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MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 15.04.00 ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895J ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Inversiones Disponibles Cuentas por Cobrar (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Inventarias (Neto) Servicios y Otros Pagados por Anticipado Otras Cuentas del Activo TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Inversiones (Neto) Propiedades de Inversión Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Otras Cuentas del Activo (Neto) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10 Nota 11 Nota 12 Nota 13 Nota 14 Nota 15 Nota 35 Al 31 de Enero de 2015 2,340,186.99 0.00 0.00 0.00 245,693.47 1,240.00 56,328.69 2,643,449.151 0.00 0.00 0.00 0.00 74,328,221.05 8,666.98 74.336,888.Q31 76,980,337.181 6,099,693.101 "" ti F.8e:lí\er: J[FE ;rnQ~,l-Rih'i'¡lsoR[OIA MAT. W . " Las Notas fonnan parte integrante de los Estados Financieros ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Enero de 2015 (EN NUEVOS SOLES PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Cuentas por Pagar a Proveedores Impuestos, Contribuciones y Otros Remuneraciones y Beneficios Sociales Obligaciones Previsionales Operaciones de Crédito Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Otras Cuentas del Pasivo Nota 16 Nota 17 Nota 18 Nota 19 Nota 20 Nota 21 Nota 22 Nota 23 TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Nota 24 Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 25 Beneficios Sociales Nota 26 Obligaciones Previsionales Nota 27 Provisiones Nota 28 Otras Cuentas del Pasivo Nota 29 Ingresos Diferidos Nota 30 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Hacienda Nacional Nota 31 Hacienda Nacional Adicional Nota 32 Resuhados No Realizados Nota 33 Resultados Acumulados Nota 34 TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden Nota 35 Fecha :27/05/2015 Hora : 14:48:01 Página: 1 de 1 EF-1 AI31 de Enero de 2015 0.00 661,312.47 15,663.81 1,200.00 0.00 0.00 0.00 6574.1 684,750.411 0.00 0.00 950,551.11 4,980,159.48 9,973,996.21 0.00 0.00 15,904,706.801 16,589,457.211 177,819,082.73 (23,825.38) 1,202,353.63 (118,606,731.01) 60,390,879.971 76,980,337.181 6,099,693,101
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MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZASDirección General de Contabilidad PúblicaVersión 15.04.00
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURAEJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895J
ACTIVOACTIVO CORRIENTEEfectivo y Equivalente de EfectivoInversiones DisponiblesCuentas por Cobrar (Neto)Otras Cuentas por Cobrar (Neto)Inventarias (Neto)Servicios y Otros Pagados por AnticipadoOtras Cuentas del Activo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTECuentas por Cobrar a Largo PlazoOtras Ctas. por Cobrar a Largo PlazoInversiones (Neto)Propiedades de InversiónPropiedad, Planta y Equipo (Neto)Otras Cuentas del Activo (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9
Nota 10Nota 11Nota 12Nota 13Nota 14Nota 15
Nota 35
Al 31 de Enero de 2015
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6,099,693.101
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MAT. W . "Las Notas fonnan parte integrante de los Estados Financieros
ESTADO DE SITUACION FINANCIERAAl 31 de Enero de 2015
(EN NUEVOS SOLES
PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTESobregiros BancariosCuentas por Pagar a ProveedoresImpuestos, Contribuciones y OtrosRemuneraciones y Beneficios SocialesObligaciones PrevisionalesOperaciones de CréditoParte Cte. Deudas a Largo PlazoOtras Cuentas del Pasivo
