UNIVERSIDAD FERMN TOROVICERRECTORADO ACADMICO FACULTAD DE CIENCIAS, ECONMICAS Y SOCIALESESCUELA DE ADMINISTRACIN

Gestin de Proyectos

Participante:Edilyn C. Perozo M.C.I 20.926.425Tutor: Manuel CastilloSaia

Cabudare 02 de Abril del 2016

IntroduccinEl proyecto se puede definir como aquel proceso nico, que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y finalizacin, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos especficos y requerimientos especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo, coste y recursos.De forma general, se puede considerar a la gestin de proyectos como una aproximacin sistemtica y estructurada a como las organizaciones gestionan sus actividades no recurrentes.Es por ello que surge la necesidad de crear una idea de negocios o empresa donde se pueda divisar su estructura general para comprender mejor en esta oportunidad se trata de una empresa de servicio del sector terciario denominada SERENOS ECPM C.ALavigilanciaes elcuidado y la supervisin de las cosas que estn a cargo de uno. Lapersonaque debe encargarse de la vigilancia de algo o de alguien tieneresponsabilidadsobre el sujeto o la cosa en cuestin.El objetivo ms importante que persigue el estudio es el establecer con propiedad las posibilidades econmicas y de beneficio social que conllevara la puesta en marcha de una empresa de vigilancia privada en el municipio.Esta factibilidad se fundamenta en el desarrollo de captulos denominados: estudio de mercados, estudio tcnico, estudio financiero y una evaluacin econmica en los cuales se establecer el verdadero alcance y las posibilidades reales de implementacin del servicio.

Nombre de la Empresa y Logotipo SERENOS E.C.P.M, C.A J- 20926425-7

Tipo de empresa: Empresa de servicio, del sector terciarioUbicacin: Domicilio fiscal: Av. Antonio Jose de Sucre #109 Municipio Iribarren, Parroquia Juan de Villegas, Barquisimeto estado Lara, zona Oeste Cdigo postal 3001

Descripcin de los Clientes.-Empresas y negocios. Sector privado Las empresas suelen ser clientes que reportan muchos ingresos. Actualmente no slo son los establecimientos comerciales u otras empresas los que requieren salvaguardar la seguridad de su patrimonio sino que la demanda se extiende tambin a parques empresariales y polgonos industriales.-Administraciones Pblicas. En ocasiones las administraciones pblicas contratan servicios de seguridad privada especializada para diferentes eventos. As mismo, el sector pblico demanda gran cantidad servicio

-Constructoras. Es habitual que empresas constructoras requieran los servicios de empresas instaladoras de sistemas de seguridad.Descripcin del servicio:Nuestro servicio de Vigilancia es prestado por un personal masculino o femenino, de acuerdo con las necesidades del cliente, quienes son debidamente entrenados, uniformados e identificados con los distintos de la empresa, as como provistos de armas reglamentarias para la prestacin del servicio, si este lo requiere y lo permite.

Todos nuestros servicios son provistos con un sistema de comunicacin que permita una supervisin directa de nuestro personal, la cual es realizada cada hora desde nuestra sede principal, las 24 horas; esta Supervisin es tambin realizada en forma fsica, a travs de visitas diarias a las distintas claves de nuestros clientes. Los Servicios de Vigilancia y Proteccin son prestados en turnos de ocho (8) y doce (12) horas, diurnos y nocturnos y/o mixtos, de acuerdo a las necesidades del cliente. Asimismo, todo nuestro recurso humano para Vigilancia y Proteccin cumple con los requisitos exigidos por la Ley en el Decreto 699 del Ministerio de Relaciones Interiores, el cual exige:

Mayor de 21 aos Bachiller Reservista o egresado de una Institucin Policial Examen Psicotcnico Curso INCE militar de 60 horas o similar

De acuerdo a las diversas necesidades, hemos clasificado nuestro personal y dirigido su entrenamiento para prestar servicios en las siguientes reas: Bancario, Industrial, Comercial, Residencial y Personal, etc.

II PARTE

ESTUDIO DE MERCADO

INVESTIGACIN DE MERCADOS

Ante el problema planteado sobre la decisin de realizar el estudio de mercados para analizar el grado de oferta y demanda se procede con la investigacin.

Tipo de Investigacin: La investigacin a realizar es de tipo exploratoria, donde se plantea un problema para posibilitar un estudio ms preciso, y familiarizar al investigador con conceptos y preferencias para posteriores investigaciones. Adems es descriptiva por que se establecen rasgos especficos de la poblacin econmicos, sociales y demogrficos.

Definir el problema u oportunidad Especificar objetivos Determinar fuentes Elaborar formatos de recoleccin de informacin Disear muestra

Recopilar, procesar y analizar datos Presentar resultados

Sistemas de recoleccin de informacin: Para la recoleccin de informacin se llevarn a cabo encuestas a residencias y empresas, as como entrevistas a los encargados de las empresas de vigilancia que prestan el servicio en el municipio Iribarren.

Fuentes Primarias: Encuestas a personas con residencias, centros comerciales adems a empresas o entidades radicadas en el mismo.

Fuentes Secundarias: Se utiliz informacin externa disponible en Cmara de Comercio, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Proceso de Muestreo: El proceso a llevar para seleccionar el tamao y alcance de la muestra que se requiere para conocer aspectos fiables sobre oferta y demanda para el estudio de implementacin de una empresa de vigilancia Privada, es el siguiente:

Definicin de la poblacin Identificacin del marco muestra Determinacin tamao de la muestra Seleccin de proceso de muestreo Seleccin de la muestra

Alcance: rea urbana del Municipio

Definicin De La Poblacin: La poblacin del estudio involucra los siguientes aspectos:

Elemento muestral: est determinado por los jefes de hogar y directivos de las empresas radicadas en el Municipio.

Unidad Muestral: familias de estratos 3, 4 y 5, y empresas o negocios radicados en el Municipio.

Tiempo: De MARZO 1 a Abril 30 del ao 2016.

Marco Muestral: Se compone de los listados obtenidos en la oficina de Planeacin de la Alcalda, que relaciona 2396 viviendas por estratos y 258 empresas radicadas en el municipio.

Calculo Muestra n: Para obtener las muestras se ha utilizado la siguiente formula binomial a un nivel de confiabilidad del 95%, con un margen de error del 5%.

n =Z2 x P x Q x NZ2 X P X Q + (E)2 (N-1)

Dnde:N= tamao de la muestra Z= intervalo de confianza n1= ResidencialN= poblacin totaln2= comercialP= probabilidad de xito Q= probabilidad de fracaso E= margen de error

Determinacin de la Muestra: La tcnica es aleatoria por establecimientos y viviendas cubriendo todo el segmento del mercado, de acuerdo con la distribucin y participacin de cada sector.

Residencial

n1=(1,96)2 x 0,5 x 0,5 x 2396(1,96)2 x 0,5 x 0,5 + (0,05)2 x (2396-1)

n1= 331

Comercial

n2(1,96)2 x 0,5 x 0,5 x 258= (1,96)2 x 0,5x (0,5) x (0,05)2x 258-1

n2=

154

Con el fin de establecer la necesidad y aprobacin del servicio residencial y comercial de vigilancia se realizarn 331 encuestas residenciales y 154 establecimientos de comercio. El estudio se har considerando la proporcin por barrio y por poblacin comercial como se muestra.

Distribucin de la Muestra por Segmentos

COMERCIALRESIDENCIAL

Entidades EducativasEstrato 3Entidades del Sector OficialEstrato 4Comercio en GeneralEstrato 5

Segmentacin del Mercado Comercial

NOMBRE DEL SEGMENTOCANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOSCANTIDAD DE ENCUESTASPORCENTAJE DE PARTICIPACION POR TAMAO

Establecimientos de comercio en general24714795.74

Entidades financieras642.32

Entes del sector oficial531.94

TOTAL258154100

Fuente: Alcalda municipal

Segmentacin del Mercado Residencial

NOMBRE DEL SEGMENTOCANTIDAD DE VIVIENDASCANTIDAD DE ENCUESTASPORCENTAJE DEPARTICIPACION POR TAMAO

Estrato 3199527583.26

Estrato 43825315.94

Estrato 51930.80

TOTAL2396331100

Tabulacin Y Presentacin De Resultados: Mediante tablas, figuras se darn a conocer los resultados obtenidos de la investigacin realizada a familias y comercio.Pregunta 1 (sector comercial y residencial): Cuenta en la actualidad con servicios de vigilancia privada? Cubrimiento del mercado.

CONCEPTOPOBLACIN RESIDENCIALPOBLACION COMERCIAL

ENCUESTAS%ENCUESTAS%

Sin vigilancia27883.9310568.2

Con vigilancia5316.074931.8

TOTAL331100154100

331 Encuestados

16,07%Con VigilanciaSin vigilancia

83,93%

Figura 1. Cubrimiento del mercado residencial

154 Encuestados

Con Vigilancia Sin vigilancia31,80%68,20%

Figura 2. Cubrimiento del Mercado Comercial

La respuesta de la poblacin comercial y residencial a la pregunta sobre cubrimiento o vinculacin a alguna empresa de vigilancia privada, fue la carencia de este servicio en un gran porcentaje de los encuestados.

