ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ABRIL 2008

FECHA DE ENTREGA: 9-MAYO-2008

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ELABORÓ:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA

AUTORIZÓ:

SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: SF-DIF-POP-02-R01 REVISIÓN: 02

MUNICIPIO AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ÍNDICEPÁGINA

Estado de Posición Financiera 1

Variación del Estado de Posición Financiera Mensual 2

Integración de Fondos Fijos 3,3-A

Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones en Valores 4

Resumen de Deudores Diversos 5

Relación de Cheques Devueltos ANEXO A 6

Relación de Gastos por Comprobar ANEXO B 7

Fideicomisos ANEXO C 8

Relación de Deudores Externos ANEXO D 9

Resumen de Integración de Documentos por Cobrar 10

Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados ANEXO 1 11-12

Documentos por Cobrar Cajeros ANEXO 2 12-A

Depósitos en Garantía 13

Ingresos por Aplicar 14

Impuestos Acreditables 15

Bienes Municipales 16

Relación de Retenciones a Favor de Terceros 17

Acreedores Diversos 18

Deuda Pública 19

MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS- DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL FINAL DE CADA PERÍODO

DICIEMBRE 2005 DICIEMBRE 2006 DICIEMBRE 2007 ENERO 2008 FEBRERO 2008 MARZO 2008 ABRIL 2008

ACTIVODISPONIBLE:Fondo Fijo 303,162 618,000 45,000 836,000 972,155 1,260,004 1,787,839

Banco e Inversiones en Valores 123,438,920 85,274,079 60,371,771 105,278,469 182,254,022 245,653,859 293,297,806

SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 123,742,082 85,892,079 60,416,771 106,114,469 183,226,176 246,913,863 295,085,645

CIRCULANTE:Cuentas por Cobrar:

Anticipo a Proveedores 0 175,000 0 0 0 0 0

Deudores Diversos 25,029,441 29,092,546 169,834,377 30,329,480 26,991,519 28,980,655 34,349,091

Documentos por Cobrar 355,803 416,274 296,263 265,444 241,592 294,551 313,340

Depósitos en Garantía 142,155 142,155 142,155 142,155 142,155 142,155 142,155

Ingresos por Aplicar 5,993,437 8,781,303 (537,889) 1,930,938 5,059,054 6,029,352 8,275,882

Impuestos Acreditables 939,142 604,834 543,048 2,418,496 3,573,468 4,284,584 5,134,117 Impuestos Acreditables 939,142 604,834 543,048 2,418,496 3,573,468 4,284,584 5,134,117

SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE 32,459,978 39,212,112 170,277,954 35,086,514 36,007,787 39,731,297 48,214,585

FIJO:Bienes Municipales 703,032,213 756,326,375 802,611,057 802,701,921 803,404,121 803,807,488 804,990,468

TOTAL ACTIVO 859,234,273 881,430,566 1,033,305,782 943,902,904 1,022,638,085 1,090,452,648 1,148,290,698

PASIVOA CORTO PLAZO:Retención a Favor de Terceros 6,673,900 13,361,049 22,185,345 6,797,699 7,217,912 7,223,726 7,985,970

Acreedores Diversos 60,188,358 45,279,933 0 0 79 79 1,101

Ingresos por Realizar 0 0 142,713,302 0 0 0 0

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 66,862,258 58,640,982 164,898,647 6,797,699 7,217,991 7,223,805 7,987,071

A LARGO PLAZO:Deuda Pública 235,000,000 180,000,000 160,000,000 157,000,000 149,000,000 146,000,000 143,000,000

TOTAL PASIVO 301,862,258 238,640,982 324,898,647 163,797,699 156,217,991 153,223,805 150,987,071

Patrimonio MunicipalPatrimonio Municipal 323,608,677 431,069,239 493,571,660 498,472,936 503,554,311 508,729,879 514,685,060

Resultado de Ejercicios Anteriores 158,877,744 233,763,338 211,720,346 211,720,346 211,720,346 211,720,346 211,720,346

Resultado del Ejercicio 74,885,594 (22,042,993) 3,115,129 3,115,129 3,115,129 3,115,129 3,115,129

Resultado del Ejercicio 2008 0 0 0 66,796,793 148,030,308 213,663,489 267,783,092

TOTAL PATRIMONIO 557,372,015 642,789,584 708,407,135 780,105,204 866,420,094 937,228,843 997,303,627

SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 859,234,273 881,430,566 1,033,305,782 943,902,904 1,022,638,085 1,090,452,648 1,148,290,698