Nota 16Nota 17Nota 18Nota 19Nota 20Nota 21Nota 22Nota 23
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTEDeudas a Largo Plazo Nota 24Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 25Beneficios Sociales Nota 26Obligaciones Previsionales Nota 27Provisiones Nota 28Otras Cuentas del Pasivo Nota 29Ingresos Diferidos Nota 30
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIOHacienda Nacional Nota 31Hacienda Nacional Adicional Nota 32Resuhados No Realizados Nota 33Resultados Acumulados Nota 34
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden Nota 35
Fecha :27/05/2015Hora : 14:48:01Página: 1 de 1
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AI31 de Enero de 2015
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MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 15.04.00
Fecha :27/05/2015
Hora : 14:48:21
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Nat. Saldos HistóricosDebe Haber
D 8,000.00A 161,369.82D 224,255.26A 162,639.35D 1,783,922.56D 1,240.00D 36,566.71D 19,761.98D 1,001.70D 10,671.25D 5,206.30D 17,771.02D 4,319.99D 105.00D 3,471.96D 2,448.00D 770.00D 199,928.25D 456,247.77D 140,02818D 102,475,106.48D 513,264.79D 1,087,032.68D 891,966.75D 184,203.96D 269,677.94D 621,070.05D 155,907.36D 155,505.85D 657,390.42D 176,838.70D 780.00D 547.00D 548.76D 95,854.82D 443.27D 24,745.50D 61,045.38D 7,180.79D 11,251.50D 51,001.80H 328,544.36H 101,729.14H 32,175,272.43H 419,165.22H 635,703.73H 42,334.82H 2,313.81H 789.00H 9,827.00H 2,734.00H 35,510.51H 915,040.60H 4,283,648.35H 696,511.13H 1,200.00H 1,708.00H 435,349.21H 224,255.26H 6,574.13H 4,009,312.52H 5,964,683.69A 40,708.94A 891,966.75A 269,677.94A 177,819,082.73A 23,825.38H 7,571,109.88D 127,004,571.57A 341,240.00H 995.00H 37,575.43H 9,911.60H 3,074.70H 29,414.00H 104,950.20H 94.80H 384,241.28A 760.41H 1,000,000.00H 9,869.27H 2,937.50H 49,898.37H 2,594.72D 42,091.59D 151,420.00D 27,517.15
SALDO HISTORICOAl 31 de Enero del 2015
(EN NUEVOS SOLES)
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]
Cuenta
CUENTAS PATRIMONIALES
Descripción
1101.02021101.0301021101.0301111101.12011101.12091205.05011205.981206.011301.0201011301.03011301.0501011301.0501021301.0503011301.0504011301.06011301.06041301.07011309.011501.0201011501.0201971501.0302011501.0399011502.0101011502.0101971502.0102011502.0102971503.01011503.0201011503.0201021503.0203011503.0203031503.0204011503.0205021503.0207011503.0209011503.0209021503.0209041503.0209051503.0209991503.041507.03021508.0102011508.0102971508.01031508.02011508.02021508.03022101.0101012101.0102012101.0301012101.0302012102.030101210203992102.0501012102.0502012102.992103.0101012103.0101022103.032103.9909012401.0101012401.0102013001.0102013001.0103013001.0103023101.013201.0101013401.013401.023401.03044302.0301044302.0801034302.0801044302.0801054302.0801074302.0801094302.0801124402.014402.024402.0301024501.0101014502.0101014502.0105024505.0104995101.0101025101.0102015101.080101
Fondos De Caja ChicaRecursos Directamente RecaudadosOtrosRecursos Directamente Recaudados - CUTCanon, Sobre Canon, Regallas, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUTViáticosOtrosTesoro PúblicoVestuario, Accesorios Y Prendas DiversasCombustibles Y CarburantesRepuestos Y AccesoriosPapelería En General, Utiles y Materiales De OficinaAseo, Limpieza Y TocadorElectricidad, Iluminación Y ElectrónicaDe VehiculosDe SeguridadEnseresBienes Y Suministros De FuncionamientoEdificios Administrativos - CostoEdificios Administrativos - Ajuste por RevaluaciónInfraestructura Vial - CostoOtras Estructuras - CostoTerrenos Urbanos - CostoTerrenos Urbanos - Ajuste por RevaluaciónTerrenos Rurales - CostoTerrenos Rurales - Ajuste por RevaluaciónPara Transporte TerrestreMaquinas Y Equipos De OficinaMobiliario De OficinaEquipos Computacionales y PeriféricosEquipos De TelecomunicacionesMobiliarioEquipo De Uso Agricola Y PesqueroEquipo De Deportes Y RecreaciónAire Acondicionado Y RefrigeraciónAseo, Limpieza Y CocinaElectricidad Y ElectronicaEquipos E Instrumentos De MediciónMaquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras InstalacionesVehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por RecibirSoftwareEdificios O Unidades No ResidencialesEdificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por RevaluaciónEstructurasVehículoMaquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.Activos IntangiblesFondo De Pensiones - VigentesRenta 4Ta. Cateqoría - VigentesRégimen De Prestaciones De Salud - VigentesSistema Nacional De Pensiones - VigentesPrincipalOtros RegímenesRégimen De Pensiones DL. N" 20530Trabajadores Activos DL. N° 20530Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por PagarBIENESSERVICIOSDepósitos Recibidos En GarantíaOTROSPersonal AdministrativoPensionesEdificios AdministrativosTerrenos UrbanosTerrenos RuralesCapitalización Hacienda Nacional AdicionalTesoro PúblicoSuperavit AcumuladoDéficit AcumuladoCuentas por Cobrar DiversasConstancias Y CertificadosDerechos De Permiso De OperaciónDerechos De Inscripción
GUARDIANíA - DEPÓSITOS DE VEHíCULOSDerechos De ExamenLicenciasExpedición De ConstanciasTraspasos Del Tesoro PúblicoTraspasos Con DocumentosSobrecanon PetroleroIntereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y ConcesionesDe Administración GeneralInfracciones De Reglamento De TransportesOtros IngresosPersonal Administrativo Nombrado (Regimen Público)Asignación A Fondos Para PersonalObreros Permanentes
MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad PúblicaVersión 15.04.00
SALDO HISTORICOAl 31 de Enero del 2015
(EN NUEVOS SOLES)
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
EJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]
Fecha :27/05/2015
Hora : 14:48:21
Página: 2 de 2
EF-1
Cuenta Descripción Na!. f.-__ -=-.,-::S::a:::ld::o::s:.:H::;I:::s:::tó::r:::lc:::o:::S.,...,.-jDebe Haber
5101.0901035103.0101055201.0101015201.0102015302.01020253020201015302.0201025302.020201
Bonificación Por EscolaridadContribuciones A EssaludRégimen De Pensiones Dl. N" 20530Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificacionesvtauccs y Asignaciones Por Comisión De ServicioServicio De Suministro De Energia EléctricaServicio De Agua Y DesagüeServicio De Telefonia Móvil
5302.020202 Servicio De Telefonla Fija5302.020203 Servicio De Internet5302.020401 Servicio De Publicidad5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuademación Y Empastado5302.030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia5302.040103 De Vehlculos5302.040104 De Mobiliario Y Similares5302.040105 De Maquinarias Y Equipos5302.060302 Seguro De Vehiculos5302.071199 Servicios Diversos5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS53020802 CONTRIBUCiÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACiÓN DE SERVICIO5506.99 Otros Gastos Diversos
CUENTAS PRESUPUESTALES81010101810105048201020182010504830101018301.0201830105048401.01018401.02018501.02018501.05048601.0101
Recursos OrdinariosCanon y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y ParticipacionesRecursos Directamente RecaudadosCanon Y Sobrecanon. Regalías, Renta De Aduanas Y ParticipacionesRecursos OrdinariosRecursos Directamente RecaudadosCanon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y ParticipacionesRecursos OrdinariosRecursos Directamente RecaudadosRecursos Directamente RecaudadosCanon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y ParticipacionesRecursos Ordinarios