Pregunta dos (sector comercial y residencial): Estara usted interesado en la contratacin de servicios de vigilancia privada?

Cuadro 8 Aceptacin Del Servicio

CONCEPTOPOBLACIN RESIDENCIALPOBLACION COMERCIAL

ENCUESTAS%ENCUESTAS%

Interesados27282.1810568.18

No Interesados5917.824931.82

TOTAL331100154100

154 Encuestados82.18%17.82%No InteresadosInteresados

Figura 3: Aceptacin del servicio residencial

154 Encuestados

No Interesados Interesados31,82%68,18%

Figura 4. Aceptacin del servicio comercial

Con base en los porcentajes de aceptacin del servicio expresados en la encuesta a nivel residencial del 82,18% de inters en la contratacin y 68,2% a nivel comercial se puede establecer un mercado de posibilidades para la nueva empresa.

Pregunta tres (sector comercial y residencial): En el ltimo ao ha sido vctima de alguno de estos actos delictivos?

Cuadro 9 ndice de Actos Delictivos

CONCEPTOPOBLACIN RESIDENCIALPOBLACIN COMERCIAL

ENCUESTAS%ENCUESTAS%

Hurto2470,6850

Asalto2616

Daos a propiedad26638

Alteracin de la tranquilidad617,416

TOTAL3410016100

272 Encuestados

17,4%Alteracin de la tranquilidad

70,6% Hurto

6% Asalto

6% Daos a Propiedad

Figura 5. ndice de actos delictivos a nivel residencial

105 Encuestados

6,0% Asalto

50,00% Hurto

38,00% Daos a propiedad

6,00%Alteracin de la tranquilidad

Figura 6. ndice de actos delictivos a nivel comercial.

El nivel de actos delictivos es alto tanto para la poblacin residencial 12,5% como para la comercial 15,2% de ah la importancia del servicio de vigilancia privada.

Dentro de los delitos ms comunes est el hurto en un 70,6% en el sector residencial y 50% en el sector comercial.

Pregunta cuatro (sector comercial y residencial): qu opinin le genera la creacin de una nueva empresa de vigilancia privada?

Cuadro 10. Opinin sobre la creacin de una nueva empresa de vigilancia privada

CONCEPTOPOBLACIN RESIDENCIALPOBLACIN COMERCIAL

ENCUESTAS%ENCUESTAS%

Diurno23084.558580.95

Nocturno4215.452019.05

TOTAL272100105100

272 Encuestados

15,45%Positiva negativa

84,55%

Fig. 7 opiniones a nivel residencial sobre la creacin de una nueva empresa de vigilancia en Barbosa.

105 Encuestados

19,05%80,95%

Positiva

Negativa

Figura 8. Opinin a nivel comercial sobre la creacin de una empresa de vigilancia en Barbosa.

Apoyados en los porcentajes de aceptacin a la creacin de una empresa de vigilancia a nivel comercial (80,95%) y (84,55%) a nivel residencial adems el inters en la contratacin expresado en la figura anterior se establece como positiva la propuesta.

Pregunta cinco para usted cul de los siguientes horarios seria el adecuado?.

Cuadro 11. Horario predilecto de la poblacin

CONCEPTOPOBLACIN RESIDENCIALPOBLACION COMERCIAL

ENCUESTAS%ENCUESTAS%

Diurno248.8221.91

Nocturno9735.664340.95

24 Horas15155.526057.14

TOTAL272100105100

272 Encuestados

55,52% 24 horas8,82% diurno35,66% nocturno

Figura 9. Horario predilecto a Nivel Residencial.

La mayora de los residentes preferira tener vigilancia las 24 horas, esto lo afirman el 55.5% de los encuestados del sector residencial as como el 57.14% del sector comercial; lo anterior se puede interpretar como una gran oportunidad para la nueva empresa que ofrecer este servicio.

105 Encuestados

1,91% diurnorno41,01% nota

57,08% 24 horas

Figura 10. Horario Predilecto a nivel Comercial

El horario predilecto de la prestacin del servicio comercial es el cubrimiento las 24 horas del da para garantizar la seguridad del establecimiento, todo el tiempo y adems ocupar al vigilante en labores de recepcin o informacin economizando recursos.

Pregunta seis Qu forma de pago seria la ideal para usted? Cuadro 12. Forma de pago residencial.CONCEPTONo. DE ENCUESTASPORCENTAJE %

SEMANAL228.09

QUINCENAL5018.38

MENSUAL20073.53

TOTAL272100

SEMANAL8.09%MENSUAL73.53%QUINCENAL 18.38%

Figura 11: Forma de Pago a nivel Residencial

La forma de pago que ms se adecua a los encuestados es el recaudo mensual por prestacin del servicio, lo cual es favorable para el cliente, ya que gran parte de las personas del sector residencial reciben el salario mensual para cubrir obligaciones, adems la empresa economiza costos en

Papelera, tramitologa y favorece las proyecciones de rotacin de cartera y capital de trabajo.

Pregunta siete (sector residencial): Teniendo en cuenta su capacidad de pago cuanto estara dispuesto a aportar mensualmente por la vigilancia de su barrio?

Tabla 13 Precio Residencial

CONCEPTONo. DE ENCUESTASPORCENTAJE %

20.00010036.76

30.00015055.15

40.000145.15

50.000182.94

TOTAL272100

COMERCIAL50.0002.94%40.0005.15%

20.00036.76%30.00055.15%

Figura 12 Precio Residencial

En promedio los encuestados estaran dispuestos a aportar 27.427 mensuales por concepto de vigilancia para su barrio, dando como resultado una necesidad de vincular 106 hogares para cubrir el precio de 2.889.000, las 24 horas y 50 familias para el servicio de 12 horas (1.350.000), esto vinculado a un promedio de 114 viviendas, anticipando que para los barrios ms pequeos se incrementa el costo por unidad de vivienda.

Pregunta ocho (residencial): Teniendo en cuenta el tamao de su barrio cuantos vigilantes cree usted que seran necesarios para el cubrimiento del sector?

Tabla 14. Nmero De Vigilantes

CONCEPTONo. DE ENCUESTASPORCENTAJE %

18029.42

216058.82

3207.35

4124.41

TOTAL272100

TRES VIG.7.35%CUATRO VIG.4.41%UN VIGI. 29.42%

Figura 13. Nmero de vigilantes

Segn el tamao de los barrios los encuestados opinaron que dos vigilantes seran suficientes para prestar el servicio en la mayora de los sectores, sin embargo para la empresa el nmero de vigilantes lo establece el tamao del barrio y las posibilidades de pago de los residentes.

Pregunta seis (comercial): cundo se le presenta algn tipo de inconveniente a quien acude para darle solucin? (aseguradora, polica nacional, empresa de vigilancia o por su propia cuenta)

Cuadro 15Opciones De Seguridad Comercial

CONCEPTONo. DE ENCUESTASPORCENTAJE %

Aseguradora54.76

Polica Nacional4038.10

Vigilancia109.52

Por su cuenta5047.62

TOTAL105100

Por su cuenta 47.62%

Aseguradora 4.76%

Policia Nacional 38.10%

Figura 14. Opciones de Seguridad Comercial

Vigilancia 9.52%

Los encuestados confan su seguridad y la de sus empresas a la polica nacional, y a la proteccin que ellos mismos puedan brindarse, debido a la carencia de un proveedor local de seguridad ligado a factores como el no afrontar nuevos gastos.

Pregunta siete (comercial): segn sus ingresos cul sera la opcin de pago ms adecuada por la prestacin del servicio de vigilancia privada?

Tabla 16Precio Comercial

VALOR MILES DE BSNo. DE ENCUESTASPORCENTAJE%

1.400 A 1.6009085.71

1.600 A 1.80098.58

1.800 A 2.00065.71

TOTAL105100

1.600 A 1.8008.58%

1.800 A 2.0005.71%

1.400 A 1.60085.71%

Figura 15. Precio comercial

Segn la opinin de la mayora de los encuestados sus ingresos les permitirn cancelar entre 1.400.000 a 1.600.000 disponibles para el pago del servicio de vigilancia a sus negocios, lo cual lo sitan en el promedio de cubrimiento de 12 horas, sean diurnas o nocturnas.ANLISIS DE LA INFORMACIN DE LA DEMANDA

Cubrimiento del mercado

Poblacin residencial: los resultados arrojan un 83,93% de carencia del servicio, con tendencia al aumento ya que el restante 16,07% recibe el servicio indirectamente de empresas establecidas en esas viviendas y otras como bombas de gasolina, bodegas.

Poblacin Comercial: El 31,8% de cubrimiento de la vigilancia comercial est dirigida directamente en 4 sectores financieros, educativo, electricidad y telecomunicaciones y el 68.2% del mercado no cubierto son: Centros Comerciales, entidades oficiales y establecimientos de mediano tamao.

