ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

Octubre 2011

INDEX

• Ajuntament de Sabadell

• Organismes Autònoms : o Informàtica Ajuntament de Sabadell o OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell o Agència Tributària de Sabadell

• Empreses Municipals:

o Centre de Fires i Congressos SL o Comunicacions Audiovisual de Sabadell SL o Habitatge Municipals de Sabadell SA (VIMUSA) o Promoció Econòmica SL o Sabadell Equipaments i Serveis SL o Sabadell Innova-Gestió de Grans Projectes i Planif icació Estratègica SL

Ajuntament de Sabadell

ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A DATA: 4/10/2011

ESTAT D’EXECUCIÓ PER CAPÍTOLS: Exercici Corrent Exercici Tancat

Descripció Previsions definitives Drets nets Recaptació líquida P end. cobrar

Capítols d'ingrés

Estat d'execució de l'exercici corrent a : 04/10/201 1

% d' ExecucióModificacionsPrevisions inicials

1 IMPOSTOS DIRECTES 62.031.600,00 60.182.073,04 40.822.761,11 19.359.311,93 97,02%0,0062.031.600,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES 7.615.900,00 4.487.553,79 4.092.662,82 394.890,97 58,92%0,007.615.900,00

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 32.232.067,02 22.308.340,33 12.506.666,82 9.801.673,51 69,21%1.660.367,0230.571.700,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 68.223.925,70 34.321.469,66 30.650.215,02 3.671.254,64 50,31%3.217.827,5365.006.098,17

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 1.950.050,00 1.158.638,14 951.380,48 207.257,66 59,42%0,001.950.050,00

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 10.999.633,02 35.408,26 35.408,26 0,00 0,32%10.999.533,02100,00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 23.623.369,38 3.357.886,75 3.357.886,75 0,00 14,21%13.766.437,559.856.931,83

8 ACTIUS FINANCERS 33.707.729,46 600.000,00 10.970,88 589.029,12 1,78%33.707.659,4670,00

9 PASSIUS FINANCERS 13.800.050,00 14.268.049,16 14.268.049,16 0,00 103,39%0,0013.800.050,00

254.184.324,58 140.719.419,13 106.696.001,30 34.023.417,83Total

Capítols de despesa

Descripció

55,36%63.351.824,58190.832.500,00

Crèdits totals Obligacions reconegudes

Pagaments líquids Pend. de pagament

% d' ExecucióModificacionsCrèdits inicials

1 DESPESES DE PERSONAL 60.752.797,25 72,37%43.967.568,33 0,0043.967.568,331.137.797,2559.615.000,002 DESPESES DE BÉNS CORRENTS 69.964.503,53 62,73%43.886.736,94 15.707.696,4128.179.040,532.423.109,7567.541.393,783 DESPESES FINANCERES 3.823.030,00 74,05%2.831.050,44 2.007,732.829.042,71188.000,003.635.030,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 25.319.802,33 70,40%17.826.190,41 4.996.945,3112.829.245,102.800.587,9122.519.214,426 INVERSIONS REALS 67.318.386,96 17,13%11.530.776,28 3.535.715,127.995.061,1651.017.965,1616.300.421,807 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 10.272.484,88 19,63%2.016.673,24 1.672.920,54343.752,702.916.174,887.356.310,008 ACTIUS FINANCERS 668.280,88 49,43%330.303,58 181.213,07149.090,51668.200,8880,009 PASSIUS FINANCERS 16.065.038,75 60,15%9.663.846,16 0,009.663.846,162.199.988,7513.865.050,00

254.184.324,5863.351.824,58 51,95%132.053.145,38 26.096.498,18Total 105.956.647,20190.832.500,00

EEI Capítols Ingres

Cap. Descripció Final Contret Cobrat Pend. cobrar

Capítols d'ingrés

Estat d'execució dels exercicis tancats a 04/10/2011

1 IMPOSTOS DIRECTES 11.217.619,38 10.699.934,39 2.561.233,09 8.138.701,30

2 IMPOSTOS INDIRECTES 4.182.155,02 4.156.597,62 2.517.537,67 1.639.059,95

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALT 22.960.912,25 21.725.152,39 6.114.015,88 15.611.136,51

4 TRANSFERÈNCIES CORRENT 15.109.212,67 15.108.888,37 9.572.373,90 5.536.514,47

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 916.956,87 914.116,74 248.771,77 665.344,97

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS RE 2.394.554,22 2.394.554,22 0,00 2.394.554,22

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITA 14.123.603,36 14.123.603,36 7.021.090,55 7.102.512,81

8 ACTIUS FINANCERS 3.349.609,98 3.349.609,98 2.065.518,45 1.284.091,53

74.254.623,75 72.472.457,07 30.100.541,31 42.371.915,76Total

Descripció Final Factures Pend. pagar


Pagat

2 DESPESES DE BÉNS CORREN 13.049.970,18 13.049.970,18 1.584,1413.048.386,04

3 DESPESES FINANCERES 84.011,15 84.011,15 0,0084.011,15

4 TRANSFERÈNCIES CORRENT 2.540.984,61 2.540.984,61 0,002.540.984,61

6 INVERSIONS REALS 8.816.526,56 8.816.526,56 1.175,018.815.351,55

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITA 2.440.057,96 2.440.057,96 0,002.440.057,96

8 ACTIUS FINANCERS 1.250.000,00 750.000,00 200.000,00550.000,00

9 PASSIUS FINANCERS 908.890,08 908.890,08 0,00908.890,08

29.090.440,54 28.590.440,54 202.759,15Total 28.387.681,39

I N G R E S S O S

Per econòmic


Partides d'ingrés

Estat d'execució de l'exercici corrent a 04/10/2011

Saldo ExecucióModificacionsPrevisions inicials

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011

305//10000 Cessió impost sobre la renda 4.268.100,00 3.009.857,58 3.009.857,58 0,00 1.258.242,420,004.268.100,00

308//11200 Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica 10.980,00 10.210,76 9.794,60 416,16 769,240,0010.980,00

308//11300 Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 32.050.000,00 34.739.448,56 22.202.451,32 12.536.997,24 -2.689.448,560,0032.050.000,00

308//11400 Impost de béns immobles de característiques espe 202.500,00 0,00 0,00 0,00 202.500,000,00202.500,00

308//11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 12.900.000,00 11.765.933,65 10.227.374,71 1.538.558,94 1.134.066,350,0012.900.000,00

308//11600 Impost sobre l’increment del valor terrenys nat.urba 5.700.000,00 5.229.687,01 4.408.041,58 821.645,43 470.312,990,005.700.000,00

308//13000 Impost sobre activitats econòmiques 6.900.000,00 5.426.935,48 965.241,32 4.461.694,16 1.473.064,520,006.900.000,00

305//18000 Impostos directes extingits 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//19000 Altres impostos directes 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//21000 Cessió impost valor afegit 2.753.760,00 2.215.357,32 2.215.357,32 0,00 538.402,680,002.753.760,00

305//22000 Cessió impost especial sobre l'alcohol i begudes de 54.610,00 40.925,97 40.925,97 0,00 13.684,030,0054.610,00

305//22001 Cessió impost especial sobre la cervesa 16.840,00 12.615,84 12.615,84 0,00 4.224,160,0016.840,00

305//22003 Cessió impost especial sobre les labors del tabac 416.060,00 312.045,84 312.045,84 0,00 104.014,160,00416.060,00

305//22004 Cessió impost especial sobre hidrocarburs 573.410,00 429.689,70 429.689,70 0,00 143.720,300,00573.410,00

305//22006 Cessió impost especial sobre productes intermedis 1.200,00 902,07 902,07 0,00 297,930,001.200,00

305//28000 Impostos indirectes extingits 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

501//29000 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 3.800.000,00 1.476.017,05 1.081.126,08 394.890,97 2.323.982,950,003.800.000,00

305//29900 Altres impostos indirectes 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

622//30300 Taxa residus 6.375.000,00 6.296.453,82 19.737,90 6.276.715,92 78.546,180,006.375.000,00

311//30900 Vigilància especial 25.500,00 13.306,95 12.473,70 833,25 12.193,050,0025.500,00

305//30999 Altres taxes per presatció de serveis bàsics 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

402//31100 Servei d’atenció telefònica 306.000,00 0,00 0,00 0,00 306.000,000,00306.000,00

402//31101 Servei d’atenció domiciliaria 465.474,00 475.939,44 305.650,72 170.288,72 -10.465,440,00465.474,00

406//31200 Escola/Conservatori de Música 300.000,00 198.083,18 152.731,15 45.352,03 101.916,820,00300.000,00

406//31201 Escola Illa 18.400,00 23.868,00 23.154,00 714,00 -5.468,000,0018.400,00

406//31202 Utilització centres docents 600,00 190,80 190,80 0,00 409,200,00600,00

401//31300 Instal·lacions esportives 55.600,00 46.599,80 34.817,32 11.782,48 9.000,200,0055.600,00

401//31301 Piscines 161.000,00 155.845,30 155.845,30 0,00 5.154,700,00161.000,00

401//31302 Bassa Sant Oleguer 340.000,00 327.698,60 327.698,60 0,00 12.301,400,00340.000,00

401//31303 Programes d’activitats esportives 95.000,00 60.079,44 58.886,65 1.192,79 34.920,560,0095.000,00

203//31900 Utilització Teatre Muncipal La Faràndula 16.000,00 23.371,56 23.371,56 0,00 -7.371,560,0016.000,00

203//31901 Utilització equipaments culturals 556,70 999,40 999,40 0,00 -442,70456,70100,00

203//31902 Utilització Ca l’Estruch 240,20 240,20 240,20 0,00 0,00140,20100,00

EEI Partides ingres - 1


Partides d'ingrés




203//31903 Utilització Biblioteca Vapor Badia 100,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00100,00

203//31904 Utilització Miquel Hernàndez 4.200,00 7.086,55 7.086,55 0,00 -2.886,550,004.200,00

203//31905 Utilització Teatre Principal 100,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00100,00

208//31906 Utilització espais Viver d'Empreses 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

403//31907 Serveis sanitaris 15.000,00 11.857,00 7.659,00 4.198,00 3.143,000,0015.000,00

305//31999 Altres taxes per prestació de serveis preferents 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

507//31999 Altres taxes per prestació de serveis preferents 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

501//32100 Llicències urbanístiques 600.000,00 298.549,54 298.325,14 224,40 301.450,460,00600.000,00

501//32300 Serveis urbanístics 10.000,00 109.061,08 2.061,84 106.999,24 -99.061,080,0010.000,00

203//32500 Expedició documents 6.000,00 2.944,15 2.944,15 0,00 3.055,850,006.000,00

305//32500 Expedició documents 90.000,00 50.022,66 47.292,33 2.730,33 39.977,340,0090.000,00

305//32501 Plaques i distintius 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

311//32600 Retirada de vehicles i dipòsit 1.200.000,00 431.261,48 418.364,03 12.897,45 768.738,520,001.200.000,00

303//32900 Inscripció convocatòries 3.000,00 7.475,00 7.475,00 0,00 -4.475,000,003.000,00

501//32902 Llicència obertura establiments 700.000,00 224.031,73 164.189,39 59.842,34 475.968,270,00700.000,00

623//32903 Llicències autotaxis 4.000,00 1.447,95 1.154,10 293,85 2.552,050,004.000,00

630//32904 Utilització equipaments 15.085,83 15.790,62 15.790,62 0,00 -704,797.885,837.200,00

305//32999 Altres taxes 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

623//33000 Parquímetres 2.350.000,00 1.378.534,65 1.378.534,65 0,00 971.465,350,002.350.000,00

308//33100 Entrada de vehicles 1.785.000,00 1.658.783,87 1.589.595,76 69.188,11 126.216,130,001.785.000,00

305//33200 Ocupació del subsòl 2.350.000,00 854.108,53 799.229,45 54.879,08 1.495.891,470,002.350.000,00

305//33300 Taxes per utilització privativa domini públic empres 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,000,0040.000,00

623//33500 Taules i cadires 306.000,00 365.267,42 259.533,69 105.733,73 -59.267,420,00306.000,00

623//33600 Taxa ocup. via pública per suspensió temporal tràn 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//33800 Telefònica 800.000,00 264.014,65 264.014,65 0,00 535.985,350,00800.000,00

310//33900 Parades encants 410.000,00 399.548,46 274.005,34 125.543,12 10.451,540,00410.000,00

623//33901 Parades encants (manteniment) 35.000,00 18.400,07 8.920,70 9.479,37 16.599,930,0035.000,00

310//33902 Subhastes i traspassos parades mercats 1.197.000,00 927.469,14 636.674,74 290.794,40 269.530,860,001.197.000,00

310//33903 Inspecció terres de conreu 10,00 120,15 120,15 0,00 -110,150,0010,00

305//33904 Habitatges socials 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

501//33905 Utilització solars públics 28.000,00 29.695,39 24.102,49 5.592,90 -1.695,390,0028.000,00

507//33906 Ingressos horts municipals 800,00 3.244,98 2.903,22 341,76 -2.444,980,00800,00

623//33907 Ocupació via pública 600.000,00 146.153,04 83.494,51 62.658,53 453.846,960,00600.000,00



Partides d'ingrés




623//33908 Quioscs 10.369,00 8.440,81 3.076,42 5.364,39 1.928,190,0010.369,00

623//33909 Festes al carrer (firaires) 78.021,00 53.207,43 26.643,53 26.563,90 24.813,570,0078.021,00

305//33999 Altres taxes 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

402//34100 Quotes colònies gent gran 1.596.145,00 1.511.566,00 1.027.373,00 484.193,00 84.579,000,001.596.145,00

402//34101 Tallers formació gent gran 60.000,00 22.686,00 22.605,00 81,00 37.314,000,0060.000,00

406//34200 Tallers Escola Illa 48.600,00 30.321,12 20.344,88 9.976,24 18.278,880,0048.600,00

406//34201 Activitat Escola de Música 3.000,00 580,00 555,00 25,00 2.420,000,003.000,00

401//34300 Altres preus esports 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

402//34500 Transport adaptat 60.000,00 26.569,25 17.923,74 8.645,51 33.430,750,0060.000,00

202//34900 Publicacions 25.211,00 16.161,88 10.784,60 5.377,28 9.049,120,0025.211,00

203//34900 Publicacions 10,00 272,81 5,77 267,04 -262,810,0010,00

203//34901 Ingressos formació cultural 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00260,00100,00

203//34902 Ingressos formació artística 2.000,00 825,00 825,00 0,00 1.175,000,002.000,00

305//34903 Venda d'articles promocionals 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

403//34904 Formació manipuladors d'aliments 15.000,00 10.146,00 5.073,00 5.073,00 4.854,000,0015.000,00

403//34905 Preus Laboratori municipal 34.000,00 39.137,24 24.899,78 14.237,46 -5.137,240,0034.000,00

501//34906 Serveis oficina urbanística 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

621//34907 Connexions claveguerams i guals 75.534,32 80.177,63 80.177,63 0,00 -4.643,3175.524,3210,00

305//34999 Altres preus utilització domini públic 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

403//34999 Altres preus per prestació de serveis 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

310//35000 Contribucions especials 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

501//35000 Contribucions especials Can Llong 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

621//35000 Contribucions especials 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

624//35000 Contribucions especials 1.473.404,72 43.573,82 32.426,08 11.147,74 1.429.830,901.473.394,7210,00

208//36001 Treballs produïts en establiments de la corporació 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

311//36002 Efectes inútils 199.040,00 68.157,00 66.883,00 1.274,00 130.883,000,00199.040,00

622//36003 Venda de subproductes recollida selectiva 1.300.100,00 1.205.644,22 978.289,65 227.354,57 94.455,780,001.300.100,00

305//36099 Altres vendes 10,00 1.535,42 747,16 788,26 -1.525,420,0010,00

203//38900 Reintegraments Cultura 3.000,00 971,24 971,24 0,00 2.028,760,003.000,00

208//38901 Reintegrament servei català d’ocupació 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

208//38902 Reintegrament formació d’emprenedors 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

208//38903 Reintegraments Promoció Econòmica 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

302//38904 INE rectificació cens electoral i padró 10,00 1.973,56 1.973,56 0,00 -1.963,560,0010,00



Partides d'ingrés




300//38905 Reintegrament despeses electorals G. Civil 90.010,00 49.754,54 44.787,25 4.967,29 40.255,4690.000,0010,00

300//38906 Reintegrament despeses electorals Generalitat 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,000,0090.000,00

310//38907 Reintegrament altres entitats locals 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,000,006.000,00

311//38908 Reintegrament despeses dipòsit reclusos 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,003.000,00

622//38909 Reintegres cànons residus 572.000,00 164.214,20 164.214,20 0,00 407.785,800,00572.000,00

305//38999 Altres reintegraments 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

306//38999 Pagaments indeguts exercicis anteriors 31.000,00 126.089,76 126.089,76 0,00 -95.089,761.000,0030.000,00

403//38999 Altres reintegraments d'operacions corrents 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

621//38999 Altres reintegraments 10,00 48.027,52 12.074,95 35.952,57 -48.017,520,0010,00

630//38999 Altres reintegraments 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

501//39100 Multes urbanístiques 1.482,01 27.460,93 3.593,52 23.867,41 -25.978,921.472,0110,00

308//39110 Sancions tributaries 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

308//39120 Multes circulació 3.926.000,00 2.393.587,16 1.045.444,66 1.348.142,50 1.532.412,840,003.926.000,00

310//39190 Multes mercat i consum 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,002.000,00

403//39190 Multes sanitat 15.000,00 7.501,00 2.720,00 4.781,00 7.499,000,0015.000,00

507//39190 Altres multes i sancions 10,00 7.508,00 0,00 7.508,00 -7.498,000,0010,00

623//39190 Altres multes i sancions 150.000,00 47.745,13 20.985,02 26.760,11 102.254,870,00150.000,00

307//39211 Recàrrecs de constrenyiment i costes 999.810,00 702.748,82 694.042,37 8.706,45 297.061,180,00999.810,00

307//39300 Interessos de demora 200.000,00 191.488,67 190.362,96 1.125,71 8.511,330,00200.000,00

624//39610 Quotes d'urbanització 10,00 192.409,04 111.566,84 80.842,20 -192.399,040,0010,00

300//39900 Anuncis a càrrec de particulars 10.000,00 6.334,22 5.816,82 517,40 3.665,780,0010.000,00

203//39901 Taquillatge música 50.400,00 46.422,75 46.422,75 0,00 3.977,250,0050.400,00

203//39902 Taquillatge arts escèniques 28.700,00 27.585,50 27.585,50 0,00 1.114,500,0028.700,00

203//39903 Activitats festes i cultura popular 20.301,00 20.301,00 20.301,00 0,00 0,001.301,0019.000,00

203//39904 Taquillatge arts de la imatge 1.864,00 2.024,00 2.024,00 0,00 -160,001.464,00400,00

621//39905 Telèfons públics edificis municipals 1.500,00 196,42 196,42 0,00 1.303,580,001.500,00

307//39906 Premi de cobrança Diputació (IAE) 35.000,00 27.941,18 27.941,18 0,00 7.058,820,0035.000,00

621//39907 Altres ingressos circuit ferroviari 6.500,00 2.971,80 2.971,80 0,00 3.528,200,006.500,00

310//39908 Ingressos per execucions subsidiàries 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

501//39908 Ingressos per execucions subsidiàries 10.000,00 21.438,14 908,28 20.529,86 -11.438,140,0010.000,00

623//39908 Execucions subsidiàries 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,002.000,00

305//39909 Indemnitzacions desperfectes 117.468,24 122.012,35 122.012,35 0,00 -4.544,117.468,24110.000,00

622//39910 Neteja de solars a càrrec de particulars 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00



Partides d'ingrés




622//39911 Serveis especials de neteja i residus 107.200,00 98.038,93 87.121,47 10.917,46 9.161,070,00107.200,00

406//39912 Ingressos Illa Oberta 12.000,00 9.907,00 9.776,00 131,00 2.093,000,0012.000,00

208//39999 Altres ingressos Promoció Econòmica 10,00 5.478,76 5.478,76 0,00 -5.468,760,0010,00

305//39999 Imprevistos 50.000,00 9.302,48 1.022,12 8.280,36 40.697,520,0050.000,00

401//39999 Altres ingressos esports 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

403//39999 Altres ingressos 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

405//39999 Activitats joventut 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

407//39999 Altres ingressos 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

203//41100 Transferències corrents d'Organismes autònoms 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//41100 Transferències corrents d'Organismes autònoms 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//42000 Participació en els tributs de l’estat 10,00 -691.040,25 -691.040,25 0,00 691.050,250,0010,00

305//42010 Fons complementari de finançament 37.534.287,53 26.337.811,02 26.337.811,02 0,00 11.196.476,510,0037.534.287,53

305//42090 Altres transferències de l’estat 16.570,00 16.560,00 16.560,00 0,00 10,0016.560,0010,00

407//42090 Altres transferències de l’estat 81.800,00 74.000,00 74.000,00 0,00 7.800,000,0081.800,00

408//42090 Altres transferències corrents de l'Adm. General de 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

623//42090 Transferència corrent de transport públic 1.097.456,17 1.155.298,59 1.155.298,59 0,00 -57.842,42147.456,17950.000,00

310//42100 Transferència corrent de formació ocupacional i tre 8.065,61 8.065,61 8.065,61 0,00 0,005.065,613.000,00

507//42100 Del Servei Públic d'Ocupació Estatal 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//44100 Transferències corrents d'empreses municipals 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

402//44100 Transferències corrents d'empreses municipals 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//45000 Fons nacional de cooperació local de Catalunya 1.500.000,00 333.132,16 176.784,10 156.348,06 1.166.867,840,001.500.000,00

305//45001 Transferències corrents de la Generalitat 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

402//45002 Transf.corrents per convenis Serv.Socials i Igualtat 5.595.754,64 524,99 524,99 0,00 5.595.229,650,005.595.754,64

404//45002 Transf.corrents per convenis Serv.Socials i Igualtat 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,0014.500,0031.500,00

406//45030 Tranferències de l'administració general de la Gene 1.565.008,60 625.898,65 436.378,65 189.520,00 939.109,95418,651.564.589,95

406//45031 Transferències corrents convenis d'educació 1.962.900,00 0,00 0,00 0,00 1.962.900,000,001.962.900,00

406//45032 Trnasferències corrents altres convenis educació 612.243,50 246.855,06 246.855,06 0,00 365.388,44116.939,00495.304,50

208//45050 Transferències corrents convenis ocupació 5.378.849,69 285.424,09 285.424,09 0,00 5.093.425,601.186.562,664.192.287,03

208//45051 Transf. corrents convenis ocupació i desenv.local 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

203//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 196.000,00 0,00 0,00 0,00 196.000,000,00196.000,00

310//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 24.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 10.000,0014.000,0010.000,00

311//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00



Partides d'ingrés






403//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 845.130,00 168.617,10 168.617,10 0,00 676.512,900,00845.130,00




500//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 155.010,00 100.000,00 75.000,00 25.000,00 55.010,0075.000,0080.010,00

507//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 13.616,31 0,00 0,00 0,00 13.616,3113.606,3110,00




623//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 1.500.000,00 1.442.157,58 1.054.162,84 387.994,74 57.842,420,001.500.000,00

630//45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autòno 29.143,52 26.472,17 26.346,17 126,00 2.671,3529.133,5210,00

305//45069 Transferències corrents de la Generalitat Pla de Ba 431.728,86 0,00 0,00 0,00 431.728,8691.914,87339.813,99

305//45080 Altres subv.corrents de l'Adm Gral. Comunitats Aut 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

208//45100 D'organismes autònoms administratius Comunitats 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00



305//45300 Transferències corrents d'empreses Comunitats Au 74.098,44 0,00 0,00 0,00 74.098,4474.088,4410,00

408//45300 Transf.corrents d’empreses Comunitat Autònomes 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,004.000,00

500//45300 Transferències corrents d'empreses Comunitats Au 6.628,00 5.294,40 5.294,40 0,00 1.333,606.618,0010,00

507//45301 Transferències corrents d'Institut Català d'Energia 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

507//45302 Transferències corrents Agència Catalana de l'Aigu 2.000.000,00 900.464,18 0,00 900.464,18 1.099.535,820,002.000.000,00

507//45303 Transferències corrents Agència Catalana de l'Aigu 2.900.000,00 1.608.684,46 0,00 1.608.684,46 1.291.315,540,002.900.000,00

507//45304 Altres transferències corrents Agència Catalana de 170.000,00 53.024,81 0,00 53.024,81 116.975,190,00170.000,00

507//45305 Transferències corrents Agència Catalana de l'Aigu 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

200//46100 Transferències corrents de la Diputació 6.010,00 0,00 0,00 0,00 6.010,000,006.010,00

203//46100 Transferències corrents de la Diputació 323.627,32 154.127,32 147.377,32 6.750,00 169.500,00212.627,32111.000,00

208//46100 Transferències corrents de la Diputació 728.011,50 207.787,11 207.787,11 0,00 520.224,39275.803,11452.208,39

305//46100 Transferències corrents de la Diputació 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00






Partides d'ingrés















630//46100 Transferències corrents de la Diputació 77.510,00 95.000,00 95.000,00 0,00 -17.490,0077.500,0010,00

305//46200 Transferències corrents d'altres entitats locals 18.010,00 0,00 0,00 0,00 18.010,0018.000,0010,00

405//46200 Transferències corrents d'altres entitats locals 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

208//46500 Transferències corrents del Consell Comarcal 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//46500 Transferències corrents del Consell Comarcal 10,00 5.409,11 5.409,11 0,00 -5.399,110,0010,00

402//46500 Transferències corrents del Consell Comarcal 829.432,69 0,00 0,00 0,00 829.432,69186.641,40642.791,29

406//46500 De comarques 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,000,0070.000,00

407//46500 Transferències corrents del Consell Comarcal 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//46700 Transferències corrents de Consorcis 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

407//46700 Transferències corrents de Consorcis 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

202//47000 Aportacions i convenis empreses privades 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

203//47000 Aportacions i convenis empreses privades 87.305,00 43.530,00 43.530,00 0,00 43.775,000,0087.305,00







408//47000 Aportacions i convenis empreses privades 16.470,00 0,00 0,00 0,00 16.470,000,0016.470,00

203//48000 Transferències corrents de famílies i institucions se 36.080,00 2.540,40 2.540,40 0,00 33.539,600,0036.080,00

305//48000 Transferències corrents de famílies i institucions se 10,00 3.000,00 3.000,00 0,00 -2.990,000,0010,00

400//48000 Transferències corrents de famílies i institucions se 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00



Partides d'ingrés




401//48000 Transferències corrents de famílies i institucions se 17.000,00 20.000,00 7.000,00 13.000,00 -3.000,000,0017.000,00

405//48000 Transferències corrents de famílies i institucions se 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

408//48000 Transferències corrents de famílies i institucions se 3.304,00 351,06 351,06 0,00 2.952,943.294,0010,00

208//49000 Transferències corrents Fons Social Europeu 89.131,33 0,00 0,00 0,00 89.131,330,0089.131,33

208//49700 Altres Transferències corrents europees 143.751,16 0,00 0,00 0,00 143.751,160,00143.751,16

305//49700 Transferències corrents de l'exterior 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

405//49700 Transferències corrents de l'exterior 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//49900 Altres trans.exterior, exclosa la UE 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

307//51400 Interessos préstecs concedits a empreses i altres e 10,00 27.845,43 27.845,43 0,00 -27.835,430,0010,00

307//51800 Interessos préstecs concedits 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

307//52000 Interessos a curt termini 300.000,00 42.099,22 42.099,22 0,00 257.900,780,00300.000,00

305//53700 Dividends participació en empreses 200.000,00 169.901,38 169.901,38 0,00 30.098,620,00200.000,00

501//54100 Lloguers 90.000,00 70.605,59 70.605,59 0,00 19.394,410,0090.000,00

310//54900 Adjudicació i subhasta de locals de negoci 75.010,00 18.827,06 4.861,56 13.965,50 56.182,940,0075.010,00

203//55000 Cànons concessions 16.900,00 0,00 0,00 0,00 16.900,000,0016.900,00

305//55000 Concessions administratives amb contraprestació p 10,00 300,00 300,00 0,00 -290,000,0010,00

401//55000 Cànons serveis en concessió 81.800,00 79.347,61 37.915,75 41.431,86 2.452,390,0081.800,00

403//55000 Concessions administratives amb contraprestació p 519.000,00 265.009,32 264.143,70 865,62 253.990,680,00519.000,00

405//55000 Cànons concessions 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

406//55000 Cànons serveis en concessió 3.300,00 4.071,63 4.071,63 0,00 -771,630,003.300,00

501//55000 Altres cànons 70.000,00 53.881,98 46.329,92 7.552,06 16.118,020,0070.000,00

621//55000 Concessions administratives amb contraprestació p 290.000,00 333.971,04 230.709,32 103.261,72 -43.971,040,00290.000,00

623//55000 Concessions administratives amb contraprestació p 283.000,00 81.277,88 46.096,98 35.180,90 201.722,120,00283.000,00

305//59900 Altres ingressos patrimonials 10.000,00 11.500,00 6.500,00 5.000,00 -1.500,000,0010.000,00

501//59900 Altres ingressos patrimonials 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,000,0011.000,00

501//60000 Venda de solars 4.853.531,30 0,00 0,00 0,00 4.853.531,304.853.521,3010,00

501//60200 Parcel·les sobrants de la via pública 10,00 35.408,26 35.408,26 0,00 -35.398,260,0010,00

501//60300 Patrimoni públic del sòl 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

501//60900 Venda d'altres terrenys 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//61100 Venda d'inversions de caràcter immaterial 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//61200 Venda objectes valuosos 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

500//61901 Venda edificis municipals 4.512.233,84 0,00 0,00 0,00 4.512.233,844.512.223,8410,00

501//61901 Venda edificis municipals 1.633.797,88 0,00 0,00 0,00 1.633.797,881.633.787,8810,00



Partides d'ingrés




310//61902 Venda locals negocis 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//61999 Venda d'altres inversions 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

203//72000 Transferències de capital de l'Administració de l'Est 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00





305//72005 Transf. de capital de l'Adm. de l'Estat (FEOSL) 2.073.011,43 1.778.437,50 1.778.437,50 0,00 294.573,932.073.001,4310,00

305//72006 Altres subv. de l'administració general de l'estat 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

401//72190 Transf. de capital d'altres organismes autònoms i a 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,000,00500.000,00

507//72190 Transf. de capital d'altres organismes autònoms i a 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

623//72190 Transf. de capital d'altres organismes autònoms i a 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

406//75030 Transf.cap.de la Generalitat per convenis educació 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

203//75060 Altres transf.capital per convenis Generalitat de Cat 173.810,00 0,00 0,00 0,00 173.810,00173.800,0010,00

403//75060 Altres transf.capital per convenis Generalitat de Cat 20,00 0,00 0,00 0,00 20,000,0020,00

500//75060 Altres transf.capital per convenis Generalitat de Cat 1.850.352,21 0,00 0,00 0,00 1.850.352,211.850.342,2110,00

208//75080 Altres transf.capital de la Generalitat de Catalunya 800.262,80 0,00 0,00 0,00 800.262,800,00800.262,80

305//75080 Altres transf.capital de la Generalitat de Catalunya 10,00 2.192,70 2.192,70 0,00 -2.182,700,0010,00

310//75080 Altres transf.capital de la Generalitat de Catalunya 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

312//75080 Altres transf.capital de la Generalitat de Catalunya 22.950,00 0,00 0,00 0,00 22.950,000,0022.950,00








305//75301 Tranf.cap.empreses de la comunitat autònoma 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

507//75301 Tranf.cap.empreses de la comunitat autònoma 11.107,60 0,00 0,00 0,00 11.107,6011.097,6010,00

621//75301 Tranf.cap.empreses de la comunitat autònoma 1.002.529,80 0,00 0,00 0,00 1.002.529,800,001.002.529,80



203//76100 Transferències de capital de la Diputació 768.770,31 768.760,31 768.760,31 0,00 10,00768.760,3110,00



Partides d'ingrés




208//76100 Transferències de capital de la Diputació 339.719,08 0,00 0,00 0,00 339.719,080,00339.719,08

305//76100 Transferències de capital de la Diputació 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

401//76100 Transferències de capital de la Diputació 6.010,00 0,00 0,00 0,00 6.010,006.000,0010,00


621//76100 Transferències de capital de la Diputació 2.000.010,00 0,00 0,00 0,00 2.000.010,002.000.000,0010,00


305//76200 Transferències de capital d'Ajuntaments 26.380,00 0,00 0,00 0,00 26.380,0026.370,0010,00

621//76200 Transferències de capital d'Ajuntaments 1.203.035,76 0,00 0,00 0,00 1.203.035,760,001.203.035,76

312//76700 Transferència de Capital de Consorcis 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

203//77000 Transferències de capital d’empreses privades 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00





621//77000 Transferències de capital d’empreses privades 808.496,24 808.496,24 808.496,24 0,00 0,000,00808.496,24


304//78000 Transf.capital de famílies i institucions sense ànim l 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00


401//78000 Transf.capital de famílies i institucions sense ànim l 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,000,002.000.000,00


500//78000 Transf.capital de famílies i institucions sense ànim l 2.003.076,00 0,00 0,00 0,00 2.003.076,002.003.066,0010,00


208//79100 Del Fons de Desenvolupament Regional 679.438,15 0,00 0,00 0,00 679.438,150,00679.438,15

500//79100 Del Fons de Desenvolupament Regional 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

624//79100 Del Fons de Desenvolupament Regional 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

622//79200 Del Fons de Cohesió 7.354.000,00 0,00 0,00 0,00 7.354.000,004.854.000,002.500.000,00

305//79700 Altres transferències de la Unió Europea 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//79900 Altres transf. de l'exterior excloent la Unió Europea 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

307//82020 Bestretes de caixa i despeses a justificar 1.250.010,00 450.000,00 0,00 450.000,00 800.010,001.250.000,0010,00

307//82120 Reintegres préstecs i bestretes sect.púb.local a l/t 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

303//83000 A comptes al personal a curt termini 50.000,00 50.000,00 845,41 49.154,59 0,0049.990,0010,00

303//83100 Acomptes a personal a llarg termini 100.000,00 100.000,00 10.125,47 89.874,53 0,0099.990,0010,00