8601.0201 Recursos Directamente RecaudadosCUENTAS DE ORDEN
9101.019101.089101.099102.019102.089102.099103.049103.059103.089104.049104.059104.089105.03019105.03029105.03039106.03019106.03029106.03039107.02019108.02019111.049112.04
Contratos y Proyectos AprobadosOrdenes De Compra AprobadasOrdenes De Servicio AprobadasContratos Y Proyectos Por EjecutarOrdenes De Compra Por EjecutarOrdenes De Servicio Por EjecutarGarantlas RecibidasValores Y Documentos En Cobranza - RecibidosCheques GiradosControl De Garantias De TercerosCartera De Valores Y Documentos En Cobranza - RecibidosCheques Girados por EntregarMaquinaria Y Equipo No DepreciableEquipo De Transporte No DepreciableMuebles Y Enseres No DepreciableMaquinaria Y Equipo No DeprectableEquipo De Transporte No DepreciableMuebles Y Enseres No DepreciablesPensionistasPensionistasCuentas por Cobrar DiversasCuentas por Cobrar Diversas
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
AAAAHHHHHDDHH
DDDHHHDDDHHHDDDHHHDHDH
38,400.006,476.00
57,477.42
22,400.001,160.004,597.204,103.251,950.692,456.60460.01250.00
3,890.0019,254.481,533.50250.00780.00
4,494.0537,358.5034,633.261,560.003,832.90
5,730,914.005,000,000.002,757,987.79
409,042.211,382,523.35
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162,487.38
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!GOBIERNO RECilPN L DE F'IURIIOirewon ~(':;Ionalce Tra.,~c es y (omvr¡I{JriOI'!L)
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZASDirección General de Contabilidad PúblicaVersión 15.04.00
Rubro CuentaSaldos Históricos
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURAEJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895)
DEl ALLE DEL EF-1Al 31 de Enero del 2015
(EN NUEVOS SOLES)
Fecha :27/05/2015Hora : 14:48:39Página: 1 de 2
EF-1
Deudor AcreedorReclasificación I DistribuciónDeudor Acreedor
Saldos Reclaslficación IDistribuidoDeudor Acreedor
MONTO
ACTIVOSEfectivo y Equivalente de Efectivo1101.0202 8,000.001101.0301021101.030111 224,255.261101.12011101.1209 1,783,922.56
Inventarios (Neto)1301.020101 1,001.701301.0301 10,671.251301.050101 5,206.301301.050102 17,771.021301.050301 4,319.991301.050401 105.001301.0601 3,471.961301.0604 2,448.001301.0701 770.001309.01 199,928.25
Servicios y Otros Pagados por Anticipado1205.0501 1,240.00
Otras Cuentas del Activo1205.981206.01
36,566.7119,761.98
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)1501.020101 456,247.771501.020197 140,028.181501.030201 102,475,106.481501.039901 513,264.791502.010101 1,087,032.681502.010197 891,966.751502.010201 184,203.961502.010297 269,677.941503.0101 621,070.051503.020101 155,907.361503.020102 155,505.851503.020301 657,390.421503.0203031503.0204011503.0205021503.0207011503.0209011503.0209021503.0209041503.0209051503.0209991503.041508.0102011508.0102971508.01031508.02011508.0202
176,838.70780.00547.00546.76
95,854.82443.27
24,745.5061,045.387,180.7911,251.50
Otras Cuentas del Activo (Neto)1507.0302 51,001.801508.0302
328,544.38101,729.14
32,175,272.43419,165.22635,703.73
42,334.82
8,000.00
224,255.26
1,783,922.56
1,001.7010,671.255,206.3017,771.024,319.99105.00
3,471.962,448.00770.00
199,928.25
1,240.00
36,566.7119,761.98
458,247.77140,028.18
102,475,106.48513,264.79
1,087,032.68891,966.75184,203.96269,677.94621,070.05155,907.36155,505.85657,390.42176,838.70
780.00547.00546.76
95,854.82443.27
24,745.5061,045.387,180.7911,251.50
51,001.80
8,000.00161,369.82224,255.26
162,639.35 162,639.351,783,922.56 ....;1,,'7;78~3'.:¡;92~2;:.;.56;;;TOTAL 2,340,186.99
161,369.82
