ESTADO COMPARATIVO SALDO BANCOS ARQUEO … · de l 2 2 a l 31/12/1 4 CANCELAD A AHOR A ORDINA L 19...

DeputaciónESTADO COMPARATIVO SALDO BANCOS - ARQUEO DICIEMBRE 2014

DATOS CUENTA

ORD.

102

103

104

106

107

109

113

114

116

117

BANCO

ABANCA

SANTANDER

BANESTO

GALLEGO

ETCHEVERRIA

CAIXABANK

SANTANDER

BANESTO

GALLEGO

ETCHEVERRIA

NÚMERO

3110000282

2616139471

0870000271

0000021240

1011003564

0200136695

2516139454

0870010271

0000022340

1010003425

DENOMINACIÓN

E.C.SERV.REC.

E.C.SERV.REC.

E.C.SERV.REC.

E.C.SERV.REC,

E.C.SERV.REC.

E.C.SERV.REC.

EMBARGOS

EMBARGOS

EMBARGOS

EMBARGOS

CONCILIACIÓN

SDO.BANCO

48,59

234.969,06

146.279,80

17.724,31

34.536,82

SOO.ARQUEO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIFERENCIA

48,59

234.969,06

146.279,80

17.724,31

34.536,82

EXPLICACIÓN DIFERENCIA

Diferencia igual a un ingreso por ints el31/12/14

Diferencia igual a ingresos del 22 al31/12/14

CANCELADA

AHORA ORDINAL 196 (05/03/14)

AHORA ORD. 102

Diferencia igual a saldo en cta despuésúltimo traspaso más ingresos del 22 al31/12/14

Diferencia iguala un ingreso de 31/12/14

Diferencia igual a ingresos ydevoluciones del mes de diciembre de2014


CANCELADA

DATOS ADICIONALESS/ÚLTIMOS TRASPASOS

FECHAS TRASPASOS 05 y 22/1 2/1 4IMPORTES TRASPASOS:244.493,47; 5.251 ,05; 1 75 591 ,40 y3.349,22SALDO C/ DESPUÉS ÚLTIMO

TRASPASO: 0,00

FECHAS TRASPASOS 05 Y 22/12/14IMPORTES TRASPASOS. 639 746, 1 2

y 132925.31SALDO C/DESPUES ÚLTIMOTRASPASO 1 183,71

FECHAS TRASPASOS 24/12/14IMPORTES TRASPASOS: 44.284,30

SALDO C/DESPUES ÚLTIMOTRASPASO 0.00

n

Deputación

DATOS CUENTA

ORO.

119

123

125

126

128

129

131

135

140

151

BANCO

CAIXABANK

PASTOR

SANTANDER

BANESTO

GALLEGO

ETCHEVERRIA

CAIXABANK

PASTOR

ABANCA

BBVA

NÚMERO

0200071649

0000142550

2116139578

0870007271

0000022266

1011001319

0200136934

0000112553

3110000274

07012008411

DENOMINACIÓN

EMBARGOS

R.DOMIC.S.R.

R.DOMIC.S.R.

R.DOMIC.S.R.

R.DOMIC.S.R.

R.DOMIC.S.R.

R.DOMIC.S.R.

R.ZONA 3

REST.DOM.S.REC.

E.C.SERV.REC.

CONCILIACIÓN

SDO.BANCO

29.009,92

124.585,88

29.826,00

3.817,69

234.828,36

SDO.ARQUEO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIFERENCIA

29.009,92

124.585,88

29.826,00

3.817,69

234.828,36


Diferencia igual a saldo en cta. despuésdel último traspaso, más un ingreso de12/12, menos una devolución.


Diferencia igual a saldo en cta despuésdel último traspaso.

CANCELADA


AHORA ORDINAL 140 (13.11.14)

Diferencia igual a saldo en cta. despuésdel último traspaso.


Diferencia igual a saldo en cta despuésdel último traspaso, más ingresos de 22 a31/12/14

Diferencia igual a ingresos de 23 a31/12/14 menos devoluciones eimpagados.


FECHA TRASPASOS: 16/12/14IMPORTES TRASPASOS: 62.645,89SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 0,00

FECHA TRASPASOS: 22/12/14IMPORTES TRASPASOS3 186 930. 27 y 4867 135,00SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO 124.585.88

FECHA TRASPASOS: 02, 17 y22/12/14IMPORTES TRASPASOS. 15.723,89;3.308. 855,17y441, 86SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 29.826.00

FECHA TRASPASOS 02 y 22/12/14IMPORTES TRASPASOS 2419.08.1 036 797,17 y 50,50SALDO EN CTA DESPUÉS ULTIMOTRASPASO 1 870.06

FECHAS TRASPASOS. 09 y 23/12/14IMPORTES TRASPASOS: 347 062.55y 243. 736, 92SALDO C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO 0.00

Deputacion

DATOS CUENTA

ORO.

152

153

157

163

164

165

166

167

BANCO

BBVA

BBVA

BANKIA

BCO. POPULAR

BCO. POPULAR

BCO.POPULAR

ABANCA

ABANCA

NÚMERO

0011517517

0011516729

6900000170

0630003206

0660005321

0660001061

3110001984

3110002509

DENOMINACIÓN

REST.EMBARGOS

REST.DOM.S.REC.

REST.EMBARGOS

RESTR. EMBARGOS

E.C.S.RECAUDAC.

RESTR.DOMIC.S.R.

ENT. COLAB.SERVRECAUDACIÓN.

RESTRIÑO.EMBARGOS CENTR.