Aceptacin del servicio: Con un promedio de aceptacin en el sector residencial del 82.18% y el comercial de 68.2% en la contratacin del servicio se refleja la incertidumbre que viven los habitantes con respecto del aumento en los ndices de inseguridad

ndice de Actos Delictivos: El ltimo ao la poblacin de estudio ha sido afectada por actos delictivos, como el hurto, el asalto, la destruccin de propiedad y la alteracin de la tranquilidad, segn porcentajes: el sector residencial fue afectado en un 12,5% y el comercial en un 15,2% este ndice son altos si se considera.

III PARTE ESTUDIO TCNICOTAMAO DEL PROYECTOSegn el estudio de mercados se cuenta con una poblacin total de 36 residencias y 258 establecimientos de comercio e industria en la zona urbana del municipio Iribarren , en la zona oeste los cuales cumplen con condiciones para vincularse al servicio, se obtuvo una poblacin objetivo de 21 residencias, mediante anlisis de capacidad econmica (estratos 3,4,5) y 258 empresas; que a su vez realizada una encuesta general surgieron como poblacin o demanda insatisfecha 17 residencias y 176 establecimientos de comercio y actividad en general.Teniendo en cuenta estos resultados se establece el tamao y posibilidades de cubrimiento del mercado proyectado a 5 aos visto en el estudio de mercados y ampliado Definicin del tamaoLa definicin del tamao del proyecto se analizar teniendo en cuenta datos que arroj el estudio de mercados y se espera atender el 15% del total de la demanda insatisfecha en el primer ao, lo cual significa 29 contratos de servicio; el segundo ao se proyecta un crecimiento al 20% y a partir del tercer ao un aumento sostenido del 6% hasta el quinto ao lo que arrojar 39, 52, 64, 77 servicios en los aos 2, 3, 4 y 5 de vida del proyecto y bajo las consideraciones de predileccin en horarios de atencin en la prestacin del servicio tomados de los resultados de la encuesta as: Residencial Diurno 8,82%, Nocturno 35,66%, Y 24 horas 55,52%Comercial Diurno 1,91%, Nocturno 40,95% Y 24 horas 57,14%.Aunque la proyeccin de crecimiento de la demanda se estipula en un 1.5% promedio se espera crecer al nivel del 6% en el cubrimiento de la demanda insatisfecha actual, de la cual se parte con un cubrimiento del 15% para llegar en 5 aos al 38% sin incidir en el crecimiento proyectado.Identificacin Del Tamao ProyectadoAONUMERO DE CONTRATOS RESIDENCIALESNUMERO DE CONTRATOS COMERCIALES% DE PARTICIPACIN DEMANDA PROYECTADA

132615

233620

354726

465832

577038

.CapacidadDiseada:Lacapacidaddiseadasigue lineamientos operativos tales como:Contratacin del personal excepto el gerente. La labor diaria no debe superar las 11 horas y que el trabajador tenga cada semana dos das continuos de descanso; tambin record que la jornada nocturna no podr exceder las 35 horas a la semana y 7 horas diarias. Por todo esto se establecen los siguientes criterios mnimos de operacin para la prestacin del servicio Comercial y Residencial de Vigilancia Privada:En la capacidad diseada residencial se tiene en cuenta que en promedio cada cinco aos se est construyendo un nuevo barrio, de acuerdo con las proyecciones de la oficina de planeacin de este Municipio; y en la parte comercial se tiene el dato histrico del nacimiento de tres establecimientos comerciales de mediano tamao por ao..Capacidad Instalada: la capacidad instalada es igual a la diseada ya que se elabor para la totalidad de los servicios que esperan contratar..Capacidad Utilizada: nmero real de servicios que se prestan y el personal operativo administrativo que ocupe las instalaciones.La capacidad utilizada ser del 100% porque nicamente se utilizar el personal necesario para la prestacin del servicio, cuando este se requiera y en el momento indicado. Factores condicionantes del tamao: durante el estudio se deben analizar los aspectos que por su naturaleza pueden variar y afectar de alguna manera el proyecto que se estudia. Entre las ms importantes se cuentan: tamao del mercado, capacidad financiera, disponibilidad de insumos, transporte, instituciones, administracin y tecnologa.Del buen manejo y el tacto con que se analizan y programan estos temas depender una futura operacin.

Tamao del mercado: Segn el estudio de mercados se encontr una poblacin residencial no cubierta de 83.93% y 68.2% de la poblacin comercial objeto del estudio, lo que enfoca los esfuerzos a estos sectores.Capacidad Financiera: los recursos financieros y el capital de trabajo sern el aporte inicial de los socios, Por esta razn se estableci Como mercado inicial.Disponibilidad de materiales y recursos humanos: Por las caractersticas del servicio se requerir en el proceso de operacin solo del recurso humano, en la parte operativa, administrativa, legal y dems, las condiciones de mano de obra disponible en el pas son muy grandes y de todo tipo, por lo que no se tendrn inconvenientes en que todo el personal pertenezca al municipio.Problemas de Transporte: En la actualidad el municipio no cuenta con servicio de bus urbano, por lo cual se tendr una motocicleta dispuesta para las labores de mensajera y ubicacin de vigilantes en caso de cualquier retraso o percance. Adems se proyectar la compra de motos y vehculos a partir del segundo ao.Problemas Institucionales: Este tipo de empresaest muyligada al cumplimiento de reglas estatales por caractersticas Como: Porte de armas Leyes de capacidad de capital. Utilizacin de seguros. Control como la superintendencia de vigilancia. Permisos especiales de funcionamiento. Fiscalizacin en cualquier operacin de ajuste, cambio o actualizacin de equipos de seguridad.Por todo esto es de vital importancia el manejo adecuado y la constante actualizacin de todas las normas que sobre este tipo de empresa rijan, adems de contar con la asesora legal por honorarios o nmina.Capacidad Administrativa: Inicialmente el estudio est enfocado en una empresa pequea por la que la administracin y direccin ser ejecutada en su totalidad por un Gerente y con supervisin de la Junta Directiva. Se espera que en el futuro con la ampliacin regional del negocio se cuente con un Director seccional en cada nuevo Municipio donde se empiece a ejercer operaciones.Tecnologa: En la implementacin de la empresa se tendrn en cuenta para la aplicacin de tecnologa el rea administrativa y operativa de negocio; para llevar a cabo una buena administracin con agilidad y eficiencia se debe contar con aspectos bsicos Como: Equipo informtico, telefnico y material de apoyo (muebles y enseres, papelera y equipo de oficina en general).As mismo para garantizar la eficacia del servicio a nivel operativo se debe tener en cuenta: Equipamiento, calidad y disponibilidad Del armamento. Equipos complementarios de mejora del servicio (garitas, radios y medios de transporte.) Teniendo en cuenta que estos aspectos son fundamentales en el xito del servicio a todo nivel de la empresa, se debe analizar la capacidad econmica y de beneficio en la implementacin de lo que ms convenga y est al alcance. LOCALIZACIN DEL PROYECTOUbicacin geogrfica de la sede principal desde donde se organiza atiende y dirige todo lo relacionado con la prestacin del servicio.Macro localizacin: Barquisimeto es una ciudad venezolana ubicada al occidente del pas. Es la cuarta ciudad ms poblada e importante de la nacin y a su vez es la capital y mayor ciudad del estado Lara. Tiene una poblacin de 1.840.000 en su rea Metropolitana para el ao 2015 lo que la convierte en la quinta ms grande y poblada del pas.La mejor forma de darle viabilidad al proyecto es aprovechar todas las facilidades que brinda el medio y que den facilidad a la operacin y ventaja ante la competencia.La sede principal de operaciones de la empresa de vigilancia SERENOS E.C.P.M, C.A J- 20926425-7 es en la Av. Antonio Jose de Sucre #109 Municipio Iribarren, Parroquia Juan de Villegas, Barquisimeto estado Lara, zona Oeste Cdigo postal 3001.Teniendo en cuenta diferentes aspectos de organizacin mercados, capacidad econmica y bienestar general del negocio.UbicacinSiendo este un punto estratgico en la eleccin a nivel macro de la poblacin Barquisimetana como eje central del comercio y transacciones regionales es muy importante acertar en la eleccin del lugar dentro del permetro urbano, del municipio, de la acertada visin que se le d a este aspecto depender en parte el xito de las operaciones de la empresa.Mtodo de puntosDespus de investigar los lugares adecuados y disponibles para el arriendo y/o ubicacin de las oficinas de la empresa en Barquisimeto se realiz un proceso de seleccin de las mejores alternativas y se concluy que la presentada es la ms adecuadas para el buen funcionamiento de la empresa.Dentro de la determinacin del proceso tcnico y operativo del proyecto, se define claramente una gua o manual de procedimiento para la prestacin del servicio al igual que para la contratacin del personal.Un procedimiento administrativo se define como la secuencia total en la que se indica el mtodo a seguir ante un trmite o proceso, con el fin de simplificar el cumplimiento de las actividades en la organizacin de modo que se economice tiempo y dinero.Hay que tener en cuenta que una asesora depende en gran medida de la utilizacin de herramientas de comunicacin, pues es la principal va de captacin de la clientela. As pues, atenderemos a los siguientes aspectos: Una va muy eficaz es la de registrar la empresa en los principales directorios de empresas de este sector en Internet as como en las guas de anunciantes de donde se ubique.

