El dictamen de auditoria emitido en fecha 28...Mensajeros y Porteros (Sociabilizado y distribuido) 1...
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El dictamen de auditoria emitido en fecha 28de febrero de 2018 mediante informe IDAI01/18, establece de manera clara que lainformación financiera excepto por lassalvedades, presentan de manera confiableen todo aspecto significativo la situaciónfinanciera y patrimonial, los resultadosde las operaciones, los flujos de efectivo,la evolución del patrimonio y la ejecuciónpresupuestaria de recursos y gastos.
DICTAMEN AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE
REGISTROS FINANCIEROS
DICTAMEN AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE
REGISTROS FINANCIEROS
OFICINA NACIONAL
REGIONAL LA PAZ
INTERIOR
1,733,203,657.65
446,633,060.16
1,230,745,278.59
1,599,524,436.00
460,811,040.00
1,238,628,624.00
ADMINISTRACIONINGRESOS EFECTIVOS
GESTIÓN 2017INGRESO PROYECTADO 2017 VAR. RELATIVA VARIACION ABSOLUTA
OFICINA NACIONAL 1.733.203.657,65 1.599.524.436,00 7,71% 133.679.221,65
REGIONAL LA PAZ 446.633.060,16 460.811.040,00 -3,17% -14.177.979,84
INTERIOR 1.230.745.278,59 1.238.628.624,00 -0,64% -7.883.345,41
3.410.581.996,40 3.298.964.100,00 3,27% 111.617.896,40
INGRESOS TOTALES
INGRESO PROYECTADO GESTION 2017
INGRESO EFECTIVO
GESTION 2017
COTIZACIONES
RECUPERACION DE LA MORAVIA ADMINISTRATIVA
REGIONALINGRESOS RECUPERADOS
GESTIÓN 2016
INGRESOS RECUPERADOS
GESTIÓN 2017VARIACION RELATIVA VARIACION ABSOLUTA
OFICINA NACIONAL 2.451.609,15 923.840,51 -62,32% -1.527.768,64
REGIONAL LA PAZ 3.126.951,77 17.369.088,41 455,46% 14.242.136,64
INTERIOR 28.195.059,59 114.515.165,87 306,15% 86.320.106,28
33.773.620,51 132.808.094,79 293,23% 99.034.474,28
OFICINA NACIONAL
REGIONAL LA PAZ
INTERIOR
2,451,609.153,126,951.77
28,195,059.59
923.840,51
17,369,088.41
114,515,165.87
INGRESOS RECUPERADOS GESTION 2016
INGRESOS RECUPERADOS GESTIÓN 2017
COTIZACIONES
REGIONALINGRESOS RECUPERADOS
GESTIÓN 2016
INGRESOS RECUPERADOS
GESTIÓN 2017VARIACION RELATIVA VARIACION ABSOLUTA
OFICINA NACIONAL 188.650,62 24.618,39 -86,95% -164.032,23
REGIONAL LA PAZ 6.541.716,94 6.403.471,11 -2,11% -138.245,83
INTERIOR 26.009.575,28 18.834.436,99 -27,59% -7.175.138,29
32.739.942,84 25.262.526,49 -22,34% -7.313.384,12
RECUPERACION DE LA MORAVIA COACTIVO SOCIAL
1
2
188,650.62
24,618.39
6,541,716.94
6,403,471.11
26,009,575.28
18,834,436.99
RECUPERADOS GESTION 2016
RECUPERADOS GESTIÓN 2017
COTIZACIONES
AFILIACIÓN
IMPLEMENTACIÓN 2da FASE
MODULO AFILIACIÓN
TOMA DE HUELLA, FOTOGRAFÍA Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA
AFILIACIÓN DE TITULARES Y BENEFICIARIOS.
EN LAS NUEVE REGIONALES.
EN OCHO DISTRITALES, PENDIENTES PARA EL PRIMERTRIMESTRE DEL 2018 GUAYARAMERIN Y CAMARGO.
EL PROYECTO DE INVERSIÓN “IMPLEMENTACIÓNDIGITALIZACIÓN INFORMÁTICA PARA LOS ASEGURADOS YBENEFICIARIOS A NIVEL NACIONAL” SE AJUSTARÁ A LOSALCANCES ESPERADOS EN EL PEI.
SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL
DETALLE CANTIDADIMPORTE en
BOLIVIANOS
Débitos Automáticos 82 42,103,850.94
Devoluciones 8 263,010.62
Compensaciones con
Nuevas Calificaciones 1 361.85
Carpetas Remitidas al
Departamento Nal. de
Contabilidad
4 -
Conciliaciones Por
Institución12 -
DÉBITOS AUTOMÁTICOS POR SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL
GESTIONES 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017
AFILIACIÓN
SECC. AFILIACIÓN EMPRESAS - SECC. VIGENCIA DE DERECHOS
AFILIACIÓN
Registro de Empleador
51.505
COTIZACIONES
Recaudación de Aportes
Registro de la MORA
VIGENCIA DE DERECHOS
Verificación de registro de Empleador y Trabajador
Verificación de aportes AL DÍA
a través del reporte de la MORA
• CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y
CON UNA CORRECTA ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS DE ACTIVIDAD, SE
VIENE REALIZANDO EL RELEVAMIENTO DEL REGISTRO DE LAS
EMPRESAS E INSTITUCIONES A NIVEL NACIONAL.
