EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,...

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SIG-AME

Función; 1.1.1

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS D e s d e : 01/01/14 Has ta : 30/12/14

Tipo de Presupuesto: 4 Institución: 489

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

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Unidad Ejecutora: 0000

Partida Denominación Asignación

Inicial Reformas Codificado Compromiso Saldo por

Comprometer Devengado Pagado Saldo por Devengar

6.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 37,032.00 5,136.00 42,168.00 40,024.00 2,144.00 40,024.00 40,024.00 2,144.00

6.1.02.03 Decimotercer Sueldo 3,086.00 428.00 3,514.00 3,335.33 178.67 3,335.33 3,335.33 178,67

6.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 640.00 120.00 760.00 600.63 159.37 600.63 600.63 159.37

6.1.05.12 Subrogación 1,500.00 500.00 2,000.00 562.40 1,437.60 562.40 562.40 1,437,60

6.1.06.01 Aporte Patronal 4,129.07 572.66 4,701.73 4,630.24 71.49 4,630.24 4,244.39 71.49

6.1.06.02 Fondo de Reserva 3,086.00 428.00 3,514.00 1,279.00 2,235.00 1,279.00 1,279.00 2,235,00

6.1.07.07 Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones 0.00 3,000.00 3,000.00 2,735.60 264.40 2,735.60 2,735.60 264.40

6.1.99.01 Asignacin A Distribuir Para Gastos En Personal De Produccin 1,712.50 -712.50 1,000.00 0.00 1,000,00 0.00 0.00 1,000,00

6.3.01.05 Telecomunicaciones 1,200.00 0.00 1,200.00 848.74 351.26 848.74 848.74 351,26

6.3.01.06 Servicio de Correo 100.00 0.00 100.00 94.76 5,24 94.76 79.25

/ / 5,24

6.3.02.02 Fletes y Maniobras 100.00 -50.00 50.00 21.04 28.96 21.04 18,04 ,.' 28.96

6.3.02.04 Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones 200.00 100.00 300.00 121.44 178.56 121.44 83,44 y 178.56

6.3.02.10 Servicio de Guardera 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00

6.3.02.18 Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicación Masiva 600.00 -100.00 500.00 182.40 317.60 182.40 182,40 i

/ 317.60

6.3.02.28 Servicios De Provisión De Dispositivos Electrónicos Para Reaistro De Firmas 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0,00 0,00 100.00

6.3.03.01 Pasajes al Interior 800.00 200.00 1,000.00 186,00 814.00 186.00 186.00 ^ 814.00

6.3.03.03 Viticos y Subsistencias en el Interior 1,400.00 200.00 1,600.00 1,208.47 391.53 1,208,47 1,208,47 391.53

6.3.04.03 Mobiliarios 56.00 -56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.3.06.01 Consultoria, Asesoría E Investigacin Esoecializada (Anemaoa) 8,960.00 0.00 8,960.00 6,411.32 2,548.68 6,411,32 4,924,86 2,548.68

6.3,06.03 Servicios de Capacitacin 112.00 112.00 224.00 223.28 0.72 223.28 223.28 / 0.72

6.3,07.04 Mantenimiento Y Reparacin De Equipos Y Sistemas Informticos 28.00 -28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

Ruc N°;

1160051150001

Dirección :

Sucre y Daniel Ojeda Esquina

Teléfono :

072687998 Correo Electrónico :

emapacalvas@yahoo .com


Función: 1.1.1

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS D e s d e : 01/01/14 H a s t a : 30/12/14


Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Página 2 de 8





6.3.08.02 Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin 300.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.3.08.04 IWateriales de Oficina 354.88 -104.88 250.00 178.32 71.68 178.32 178.32 / 71.68

6.3.08.07,01 IVIateriales De Impresionm Fotografié , Reoroduccion Y Publicidad 200.00 -200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.7,01.02 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias Y 40.00 165.00 205.00 1.00 204.00 1.00 1.00 204.00