Otro medio econmico y muy efectivo en este sector es la creacin de una pgina Web en la que se publiciten todos los servicios que se ofrecen. Es muy importante porque los clientes pueden ponerse en contacto con la empresa a travs de este medio y resolver sus dudas a la vez de pedir informacin sobre las diferentes gestiones que necesiten llevar a cabo.

Tambin es destacable la confeccin de tarjetas de visita as como artculos de papelera con el logo de la asesora.

Y tampoco se puede olvidar la gran influencia de la boca-boca, importantsima en este tipo de empresas a la hora de hacer nuevos contactos. Esto siempre depender de que nuestros clientes hayan quedado satisfechos con el servicio prestado.

Formas de Comercializacin y Sistema de Ventas. A travs de los nmeros telefnicos ya que aparecen constantemente anuncios en los diarios locales o de nuestra pgina web WWW.SERENOSECPMCA.COM puede solicitar la cotizacin del servicio la cual ser devuelta en un mximo de 24horas de requerida:

SE ANEXA EL EJEMPLO DE COTIZACION SOLICITUD DE COTIZACIN

Si requiere de cualquiera de nuestros servicios slo llene el siguiente formulario para que nuestro personal atienda a su requerimiento.Principio del formularioNombre o Razn social:

Direccin:

Cantidad de Agentes:

Tipo de servicios:DiurnoNocturno

E-Mail:

Telfono:

Persona Contacto:

Comentario, Sugerencia y/o Consulta:

Final del formulario

-Consideraciones Para La Prestacin Del Servicio:

Servicio comercial: la vigilancia a nivel comercial tiene un proceso estudiado y experimentado por muchas empresas dedicadas a este rubro. Para tales aspectos la empresa SERENOS ECPM C.A. Actuar de la siguiente manera:

% Contratacin: el personal se contratar a travs de la empresa con todas las condiciones que exige la superintendencia de vigilancia y seguridad.

% Pago: El recaudo se har al finalizar el mes contratado con un lapso de cinco das con exigencia de pago mediante contrato suscrito por las partes.

Servicio residencial: la vigilancia privada a nivel residencial no ha sido experimentada. Establecer las siguientes condiciones para la prestacin del servicio.

% Pago: la empresa firmar un contrato de prestacin de servicios con la junta de accin comunal en cabeza de su presidente, quien a su vez firmar contratos individuales de cumplimiento con los residentes del sector para garantizar el pago oportuno del servicio, esta garanta de cumplimiento se realizar por el contratante apoyado por la empresa de seguridad y la forma ser contrato legal ante la notaria por un periodo de tiempo predeterminado.Para garantizar la tranquilidad de los clientes y habitantes del sector los vigilantes estarn debidamente uniformados y con un credencial que los acreditar como vigilantes de la empresa; adems se contar con un nmero telefnico al cual se podrn comunicar para cualquier eventualidad o necesidad de informacin.

Definicin del nivel de servicio: Para tener una idea de los costos que debe asumir la empresa se debe analizar el nivel de operacin o servicio as:Las dotaciones estn directamente relacionadas con el nmero de vigilantes, que a su vez se estipulan con el nmero de servicios que se van a prestar. El primer ao se proyect una contratacin directa de 3 servicios residenciales y 26 servicios comerciales cuyos horarios por eleccin de los encuestados son los siguientes:

Residencial (3) serviciosDiurno 8,82%0,26 servicios x 12 horas x 30 das = 94 hNocturno 35,66%1,07 servicios x 12 horas x 30 das = 386 h24 horas 55,52% 1,67 servicios x 24 horas x30 das = 1.203h

Comercial (26) serviciosDiurno 1,91%0,50 servicios x 12 horas x 30 das = 180 hNocturno 40,95% 10,65 servicios x 12 horas x 30 das = 3.834 h24 horas 57,14% 14,85 servicios x 24 horas x 30 das = 10.692. TOTAL CUBRIMIENTO MENSUAL16.389 h

El cual ser realizado por 46 vigilantes contratados. Las proyecciones sobre nmero y costo de la nmina operativa y administrativa se presentan en el estudio financiero. El total de servicios se divide en fracciones para establecer la necesidad de hombre/mes de acuerdo a los resultados de preferencia de los encuestados relacionados con horarios y tipo de servicio (diurno, nocturno y 24 horas).

Calculo de equipos: Las investigaciones realizadas para el montaje y puesta en marcha de este proyecto han determinado el siguiente requerimiento y equipos.

Revlveres 38 largo, Marca Llama de 6 cartuchos (14 unidades)

Es un arma muy segura elaborada con materiales de acero de alta calidad, utilizada como medio de defensa personal autorizada por el ministerio de defensa a todos los particulares que llenen los requisitos respectivos.

Esta arma es de fcil manejo y no registra altos ndices de accidentalidad a la hora de ser empleada. Es una de las armas que ms emplean las empresas para la prestacin de sus labores.

Escopeta cal 12 o 16 marca indumil ( 15 unidades)Esta es un arma de largo alcance con capacidad de carga de cinco tiros y ha sido diseada para el servicio de celaduras. La escopeta ofrece en su manejo una facilidad de maniobra y alto grado de efectividad en cuanto a la localizacin de su objetivo. Radio de comunicaciones porttil marca Motorola ( 4 unidades)

Es un aparato porttil auto cargable, monitorea por una base con una determinada frecuencia aprobada por el ministerio de comunicaciones, este es usado como medio de informacin permanente entre el vigilante y la central con el fin de mantener un riguroso y estricto control.

Cajas de municin, dotaciones y garitas se refiere a material de complemento para la perfecta operacin del servicio de vigilancia.

Identificacin De Costos De Adquisicin Del Equipo De SeguridadDETALLECANTIDADVALOR UNIDAD (bs)VALOR TOTAL(bs)

Revolver cal. 38 L. Marca Llama.

Cap. 6 cartuchos141.649.10023.087.400

Escopeta cal. 16 Marca Indumil

Cap. 5 cartuchos151.294.00019.410.000

Municin calibre 16 (50 unidades)

567.500337.500

Municin calibre 38 (50 unidades)

560.000300.000

Dotaciones46192.7928.868.432

Garitas o puestos3490.0001.470.000

Radios de comunicacin41.450.0005.800.000

TOTAL59.273.332

Necesidades de Muebles y Enseres: Para el funcionamiento normal y adecuado de la empresa se requieren los siguientes muebles y enseres.

Un escritorio Una Silla Un escritorio Una Silla Un archivador vertical de cuatro gavetas Una maquina electronica Cuatro sillas de espera Cinco escritorios auxiliares y cinco sillas Tres mdulos de divisin Una mesa de juntas y seis sillas Dos equipos de cmputo Dos telfonos Una motocicleta AX 115 Suzuki.

Costos De AdquisicinPara Muebles Y Enseres.

DESCRIPCIONCANTIDADVALOR UNIDAD (bs)

VALOR TOTAL(bs)

Escritorio tipo Gerente

Silla tipo Gerente

Escritorio y silla tipo secretaria

Archivador vertical de 2 gavetas

Escritorio auxiliar y silla

Mesa redonda y 6 sillas para juntas

Equipo de cmputo completo

Sumadora

Mdulos

Motocicleta AX-115 Suzuki

Stand de espera tres puestos

Maquina Electronica1

1

1

1

5

1

2

1

3

1

2

1429.200

440.800

429.200

320.450

301.600

730.800

3.144.439

150.000

450.000

4.440.000

220.000

250.000429.200

440.800

429.200

320.450

1.508.000

730.800

6.288.878

150.000

1.350.000

4.440.000

440.000

250.000

Telefonos280.000160.000

Despus de detallar los elementos necesarios, se profundiza la informacin, se especifica y se dan costos.

Mano de obra: Ante la coyuntura social que vive el pas se presenta una alternativa magnifica y de mucho beneficio social y econmico para cada una de las partes. Adems, se brinda una excelente posibilidad de contratacin de personal a travs de cooperativas o empresas asociativas de trabajo.

En el aspecto de la consecucin de mano de obra el municipio cuenta con todas las modalidades de trabajo calificado y operativo que permiten el funcionamiento de la empresa.

La empresa para iniciar operaciones requiere de una plantilla de personal a contratar para actividades administrativas y operativas:

Gerente Secretaria recepcionista Contador (Honorarios) Jefe de personal Asesor comercial (Evaluado por logros) Mensajero - servicios Generales Vigilantes (cuarenta y cuatro en el primer ao segn estudio tcnico) Revisor Fiscal (Honorarios)

El nmero de vigilantes se estipula de acuerdo con los servicios o contratos proyectados, teniendo en cuenta que se debe cubrir la totalidad de horas contratadas con una disponibilidadPosibilidades de expansin: Como se viene analizando a travs del estudio de mercados y del estudio tcnico las posibilidades de expansin garantizan al futuro el crecimiento cierto del proyecto. Las posibilidades y los medios de expansin son reales y estn garantizados por el crecimiento sostenido aun en crisis econmica.

Obras civiles: En el sitio elegido como sede principal de la oficina de la empresa se debe adecuar el espacio para adaptarlo a la distribucin de planta para lo cual se contratar un ingeniero que previamente analizar y presentar un informe donde sugiera los cambios y los costos incluidos sus honorarios Distribucin y tamao en planta: Es la distribucin lgica de los espacios y movimientos, es decir, el reparto ptimo de oficinas dentro de una edificacin, de manera que permita la comodidad de los empleados y clientes contribuyendo al mximo rendimiento de todas sus labores.

La buena distribucin locativa se traduce en los siguientes beneficios:

Rendimiento en la labor asignada Menores prdidas de tiempo Mayor comodidad y agilidad operativa Mayor seguridad para sus operaciones Eficiencia en su labor.

Contando con excelentes condiciones locativas y ambientales, la empresa funcionar en un inmueble ubicado en la Este predio cuenta con un rea de 80 metros cuadrados, que se distribuyen de la siguiente manera.

Seccin Administrativa: que constar de oficinas de atencin al pblico, secretara, gerencia y dems en un rea de 30mts2

Saln de Reuniones: contar con un rea de 12.25 mts2 y dispondr de una mesa redonda y sillas alrededor.

Saln de armas y equipos: constar de un rea de 7 mts2 y en l se ubicar un tablero denominado armario y en este se guardarn las armas que no se encuentren en uso, se dispondr de 4 mts2 para un sub saln de servicios mltiples, como cafetera, implementos de aseo y otros.

Baos: dispondr de 6.24 mts2 distribuidos en dos baos que sern asignados de la siguiente manera: uno para damas y otro para caballeros.

Cafetera: constar de un rea de 7mts2.

Corredor: corredor de trfico de 15.25mts2

Saln de aseo: se dispondr de un rea de 2.26 mts2 para guardar implementos de aseo.Tabla de Distribucin del rea fsica

DISTRIBUCINAREA

Seccin Administrativa Saln de Reuniones Saln de Armas y Equipo CafeteraBaos CorredorSaln de acceso30 mts212.25 mts2 7 mts27 mts26.24 mts2 15.25mts2 2.26mts2

TOTAL80 mts2

El tamao de la planta estar dado por las dimensiones del sitio donde ubicar sus oficinas la empresa, tamao que se adecuar a los requerimientos especficos mediante la distribucin adecuada de planta, para lograr un eficiente manejo disponible. En el inmueble se deben definir todas las posibles reas funcionales que necesita la organizacin y presupuestar el requerimiento y disponibilidad de espacio fsico, pudiendo ofrecer y prestar un servicio con fcil y oportuna atencin e inmediato acceso a la sede de actividades de la empresa cuando as se requiera. Las dependencias con las que ha de contar la empresa en el inmueble seleccionado son los siguientes.

Oficina de Recepcin Contabilidad y Cartera Gerencia Cafetera Sala de Juntas

Organizacin del Recurso Humano.Los Vigilantes participarn en el Curso de Vigilancia Privada, el cual tendr una duracin de sesenta (60) horas, el cual se desarrollar con un mximo de seis (6) horas diarias, dictado por instructor INCE, segn convenio celebrado entre esa Institucin y el Ministerio de Relaciones Interiores, con la finalidad de capacitar al vigilante paras el mejor desarrollo de las labores de seguridad y vigilancia.El curso est integrado por las siguientes unidades con la duracin y ponderacin correspondiente:

Gerencia de Recurso Humanos Dedicada al reclutamiento, seleccin y adiestramiento del personal. Gerencia de Operaciones Encargada del manejo y supervisin del personal operativo en todas sus fases, as como de los recursos propios para su funcionamiento. Gerencia de Logstica Garantiza el abastecimiento continuo de bienes materiales y apoyo logstico para la prestacin de servicios de ptima calidad.Gerencia de ComercializacinTiene a su cargo la atencin directa al cliente, desde su primer contacto para la inspeccin de nuevos servicios hasta el control de calidad de la prestacin de los mismos. Canaliza las operaciones de las agencias a nivel Nacional hacia las distintas Gerencias Nacionales.Gerencia de AdministracinManeja todos los procedimientos administrativos internos y externos de la empresa, as como los procesos y sistemas a ser implementados para la optimizacin de recursos y bienes.

MARCO JURIDICO DEL PROYECTOEl rgano principal que regula este tipo de constituciones de empresas es DIGESERVISP (DIRECCIN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA) Direccin adscrita al Viceministerio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia; avocada a la regulacin, control y fiscalizacin de las empresas de seguridad y vigilancia privada.- Fase I: Solicitud de autorizacin para protocolizar ante el Registro Mercantil correspondiente, Acta constitutiva de la empresa.- Fase II: Solicitud de permiso de funcionamiento de sede principalProcedimientos consecuentes:- Renovacin del permiso de funcionamiento.El estudio tcnico permite vislumbrar de manera clara y concisa toda la parte logstica y de funcionamiento necesaria en la implementacin de una empresa de vigilancia de acuerdo a la ingeniera que el servicio requiera para su correcta ejecucin, algunas de ellas son:

Mano de obra: la consecucin de la mano de obra operativa y administrativa se llevar a cabo con intermediacin de la empresa asociativa de trabajo denominada bajo razn social Construccin 323 con sede en el municipio, con pagos y horarios descritos anteriormente. (A excepcin del gerente quien ser contratado directamente por la empresa de vigilancia).

Instalaciones fsicas: la empresa de seguridad privada denominada SERENOS ECPM C.A. Esta ubicacin se establece por aspectos como: precio, condicin de venta, costo de adecuacin, zonas de parqueo y disponibilidad de servicios del inmueble.

Capacidad Instalada: la capacidad instalada para el proyecto hace referencia directa al nmero de posibles contratos a realizar y las proyecciones de crecimiento de la demanda del servicio y de cubrimiento del mismo. Otros puntos revisados en el anterior estudio fueron aspectos de ingeniera del servicio de vigilancia privada como: Tipo de servicio de vigilancia comercial y residencial con honorarios diurnos-nocturno 12 horas y servicio de 24 horas, a un precio de BS. 1.350.000 y BS. 2.889.000 respectivamente.

Se detallan los equipos operativos y administrativos necesarios en la prestacin del servicio y en la administracin de las oficinas, de ellos se presta descripcin, precio, cantidad, proveedor y marca. Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo mediante el cumplimiento de los Objetivos de la Calidad.Para lograrlo nos comprometemos a: Asegurar el liderazgo en el sector mediante un servicio confiable, personalizado y a medida. Garantizar el cumplimiento de los compromisos y plazos, respeto a la confidencialidad y disponibilidad del servicio todo los das del ao. Contar con personal competente, capacitado, entrenado y evaluado permanentemente. Generar valor agregado para el cliente a travs de un ptimo uso de recursos humanos y tecnolgicos. Desarrollar un clima de trabajo favorable, ofreciendo a sus miembros seguridad, un trato adecuado y grato ambiente de trabajoAnalizados ampliamente estos temas en el anterior capitulo se determina que el proyecto es viable tcnicamenteDistribucin de SERENOS ECPM

Organigrama SERENOS ECPM C.A 2015

III PARTE ESTUDIO FINANCIERO

INVERSIONES DEL PROYECTO

Para la ejecucin del Proyecto es indispensable invertir recursos econmicos en infraestructura fsica, dotacin de equipos, muebles de oficina y el capital de trabajo propio del Servicio de Vigilancia Privada, al igual que la inversin diferida del proyecto. El proyecto presenta dos alternativas en cuanto a la inversin en planta fsica (compra o arriendo).Aunque la primera presenta una inversin grande, asegura una sede estable y se aprovecha el abaratamiento. Los costos del equipamiento administrativo y operativo al igual que el valor del inmueble y adecuacin se buscarn que sean de inversin inicial. Inversin fija: Se refiere a las necesidades de capital para la compra y adecuacin de un inmueble, adems del equipamiento logstico de equipos de desarrollo administrativo y operacional, si invirtieran solamente el primer ao por tamao de la empresa visto en el estudio operativo

Inversiones Fijas del Primer Ao

CONCEPTOCANTIDADV/R UNITARIOVALOR TOTAL

Compra de Inmueble150.000.00050.000.000

Adecuacin del Inmueble16.000.0006.000.000

TOTAL BIEN INMUEBLE56.000.00056.000.000

Equipos de Operacin

Escopeta calibre 16Revlver calibre 38 Municin Revl. y Escop.Caj.x50Radios de comunicacin14155541.649.1001.294.00060.00067.5001.450.00023.087.40019.410.000300.000337.5005.800.000

Uniformes completos (pantaln, camisa, O gorra y reata). Garitas o puestos46

3192.792490.0008.868.4321.470.000

TOTAL EQUIPOS DE OPERACION59.273.332

Muebles y enseres de Oficina

Escritorio tipo gerente y silla1870.000870.000

Escritorio tipo secretaria y silla1429.200429.200

Escritorio Auxiliar y silla5301.6001.508.000

Archivador metlico pequeo1320.450320.000

Mquina electrnica1250.000250.000

Sumadora1150.000150.000

Equipo completo de computacin23.144.4396.288.878

Aparatos telefnicos280.000160.000

Sillas de espera2220.000440.000

Mesa de juntas1348.000348.000

Silla de Juntas663.800382.800

Mdulos3450.0001.350.000

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES12.497.328

Vehculos14.440.0004.440.000

TOTAL INVERSIN FIJA132.210.660

Los precios de los equipos fueron consultados en almacenes locales y proveedores de Barquisimeto.De acuerdo con los resultados de los estudios operativo y de mercados en cuanto al crecimiento anual de la demanda del servicio y con un promedio ponderado del 6% de incremento de precio al consumidor se realiza una valoracin cuantitativa y econmica de las necesidades a futuro para la operatividad del proyecto.