• LA IMPLEMENTACIÓN DE VENTANA ABIERTA DE ACTUALIZACIÓNDE DATOS DE EMPLEADOR EN EL MODULO AFILIACIÓN DEEMPRESAS SE ENCUENTRA EN ETAPA DE DISEÑO YVALIDACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO
NACIONAL DE SISTEMAS.
AFILIACIÓN
Fuente: División Socio Jurídico
DIVISIÓN SOCIO JURIDICO
COMISIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES
ANUAL GESTIÓN – 2017
Hasta la gestión 2016 la ComisiónNacional de Prestaciones resolvíatrámites de la AdministraciónRegional La Paz y a Nivel Nacional, apartir de Enero- 2017 se desconcentrala Comisión Regional de PrestacionesLa Paz de la Comisión Nacional dePrestaciones(División Socio Jurídico)por lo cual está Comisión pasa aresolver solamente casos en 2da.Instancia a nivel nacional
RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES
DETALLE 2016 2017
Recursos en grado de Revisión remitido de Oficio (1)
0 562
Recursos de Revisión interpuesto por asegurados (Declaración improcedente en 1ra instancia)
0 33
Recursos de Reclamación 0 6
TOTAL 601
Recursos en gradode Revisión remitido
de Oficio (1)
Recursos deRevisión interpuesto
por asegurados(Declaración
improcedente en 1rainstancia)
Recursos deReclamación
2016 0 0 0
2017 562 33 6
0 0 0
562
336
0
100
200
300
400
500
600
Resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de
Prestaciones -Gestiones 2016 - 2017-
AFILIACIÓN
Fuente: División Socio Jurídico
DIVISIÓN SOCIO JURIDICO
RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA
COMISION NAL. DE PRESTACIONES
POR REGIONALES
GESTIÓN – 2017
RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN
NACIONAL DE PRESTACIONES 2016 Y 2017
REGIONALES Y DISTRITALES 2016 2017
Santa Cruz 0 181
Cochabamba 0 213
La Paz 0 81
Sucre 0 54
Tarija 0 22
Trinidad 0 10
Potosi 0 6
Oruro 0 15
Cobija 0 1
Distritales 0 18
TOTAL 601
SantaCruz
Cochabamba
La Paz Sucre TarijaTrinida
dPotosi Oruro Cobija
Dif.Distrital
es
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 181 213 81 54 22 10 6 15 1 18
181
213
81
54
2210 6
151
18
0
50
100
150
200
250
Ca
nti
da
d
Resoluciones emitidas porRegionales y Distritales
AFILIACIÓN
Fuente: División Socio Jurídico
DIVISIÓN SOCIO JURIDICO
RESOLUCIONES DE REEMBOLSOS POR DIFERENTES
CONCEPTOS
GESTÍÓN – 2017
RESOLUCIONES DE REEMBOLSOS POR
DIFERENTES CONCEPTOS Y AFILIACION PADRES
REGIONALES Y DISTRITALES 2016 2017
Internación en Centros Particulares 0 53
Examenes Complementarios 0 147
Compra de Insumos 0 154
Compra de medicamentos 0 54
Compra de Materiales de Osteosintesis 0 61
Laboratorios 0 14
Protesis vital 0 109
Afiliacion Padres 0 9 Internación en
CentrosParticular
es
ExamenesComplementarios
Comprade
Insumos
Comprade
medicamentos
Comprade
Materialesde
Osteosintesis
Laboratorios
Protesisvital
AfiliacionPadres
2016 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 53 147 154 54 61 14 109 9
53
147154
54 61 14
109
9
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Ca
nti
da
d
Resoluciones de Reembolsos por Diferentes Conceptos
AFILIACIÓN
Fuente: División Socio Jurídico
DIVISIÓN SOCIO – JURIDICO
RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA COMISION NAL. DE PRESTACIONES,
REEMBOLSOS POR DIFERENTES CONCEPTOS - 2017
POR REGIONALES Y DISTRITALESRESOLUCIONES EMITIDAS
POR LA COMISIÓN NACIONAL DE
PRESTACIONES -REEMBOLSOS GESTIONES
2016 Y 2017
2016 2017
Santa Cruz 0 181
Cochabamba 0 213
La Paz 0 73
Sucre 0 54
Tarija 0 22
Trinidad 0 10
Potosi 0 5
Oruro 0 15
Cobija 0 1
Dif. Distritales 0 18
SantaCruz
Cochabamba
La Paz Sucre Tarija Trinidad Potosi Oruro CobijaDif.