CONCILIACIÓN

SDO.BANCO

0,00

31.592,43

1.275,85

6.037,32

39.760,70

6.411,17

796.790,21

102.061,64

SDO.ARQUEO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIFERENCIA

0,00

31.592,43

1.275,85

6.037,32

39.760,70

6.411,17

796.790,21

102.061,64


Diferencia igual a saldo en cta. despuésúltimo traspaso menos devoluciones eim pagados

Diferencia igual a un ingreso de 24/1 2/1 4

Diferencia igual ingresos de diciembre.

Diferencia igual a saldo en cta. despuésúltimo traspaso más ingresos del 24 al31/12/14 menos devoluciones eimpagados

Diferencia igual a saldo en cta despuésdel último traspaso.

Diferencia igual a ingresos del 23 al31/12/14 menos devoluciones eimpagados

Diferencia igual a un ingreso de 23/12/14

DATOS ADICIONALESS/ÚLTtMOS TRASPASOS

FECHAS TRASPASOS: 01/12/14IMPORTES TRASPASOS 61 394.60SALDO C /DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 000

FECHAS TRASPASOS: 02 y 18/12/14IMPORTES TRASPASOS: 1 1 .483,97 y6.002.566.96SALDO C /DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 32.378,65

FECHAS TRASPASOS 16/12/14IMPORTES TRASPASOS. 3 742,27SALDO C /DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 000

FECHA TRASPASO: 17/12/14IMPORTE TRASPASO: 1.162,17SALDO EN CUENTA DESPUÉSÚLTIMO TRASPASO: 0,00

FECHA TRASPASO 16 y 24/12/14IMPORTE TRASPASO 24 399,02 y24635,20SALDO EN CUENTA DESPUÉSÚLTIMO TRASPASO 6639.66

FECHAS TRASPASOS. 04, 18 y26/12/14IMPORTES TRASPASOS: 3 282,61;2.184. 805, 96 y 75,75SALDO C /DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO 6411,17

FECHA TRASPASO 10 y 23/12/14IMPORTES TRASPASO 834 162, 56 y669.366 49SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO 000

FECHA TRASPASO 17/12/14IMPORTES TRASPASO: 49.656,92SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO 0.00

Deputación

DATOS CUENTA

ORD.

168

169

171

187

188

189

190

191

192

BANCO

ABANCA

ABANCA

ABANCA

ABANCA

CAIXABANK

BANCO PASTOR

BANCO PASTOR

BANCO PASTOR

BANCO PASTOR

NÚMERO

3110002483

3110002858

3110003044

3110003286

0200002877

0660002853

066000772

0660003142

0660000173

DENOMINACIÓN

REST. DOMIC. SERV.RECAUDACIÓN

R.DOMIC.SERV.RECAUDAC,

EMBARG. DEVOL.

SANCIONES M.TRAFICO

SANCIONES M.TRAFICO

RESTRINGIDARECAUDACIÓN

REST.EMB.CENTRAL.

REST.DOMIC.SERV.REC.

REC.Z.1 CORUÑAAG.6

CONCILIACIÓN

SDO.BANCO

144.560,81

206.819,71

5.899,40

9.700,00

1.695,00

304.455,47

34.537,90

0,00

174,55

SDO.ARQUEO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIFERENCIA

144.560,81

206.819,71

5.899,40

9.700,00

1.695,00

304.455,47

34.537,90

0,00

174.55


Diferencia igual a saldo en cta. despuésúltimo traspaso.

Diferencia iguaí a saldo en cta. despuésúltimo traspaso más ingresos del 23 al31/12/14

Diferencia igual a saldo en cta. despuésúltimo traspaso un ingreso de 31/12/14

Diferencia igual a saldo en da. despuésdel último traspaso más ingresos del 23al 31/12/14

Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso.

Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso másingresos del 24 al 31/12/14.

Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso másingresos del 1 7 al 31/1 2/1 4. menosdevoluciones e ¡mpagados

Diferencia igual a tres ingresos de30/12/14


FECHA TRASPASOS 09. 22 y30/12/14IMPORTES TRASPASOS 5906711.30. 567 814, 32 y 1.868,41SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO 144 560,81

FECHA TRASPASOS: 23/12/14IMPORTES TRASPASO: 831.301,98SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO 205,009,57

FECHA TRASPASO: 23/12/14IMPORTE TRASPASO 3.817,66SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO. 5.304.95

FECHA TRASPASO: 23/12/14IMPORTE TRASPASO: 16.040,00SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 7.735,00

FECHA TRASPASOS' 23/12/14IMPORTE TRASPASO. 2. 1 1 0.40SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO. 1 695,00

FECHA TRASPASOS: 1 0 Y 24/1 2/1 4IMPORTES TRASPASO: 262,927,67 Y167 652.25SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 182.968,42

FECHA TRASPASOS 01 y 17/12/14IMPORTES TFÍASPASOS 9,20 y22453.25SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO 0.00

FECHA TRASPASOS: 01 y 22/12/14IMPORTES TRASPASOS: 2.304,66;5220.856.14y 1,011.845,79SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO 362,20

FECHA TRASPASOS 01, 16 y30/12/14IMPORTES TRASPASO 22.75,7138,80y 9751 20SALDO EN CTA DESP ÚLT TRASP000

Deputaciónf;.A roí? 'NA

DATOS CUENTA

ORD.

193

194

195

196

197

198

200

BANCO

BANCO PASTOR

BANCO PASTOR

BANCO PASTOR

BCO.SABADELL

BCO.SABADELL

BCO.SABADELL

PASTOR

NÚMERO

0660000271

0660000467

0660000467

0001031607

0001043912

0001045611

0660000271

DENOMINACIÓN

REC. Z.2 FERROL

REC.Z.3 STGO.

REC.Z.4 CEE

SERV.RECAUD.

SERV.RECAUD.

