EPS SEDACAJ S.A. Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Cajamarca 1.

EPS SEDACAJ S.A. Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Cajamarca

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Unidad Ejecutora EPS SEDACAJ S.A. Situación En Ejecución Fuente Cooperante Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Código Préstamo KfW 1996 66 181 Monto de Proyecto EUR 17’185,347.00

Monto de Préstamo EUR 12’225,837.62 (Original : EUR 10’225,837.62) (Ampliación: EUR 2’000,000.00)

Monto de Contrapartida EUR 4’959,510.00

Firma del Contrato Préstamo Original: 20 de Julio de 1999 / Ampliación de Préstamo: 08 de Marzo de 2005

Plazo Desembolso original 31 de diciembre del 2003 Plazo Desembolso modificado 1 31 de diciembre del 2004 Plazo Desembolso modificado 2 31 de diciembre del 2006 Plazo Desembolso modificado 3 31 de diciembre del 2008 Desembolso Programado 2008 USD 4’265,161.00


33

AVANCE FÍSICO:AVANCE FÍSICO: Al 30 de abril del 2008 el Proyecto tiente un Avance Físico de Al 30 de abril del 2008 el Proyecto tiente un Avance Físico de

66.11%66.11%..

Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1er Trim 2do Trim Total Total/com

01 OBRAS 68.88% 8.40% 1.18% 0.50% 21.76% 15.57% 3.09% 3.66% 0.93% 1.06% 1.98% 56.15% 12.73%

02 ADQUISICIONES 2.49% 0.00% 1.22% 0.77% 0.10% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.49% 0.00%

03 INGENIERIA 8.29% 0.83% 2.49% 1.48% 1.49% 1.10% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.47% 0.82%

04 IMPREVISTOS 20.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.34%

100,00% 9.23% 4.88% 2.76% 23.35% 17.07% 3.17% 3.66% 0.93% 1.06% 1.98% 66.11% 33.89%

9.23% 14.11% 16.87% 40.22% 57.29% 60.46% 64.13% 65.05% 66.11% 66.11%

SaldoCOMPONENTES Acum ITEM

AVANCE ACUMUL.PROYECTO

Total

AVANCE PARCIAL

Avance 2008

AVANCE FISICO %

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

OBRAS ADQUISICIONESINGENIERIAIMPREVISTOS TOTAL

56.15%

2.49% 7.47% 0.00%

66.11%

Avance Físico-Componentes


44

Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1er Trim 2do Trim Total Total/Lotes

57.17% 32.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 89.21%

AASS. Y AA.PLUVIAL

0.00% 3.18% 44.99% 11.37% 13.00% 24.37% 72.54%

AGUA POTABLE

0.00% 30.50% 25.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 56.03%

SERVIDAS

70.0% 30.0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Y EQUIP (Administración Directa)

90.0% 10.0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

(MERCK PERUANA S.A.)

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

86.0% 14.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

100.0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

10.0% 30.0% 17.9% 18.00% 13.29% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 90.15%

EMPALMES EN REDES 0.0% 0.0% 0.0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

LOTE 1

DESCRIPCIÓNÍTEM Acum

SISTEMA DE AGUA POTABLE,

LOTE 3B EQUIPOS (VEH, MAQ., EQ. MANT)

EQUIPOS DE LABORATORIOS

OBRAS EJECUTADAS Y EQUIPOS

INGENIERÍA

LOTE 2B MICROMEDIDORES

OB.EJEC

Ingeniería

IMPREVISTOS

Asociación Lahmeyer -Cesel

PLANTAS DE TRATAMIENTO

TRATAMIENTO DE AGUAS

INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL .

LOTE 2

LOTE 3

LOTE 1A

LOTE 1B

Avance 2008

AVANCE FISICO %


55

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

LOTE 1A

LOTE 1B

LOTE 2B

LOTE 3B

OBRAS EJECUTADAS

INGENIERÍA

EMPALMES

IMPREVISTOS

89.21%

72.54%56.03%

100%

100%

100%

100%

100%

90.15%0%

0%

PORCENTAJE

CO

MP

ON

EN

TE

SAvance Físico Valorizado-Lotes


66

AVANCE FINANCIERO:AVANCE FINANCIERO: Al 31 de mayo del 2008 el Proyecto tiente un avance financiero Al 31 de mayo del 2008 el Proyecto tiente un avance financiero

de 68.10%de 68.10%..

EUR % EUR % EUR %

Préstamo KfW 12,225,838 71.14% 7,742,279 63.33% 4,483,559 36.67%

Contrapartida Nacional 4,959,510 28.86% 3,961,021 79.87% 998,489 20.13%

MONTO TOTAL 17,185,348 100.00% 11,703,300 68.10% 5,482,048 31.90%

TOTAL-FINANCIAMIENTO DESEMBOLSADO SALDODESCRIPCIÓN

€ 0

€ 5,000,000

€ 10,000,000

€ 15,000,000

Desemb. KfW Desemb. CN Desemb. TOTAL

TOTAL-FINANC.

