ESTADO No. III - 1

ESTADO No. III - 1

RUBRO / CUENTA PRESUPUESTARIAPRESUPUESTO

MODIFICADODEVENGADO % RUBRO / CUENTA PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

MODIFICADODEVENGADO %

IMPUESTOS 3,615,410.9 3,568,513.8 98.7 Transferencias Corrientes del Sector Público 59,354.0 15,046.3 25.4

Impuesto Sobre la Renta 1,256,000.0 1,317,372.6 104.9 Transferencias Corrientes del Sector Privado 439.0 555.5 126.5

Impuesto Sobre Transferencia de Bienes Raíces 17,700.0 19,877.7 112.3 Transferencias Corrientes del Sector Externo 2,896.4 1,300.0 44.9

Impuesto Sobre el Comercio Exterior 183,200.0 179,564.9 98.0 Otras Transferencias Corrientes del Sector Público 442,059.5 423,144.9 95.7

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de VENTA DE ACTIVOS FIJOS 51,550.2 9,300.1 18.0

Servicios 1,984,980.9 1,860,955.7 93.8 Venta de Bienes Muebles 26.6 294.5 1,107.1

Impuesto a Productos Específicos 111,530.0 145,305.2 130.3 Venta de Bienes Inmuebles 51,523.5 8,995.3 17.5

Impuestos Diversos 62,000.0 45,437.7 73.3 Venta de Semovientes 10.1

TASAS Y DERECHOS 101,998.1 94,122.2 92.3 Débito Fiscal 0.1 0.2 200.0

Tasas 17,513.4 15,234.8 87.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 140,243.2 58,195.2 41.5

Derechos 84,484.7 78,887.4 93.4 Transferencias de Capital del Sector Público 35,086.0 4,801.7 13.7

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 534,064.1 543,244.4 101.7 Transferencias de Capital del Sector Privado 0.5 1.7 340.0

Del Sector Privado 325,379.1 328,358.1 100.9 Transferencias de Capital del Sector Externo 105,116.7 53,363.8 50.8

Del Sector Público 208,685.0 214,886.3 103.0 Otras Transferencias de Capital 40.0 28.0 70.0

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 604,380.4 545,997.2 90.3 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 229,523.9 192,172.0 83.7

Venta de Bienes 60,651.0 44,669.2 73.6 Recuperación de Inversiones en Títulosvalores 77,650.8 75,219.2 96.9

Ingresos por Prestación de Servicios Públicos 504,450.6 462,283.8 91.6 Recuperación de Préstamos 151,873.1 116,952.8 77.0

Ventas de Desechos y Resíduos 10.5 253.7 2,416.2 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 581,382.1 476,892.7 82.0

Débito Fiscal 39,268.3 38,790.5 98.8 Contratación de Empréstitos Internos 23,320.0 29,688.4 127.3

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 316,082.0 313,689.7 99.2 Contratación de Empréstitos Externos 558,062.1 447,204.3 80.1

Rendimientos de Títulosvalores 85,800.8 88,091.1 102.7 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES 115,931.9

Intereses por Préstamos 71,648.4 83,881.4 117.1 Saldos Iniciales de Caja y Banco 105,632.3

Multas e Intereses por Mora 31,111.4 40,644.9 130.6 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 10,299.6

Arrendamiento de Bienes 15,301.0 14,735.1 96.3 INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 156,638.3 118,828.0 75.9

Garantías y Fianzas 1,148.0 691.8 60.3 Contribuciones a Productos Especiales 156,638.3 118,828.0 75.9

Indemnizaciones y Valores no Reclamados 4,153.6 4,052.9 97.6

Otros Ingresos no Clasificados 104,768.3 79,579.6 76.0

Débito Fiscal 2,150.5 2,012.9 93.6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 504,748.9 440,046.7 87.2 TOTAL INGRESOS 6,951,954.0 6,361,002.0 91.5

I N G R E S O S I N G R E S O S

SECTOR PÚBLICO - RECURSOS ORDINARIOS Y ESPECIALES

ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

POR RUBRO DE AGRUPACIÓN Y CUENTA PRESUPUESTARIA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Miles de Dólares)

REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE HACIENDA

384

ESTADO No. III - 1



PRESUPUESTO


REMUNERACIONES 2,175,440.1 2,136,632.2 98.2 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 47,683.6 45,312.5 95.0

Remuneraciones Permanentes 1,356,292.3 1,341,214.3 98.9 Otros Gastos no Clasificados 20,338.5 15,612.6 76.8

Remuneraciones Eventuales 544,509.3 531,437.4 97.6 Crédito Fiscal 1,592.9 1,404.6 88.2

Remuneraciones Extraordinarias 18,257.6 16,935.9 92.8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 685,983.2 670,403.0 97.7

Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Transferencias Corrientes al Sector Público 118,479.0 111,976.4 94.5

Públicas 128,067.1 125,364.9 97.9 Transferencias Corrientes al Sector Privado 531,097.5 522,136.5 98.3

Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Transferencias Corrientes al Sector Externo 36,406.7 36,290.1 99.7

Privadas 93,106.1 91,441.8 98.2 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 569,590.9 394,748.6 69.3

Gastos de Representación 8,422.8 8,333.1 98.9 Bienes Muebles 102,888.5 67,469.4 65.6

Indemnizaciones 14,032.3 11,171.0 79.6 Bienes Inmuebles 12,876.6 8,719.7 67.7

Comisiones por Servicios Personales 289.2 193.3 66.8 Semovientes 0.5 0.5 100.0

Remuneraciones Diversas 12,463.4 10,540.5 84.6 Intangibles 14,337.9 10,784.6 75.2

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 562,197.2 534,781.3 95.1 Estudios de Preinversión 10,891.7 3,975.7 36.5

Beneficios Previsionales 562,197.2 534,781.3 95.1 Infraestructuras 419,211.7 297,112.8 70.9

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 1,125,849.0 1,018,247.1 90.4 Crédito Fiscal 9,384.0 6,685.9 71.2

Bienes de Uso y Consumo 418,874.9 384,832.0 91.9 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 510,385.1 464,792.4 91.1

Servicios Básicos 214,138.0 206,195.6 96.3 Transferencias de Capital al Sector Público 395,387.3 359,421.3 90.9

Servicios Generales y Arrendamientos 310,322.1 289,720.9 93.4 Transferencias de Capital al Sector Privado 114,932.0 105,305.3 91.6

Pasajes y Víáticos 16,251.1 14,227.8 87.5 Otras Transferencias de Capital 65.8 65.8 100.0

Consultorías, Estudios e Investigaciones 144,318.8 104,709.3 72.6 INVERSIONES FINANCIERAS 223,879.9 188,402.6 84.2

Crédito Fiscal 21,944.1 18,561.5 84.6 Inversiones en Títulosvalores 61,077.0 56,777.1 93.0

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 651,446.8 641,518.9 98.5 Préstamos 162,802.9 131,625.5 80.8

Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional 85,673.1 85,666.6 100.0 AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 403,843.0 401,091.9 99.3

Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Externo 310,459.1 310,421.8 100.0 Rescate de Colocaciones de Títulosvalores en el Mercado Nacional 20,637.0 20,637.0 100.0

Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos 8,178.6 7,861.1 96.1 Amortización de Empréstitos Internos 87,668.0 87,065.7 99.3

Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos 124,676.9 123,397.1 99.0 Amortización de Empréstitos Externos 295,538.0 293,389.2 99.3

Impuestos, Tasas y Derechos 52,844.1 51,842.6 98.1 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 43,314.6 35,663.4 82.3

- 2 -

E G R E S O S E G R E S O S

385

ESTADO No. III - 1



PRESUPUESTO


Transferencias de Contribuciones Especiales al Sector Público 43,314.6 35,663.4 82.3 TOTAL EGRESOS 6,951,954.0 6,486,281.4 93.3

ASIGNACIONES POR APLICAR 24.2 RESULTADO PRESUPUESTARIO (125,279.4)

Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes 24.2 TOTAL IGUAL INGRESOS 6,361,002.0

- 3 -

E G R E S O S E G R E S O S

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL : San Salvador, 15 de marzo de 2013

Inmar Rolando Reyes Carlos Enrique Cáceres Chávez

Director General Ministro de Hacienda

386

ESTADO No. III - 2

CONCEPTOPRESUPUESTO

MODIFICADODEVENGADO DIFERENCIA

% DE

EJECUCION

INGRESOS CORRIENTES 5,676,684.4 5,505,614.0 171,070.4 97.0

IMPUESTOS 3,615,410.9 3,568,513.8 46,897.1 98.7

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1,256,000.0 1,317,372.6 61,372.6 104.9

11101 De Personas Naturales Asalariadas 623,700.0 634,900.4 11,200.4 101.8

11102 De Personas Naturales no Asalariadas 59,900.0 61,853.5 1,953.5 103.3

11103 De Personas Jurídicas 506,500.0 554,718.7 48,218.7 109.5

11104 Por Retenciones a Personas Naturales y Jurídicas 65,900.0 65,900.0 0.0 100.0

IMPUESTO SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES RAÍCES 17,700.0 19,877.7 2,177.7 112.3

11201 De Transferencia de Bienes Raíces 17,700.0 19,877.7 2,177.7 112.3

IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR 183,200.0 179,564.9 3,635.1 98.0

11301 Aranceles a la Importación 183,200.0 179,564.9 3,635.1 98.0

IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,984,980.9 1,860,955.7 124,025.2 93.8

11401 Sobre Transacciones Internas 706,950.9 626,956.1 79,994.8 88.7

11402 Sobre Transacciones con el Exterior 1,153,273.9 1,090,746.7 62,527.2 94.6

11403 Sobre Transacciones Internas vía Retención y Percepción 124,756.1 143,252.9 18,496.8 114.8

IMPUESTOS A PRODUCTOS ESPECÍFICOS 111,530.0 145,305.2 33,775.2 130.3

11501 Específico sobre Alcohol y Bebidas Alcohólicas 15,880.5 17,739.4 1,858.9 111.7

11502 Específico sobre Cerveza 18,622.5 32,286.2 13,663.7 173.4


ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS


(Miles de Dólares)


387

ESTADO No. III - 2

CONCEPTOPRESUPUESTO


% DE

EJECUCION

11503 Específico sobre Productos de Tabaco 13,929.6 21,426.5 7,496.9 153.8

11508 Especifico sobre Bebidas Energizantes o Estimulantes 368.0 725.1 357.1 197.0

11509 Ad-valorem sobre Alcohol y Bebidas Alcohólicas 4,167.4 4,218.9 51.5 101.2

11510 Ad-valorem sobre Cerveza 6,207.5 9,966.3 3,758.8 160.6

11510 Ad-valorem sobre Productos de Tabaco 15,090.4 18,855.1 3,764.7 124.9

11512 Ad-valorem sobre Bebidas Carbonatadas o Gaseosas Simples o Endulzadas 27,968.0 33,179.1 5,211.1 118.6

11513 Ad-valorem sobre Bebidas Energizantes o Estimulantes 1,104.0 219.8 884.2 19.9

11514 Ad-valorem sobre Bebidas Isotónicas o Deportivas, Fortificantes, Jugos, Néctares, Bebidas con

Jugo, Refrescos y Preparaciones Concentradas o en Polvo 7,360.0 5,546.5 1,813.5 75.4

11515 Ad-valorem sobre Combustibles 2.4 2.4

11516 Ad-valorem Sobre Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares 650.0 1,006.8 356.8 154.9

11517 Especifico Sobre Alcohol Etílico Potable 182.1 133.1 49.0 73.1

IMPUESTOS DIVERSOS 62,000.0 45,437.7 16,562.3 73.3

11601 De Migración y Turismo 1,100.0 969.6 130.4 88.1

11602 Sobre Llamadas Telefónicas Provenientes del Exterior 53,000.0 35,421.1 17,578.9 66.8

11603 Impuesto Especial a la Primera Matrícula de Bienes en el Territorio Nacional 7,900.0 9,047.0 1,147.0 114.5

TASAS Y DERECHOS 101,998.1 94,122.2 7,875.9 92.3

TASAS 17,513.4 15,234.8 2,278.6 87.0

12102 Por Uso de Centros Destinados a Almacenajes 295.0 211.7 83.3 71.8

12103 Por Intermediación o Supervisión en la Internación de Bienes y Servicios 1,215.3 482.7 732.6 39.7

12104 Por Servicios de Asistencia Técnica y Uso de Laboratorios 715.1 674.7 40.4 94.4

12105 Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos 2,394.4 1,329.4 1,065.0 55.5

- 2 -

388

ESTADO No. III - 2

CONCEPTOPRESUPUESTO


% DE

EJECUCION

12106 Por Expedición de Documentos de Identificación 2,921.0 2,115.1 805.9 72.4

12107 Por Acceso a Lugares Públicos 14.4 15.8 1.4 109.7

12199 Tasas Diversas 9,958.2 10,405.4 447.2 104.5

DERECHOS 84,484.7 78,887.4 5,597.3 93.4

12201 Por Registro de Comercio 11,054.2 11,216.6 162.4 101.5

12202 Por Inscripción en el Registro de Bienes Raíces e Hipotecas 23,045.9 22,328.8 717.1 96.9

12203 Por Permisos y Matrículas de Armas 2,000.0 2,000.0

12204 Por Examen y Matriculas de Estudiantes 707.6 63.8 643.8 9.0

12205 Por Permisos de Circulación de Vehículos 18,210.5 13,413.4 4,797.1 73.7

12206 Por Licencias para Conducir o Similares 2,688.6 1,778.4 910.2 66.1

12207 Por Patentes, Marcas de Fabrica y Otros 1,196.1 1,841.0 644.9 153.9

12208 Por Regalías 75.0 18.6 56.4 24.8

12299 Derechos Diversos 25,506.8 28,226.8 2,720.0 110.7

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 534,064.1 543,244.4 9,180.3 101.7

DEL SECTOR PRIVADO 325,379.1 328,358.2 2,979.1 100.9

13101 Contribuciones Patronales 219,360.1 221,539.7 2,179.6 101.0

13102 Contribuciones Laborales 106,019.0 106,818.5 799.5 100.8

DEL SECTOR PÚBLICO 208,685.0 214,886.2 6,201.2 103.0



13203 Contribuciones Estatales 4,103.2 5,580.7 1,477.5 136.0

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 604,380.4 545,997.2 58,383.2 90.3

- 3 -

389

ESTADO No. III - 2

CONCEPTOPRESUPUESTO


% DE

EJECUCION

VENTA DE BIENES 60,651.0 44,669.2 15,981.8 73.6

14101 Venta de Bienes Comerciales 55,574.3 42,360.0 13,214.3 76.2

14102 Venta de Bienes Industriales 397.9 409.8 11.9 103.0

14199 Venta de Bienes Diversos 4,678.8 1,899.4 2,779.4 40.6

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 504,450.6 462,283.8 42,166.8 91.6

14201 Servicios Básicos 384,896.1 353,393.2 31,502.9 91.8

14202 Servicios de Educación y Salud 14,636.6 20,924.4 6,287.8 143.0

14203 Servicios Turísticos y Ecológicos 2,221.7 1,940.7 281.0 87.4

14204 Servicios de Transporte y Correos 2,600.0 2,404.1 195.9 92.5

14205 Servicios Portuarios 31,019.9 30,118.2 901.7 97.1

14206 Servicios Aeroportuarios 23,305.5 34,190.0 10,884.5 146.7

14207 Servicios Ferroviarios 13.5 8.8 4.7 65.2

14299 Servicios Diversos 45,757.3 19,304.4 26,452.9 42.2

VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS 10.5 253.7 243.2 2,416.2

14301 De Bienes Comerciales 1.0 1.0

14399 De Bienes Diversos 10.5 252.7 242.2 2,406.7

DÉBITO FISCAL 39,268.3 38,790.5 477.8 98.8

14901 Débito Fiscal 39,268.3 38,790.5 477.8 98.8

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 316,082.0 313,689.7 2,392.3 99.2

RENDIMIENTOS DE TÍTULOSVALORES 85,800.8 88,091.1 2,290.3 102.7

- 4 -

390

ESTADO No. III - 2

CONCEPTOPRESUPUESTO


% DE

EJECUCION

15101 Rentabilidad Financiera de Bonos 2,076.4 2,105.4 29.0 101.4

15102 Rentabilidad de Letras del Tesoro 1.4 181.2 179.8 12,942.9

15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos 6,336.4 9,018.4 2,682.0 142.3

15106 Dividendos de Acciones 75,218.3 74,484.8 733.5 99.0

15108 Rentabilidad de Inversiones en el Exterior 187.8 187.8

15199 Otras Rentabilidades Financieras 1,980.5 2,301.3 320.8 116.2

INTERESES POR PRÉSTAMOS 71,648.4 83,881.4 12,233.0 117.1

15201 Al Gobierno Central 1,537.1 1,483.4 53.7 96.5

15202 A Instituciones Descentralizadas no Empresariales 47.7 47.7

15203 A Empresas Públicas no Financieras 258.5 201.5 57.0 77.9

15204 A Empresas Públicas Financieras 0.7 0.7

15206 A Municipalidades 465.6 452.2 13.4 97.1

15207 A Empresas Privadas no Financieras 2,803.6 2,613.8 189.8 93.2

15208 A Empresas Privadas Financieras 4,629.6 4,453.1 176.5 96.2

15209 A Organismos sin Fines de Lucro 116.2 116.2

15210 A Personas Naturales 61,906.3 74,560.5 12,654.2 120.4

MULTAS E INTERESES POR MORA 31,111.4 40,644.9 9,533.5 130.6

15301 Multas por Mora de Impuestos 7,000.0 7,609.6 609.6 108.7

15302 Intereses por Mora de Impuestos 5,500.0 7,478.1 1,978.1 136.0

15303 Multas por Mora de Seguridad Social 2,900.6 2,551.2 349.4 88.0

15304 Intereses por Mora de Seguridad Social 4.8 11.4 6.6 237.5

15305 Intereses por Mora en Amortización de Préstamos 70.5 35.7 34.8 50.6

- 5 -

391

ESTADO No. III - 2

CONCEPTOPRESUPUESTO


% DE

EJECUCION

15306 Multas por Infracciones de Tránsito 6,744.5 12,822.0 6,077.5 190.1

15307 Intereses por Mora en Infracciones de Tránsito 230.0 448.3 218.3 194.9

15399 Multas e Intereses Diversos 8,661.0 9,688.6 1,027.6 111.9

ARRENDAMIENTO DE BIENES 15,301.0 14,735.1 565.9 96.3

15401 Arrendamientos de Bienes Muebles 6,437.9 6,450.9 13.0 100.2

15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 8,185.5 7,761.4 424.1 94.8

15499 Arrendamientos de Bienes Diversos 677.6 522.8 154.8 77.2

GARANTÍAS Y FIANZAS 1,148.0 691.8 456.2 60.3

15501 Garantías de Contratos de Obras 137.8 137.8

15502 Garantías de Contratos Generales 1,133.0 511.6 621.4 45.2

15503 Fianzas 15.0 42.4 27.4 282.7

INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS 4,153.6 4,052.9 100.7 97.6

15601 Excedentes de Mercaderías Decomisadas o Abandonadas 8.2 8.2

15602 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles 4,095.6 3,736.9 358.7 91.2

15603 Compensaciones por Daños de Bienes Inmuebles 54.2 254.8 200.6 470.1

15699 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos 3.8 53.0 49.2 1,394.7

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 104,768.3 79,579.6 25,188.7 76.0

15701 Diferenciales Cambiarios 135.8 135.8 0.0 100.0

15702 Primas de Seguros 4,297.8 4,303.3 5.5 100.1

15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias 2,272.3 2,815.4 543.1 123.9

15799 Ingresos Diversos 98,062.4 72,325.1 25,737.3 73.8

- 6 -

392

ESTADO No. III - 2

CONCEPTOPRESUPUESTO


% DE

EJECUCION

DÉBITO FISCAL 2,150.5 2,012.9 137.6 93.6

15901 Débito Fiscal 2,150.5 2,012.9 137.6 93.6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 504,748.9 440,046.7 64,702.2 87.2

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 59,354.0 15,046.3 44,307.7 25.4

16201 Transferencias Corrientes del Sector Público 59,354.0 15,046.3 44,307.7 25.4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 439.0 555.5 116.5 126.5

16301 De Empresas Privadas no Financieras 212.4 330.3 117.9 155.5

16302 De Empresas Privadas Financieras 42.7 41.4 1.3 97.0

16303 De Organismos sin Fines de Lucro 28.0 12.7 15.3 45.4

16304 De Personas Naturales 155.9 171.1 15.2 109.7

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 2,896.4 1,300.0 1,596.4 44.9

16403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 50.2 50.2

16404 De Organismos Multilaterales 2,849.4 1,160.3 1,689.1 40.7


OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 442,059.5 423,144.9 18,914.6 95.7

16599 Transferencias Corrientes Diversas del Sector Público 442,059.5 423,144.9 18,914.6 95.7

INGRESOS DE CAPITAL 421,317.3 259,667.3 161,650.0 61.6

VENTA DE ACTIVOS FIJOS 51,550.2 9,300.1 42,250.1 18.0

VENTA DE BIENES MUEBLES 26.6 294.5 267.9 1,107.1

21101 Venta de Mobiliarios 0.9 15.7 14.8 1,744.4

-7 -

393

ESTADO No. III - 2

CONCEPTOPRESUPUESTO


% DE

EJECUCION

21102 Venta de Maquinarias y Equipos 3.7 8.7 5.0 235.1

21104 Venta de Equipos Informáticos 1.9 3.7 1.8 194.7

21105 Venta de Vehículos de Transporte 18.7 98.6 79.9 527.3

21199 Venta de Otros Bienes Muebles 1.4 167.8 166.4 11,985.7

VENTA DE BIENES INMUEBLES 51,523.5 8,995.3 42,528.2 17.5

21201 Venta de Terrenos 1,077.0 5,588.6 4,511.6 518.9

21202 Venta de Edificios e Instalaciones 358.0 235.9 122.1 65.9

21299 Venta de Otros Bienes Inmuebles 50,088.5 3,170.8 46,917.7 6.3

VENTA DE SEMOVIENTES 10.1 10.1

21301 Venta de Ganado Vacuno 4.6 4.6

21302 Venta de Ganado Caballar 0.2 0.2

21303 Venta de Ganado Porcino 4.6 4.6

21399 Venta de Otros Semovientes 0.7 0.7

DÉBITO FISCAL 0.1 0.2 0.1 200.0

21901 Débito Fiscal 0.1 0.2 0.1 200.0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 140,243.2 58,195.2 82,048.0 41.5

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 35,086.0 4,801.7 30,284.3 13.7

22201 Transferencias de Capital del Sector Público 35,086.0 4,801.7 30,284.3 13.7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO 0.5 1.7 1.2 340.0

22301 De Empresas Privadas no Financieras 1.2 1.2


- 8 -

394

ESTADO No. III - 2

CONCEPTOPRESUPUESTO


% DE

EJECUCION

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 105,116.7 53,363.8 51,752.9 50.8

22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 67,327.2 27,091.5 40,235.7 40.2



OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.0 28.0 12.0 70.0

22599 Transferencias de Capital Diversas del Sector Público 40.0 28.0 12.0 70.0

RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 229,523.9 192,172.0 37,351.9 83.7

RECUPERACIÓN DE INVERSIONES EN TÍTULOSVALORES 77,650.8 75,219.2 2,431.6 96.9

23101 Liquidación de Bonos 2.5 576.4 573.9 23,056.0

23103 Liquidación de Notas de Crédito del Tesoro Público 9,989.5 9,989.5 0.0 100.0

23105 Liquidación de Depósitos a Plazo 51,415.8 45,950.6 5,465.2 89.4

23108 Liquidación de Titulosvalores en el Exterior 0.1 0.1

23199 Liquidación de Otros Títulosvalores 16,242.9 18,702.7 2,459.8 115.1

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 151,873.1 116,952.8 34,920.3 77.0


23202 A Instituciones Descentralizadas no Empresariales 5,182.7 6,075.6 892.9 117.2

23203 A Empresas Públicas no Financieras 1,150.3 1,031.6 118.7 89.7


23207 A Empresas Privadas no Financieras 7,059.7 5,416.4 1,643.3 76.7

23208 A Empresas Privadas Financieras 23,223.4 24,781.9 1,558.5 106.7


- 9 -

395

ESTADO No. III - 2

CONCEPTOPRESUPUESTO


% DE

EJECUCION

FINANCIAMIENTO 581,382.1 476,892.7 104,489.4 82.0

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 581,382.1 476,892.7 104,489.4 82.0

CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS INTERNOS 23,320.0 29,688.4 6,368.4 127.3

31304 De Empresas Públicas Financieras 9,000.0 7,113.2 1,886.8 79.0

31308 De Empresas Privadas Financieras 14,320.0 22,575.2 8,255.2 157.6

CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS EXTERNOS 558,062.1 447,204.3 110,857.8 80.1

31402 De Empresas Privadas Financieras 1,000.0 1,000.0

31403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 4,581.9 4,581.9 0.0 100.0


SALDOS DE AÑOS ANTERIORES 115,931.9 115,931.9

SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO 105,632.3 105,632.3

32101 Saldo Inicial en Caja 60,630.8 60,630.8

32102 Saldo Inicial en Banco 45,001.5 45,001.5

CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 10,299.6 10,299.6

32201 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 10,299.6 10,299.6

INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 156,638.3 118,828.0 37,810.3 75.9

INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 156,638.3 118,828.0 37,810.3 75.9

CONTRIBUCIONES A PRODUCTOS ESPECIALES 156,638.3 118,828.0 37,810.3 75.9

41101 Contribución Especial sobre el Diesel y Gasolina 71,182.0 71,182.0 0.0 100.0

41102 Contribución por Libra de Azúcar Extraída 722.8 867.4 144.6 120.0

- 10 -

396

ESTADO No. III - 2

CONCEPTOPRESUPUESTO


% DE

EJECUCION

41103 Contribución sobre Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas 38,570.0 2,724.0 35,846.0 7.1

41104 Contribución Especial para la Promoción Turística 10,500.0 8,391.1 2,108.9 79.9

41105 Contribución Especial para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte

Colectivo de Pasajeros 35,663.5 35,663.5 0.0 100.0

TOTAL GENERAL DE INGRESOS 6,951,954.0 6,361,002.0 590,952.0 91.5


Director General

- 11 -


Ministro de Hacienda

397

ESTADO No. III - 3

PRESUPUESTO SALDO NO

MODIFICADO UTILIZADO

ÓRGANO LEGISLATIVO 56,333.4 54,754.3 1,579.1

UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 27,266.6 26,733.1 533.5

UNIDADES OPERATIVAS 29,066.8 28,021.2 1,045.6

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 35,333.8 33,440.0 1,893.8

UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 13,749.1 12,724.4 1,024.7

UNIDADES OPERATIVAS 21,584.7 20,715.6 869.1

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 20,031.8 19,847.5 184.3




REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES 10,967.2 10,929.9 37.3

UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 872.9 841.9 31.0


TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 700.5 685.0 15.5


PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 310,418.1 266,990.6 43,427.5

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 139,488.9 131,992.9 7,496.0



INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR 14,678.2 14,620.7 57.5



UNIDADES PRIMARIAS Y PRESUPUESTARIAS DEVENGADO


ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR UNIDADES PRIMARIAS Y PRESUPUESTARIAS


(Miles de Dólares)


398

ESTADO No. III - 3



INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER 4,078.8 3,930.2 148.6



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL 145,208.4 110,924.1 34,284.3



FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA 2,746.9 2,713.5 33.4



AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE EL SALVADOR 4,216.9 2,809.2 1,407.7


TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 1,105.0 1,016.2 88.8


UNIDADES OPERATIVAS 439.0 401.4 37.6

RAMO DE HACIENDA 381,342.9 342,133.8 39,209.1

MINISTERIO DE HACIENDA 78,473.3 68,359.2 10,114.1



LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA 47,345.5 33,946.4 13,399.1



INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 244,436.3 236,335.6 8,100.7



FONDO SALVADOREÑO PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 11,087.8 3,492.6 7,595.2

- 2 -


399

ESTADO No. III - 3





RAMO DE RELACIONES EXTERIORES 39,514.4 39,507.1 7.3



RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL 309,493.4 270,872.3 38,621.1

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 158,614.8 158,600.7 14.1



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA 136,202.3 98,419.0 37,783.3



CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA 14,676.3 13,852.6 823.7

UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 1,151.5 895.0 256.5


CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 5,783.6 5,756.6 27.0



ÓRGANO JUDICIAL 226,711.5 209,576.1 17,135.4

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 224,562.8 208,127.7 16,435.1



CAJA MUTUAL DEL ABOGADO DE EL SALVADOR 2,148.7 1,448.4 700.3


FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 34,350.4 34,344.0 6.4



- 3 -


400

ESTADO No. III - 3



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 20,762.3 20,757.7 4.6



PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 8,572.4 8,473.9 98.5



RAMO DE GOBERNACIÓN 325,728.1 322,991.0 2,737.1

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 19,677.0 19,155.2 521.8



INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL 306,051.1 303,835.8 2,215.3



RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 338,207.1 336,697.3 1,509.8

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 322,290.2 320,909.0 1,381.2



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 11,163.4 11,045.7 117.7



UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR JUSTICIA 4,753.5 4,742.6 10.9



RAMO DE EDUCACIÓN 931,131.4 891,972.6 39,158.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 755,684.1 745,633.4 10,050.7


- 4 -


401

ESTADO No. III - 3




INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA

ADOLESCENCIA 17,710.9 17,412.2 298.7



INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL 65,063.7 59,115.9 5,947.8



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 82,852.9 61,324.6 21,528.3



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 7,430.8 6,627.7 803.1



CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 2,389.0 1,858.8 530.2



RAMO DE SALUD 553,796.8 511,801.8 41,995.0

MINISTERIO DE SALUD 260,573.5 228,251.5 32,322.0



HOSPITALES NACIONALES 235,676.9 234,713.0 963.9



CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA 3,223.1 2,495.3 727.8


- 5 -


402

ESTADO No. III - 3



UNIDADES OPERATIVAS 1,109.6 925.3 184.3

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 9,967.9 9,959.8 8.1



HOGAR DE ANCIANOS "NARCISA CASTILLO", SANTA ANA 405.8 405.8 0.0


CRUZ ROJA SALVADOREÑA 2,723.6 2,722.7 0.9



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD 38,820.0 31,503.9 7,316.1



DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS 2,406.0 1,749.8 656.2



RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 705,558.9 676,663.9 28,895.0

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 10,807.4 10,625.9 181.5



FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL

CONFLICTO ARMADO 37,318.7 37,271.6 47.1



INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO 1,311.2 1,294.3 16.9


INSTITUTO SALVADOREÑO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 25,613.5 19,322.5 6,291.0

- 6 -


403

ESTADO No. III - 3





INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL 630,508.1 608,149.6 22,358.5



RAMO DE ECONOMÍA 774,896.9 730,660.6 44,236.3

MINISTERIO DE ECONOMÍA 159,137.4 157,145.0 1,992.4



CENTRO NACIONAL DE REGISTRO 51,945.2 41,284.9 10,660.3



CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA 922.8 618.4 304.4



SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 1,911.4 1,895.2 16.2


DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR 6,786.4 6,706.3 80.1



CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA 1,316.5 1,310.0 6.5


CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD 1,632.9 167.9 1,465.0


UNIDADES OPERATIVAS 1,127.7 125.9 1,001.8

- 7 -


404

ESTADO No. III - 3



CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR 3,474.1 3,001.1 473.0


CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 653.7 531.8 121.9


CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA 295.0 247.3 47.7


CONSEJO SALVADOREÑO DEL CAFÉ 1,831.9 1,634.2 197.7



COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA 336,504.7 318,329.2 18,175.5



SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 12,273.3 9,207.3 3,066.0


CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE INVERSIONES 7,513.7 3,248.0 4,265.7



FONDO DE INVERSIÓN NACIONAL EN ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA 177,129.4 175,105.3 2,024.1


FONDO DE EMERGENCIA PARA EL CAFÉ 6,495.4 6,382.9 112.5



COMISIÓN NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 5,073.1 3,845.8 1,227.3



- 8 -


405

ESTADO No. III - 3



RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 76,480.9 72,332.4 4,148.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 57,700.2 54,803.6 2,896.6



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA 4,730.9 4,693.3 37.6



CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL 10,939.6 9,785.2 1,154.4



ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA 3,110.2 3,050.3 59.9


RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 842,729.0 713,460.7 129,268.3

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO

URBANO 201,585.3 165,886.3 35,699.0



AUTORIDAD MARÍTIMA PORTUARIA 2,405.2 2,028.9 376.3


ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 203,880.8 170,654.4 33,226.4



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 159,337.0 126,147.2 33,189.8



- 9 -


406

ESTADO No. III - 3



COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA 78,506.3 75,666.0 2,840.3



FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL 92,329.1 78,544.2 13,784.9



AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL 2,422.9 2,330.6 92.3


FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR 102,262.4 92,203.1 10,059.3



RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 16,959.9 13,289.0 3,670.9

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 15,311.4 11,855.2 3,456.2



FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR 1,648.5 1,433.8 214.7


RAMO DE TURISMO 19,494.9 18,239.8 1,255.1

MINISTERIO DE TURISMO 1,654.1 978.4 675.7

UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 1,078.5 978.4 100.1

UNIDADES OPERATIVAS 575.6 575.6

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO 4,838.8 4,821.2 17.6



- 10 -


407

ESTADO No. III - 3



CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE TURISMO 13,002.0 12,440.2 561.8


OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 174,266.2 147,898.1 26,368.1


SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 742,250.4 742,119.1 131.3


T O T A L 6,951,954.0 6,486,281.4 465,672.6

Inmar Rolando Reyes

Director General

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL: San Salvador, 15 de marzo de 2013

Carlos Enrique Cáceres Chávez


- 11 -


ESTADO N° III - 7

ESTADO N° III - 7

408

ESTADO No. III - 4

RUBROS DE AGRUPACIÓN

INSTITUCIONES

ÓRGANO LEGISLATIVO 54,754.3 35,335.8 9,467.5 5,295.0 131.8 4,524.2

ASAMBLEA LEGISLATIVA 54,754.3 35,335.8 9,467.5 5,295.0 131.8 4,524.2

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 33,440.0 27,250.5 2,562.5 2,787.6 82.1 757.3

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 33,440.0 27,250.5 2,562.5 2,787.6 82.1 757.3

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 19,847.5 9,901.2 9,133.0 147.7 1.0 664.6

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 8,917.6 6,627.4 2,136.4 119.7 1.0 33.1

Registro Nacional de las Personas Naturales 10,929.9 3,273.8 6,996.6 28.0 631.5

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 685.0 478.7 159.8 2.8 43.7

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 685.0 478.7 159.8 2.8 43.7

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 266,990.6 43,461.5 114,747.3 1,840.8 10,752.3 32,023.9 62,512.9 1,651.9

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 131,992.9 29,755.0 93,481.8 382.6 3,175.7 4,962.8 235.0

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador 14,620.7 2,833.3 4,730.3 204.8 6,467.2 385.1

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 3,930.2 2,660.5 1,023.6 29.0 58.2 158.9

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 110,924.1 5,718.3 14,398.5 1,191.0 1,051.2 26,287.2 62,277.9

Fondo Solidario para la Familia Microempresaria 2,713.5 605.4 246.5 21.3 188.4 1,651.9

Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador 2,809.2 1,889.0 866.6 12.1 41.5

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 1,016.2 616.7 251.8 75.2 72.5

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 1,016.2 616.7 251.8 75.2 72.5

RAMO DE HACIENDA 342,133.8 50,425.7 230,228.8 18,944.6 10,482.3 22,856.0 6,556.2 2,640.2

MINISTERIO DE HACIENDA 68,359.2 42,991.4 15,316.3 2,951.2 893.1 6,207.2

Lotería Nacional de Beneficencia 33,946.4 3,223.9 2,502.1 7,010.0 21,115.1 95.3

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos 236,335.6 3,676.8 230,228.8 992.9 399.7 847.8 189.6

Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión 3,492.6 533.6 133.3 121.4 64.1 2,640.2

RAMO DE RELACIONES EXTERIORES 39,507.1 24,830.1 12,953.1 797.8 7.4 151.7 767.0

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 39,507.1 24,830.1 12,953.1 797.8 7.4 151.7 767.0

TRANSFERENCIAS

DE

CONTRIBUCIONES

ESPECIALES



POR UNIDADES PRIMARIAS, INSTITUCIONES Y RUBROS DE AGRUPACIÓN


(Miles de Dólares)

TOTALESREMUNERA-

CIONES

PRESTACIONES

DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

ADQUISICIÓN DE

BIENES Y

SERVICIOS

GASTOS

FINANCIEROS Y

OTROS

TRANSFE-

RENCIAS

CORRIENTES

INVERSIONES EN

ACTIVOS FIJOS

TRANSFE-

RENCIAS DE

CAPITAL

INVERSIONES

FINANCIERAS

AMORTIZACIÓN

DE

ENDEUDAMIENTO

PÚBLICO


409

ESTADO No. III - 4


INSTITUCIONES

RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL 270,872.3 129,712.0 61,314.3 43,722.8 2,209.2 1,585.4 4,577.2 22,210.1 5,541.3

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 158,600.7 123,829.0 30,432.9 638.3 1,585.4 2,115.1

Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada 98,419.0 4,469.3 61,314.3 2,319.7 1,319.3 1,245.0 22,210.1 5,541.3

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada 13,852.6 1,413.7 10,970.2 251.6 1,217.1

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 5,756.6 3,512.7 1,703.0 324.5 216.4

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 5,756.6 3,512.7 1,703.0 324.5 216.4

ÓRGANO JUDICIAL 209,576.1 158,362.5 360.3 31,456.7 3,914.6 14,947.7 534.3

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 208,127.7 158,022.2 31,337.8 3,853.2 14,914.5

Caja Mutual del Abogado de El Salvador 1,448.4 340.3 360.3 118.9 61.4 33.2 534.3

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 34,344.0 27,430.3 6,680.2 230.5 2.2 0.8

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 34,344.0 27,430.3 6,680.2 230.5 2.2 0.8

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 20,757.7 18,457.8 2,018.9 93.6 2.7 184.7

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 20,757.7 18,457.8 2,018.9 93.6 2.7 184.7

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS8,473.9 6,633.5 1,631.7 41.9 12.6 154.2

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS

HUMANOS 8,473.9 6,633.5 1,631.7 41.9 12.6 154.2

RAMO DE GOBERNACIÓN 322,991.0 17,690.5 3,872.4 218.9 4.2 1,256.1 299,926.3 22.6

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 19,155.2 15,779.3 2,470.5 103.4 2.3 799.7

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal 303,835.8 1,911.2 1,401.9 115.5 1.9 456.4 299,926.3 22.6

RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 336,697.3 227,125.4 87,606.5 2,585.8 3,301.5 16,078.1

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 320,909.0 220,347.2 82,682.0 2,393.8 227.2 15,258.8

Academia Nacional de Seguridad Pública 11,045.7 5,309.7 3,992.0 179.6 758.5 805.9

Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia 4,742.6 1,468.5 932.5 12.4 2,315.8 13.4

RAMO DE EDUCACIÓN 891,972.6 605,335.6 215.0 108,662.6 3,164.7 92,286.6 23,489.2 51,882.5 6,936.4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 745,633.4 534,926.4 49,675.9 2,478.5 88,040.1 18,630.0 51,882.5

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la

Adolescencia 17,412.2 10,986.5 4,976.2 77.8 1,107.5 264.2

Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial 59,115.9 5,811.9 215.0 46,546.9 58.3 2,211.2 4,272.6

- 2 -

TOTALESREMUNERA-

CIONES

PRESTACIONES

DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

ADQUISICIÓN DE

BIENES Y

SERVICIOS

GASTOS

FINANCIEROS Y

OTROS

TRANSFE-

RENCIAS

CORRIENTES

INVERSIONES EN

ACTIVOS FIJOS

TRANSFE-

RENCIAS DE

CAPITAL

INVERSIONES

FINANCIERAS

AMORTIZACIÓN

DE

ENDEUDAMIENTO

PÚBLICO

TRANSFERENCIAS

DE

CONTRIBUCIONES

ESPECIALES

410

ESTADO No. III - 4


INSTITUCIONES

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia 1,858.8 1,221.8 194.7 10.4 431.9

Universidad de El Salvador 61,324.6 51,141.6 6,691.2 504.6 1,238.2 1,749.0

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación 6,627.7 1,247.4 577.7 35.1 1,900.8 202.9 2,663.8

RAMO DE SALUD 511,801.8 338,179.6 137,425.1 4,996.2 3,192.0 28,008.9

MINISTERIO DE SALUD 228,251.5 136,697.2 61,652.4 4,050.6 3,180.6 22,670.7

Hospitales Nacionales 234,713.0 167,713.8 64,122.7 617.9 10.1 2,248.5

Consejo Superior de Salud Pública 2,495.3 2,109.2 358.6 22.4 5.1

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral 9,959.8 8,281.4 1,485.7 128.0 0.8 63.9

Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana 405.8 237.1 168.7

Cruz Roja Salvadoreña 2,722.7 1,751.2 939.7 18.2 0.5 13.1

Fondo Solidario para la Salud 31,503.9 20,684.9 8,163.7 158.7 2,496.6

Dirección Nacional de Medicamentos 1,749.8 704.8 533.6 0.4 511.0

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 676,663.9 221,369.6 242,662.9 166,847.9 2,775.0 30,098.0 11,749.9 1,160.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 10,625.9 8,244.5 1,467.3 51.2 862.9

Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del

Conflicto Armado 37,271.6 3,163.6 3,072.7 52.2 29,517.7 304.8 1,160.6

Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo 1,294.3 878.4 367.5 10.6 37.8

Instituto Salvadoreño de Formación Profesional 19,322.5 2,498.9 16,016.3 672.4 5.0 129.9

Instituto Salvadoreño del Seguro Social 608,149.6 206,584.2 242,662.9 145,924.1 1,988.6 575.3 10,414.5

RAMO DE ECONOMÍA 730,660.6 65,554.2 110,692.5 47,315.0 320,871.6 58,860.1 2,901.0 40,187.5 84,278.7

MINISTERIO DE ECONOMÍA 157,145.0 8,743.8 6,358.2 7,124.0 132,827.4 455.5 1,636.1

Centro Nacional de Registros 41,284.9 23,879.4 7,953.6 1,977.1 7.1 1,644.2 5,823.5

Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera 618.4 260.9 307.2 32.1 7.0 11.2

Superintendencia de Competencia 1,895.2 1,427.2 262.3 145.9 59.8

Defensoria del Consumidor 6,706.3 4,662.2 1,449.4 62.1 532.6

Consejo Nacional de Energía 1,310.0 929.4 279.9 31.4 69.3

Consejo Nacional de Calidad 167.9 100.6 15.0 9.0 13.4 29.9

Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador 3,001.1 1,083.1 1,550.4 304.5 18.7 44.4

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 531.8 396.6 128.2 6.1 0.9

- 3 -

TOTALESREMUNERA-

CIONES

PRESTACIONES

DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

ADQUISICIÓN DE

BIENES Y

SERVICIOS

GASTOS

FINANCIEROS Y

OTROS

TRANSFE-

RENCIAS

CORRIENTES

INVERSIONES EN

ACTIVOS FIJOS

TRANSFE-

RENCIAS DE

CAPITAL

INVERSIONES

FINANCIERAS

AMORTIZACIÓN

DE

ENDEUDAMIENTO

PÚBLICO

TRANSFERENCIAS

DE

CONTRIBUCIONES

ESPECIALES

411

ESTADO No. III - 4


INSTITUCIONES

Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría 247.3 147.7 97.3 1.3 1.0

Consejo Salvadoreño del Café 1,634.2 659.5 845.1 56.5 73.1

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa 318,329.2 14,980.4 88,363.5 36,799.3 10,543.7 55,265.8 39,961.9 72,414.6

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones 9,207.3 4,449.1 1,272.9 378.1 2,667.8 439.4

Corporación Salvadoreña de Inversiones 3,248.0 1,835.5 643.6 341.1 5.0 145.8 225.6 51.4

Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía 175,105.3 48.0 42.8 174,766.5 248.0

Fondo de Emergencia para el Café 6,382.9 241.8 99.2 33.6 19.1 5,989.2

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 3,845.8 1,709.0 1,023.9 12.9 15.0 68.1 1,016.9

RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 72,332.4 20,820.5 8,962.8 2,911.3 33,532.2 765.2 5,340.4

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 54,803.6 10,758.6 4,637.8 2,704.7 30,934.9 427.2 5,340.4

Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria 4,693.3 1,352.5 652.2 55.9 2,589.7 43.0

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal 9,785.2 7,323.4 2,182.8 133.7 7.6 137.7

Escuela Nacional de Agricultura 3,050.3 1,386.0 1,490.0 17.0 157.3

RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y

DESARROLLO URBANO 713,460.7 92,172.0 123,793.9 45,364.6 38,055.5 186,435.3 18,332.1 113,081.6 60,562.3 35,663.4

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA

Y DESARROLLO URBANO 165,886.3 12,667.5 9,122.5 165.0 30,309.2 74,244.3 3,714.4 35,663.4

Autoridad Marítima Portuaria 2,028.9 1,430.1 394.3 85.6 17.1 101.8

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 170,654.4 45,830.1 75,808.8 11,737.4 207.8 22,802.3 14,268.0

Fondo Social para la Vivienda 126,147.2 9,255.3 6,597.8 9,774.1 7,452.2 692.9 75,610.8 16,764.1

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 75,666.0 16,779.8 28,262.0 12,743.6 18.4 9,481.3 8,380.9

Fondo de Conservación Vial 78,544.2 1,913.8 1,590.5 5,246.0 66,150.2 3,643.7

Autoridad de Aviación Civil 2,330.6 1,498.8 583.2 55.3 49.9 143.4

Fondo Nacional de Vivienda Popular 92,203.1 2,796.6 1,434.8 5,557.6 0.9 12,819.1 349.7 37,470.8 31,773.6

RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 13,289.0 7,367.1 2,725.6 74.0 39.2 2,350.5 732.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 11,855.2 7,018.4 2,580.3 63.7 39.2 2,153.6

Fondo Ambiental de El Salvador 1,433.8 348.7 145.3 10.3 196.9 732.6

RAMO DE TURISMO 18,239.8 4,608.7 12,224.9 307.4 218.6 880.2

MINISTERIO DE TURISMO 978.4 586.9 241.3 5.3 115.4 29.5

TRANSFERENCIAS

DE

CONTRIBUCIONES

ESPECIALES

- 4 -

TOTALESREMUNERA-

CIONES

PRESTACIONES

DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

ADQUISICIÓN DE

BIENES Y

SERVICIOS

GASTOS

FINANCIEROS Y

OTROS

TRANSFE-

RENCIAS

CORRIENTES

INVERSIONES EN

ACTIVOS FIJOS

TRANSFE-

RENCIAS DE

CAPITAL

INVERSIONES

FINANCIERAS

AMORTIZACIÓN

DE

ENDEUDAMIENTO

PÚBLICO

412

ESTADO No. III - 4


INSTITUCIONES

Instituto Salvadoreño de Turismo 4,821.2 2,383.1 1,600.5 155.9 681.7

Corporación Salvadoreña de Turismo 12,440.2 1,638.7 10,383.1 146.2 103.2 169.0

TESORO PÚBLICO 890,017.2 503,562.5 113,370.1 22,397.6 250,687.0

OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 147,898.1 12,130.4 113,370.1 22,397.6

DEUDA PÚBLICA 742,119.1 491,432.1 250,687.0

TOTAL GENERAL 6,486,281.4 2,136,632.2 534,781.3 1,018,247.1 641,518.9 670,403.0 394,748.6 464,792.4 188,402.6 401,091.9 35,663.4



AMORTIZACIÓN

DE

ENDEUDAMIENTO

PÚBLICO

TRANSFERENCIAS

DE

CONTRIBUCIONES

ESPECIALES


- 5 -

TOTALESREMUNERA-

CIONES

PRESTACIONES

DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

ADQUISICIÓN DE

BIENES Y

SERVICIOS

GASTOS

FINANCIEROS Y

OTROS

TRANSFE-

RENCIAS

CORRIENTES

INVERSIONES EN

ACTIVOS FIJOS

TRANSFE-

RENCIAS DE

CAPITAL

INVERSIONES

FINANCIERAS

413

ESTADO No. III - 5

ÁREAS DE GESTIÓNPRESUPUESTO


CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA 662,603.8 598,113.2 9.2

ÓRGANO LEGISLATIVO 56,333.4 54,754.3 0.9

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 35,333.8 33,440.0 0.5


Tribunal Supremo Electoral 9,064.6 8,917.6 0.1

Instituciones Descentralizadas 10,967.2 10,929.9 0.2

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 700.5 685.0 0.0

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 97,387.3 93,014.7 1.4


RAMO DE HACIENDA 89,561.1 71,851.8 1.1

Ministerio de Hacienda 78,473.3 68,359.2 1.1



RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL 309,493.4 270,872.3 4.2

Ministerio de la Defensa Nacional 158,614.8 158,600.7 2.5


OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 13,143.1 13,124.3 0.2



POR ÁREAS DE GESTIÓN E INSTITUCIONES


(Miles de Dólares)


414

ESTADO No. III - 5



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 658,064.4 638,760.9 9.8


ÓRGANO JUDICIAL 226,711.5 209,576.1 3.2

Órgano Judicial 224,562.8 208,127.7 3.2





RAMO DE GOBERNACIÓN 19,677.0 19,155.2 0.3

RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 338,207.1 336,697.3 5.2

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 322,290.2 320,909.0 5.0



DESARROLLO SOCIAL 3,082,829.6 2,890,256.3 44.6


Presidencia de la República 42,101.6 38,978.2 0.6


RAMO DE HACIENDA 244,436.3 236,335.6 3.6


- 2 -

415

ESTADO No. III - 5





RAMO DE EDUCACIÓN 931,131.4 891,972.6 13.8

Ministerio de Educación 755,684.1 745,633.4 11.5


RAMO DE SALUD 553,796.8 511,801.8 7.9

Ministerio de Salud 260,573.5 228,251.5 3.5


RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 705,558.9 676,663.9 10.4

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 10,807.4 10,625.9 0.1


RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 22,797.0 15,894.3 0.3

Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 22,797.0 15,894.3 0.3


APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO 1,031,413.1 912,991.7 14.1



RAMO DE ECONOMÍA 425,591.4 399,593.9 6.2

Ministerio de Economía 159,137.4 157,145.0 2.4


- 3 -

416

ESTADO No. III - 5



RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 76,480.9 72,332.4 1.1

Ministerio de Agricultura y Ganadería 57,700.2 54,803.6 0.8





RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 16,959.9 13,288.9 0.2

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 15,311.4 11,855.1 0.2


RAMO DE TURISMO 19,494.9 18,239.8 0.3

Ministerio de Turismo 1,654.1 978.4 0.0



DEUDA PÚBLICA 924,446.2 920,968.3 14.2

RAMO DE GOBERNACIÓN 79.4 79.3 0.0

Instituciones Descentralizadas 79.4 79.3 0.0

RAMO DE ECONOMÍA 95,123.0 95,059.6 1.5




- 4 -

417

ESTADO No. III - 5



DEUDA PÚBLICA 742,250.4 742,119.1 11.4

OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO 24,245.7 24,180.9 0.4


PRODUCCIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA 568,351.2 501,010.1 7.7

RAMO DE HACIENDA 47,345.5 33,946.4 0.5


RAMO DE ECONOMÍA 254,182.4 236,007.0 3.6




TOTAL 6,951,954.0 6,486,281.4 100.0

Inmar Rolando Reyes


- 5 -



418

ESTADO No. III - 6

INGRESOS CORRIENTES 5,505,614.0 INGRESOS DE CAPITAL 259,667.3

INGRESOS TRIBUTARIOS 3,568,513.8 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 9,300.1

Impuestos Directos 1,337,250.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 58,195.3

Impuestos Indirectos 2,231,263.6 Transferencias de Capital del Sector Público 4,801.8

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 94,122.2 Transferencias de Capital del Sector Privado 1.7

Tasas 15,234.8 Transferencias de Capital del Sector Externo 53,363.8

Derechos 78,887.4 Otras Transferencias de Capital 28.0

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 543,244.4 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 192,171.9

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 545,997.2 Recuperación de Inversiones en Títulosvalores 75,219.2

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 313,689.7 Recuperación de Préstamos 116,952.7

Rendimientos de Títulosvalores 88,091.1

Intereses de Préstamos 83,881.3 FINANCIAMIENTO 476,892.7

Multas e Intereses por Mora 40,645.0 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 476,892.7

Arrendamiento de Bienes 14,735.1 Contratación de Empréstitos Internos 29,688.4

Garantías y Fianzas 691.8 Contratación de Empréstitos Externos 447,204.3

Indemnizaciones y Valores no Reclamados 4,052.9

Otros Ingresos no Clasificados 81,592.5 INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 118,828.0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 440,046.7 INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 118,828.0

Transferencias Corrientes del Sector Público 15,046.3 Contribución Especial sobre Diesel y Gasolina 71,182.0

Transferencias Corrientes del Sector Privado 555.5 Contribución Especial por Libra de Azúcar 867.4

Transferencias Corrientes del Sector Externo 1,300.0 Contribución Sobre Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas 2,724.0

Otras Transferencias del Sector Público 423,144.9 Contribución Especial para la Promoción Turística 8,391.1

Contribución para Estabilizar Tarifas del Transporte Público 35,663.5

TOTAL GENERAL DE INGRESOS 6,361,002.0

Inmar Rolando Reyes


SECTOR PÚBLICO-RECURSOS ORDINARIOS Y ESPECIALES

ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA


(Miles de Dólares)




419

ESTADO No. III - 7

GASTOS CORRIENTES 4,871,220.2 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO 49,515.7

GASTOS DE CONSUMO O GESTIÓN OPERATIVA 3,113,511.7Inversión en Capital Humano 49,515.7

Remuneraciones 2,130,950.7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 464,792.4

Bienes y Servicios 982,561.0 Transferencias de Capital al Sector Público 359,421.3

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 534,781.2 Transferencias de Capital al Sector Privado 105,305.3

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 633,404.7 Otras Transferencias de Capital 65.8

Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional 85,666.6 INVERSIONES FINANCIERAS 188,402.6

Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Externo 310,421.8 Inversiones en Títulosvalores 56,777.1

Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos 7,861.0 Préstamos 131,625.5

Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos 120,970.6 APLICACIONES FINANCIERAS 401,092.0

Impuestos, Tasas y Derechos 49,012.9 AMORTIZACIÓN ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 401,092.0

Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 45,200.6 Rescate de Colocaciones de Títulosvalores en el Mercado Nacional 20,637.1

Crédito Fiscal 1,404.6 Amortización de Empréstitos Internos 87,065.7

Otros Gastos no Clasificados 12,866.6 Amortización de Empréstitos Externos 293,389.2

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 589,522.6 GASTOS DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 35,663.4

Transferencias Corrientes al Sector Público 48,925.9 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 35,663.4

Transferencias Corrientes al Sector Privado 504,306.6 Contribución Especial para Estabilizar Tarifas del Transporte de Pasajeros 35,663.4

Transferencias Corrientes al Sector Externo 36,290.1 COSTO PREVISIONAL 80,846.5

GASTOS DE CAPITAL 1,097,459.3

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 394,748.6

Bienes Muebles 67,469.9

Bienes Inmuebles 8,719.6

Intangibles 10,784.6

Infraestructura 301,088.6

Crédito Fiscal 6,685.9 TOTAL GENERAL DE GASTOS 6,486,281.4

Inmar Rolando ReyesDirector General Ministro de Hacienda

SECTOR PÚBLICO-RECURSOS ORDINARIOS Y ESPECIALES

ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA


( Miles de Dólares)




420

ESTADO No. III - 8

NATURALEZA ECONÓMICAAPLICACIONES

FINANCIERAS

GASTOS DE

CONTRIB. ESP.