Pág. 1

MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAVARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUALAL 30 DE ABRIL 2008

Concepto 30-abr-08 31-mar-08 Variación + (-) Variación %

ACTIVO

DISPONIBLE:Fondo Fijo 1,787,839 1,260,004 527,835 29.52%

Banco e Inversiones en Valores 293,297,806 245,653,859 47,643,947 16.24%

SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 295,085,645 246,913,863 48,171,782 16.32%

CIRCULANTE:Cuentas por Cobrar:Anticipo a Proveedores 0 0 0 0.00%

Deudores Diversos 34,349,091 28,980,655 5,368,436 15.63%

Documentos por Cobrar 313,340 294,551 18,789 6.00%

Depósitos en Garantía 142,155 142,155 0 0.00%

Ingresos por Aplicar 8,275,882 6,029,352 2,246,530 27.15%

Impuestos Acreditables 5,134,117 4,284,584 849,533 16.55%

SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE 48,214,585 39,731,297 8,483,288 17.59%

FIJO:Bienes Municipales 804,990,468 803,807,488 1,182,980 0.15%

TOTAL ACTIVO 1,148,290,698 1,090,452,648 57,838,050 5.04%

PASIVO

A CORTO PLAZO:Retención a Favor de Terceros 7,985,970 7,223,726 762,244 9.54%

Acreedores Diversos 1,101 79 1,022 0.00%

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 7,987,071 7,223,805 763,266 9.56%

A LARGO PLAZO:Deuda Pública 143,000,000 146,000,000 -3,000,000 -2.10%

TOTAL PASIVO 150,987,071 153,223,805 -2,236,734 -1.48%

PATRIMONIOPatrimonio Municipal 514,685,060 508,729,879 5,955,181 1.16%

Resultado de Ejercicios Anteriores 211,720,346 211,720,346 0 0.00%

Resultado del Ejercicio 3,115,129 3,115,129 0 0.00%

Resultado del Ejercicio 2008 267,783,092 213,663,489 54,119,603 0.00%

TOTAL PATRIMONIO 997,303,627 937,228,843 60,074,784 6.02%

SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 1,148,290,698 1,090,452,648 57,838,050 5.04%

Pág. 2

MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOSAL 30 DE ABRIL 2008

FONDO FIJO ASIGNADO A: IMPORTE

Presidencia Municipal: 155,000

Secretaria Particular 32,000

Comité Municipal DIF 80,000

Contraloría Municipal 4,000

Coordinación de Comunicación Social 4,000

Delegación Jesús Terán 5,000

Oficina Ejecutiva del Presidente 4,500

Delegaciones Rurales 6,000

Delegación Morelos 5,000

Delegación Insurgentes 6,500

Coordinación de Delegaciones 3,000

Delegación Pocitos 5,000

Secretaría de Seguridad Pública: 26,000

Dirección de Tránsito 11,000

Dirección Administrativa 15,000

Secretaría de Finanzas Públicas: 119,000

Secretaría de Finanzas Públicas 4,000

Dirección de Ingresos 59,000

Dirección de Egresos 53,000

Dirección de Información Financiera 3,000

Secretaría del H. Ayuntamiento: 37,000

Secretaria Particular 14,000

Dirección de Justicia Municipal 5,000

Dirección de Asuntos Jurídicos 2,500

Dirección de Reglamentos 3,000

Dirección de Mercados 5,000

Dirección de Bomberos 6,000

Dirección de la Unidad de Protección Civil 1,500

Obras Públicas: 47,000

Dirección General de Obras Públicas 45,000

Parque de Maquinaria 2,000

Secretaría de Desarrollo Humano: 41,000

Coordinación Administrativa 41,000

Pág.3

MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOSAL 30 DE ABRIL 2008

250,500

Secretaría de Servicios Públicos y Ecología:Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales 25,000