EMBARGOS

PRESUPUESTO

CONCILIACIÓN

SDO.BANCO

397,23

2.536,84

1.150,01

132.557,91

0,00

0,00

16.622.957,24

SDO.ARQUEO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.922.461,88

DIFERENCIA

397,23

2.536,84

1.150,01

132.557,91

0,00

0,00

700.495,36


Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso más tresingresos de 30/1 2/1 4

Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso másingresos de 30 y 31/12/14

Diferencia iguai a saldo en cuentadespués del último traspaso másingresos de! 30 y 31/12/14

Diferencia igual a saldo en cta despuésdel último traspaso más ingrdel 23 al31/12/14

*167.652.25.- Trasc Rec.Cta. 0660002853 (Ord.189) (24/12)

'10.443,42.- TraSD. Rec Cta. 173(Ord.192) Desglose:

120,83 (28/11)571,39(28/11)

9751,20(30/12)

*21.840.86.-TrasD Rec Cta. 271(Ord.193) (29/12)

*433.100,76.- Trasp Rec. Cta. 467(Ord.194)pdtes. Contabil.Desglose

0,38 (02/12)13,86(30/12)

433. 086.52 {30/1 2)


FECHA TRASPASOS: 01 , 09 y29/12/14IMPORTES TRASPASOS: 157099,50;25,98; 9,71 y 21 .840,86SALDO EN Ct DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 132,00

FECHA TRASPASOS 30/12/14IMPORTE TRASPASOS 433086,52SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO 2 193.88

FECHA TRASPASOS: 01 y 29/12/14IMPORTE TRASPASOS: 135.672,97 y2 586,47SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 548,49

FECHA TRASP 09 y 23/12/14IMPORTE TRASP- 81 436.83 y50 784 45SDO EN CTA. DESPUÉS ULTTRASP. 6 956,05

FECHA TRASP.: 26/1 2/14IMPORTE TRASP: 1.002.061,29 y264.126,49SDO EN CTA. DESPUÉS ULT.TRASP.: 0,00

Deputación

DATOS CUENTA

ORD.

201

202

203

204

BANCO

PASTOR

GALLEGO

ABANCA

BANESTO

NÚMERO

0000113081

0000019107

3110000010

0870030271

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

CONCILIACIÓN

SDO.BANCO

50.877.962,26

SDO.ARQUEO

50.798.384,73

DIFERENCIA

79.577,53


*2.589,84.- Trasp.Rec.Cta. 467 ¡Ord.195)Desglose:

0,37 (21/05)3,00 (21/05)

2.586,47(29/12)

*64.868,23.- Otros ilnar. pdtes. contabil.Desglose'

160,88 (19/1 2) Ayto.Coruña64. 562,68 (31/1 2) X.Galicia

144,67 (31/1 2) AXASEG

AHORA ORD. 200 (OSM2Í13)

AHORA ORD.223 (05/03/14)

'42.978.34.- Otros inar. pdtes.contabilizar que proceden de laconciliación de nov.2014Desglose

40. 000. 00 (26/11) X. Galicia2 978.34 (27/11) Ayto Coruña Impíos

"1.868,41 .- (30/12) frase Ord.168 cta3110002483

'34.730.78.- .- Otros ¡nar cdtescontabilizar. Desglose

1 765, 63 (04/12)- XESTUR2.540,89 (23/12) Ayto.Coruña

122,88 (26/12) Ayto Coruña13689 (30/12) Ayto Coruña

4 105,00 (31/12) Sweden, Emilia26 059,49 (31/12) Ints propia cta

"Aún sin afectar al resultado de laConciliación se hizo la contabilización deun traspaso entre cuentas por 0 03 ctsmás del importe del movimiento en elbanco (En el banco figura 7.053 946 1 3 yse contabilizó 7 053 946 16).

CANCELADA


DeputacionDA COR ,NA

DATOS CUENTA

ORD.

205

206

210

212

214

218

BANCO

ABANCA

BBVA

ETCHEVERRIA

CAIXABANK

SANTANDER

BBVA

NÚMERO

3110000010

0000178839

1010002292

0200061290

2316139462

0000178837

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

CONCILIACIÓN

SDO.BANCO

0,00

9.157.953,89

17.928.636,46

14.629.720,48

SDO.ARQUEO

0,00

9.137.733,22

17.927.638,72

14.506.837,35

DIFERENCIA

0,00

20.220,67

997,74

122.883,13


CANCELADA

CANCELADA

AHORA ORD.224 (18/11/14)

•50.- Pdte.conciliac.dic.201 3 (13/12/13)Ingr.GTT. (Era un apunte de 90€ y secontabilizaron 40€)

'6.448.00.- Retroc.pdtes. contabilizar.Desglose:1.000.00(16/12) AsocG. Apicultura3.480,00 (24/12) Fund.Rend.Ec.Mín.1.968,00 (31/12) Soc.C.D.Raoadeira

•13.772.27.- (29/12)Fza.UTEBIRLOQUE-ARTEIXO pdte. decontabilizar

"0.40.- (12/121 Error en la contabilizaciónde una Retrocesión, se contabilizó la deAsoc. Cu ItSta. Mari ña por 1 .496,00€,cuando debería haberse contabilizado ladel Club Cee Dep.de Contacto por1.496,40€

*-50,00.- Trasp.del ord.188 al 212

(13/12/13). Se trata de una multa quecorrespondía al Ayto.A Coruña y se hizoIadevol.del212al 1 88 el 25/02/14, peroestá pdte.de contabilizar

'457,94.- Varios ingresos pdtes contabilDesglose

34079(18/12)8426(26/12)21 90(26/12)1099(26/121

•539,80.- Pago de 22/1 2 pdte cgo cta

•385.95.- (20/08) Pdte.concil.nov 14Trasp.Cta 516729 (Ord 153 ) BBVADomicil Rec. Pdtes. Contabilizar


Deputación

DATOS CUENTA

ORD.

