Estructura de archivos planos para usuarios externos · ARCHIVOS PLANOS PARA INTERMEDIARIOS 1 1....

ARCHIVOS PLANOS PARA INTERMEDIARIOS

1

1. Archivo plano de operaciones

Generado desde la pantalla “Consulta de Operaciones” El archivo plano queda con el nombre <Código del intermediario>-OPEDCV Al final de la primera línea contiene la “Cifra de Control”, campo alfanumérico de 32 caracteres utilizado como una medida de seguridad que garantiza la integridad y veracidad de la información. La estructura es la siguiente:

• Registro de Control

Pos. Long. Campo Tipo Decimales

1 3 Código de intermediario Alfabético

4 12 NIT del intermediario, justificado a la derecha Numérico

16 1 Dígito de verificación del NIT que se encuentra en la posición 4

Numérico

17 6 Cantidad de registros enviados Numérico

23 18 Sumatoria del valor total del movimiento reportado, la longitud es de 16 enteros y dos decimales, sin el punto decimal y justificado a la derecha.

Numérico 2

41 8 Fecha de operación, dato proveniente de la pantalla IOP13 Numérico

• Registro de Detalle


1 8 Fecha de cierre o folio para operación de sistemas externos y fecha de operación para las que no lo son.

Numérico

9 8 Número Operación externa o de folio para operaciones de sistema externos y en ceros para las que no lo son.

Alfabético

17 8 Fecha de la operación cumplida en el DCV. Numérico

25 5 Número de la operación en el DCV. Numérico

30 3 Código de la operación en el DCV. Numérico

33 12 NIT del depositante directo que administra la cuenta en el DCV del comprador de los títulos. Si la operación es ciega no se muestra la contraparte.

Numérico


2


45 1 Dígito de verificación del NIT que se encuentra en la posición 33. Si la operación es ciega no se muestra la contraparte.

Numérico

46 12 NIT del depositante directo que administra la cuenta DCV del vendedor del los títulos. Si la operación es ciega no se muestra la contraparte.

Numérico

58 1 Dígito de verificación del NIT que se encuentra en la posición 46. Si la operación es ciega la contraparte no se muestra.

Numérico

59 6 Número de emisión del título en el DCV. Numérico

65 2 Valor fijo en ceros. Numérico

67 16

Valor nominal si son operaciones compra-venta definitiva de títulos, simultánea, retrocesión de simultánea, repo SEN y retrocesión de repo SEN. La longitud es de 14 enteros y 2 decimales sin el punto decimal y justificado a la derecha.

Numérico 2


85 16

Valor de compensación de las operaciones, corresponde al valor real o neto de giro con el cual se afectaron las cuentas de depósito, la longitud es de 14 enteros 2 decimales sin el punto decimal y justificado a la derecha.

Numérico 2


103 16 Valor de restitución si son operaciones repo SEN y simultánea. La longitud es de 14 enteros y 2 decimales sin el punto decimal y justificado a la derecha.

Numérico 2


121 16 Valor de liquidación si son operaciones repo SEN. La longitud es de 14 enteros y 2 decimales sin el punto decimal y justificado a la derecha.

Numérico 2


139 1 Indicador del estado de la operación. Puede tomar los siguientes valores: V= por activar P= Pendiente A = Activada S = Suprimida.

Alfabético

140 4 Hora de la operación. Numérico

144 1 Indicador de tipo de operación si es de comprador =C y si es de vendedor =V

Alfabético

145 6

Para operaciones de terceros se incluye el número de la subcuenta BR para el comprador y para las que no lo son queda en ceros. Si la operación es ciega no se muestra la información de la contraparte.

Numérico

151 1 Digito de la subcuenta del registro 145. Si la operación es ciega no se muestra la información de la contraparte

Numérico


3


152 6

Para operaciones de terceros se incluye el número de la subcuenta BR para el vendedor y para las que no lo son queda en ceros. Si la operación es ciega no se muestra la información de la contraparte.

Numérico

158 1 Digito de la subcuenta del registro 152. Si la operación es ciega no se muestra la información de la contraparte.