Distritales
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 181 213 73 54 22 10 5 15 1 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181
213
73
54
2210 5
151
18
0
50
100
150
200
250
Resoluciones Emitidas por la Comisión Nacional de prestaciones
AFILIACIÓN
Fuente: División Socio Jurídico
DIVISIÓN SOCIO JURIDICO
CASOS POR AFILIACIONES INDEBIDAS REG. LA PAZ
REGIONAL LA PAZ 2016 2017
Declaraciones Informativas por Afiliaciones Indebidas 0 35
Dictamenes legales por Afiliaciones (Hjijos, Padres, Madres, Esposos) 0 28
Declaraciones de Testigos para Afiliaciones a Convivientes 0 12
Declaraciones Informativaspor Afiliaciones Indebidas
Dictamenes legales porAfiliaciones (Hjijos, Padres,
Madres, Esposos)
Declaraciones de Testigospara Afiliaciones a
Convivientes
2016 0 0 0
2017 35 28 12
0 0 0
35 28
12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
CASOS ATENDIDOS POR LA DIVISION SOCIO JURIDICO AFILIACIONES INDEBIDAS
REGIONAL LA PAZ GESTION - 2017
AFILIACIÓN
AREA ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA LA GESTION
2017
RESULTADOS OBTENIDOS
SU
PE
RV
ISIÓ
N
/
SE
GU
IMIN
ET
O
Gestión para la firma de convenios con
instituciones de educación superior e
instituciones estatales facultadas para prestar
la capacitación al personal de la CNS
2 propuestas para de firma de convenios
EGPP
CENCAP
Elaboración, actualización y sociabilización
de manuales, reglamentos, procedimientos de
la CNS
1 Manuales de Auxiliares de enfermería
(revisado y remitido)
1 Manual de trabajadores Manuales, Ujieres
Mensajeros y Porteros (Sociabilizado y
distribuido)
1 Reglamento de Transportes (Revisado
consensuado)
1 Reglamento de Rol de Turnos (Propuesta)
1 Procedimiento de Declaraciones Juradas de
bienes y rentas (Revisado y Remitido)
Organizaron eventos de capacitación al
personal de la C.N.S. a nivel nacional
2 cursos de capacitación
2 Talleres
1 Reajuste al Plan de Capacitación.
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL DE LA CNS A DICIEMBRE DE 2017
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
PERSONAL CON ITEM CONTRATO TEMPORAL
9,688
4,203
13,891
RECURSOS HUMANOS
TOTAL PERSONAL ACTIVO CNS DICIEMBRE DE 2017
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
795
4496
1666
2609
94 46 79
1071
520 177
13990
153
527
11
531
150
350
158
62167
13,891
RECURSOS HUMANOS
TOTAL PERSONAL POR REGIONALDICIEMBRE DE 2017
OFICINA NACIONAL
9%
LA PAZ28%COCHABAMBA
11%
SANTA CRUZ12%
ORURO8%
POTOSI7%
CHUQUISACA4%
TARIJA3%
BENI3%
PANDO1%
TUPIZA1% UNCIA
1%
UYUNI1%
ATOCHA4%
YACUIBA1%
CAMIRI0%
RIBERALTA3%
VALLEGRANDE0%
GUAYARAMERIN0%
CAMARGO0%
RECURSOS HUMANOS
PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN
REGIONALFORMULARIO
C
FORMULARIO
E
FORMULARIO
B
FORMULARIO
D
FORMULARIO
ATOTAL
ATOCHA 48 25 0 52 0 125
COCHABAMBA 351 68 48 451 0 918
LA PAZ 902 411 17 1047 3 2.380
OFICINA CENTRAL 66 29 10 156 0 261
PANDO 14 7 0 20 0 41
POTOSI 183 64 1 163 0 411
SANTA CRUZ 500 227 61 447 1 1.236
SUCRE 210 47 12 166 0 435
TARIJA 66 61 2 42 0 171
TUPIZA 65 22 1 72 0 160
UNCIA 44 64 4 16 0 128
UYUNI 22 16 0 46 0 84
VALLEGRANDE 22 5 0 16 0 43
YACUIBA 62 12 0 50 0 124
TOTAL 2555 1058 156 2744 4 6.517
FORMULARIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MEDIANTE EL SISTEMA (SII) EX ERPTotal Personal: 13.664 Personas
6.517 Personas Evaluadas
RECURSOS HUMANOS
EJECUCION FINANCIERA DE LOS RECURSOS GESTION 2017
PRESUPUESTO
DADENOMINACIO
NRUBRO
SDESCRIPCION APROBADO MODIFICADO VIGENTE
COMP. %
ACUMULADO A DICIEMBRE
EJEC %
INSTITUCIONAL1200
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 71.923.286,01 0,00 71.923.286,01 1,27% 58.529.400,73 81%
INSTITUCIONAL1500