220

221

223

BANCO

B.B.V.A.(ANTES BCL)

B. POPULAR

BCO.SABADELL

NÚMERO

0200150864

0660002254

0001017505

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS

CONCILIACIÓN

SDO.BANCO

943.234,82

3.864.108,08

7.260.801,85

SDO.ARQUEO

916.974,90

3.839.397,51

5.761.246,36

DIFERENCIA

26.259,92

24.710,57

1.499.555,49


*44.284,30 .- (29/12)Trasp. Cta. 139454(Orcf.1 13) B.Santander (Embargos) Pdte.Contabilizar.

"62.645.89.- (17/12)Traso. Cta. 71649(Ord.1 1 9) CAIXABANK (Embargos)

*15.566,99.- Otros ingresospd tes. contabilizar. Desglose:

7,09 (23/12) NB,SA embargos5.790,1 1 (24/12) Sabadelí embarg.9.549,78 (29/12) ING embargos

21,53(30/12)C.Rur. Un.embarg.198,48(31/12} Bankinter emb.

* 26.259,92.- Ingresos odies contabilizarDesglose

6.301.08(16/12) Ints2.083.71 (22/12) Tesoro Públ.

17.875, 13 (31/12) Tesoro Públ.

'24.635.20.- (24/1 2) Trasp Cta. 5321cta.Rec. (Ord.164) pdte.contabü.

•75.75.- (26/12) Trasp. Cta. 1061Recaud. (Ortí.165)

ML38,- Comisiones pdtes de abono encuenta por el banco.

*1. 266.187,78.- Traso Cta.43912(Ord.197) Desglose.

1 002.061.29(26/12)264 126.49 (26/12)

"233.369,16.- mqresos cor lia ints.odtesde contabilizar

59 169.37(16/12)56 153.33 (16/12)43888.41 (16/12)74 158.05(16/12)

*-l,48 .- Comisiones pdtes abono por elbco ' (0.37x4)

'0,03.- Diferencia en la contabilizacion deun traspaso entre cuentas Se contabilizópor 7 053.946 16 y el movimiento en elbanco figura por 7 053 946 1 3

DATOS ADICIONALESS/ÚLTiMOS TRASPASOS

Deputacióni/--

DATOS CUENTA

ORD.

224

269

270

272

273

274

275

278

288

289

403

408

413

BANCO

ABANCA(Antes Bco.Etcheverría)

ABANCA

ABANCA

ABANCA

ABANCA

ABANCA

ABANCA

ABANCA

ABANCA

ABANCA

SANTANDER

GALLEGO

ABANCA

NUMERO

3110000167

3110003213

3110003008

3110003026

3110003053

3110003062

3110003080

3110002876

3110002894

3110003197

2033012336

3000001220

3810076039

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTOS

PYTO. WOLWE

PYTO. MANDEO

PYTO. REDE XIANA

PYTO.PARNET-TIC

PYTO. E. NEA - 2

PYTO. E. ANCORIM

P.D. FERROL-0.

P.C. AMBTO.LOCAL

PYTO. E. REDEXIANA- 2

DEPOSITO P/FIJO

DEPOSITO P/FUO

DEPOSITO P/FIJO

CONCILIACIÓN

SDO.BANCO

4.924.338,97

10.775,43

355.674,01

1.785.638,60

216.617,28

38.595,20

6.823,82

11.050,32

38.924,69

383.413,31

0,00

20.760.490,66

SDO.ARQUEO

4.920.156,66

10.775,43

355.674,01

1.785.638,60

216.617,28

38.595,20

6.823,82

11.050,32

38.924,69

383.413,31

0,00

20.760.490,66

DIFERENCIA

4.182,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00


'4.182.31.- (31/12) liquidación interesespdle.coníabilizar.

CANCELADA


r

DeputadonDA O GRUÑA

DATOS CUENTA

ORD.

416

418

419

421

424

425

426

427

428

803

805

807

BANCO

CAIXABANK

BCO, POPULAR

BBVA

BANCO POPULAR

BBVA

B. PASTOR

B.PASTOR

ABANCA

SABADELL

ABANCA

ABANCA

ABANCA

NÚMERO

0300313767

0250000495

0411502790

0250000593

0411500335

0250001677

0250001777

3810237303

0000731676

3110002849

3110002929

3110002956

DENOMINACIÓN

DEPOSITO P/FIJO

DEPOSITO P/FUO

DEPOSITO P/FUO

DEPOSITO P/FIJO

DEPOSITO P/FIJO

DEPOSITO P/FUO 1

DEPOSITO P/FUO 2

DEPOSITO P/FIJO 2

DEPOSITO P/FIJO

ACF PERSONAL

ACF PROTOCOLO

ACF P. DE MARINAN

CONCILIACIÓN

SDO.BANCO

0,00

0,00

38.555.196,94

0,00

24.000,00

7.411,10

34.009,27

SDO.ARQUEO

0,00

0,00

38.555.196,97

0,00

24.000,00

7.411,10

34.009,27

DIFERENCIA

0,00

0,00

-0,03

0,00

0,00

0,00

0,00


CANCELADA 11/03/14

CANCELADA

CANCELADA 13/1 2/14

CANCELADA 12/03/14

CANCELADA 17/02/14

Error en la contabilización del Depósito aplazo, se hizo por 0,03 cts. más que elmovimiento bancario.


10

car.DeputacionDA COk.;N-A

DATOS CUENTA

ORO.