Departamento de Rastro Municipal 9,000

Dirección de Limpia y Aseo Público 10,000

Dirección de Parques y Jardines 20,000

Dirección de Ecología y Educación Ambiental 8,000

Dirección de Energía y Alumbrado Público 5,000

Dirección de Administración y Servicios 170,000

Panteones 3,500

5,000

Secretaría de Desarrollo Urbano:Dirección General de Desarrollo Urbano 5,000

33,500

Secretaría de Administración:Dirección General de Administración 5,500

Dirección de Recursos Materiales 8,000

Taller Grafico 2,000

Dirección de Servicios Generales 10,000

Servicios Médicos 2,000

Recursos Humanos 3,500

Coordinación de Informática 2,500

1,073,839

Regidores Félix Eloy Reyna Rendón 84,000

Marco Díaz Díaz 63,089

Luis Armando Salazar Mora 42,040

María Esther Pérez Pardo 74,297

Patricia Valadez Bustamante 63,412

Antonio Bernal Cisneros 63,412

Bertha Mares Ríos 73,683

J. Jesús López Martínez 41,680

Juan Carlos Zapata Montoya 84,000

Ma. Leticia Sigala García 22,799

José Luis Proa de Anda 63,899

José Refugio Muñoz de Luna 39,998

Enrique López Hernández 63,488

Abel Hernández Palos 62,753

Jesús Armando López Velarde 84,000

Jorge Setién Brand Romo 73,550

Imelda Catalina Azcona Reynoso 73,739

TOTAL FONDOS FIJOS 1,787,839

Pág. 3-A

MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE CUENTAS BANCARIASAL 30 DE ABRIL 2008

BANCO CUENTA USO O APLICACIÓN IMPORTE

BANAMEX 1028094953 Cheques de Fondo IV 2007 448,309BANAMEX 7997372 Cuenta Recaudadora 54,415,303BANAMEX 800-5101 Nómina 720,218BANAMEX 8012191 Proveedores 1,787,232SANTANDER SERFIN 65501723565 Predial 739,176SANTANDER SERFIN 65501445888 Predial 1,021,242HSBC 4034916957 Proveedores 403,225 HSBC 4042299974 Feria 8,964,577 HASB INVERSION 4042299990 Inversiones 17,127 HSBC 4028813574 Proveedores -1,052 HSBC 4025008293 Predial 82,261BANORTE 865-00940-2 Cuenta Recaudadora 282,578 BANORTE 865-01000-1 Nómina Papel 467,169BANORTE 865-01519-4 Predial 27,658BANORTE 865-02225-5 Nómina Base cheques 24,794BANORTE 865-02227-1 Proveedores 4,306,360 BANORTE 56947 Subsemun 7,825,041 BBVA BANCOMER 146071651 Proveedores 3,233,336 BBVA BANCOMER 159056904 D.M. 2,855,679 BBVA BANCOMER 159057129 Fondo III 1,271,745 BBVA BANCOMER 0159057420 Fondo IV 5,426,366 BBVA BANCOMER 150324272 Remanente D.A.P. 447,414 BBVA BANCOMER 153621413 Diferido 2006 808,783 BBVA BANCOMER 154185382 Directo Municipal 2007 134,324 BBVA BANCOMER 448498369 Nómina 2,084,905 BBVA BANCOMER 448498318 Recaudadora 42,140,032 BBVA BANCOMER 448498350 Nómina 668,832 BBVA BANCOMER 0131725 Nómina 41,719BBVA BANCOMER 131726005 Predial 4,180,638BBVA BANCOMER 131725769 Proveedores 2002 570,404BANCO DEL BAJÍO 170615902 Predial 2006 1,299,352BANCO DEL BAJÍO 17172890201 Inversiones 5,837BANCO DEL BAJÍO 22494720201 Fideicomiso -11,579 INVERLAT 4191757 Predial 928,494 147,617,499

INVERSIONES EN VALORES

BBVA BANCOMER 159057420 Fondo IV 65,163,746BBVA BANCOMER 0159057129 Mesa de dinero 16,006,712HSBC 4042299990 Inversiones 30,006,208BBVA BANCOMER 448498318 Mesa de dinero 17,000,000BANORTE 865-00940-2 Mesa de dinero 17,503,641 145,680,307

TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES 293,297,806

Pág 4

MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOSAL 30 DE ABRIL 2008

CONCEPTO PARCIAL TOTAL

CHEQUES DEVUELTOS ( ANEXO A ) 119,708

Ejercicio 2006 50,708

Ejercicio 2008 69,000

GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B)

Cuentas Activas 1,318,989

FIDEICOMISOS (ANEXO C)

Fideicomisos 32,287,199

DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)

Cuentas Activas 623,195

TOTAL DEUDORES DIVERSOS 34,349,091

Pág. 5

MUNICIPIO AGUASCALIENTES ( ANEXO A)