TASAS DERECHOS Y OTROS 40.449.270,01 0,00 40.449.270,01 0,71% 61.249.667,02 151%
INSTITUCIONAL1600
INTERESES Y OTRAS RENTAS 4.460.714,00 0,00 4.460.714,00 0,08% 5.717.081,88 128%
INSTITUCIONAL1700 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL3.366.956.557,98 0,00 3.366.956.557,98 59,35%
3.713.353.021,96
110%
INSTITUCIONAL1800
DONACIONES CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00% 35.000,00 0%
INGRESOS CORRIENTES 3.483.789.828,00 0,00 3.483.789.828,00 61,41%3.838.884.171,5
9110%
INSTITUCIONAL3500
DISMINUCION Y COBRO DE LA DEUDA 2.069.095.447,00 0,00 2.069.095.447,00 36,47% 4.746.448,70 0%
INSTITUCIONAL
3900
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL
119.848.915,00 0,00 119.848.915,00 2,11% 13.745.444,37 11%
RECURSOS FINANCIEROS 2.188.944.362,00 0,00 2.188.944.362,00 38,59% 18.491.893,07 1%
T O T A L R E C U R S O S 5.672.734.190,00 0,00 5.672.734.190,00 100%3.857.376.064,6
668%
PRESUPUESTOINSTITUCIONAL RECURSOS GESTION 2017
POR RUBRO CONSOLIDADO DE INGRESO
DA DENOMINACION RUBROS DESCRIPCION APROBADO MODIFICADO VIGENTE COMP. %ACUMULADO A
DICIEMBREEJEC %
INSTITUCIONAL 1200 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 71.923.286,00 0,00 71.923.286,00 1,27% 58.529.400,73 81,38%
INSTITUCIONAL 1500 TASAS DERECHOS Y OTROS 40.449.270,00 0,00 40.449.270,00 0,71% 61.249.667,02 151,42%
INSTITUCIONAL 1600 INTERESES Y OTRAS RENTAS 4.460.714,00 0,00 4.460.714,00 0,08% 5.717.081,88 128,17%
INSTITUCIONAL 1700 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.366.956.558,00 0,00 3.366.956.558,00 59,35% 3.713.353.021,96 110,29%
INSTITUCIONAL 1800 DONACIONES CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00% 35.000,00 0,00%
INGRESOS CORRIENTES 3.483.789.828,00 0,00 3.483.789.828,00 61,41% 3.838.884.171,59 110%
INSTITUCIONAL 3500 DISMINUCION Y COBRO DE LA DEUDA 2.069.095.447,00 0,00 2.069.095.447,00 36,47% 4.746.448,70 0,23%
INSTITUCIONAL 3900 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL 119.848.915,00 0,00 119.848.915,00 2,11% 13.745.444,37 11,47%
RECURSOS FINANCIEROS 2.188.944.362,00 0,00 2.188.944.362,00 38,59% 18.491.893,07 0,84%
T O T A L R E C U R S O S 5.672.734.190,00 0,00 5.672.734.190,00 100% 3.857.376.064,66 68%
INSTITUCIONAL RECURSOS GESTION 2016
POR RUBRO CONSOLIDADO DE INGRESO
DA DENOMINACION RUBROS DESCRIPCION APROBADO MODIFICADO VIGENTE COMP. %ACUMULADO A
DICIEMBREEJEC %
INSTITUCIONAL 1200 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 75.776.257,00 0,00 75.776.257,00 1,62% 63.747.482,47 84,13%
INSTITUCIONAL 1500 TASAS DERECHOS Y OTROS 27.538.936,00 0,00 27.538.936,00 0,59% 32.319.186,99 117,36%
INSTITUCIONAL 1600 INTERESES Y OTRAS RENTAS 6.586.400,00 0,00 6.586.400,00 0,14% 12.507.805,86 189,90%
INSTITUCIONAL 1700 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.042.932.847,00 242.532.626,00 3.285.465.473,00 70,15% 3.360.933.801,19 102,30%
INSTITUCIONAL 1800 DONACIONES CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00% 491.037,00 0,00%
INGRESOS CORRIENTES 3.152.834.440,00 242.532.626,00 3.395.367.066,00 72,49% 3.469.999.313,51 102,20%
INSTITUCIONAL 3500 DISMINUCION Y COBRO DE LA DEUDA 908.333.804,00 264.288.204,00 1.172.622.008,00 25,04% 8.838.530,36 0,75%
INSTITUCIONAL 3900 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL 115.656.796,00 0,00 115.656.796,00 2,47% 319.096.192,45 275,90%
RECURSOS FINANCIEROS 1.023.990.600,00 264.288.204,00 1.288.278.804,00 27,51% 327.934.722,81 25,46%
T O T A L R E C U R S O S 4.176.825.040,00 506.820.830,00 4.683.645.870,00 100% 3.797.934.036,32 81,09%
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS GESTIÓN 2017