813

818

819

825

827

828

829

830

831

832

BANCO

ABANCA

ABANCA

ABANCA

ABANCA

B.PASTOR

B. PASTOR

B.PASTOR

B.PASTOR

B.PASTOR

B.PASTOR

NÚMERO

3110002492

3110003099

3110003106

3110003115

00660001159

00660002145

0660002646

0660000870

0660000968

0660002254

DENOMINACIÓN

R.TESOR. PAGOS AJUSTIFICAR

GTOS.V. PROT.PSDTE.

ACFIESC.SOTELO

ACF ANUNCIOSDOGA

ACF IMPRENTAPROV.

ACF H.I.FERROL

ACF ESC.OANZA

ACF PATR.YCONTRATACIÓN

ACF BIBLIOTECA

ACF E.ROMAY

CONCILIACIÓN

SDO.BANCO

372.986,47

0,00

40.800,00

103.498,90

22.389,00

3.541,73

11.321,27

38.054,62

SDO.ARQUEO

725.102,22

0,00

40.800,00

103.500,00

22.389,00

3.541,73

11.321,27

38.075,00

DIFERENCIA

-352.115,75

0,00

0,00

-1,10

0,00

0,00

0,00

-20,38


Pago a Justificar de 04/12/14(Exprop DP-5404 XUBIA-PLAYAFROUXEIRA PK 3.5-6.5 NARON-VALDOVIÑO) cargado en cuenta ypendiente de contabilizar

CANCELADA 1S/12/14

AHORA ORD.838

•1.20 € .- Retención no aplicada a lafactura 2014/346. Regularizada laincidencia a 27/01/15.

0.10€ .-Factura 2014/3887 de 289,92 €,el banco hizo eí cargo por 10 cts.demenos. Regularizada la incidencia a23/01/15.

AHORA ORD.825

Comisiones cargadas por el banco (20,00€ por emisión de talonario y 0 38 € porgastos efe correo) Efectuado abono encuenta el 23/01/15.


11

Deputación" "

DATOS CUENTA

ORD.

833

834

835

836

837

838

BANCO

B. PASTOR

B. PASTOR

B. PASTOR

B.PASTOR

ABANCA

ASANCA

TOTALES

NÚMERO

0660001355

0660001464

0660001061

0660001257

3110003295

3110003115

DENOMINACIÓN

ACF SERV.REC.

ACFCTRO.C.SOTELO

ACF P.RAMON

ACF PQ.MOVtL

ACFCONTRATACIÓN

ACf ANUNCIO DOG

CONCILIACIÓN

SDO.BANCO

5.991,37

171.100,40

8.837,92

49.567,16

8.439,75

191.958.903,85

SDO.ARQUEO

5.991,37

171.100,40

8.837,92

49.567,16

8.950,75

187.148.628,81

DIFERENCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

-51 1 ,00

4.810.275,04


-595,00 €.: Transferencia de 29/12/14cargada en el banco y pendiente dejustificar en la cía de Enero

84.00 €.- Factura n 278 de 31/10/14, porsum de prensa a Reíac Públicas,justificada en la cta.de Nov. y pdte.deabono

CANCELADA 22/1 2/14


Conforme, EL INTERVENTOR,

A Coruña, 31 de enero de 2015

LA JEFA DE SERVICIO DEABILIDAD

12

DeputacíónDACORUÑA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12

Fecha Obtención 02M1/2015 12:29:12

PágLf

331/12

Existencia anterior al periodo

INGRESOS

De Presupuesto.Por operaciones no Presup.Por Reintegros de Pago.

De Recursos de Otros Entes.

Por Movimientos Internos.

De Operaciones Comerciales

TOTAL INGRESOS

Suman Existencias + Ingresos

PAGOS

De Presupuesto.

Por operaciones no Presup.

Por Devolución de Ingresos.De Recursos de Otros Entes.

Por Movimientos Internos


Por diferencias de redondeo del Euro

TOTAL PAGOS

Existencias a fin del periodo

86.327.901,60

17.381.313,523.319.718,89

0,00

116.789.664,31

232.649.157,71

0,00

370.139.854,43

456.467.756,03

22.687.528,29

1.460.828,461.289.010,20

11.215.445,18

232.649.157,71

0,00

0,00

269.301.969,84

187.165.786,19

DeputaciónDACORUÑA

Fecha Obtención 02/01/2015 12:29:12

Pag. 2

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.

001

102

Descripción del Ordinal

N° Cuenta

CAJA METÁLICOxxxxxxxxxx

ABANCA(ETCHV.ENTID.ES-22-20803 1 03 17311 0000282

1 03 SANTANDER (ENT. COLES-91-004967560526W1 39471

104

106

107

109

BANESTO (ENT. COLABES-Í 4-003060411 30870000271

B. GALLEGO (ENT. COU£S-S9-00460008400000Q2í240

B ETCHEVERRIA (ENT. CES-95-003íOOQ3í4íOíf003564

CAIXABANK (ENT. COLAES-59-2 f 00 1 4532602001 36695

113 SANTANDER (EMBARGES-56-004967560625 16139454

1 14 BANESTO (EMBARGOS '