6.7.01.04 Contribuciones Especiales Y De Mejora 45.30 -42.67 2.63 2.63 0.00 2.63 2.63 0.00

6.7,02.01 Seguros 180.00 -0.80 179.20 138.28 40.92 138.28 138.28 / 40.92

6.7.03.01 Dietas 1,400.00 1,240.00 2,640.00 2,223.06 416.94 2,223.06 2,223.06 416.94

8.4.01.03 Mobiliarios 168.00 -168.00 0.00 0.00 O.OC 0.00 0.00 0.00

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos 0.00 280.00 280.00 0.00 280.00 0.00 0.00 280.00

9.7.01.01 De Cuentas Por Pagar 4,123.75 -2,446.55 1,677.20 1,677.20 0.00 1,677.20 1,677.20 0.00

Total Función : 71,553.50 8,672.26 80,225.76 66,685.14 13,540.62 66,685.14 64,756.32 13,54(

Ruc N":

1160051150001

Dirección :


Teléfono :




Fundón: 1.2.1



Denominación : Subprograma 2.- ADIVIINISTRACION FINANCIERA

Págrna 3 de 8






6.1.02.03 Decimotercer Sueldo 2,198.00 585.00 2,783.00 2,479.13 303.87 2,479.13 2,479.13 303.87

6.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 640.00 312.14 952.14 680.00 272.14 680.00 680.00 272.14

6.1.05.12 Subrogación 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00

6.1.06.01 Aporte Patronal 2,940.96 816.09 3,757.05 3,465.90 291.15 3,465.90 3,141.67 291.15

6.1.06.02 Fondo De Reserva 2,198.00 585.00 2,783.00 2,197.92 585.08 2,197.92 2,197.92 585.08

6.1.99.01 Asignacin a Distribuir para Gastos en Personal de Produccin 1,601.11 0.00 1,601.11 0.00 1,601.11 0.00 0.00 1,601.11

6.3.02.04 Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones 200.00 0.00 200.00 133.25 66.75 133.25 133.25 66.75

6.3.02.10 Servicio de Guardera 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00

6.3.02.28 Servicios De Provisión De Dispositivos Electrónicos Para Reaistro De Firmas 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00

6.3.03.01 Pasajes Al Interior 400.00 100.00 500.00 216.00 284.00 216.00 216.00 284.00

6.3.03.03 Viticos Y Subsistencias En El Interior 1,000.00 200.00 1,200.00 617.19 582.81 617.19 617.19 • / 582.81

6.3.04.03 Mobiliarios 56.00 44.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 - ' " '^ 100.00

6.3.06.03 Servicios De Capacitacin 224.00 0.00 224.00 217.32 6.68 217.32 217.32 6.68

6.3.07.01 Desarrollo Actualización Asistencia técnica v soDorte de sistemas 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

6.3.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paauetes Informticos 0.00 80.00 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00

6.3.07.04 Mantenimiento y Reparacin de Equipos V Sistemas Informticos 56.00 11.20 67.20 1.75 65.45 1.75 1.75 / 65.45

6.3.08.02 Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin 600.00 -600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.3.08.04 Materiales De Oficina 864.08 -13.76 850.32 746.78 103.54 746.78 746.78 / 103.54

6.3.08.05 Materiales De Aseo 10.64 0.00 10.64 0.00 10.64 0.00 0.00 10.64

6.7.02.01 Seguros 100.00 79.20 179.20 74.97 104.23 74.97 74.97 104.23

Ruc N°:

1160051150001

Dirección :


Teléfono :