500//83100 Reintegre préstecs fora sector públic a ll/t 581.089,13 0,00 0,00 0,00 581.089,13581.079,1310,00



Partides d'ingrés




305//85000 Alienació d’accions del sector privat 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//86000 Alienació d’accions del sector privat 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

305//87000 Aplicació romanent de tresoreria per despeses gen 3.834.888,71 0,00 0,00 0,00 3.834.888,713.834.888,710,00

305//87010 Aplicació rom. tres. per despeses amb finançament 27.891.711,62 0,00 0,00 0,00 27.891.711,6227.891.711,620,00

900//91000 Préstecs d'Ens públics a curt termini 10,00 468.049,16 468.049,16 0,00 -468.039,160,0010,00

900//91100 Préstecs d'Ens públics a mig i llarg termini 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

900//91200 Préstecs d'empreses financeres a curt termini 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

900//91300 Préstecs d'empreses financeres a llarg termini 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,000,0013.800.000,00

900//93000 Préstecs rebuts de l'exterior a curt termini 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

900//93100 Préstecs rebuts de l’exterior a mig i llarg termini 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000,0010,00

254.184.324,58 140.719.419,13 106.696.001,30 34.023.417,83Total 113.464.905,4563.351.824,58190.832.500,00


D E S P E S E S

Per orgànic

Per partides

Descripció Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligaci ons reconegudes

Pendent de pagar

Pag. líquids % d'Execució

Agrupats per orgànics

Estat d'execució de l'exercici corrent a 04/10/2011PRESSUPOST DE DESPESA 2011

1.487.866,79 10,00 1.487.876,79 1.055.945,22 0,001.055.945,22 70,97%100 Òrgans de Govern

517.322,65 -15.645,68 501.676,97 363.584,30 0,00363.584,30 72,47%101 Gabinet de l'Alcaldia i Oficina Tècnica de l'Alc aldia

288.494,54 -10.376,25 278.118,29 208.648,99 0,00208.648,99 75,02%103 Secretaria

761.086,36 -14.417,70 746.668,66 528.669,45 29.557,70499.111,75 70,80%200 Direcció de l'Àrea de Presidència

1.376.873,42 -16.180,39 1.360.693,03 938.565,63 22.031,19916.534,44 68,98%202 Comunicació

7.539.379,96 3.049.399,17 10.588.779,13 5.794.475,42 765.511,255.028.964,17 54,72%203 Cultura

12.530.714,65 4.309.044,29 16.839.758,94 6.342.019,54 371.261,305.970.758,24 37,66%208 Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i proj ectes Ciutat

1.021.361,38 150.661,67 1.172.023,05 784.155,39 152.869,79631.285,60 66,91%300 Direcció de l'Àrea de Serveis Centrals

482.523,42 -2.507,26 480.016,16 371.913,20 31.255,85340.657,35 77,48%301 Assessoria Jurídica

1.180.416,69 -26.588,77 1.153.827,92 859.841,12 18.655,97841.185,15 74,52%302 Gestió de la Informació

2.449.779,04 566.852,67 3.016.631,71 1.500.624,59 64.029,051.436.595,54 49,75%303 Recursos Humans

1.773.010,69 -40.865,94 1.732.144,75 1.210.423,91 146.353,771.064.070,14 69,88%304 Serveis Generals-Compres

403.214,38 83.120,85 486.335,23 308.117,37 17.973,11290.144,26 63,35%305 Serveis Econòmics

483.599,83 -13.938,12 469.661,71 345.907,86 15,04345.892,82 73,65%306 Intervenció

1.660.307,94 -7.252,57 1.653.055,37 1.189.975,96 260.356,42929.619,54 71,99%307 Tresoreria

1.078.362,82 -35.727,17 1.042.635,65 713.100,44 85.704,17627.396,27 68,39%308 Gestió Tributària

2.541.313,79 234.439,38 2.775.753,17 1.662.871,47 117.479,891.545.391,58 59,91%310 Comerç i Turisme

12.733.382,33 353.624,53 13.087.006,86 9.635.051,55 213.709,269.421.342,29 73,62%311 Seguretat Ciutadana

2.191.938,48 113.470,38 2.305.408,86 1.621.731,07 598.586,841.023.144,23 70,34%312 Tecnologies i Ciutat del Coneixement

211.578,13 -3.437,18 208.140,95 159.927,54 6.194,66153.732,88 76,84%400 Direcció de l'Àrea de Serveis a les Persones i C onvivència

7.374.881,56 2.215.476,02 9.590.357,58 4.110.372,79 717.484,213.392.888,58 42,86%401 Esports

15.298.340,87 409.301,36 15.707.642,23 9.546.404,50 1.613.678,387.932.726,12 60,78%402 Serveis Socials

2.439.315,38 214.812,58 2.654.127,96 1.818.521,27 142.534,341.675.986,93 68,52%403 Salut

477.131,67 48.460,91 525.592,58 341.836,18 46.460,67295.375,51 65,04%404 Igualtat Dona-Home

743.467,65 2.140,71 745.608,36 505.302,20 117.326,17387.976,03 67,77%405 Joventut

14.740.545,46 946.530,60 15.687.076,06 9.584.979,67 1.544.141,698.040.837,98 61,10%406 Educació

1.261.385,60 103.438,40 1.364.824,00 934.603,36 96.507,07838.096,29 68,48%407 Convivència

661.704,35 75.192,44 736.896,79 422.302,11 253.857,65168.444,46 57,31%408 Cooperació i solidaritat

- 1EEI Partides despesa


Pendent de pagar

Pag. líquids % d'Execució

Agrupats per orgànics


3.429.342,94 15.822.743,69 19.252.086,63 4.188.734,89 1.407.777,082.780.957,81 21,76%500 Direcció de l'Àrea d'Urbanisme

6.022.396,76 11.247.210,80 17.269.607,56 1.967.088,34 32.135,861.934.952,48 11,39%501 Urbanisme

1.512.360,15 -7.518,75 1.504.841,40 1.092.175,23 20.671,831.071.503,40 72,58%503 Llicències

1.049.872,96 219.457,94 1.269.330,90 883.791,63 75.133,84808.657,79 69,63%505 Obres d'equipaments

6.527.430,28 1.360.572,07 7.888.002,35 4.909.358,31 3.555.034,391.354.323,92 62,24%507 Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes

966.261,76 -52.772,71 913.489,05 673.032,00 928,10672.103,90 73,68%600 Direcció de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Esp ai Públic

18.749.735,33 4.559.958,04 23.309.693,37 11.895.295,59 3.925.459,287.969.836,31 51,03%621 Manteniments de Via Pública

27.263.302,57 5.423.866,10 32.687.168,67 17.782.158,19 5.169.350,2012.612.807,99 54,40%622 Recollida i tractament de residus sòlids urbans i neteja viària

6.931.161,69 364.305,74 7.295.467,43 6.364.976,85 3.953.847,162.411.129,69 87,25%623 Mobilitat, trànsit i transport

431.705,92 8.242.822,39 8.674.528,31 2.501.426,43 141.853,342.359.573,09 28,84%624 Obres públiques

4.739.549,81 1.094.151,59 5.833.701,40 4.440.339,22 378.763,934.061.575,29 76,12%630 Relacions ciutadanes

17.500.080,00 2.387.988,75 19.888.068,75 12.494.896,60 2.007,7312.492.888,87 62,83%900 Deute públic

190.832.500,00 63.351.824,58 254.184.324,58 132.053.145,38 26.096.498,18Total 105.956.647,20 51,95%



Pendent de pagar

Pag. líquids Saldo Execució

Partides despeses


100/9120A/10000 Retribucions bàsiques 682.240,11 0,00 682.240,11 462.643,32 0,00462.643,32 219.596,79

100/9120A/16000 Seguretat social 133.826,68 0,00 133.826,68 84.265,31 0,0084.265,31 49.561,37

100/9120A/16009 Complement de dedicació especial 0,00 10,00 10,00 1.011,30 0,001.011,30 -1.001,30

100/9120A/23000 Dietes de càrrecs electius 368.000,00 0,00 368.000,00 269.575,12 0,00269.575,12 98.424,88

100/9120A/48700 Transferències grups municipals 303.800,00 0,00 303.800,00 238.450,17 0,00238.450,17 65.349,83Total 100 Òrgans de Govern 1.487.866,79 10,00 1.487.876,79 1.055.945,22 0,001.055.945,22 431.931,57

101/9220A/11000 Retribucions bàsiques 11.547,42 -353,26 11.194,16 8.629,78 0,008.629,78 2.564,38

101/9220A/11001 Retribucions complementàries 44.105,14 -2.167,24 41.937,90 27.981,78 0,0027.981,78 13.956,12

101/9220A/12000 Salaris del Grup A1 16.258,20 -1.856,78 14.401,42 10.894,92 0,0010.894,92 3.506,50

101/9220A/12003 Salaris del Grup C1 20.571,88 -885,09 19.686,79 16.395,25 0,0016.395,25 3.291,54


101/9220A/12005 Salaris del Grup E 7.678,58 0,00 7.678,58 6.318,59 0,006.318,59 1.359,99

101/9220A/12006 Triennis 15.730,48 -261,99 15.468,49 9.490,67 0,009.490,67 5.977,82

101/9220A/12100 Complement de destí 42.885,09 -2.336,89 40.548,20 30.681,07 0,0030.681,07 9.867,13

101/9220A/12101 Complement específic 75.840,03 -4.136,77 71.703,26 54.147,20 0,0054.147,20 17.556,06

101/9220A/12103 Altres complements 55.018,45 -2.242,07 52.776,38 27.404,48 0,0027.404,48 25.371,90

101/9220A/15000 Productivitat 1.892,63 4.549,17 6.441,80 14.898,04 0,0014.898,04 -8.456,24


101/9220A/22199 Altre material no inventariable 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

101/9220A/22699 Despeses especials de funcionament 4.000,00 -3.995,20 4,80 4,80 0,004,80 0,00

101/9220A/22706 Estudis i treballs tècnics 1.240,00 -1.240,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

101/9220A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 10,00 -4,80 5,20 0,00 0,000,00 5,20

101/9220A/23020 Dietes personal no directiu 2.918,05 0,00 2.918,05 1.917,93 0,001.917,93 1.000,12

101/9220A/48300 Subvencions i aportacions institucionals 81.200,00 0,00 81.200,00 55.873,02 0,0055.873,02 25.326,98

Total 101 Gabinet de l'Alcaldia i Oficina Tècnica 517 .322,65 -15.645,68 501.676,97 363.584,30 0,00363.584,30 138.092,67




103/9202A/12006 Triennis 14.182,31 -348,58 13.833,73 8.804,00 0,008.804,00 5.029,73




103/9202A/15000 Productivitat 6.681,39 2.048,26 8.729,65 13.151,53 0,0013.151,53 -4.421,88




Pendent de pagar


Partides despeses


103/9202A/22001 Premsa, revistes, llibres.... 100,00 0,00 100,00 28,00 0,0028,00 72,00

103/9202A/22201 Comunicacions postals 2.800,00 0,00 2.800,00 458,85 0,00458,85 2.341,15

Total 103 Secretaria 288.494,54 -10.376,25 278.118,29 208.648,99 0,00208.648,99 69.469,30

200/9221A/11000 Retribucions bàsiques 53.091,54 -16.274,56 36.816,98 25.465,66 0,0025.465,66 11.351,32


200/9221A/12000 Salaris del Grup A1 16.258,20 -1.694,54 14.563,66 13.923,08 0,0013.923,08 640,58



200/9221A/12006 Triennis 4.693,88 -108,39 4.585,49 4.110,28 0,004.110,28 475,21

200/9221A/12100 Complement de destí 19.416,13 -970,81 18.445,32 16.734,50 0,0016.734,50 1.710,82

200/9221A/12101 Complement específic 30.934,86 -1.546,73 29.388,13 30.480,00 0,0030.480,00 -1.091,87


200/9221A/15000 Productivitat 1.112,40 3.441,04 4.553,44 6.234,43 0,006.234,43 -1.680,99


200/9221A/22000 Material d’oficina no inventariable 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

200/9221A/22001 Premsa, revistes, llibres.... 8.000,00 3.000,00 11.000,00 8.135,54 2.371,605.763,94 2.864,46

200/9221A/22199 Altre material no inventariable 6.500,00 -1.861,86 4.638,14 160,00 0,00160,00 4.478,14

200/9221A/22201 Comunicacions postals 12.000,00 3.000,00 15.000,00 2.665,83 383,412.282,42 12.334,17

200/9221A/2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio 1.500,00 0,00 1.500,00 3.347,66 2.259,701.087,96 -1.847,66

200/9221A/2260201 Informació municipal i comunicació 50.242,50 19.356,64 69.599,14 40.121,50 14.722,7625.398,74 29.477,64

200/9221A/2260202 Publicacions 3.676,60 3.935,00 7.611,60 6.022,48 3.013,333.009,15 1.589,12

200/9221A/22699 Despeses especials de funcionament 4.000,00 0,00 4.000,00 3.020,26 477,732.542,53 979,74


200/9221A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

200/9221A/23020 Dietes personal no directiu 1.750,00 0,00 1.750,00 1.029,06 881,04148,02 720,94

200/9221A/46700 Transf. corrents a consorcis 6.010,00 0,00 6.010,00 0,00 0,000,00 6.010,00

200/9221B/12003 Salaris del Grup C1 10.285,94 -408,18 9.877,76 7.125,21 0,007.125,21 2.752,55


200/9221B/12006 Triennis 3.964,04 0,00 3.964,04 2.492,37 0,002.492,37 1.471,67

200/9221B/12100 Complement de destí 13.258,99 -672,36 12.586,63 9.447,03 0,009.447,03 3.139,60

200/9221B/12101 Complement específic 22.380,38 -1.119,01 21.261,37 15.946,02 0,0015.946,02 5.315,35

200/9221B/12103 Altres complements 14.314,06 -457,35 13.856,71 5.703,39 0,005.703,39 8.153,32

200/9221B/13000 Retribucions bàsiques 35.364,53 -1.608,14 33.756,39 24.178,57 0,0024.178,57 9.577,82

200/9221B/15000 Productivitat 3.982,99 1.395,47 5.378,46 7.551,65 0,007.551,65 -2.173,19

200/9221B/16000 Seguretat social 35.992,76 169,71 36.162,47 24.199,01 0,0024.199,01 11.963,46



Pendent de pagar


Partides despeses


200/9221B/22199 Altre material no inventariable 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

200/9221B/22201 Comunicacions postals 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

200/9221B/22601 Atencions protocol·làries i representatives 11.319,90 -1.217,09 10.102,81 7.718,32 4.655,073.063,25 2.384,49

200/9221B/2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00 1.000,00

200/9221B/22699 Despeses especials de funcionament 5.000,00 -4.630,20 369,80 369,80 259,60110,20 0,00

200/9221B/22706 Estudis i treballs tècnics 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

200/9221B/22799 Treballs realitzats per altres empreses 1.500,00 -259,60 1.240,40 0,00 0,000,00 1.240,40

200/9222A/22201 Comunicacions postals 10,00 0,00 10,00 42,10 0,0042,10 -32,10

200/9222A/22601 Atencions protocol·làries i representatives 1.800,00 0,00 1.800,00 370,32 199,80170,52 1.429,68

200/9222A/2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

200/9222A/22606 Reunions, conferències i cursos 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

200/9222A/22699 Altres despeses diverses 10,00 0,00 10,00 560,00 0,00560,00 -550,00

200/9222A/22706 Estudis i treballs tècnics 10,00 838,87 848,87 0,00 0,000,00 848,87

200/9222A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 12.490,00 -62,26 12.427,74 4.781,44 0,004.781,44 7.646,30

200/9222A/41000 Transf. corr. a org. autònoms adm.de l’entitat local 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

200/9222A/44900 Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

200/9222A/46700 Transf. corrents a consorcis 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

200/9222C/22601 Atencions protocol·làries i representatives 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00 1.000,00

200/9222C/22699 Despeses especials de funcionament 2.000,00 -1.658,29 341,71 341,71 0,00341,71 0,00

200/9222C/22706 Estudis i treballs tècnics 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



200/9223A/12006 Triennis 4.113,57 0,00 4.113,57 3.145,29 0,003.145,29 968,28



200/9223A/12103 Altres complements 12.443,25 -583,70 11.859,55 9.388,43 0,009.388,43 2.471,12

200/9223A/15000 Productivitat 0,00 1.074,67 1.074,67 4.091,17 0,004.091,17 -3.016,50


200/9223A/22000 Material d’oficina no inventariable 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

200/9223A/22001 Premsa, revistes, llibres.... 650,00 0,00 650,00 968,40 0,00968,40 -318,40

200/9223A/22201 Comunicacions postals 300,00 0,00 300,00 0,00 0,000,00 300,00

200/9223A/22602 Publicitat 500,00 0,00 500,00 896,80 165,20731,60 -396,80

200/9223A/22699 Despeses especials de funcionament 3.000,00 -963,31 2.036,69 1.275,59 168,461.107,13 761,10


200/9223A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 240,00 0,00 240,00 519,20 0,00519,20 -279,20



Pendent de pagar


Partides despeses


200/9223A/23100 Locomoció 500,00 -64,48 435,52 435,52 0,00435,52 0,00

200/9223A/23300 Altres indemnitzacions 10.200,00 0,00 10.200,00 7.650,00 0,007.650,00 2.550,00

200/9223A/48300 Subvencions i aportacions institucionals 1.300,00 0,00 1.300,00 1.263,00 0,001.263,00 37,00Total 200 Direcció de l'Àrea de Presidència 761.086,36 -14.417,70 746.668,66 528.669,45 29.557,70499.111,75 217.999,21

202/4910A/44900 Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals 710.000,00 0,00 710.000,00 532.499,96 0,00532.499,96 177.500,04



202/9251A/12003 Salaris del Grup C1 30.857,82 -1.239,00 29.618,82 21.358,33 0,0021.358,33 8.260,49


202/9251A/12006 Triennis 8.247,62 -193,60 8.054,02 5.150,50 0,005.150,50 2.903,52




202/9251A/15000 Productivitat 3.547,31 4.474,26 8.021,57 18.023,91 0,0018.023,91 -10.002,34


202/9251A/22001 Premsa, revistes, llibres.... 2.400,00 0,00 2.400,00 2.313,86 726,501.587,36 86,14

202/9251A/22199 Altre material no inventariable 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


202/9251A/22400 Primes d’assegurances 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00


202/9251A/2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio 7.000,00 0,00 7.000,00 8.871,72 2.317,006.554,72 -1.871,72

202/9251A/2260202 Publicacions 66.300,00 15.821,98 82.121,98 36.251,97 15.702,6520.549,32 45.870,01

202/9251A/22699 Despeses especials de funcionament 4.000,00 -2.194,29 1.805,71 1.805,71 1.191,60614,11 0,00


202/9251A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 4.000,00 0,00 4.000,00 3.527,76 1.050,202.477,56 472,24



202/9261A/12006 Triennis 4.688,40 -168,01 4.520,39 2.814,99 0,002.814,99 1.705,40


202/9261A/12101 Complement específic 9.463,83 -473,19 8.990,64 6.742,98 0,006.742,98 2.247,66


202/9261A/15000 Productivitat 610,53 441,14 1.051,67 2.318,79 0,002.318,79 -1.267,12


202/9261A/22706 Estudis i treballs tècnics 15.000,00 -8.736,72 6.263,28 4.180,58 1.027,613.152,97 2.082,70



Pendent de pagar


Partides despeses


Total 202 Comunicació 1.376.873,42 -16.180,39 1.360.693,03 938.565,63 22.031,19916.534,44 422.127,40

203/3300A/12000 Salaris del Grup A1 32.516,40 -3.455,20 29.061,20 33.072,86 0,0033.072,86 -4.011,66




203/3300A/12006 Triennis 28.483,33 -430,88 28.052,45 18.487,08 0,0018.487,08 9.565,37


203/3300A/12101 Complement específic 128.628,00 4.888,04 133.516,04 96.218,07 0,0096.218,07 37.297,97


203/3300A/13000 Salaris del Grup C1 0,00 10,00 10,00 8.268,75 0,008.268,75 -8.258,75

203/3300A/15000 Productivitat 10.435,01 6.175,50 16.610,51 19.189,66 0,0019.189,66 -2.579,15

203/3300A/16000 Seguretat social 116.805,01 10.894,84 127.699,85 94.632,87 0,0094.632,87 33.066,98

203/3300A/21900 Compra de material per reparacions i manteniments 400,00 13.000,00 13.400,00 0,00 0,000,00 13.400,00

203/3300A/22104 Vestuari 2.503,00 0,00 2.503,00 607,18 0,00607,18 1.895,82

203/3300A/22199 Compra d'altres materials 1.544,00 0,00 1.544,00 93,35 75,9317,42 1.450,65

203/3300A/22201 Comunicacions postals 10,00 3.893,91 3.903,91 2.417,27 43,362.373,91 1.486,64

203/3300A/22601 Atencions protocol·làries i representatives 12.000,00 0,00 12.000,00 7.873,89 5.941,281.932,61 4.126,11

203/3300A/22602 Difusió de programes culturals 31.175,00 -10.000,00 21.175,00 4.500,33 3.117,561.382,77 16.674,67

203/3300A/2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio 80.000,00 -31.985,48 48.014,52 39.848,27 16.438,7123.409,56 8.166,25

203/3300A/2260202 Publicacions 12.500,00 7.737,17 20.237,17 10.149,33 4.676,475.472,86 10.087,84

203/3300A/22620 Despeses Pla de Barris - El Sud Suma 30.187,50 1.241,65 31.429,15 10.720,05 10.005,65714,40 20.709,10

203/3300A/22699 Altres despeses especials funcionament 4.150,00 0,00 4.150,00 3.736,28 2.843,45892,83 413,72

203/3300A/22706 Estudis i treballs tècnics 13.300,00 28.248,80 41.548,80 8.510,00 8.510,000,00 33.038,80

203/3300A/23020 Dietes personal no directiu 1.750,00 -458,00 1.292,00 1.025,32 0,001.025,32 266,68

203/3300A/45000 T.c a l’adm. gral. de la Generalitat de Catalunya 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

203/3300A/46100 Transf. corrents a la Diputació de Barcelona 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

203/3300A/48300 Subvencions i aportacions institucionals 3.005,06 -3.005,06 0,00 0,00 0,000,00 0,00

203/3300A/62900 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei 0,00 1.136.007,08 1.136.007,08 0,00 0,000,00 1.136.007,08

203/3300A/63205 Edificis i altres construccions - FEOLS 0,00 124.798,26 124.798,26 97.869,53 0,0097.869,53 26.928,73

203/3300B/63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 0,00 768.760,31 768.760,31 0,00 0,000,00 768.760,31

203/3300C/41000 Transf. corr. a org. autònoms adm.de l’entitat local 1.396.176,61 -47.565,36 1.348.611,25 1.015.422,22 212.126,02803.296,20 333.189,03




203/3320A/12006 Triennis 8.078,26 -79,01 7.999,25 5.075,40 0,005.075,40 2.923,85



Pendent de pagar


Partides despeses





203/3320A/15000 Productivitat 0,00 2.784,55 2.784,55 7.237,06 0,007.237,06 -4.452,51


203/3320A/20800 Altres lloguers d'immobilitzat material 10,00 0,00 10,00 1.712,73 428,481.284,25 -1.702,73

203/3320A/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.360,00 5.282,86 7.642,86 14,02 14,020,00 7.628,84

203/3320A/21900 Compra de material per reparacions i manteniments 640,00 0,00 640,00 145,09 9,25135,84 494,91

203/3320A/22101 Aigua 1.228,20 0,00 1.228,20 1.359,45 47,481.311,97 -131,25

203/3320A/22102 Gas 7.467,76 0,00 7.467,76 406,36 0,00406,36 7.061,40

203/3320A/22199 Compra d'altres materials 2.000,00 -743,30 1.256,70 102,19 36,8565,34 1.154,51


203/3320A/22606 Reunions i conferències 600,00 0,00 600,00 194,40 194,400,00 405,60

203/3320A/22699 Despeses especials de funcionament 1.200,00 0,00 1.200,00 657,74 150,34507,40 542,26

203/3320A/2270001 Contractes de neteja 27.330,36 0,00 27.330,36 25.903,72 0,0025.903,72 1.426,64

203/3320A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 13.580,00 1.500,00 15.080,00 8.739,13 3.817,624.921,51 6.340,87

203/3320A/48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

203/3320A/48200 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre 8.100,00 6.580,00 14.680,00 4.524,90 0,004.524,90 10.155,10

203/3320B/12001 Salaris del Grup A2 13.798,26 -1.087,42 12.710,84 9.380,90 0,009.380,90 3.329,94

203/3320B/12003 Salaris del Grup C1 349.721,96 -2.768,22 346.953,74 248.498,39 0,00248.498,39 98.455,35


203/3320B/12005 Salaris del Grup E 61.342,98 18.066,90 79.409,88 56.338,03 0,0056.338,03 23.071,85

203/3320B/12006 Triennis 33.214,34 -470,16 32.744,18 22.086,76 0,0022.086,76 10.657,42

203/3320B/12100 Complement de destí 178.204,84 8.551,52 186.756,36 135.160,36 0,00135.160,36 51.596,00

203/3320B/12101 Complement específic 312.795,28 18.684,14 331.479,42 239.767,39 0,00239.767,39 91.712,03

203/3320B/12103 Altres complements 140.891,27 24.012,07 164.903,34 110.181,85 0,00110.181,85 54.721,49

203/3320B/15000 Productivitat 0,00 60.237,12 60.237,12 46.551,55 0,0046.551,55 13.685,57

203/3320B/16000 Seguretat social 282.708,22 52.761,51 335.469,73 245.669,67 0,00245.669,67 89.800,06

203/3320B/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.500,00 0,00 1.500,00 2.150,85 921,581.229,27 -650,85

203/3320B/21900 Compra de material per reparacions i manteniments 3.500,00 0,00 3.500,00 461,66 143,78317,88 3.038,34

203/3320B/22000 Material d’oficina no inventariable 1.500,00 0,00 1.500,00 500,63 145,48355,15 999,37

203/3320B/22001 Premsa, revistes, llibres.... 2.000,00 1.635,00 3.635,00 4.368,06 0,004.368,06 -733,06

203/3320B/22101 Aigua 343,49 0,00 343,49 7.936,09 0,007.936,09 -7.592,60

203/3320B/22199 Compra d'altres materials 6.500,00 0,00 6.500,00 2.133,80 287,831.845,97 4.366,20

203/3320B/22606 Reunions i conferències 34.870,00 -1.635,00 33.235,00 15.536,04 8.282,357.253,69 17.698,96



Pendent de pagar


Partides despeses


203/3320B/22699 Despeses especials de funcionament 1.030,00 0,00 1.030,00 302,20 32,94269,26 727,80

203/3320B/2270001 Contractes de neteja 148.915,38 -4.139,01 144.776,37 141.207,30 113.477,0427.730,26 3.569,07

203/3320B/22799 Treballs realitzats per altres empreses 48.500,00 22.742,85 71.242,85 23.344,03 11.465,7511.878,28 47.898,82

203/3320B/26000 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

203/3320B/48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 12.450,00 0,00 12.450,00 0,00 0,000,00 12.450,00

203/3320B/48200 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

203/3320B/62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 10,00 35.844,77 35.854,77 77.817,23 1.841,0475.976,19 -41.962,46

203/3320B/62500 Inv. nova en mobiliari i estris 152.400,00 141.837,35 294.237,35 44.926,46 0,0044.926,46 249.310,89

203/3320B/62901 Altres inv. noves assoc. al funcionament del serve 10,00 0,00 10,00 634,20 0,00634,20 -624,20

203/3320B/63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 10,00 0,00 10,00 1.416,00 1.416,000,00 -1.406,00






203/3340A/12006 Triennis 29.959,35 -505,96 29.453,39 18.825,51 0,0018.825,51 10.627,88



203/3340A/12103 Altres complements 84.821,76 37.588,95 122.410,71 84.872,02 0,0084.872,02 37.538,69

203/3340A/13100 Laboral temporal 79.411,91 -2.261,08 77.150,83 37.788,19 0,0037.788,19 39.362,64

203/3340A/15000 Productivitat 1.779,77 36.826,79 38.606,56 29.845,88 0,0029.845,88 8.760,68


203/3340A/20500 Lloguer de mobiliari i estris 10,00 1.652,00 1.662,00 3.877,02 2.272,221.604,80 -2.215,02

203/3340A/20800 Altres lloguers d'immobilitzat material 12.934,00 0,00 12.934,00 10.470,04 6.960,723.509,32 2.463,96

203/3340A/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 7.760,00 0,00 7.760,00 4.723,90 1.809,132.914,77 3.036,10

203/3340A/21600 Mant. de l’equipament per a processos informàtics 1.000,00 0,00 1.000,00 2.859,90 1.214,341.645,56 -1.859,90

203/3340A/21900 Compra de material per reparacions i manteniments 17.000,00 0,00 17.000,00 5.292,97 1.621,933.671,04 11.707,03

203/3340A/22100 Energia elèctrica 306.472,26 103.137,00 409.609,26 262.049,35 31.785,00230.264,35 147.559,91

203/3340A/22101 Aigua 6.305,41 0,00 6.305,41 2.737,83 0,002.737,83 3.567,58

203/3340A/22102 Gas 63.568,88 0,00 63.568,88 2.226,66 0,002.226,66 61.342,22

203/3340A/22199 Compra d'altres materials 6.050,00 0,00 6.050,00 3.788,48 1.402,722.385,76 2.261,52

203/3340A/22400 Primes d’assegurances 3.000,00 0,00 3.000,00 402,07 0,00402,07 2.597,93

203/3340A/22602 Publicitat 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

203/3340A/22699 Despeses especials de funcionament 23.000,00 4.792,20 27.792,20 10.874,52 6.953,493.921,03 16.917,68




Pendent de pagar


Partides despeses



203/3340A/47900 Transf. corrents a empreses privades 49.020,00 8.306,63 57.326,63 36.765,00 16.340,0020.425,00 20.561,63

203/3340A/48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

203/3340A/48200 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre 112.970,00 43.800,00 156.770,00 96.194,50 10.517,0085.677,50 60.575,50

203/3340A/60900 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general 10,00 6.310,73 6.320,73 0,00 0,000,00 6.320,73

203/3340A/63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 10,00 822,96 832,96 0,00 0,000,00 832,96

203/3340A/63205 Edificis i altres construccions - FEOLS 0,00 110.039,44 110.039,44 110.039,44 0,00110.039,44 0,00


203/3360A/12006 Triennis 251,16 0,00 251,16 161,10 0,00161,10 90,06

203/3360A/12100 Complement de destí 3.852,76 -192,64 3.660,12 2.745,09 0,002.745,09 915,03


203/3360A/12103 Altres complements 2.035,68 -89,58 1.946,10 850,95 0,00850,95 1.095,15

203/3360A/15000 Productivitat 0,00 350,26 350,26 977,23 0,00977,23 -626,97


203/3360A/22100 Energia elèctrica 12.736,45 0,00 12.736,45 15.811,31 0,0015.811,31 -3.074,86

203/3360A/22101 Aigua 2.995,36 0,00 2.995,36 875,38 0,00875,38 2.119,98

203/3360A/22102 Gas 1.591,48 21.341,22 22.932,70 479,13 0,00479,13 22.453,57


203/3360A/22699 Despeses especials de funcionament 90,00 0,00 90,00 0,00 0,000,00 90,00



203/3360A/48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 10,00 6.010,00 6.020,00 0,00 0,000,00 6.020,00

203/3360A/48200 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre 100,00 12.300,00 12.400,00 0,00 0,000,00 12.400,00

203/3360A/78000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000,00 60.000,00



203/3380A/12006 Triennis 8.175,86 -134,54 8.041,32 4.875,24 0,004.875,24 3.166,08



203/3380A/12103 Altres complements 8.356,29 -1.010,27 7.346,02 17.010,11 0,0017.010,11 -9.664,09

203/3380A/15000 Productivitat 0,00 1.207,60 1.207,60 4.443,06 0,004.443,06 -3.235,46


203/3380A/20800 Altres lloguers d'immobilitzat material 16.230,00 0,00 16.230,00 1.609,21 0,001.609,21 14.620,79


203/3380A/22199 Compra d'altres materials 1.800,00 0,00 1.800,00 2.390,89 2.191,65199,24 -590,89



Pendent de pagar


Partides despeses


203/3380A/22400 Primes d’assegurances 3.000,00 0,00 3.000,00 1.252,57 0,001.252,57 1.747,43

203/3380A/22609 Festes populars 224.830,00 -35.550,00 189.280,00 142.455,13 65.999,8976.455,24 46.824,87

203/3380A/22699 Despeses especials de funcionament 16.300,00 0,00 16.300,00 2.750,16 2.726,0124,15 13.549,84


203/3380A/48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00





203/3380B/12006 Triennis 9.638,45 -221,05 9.417,40 5.963,52 0,005.963,52 3.453,88

203/3380B/12100 Complement de destí 22.218,69 -1.110,94 21.107,75 15.830,82 0,0015.830,82 5.276,93



203/3380B/15000 Productivitat 0,00 1.454,07 1.454,07 5.063,60 0,005.063,60 -3.609,53


203/3380B/20800 Altres lloguers d'immobilitzat material 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

203/3380B/22199 Compra d'altres materials 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

203/3380B/22400 Primes d’assegurances 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

203/3380B/22606 Reunions i conferències 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

203/3380B/22699 Despeses especials de funcionament 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

203/3380B/22799 Treballs realitzats per altres empreses 10,00 1.500,00 1.510,00 1.500,00 0,001.500,00 10,00

Total 203 Cultura 7.539.379,96 3.049.399,17 10.588.779,13 5.794.475,42 765.511,255.028.964,17 4.794.303,71

208/2410A/11000 Retribucions bàsiques 0,00 10,00 10,00 3.767,42 0,003.767,42 -3.757,42

208/2410A/11001 Retribucions complementàries 0,00 10,00 10,00 10.316,18 0,0010.316,18 -10.306,18




208/2410A/12006 Triennis 34.607,90 -813,85 33.794,05 21.211,85 0,0021.211,85 12.582,20