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOSAL 30 DE ABRIL 2008

SALDO AL FECHA DEL30-abr-08 CHEQUE

9,000 8-mar-2008

Expo Plaza Servicios Administrativos 60,000 4-abr-2008

50,708 24-oct-2006

119,708

NOTA:

( 1 ) El expediente de Pedro René Longueira Rosales se encuentra en poder del Departamento de

Ejecución, Apremios e Inspección Fiscal, para la recuperación de los créditos

Pág 6

CHEQUE DEVUELTO

Sociedad Ganadera Local

Pedro René Longueira Rosales ( 1 )

MUNICIPIO AGUASCALIENTES ( ANEXO B)

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBARAL 31 DE MARZO 2008

NOMBRE IMPORTE CONCEPTO

María Teresa Ávila Guel 329,851 Juicios de amparo del DAPEdgar Busson Carrillo 31,440 Evento del día del niño

Blanca Esthela Arteaga Díaz 336,250 Evento del día del niñoLuis Enrique Maza Rodríguez 612 Viáticos a la Cd de Guadalajara el 09 de abril '08Marcia Lucia Rosales Gómez 20,200 Viáticos a la Cd de Comercio, Cal al 48 Aniv por parte del Comité de Cds Hermanas

José Luis F. Reynoso 7,400 Viáticos a la Cd de México los díasJuan Carlos Zapata Montoya 4,200 Viáticos a la Cd de México del 3 al 15 de mar '08 de visita a la Sría de Gob.Ma. Leticia Sigala García 39,300 Viáticos a la Cd de Durango, del 6 al 9 de feb para Intercambio de Infor de Limpia

Alejandro Regalado Díaz 21,875 Presentación del Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 el dia 12 de mar '08Maria Esther Pérez Prado 9,200 Viáticos a la Cd de México el día 4 y 5 de mar a la Reunión de la Com de Cul y Educ

Alejandro Jiménez Velásquez 25,000 Compra de regalos para rifarse en el evento del Día de la FamiliaGustavo A. Granados Corzo 20,750 Viáticos a la Cd de México, D.F a Reunión de la Conacit del 29 de feb al 2 de marz '08

Felix Eloy Reyna Rendon 12,317 Viáticos a la Cd de Houston del 13 al 16 de mar '08 a Congreso de Asuntos Jurídicos

Veronica González de Alba 5,200 Viáticos a la Cd de Villahermosa, Tabasco del 09 al 11 de abril '08

Juan Manuel Espinoza Teubel 22,143 Viáticos a la Cd de España del 05 al 12 de abril '08

Luis Felipe Waybell López 8,183 Evento Cultural con el Sindicato de Músicos el 28 de mar '08Francisco Javier Ramírez López 38,150 Pago de curso

Humberto Rodríguez Castorena 7,200 Viáticos a la Cd de Morelia, Mich. 9 y 10 de abril '08 a Reunión de SUBSEMUNMa. Del Consuelo Rodríguez de Alba 4,660 Viáticos a la Cd de San Luis Potosí del 10 al 11 de abril '08Miguel Ángel Corral Padilla 6,600 Eventos conmemorativosRamiro Olvera Oropeza 10,368 Verificación de Básculas Camioneras

Norma Esparza Herrera 2,000 Compra de Arboles para ReforestaciónRicardo González Dávila 8,100 Viáticos a la Cd de Monterery, N.L.Imelda Catalina Azcona Reynoso 32,643 Viáticos a la Cd de Río de Janeiro 2º Congreso Mundial

CAPAMA 189,570 Remanente DAP

Bertha Mares Rios 25,000 Evento día del Niño y de la MadreJosé Luis Proa de Anda 7,200 Viaje a la Cd de Veracruz del 04 al 06 de abril '08

IMPLAN 93,577 Pago de celulares Radio Móvil Dipsa

TOTAL 1,318,989

Pág. 7

MUNICIPIO AGUASCALIENTES (ANEXO C)

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOSAL 30 DE ABRIL 2008

SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 31/03/2008 30/04/2008 VARIACIÓN

FIDEICOMISOS BURSÁTILES:Fondo de Capital MAGS 03 887,507 4,255,856 3,368,349

Fondo de Capital MAGS 05 1,888,942 1,907,303 18,361

Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02 1,351,558 1,362,703 11,145