Función: 1.2.1



Denominación : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Página 4 de 8





6.7.02.99

8.4.01.03

8.4.01.07

9.7,01.01

Otros Gastos Financieros

Mobiliarios

Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos De Cuentas Por Pagar

150.00

392.00

302.40

2,100.00

0.00

-392.00

897.60

-1,605.45

150.00

0.00

1,200.00

494.55

127.71

0.00

1,067.49

494.55

22.29

0.00

132.51

O.OOl

127.71

0.00

1,067.49

494.55

127.71

0.00

1,067.49

494.55

22.29

0.00

132.51

0.00

Total Función : 42,909.19 11,519.02 54,428.21 42,569.46 11,858.75 42,569.46 42,245.23 11,858.75

Ruc N°:

1160051150001

Dirección :


Teléfono :



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO I

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS D e s d e : 01/01/14 Has ta : 30/12/14 Página 5 de 8

Tipo de Presupuesto: 4 Institución: 489 Unidad Ejecutora: 0000

Función: 3.3.1 Denominación: Subprograma 3.-ABASTECIMIENTO DE AA. PP.





6.1.01.06 Salarios Unificados 75,735.00 9,714.00 85,449.00 85,164.40 284.60 85,164.40 85,164.40 284.60

6.1.02.03 Decimotercer Sueldo 9,237.25 1,792.93 11,030.18 9,642.62 1,387.56 9,642.62 9,642.62 1,387.56

6.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 5,440.00 369.86 5,809.86 5,809.19 0.67 5,809.19 5,809.19 0.67

6.1.04.01 Por Cargas Familiares 735.84 0.00 735.84 455.76 280.08 455.76 455.76 280.08

6.1.04.08 Subsidio De Antigüedad 990.36 0.00 990.36 958.73 31.63 958.73 958.73 31.63

6.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 1,000.00 2,000.00 3,000.00 167.33 2,832.67 167.33 167.33 2,832.67

6.1.05.10 Servicios Personales Por Contrato 500.00 500.00 1,000.00 781.14 218.86 781.14 0.00 218.86

6.1.06.01 Aporte Patronal 12,359.44 2,398.93 14,758.37 13,986.20 772.17 13,986.20 12,986.22 772.17

6.1.06.02 Fondo De Reserva 9,237.25 1,792.93 11,030.18 9,242.93 1,787.25 9,242.93 9,242.93 1,787.25

6.1.07.04 Compensacin por Desahucio 0.00 97.00 97.00 96.50 0.50 96.50 96.50 0.50

6.1.07.07 Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones 0.00 200.00 200.00 193.00 7.00 193.00 193.00 7.00

6.1.99.01 Asignacin A Distribuir Para Gastos En Personal De Produccin 1,993.94 -993.94 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

6,3.01.04 Energa EIctrica 3,960.00 -460.00 3,500.00 3,237.40 262.60 3,237.40 3,237.40 262.60

6.3.02.12 Investigaciones Profesionales y Exmenes de Laboratorio 1,064.67 4,541.22 5,605.89 4,146.58 1,459.31 4,146.58 4,146.58 1,459.31

6.3.03.01 Pasajes Al Interior 800.00 0.00 800.00 265.57 534.43 265.57 265.57 534.43

6.3.03.03 Viticos Y Subsistencias En El Interior 800.00 0.00 800.00 323.93 476.07 323.93 323.93 476.07

6.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias 400.00 48.00 448.00 436.60 11.40 436.60 436.60 11.40

6.3,04.03 Mobiliarios 56.00 144.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00

6.3.04.04 Maquinarias Y Equipos 100.80 897.20 998.00 613.00 385.00 613.00 613.00 385.00

6.3.04.05 Vehculos 384.14 116.34 500.48 253.38 247.10 253.38 235.38 247.10

Ruc N°:

1160051150001

Dirección :


Teléfono :




CEDv,L.A PRESUPUESTARIA DE GASTOS D e s d e : 01/01/14 Has ta : 30/12/14

Tipo de Presupuesto; 4 Institución: 489

Página 6 de 8


Función: 3.3.1 Denominación : Subprograma 3.-ABASTECIMIENTO DE AA. PP.