Numérico

159 3 Código de intermediario comprador Numérico

162 2 Código de Portafolio de intermediario comprador Numérico

164 3 Código de intermediario vendedor Numérico

167 2 Código de Portafolio de intermediario vendedor Numérico

169 12 Código ISIN correspondiente al número de emisión Albanumé-

rico

2. Archivo plano de haircut

Generado desde la pantalla “Tabla de Haircut” El archivo plano queda con el nombre HAIRCUT Al final de la primera línea contiene la “Cifra de Control”, campo alfanumérico de 32 caracteres utilizado como una medida de seguridad que garantiza la integridad y veracidad de la información. La estructura es la siguiente:


1 12 Mnemotécnico Alfanumérico

13 8 Número de la emisión Numérico

21 15 Valor del haircut, compuesto por el signo (+ ó -) 3 enteros y 10 decimales separado por el punto decimal.

Numérico 10

36 3 Plazo Numérico

39 8 Fecha de solicitud desde Numérico

47 12 Código ISIN correspondiente al número de emisión Albanumé-rico


4

3. Archivo plano de garantías constituidas

Generado desde la pantalla “Consulta de garantías por archivo plano” El archivo plano queda con el nombre C<mnemónico del sistema de negociación><Fecha y hora> La estructura es la siguiente:


1 14 NIT del intermediario vendedor + Dígito de verificación de NIT del intermediario vendedor

Numérico

15 3 Código del vendedor Numérico

18 3 Código del título Numérico

21 7 Número de emisión Numérico

28 8 Fecha de operación en el DCV Numérico

36 3 Ciudad Numérico

39 6 Número de la operación DCV vendedor Numérico

45 3 Portafolio del vendedor Numérico

48 19 Valor nominal, incluye punto decimal Numérico

67 8 Fecha de la emisión Numérico

75 8 Fecha de vencimiento de la emisión Numérico

83 8 Fecha de vencimiento de la garantía Numérico

91 1 Tipo de título Alfabético

92 1 Tipo de identificación del beneficiario Alfabético

93 14 Número de identificación del beneficiario + dígito de verificación del beneficiario

Alfabético

107 6 Número de la subcuenta Numérico


5

113 1 Dígito de la subcuenta del beneficiario Numérico

114 4 Código Miembro Liquidador en CRCC Alfabético

118 1 Destino garantía Numérico


rico

4. Archivo plano de garantías liberadas

Generado desde la pantalla “Consulta de garantías por archivo plano” El archivo plano queda con el nombre V<mnemónico del sistema de negociación><Fecha y hora>

La estructura es la siguiente:


1 14 NIT del intermediario vendedor + dígito de verificación del NIT del intermediario comprador

Numérico

15 3 Código del comprador Numérico



28 8 Fecha de la operación Numérico

36 3 Ciudad Numérico

39 6 Número de la operación DCV comprador Numérico

45 3 Portafolio del comprador Numérico

48 19 Valor nominal, incluye punto decimal Numérico


75 8 Fecha de vencimiento de la emisión Numérico


6

83 8 Fecha de vencimiento de la garantía Numérico

91 1 Tipo de título Alfabético

92 1 Tipo de identificación del beneficiario Alfabético

93 14 Número de identificación del beneficiario + dígito de verificación del beneficiario

Alfabético

107 6 Número de subcuenta Numérico

113 1 Dígito de la subcuenta del beneficiario Numérico




rico

5. Archivo plano de garantías general

Generado desde la pantalla “Consulta de garantías por archivo plano” o desde la pantalla de “Extracto de Repos y garantías” El archivo plano queda con el nombre P<mnemónico del sistema de negociación><Fecha y hora> si se genera desde la pantalla “Consulta de garantías por archivo plano” o queda con el nombre PLANORYG si se genera desde la pantalla “Extracto de Repos y garantías”

Al final de la primera línea contiene la “Cifra de Control”, campo alfanumérico de 32 caracteres utilizado como una medida de seguridad que garantiza la integridad y veracidad de la información.

La estructura es la siguiente:


1 3 Código del intermediario lanzador (vendedor) Numérico

4 2 Código del portafolio del intermediario lanzador (vendedor) Numérico

6 1 Código de la posición del intermediario lanzador (vendedor) Numérico


7


7 6 Número de la subcuenta del intermediario lanzador (vendedor) Numérico

13 1 Dígito de la subcuenta del intermediario lanzador (vendedor) Numérico

14 2 Dígito del título del intermediario lanzador (vendedor) Numérico


18 8 Fecha en que se realizó el repo o la garantía Numérico



40 3 Código de la operación DCV Numérico

43 3 Código del intermediario tomador (comprador) Numérico

46 2 Código del portafolio del intermediario tomador (comprador) Numérico

48 1 Código de la posición del intermediario tomador (comprador) Numérico

49 6 Número de la subcuenta del intermediario tomador (comprador) Numérico

55 1 Dígito de la subcuenta del intermediario tomador (comprador) Numérico

56 2 Dígito del título del intermediario tomador (comprador) Numérico

58 16 Valor de movimiento Numérico 2

74 16 Valor repo o garantía Numérico 2

90 5 Número de la operación en DCV Numérico

95 8 Fecha de recompra o retrocesión Numérico

103 12 Tasa repo Numérico 8

115 1 Estado de la garantía o repo Alfabético

116 1 Indicativo de la naturaleza de la operación Alfabético

117 12 NIT Sistema de Negociación de la operación Numérico


8


129 8 Número de la operación externa o folio Alfabético

137 8 Fecha de operación externa o folio Numérico

145 1 Tipo de intermediario Alfabético

146 2 Código de la ciudad Numérico

148 8 Fecha de la operación origen de la ejecución garantía. (Este campo se extrae solamente si el estado de la operación es “E” = Ejecutada)

Numérico

156 5 Número de la operación origen de la ejecución de garantía. . (Este campo se extrae solamente si el estado de la operación es “E” = Ejecutada)

Numérico

161 1 Tipo de documento del beneficiario lanzador (vendedor) Numérico

162 12 Número de documento del beneficiario lanzador (vendedor) Numérico

174 1 Tipo de documento del beneficiario tomador (comprador) Numérico

175 12 Número de documento del beneficiario tomador (comprador) Numérico




rico

6. Archivo plano de subastas primarias de TES

Generado desde la pantalla “Operaciones cumplidas por Sistema de Negociación” El archivo plano queda con el nombre 000<MNEMONICO><TIPO DE ARCHIVO><DDMM><SEC DE TRANSMISION> donde: Mnemónico: Corresponde al de la Bolsa de Valores, el cual es el único que puede generar dicho archivo. Tipo de archivo: Permite establecer el tipo de archivo; para este caso es “O” que corresponde a las ofertas del día. DD: Número del día de la fecha de transmisión. MM: Número del mes de la fecha de transmisión.


9

SEC: Secuencia de transmisión, todos los días se inicia con 001. Al final de la primera línea contiene la “Cifra de Control”, campo alfanumérico de 32 caracteres utilizado como una medida de seguridad que garantiza la integridad y veracidad de la información. La estructura es la siguiente:


Pos. Long. Campo Tipo

1 5 Número secuencial dentro del archivo, en este caso 00001. Numérico

6 1 Tipo de registro C, encabezado. Alfabético

7 3 Mnemónico del sistema de registro. Alfabético

10 12 Nombre del archivo a transmitir. Alfabético

22 13 Número de identificación de la entidad que envía la información incluido el dígito de verificación

Alfabético

35 8 Fecha de transmisión en formato AAAAMMDD. Numérico

43 4 Número de registros contenidos en el archivo. Se incluye el registro de encabezado.

Numérico

47 19 Suma de los precios limpios compuesto 15 enteros y 3 decimales separado por el punto decimal.

Numérico

66 19 Suma de los precios total (sucio) compuesto por 15 enteros y 3 decimales separado por el punto decimal

Numérico

85 20 Suma de la Rentabilidad efectiva (sobre precio sucio). Compuesto por el signo (+ ó -) 13 enteros y 5 decimales separado por el punto decimal

Numérico

105 19 Suma de la cantidad. Compuesto por 16 enteros y 2 decimales separado por el punto decimal

Numérico

124 19 Suma del volumen. Compuesto por 16 enteros y 2 decimales separado por el punto decimal

Numérico

143 19 Suma de los días al vencimiento. Compuesto por 16 enteros y 2 decimales separado por el punto decimal

Numérico

162 19 Suma de los días de cumplimiento. Compuesto por 16 enteros y 2 decimales separado por el punto decimal

Numérico


10



1 5 Número secuencial dentro del archivo inicia en 00002. Numérico

6 1 Tipo de registro D, detalle de la operación. Alfabético

7 8 Fecha en que se realizó la operación en formato AAAAMMDD. Numérico

15 16 Número de la operación asignado por sistema que transmite. Numérico

31 12 Mnemotécnico de la especie. Numérico

43 8 Fecha de la emisión del título formato AAAAMMDD. Numérico

51 8 Fecha de vencimiento del título formato AAAAMMDD. Numérico

59 8 Número de la emisión del Banco de la República Numérico

67 8 Precio limpio de la operación compuesto por 4 enteros y 3 decimales separado por el punto decimal.