Fondo de Reserva MAGS 03 9,168,578 9,278,308 109,730

Fondo de Reseva MAGS 05 8,594,110 8,687,849 93,739

Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02 2,031,938 2,051,775 19,837

23,922,633 27,543,794 3,621,161

Fondo de Intereses MAGS 03 238,242 453,712 215,470

Fondo de Intereses MAGS 05 677,977 508,661 -169,316

Fondo de Interes CRSANTANDER 186,626 0 -186,626

Fondo de Interes BBVA BANCOMER CR02 608,819 681,032 72,213

Fondo de Reserva CR 03 0 3,100,000 3,100,000

1,711,665 4,743,405 -68,260

SUMAS 25,634,298 32,287,199 3,552,901

Pág. 8

MUNICIPIO AGUASCALIENTES ( ANEXO D )

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS EXTERNOSAL 30 DE ABRIL 2008

SALDO AL SALDO AL 31/03/2008 30/04/2008 VARIACIÓN

DEUDORES EXTERNOS

Implan finiquitos 452,125 452,125 0

Foremoba 0 171,070 171,070

SUMAS 452,125 623,195 171,070

CONCEPTO

Pág. 9

MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRARAL 30 DE ABRIL 2008

CONCEPTO SALDO AL SALDO AL 31/03/2008 30/04/2008 VARIACIÓN

Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados ANEXO 1 239,792 311,540 71,748