SALDO INICIAL

450,76

ES-97-0030604ÍÍ408700T027Í

116 B. GALLEGO (EMBARGOES-87-OQ4 60008460000022340

117 B ETCHEVERRIA (EMBAES-80-003f0003f3JOí0003425

1 1 9 CAIXABANK (EMBARGO

123

125

126

128

129

ES-54-2 1 001453270200071 649

B. PASTOR (DOMIC. SEFES-1 1-00720101980000142550

SANTANDER (DOMIC. S£3-43-004967560 121 16139578

BANESTO (DOMIC. SERES-75-0030604 1160870007271

B. GALLEGO (DOMIC. SEES- 75-00460008440000022266

B ETCHEVERRIA (DOMIES-77-003100031 1101 1001319

ANTERIOR

INGRESOS

4.775,15

3.447.958,31

4.753,52

97.922,77

798.491,45

2.341 .425,02

101.162,76

81.840,91

PAGOS

4.775,15

3.447.958,31

4.753,52

97.922,77

798.491,45

2.341.425,02

101.162,76

81.840,91

2.810,91 2.810,91

37.742,46

132.997,13

138.863,52

611.423,15

37.742,46

132.997,13

138.863,52

611.423,15

548.336,02 548.336,02

12.144,30 12.144,30

255.229,34 255.229,34

PERIODO

E. INICIAL

450,76

INGRESOS

285.609,72

8.938.179,39

358.830,51

5.250.913,86

112.330,59

71.152,71

8.946,59

32.014,99

145.268,63

8.121.155,48

11.192,80

PAGOS

285.609,72

8.938.179,39

358.830,51

5.250.913,86

112.330,59

71.152,71

8.946,59

32.014,99

145.268,63

8.121.155,48

11.192,80

EXISTENCIAS

450,76




ORD.

131

135


N° Cuenta

CAIXABANK(DOMlC, SES- f 6-2 1 00 1 453290200136934

B. PASTOR (RECAUDACIES-81-007201 344900001 12553

140 ABANCA (ETCHEV.RESES-17-20803103193110000274

151 BBVA (ENT. COLAB. SEES-12-01826244400712008411

ANTERIORSALDO INICIAL

1 52 BBVA (EMBARGOS GENES-42-01 82624448001 1517517

153 BBVA(DOMIC.SERV,REES-24-01 82624441 0011 51 6729

157 CAJA MADRID(EMBARG'ES-86-203841 18136900000170

163 BANCO POPULAR (EMES-29-00750354990630003206

164 BANCO POPULAR (ENES-39-007503549 7066000532 1

165 BANCO POPULAR(DOMES-52-0075035498066000 106 1

166 ABANCA (ENT.COLAB.SES-74-2Q80000073311 0001 984

167 ABANCA ( REST.EMBAR

168

169

171

187

188

ES-34-20800000753 1 1 0002509

ABANCA (DOMICILIACES-49-208000007231 10002483

ABANCA (OFICINA GENES-28-2Q800Q00783 1 1 0002858

ABANCA (EMBARGOS CES-42-208Q0000753 1 1 0003044

ABANCA (MOD 3 SANCES-26-2Q80000070311 0003286

CAIXABANK(MOD.3 SANÉS-52-2 1 008685320200002877

INGRESOS

758.821,54

227,23

3.255.515,24

159.569,46

1.175.387,60

12.709,25

29.823,61

532.099,97

501.336,70

10.503.196,15

323.715,87

7.229.961,83

2.320.374,01

303.724,20

46.827,50

12.882,90

PAGOS

758.821,54

227,23

3.255.515,24

159.569,46

1.175.387,60

12.709,25

29.823,61

532.099,97

501.336,70

10.503.196,15

323.715,87

7.229.961,83

2.320.374,01

303.724,20

46.827,50

12.882,90

PERIODO

E. INICIAL INGRESOS

3.376.360,15

1.039.266,75

7.697.197,18

203.129,34

6.076.381,69

24.388,04

12.168,93

1.030.312,86

2.206.641,14

22.207.395,51

365.765,06

31.067.745,48

2.793.402,04

153.449,76

79.475,00

19.240,40

PAGOS

3.376.360,15

1 .039.266,75

7.697.197,18

203.129,34

6.076.381,69

24.388,04

12.168,93

1.030.312,86

2.206.641,14

22.207.395,51

365.765,06

31 .067.745,48

2.793.402,04

153.449,76

79.475,00

19.240,40

EXISTENCIAS


Fecha Obtención 02^)1/2015 12:29:12

Pag, 4


ORD.

189


N° Cuenta

B,PASTOR(ENT.C.SERVES-49-023B81 0 1 200660002853

190 B.PASTOR(R. EMBARGOES-81 -02388 101230660000772

191 B.PASTORfR.DOMICILIAES-84-02388101 250660003 142

192 B.PASTOR(20NA 1 A CCES-86-0238811 62606600001 73

193

194

195

196

B.PASTOR(REC.ZONA2ES-09-02388Í 071 006600002 7 1

B.PASTOR (REC.ZONA 3£5-64-02380 1 02780660000467

B.PASTOR(REC.ZONA4ES-75-02388203580660000467

B.SABADELL(ENT.COLES-32-0081 2 13571 000 103 1 607

197 B.SABADELL(REST.DO

SALDO INICIAL

ES-22-00812135710001043912

198

200

201

202

203

204

205

206

B. SABADELL(REST.EMEES-30-00812135710001045611

B.PASTOR(PRESUPUEES-20-023881 01 2006600002 7 1

B.PASTOR (PRESUPUEEES-72-007201 01 9500001 13081

BANCO GALLEGO (PRES-70-004600084300000 19107

ABANCA (PRESUPUESTES-49-208000007131 10000010

BANESTO {PRESUPUEE£5-69-00306041 160870030271

CAIXA GALICIA (PRESUES-23-209í00003í3TJ0000ÜfO

BBVA (PRESUPUESTOSES-30-Oía22200190000í 78839

13.186.947,73

2.328.649,25

ANTERIOR

INGRESOS

3.759.991.75

98.167,91

988.535,78

128.813,81

75.376,87

241.773,80

30.583,58

823.907,40

27.764.416,06

2.982.266,46

38.635.150,75 155.143.272,42

5.910.090,13 565.716,10

PAGOS

3.759.991,75

98.167,91

988.535,78

128.813,81

75.376,87

241 .773.80

30.583,58

823.907,40

38.107.438,29

5.310.915,71

188.705.209,61

6.475.806,23

PERIODO

E. INICIAL

2.843.925,50

5.073.213,56

INGRESOS

6.686.403,07

153.127,05

6.241 .904,40

167.618,74

223.235,34

698.881,11

229.452,70

2.258.829,94

213.052,65

14.578.536,38

96.901.157,18

PAGOS

6.686.403,07

153.127,05

6.241 .904,40

167.618,74

223.235,34

698.881,11

229.452,70

2.258.829,94

213.052,65

1.500.000,00

51.175.986,01

EXISTENCIAS

15.922.461,88

50.798.384,73

DeputaciónDA CORUÑA


-Pag. 5

ORD.