(Expresado en bolivianos)
PRESUPUESTO
DENOMINACIO
NGRUPO DESCRIPCION DEL GRUPO
LEY 856 DEL
28/11/2016 TRASPASOS PPTO VIGENTE COMP. %
ACUMULADO A
DICIEMBREEJEC %
INSTITUCIONAL 10000 SERVICIOS PERSONALES1.893.556.782,00
- 1.893.556.782,00 33,38%1.762.310.115,18
93%
INSTITUCIONAL 20000 SERVICIOS NO PESONALES391.745.421,00 5.033.026,00
396.778.447,00 6,99%257.108.548,85
65%
INSTITUCIONAL 30000 MATERIAL Y SUMINISTROS992.865.716,00 (22.389.691,00)
970.476.025,00 17,11%607.381.718,53
63%
INSTITUCIONAL 40000 ACTIVOS REALES1.817.776.365,00 2.349.508,00
1.820.125.873,00 32,09%345.241.564,97
19%
INSTITUCIONAL 70000 TRANSFERENCIAS226.606.387,00
- 226.606.387,00 3,99%214.863.349,19
95%
INSTITUCIONAL 90000 OTROS GASTOS99.425.896,00 14.357.157,00
113.783.053,00 2,01%91.799.962,58
81%
GASTOS CORRIENTES5.421.976.567,00 (650.000,00)
5.421.326.567,00 95,57% 3.278.705.259,30 60%
INSTITUCIONAL 50000 ACTIVOS FINANCIEROS5.240.051,00
- 5.240.051,00 0,09%579.470.757,28
0%
INSTITUCIONAL 60000 SERVICIOS DE LA DEUDA 245.517.572,00 650.000,00
246.167.572,00 4,34%176.364.540,89
0%
PARTIDAS FINANCIERAS250.757.623,00 650.000,00
251.407.623,00 4% 755.835.298,17 301%
TOTAL PRESUPUESTO (GASTO + PARTIDAS FINANCIERAS)5.672.734.190,00
- 5.672.734.190,00 100% 4.034.540.557,47 71%
PRESUPUESTOINSTITUCIONAL GASTOS GESTION 2017
POR GRUPO DE GASTO CONSOLIDADO
DENOMINACION GRUPO DESCRIPCION DEL GRUPOLEY 856 DEL
28/11/2016 TRASPASOS PPTO VIGENTE COMP. %
ACUMULADO A
DICIEMBREEJEC %
INSTITUCIONAL 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.893.556.782,00 - 1.893.556.782,00 33,38% 1.762.310.115,18 93%
INSTITUCIONAL 20000 SERVICIOS NO PESONALES 391.745.421,00 5.033.026,00 396.778.447,00 6,99% 257.108.548,85 65%
INSTITUCIONAL 30000 MATERIAL Y SUMINISTROS 992.865.716,00 (22.389.691,00) 970.476.025,00 17,11% 607.381.718,53 63%
INSTITUCIONAL 40000 ACTIVOS REALES 1.817.776.365,00 2.349.508,00 1.820.125.873,00 32,09% 345.241.564,97 19%
INSTITUCIONAL 70000 TRANSFERENCIAS 226.606.387,00 - 226.606.387,00 3,99% 214.863.349,19 95%
INSTITUCIONAL 90000 OTROS GASTOS 99.425.896,00 14.357.157,00 113.783.053,00 2,01% 91.799.962,58 81%
GASTOS CORRIENTES 5.421.976.567,00 (650.000,00) 5.421.326.567,00 95,57% 3.278.705.259,30 60%
INSTITUCIONAL 50000 ACTIVOS FINANCIEROS 5.240.051,00 - 5.240.051,00 0,09% 579.470.757,28 0%
INSTITUCIONAL 60000 SERVICIOS DE LA DEUDA 245.517.572,00 650.000,00 246.167.572,00 4,34% 176.364.540,89 0%
PARTIDAS FINANCIERAS 250.757.623,00 650.000,00 251.407.623,00 4% 755.835.298,17 301%
TOTAL PRESUPUESTO (GASTO + PARTIDAS FINANCIERAS) 5.672.734.190,00 - 5.672.734.190,00 100% 4.034.540.557,47 71%
INSTITUCIONAL GASTOS GESTION 2016
POR GRUPO DE GASTO CONSOLIDADO
DENOMINACION GRUPO DESCRIPCION DEL GRUPOLEY 769 DEL
17/12/2015 TRASPASOS PPTO VIGENTE COMP. %
ACUMULADO A
DICIEMBREEJEC %
INSTITUCIONAL 10000 SERVICIOS PERSONALES 1.656.403.700,00 301.208.058,00 1.957.611.758,00 41,80% 1.547.082.123,81 79%
INSTITUCIONAL 20000 SERVICIOS NO PESONALES 313.242.874,00 18.354.529,00 331.597.403,00 7,08% 216.916.448,67 65%
INSTITUCIONAL 30000 MATERIAL Y SUMINISTROS 846.246.159,00 (78.906.472,00) 767.339.687,00 16,38% 432.505.643,54 56%
INSTITUCIONAL 40000 ACTIVOS REALES 592.100.142,00 378.579.545,00 970.679.687,00 20,72% 420.201.873,40 43%
INSTITUCIONAL 70000 TRANSFERENCIAS 204.729.907,00 11.855.794,00 216.585.701,00 4,62% 214.971.349,03 99%
INSTITUCIONAL 90000 OTROS GASTOS 85.303.061,00 35.703.302,00 121.006.363,00 2,58% 106.472.858,02 88%
GASTOS CORRIENTES 3.698.025.843,00 666.794.756,00 4.364.820.599,00 93,19% 2.938.150.296,47 67%
INSTITUCIONAL 50000 ACTIVOS FINANCIEROS 257.828.976,00 (162.494.726,00) 95.334.250,00 2,04% 1.538.090.776,82 0%