208/2410A/15000 Productivitat 5.464,51 3.963,30 9.427,81 14.663,06 0,0014.663,06 -5.235,25


208/2410A/22106 Productes farmacèutics 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,000,00 2.000,00

208/2410A/48200 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre 48.557,01 0,00 48.557,01 0,00 0,000,00 48.557,01



Pendent de pagar


Partides despeses




208/2411A/12005 Salaris del Grup E 48.887,02 -7.678,58 41.208,44 34.524,41 0,0034.524,41 6.684,03

208/2411A/12006 Triennis 12.669,69 -84,50 12.585,19 8.024,51 0,008.024,51 4.560,68




208/2411A/15000 Productivitat 2.197,26 3.579,70 5.776,96 11.115,08 0,0011.115,08 -5.338,12

208/2411A/16000 Seguretat social 74.577,10 -6.110,48 68.466,62 51.152,88 0,0051.152,88 17.313,74

208/2411A/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.500,00 -1.625,62 874,38 874,38 874,380,00 0,00

208/2411A/21600 Mant. de l’equipament per a processos informàtics 10,00 879,90 889,90 1.475,00 0,001.475,00 -585,10

208/2411A/21900 Compra de material per reparacions i manteniments 67.709,42 -4.549,21 63.160,21 0,00 0,000,00 63.160,21

208/2411A/22001 Premsa, revistes, llibres.... 1.100,00 0,00 1.100,00 1.242,76 0,001.242,76 -142,76


208/2411A/22101 Aigua 3.154,11 0,00 3.154,11 1.039,84 0,001.039,84 2.114,27

208/2411A/22102 Gas 23.430,79 0,00 23.430,79 0,00 0,000,00 23.430,79

208/2411A/22104 Vestuari 32.500,00 0,00 32.500,00 2.498,00 0,002.498,00 30.002,00

208/2411A/22199 Compra d'altres materials 196.115,68 0,00 196.115,68 8.805,22 3,258.801,97 187.310,46

208/2411A/22200 Comunicacions telefòniques 139.241,91 5.328,27 144.570,18 139.241,91 63.022,0276.219,89 5.328,27

208/2411A/22201 Comunicacions postals 5.000,00 -2.158,39 2.841,61 2.052,83 0,002.052,83 788,78

208/2411A/22300 Transports 4.000,00 0,00 4.000,00 191,15 0,00191,15 3.808,85

208/2411A/22400 Primes d’assegurances 2.200,00 0,00 2.200,00 8.430,79 0,008.430,79 -6.230,79

208/2411A/22601 Atencions protocol·làries i representatives 800,00 -800,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

208/2411A/2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio 5.000,00 0,00 5.000,00 1.543,48 278,521.264,96 3.456,52

208/2411A/22699 Despeses especials de funcionament 4.014,35 18.421,53 22.435,88 2.778,36 0,002.778,36 19.657,52

208/2411A/2270001 Contractes de neteja 133.790,28 -6.983,86 126.806,42 126.806,42 0,00126.806,42 0,00

208/2411A/22706 Estudis i treballs tècnics 1.258.816,95 127.483,29 1.386.300,24 72.672,74 0,0072.672,74 1.313.627,50

208/2411A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 4.014,34 51.789,28 55.803,62 54.907,71 1.405,3053.502,41 895,91

208/2411A/23020 Dietes personal no directiu 1.750,00 0,00 1.750,00 83,70 0,0083,70 1.666,30

208/2411A/26000 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre 0,00 111.349,73 111.349,73 99.225,92 82.775,3616.450,56 12.123,81

208/2411A/44000 Aportacions a societats mercantils mun. o prov. 647.511,44 96.867,29 744.378,73 638.616,70 0,00638.616,70 105.762,03

208/2411A/44001 Aportacions a Promoció Econòmica de Sabadell-subv. 3.045.371,00 1.569.039,55 4.614.410,55 2.800.867,10 44.264,002.756.603,10 1.813.543,45


208/2411A/48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 38.156,04 0,00 38.156,04 6.156,00 0,006.156,00 32.000,04

208/2411A/48200 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre 10,00 6.750,00 6.760,00 6.748,39 6.748,390,00 11,61



Pendent de pagar


Partides despeses


208/2411A/48300 Subvencions i aportacions institucionals 48.692,15 0,00 48.692,15 43.051,53 14.891,8528.159,68 5.640,62

208/2411A/62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 89.000,00 0,00 89.000,00 0,00 0,000,00 89.000,00

208/2411A/62500 Inv. nova en mobiliari i estris 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,000,00 10.000,00

208/2411A/63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 47.000,00 40.352,48 87.352,48 0,00 0,000,00 87.352,48


208/4220A/12006 Triennis 1.875,30 -72,00 1.803,30 1.151,55 0,001.151,55 651,75




208/4220A/15000 Productivitat 0,00 437,93 437,93 1.450,50 0,001.450,50 -1.012,57


208/4220A/21900 Compra de material per reparacions i manteniments 931,21 -931,21 0,00 0,00 0,000,00 0,00

208/4220A/22199 Compra d'altres materials 4.431,21 0,00 4.431,21 3.461,30 0,003.461,30 969,91

208/4220A/22300 Transports 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,000,00 6.000,00

208/4220A/22699 Despeses especials de funcionament 1.504,14 0,00 1.504,14 0,00 0,000,00 1.504,14

208/4220A/22706 Estudis i treballs tècnics 217.016,68 73.814,38 290.831,06 73.692,19 11.335,0062.357,19 217.138,87

208/4220A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 10,00 5.000,00 5.010,00 5.000,00 5.000,000,00 10,00

208/4220A/26000 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre 10,00 27.690,00 27.700,00 0,00 0,000,00 27.700,00

208/4220A/74000 Transferències de capital a Empreses Municipals 4.699.223,00 6.000,00 4.705.223,00 43.856,30 0,0043.856,30 4.661.366,70

208/9222D/48200 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre 4.140,00 4.140,00 8.280,00 0,00 0,000,00 8.280,00

208/9222E/48200 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre 57.000,00 0,00 57.000,00 57.000,00 57.000,000,00 0,00

208/9222E/78000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00 962.540,00 962.540,00 0,00 0,000,00 962.540,00

208/9222F/15000 Productivitat 0,00 596,85 596,85 0,00 0,000,00 596,85

208/9222F/16000 Seguretat social 0,00 84,67 84,67 0,00 0,000,00 84,67

208/9222F/44900 Aportacions a societats mercantils mun. o prov. 400.000,00 0,00 400.000,00 300.000,03 0,00300.000,03 99.999,97

208/9222F/63205 Edificis i altres construccions - FEOLS 0,00 1.001.533,49 1.001.533,49 1.000.344,11 0,001.000.344,11 1.189,38

208/9222H/12000 Salaris del Grup A1 32.516,40 -3.675,28 28.841,12 21.699,96 0,0021.699,96 7.141,16

208/9222H/12006 Triennis 8.751,69 -336,02 8.415,67 5.374,08 0,005.374,08 3.041,59

208/9222H/12100 Complement de destí 15.721,39 -786,07 14.935,32 11.201,49 0,0011.201,49 3.733,83

208/9222H/12101 Complement específic 28.524,63 -1.426,23 27.098,40 20.323,80 0,0020.323,80 6.774,60

208/9222H/12103 Altres complements 9.944,99 -508,62 9.436,37 5.355,53 0,005.355,53 4.080,84

208/9222H/15000 Productivitat 1.590,84 254,53 1.845,37 4.406,30 0,004.406,30 -2.560,93

208/9222H/16000 Seguretat social 22.207,65 0,00 22.207,65 16.655,85 0,0016.655,85 5.551,80

208/9222H/22001 Premsa, revistes, llibres.... 270,00 0,00 270,00 223,56 0,00223,56 46,44

208/9222H/46700 Transf. corrents a consorcis 157.539,94 0,00 157.539,94 0,00 0,000,00 157.539,94



Pendent de pagar


Partides despeses


Total 208 Innovació, Indústria i Promoció Econò 12.530 .714,65 4.309.044,29 16.839.758,94 6.342.019,54 371.261,305.970.758,24 10.497.739,40




300/9200A/12001 Salaris del Grup A2 0,00 10,00 10,00 3.154,93 0,003.154,93 -3.144,93



300/9200A/12006 Triennis 10.007,03 -403,88 9.603,15 7.396,74 0,007.396,74 2.206,41


300/9200A/12101 Complement específic 43.930,27 -2.441,35 41.488,92 41.189,87 0,0041.189,87 299,05


300/9200A/15000 Productivitat 2.635,24 1.726,05 4.361,29 5.305,11 0,005.305,11 -943,82



300/9200A/22201 Comunicacions postals 10,00 0,00 10,00 19.413,86 2.880,1716.533,69 -19.403,86


300/9200A/22602 Publicitat 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

300/9200A/2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio 1.000,00 0,00 1.000,00 179,36 179,360,00 820,64

300/9200A/2260202 Publicacions 9.000,00 0,00 9.000,00 2.701,28 2.012,62688,66 6.298,72

300/9200A/22603 Publicació en Diaris Oficials 120.000,00 -41.563,64 78.436,36 47.295,46 11.436,6535.858,81 31.140,90

300/9200A/22699 Altres despeses especials funcionament 118.700,00 35.939,98 154.639,98 50.960,12 11.040,1639.919,96 103.679,86


300/9200A/22706 Estudis i treballs tècnics 10,00 0,00 10,00 4.813,66 4.813,660,00 -4.803,66

300/9200A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 19.960,00 0,00 19.960,00 4.917,90 1.191,573.726,33 15.042,10

300/9200A/23020 Dietes personal no directiu 1.750,00 0,00 1.750,00 1.806,17 0,001.806,17 -56,17

300/9200A/26000 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00





300/9201A/12006 Triennis 11.244,20 -280,16 10.964,04 6.941,34 0,006.941,34 4.022,70




300/9201A/15000 Productivitat 0,00 2.106,38 2.106,38 6.922,68 0,006.922,68 -4.816,30



Pendent de pagar


Partides despeses



300/9201A/21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 5.000,00 500,00 5.500,00 1.354,88 1.354,880,00 4.145,12

300/9201A/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00 1.000,00

300/9201A/21900 Compra de material per reparacions i manteniments 5.000,00 0,00 5.000,00 5.466,06 1.877,433.588,63 -466,06




300/9201A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 14.000,00 19.939,28 33.939,28 7.816,32 7.816,320,00 26.122,96

300/9201A/63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 0,00 151.999,59 151.999,59 99.343,95 99.343,950,00 52.655,64

300/9222G/44900 Aportacions a societats mercantils mun. o prov. 140.000,00 2.333,35 142.333,35 104.999,96 0,00104.999,96 37.333,39Total 300 Direcció de l'Àrea de Serveis Centrals 1.021 .361,38 150.661,67 1.172.023,05 784.155,39 152.869,79631.285,60 387.867,66




301/9203A/12006 Triennis 23.623,37 -754,56 22.868,81 13.636,50 0,0013.636,50 9.232,31




301/9203A/15000 Productivitat 14.050,25 3.735,17 17.785,42 13.994,07 0,0013.994,07 3.791,35


301/9203A/22001 Premsa, revistes, llibres.... 1.000,00 8.000,00 9.000,00 506,48 244,40262,08 8.493,52

301/9203A/22201 Comunicacions postals 1.600,00 0,00 1.600,00 732,97 29,36703,61 867,03

301/9203A/22604 Despeses jurídiques 55.000,00 8.850,00 63.850,00 54.747,53 30.982,0923.765,44 9.102,47


Total 301 Assessoria Jurídica 482.523,42 -2.507,26 480.016,16 371.913,20 31.255,85340.657,35 108.102,96



302/9230A/12006 Triennis 11.024,81 -350,40 10.674,41 6.733,06 0,006.733,06 3.941,35




302/9230A/15000 Productivitat 0,00 1.378,87 1.378,87 4.908,33 0,004.908,33 -3.529,46


302/9230A/22699 Despeses especials de funcionament 10,00 0,00 10,00 690,30 690,300,00 -680,30



Pendent de pagar


Partides despeses



302/9231A/12003 Salaris del Grup C1 31.143,76 -1.767,28 29.376,48 29.000,94 0,0029.000,94 375,54


302/9231A/12006 Triennis 20.806,94 -252,58 20.554,36 12.203,40 0,0012.203,40 8.350,96




302/9231A/15000 Productivitat 0,00 3.419,29 3.419,29 10.245,14 0,0010.245,14 -6.825,85

302/9231A/15300 Retribucions bàsiques 0,00 10,00 10,00 510,72 0,00510,72 -500,72


302/9231A/22201 Comunicacions postals 4.000,00 0,00 4.000,00 1.775,28 44,421.730,86 2.224,72




302/9231B/12006 Triennis 26.849,63 -289,72 26.559,91 16.228,16 0,0016.228,16 10.331,75



302/9231B/12103 Altres complements 37.395,15 -1.660,09 35.735,06 20.994,80 0,0020.994,80 14.740,26

302/9231B/15000 Productivitat 0,00 4.869,96 4.869,96 14.113,24 0,0014.113,24 -9.243,28


302/9231B/22604 Despeses jurídiques 225,00 0,00 225,00 74,49 0,0074,49 150,51

302/9231B/22706 Estudis i treballs tècnics 12.500,00 -564,69 11.935,31 5.463,40 5.463,400,00 6.471,91





302/9232A/12006 Triennis 12.647,75 -295,54 12.352,21 7.815,69 0,007.815,69 4.536,52




302/9232A/15000 Productivitat 1.680,44 1.922,47 3.602,91 7.686,67 0,007.686,67 -4.083,76


302/9232A/22199 Compra d'altres materials 265,00 0,00 265,00 0,00 0,000,00 265,00

302/9232A/22706 Estudis i treballs tècnics 12.500,00 3.485,94 15.985,94 12.457,85 12.457,850,00 3.528,09Total 302 Gestió de la Informació 1.180.416,69 -26.588,77 1.153.827,92 859.841,12 18.655,97841.185,15 293.986,80



Pendent de pagar


Partides despeses


303/2210A/13001 Hores extraordinàries 10.000,00 0,00 10.000,00 9.876,79 0,009.876,79 123,21

303/2210A/15100 Gratificacions 633.156,11 -32.157,81 600.998,30 245.288,37 0,00245.288,37 355.709,93

303/2210A/15201 Altres incentius al rendiment 20.000,00 0,00 20.000,00 21.926,23 0,0021.926,23 -1.926,23

303/2210A/16104 Indemnit. al personal laboral per jubilació anticipada 70.000,00 0,00 70.000,00 71.875,60 0,0071.875,60 -1.875,60

303/2210A/16105 Pensions a càrrec de l’entitat local 38.000,00 0,00 38.000,00 11.297,81 0,0011.297,81 26.702,19

303/2210A/16202 Transport de personal 24.000,00 0,00 24.000,00 12.342,15 0,0012.342,15 11.657,85

303/2210A/16204 Acció social 300.000,00 246.293,58 546.293,58 248.125,67 0,00248.125,67 298.167,91

303/2210A/16209 Altres despeses socials 13.000,00 0,00 13.000,00 7.008,62 0,007.008,62 5.991,38


303/2210A/83000 Bestretes a funcionaris 5,00 49.990,00 49.995,00 1.711,16 0,001.711,16 48.283,84

303/2210A/83100 Conc.de prest.fora del sect.púb. llarg termini 5,00 99.990,00 99.995,00 50.742,37 0,0050.742,37 49.252,63


303/9205A/12001 Salaris del Grup A2 41.394,78 0,00 41.394,78 0,00 0,000,00 41.394,78

303/9205A/12006 Triennis 18.958,93 -336,01 18.622,92 9.591,24 0,009.591,24 9.031,68




303/9205A/15000 Productivitat 9.567,31 2.514,66 12.081,97 3.944,48 0,003.944,48 8.137,49


303/9205A/20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 7.100,00 0,00 7.100,00 12.108,18 2.655,009.453,18 -5.008,18





303/9205A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 20.000,00 -12.750,23 7.249,77 2.440,90 2.440,900,00 4.808,87

303/9205A/23010 Dietes del personal directiu 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00





303/9205B/12006 Triennis 26.208,42 -365,03 25.843,39 15.320,16 0,0015.320,16 10.523,23




303/9205B/12403 Salaris del Grup C1 0,00 10,00 10,00 6.880,29 0,006.880,29 -6.870,29



Pendent de pagar


Partides despeses


303/9205B/12409 Altres retribucions bàsiques 0,00 10,00 10,00 8.659,82 0,008.659,82 -8.649,82

303/9205B/15000 Productivitat 0,00 6.691,03 6.691,03 21.146,44 0,0021.146,44 -14.455,41

303/9205B/15300 Complement de dedicació especial 0,00 10,00 10,00 915,80 0,00915,80 -905,80


303/9205B/22001 Premsa, revistes, llibres.... 400,00 0,00 400,00 0,00 0,000,00 400,00

303/9205B/22106 Productes farmacèutics 685,00 0,00 685,00 382,15 158,14224,01 302,85

303/9205B/22607 Oposicions i proves selectives 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00




303/9205C/12003 Salaris del Grup C1 30.857,82 -1.331,38 29.526,44 21.723,75 0,0021.723,75 7.802,69

303/9205C/12004 Complement de dedicació especial 0,00 10,00 10,00 4.860,55 0,004.860,55 -4.850,55

303/9205C/12005 Salaris del Grup E 7.678,58 0,00 7.678,58 5.605,93 0,005.605,93 2.072,65

303/9205C/12006 Triennis 8.302,06 -125,76 8.176,30 6.030,69 0,006.030,69 2.145,61

303/9205C/12100 Complement de destí 16.908,51 -1.063,57 15.844,94 15.155,91 0,0015.155,91 689,03

303/9205C/12101 Complement específic 27.973,39 -1.796,76 26.176,63 25.603,92 0,0025.603,92 572,71

303/9205C/12103 Altres complements 7.782,80 -478,36 7.304,44 4.506,29 0,004.506,29 2.798,15

303/9205C/15000 Productivitat 305,26 2.048,21 2.353,47 5.214,95 0,005.214,95 -2.861,48

303/9205C/16000 Seguretat social 30.186,94 246,57 30.433,51 28.853,59 0,0028.853,59 1.579,92

303/9205C/20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 11.820,75 -2.392,50 9.428,25 1.862,00 672,001.190,00 7.566,25

303/9205C/22101 Aigua 152,54 0,00 152,54 73,44 0,0073,44 79,10

303/9205C/22102 Gas 3.335,71 206.017,72 209.353,43 0,00 0,000,00 209.353,43

303/9205C/22699 Despeses especials de funcionament 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

303/9205C/22799 Altres treballs 57.090,00 -4.397,27 52.692,73 28.014,07 10.019,6817.994,39 24.678,66

303/9205C/48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

Total 303 Recursos Humans 2.449.779,04 566.852,67 3.016.631,71 1.500.624,59 64.029,051.436.595,54 1.516.007,12


304/9204A/12006 Triennis 1.878,80 0,00 1.878,80 434,77 0,00434,77 1.444,03



304/9204A/12103 Altres complements 1.936,19 -94,08 1.842,11 1.461,83 0,001.461,83 380,28

304/9204A/15000 Productivitat 0,00 388,56 388,56 931,02 0,00931,02 -542,46

304/9204A/16000 Seguretat social 6.469,88 43,29 6.513,17 6.147,29 0,006.147,29 365,88

304/9204A/20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 20.000,00 4.241,77 24.241,77 20.768,00 1.888,0018.880,00 3.473,77

304/9204A/21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 1.922,00 0,00 1.922,00 0,00 0,000,00 1.922,00



Pendent de pagar


Partides despeses



304/9204A/22104 Vestuari 8.059,00 -2.713,72 5.345,28 5.345,28 5.120,56224,72 0,00

304/9204A/22199 Altre material no inventariable 20.136,00 -3.265,37 16.870,63 16.870,63 12.091,284.779,35 0,00


304/9204A/22699 Despeses especials de funcionament 537,00 -233,35 303,65 113,55 0,00113,55 190,10

304/9204A/22701 Seguretat 82.000,00 5.158,95 87.158,95 47.002,51 21.509,4925.493,02 40.156,44

304/9204A/22799 Altres treballs 896,00 0,00 896,00 0,00 0,000,00 896,00

304/9204A/62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 10,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

304/9204A/63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 10,00 44.795,78 44.805,78 0,00 0,000,00 44.805,78



304/9204B/12005 Salaris del Grup E 66.913,42 0,00 66.913,42 47.802,96 0,0047.802,96 19.110,46

304/9204B/12006 Triennis 21.414,04 -53,28 21.360,76 12.481,40 0,0012.481,40 8.879,36




304/9204B/15000 Productivitat 4.177,89 4.140,64 8.318,53 14.082,76 0,0014.082,76 -5.764,23


304/9204B/22110 Productes de neteja 60.682,00 -11.359,19 49.322,81 42.784,31 23.436,6619.347,65 6.538,50

304/9204B/2270001 Contractes de neteja 4.379,87 -247,10 4.132,77 4.132,77 0,004.132,77 0,00

304/9204C/12001 Salaris del Grup A2 13.798,26 -1.093,02 12.705,24 9.398,39 0,009.398,39 3.306,85

304/9204C/12004 Salaris del Grup C2 16.821,00 -129,29 16.691,71 18.209,34 0,0018.209,34 -1.517,63

304/9204C/12005 Salaris del Grup E 84.464,38 0,00 84.464,38 72.033,06 0,0072.033,06 12.431,32

304/9204C/12006 Triennis 14.439,55 0,00 14.439,55 10.932,29 0,0010.932,29 3.507,26

304/9204C/12100 Complement de destí 48.544,67 -2.798,26 45.746,41 41.990,49 0,0041.990,49 3.755,92

304/9204C/12101 Complement específic 97.454,52 -5.567,44 91.887,08 84.267,12 0,0084.267,12 7.619,96

304/9204C/12103 Altres complements 30.183,85 -1.503,74 28.680,11 17.014,56 0,0017.014,56 11.665,55

304/9204C/15000 Productivitat 918,99 5.581,64 6.500,63 16.634,76 0,0016.634,76 -10.134,13

304/9204C/15300 Complement de dedicació especial 3.132,63 -156,63 2.976,00 3.968,00 0,003.968,00 -992,00


304/9204D/12000 Salaris del Grup A1 16.258,20 -1.837,64 14.420,56 10.849,98 0,0010.849,98 3.570,58

304/9204D/12003 Salaris del Grup C1 20.571,88 -943,84 19.628,04 9.761,94 0,009.761,94 9.866,10


304/9204D/12006 Triennis 13.433,89 -279,35 13.154,54 6.044,34 0,006.044,34 7.110,20

304/9204D/12100 Complement de destí 24.013,52 -1.200,67 22.812,85 15.310,86 0,0015.310,86 7.501,99



Pendent de pagar


Partides despeses


304/9204D/12101 Complement específic 38.309,81 -1.915,48 36.394,33 24.590,23 0,0024.590,23 11.804,10

304/9204D/12103 Altres complements 10.594,00 -521,29 10.072,71 4.841,74 0,004.841,74 5.230,97

304/9204D/15000 Productivitat 0,00 1.731,09 1.731,09 5.299,24 0,005.299,24 -3.568,15

304/9204D/16000 Seguretat social 38.864,43 181,81 39.046,24 25.833,33 0,0025.833,33 13.212,91

304/9204D/22000 Material d’oficina no inventariable 33.851,00 -20.473,28 13.377,72 10.001,13 3.616,266.384,87 3.376,59

304/9204D/22199 Mobiliari i petits equips 7.610,00 0,00 7.610,00 7.872,10 7.520,71351,39 -262,10

304/9204D/62500 Inv. nova en mobiliari i estris 10,00 2.643,23 2.653,23 1.596,78 0,001.596,78 1.056,45

304/9204D/62501 Equips d'oficina 10,00 2.800,49 2.810,49 1.083,03 1.083,030,00 1.727,46

304/9204E/12001 Salaris del Grup A2 13.798,26 -1.170,44 12.627,82 9.482,30 0,009.482,30 3.145,52

304/9204E/12004 Salaris del Grup C2 33.642,00 -131,38 33.510,62 23.857,62 0,0023.857,62 9.653,00

304/9204E/12005 Salaris del Grup E 7.678,58 0,00 7.678,58 5.578,99 0,005.578,99 2.099,59

304/9204E/12006 Triennis 6.958,70 -73,35 6.885,35 5.151,81 0,005.151,81 1.733,54

304/9204E/12100 Complement de destí 58.638,57 -1.240,83 57.397,74 17.518,13 0,0017.518,13 39.879,61

304/9204E/12101 Complement específic 42.387,92 -2.119,39 40.268,53 29.953,24 0,0029.953,24 10.315,29

304/9204E/12103 Altres complements 16.853,66 -576,15 16.277,51 5.417,50 0,005.417,50 10.860,01

304/9204E/13000 Retribucions bàsiques 21.757,70 -600,24 21.157,46 11.434,96 0,0011.434,96 9.722,50

304/9204E/15000 Productivitat 2.088,95 2.884,93 4.973,88 8.441,37 0,008.441,37 -3.467,49

304/9204E/16000 Seguretat social 59.001,15 324,60 59.325,75 37.132,01 0,0037.132,01 22.193,74

304/9204E/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 52.538,00 12.000,00 64.538,00 40.739,50 19.374,5021.365,00 23.798,50

304/9204E/22000 Material d’oficina no inventariable 72.861,00 -12.923,78 59.937,22 28.531,26 11.073,9517.457,31 31.405,96

304/9204E/22706 Estudis i treballs tècnics 25.542,00 -14.010,92 11.531,08 5.038,23 1.983,803.054,43 6.492,85

304/9204E/22799 Treballs realitzats per altres empreses 60.127,00 -29.313,50 30.813,50 28.323,89 10.474,8717.849,02 2.489,61

304/9260B/22002 Material informàtic no inventariable 52.278,00 0,00 52.278,00 44.259,64 27.180,6617.078,98 8.018,36

Total 304 Serveis Generals-Compres 1.773.010,69 -40.865,94 1.732.144,75 1.210.423,91 146.353,771.064.070,14 521.720,84




305/9310A/12006 Triennis 15.479,15 -513,22 14.965,93 9.731,87 0,009.731,87 5.234,06




305/9310A/15000 Productivitat 11.252,91 1.750,28 13.003,19 13.005,43 0,0013.005,43 -2,24


305/9310A/2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio 500,00 0,00 500,00 0,00 0,000,00 500,00

305/9310A/22699 Despeses especials de funcionament 500,00 -248,86 251,14 0,00 0,000,00 251,14



Pendent de pagar


Partides despeses




305/9310A/25000 Treballs realitzats per Adm.Públiques 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

305/9310A/26000 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

305/9310A/27000 Despeses imprevistes i funcions no classificades 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00


305/9310A/48000 Atencions benèfiques i assistencials 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

305/9310A/85090 Adquisició d'accions d'empreses locals 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

305/9310A/86010 Adquisició d'accions fora del sector públic d' empreses naci 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

305/9430A/46500 Trasnf. corrents a consells comarcals 96.000,00 95.695,49 191.695,49 95.695,49 0,0095.695,49 96.000,00Total 305 Serveis Econòmics 403.214,38 83.120,85 486.335,23 308.117,37 17.973,11290.144,26 178.217,86




306/9311A/12004 Salaris del Grup C2 16.821,00 -63,39 16.757,61 17.985,85 0,0017.985,85 -1.228,24

306/9311A/12006 Triennis 29.753,90 -687,14 29.066,76 17.888,84 0,0017.888,84 11.177,92




306/9311A/12403 Altres retribucions bàsiques 0,00 10,00 10,00 6.269,51 0,006.269,51 -6.259,51

306/9311A/12406 Triennis 0,00 10,00 10,00 144,99 0,00144,99 -134,99

306/9311A/12409 Altres retribucions bàsiques 0,00 10,00 10,00 7.860,92 0,007.860,92 -7.850,92

306/9311A/15000 Productivitat 12.457,90 4.008,48 16.466,38 24.258,89 0,0024.258,89 -7.792,51




Total 306 Intervenció 483.599,83 -13.938,12 469.661,71 345.907,86 15,04345.892,82 123.753,85




307/9340A/12006 Triennis 13.671,56 -234,31 13.437,25 7.334,43 0,007.334,43 6.102,82






Pendent de pagar


Partides despeses


307/9340A/15000 Productivitat 6.926,32 2.105,16 9.031,48 9.469,97 0,009.469,97 -438,49


307/9340A/20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 730,00 0,00 730,00 729,24 0,00729,24 0,76

307/9340A/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00


307/9340A/22201 Comunicacions postals 1.000,00 0,00 1.000,00 676,97 0,00676,97 323,03



307/9340A/22708 Serveis de recaptació a favor de l’entitat 9.020,00 0,00 9.020,00 8.649,86 0,008.649,86 370,14

307/9340A/82090 Concessió prestecs al sector públic a c/t 20,00 0,00 20,00 0,00 0,000,00 20,00

307/9340A/82190 Conc.de prest.al sector públic a mig i llarg termi 20,00 0,00 20,00 0,00 0,000,00 20,00

307/9340B/41000 Transf. corr. a org. autònoms adm.de l’entitat local 1.385.000,00 -580,76 1.384.419,24 1.022.662,82 260.356,42762.306,40 361.756,42Total 307 Tresoreria 1.660.307,94 -7.252,57 1.653.055,37 1.189.975,96 260.356,42929.619,54 463.079,41






308/9320A/12006 Triennis 51.177,90 -554,37 50.623,53 30.549,58 0,0030.549,58 20.073,95




308/9320A/15000 Productivitat 2.148,34 8.992,09 11.140,43 26.086,47 0,0026.086,47 -14.946,04



308/9320A/22201 Comunicacions postals 173.087,88 -6.765,30 166.322,58 146.287,08 85.704,1760.582,91 20.035,50

308/9320A/2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

308/9320A/22604 Jurídics, contenciosos 2.900,00 -2.900,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

308/9320A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 18.000,00 -9.993,20 8.006,80 0,00 0,000,00 8.006,80

Total 308 Gestió Tributària 1.078.362,82 -35.727,17 1.042.635,65 713.100,44 85.704,17627.396,27 329.535,21







Pendent de pagar


Partides despeses



310/4300A/12006 Triennis 7.387,81 -173,39 7.214,42 4.614,93 0,004.614,93 2.599,49




310/4300A/14300 Complement de dedicació especial 0,00 13.783,49 13.783,49 9.834,09 0,009.834,09 3.949,40

310/4300A/15000 Productivitat 12.431,41 1.069,20 13.500,61 11.815,35 0,0011.815,35 1.685,26


310/4300A/22000 Material d’oficina no inventariable 50,00 0,00 50,00 159,70 7,15152,55 -109,70


310/4300A/22201 Comunicacions postals 5.000,00 -266,26 4.733,74 4.733,74 0,004.733,74 0,00


310/4300A/2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio 4.500,00 0,00 4.500,00 4.245,64 0,004.245,64 254,36

310/4300A/22620 Despeses Pla de Barris 23.054,14 -17.696,53 5.357,61 0,00 0,000,00 5.357,61

310/4300A/23020 Dietes personal no directiu 1.550,00 -1.550,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

310/4300A/48300 Subvencions i aportacions institucionals 8.950,00 -109,47 8.840,53 8.840,53 0,008.840,53 0,00


310/4310A/12003 Salaris del Grup C1 20.571,88 11.863,40 32.435,28 14.750,50 0,0014.750,50 17.684,78

310/4310A/12004 Salaris del Grup C2 15.739,41 8.579,50 24.318,91 8.983,29 0,008.983,29 15.335,62

310/4310A/12005 Salaris del Grup E 42.232,19 36.563,36 78.795,55 37.599,48 0,0037.599,48 41.196,07

310/4310A/12006 Triennis 25.324,46 -349,28 24.975,18 15.547,67 0,0015.547,67 9.427,51

310/4310A/12100 Complement de destí 43.713,59 13.934,45 57.648,04 32.457,90 0,0032.457,90 25.190,14




310/4310A/13100 Laboral temporal 48.249,86 24.140,53 72.390,39 33.791,91 0,0033.791,91 38.598,48

310/4310A/15000 Productivitat 5.278,82 11.621,67 16.900,49 18.522,21 0,0018.522,21 -1.621,72

310/4310A/15300 Complement de dedicació especial 70,36 0,00 70,36 0,00 0,000,00 70,36


310/4310A/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 9.000,00 -1.378,82 7.621,18 4.860,11 2.689,352.170,76 2.761,07

310/4310A/21900 Compra de material per reparacions i manteniments 1.500,00 0,00 1.500,00 3.728,71 1.425,112.303,60 -2.228,71

310/4310A/22100 Energia elèctrica 109.283,87 103.137,00 212.420,87 37.110,30 0,0037.110,30 175.310,57

310/4310A/22101 Aigua 3.616,24 0,00 3.616,24 775,06 0,00775,06 2.841,18

310/4310A/22104 Vestuari 1.120,00 0,00 1.120,00 681,73 681,730,00 438,27




Pendent de pagar


Partides despeses


310/4310A/22701 Seguretat 11.900,00 815,66 12.715,66 5.864,56 2.631,643.232,92 6.851,10

310/4310A/48900 Altres transferències 1.041.470,00 0,00 1.041.470,00 738.716,89 44.406,37694.310,52 302.753,11


310/4310A/62500 Mobiliari 0,00 10,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

310/4310A/63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 10,00 29.059,26 29.069,26 3.968,81 3.968,810,00 25.100,45


310/4311A/22300 Transports 200,00 0,00 200,00 0,00 0,000,00 200,00

310/4311A/22602 Publicitat 1.000,00 0,00 1.000,00 235,78 0,00235,78 764,22



310/4311A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 40.000,00 -16.190,60 23.809,40 13.647,54 8.142,545.505,00 10.161,86

310/4311A/47900 Transf. corrents a empreses privades 245.000,00 -80.041,40 164.958,60 60.837,00 16.800,0044.037,00 104.121,60


310/4320A/22300 Transports 100,00 0,00 100,00 364,75 145,90218,85 -264,75


310/4320A/22602 Publicitat 7.000,00 -484,58 6.515,42 112,10 112,100,00 6.403,32

310/4320A/22699 Despeses especials de funcionament 1.000,00 -749,99 250,01 148,10 0,00148,10 101,91