210


N° Cuenta

BANCO ETCHEVERRIA (ES-46-0031000311 1010002292

212 CAIXABANK (PRESUPUES-96-2 1 00 1 4 532 7020006 1 290

214 SANTANDER (PRESUPES- 1 6-004967560823 1 6 1 39462

218 BBVA (PRESUPUESTOSES-32-01 8262444 100001 78837

220 BBVA.-OPERATIVA( ANES-06-0 1 826244480200150864

221 BANCO POPULAR (PRES-64-00750354930660002254

223 BANCO DE SABADELL(ES-15-00812135780001017505

224 ABANCA (ETCHEV.PREES-07-208031031 13110000167

269 ABANCA (PROYECTO WES-73-208000007631 1000321 3

270

272

273

274

275

278

288

289

ABANCA (PROYECTO VES-09-20800000743 1 1 0003008

ABANCA (PROYECTO RES-97-20800000713110003026

ABANCA (PROYECTO PES-98-208000007831 10003053

ABANCA (PROYECTO NES-60-208000007031 10003062

ABANCA (PROYECTO AES-75-20800000763110003080

ABANCA (PLAN DIN.FES-46-208000007331 10002876

ABANCA (CORRESPON.ES-61-20800000793110002894

ABANCA (PROY.E. REDES-28-208000007931 10003197


SALDO INICIAL

2.153.602,13

ANTERIOR

INGRESOS

1.071.654,75

23.354.712,04 58.130.205,24

8.186.507,84 22.766.453,56

11.164.520,51 18.393.807,51

390.150,64

3.545.332,50

3.537,22

215.677,02

1.785.055,31

142.624,59

38.595,20

6.823,82

11.050,32

38.924,69

601.239,63

152.334.506,77

7.007.076,53

32.605.051,41

3.181.301,18

7.238,21

626.743,46

30.656,18

471.246,47

PAGOS

3.181.301,18

78.671.894,80

29.105.948,00

28.735.358,26

151.393.796,10

7.949.965,52

29.315.687,61

486.746,47

30.072,89

397.253,78

213.130,06

PERIODO

E. INICIAL

43.955,70

2.813.022,48

1.847.013,40

822.969,76

1.330.861,31

INGRESOS PAGOS

-43.955,70

14.646.514,41 8.321.803,67

17.106.000,02

15.092.541,82

12.965.083,52

2.602.443,51 3.236.954,00

3.289.363,80 31 .787.570,20

3.181.301,18

10.775,43

355.674,01

1.785.638,60

216.617,28

38.595,20

6.823,82

11.050,32

38.924,69

388.109,57

1.738.855,48

1 .025.374,70

1.408.674,23

13.378.969,93

2.000.000,00

29.315.687,64

4.696,26

EXISTENCIAS

9.137.733,22

17.927.638,72

14.506.837,35

916.974,90

3.839.397,51

5.761.246,36

4.920.156,66

10.775,43

355.674,01

1.785.638,60

216.617,28

38.595,20

6.823,82

11.050,32

38.924,69

383.413,31

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Pag.. 7


ORD.