INSTITUCIONAL 60000 SERVICIOS DE LA DEUDA 220.970.221,00 2.520.800,00 223.491.021,00 4,77% 130.203.479,01 0%
PARTIDAS FINANCIERAS 478.799.197,00 (159.973.926,00) 318.825.271,00 7% 1.668.294.255,83 523%
TOTAL PRESUPUESTO (GASTO + PARTIDAS FINANCIERAS) 4.176.825.040,00 506.820.830,00 4.683.645.870,00 100% 4.606.444.552,30 98%
PRESUPUESTO
APROBADO MOIFICACIONES VIGENTE ENE - DIC/17 %01 SUCRE 40.133.028,00 285.000,00 40.418.028,00 971.923,44 2,42%
02 LA PAZ 440.524.380,00 (13.731.677,00) 426.792.703,00 78.371.275,85 17,79%
03 COCHABAMBA 123.526.731,00 0,00 123.526.731,00 1.872.159,18 1,52%
04 ORURO 31.179.449,00 0,00 31.179.449,00 1.268,00 0,00%
05 POTOSI 55.642.748,00 0,00 55.642.748,00 3.436.868,50 6,18%
06 TARIJA 44.778.603,00 7.104.011,00 51.882.614,00 17.020.486,39 38,01%
07 SANTA CRUZ 87.346.339,00 0,00 87.346.339,00 1.338.714,08 1,53%
08 TRINIDAD 21.765.769,00 0,00 21.765.769,00 414.860,00 1,91%
09 COBIJA 12.883.992,00 5.296,00 12.889.288,00 9.366,00 0,07%
10 TUPIZA 16.549.626,00 5.280.000,00 21.829.626,00 7.081.470,01 42,79%
11 UNCIA 13.125.083,00 13.836,00 13.138.919,00 3.477.085,14 26,49%
12 UYUNI 4.643.135,00 0,00 4.643.135,00 460.292,75 9,91%
13 ATOCHA 3.354.533,00 0,00 3.354.533,00 105739,86 3,15%
14 YACUIBA 22.339.853,00 0,00 22.339.853,00 0,00 0,00%
15 CAMIRI 16.493.857,00 4.000.000,00 20.493.857,00 8.617.027,33 52,24%
16 RIBERALTA 18.407.641,00 0,00 18.407.641,00 0,00 0,00%
17 VALLEGRANDE 6.670.408,00 0,00 6.670.408,00 0,00 0,00%
18 GUYARAMERIN 14.667.062,00 (2.956.466,00) 11.710.596,00 0,00 0,00%
19 CAMARGO 8.663.620,00 0,00 8.663.620,00 0,00 0,00%
20 OFICINA NACIONAL 281.106.326,00 0,00 281.106.326,00 49.800,00 0,02%
TOTAL 1.263.802.183,00 0,00 1.263.802.183,00 123.228.336,53 9,75%
FUENTE : SCI SIIF-ND
CAJA NACIONAL DE SALUDEJECUCION PRESUPUESTARIA - PROYECTOS DE INVERSION 2017
(Expresado en bolivianos)
REG./DIST.UEPRESUPUESTO 2017 EJECUTADO SIIF - ND
Situación de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública:
Los PIP al mes de mayo de 2017 no habían alcanzado en absoluto su ejecución proyectada.La razón principal por la falta de ejecución se debió a una serie de elementos que debieron ser enfrentados para remediar :a) Deficiente diseño de los pocos proyectos que contaban con documentación
de sustentob) Los proyectos no contaban con adecuado nivel de evaluación, seguimiento
y sobre todo apoyo técnico en cuanto a su desarrollo y ejecución c) Fallas significativas en la programación de ejecución debido a cronograma
mal planteadod) No existía instancia que efectúe la gestión de proyectos UGEPROe) Múltiples fallas en la ejecución a nivel de los procesos de adquisiciónf) Muchos de los proyectos no cuentan con el debido sustento basado en
indicadores de salud y demanda insatisfechag) Los proyectos no tiene el previo estudio de factibilidad y sostenibilidad
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
CUENTAS 31/12/2017 31/12/2016AUMENTO O
DISMINUCION%
A C T I V O
DISPONIBLE 5.973.490.939,24 5.368.383.207,99 605.107.731,25 10,13
EXIGIBLE 65.731.328,40 39.584.795,90 26.146.532,50 39,78
INVENTARIOS 529.240.668,12 673.974.581,43 -144.733.913,31 -27,35
INVERSIONES 14.356.883,00 14.353.883,00 3.000,00 0,02
ACTIVOS FIJOS 1.840.578.882,03 1.651.684.768,44 188.894.113,59 10,26
CTAS.
TRANSITORIAS Y DE
CONTROL
1.889.384.107,87 947.228.077,98 942.156.029,89 49,87
ACTIVO INTANGIBLE 5.973.895,53 6.067.808,50 -93.912,97 -1,57
TOTAL ACTIVO 10.318.756.704,19 8.701.277.123,24 1.617.479.580,95 15,68
P A S I V O
EXIGIBLE 2.598.086.369,11 1.030.426.482,59 1.567.659.886,52 60,34
CTAS.