€ 7,742,279

€ 3,961,021

€ 11,703,300

€ 17,185,348

Avance Financiero


77

Monto Monto

Presupuesto Total Préstamo Contrapartida Avance Avance

Proyecto Banco KfW Nacional Financiero FinancieroMon. (Moneda Final Monto Monto Monto

Contrato) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) %

ETAPA I

Lote 1 Mej.redes Agua Potable, Alcantarillado y Pluvial S/, 25,654,745.90 6,547,004 4,724,545 1,544,222 6,268,767 95.75%

Lote 2 Mej.y Ampl.-Plantas de Trat. Agua US$ 2,010,086.82 1,420,080 627,028 226,773 853,800 60.12%

Lote 3 Amp.y Remod.Plantas Trat. Agua Servida US$ 2,442.976.79 1,941,930 1,069,876 188,349 1,258,225 64.79%

Lote 1A Infraest. Op.- Laborat.Cont.calidad AP y AASS S/, 1,003,874 288,843 0 288,843 288,843 100.00%

Lote 1B Adq. Equipos de Lab.de AP y AASS US$ 279,496 232,368 195,568 36,800 232,368 100.00%

Lote 2B Adq. Medid.Agua Potable US$ 83,141 67,418 47,684 19,734 67,418 100.00%

Lote 3B Adquisición de Vehículos US$ 148,345 127,745 123,774 3,971 127,745 100.00%

Ingeniería € 1,424,335 1,424,335 953,806 208,428 1,162,233 81.60%

Obras Ejec. 1996-1999 recon. Banco KfW S/, 4,900,000 1,443,902 0 1,443,902 1,443,902 100.00%

Empalmes en Redes de Agua Potable Exis. 260,633 0 0 0 0.00%

Imprevistos 3,431,090 0 0 0 0.00%

17,185,347

(1) 7,742,279 3,961,021 11,703,300

(2) 12,225,838 4,959,510 17,185,348

71.14% 28.86% 100.00%

(2)-(1) 4,483,559 998,489 5,482,048(1)/(2) 45.05% 23.05% 68.10%

Comp. DESCRIPCION DE COMPONENTES

Desembolsos Ejecutados

Avance al 31 de Mayo del 2008% Avance

Total Proyecto

Avance al 31 de Mayo del 2008

Acuerdo Separado Modificado-2005

PORCENTAJE ACUERDO SEPARADO


88

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

LOTE 1A

LOTE 1B

LOTE 2B

LOTE 3B

INGENIERÍA

OBRAS EJECUTADAS

EMPALMES

IMPREVISTOS

6,268,767853,800

1,258,225

288,843

232,368

67,418

127,745

1,162,233

1,443,9020

0

EUROS

CO

MP

ON

EN

TE

S


99


1010

Lote 1Lote 1

DescripciónDescripción: “Obras de Mejoramiento y Ampliación de las Captaciones, Líneas de Conducción, Reservorios, Redes de Agua Potable, redes de Alcantarillado y drenaje Pluvial”.

Situación:Situación: Ejecutado.


1111

Lote 2Lote 2

DescripciónDescripción: “Obras de mejoramiento y ampliación de la Planta de tratamiento de Agua Potable El Milagro y obras de Mejoramiento de la Planta de Agua Potable Santa Apolonia”.

Situación:Situación: En ejecución.


1212

Lote 3Lote 3

DescripciónDescripción: “Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas”

Situación:Situación: Pendiente reinicio de obras

por Administración Directa o la ejecución de una moderna PTAR.


Lote 1ALote 1A

DescripciónDescripción: "Construcción de Infraestructura operacional – Laboratorios de control de calidad de agua potable, aguas servidas y obras complementarias”


Laboratorio Santa Apolonia

1313


Lote 1BLote 1B

DescripciónDescripción: “Adquisición e Instalación de equipos de laboratorio de control de calidad de Agua Potable y Aguas Servidas”

Situación:Situación: Ejecutado y Liquidado.

Lote 2BLote 2B

DescripciónDescripción: “Adquisición de Medidores”


Espectrofotómetro de Absorción Atómica

1/2”

3/4”

1414


Camión Volquete 6 m3

Lote 3BLote 3B

DescripciónDescripción: : “Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Equipos de Mantenimiento”


Cargador Compacto 56 HP

1515


Obras y Suministros ejecutadas anteriormente:Obras y Suministros ejecutadas anteriormente:

DescripciónDescripción: Se refiere a las obras y suministros ejecutadas durante 1996-1999 y que han sido reconocidas por el KfW.


Empalmes en redes de agua potable existentesEmpalmes en redes de agua potable existentes::

Situación:Situación: - Esta pendiente la realización de los estudios y bases para el inicio de la ejecución de este lote del Proyecto.

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