819

825

827

828

829

830

831

832

833

834


N° Cuenta

ABANCA (A.C.F.IES CAES-60-208000007931 10003106

NCG BANCO (A.C.F DOES-22-208000007737Í0003ÍÍ5

B.PASTOR(A,C,F.IMPREES-03-02388Í Oí 20066000 1 1 59

B.PASTOR(A.C.F.H.I.FE£S- í 0-02388 10 1 2 70660002 1 45

B.PASTOR(A.C.F.CONSES-4 7-02388 101210660002646

B.PASTOR(A.C.F. SERV.ES-35-02383 í Oí 280660000870

B.PASTOR(A.C.F.BIBLIOES- 79-02388707200660000968

B.PASTOR(A.C.F.H.I.EMES-3 í-02388 70 í 230660002254

B.PASTOR(A.C.F.SERV.ES-8 7-02388 1 0 1 210660001355

B.PASTOR(A.C.F.CENTES-29-02388 101260660001464

835 B.PASTOR(A.C.F.INS.PES- í 9-02388Í 0 í 2S066000 Í06 í

836 B.PASTOR(A.C.F.PARQES-54-023S8Í 0 125066000 1 257

837 ABANCA (ANT.CAJA FlES-82-20800000733Í 70003295

838 ABANCA (A.C.F.ANUNCES-22-208000007Í3ÍT0003Í75

877

878

879

CJA ANTICIPO ANUNCIC

CAJA ANTICIPO CAJA F


SALDO INICIAL

40.800,00

ANTERIOR

INGRESOS

131.498,66

6.000,00 2.000,00

97.100,00 162.808,85

20.324,93

3.885,43

6.676,38

10.394,95

37.825,00

4.965,45

151.360,00

12.228,73

58.058,48

64.566,49

9.706,75

2.323,62

36.050,56

98.732,85

25.217,66

321.757,16

41.950,00

87.276,68

20.337,04

8.000,00

803,57

1.889,93

PAGOS

159.059,20

8.000,00

236.254,12

72.448,48

10.187,71

9.000,00

38.364,40

120.817,06

28.432,43

374.693,51

45.383,14

113.351,31

12.378,69

754,32

1.689,93

PERIODO

E. INICIAL

13.239,46

23.654,73

12.442,94

3.404,47

8.081,11

15.740,79

INGRESOS

27.560,54

79.845,27

12.858,46

2.436,13

5.450,58

22.334,21

1.750,68 5.240,69

98.423,65 72.676,75

8.795,59

31.983,85

7.958,35

8.000,00

49,25

200,00

5.524,29

17.583,31

992,40

PAGOS

2.912,40

2.298,87

2.210,42

1.000,00

5.481,96

8.000,00

EXISTENCIAS

40.800,00

103.500,00

22.389,00

3.541,73

11.321,27

38.075,00

5.991,37

171.100,40

8.837,92

49.567,16

8.950,75

49,25

200,00



Pag. 8


ORD.

880

882

886

888

889

890

891

893


N° Cuenta


CAJA.ANTICIPO CAJA F


CAJA.ANTIC C. FIJA PA


CAJA. ANTICIPO CAJA F

CAJAPAGOAJUSTIFI


894 CAJA.ANTICIPO CAJA F

895 CAJA ANTICIPO CAJA F

896 CAJA ANTICIPO CAJA F

897

898

899

901




FORMALIZACIÓN

Totales

SALDO INICIAL

128,30

1.000,00

2.303,47

271,00

263,86

8.634,55

7.000,00

800,00

410,64

171.571.394,93

ANTERIOR

INGRESOS

543,81

2.000,00

6.500,00

17.143,09

8.100,02

27.500,00

13.807,44

4.512,14

5.900,00

245.710,97

' 638.377.547,13 >

PAGOS

93,90

543,81

3.404,87

271,00

5.920,55

17.143,09

8.100,02

29.525,92

13.807,44

4.512,14

5.930,52

245.710,97

723.621.040,46 '

PERIODO

E. INICIAL

34,40

1.000,00

898,60

843,31

6.608,63

7.000,00

800,00

380,12

/86.327.901,60

INGRESOS

700,00

1.000,00

600,00

1.971,25

366.193.587,47

PAGOS

3,78

1.003,39

1.480,90

919,62

1.971,25

y 265.355.702,88

EXISTENCIAS

34,40

1 .000,00

894,82

•

539,92

6.127,73

7.000,00

800,00

60,50

187.165.786,19 ,,••


INTERVENIDOEL INTfcRVENTQ

AUTORIZADOEL PRES1DB

RERO

Fecha Obtención 02/01/2015 1229:12

£>ág. 9




Pag. 10


ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS INGRESOS BRUTOS AJUSTES INGRESOS LÍQUIDOS

Existencia anterior al periodo

De Presupuesto de Ingresos, directos en TesoreríaDescontados en Pagos de Pto. GastosDescontados en Pagos No PresupuestariosDescontados en Pagos por Dev. IngresosDescontados en Pagos de Recursos Otros EntesAplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios

De Operaciones No Presupuestarias, directos en TesoreríaDescontados en Pagos de Pto. GastosDescontados en Pagos No PresupuestariosDescontados en Pagos por Dev. IngresosDescontados en Pagos de Recursos Otros EntesIngresos de IVA Repercutido DeducibleAplicaciones Provisionales de IngresosAplicaciones Definitivas de Ingresos No PresupuestariosAplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible

Por Reintegros de Pagos, directos en TesoreríaDescontados en Pagos a Reintegros de GastosAplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos

De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en TesoreríaAplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes

Por Movimientos Internos de Tesorería


TOTAL INGRESOS

Suman Existencias más INGRESOS

86.327.901,60

15.604.078,90123.727,12

0,001.288.460,10

365.047,400,00

1.140.868,212.168.353,83

678,510,000,00

9.818,340,000,000,00

0,000,000,00

116.789.664,310,00

232.649.157,71

0,00

Descuentos en Reintegros

370.139.854,43

456.467.756,03

-123.727,12"!0,00

-1.288.460,10'-365.047,40-

0,00

-2.168.353,83'-678,51 >

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00

-3.946.266,96

86.327.901,60

15.604. 078, 90X

0,000,000,000,000,00

1.140.868,210,000,000,000,00

9.818,340,000,000,00

0,000,000,00

116.789.664,310,00

232.649.157,71

0,00

0,00

366.193.587,47>

452.521.489,07


Fecha Obtención 02M1/2015 1229:12

•Pag. 11


ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEOPAGOS PAGOS BRUTOS AJUSTES PAGOS LÍQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería

De Operaciones No Presupuestarias, directos en TesoreríaPagos de IVA Soportado Deducible en GastosPagos de IVA Soportado en Oper. No PresupuestariasPagos de IVA Soportado en Dev. de IngresosPor descuentos No Presupuestarios en Reintegros de GastosPor descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O. E.Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos

Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería

Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de GastosDescontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes

De Recursos de Otros Entes Públicos

Por Movimientos Internos de Tesorería


22.687.528,29

1.460.828,460,000,000,000,000,000,00 0,00

1.289.010,200,00 0,000,00 0,00

11.215.445,18

232.649.157,71

0,00

Descuentos en Pagos

TOTAL PAGOS

Existencias a fin del periodo

269.301.969,84

187.165.786,19

-3.946.266,96

-3.946.266,96

22.687.528,29 '

1.460.828,460,000.000,000,000,000,00

1.289.010,20'0,000,00

11.215.445,18

232.649.157,71

0,00

-3.946.266,96

265.355.702,88

187.165.786,19

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ESTADO COMPARATIVO SALDO BANCOS ARQUEO … · de l 2 2 a l 31/12/1 4 CANCELAD A AHOR A ORDINA L 19...

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