Doctos por Cobrar Cajeros ANEXO 2 1,800 1,800 0

TOTAL DOCTOS POR COBRAR 241,592 313,340 71,748

Pág. 10

MUNICIPIO AGUASCALIENTES ( ANEXO 1 )SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOSAL 30 DE ABRIL 2008


Otto David Grandos Corzo 8,820 Pago de Impuestos

Arturo Guerrero Palomo 556 Vivienda Digna

Esther C. Mendoza González 1,600 Vivienda Digna

Irma Saucedo Alfaro 2,667 Vivienda Digna

Mario Alberto Ayala Valdéz 5,035 Daños a bienes municipales

Juan Carlos de la Torre Romero 154 Vivienda Digna

José de Jesús Jimenez Tiscareño 1,361 Vivienda Digna

Jaime David Apolinar Palacios 333 Vivienda Digna

Rebeca Castorena Ruiz 4,472 Vivienda Digna

Roman García Santana 2,770 Vivienda Digna

Nora Hernández Macías 3,833 Vivienda Digna

Donaciano López Sánchez 2,846 Vivienda Digna

Hugo Alejandro Mancera Martínez 1,333 Vivienda Digna

Rodolfo Muñoz Esqueda 667 Vivienda Digna

Perfecto Salas Pérez 879 Daños a bienes municipales

Javier Duron Favela 3,266 Daños a bienes municipales

Victor Hugo Lara Pérez 563 Daños a bienes municipales

Edgar Armando Muñoz López 1,111 Vivienda Digna

José Guadalupe Vazquez Luna 1,111 Vivienda Digna

Manuela Prieto Jara 4,400 Vivienda Digna

Ma. Dolores Rodríguez Martínez 13,506 Vivienda Digna

Martín Guerrero Meza 173 Vivienda Digna

Juana María Juárez Rivera 13,704 Vivienda Digna

José Merced Esquivel Guardado 4,472 Vivienda Digna

Evelia Flores Huerta 7,354 Vivienda Digna

Miguel Angel Macías Alba 3,167 Vivienda Digna

Rogelio Chávez Mendez 3,833 Vivienda Digna

Miguel Eduardo Silva Calvillo 1,050 Vivienda Digna

Juan Antonio Becerril Vicencio 1,667 Vivienda Digna

Santiago Baez Ibarra 1,050 Vivienda Digna

Gerardo Bonilla Rangel 790 Vivienda Digna

Ma. Del Carmen Manriquez García 1,111 Vivienda Digna

Ezequiel Martínez Rodríguez 649

Judith Macías Carrón 834

Ezequiel Guel Cordova 154

Sergio Cevantes de Lira 2,251

Danieñ Medina Medina 667

Liduvina Duron Muñoz 2,100

Juan Antonio Guerrero Delfín 2,950

Juan Manuel Velasco Sustaita 1,674

Jorge Alberto Reyes Rodríguez 166

José Chávez Sosa 9,722

Margarita Hayde Campos Jiménez 1,333

Saul Aguilera García 1,005

Ana Cristina Sánchez Castillo 167

Leticia Ortíz Jauregui 475

J. Jesús Baez Macías 45,794

José de Jesús Ibarra Cornejo 1,253

Luis Oscar Mejía Mejía 3,596

Ma. De Jesús Guerrero Galván 4,472

J. Dolores Medel Rosales 4,500

Gerardo Cervantes Martínez 13,506

Pablo Cruz Gómez 2,878

David Dominguez Martínez 4,667

Adalberto Ruíz Gómez 154

Daniel Pérez Medina 3,306

Päg 11

Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna

Daños a bienes municipales


Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna


Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna

Descuentos por llamadas telefónicas

Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna


Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna

MUNICIPIO AGUASCALIENTES ( ANEXO 1 )SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOSAL 30 DE ABRIL 2008


Sergio Enrique Valenzuela Carmona 455

Jorge Moreno Plácido 222

Victor Manuel Ramírez Rivas 625

Ana María Ibarra Sustaita 13,506

Ma. Guadalupe Cisneros Campos 1,667

J. Jesús Ramírez Lechuga 3,914

Vicente Castillo Vega 540

Fernando Sánchez López 1,333

Laura Eugenia Venegas Escobar 300

Ernesto Lares Moreno 1,333

Juan José Rodríguez Ramírez 2,667

José Antonio Rodríguez Gaytán 4,850

José Luis Ramírez Montes 1,253

Salvador Tinta Tadeo 4,800

Omar Yaid Romo Yeo 315

Ignacio Carmona Ortíz 317

Irene Pérez Ramírez 775

José Piña Huerta 3,833

Carlos Hugo Santillán Flores 1,684

José Arturo Gómez Cortés 5,473

Marco Antonio Porras Jasso 3,721

Santiago Edmundo Chavarria Tavarez 381

Rogelio Javier Rangel Lariz 167

Sergio Sánchez Chávez 5,250

Andres Reyes Sánchez 2,025 Vivienda Digna

Gerardo Lara Casillas 4,000 Vivienda Digna

Beatriz Pérez Piña 3,500 Vivienda Digna

José Luis Cortéz López 111 Vivienda Digna

Raúl García Leyva 2,960

Abrham Delgado Barrera 195 Vivienda Digna

Giovanni Nuñez Santos 460

Felipe de Jesús González Gutiérrez 293

Cesar Josafath Pérez Ortíz 3,284

José Francisco Moreno Magallanes 833

Jesús Manuel Aguirre Valles 778 Vivienda Digna

Benjamín Vázquez Martínez 1,232 Vivienda Digna

Fernando Ruíz Flores 4,026 Vivienda Digna

Sergio Ortíz Casillas 4,105 Deducible por daño a vehículo

José de Jesús Salas González 2,889

Gabriel Vielma 1,834

Gustavo Durán Cruz 879

Juana María Torres Martínez 9,722

Belinda Palacios Márquez 1,111

TOTAL 311,540

Pag 12

Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna



Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna





Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna




Vivienda Digna


Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna

MUNICIPIO AGUASCALIENTES ( ANEXO 2 )SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR CAJEROSAL 30 DE ABRIL 2008

NOMBRE IMPORTE

Juana María Medina Ramírez 1,800

TOTAL 1,800

Pag 12-A

MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE DEPOSITOS EN GARANTIAAL 30 DE ABRIL 2008

CONCEPTO SALDO AL SALDO AL 31/03/2008 30/04/2008 VARIACIÓN

Intelliswitch, S.A de C.V. 142,155 142,155 0

SUMAS 142,155 142,155 0

Pág. 13

MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE INGRESOS POR APLICARAL 30 DE ABRIL 2008


Comisión Federal de Electricidad 5,059,054 8,275,882 3,216,828

SUMAS 5,059,054 8,275,882 3,216,828

Pág 14

MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLESAL 30 DE ABRIL 2008


Subsidio para el Empleo 3,573,468 5,134,117 1,560,649

SUMAS 3,573,468 5,134,117 1,560,649

Pág. 15

MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERABIENES MUNICIPALESAL 30 DE ABRIL 2008