6.3.04.06 Herramientas 100.80 -44.80 56.00 0.00 56.00 0.00 0.00 ^ 56.00

6.3.04.99 Otras Instalaciones , Mantenimientos y Reoaraciones (olantas v redes de aaua 2,896.00 -2,395.00 500.00 118.60 381.40 118.60 118.60 381.40

6.3.06.01 Consultora, Asesora e Investigacin Esoecializada 0.00 1,187.83 1,187.83 0.00 1,187.83 0.00 0.00 1,187.83

6.3.06.02 Servicios de Auditora 4.000.00 0.00 4,000.00 3,769.17 230.83 3,769.17 3,769.17. ̂ 230.83

6.3.06.03 Servicios De Capacitacin 1,799.84 2,700.16 4,500.00 1,527.20 2,972.80 1,527.20 1,527.20 2,972.80

6.3.07.01 Desarrollo de Sistemas Informticos 200.00 -120.00 80.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

6.3.07.04 Mantenimiento Y Reparacin De Equipos Y Sistemas Informticos 140.00 -39.20 100.80 0.00 100.80 0.00 0.00 100.80

6.3.08.02 Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin 4,723.72 542.80 5,266.52 5,235.96 30.56 5,235.96 5,235.40 30.56

6.3.08.03 Combustibles y Lubricantes 2,355.08 93.85 2,448.93 1,759.58 689.35 1,759.58 1,737.07 689.35

6.3.08.04 Materiales De Oficina 1,270.52 -100.10 1,170.42 1,024.03 146.39 1,024.03 1,024.03 / 146.39

6.3.08.05 Materiales de Aseo 417.20 -40.00 377.20 318.39 58.81 318.39 318.39 58.81

6.3.08.06 Herramientas 993.24 -993.24 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.3.08.10 Materiales para Laboratorio y Uso Mdico 56.00 0.00 56.00 22.32 33.68 22.32 22.32 ^ 33.68

6.3.08.11 Materiales de Construccin , EIctricos, Plomera v Carointera 15,093.78 -1,721.51 13,372.27 12,475.73 896.54 12,475.73 12,475.73 896.54

6.3.08.13 Repuestos y Accesorios 2,013.09 132.23 2,145.32 2,136.97 8.35 2,136.97 2,101.13 8.35

6.3.08.19 Adquisiicion De Accesorios E Insumes Químicos Y Oraanicos 0.00 3,000.00 3,000.00 1,870.90 1,129.10 1,870.90 1,870.90 1,129.10

6.3.12.99.01 Compra De Medidores Y Accesorios 7,173.95 12,826.05 20,000.00 19,961.99 38.01 19,961.99 19,961.99 / . 38.01

6.7.02.01 Seguros 150.00 0.00 150.00 109.60 40.40 109.60 109.60 / 40.40

7.3.04.17 Irrfraestructura 0.00 33,000.00 33,000.00 31,767.87 1,232.13 31,767.87 31,767.87 1,232.13

7.3.04.99 Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reoaraciones 7,416.29 -7,416.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.3.06.01.01 Consultoria, Asesoría E Investigación EsDeclalizada (Sanauillin 2012) 10,000.00 -10,000.00 O.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ruc N°:

1160051150001

Dirección :


Teléfono :


emapacaivas@yahoo .com

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO I . I SIG-AME

CEDuLA PRESUPUESTARIA DE GASTOS D e s d e : 01/01/14 Has ta : 30/12/14 Página 7 de 8

Tipo de Presupuesto: 4 Institución: 489 Unidad Ejecutora: 0000

Denominación : Subprograma 3.-ABASTECIMIENTO DE AA. PP.