Plan De Inversin Operativa (En Miles De bs)

CONCEPTOAo 2Ao 3Ao 4Ao 5

Cant.V/r TotalCant.V/r TotalCant.V/r TotalCant.V/r Total

Revlver Calibre 38

5

8.740

7

12.971

6

11.985

7

14.574

Escopeta Calibre 1656.85868.27469.24769.802

Garita o Puesto21.10115841619

Municin (Caj. X 50 Und)14946181.289221.670272.173

Uniformes completos10822.07019141.37529367.274416101.252

Vehculos154.786160.599

Motocicletas18.480217.977110.100

TOTAL47.094,0083.437,0083.513,00199.119,00

. Los uniformes completos para el personal de vigilancia comprenden: pantaln, camisa, chaleco y las botas o zapatos segn amerite el sitio y las condiciones del trabajo que en l prevalezca.

Capital de trabajo: Corresponde a la inversin que se deba realizar durante un perodo de tiempo (mes) para garantizar el normal desarrollo de las operaciones que una empresa ejecute, para este caso los requerimientos de capital son los siguientes: Efectivo y caja en bancos: Son los depsitos mnimos que debe mantener la empresa en entidades financieras y en la propia sede para garantizar el pago de salarios, gastos administrativos generales y eventualidades durante el ciclo operativo no menor a 30 das.

Para nmina de personal (Pago de salarios de 46 vigilantes contratados por Empresa serenos ECPM C.ACostos Nmina ao 1 =414.000.000= 34.500.000 1212Para nmina personal administrativo: 61.080.000 = 5.090.00012

Gastos Generales y eventualidades (Gastos de papelera, publicidad, servicios y tiles de aseo

Total Gastos Ao 1 = 15.369.000 = 1.280.7501212Total Necesidad efectivoCiclo operacional mensual40.870.750

CARTERA COMERCIAL

La poltica de la empresa durante los cinco aos es el recaudo mensual en el pago del servicio prestado. Necesidad en trminos de cartera durante el primer ao de actividad expresada en los siguientes trminos:

Cartera Comercial = Ingresos total ao 1 =12

774.921.108 = 64.576.75912

De acuerdo con las cifras presentadas se requiere de un capital de trabajo que asciende a 105.447.509 distribuidos en efectivo y cartera durante un ciclo de operacin normal.

Inversin diferida: Hace referencia a la inversin que debe realizar la empresa antes del inicio formal de operaciones e incluye aspectos como gastos naturales de constitucin , seguro de responsabilidad civil contractual con un monto de 400 salarios mnimos vigentes, expedido ante una entidad legalmente constituida, tambin se incluye la capacitacin del personal operativo, el estudio de factibilidad del proyecto, todos estos gastos sern diferidos durante 5 aos de actividad y los valores son los siguientes:

Licencia de funcionamiento600.000,00

Escritura de constitucin600.000,00

Pliza de seguros10.000.000,00

Estudio de factibilidad del proyecto3.250.000

Capacitacin del personal Patente (tramitacin y registro de3.000.000,00

Exclusividad del nombre de la empresa350.000,00

TOTAL: 17.800.000,00

Total inversin: Para mayor claridad de las inversiones a realizar, a continuacin se presenta una tabla del total del monto para la ejecucin del proyecto. INVERSINAPORTE SOCIOS% PARTICIPACIN

INVERSIN FIJA

Compra de inmueble50.00019,5

Adecuacin inmueble6.0002,35

Equipos de operacin59.27323,20

Muebles y enseres12.4974,89

Vehculo (motos)4.4401,74

TOTAL INVERSIN FIJA132.21051,75

CAPITAL DE TRABAJO

Cartera64.57725,28

Efectivo Caja y Bancos40.87116,00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO105.44841,28

INVERSIN DIFERIDA

Licencia de Funcionamiento6000,24

Escritura de constitucin6000,24

Pliza de seguro10.0003,91

Estudio de factibilidad3.2501,27

Capacitacin del personal3.0001,17

Patente3500,14

TOTAL INVERSIN DIFERIDA17.8006,97

INVERSIN TOTAL255.458100%

Total Inversin Ao Por Ao

INVERSINAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Bien Inmueble56.000

Equipos de Operacin59.27338.61465.46090.565128.420

Muebles y Enseres12.497

Vehculos34.4408.48017.97754.78670.699

Capital de Trabajo105.498

Inversin diferida17.800

TOTAL255.45847.09483.437145.351199.119

Fuentes de financiacin: Como se mencion en el estudio tcnico la empresa ser de carcter jurdico y tendr el 100% del capital privado.

Se dispondr de un capital de trabajo inicial renovado con el recaudo de la prestacin del servicio.El capital requerido para el inicio de operaciones es de SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (600.000,00 Bs).

El capital disponible deber ser igual al capital requerido ya que despus de analizadas los costos y gastos de funcionamiento requeridos para el inicio de operaciones se necesitarn estos recursos, en cualquier otro caso se debe analizar la posibilidad de lneas crediticias de proveedores de equipos y otros implementos adems de estudiar fuentes financieras alternas.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Como ya se ha mencionado SERENOS ECPM C.A Pretende ser una compaa de carcter privado con un manejo de activos, costos y gastos a un 100%.

Los ingresos estn directamente relacionados con el pago en la prestacin del servicio, los costos y gastos obedecen a pago de nmina general, mantenimiento de equipos y gastos varios. De acuerdo con las proyecciones realizadas en el estudio tcnico y algunos datos del estudio de mercados se establecen los siguientes ingresos y gastos.

Proyeccin de gastos: Para el normal desarrollo del servicio de vigilancia privada es indispensable incurrir en costos y/o gastos del funcionamiento operativo, como son: Nmina Mantenimiento de armas y equipos Gastos de papelera, tiles de oficina, gasto de publicidad y ventas. Pago de servicios y gastos de representacin.

Gastos administrativos: De acuerdo con las necesidades de personal vistas en el estudio tcnico, las proyecciones salariales se establecen bajo los mismos parmetros vistos en el anterior numeral con la excepcin que: La jornada de trabajo no podr exceder de cinco (5) das a la semana y el trabajador tendr derecho a dos (2) das de descanso, continuos y remunerados, Artculo 173 de la nueva LeyOrgnicadel Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT).

Mantenimientos de equipos: El equipamiento tcnico y operativo requiere de un mantenimiento de seguridad para el buen funcionamiento de los equipos; a continuacin se sealan los equipos, el tiempo de mantenimiento y los rubros anuales que se deben estimar para este fin.