TRANSITORIAS Y DE
CONTROL
572.314.704,45 1.663.892.461,61 -1.091.577.757,16 -190,73
PATRIMONIO 6.602.532.196,92 6.006.958.179,04 595.574.017,88 9,02
545.823.433,71
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO10.318.756.704,19 8.701.277.123,24 1.617.479.580,95 15,68
CAJA NACIONAL DE SALUD
BALANCE GENERAL INSTITUCIONAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE 2017
CONTABILIDAD
I N G R E S O S
401 SEGURO DE ENFERMEDAD MATERNIDAD 3,728,745,127.93
402 OTROS INGRESOS DE ENFERMEDAD MATERNIDAD 120,046,771.39
403 RENTA DE INVERSIONES DE ENFERMEDAD MATERNIDAD 5,717,081.88 3,854,508,981.20
E G R E S O S
501 SEGURO DE ENFERMEDAD MATERNIDAD-CONSULTA EXTERNA 607,017,911.70
502 SEGURO DE ENFERMEDAD MATERNIDAD-HOSPITALIZACION 1,929,411,941.65
503 SEGURO DE ENFERMEDAD MATERNIDAD-GER.SERV. DE SALUD 320,440,894.59
504 PRESTACIONES ECONOMICAS 91,137,066.97
510 GASTOS DE ADMINISTRACION 252,558,882.84
511 TRANSFERENCIAS 215,363,417.60 3,415,930,115.35
SUPERAVIT (DEFICIT) GESTION 438,578,865.85
Mas:
650 RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES 62,728,553.98
651 RESULTADO DE LA GESTION 88,793,570.25
652 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES (88,640,049.16) 62,882,075.07
SUPERAVIT DE LA GESTION 2017 501,460,940.92
CAJA NACIONAL DE SALUDLa Paz, 31 de Diciembre del 2017
CAJA NACIONAL DE SALUDESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL SEGURO DE ENFERMEDAD MATERNIDAD
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CONTABILIDAD
211 Gastos deOperación
213 Interes yOtras Rentas de
Propiedad
216 OtrasPerdidas
217Transferencias
Corrientes
Gastos Total
-
500,000,000.00
1,000,000,000.00
1,500,000,000.00
2,000,000,000.00
2,500,000,000.00
3,000,000,000.00
Gastos
211 Gastos de Operación 2,626,800,382.56
213 Interes y Otras Rentas de Propiedad 455,483.72
216 Otras Perdidas 787,018.08
217 Transferencias Corrientes 305,876,293.69
Gastos Total 2,933,919,178.05
Tít
ulo
del
eje
GastosCONTABILIDAD
-1,000,000,000.00
0.00
1,000,000,000.00
2,000,000,000.00
3,000,000,000.00
4,000,000,000.00
5,000,000,000.00
6,000,000,000.00
Activo Disponible Exigible InventariosInversiones
Activos Fijos Ctas.Transitorias y
de Control
ActivoIntangible
31/12/2017 5,973,490,939.2 65,731,328.40 529,240,668.12 14,356,883.00 1,840,578,882.0 1,889,384,107.8 5,973,895.53
31/12/2016 5,368,383,207.9 39,584,795.90 673,974,581.43 14,353,883.00 1,651,684,768.4 947,228,077.98 6,067,808.50
AUMENTO ODISMINUCION
605,107,731.25 26,146,532.50 -144,733,913.31 3,000.00 188,894,113.59 942,156,029.89 -93,912.97
Activos
CONTABILIDAD
-2,000,000,000.00
0.00
2,000,000,000.00
4,000,000,000.00
6,000,000,000.00
8,000,000,000.00
10,000,000,000.00
12,000,000,000.00
31/12/2017 31/12/2016 AUMENTO ODISMINUCIO
N
Exigible 2,598,086,369.11 1,030,426,482.59 1,567,659,886.52
Ctas. Transitorias y de Control 572,314,704.45 1,663,892,461.61 -1,091,577,757.16
Patrimonio 7,148,355,630.63 6,006,958,179.04 595,574,017.88
Total Pasivo y Patrimonio 10,318,756,704.19 8,701,277,123.24 1,071,656,147.24
Pasivo
CONTABILIDAD
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS A NIVEL NACIONAL
FLUJO DE CAJA - EFECTIVO
PROMEDIO DE INGRESO
MENSUAL OFICINA NACIONAL
Fuente: División Nacional de Tesorería
RELACION COMPARATIVA DE GENERACION DE INGRESOS POR APORTES MENSUALES PROMEDIO
EN OFICINA NACIONAL GESTION 2016 – 2017
DESCRIPCIONGestión 2016 Importe Bs.-
/mes
Gestión 2017 Importe Bs.-
/mes
APORTE
PATRONAL
PUBLICO
114,161,142 129,443,299
APORTE
PATRONAL
PRIVADO
31,856 9,580
APORTE PASIVOS 13,579,793 14,609,698
APORTE
BENEMERITOS300,000 295,662
INGRESO
PROMEDIO
MENSUAL
128,072,790 144,358,239
Incremento 13%
con respecto a la gestión 2016
TESORERÍA
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS A NIVEL NACIONAL
FLUJO DE CAJA – EFECTIVO 2016 - 2017
Fuente: División Nacional de Tesorería
INGRESOS CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA GESTION A NIVEL NACIONAL
En bolivianos DESCRIPCIÓN Gestión 2016 Gestión 2017
Ingresos a Nivel Nacional 8.885.716.327 9.713.390.290
Egresos a Nivel Nacional 3.517.333.119 3.780.778.646
Saldo disponible 5.368.383.208 5.932.611.644
Ingresos aNivel
Nacional
Egresos aNivel
Nacional
Saldodisponible
Gestión 2016 8,885,716,327 3,517,333,119 5,368,383,208
Gestión 2017 9,713,390,290 3,780,778,646 5,932,611,644
0
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
INGRESOS CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA GESTION A NIVEL
NACIONAL-En bolivianos-
Incremento del 10% con
respecto a la gestión 2016
TESORERÍA
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS A NIVEL NACIONAL
FLUJO DE CAJA – EFECTIVO
REMESAS ENVIADAS AL MES DE JUNIO- REGIONALES
TESORERIA
Fuente: División Nacional de Tesorería
REMESAS CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA GESTION POR
REGIONALES-En bolivianos-
2016 2017
LA PAZ 443,326,876 321,955,530
COCHABAMBA 89,196,069 118,109,238
ORURO 66,125,734 96,318,787
POTOSI 41,106,604 30,636,822
SUCRE 51,099,396 58,202,685
TARIJA 43,908,870 56,435,548
TRINIDAD 29,239,033 41,998,127
COBIJA 22,594,780 13,150,347
TOTAL 786,597,361 736,807,083
Decremento del 6% en
relación a la gestión 2016
TESORERÍA
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS A NIVEL NACIONAL
FLUJO DE CAJA – EFECTIVO
REMESAS ENVIADAS AL MES DE DICIEMBRE - DISTRITALES
TESORERIA
Fuente: División Nacional de Tesorería
REMESAS CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBREDE CADA GESTION POR CADA DISTRITAL
(En bolivianos)
DISTRITAL 2016 2017
TUPIZA 5,896,497 7,394,610
UNCIA 7,080,487 8,460,504
UYUNI 3,759,459 6,770,342
ATOCHA 13,479,271 15,602,050
YACUIBA 1,062,685 4,347,560
RIBERALTA 10,801,454 11,640,529
VALLEGRANDE 5,493,861 5,200,518
GUAYARAMERIN 5,756,980 7,972,539
CAMARGO 323,434 323,434
CAMIRI 6,757,247 8,460,864
TOTAL 60,411,374 76,172,949
Incremento del 26% con respecto a la gestión 2016
TESORERÍA
Oficina
NacionalLa Paz Cochabamba Santa Cruz Cobija Chuquisaca Oruro Beni Potosí Tarija TOTAL
96 633 50 259 57 104 36 119 88 68 1510
56 422 59 286 11 97 19 60 54 35 1099
48 216 41 101 7 33 13 0 8 17 484
14 39 0 19 0 8 0 5 4 2 91
3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8
217 1310 150 670 75 242 68 184 154 122 3192
TOTALES PROGRAMADOS POR REGIONAL Y NACIONAL
ANPP Mayor a 200.000 Bs
Licitación Pública
Contratación Directa
RESUMEN TOTAL
CONTRATACION MENOR DE 20.001 PARA ADELANTE
ANPE Menor a 200.000 BS
PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) - 2017
COMPRAS
PAC 2017 PORCENTAJES PROGRAMADOS
Oficina Nacional
7%
La Paz 41%
Cochabamba 5%
Santa Cruz 21%
Cobija 2%
Chuquisaca 7%
Oruro 2%
Beni 6%
Potosi 5%
Tarija 4%
COMPRAS
Ejecución del Programa Anual de Contrataciones Enero a Diciembre 2016 - 2017
Resumen Institucional
El presente cuadro es el resultado del trabajo realizado en el periodo de abril a Diciembre 2017 a
diferencia de la gestión 2016 que inicio la ejecución desde enero, Dpto. Nal. de Compra de Bienes y
Contratación de Servicios
REGIONAL
Contratacion
Menor 20.000 a
50.000 Bs.
ANPE 50.001 a
200.000 Bs.
ANPP 200.001 a
1.000.000 Bs.
LICITACION PUBLICA
1.000.001 PARA
ADELANTE
CONTRATACIÓN
DIRECTA
CONTRATACIÓN
POR EXCEPCIÓN TOTAL
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Oficina
Nacional 142 140 91 50 87 31 51 119 11 20 4 3 386 363
La Paz 792 1044 289 334 280 347 49 0 1 0 0 0 1411 1725
Cochabamba 513 393 172 224 64 105 3 0 6 4 0 0 758 726
Santa Cruz 572 436 296 203 203 222 0 2 2 19 0 0 1073 882
Cobija 52 73 11 9 8 24 0 0 0 0 0 0 71 106
Chuquisaca 0 139 49 37 17 29 0 0 0 0 0 0 66 205
Oruro 424 385 46 45 45 47 3 6 0 0 0 0 518 483
Beni 0 87 36 59 21 30 2 0 0 0 0 0 59 176
Potosí 107 138 52 58 52 15 0 0 0 0 0 0 211 211
Tarija 0 54 87 50 43 38 0 0 0 3 0 0 130 145
TOTAL 2602 2889 1129 1069 820 888 108 127 20 46 4 3 4683 5022
COMPRAS
Comparativo Ejecución del Programa Anual de Contrataciones
2016 – 2017
Dpto. Nal. de Compra de Bienes y Contratación de Servicios
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
OficinaNacional
La Paz Cochabamba
SantaCruz
Cobija Chuquisaca
Oruro Beni Potosi Tarija TOTAL
2016 386 1411 758 1073 71 66 518 59 211 130 4683
2017 363 1725 726 882 106 205 483 176 211 145 5022
386
1411
758
1073
71 66
518
59211 130
4683
363
1725
726 882
106 205
483
176211 145
5022
Tít
ulo
de
l e
je
El presente grafico es el
resultado del trabajo
realizado en el periodo de
abril a Diciembre 2017 a
diferencia de la gestión 2016
que inicio la ejecución
desde enero 2016
COMPRAS
Comparativo PAC inicial PAC ejecutado 2017
3192
5022
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
PROGRAMADO 2017 EJECUTADO 2017
Se ha programado como PAC
inicial 3192 procesos, sin
embargo se ejecutaron 5022
procesos que significa un 150 %
de lo programado
COMPRAS