310/4320A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 1.500,00 0,00 1.500,00 900,00 900,000,00 600,00

310/4320A/48900 Altres transferències 8.000,00 0,00 8.000,00 6.400,00 0,006.400,00 1.600,00




310/4930A/12004 Salaris del Grup C2 8.410,50 -32,16 8.378,34 7.494,29 0,007.494,29 884,05

310/4930A/12006 Triennis 8.155,17 -229,47 7.925,70 4.781,22 0,004.781,22 3.144,48




310/4930A/15000 Productivitat 1.644,63 2.471,72 4.116,35 8.853,13 0,008.853,13 -4.736,78


310/4930A/22602 Publicitat 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

310/4930A/22699 Despeses especials de funcionament 500,00 5.065,61 5.565,61 0,00 0,000,00 5.565,61

310/4930A/22706 Estudis i treballs tècnics 20.000,00 -4.010,00 15.990,00 7.500,00 7.500,000,00 8.490,00


310/4930A/23300 Altres indemnitzacions 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00Total 310 Comerç i Turisme 2.541.313,79 234.439,38 2.775.753,17 1.662.871,47 117.479,891.545.391,58 1.112.881,70



Pendent de pagar


Partides despeses




311/1300A/12006 Triennis 11.734,55 -459,25 11.275,30 7.534,07 0,007.534,07 3.741,23




311/1300A/15000 Productivitat 1.559,62 4.566,03 6.125,65 13.227,92 0,0013.227,92 -7.102,27

311/1300A/15300 Complement de dedicació especial 7.518,31 -313,25 7.205,06 9.503,36 0,009.503,36 -2.298,30



311/1300A/22100 Energia elèctrica 86.228,89 0,00 86.228,89 86.228,89 0,0086.228,89 0,00

311/1300A/22101 Aigua 3.023,61 0,00 3.023,61 615,55 0,00615,55 2.408,06

311/1300A/22102 Gas 23.311,91 0,00 23.311,91 0,00 0,000,00 23.311,91

311/1300A/22104 Vestuari 97.301,50 -2.051,99 95.249,51 37.661,96 26.904,9210.757,04 57.587,55

311/1300A/22113 Manutenció d'animals 990,00 0,00 990,00 688,41 294,97393,44 301,59

311/1300A/22199 Altre material no inventariable 10.410,00 -8.539,51 1.870,49 1.870,49 719,991.150,50 0,00

311/1300A/22200 Comunicacions telefòniques 63.207,99 0,00 63.207,99 63.207,99 8.788,8054.419,19 0,00

311/1300A/22201 Comunicacions postals 4.000,00 -2.245,99 1.754,01 1.754,01 0,001.754,01 0,00

311/1300A/22604 Despeses jurídiques 27.227,50 0,00 27.227,50 16.520,00 4.130,0012.390,00 10.707,50

311/1300A/22699 Despeses especials de funcionament 38.521,00 -2.439,62 36.081,38 21.631,23 3.045,4718.585,76 14.450,15

311/1300A/22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

311/1300A/45000 T.c a l’adm. gral. de la Generalitat de Catalunya 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00


311/1320A/12006 Triennis 27.198,72 -30,14 27.168,58 17.289,49 0,0017.289,49 9.879,09




311/1320A/15000 Productivitat 59.527,31 3.734,61 63.261,92 62.825,77 0,0062.825,77 436,15

311/1320A/15300 Complement de dedicació especial 2.506,11 0,00 2.506,11 0,00 0,000,00 2.506,11


311/1320A/22799 Altres treballs 570.000,00 -58.926,88 511.073,12 290.681,43 158.625,98132.055,45 220.391,69



311/1320B/12006 Triennis 12.858,38 -44,26 12.814,12 7.814,95 0,007.814,95 4.999,17




Pendent de pagar


Partides despeses




311/1320B/15000 Productivitat 20.340,55 7.443,29 27.783,84 22.575,46 0,0022.575,46 5.208,38


311/1320B/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 6.960,00 0,00 6.960,00 9.811,60 4.600,875.210,73 -2.851,60

311/1320B/21900 Compra de material per reparacions i manteniments 7.760,00 -1.676,64 6.083,36 2.443,04 1.652,38790,66 3.640,32

311/1320B/22699 Despeses especials de funcionament 1.280,00 0,00 1.280,00 624,83 253,88370,95 655,17

311/1320B/22799 Treballs realitzats per altres empreses 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

311/1320C/12003 Salaris del Grup C1 20.571,88 -922,60 19.649,28 14.591,39 0,0014.591,39 5.057,89


311/1320C/12006 Triennis 31.235,94 -118,79 31.117,15 19.026,35 0,0019.026,35 12.090,80



311/1320C/12103 Altres complements 146.231,02 147.682,02 293.913,04 199.361,07 0,00199.361,07 94.551,97

311/1320C/15000 Productivitat 161.541,24 46.851,50 208.392,74 167.570,67 0,00167.570,67 40.822,07

311/1320C/16000 Seguretat social 418.166,31 20.207,62 438.373,93 323.127,12 0,00323.127,12 115.246,81


311/1320D/12006 Triennis 5.364,48 0,00 5.364,48 3.401,27 0,003.401,27 1.963,21

311/1320D/12100 Complement de destí 12.408,25 -620,40 11.787,85 8.840,88 0,008.840,88 2.946,97


311/1320D/12103 Altres complements 12.525,87 -899,31 11.626,56 11.991,83 0,0011.991,83 -365,27

311/1320D/15000 Productivitat 8.449,52 867,50 9.317,02 9.504,73 0,009.504,73 -187,71


311/1320D/22699 Despeses especials de funcionament 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

311/1320E/12003 Salaris del Grup C1 92.573,46 -4.105,96 88.467,50 66.238,86 0,0066.238,86 22.228,64

311/1320E/12004 Salaris del Grup C2 1.301.973,91 25.587,12 1.327.561,03 947.366,43 0,00947.366,43 380.194,60

311/1320E/12006 Triennis 263.813,73 -642,72 263.171,01 168.182,45 0,00168.182,45 94.988,56

311/1320E/12100 Complement de destí 709.573,35 -35.048,57 674.524,78 507.857,56 0,00507.857,56 166.667,22

311/1320E/12101 Complement específic 2.345.933,90 -37.005,97 2.308.927,93 1.673.498,21 0,001.673.498,21 635.429,72

311/1320E/12103 Altres complements 701.556,93 178.483,47 880.040,40 783.566,78 0,00783.566,78 96.473,62

311/1320E/12401 Salaris del Grup A2 0,00 10,00 10,00 8.575,80 0,008.575,80 -8.565,80

311/1320E/12403 Salaris del Grup C1 0,00 10,00 10,00 6.481,11 0,006.481,11 -6.471,11

311/1320E/12404 Salaris del Grup C2 32.494,70 -1.650,58 30.844,12 5.504,17 0,005.504,17 25.339,95

311/1320E/12406 Triennis 6.865,22 -102,56 6.762,66 3.738,64 0,003.738,64 3.024,02

311/1320E/12409 Altres retribucions bàsiques 101.355,02 -5.662,28 95.692,74 66.343,37 0,0066.343,37 29.349,37



Pendent de pagar


Partides despeses


311/1320E/15000 Productivitat 719.368,25 128.626,60 847.994,85 738.868,63 0,00738.868,63 109.126,22

311/1320E/15300 Complement de dedicació especial 8.162,84 -282,84 7.880,00 7.165,20 0,007.165,20 714,80

311/1320E/16000 Seguretat social 1.860.040,35 6.274,94 1.866.315,29 1.279.959,49 0,001.279.959,49 586.355,80


311/1340A/12006 Triennis 4.286,55 -144,01 4.142,54 2.601,74 0,002.601,74 1.540,80




311/1340A/15000 Productivitat 0,00 478,96 478,96 1.703,21 0,001.703,21 -1.224,25


311/1340A/22699 Despeses especials de funcionament 3.500,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

311/1340A/22706 Estudis i treballs tècnics 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,000,00 2.000,00

311/1340A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 14.000,00 -5.684,00 8.316,00 8.316,00 4.692,003.624,00 0,00

311/1340A/48200 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

Total 311 Seguretat Ciutadana 12.733.382,33 353.624,53 13.087.006,86 9.635.051,55 213.709,269.421.342,29 3.451.955,31

312/4920A/22001 Premsa, revistes, llibres.... 6.400,00 0,00 6.400,00 3.477,41 215,803.261,61 2.922,59



312/4920A/22610 Pla Barris antic 0,00 16.160,58 16.160,58 0,00 0,000,00 16.160,58

312/4920A/22620 Despeses Pla de Barris 10.562,50 182,39 10.744,89 5.828,94 5.103,82725,12 4.915,95

312/4920A/41000 Transf. corr. a org. autònoms adm.de l’entitat local 1.351.000,00 -70.244,05 1.280.755,95 975.415,50 313.340,47662.075,03 305.340,45



312/4920B/12006 Triennis 7.262,11 -89,10 7.173,01 3.819,50 0,003.819,50 3.353,51




312/4920B/15000 Productivitat 0,00 1.550,76 1.550,76 4.457,41 0,004.457,41 -2.906,65


312/4920B/2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio 800,00 0,00 800,00 0,00 0,000,00 800,00


312/4920B/22706 Estudis i treballs tècnics 14.210,00 15.510,31 29.720,31 13.082,29 4.720,008.362,29 16.638,02


312/9260A/21600 Mant. de l’equipament per a processos informàtics 350.000,00 -8.500,00 341.500,00 194.032,51 112.820,4681.212,05 147.467,49

312/9260A/21900 Compra de material per reparacions i manteniments 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



Pendent de pagar


Partides despeses


312/9260A/22002 Material informàtic no inventariable 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00 1.000,00


312/9260A/22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00 0,00 10,00 10.761,99 6.768,763.993,23 -10.751,99

312/9260A/62600 Inv. nova en equips per a processos informàtics 10,00 69.642,44 69.652,44 34.454,53 24.424,5310.030,00 35.197,91

312/9260A/64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial 10,00 2.270,00 2.280,00 1.850,83 548,021.302,81 429,17

312/9260A/64100 Despeses en aplicacions informàtiques 45.900,00 6.448,00 52.348,00 32.389,88 26.938,015.451,87 19.958,12

Total 312 Tecnologies i Ciutat del Coneixement 2.191.9 38,48 113.470,38 2.305.408,86 1.621.731,07 598.586,841.023.144,23 683.677,79




400/3000A/12005 Salaris del Grup E 0,00 10,00 10,00 5.484,70 0,005.484,70 -5.474,70

400/3000A/12100 Complement de destí 3.852,76 -342,72 3.510,04 4.883,67 0,004.883,67 -1.373,63

400/3000A/12101 Complement específic 6.896,08 -694,72 6.201,36 9.899,82 0,009.899,82 -3.698,46



400/3000A/15000 Productivitat 2.954,52 1.291,04 4.245,56 3.757,73 0,003.757,73 487,83



400/3000A/22601 Atencions protocol·làries i representatives 1.800,00 0,00 1.800,00 1.843,04 1.843,040,00 -43,04


400/3000A/2260202 Publicacions 9.000,00 0,00 9.000,00 6.454,90 4.351,622.103,28 2.545,10



400/3000A/23020 Dietes personal no directiu 1.750,00 -740,00 1.010,00 10,00 0,0010,00 1.000,00

400/3000A/48200 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00Total 400 Direcció de l'Àrea de Serveis a les Per 211. 578,13 -3.437,18 208.140,95 159.927,54 6.194,66153.732,88 48.213,41








401/3400A/12006 Triennis 10.012,86 -176,67 9.836,19 6.144,30 0,006.144,30 3.691,89



Pendent de pagar


Partides despeses





401/3400A/15000 Productivitat 976,84 2.433,57 3.410,41 7.450,59 0,007.450,59 -4.040,18


401/3400A/20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 18.350,00 0,00 18.350,00 13.900,32 1.544,4812.355,84 4.449,68

401/3400A/22001 Premsa, revistes, llibres.... 1.320,00 0,00 1.320,00 268,40 0,00268,40 1.051,60



401/3400A/22601 Atencions protocol·làries i representatives 1.200,00 0,00 1.200,00 343,71 0,00343,71 856,29

401/3400A/2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio 6.000,00 0,00 6.000,00 4.235,70 3.570,18665,52 1.764,30

401/3400A/22620 Despeses Pla de Barris 21.125,48 645,34 21.770,82 5.833,38 5.833,380,00 15.937,44



401/3400A/48200 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre 10,00 -10,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


401/3410A/22699 Despeses especials de funcionament 1.000,00 0,00 1.000,00 372,00 372,000,00 628,00

401/3410A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 10,00 9.000,00 9.010,00 9.542,28 0,009.542,28 -532,28




401/3410B/12006 Triennis 8.807,97 -195,84 8.612,13 5.408,28 0,005.408,28 3.203,85




401/3410B/15000 Productivitat 914,78 1.671,46 2.586,24 6.070,88 0,006.070,88 -3.484,64


401/3410B/22199 Compra d'altres materials 3.200,00 0,00 3.200,00 1.445,85 1.076,72369,13 1.754,15

401/3410B/22300 Transports 3.200,00 0,00 3.200,00 2.256,45 471,291.785,16 943,55

401/3410B/22400 Altres assegurances 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

401/3410B/22699 Despeses especials de funcionament 2.680,00 0,00 2.680,00 3.846,57 1.603,092.243,48 -1.166,57


401/3410B/48200 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre 10,00 -10,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

401/3411A/22609 Despeses d'organització 64.800,00 6.440,00 71.240,00 38.135,10 26.385,0511.750,05 33.104,90

401/3411B/22199 Compra d'altres materials 6.600,00 0,00 6.600,00 2.527,68 1.504,501.023,18 4.072,32



Pendent de pagar


Partides despeses


401/3411B/22699 Despeses especials de funcionament 9.971,00 -800,00 9.171,00 13.195,51 12.454,13741,38 -4.024,51

401/3411B/22799 Treballs realitzats per altres empreses 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

401/3411B/48200 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre 50.000,00 8.600,00 58.600,00 47.800,00 10.700,0037.100,00 10.800,00


401/3420A/12006 Triennis 1.500,66 -57,60 1.443,06 2.137,20 0,002.137,20 -694,14

401/3420A/12100 Complement de destí 10.541,05 -527,06 10.013,99 10.760,94 0,0010.760,94 -746,95

401/3420A/12101 Complement específic 16.142,91 -807,14 15.335,77 16.762,84 0,0016.762,84 -1.427,07

401/3420A/12103 Altres complements 9.151,61 -407,05 8.744,56 10.522,09 0,0010.522,09 -1.777,53

401/3420A/15000 Productivitat 1.829,56 1.070,33 2.899,89 4.205,17 0,004.205,17 -1.305,28



401/3420A/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 71.000,00 -32.263,56 38.736,44 17.418,80 16.618,76800,04 21.317,64



401/3420A/22101 Aigua 8.305,32 25.000,00 33.305,32 29.047,51 0,0029.047,51 4.257,81

401/3420A/22199 Compra d'altres materials 15.500,00 0,00 15.500,00 3.920,47 3.211,53708,94 11.579,53








401/3420B/12006 Triennis 47.761,54 -199,82 47.561,72 29.345,20 0,0029.345,20 18.216,52




401/3420B/15000 Productivitat 13.572,76 26.944,42 40.517,18 68.052,34 0,0068.052,34 -27.535,16

401/3420B/15300 Complement de dedicació especial 152,21 0,00 152,21 1.614,70 0,001.614,70 -1.462,49


401/3420B/21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 7.500,00 0,00 7.500,00 82,60 82,600,00 7.417,40

401/3420B/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 67.500,00 -22.560,67 44.939,33 44.939,33 18.579,6526.359,68 0,00

401/3420B/21900 Compra de material per reparacions i manteniments 47.500,00 -10.000,00 37.500,00 21.533,84 7.712,3713.821,47 15.966,16

401/3420B/22100 Energia elèctrica 146.781,91 0,00 146.781,91 129.375,87 4.288,59125.087,28 17.406,04

401/3420B/22101 Aigua 60.301,02 0,00 60.301,02 55.458,81 0,0055.458,81 4.842,21



Pendent de pagar


Partides despeses


401/3420B/22102 Gas 57.867,58 0,00 57.867,58 14.002,71 0,0014.002,71 43.864,87

401/3420B/22104 Vestuari 20.500,00 0,00 20.500,00 8.644,63 8.019,68624,95 11.855,37

401/3420B/22199 Compra d'altres materials 16.000,00 0,00 16.000,00 2.121,82 524,391.597,43 13.878,18

401/3420B/22699 Despeses especials de funcionament 10,00 0,00 10,00 1.690,40 0,001.690,40 -1.680,40

401/3420B/2270001 Contractes de neteja 500.000,00 0,00 500.000,00 499.870,69 0,00499.870,69 129,31

401/3420B/22799 Treballs realitzats per altres empreses 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000,00 200.000,00

401/3420B/62200 Inv. nova en edificis i altres construccions 0,00 6.567,72 6.567,72 24.166,07 11.309,1512.856,92 -17.598,35

401/3420B/62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 10,00 82.500,00 82.510,00 450,05 450,050,00 82.059,95

401/3420B/62500 Inv. nova en mobiliari i estris 10,00 26.000,00 26.010,00 9.419,76 2.135,597.284,17 16.590,24

401/3420B/62900 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei 0,00 66.872,30 66.872,30 2.301,00 2.301,000,00 64.571,30

401/3420B/63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 2.000.000,00 859.254,12 2.859.254,12 354.549,00 225.457,64129.091,36 2.504.705,12

401/3420B/63205 Edificis i altres construccions - FEOLS 0,00 242.772,46 242.772,46 221.334,72 0,00221.334,72 21.437,74

401/3420B/74000 Transferències de capital a Empreses Municipals 680.000,00 910.100,00 1.590.100,00 0,00 0,000,00 1.590.100,00

Total 401 Esports 7.374.881,56 2.215.476,02 9.590.357,58 4.110.372,79 717.484,213.392.888,58 5.479.984,79





402/2300A/12005 Salaris del Grup E 7.678,58 0,00 7.678,58 8.050,15 0,008.050,15 -371,57

402/2300A/12006 Triennis 23.979,47 -311,96 23.667,51 11.062,12 0,0011.062,12 12.605,39




402/2300A/14300 Alre personal 35.452,93 0,00 35.452,93 25.561,07 0,0025.561,07 9.891,86

402/2300A/15000 Productivitat 10.617,45 3.927,17 14.544,62 18.064,53 0,0018.064,53 -3.519,91




402/2300A/22201 Comunicacions postals 10,00 1.000,00 1.010,00 3.130,20 759,422.370,78 -2.120,20

402/2300A/22601 Atencions protocol·làries i representatives 500,00 0,00 500,00 0,00 0,000,00 500,00


402/2300A/22610 Pla Barris antic 0,00 566,92 566,92 373,30 0,00373,30 193,62

402/2300A/22620 Despeses Pla de Barris 55.780,20 32.663,25 88.443,45 28.164,82 7.326,4720.838,35 60.278,63

402/2300A/22699 Despeses especials de funcionament 2.500,00 -1.000,00 1.500,00 187,20 0,00187,20 1.312,80




Pendent de pagar


Partides despeses



402/2300A/48800 Transferències Pla de Barris 0,00 2.384,00 2.384,00 0,00 0,000,00 2.384,00


402/2300A/62500 Inv. nova en mobiliari i estris 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,000,00 30.000,00



402/2310A/48200 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre 787.800,00 -29.907,38 757.892,62 432.100,65 0,00432.100,65 325.791,97


402/2310B/12001 Salaris del Grup A2 26.704,78 -2.347,02 24.357,76 43.629,81 0,0043.629,81 -19.272,05


402/2310B/12004 Salaris del Grup C2 8.378,58 0,00 8.378,58 6.004,77 0,006.004,77 2.373,81

402/2310B/12006 Triennis 22.816,86 -564,06 22.252,80 16.519,62 0,0016.519,62 5.733,18

402/2310B/12100 Complement de destí 51.190,67 -1.480,79 49.709,88 51.096,16 0,0051.096,16 -1.386,28

402/2310B/12101 Complement específic 75.395,87 -2.137,46 73.258,41 76.282,38 0,0076.282,38 -3.023,97


402/2310B/13000 Retribucions bàsiques 29.588,59 0,00 29.588,59 1.132,30 0,001.132,30 28.456,29

402/2310B/15000 Productivitat 4.671,07 4.136,69 8.807,76 15.572,19 0,0015.572,19 -6.764,43






402/2311A/12006 Triennis 88.770,29 -1.033,70 87.736,59 59.552,18 0,0059.552,18 28.184,41





402/2311A/15000 Productivitat 15.376,59 34.093,20 49.469,79 113.138,54 0,00113.138,54 -63.668,75


402/2311A/20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 1.416,00 0,00 1.416,00 826,00 118,00708,00 590,00

402/2311A/22699 Despeses especials de funcionament 8.000,00 0,00 8.000,00 2.972,61 1.645,611.327,00 5.027,39

402/2311A/22706 Estudis i treballs tècnics 54.353,44 0,00 54.353,44 29.834,74 1.354,0128.480,73 24.518,70


402/2311A/48000 Atencions benèfiques i assistencials 561.525,48 186.641,40 748.166,88 542.633,08 104.328,86438.304,22 205.533,80




Pendent de pagar


Partides despeses






402/2312A/12006 Triennis 13.879,30 -289,54 13.589,76 10.337,43 0,0010.337,43 3.252,33




402/2312A/15000 Productivitat 0,00 2.925,27 2.925,27 9.112,74 0,009.112,74 -6.187,47


402/2312A/22101 Aigua 1.239,50 0,00 1.239,50 82,14 0,0082,14 1.157,36

402/2312A/22102 Gas 3.087,07 263.152,36 266.239,43 0,00 0,000,00 266.239,43




402/2312A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 1.757.407,00 0,00 1.757.407,00 758.009,38 29.900,81728.108,57 999.397,62

402/2312B/22100 Energia elèctrica 25.233,60 0,00 25.233,60 4.285,20 0,004.285,20 20.948,40

402/2312B/22101 Aigua 1.149,11 0,00 1.149,11 361,08 0,00361,08 788,03

402/2312B/2270001 Contractes de neteja 35.564,51 -2.144,81 33.419,70 33.419,70 0,0033.419,70 0,00

402/2312B/48200 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre 53.300,00 28.350,00 81.650,00 54.600,00 0,0054.600,00 27.050,00


402/2313A/12006 Triennis 789,36 0,00 789,36 483,30 0,00483,30 306,06




402/2313A/15000 Productivitat 0,00 759,99 759,99 2.132,30 0,002.132,30 -1.372,31


402/2313A/22699 Despeses especials de funcionament 3.000,00 -1.596,77 1.403,23 401,99 141,17260,82 1.001,24

402/2313A/22799 Altres treballs 5.621.114,78 -277.046,29 5.344.068,49 3.167.180,87 1.031.104,882.136.075,99 2.176.887,62


402/2314A/12006 Triennis 500,22 0,00 500,22 312,93 0,00312,93 187,29




402/2314A/15000 Productivitat 0,00 415,06 415,06 1.349,70 0,001.349,70 -934,64



Pendent de pagar


Partides despeses



402/2314A/22100 Energia elèctrica 3.070,17 0,00 3.070,17 0,00 0,000,00 3.070,17

402/2314A/22101 Aigua 574,55 92.041,04 92.615,59 176,41 0,00176,41 92.439,18




Total 402 Serveis Socials 15.298.340,87 409.301,36 15.707.642,23 9.546.404,50 1.613.678,387.932.726,12 6.161.237,73




403/1640A/12006 Triennis 13.577,45 -311,81 13.265,64 8.372,34 0,008.372,34 4.893,30




403/1640A/15000 Productivitat 0,00 1.625,54 1.625,54 5.027,95 0,005.027,95 -3.402,41


403/1640B/21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 10,00 2.293,08 2.303,08 0,00 0,000,00 2.303,08

403/1640B/22100 Energia elèctrica 4.248,69 0,00 4.248,69 6.703,59 2.998,893.704,70 -2.454,90

403/1640B/22101 Aigua 13.337,33 0,00 13.337,33 5.397,91 0,005.397,91 7.939,42

403/1640B/22699 Altres despeses especials funcionament 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

403/1640B/2270001 Contractes de neteja 10.628,47 -657,90 9.970,57 9.970,57 0,009.970,57 0,00

403/1640B/60900 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general 0,00 123.775,57 123.775,57 0,00 0,000,00 123.775,57

403/1640C/48900 Altres transferències 74.000,00 45.000,00 119.000,00 119.000,00 71.719,2047.280,80 0,00



403/3130A/12006 Triennis 11.684,11 -285,21 11.398,90 7.175,25 0,007.175,25 4.223,65




403/3130A/15000 Productivitat 5.803,66 1.549,24 7.352,90 7.925,02 0,007.925,02 -572,12





403/3130A/22400 Primes d’assegurances 1.500,00 0,00 1.500,00 1.651,57 918,93732,64 -151,57



Pendent de pagar


Partides despeses



403/3130A/2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00 1.000,00

403/3130A/22620 Despeses Pla de Barris 7.429,00 -5.234,63 2.194,37 21,60 0,0021,60 2.172,77

403/3130A/22699 Despeses especials de funcionament 6.470,00 0,00 6.470,00 2.965,33 2.624,83340,50 3.504,67


403/3130A/22706 Estudis i treballs tècnics 4.000,00 -1.000,00 3.000,00 5.338,72 5.338,720,00 -2.338,72


403/3130A/48300 Subvencions i aportacions institucionals 665,84 0,00 665,84 675,16 675,160,00 -9,32


403/3131A/12001 Salaris del Grup A2 13.798,26 2.084,76 15.883,02 9.533,00 0,009.533,00 6.350,02


403/3131A/12006 Triennis 12.270,07 -264,11 12.005,96 7.455,65 0,007.455,65 4.550,31




403/3131A/13000 Retribucions bàsiques 37.342,79 0,00 37.342,79 26.911,85 0,0026.911,85 10.430,94

403/3131A/15000 Productivitat 0,00 2.931,06 2.931,06 8.830,97 0,008.830,97 -5.899,91


403/3131A/22699 Despeses especials de funcionament 18.500,00 -1.500,00 17.000,00 9.696,26 715,108.981,16 7.303,74

403/3131A/48900 Altres transferències 40.000,00 13.100,00 53.100,00 33.100,00 0,0033.100,00 20.000,00

403/3131B/12000 Salaris del Grup A1 16.258,20 -1.834,67 14.423,53 0,00 0,000,00 14.423,53


403/3131B/12006 Triennis 2.009,42 0,00 2.009,42 1.288,89 0,001.288,89 720,53



403/3131B/12103 Altres complements 7.284,47 -92,45 7.192,02 880,58 0,00880,58 6.311,44

403/3131B/14300 Alre personal 65.265,26 0,00 65.265,26 46.991,86 0,0046.991,86 18.273,40

403/3131B/15000 Productivitat 0,00 1.079,72 1.079,72 3.797,03 0,003.797,03 -2.717,31

403/3131B/16000 Seguretat social 39.173,37 -1.614,80 37.558,57 14.464,10 0,0014.464,10 23.094,47

403/3131C/12000 Salaris del Grup A1 13.934,90 0,00 13.934,90 4.282,99 0,004.282,99 9.651,91

403/3131C/12004 Salaris del Grup C2 16.821,00 0,00 16.821,00 12.115,92 0,0012.115,92 4.705,08

403/3131C/12006 Triennis 6.697,43 0,00 6.697,43 2.409,86 0,002.409,86 4.287,57

403/3131C/12100 Complement de destí 14.187,92 0,00 14.187,92 7.689,19 0,007.689,19 6.498,73

403/3131C/12101 Complement específic 21.903,66 0,00 21.903,66 12.288,53 0,0012.288,53 9.615,13

403/3131C/12103 Altres complements 6.038,76 0,00 6.038,76 4.221,11 0,004.221,11 1.817,65



Pendent de pagar


Partides despeses


403/3131C/15000 Productivitat 0,00 1.242,78 1.242,78 3.117,60 0,003.117,60 -1.874,82


403/3131D/12000 Salaris del Grup A1 55.367,76 0,00 55.367,76 17.540,95 0,0017.540,95 37.826,81

403/3131D/12001 Salaris del Grup A2 41.394,78 0,00 41.394,78 28.396,20 0,0028.396,20 12.998,58

403/3131D/12003 Salaris del Grup C1 10.285,94 0,00 10.285,94 6.223,92 0,006.223,92 4.062,02


403/3131D/12006 Triennis 18.221,90 0,00 18.221,90 10.913,14 0,0010.913,14 7.308,76

403/3131D/12100 Complement de destí 51.151,78 -206,80 50.944,98 27.865,80 0,0027.865,80 23.079,18

403/3131D/12101 Complement específic 77.260,77 -344,80 76.915,97 42.426,45 0,0042.426,45 34.489,52


403/3131D/13000 Retribucions bàsiques 110.393,69 0,00 110.393,69 79.586,14 0,0079.586,14 30.807,55

403/3131D/14300 Alre personal 32.304,16 0,00 32.304,16 73.968,39 0,0073.968,39 -41.664,23

403/3131D/15000 Productivitat 15.204,75 5.526,99 20.731,74 24.036,22 0,0024.036,22 -3.304,48

403/3131D/15300 Complement de dedicació especial 1.532,40 0,00 1.532,40 2.043,20 0,002.043,20 -510,80


403/3131D/22100 Energia elèctrica 7.518,49 0,00 7.518,49 81.822,10 0,0081.822,10 -74.303,61

403/3131D/22101 Aigua 1.272,83 0,00 1.272,83 79,66 0,0079,66 1.193,17

403/3131D/22102 Gas 3.945,53 0,00 3.945,53 467,97 0,00467,97 3.477,56

403/3131D/22199 Compra d'altres materials 5.000,00 0,00 5.000,00 141,22 73,8267,40 4.858,78

403/3131D/22699 Despeses especials de funcionament 5.500,00 0,00 5.500,00 3.540,88 2.885,53655,35 1.959,12

403/3131D/22706 Estudis i treballs tècnics 40.000,00 -15.529,55 24.470,45 1.600,00 800,00800,00 22.870,45

403/3131D/48900 Altres transferències 0,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 0,006.250,00 0,00


403/3132A/12006 Triennis 8.126,59 -240,01 7.886,58 3.838,59 0,003.838,59 4.047,99




403/3132A/13100 Laboral temporal 21.521,27 -684,05 20.837,22 13.454,94 0,0013.454,94 7.382,28

403/3132A/15000 Productivitat 0,00 3.659,89 3.659,89 3.632,45 0,003.632,45 27,44




403/3132A/2270000 Neteja 35.000,00 -6.500,00 28.500,00 19.751,32 10.416,669.334,66 8.748,68


403/3132A/62200 Inv. nova en edificis i altres construccions 0,00 75.978,55 75.978,55 0,00 0,000,00 75.978,55



Pendent de pagar


Partides despeses


403/3132B/12000 Salaris del Grup A1 13.934,90 3.041,82 16.976,72 16.804,82 0,0016.804,82 171,90



403/3132B/12006 Triennis 8.179,20 116,99 8.296,19 5.098,98 0,005.098,98 3.197,21

403/3132B/12100 Complement de destí 18.212,21 984,77 19.196,98 16.183,34 0,0016.183,34 3.013,64

403/3132B/12101 Complement específic 29.056,67 1.365,31 30.421,98 25.415,85 0,0025.415,85 5.006,13



403/3132B/15000 Productivitat 2.238,97 0,00 2.238,97 9.164,09 0,009.164,09 -6.925,12


403/3132B/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 3.000,00 0,00 3.000,00 1.973,09 507,401.465,69 1.026,91

403/3132B/22199 Mobiliari i petits equips 4.000,00 0,00 4.000,00 39,57 0,0039,57 3.960,43

403/3132B/22699 Despeses especials de funcionament 33.000,00 -13.543,45 19.456,55 19.456,55 11.473,937.982,62 0,00


Total 403 Salut 2.439.315,38 214.812,58 2.654.127,96 1.818.521,27 142.534,341.675.986,93 835.606,69




404/2323A/12006 Triennis 8.341,52 -103,74 8.237,78 5.569,95 0,005.569,95 2.667,83





404/2323A/14300 Alre personal 27.379,44 29.611,32 56.990,76 21.262,20 0,0021.262,20 35.728,56

404/2323A/15000 Productivitat 0,00 2.817,85 2.817,85 7.995,36 0,007.995,36 -5.177,51



404/2323A/22201 Comunicacions postals 10,00 2.000,00 2.010,00 535,79 0,00535,79 1.474,21



404/2323A/22602 Publicitat 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00



404/2323A/22620 Despeses Pla de Barris 68.259,20 -20.786,14 47.473,06 17.753,29 16.087,771.665,52 29.719,77




Pendent de pagar


Partides despeses


404/2323A/2270001 Contractes de neteja 7.591,77 -396,29 7.195,48 7.195,48 0,007.195,48 0,00



404/2323A/23020 Dietes personal no directiu 600,00 0,00 600,00 0,00 0,000,00 600,00

404/2323A/48800 Transferències Pla de Barris 0,00 512,47 512,47 0,00 0,000,00 512,47

404/2323A/48900 Altres transferències 5.000,00 5.815,00 10.815,00 6.815,00 3.440,003.375,00 4.000,00

Total 404 Igualtat Dona-Home 477.131,67 48.460,91 525.592,58 341.836,18 46.460,67295.375,51 183.756,40



405/2340A/12006 Triennis 7.097,32 -90,11 7.007,21 5.153,13 0,005.153,13 1.854,08

405/2340A/12100 Complement de destí 14.393,43 -1.104,55 13.288,88 13.202,28 0,0013.202,28 86,60

405/2340A/12101 Complement específic 22.253,81 -1.745,71 20.508,10 20.769,30 0,0020.769,30 -261,20



405/2340A/15000 Productivitat 0,00 2.380,98 2.380,98 4.890,46 0,004.890,46 -2.509,48


405/2340A/20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 6.000,00 0,00 6.000,00 1.620,16 618,321.001,84 4.379,84

405/2340A/22001 Premsa, revistes, llibres.... 600,00 -279,70 320,30 0,00 0,000,00 320,30

405/2340A/22199 Altre material no inventariable 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00


405/2340A/22400 Primes d’assegurances 10,00 0,00 10,00 1.464,40 0,001.464,40 -1.454,40


405/2340A/22602 Publicitat 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00



405/2340A/22620 Despeses Pla de Barris 40.873,32 -20.313,64 20.559,68 2.444,59 209,742.234,85 18.115,09


405/2340A/22706 Estudis i treballs tècnics 39.600,00 -23.444,42 16.155,58 1.332,60 0,001.332,60 14.822,98

405/2340A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 7.800,00 3.540,00 11.340,00 4.821,57 3.945,84875,73 6.518,43

405/2340A/23020 Dietes personal no directiu 600,00 0,00 600,00 0,00 0,000,00 600,00





405/2340B/12006 Triennis 4.482,41 -81,26 4.401,15 3.136,82 0,003.136,82 1.264,33



Pendent de pagar


Partides despeses






405/2340B/15000 Productivitat 366,32 2.744,37 3.110,69 8.291,56 0,008.291,56 -5.180,87


405/2340B/22001 Premsa, revistes, llibres.... 3.000,00 -1.720,30 1.279,70 1.279,70 0,001.279,70 0,00

405/2340B/22199 Altre material no inventariable 10,00 0,00 10,00 23,86 0,0023,86 -13,86

405/2340B/22602 Publicitat 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

405/2340B/2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio 1.000,00 -900,00 100,00 0,00 0,000,00 100,00

405/2340B/22606 Reunions i conferències 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

405/2340B/22699 Despeses especials de funcionament 10,00 0,00 10,00 2.553,95 0,002.553,95 -2.543,95


405/2340B/22799 Treballs realitzats per altres empreses 22.500,00 0,00 22.500,00 30.537,31 24.605,155.932,16 -8.037,31

405/2340B/48200 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

405/2340C/20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,000,00 5.000,00

405/2340C/22199 Altre material no inventariable 10,00 0,00 10,00 125,05 0,00125,05 -115,05

405/2340C/22610 Pla Barris antic 0,00 384,15 384,15 0,00 0,000,00 384,15

405/2340C/22699 Despeses especials de funcionament 5.000,00 0,00 5.000,00 6.504,54 1.214,945.289,60 -1.504,54

405/2340C/2270001 Contractes de neteja 4.204,67 -219,48 3.985,19 3.985,19 0,003.985,19 0,00

405/2340C/22706 Estudis i treballs tècnics 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

405/2340C/22799 Treballs realitzats per altres empreses 194.000,00 3.416,50 197.416,50 126.330,74 66.033,2060.297,54 71.085,76

405/2340C/48820 Transferències Pla de Barris 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

405/2340C/48900 Altres transferències 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

405/2340C/62600 Equips per a processos d'informació 0,00 1.728,53 1.728,53 0,00 0,000,00 1.728,53

Total 405 Joventut 743.467,65 2.140,71 745.608,36 505.302,20 117.326,17387.976,03 240.306,16





406/3200A/12006 Triennis 13.140,82 -306,05 12.834,77 8.120,67 0,008.120,67 4.714,10




406/3200A/15000 Productivitat 3.514,69 2.039,71 5.554,40 9.935,44 0,009.935,44 -4.381,04



Pendent de pagar


Partides despeses




406/3200A/22001 Premsa, revistes, llibres.... 14.490,00 0,00 14.490,00 15.501,26 0,0015.501,26 -1.011,26


406/3200A/22201 Comunicacions postals 10,00 1.076,48 1.086,48 1.042,43 0,001.042,43 44,05


406/3200A/2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio 11.317,80 0,00 11.317,80 10.539,82 3.220,967.318,86 777,98


406/3200A/22699 Despeses especials de funcionament 5.000,00 0,00 5.000,00 2.675,53 991,521.684,01 2.324,47

406/3200A/2270001 Contractes de neteja 18.979,42 0,00 18.979,42 17.988,69 0,0017.988,69 990,73


406/3200A/48300 Subvencions i aportacions institucionals 2.910,12 -1.494,94 1.415,18 1.179,00 0,001.179,00 236,18






406/3210A/12006 Triennis 84.197,11 -329,55 83.867,56 52.817,16 0,0052.817,16 31.050,40






406/3210A/15000 Productivitat 3.486,40 27.296,05 30.782,45 81.770,59 0,0081.770,59 -50.988,14



406/3210A/21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 45.000,00 0,00 45.000,00 16.018,26 15.638,54379,72 28.981,74

406/3210A/21201 Reparacions d’edificis i altres construccions 61.600,00 0,00 61.600,00 40.910,34 13.967,8226.942,52 20.689,66



406/3210A/22101 Aigua 83.579,77 0,00 83.579,77 47.978,34 0,0047.978,34 35.601,43

406/3210A/22102 Gas 481.322,38 0,00 481.322,38 46.053,64 0,0046.053,64 435.268,74

406/3210A/22104 Vestuari 9.100,00 0,00 9.100,00 8.466,11 7.295,501.170,61 633,89

406/3210A/2270001 Contractes de neteja 2.181.398,15 24.599,77 2.205.997,92 815.471,28 431.786,92383.684,36 1.390.526,64

406/3210A/62200 Inv. nova en edificis i altres construccions 0,00 3.972,00 3.972,00 0,00 0,000,00 3.972,00



Pendent de pagar


Partides despeses


406/3210A/62500 Inv. nova en mobiliari i estris 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

406/3210A/62600 Inv. nova en equips per a processos informàtics 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

406/3210A/63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 10,00 180.652,66 180.662,66 63.090,51 57.172,795.917,72 117.572,15




406/3230A/12006 Triennis 29.792,72 -559,68 29.233,04 16.759,86 0,0016.759,86 12.473,18




406/3230A/15000 Productivitat 11.223,71 4.821,53 16.045,24 19.714,31 0,0019.714,31 -3.669,07


406/3230A/22300 Transports 4.365,00 0,00 4.365,00 7.708,37 3.571,974.136,40 -3.343,37

406/3230A/22606 Reunions i conferències 19.000,00 0,00 19.000,00 4.577,67 3.001,141.576,53 14.422,33



406/3230A/48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 1.300,00 0,00 1.300,00 1.380,00 0,001.380,00 -80,00

406/3230A/48202 Transf.corrents sense ànim de lucre 59.100,00 47.569,38 106.669,38 31.717,38 31.717,380,00 74.952,00

406/3230A/48900 Altres transferències 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,000,00 9.500,00




406/3240A/12006 Triennis 21.706,11 -589,45 21.116,66 13.667,80 0,0013.667,80 7.448,86






406/3240A/15000 Productivitat 3.357,89 3.654,10 7.011,99 16.054,94 0,0016.054,94 -9.042,95



406/3240B/22699 Despeses especials de funcionament 32.150,00 -14.380,00 17.770,00 619,19 0,00619,19 17.150,81

406/3240B/48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 73.500,00 -70.208,00 3.292,00 3.291,52 0,003.291,52 0,48





Pendent de pagar


Partides despeses


406/3241A/12006 Triennis 2.931,69 0,00 2.931,69 1.224,54 0,001.224,54 1.707,15




406/3241A/13000 Retribucions bàsiques 185.993,73 7.244,44 193.238,17 149.301,58 0,00149.301,58 43.936,59

406/3241A/13100 Laboral temporal 435.904,71 2.751,58 438.656,29 301.586,85 0,00301.586,85 137.069,44

406/3241A/15000 Productivitat 28.015,97 28.554,07 56.570,04 46.823,63 0,0046.823,63 9.746,41


406/3241A/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.550,00 0,00 2.550,00 504,44 504,440,00 2.045,56

406/3241A/21600 Mant. de l’equipament per a processos informàtics 960,00 0,00 960,00 1.195,01 61,031.133,98 -235,01

406/3241A/21900 Compra de material per reparacions i manteniments 1.400,00 0,00 1.400,00 80,24 0,0080,24 1.319,76

406/3241A/22000 Material d’oficina 6.800,00 0,00 6.800,00 2.372,81 620,401.752,41 4.427,19


406/3241A/22101 Aigua 694,89 0,00 694,89 168,12 0,00168,12 526,77

406/3241A/22102 Gas 2.033,47 0,00 2.033,47 2.758,64 0,002.758,64 -725,17

406/3241A/22199 Compra d'altres materials 18.970,00 -7.000,00 11.970,00 5.195,04 3.638,221.556,82 6.774,96

406/3241A/22602 Publicitat 960,00 0,00 960,00 0,00 0,000,00 960,00





406/3241A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 55.060,00 -464,90 54.595,10 30.144,99 16.623,3113.521,68 24.450,11






406/3241B/12006 Triennis 36.546,79 -1.102,10 35.444,69 21.561,40 0,0021.561,40 13.883,29




406/3241B/13000 Retribucions bàsiques 652.824,60 18.023,54 670.848,14 486.059,15 0,00486.059,15 184.788,99

406/3241B/13100 Laboral temporal 596.351,93 3.375,76 599.727,69 422.044,71 0,00422.044,71 177.682,98

406/3241B/15000 Productivitat 24.582,82 25.474,80 50.057,62 77.602,40 0,0077.602,40 -27.544,78

406/3241B/15300 Complement de dedicació especial 0,00 10,00 10,00 817,28 0,00817,28 -807,28



Pendent de pagar


Partides despeses



406/3241B/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 9.600,00 0,00 9.600,00 2.394,03 2.394,030,00 7.205,97

406/3241B/21600 Mant. de l’equipament per a processos informàtics 280,00 0,00 280,00 0,00 0,000,00 280,00


406/3241B/22000 Material d’oficina 4.350,00 0,00 4.350,00 553,74 490,0263,72 3.796,26


406/3241B/22100 Energia elèctrica 8.885,81 0,00 8.885,81 56.771,69 0,0056.771,69 -47.885,88

406/3241B/22101 Aigua 580,77 0,00 580,77 3.524,70 0,003.524,70 -2.943,93

406/3241B/22102 Gas 5.299,16 0,00 5.299,16 3.716,14 0,003.716,14 1.583,02

406/3241B/22199 Mobiliari i petits equips 2.900,00 0,00 2.900,00 295,98 0,00295,98 2.604,02

406/3241B/22400 Primes d’assegurances 300,00 0,00 300,00 0,00 0,000,00 300,00

406/3241B/22606 Reunions i conferències 3.260,00 0,00 3.260,00 3.080,00 3.080,000,00 180,00


406/3241B/22799 Treballs realitzats per altres empreses 12.600,00 -1.739,00 10.861,00 7.361,50 1.419,495.942,01 3.499,50

406/3241B/48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

406/3241B/63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 100.000,00 0,00 100.000,00 25.205,52 25.205,520,00 74.794,48

406/3241C/21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 300,00 0,00 300,00 0,00 0,000,00 300,00



406/3242A/48900 Altres transferències 72.100,00 140.937,08 213.037,08 57.336,76 0,0057.336,76 155.700,32


406/3243A/47900 Transf. corrents a empreses privades 3.382.100,00 264.167,24 3.646.267,24 2.198.179,53 416.310,051.781.869,48 1.448.087,71

406/3243A/48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 300.000,00 127.422,70 427.422,70 403.656,13 331.941,9271.714,21 23.766,57

406/3243B/21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 300,00 0,00 300,00 0,00 0,000,00 300,00

406/3243B/62500 Mobiliari 0,00 7.755,34 7.755,34 0,00 0,000,00 7.755,34

406/3243B/63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 0,00 11.131,25 11.131,25 13.005,96 4.666,438.339,53 -1.874,71

Total 406 Educació 14.740.545,46 946.530,60 15.687.076,06 9.584.979,67 1.544.141,698.040.837,98 6.102.096,39


407/2320A/12001 Salaris del Grup A2 27.596,52 96.271,12 123.867,64 19.597,30 0,0019.597,30 104.270,34

407/2320A/12003 Salaris del Grup C1 20.571,88 -809,28 19.762,60 19.890,13 0,0019.890,13 -127,53


407/2320A/12006 Triennis 18.525,25 377,56 18.902,81 10.732,18 0,0010.732,18 8.170,63






Pendent de pagar


Partides despeses


407/2320A/14300 Complement de dedicació especial 0,00 25.861,98 25.861,98 184.739,26 0,00184.739,26 -158.877,28

407/2320A/15000 Productivitat 1.160,00 5.144,49 6.304,49 22.880,65 0,0022.880,65 -16.576,16





407/2320A/22201 Comunicacions postals 10,00 3.000,00 3.010,00 2.840,64 27,132.813,51 169,36

407/2320A/22400 Primes d’assegurances 3.000,00 0,00 3.000,00 1.242,39 0,001.242,39 1.757,61

407/2320A/22602 Publicitat 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

407/2320A/2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio 500,00 0,00 500,00 1.722,80 0,001.722,80 -1.222,80

407/2320A/22606 Reunions i conferències 5.000,00 0,00 5.000,00 400,00 0,00400,00 4.600,00



407/2320A/22699 Despeses especials de funcionament 13.500,00 -3.000,00 10.500,00 10.422,50 4.569,655.852,85 77,50


407/2320A/48800 Transferències Pla de Barris 0,00 4.265,18 4.265,18 0,00 0,000,00 4.265,18

407/2320A/48820 Transferències Pla de Barris 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00


407/2321A/22606 Reunions i conferències 7.000,00 -3.700,00 3.300,00 300,00 0,00300,00 3.000,00

407/2321A/22699 Despeses especials de funcionament 1.382,40 0,00 1.382,40 1.280,33 148,371.131,96 102,07


407/2321A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 43.000,00 -25.484,42 17.515,58 17.428,03 17.428,030,00 87,55

407/2321A/48900 Altres transferències 5.000,00 932,00 5.932,00 0,00 0,000,00 5.932,00

Total 407 Convivència 1.261.385,60 103.438,40 1.364.824,00 934.603,36 96.507,07838.096,29 430.220,64



408/2322A/12006 Triennis 1.505,98 0,00 1.505,98 854,88 0,00854,88 651,10





408/2322A/15000 Productivitat 4.303,75 1.594,80 5.898,55 7.254,66 0,007.254,66 -1.356,11



408/2322A/22201 Comunicacions postals 10,00 3.000,00 3.010,00 353,40 0,00353,40 2.656,60



Pendent de pagar


Partides despeses



408/2322A/22602 Publicitat 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00




408/2322A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 45.000,00 -30.894,00 14.106,00 5.869,00 5.869,000,00 8.237,00

408/2322A/48200 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre 23.000,00 -3.524,00 19.476,00 3.000,00 0,003.000,00 16.476,00

408/2322A/48300 Subvencions i aportacions institucionals 3.140,00 0,00 3.140,00 0,00 0,000,00 3.140,00


408/2322A/49000 Transf. corrents a l’exterior 32.000,00 -7.000,00 25.000,00 0,00 0,000,00 25.000,00

408/2322B/22699 Despeses especials de funcionament 22.488,50 -647,00 21.841,50 3.674,72 3.674,720,00 18.166,78

408/2322B/22799 Treballs realitzats per altres empreses 46.450,03 -34.269,74 12.180,29 10.475,50 0,0010.475,50 1.704,79

408/2322B/48900 Altres transferències 40.000,00 40.024,28 80.024,28 38.475,82 32.288,616.187,21 41.548,46

Total 408 Cooperació i solidaritat 661.704,35 75.192,44 736.896,79 422.302,11 253.857,65168.444,46 314.594,68



500/1500A/12000 Salaris del Grup A1 32.516,40 -3.455,20 29.061,20 29.286,37 0,0029.286,37 -225,17




500/1500A/12006 Triennis 16.286,46 -248,67 16.037,79 11.528,65 0,0011.528,65 4.509,14




500/1500A/15000 Productivitat 6.476,67 3.977,65 10.454,32 14.899,59 0,0014.899,59 -4.445,27


500/1500A/20800 Altres lloguers d'immobilitzat material 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

500/1500A/22000 Material d’oficina no inventariable 8.003,25 -1.048,39 6.954,86 768,24 6,20762,04 6.186,62



500/1500A/22201 Comunicacions postals 15.000,00 -10.061,90 4.938,10 3.205,07 313,702.891,37 1.733,03



500/1500A/2260202 Publicacions 9.000,00 -1.348,02 7.651,98 651,98 651,980,00 7.000,00

500/1500A/22699 Altres despeses especials funcionament 12.000,00 -2.151,68 9.848,32 3.521,22 27,163.494,06 6.327,10



Pendent de pagar


Partides despeses



500/1500A/22706 Estudis i treballs tècnics 10,00 0,00 10,00 211,87 211,870,00 -201,87

500/1500A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 10,00 0,00 10,00 5.361,10 221,405.139,70 -5.351,10

500/1500A/23020 Dietes personal no directiu 1.750,00 0,00 1.750,00 1.857,97 0,001.857,97 -107,97

500/1500A/46701 Transferències a consorcis 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

500/1500A/48300 Subvencions i aportacions institucionals 20.000,00 -15.890,53 4.109,47 0,00 0,000,00 4.109,47

500/1500A/60900 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general 0,00 41.996,64 41.996,64 41.996,64 41.996,640,00 0,00

500/1500A/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 0,00 25.093,50 25.093,50 0,00 0,000,00 25.093,50

500/1500A/62900 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei 0,00 83.298,62 83.298,62 65.351,65 11.035,1754.316,48 17.946,97

500/1500A/63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 10,00 2.175.260,80 2.175.270,80 160.988,83 62.953,6898.035,15 2.014.281,97

500/1500A/64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial 37.120,00 75.069,40 112.189,40 75.520,00 75.520,000,00 36.669,40



500/1500B/12006 Triennis 11.912,74 -104,32 11.808,42 7.538,10 0,007.538,10 4.270,32




500/1500B/15000 Productivitat 2.673,56 2.906,83 5.580,39 9.581,48 0,009.581,48 -4.001,09



500/1500C/12006 Triennis 9.376,65 -337,12 9.039,53 5.629,89 0,005.629,89 3.409,64



500/1500C/12103 Altres complements 26.359,66 -1.971,98 24.387,68 10.920,59 0,0010.920,59 13.467,09

500/1500C/14300 Alre personal 129.258,33 -4.317,87 124.940,46 88.036,18 0,0088.036,18 36.904,28

500/1500C/15000 Productivitat 0,00 2.766,95 2.766,95 10.079,82 0,0010.079,82 -7.312,87


500/1500C/22000 Material d’oficina no inventariable 4.308,00 0,00 4.308,00 13,90 13,900,00 4.294,10

500/1500C/22602 Publicitat 5.500,00 13,90 5.513,90 0,00 0,000,00 5.513,90

500/1500C/22699 Despeses especials de funcionament 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 0,00 0,000,00 2.000,00

500/1500C/60900 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general 0,00 4.274.900,00 4.274.900,00 19.746,12 0,0019.746,12 4.255.153,88

500/1501A/44900 Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals 120.000,00 0,00 120.000,00 80.000,00 0,0080.000,00 40.000,00

500/1502A/22610 Pla Barris antic 0,00 1,45 1,45 0,00 0,000,00 1,45

500/1502A/60000 Compra de sòl i edificis 0,00 14.830,14 14.830,14 57,85 0,0057,85 14.772,29

500/1502A/60900 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general 150.000,00 0,00 150.000,00 1.144,60 0,001.144,60 148.855,40



Pendent de pagar


Partides despeses


500/1502A/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 0,00 2.402.507,97 2.402.507,97 434.491,01 270.164,38164.326,63 1.968.016,96

500/1502A/62200 Inv. nova en edificis i altres construccions 0,00 5.011.697,99 5.011.697,99 1.134.984,12 617.597,81517.386,31 3.876.713,87

500/1502A/62900 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei 0,00 24.655,21 24.655,21 7.080,00 0,007.080,00 17.575,21

500/1502A/63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 800.000,00 165.291,22 965.291,22 134.685,81 54.916,7079.769,11 830.605,41

500/1502A/78000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00 925.627,15 925.627,15 0,00 0,000,00 925.627,15

500/1502A/83100 Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini 10,00 518.220,88 518.230,88 277.850,05 181.213,0796.636,98 240.380,83


500/1502B/12001 Salaris del Grup A2 13.798,26 -1.191,18 12.607,08 15.103,33 0,0015.103,33 -2.496,25


500/1502B/12006 Triennis 11.654,96 -228,50 11.426,46 7.995,71 0,007.995,71 3.430,75




500/1502B/15000 Productivitat 3.899,07 1.362,36 5.261,43 7.360,67 0,007.360,67 -2.099,24


500/1502B/22620 Despeses Pla de Barris 247.392,91 -30.918,36 216.474,55 40.389,96 31.562,748.827,22 176.084,59

500/1502B/48800 Transferències Pla de Barris 0,00 8.289,11 8.289,11 0,00 0,000,00 8.289,11

500/1502B/48820 Transferències Pla de Barris 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

500/1503A/15000 Productivitat 0,00 300,00 300,00 0,00 0,000,00 300,00

500/1503A/16000 Seguretat social 0,00 43,29 43,29 0,00 0,000,00 43,29


500/1503A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 8.000,00 9.400,00 17.400,00 11.918,74 0,0011.918,74 5.481,26

500/1503A/48900 Altres transferències 8.000,00 -7.250,00 750,00 750,00 0,00750,00 0,00

500/1520A/12000 Salaris del Grup A1 16.258,20 -6.057,92 10.200,28 10.876,29 0,0010.876,29 -676,01


500/1520A/12006 Triennis 5.000,95 -192,01 4.808,94 4.079,22 0,004.079,22 729,72

500/1520A/12100 Complement de destí 10.514,53 -1.523,09 8.991,44 9.995,10 0,009.995,10 -1.003,66

500/1520A/12101 Complement específic 20.162,15 -2.622,39 17.539,76 18.199,47 0,0018.199,47 -659,71



500/1520A/15000 Productivitat 9.567,31 921,36 10.488,67 5.698,48 0,005.698,48 4.790,19


500/1520A/44900 Altres transferències corrents 121.706,48 29.163,52 150.870,00 70.870,00 0,0070.870,00 80.000,00

500/9431A/46700 Transf. corrents a consorcis 108.176,18 0,00 108.176,18 108.176,18 0,00108.176,18 0,00

500/9431A/76700 Transferències de capital a consorcis 306.000,00 0,00 306.000,00 304.323,82 59.323,82245.000,00 1.676,18



Pendent de pagar


Partides despeses


Total 500 Direcció de l'Àrea d'Urbanisme 3.429.342,94 1 5.822.743,69 19.252.086,63 4.188.734,89 1.407.777,082.780.957,81 15.063.351,74


501/1503A/22706 Estudis i treballs tècnics 750,00 97.995,98 98.745,98 0,00 0,000,00 98.745,98


501/1510A/12001 Salaris del Grup A2 13.798,26 0,00 13.798,26 0,00 0,000,00 13.798,26

501/1510A/12004 Salaris del Grup C2 8.410,50 -31,92 8.378,58 7.796,00 0,007.796,00 582,58

501/1510A/12006 Triennis 5.000,95 -192,01 4.808,94 5.276,22 0,005.276,22 -467,28




501/1510A/15000 Productivitat 0,00 1.111,76 1.111,76 3.830,05 0,003.830,05 -2.718,29


501/1510A/22001 Premsa, revistes, llibres.... 1.900,00 -172,20 1.727,80 696,30 0,00696,30 1.031,50

501/1510A/22100 Energia elèctrica 9.588,12 0,00 9.588,12 7.570,90 0,007.570,90 2.017,22

501/1510A/22101 Aigua 642,91 0,00 642,91 2.818,31 0,002.818,31 -2.175,40

501/1510A/22102 Gas 2.222,38 0,00 2.222,38 569,12 0,00569,12 1.653,26



501/1510A/60000 Compra de sòl i edificis 4.770.000,00 7.021.858,49 11.791.858,49 1.091.683,65 4.199,991.087.483,66 10.700.174,84

501/1510A/60010 Compra de sòl 10,00 8.472,01 8.482,01 0,00 0,000,00 8.482,01



501/1510B/12004 Salaris del Grup C2 8.410,50 -66,32 8.344,18 13.535,05 0,0013.535,05 -5.190,87

501/1510B/12006 Triennis 16.288,54 -369,24 15.919,30 10.322,50 0,0010.322,50 5.596,80




501/1510B/15000 Productivitat 5.985,96 3.352,58 9.338,54 15.260,94 0,0015.260,94 -5.922,40





501/1510C/12004 Salaris del Grup C2 8.410,50 -34,14 8.376,36 6.164,34 0,006.164,34 2.212,02

501/1510C/12006 Triennis 13.123,48 -226,37 12.897,11 7.906,62 0,007.906,62 4.990,49




Pendent de pagar


Partides despeses



501/1510C/12103 Altres complements 14.355,37 -743,76 13.611,61 7.075,57 0,007.075,57 6.536,04

501/1510C/15000 Productivitat 3.633,07 2.200,99 5.834,06 9.531,15 0,009.531,15 -3.697,09


501/1510C/22699 Despeses especials de funcionament 3.000,00 0,00 3.000,00 3.152,02 564,212.587,81 -152,02

501/1510C/60001 Compra de sòl i edificis 0,00 3.629.315,65 3.629.315,65 0,00 0,000,00 3.629.315,65

501/1510C/60900 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general 0,00 533.853,08 533.853,08 0,00 0,000,00 533.853,08

501/1510D/12000 Salaris del Grup A1 32.516,40 -3.418,52 29.097,88 20.712,42 0,0020.712,42 8.385,46


501/1510D/12006 Triennis 7.640,92 -171,66 7.469,26 4.201,31 0,004.201,31 3.267,95

501/1510D/12100 Complement de destí 22.715,24 -1.135,76 21.579,48 14.329,85 0,0014.329,85 7.249,63



501/1510D/15000 Productivitat 0,00 1.578,04 1.578,04 4.186,92 0,004.186,92 -2.608,88


501/1510D/20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 119.388,00 -633,98 118.754,02 89.016,60 13.860,6275.155,98 29.737,42

501/1510D/22400 Primes d’assegurances 95.000,00 -14.904,37 80.095,63 80.095,54 0,0080.095,54 0,09

501/1510D/22699 Despeses especials de funcionament 65.000,00 2.127,63 67.127,63 43.183,54 13.511,0429.672,50 23.944,09

Total 501 Urbanisme 6.022.396,76 11.247.210,80 17.269.607,56 1.967.088,34 32.135,861.934.952,48 15.302.519,22





503/1512A/12006 Triennis 66.867,68 -1.041,22 65.826,46 40.597,15 0,0040.597,15 25.229,31





503/1512A/15000 Productivitat 17.626,00 14.209,31 31.835,31 57.115,21 0,0057.115,21 -25.279,90

503/1512A/15300 Complement de dedicació especial 1.522,11 -76,11 1.446,00 1.928,00 0,001.928,00 -482,00


503/1512A/22699 Despeses especials de funcionament 6.000,00 20.744,84 26.744,84 4.956,00 4.956,000,00 21.788,84

503/1512A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 10,00 0,00 10,00 738,29 282,90455,39 -728,29

503/1512A/48900 Altres transferències 10,00 17.048,39 17.058,39 17.048,39 15.432,931.615,46 10,00



Pendent de pagar


Partides despeses


Total 503 Llicències 1.512.360,15 -7.518,75 1.504.841,40 1.092.175,23 20.671,831.071.503,40 412.666,17





505/1513A/12006 Triennis 48.217,29 -1.253,74 46.963,55 30.089,80 0,0030.089,80 16.873,75




505/1513A/15000 Productivitat 5.786,27 9.807,46 15.593,73 38.225,07 0,0038.225,07 -22.631,34

505/1513A/15300 Complement de dedicació especial 5.976,25 -91,33 5.884,92 289,20 0,00289,20 5.595,72



505/1513A/21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 8.000,00 -1.189,12 6.810,88 4.225,64 80,024.145,62 2.585,24

505/1513A/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 10,00 0,00 10,00 457,40 0,00457,40 -447,40

505/1513A/21900 Compra de material per reparacions i manteniments 1.400,00 -952,60 447,40 0,00 0,000,00 447,40



505/1513A/22706 Estudis i treballs tècnics 23.000,00 41.803,28 64.803,28 55.868,88 570,9755.297,91 8.934,40

505/1513A/63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 50.000,00 215.191,71 265.191,71 75.947,15 74.482,851.464,30 189.244,56Total 505 Obres d'equipaments 1.049.872,96 219.457,94 1.269.330,90 883.791,63 75.133,84808.657,79 385.539,27




507/1610A/12006 Triennis 6.142,64 -63,39 6.079,25 3.894,03 0,003.894,03 2.185,22




507/1610A/15000 Productivitat 714,44 1.151,18 1.865,62 3.908,47 0,003.908,47 -2.042,85

507/1610A/16000 Seguretat social 20.807,74 129,15 20.936,89 20.637,97 0,0020.637,97 298,92

507/1610A/22199 Compra d'altres materials 10,00 0,00 10,00 220,70 0,00220,70 -210,70






Pendent de pagar


Partides despeses


507/1610A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 20.000,00 24.167,57 44.167,57 63.849,08 32.170,1231.678,96 -19.681,51

507/1610A/2279901 Altres treballs 2.000.000,00 -12.408,44 1.987.591,56 1.046.763,14 1.046.763,140,00 940.828,42

507/1610A/2279902 Altres treballs 2.880.000,00 -12.139,84 2.867.860,16 2.038.450,97 2.038.450,970,00 829.409,19

507/1610A/60900 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general 0,00 208.890,97 208.890,97 40.325,66 40.325,660,00 168.565,31

507/1610A/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 0,00 103.862,00 103.862,00 95.949,79 73.024,5122.925,28 7.912,21

507/1610A/62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 223.000,00 223.000,00 126.635,88 60.329,8966.305,99 96.364,12

507/1610A/62900 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei 0,00 116.000,00 116.000,00 0,00 0,000,00 116.000,00





507/1700A/12006 Triennis 20.045,19 -381,68 19.663,51 12.840,57 0,0012.840,57 6.822,94





507/1700A/15000 Productivitat 0,00 2.998,34 2.998,34 9.215,90 0,009.215,90 -6.217,56


507/1700A/21900 Compra de material per reparacions i manteniments 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

507/1700A/22001 Premsa, revistes, llibres.... 700,00 0,00 700,00 1.274,33 0,001.274,33 -574,33







507/1700A/2270001 Contractes de neteja 15.183,53 -792,58 14.390,95 14.390,95 0,0014.390,95 0,00

507/1700A/23020 Dietes personal no directiu 1.550,00 -50,00 1.500,00 572,62 0,00572,62 927,38

507/1700A/48300 Subvencions i aportacions institucionals 4.753,00 0,00 4.753,00 3.940,00 0,003.940,00 813,00

507/1700a/60900 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general 10,00 494.006,56 494.016,56 255.666,92 88.378,33167.288,59 238.349,64





507/1720A/12006 Triennis 6.729,66 -80,95 6.648,71 4.109,72 0,004.109,72 2.538,99



Pendent de pagar


Partides despeses





507/1720A/15000 Productivitat 0,00 1.576,38 1.576,38 4.818,50 0,004.818,50 -3.242,12



507/1720A/22706 Estudis i treballs tècnics 3.000,00 1.571,50 4.571,50 1.571,00 1.571,000,00 3.000,50

507/1720A/46700 Transf. corrents a consorcis 5.560,00 9.000,00 14.560,00 0,00 0,000,00 14.560,00





507/1721A/12006 Triennis 15.106,61 -330,09 14.776,52 9.238,95 0,009.238,95 5.537,57




507/1721A/15000 Productivitat 610,53 2.066,20 2.676,73 7.255,24 0,007.255,24 -4.578,51


507/1721A/21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 800,00 0,00 800,00 782,30 782,300,00 17,70

507/1721A/21001 Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal 600.000,00 26.090,23 626.090,23 377.203,85 67.077,36310.126,49 248.886,38

507/1721A/22199 Compra d'altres materials 10,00 0,00 10,00 172,08 0,00172,08 -162,08

507/1721A/22602 Publicitat 1.000,00 0,00 1.000,00 277,89 277,890,00 722,11


507/1721A/2270000 Neteja 2.450,00 25.280,63 27.730,63 20.045,55 0,0020.045,55 7.685,08


507/1721A/46300 Transf. corrents a mancomunitats 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00



507/1721A/60900 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general 10,00 70.764,00 70.774,00 13.729,30 13.729,300,00 57.044,70

507/1721A/61905 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general-FE 0,00 73.686,80 73.686,80 73.685,42 0,0073.685,42 1,38

507/1721A/62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 39.792,07 39.792,07 14.702,98 14.702,980,00 25.089,09

507/1721A/78000 Subvenció Capital empres sense ànim de lucre 7.667,00 0,00 7.667,00 7.625,99 0,007.625,99 41,01Total 507 Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes 6.527. 430,28 1.360.572,07 7.888.002,35 4.909.358,31 3.555.034,391.354.323,92 2.978.644,04


600/9240A/11001 Retribucions complementàries 61.077,20 -870,68 60.206,52 55.148,61 0,0055.148,61 5.057,91



Pendent de pagar


Partides despeses






600/9240A/12006 Triennis 22.092,05 -343,57 21.748,48 14.152,59 0,0014.152,59 7.595,89





600/9240A/15000 Productivitat 4.861,64 7.118,23 11.979,87 27.729,66 0,0027.729,66 -15.749,79

600/9240A/15300 Retribucions complementàries 0,00 10,00 10,00 19,84 0,0019,84 -9,84



600/9240A/22201 Comunicacions postals 3.500,00 0,00 3.500,00 1.675,66 297,301.378,36 1.824,34



600/9240A/2260202 Publicacions 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,000,00 9.000,00

600/9240A/22699 Altres despeses especials funcionament 13.500,00 -13.500,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00



600/9240A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 9.000,00 -8.470,88 529,12 529,12 328,52200,60 0,00

600/9240A/23020 Dietes personal no directiu 1.750,00 0,00 1.750,00 1.119,68 0,001.119,68 630,32Total 600 Direcció de l'Àrea de Relacions Ciutad 966.2 61,76 -52.772,71 913.489,05 673.032,00 928,10672.103,90 240.457,05





621/1513B/12006 Triennis 42.557,58 -208,31 42.349,27 25.178,75 0,0025.178,75 17.170,52





621/1513B/13100 Laboral temporal 75.326,54 -2.683,90 72.642,64 62.154,50 0,0062.154,50 10.488,14

621/1513B/15000 Productivitat 18.337,26 10.172,72 28.509,98 39.509,30 0,0039.509,30 -10.999,32




Pendent de pagar


Partides despeses


621/1513B/20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 5.000,00 0,00 5.000,00 2.511,18 1.513,75997,43 2.488,82

621/1513B/20400 Lloguer de material de transport 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

621/1513B/21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 1.100.000,00 52.952,62 1.152.952,62 709.238,76 396.624,13312.614,63 443.713,86

621/1513B/21201 Reparacions d’edificis i altres construccions 10.000,00 1.676,64 11.676,64 34.276,37 13.987,4220.288,95 -22.599,73

621/1513B/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 700.000,00 39.013,38 739.013,38 746.738,85 422.583,99324.154,86 -7.725,47


621/1513B/22100 Energia elèctrica 299.457,65 9.377,02 308.834,67 211.845,48 44.689,50167.155,98 96.989,19

621/1513B/22101 Aigua 281.776,50 0,00 281.776,50 36.377,04 0,0036.377,04 245.399,46

621/1513B/22102 Gas 40.959,13 0,00 40.959,13 14.375,50 0,0014.375,50 26.583,63

621/1513B/22103 Combustibles i carburants 5.000,00 0,00 5.000,00 2.877,25 0,002.877,25 2.122,75

621/1513B/22200 Comunicacions telefòniques 431.971,71 130.582,19 562.553,90 146.158,59 15.576,40130.582,19 416.395,31

621/1513B/63205 Edificis i altres construccions - FEOLS 0,00 1.328,42 1.328,42 568,87 0,00568,87 759,55



621/1550A/12006 Triennis 2.500,66 -130,84 2.369,82 1.046,19 0,001.046,19 1.323,63

621/1550A/12100 Complement de destí 9.819,37 -1.018,89 8.800,48 13.522,70 0,0013.522,70 -4.722,22

621/1550A/12101 Complement específic 21.162,15 -2.042,51 19.119,64 27.322,51 0,0027.322,51 -8.202,87


621/1550A/15000 Productivitat 0,00 1.661,68 1.661,68 5.446,50 0,005.446,50 -3.784,82

621/1550A/16000 Seguretat social 10.767,82 1.824,14 12.591,96 20.400,52 0,0020.400,52 -7.808,56

621/1550A/22001 Premsa, revistes, llibres.... 1.500,00 -827,80 672,20 491,52 0,00491,52 180,68


621/1550A/22400 Primes d’assegurances 235.000,00 0,00 235.000,00 185.365,27 1.812,93183.552,34 49.634,73

621/1550A/22602 Publicitat 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00







621/1550A/62900 Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei 10,00 10,00 20,00 0,00 0,000,00 20,00

621/1550A/63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 10,00 450.727,53 450.737,53 116.630,30 0,00116.630,30 334.107,23






Pendent de pagar


Partides despeses


621/1551A/12005 Salaris del Grup E 2.279,76 0,00 2.279,76 0,00 0,000,00 2.279,76

621/1551A/12006 Triennis 12.635,68 -63,67 12.572,01 3.843,38 0,003.843,38 8.728,63




621/1551A/15000 Productivitat 9.131,20 2.690,26 11.821,46 10.849,54 0,0010.849,54 971,92


621/1551A/22200 Comunicacions telefòniques 3.259,19 0,00 3.259,19 3.259,18 746,762.512,42 0,01

621/1551A/60900 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general 0,00 230.000,00 230.000,00 129.049,05 126.099,052.950,00 100.950,95

621/1551A/61900 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 1.550.000,00 2.151.458,32 3.701.458,32 1.342.600,19 677.513,96665.086,23 2.358.858,13

621/1551B/21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 10,00 101.769,11 101.779,11 69.784,39 26.897,6342.886,76 31.994,72




621/1552A/12006 Triennis 35.081,39 0,00 35.081,39 23.694,92 0,0023.694,92 11.386,47





621/1552A/15000 Productivitat 18.322,53 7.602,28 25.924,81 34.037,26 0,0034.037,26 -8.112,45

621/1552A/15300 Complement de dedicació especial 2.253,05 -62,65 2.190,40 1.587,20 0,001.587,20 603,20


621/1552A/20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,000,00 10.000,00

621/1552A/20400 Lloguer de material de transport 165.000,00 -14.448,30 150.551,70 84.980,80 46.861,5738.119,23 65.570,90

621/1552A/20500 Lloguer de mobiliari i estris 125.000,00 -472,47 124.527,53 57.790,18 54.177,503.612,68 66.737,35

621/1552A/20800 Altres lloguers d'immobilitzat material 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

621/1552A/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00 0,00 1.000,00 487,41 261,26226,15 512,59

621/1552A/21400 Reparacions del material de transport 100.000,00 0,00 100.000,00 64.709,37 24.666,8240.042,55 35.290,63

621/1552A/21401 Manteniment i conservació del material de transport 1.000,00 0,00 1.000,00 645,08 124,99520,09 354,92

621/1552A/21900 Compra de material per reparacions i manteniments 80.000,00 0,00 80.000,00 79.994,04 28.526,5251.467,52 5,96

621/1552A/22103 Combustibles i carburants 140.000,00 3.073,32 143.073,32 80.314,47 268,5280.045,95 62.758,85

621/1552A/22104 Vestuari 8.000,00 0,00 8.000,00 3.140,79 56,423.084,37 4.859,21

621/1552A/22111 Equips autoprotecció 4.000,00 0,00 4.000,00 1.293,07 55,441.237,63 2.706,93

621/1552A/22400 Primes d’assegurances 110.000,00 -20.000,00 90.000,00 82.315,47 39.383,8042.931,67 7.684,53

621/1552A/22699 Despeses especials de funcionament 2.000,00 -543,00 1.457,00 299,98 0,00299,98 1.157,02



Pendent de pagar


Partides despeses


621/1552A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 25.000,00 -990,00 24.010,00 13.445,96 7.303,076.142,89 10.564,04

621/1552A/62400 Inv. nova en material de transport 214.640,00 11.848,00 226.488,00 11.848,00 0,0011.848,00 214.640,00


621/1611A/12006 Triennis 2.000,44 0,00 2.000,44 625,86 0,00625,86 1.374,58




621/1611A/15000 Productivitat 5.867,87 224,42 6.092,29 4.406,73 0,004.406,73 1.685,56


621/1611A/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 220.000,00 3.430,99 223.430,99 98.572,56 55.328,8243.243,74 124.858,43

621/1611A/22706 Estudis i treballs tècnics 10.000,00 3.407,25 13.407,25 13.129,98 10.548,732.581,25 277,27

621/1611A/61900 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 3.014.061,80 1.020.000,00 4.034.061,80 0,00 0,000,00 4.034.061,80




621/1650A/12006 Triennis 13.901,84 -139,59 13.762,25 6.886,89 0,006.886,89 6.875,36





621/1650A/14300 Complement de dedicació especial 0,00 5.287,76 5.287,76 4.981,91 0,004.981,91 305,85

621/1650A/15000 Productivitat 8.331,87 2.806,33 11.138,20 11.043,39 0,0011.043,39 94,81


621/1650A/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.180.000,00 86.372,14 1.266.372,14 902.865,08 487.447,37415.417,71 363.507,06

621/1650A/22100 Energia elèctrica 1.738.555,01 64.816,80 1.803.371,81 1.241.417,55 93.020,351.148.397,20 561.954,26

621/1650A/62305 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge - FEOSL 0,00 16.462,23 16.462,23 16.385,17 0,0016.385,17 77,06




621/1710A/12006 Triennis 24.269,53 -323,48 23.946,05 13.476,17 0,0013.476,17 10.469,88




621/1710A/15000 Productivitat 14.472,27 3.887,42 18.359,69 17.029,55 0,0017.029,55 1.330,14




Pendent de pagar


Partides despeses



621/1710A/21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 2.515.000,00 292.012,21 2.807.012,21 2.097.593,62 1.159.890,92937.702,70 709.418,59

621/1710A/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 119.000,00 7.765,46 126.765,46 74.207,80 40.616,5633.591,24 52.557,66

621/1710A/21901 Compra de material per jardineria 25.000,00 0,00 25.000,00 22.382,53 1.011,3921.371,14 2.617,47



621/1710A/22101 Aigua 1.917,44 0,00 1.917,44 148.065,41 0,00148.065,41 -146.147,97

621/1710A/60900 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general 50.000,00 1.675,82 51.675,82 27.841,18 26.451,741.389,44 23.834,64

621/1710A/62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 50.000,00 0,00 50.000,00 71.691,00 57.812,7013.878,30 -21.691,00

621/1710A/62500 Inv. nova en mobiliari i estris 40.000,00 2.463,81 42.463,81 42.318,20 33.078,569.239,64 145,61





621/1711A/12006 Triennis 33.389,58 -179,33 33.210,25 19.111,78 0,0019.111,78 14.098,47






621/1711A/15000 Productivitat 57.823,50 8.624,08 66.447,58 34.407,14 0,0034.407,14 32.040,44


621/1711A/20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00 1.000,00

621/1711A/21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 50.000,00 -12.669,08 37.330,92 33.131,68 21.929,2711.202,41 4.199,24

621/1711A/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00 0,00 1.000,00 2.822,62 464,152.358,47 -1.822,62

621/1711A/21900 Compra de material per reparacions i manteniments 50.000,00 -11.435,48 38.564,52 16.524,64 3.309,9613.214,68 22.039,88


621/1711A/22101 Aigua 13.381,96 0,00 13.381,96 5.658,27 0,005.658,27 7.723,69

621/1711A/22113 Manutenció d’animals 1.500,00 0,00 1.500,00 455,00 374,6380,37 1.045,00

621/1711A/22602 Publicitat 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00 1.000,00

621/1711A/22699 Altres despeses especials funcionament 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00 1.000,00

Total 621 Manteniments de Via Pública 18.749.735,33 4.5 59.958,04 23.309.693,37 11.895.295,59 3.925.459,287.969.836,31 11.414.397,78






Pendent de pagar


Partides despeses



622/1620A/12006 Triennis 17.577,69 -329,26 17.248,43 13.052,65 0,0013.052,65 4.195,78




622/1620A/15000 Productivitat 2.176,93 7.751,88 9.928,81 10.656,19 0,0010.656,19 -727,38


622/1620A/22201 Comunicacions postals 10,00 -10,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


622/1620A/22706 Estudis i treballs tècnics 10,00 0,00 10,00 212,40 0,00212,40 -202,40

622/1620A/48300 Subvencions i aportacions institucionals 20.750,00 0,00 20.750,00 22.016,88 0,0022.016,88 -1.266,88

622/1620A/60900 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general 3.000.000,00 5.400.606,00 8.400.606,00 468.292,68 417.060,1751.232,51 7.932.313,32



622/1620A/77000 Transferències de capital a empreses privades 1.061.420,00 0,00 1.061.420,00 1.011.596,72 1.011.596,720,00 49.823,28



622/1620B/12006 Triennis 6.009,08 -186,01 5.823,07 3.783,06 0,003.783,06 2.040,01




622/1620B/15000 Productivitat 0,00 1.629,85 1.629,85 4.225,85 0,004.225,85 -2.596,00


622/1620B/21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 150,00 0,00 150,00 0,00 0,000,00 150,00

622/1620B/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00


622/1620B/22100 Energia elèctrica 69.523,78 0,00 69.523,78 8.086,02 5.724,272.361,75 61.437,76

622/1620B/22101 Aigua 1.628,18 0,00 1.628,18 713,17 0,00713,17 915,01

622/1620B/2270000 Neteja 10.519.009,05 -17.238,49 10.501.770,56 6.820.592,40 1.807.329,935.013.262,47 3.681.178,16


622/1620C/21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

622/1620C/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

622/1620C/21900 Compra de material per reparacions i manteniments 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

622/1620C/2270000 Neteja 4.475.539,17 34.134,02 4.509.673,19 3.270.250,96 762.174,812.508.076,15 1.239.422,23

622/1630A/21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00



Pendent de pagar


Partides despeses


622/1630A/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00


622/1630A/2270000 Neteja 7.741.732,32 0,00 7.741.732,32 5.892.449,87 1.165.376,094.727.073,78 1.849.282,45


Total 622 Recollida i tractament de residus sòlid 27.2 63.302,57 5.423.866,10 32.687.168,67 17.782.158,19 5.169.350,2012.612.807,99 14.905.010,48



623/1330A/12004 Salaris del Grup A2 0,00 10,00 10,00 599,25 0,00599,25 -589,25

623/1330A/12006 Triennis 4.398,26 -104,90 4.293,36 2.809,08 0,002.809,08 1.484,28



623/1330A/12103 Altres complements 24.894,53 -762,75 24.131,78 0,00 0,000,00 24.131,78

623/1330A/15000 Productivitat 2.114,88 617,97 2.732,85 4.646,46 0,004.646,46 -1.913,61



623/1330A/22699 Despeses especials de funcionament 9.500,00 -4.853,40 4.646,60 4.243,04 1.720,322.522,72 403,56

623/1330A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,000,00 3.000,00

623/1330A/48300 Subvencions i aportacions institucionals 23.801,07 543,00 24.344,07 24.341,95 0,0024.341,95 2,12




623/1331A/12006 Triennis 14.488,96 -69,89 14.419,07 5.676,33 0,005.676,33 8.742,74




623/1331A/15000 Productivitat 4.656,15 3.140,73 7.796,88 11.159,38 0,0011.159,38 -3.362,50


623/1331A/22699 Altres despeses especials funcionament 725.000,00 0,00 725.000,00 472.087,86 111.723,28360.364,58 252.912,14



623/1331A/61900 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00


623/1331A/62305 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge - FEOSL 0,00 164.648,14 164.648,14 164.648,04 0,00164.648,04 0,10

623/1331A/77000 Transferències de capital a empreses privades 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,000,00 0,00




Pendent de pagar


Partides despeses


623/1331B/12001 Salaris del Grup A2 13.798,26 0,00 13.798,26 0,00 0,000,00 13.798,26

623/1331B/12006 Triennis 6.587,19 -216,01 6.371,18 3.454,74 0,003.454,74 2.916,44




623/1331B/15000 Productivitat 0,00 1.780,50 1.780,50 4.918,43 0,004.918,43 -3.137,93


623/1331B/21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 600.000,00 23.168,10 623.168,10 499.060,27 358.349,88140.710,39 124.107,83

623/1331B/61905 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general-FE 0,00 129.721,46 129.721,46 89.012,45 0,0089.012,45 40.709,01

623/1331B/62305 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge - FEOSL 0,00 50.496,03 50.496,03 50.496,03 0,0050.496,03 0,00

623/1331C/21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 400.000,00 26.264,51 426.264,51 260.475,48 153.211,64107.263,84 165.789,03

623/1331C/22100 Energia elèctrica 181.122,00 0,00 181.122,00 98.994,25 54.093,6144.900,64 82.127,75

623/1331C/61905 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general-FE 0,00 31.501,99 31.501,99 31.501,43 0,0031.501,43 0,56

623/1331C/62305 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge - FEOSL 0,00 48.400,05 48.400,05 48.400,05 0,0048.400,05 0,00


623/4410A/12006 Triennis 2.979,24 -43,86 2.935,38 1.868,01 0,001.868,01 1.067,37




623/4410A/15000 Productivitat 0,00 10,00 10,00 1.237,64 0,001.237,64 -1.227,64


623/4410A/22100 Energia elèctrica 3.984,73 0,00 3.984,73 19.663,79 2.399,0617.264,73 -15.679,06

623/4410A/22101 Aigua 262,13 25.000,00 25.262,13 0,00 0,000,00 25.262,13

623/4410A/47900 Transf. corrents a empreses privades 3.642.490,00 -50.035,13 3.592.454,87 3.576.253,13 2.670.305,50905.947,63 16.201,74

623/4410A/77000 Transferències de capital a empreses privades 552.000,00 0,00 552.000,00 552.000,00 552.000,000,00 0,00

Total 623 Mobilitat, trànsit i transport 6.931.161,69 364.305,74 7.295.467,43 6.364.976,85 3.953.847,162.411.129,69 930.490,58




624/1515A/12004 Salaris del Grup C2 8.410,50 0,00 8.410,50 0,00 0,000,00 8.410,50

624/1515A/12006 Triennis 14.586,91 -499,34 14.087,57 10.257,26 0,0010.257,26 3.830,31







Pendent de pagar


Partides despeses



624/1515A/15000 Productivitat 13.180,63 2.932,20 16.112,83 22.146,30 0,0022.146,30 -6.033,47




624/1515A/61900 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 10,00 7.570.726,11 7.570.736,11 1.506.007,57 141.853,341.364.154,23 6.064.728,54

624/1515A/62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 10.009,99 10.009,99 0,00 0,000,00 10.009,99

624/1515A/62500 Inv. nova en mobiliari i estris 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

624/1515A/62900 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei 0,00 16.774,81 16.774,81 0,00 0,000,00 16.774,81

624/1515A/78000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00 51.907,73 51.907,73 47.270,41 0,0047.270,41 4.637,32


624/1721A/61905 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 0,00 573.808,34 573.808,34 573.676,03 0,00573.676,03 132,31Total 624 Obres públiques 431.705,92 8.242.822,39 8.674.528,31 2.501.426,43 141.853,342.359.573,09 6.173.101,88





630/9241A/12006 Triennis 25.471,07 -390,44 25.080,63 15.494,51 0,0015.494,51 9.586,12




630/9241A/15000 Productivitat 12.916,46 5.685,35 18.601,81 28.315,77 0,0028.315,77 -9.713,96


630/9241A/20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 6.120,00 647,37 6.767,37 4.500,00 1.500,003.000,00 2.267,37

630/9241A/22001 Premsa, revistes, llibres.... 8.500,00 0,00 8.500,00 11.012,59 0,0011.012,59 -2.512,59


630/9241A/22201 Comunicacions postals 35.000,00 -12.876,75 22.123,25 13.559,97 3.211,6310.348,34 8.563,28

630/9241A/22300 Transports 5.000,00 0,00 5.000,00 2.716,62 0,002.716,62 2.283,38

630/9241A/22601 Atencions protocol·làries i representatives 6.500,00 -952,66 5.547,34 3.555,92 2.374,911.181,01 1.991,42

630/9241A/2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio 7.000,00 0,00 7.000,00 7.596,24 557,047.039,20 -596,24


630/9241A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 4.000,00 0,00 4.000,00 9.902,26 0,009.902,26 -5.902,26


630/9242A/12005 Salaris del Grup E 218.181,46 16.106,13 234.287,59 180.392,44 0,00180.392,44 53.895,15

630/9242A/12006 Triennis 23.454,64 0,00 23.454,64 15.184,79 0,0015.184,79 8.269,85



Pendent de pagar


Partides despeses





630/9242A/15000 Productivitat 0,00 11.499,92 11.499,92 34.026,73 0,0034.026,73 -22.526,81


630/9242A/22100 Energia elèctrica 66.174,62 90.293,20 156.467,82 71.081,70 0,0071.081,70 85.386,12

630/9242A/22101 Aigua 9.674,20 0,00 9.674,20 4.316,27 0,004.316,27 5.357,93

630/9242A/22102 Gas 48.385,86 0,00 48.385,86 382,71 0,00382,71 48.003,15

630/9242A/22104 Vestuari 4.000,00 4.000,00 8.000,00 1.725,71 0,001.725,71 6.274,29




630/9242A/22799 Treballs realitzats per altres empreses 2.500,00 15.187,35 17.687,35 4.446,64 0,004.446,64 13.240,71

630/9242A/62205 Inv. nova en edificis i altres construccions - FEOSL 0,00 636.569,70 636.569,70 636.240,02 0,00636.240,02 329,68

630/9242A/62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 18.173,05 18.173,05 359,00 0,00359,00 17.814,05

630/9242A/62500 Inv. nova en mobiliari i estris 100.000,00 6.013,62 106.013,62 61.444,09 61.444,090,00 44.569,53

630/9242A/62600 Equips per a processos d'informació 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,000,00 10.000,00

630/9242A/63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 10,00 20.125,61 20.135,61 10.083,90 2.782,067.301,84 10.051,71


630/9243A/12006 Triennis 2.501,10 -57,60 2.443,50 1.564,65 0,001.564,65 878,85

630/9243A/12100 Complement de destí 5.270,53 -263,53 5.007,00 4.426,40 0,004.426,40 580,60

630/9243A/12101 Complement específic 8.071,45 -403,57 7.667,88 6.837,20 0,006.837,20 830,68


630/9243A/14300 Alre personal 88.161,71 21.986,17 110.147,88 55.673,82 0,0055.673,82 54.474,06

630/9243A/15000 Productivitat 0,00 1.062,17 1.062,17 4.558,75 0,004.558,75 -3.496,58



630/9243B/11000 Retribucions bàsiques 10.795,90 -297,79 10.498,11 5.123,01 0,005.123,01 5.375,10

630/9243B/11001 Retribucions complementàries 42.995,53 -2.111,82 40.883,71 20.525,84 0,0020.525,84 20.357,87



630/9243B/12006 Triennis 12.850,53 -216,15 12.634,38 7.977,62 0,007.977,62 4.656,76






Pendent de pagar


Partides despeses


630/9243B/14300 Complement de dedicació especial 0,00 10,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

630/9243B/15000 Productivitat 27.374,21 4.468,51 31.842,72 24.310,63 0,0024.310,63 7.532,09


630/9243B/22610 Pla Barris antic 0,00 31.504,42 31.504,42 0,00 0,000,00 31.504,42

630/9243B/22699 Despeses especials de funcionament 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00 1.000,00

630/9243B/22799 Treballs realitzats per altres empreses 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00 1.000,00

630/9243C/20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 22.702,00 0,00 22.702,00 13.108,97 612,5512.496,42 9.593,03

630/9243C/22100 Energia elèctrica 6.550,43 0,00 6.550,43 23.573,95 5.242,5218.331,43 -17.023,52

630/9243C/22101 Aigua 1.102,78 21.689,59 22.792,37 1.665,93 0,001.665,93 21.126,44

630/9243C/22102 Gas 7.613,92 0,00 7.613,92 0,00 0,000,00 7.613,92

630/9243C/48200 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre 39.000,00 19.319,74 58.319,74 33.272,95 504,6032.768,35 25.046,79





630/9250A/12006 Triennis 85.032,45 -1.077,37 83.955,08 53.520,64 0,0053.520,64 30.434,44





630/9250A/15000 Complement de dedicació especial 0,00 18.171,28 18.171,28 56.311,08 0,0056.311,08 -38.139,80

630/9250A/15300 Complement de dedicació especial 2.247,92 0,00 2.247,92 0,00 0,000,00 2.247,92


630/9250A/22001 Premsa, revistes, llibres.... 700,00 0,00 700,00 1.456,72 0,001.456,72 -756,72



630/9250A/2270001 Contractes de neteja 18.979,42 -990,73 17.988,69 17.988,69 0,0017.988,69 0,00Total 630 Relacions ciutadanes 4.739.549,81 1.094.151,59 5.833.701,40 4.440.339,22 378.763,934.061.575,29 1.393.362,18

900/0111A/31000 Interessos 3.411.010,00 188.000,00 3.599.010,00 2.264.796,96 0,002.264.796,96 1.334.213,04

900/0111A/31100 Desp. formalització, mod. i canc. pres. a l’interior 6.000,00 0,00 6.000,00 96.500,00 0,0096.500,00 -90.500,00

900/0111A/33000 Interessos de préstecs de l’exterior 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

900/0111A/33100 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació préste 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

900/0111A/35200 Interessos de demora 18.000,00 0,00 18.000,00 8.811,17 2.007,736.803,44 9.188,83

900/0111A/35900 Altres despeses financeres 200.000,00 0,00 200.000,00 460.942,31 0,00460.942,31 -260.942,31

900/0111A/91000 Amortització préstecs a curt termini d’ens sector públic 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00



Pendent de pagar


Partides despeses


900/0111A/91100 Amortit. préstecs a llarg termini d’ens públics 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

900/0111A/91200 Amortització préstecs a curt termini de fora sector públic 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

900/0111A/91300 Amortit. préstecs a ll/t entitats financeres 13.865.000,00 2.199.988,75 16.064.988,75 9.663.846,16 0,009.663.846,16 6.401.142,59

900/0111A/93000 Amortització préstecs de l’exterior a curt termini 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00

900/0111A/93100 Amort. de préstecs a ll/t entitats financeres de l'exterior 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00 10,00Total 900 Deute públic 17.500.080,00 2.387.988,75 19.888.068,75 12.494.896,60 2.007,7312.492.888,87 7.393.172,15

190.832.500,00 63.351.824,58 254.184.324,58 132.053.145,38 26.096.498,18Total 105.956.647,20 122.131.179,20


DESPESES D'INVERSIONS

Per orgànic

Per projectes

Descripció Crèdits totals Informat DisponibleObligacions reconegudes

Pendent de pagar

Pag. líquidsAdjudicat

Partides despeses inversions per orgànics


203 Cultura 2.536.870,90 2.318.087,16 218.783,74332.702,86 3.257,04329.445,822.318.087,16

208 Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat 6.855.648,97 1.084.552,89 5.771.096,081.044.200,41 0,001.044.200,411.084.552,89

300 Direcció de l'Àrea de Serveis Centrals 151.999,59 150.602,40 1.397,1999.343,95 99.343,950,00150.602,40

304 Serveis Generals-Compres 50.279,50 2.679,81 47.599,692.679,81 1.083,031.596,782.679,81

310 Comerç i Turisme 29.099,26 3.968,81 25.130,453.968,81 3.968,810,003.968,81

312 Tecnologies i Ciutat del Coneixement 124.280,44 87.753,36 36.527,0868.695,24 51.910,5616.784,6887.753,36

401 Esports 4.874.086,60 2.338.359,85 2.535.726,75612.220,60 241.653,43370.567,172.331.164,78

402 Serveis Socials 30.020,00 27.466,68 2.553,320,00 0,000,0027.466,68

403 Salut 199.754,12 78.959,07 120.795,050,00 0,000,0078.959,07

405 Joventut 1.728,53 0,00 1.728,530,00 0,000,000,00

406 Educació 303.541,25 221.239,34 82.301,91101.301,99 87.044,7414.257,25221.239,34

500 Direcció de l'Àrea d'Urbanisme 16.513.358,64 5.977.448,92 10.535.909,722.380.370,45 1.193.508,201.186.862,255.966.099,92

501 Urbanisme 15.963.509,23 3.709.356,96 12.254.152,271.091.683,65 4.199,991.087.483,663.709.356,96

505 Obres d'equipaments 265.191,71 275.814,82 -10.623,1175.947,15 74.482,851.464,30275.814,82

507 Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes 1.337.689,40 764.481,50 573.207,90628.321,94 290.490,67337.831,27764.481,50

621 Manteniments de Via Pública 8.804.695,93 2.380.128,61 6.424.567,321.758.931,96 920.956,01837.975,952.379.292,00

622 Recollida i tractament de residus sòlids urbans i neteja viària 9.462.076,00 8.765.782,96 696.293,041.479.889,40 1.428.656,8951.232,518.765.782,96

623 Mobilitat, trànsit i transport 1.034.638,14 1.034.628,14 10,00993.918,09 602.000,00391.918,09993.918,09

624 Obres públiques 8.261.511,65 2.472.217,60 5.789.294,052.165.146,20 141.853,342.023.292,862.472.012,81

630 Relacions ciutadanes 790.891,98 725.046,35 65.845,63708.127,01 64.226,15643.900,86724.716,67

77.590.871,84 32.418.575,23 45.172.296,6113.547.449,52 5.208.635,66Total 8.338.813,8632.357.950,03

- 1EEI Partides despesa inversions

Projectes inversió projectes


Crédit totals Informat Disponible Obligacions reconegudes

Pag. líquidsAdjudicat Pendent de pag.

11 Ciutat de la Música 1.904.767,39 1.904.767,39 0,000,00 0,001.904.767,3920042 AJSBD 0,00

16 Casa Duran 942,29 822,96 119,330,00 0,00822,9620042 AJSBD 0,00

17 Parc de Salut 962.540,00 0,00 962.540,000,00 0,000,0020042 AJSBD 0,00

30 Parc Central del Vallés 306.000,00 304.323,82 1.676,18304.323,82 245.000,00304.323,8220042 AJSBD 59.323,82

31 Compra de sòl i edificis 316.577,28 316.577,28 0,000,00 0,00316.577,2820042 AJSBD 0,00

32 Urbanització Riu Ripoll 132.622,66 0,00 132.622,660,00 0,000,0020042 AJSBD 0,00

35 Urbanització Can Llong 6.008.291,47 307.159,13 5.701.132,3419.181,15 0,00307.159,1320042 AJSBD 19.181,15

43 Inversions en Equips de brossa i neteja 1.061.420,00 1.011.596,72 49.823,281.011.596,72 0,001.011.596,7220042 AJSBD 1.011.596,72

48 Inversions en transport públic 552.000,00 552.000,00 0,00552.000,00 0,00552.000,0020042 AJSBD 552.000,00

53 Rehabilitació Can Deu 999.590,42 999.590,42 0,00999.590,41 893.182,15999.590,4220042 AJSBD 106.408,26

16 Parc Aeronàutic de Catalunya 60.000,00 60.000,00 0,000,00 0,0060.000,0020052 AJSBD 0,00

21 Pista d'atletisme coberta 1.590.100,00 0,00 1.590.100,000,00 0,000,0020052 AJSBD 0,00

22 Pavellons Esportius Nord/Sud 89.067,72 37.706,05 51.361,6726.467,07 12.856,9237.183,7120052 AJSBD 13.610,15

47 Urbanització de carrers 37.732,43 30.198,44 7.533,9930.198,44 28.185,8230.198,4420052 AJSBD 2.012,62

52 Pla 40 barris - Parc Fluvial del Ripoll 9.420.114,12 5.145.544,23 4.274.569,891.678.534,95 725.667,515.134.195,2320052 AJSBD 952.867,44

9 Biblioteques de Creu de Barberà i Ca n'Oriac 90.000,00 3.257,04 86.742,963.257,04 0,003.257,0420062 AJSBD 3.257,04

24 Redacció de projectes i estudis tècnics 46.534,96 39.142,96 7.392,0031.240,50 31.240,5039.142,9620062 AJSBD 0,00

45 Obres edifici carrer Sant Joan, 24 170.000,00 170.000,00 0,00170.000,00 170.000,00170.000,0020062 AJSBD 0,00

55 Parc Agrari 78.431,00 28.431,00 50.000,0021.355,29 7.625,9928.431,0020062 AJSBD 13.729,30

57 Adequació Centre Cívic de Can Deu 14.964,15 14.587,10 377,0510.083,90 7.301,8414.587,1020062 AJSBD 2.782,06

66 Depuradora de St. Pau de Riu Sec 313.793,37 116.948,27 196.845,1040.325,66 0,00116.948,2720062 AJSBD 40.325,66

69 Millora hidràulica del Torrent dels Gorgs 4.034.061,80 0,00 4.034.061,800,00 0,000,0020062 AJSBD 0,00

1 Prevenció de riscos laborals 151.999,59 150.602,40 1.397,1999.343,95 0,00150.602,4020072 AJSBD 99.343,95

23 Compra de sòl 4.360.204,36 999.731,83 3.360.472,53921.683,65 917.483,66999.731,8320072 AJSBD 4.199,99

25 Subvencions PEPPAS 41.996,64 41.996,64 0,0041.996,64 0,0041.996,6420072 AJSBD 41.996,64

50 Rehabilitació Castell de Can Feu 2.000.000,00 0,00 2.000.000,000,00 0,000,0020072 AJSBD 0,00

50 Rehabilitació Castell de Can Feu 533.853,08 0,00 533.853,080,00 0,000,0020072 AJSBD 0,00

56 Poliesportiu Olimpia 2.631.259,50 1.781.000,00 850.259,5075.902,71 0,001.781.000,0020072 AJSBD 75.902,71

1/5EEI Desp Inversió projecte





16 Actuacions instal.lacions esportives 3.130,24 3.130,24 0,000,00 0,003.130,2420082 AJSBD 0,00

24 GIS Urbanisme 112.189,40 112.189,40 0,0075.520,00 0,00112.189,4020082 AJSBD 75.520,00

26 Eficiència energètica 29.179,97 29.179,97 0,0014.702,98 0,0029.179,9720082 AJSBD 14.702,98

48 Recollida Pneumàtica 8.400.646,00 7.754.186,24 646.459,76468.292,68 51.232,517.754.186,2420082 AJSBD 417.060,17

49 CAP Merinals 75.978,55 75.978,55 0,000,00 0,0075.978,5520082 AJSBD 0,00

4 Informàtica 29.133,92 21.676,69 7.457,2321.676,69 152,3121.676,6920092 AJSBD 21.524,38

16 Supressió de pals al carrer 50.620,95 50.620,95 0,000,00 0,0050.620,9520092 AJSBD 0,00

20 Adequació Centres Cívics 39.348,13 740,14 38.607,99359,00 359,00740,1420092 AJSBD 0,00

21 Equipaments educatius 3.972,00 3.972,00 0,000,00 0,003.972,0020092 AJSBD 0,00

25 Complex Alexandra 2.223.047,85 2.223.047,85 0,000,00 0,002.223.047,8520092 AJSBD 0,00

25 Complex Alexandra 240.082,12 140.696,59 99.385,53120.902,65 120.902,65140.696,5920092 AJSBD 0,00

27 Remodelació camp de futbol dels Merinasl i ampliació de vestidors

13.110,39 0,00 13.110,390,00 0,000,0020092 AJSBD 0,00

29 Actuacions en via pública 17.771,58 17.771,58 0,000,00 0,0017.771,5820092 AJSBD 0,00

32 El Sud Suma - Inversions genèriques 52.348,00 51.448,00 900,0032.389,88 5.451,8751.448,0020092 AJSBD 26.938,01

32 El Sud Suma - Inversions genèriques 111.259,22 97.730,84 13.528,3868.019,59 67.172,9797.730,8420092 AJSBD 846,62

32 El Sud Suma - Inversions genèriques 1.728,53 0,00 1.728,530,00 0,000,0020092 AJSBD 0,00

34 Escoles Bressol 18.886,59 18.184,58 702,0113.005,96 8.339,5318.184,5820092 AJSBD 4.666,43

2 Fons documental 635,00 634,20 0,80634,20 634,20634,2020102 AJSBD 0,00

3 Equipaments culturals i teatrals 5.556,40 0,00 5.556,400,00 0,000,0020102 AJSBD 0,00

6 Informàtica 42.778,52 14.628,67 28.149,8514.628,67 11.180,5014.628,6720102 AJSBD 3.448,17

7 Mobiliari i estris 2.643,23 1.596,78 1.046,451.596,78 1.596,781.596,7820102 AJSBD 0,00

8 Equipaments d'oficina i impressores 2.800,49 1.083,03 1.717,461.083,03 0,001.083,0320102 AJSBD 1.083,03

9 Actuacions en edificis municipals 44.805,78 0,00 44.805,780,00 0,000,0020102 AJSBD 0,00

10 Manteniments edificis mercats 29.079,26 3.968,81 25.110,453.968,81 0,003.968,8120102 AJSBD 3.968,81

12 Equipaments educatius 124.570,47 43.032,36 81.538,1113.198,72 5.917,7243.032,3620102 AJSBD 7.281,00

14 Actuacions cicle de l'aigua 103.862,00 95.949,79 7.912,2195.949,79 22.925,2895.949,7920102 AJSBD 73.024,51

15 Depuradora refugi animals 108.000,00 97.882,88 10.117,1297.882,88 66.305,9997.882,8820102 AJSBD 31.576,89

16 Depuradora aigües brutes hostatgeria salut 115.000,00 66.737,25 48.262,7528.753,00 0,0066.737,2520102 AJSBD 28.753,00






17 Pasos fauna Ripoll 371.996,00 255.666,92 116.329,08255.666,92 167.288,59255.666,9220102 AJSBD 88.378,33

21 Conservació i reparacions de ferm a la ciutat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,001.315.703,53 641.169,571.500.000,0020102 AJSBD 674.533,96