Numérico

75 8 Precio total (sucio) compuesto por 4 enteros y 3 decimales separado por el punto decimal.

Numérico

83 10

Rentabilidad efectiva total de registro de la operación sin comisiones o tasa de adjudicación de la subasta primaria compuesto por el signo (+ ó -) 3 enteros y 5 decimales separado por el punto decimal.

Numérico

93 16 Cantidad - valor nominal de la operación. Numérico

109 19

Volumen – valor total de registro.

Volumen = Precio Total (sucio) * Cantidad (Valor nominal de la operación) * Valor de la moneda.

Si Valor de la moneda es COP el valor es “1”.

Compuiesto por 16 enteros y 2 decimales, separados por el punto decimal

Numérico

128 5

Días al vencimiento, que es la diferencia entre la fecha de la operación y la fecha de vencimiento del título. Con años 365, sin contar el 29 de febrero del año bisiesto. Sin corrimiento a día hábil.

Numérico

133 3

Moneda COP : TES en pesos

DOL: TES en dólares

UVR: TES a tasa clase B a tasa fija denominados en unidades de valor real constante.

Alfabético


11


136 13 Valor de la moneda, 1 cuando es en pesos. Compuesto por 8 enteros y 4 decimales separado por el punto decimal

Numérico

149 1

Clase de Título C: Título completo

Q: Cupón

P: Principal

Alfabético

150 8 Fecha de cumplimiento del título formato AAAAMMDD. Numérico

158 5 Días de cumplimiento hábiles, que es la diferencia entre la fecha de la operación y la fecha de cumplimiento.

Numérico

163 3 Indicador de la tasa, aplica para aquellos títulos con tasa variable (v, r, IPC, DTF). Para tasa fija debe estar en espacios.

Alfabético

166 9 Tasa cupón del título en porcentaje, o puntos adicionales para aquellos títulos con tasa variable compuesto por el signo (+ ó -) 3 enteros y 4 decimales separado por el punto decimal.

Numérico

175 2

Sesión de la que proviene:

SEN: Pe – Primer escalón spot

Se – Segundo escalón

Fr – Primer escalón forward

MEC: Sr – Serializado

Co – Continuo

SISTEMAS DE SUBASTAS:

Dv – Depósito Centralizado de valores

Alfabético

177 1

Periodicidad de la Emisión:

A: Anual

S: Semestral

C: Cuatrimestral

T: Trimestral

B: Bimensual

Q: Quincenal

D: Diaria

P: Período

N: No tiene período

Alfabético

178 1

Modalidad de la emisión:

A: Anticipado

V: Vencido

O: No tiene modalidad

Alfabético

179 1

Periodicidad de Reinversión

A: Anual

S: Semestral

C: Cuatrimestral

Alfabético


12


T: Trimestral

B: Bimensual

Q: Quincenal

D: Diaria

P: Período

N: No tiene período

180 1

Modalidad de reinversión

A: Anticipado

V: Vencido

O: No tiene modalidad

Alfabético

181 12 Código ISIN correspondiente al número de emisión Alfanumérico

7. Archivo plano de inversiones para emisor

Generado desde la pantalla “Operaciones cumplidas por Sistema de Negociación” El archivo plano queda con el nombre C1T Al final de la primera línea contiene la “Cifra de Control”, campo alfanumérico de 32 caracteres utilizado como una medida de seguridad que garantiza la integridad y veracidad de la información. La estructura es la siguiente:


1 10 Path Alfabético

11 1 Separador (;) Alfabético

12 4 Plazo Numérico


17 1 Tipo de Plazo Alfabético


19 16 Retención Efectuada Numérico 2


13



36 4 Número de Oferta Numérico


41 1 Forma de colocación Tasa/Oferta/Ventanilla. Alfabético


43 8 Fecha de Inversión Numérico


52 16 Valor Nominal Numérico 2


69 16 Valor costo de la inversión recibido Numérico 2


86 12 Precio Numérico 8


99 12 NIT del intermediario Numérico


112 30 Nombre del intermediario Alfabético


143 3 Código del intermediario Numérico


147 2 Portafolio del intermediario Numérico


150 1 Posición – 1: Propia; 2: Terceros Numérico


14



152 6 Número de la subcuenta Numérico


159 1 Dígito de chequeo de la subcuenta Numérico


161 30 Nombre del beneficiario Alfabético


192 8 Tipo de Tasa Alfabético


201 6 Número de la emisión Alfabético


208 12 Mnemónico Alfabético




230 8 Fecha de exigibilidad o de pago Alfabético


239 12 Tasa cupón o tasa de interés Numérico 8


252 12 Margen o spread Numérico 8


265 12 Tasa de corte Numérico 8


15



278 12 NIT del beneficiario Numérico


291 2 Grupo del beneficiario Numérico


294 12 Código ISIN correspondiente al número de emisión

Albanumé-rico

8. Archivo plano del extracto

Generado desde la pantalla “Ejecución de Reportes (Extracto DCV – Constancias)” El archivo plano queda con el nombre EXTRACTOP Al final de la primera línea contiene la “Cifra de Control”, campo alfanumérico de 32 caracteres utilizado como una medida de seguridad que garantiza la integridad y veracidad de la información. La estructura es la siguiente:




4 2 Portafolio Numérico

6 8 Fecha Desde (fecha inicial del rango solicitado) Numérico

14 8 Fecha Hasta (fecha final del rango solicitado) Numérico


24 1 Tipo de selección Alfabético

25 1 Posición del intermediario – 1: Propia; 2: Terceros Numérico


16


26 6 Subcuenta Numérico

32 1 Resumen Alfabético

33 7 Cantidad de Registros Numérico

40 7 Estado del día. Si la fecha de corte del extracto (fecha final dada en los parámetros) está abierta debe contener el texto “ABIERTO” y en caso contrario “CERRADO”

Alfabético




4 2 Portafolio Numérico

6 6 Subcuenta Numérico

12 1 Dígito de la subcuenta Numérico

13 12 NIT del beneficiario de la subcuenta Numérico

25 1 Dígito del NIT de la subcuenta Numérico

26 30 Nombre de la subcuenta Alfabético


62 30 Nombre de título Alfabético

92 16 Saldo Inicial Numérico 2

108 2 Código de la ciudad Numérico

110 8 Fecha de la operación en el DCV Numérico

118 6 Hora de activación Numérico

124 5 Número de la operación en el DCV Numérico

129 5 Mnemónico de la operación Numérico


17


134 2 Tipo de movimiento Alfabético

136 16 Valor del movimiento Numérico 2

152 16 Nuevo saldo Numérico 2


rico

9. Archivo plano de pagos

Generado desde la pantalla “Generación de Archivos Planos” El archivo plano queda con el nombre PAGOS Al final de la primera línea contiene la “Cifra de Control”, campo alfanumérico de 32 caracteres utilizado como una medida de seguridad que garantiza la integridad y veracidad de la información. La estructura es la siguiente:


1 2 Ciudad del titulo Numérico 0

3 30 Nombre del titulo pagado. Va entre comillas Alfabético

33 8 Fecha del pago Numérico 0

41 6 Numero de la subcuenta del beneficiario del pago Numérico 0

47 27 Numero de expedición. Va entre comillas Alfabético

74 12 NIT del beneficiario del pago Numérico 0

86 2 Entidad del beneficiario del pago Numérico 0

88 45 Nombre del beneficiario del pago. Va entre comillas Alfabético

133 12 Tasa de interés efectiva anual Numérico 8


18


145 16 Valor costo Numérico 2

161 16 Valor saldo Numérico 2

177 16 Valor capitalizado Numérico 2

193 16 Valor capital Numérico 2

209 16 Valor intereses Numérico 2

225 16 Valor reinvertido Numérico 2

241 16 Valor amortizado Numérico 2

257 16 Valor descuento Numérico 2

273 16 Valor diferencia en cambio Numérico 2

289 16 Valor retención en la fuente intereses Numérico 2

305 16 Valor retención en la fuente diferencia en cambio Numérico 2

321 16 Valor retención en la fuente capital Numérico 2

337 16 Valor pago otra moneda Numérico 2

353 5 Numero operación pesos. Va entre comillas Numérico 0

358 5 Numero operación otra moneda Numérico 0

363 5 Numero operación de Capitalización. Va entre comillas Numérico 0

368 5 Numero operación reinversión Numérico 0


376 2 Portafolio del intermediario Numérico


rico

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