SALDO AL SALDO ALCONCEPTO 31/03/2008 30/04/2008 VARIACIÓN

Freasa 6,053,073 6,053,073 0

Estación de Bomberos 1,179,111 1,179,111 0

Estadio Municipal 2,409,238 2,409,238 0

Pensión las Violetas 356,125 356,125 0

Taller Municipal 467,920 467,920 0

Bibliotecas 700,883 700,883 0

Equipamiento Municipal 16,774,602 16,774,602 0

Parque México 39,577,840 39,577,840 0

Barredoras 2,738,000 2,738,000 0

Maquinaria y Equipo 65,379,689 65,379,689 0

Equipo de Transporte 186,222,018 186,222,018 0

Equipo de Oficina 39,239,721 39,756,879 517,158

Bienes Inmuebles 323,064,616 323,812,116 747,500

Infraestructura Hidráulica 27,160,677 27,160,677 0

Monumentos 150,000 150,000 0

Equipo de Comunicación 43,503,448 43,632,473 129,025

Equipo de Computo 42,626,047 42,818,712 192,665

Equipo Taller Gráfico 1,510,904 1,510,904 0

Torretas 3,294,668 3,294,668 0

Unidad Equina 355,000 355,000 0

Equipo de Protección al Personal 640,540 640,540 0

SUMAS 803,404,121 804,990,468 1,586,347

Pág. 16

MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROSAL 30 DE ABRIL 2008


I.S.S.S.S.P.E.A 3,745,668 4,260,882 515,214

S.H.C.P. 1,819,708 2,009,854 190,146

S.U.T.E.M.A 6,071 6,495 424

FONACOT 1,363,273 1,352,133 -11,140

I.C.I.C. 2,611 4,284 1,673

Pensión Alimenticia 9,452 7,773 -1,679

Retención 10% Arrendamientos 0 59,532 59,532

Retención 10% Honorarios 296 22,496 22,200

5% Inspección y Vigilancia 6,528 10,711 4,183

1% Colegio de Profesionistas 1,306 2,142 836

3% Pago Derechos SEDU 3,917 6,176 2,259

Aseguradora Deco 188 187 -1

Seguros Comercial America 65 65 0

Aseguradora AIG 236 1,482 1,246

Miguel Angel Uribe de Luna (Especial Dental) 320 391 71

Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes) 131 131 0

Super Estacionamiento 17,428 10 -17,418

Celulares 105 105 0

2% H. Congreso del Estado 2,611 4,284 1,673

Teletón 1,001 275 -726

Grupo Nacional Provincial 0 198 198

Editorial EDIFMSA 0 224 224

Aportaciones CDM 187,054 185,136 -1,918

Famsa 1,459 2,306 847

Dentista 0 213 213

Impuesto Sobre Nómina 48,486 48,485 -1

SUMAS 7,217,912 7,985,970 768,059

Pág. 17

MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOSAL 30 DE ABRIL 2008


Juan Ramon Saldivar 0 375 375

Ariadna Tavares García 0 726 726

SUMAS 0 1,101 1,101

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAESTADO DE DEUDA PÚBLICAAL 30 DE ABRIL 2008

No CREDITO (EMISIÓN) INSTITUCIÓN IMPORTE

MAGS 03 Bolsa Mexicana de Valores 15,000,000

MAGS 05 Bolsa Mexicana de Valores 53,333,333

CR BBVA Bancomer 02 Banco BBVA Bancomer, SA 74,666,667

TOTAL DEUDA PÚBLICA 143,000,000

MAGS 03 vence el 19 de Noviembre del 2008

MAGS 05 vence el 02 de Diciembre del 2010

CR 02 vence el 31 de Octubre del 2012

Pág. 19

ABRIL 2008

A QUIEN SE DIRIGE: FIRMA:

C.P. ANGELICA DE SANTOS VELASCOSECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS

C.P. JOSÉ DE JESÚS GUERRERO VELOZDIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA

C.P. GLADIS ESTHELA PEREZ QUEZADAJEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DEL MES DE:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

C.P. MIGUEL ANGEL DE LA ROSA PINEDOJEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. VIRGILIO MANUEL ROBLES RODRIGUEZDIRECTOR DE EGRESOS

C.P. CARMEN T. RAMIREZ ANDRADEDIRECTOR DE INGRESOS

LIC. GREGORIO JIMENEZ JIMENEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÒN Y DEUDA PÙBLICA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

C.P. ESTHELA RUIZ ESPARZA PADILLACOORDINADORA DE AUDITORIA INTERNA

LIC. PATRICIA VALADEZ BUSTAMANTEREGIDOR DE HACIENDA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

Documents

Transcript of ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA