Estados Financieros Supermercado El Surtidor

7/21/2019 Estados Financieros Supermercado El Surtidor

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4 INGRESOS41 INGRESOS OPERACIONALES4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 425,319,335.004175 (-)DEVOLUCIONES EN VENTAS

VENTAS NETAS COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR NETO135 (-)COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

UTILIDAD BRUTA5 (-) GASTOS51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION5105 GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 41,07 ,314.005110 !ONORARIOS 5,330,000.005115 IMPUESTOS 4,"00,000.005135 SERVICIOS 17,519,23".005140 GASTOS LEGALES 7,413,900.00

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ","92,000.005195 DIVERSOS 1,22 ,943.0052 OPERACIONALES DE VENTAS5205 (-)GASTOS DE PERSONAL VENTAS 24,727,095.0053 NO OPERACIONALES5305 GASTOS #INANCIEROS 3,599,45".005395 GASTOS DIVERSOS 2,000.00PERDIDA DEL EJERCICIO

SUPERMERCADO EL SURTIDOR L.T.D.A NIT$ 100."00.400-2ESTADO DE RESULTADOS$ A 31 DE DICIEM%RE DE 2014


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ANALISIS VERTICAL

425,319,335.00100&

3,747,43 .00 0.""&

421,571,899 !!334,972, " . 3 7".7 &

" ,599,212.37115,24",948 !!

" ,25",395.00 20.2"&

24,727,095.00 5."1&

4,2 1,45".00 1.00&

2", 47,735. 3 10 .74&


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CTA N# CUENTAS

1105 CA'A1110 %ANCO

1120 CUENTA DE A!ORROS1305 CLIENTES1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS1435 MERCANCIAS NO #A%RICADAS POR LA EMPRESA1520 MA UINARIA Y E UIPO1524 E UIPO DE O#ICINA152" E UIPO DE COMPUTACION15 0 ARMAMENTO Y VIGILANCIA1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO1710 CARGOS DI#ERIDOS

2205 PROVEEDORES NACIONALES23 5 RETENCION EN LA #UENTE23 7 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO23 " IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA23"0 ACREEDORES VARIOS240" IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS2525 VACACIONES CONSOLIDADAS3115 APORTES SOCIALES4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR4175 DEVOLUCION EN VENTAS5105 GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO5110 !ONORARIOS5115 IMPUESTOS5135 SERVICIOS5140 GASTOS LEGALES5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES5195 DIVERSOS5205 GASTOS DE PERSONAL VENTAS5305 GASTOS #INANCIEROS5395 GASTOS DIVERSOS

135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

SUMAS


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HOJA DE TRABAJOCUENTAS AJUSTE

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO2,00 ,43 .00

302,9"4, 11.00 1,105,000.00

100,000,000.00 02,000.003, 9 ,900.00

12,4 7,211.0023,224,403.3740,"75,020.0041,1"9,000.0011,095,400.00

7,540,000.00, ,000.00

5,773,790.00

34,000,000.002,2"3,231.003 3.00

1,001,50 .001,119,515.001,052,300.00

715,39".002,"4", 20.001,349,310.00

00,000,000.00425,319,335.00

3,747,43 .0041,07 ,314.00

5,330,000.004,"00,000.00

17,519,23".007,413,900.00","92,000.001,22 ,943.00

24,727,095.001,"92,45".00 1,707,000.00

2,000.00334,972, " . 3

1,0 9,779,205.00 1,0 9, "9,215.00 1,707,000.00 1,707,000.00


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BALANCE AJUSTADODEBITO

2,00 ,43 .00301,"79, 11.00

99,39",000.003, 9 ,900.00

12,4 7,211.0023,224,403.3740,"75,020.0041,1"9,000.0011,095,400.00

7,540,000.00, ,000.00

5,773,790.00

34,000,000.002,2"3,231.003 3.00

1,001,50 .001,119,515.001,052,300.00

715,39".002,"4", 20.001,349,310.00

00,000,000.00425,319,335.00

3,747,43 .0041,07 ,314.00

5,330,000.004,"00,000.00

17,519,23".007,413,900.00","92,000.001,22 ,943.00

24,727,095.003,599,45".00

2,000.00334,972, " . 3

1,0 9,779,205.00 1,0 9, "9,215.00


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5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ","92,000.005195 DIVERSOS 1,22 ,943.0052 OPERACIONALES DE VENTAS5205 (-)GASTOS DE PERSONAL VENTAS 24,727,095.0053 NO OPERACIONALES5305 GASTOS #INANCIEROS 3,599,45".005395 GASTOS DIVERSOS 2,000.00PERDIDA DEL EJERCICIO



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425,319,335.00

3,747,43 .00

421,571,899 !!334,972, " . 3

" ,599,212.37115,24",948 !!

" ,25",395.00

24,727,095.00

4,2 1,45".00

2", 47,735. 3


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1 TOTAL ACTIVOS11 DISPONI%LE1105 CA'A 2,00 ,43 .001110 %ANCO 301,7"9, 21.00

1120 CUENTA DE A!ORROS 99,39",000.00

13 DEUDORES1305 CLIENTES 3, 9 ,900.001355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 12,4 7,211.0013 5 CUENTA POR CO%RAR A TRA%A'ADOR "5000

14 INVENTARIOS1435 MERCANCIAS NO #A%RICADAS POR LA EMPRESA 23,224,403.3715 PROPIEDADES PLANTA Y E UIPO

1520 MA UINARIA Y E UIPO 40,"75,020.001524 E UIPO DE O#ICINA 41,1"9,000.00152" E UIPO DE COMPUTACION 11,095,400.0015 0 ARMAMENTO Y VIGILANCIA 7,540,000.00

17 DI#ERIDOS1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO , ,000.001710 CARGOS DI#ERIDOS 5,773,790.00

2 PASIVOS22 PROVEEDORES2205 PROVEEDORES NACIONALES 34,000,000.00

23 CUENTAS POR PAGAR23 5 RETENCION EN LA #UENTE 2,2"3,231.0023 7 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 3 3.0023 " IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 1,001,50 .002370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,119,515.0023"0 ACREEDORES VARIOS 1,052,300.00

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS240" IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 715,39".0025 O%LIGACIONES LA%ORALES2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2,"4", 20.002525 VACACIONES CONSOLIDADAS 1,349,310.00

TOTAL PASIVOS

3 PATRIMONIO31 CAPITAL SOCIAL

SUPERMERCADO EL SURTIDOR L.T.D.A NIT$ 100."00.400-2%ALANCE GENERAL$ A 31 DE DICIEM%RE DE 2014


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3115 APORTES SOCIALES 00,000,000.003 RESULTADOS DEL E'ERCICIO3 05 PERDIDA DEL E'ERCICIO 2" 47735. 3

TOTAL PATRIMONIO

PATRIMONIO ACTIVO - PASIVO

ACTIVO PATRIMONIO $ PASIVO

SANDRA R. ANGIE CATHERINE ERAZO ANGIE CATHE

PREPARADO REVISADO APRO


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15,721,7"1.37 100.00&403,194,057.00 5.4"&

7 ,1 4,111.00 12.37&

23,224,403.37 3.77&

100, 99,420.00 1 .35&

12,439,790.00 2.02&

100.00&

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5,45 ,1"9.00 0."9&

715,39".00 0.12&

4,197,930.00 0. "&

44,3 9,517.00

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2", 47,735. 3 4. 5&

571,352,2 4.37

571,%52,2"4 %7

"15,721,781 %7

INE ERAZO

ADO


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5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ","92,000.005195 DIVERSOS 1,22 ,943.0052 OPERACIONALES DE VENTAS5205 (-)GASTOS DE PERSONAL VENTAS 24,727,095.0053 NO OPERACIONALES5305 GASTOS #INANCIEROS 1,"92,45".005395 GASTOS DIVERSOS 2,000.00PERDIDA DEL EJERCICIO



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ANALISIS VERTICAL

425,319,335.00100.00&

3,747,43 .00 0.""&

&421,571,899 !!334,972, " . 3 7".7 &

" ,599,212.37&11%,5%9,948 !!

" ,25",395.00 20.2"&

24,727,095.00 5."1&

2,554,45".00 0. 0&

2 ,940,735. 3 - .33&

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