7.3.06.01.02 Consultoria, Asesoría E Investigación EsDecializada ÍPIan Maestro) 130,598.95 -130,598.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.3.06.01.03 Consultoria Nueva Planta De Chile 0.00 113,323.76 113,323.76 0.00 113,323.76 0.00 0.00 113,323.76

7.3.06.01.04 Consultoria Para Conducción Captación Y Distribución De Aaua Pueblo Nuevo 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

7.3.06.01.05 Consultoria Para Conducción Y Distribución De Aaua Ahuaca San 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

7.3.06.01.07 Fiscalización Estudios Nueva Planta De Chile 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

7.3.08.11 Materiales de Construccin , EIctricos, Plonnera v Carpintera 0.00 6,774.41 6,774.41 1,811.44 4,962.97 1,811.44 1,811.44 4,962.97

7.3.08.19 Adquisición De Accesorios E Insumes Químicos Y Oraanicos 10,312.72 800.00 11,112.72 11,048.65 64.07 11,048.65 8,745.03 64.07

7.5.01.01.01 Sistema De Captación De Distribución Aaua Potable San Carlas 36,000.00 -774.41 35,225.59 35,225.59 0.00 35,225.59 35,225.59 0.00

7.5.01.01.02 Sistema De Captación De Distribución Aaua Potable Pueblo Nuevo 42,560.00 -42,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.5.01.01.03 Sistema De Agua Potable Barrio Bellos Horizontes 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.5.01.01.05 Construcción De La Captación , Linea De Conducción. Red De Aaua Y 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

7.5.01.01.06 Planta De Agua Barrio Cango Alto 9,640.95 1,000.00 10,640.95 8,783.85 1,857.10 8,783.85 8,783.85 1,857.10

7.5.01.01.07 Capatacion Y Conducción Sistema Trata. Ao Ahuaca San Antonio 45,000.00 -45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.5.01.01.08 Captación, Linea De Conducción De Aaua Para El Barrio Ahuaca San Antonio 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

7.5.01.03.03 Alcantarillado Barrio Las Arabiscas 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

7.5.01.03.04 Alcantarillado Sanitario Centro Poblado Colaisaca 112,340.00 -112,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.5,01.03.05 Construcción Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Sanauillin 112,861.41 -112,861.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.5.01.03.06 Alcantarillado Sanitario Y Pluvial San Pedro Mártir 103,040.17 -103,040.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.5.05.01.01 Mantenimiento Y Reparación De Las Plantas La Chorrera Y Chile 11,831.21 8,168.79 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

7.5.99,01 Asignacin A Distribuir Para Obras Pblicas 0.00 161,977.76 161,977.76 0.00 161,977.76 0.00 0.00 161,977.76

7.7.02.01.01 Seguro Retroexcavadora 3,000.00 1,480.00 4.480.00 0.00 4,480.00 0.00 0.00 4,480.00

Ruc N":

1160051150001

Dirección :


Teléfono :




Función: 3.3.1



Denominación : Subprograma 3.-ABASTECIMIENTO DE AA. PP.

Página 8 de 8





8.4.01.03

8.4,01.04

8.4.01.07

9.7.01,01

Mobiliarios

Maquinarias Y Equipos

Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos De Cuentas por Pagar

1,400.00

77,440.00

1,556.80

20,615.41

-862.40

3,730.00

535.20

-16,764.29

537.60

81,170.00

2,092.00

3,851.12

0.00

80,555.35

1,491.16

3,851.12

537.60

614.65

600.84

0.00

0.00

80,555.35

1,491.16

3,851.12

0.00

80,555.35

1,491.16

3,851.12

537.60

614.65

600.84

0.00

Total Función :

Total G a s t o :

944,903.82 -61,319.36 883,584.46 390,840.73

1,059,366.51 -41,128.08 1,018,238.43 500,095.33

492,743.73 390,840.73 386,679.08 492,743.73

518,143.10 500,095.33 493,680.63 518,143.10

D)RECTOR(A) FINANCIERO (A) J E F E ( A ) FINANCIERO (A)

Ruc N°:

1160051150001

Dirección :


Teléfono :



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