UNIDADES PRIMARIASGASTOS DE

CONSUMO

PREST. DE LA

SEGURIDAD

SOCIAL

GASTOS

FINANCIEROS Y

OTROS

TRANSFEREN

CIAS

CORRIENTES

SUBTOTAL

( A )

INVERSIONES

EN ACTIVOS

FIJOS

INVERSIÓN

EN CAPITAL

HUMANO

TRANSFE-

RENCIAS DE

CAPITAL

INVERSIONES

FINANCIERAS

SUBTOTAL

( B )

AMORTIZACIÓN

ENDEUDAMIENTO

PÚBLICO ( C )

TRANSF. DE

CONTRIB.

ESPEC. ( D )

ÓRGANO LEGISLATIVO 44,642.2 5,294.9 131.9 50,069.0 4,524.2 161.1 4,685.3 54,754.3

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 29,813.1 2,787.6 82.0 32,682.7 757.3 757.3 33,440.0

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 19,034.2 147.7 1.0 19,182.9 664.6 664.6 19,847.5

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 8,763.8 119.7 1.0 8,884.5 33.1 33.1 8,917.6

Registro Nacional de las Personas Naturales 10,270.4 28.0 10,298.4 631.5 631.5 10,929.9

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 638.4 2.9 641.3 43.7 43.7 685.0

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 141,996.3 1,835.8 10,718.3 154,550.4 32,023.9 16,251.5 62,512.9 1,651.9 112,440.2 266,990.6

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 121,232.6 382.5 3,141.7 124,756.8 4,962.8 2,038.3 235.0 7,236.1 131,992.9

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador 7,563.6 204.8 6,467.2 14,235.6 385.1 385.1 14,620.7

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 3,630.4 29.0 58.2 3,717.6 158.9 53.7 212.6 3,930.2

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 6,064.9 1,186.2 1,051.2 8,302.3 26,287.2 14,056.7 62,277.9 102,621.8 110,924.1

Fondo Solidario para la Familia Microempresaria 851.9 21.3 873.2 188.4 1,651.9 1,840.3 2,713.5

Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador 2,652.9 12.0 2,664.9 41.5 102.8 144.3 2,809.2

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 868.5 75.2 943.7 72.5 72.5 1,016.2

RAMO DE HACIENDA 69,135.2 230,228.8 10,432.3 22,856.0 332,652.3 6,556.2 285.1 2,640.2 9,481.5 342,133.8

MINISTERIO DE HACIENDA 58,072.6 2,901.2 893.1 61,866.9 6,207.2 285.1 6,492.3 68,359.2

Lotería Nacional de Beneficencia 5,726.0 7,010.0 21,115.1 33,851.1 95.3 95.3 33,946.4

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos 4,669.7 230,228.8 399.7 847.8 236,146.0 189.6 189.6 236,335.6

Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión 666.9 121.4 788.3 64.1 2,640.2 2,704.3 3,492.6

RAMO DE RELACIONES EXTERIORES 37,783.2 797.8 7.4 38,588.4 151.7 767.0 918.7 39,507.1

RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL 173,241.4 61,314.3 1,594.1 1,585.4 237,735.2 4,577.2 808.5 22,210.1 27,595.8 5,541.3 270,872.3

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 154,261.9 638.3 1,585.4 156,485.6 2,115.1 2,115.1 158,600.7

Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada 6,595.6 61,314.3 704.2 68,614.1 1,245.0 808.5 22,210.1 24,263.6 5,541.3 98,419.0

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada 12,383.9 251.6 12,635.5 1,217.1 1,217.1 13,852.6

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 5,215.8 324.5 5,540.3 216.3 216.3 5,756.6

ÓRGANO JUDICIAL 189,819.2 360.3 3,914.6 194,094.1 14,947.7 534.3 15,482.0 209,576.1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 189,360.0 3,853.2 193,213.2 14,914.5 14,914.5 208,127.7

Caja Mutual del Abogado de El Salvador 459.2 360.3 61.4 880.9 33.2 534.3 567.5 1,448.4

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 34,110.5 230.5 2.2 34,343.2 0.8 0.8 34,344.0

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 20,476.7 93.6 2.7 20,573.0 184.7 184.7 20,757.7

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS

HUMANOS 8,265.3 41.9 12.5 8,319.7 154.2 154.2 8,473.9

RAMO DE GOBERNACIÓN 20,839.4 209.8 4.2 21,053.4 1,256.2 732.5 299,926.3 301,915.0 22.6 322,991.0

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 18,247.4 98.5 2.3 18,348.2 799.8 7.2 807.0 19,155.2

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal 2,592.0 111.3 1.9 2,705.2 456.4 725.3 299,926.3 301,108.0 22.6 303,835.8



POR UNIDADES PRIMARIAS E INSTITUCIONES POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA


(Miles de Dólares)

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITALCOSTO

PREVISION

AL ( E )

TOTAL

GENERAL

A+B+C+D+E


421

ESTADO No. III - 8


FINANCIERAS

GASTOS DE

CONTRIB. ESP.


CONSUMO

PREST. DE LA

SEGURIDAD

SOCIAL

GASTOS

FINANCIEROS Y

OTROS

TRANSFEREN

CIAS

CORRIENTES

SUBTOTAL

( A )

INVERSIONES

EN ACTIVOS

FIJOS

INVERSIÓN

EN CAPITAL

HUMANO

TRANSFE-

RENCIAS DE

CAPITAL

INVERSIONES

FINANCIERAS

SUBTOTAL

( B )

AMORTIZACIÓN

ENDEUDAMIENTO

PÚBLICO ( C )

TRANSF. DE

CONTRIB.

ESPEC. ( D )

RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 314,624.3 2,585.8 3,301.5 320,511.6 16,078.1 107.6 16,185.7 336,697.3

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 302,921.6 2,393.8 227.2 305,542.6 15,258.8 107.6 15,366.4 320,909.0

Academia Nacional de Seguridad Pública 9,301.7 179.6 758.5 10,239.8 805.9 805.9 11,045.7

Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia 2,401.0 12.4 2,315.8 4,729.2 13.4 13.4 4,742.6

RAMO DE EDUCACIÓN 711,763.5 215.1 3,164.6 92,286.6 807,429.8 23,489.2 2,234.7 51,882.5 6,936.4 84,542.8 891,972.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 582,367.5 2,478.5 88,040.2 672,886.2 18,630.0 2,234.7 51,882.5 72,747.2 745,633.4

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la

Adolescencia 15,962.8 77.7 1,107.5 17,148.0 264.2 264.2 17,412.2

Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial 52,358.8 215.1 58.3 52,632.2 2,211.2 4,272.5 6,483.7 59,115.9

Universidad de El Salvador 57,832.8 504.6 1,238.2 59,575.6 1,749.0 1,749.0 61,324.6

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación 1,825.1 35.1 1,900.7 3,760.9 202.9 2,663.9 2,866.8 6,627.7

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia 1,416.5 10.4 1,426.9 431.9 431.9 1,858.8

RAMO DE SALUD 470,139.1 3,144.0 3,192.0 476,475.1 28,008.9 7,317.8 35,326.7 511,801.8

MINISTERIO DE SALUD 192,884.1 2,198.3 3,180.6 198,263.0 22,670.7 7,317.8 29,988.5 228,251.5

Hospitales Nacionales 231,836.5 617.9 10.1 232,464.5 2,248.5 2,248.5 234,713.0

Consejo Superior de Salud Pública 2,467.8 22.4 2,490.2 5.1 5.1 2,495.3

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos 9,767.1 128.0 0.8 9,895.9 63.9 63.9 9,959.8

Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana 405.8 405.8 405.8

Cruz Roja Salvadoreña 2,690.9 18.2 0.5 2,709.6 13.1 13.1 2,722.7

Fondo Solidario para la Salud 28,848.5 158.8 29,007.3 2,496.6 2,496.6 31,503.9

Dirección Nacional de Medicamentos 1,238.4 0.4 1,238.8 511.0 511.0 1,749.8

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 388,217.5 242,662.8 2,775.0 30,098.1 663,753.4 11,749.9 1,160.6 12,910.5 676,663.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 9,711.8 51.2 9,763.0 862.9 862.9 10,625.9

Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del

Conflicto Armado 6,236.3 52.2 29,517.7 35,806.2 304.8 1,160.6 1,465.4 37,271.6

Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo 1,245.9 10.6 1,256.5 37.8 37.8 1,294.3

Instituto Salvadoreño de Formación Profesional 18,515.2 672.4 5.0 19,192.6 129.9 129.9 19,322.5

Instituto Salvadoreño del Seguro Social 352,508.3 242,662.8 1,988.6 575.4 597,735.1 10,414.5 10,414.5 608,149.6

RAMO DE ECONOMÍA 171,521.7 44,541.9 320,871.6 536,935.2 58,860.1 7,498.0 2,901.0 40,187.5 109,446.6 84,278.8 730,660.6

MINISTERIO DE ECONOMÍA 15,102.0 7,124.0 132,827.4 155,053.4 455.5 1,636.1 2,091.6 157,145.0

Centro Nacional de Registros 28,929.6 1,950.7 7.1 30,887.4 1,644.2 2,929.8 4,574.0 5,823.5 41,284.9

Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera 568.1 32.1 7.0 607.2 11.2 11.2 618.4

Superintendencia de Competencia 1,689.5 145.9 1,835.4 59.8 59.8 1,895.2

Defensoría del Consumidor 6,111.6 60.5 6,172.1 532.6 1.6 534.2 6,706.3

Consejo Nacional de Energía 1,209.3 31.4 1,240.7 69.3 69.3 1,310.0

Consejo Nacional de la Calidad 115.6 9.0 13.4 138.0 29.9 29.9 167.9

Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador 2,633.5 304.5 18.7 2,956.7 44.4 44.4 3,001.1

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 524.8 6.0 530.8 1.0 1.0 531.8

Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría 245.0 1.3 246.3 1.0 1.0 247.3

Consejo Salvadoreño del Café 1,504.6 56.5 1,561.1 73.1 73.1 1,634.2

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa 101,735.0 34,054.3 10,543.7 146,333.0 55,265.8 4,353.9 39,961.9 99,581.6 72,414.6 318,329.2

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones 5,722.0 378.1 2,667.8 8,767.9 439.4 439.4 9,207.3

- 2 -


PREVISION

AL ( E )

TOTAL

GENERAL

A+B+C+D+E

422

ESTADO No. III - 8


FINANCIERAS

GASTOS DE

CONTRIB. ESP.


CONSUMO

PREST. DE LA

SEGURIDAD

SOCIAL

GASTOS

FINANCIEROS Y

OTROS

TRANSFEREN

CIAS

CORRIENTES

SUBTOTAL

( A )

INVERSIONES

EN ACTIVOS

FIJOS

INVERSIÓN

EN CAPITAL

HUMANO

TRANSFE-

RENCIAS DE

CAPITAL

INVERSIONES

FINANCIERAS

SUBTOTAL

( B )

AMORTIZACIÓN

ENDEUDAMIENTO

PÚBLICO ( C )

TRANSF. DE

CONTRIB.

ESPEC. ( D )

Corporación Salvadoreña de Inversiones 2,479.1 341.1 5.0 2,825.2 145.8 225.6 371.4 51.4 3,248.0

Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía 90.8 174,766.5 174,857.3 248.0 248.0 175,105.3

Fondo de Emergencia para el Café 341.0 33.6 374.6 19.0 19.0 5,989.3 6,382.9

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 2,520.2 12.9 15.0 2,548.1 68.1 212.7 1,016.9 1,297.7 3,845.8

RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 27,245.7 2,480.4 33,532.2 63,258.3 765.2 2,968.5 5,340.4 9,074.1 72,332.4

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 12,858.9 2,273.8 30,934.8 46,067.5 427.2 2,968.5 5,340.4 8,736.1 54,803.6

Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria 2,004.7 55.9 2,589.7 4,650.3 43.0 43.0 4,693.3

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal 9,506.1 133.7 7.7 9,647.5 137.7 137.7 9,785.2

Escuela Nacional de Agricultura 2,876.0 17.0 2,893.0 157.3 157.3 3,050.3

RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y

DESARROLLO URBANO 208,476.0 42,985.9 38,055.5 289,517.4 186,435.3 9,868.7 18,332.1 113,081.6 327,717.7 60,562.2 35,663.4 713,460.7

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y

DESARROLLO URBANO 18,092.6 154.4 30,309.3 48,556.3 74,244.3 3,707.9 3,714.4 81,666.6 35,663.4 165,886.3

Autoridad Marítima Portuaria 1,824.4 85.6 17.1 1,927.1 101.8 101.8 2,028.9

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 121,021.3 11,737.4 207.7 132,966.4 22,802.3 617.7 14,268.0 37,688.0 170,654.4

Fondo Social para la Vivienda 15,853.1 9,774.1 7,452.2 33,079.4 692.9 75,610.8 76,303.7 16,764.1 126,147.2

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 42,725.5 12,743.6 18.4 55,487.5 9,481.3 2,316.3 11,797.6 8,380.9 75,666.0

Fondo de Conservación Vial 3,504.3 5,246.0 8,750.3 66,150.2 66,150.2 3,643.7 78,544.2

Autoridad de Aviación Civil 2,082.0 55.3 49.9 2,187.2 143.4 143.4 2,330.6

Fondo Nacional de Vivienda Popular 3,372.8 3,189.5 0.9 6,563.2 12,819.1 3,226.8 349.7 37,470.8 53,866.4 31,773.5 92,203.1

RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 8,811.0 74.0 39.2 8,924.2 2,350.5 1,281.8 732.5 4,364.8 13,289.0

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 8,317.0 63.7 39.2 8,419.9 2,153.5 1,281.8 3,435.3 11,855.2

Fondo Ambiental de El Salvador 494.0 10.3 504.3 197.0 732.5 929.5 1,433.8

RAMO DE TURISMO 16,833.5 307.5 218.6 17,359.6 880.2 880.2 18,239.8

MINISTERIO DE TURISMO 828.2 5.3 115.4 948.9 29.5 29.5 978.4

Instituto Salvadoreño de Turismo 3,983.6 155.9 4,139.5 681.7 681.7 4,821.2

Corporación Salvadoreña de Turismo 12,021.7 146.3 103.2 12,271.2 169.0 169.0 12,440.2

TESORO PÚBLICO 503,562.4 32,523.6 536,086.0 22,397.7 22,397.7 250,687.0 80,846.5 890,017.2

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 491,432.1 491,432.1 250,687.0 742,119.1

OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 12,130.3 32,523.6 44,653.9 22,397.7 22,397.7 80,846.5 147,898.1

TOTAL GENERAL 3,113,511.7 534,781.3 633,404.7 589,522.5 4,871,220.2 394,748.6 49,515.8 464,792.4 188,402.6 1,097,459.4 401,091.9 35,663.4 80,846.5 6,486,281.4



- 3 -


PREVISION

AL ( E )

TOTAL

GENERAL

A+B+C+D+E


423

ESTADO No. III - 9

A C T I V O A C T I V O

FONDOS 1,468,508.7 Inversión en Títulosvalores en el Exterior 10,591.0

Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Exterior 7,600.8

Disponibilidades 1,168,957.7 Descuento Sobre Compra de Títulosvalores (204.2)

Provisión de Inversiones Permanentes (22.8)

Caja General 9,558.6

Caja Chica 772.8 Inversiones en Préstamos, Corto Plazo 5,483.6

Banco Central de Reserva M/D 878,677.3

Banco Central de Reserva M/E 8.2 Préstamos para Viviendas 4,279.2

Bancos Comerciales M/D 221,531.5 Préstamos Personales 0.7

Bancos Comerciales M/E 69.5 Préstamos de Fomento Agropecuario 902.6

Banco Central de Reserva Fondos Restringidos M/E 544.1 Préstamos al Sector Comercio 360.7

Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D 2,793.4 Préstamos de Existencias Institucionales 1.0

Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/E 0.7 Provisión de Inversiones en Préstamos (60.6)

Bancos Comerciales Convenios de Recaudación 54,634.6

Instituciones Financieras Diversas Convenios de Recaudación 13.2 Inversiones en Préstamos, Largo Plazo 1,190,243.0

Fondos Depósitos en Tesoro Público 70.5

Fondos Depósitos en Dependencias Institucionales 0.1 Préstamos para Viviendas 970,828.1