Gastos varios: Adems de los costos y gastos operativos, administrativos y de mantenimiento de equipos, existen otros de menor envergadura pero no por eso menos importantes, algunos de ellos son:

DEPRECIACIONES: La depreciacin es entendida como la prdida del valor inicial o de compra de un producto motivado por su uso o gasto a travs del tiempo, cada tipo de bien tiene una vida til y por ende un porcentaje de depreciacin o desvalorizacin contabilista anual, estos se clasifican as:

BIENInmueblesVIDA TIL20 aos5%

Muebles y equipos10 aos10%

Vehculos5 aos20%

Para el clculo de la depreciacin existen muchos mtodos, el que utilizamos en este estudio es la denominada lnea recta que divide el 100% en el nmero de aos de vida til y lo deprecia en la misma cantidad anual, como se muestra a continuacin:

Nombre ActivoValor InicialVida til(aos)Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Bien inmueble56.000202.8002.8002.8002.8002.800

Equipos operacin49.767104.9778.83815.38424.44137.283

Muebles oficina12.497101.2501.2501.2501.2501.250

Vehculos4.44058882.5846.17917.13631.276

TOTAL9.91515.47225.61345.62772.609

Costos y gastos unitarios: Para establecer el costo unitario del servicio se determina el costo operativo, se suman los gastos varios, la depreciacin y los gastos administrativos as:

Servicio residencial y comercial (12 horas diurnas o nocturnas)

Costo operativo mensual (CO): Intensidad horaria x costo hora/hombre

360 h x 2.083.33 = 750.000

Costo administrativo 176.000

Depreciacin28.483

Gastos varios44.172

Mantenimiento de equipo3.304

TOTAL(CA) 251.959

El costo unitario por servicio de vigilancia por 12 horas es de:

750.000 + 251959 = 1.001.959

Servicio residencial o comercial de vigilancia las 24 horas

Costo operativo + costo administrativo = 1.500.000 + 251.959= 1.751.959

Proyeccin de los ingresos: Los ingresos obtenidos durante todo el ejercicio dependen exclusivamente de la demanda y posterior contratacin y pago del servicio, analizando el estudio de mercados y proyectado en el estudio tcnico y financiero arrojar una posibilidad de ingresos expuesta a continuacin:

Teniendo en cuenta que el valor del servicio es igual para el sector residencial y comercial y aplicando el nmero de posibles contratos segn el horario de eleccin. Estos seran los ingresos estimados por venta de servicios.Proyeccin De IngresosAONo. DESERVICIOS RESIDENCIALESVALORANUALNO. DESERVICIOS COMERCIALESVALORANUALTOTALINGRESOS AO

1379.444.57226695.476.536774.921.108

2384.211.236361.020.911.2081.105.122.444

35148.704.012471.412.718.1801.561.422.192

46189.019.584581.848.086.7962.037.106.380

57233.637.540702.364.356.6402.597.994.180

El valor promedio del costo mensual se determina mediante dos variables descritas en el estudio de mercados as:

Precio estimado del servicio en sus diferentes horarios Porcentaje de aceptacin y predileccin de horarios

Con este criterio se estim el nmero de empleados del sector operativo. Los ingresos son proyectados segn el valor promedio del servicio, y aumenta en un 6% segn el ndice de precios al consumidor.

FINANCIAMIENTO

CAPITAL

El capital de la compaa ser de SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (600.000,00 Bs). El cual est representado en SEISCIENTAS (600).acciones de MIL BOLIVAR (1000,00 Bs.) cada una. Este capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente manera: Edilyn Carolina Perozo Morles C.I V- 20.926.425 suscribi TRESCIENTAS (300) ACCIONES por un valor nominal de Mil Bolvares (1000,00 Bs) cada una, para un total DE TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (300.000,00 Bs.) y William Pastor Perozo C.I V- 7.388.718 suscribi TRESCIENTAS (300) ACCIONES por un valor nominal de Mil bolvares (1000,00 Bs.) cada una, para un total de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (300.000,00 Bs.)

PROYECCIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Balance General Proyectado: Muestra el estado del activo, pasivo y patrimonio en los diferentes periodos y presenta lo que tiene y debe la empresa.

Activos corrientes: Representa los valores de los saldos de caja y bancos estimados en un periodo igual o inferior a un ao; tambin se incluye la cartera con la poltica de cobro sobre mes vencido, es decir, mximo a 30 das.

Activos fijos: Representado por los elementos de inversin inicial como inmuebles, muebles y enseres, equipos de operacin y vehculos con los que cuenta la empresa.Pasivos: La compaa estipula una poltica de mnimos o nulos pasivos por lo que la inversin inicial es respaldada por los socios y el capital de trabajo se deriva directamente del recaudo del servicio prestado.

Patrimonio: Representado por los aportes de los socios en la inversin inicial para la puesta en marcha de la compaa ms la reserva legal y las utilidades a repartir.

Estado de resultados: Determina la relacin entre los ingresos y gastos anuales en el desarrollo de las operaciones. La diferencia entre ingresos y egresos anuales se denomina excedentes netos, a estos se les descuenta los impuestos de renta y complementarios.

Flujo de caja: Muestra los movimientos de efectivo en cuanto a ingresos y gastos del proyecto en un periodo de tiempo, la diferencia entre stos se denomina saldo en caja y con el cual se inician las operaciones del siguiente periodo:Anlisis De Los Estados Financieros

BALANCE GENERAL

EN MILESbs

DESCRIPCIONAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

CUENTAS DE BALANCE

Activo Corriente3844705809238435851129242,51465686

Caja y Bancos319893488830713467959483,51249187

Clientes6457792093130118169759216499

ACTIVO FIJO TOTAL122295153915211739311658438168

Edificio5600056000560005600056000

Equipo de Operacin5927397887163347254107382527

Flota y Equipo de Transporte4440129203089785683156382

Muebles y Enseres1249712497124971249712497

(-)Depreciaciones Acumuladas9915253895100296629169238

DIFERIDOS1424010680712035600

Gastos pre operativos142401068071203560

TOTAL DEL ACTIVO52100574551810624441444460,51903854

Pasivos a corto Plazo

Impuesto de Renta por Pagar102236154092223987295300372281

TOTAL DEL PASIVO102236154092223987295300372281

PATRIMONIO

Capital Social255458255458255458255458255458

Reserva Legal163314094676726123897123897

Utilidad del Ejercicio146980221532322017424541594683

Utilidad por Distribuir73490184256345265557535

TOTAL DEL PATRIMONIO4187695914268384571149160,51531573

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO52100574551810624441444460,51903854

Estado De Resultados Proyectado

EN MILES$

AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

DESCRIPCION

VALOR SERVICIOS7749211105122156142220371062597994

GASTOS OPERATIVOS42008860051385252611100561429890

Mano de Obra Directa41400059148083962810930321397772

Municin638946128716702173

Mantenimiento Equipos750985130316672108

Mantenimiento Vehculos300636134817872651

Dotacin4400646689601190025186

GASTOS DE ADMINISTRACION6660072238801968761395282

Sueldos6108064745686427275477131

Papelera24002544269728583030

Servicios Pblicos12001272134814291515

Utilices de Aseo480509539572606

Combustible1440316869701000013000

DEPRECIACIONES991515473256134562772609

Depreciacin Equipos49778839153842444137283

Depreciacin Vehculos888258461791713631276

Depreciacin Inmuebles28002800280028002800

Depreciacin Muebles y Enseres12501250125012501250

Publicidad801111828163952180928174

Gastos de Representacin12001272134814291515

GASTOS DIFERIDOS35603560356035603560

Amortizacin Gastos Diferidos35603560356035603560

TOTAL GASTOS OPERACIONES50937470488497963812700941631030

GASTOS FINANCIEROS

Intereses

Utilidad Operacional265547400238581784767012966964

(-)Impuesto de Renta 38,5%102236154092223987295300372281

(-)Reserva Legal 10%16331246153578047171

UTILIDAD NETA146980221532322017424541594683

Rentabilidad18,9720,0520,6220,8422,89

FLUJO DE CAJA PROYECTADOCONCEPTO

INVERSIONES FIJAS

Equipos de Operacin-59273

Flota y Equipo de Transporte-4440

Muebles y Enseres-12497

Bien Inmueble-56000

INVERSIONES DIFERIDAS

Gastos de Organizacin-17800

CAPITAL DE TRABAJO-105448

INVERSION TOTAL-255458EN MILES BsF

AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

INGRESOS POR VENTAS7103441013029143130418673472381495

Recuperacion Cartera6457792093130118169759

EGRESOS

Insumos638946128716702173

Materiales4400646689601190025186

Mano de Obra Directa41400059148083962810930321397772

Gastos de Administracion758118533897939110851124971

Mantenimiento10501621265134544759

FLUJO DE CAJA DE OPERACIN49589968585195046512209071554861

Perdida-Utilidad Operativa214445391755572932776558996393

FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS214445391755572932776558996393

Cancelacion Dividendos 50%73490110766161009212271

cancelacion Renta102236154092223987295300

Saldo Inicial105448319893488830713467959484

EXCEDENTE DE OPERACIONES3198935359227969041105029,51448306

INVERSIONES4709283437145546199119

FLUJO CAJA NETO3198934888307134679594841249187

Balance General Proyectado: La empresa eleva peridicamente sus activos debido al repunte de los saldos en caja y bancos del activo corriente y la compra de equipos de operacin en el activo no corriente. Los pasivos solo registran los saldos del impuesto de renta debido a la poltica de cubrimiento de deudas a muy corto plazo o pago de contado. El patrimonio presenta un capital social constante y unas utilidades anuales en incremento.

Estado De Resultados: Los ingresos producto de la prestacin del servicio de vigilancia presentan aumentados en cada uno de los aos debido al costo y participacin en el mercado proyectado. Los costos operativos crecen de la mano con la empresa debido a las caractersticas del negocio; sin embargo los excedentes son superiores ao por ao gracias al control de los gastos.

