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RFPUBUCA DE CHILE PAGINA N 1
MUNICIPALIDAD DE ERCIILA
ORECCION eE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION y SALDOS PERIODO MES DE DICIEMBRE ANtildeO 2015
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO EDUCACION
CUENTAS SALDO INICIAL DEL MES VARlACION DEL MES SALDO FINAL Da MES
COOIGO OENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS
111-02-00~00-000 BANCO ESTADO 4752104 o o o 4752104
11 1-03-00-000-000-000 BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO 325634042 o 247587309 398001474 175219877
114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 2830719 o 344070 1131 680 2043109
11 ~5-OO-OOO-()ooOOO APLlCACION DE FONDOS EN o o 60348095 60348095 o
1 1~-OOO-OOO ANTICIPOS PREVISIONALES 129325 o 164354 164354 129325
11 4-08-00-000-000-000 OTROS DEUDORES FINANCIEROS 1097657 o o o 1097657
115 (5 00middot00II-000-000 e x e TRANSFERENCIAS CORRIENTES o o 182439966 182439966 o
115-0ij-OO-OQP-OOO-OOO C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES o o 11123293 11123293 o 141 -04-00-000-000-000 MAQUINAS y EQUIPOS DE OFICINA 61660200 o 4035339 o 65695539
141-05-00-000-000-000 VEHICULOS 78038270 o 2419492 o 80457762
141-06-00-000-000-000 MUEBLES Y ENSERES 55842183 o 3763130 o 59605313
141 -08-00-000-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 65667616 o 4820481 o 70488097
149-04-00-000-000-000 DEPRECIACION ACUMULADA DE o 16089985 o 13160682 29250667
149-05-00-000-000-000 DEPRECIACION ACUMULADA DE o 29694241 o 6970608 36664849
149-06-00-000-000-000 DEPRECIACION ACUMUlADA DE o 12267706 o 9473745 21741451
149-ltl8-OO-OOQOOO DEPRECIACION ACUMULADA DE o 14186649 o 9501375 23688024
214-05-00-000-000-000 ADMINISTRACION DE FONDOS o 24240523 60348095 39189826 3 082254
214-09-00-000-000-000 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS o 11123949 o o 11 123949
214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES o 23095209 50464301 28970404 1601312
21 4-11-00-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS o o 1145280 1145280 o
214-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS o 5018594 10392296 7431 552 2057850
214-1 3-00-000-000-000 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES o o 163192 163192 o 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL o 573364 161376595 160803231 o
215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO o 1372188 130392172 151522193 22502209
21 5-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO o o 4947276 6195761 1248485
215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA o 49984131 2436081 -42127747 5420303
16 01 OO-OOQOOOQOO [lOCUMENTOS CADUCADOS o 222898 12334224 12314224 222898 - shy -22 1 -92-OO-OOO-boo-ooo CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS o o 2348581 o 2348581
31 1-01QO-QOOOOO-OOO PATRIMONIO INSTITUCIONAL 65901385 o 2570154 o 68471539
311-02-00-000-000-000 RESULTADOS ACljMULADOS o 276020430 ~ ~O 10764797 286785227
441 -03-00-000-000-000 TRANtildeSFERENCI1SCOR~NTES~ o l763OO29jIfl~OcnI Oi 182439966 1945442906
VOA D D ~ iexcl(iexcl~ ~~~ ~ ~ ~ middot2 Alcalde O
~ Finanzas~ h~ ~~11shy nm Caordf~scII bullbull Iti OOY Z~HRI~H1~ED~OoacuteN~tS DAEM lCAl DE LA COMUNA S)
Fecha
FIN
RPUBUfA DE CHILE PAGINA N 2
MUNICIPALIDAD DE ERCllLA
DIRECCION ~FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION y SALDOS PERIODO MES DE DICIEMBRE ANtildeO 2015
ENTIDAD MUNICIPAliDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO EDUCACION
CUENTAS SAlDO INICIAL DEL MES VARIACION DEL MES SALDO FINAL DEL MES CODlGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DESITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS
461 -0 1-00-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR O 36115435 O 11123293
463-01-OQ-OOO()OO-OOO ACTUALlZACION DE BIENES O O O 6365963
46Hi7 -OO-QOOOOO-OOO AJUSTES A LOS INGRESOS O O O 44476328
bJ 1-01-00-000-000000 PERSONAL DE PLANTA 605932800 O 58824794 O
531 -02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 367344943 O 53131140 O
531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 392324760 O 49420661 573364
532-01 -00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 17927813 O 6480370 O
532-D2-OO-000-ooo-OO0 TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO 4620354 O 9566910 O
532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15233373 O 2908317 O
532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 26943606 O 66296852 O
532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS 42877775 O 4478350 O
532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 31433740 O 18531229 O
532-07-00-()()o-()oo-000 PUBLICIDAD Y DIFUSION 561060 O O O
532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 853630 O 566040 O
532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS 82504000 O 19516000 O
532-10-00-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 1071371 O 2006799 O
532-11(lQ(JOO-OOO-OOO SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES 8729923 O 20823966 O
532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 1191 350 O 345360 O
561 -Dl-OO-OOO~000 DEVOLUCIONES 1904243 O O O
563-02-00-000-000-000 ACTUALIZACION DE PATRIMONIO O O 8194643 O
563-21-00-000-000-000 DEPRECIACION DE BIENES DE USO O O 36649692 O
TOTALES 2263008242 2263008242 1313706899 1313706899
47238728
6385963
44476328
middot 664757594
420476083
441 172057
24408183
14187264
18141690
93240458
47356125
49964969
561060
1419670
102020000
3080170
29553889
1536710
1904243
8194643
36649692
2488933403 2488933403
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ESTABLECIMIENTO EDUCACION
CUENTAS SAlDO INICIAL DEL MES VARIACION DEL MES SALDO FINAL DEL MES CODlGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DESITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS
461 -0 1-00-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR O 36115435 O 11123293
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46Hi7 -OO-QOOOOO-OOO AJUSTES A LOS INGRESOS O O O 44476328
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532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 853630 O 566040 O
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1904243
8194643
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2488933403 2488933403