TOTAL
TOTAL
1,001.7010,671.255,206.3017,771.024,319.99105.00
3,471.962,448.00770.00
199,928.25245,693.47
1,240.001,240.00
36,566.71 36,566.7119,761.98 -¡1,,9".,,7"'6i1.ii;98TOTAL 56,328.69
328,544.38101,729.14
32,175,272.43419,165.22635,703.73
TOTAL
42,334.82TOTAL
458,247.77140,028.18
102,475,106.48513,264.79
1,087,032.68891,966.75184,203.96269,677.94621,070.05155,907.36155,505.85657,390.42176,838.70
780.00547.00546.76
95,854.82443.27
24,745.5061,045.387,180.7911,251.50
-328,544.38-101,729.14
-32,175,272.43-419,165.22-635,703.73
74,328,221.05
51,001.80-42,334.828,666.98
TOTAL ACTIVO: 76,980,337.18PASIVO
Cuentas por Pagar a Proveedores2103.0101012103.0101022103.03
Impuestos, Contribuciones y Otros2101.0101012101.0102012101.0301012101.030201
Remuneraciones y Beneficios Sociales2102.99
Otras Cuentas del Pasivo2103.990901
Beneficios Sociales2102.0301012102.0399
Obligaciones Previsionales2102.0501012102.050201
1,708.00435,349.21224,255.26
2,313.81789.00
9,827.002,734.00
1,200.00
6,574.13
35,510.51915,040.80
4,283,648.35696,511.13
1,708.00 1,708.00435,349.21 435,349.21224,255.26 224,255.26
TOTAL
2,313.81 2,313.81789.00 789.00
9,827.00 9,827.002,734.00 2,734.00
TOTAL
1,200.00TOTAL
6,574.13 6,574.13TOTAL
35,510.51 35,510.51915,040.80 915,040.80
TOTAL
4,283,848.35 4,283,648.35696,511.13 696,511.13
1,708.00435,349.21224,255.26661,312.47
2,313.81789.00
9,827.002,734.0015,663.81
1,200.001,200.00
6,574.136,574.13
35,510.51915,040.60950,551.11
4,283,648.35696,511.13
MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZASDirección General de Conlabilidad PúblicaVersión 15.04.00
DETALLE DEL EF-1Al 31 de Enero del 2015
(EN NUEVOS SOLES)
Fecha :27/05/2015Hora : 14:48:39Página: 2 de 2
ENTIDAD : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURAEJECUTORA : 200 REGION PIURA-TRANSPORTES [000895]
EF-1
Rubro Cuenta Saldos Históricos Reclasificación I Distribución Saldos Reclaslficaclón /Distribuido
MONTODeudor Acreedor Deudor Aereedor Deudor Acreedor
TOTAL 4,980,159.48Provisiones2401.0101012401.010201
4,009,312.525,964,683.69
4,009,312.525,964,683.69
TOTAL
4,009,312.525,964,683.699,973,996.21
PATRIMONIOHacienda Nacional3101.01
TOTAL PASIVO: 16,589,457.21
177,819,082.73 177,819,082.73TOTAL
177,819,082.73177,819,082. 73
Hacienda Nacional Adicional3201.010101 23,825.38 23,825.38
TOTAL-23,825.38-23,825.38
Resultados No Realizados3001.0102013001.0103013001.010302
40,708.94891,966.75269,677.94
40,708.94891,966.75269,677.94
TOTAL
40,708.94891,966.75269,677.94
1,202,353.63Resultados Acumulados3401.013401.023401.03046101.0201
7,571,109.88 7,571,109.88
1,167,970.68 1,167,970.68
7,571,109.88-127,004,571.57
-341,240.001,167,970.68
127,004,571.57341,240.00
127,004,571.57341,240.00
TOTAL -118,606,731.01TOTAL PATRIMONIO: 60,390,879.97
CUENTAS DE ORDENCuentas de Orden9101.019101.089101.099103.049103.059103.089105.03019105.03029105.03039107.02019111.04
67,390.688,054.115,650.00
371,025.87964,111.62198,225.5348,377.248,200.00
162,487.383,924,930.67341,240.00
67,390.688,054.115,650.00
371,025.87964,111.62198,225.5348,377.248,200.00
162,487.383,924,930.67341,240.00
67,390.688,054.115,650.00
371,025.87964,111.62198,225.5348,377.248,200.00
162,487.383,924,930.67341,240.00
TOTAL 6,099,693.10Cuentas de Orden9102.019102.089102.099104.049104.059104.089106.03019106.03029106.03039108.02019112.04
67,390.688,054.115,650.00
371,025.87964,111.62198,225.5348,377.248,200.00
162,487.383,924,930.67341,240.00
67,390.688,054.115,650.00
371,025.87964,111.62198,225.5348,377.248,200.00
162,487.383,924,930.67341,240.00
67,390.688,054.115,650.00
371,025.87964,111.62198,225.5348,377.248,200.00
162,487.383,924,930.67341,240.00
TOTAL 6,099,693.10