Flujo De Caja: Los movimientos de efectivo en ingresos y egresos anuales aumentan progresivamente con el crecimiento de la empresa. Los saldos de caja permiten en cada periodo el normal desarrollo operativo de la empresa durante la vida del proyecto.IV PARTE EVALUACIN ECONOMICA

La evaluacin constituye un balance de las ventajas y desventajas de asignar al proyecto analizado los recursos asignados para su realizacin.Esta evaluacin es definir el proyecto desde un punto de vista econmico, consiste en comparar los beneficios y los costos del proyecto con miras a determinar si el cociente que expresa la relacin entre unos y otros presenta o no ventajas mayores que las que se obtendran con proyectos distintos igualmente viables.La evaluacin econmica del proyecto involucra tres aspectos fundamentales de estudio financiero que se resea a continuacin:

Valor presente neto(V.P.N) Tasa interna de retorno (T.I.R) Relacin Beneficio y Costo (B./c)

Adems se analizan las razones financieras ms importantes.

Valor Presente Neto (V.P.N): Se define como la diferencia entre los ingresos y egresos en un periodo trado al valor presente del periodo cero o de inicio para lo cual se define una tasa de inters que rigen en el sistema financiero con dos o tres puntos por encima, para el estudio se estima un inters del 12% anual; con esto el V.P.N es el siguiente:En miles de BsVP = VF (I +i) nVPN = (Beneficios) 319.893(1.12)-1+168.937(1.12)-2+224.637(1.12)-3+246.017(1.12)-4+289.703(1.12)-5 = 900.919

VPN= (Inversiones) 255.458

V.P.N. Beneficios 900.919

(-) VPN Inversiones 255.458

(=) V.P.N Total 645.461

Tasa Interna de Retorno: Este ndice muestra el rendimiento del proyecto en trminos de rentabilidad y describe el inters generado en un periodo de tiempo, luego la TIR se evaluara as:

A mayor inters generado, mayor conveniencia de invertir.

319.893 (1 + TIR)1 + 168.937 (1+ TIR)-2 + 224.637 (1+ TIR)-3 + 246.017(1+TIR)-4 + 289.7003 (1+TIR)-5 255.458 = 0 TIR=99.649%

Tasa interna de retorno.

FLUJOGRAMA TIR (miles de Bolvares)

289.703246.017224.637168.937319.89312340255.458

5

Relacin Beneficio Costo (B/c): Es un instrumento que permite analizar alternativas de inversin en trminos monetarios. Su clculo y evaluacin se lleva a cabo de la siguiente forma:

B/c = VPN Beneficios VPN Inversiones

Si la relacin B/c es mayor a 1 el proyecto es aceptable. Si la relacin B/c es iguala 1 el proyecto es indiferente Si la relacin B/c es menor a 1 el proyecto es viable

Entonces tenemos

B/c = 645.461= 3.52%255.458

La relacin beneficio costo es superior a 1, lo cual demuestra la bondad financiera y econmica de proyecto.

Relaciones Financieras Bsicas: El anlisis financiero muestra las posibilidades y tendencias de la inversin y presenta ndices de endeudamiento, rentabilidad, liquidez y capital.

Razones de Liquidez: Representa la capacidad econmica de cumplimiento de sus obligaciones oportunamente, existen 3 razones de liquidez:

Razn corrienteRazn de Capital de trabajo Razn cida

Para el estudio se tiene:

Razn corriente=Activo corrientePasivo corriente

Razn de capital de trabajo = Activo corriente- Pasivo corriente

Razn cida = Activo corriente InventariosPasivo corriente

Rotacin de cartera: Esta razn se deriva del ndice de actividad y sirve para medir el ciclo rotativo de las ventas frente a la cartera, as:

Rotacin de cartera = Ventas TotalesCartera comercial

Razones de Endeudamiento: El nivel de endeudamiento indica la participacin porcentual de los proveedores dentro de la empresa. Las razones de endeudamiento son corrientes y total, su clculo y aplicacin en el estudio son los siguientes:

Nivel de endeudamiento corriente: = Pasivo corriente x 100Activo corriente

Nivel de endeudamiento: =Pasivo Totalx 100 Activo Total

Razones de Rentabilidad: Sirven para medir la capacidad administrativa en el control de costos y gastos para obtener el mayor margen de utilidades posibles producto de ventas por servicios. Los ndices son:

Margen Neto =Utilidad Neta Ventas Netas

Margen Operacional =Utilidad OperacionalVentas Netas

Rentabilidad =Utilidad Neta CapitalPatrimonio

Rentabilidad =Utilidad NetaInversinActivo Total

Razones Financieras

SERENOS ECPM C.AINDICADORES FINANCIEROS

RAZONESAO1AO 2AO 3AO 4AO 5

INDICE DE LIQUIDEZ(En miles%%%%%

de pesos)

RAZON CORRIENTE3.773.773.773.823.93

CAPITAL DE TRABAJO282.234426.831619.598833.942.51.093.405

RAZN CIDA3.773.773.773.823.93

INDICE DE ENDEUDAMIENTO%%%%%

ENDEUDAMIENTO TOTAL19.6220.6721.0820.4419.55

INDICE DE RENTABILIDAD%%%%%

MARGEN NETO18.9720.0520.6220.8422.89

MARGEN OPERACIONAL34.2636.2137.2537.6537.21

RENTABILIDAD /CAPITAL35.1037.4638.4136.9438.83

RENTABILIDAD / INVERSIN28.2129.7230.3129.3931.24

INDICE DE ACTIVIDADVECESVECESVECESVECESVECES

ROTACIN DE CARTERA1212121212

Anlisis A Los ndices Financieros

Liquidez: La empresa muestra una gran liquidez a lo largo de todos los periodos de operacin en razn que el nico pasivo que se maneja es el impuesto de renta y complementarios. Esto le garantiza una solvencia econmica y una solidez financiera que le permitira si fuese necesario, contraer cualquier tipo de obligacin ya que sus activos estn comprometidos en un bajsimo porcentaje, dispone de excelentes recursos y un buen capital de trabajo.

Endeudamiento: Como la empresa pago de contado los activos para la puesta en marcha de la empresa y despus no contrajo ninguna obligacin financiera, solo tenemos el pasivo del impuesto de renta por lo cual el nivel de endeudamiento es muy bajo y tiene poco comprometido sus activos. Rentabilidad: La empresa registra un margen neto de 18.97% en el primer ao que va aumentando progresivamente debido al posicionamiento en el mercado hasta llegar en el quinto ao al 22.89% de rentabilidad que demuestra el buen manejo administrativo de los recursos.

El margen de operaciones estuvo en el 34 y 38% durante todos los periodos; lo que significa que cada bs 100 invertidos en el negocio gener utilidades lo que es muy favorable. En cuanto a la rentabilidad sobre el capital y la inversin la empresa maneja un promedio general que oscila entre el 28 y el 39% durante los cinco aos de operacin que es muy buena y refleja una buena administracin de los recursos.

Actividad: La cartera comercial de la empresa presenta una rotacin promedio de 12 veces por ao y a lo largo de sus operaciones lo que genera una buena rotacin, recuperacin y cobro de la misma.

CONCLUSIONES

Las condiciones polticas, geogrficas y socioeconmicas del municipio Iribarren favorecen la creacin y puesta en marcha de una empresa comercial de vigilancia privada propia de la regin, pues ello contribuye a la disminucin de los ndices de inseguridad y desempleo que ha trado consigo la crisis que afronta el pas y que perjudica en estos tiempos al pueblo larense. El estudio de mercados permiti analizar las necesidades que en cuanto a seguridad requieren el sector comercial y residencial, adems del crecimiento sostenido que tiene el municipio a nivel poblacional, comercial y urbanstico Por otra parte las expectativas de aceptacin del servicio que a futuro garantizan la creacin y funcionamiento de una compaa de vigilancia privada ya que Se han establecido criterios de responsabilidad y recursos para la adquisicin del servicio, por lo cual ha surgido un mercado objetivo que mediante encuestas se ha decantado para presentar una demanda insatisfecha o potencial que se inicia con un cubrimiento del 15% coadyuvando a su vez al sector empleo de la regin. Los ndices de precios al consumidor y el inters bancario se estipularon con la proyeccin econmica. El estudio y anlisis econmico financiero demuestra una rentabilidad aceptable con una tasa interna de retorno del 99.649% superior al costo de oportunidades del mercado que es del 12% de igual forma las utilidades que recibe la empresa en cada uno de los aos de operacin, garantizan el xito financiero disminuyendo los niveles de riesgo para los socios.

RecomendacionesA la poblacin Antes decontratar a una empresade seguridad privada, asegrate de que cuente con experiencia y que en el contrato te ofrezca constante capacitacin del personal de vigilancia. Bajo todas las condiciones y caractersticas aqu escritas se recomienda la puesta en funcionamiento de este proyecto que sin duda contribuir al desarrollo y progreso de la regin.A la empresa Se recalca la importancia que tiene la seleccin debida de los trabajadores, pues es en esta etapa que puedes detectar si el profesional es de confianzay no tiene un historial delictivo, o si podra estar rodeado de situaciones de alto riesgo delincuencial. invertir en sistemas de identificacin de personal de alta tecnologa que mantengan un control de quienes entran o salen de la empresa, tales como un detector de huellas dactilares.