Fondos en Tránsito 283.2 Préstamos Personales 15,783.7

Préstamos en Fideicomisos 1.0

Anticipos de Fondos 299,551.0 Préstamos de Fomento Industrial 42,333.5

Préstamos de Fomento Agropecuario 26,501.3

Anticipos a Empleados 10,366.1 Préstamos al Sector Comercio 1,993.1

Anticipos por Servicios 15,247.6 Préstamos al Sector Servicio 4,424.2

Anticipos a Contratistas 57,974.7 Préstamos a Gobierno Central 708.6

Anticipos a Proveedores 2,585.5 Préstamos a Instituciones Descentralizadas 183,535.5

Anticipos para Apertura de Cartas de Crédito 761.0 Préstamos a Instituciones de Seguridad Social 889.6

Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales 193,252.5 Préstamos a Empresas Públicas 71,977.3

Anticipo Pago IVA por Retención 4.6 Préstamos a Gobiernos Locales 12,443.6

Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas 848.6 Provisión de Inversiones en Préstamos (141,176.5)

Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas 18,510.4

Deudores Financieros 472,878.4

INVERSIONES FINANCIERAS 2,769,777.6

Deudores por Convenios Pago Impuestos 166.7

Inversiones Temporales 303,402.1 Deudores por Convenios Pago Servicios 511.8

Deudores por Reintegros 15,774.0

Inversión en Títulosvalores en el Interior 408.8 Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios 103.4

Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior 293,417.5 Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros 2.4

Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior 11,323.1 Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos 4.3

Descuento Sobre Compra de Títulosvalores (1,747.3) Crédito Fiscal por Remanente de IVA 673.4

Deudores Financieros por Administración de Cartera 27,756.2

Inversiones Permanentes 546,433.8 Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso 24,892.5

Bienes Muebles e Inmuebles Entregados a Terceros 2,958.3

Inversión en Títulosvalores en el Interior 34,869.9 Deudores por Préstamos de Existencias Institucionales 1,188.7

Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior 493,599.1 Deudores Monetarios por Percibir 398,846.7


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Miles de Dólares)


424

ESTADO No. III - 9


Inversiones Intangibles 137,680.7 Semovientes 36.4

Estudios de Investigación y Desarrollo 1,474.1 INVERSIONES EN BIENES DE USO 3,106,955.4

Seguros Pagados por Anticipado 9,225.1

Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado 42.6 Bienes Depreciables 2,298,016.3

Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado 4.7

Servicios Profesionales Pagados por Anticipado 195.8 Bienes Inmuebles 1,276,188.6

Derechos de Propiedad Intangible 93,407.9 Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental 1,236.9

Derechos por Servicios Diversos a Proyectos de Inversión 138,666.1 Infraestructura para Educación y Recreación 40,117.9

Descuentos en Ventas de Títulosvalores 30,952.2 Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes 149,612.4

Cargos por Devolución de Impuesto Pagados en Exceso 23,569.9 Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 41,764.9

Derechos por Convenios en Subsidios 0.6 Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios 970,295.7

Amortizaciones Acumuladas (159,858.3) Maquinaria y Equipo de Producción 275,956.1

Equipos Médicos y de Laboratorios 181,404.7

Deudores e Inversiones no Recuperables 113,656.0 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 323,584.6

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 543,707.3

Inversiones Financieras en Cobranza Judicial 12,796.7 Semovientes 350.2

Inversiones Temporales no Recuperables 4.2 Equipo de Defensa y Seguridad Pública 1,522.7

Inversiones en Préstamos no Recuperables 3,709.3 Depreciación Acumulada (1,507,725.7)

Deudores Financieros no Recuperables 195,942.7

Estimaciones de Deudores e Inversiones no Recuperables (98,796.9) Bienes no Depreciables 808,939.1

INVERSIONES EN EXISTENCIAS 234,088.9 Bienes Inmuebles 807,584.1

Obras de Arte, Libros y Colecciones 1,355.0

Existencias Institucionales 234,052.5

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 576,072.8

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 3,074.7

Productos Textiles y Vestuarios 5,350.1 Inversiones en Bienes Privativos 503,844.6

Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 5,929.1

Productos de Cuero y Caucho 2,640.4 Bienes Inmuebles 25,639.2

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 96,823.5 Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 113,630.3

Minerales y Productos Derivados 10,763.5 Maquinaria y Equipo de Producción 15,284.1

Materiales de Uso o Consumo 41,510.7 Equipos Médicos y de Laboratorios 1,174.8

Bienes de Uso y Consumo Diverso 26,056.2 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 4,230.4

Bienes Muebles 10,773.2 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 13,678.7

Inmuebles para la Venta 32,891.2 Derechos de Propiedad Intangibles 7,045.7

Especies Municipales 69.1 Costos Acumulados de la Inversión 346,356.4

Semovientes 5.7 Depreciación Acumulada (5,559.0)

Productos en Proceso 171.2 Aplicación a Gastos de Gestión (17,636.0)

Productos Terminados 175.1

Desechos y Residuos 11,013.2 Inversiones en Bienes de Uso Público y Desarrollo Social 1,741,242.7

Activos Extraordinarios 21,266.7

Existencias por Liquidar 1,785.7 Bienes Inmuebles 29,028.9

Provisión por Pérdida, Obsolescencia, Mermas y Deterioros (36,246.8) Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 15,545.9

Maquinaria y Equipo de Producción 6,517.1

Existencias de Producción en Proceso 36.4 Equipos Médicos y de Laboratorios 1,562.0

Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 6,196.6

- 2 -

425

ESTADO No. III - 9

A C T I V O P A S I V O

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 6,076.7 A.M. x Inversiones Financieras Temporales 19.7

Libros y Colecciones 11.9 A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales 640.7

Semovientes 216.5 A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 37,305.0

Derechos de Propiedad Intangibles 317.6

Costos Acumulados de la Inversión 1,679,946.3 FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 12,316,143.9

Depreciación Acumulada (4,176.8)

Aplicación Inversiones Públicas (1,669,014.5) Endeudamiento Interno 2,401,307.9

Títulosvalores en el Mercado Nacional 1,438,707.6

TOTAL ACTIVO 8,155,403.4 Letras del Tesoro Público 799,726.7

Empréstitos del Gobierno Central 99,836.5

Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 510.4

Empréstitos de Empresas Públicas Financieras 32,226.2

P A S I V O Empréstitos de Empresas Privadas Financieras 22,187.2

Empréstitos de Organismos sin Fines de Lucro 8,113.3

DEUDA CORRIENTE 912,272.6 Endeudamiento Externo 8,956,338.4

Depósitos de Terceros 391,235.1 Títulosvalores en el Mercado Externo 4,812,671.0

Empréstitos de Empresas Privadas Financieras 5,000.0

Depósitos Ajenos 203,351.6 Empréstitos de Gobiernos y Organismos Gubernamentales 459,100.4

Anticipos por Servicios 4,815.8 Empréstitos de Organismos Multilaterales 3,679,567.0

Depósitos en Garantía 18,125.4

Anticipos por Ventas de Bienes 1,831.0 Acreedores Financieros 958,497.6

Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas 115,434.0

Depósitos Fondos de Actividades Especiales 14,186.3 Depósitos de Afiliados por Contribuciones 257,708.6

Depósitos de Retenciones Fiscales 1,907.5 Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios 19.5

Depósitos de Recaudaciones por Liquidar 15,246.8 Débito Fiscal por Venta de Activos Fijos 1.2

Depósitos Fondos Dependencias Institucionales 5,196.6 Débito Fiscal por Pago de Impuestos 432.1

Anticipo de Impuesto Retenido IVA 639.5 Acreedores por Anticipo de Impuesto 138,298.0

Anticipos Fondos por Tesoro Público 10,500.6 Acreedores Financieros por Administración de Cartera 14,903.7

Indemnizaciones Laborales 13,039.8

Acreedores Monetarios 521,037.5 Provisiones para Prestaciones Laborales 6,387.5

Provisiones para Infraestructura 8,368.5

A.M. x Remuneraciones 40,806.5 Provisión por Notas de Crédito del Tesoro Público Otorgadas 45,525.8

A.M. x Prestaciones de la Seguridad Social 2,917.3 Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso 24,892.5

A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 154,601.1 Provisiones por Acreedores Monetarios 276,556.6

A.M. x Gastos Financieros y Otros 31,641.0 Acreedores Monetarios por Pagar 88,868.8

A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas 97,485.8 Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros 17,132.8

A.M. x Inversiones en Activos Fijos 36,490.0 Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales 23.0

A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas 111,468.9 Préstamos Temporales 823.0

A.M. x Inversiones Financieras 542.9 Provisión para Financiamiento de Terceros por Aplicar 65,516.2

A.M. x Transferencias de Contribuciones Especiales 7,099.0

A.M. x Transferencias por Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal 19.6 TOTAL PASIVO 13,228,416.5

- 3 -

426

ESTADO No. III - 9

P A T R I M O N I O P A T R I M O N I O

PATRIMONIO ESTATAL (5,073,013.1)

Reserva para Infraestructura 4,485.2

Patrimonio (5,570,953.8) Reserva Laboral 6,140.3

Reserva para Obligaciones con Terceros 2,006.6

Patrimonio Gobierno Central (5,564,842.6)

Patrimonio Instituciones Descentralizadas 2,137,046.9 Detrimento Patrimonial (11,174.3)

Donaciones y Legados Bienes Corporales 615,656.2

Resultado Ejercicios Anteriores (2,662,145.7) Detrimentos de Fondos (2,091.3)

Resultado Ejercicio Corriente (372,179.2) Detrimentos de Inversiones Financieras (465.6)

Superávit por Revaluaciones 275,510.6 Detrimentos de Inversiones en Existencias (2,781.0)

Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso (5,836.4)

Reservas 509,115.0

TOTAL PATRIMONIO (5,073,013.1)

Reserva para Emergencias 281,040.0

Reserva Técnica 215,442.9 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,155,403.4




- 4 -

427

ESTADO No. III - 10

INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS DE GESTIÓN

INGRESOS TRIBUTARIOS 3,568,513.9 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS Y

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 181,589.1

Impuesto Sobre la Renta 1,317,372.6

Impuesto Sobre Transferencia de Bienes Raíces 19,877.7 Transferencias de Capital del Sector Público 7,543.2

Impuesto Sobre el Comercio Exterior 179,564.9 Otras Transferencias de Capital del Sector Público 28.0

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 1,860,955.7 Transferencias de Capital del Sector Privado 1,770.1

Impuesto a Productos Específicos 145,305.3 Transferencias de Capital del Sector Externo 53,419.8

Otros Impuestos 45,437.7 Contribuciones a Productos Especiales 118,828.0

INGRESOS SEGURIDAD SOCIAL 543,244.4 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 617,167.4

Contribuciones del Sector Privado 328,358.1 Tasas de Servicios Públicos 15,234.8

Contribuciones del Sector Público 214,886.3 Derechos 78,887.4

Venta de Bienes 44,669.2

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 204,366.7 Venta de Servicios Públicos 462,284.6

Venta de Desechos y Residuos 253.7

Primas de Seguros 4,303.3 Venta de Bienes Muebles 294.5

Rentabilidad de Inversiones Financieras 28,593.0 Venta de Bienes Inmuebles 15,533.1

Dividendos de Inversiones Financieras 74,741.7 Venta de Semovientes 10.1

Intereses de Préstamos Otorgados 81,990.4

Arrendamiento de Bienes 14,738.3 INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 176,772.7

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 535,557.6 Ingresos por Garantías y Fianzas Ejecutadas 691.8


Multas e Intereses por Mora 40,663.1 Diferencias por Tipo de Cambio M/E 20,320.2

Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 0.4 Ingresos Diversos 85,485.4

Transferencias Corrientes del Sector Público 8,812.3 Ingresos por Donaciones en Especie 1,469.4

Otras Transferencias Corrientes del Sector Público 420,176.7 Ingresos por Donaciones de Bienes 306.0

Transferencias Corrientes del Sector Privado 3,889.4 Corrección de Recursos 8,500.2

Transferencias Corrientes del Sector Externo 15,468.4 Ingresos por Excedentes en Inversiones Financieras 1,094.0

Transferencias entre Dependencias Institucionales 46,547.3


ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Miles de Dólares)


428

ESTADO No. III - 10Ajustes de Ejercicios Anteriores 54,219.3 GASTOS DE GESTIÓN

TOTAL DE INGRESOS 5,827,211.8 GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS 1,016,387.2

GASTOS DE GESTIÓN Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 60,760.9

Productos Textiles y Vestuarios 35,459.5

Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 10,217.9

GASTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS 251,653.5 Productos de Cuero y Caucho 4,106.6

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 227,900.5

Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial 118,325.7 Minerales y Productos Derivados 4,253.2

Proyectos de Construcción de Lugares de Recreación 224.2 Materiales de Uso o Consumo 53,744.8

Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias 3,606.9 Bienes de Uso y Consumo Diverso 17,891.9

Proyectos de Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 1,790.6 Servicios Básicos 224,431.0

Proyectos Privativos y Uso Público Diversos 16,635.9 Mantenimiento y Reparación 32,686.5

Proyectos y Programas Educacionales 30,234.1 Servicios Comerciales 104,623.5

Proyectos y Programas de Salud Pública 5,821.6 Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 116,284.0

Proyectos y Programas de Viviendas Básicas 11,965.7 Arrendamientos y Derechos 30,920.4

Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 31,283.2 Pasajes y Viáticos 14,164.6

Proyectos y Programas de Fomento Agropecuario 128.8 Servicios Técnicos y Profesionales 78,941.9

Proyectos y Programas de Fomento Diversos 31,636.8

GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES 12,301.4

GASTOS PREVISIONALES 534,781.2

Maquinaria y Equipos 1,416.7

Pensiones 416,495.8 Equipos Médicos y de Laboratorios 3,478.2

Otros Gastos Previsionales 118,285.4 Equipos de Transporte 11.5

Equipo y Mobiliario Diversos 5,852.1

GASTOS EN PERSONAL 2,131,945.1 Libros y Colecciones 90.9

Semovientes 12.3

Remuneraciones Personal Permanente 1,341,336.6 Gastos en Activos Intangibles 1,439.7

Remuneraciones Personal Eventual 527,048.8

Remuneraciones por Servicios Extraordinarios 16,895.7 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 791,207.2

Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas 125,133.6

Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas 91,169.6 Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 37,106.1

Gastos de Representación 8,333.1 Impuestos, Tasas y Derechos 210,982.9

Indemnizaciones 12,362.1 Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional 97,066.1

Comisiones 193.3 Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Externo 310,459.9

Otras Remuneraciones 9,472.3 Intereses y Comisiones de la Deuda Interna 7,861.1

Intereses y Comisiones de la Deuda Externa 120,111.7

Gastos Corrientes Diversos 7,619.4

- 2 -

429

ESTADO No. III - 10

GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS 1,220,220.1 Gastos por Deudores e Inversiones no Recuperables 23,583.6

Depreciación de Bienes de Uso 122,577.9

Transferencias Corrientes por Aporte Fiscal 3,479.6 Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias 6,638.7

Transferencias de Capital por Aporte Fiscal 492.9 Costo de Venta de Activos Extraordinarios 6,463.7

Transferencias Corrientes al Sector Público 148,549.7 Gastos por Descuentos y Bonificaciones 7,139.1

Transferencias de Capital al Sector Público 341,461.0 Costo de Venta y Descargos de Semovientes 54.3

Transferencias Corrientes al Sector Privado 519,576.0

Transferencias de Capital al Sector Privado 94,287.9 GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 37,808.5

Transferencias Corrientes al Sector Externo 36,290.1

Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público 35,663.5 Gastos por Pérdidas de Fondos 13.7

Transferencias entre Dependencias Institucionales 40,419.4 Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras 14,458.8

Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes Corporales 1,106.8

COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS 203,086.8 Corrección de Obligaciones con Terceros 23.5

Corrección del Patrimonio 2,998.4

Costo de Venta de Productos y Materiales 7,054.0 Ajustes de Ejercicios Anteriores 19,207.3

Costo de Venta de Servicios 217.9

Costo de Venta de Bienes de Uso 5,848.6 TOTAL DE GASTOS 6,199,391.0

Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración 5,624.3

Costo por Descargo de Materiales y Suministros 165.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (372,179.2)

Amortización de Inversiones Intangibles 17,719.2

TOTAL IGUAL INGRESOS 5,827,211.8


Inmar Rolando Reyes Ministro de Hacienda

Director General


- 3 -

430

ESTADO No. III - 11

Saldo consolidado al cierre Ejercicio Fiscal 2011 486,038.9 FUENTES NO OPERACIONALES 994,964.6

Fondos Depositos en Tesoro Público 1/ 31,644.6

Universidad de El Salvador 2/ (2,224.7) Depósitos Ajenos 800,225.6

Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Anticipos por Servicios 674.6

Privatización de ANTEL (FANTEL) 3/ 33,969.7 Depósitos en Garantía 470.6

Anticipos por Ventas de Bienes 289.7


DISPONIBILIDADES INICIALES 549,428.5 Depósitos de Retenciones Fiscales 13.2

Depósitos de Recaudaciones por Liquidar 3,119.1

Depósitos Fondos Dependencias Institucionales 15,549.6

Anticipo de Impuesto Retenido IVA 164.9

FUENTES OPERACIONALES 6,112,791.2 Anticipos Fondos por Tesoro Público 110,340.0

Anticipos a Contratistas 58,634.4

Impuesto Sobre la Renta 397,748.1 Anticipos para Apertura de Cartas de Crédito 321.6

Impuesto Sobre Transferencia de Bienes Raíces 19,877.7 Detrimentos de Fondos 13.7

Impuesto Sobre el Comercio Exterior 176,330.9

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la EMPRÉSTITOS CONTRATADOS 448,888.4

Prestación de Servicios 1,745,954.2

Anticipos de Impuestos 812,616.1 Endeudamiento Público 448,888.4

Impuesto a Productos Específicos 145,267.7

Impuestos Diversos 42,066.4 TOTAL DE FUENTES 7,556,644.2

Tasas y Derechos 86,260.8

Contribuciones a la Seguridad Social 529,610.4 USOS OPERACIONALES 6,304,374.6

Venta de Bienes y Servicios 484,004.0

Ingresos Financieros y Otros 302,774.1 Remuneraciones 2,095,892.2

Transferencias Corrientes Recibidas 436,526.2 Prestaciones de la Seguridad Social 531,864.0

Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 58.9 Adquisiciones de Bienes y Servicios 802,005.8

Ventas de Activos Fijos 9,328.0 Gastos Financieros y Otros 617,060.1

Transferencias de Capital Recibidas 53,222.6 Transferencias Corrientes Otorgadas 616,469.6

Recuperación de Inversiones Financieras 371,105.4 Transferencias Corrientes por Aporte Fiscal 5,390.5

Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 934.9 Inversiones en Activos Fijos 179,457.6

Reintegros de Fondos 149.3 Transferencias de Capital Otorgadas 407,717.7

Contribuciones Especiales 118,828.0 Inversiones Financieras 388,899.4

Contratación de Préstamos Temporales 17,358.1 Transferencias de Capital por Aporte Fiscal 605.0

Recuperación de Inversiones Financieras Temporales 300,382.1 Amortizacion de Préstamos Temporales 16,535.1

Transferencias entre Dependencias Institucionales 1,389.7 Transferencias de Contribuciones Especiales 33,539.3

Operaciones de Ejercicios Anteriores 60,997.6 Transferencias por Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal 495.8


ESTADO DEMOSTRATIVO DEL FLUJO MONETARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Miles de Dólares)


431

ESTADO No. III - 11- 2 -

USOS OPERACIONALES Anticipo de Fondos a Dependencias Institucionales 81,600.7

Anticipo Pago IVA por Retención 61.7

Inversiones Financieras Temporales 53,648.3 Anticipo Pago IVA por Percepción 8.0

Remanente de IVA 67,290.2 Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas 42.3

Transferencias entre Dependencias Institucionales 4,540.5 Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas 104,824.9

Operaciones de Ejercicios Anteriores 482,963.5

SERVICIO DE LA DEUDA

USOS NO OPERACIONALES 232,588.5 400,151.9

Amortización de Endeudamiento Público 400,151.9

Depósitos Fondos de Actividades Especiales 34,392.2

Anticipos a Empleados 6,936.7 TOTAL DE USOS

Anticipos por Servicios 3,046.0 6,937,115.0

Anticipos a Proveedores 1,676.0 DISPONIBILIDADES FINALES 1,168,957.7

1/ Fondos propiedad de las Instituciones, que por disposiciones legales se encuentran depositados en cuentas del Tesoro Público

los cuales son sometidos al proceso de consolidación.

2/ Variación por operaciones registradas con posterioridad al envío de la información incorporada al Sistema de Consolidación de 2011

3/ Eliminación según proceso de Consolidación 2011, por recursos propiedad de FANTEL depositados en el Tesoro Público




432

ESTADO No. III - 12

CONCEPTOSALDO AL

31/12/2011DESEMBOLSOS

OPERACIONES DE

CONSOLIDACIÓN/

REVALORIZACIÓN

CAMBIARIA

AMORTIZADOSALDO AL

31/12/2012

EXTERNA 7,976,551.9 1,221,046.5 (43,060.7) 265,624.5 8,888,913.2

TÍTULOSVALORES EN EL MERCADO EXTERNO 4,013,671.0 800,000.0 (1,000.0) 4,812,671.0

EUROBONOS 4,013,671.0 800,000.0 (1,000.0) 4,812,671.0

EMPRÉSTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 27.7 27.7 0.0

DEUTSCHE - BANK 27.7 27.7 0.0

EMPRÉSTITOS DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 498,825.0 4,593.7 (9,706.8) 34,611.4 459,100.5

KFW-KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU 120,031.1 4,593.7 3,334.6 5,653.6 122,305.8

ICO- INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL ( ESPAÑA ) 57,948.2 669.0 1,384.1 57,233.1

EXIMBANK DE CHINA 7,289.1 189.3 735.0 6,743.4

NATIXIS 110.9 5,945.1 14.8 6,041.2

CCC-COMMODITY CREDIT CORPORATION 100,792.8 11,318.6 89,474.2

JICA-JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY 208,556.3 (19,517.0) 14,368.4 174,670.9

JEXIMBANK - JAPÓN 4,096.6 (327.8) 1,136.9 2,631.9

EMPRÉSTITOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES 3,464,028.2 416,452.8 (32,353.9) 230,985.4 3,617,141.7

BID-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 2,078,042.2 278,840.7 (13,363.6) 114,749.2 2,228,770.1

BCIE-BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 319,325.4 102,962.0 (17,223.2) 54,991.5 350,072.7

BIRF-BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO 1,014,367.5 25,865.1 (1,524.5) 55,507.6 983,200.5

AIF-ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO 6,897.6 695.1 6,202.5

FIDA-FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA 45,395.5 8,785.0 (242.6) 5,042.0 48,895.9


ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA E INTERNA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Miles de Dólares)


433

ESTADO No. III - 12

CONCEPTOSALDO AL

31/12/2011DESEMBOLSOS

OPERACIONES DE

CONSOLIDACIÓN/

REVALORIZACIÓN

CAMBIARIA

AMORTIZADOSALDO AL

31/12/2012

INTERNA 1,357,746.1 (6,745.8) 19,366.8 1,331,633.5

TÍTULOSVALORES EN EL MERCADO NACIONAL 1,228,194.5 (35.5) 5,620.2 1,222,538.8

EMPRÉSTITOS DE ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 9,408.0 160.0 1,454.7 8,113.3

EMPRÉSTITOS DE EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 8,762.8 3,468.9 3,862.3 8,369.4

EMPRÉSTITOS DEL GOBIERNO CENTRAL 111,380.8 (10,339.2) 8,429.6 92,612.0

TOTAL DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA SIN LETRAS DEL TESORO 9,334,298.0 1,221,046.5 (49,806.5) 284,991.3 10,220,546.7

LETRAS DEL TESORO 503,653.0 1,232,367.8 (1,000.0) 935,294.1 799,726.7

TOTAL DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA CON LETRAS DEL TESORO 9,837,951.0 2,453,414.3 (50,806.5) 1,220,285.4 11,020,273.4

Inmar Rolando Reyes

Director General



- 2 -


434

ESTADO No. III - 13

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Externa 259,163.6 262,103.3 272,240.5 917,994.1 265,624.5 363,346.1 361,957.0 427,191.4 456,937.6 431,679.2

TÍTULOSVALORES EN EL MERCADO EXTERNO 653,500.0 248,878.5 258,939.7 321,998.7 341,054.6 310,421.8

EUROBONOS 653,500.0 248,878.5 258,939.7 321,998.7 341,054.6 310,421.8

LETRAS DEL TESORO 794.4 255.2 55.5

EMPRÉSTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 2,560.7 2,545.0 1,636.2 91.1 27.7 329.3 189.3 52.3 2.9 0.5

BBV-BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A. 1,817.7 1,817.7 908.9 246.9 135.8 27.1

LA CAIXA-CAJA DE AHORRO Y PENSIONES DE BARCELONA 163.9 163.9 163.9 25.8 16.3 7.0

DEUTSCHE - BANK 563.4 563.4 563.4 91.1 27.7 56.0 37.2 18.2 2.9 0.5

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 15.7 0.6

EMPRÉSTITOS DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 35,768.7 36,846.5 38,367.4 39,101.0 34,611.4 11,856.3 11,869.1 12,304.0 11,852.4 10,097.7

KFW-KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU 6,222.7 6,484.0 5,861.1 5,981.8 5,653.6 1,588.2 1,615.0 1,356.3 1,342.8 1,313.4

ICO-INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL ( ESPAÑA ) 2,726.6 3,533.2 1,172.1 1,365.1 1,384.1 348.9 294.9 270.4 256.5 241.8

EXIMBANK DE CHINA 540.8 704.1 704.2 704.1 735.0 240.4 282.9 264.5 243.8 225.1

NATIXIS 16.8 16.5 14.8 15.8 14.8 3.6 3.2 2.6 2.5 2.0

CCC-COMMODITY CREDIT CORPORATION 11,422.7 11,420.7 11,420.7 11,369.4 11,318.6 4,468.4 4,113.7 3,759.7 3,405.8 3,054.0

EDC-EXPORT DEVELOPM CORP. 4,071.7 227.8

JEXIMBANK DE JAPÓN 882.1 979.4 1,032.6 1,141.8 1,136.9 142.9 136.5 121.8 110.6 85.9

JBIC - C.P. - RENEGOCIACIÓN CLUB DE PARIS 1,529.7 1,700.5 1,865.3 993.6 224.6 171.5 104.3 22.2

JICA-JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY 8,355.6 12,008.1 16,296.6 17,529.4 14,368.4 4,611.5 5,251.4 6,424.4 6,468.2 5,175.5


ESTADO DEMOSTRATIVO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA E INTERNA

QUINQUENIO 2008 - 2012

(Miles de Dólares)

CONCEPTOAMORTIZACIONES AL PRINCIPAL INTERESES Y COMISIONES CANCELADOS


435

ESTADO No. III - 13

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

EMPRÉSTITOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES 220,834.2 222,711.8 232,236.9 225,302.0 230,985.4 101,487.6 90,703.7 92,780.9 104,027.7 111,159.2

BID-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 102,990.5 111,063.7 115,876.9 112,049.7 114,749.2 58,282.9 55,660.7 56,957.7 58,630.7 55,069.3

BCIE-BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 60,380.7 48,171.6 49,475.2 47,493.4 54,991.5 22,543.0 19,090.5 22,680.8 22,005.6 22,053.1

BIRF-BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO 52,561.2 58,807.4 62,523.4 61,556.7 55,507.6 19,386.5 15,086.2 12,670.6 22,944.7 33,593.2

AIF-ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO 840.0 840.0 840.0 840.0 695.1 75.3 69.2 62.7 56.4 50.1

FIDA-FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA 4,061.8 3,829.1 3,521.4 3,362.2 5,042.0 1,199.9 797.1 409.1 390.3 393.5

Interna 23,109.1 781,489.6 471,724.3 427,253.8 954,660.9 73,676.1 99,488.4 64,077.8 62,666.4 83,576.1

TÍTULOSVALORES EN EL MERCADO NACIONAL 1/ 20,891.2 779,375.9 458,453.6 413,310.4 940,914.3 72,728.8 98,615.8 58,550.3 57,082.4 78,287.4

EMPRÉSTITOS DE EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 318.5 335.7 4,093.5 3,964.6 3,862.3 538.5 521.2 1,842.3 1,922.6 1,956.7

EMPRÉSTITOS DE ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 1,899.4 1,778.0 1,659.5 1,640.7 1,454.7 408.8 351.4 298.1 281.9 241.1

EMPRÉSTITOS DEL GOBIERNO CENTRAL 7,517.7 8,338.1 8,429.6 3,387.1 3,379.5 3,090.9

DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA 282,272.7 1,043,592.9 743,964.8 1,345,247.9 1,220,285.4 437,022.2 461,445.4 491,269.2 519,604.0 515,255.3

1/ Incluye Letras del Tesoro


- 2 -

CONCEPTOAMORTIZACIONES AL PRINCIPAL INTERESES Y COMISIONES CANCELADOS



436

ESTADO No. III - 14

% DE

EJECUCIÓN

INGRESOS CORRIENTES 5,880,432.8 5,591,287.9 289,144.9 95.1

IMPUESTOS 3,615,410.9 3,568,513.8 46,897.1 98.7

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1,256,000.0 1,317,372.6 61,372.6 104.9

11101 De Personas Naturales Asalariadas 623,700.0 634,900.4 11,200.4 101.8

11102 De Personas Naturales no Asalariadas 59,900.0 61,853.5 1,953.5 103.3

11103 De Personas Jurídicas 506,500.0 554,718.7 48,218.7 109.5

11104 Por Retenciones a Personas Naturales y Jurídicas 65,900.0 65,900.0 0.0 100.0

IMPUESTO SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES RAÍCES 17,700.0 19,877.7 2,177.7 112.3

11201 De Transferencia de Bienes Raíces 17,700.0 19,877.7 2,177.7 112.3

IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR 183,200.0 179,564.9 3,635.1 98.0

11301 Aranceles a la Importación 183,200.0 179,564.9 3,635.1 98.0

IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,984,980.9 1,860,955.7 124,025.2 93.8

11401 Sobre Transacciones Internas 706,950.9 626,956.1 79,994.8 88.7

11402 Sobre Transacciones con el Exterior 1,153,273.9 1,090,746.7 62,527.2 94.6

11403 Sobre Transacciones Internas vía Retención y Percepción 124,756.1 143,252.9 18,496.8 114.8

IMPUESTOS A PRODUCTOS ESPECÍFICOS 111,530.0 145,305.2 33,775.2 130.3

11501 Específico sobre Alcohol y Bebidas Alcohólicas 15,880.5 17,739.4 1,858.9 111.7

11502 Específico sobre Cerveza 18,622.5 32,286.2 13,663.7 173.4

11503 Específico sobre Productos de Tabaco 13,929.6 21,426.5 7,496.9 153.8

11508 Específico sobre Bebidas Energizantes o Estimulantes 368.0 725.1 357.1 197.0

SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO

ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS


(Miles de Dólares)

CONCEPTOPRESUPUESTO



437

ESTADO No. III - 14

% DE

EJECUCIÓN

11509 Ad-valorem sobre Alcohol y Bebidas Alcohólicas 4,167.4 4,218.9 51.5 101.2

11510 Ad-valorem sobre Cerveza 6,207.5 9,966.3 3,758.8 160.6

11511 Ad-valorem sobre Productos de Tabaco 15,090.4 18,855.1 3,764.7 124.9

11512 Ad-valorem sobre Bebidas Carbonatadas o Gaseosas Simples o Endulzadas 27,968.0 33,179.1 5,211.1 118.6

11513 Ad-valorem sobre Bebidas Energizantes o Estimulantes 1,104.0 219.8 884.2 19.9

11514 Ad-valorem sobre Bebidas Isotónicas o Deportivas, Fortificantes, Jugos, Néctares, Bebidas

con Jugo, Refrescos y Preparaciones Concentradas o en Polvo 7,360.0 5,546.5 1,813.5 75.4

11515 Ad-valorem sobre Combustibles 2.3 2.3

11516 Ad-valorem sobre Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares 650.0 1,006.9 356.9 154.9

11517 Específico sobre Alcohol Etilico Potable 182.1 133.1 49.0 73.1

IMPUESTOS DIVERSOS 62,000.0 45,437.7 16,562.3 73.3

11601 De Migración y Turismo 1,100.0 969.6 130.4 88.1

11602 Sobre Llamadas Telefónicas Provenientes del Exterior 53,000.0 35,421.1 17,578.9 66.8

11603 Impuesto Especial a la Primera Matrícula de Bienes en el Territorio Nacional 7,900.0 9,047.0 1,147.0 114.5

TASAS Y DERECHOS 122,497.1 117,559.6 4,937.5 96.0

TASAS 18,636.3 15,287.7 3,348.6 82.0

12102 Por Uso de Centros Destinados a Almacenajes 295.0 211.7 83.3 71.8

12103 Por Intermediación o Supervisión en la Internación de Bienes y Servicios 1,215.3 482.7 732.6 39.7

12104 Por Servicios de Asistencia Técnica y Uso de Laboratorios 716.0 674.7 41.3 94.2

12105 Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos 2,394.4 1,329.4 1,065.0 55.5

12106 Por Expedición de Documentos de Identificación 2,921.0 2,115.2 805.8 72.4

12107 Por Acceso a Lugares Públicos 781.3 68.7 712.6 8.8

12199 Tasas Diversas 10,313.3 10,405.3 92.0 100.9

- 2 -

CONCEPTOPRESUPUESTO


438

ESTADO No. III - 14

% DE

EJECUCIÓN

DERECHOS 103,860.8 102,271.9 1,588.9 98.5

12201 Por Registro de Comercio 11,054.2 11,216.6 162.4 101.5

12202 Por Inscripción en el Registro de Bienes Raíces e Hipotecas 23,045.9 22,328.8 717.1 96.9

12203 Por Permisos y Matrículas de Armas 2,000.0 2,000.0 0.0

12204 Por Examen y Matriculas de Estudiantes 707.6 63.8 643.8 9.0

12205 Por Permisos de Circulación de Vehículos 32,776.3 30,473.5 2,302.8 93.0

12206 Por Licencias para Conducir o Similares 6,838.3 7,653.6 815.3 111.9

12207 Por Patentes, Marcas de Fábrica y Otros 1,196.1 1,841.0 644.9 153.9

12208 Por Regalías 563.1 18.6 544.5 3.3

12299 Derechos Diversos 25,679.3 28,676.0 2,996.7 111.7

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 534,064.1 543,244.4 9,180.3 101.7

DEL SECTOR PRIVADO 325,379.1 328,358.1 2,979.0 100.9



DEL SECTOR PÚBLICO 208,685.0 214,886.3 6,201.3 103.0



13203 Contribuciones Estatales 4,103.2 5,580.7 1,477.5 136.0

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 649,957.8 584,415.5 65,542.3 89.9

VENTA DE BIENES 63,296.9 46,712.1 16,584.8 73.8

14101 Venta de Bienes Comerciales 55,576.3 42,362.0 13,214.3 76.2

14102 Venta de Bienes Industriales 470.1 518.5 48.4 110.3

- 3 -

CONCEPTOPRESUPUESTO


439

ESTADO No. III - 14

% DE

EJECUCIÓN

14199 Venta de Bienes Diversos 7,250.5 3,831.6 3,418.9 52.8

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 546,106.3 491,644.7 54,461.6 90.0

14201 Servicios Básicos 384,896.1 353,393.2 31,502.9 91.8

14202 Servicios de Educación y Salud 19,345.2 25,447.4 6,102.2 131.5

14203 Servicios Turísticos y Ecológicos 2,223.9 1,944.0 279.9 87.4

14204 Servicios de Transporte y Correos 9,592.6 7,285.8 2,306.8 76.0

14205 Servicios Portuarios 31,019.9 30,118.2 901.7 97.1

14206 Servicios Aeroportuarios 23,305.5 34,190.0 10,884.5 146.7

14207 Servicios Ferroviarios 13.5 8.8 4.7 65.2

14299 Servicios Diversos 75,709.6 39,257.3 36,452.3 51.9

VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS 12.6 253.7 241.1 2,013.5

14301 De Bienes Comerciales 1.0 1.0

14399 De Bienes Diversos 12.6 252.7 240.1 2,005.6

DÉBITO FISCAL 40,542.0 45,805.0 5,263.0 113.0

14901 Débito Fiscal 40,542.0 45,805.0 5,263.0 113.0

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 365,840.0 314,551.2 51,288.8 86.0

RENDIMIENTOS DE TÍTULOSVALORES 104,052.1 88,144.6 15,907.5 84.7

15101 Rentabilidad Financiera de Bonos 2,085.0 2,110.7 25.7 101.2

15102 Rentabilidad Financiera de Letras del Tesoro 1.4 181.2 179.8 12,942.9

15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos 14,802.5 9,046.1 5,756.4 61.1

15106 Dividendos de Acciones 75,218.2 74,484.8 733.4 99.0

- 4 -

CONCEPTOPRESUPUESTO


440

ESTADO No. III - 14

% DE

EJECUCIÓN

15108 Rentabilidad de Inversiones en el Exterior 187.8 187.8 0.0

15199 Otras Rentabilidades Financieras 11,757.2 2,321.8 9,435.4 19.7

INTERESES POR PRÉSTAMOS 90,988.4 83,897.2 7,091.2 92.2


15202 A Instituciones Descentralizadas no Empresariales 47.7 47.7 0.0

15203 A Empresas Públicas no Financieras 4,323.2 201.5 4,121.7 4.7

15204 A Empresas Públicas Financieras 0.8 0.7 0.1 87.5



15208 A Empresas Privadas Financieras 4,629.6 4,453.1 176.5 96.2

15209 A Organismos sin Fines de Lucro 116.2 116.2


MULTAS E INTERESES POR MORA 31,133.2 40,645.1 9,511.9 130.6

15301 Multas por Mora de Impuestos 7,000.0 7,609.6 609.6 108.7

15302 Intereses por Mora de Impuestos 5,500.0 7,478.1 1,978.1 136.0

15303 Multas por Mora de Seguridad Social 2,900.6 2,551.2 349.4 88.0

15304 Intereses por Mora de Seguridad Social 4.8 11.4 6.6 237.5

15305 Intereses por Mora en Amortización de Préstamos 70.5 35.8 34.7 50.8

15306 Multas por Infracciones de Tránsito 6,744.5 12,822.1 6,077.6 190.1

15307 Intereses por Mora en Infracciones de Tránsito 230.0 448.3 218.3 194.9

15399 Multas e Intereses Diversos 8,682.8 9,688.6 1,005.8 111.6

ARRENDAMIENTO DE BIENES 15,408.0 15,040.2 367.8 97.6

15401 Arrendamientos de Bienes Muebles 6,437.8 6,450.9 13.1 100.2

- 5 -

CONCEPTOPRESUPUESTO


441

ESTADO No. III - 14

% DE

EJECUCIÓN

15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 8,280.8 7,941.9 338.9 95.9

15499 Arrendamientos de Bienes Diversos 689.4 647.4 42.0 93.9

GARANTÍAS Y FIANZAS 1,171.8 691.8 480.0 59.0

15501 Garantías de Contratos de Obras 137.8 137.8

15502 Garantías de Contratos Generales 1,133.0 511.6 621.4 45.2

15503 Fianzas 38.8 42.4 3.6 109.3

INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS 4,526.6 4,445.0 81.6 98.2

15601 Excedentes de Mercaderías Decomisadas o Abandonadas 340.0 388.8 48.8 114.3

15602 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles 4,118.3 3,747.4 370.9 91.0

15603 Compensaciones por Daños de Bienes Inmuebles 54.2 254.8 200.6 470.1

15699 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos 14.1 54.0 39.9 383.0

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 113,756.5 79,639.5 34,117.0 70.0

15701 Diferenciales Cambiarios 135.8 135.8 0.0 100.0

15702 Primas de Seguros 4,297.8 4,303.3 5.5 100.1

15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias 2,375.0 2,815.4 440.4 118.5

15799 Ingresos Diversos 106,947.9 72,385.0 34,562.9 67.7

DÉBITO FISCAL 4,803.4 2,047.8 2,755.6 42.6

15901 Débito Fiscal 4,803.4 2,047.8 2,755.6 42.6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 592,662.9 463,003.4 129,659.5 78.1

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 119,185.4 31,790.9 87,394.5 26.7

16201 Transferencias Corrientes del Sector Público 119,185.4 31,790.9 87,394.5 26.7

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 447.5 564.3 116.8 126.1

16301 De Empresas Privadas no Financieras 220.9 339.1 118.2 153.5

- 6 -

CONCEPTOPRESUPUESTO


442

ESTADO No. III - 14

% DE

EJECUCIÓN



16304 De Personas Naturales 155.9 171.1 15.2 109.7

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 30,970.5 7,503.3 23,467.2 24.2

16402 De Empresas Privadas Financieras 953.0 953.0 0.0

16403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 7.7 67.3 59.6 874.0


16405 De Organismos sin Fines de Lucro 21,295.9 5,030.3 16,265.6 23.6

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 442,059.5 423,144.9 18,914.6 95.7

16599 Transferencias Corrientes Diversas del Sector Público 442,059.5 423,144.9 18,914.6 95.7

INGRESOS DE CAPITAL 844,755.8 291,662.8 553,093.0 34.5

VENTA DE ACTIVOS FIJOS 51,613.5 9,300.1 42,313.4 18.0

VENTA DE BIENES MUEBLES 89.9 294.5 204.6 327.6

21101 Venta de Mobiliarios 0.9 15.7 14.8 1,744.4

21102 Venta de Maquinarias y Equipos 3.6 8.7 5.1 241.7

21104 Venta de Equipos Informáticos 1.9 3.7 1.8 194.7

21105 Venta de Vehículos de Transporte 18.7 98.6 79.9 527.3

21199 Venta de Otros Bienes Muebles 64.8 167.8 103.0 259.0

VENTA DE BIENES INMUEBLES 51,523.5 8,995.3 42,528.2 17.5

21201 Venta de Terrenos 1,077.0 5,588.6 4,511.6 518.9

21202 Venta de Edificios e Instalaciones 358.0 235.9 122.1 65.9

21299 Venta de Otros Bienes Inmuebles 50,088.5 3,170.8 46,917.7 6.3

- 7 -

CONCEPTOPRESUPUESTO


443

ESTADO No. III - 14

% DE

EJECUCIÓN

VENTA DE SEMOVIENTES 10.1 10.1

21301 Venta de Ganado Vacuno 4.6 4.6

21302 Venta de Ganado Caballar 0.2 0.2

21303 Venta de Ganado Porcino 4.6 4.6

21399 Venta de Otros Semovientes 0.7 0.7

DÉBITO FISCAL 0.1 0.2 0.1 200.0

21901 Débito Fiscal 0.1 0.2 0.1 200.0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 556,004.3 89,456.7 466,547.6 16.1

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 312,987.1 11,133.3 301,853.8 3.6

22201 Transferencias de Capital del Sector Público 312,987.1 11,133.3 301,853.8 3.6

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO 0.5 1.7 1.2 340.0

22301 De Empresas Privadas no Financieras 1.2


TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 242,976.7 78,293.7 164,683.0 32.2

22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 136,571.7 43,761.5 92,810.2 32.0


22405 De Organismos sin Fines de Lucro 9,576.1 2,474.3 7,101.8 25.8

OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.0 28.0 12.0 70.0

22599 Transferencias de Capital Diversas del Sector Público 40.0 28.0 12.0 70.0

RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 237,138.0 192,906.0 44,232.0 81.3

RECUPERACIÓN DE INVERSIONES EN TÍTULOSVALORES 81,666.5 75,709.2 5,957.3 92.7

- 8 -

CONCEPTOPRESUPUESTO


444

ESTADO No. III - 14

% DE

EJECUCIÓN

23101 Liquidación de Bonos 2.5 576.4 573.9 23,056.0

23103 Liquidación de Notas de Crédito del Tesoro Público 9,989.5 9,989.5 0.0 100.0

23105 Liquidación de Depósitos a Plazo 55,431.5 46,440.6 8,990.9 83.8

23108 Liquidación de Titulosvalores en el Exterior 0.1 0.1 0.0

23199 Liquidación de Otros Títulosvalores 16,242.9 18,702.7 2,459.8 115.1

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 155,471.5 117,196.8 38,274.7 75.4


23202 A Instituciones Descentralizadas no Empresariales 5,182.7 6,075.6 892.9 117.2

23203 A Empresas Públicas no Financieras 1,150.3 1,031.6 118.7 89.7



23208 A Empresas Privadas Financieras 23,223.4 24,781.9 1,558.5 106.7


FINANCIAMIENTO 848,353.8 477,053.0 371,300.8 56.2

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 848,353.8 477,053.0 371,300.8 56.2

COLOCACIONES DE TITULOSVALORES EN EL MERCADO NACIONAL 266,971.7 160.3 266,811.4 0.1

31101 Bonos del Estado 266,971.7 160.3 266,811.4 0.1

CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS INTERNOS 23,320.0 29,688.4 6,368.4 127.3

31304 De Empresas Públicas Financieras 9,000.0 7,113.2 1,886.8 79.0

31308 De Empresas Privadas Financieras 14,320.0 22,575.2 8,255.2 157.6

CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS EXTERNOS 558,062.1 447,204.3 110,857.8 80.1

31402 De Empresas Privadas Financieras 1,000.0 1,000.0

31403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 4,581.9 4,581.9 0.0 100.0


- 9 -

CONCEPTOPRESUPUESTO


445

ESTADO No. III - 14

% DE

EJECUCIÓN

SALDOS DE AÑOS ANTERIORES 119,255.9 119,255.9 0.0

SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO 108,956.3 108,956.3 0.0

32101 Saldo Inicial en Caja 60,655.0 60,655.0 0.0

32102 Saldo Inicial en Banco 48,301.3 48,301.3 0.0

CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 10,299.6 10,299.6 0.0

32201 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 10,299.6 10,299.6 0.0

INGRESO POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 156,638.4 118,828.0 37,810.4 75.9

INGRESO POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 156,638.4 118,828.0 37,810.4 75.9

CONTRIBUCIONES A PRODUCTOS ESPECIALES 156,638.4 118,828.0 37,810.4 75.9

41101 Contribución Especial sobre el Diesel y Gasolina 71,182.0 71,182.0 0.0 100.0

41102 Contribución por Libra de Azúcar Extraída 722.9 867.4 144.5 120.0

41103 Contribución sobre Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas 38,570.0 2,724.0 35,846.0 7.1

41104 Contribución Especial para la Promoción Turística 10,500.0 8,391.1 2,108.9 79.9

41105 Contribución Especial para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte

Colectivo de Pasajeros 35,663.5 35,663.5 0.0 100.0

TOTAL GENERAL DE INGRESOS 7,849,436.7 6,478,831.7 1,370,605.0 82.5




- 10 -

CONCEPTOPRESUPUESTO


446

ESTADO No. III - 15

ÁREAS DE GESTIÓN PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO %

CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA 741,773.8 618,148.1 9.3

ÓRGANO LEGISLATIVO 56,333.4 54,754.3 0.8

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 35,333.8 33,440.0 0.5


Tribunal Supremo Electoral 66,851.3 33,090.7 0.5


TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 700.5 685.0 0.0




RAMO DE HACIENDA 91,742.3 72,776.4 1.1

Ministerio de Hacienda 80,654.5 69,283.8 1.0



RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL 316,580.9 274,501.0 4.1

Ministerio de la Defensa Nacional 165,702.3 162,229.4 2.4


RAMO DE ECONOMÍA 2,754.4

OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 18.8

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 696,632.6 657,830.6 9.9


ÓRGANO JUDICIAL 226,748.1 209,610.1 3.2

Órgano Judicial 224,599.4 208,161.7 3.2





POR ÁREAS DE GESTIÓN E INSTITUCIONES


(Miles de Dólares )

REPÚBLICA DE EL SALVADOR REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE HACIENDA

447

ESTADO No. III - 15





Ministerio de Gobernación 30,551.7 26,856.0 0.4

RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 365,323.3 347,859.3 5.2

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 347,464.8 331,334.6 5.0



DESARROLLO SOCIAL 3,254,269.7 2,914,065.4 44.0




RAMO DE HACIENDA 244,436.3 236,335.6 3.6



Ministerio de Gobernación 609.9


RAMO DE EDUCACIÓN 1,005,707.3 901,860.0 13.6

Ministerio de Educación 809,380.0 752,655.7 11.3


RAMO DE SALUD 644,595.4 523,949.8 7.9

Ministerio de Salud 351,315.8 240,371.3 3.6


RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 706,014.6 676,929.4 10.2

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 11,263.2 10,891.4 0.2




- 2 -

448

ESTADO No. III - 15



APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO 1,608,863.1 974,386.3 14.7



RAMO DE ECONOMÍA 437,492.5 402,851.3 6.1

Ministerio de Economía 162,320.5 159,859.6 2.4


RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 406,336.6 91,167.5 1.4

Ministerio de Agricultura y Ganadería 142,339.6 64,453.1 1.0





RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 39,113.1 15,708.7 0.2

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 37,464.6 14,274.9 0.2


RAMO DE TURISMO 19,494.9 18,239.8 0.3

Ministerio de Turismo 1,654.1 978.4 0.0



DEUDA PÚBLICA 924,446.2 920,968.3 13.9

RAMO DE GOBERNACIÓN 79.4 79.3 0.0

Instituciones Descentralizadas 79.4 79.3 0.0

RAMO DE ECONOMÍA 95,123.0 95,059.6 1.4




DEUDA PÚBLICA 742,250.4 742,119.1 11.2

- 3 -

449

ESTADO No. III - 15


OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO 24,245.7 24,180.9 0.4


PRODUCCIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA 599,205.7 517,728.4 7.8

RAMO DE HACIENDA 47,345.5 33,946.4 0.5


RAMO DE ECONOMÍA 254,182.5 236,007.0 3.6




TOTAL 7,849,436.8 6,627,308.0 100.0


Director General

- 4 -



450

ESTADO No. III - 16


FONDOS 1,338,444.4 Inversiones Temporales 303,914.9

Disponibilidades 1,208,742.7 Inversión en Títulosvalores en el Interior 408.8

Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior 293,930.3

Caja General 10,420.9 Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior 11,323.1

Caja Chica 777.6 Descuento Sobre Compra de Títulosvalores (1,747.3)

Banco Central de Reserva M/D 879,158.6

Banco Central de Reserva M/E 8.2 Inversiones Permanentes 521,442.0

Bancos Comerciales M/D 257,469.2

Bancos Comerciales M/E 69.5 Inversión en Títulosvalores en el Interior 9,878.1

Banco Central de Reserva Fondos Restringidos M/D 762.3 Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior 493,599.1

Banco Central de Reserva Fondos Restringidos M/E 544.1 Inversión en Títulosvalores en el Exterior 10,591.0

Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D 2,938.6 Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Exterior 7,600.8

Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/E 0.7 Descuento Sobre Compra de Títulosvalores (204.2)

Bancos Comerciales Convenios de Recaudación 54,640.6 Provisión de Inversiones Permanentes (22.8)

Instituciones Financieras Diversas Convenios de Recaudación 13.2

Fondos Depósitos en Tesoro Público 1,046.3 Inversiones en Préstamos, Corto Plazo 15,863.0

Fondos Depósitos en Dependencias Institucionales 0.1

Fondos en Tránsito 892.8 Préstamos para Viviendas 4,279.2

Préstamos Personales 0.7

Anticipos de Fondos 129,701.7 Préstamos de Fomento Agropecuario 11,275.0

Préstamos al Sector Comercio 367.8

Anticipos a Empleados 10,872.9 Préstamos de Existencias Institucionales 0.9

Anticipos por Servicios 18,244.7 Provisión de Inversiones en Préstamos (60.6)

Anticipos a Contratistas 69,496.9

Anticipos a Proveedores 6,541.9 Inversiones en Préstamos, Largo Plazo 1,115,538.6

Anticipos para Apertura de Cartas de Crédito 761.0

Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales 4,297.1 Préstamos para Viviendas 970,828.1

Anticipo Pago IVA por Retención 6.8 Préstamos Personales 15,783.8

Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas 848.6 Préstamos en Fideicomisos 252.7

Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas 18,631.8 Préstamos de Fomento Industrial 43,636.5

Préstamos de Fomento Agropecuario 90,929.2

INVERSIONES FINANCIERAS 2,755,182.4 Préstamos al Sector Comercio 1,993.1

Préstamos al Sector Servicio 4,424.2


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Miles de Dólares)


451

ESTADO No. III - 16


Préstamos a Gobierno Central 5,501.4 Inversiones Financieras en Cobranza Judicial 15,237.4

Préstamos a Instituciones Descentralizadas 38,031.5 Inversiones Temporales no Recuperables 33,184.1

Préstamos a Instituciones de Seguridad Social 889.6 Inversiones Permanentes no Recuperables 6,211.7

Préstamos a Empresas Públicas 72,001.3 Inversiones en Préstamos no Recuperables 3,709.3

Préstamos a Gobiernos Locales 12,443.7 Deudores Financieros no Recuperables 195,972.2

Provisión de Inversiones en Préstamos (141,176.5) Estimaciones de Deudores e Inversiones no Recuperables (98,796.9)

Deudores Financieros 504,646.9 INVERSIONES EN EXISTENCIAS 300,368.4

Deudores por Convenios Pago Impuestos 166.7

Deudores por Convenios Pago Servicios 511.8 Existencias Institucionales 299,249.9

Deudores por Reintegros 15,791.0

Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios 898.0 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 3,371.8

Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros 16.9 Productos Textiles y Vestuarios 5,659.0

Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos 363.1 Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 7,517.0

Crédito Fiscal por Remanente de IVA 711.1 Productos de Cuero y Caucho 2,835.6

Deudores Financieros por Administración de Cartera 27,756.2 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 99,742.3

Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso 24,892.5 Minerales y Productos Derivados 11,741.6

Bienes Muebles e Inmuebles Entregados a Terceros 2,958.3 Materiales de Uso o Consumo 42,067.8

Deudores por Préstamos de Existencias Institucionales 1,188.7 Bienes de Uso y Consumo Diverso 26,288.0

Deudores Monetarios por Percibir 429,392.6 Bienes Muebles 10,968.3

Inmuebles para la Venta 90,756.0

Inversiones Intangibles 138,259.2 Especies Municipales 69.1

Semovientes 5.7

Estudios de Investigación y Desarrollo 1,474.1 Bienes y Mercaderías Entregadas en Consignación 13.1

Seguros Pagados por Anticipado 9,446.9 Productos en Proceso 171.2

Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado 42.7 Productos Terminados 175.1

Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado 1,170.0 Desechos y Residuos 11,033.8

Servicios Comerciales Pagados por Anticipado 1.7 Activos Extraordinarios 21,266.7

Servicios Profesionales Pagados por Anticipado 195.8 Existencias por Liquidar 1,814.6

Derechos de Propiedad Intangible 94,307.1 Provisión por Pérdida, Obsolescencia, Mermas y Deterioros (36,246.8)

Derechos por Servicios Diversos a Proyectos de Inversión 138,666.1

Descuentos en Ventas de Títulosvalores 30,952.2 Existencias de Producción en Proceso 1,118.5

Cargos por Devolución de Impuestos Pagados en Exceso 23,569.9

Derechos por Convenios en Subsidios 0.6 Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 279.8

Amortizaciones Acumuladas (161,567.9) Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 12.2

Semovientes 36.4

Deudores e Inversiones no Recuperables 155,517.8

- 2 -

452

ESTADO No. III - 16


Costos Acumulados de Productos en Proceso 790.1 Depreciación Acumulada (5,757.1)

Aplicación a Gastos de Gestión (18,151.6)

INVERSIONES EN BIENES DE USO 3,153,803.5

Inversiones en Bienes de Uso Público y Desarrollo Social 2,127,592.4

Bienes Depreciables 2,343,507.7


Bienes Inmuebles 1,309,266.5 Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 15,546.0

Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental 1,251.7 Maquinaria y Equipo de Producción 9,859.5

Infraestructura para Educación y Recreación 40,420.8 Equipos Médicos y de Laboratorios 5,844.9

Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes 151,051.7 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 11,407.3

Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 41,940.1 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 9,828.9

Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios 970,314.7 Libros y Colecciones 17.7

Maquinaria y Equipo de Producción 281,344.0 Semovientes 558.8

Equipos Médicos y de Laboratorios 189,944.1 Derechos de Propiedad Intangibles 423.2

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 333,381.6 Costos Acumulados de la Inversión 2,049,217.2

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 560,943.8 Depreciación Acumulada (5,557.1)

Semovientes 436.6 Aplicación Inversiones Públicas (2,037,717.4)

Equipo de Defensa y Seguridad Pública 1,522.7

Depreciación Acumulada (1,538,310.6)

TOTAL ACTIVO 8,184,076.4

Bienes no Depreciables 810,295.8


Obras de Arte, Libros y Colecciones 1,596.8 P A S I V O

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 636,277.7

DEUDA CORRIENTE 860,745.7

Inversiones en Bienes Privativos 546,402.7

Depósitos de Terceros 299,852.1


Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 114,115.9 Depósitos Ajenos 215,881.4

Maquinaria y Equipo de Producción 16,054.2 Anticipos por Servicios 4,873.0

Equipos Médicos y de Laboratorios 4,233.1 Depósitos en Garantía 18,454.1

Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 4,230.4 Anticipos por Ventas de Bienes 1,880.4

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 16,335.7 Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas 8,987.9

Libros y Colecciones 9.2 Depósitos Fondos de Actividades Especiales 15,305.0

Derechos de Propiedad Intangibles 7,060.3 Depósitos de Retenciones Fiscales 1,968.3

Costos Acumulados de la Inversión 382,633.4 Depósitos de Recaudaciones por Liquidar 15,583.9

- 3 -

453

ESTADO No. III - 16

P A S I V O P A S I V O

Depósitos Fondos Dependencias Institucionales 5,717.6 Empréstitos de Gobiernos y Organismos Gubernamentales 459,100.4

Anticipo de Impuesto Retenido IVA 699.9 Empréstitos de Organismos Multilaterales 3,679,567.0

Anticipos Fondos por Tesoro Público 10,500.6

Acreedores Financieros 1,046,730.2

Acreedores Monetarios 560,893.6

Depósitos de Afiliados por Contribuciones 257,708.6

Remuneraciones 40,999.5 Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios 1,210.1

Prestaciones de la Seguridad Social 2,917.3 Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros 3.8

Adquisiciones de Bienes y Servicios 156,221.9 Débito Fiscal por Venta de Activos Fijos 1.2

Gastos Financieros y Otros 31,676.0 Débito Fiscal por Pago de Impuestos 723.3

Transferencias Corrientes Otorgadas 97,630.9 Acreedores por Anticipo de Impuesto 138,298.0

Inversiones en Activos Fijos 43,241.6 Acreedores Financieros por Administración de Cartera 14,903.8

Transferencias de Capital Otorgadas 117,237.6 Indemnizaciones Laborales 13,039.8

Inversiones Financieras 542.9 Provisiones para Prestaciones Laborales 6,387.5

Transferencias de Capital por Aporte Fiscal 12,274.6 Provisiones para Infraestructura 8,368.5

Transferencias de Contribuciones Especiales 7,099.0 Provisión por Notas de Crédito del Tesoro Público Otorgadas 45,525.8

Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal 19.6 Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso 24,892.5

Inversiones Financieras Temporales 19.7 Provisiones por Acreedores Monetarios 277,029.2

Transferencias entre Dependencias Institucionales 640.6 Acreedores Monetarios por Pagar 115,439.3

Operaciones de Ejercicios Anteriores 50,372.4 Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros 17,132.8

Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales 23.0

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 12,455,138.2 Préstamos Temporales 823.0

Provisión para Financiamiento de Terceros por Aplicar 125,220.0

Endeudamiento Interno 2,452,069.6

Títulosvalores en el Mercado Nacional 1,489,465.5 TOTAL PASIVO 13,315,883.9

Letras del Tesoro Público 799,726.7

Empréstitos del Gobierno Central 99,836.5

Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 510.4

Empréstitos de Empresas Públicas Financieras 32,229.9 P A T R I M O N I O

Empréstitos de Empresas Privadas Financieras 22,187.2

Empréstitos de Organismos sin Fines de Lucro 8,113.4

PATRIMONIO ESTATAL (5,131,807.5)

Endeudamiento Externo 8,956,338.4

Patrimonio (5,629,405.0)

Títulosvalores en el Mercado Externo 4,812,671.0

Empréstitos de Empresas Privadas Financieras 5,000.0 Patrimonio Gobierno Central (5,433,485.3)

- 4 -

454

ESTADO No. III - 16

P A T R I M O N I O P A T R I M O N I O

Patrimonio Instituciones Descentralizadas 2,148,380.2 Detrimento Patrimonial (11,517.5)

Donaciones y Legados Bienes Corporales 663,829.7

Resultado Ejercicios Anteriores (2,887,146.4) Detrimentos de Fondos (2,369.2)

Resultado Ejercicio Corriente (396,579.8) Detrimentos de Inversiones Financieras (465.6)

Superávit por Revaluaciones 275,596.6 Detrimentos de Inversiones en Existencias (2,783.9)

Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso (5,898.8)

Reservas 509,115.0

Reserva para Emergencias 281,040.0 TOTAL PATRIMONIO (5,131,807.5)

Reserva Técnica 215,442.9

Reserva para Infraestructura 4,485.2

Reserva Laboral 6,140.3 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,184,076.4

Reserva para Obligaciones con Terceros 2,006.6


Director General Director General Ministro de Hacienda

- 5 -


455

ESTADO No. III - 17

INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS DE GESTIÓN

INGRESOS TRIBUTARIOS 3,568,513.8 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS Y

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 212,010.3

Impuesto Sobre la Renta 1,317,372.6

Impuesto Sobre Transferencia de Bienes Raíces 19,877.6 Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 651.5

Impuesto Sobre el Comercio Exterior 179,564.9 Transferencias de Capital del Sector Público 12,905.1

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 1,860,955.7 Otras Transferencias de Capital del Sector Público 28.0

Impuesto a Productos Específicos 145,305.3 Transferencias de Capital del Sector Privado 1,770.0

Otros Impuestos 45,437.7 Transferencias de Capital del Sector Externo 77,827.7Contribuciones a Productos Especiales 118,828.0

INGRESOS SEGURIDAD SOCIAL 543,244.4

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 671,991.6

Contribuciones del Sector Privado 328,358.1

Contribuciones del Sector Público 214,886.3 Tasas de Servicios Públicos 15,287.7

Derechos 102,271.9

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 204,812.0 Venta de Bienes 46,695.1

Venta de Servicios Públicos 491,645.5

Primas de Seguros 4,303.3 Venta de Desechos y Residuos 253.7

Rentabilidad de Inversiones Financieras 28,627.2 Venta de Bienes Muebles 294.5

Dividendos de Inversiones Financieras 74,741.7 Venta de Bienes Inmuebles 15,533.1

Intereses de Préstamos Otorgados 82,096.4 Venta de Semovientes 10.1

Arrendamiento de Bienes 15,043.4

INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 182,889.6

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 554,938.9 Ingresos por Garantías y Fianzas Ejecutadas 691.8


Multas e Intereses por Mora 40,663.1 Diferencias por Tipo de Cambio M/E 20,320.2

Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 7.8 Ingresos Diversos 85,559.2

Transferencias Corrientes del Sector Público 21,584.6 Ingresos por Donaciones en Especie 1,469.5

Otras Transferencias Corrientes del Sector Público 420,176.7 Ingresos por Donaciones de Bienes 306.0

Transferencias Corrientes del Sector Privado 3,898.3 Corrección de Recursos 13,363.4

Transferencias Corrientes del Sector Externo 21,758.0 Ingresos por Excedentes en Inversiones Financieras 1,094.0

Transferencias entre Dependencias Institucionales 46,850.4 Ajustes de Ejercicios Anteriores 54,992.1


ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(En Miles de Dólares)


456

ESTADO No. III - 17

INGRESOS DE GESTIÓN GASTOS DE GESTIÓN

TOTAL DE INGRESOS 5,938,400.6 Indemnizaciones 12,394.8

Comisiones 208.5

Otras Remuneraciones 14,762.6

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS 1,065,580.1

GASTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS 311,995.7

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 61,848.9

Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial 132,993.1 Productos Textiles y Vestuarios 36,058.8

Proyectos de Construcción de Lugares de Recreación 224.2 Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 13,606.3

Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias 3,606.9 Productos de Cuero y Caucho 4,556.1

Proyectos de Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 1,935.6 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 230,972.9

Proyectos Privativos y Uso Público Diversos 16,963.0 Minerales y Productos Derivados 4,545.9

Proyectos y Programas Educacionales 36,326.4 Materiales de Uso o Consumo 54,769.2

Proyectos y Programas de Salud Pública 13,747.0 Bienes de Uso y Consumo Diverso 18,642.1

Proyectos y Programas de Viviendas Básicas 12,729.1 Servicios Básicos 226,069.9

Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 50,601.1 Mantenimiento y Reparación 34,033.3

Proyectos y Programas de Fomento Agropecuario 128.8 Servicios Comerciales 111,231.6

Proyectos y Programas de Fomento Industrial 146.9 Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 136,660.6

Proyectos y Programas de Fomento Diversos 42,593.6 Arrendamientos y Derechos 35,100.7

Pasajes y Viáticos 14,943.1

GASTOS PREVISIONALES 534,781.2 Servicios Técnicos y Profesionales 82,540.7

Pensiones 416,495.8 GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES 13,932.1

Otros Gastos Previsionales 118,285.4

Maquinarias y Equipos 1,650.2

GASTOS EN PERSONAL 2,155,305.1 Equipos Médicos y de Laboratorios 3,496.8

Equipo de Transporte 11.7

Remuneraciones Personal Permanente 1,342,063.8 Equipo y Mobiliario Diversos 7,190.4

Remuneraciones Personal Eventual 541,502.9 Libros y Colecciones 95.1

Remuneraciones por Servicios Extraordinarios 17,815.3 Semovientes 12.3

Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas 126,132.7 Gastos en Activos Intangibles 1,475.6

Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas 92,091.4

Gastos de Representación 8,333.1 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 794,420.9

- 2 -

457

ESTADO No. III - 17

GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE GESTIÓN

Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 37,288.2 Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración 6,572.7

Impuestos, Tasas y Derechos 211,801.4 Costo por Descargo de Materiales y Suministros 165.5

Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional 98,055.5 Amortización de Inversiones Intangibles 17,904.4

Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Externo 310,459.9 Gastos por Deudores e Inversiones no Recuperables 28,738.2

Intereses y Comisiones de la Deuda Interna 8,923.9 Depreciación de Bienes de Uso 125,134.3

Intereses y Comisiones de la Deuda Externa 120,111.7 Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias 6,638.7

Gastos Corrientes Diversos 7,780.3 Costo de Venta de Activos Extraordinarios 6,463.7

Gastos por Descuentos y Bonificaciones 7,181.2

GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS 1,207,783.1 Costo de Venta y Descargo de Semovientes 60.4

Transferencias Corrientes por Aporte Fiscal 0.4 GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 39,195.5

Transferencias de Capital por Aporte Fiscal 1.6

Transferencias Corrientes al Sector Público 136,040.5

Transferencias de Capital al Sector Público 344,109.6 Gastos por Pérdidas de Fondos 14.0

Transferencias Corrientes al Sector Privado 521,042.2 Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras 14,458.8

Transferencias de Capital al Sector Privado 93,831.8 Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes Corporales 1,136.6

Transferencias Corrientes al Sector Externo 36,292.3 Corrección de Obligaciones con Terceros 23.4

Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público 35,663.5 Corrección del Patrimonio 2,998.4

Transferencias entre Dependencias Institucionales 40,801.2 Ajustes de Ejercicios Anteriores 20,564.3

COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS 211,986.7 TOTAL DE GASTOS 6,334,980.4

Costo de Venta de Productos y Materiales 7,061.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (396,579.8)

Costo de Venta de Servicios 217.9

Costo de Venta de Bienes de Uso 5,848.6 TOTAL IGUAL INGRESOS 5,938,400.6



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458

ESTADO No. III - 18

Saldo según Consolidación al 31-12-11 544,901.5 Recuperación de Inversiones Financieras Temporales 300,384.6

Fondos Depositos en Tesoro Público 1/ 38,374.2 Transferencias entre Dependencias Institucionales 3,679.0

Universidad de El Salvador 2/ (2,197.5) Operaciones de Ejercicios Anteriores 33,304.3

Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la

Privatización de ANTEL (FANTEL) 3/ 33,969.7 FUENTES NO OPERACIONALES 1,053,035.7

DISPONIBILIDADES INICIALES 615,047.9 Depósitos Ajenos 804,419.7

Anticipos por Servicios 719.6

Depósitos en Garantía 410.1

FUENTES OPERACIONALES 6,199,238.8 Anticipos por Venta de Bienes 289.7


Impuesto Sobre la Renta 397,748.1 Depósitos de Recaudaciones por Liquidar 3,119.1

Impuesto Sobre Transferencia de Bienes Raíces 19,877.7 Depósitos Fondos Dependencias Institucionales 15,549.6

Impuesto Sobre el Comercio Exterior 176,330.9 Anticipo de Impuesto Retenido IVA 160.8

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Anticipos Fondos por Tesoro Público 110,340.0

Prestación de Servicios 1,745,954.2 Anticipos a Contratistas 57,809.3

Anticipos de Impuestos 812,616.1 Anticipos para Apertura de Cartas de Crédito 321.6

Impuesto a Productos Específicos 145,267.7 Detrimentos de Fondos 13.4

Impuestos Diversos 42,066.4

Tasas y Derechos 109,698.2 EMPRÉSTITOS CONTRATADOS 449,048.7

Contribuciones a la Seguridad Social 529,610.4

Venta de Bienes y Servicios 520,946.3 Endeudamiento Público 449,048.7

Ingresos Financieros y Otros 303,603.4

Transferencias Corrientes Recibidas 455,235.8 TOTAL DE FUENTES 7,701,323.2

Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 98.6

Ventas de Activos Fijos 9,328.0 USOS OPERACIONALES 6,455,298.0

Transferencias de Capital Recibidas 83,630.3

Recuperación de Inversiones Financieras 371,839.4 Remuneraciones 2,122,740.1

Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 1,673.5 Prestaciones de la Seguridad Social 531,864.0

Reintegros de Fondos 159.8 Adquisiciones de Bienes y Servicios 869,816.1

Contribuciones Especiales 118,828.0 Gastos Financieros y Otros 621,714.1

Contratación de Préstamos Temporales 17,358.1 Transferencias Corrientes Otorgadas 605,698.7


ESTADO DEMOSTRATIVO DEL FLUJO MONETARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Miles de Dólares)


459

ESTADO No. III - 18

Transferencias Corrientes por Aporte Fiscal 1,911.3 Anticipos a Empleados 7,045.5

Inversiones en Activos Fijos 220,341.4 Anticipos por Servicios 3,839.3

Transferencias de Capital Otorgadas 412,507.1 Anticipos a Proveedores 5,629.0

Inversiones Financieras 389,051.7 Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales 80,141.0

Transferencias de Capital por Aporte Fiscal 112.1 Anticipo Pago IVA por Retención 72.4

Amortizaciones de Préstamos Temporales 16,535.1 Anticipo Pago IVA por Percepción 8.0

Transferencias de Contribuciones Especiales 33,539.3 Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas 42.3

Transferencias por Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal 495.8 Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas 112,129.2

Inversiones Financieras Temporales 53,652.3

Remanente de IVA 67,487.7 SERVICIO DE LA DEUDA 402,822.9

Transferencias entre Dependencias Institucionales 7,246.3

Operaciones de Ejercicios Anteriores 500,584.9 Amortización de Endeudamiento Público 402,822.9

USOS NO OPERACIONALES 249,507.5 TOTAL DE USOS 7,107,628.4

Depósitos Fondos de Actividades Especiales 40,594.6 DISPONIBILIDADES FINALES 1,208,742.7

Depósitos de Retenciones Fiscales 6.2

1/ Fondos propiedad de las Instituciones, que por disposiciones legales se encuentran depositados en cuentas del Tesoro Público,

los cuales son sometidos al proceso de consolidación.

2/ Variación por operaciones registradas con posterioridad al envío de la información incorporada al Sistema de Consolidación de 2011.

3/ Eliminación según proceso de Consolidación 2011, por recursos propiedad de FANTEL depositados en el Tesoro Público.



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ESTADO No. III - 1

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