22 Millora carretera de Bellaterra (BV-1414) 2.000.000,00 0,00 2.000.000,000,00 0,000,0020102 AJSBD 0,00

26 Supressió de pals al carrer 100.837,37 94.750,22 6.087,152.980,00 0,0094.750,2220102 AJSBD 2.980,00

28 Actuacions en edificis municipals 62.927,28 62.927,28 0,0062.927,28 1.464,3062.927,2820102 AJSBD 61.462,98

29 Actuacions en edificis municipals 135.132,00 116.630,30 18.501,70116.630,30 116.630,30116.630,3020102 AJSBD 0,00

32 Plaça Miquel Crusafont 147.084,18 129.975,96 17.108,22129.975,96 129.975,96129.975,9620102 AJSBD 0,00

33 Plaça Comptal 66.035,97 50.404,58 15.631,3936.153,28 21.901,9750.404,5820102 AJSBD 14.251,31

34 Plaça Castelao 187.957,34 153.598,27 34.359,07153.598,27 153.598,27153.598,2720102 AJSBD 0,00

37 Plaça del Pi 50.819,10 50.753,81 65,2950.753,81 50.753,8150.753,8120102 AJSBD 0,00

40 Centres d'Empreses Can Roqueta 4.705.223,00 43.856,30 4.661.366,7043.856,30 43.856,3043.856,3020102 AJSBD 0,00

41 Adquisició de vehicles 11.848,00 11.848,00 0,0011.848,00 11.848,0011.848,0020102 AJSBD 0,00

45 Urbanització perllongació ferrocarrils Generalitat

4.274.900,00 31.184,31 4.243.715,6919.746,12 19.746,1231.184,3120102 AJSBD 0,00

46 Plaça de la Nova Creu 100.000,00 86.556,25 13.443,7586.556,25 86.556,2586.556,2520102 AJSBD 0,00

47 Urbanització entorns cementiri 123.775,57 2.980,52 120.795,050,00 0,002.980,5220102 AJSBD 0,00

48 Projecte habitatges especials Parc Central 1.406.267,80 0,00 1.406.267,800,00 0,000,0020102 AJSBD 0,00

49 Projecte Plans d'Ocupació 2010 - Inversions 40.352,48 40.352,48 0,000,00 0,0040.352,4820102 AJSBD 0,00

50 Memorial Toni Farrés 51.907,73 51.907,73 0,0047.270,41 47.270,4151.907,7320102 AJSBD 0,00

52 Pista Polivalent al recinte esportiu de Gràcia 278.646,29 278.646,29 0,00278.646,29 129.091,36278.646,2920102 AJSBD 149.554,93

53 Equipaments Educadius (ED) 156.082,19 156.050,40 31,7975.097,31 0,00156.050,4020102 AJSBD 75.097,31

58 Actuacions en edificis municipals 19.310,27 29.933,38 -10.623,1113.019,87 0,0029.933,3820102 AJSBD 13.019,87

58 Actuacions en edificis municipals 182.582,72 187.565,14 -4.982,42160.988,83 98.035,15187.565,1420102 AJSBD 62.953,68

58 Actuacions en edificis municipals 15.605,53 0,00 15.605,530,00 0,000,0020102 AJSBD 0,00

59 Millora accessibilitat escales carrer Turina 196.000,00 182.377,26 13.622,74129.049,05 2.950,00182.377,2620102 AJSBD 126.099,05

60 Compra de sòl 6.953.548,86 0,00 6.953.548,860,00 0,000,0020102 AJSBD 0,00

302 Millora en la senyalització d'itineraris adaptats per a vianants

117.420,24 117.420,24 0,0076.711,23 76.711,2376.711,2320102 FEOSL 0,00

303 Senyalització electrònica per a la millora de la mobilitat a la ciutat

50.496,03 50.496,03 0,0050.496,03 50.496,0350.496,0320102 FEOSL 0,00






304 Centralització inal.làmbrica dels semàfors 48.400,05 48.400,05 0,0048.400,05 48.400,0548.400,0520102 FEOSL 0,00

305 Detectors de trànsit de comunicació inal.làmbrica

7.860,47 7.860,47 0,007.860,09 7.860,097.860,0920102 FEOSL 0,00

307 Senyalització d'àrea pacificació (zona 30) 12.301,22 12.301,22 0,0012.301,22 12.301,2212.301,2220102 FEOSL 0,00

308 Ampliació del sistema d’informació a les parades en temps real

164.648,14 164.648,14 0,00164.648,04 164.648,04164.648,0420102 FEOSL 0,00

311 Actuacions semafòriques i senyalització 31.501,99 31.501,99 0,0031.501,43 31.501,4331.501,4320102 FEOSL 0,00

329 Adequació de l’àrea de lleure de Sant Julià. 73.686,80 73.685,42 1,3873.685,42 73.685,4273.685,4220102 FEOSL 0,00

332 Construcció de claveguera i recuperació mediambiental i de massa forestal del c. Quebec

338.535,80 338.535,80 0,00338.535,80 338.535,80338.535,8020102 FEOSL 0,00

333 Recuperació massa forestal i mesures d'eficiència i d'estalvi energètic a la zona de Can Rull

230.425,32 230.425,32 0,00230.293,01 230.293,01230.293,0120102 FEOSL 0,00

334 Millores a la xarxa d'abastament d'aigua i de sanejament del Raval d'Amàlia

38.264,67 38.264,67 0,0038.192,19 38.192,1938.192,1920102 FEOSL 0,00

337 Instal.lació de plaques solars per a aigua calenta sanitària al pavelló Cal Balsach

18.412,96 18.412,96 0,0018.409,15 18.409,1518.409,1520102 FEOSL 0,00

341 Projecte d'eficiència energètica i reducció de consum als equipaments municipals

1.328,42 1.328,42 0,00568,87 568,87568,8720102 FEOSL 0,00

345 Projecte d'eficiència energètica i reducció de consum de l'enllumenat públic del sector Serra Camaró i C. Gomera

16.462,23 16.462,23 0,0016.385,17 16.385,1716.385,1720102 FEOSL 0,00

350 Instal·lació d'aire condicionat al Teatre la Faràndula.

110.039,44 110.039,44 0,00110.039,44 110.039,44110.039,4420102 FEOSL 0,00

351 Remodelació d'edifici annex a Fira Sabadell per promoció empresarial, científica i tecnològica.

1.001.533,49 1.000.344,11 1.189,381.000.344,11 1.000.344,111.000.344,1120102 FEOSL 0,00

354 Millores a l'estadi de la Nova Creu Alta 224.359,50 209.594,50 14.765,00202.925,57 202.925,57202.925,5820102 FEOSL 0,00

356 Construcció del Centre Cívic de Can Llong-Castellarnau

636.569,70 636.569,70 0,00636.240,02 636.240,02636.240,0220102 FEOSL 0,00

357 Recuperació del Vapor Pissit com a equipament cultural

124.798,26 97.869,54 26.928,7297.869,53 97.869,5397.869,5420102 FEOSL 0,00






367 Recuperació i conservació de la massa forestal i eficiència energètica del corredor verd de Sant Oleguer

4.847,22 4.847,22 0,004.847,22 4.847,224.847,2220102 FEOSL 0,00

1 Inversió Promoció Econòmica 146.000,00 0,00 146.000,000,00 0,000,0020112 AJSBD 0,00

2 Equipament espai gent gran Via Alexandra 30.000,00 27.466,68 2.533,320,00 0,0027.466,6820112 AJSBD 0,00

4 Actuacions en edificis municipals 43.714,16 43.714,16 0,000,00 0,0043.714,1620112 AJSBD 0,00

5 Jardineria 51.821,42 27.841,18 23.980,2427.841,18 1.389,4427.841,1820112 AJSBD 26.451,74

6 Mobiliari Urbà 42.318,21 42.318,21 0,0042.318,20 9.239,6442.318,2120112 AJSBD 33.078,56

7 Àrees de jocs a Sabadell 84.000,00 71.691,00 12.309,0071.691,00 13.878,3071.691,0020112 AJSBD 57.812,70

8 Adequació parterres de Sant Julià 50.000,00 50.000,00 0,0023.916,66 23.916,6650.000,0020112 AJSBD 0,00

9 Adquisició de vehicles 214.640,00 214.260,84 379,160,00 0,00214.260,8420112 AJSBD 0,00

10 Zona Blava 50.000,00 50.000,00 0,0050.000,00 0,0050.000,0020112 AJSBD 50.000,00

11 Equipaments Centre Cívic Can Llong - Castellarnau

100.000,00 73.149,41 26.850,5961.444,09 0,0073.149,4120112 AJSBD 61.444,09

12 Actuacions en instal·lacions esportives 26.000,00 9.869,81 16.130,199.869,81 7.284,179.869,8120112 AJSBD 2.585,64

13 Eficiències energètiques 11.097,60 0,00 11.097,600,00 0,000,0020112 AJSBD 0,00

14 Enderroc naus Vapor Cusidó 139.240,00 139.240,00 0,000,00 0,00139.240,0020112 AJSBD 0,00

15 Actuacions i remodelació d'instal·lacions en edificis municipals

300.000,00 0,00 300.000,000,00 0,000,0020112 AJSBD 0,00

Total 77.590.591,84 32.418.575,23 32.357.950,03 13.547.449,52 8.338.813,86 5.208.635,66 45.172.016,61


Organismes Autònoms

Informàtica Ajuntament de Sabadell

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

2011ESTAT DÉXECUCIÓ

Data obtenció

Pàg. 1

04/10/2011 20:52:03

PRESSUPOST DÍNGRESSOS

ClassificacióCAPÍTOL

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsions inicials

Modificacions Previsions definitives

Drets nets Ingressos realitzats

Devolucions díngressos

Recaptació líquida

Pendent de cobr.

Estat déxecució

-20,0020,0020,003 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

-317.340,45313.340,47662.075,03662.075,031.292.755,95-58.244,051.351.000,004 975.415,50TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

181,37261,37261,3780,0080,005 261,37INGRESSOS PATRIMONIALS.

-317.179,081.351.100,00 -58.244,05 1.292.855,95 975.676,87 662.336,40 662.336,40 313.340,47Suma total ingressos

ESTAT DÉXECUCIÓ

2011

Classificació

CAPÍTOL

PRESSUPOST DE DESPESES

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLSCrèdits inicials

Modificacions Crèdits totals Obligacions reconegudes

Pag. realitzats Pag. líquids Pendent de pag.

Estat déxecucióReintegr. de despeses

1 1.344.605,00 -58.244,05 1.286.360,95 920.411,58 920.411,58 920.411,58 365.949,37DESPESES DE PERSONAL.

2 4.410,00 4.410,00 107,54 107,54 107,54 4.302,46DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

3 65,00 65,00 65,00DESPESES FINANCERES.

4 2.000,00 2.000,00 2.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

6 20,00 20,00 20,00INVERSIONS REALS.

372.336,83920.519,12920.519,12920.519,121.292.855,951.351.100,00 -58.244,05Suma total despeses

Diferència. . . 55.157,75 -258.182,72 -258.182,72 313.340,47 55.157,75

Cap.

Descripció Final Contret Cobrat Pend. cobrar

Capítols d'ingrés

Estat d'execució dels exercicis tancats a

% (a)


04/10/2011

4 TRANSFERÈNCIES CORRENT 242.890,67 242.890,67 242.890,67 0,00100,00%

242.890,67 242.890,67 242.890,67 0,00Total



Pagat

100,00%

(a) % Cobrat/Contret

% (b)

1 DESPESES DE PERSONAL 37.807,98 37.807,98 12.648,0925.159,89 66,55%

37.807,98 37.807,98 12.648,09Total 25.159,89 66,55%

% (b) Pagat/Factures

EEI Capitols ingressos AT 1/ 1



Classificació

Econ. Org.

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

Data obtenció

Pàg. 1

04/10/2011 20:52:20


Previsions inicials Modificacions Previsions definitives




Pendent de cobr.

Estat d´execució

Der/Prev Rec/Der

36001 Treballs produïts en establiments de la corporació

10,00 10,00 -10,00

39999 Altres ingressos diversos 10,00 10,00 -10,00

40000 Transf corrents de l'adm general de l'entitat local

1.351.000,00 -58.244,05 1.292.755,95 975.415,50 662.075,03 662.075,03 313.340,47 -317.340,4575,45 67,88

52000 Interessos de dipòsits 80,00 80,00 261,37 261,37 261,37 181,37326,71 100,00

Suma 1.351.100,00 -58.244,05 1.292.855,95 975.676,87 662.336,40 662.336,40 313.340,47 -317.179,0867,8875,47


PRESSUPOST DE DESPESES 2011

Classificació

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Crèdits inicials


Pag. realitzats Reintegr. de despeses

Pag. líquids Pendent de pag. Estat déxecució

Data obtenció

Pàg. 1

04/10/2011 20:52:40

ESTAT DÉXECUCIÓ DES DE 01/01/2011 FINS A 04/10/2011

812.757,37 -50.935,63 761.821,74 603.454,89 603.454,8913000 9260A 312 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX

603.454,89 158.366,85

191.772,08 -7.308,42 184.463,66 84.610,16 84.610,1613002 9260A 312 ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX

84.610,16 99.853,50

60.000,00 60.000,00 22.464,64 22.464,6415200 9260A 312 ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT

22.464,64 37.535,36

274.604,74 274.604,74 207.334,14 207.334,1416000 9260A 312 SEGURETAT SOCIAL. 207.334,14 67.270,60

3.000,00 3.000,00 140,00 140,0016200 9260A 312 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.

140,00 2.860,00

2.470,81 2.470,81 2.407,75 2.407,7516204 9260A 312 ACCIÓ SOCIAL. 2.407,75 63,06

100,00 100,0022000 9260A 312 MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE.

100,00

200,00 200,00 59,90 59,9022001 9260A 312 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.

59,90 140,10

100,00 100,0022199 9260A 312 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 100,00

300,00 300,002260200 9260A 312 DIFUSIÓ ACTIVITATS, PREMSA, RÀDIO

300,00

300,00 300,002260202 9260A 312 PUBLICACIONS 300,00

1.190,00 1.190,0022699 9260A 312 DESPESES DIVERSES 1.190,00

10,00 10,0022706 9260A 312 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. 10,00

10,00 10,0022799 9260A 312 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.

10,00

200,00 200,0023020 9260A 312 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.

200,00

2.000,00 2.000,00 47,64 47,6423120 9260A 312 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.

47,64 1.952,36

65,00 65,0035900 9260A 312 ALTRES DESPESES FINANCERES

65,00

2.000,00 2.000,0048100 9260A 312 PREMIS, AJUTS I PENSIONS A ESTUDIS I INVESTIGACIONS

2.000,00

372.316,83920.519,12920.519,12920.519,121.292.835,95Total dóperacions corrents: -58.244,051.351.080,00

10,00 10,0062300 9260A 312 INSTAL·LACIONS 10,00

10,00 10,0062500 9260A 312 MOBILIARI 10,00

372.336,83920.519,12920.519,12920.519,12-58.244,05Suma 1.292.855,951.351.100,00



Classificació

Econ. Prog. Org.





Data obtenció

Pàg. 2

04/10/2011 20:52:40


Total d´operacions de capital: 20,00 20,00 20,00

372.336,83920.519,12920.519,12920.519,12-58.244,05Suma 1.292.855,951.351.100,00

OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell

OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SBD


Data obtenció

Pàg. 1

04/10/2011 20:48:57








Pendent de cobr.

Estat d´execució

-9.260,07336,4022.606,92257,0022.863,9232.203,3932.203,393 22.943,32TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

-371.299,03230.126,02803.296,20803.296,201.404.721,25-47.565,361.452.286,614 1.033.422,22TRANSFERÈNCIA CORRENTS.


-101.181,59101.181,59101.176,595,008 ACTIUS FINANCERS.

-481.588,981.484.600,00 53.611,23 1.538.211,23 1.056.622,25 826.416,83 257,00 826.159,83 230.462,42Suma total ingressos

ESTAT D´EXECUCIÓ

2011

Classificació

CAPÍTOL






1 1.073.642,93 -28.098,46 1.045.544,47 705.255,46 704.537,80 704.537,80 717,66 340.289,01DESPESES DE PERSONAL.

2 401.287,07 29.609,69 430.896,76 288.571,12 190.781,74 190.781,74 97.789,38 142.325,64DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

4 9.640,00 9.100,00 18.740,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.640,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

6 25,00 43.000,00 43.025,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 25,00INVERSIONS REALS.

8 5,00 5,00 5,00ACTIUS FINANCERS.

492.284,6598.507,04947.419,54947.419,541.045.926,581.538.211,231.484.600,00 53.611,23Suma total despeses

Diferència. . . 10.695,67 -121.002,71 257,00 -121.259,71 131.955,38 10.695,67

Cap.


Capítols d'ingrés


% (a)

OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL

04/10/2011

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALT 1.609,96 1.609,96 1.429,96 180,0088,82%4 TRANSFERÈNCIES CORRENT 340.314,62 340.314,62 287.276,65 53.037,9784,42%

341.924,58 341.924,58 288.706,61 53.217,97Total



Pagat

84,44%


% (b)

1 DESPESES DE PERSONAL 1.664,85 1.664,85 0,001.664,85 100,00%

2 DESPESES DE BÉNS CORREN 157.212,69 157.212,69 0,00157.212,69 100,00%

6 INVERSIONS REALS 18.459,48 18.459,48 0,0018.459,48 100,00%

177.337,02 177.337,02 0,00Total 177.337,02 100,00%





Classificació

Econ. Org.


Data obtenció

Pàg. 1

04/10/2011 20:49:20






Pendent de cobr.

Estat d´execució

Der/Prev Rec/Der

31999 Altres taxes per prestació de serveis 500,00 500,00 57,20 57,20 57,20 -442,8011,44 100,00

32500 Taxa per expdedició de documents 5.298,39 5.298,39 5.625,41 5.289,01 5.289,01 336,40 327,02106,17 94,02

34400 Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles

20.400,00 20.400,00 15.020,59 15.277,59 257,00 15.020,59 -5.379,4173,63 100,00

34900 Publicacions 6.000,00 6.000,00 2.240,12 2.240,12 2.240,12 -3.759,8837,34 100,00

39999 Altres ingressos diversos 5,00 5,00 -5,00

40000 Aportació municipal 1.396.176,61 -47.565,36 1.348.611,25 1.015.422,22 803.296,20 803.296,20 212.126,02 -333.189,0375,29 79,11

45080 Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònom

42.400,00 42.400,00 -42.400,00

46100 Subvencions d'entitats locals. Diputacions

12.200,00 12.200,00 18.000,00 18.000,00 5.800,00147,54 0,00

46200 Subvencions d'entitats locals. Ajuntaments

5,00 5,00 -5,00

47000 Subvencions d'empreses privades 1.500,00 1.500,00 -1.500,00

48000 Subvencions de famílies i institucions sense ànim de lucre

5,00 5,00 -5,00


83100 Reintegrament de préstec fora del sector públic

5,00 5,00 -5,00

87000 PER A DESPESES GENERALS. 101.176,59 101.176,59 -101.176,59

Suma 1.484.600,00 53.611,23 1.538.211,23 1.056.622,25 826.416,83 257,00 826.159,83 230.462,42 -481.588,9878,1968,69



Classificació

Econ. Prog. Org.





Data obtenció

Pàg. 1

04/10/2011 20:49:37


33.000,03 33.000,03 27.472,49 27.472,4913000 3300C 203 Retribucions personal laboral 27.472,49 5.527,54


45.262,47 45.262,47 25.486,08 25.486,0813000 3320D 203 Retribucions personal laboral 25.486,08 19.776,39

26.335,20 26.335,20 16.238,73 16.238,7313000 3330A 203 Retribucions personal laboral 16.238,73 10.096,47

60.089,83 60.089,83 42.038,26 42.038,2613000 3330B 203 Retribucions personal laboral 42.038,26 18.051,57


44.284,51 1.992,83 46.277,34 38.965,83 38.965,8313002 3300C 203 Altres retribucions 38.965,83 7.311,51

93.296,21 93.296,21 65.681,27 65.681,2713002 3320C 203 Altres retribucions 65.681,27 27.614,94

47.092,40 47.092,40 30.207,51 30.207,5113002 3320D 203 Altres retribucions 30.207,51 16.884,89

28.143,19 2.609,61 30.752,80 17.365,78 17.365,7813002 3330A 203 Altres retribucions 17.365,78 13.387,02

83.210,45 2.584,95 85.795,40 59.575,33 59.575,3313002 3330B 203 Altres retribucions 59.575,33 26.220,07

35.289,40 5.194,56 40.483,96 23.010,28 23.010,2813002 3330C 203 Altres retribucions 23.010,28 17.473,68

110.598,60 110.598,60 63.255,84 63.255,8413100 3300C 203 Retribucions personal laboral temporal

63.255,84 47.342,76

33.750,64 33.750,64 22.654,90 22.654,9013100 3320C 203 Retribucions personal laboral temporal

22.654,90 11.095,74

34.621,96 2.584,95 37.206,91 20.113,23 20.113,2313100 3330A 203 Retribucions personal laboral temporal

20.113,23 17.093,68

24.229,60 24.229,6014300 3300C 203 Altre personal 24.229,60

123,20 123,20 4.720,95 4.720,9515000 3300C 203 Incentius a la productivitat 4.720,95 -4.597,75


2.520,42 2.520,42 2.505,67 2.505,6715000 3320D 203 Incentius a la productivitat 2.505,67 14,75

5,00 5,00 2.243,25 2.243,2515000 3330A 203 Incentius a la productivitat 2.243,25 -2.238,25

5,00 5,00 9.584,41 9.584,4115000 3330B 203 Incentius a la productivitat 9.584,41 -9.579,41


239.008,43 -47.565,36 191.443,07 140.933,78 140.933,7816000 3300C 203 Seguretat social 140.933,78 50.509,29

1.000,00 1.000,00 180,00 180,0016200 3300C 203 Formació i perfeccionament del personal

180,00 820,00

8.000,00 4.500,00 12.500,00 9.029,39 8.311,73 717,6616204 3300C 203 Acció social 8.311,73 3.470,61

340.289,01704.537,80704.537,80705.255,46-28.098,46Suma 717,661.045.544,471.073.642,93



Classificació

Econ. Prog. Org.





Data obtenció

Pàg. 2

04/10/2011 20:49:37


5,00 5,00 1.507,66 117,62 1.390,0420500 3300C 203 Lloguer mobiliari i béns 117,62 -1.502,66

3.100,00 3.100,00 1.765,28 998,28 767,0021200 3300C 203 Manteniment edificis i altres construccions

998,28 1.334,72

9.450,00 9.450,00 10.964,72 9.593,99 1.370,7321300 3300C 203 Manteniment maquinària, instal·lacions i utillatge

9.593,99 -1.514,72

2.200,00 2.200,00 1.306,56 1.172,98 133,5822000 3300C 203 Material d'oficina ordinari no inventariable

1.172,98 893,44

1.000,00 1.000,00 1.626,81 1.607,26 19,5522001 3320C 203 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

1.607,26 -626,81

200,00 200,00 106,06 106,0622001 3330B 203 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

106,06 93,94

2.000,00 2.000,00 1.409,03 1.339,32 69,7122002 3300C 203 Material informàtic no inventariable 1.339,32 590,97

54.670,81 7.000,00 61.670,81 37.532,62 29.584,95 7.947,6722100 3300C 203 Energia elèctrica 29.584,95 24.138,19

1.158,33 1.158,33 362,62 276,70 85,9222101 3300C 203 Aigua 276,70 795,71

7.047,94 7.047,9422102 3300C 203 Gas 7.047,94

500,00 500,0022104 3300C 203 Vestuari 500,00

5,00 5,00 44,70 44,7022110 3300C 203 Productes de neteja 44,70 -39,70

500,00 500,00 522,02 372,82 149,2022199 3300C 203 Altres subministraments 372,82 -22,02

16.811,99 16.811,99 13.283,01 8.445,61 4.837,4022200 3300C 203 Serveis de telecomunicacions 8.445,61 3.528,98

3.082,00 3.082,00 1.003,09 1.003,0922201 3300C 203 Comunicacions postals 1.003,09 2.078,91

190,00 190,00 137,18 137,1822300 3300C 203 Transports 137,18 52,82

5,00 5,0022300 3320D 203 Transports 5,00

3.000,00 3.000,00 4.522,42 398,78 4.123,6422300 3330A 203 Transports 398,78 -1.522,42

5,00 5,00 87,70 87,7022300 3330C 203 Transports -82,70

2.150,00 2.150,00 1.164,94 1.164,9422400 3300C 203 Primes d'assegurances 1.164,94 985,06

606,00 606,00 450,96 450,9622601 3300C 203 Atencions protocol·làries i representatives

450,96 155,04

5,00 5,002260200 3320D 203 Publicitat i anuncis 5,00

1.500,00 1.500,00 3.558,08 2.803,54 754,542260200 3330C 203 Publicitat i anuncis 2.803,54 -2.058,08

14.000,00 3.599,48 17.599,48 165,29 165,292260202 3300C 203 Publicacions 165,29 17.434,19

5,00 5,002260202 3320D 203 Publicacions 5,00

392.564,81764.321,87764.321,87786.776,21-17.498,98Suma 22.454,341.179.341,021.196.840,00



Classificació

Econ. Prog. Org.





Data obtenció

Pàg. 3

04/10/2011 20:49:37


57.500,00 141,60 57.641,60 25.621,24 21.592,76 4.028,482260202 3330C 203 Publicacions 21.592,76 32.020,36

5,00 5,0022603 3300C 203 Publicació d'anuncis oficials 5,00

5,00 5,0022609 3320D 203 Activitats i exposicions 5,00

128.000,00 3.000,00 131.000,00 92.343,74 44.327,75 48.015,9922609 3330C 203 Activitats i exposicions 44.327,75 38.656,26

6.300,00 6.300,00 5.093,70 4.791,89 301,8122699 3300C 203 Altres despeses diverses 4.791,89 1.206,30

5,00 5,00 2.456,93 1.400,95 1.055,9822699 3320C 203 Altres despeses diverses 1.400,95 -2.451,93

2.000,00 2.000,00 2.344,59 379,74 1.964,8522699 3330A 203 Altres despeses diverses 379,74 -344,59

5,00 5,0022699 3330B 203 Altres despeses diverses 5,00

50,00 50,00 221,97 221,9722699 3330C 203 Altres despeses diverses 221,97 -171,97

340,00 340,00 3.126,12 3.126,1222700 3300C 203 Neteja 3.126,12 -2.786,12

5,00 5,0022706 3300C 203 Estudis i treballs tècnics 5,00

11.000,00 8.000,00 19.000,00 11.027,35 9.983,05 1.044,3022706 3330A 203 Estudis i treballs tècnics 9.983,05 7.972,65

9.900,00 9.900,00 6.204,75 5.251,55 953,2022799 3320C 203 Altres treballs tècnics 5.251,55 3.695,25

5,00 5,00 495,55 495,5522799 3320D 203 Altres treballs tècnics -490,55

12.000,00 3.000,00 15.000,00 3.202,80 2.902,80 300,0022799 3330B 203 Altres treballs tècnics 2.902,80 11.797,20

50.000,00 4.868,61 54.868,61 54.644,56 36.752,02 17.892,5422799 3330C 203 Altres treballs tècnics 36.752,02 224,05

360,00 360,00 134,49 134,4923020 3300C 203 Dietes del personal no directiu 134,49 225,51

600,00 600,00 132,58 132,5823120 3300C 203 Lomoció del personal no directiu 132,58 467,42

5,00 5,0023300 3300C 203 Altres indemnitzacions del personal 5,00

5,00 5,0025000 3300C 203 Treballs realitzats per adm. I altres entitats públiques

5,00

5,00 5,0040000 3300C 203 Transferències corrents a l'adm. general

5,00

5,00 5,0046200 3300C 203 A Ajuntaments 5,00

9.630,00 9.100,00 18.730,00 9.100,00 9.100,0048100 3300C 203 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació

9.100,00 9.630,00

492.254,6598.507,04904.419,54904.419,541.002.926,581.495.181,23Total d´operacions corrents: 10.611,231.484.570,00

5,00 43.000,00 43.005,00 43.000,00 43.000,0060900 3330A 203 Inversió nova i béns destinats a l'ús general

43.000,00 5,00

492.259,65947.419,54947.419,541.045.926,5853.611,23Suma 98.507,041.538.186,231.484.575,00



Classificació

Econ. Prog. Org.





Data obtenció

Pàg. 4

04/10/2011 20:49:37


5,00 5,0062300 3300C 203 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

5,00

10,00 10,0062500 3300C 203 Mobiliari 10,00

5,00 5,0062600 3300C 203 Equips per a processos de la informació

5,00

5,00 5,0083100 3300C 203 Bestretes a treballadors venciment sup. a 12 mesos

5,00

Total d´operacions de capital: 30,00 43.000,00 43.030,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 30,00

492.284,65947.419,54947.419,541.045.926,5853.611,23Suma 98.507,041.538.211,231.484.600,00

Agència Tributaria de Sabadell

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL


Data obtenció

Pàg. 1

04/10/2011 20:45:43








Pendent de cobr.

Estat d´execució

-10,0010,0010,003 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

-361.756,42260.356,42762.306,40762.306,401.384.419,24-580,761.385.000,004 1.022.662,82TRANSFERÈNCIA CORRENTS.


-11.976,1011.976,1011.966,1010,008 ACTIUS FINANCERS.

-373.623,231.385.100,00 11.385,34 1.396.485,34 1.022.862,11 762.505,69 762.505,69 260.356,42Suma total ingressos

ESTAT D´EXECUCIÓ

2011

Classificació

CAPÍTOL






1 1.143.282,41 -31.980,76 1.111.301,65 737.769,03 736.827,47 736.827,47 941,56 373.532,62DESPESES DE PERSONAL.

2 241.747,59 42.997,94 284.745,53 182.224,44 161.562,28 161.562,28 20.662,16 102.521,09DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

6 60,00 368,16 428,16 368,16 368,16 368,16 60,00INVERSIONS REALS.

8 10,00 10,00 10,00ACTIUS FINANCERS.

476.123,7121.603,72898.757,91898.757,91920.361,631.396.485,341.385.100,00 11.385,34Suma total despeses

Diferència. . . 102.500,48 -136.252,22 -136.252,22 238.752,70 102.500,48

Cap.


Capítols d'ingrés


% (a)


04/10/2011

4 TRANSFERÈNCIES CORRENT 155.579,99 155.579,99 155.579,99 0,00100,00%

155.579,99 155.579,99 155.579,99 0,00Total



Pagat

100,00%


% (b)

1 DESPESES DE PERSONAL 2.587,57 2.587,57 0,002.587,57 100,00%

2 DESPESES DE BÉNS CORREN 31.073,16 31.073,16 122,0630.951,10 99,61%

33.660,73 33.660,73 122,06Total 33.538,67 99,64%





Classificació

Econ. Org.


Data obtenció

Pàg. 1

04/10/2011 20:45:59






Pendent de cobr.

Estat d´execució

Der/Prev Rec/Der

39999 Altres ingressos 10,00 10,00 -10,00

40000 De l'administració general de l'entitat local

1.385.000,00 -580,76 1.384.419,24 1.022.662,82 762.306,40 762.306,40 260.356,42 -361.756,4273,87 74,54


83100 Reintegrament préstec fora del sector públic

10,00 10,00 -10,00

87000 Per a despeses generals 11.966,10 11.966,10 -11.966,10

Suma 1.385.100,00 11.385,34 1.396.485,34 1.022.862,11 762.505,69 762.505,69 260.356,42 -373.623,2374,5573,25



Classificació

Econ. Prog. Org.





Data obtenció

Pàg. 1

04/10/2011 20:46:50


418.603,57 -20.930,21 397.673,36 244.469,83 244.469,8313000 9340B 307 Retribucions bàsiques personal laboral fix

244.469,83 153.203,53

230.657,52 -11.050,55 219.606,97 216.969,66 216.969,6613002 9340B 307 Altres remuneracions 216.969,66 2.637,31

76.352,64 76.352,64 38.000,02 38.000,0213100 9340B 307 Laboral temporal 38.000,02 38.352,62

157.792,60 157.792,60 66.962,89 66.962,8914300 9340B 307 Altre personal 66.962,89 90.829,71

253.876,08 253.876,08 168.329,51 168.329,5116000 9340B 307 Seguretat social 168.329,51 85.546,57

2.000,00 2.000,0016200 9340B 307 Formació i perfeccionament del personal

2.000,00

4.000,00 4.000,00 3.037,12 2.095,56 941,5616204 9340B 307 Acció social 2.095,56 962,88

47.740,31 47.740,31 34.604,66 34.604,6620200 9340B 307 Lloguer edificis 34.604,66 13.135,65

507,87 507,87 459,28 459,2820500 9340B 307 Arrendament de mobiliari i bens 459,28 48,59

31.500,00 31.500,00 23.009,47 20.490,45 2.519,0221300 9340B 307 Mant. maquinària, instal·lacions i utillatge

20.490,45 8.490,53

12.133,16 12.133,16 10.352,65 10.247,68 104,9722000 9340B 307 Material d'oficina ordinari no inventariable

10.247,68 1.780,51

582,30 582,30 716,30 716,3022001 9340B 307 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

716,30 -134,00

1.205,15 1.205,15 1.855,20 1.707,98 147,2222002 9340B 307 Material informàtic no inventariable 1.707,98 -650,05

7.228,74 6.000,00 13.228,74 6.966,34 6.063,65 902,6922100 9340B 307 Energia elèctrica 6.063,65 6.262,40

652,34 652,34 164,19 164,1922101 9340B 307 Aigua 164,19 488,15

2.805,04 1.474,71 4.279,7522102 9340B 307 Gas 4.279,75

1.265,82 1.265,82 1.483,03 1.331,28 151,7522110 9340B 307 Material de neteja 1.331,28 -217,21

400,00 400,00 109,67 92,69 16,9822199 9340B 307 Altres subministraments 92,69 290,33

2.000,00 411,89 2.411,89 616,89 616,8922200 9340B 307 Serveis de telecomunicacions 616,89 1.795,00

70.000,00 10.000,00 80.000,00 40.190,85 30.901,76 9.289,0922201 9340B 307 Postals 30.901,76 39.809,15

2.814,28 2.814,28 2.279,06 2.279,0622400 9340B 307 Assegurances i responsabilitat civil i altres

2.279,06 535,22

10,00 10,0022601 9340B 307 Atencions protocol·làries i representatives

10,00

500,00 500,0022603 9340B 307 Publicació en diaris oficials 500,00

20.000,00 2.900,00 22.900,00 24.597,83 18.141,19 6.456,6422604 9340B 307 Despeses jurídiques 18.141,19 -1.697,83

200,00 500,00 700,00 353,41 353,4122699 9340B 307 Altres despeses diverses 353,41 346,59

448.605,40864.997,94864.997,94885.527,86-10.694,16Suma 20.529,921.334.133,261.344.827,42



Classificació

Econ. Prog. Org.





Data obtenció

Pàg. 2

04/10/2011 20:46:50


14.972,58 14.972,58 8.590,40 7.516,60 1.073,8022700 9340B 307 Servei de neteja 7.516,60 6.382,18

5.000,00 -368,16 4.631,8422706 9340B 307 Estudis i treballs tècnics 4.631,84

18.000,00 22.079,50 40.079,50 24.773,61 24.773,6122799 9340B 307 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona

24.773,61 15.305,89

10,00 10,0023020 9340B 307 Dietes del personal no directiu 10,00

2.200,00 2.200,00 1.101,60 1.101,6023120 9340B 307 Locomoció del personal no directiu 1.101,60 1.098,40

20,00 20,0023300 9340B 307 Altres indemnitzacions 20,00

476.053,7121.603,72898.389,75898.389,75919.993,471.396.047,18Total d´operacions corrents: 11.017,181.385.030,00

20,00 20,0062300 9340B 307 Maquinària, instal·lacions i utillatge 20,00

20,00 368,16 388,16 368,16 368,1662500 9340B 307 Mobiliari 368,16 20,00

20,00 20,0062600 9340B 307 Equips informàtica 20,00

10,00 10,0083100 9340B 307 Bestretes al personal 10,00

Total d´operacions de capital: 70,00 368,16 438,16 368,16 368,16 368,16 70,00

476.123,71898.757,91898.757,91920.361,6311.385,34Suma 21.603,721.396.485,341.385.100,00

Empreses Municipals

Centre de Fires i Congressos SL

BALANCE DE SITUACIONEmpresa F7 FIRA SABADELL 2011 Fecha 07-10-11

Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 30-09-11 ( Importes en Euros )

Sage SP ContaPlus Página 1

A C T I V O EJERCICIO 11------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

A) ACTIU NO CORRENT 19.626.325,74 I. Inmovilizat Intangible 839.906,43

206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES 26.557,41 208. DRETS DE SUPERFICIE 827.780,98 280. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'INMOBILITZAT INTANGIBLE -14.431,96

II. Inmovilizat material 18.775.353,82 210. TERRENYS I BÉNS NATURALS 2.960.100,00 211. CONSTRUCCIONS 16.884.137,70 212. INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 206.820,49 213. MAQUINÀRIA 32.782,44 214. UTILLATGE 4.830,66 215. ALTRES INSTAL·LACIONS 49.341,58 216. MOBILIÀRI 75.068,30 217. EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ 17.335,08 281. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'INMOBILITZAT MATERIAL -1.455.062,43

V. Inversiones financieras a largo plazo 11.065,49 260. FIANCES CONSTITUÏDES A LLARG PLAÇ 11.065,49

B) ACTIVO CORRIENTE 234.384,90 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 153.651,78

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 96.366,40 430. CLIENTS 96.366,40 435. Clients, altres parts vinculades 1.212,12 490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales -1.212,12

3. Otros deudores 57.285,38 470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos 29.086,06 472. Hacienda pública, IVA Soportado 27.844,01 473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 355,31

V. Inversiones financieras a corto plazo 314,78 565. FIANCES CONSTITUÏDES A CURT PLAÇ 314,78

VI. Periodificaciones a corto plazo 11.407,43 480. DESPESES ANTICIPADES 11.407,43

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 69.010,91 570. CAIXA, EUROS 479,73 572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDITS, C/C VISTA, EUROS 41.571,08 574. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT, COMPTES D'ESTALVI, EUROS 26.960,10

TOTAL ACTIVO 19.860.710,64

BALANCE DE SITUACIONEmpresa F7 FIRA SABADELL 2011 Fecha 07-10-11



P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O EJERCICIO 11------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

A) PATRIMONIO NETO 14.399.333,55 A-1) Fondos propios 2.558.708,99

I. CAPITAL 2.990.100,00 1. Capital escriturado 2.990.100,00

100. CAPITAL SOCIAL 2.990.100,00 III. Reservas 46.813,11

112. RESERVA LEGAL 6.000,00 113. RESERVES VOLUNTÀRIES 40.813,11

V. Resultados de ejercicios anteriores - 387.605,92 121. RESULTATS NEGATIUS D'EXERCICIS ANTERIORS - 387.605,92

VII. Resultado del ejercicio -90.598,20 129. RESULTAT DE L'EXERCICI -90.598,20

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11.840.624,56 130. SUBVENCIONS OFICIALS DE CAPITAL 11.840.624,56

B) PASIVO NO CORRIENTE 5.074.537,50 II. Deudas a largo plazo -15,89

3. Otras deudas a largo plazo -15,89 173. PROVEEÏDORS D'INMOBILITZAT A LLARG PLAÇ -15,89

IV. Pasivos por impuesto diferido 5.074.553,39 479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles 5.074.553,39

C) PASIVO CORRIENTE 386.839,59 III. Deudas a corto plazo 261.355,70

1. Deudas con entidades de crédito 255.842,50 520. DEUTES A CURT PLAÇ A ENTITATS DE CRÈDIT 255.842,50

3. Otras deudas a corto plazo 5.513,20 551. Cuenta corriente con socios y administradores 5.513,20

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 125.483,89 2. Otros acreedores 125.483,89

410. Acreedores por prestaciones de servicios 106.856,23 465. Remuneraciones pendientes de pago 2.751,06 475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 2.297,28 476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 2.570,33 477. HISENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIT 11.008,99

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 19.860.710,64

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIASEmpresa F7 FIRA SABADELL 2011 Fecha 07-10-11



D E B E EJERCICIO 11------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

DESPESES 620.065,83 3. Gastos de personal 89.610,39

640. SOUS I SALARIS 69.463,04 642. SEGURETAT SOCIAL A CÀRREG DE L'EMPRESA 20.147,35

4. Otros gastos de explotación 530.455,44 621. ARRENDAMENTS I CÀNONS 28.622,97 622. REPARACIONS I CONSERVACIÓ 101.385,61 623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS 204.733,92 624. TRANSPORTS 641,17 625. PRIMES D'ASSEGUARANCES 12.359,93 626. SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 25.162,70 627. PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES 18.875,33 628. SUBMINISTRAMENTS 89.703,69 629. ALTRES SERVEIS 9.290,24 631. ALTRES TRIBUTS 39.679,88

B) RESULTADO FINANCIERO (BENEFICIOS) 365,07

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIASEmpresa F7 FIRA SABADELL 2011 Fecha 07-10-11



H A B E R EJERCICIO 11------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

INGRESOS 529.467,63 1. Importe neto de la cifra de negocios 221.723,78

700. VENDES DE MERCADERIES 221.723,78 5. Otros ingresos de explotación 307.378,78

740. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS A LA EXPLOTACIÓ 305.999,99 778. INGRESSOS EXCEPCIONALS 1.378,79

A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN 90.963,27 11. Ingresos financieros 365,07

769. ALTRES INGRESSOS FINANCERS 365,07

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS) 90.598,20

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 90.598,20

Comunicacions Audiovisual de Sabadell SL

BALANCE DE SITUACIONEmpresa T1 COMUNIC.AUDIOVIS.SBD, S.L. 2011 Fecha 07-10-11



A C T I V OEJERCICIO 11

A) ACTIVO NO CORRIENTE 23.468,29

I. Inmovilizado intangible 196,76

1. Investigación -33.123,24

280. Amortización acumulada de investigaci ón -33.123,24

6. Aplicaciones informáticas 33.320,00

206. Aplicaciones informáticas 33.320,00

II. Inmovilizado material 23.271,53

1. Terrenos y construcciones -51.595,17

281. Amortización acumulada de construccio nes -51.595,17

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 74.866,70

212. Instalaciones técnicas 2.321,60

213. Maquinaria 22.709,90

215. Otras instalaciones 16.738,56

216. Mobiliario 12.775,43

217. Equipos para procesos de información 20.321,21

B) ACTIVO CORRIENTE 133.579,87

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobr ar 108.357,33

1. Clientes por ventas y prestaciones de serv icios 45.022,41

430. Clientes 45.022,41

436. Clientes de dudoso cobro 10.082,51

490. Deterioro de valor de créditos por op eraciones comerciale -10.082,51

3. Deudores varios -0,32

440. Deudores -0,32

5. Activos por impuesto corriente 23.856,20

470. Hacienda Pública, deudora por diverso s conceptos 23.855,86

473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 0,34

6. Otros créditos con las Administraciones pú blicas 39.479,04

472. Hacienda pública, IVA Soportado 39.479,04

VI. Periodificaciones a corto plazo 482,17

480. Gastos anticipados 482,17

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalen tes 24.740,37

1. Tesorería 24.740,37

570. Caja, euros 674,47

572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 24.065,90

TOTAL ACTIVO 157.048,16

BALANCE DE SITUACIONEmpresa T1 COMUNIC.AUDIOVIS.SBD, S.L. 2011 Fecha 07-10-11



P A S I V OEJERCICIO 11

A) PATRIMONIO NETO 68.923,78

A-1) Fondos propios 68.923,78

I. Capital 120.223,44

1. Capital escriturado 120.223,44

100. Capital social 120.223,44

III. Reservas 66.405,30

1. Legal y estatutarias 12.393,00

112. Reserva legal 12.393,00

2. Otras reservas 54.012,30

113. Reservas voluntarias 54.012,30

V. Resultados de ejercicios anteriores -45.358,76

2. (Resultados negativos de ejercicios ant eriores) -45.358,76

121. Resultados negativos de ejercicios anteriores -45.358,76

VII. Resultado del ejercicio -72.346,20

129. Resultado del ejercicio -72.346,20

C) PASIVO CORRIENTE 88.124,38

III. Deudas a corto plazo - 339,77

5. Otros pasivos financieros - 339,77

5550. Partidas pendientes de aplicación - 339,77

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a paga r 88.464,15

1. Proveedores 2.029,41

400. Proveedores 2.029,41

3. Acreedores varios 23.256,70

410. Acreedores por prestaciones de servic ios 23.256,70

4. Personal (remuneraciones pendientes de pag o) 14.935,94

465. Remuneraciones pendientes de pago 14.935,94

5. Pasivos por impuesto corriente 19.221,65

475. Hacienda Pública, acreedora por conce ptos fiscales 19.221,65

6. Otras deudas con las Administraciones Públ icas 29.020,45

476. Organismos de la Seguridad Social, ac reedores 12.552,15

477. Hacienda pública, IVA Repercutido 16.468,30

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 157.048,16

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIASEmpresa T1 COMUNIC.AUDIOVIS.SBD, S.L. 2011 Fecha 07-10-11

Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 30-09-11


A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 91.358,53

a) Ventas 91.358,53

b) Prestaciones de servicios 0,00

2. Variación de existencias de productos ter minados y en curso de fabricación 0,00

3. Trabajos realizados por la empresa para s u activo 0,00

4. Aprovisionamientos -9.618,26

a) Consumo de mercaderías 0,00

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -6.192,18

c) Trabajos realizados por otras empre sas -3.426,08

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 0,00

5. Otros ingresos de explotación 532.499,73

a) Ingresos accesorios y otros de gest ión corriente 0,00

b) Subvenciones de explotación incorpo radas al resultado del ejercicio 532.499,73

6. Gastos de personal - 436.279,02

a) Sueldos, salarios y asimilados - 335.822,99

b) Cargas sociales - 100.456,03

c) Provisiones 0,00

7. Otros gastos de explotación - 243.976,81

a) Servicios exteriores - 242.400,24

b) Tributos -1.576,56

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 0,00

d) Otros gastos de gestión corriente 0,00

8. Amortización del inmovilizado -5.377,97

9. Imputación de subvenciones de inmovilizad o no financiero y otras 0,00

10. Excesos de provisiones 0,00

11. Deterioro y resultado por enajenaciones d el inmovilizado 0,00

a) Deterioros y pérdidas 0,00

b) Resultados por enajenaciones y otra s 0,00

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) -71.393,80

12. Ingresos financieros 1,77

a) De participaciones en intrumentos de patrimonio 0,00

a1) En empresas del grupo y asociad as 0,00

a2) En terceros 0,00

b) De valores negociables y otros ins trumentos financieros 1,77

b1) En empresas del grupo y asociad as 0,00

b2) En terceros 1,77

13. Gastos financieros - 954,17

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00

b) Por deudas con terceros - 954,17

c) Por actualización de provisiones 0,00

14. Variación de valor razonable en instrumen tos financieros 0,00

a) Cartera de negociación y otros 0,00

b) Imputación al resultado del ejercicio p or activos financieros disponibles para la venta 0,00

15. Diferencias de cambio 0,00

16. Deterioro y resultado por enajenaciones d e instrumentos financieros 0,00

a) Deterioros y pérdidas 0,00

b) Resultados por enajenaciones y otra s 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 ) - 952,40

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) -72.346,20

17. Impuesto sobre beneficios 0,00

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 + 17 ) -72.346,20

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00

18. Resultado del ejercicio procedente de ope raciones interrumpidas neto de impuestos 0,00

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIASEmpresa T1 COMUNIC.AUDIOVIS.SBD, S.L. 2011 Fecha 07-10-11

Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 30-09-11


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 ) -72.346,20

Habitatge Municipals de Sabadell SA (VIMUSA)

BALANÇ DE SITUACIÓHABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, SA 2011Imports expressats en EUROS SETEMBRE

TOTAL ACTIU (A+B) 131.701.182,481 A) ACTIU NO CORRENT 75.291.391,25

1.1 I. Immobilitzat Intangible 13.601,931.1.5 5. Aplicacions informátiques 13.601,93

1.2 II. Immobilitzat Material 2.510.925,811.2.1 1. Terrenys i Immobles d' Ús Propi 2.449.559,251.2.2 2. Instal. tècniques i altre Immob. Material 61.366,56

1.3 III. Inversions immobiliàries 59.532.008,681.3.1 1. Terrenys 13.148.360,611.3.2 2. Immobles 46.383.648,07

1.4 IV. Inversions en emp.grup i associades Ll./t. 12.962.948,441.4.1 1. Instruments de patrimoni 12.962.948,44

1.5 V. Inversions financeres a llarg termini 271.906,391.5.5 5. Altres actius financers 271.906,39

2 B) ACTIU CORRENT 56.409.791,232.2 II. Existències 50.595.648,39

2.2.2 2. Solars i terrenys amb qualificació urbanística18.018.227,802.2.3 3. Promocions en curs 15.903.613,222.2.4 4. Promocions acabades 16.101.961,822.2.6 6. Bestretes a proveidors 571.845,55

2.3 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.447.408,852.3.1 1. Clients per vendes i prestacions de serveis944.902,552.3.2 2. Clients, empreses del grup i associades 813.837,102.3.3 3. Deutors diversos 2.861.791,052.3.4 4. Personal 2.039,902.3.5 5. Actius per impost corrent 190.256,192.3.6 6. Altres crèdits amb l'Adm. Pública 634.582,06

2.5 V. Inversions financeres a curt termini -53.643,452.5.5 5. Altres actius financers -53.643,45

2.7 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 420.377,442.7.1 1. Tresorería 420.377,44

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 131.701.182,481 A) PATRIMONI NET 43.718.265,59

1.1 A-1) Fons propis 41.389.481,541.1.1 I. Capital 300.506,05

1.1.1.1 1. Capital escripturat 300.506,051.1.3 III. Reserves 41.795.775,17

1.1.3.1 1. Legal 60.101,211.1.3.2 2. Altres reserves 41.735.673,96

1.1.5 V. Resultats d'exercicis anteriors -706.799,681.1.5.2 2. Resultats negatius d'exercicis anteriors-706.799,68

1.1.1 VII. Resultat exercici corrent -464.866,351.3 A-3) Subvencions, donacions i llegats 2.793.650,40

2 B) PASSIU NO CORRENT 66.979.148,722.1 I. Provisions a llarg termini 633.921,60

2.1.2 2. Provisions Riscos, Resp. i Fres.pdts. 633.921,602.2 II. Deutes a llarg terini 66.336.466,27

2.2.2 2. Deutess amb entitats de crèdit 65.510.755,272.2.5 5. Altres pasius financers 825.711,00

2.4 IV. Passius per impost diferit 8.760,853 C) PASSIU CORRENT 21.003.768,17

3.2 II. Provisions a curt termini 503.985,433.3 III. Deutes a curt termini 12.049.634,06

3.3.2 2. Deutes amb entitats de crèdit 12.008.881,723.3.5 5. Altres passius financers 40.752,34

3.5 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 8.450.148,683.5.1 1. Proveïdors 1.816.406,343.5.2 2. Proveïdors, empreses del grup i asociades1.136.648,143.5.3 3. Creditors diversos 5.286.265,353.5.6 6. Altres deutes amb l'Adm. Pública 157.764,343.5.7 7. Bestretes de clients 53.064,51

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYSHABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, SA 2011Imports expressats en EUROS SETEMBRE

1 A) OPERACIONS CONTINUADES -583.990,321.1 1. Import net de la xifra de negocis 1.195.809,28

1.1.1 a) Vendes 358.673,961.1.2 b) Prestacions de serveis 837.135,32

1.2 2. Variació d'exist. d'obra en curs i sòl 179.863,201.4 4. Aprovisionaments -421.934,81

1.4.2 b) Consums d' immobles -166.692,251.4.3 c) Compres per compte de tercers -255.242,56

1.5 5. Altres ingressos de l'explotació 2.672.663,571.5.1 a) Ingressos per arrendaments i de gestió corrent2.472.946,511.5.2 b) Subv. explot. incorporades al result. de l'exer199.717,06

1.6 6. Despeses de personal -1.670.548,081.6.1 a) Sous, salaris i assimilats -1.328.773,701.6.2 b) Despeses socials -341.774,38

1.7 7. Altres despeses d'explotació -1.745.641,891.7.1 a) Servieis exteriors -1.482.938,701.7.2 b) Tributs -243.456,791.7.3 c) Pérdues, deterior i var. de prov. d' op. comerc-19.246,40

1.8 8. Dotacions d' amortització de l'immobilitzat -451.546,041.9 9. Subvenc. de capital incorp al result.de l'exerc 117.873,061.10 10. Excessos de provisions 118.395,951.11 11. Deterior. de result. per alienació d'immob. 4.637,52

1.11.2 b) Resultats per alienacions i altres. 4.637,52[A.1) RESULTAT D' EXPL. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)] -428,24

1.12 12. Ingressos financers 9.505,001.12.2 b) De valors neg. i d' altres inst. financ. 9.505,00

1.12.2.2 b2) De tercers 9.505,001.13 13. Despeses financeres -663.115,98

1.13.1 a) Per deutes amb empreses del grup i associades-11.929,331.13.2 b) Per deutes amb tercers -651.186,65

[A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)] -653.610,98[A.3) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS (A.1+A.2)] -654.039,22

1.17 17. Impostos sobre beneficis 189.172,87[IMPOST SOBRE BENEFICIS] 189.172,87[A.4) RESULTAT D'OPERACIONS CONTINUADES] -464.866,35[A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI -464.866,35

Promoció Econòmica SL

BALANCE DE SITUACIONEmpresaPEPES,SL- 2011 Data04-10-11CondicionsPERIODO : 01-01-11 / 30-09-11 ( Importes en Euros )Pàgina1A C T I V O EJERCICIO 11-------------------------------------------------------------------------------------------A) ACTIU NO CORRENT 4.762.588,99

I. Immobilitzat intangible 2.154.359,92 6. Aplicacions informàtiques 14.276,92

206. Aplicacions informàtiques 92.812,44 2806. Amortització acumulada dáplicacions informàtiques -78.535,52

7. Altre immobilitzat intangible 2.140.083,00 208. Dret dús immobilitzat material 2.140.083,00

II. Immobilitzat material 2.607.638,19 2. Instal.lacions tècniques i altre immobilitzat material 178.370,21

213. Maquinària 15.229,54 214. Utillatge 1.940,73 216. Mobiliari 173.663,37 217. Equips per a processos dínformació 29.227,54 219. Altre immobilitzat material 6.467,90 2813. Amortització acumulada de maquinària -7.959,40 2814. Amortització acumulada dútillatge -1.940,75 2816. Amortització acumulada de mobiliari -14.100,30 2817. Amortització acumulada déquips per a processos dínformació -19.182,16 2819. Amortització acumulada dáltre immobilitzat material -4.976,26

3. Immobilitzat en curs i avançaments 2.429.267,98 231. Construccions en curs 2.429.267,98

V. Inversiones financieras a largo plazo 590,88 5. Otros activos financieros 590,88

260. Fiançes constituïdes a llarg termini 590,88 B) ACTIU CORRENT 606.502,15

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 543.734,82 1. Clients per vendes i prestacions de serveis 54.023,11

430. Clients 54.023,11 3. Deutors varis 33.800,00

440. Deutors 33.800,00 4. Personal 1.165,00

460. Bestretes de remuneracions 1.165,00 5. Actius per impost corrent 3.043,50

473. Hisenda Pública, retencions i pagaments a compte 3.043,50 6. Altres crèdits amb les Administracions públiques 451.703,21

470. H.P., deutora per diversos conceptes 417.114,77 472. Hisenda pública, IVA Suportat 34.588,44

V. Inversiones financieras a corto plazo 24.000,00 5. Otros activos financieros 24.000,00

565. Fiançes constituïdes a curt termini 24.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 38.767,33

1. Tesoreria 38.767,33 570. Caixa, euros 1.215,22 572. Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros 37.552,11

TOTAL ACTIU 5.369.091,14

BALANCE DE SITUACIONEmpresaPEPES,SL- 2011 Data04-10-11CondicionsPERIODO : 01-01-11 / 30-09-11 ( Importes en Euros )Pàgina2P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O EJERCICIO 11-------------------------------------------------------------------------------------------A) PATRIMONI NET 3.367.523,24

A-1) Fons propis 117.934,26 I. Capital 30.050,00

1. Capital escriturat 30.050,00 100. Capital social 30.050,00

III. Reserves 773.104,52 1. Legal y estatutàries 49.743,25

112. Reserva legal 49.743,25 2. Altres reserves 723.361,27

113. Reserves voluntàries 723.361,27 VII. Resultat de léxercici -685.220,26

129. Resultat de léxercici -685.220,26 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.249.588,98

130. Subvencions oficials de capital 3.105.157,54 132. Altres subvencions, donacions i llegats 144.431,44

B) PASSIU NO CORRENT 1.412.182,48 I. Provisions a llarg termini 19.977,70

4. Altres provisions 19.977,70 144. Provisions per a subvencions 19.977,70

IV. Passius per impost diferit 1.392.204,78 479. Passius per diferències temporaries imposables 1.392.204,78

C) PASSIU CORRENT 589.385,42 III. Deudas a corto plazo 4.570,07

5. Otros pasivos financieros 4.570,07 521. Deutes a curt termini 4.210,51 555. Partides pendents dáplicació -3.529,10 560. Fiançes rebudes a curt termini 3.888,66

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 584.815,35 1. Proveïdors 86.112,15

400. Proveïdors 86.112,15 3. Creditors varis 286.109,08

410. Creditors per prestacions de serveis 286.109,08 4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 395,19

465. Remuneracions pendents de pagament 395,19 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 212.198,93

4751. Hisenda Pública, creditora per retencions practicades 84.045,14 476. Organismes de la Seguretat Social, creditors 120.081,36 477. Hisenda pública, IVA Repercutit 8.072,43

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 5.369.091,14

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIASEmpresaPES,SL- 2011 Data04-10-11CondicionsPERIODO : 01-01-11 / 30-09-11Pàgina1

EJERCICIO 11A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Import net de la xifra de negocis 415.585,58b) Prestacions de serveis 415.585,584. Aprovisionaments -115.050,23a) Consum de mercaderies -115.050,235. Altres ingresos d´explotació 3.912.135,71a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 378,21b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 3.911.757,506. Despeses de personal -4.426.260,83a) Sous, salaris i assimilats -3.312.089,13b) Càrregas socials -1.114.171,707. Altres despeses d´explotació -472.623,72a) Serveis exteriors -425.995,76b) Tributs -39.677,89c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials -1.792,17d) Otros gastos de gestión corriente -57,70A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) -686.213,4912. Ingresos financieros 1.245,96b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 1.245,96b2) En terceros 1.245,9613. Gastos financieros -146,42b) Por deudas con terceros -146,4215. Diferencias de cambio -106,31A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 ) 993,23A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) -685.220,26A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 + 17 ) -685.220,26A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 ) -685.220,26

RESERVES ACUMULADES 773.104,52RESERVES RESULTANTS 87.884,26

Sabadell Equipaments i Serveis SL

BALANCE DE SITUACIONEmpresa S6 SES 2011 Fecha 07-10-11




A) ACTIVO NO CORRIENTE 14.685.265,13 II. Inmovilizado material 14.685.265,13

211. CONSTRUCCIONS 13.680.845,96 214. Utillaje 29.754,24 215. Otras instalaciones 92.632,72 216. Mobiliario 1.032.659,48 281. Amortización acumulada del inmovilizado material - 150.627,27

B) ACTIVO CORRIENTE 510.517,64 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 421.559,29

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.062,00 430. Clientes 1.062,00

3. Otros deudores 420.497,29 470. Hisenda Pública, deutora per diversos conceptes 374.774,60 472. Hisenda pública, IVA Suportat 45.533,64 473. Hisenda Pública, retencions i pagaments a compte 189,05

VI. Periodificaciones a corto plazo 10.287,78 480. Gastos anticipats 10.287,78

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 78.670,57 570. Caixa, euros 100,98 572. Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros 68.569,59 574. Bancs i institucions de crèdit, comptes d'estalvi, euros 10.000,00

TOTAL ACTIVO 15.195.782,77

BALANCE DE SITUACIONEmpresa S6 SES 2011 Fecha 07-10-11




A) PATRIMONIO NETO 9.063.534,11 A-1) Fondos propios 1.213,17

I. Capital 30.000,00 1. Capital escriturado 30.000,00

100. Capital social 30.000,00 V. Resultados de ejercicios anteriores -10.251,80

121. Resultados negativos de ejercicios anteriores -10.251,80 VII. Resultado del ejercicio -18.535,03

129. Resultado del ejercicio -18.535,03 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 9.062.320,94

130. Subvenciones oficiales de capital 9.062.320,94

B) PASIVO NO CORRIENTE 3.883.851,82 IV. Pasivos por impuesto diferido 3.883.851,82

479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles 3.883.851,82

C) PASIVO CORRIENTE 2.248.396,84 III. Deudas a corto plazo 1.800.000,00

1. Deudas con entidades de crédito 1.800.000,00 520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito 1.800.000,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 448.396,84 2. Otros acreedores 448.396,84

410. Acreedores por prestaciones de servicios 430.483,34 465. Remuneracions pendents de pagament 841,50 475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 901,88 476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 1.983,68 477. Hisenda Pública, IVA repercutit 14.186,44

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 15.195.782,77

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIASEmpresa S6 SES 2011 Fecha 07-10-11



D E B E EJERCICIO 11------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

GASTOS 223.706,49 3. DESPESES DE PERSONAL 59.456,16

640. SOUS I SALARIS 44.429,42 642. SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA 15.026,74

4. ALTRES DESPESES D'EXPOTACIÓ 164.250,33 622. REPARACIONS I CONSERVACIÓ 31.651,02 623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS 47.904,08 624. TRANSPORTS 8,00 625. PRIMES DE SEGUROS 8.669,26 626. SERVEIS BANCARIS SIMILARS 27.897,98 628. SUBMINISTRES 44.050,73 629. ALTRES SERVEIS 4.069,26

B) RESULTADO FINANCIERO (BENEFICIOS) 1.129,45

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIASEmpresa S6 SES 2011 Fecha 07-10-11



H A B E R EJERCICIO 11------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

INGRESSOS 205.171,46 1. Importe neto de la cifra de negocios 99.042,05

700. VENDES DE MERCADERIES 99.042,05 5. Otros ingresos de explotación 104.999,96

740. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS A L'EXPLOTACIÓ 104.999,96

A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN 19.664,48 11. Ingresos financieros 1.129,45

769. ALTRES INGRESSOS FINANCERS 1.129,45



Sabadell Innova-Gestió de Grans Projectes i Planificació Estratègica SL

BALANCE DE SITUACIONEmpresa SC SABADELL INNOVA 2011 Fecha 07-10-11




A) ACTIU NO CORRENT 7.694,43 I. Inmovilizado intangible 4.098,89

206. Aplicaciones informáticas 13.898,42 280. AMORTITZACIO ACUMULADA DE L´IMM INMATERIAL -9.799,53

II. INMOBILITZAT MATERIAL 3.595,54 216. MOBILIARI 2.244,66 217. EQUIPS PER PROCESSOS DE INFORMACIÓ 3.871,25 281. AMORT ACUMULADA INMOB MATERIAL -2.520,37

B) ACTIU CORRENT 15.031,36 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.216,87

3.ALTRES DEUTORS 3.216,87 470. HISENDA PUBLICA DEUTORA PER DIV CONCEPTES 1.675,65 472. Hacienda pública, IVA Soportado 176,20 473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 1.365,02

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11.814,49 570. CAIXA, EUROS 182,60 572. BANCS E INSTITUCIONS DE CREDIT 11.631,89

TOTAL ACTIU 22.725,79

BALANCE DE SITUACIONEmpresa SC SABADELL INNOVA 2011 Fecha 07-10-11




A) PATRIMONI NET 17.318,88 A-1) Fondos propios 11.932,78

I. Capital 30.000,00 1. Capital escriturado 30.000,00

100. Capital social 30.000,00 III. Reservas 5.877,25

112. Reserva legal 587,73 113. RESERVES VOLUNTARIES 5.289,52

V. Resultados de ejercicios anteriores -1.241,52 121. Resultados negativos de ejercicios anteriores -1.241,52

VII. Resultado del ejercicio -22.702,95 129. RESULTAT DE L´ EXERCICI -22.702,95

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5.386,10 130. Subvenciones oficiales de capital 5.386,10

B) PASIU NO CORRENT 2.308,33 IV. Pasivos por impuesto diferido 2.308,33

479. PASSIU PER DIFERENCIES TEMPORARIES IMPONIBLES 2.308,33

C) PASIU CORRENT 3.098,58 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.098,58

2. Otros acreedores 3.098,58 410. ACREEDORS PRESTACIO DE SERVEIS 214,46 475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 2.884,12

TOTAL PATRIMONI NET I PASIU 22.725,79

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIASEmpresa SC SABADELL INNOVA 2011 Fecha 07-10-11



D E B E EJERCICIO 11------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

DESPESES 102.702,90 3. Gastos de personal 93.226,76

640. SOUS I SALARIS 67.849,12 641. INDEMNITZACIONS 3.373,09 642. SEGURETAT SOCIAL A CARREC DE LA EMPRESA 22.004,55

4. Otros gastos de explotación 9.476,14 623. SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 8.962,27 624. TRANSPORTS 30,00 626. SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 275,14 629. ALTRES SERVEIS 208,73

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIASEmpresa SC SABADELL INNOVA 2011 Fecha 07-10-11



H A B E R EJERCICIO 11------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

INGRESSOS 79.999,95 5. Otros ingresos de explotación 80.000,00

740. SUBVENCIONS , DONACIONS I LLEGATS 80.000,00

A) PERDUA D´ EXPLOTACIÓ 22.702,90 11. Ingresos financieros -0,05

769. ALTRES INGRESSOS FINANCERS -0,05

B) RESULTADO FINANCIERO (PÉRDIDAS) 0,05



ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

Documents

Transcript of ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL