FACTURACINFacturacinEl objetivo de este grupo de programas es permitir al usuario elaborar los documentosde facturas y notas de ventas, bajo las diferentes modalidades con base en las ordenesde venta capturadas y asignadas en el sistema. As mismo el sistema brinda toda unaserie de ayudas representadas enconsultas yreportes ordenados bajomltiplesperspectivas opuntosdevistaqueenriquecenyfacilitanel procesodetomadedecisiones.La ruta de acceso a estos programas se puede visualizar en el siguiente menu:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 123FACTURACION

De una O.V. EspecificaEl objetivo de este programa es permitir al usuario facturar una orden de venta a lacual previamente se le an asignado los stoc!s de inventarios. "uiere decir que elprograma e#ige que la ordende venta a facturar tenga cantidad asignada. Esimportante recordar que en el momento de acer una orden de venta con asignaci$n, ode acer un proceso de asignaci$n el sistema pregunta si se desea facturar.%uando elusuario decide acerlo desde ese momento, el sistema ace unllamado a esteprograma de &facturaci$n de una '.(. especifica).La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:Al ingresar por la opci$n*de & +e una '.(.Especifica) el usuariodeber,seleccionar la empresa, centro de utilidad, tipo y nmero de orden de venta que deseafacturar. As mismo deber, informar el c$digo del lapso contable, tipo de documentofactura a generar, nmero del documento, feca de elaboraci$n y c$digo de la personaqueestaelaborandoel documento, comosepresentaenel siguienteformatodepantalla:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 124FACTURACIN-eguidamente el sistema pregunta .si esta activo en los par,metros/ el porcentaje dedescuentoglobal, si el usuariodeseapuedereportarloenestemomento, comosepresenta en el siguiente formato de pantalla:A continuaci$n el sistema presenta las observaciones generales del documento,lascuales son tradas de la orden de venta, si el usuario desea puede modificarlas, para locual deber, diligenciar el siguiente formato de pantalla:+ependiendo de la forma de pago capturada al acer la orden de venta y el par,metrode configuraci$n referente a s se permite &capturar recaudos), se pregunta aSISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 125FACTURACION

continuaci$n si se desea modificar los recaudos o forma de pago de la factura, comose presenta en el siguiente formato de pantalla:'pcionalmente y si se requiere, el sistema permite capturar informaci$n deltransportadorparaimprimirlagua, oenel formato, dependiendodelasituaci$nparticular de cada usuario. 0ara ello se deber, diligenciar el siguiente formato depantalla:1inalmente y dependiendo del formato, se diligencia lo referente a la impresi$n deldocumento, para lo cual, en el caso de estar utilizando un formato est,ndar, se deber,diligenciar los siguientes campos:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 126FACTURACINDe un lote de OvsEl objetivodeesteprogramaespermitir al usuariofacturarenformasimultanea,todas las ordenes de venta con partes o tems asignados.El sistema genera por cadacliente una factura. -i un cliente tiene varias ordenes de venta y todas ellas tienen lasmismas condiciones de negociaci$n en lo concerniente a plazos, descuentos, lista deprecios, vendedor, etc., el sistemageneraunsolodocumentodefactura, otantoscomo diferentes condiciones de negociaci$n e#istan en las ordenes.Esta modalidad de facturaci$n es utilizada frecuentemente en las empresasdistribuidoras o comercializadoras donde se graban los pedidos bajo un nmero delote, como se e#plico en 2l capitulo de captura de ordenes de venta.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:Al ingresar por la opci$n 3 de &4n lote de 'vs) el usuario deber, diligenciar lossiguientes campos:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 127FACTURACION

La captura de la informaci$n del transportador y de impresi$n tiene el mismo formatoe#plicado en el men anterior.SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 128FACTURACINAdicin de serviciosEl objetivo de este programa es permitir al usuario facturar servicios .del cat,logo deservicios/, como por ejemplo los fletes.Estos servicios se deben facturar o agregar alafacturaenformadirecta, debidoaquenosepermitelacapturadeellosenlasordenes de venta, pues no tendra sentido acer un pedido de servicios.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men: Al seleccionar la opci$n 5 de &adici$n de servicios)el usuario debe reportar el lapsocontable, c$digo de empresa, centro de utilidad, tipo y nmero de factura a la cual sedesea agregar servicios, descuento global en servicios, c$digo del servicio, bodega.normalmente la misma de la cual se facturan las partes de inventario/, concepto deventas y la cantidad a facturar. .cuando el temse factura por alguna unidadespecifica/.En el siguiente formato de pantalla se puede visualizar los campos a diligenciar:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 129FACTURACION

-i se tiene activos los par,metros de liquidaci$n de retenci$n en la fuente, el sistemaar,enformaautom,tica laliquidaci$n, dandoal usuariolaopci$ndeagregarretenciones a las liquidadas por el sistema.0ara ello deber, diligenciar el siguiente formato de pantalla, donde se puedevisualizarel usodelasteclas6Enter7paraterminarel procesodeliquidaci$nderetenciones, 6Esc7 para agregar o capturar retenciones en el documento, y 6157 paraconsultar lainformaci$nypar,metrosdeliquidaci$n, tal comosepresentaenelsiguiente formato de pantalla:4so de 6Esc7 para capturar retenciones adicionales:El usuariodeber,seleccionar de8posibilidades presentadas, cual es el tipoderetenci$n que desea agregar en la factura: * renta, 3 9va, 5 9ca , y 8 gremios.4na vezdefinido el tipo de retenci$n sedebeinformarel c$digo detablade retenciones aaplicar:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 130FACTURACIN1inalmente se permite modificar la informaci$n del recaudo con los nuevos valoresincorporados al documento de ventas:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 131FACTURACION

Retiro de ItemsEl objetivo de este programa es permitir al usuario retirar registros o tems de unafacturaquenoaya sidoimpresa, enel eventoqueseanecesarioacer algunacorrecci$n sobre los tems a despacar y:o facturar.Larutadeaccesoaesteprogramasepuedevisualizarenel siguienteformatodepantalla:Al ingresar por la opci$n 8 de &;etiro de 9tems) el usuario deber, reportar cual es ellapso contable, c$digo de empresa, centro de utilidad, tipo y nmero de factura de lacual se desea retirar el registro, como se puede visualizar en el siguiente formato depantalla:-eguidamenteseseleccionael nmeroderegistrocorrespondienteal temquesedesea retirar y se procede a terminar el documento saliendo de la pantalla de retiro deSISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 132FACTURACINregistros con la tecla 6Esc7 y diligenciando lo relativo a la captura de retenciones,descuentos y condiciones de pago.SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 133FACTURACION

Anulacin El objetivo de este programa es permitir al usuario anular las facturas generadas conbase en ordenes de venta.El proceso de anular un documento se utiliza cuando se aimpreso el documento y por alguna importante raz$n es necesario reversar laoperaci$ndefacturaci$n, loquequieredecirquelasordenesdeventavuelvenaquedar en estado pendiente de facturar, con los tems asignados como estaban antesde facturar.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:Al ingresarporlaopci$n de & ;eporte de Entrega)el usuario deber, diligenciar lossiguientes campos:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 135FACTURACION

Orden de DespachoEl objetivo de este programa es proporcionar al usuario un reporte con la informaci$ndetallada por cliente : parte, o resumida por parte, de lo que se esta facturando en unlote determinado y se debe despacar. %on este reporte se puede organizarr,pidamente los productos, una vez se an procesado los pedidos y se an facturado,evitando el tener que enviar copias de las facturas a despacos para que este se agaefectivo.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:Al ingresar a la opci$n ? de & 'rden de +espaco)el usuario deber, diligenciar lossiguientes campos:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 136FACTURACINFacturacin de RemisionesEl objetivo de este grupo de programas es permitir al usuario elaborar los documentosde facturas ynotas de ventas, bajolas diferentes modalidades conbase enlasremisiones generadas en el sistema. As mismo el sistema brinda toda una serie deayudas representadas enconsultas de las remisiones pendientes de facturar queenriquecen y facilitan el proceso de toma de decisiones.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:+e forma similar a la facturaci$n con base en ordenes de venta, el sistema brinda aqula opci$n al usuario de elaborar las facturas por dos modalidades, una de ellas porcliente yla otra para todos los clientes peroentre unrangode fecas que seseleccione.9gualmente se puede acer la adici$n de servicios a facturar, como la correcci$n defacturas y:o despacos con el retiro de tems de la factura.SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 137FACTURACION

Consulta Remisiones PendientesEl objetivo de este programa es permitir al usuario acer una consulta de lasremisiones pendientes de facturas, tanto por cliente como por nmero de remisi$n.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:Al ingresar por la opci$n * de & %onsulta ;emisiones 0endientes) el usuario deber,escoger entre las dos posibles presentaciones de la consulta: Al ingresar por la opci$n *@ Amero de ;emisi$n, el sistema despliega el siguienteformato de pantalla:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 138FACTURACINAlingresar por laopci$n 3@ %liente, el sistema despliega elsiguienteformatodepantalla, en el cual el usuario puede seleccionar un cliente en particular o dar 6Enter7para visualizarlos todos, como se presenta a continuaci$n:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 139FACTURACION

istado de Remisiones PendientesEl objetivode este programa es permitir al usuariogenerar unreporte conlasremisiones pendientes de facturar. Este reporte se puede obtener por variosordenamientos, dentro de los cuales est,n: por vendedor, por sector y zona : sub zona,o simplemente por nmero de remisi$n.Al seleccionar alguna de las opciones iniciales de ordenamiento, se tiene laposibilidaddetenerunasegundaselecci$nespecificandounvendedor,osector,ozona, o todos, un rango de fecas de selecci$n y un ordenamiento final por cliente opor nmero de remisi$n:La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:Al ingresar por la opci$n 3 de &Listado ;emisiones 0endientes) el usuario deber,acer laselecci$ndelainformaci$n, conforme alos campos solicitados enlossiguientes formatos de pantalla:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 140FACTURACINSISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 141FACTURACION

!eneracin Factura por ClienteEl objetivo de este programa es permitir al usuario generar las facturas con base enremisiones de manera individual y de todos los documentos pendientes o de algunosen particular.El sistema brinda la posibilidad de que el usuario seleccione una a unalas remisiones que desea facturar, organiz,ndolas por nmero de documento o porcliente. +eestaformalageneraci$ndefacturasescontroladatotalmenteporelusuario y los documentos no seleccionados quedaran como remisiones pendientes defacturar, asta tanto no se cumpla el proceso.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:Al ingresar porlaopci$n5&Beneraci$n1acturapor%liente)el usuariodeber,seleccionar un nmero de lote o referencia, o 6Enter7 equivalente a todos los lotes dedocumentos, seguidamentedebedefinirsilaselecci$nderemisionesafacturarsequiere acer por nmero de remisi$n o por cliente, como se presenta en el siguienteformato de pantalla:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 142FACTURACIN %uandoseseleccionalaopci$n*@Amerode;emisi$n, sepresentael siguienteformato de pantalla donde el usuario deber, digitar el c$digo de empresa, centro deutilidad, tipo de documento .remisi$n/, nmero de registros correspondiente a cadaunadelasordenespendientesquesedeseafacturar,o6Enter7facturatodaslaspendientes.Al terminar la selecci$n se debe informar el lapso contable donde ser,ncontabilizadas las facturas, el tipo y nmero de factura inicial, la feca de las facturasa generar y el c$digo de firma de la persona que esta facturando, como se puedevisualizar en los siguientes formatos de pantalla:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 143FACTURACION

A continuaci$n se permite acer modificaci$n en las observaciones del documento,las cuales son originalmente tradas de la orden de venta:1inalmente se permite modificar las condiciones de pago y recaudos, si fuerenecesario acerlo:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 144FACTURACIN%uando la selecci$n se ace por 3@ %liente, el usuario tiene la posibilidad de generartodas las remisiones pendientes de un cliente o cliente : sucursal que est2n pendientes.+eber, entonces seleccionar los c$digos de cliente y sucursal o todas, de las cuales sedeseeacer laselecci$nparafacturar, comosepuedevisualizar enel siguienteformato de pantalla:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 145FACTURACION

1inalmentesecapturanlasobservacionesyrecaudosqueseanecesario, comosepuede visualizar en los siguientes formatos de pantalla:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 146FACTURACINSISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 147FACTURACION

!eneracin Facturas Entre FechasEl objetivo de este programa es permitir al usuario generar facturas de las remisionespendientes de facturar asta una feca de corte determinada.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:Al ingresar a la opci$n 8 de &Beneraci$n 1acturas entre 1ecas) el usuario deber,diligenciar los siguientes campos:4navez ecalaselecci$n, sepermite parauna sola factura :cliente,capturarelvalor de descuento global adicional, si lo ubiere:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 148FACTURACIN0osteriormente el usuario puede modificar las variables e#plicadas de observacionesy condiciones de pago.SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 149FACTURACION

Adicin de serviciosEl objetivo de este programa es permitir al usuario facturar servicios .del cat,logo deservicios/, como por ejemplo los fletes.Estos servicios se deben facturar o agregar alafacturaenformadirecta, debidoaquenosepermitelacapturadeellosenlasordenes de venta ni en las remisiones, pues no tiene consistencia acer un pedido deservicios o generar una remisi$n de los mismos.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men: Al seleccionar la opci$n 5 de &adici$n de servicios)el usuario debe reportar el lapsocontable, c$digo de empresa, centro de utilidad, tipo y nmero de factura a la cual sedesea agregar servicios= el descuento global en servicios, c$digo del servicio, bodega.normalmente la misma de la cual se facturan las partes de inventario/, concepto deventas y la cantidad a facturar. .cuando el temse factura por alguna unidadespecifica/.En el siguiente formato de pantalla se puede visualizar los campos a diligenciar:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 150FACTURACIN-i se tiene activos los par,metros de liquidaci$n de retenci$n en la fuente, el sistemaar,enformaautom,tica laliquidaci$n, dandoal usuariolaopci$ndeagregarretenciones a las liquidadas por el sistema.0ara ello deber, diligenciar el siguiente formato de pantalla, donde se puedevisualizarel usodelasteclas6Enter7paraterminarel procesodeliquidaci$nderetenciones, 6Esc7 para agregar o capturar retenciones en el documento, y 6157 paraconsultar lainformaci$nypar,metrosdeliquidaci$n, tal comosepresentaenelsiguiente formato de pantalla:4so de 6Esc7 para capturar retenciones adicionales:El usuariodeber,seleccionar de8posibilidades presentadas, cual es el tipoderetenci$n que desea agregar en la factura: * renta, 3 9va, 5 9ca , y 8 gremios.4na vezdefinido el tipo de retenci$n sedebeinformarel c$digo detablade retenciones aaplicar:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 151FACTURACION

1inalmente se permite modificar la informaci$n del recaudo con los nuevos valoresincorporados al documento de ventas:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 152FACTURACINRetiro de ItemsEl objetivo de este programa es permitir al usuario retirar registros o tems de unafacturaquenoaya sidoimpresa, enel eventoqueseanecesarioacer algunacorrecci$n sobre los tems a despacar y:o facturar.Larutadeaccesoaesteprogramasepuedevisualizarenel siguienteformatodepantalla:Al ingresar por la opci$n 8 de &;etiro de 9tems) el usuario deber, reportar cual es ellapso contable, c$digo de empresa, centro de utilidad, tipo y nmero de factura de lacual se desea retirar el registro, como se puede visualizar en el siguiente formato depantalla:-eguidamenteseseleccionael nmeroderegistrocorrespondienteal temquesedesea retirar y se procede a terminar el documento saliendo de la pantalla de retiro deSISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 153FACTURACION

registros con la tecla 6Esc7 y diligenciando lo relativo a la captura de retenciones,descuentos y condiciones de pago.SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 154FACTURACINAnulacin El objetivo de este programa es permitir al usuario anular las facturas generadas conbaseenremisiones. El procesodeanularundocumentoseutilizacuandoseaimpreso el documento y por alguna importante raz$n es necesario reversar laoperaci$n de facturaci$n, lo que quiere decir que las remisiones vuelven a quedar enestado pendiente de facturar. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:Al ingresarporlaopci$n?de&Anulaci$n)sedebeinformar el lapsocontable,empresa, centrodeutilidad, tipodedocumentoynmerodefacturaquesedeseaanular, como se presenta en el siguiente formato de pantalla=SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 155FACTURACION

Facturacin Directa " #otasEl objetivo de este grupo de programas es permitir al usuario acer facturas de ventay:o notas de forma directa, es decir, sin que previamente se requiera la grabaci$n deuna orden de venta o una remisi$n.El usuariotendr,laposibilidaddegenerar notas d2bitoocr2ditoaclientes, encantidadesy valores osolamentevalores=igualmente tiene la posibilidaddeacernotas por devoluci$n en ventas en un proceso muy autom,tico que agiliza y garantizaque la nota a generar tenga las mismas variables y condiciones de negociaci$n que lafactura.La ruta de acceso a este grupo de programas se puede visualizar en el siguiente men:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 156FACTURACINCaptura Facturacin DirectaEl objetivo de este programa es permitir al usuario capturar e imprimir las facturas deventa en forma directa, sin que previamente e#ista una orden de venta o una remisi$n.Esta modalidadde factura es muyutilizada enlos procesos defacturaci$npormostrador y en los casos donde no se utilizan ni las ordenes de venta ni remisiones.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:Al ingresar por laopci$n*de&%aptura1acturaci$n+irecta)el usuariodeber,diligenciar varios campos necesarios para el control del proceso de facturaci$n,talcomo se presenta en los siguientes formatos de pantalla:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 157FACTURACION

SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 158FACTURACIN E$plicacin de los campos en la captura de facturacin directaote%%orresponde al nmero de lote cuando se trabaja bajo la modalidad de facturaci$nporlote, ounareferenciaqueel usuariopuedecapturar cuandolamodalidaddefacturaci$n es normal.Lapso:%orresponde al c$digo de lapso contable donde se registrara y contabilizara la facturade venta a realizar.Empresa:%orresponde al c$digo de la empresa por la cual se desea emitir la factura.C.u.:%orresponde al c$digo del centro de utilidad por el cual se desea emitir la factura.SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 159FACTURACION

Factura:%orrespondeal tipoynmerodedocumentoutilizadoparalafacturaqueseestaemitiendo. El nmero es asignado por el sistema, sin embargo, si se requiere capturauna numeraci$n diferente ynoconsecutiva, se debe definir enla creaci$n deldocumento que 2ste manejara el consecutivo manual y autom,tico.Fecha:%orresponde a la feca de emisi$n de la factura de venta.Cliente:%orresponde al c$digo del cliente al cual se le desea emitir la factura de venta.Sucursal:%orresponde al c$digo de la sucursal del cliente, cuando e#ista, a la cual se le elaborala factura de venta.En este punto el sistema despliega los datos b,sicos del cliente : sucursal con el fin deque el usuario los detalle y verifique que se esta capturando el cliente correcto.Observacin:%ampo alfanum2rico de < caracteres. -e utiliza para dejar uella de algunaobservaci$n abreviada que se desea imprimir en la factura de venta.Forma de pago:%ampo con 5 posibles valores:0= Contado: -ignifica que las condiciones de la factura de venta son pago decontado.1=Crdito:-ignificaquelascondicionesdelafacturadeventasonpagoacr2dito, lo que implica que se debe diligenciar los campos de condiciones de pago.!=Che"ue pos#echado:-ignifica que la condici$n es de pagocon cequeposfecado.%uando el m$dulo ce cartera est, activo en el sistema comercial, estamodalidad de pago no se abilita para obligar a que se elabore un recibo de cajaprovisional por recepci$n de ceques posfecados o anticipos.Enestepuntoel sistemadespliegaenel formatodepantalla, lainformaci$ndelestadode cuenta del cliente, presentandoel valor del cupo, cartera corriente yvencida, valores asignados en ordenes de venta y remisiones pendientes de factura,cupo disponible y los estados de los indicadores de control de cupo, mora y cequesdevueltos.SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 160FACTURACIN$%mero de cuotas:-on el numero de plazos en los que se pagar, el cr2dito cuando se a seleccionadouna forma de pago *@ cr2dito.&'as de gracia:%orresponde al nmero de das de gracia que se otorga.&'as entre cuotas:%orresponde a los das intermedios entre las cuotas. -i la cuota es C* y los das C5C,quiere decir que la factura se vende en 5C das.Fecha de (cto:%orrespondea lafecadevencimientode lafactura, cuando laforma depagoescr2dito. Es calculada por el sistema a partir de la feca de emisi$n mas los das degracia, mas los das entre cuotas.&escuento Financiero:%orresponde al porcentaje de descuento por pronto pago que se otorgara cuando lamodalidad de pago es cr2dito. Este campo se trae de las condiciones grabadas en elbeneficiario. Si cancela antes de:%orresponde a los das limite para que se aga valedero el descuento financiero.&ocumento )lterno:%orrespondeaundocumentofuentequesedeseeincluir informativamenteenlafactura. 0or ejemplo una remisi$n elaborada manualmente.Orden de compra:%orresponde alnmero de orden de compra del cliente.*oneda:%orresponde al c$digo de moneda en la cual es emitida la factura de venta.Aormalmenteestecampoes&C)queequivalealamonedacorriente. %uandoelcliente esta asociado a una moneda e#tranjera, aqu se presenta el c$digo de monedacorrespondiente y se pregunta por el valor de la tasa de cambio.+arte:%orresponde al c$digo de parte de inventario y:o e#tensi$n que se desea facturar.Cpto.:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 161FACTURACION

%orresponde al c$digo del concepto por el cual se desea facturar.,odega:%orresponde a la bodega de donde ser, despacada la parte que se est, capturando. &isponible:Es la cantidad que actualmente ay disponible para la parte de inventarios que se est,facturando. Este campo es mostrado informativamente por el sistema.Cantidad:Es la cantidad en unidades de inventario o de presentaci$n que se est,n facturando.Costo unitario:%ampo informativo del costo unitario de la parte de inventarios.Lista:%orresponde al c$digo de la lista de precios con la cual se est, facturando.+recio unitario:%orrespondeal preciodeventaunitariodelapartedeinventarios enlalistadeprecios seleccionada.%uando la lista de precios esta en blanco, es decir que no tieneprecios asignados, el sistema permite capturar el precio al usuario.&cto.%orresponde al D de descuento de lnea.Este descuento es individual por cada unade las partes de inventario.-va:%orresponde al porcentaje de 9va que tiene la parte de inventarios. Sobreprecio:%uando la parte tiene sobreprecio, aparece aqu el valor de este, el cual se suma alprecio unitario.Aormalmente es utilizado para los impuestos de consumo..otal:%orresponde al valor total de la parte que se est, facturando.Es el precio unitario Elos impuestos de consumo F los descuentos global y de lnea G la cantidad asignada.Observacin:%ampo de libre uso por parte del usuario,. -e utiliza para acer alguna observaci$n ala parte que se esta capturando.SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 162FACTURACIN#ota%En la captura de partes el sistema brinda ayudas en lnea representadas en el manejode las siguientes teclas de funci$n:/F!0 %on la tecla 6137, se puede invocar la consulta sobre el cat,logo departes y seleccionar la parte deseada./F10%onsulta el cat,logo de partes y precios de una lista especifica. /F20;etirar tems de la factura de venta que se est, realizando./F30%onsultadelostems facturados astael momentoenestedocumento.%uando no ay m,s partes para registrar, se pulsa 6E-%7 en el c$digo de tem paracontinuar con el proceso de facturaci$n.&escuento 4lobal.%orresponde al porcentaje o al valor de descuento global que se desea otorgar en lafactura de venta para la totalidad de partes de inventario capturadas.&esea Facturar Servicios:%ampo con dos posibles valores:S= Si5 indica que a continuaci$n de los tems se capturaran los c$digos de servicioque se desea facturar. $= $o, indica que no se desea capturar servicios en este documento.Servicio:%orresponde al c$digo de servicio a facturar.,odega:-e utiliza para dejar registro en los arcivos estadsticos de la bodega de la cual sefacturo. -olo es informativa y no valida e#istencias.Concepto:%orresponde al c$digo de concepto por el cual se desea registrar la facturaci$n deservicios.Cantidad:%orresponde al nmero de unidades de servicio a facturar.SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 163FACTURACION

+recio 6nitario:%orrespondeal preciounitariodeunaunidaddeservicio. Estevalorestradodelcat,logo de servicios.&scto:%orresponde al porcentaje de descuento para el servicio que se esta capturando.-va:%orresponde al porcentaje de 9va del servicio.(alor .otal:%orresponde al resultante de multiplicar la cantidad por el valor unitario,considerando las variables de descuento e 9va.&etalle:Lnea de observaci$n o comentarios para este registro.%uando no ay m,s servicios para registrar, se pulsa 6E-%7 en el c$digo de serviciopara continuar con el proceso de facturaci$n.&escuento 4lobal.%orresponde al porcentaje o al valor de descuento global que se desea otorgar en lafactura de venta para la totalidad de los servicios capturados.7etencionesEn este punto el sistema despliega un formato de pantalla con la informaci$n de laliquidaci$nderetencionesefectuadadeacuerdoalosmontosypar,metrosdelaempresa, elbeneficiarioylosdefinidosenlaconfiguraci$nyparametrizaci$ndelsistema.-e presentan 5 opciones para que el usuario seleccione segn desee:/Enter0=Finali8a:-ignificaqueel procesodeliquidaci$nderetenciones esaceptado y se desea pasar a la siguiente fase de la factura./Esc0= Captura 7etenciones: -e utiliza cuando el usuario desea agregar algunaretenci$n adicional a las liquidadas por el sistema. En este caso deber, seleccionarel tipo y c$digo de retenci$n que desea agregar, reportar el valor de la base con laposibilidad de modificar el valor de la retenci$n capturada. SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 164FACTURACIN/F10= Consulta par9metros de li"uidacin:-e utiliza para conocer lospar,metros de liquidaci$n considerados por el sistema para este proceso.-n#ormacin del transportador:C&dula o #it%orresponde al nmero de nit o c2dula de la compania transportadora o deltransportador$ombre .ransportadora%orresponde al nombre o raz$n social de la compania transportadora$ombre del Conductor:%orresponde al nombre de la persona que maneja el veculo de despaco+laca del (eh'culo:%orresponde al nmero de placa del veculo de despaco.&ireccin de &espacho:Es la direcci$n de despaco del cliente.Ciudad:%orresponde a la ciudad del despaco.$%mero de 4u'a:Es el nmero de gua de la compania transportadora$%mero de Ca:as ; ,ultos:Es el nmero de paquetes, cajas o bultos que se envan en el despaco.+eso en de &Anulaci$n)se debe informar el lapso contable, c$digode empresa, centro de utilidad, tipo y nmero de nota a anular, como se presenta en elsiguiente formato de pantalla:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 180FACTURACIN#otas cr&dito con (ase en facturaEl objetivo de este programa es permitir al usuario acer notas de venta cr2dito alcliente por devoluciones en ventas, con base en una factura previamente elaborada enel sistema. -ebusca conellotener plenocontrol enlos tems, condiciones ycantidades facturados originalmente al cliente.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:Al ingresar por la opci$n ? de &Aotas %r2dito con base en 1acturas) el usuario deber,diligenciar los campos que se presentan a continuaci$n:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 181FACTURACION

SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 182FACTURACINE$plicacin de los campos en la captura de #otas cr&dito con (ase en facturasote%%orresponde al nmero de lote cuando se trabaja bajo la modalidad de facturaci$nporlote, ounareferenciaqueel usuariopuedecapturar cuandolamodalidaddefacturaci$n es normal.Lapso:%orresponde al c$digo de lapso contable donde se registrara y contabilizara la notacr2dito de ventas a realizar.Empresa:%orresponde al c$digo de la empresa por la cual se desea emitir la nota de ventas.C.u.:%orresponde al c$digo del centro de utilidad por el cual se desea emitir la nota deventas.$ota $ro.:%orresponde al tipo y nmero de documento utilizado para la nota de ventas que seesta emitiendo.Elnmero es asignadoporel sistema,sin embargo, siserequierecaptura una numeraci$n diferente y no consecutiva, se debe definir en la creaci$n deldocumento que 2ste manejara el consecutivo manual y autom,tico.Fecha:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 183FACTURACION

%orresponde a la feca de emisi$n de la factura de venta.)utori8ado:%orresponde al c$digo de firma de la persona que realiza la nota de ventas.-n#ormacin de la #actura:Lapso:%orresponde al lapso contable de emisi$n de la factura.Factura $ro.:%orresponde al tipo de documento y nmero de factura sobre la cual se desea acer lanota de devoluci$n.Cpto. $ota Crdito:%orresponde al c$digo del concepto por el cual se desea registrar la nota de venta.A continuaci$n el sistema despliega un formato de pantalla con los tems y cantidadesfacturados originalmente. El usuario deber, validar la cantidad devuelta por cada unode los tems del documento. -i la cantidad es igual a la facturada, se da 6Enter7, si lacantidad es menor 2sta se debe digitar, y si de un tem no ay devoluci$n se debedigitar la tecla 6187 equivalente a &C) cantidad.Cantidad &evuelta:Es la cantidad en unidades de inventario o de presentaci$n que se est,n registrando enla nota de ventas como devuelta.*otivo de &evolucin:%orresponde al c$digo de motivo de devoluci$n por el cual se desea dejar uella paraposterior informaci$n estadstica.Observacin:%ampo alfanum2rico de < caracteres. -e utiliza para dejar uella de algunaobservaci$n abreviada que se desea imprimir en la nota de venta.7etencionesEn este punto el sistema despliega un formato de pantalla con la informaci$n de laliquidaci$nderetencionesefectuadadeacuerdoalosmontosypar,metrosdelaempresa, elbeneficiarioylosdefinidosenlaconfiguraci$nyparametrizaci$ndelsistema.-e presentan 5 opciones para que el usuario seleccione segn desee:/Enter0=Finali8a:-ignificaqueel procesodeliquidaci$nderetenciones esaceptado y se desea pasar a la siguiente fase de la nota de venta.SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 184FACTURACIN/Esc0= Captura 7etenciones: -e utiliza cuando el usuario desea agregar algunaretenci$n adicional a las liquidadas por el sistema. En este caso deber, seleccionarel tipo y c$digo de retenci$n que desea agregar, reportar el valor de la base con laposibilidad de modificar el valor de la retenci$n capturada. /F10= Consulta par9metros de li"uidacin:-e utiliza para conocer lospar,metros de liquidaci$n considerados por el sistema para este proceso.-n#ormacin del 7ecaudo:%orresponde al valor por recaudar. El usuario deber, digitar el valor de acuerdo a laforma de pago acordada. -i es cr2dito este se digita en %artera, si ay anticipos poraplicar se debe capturar el valor, si es de contado, se debe digitar el valor efectivo, oceques, o tarjetas. El valor otros se utiliza cuando el valor de recaudo nocorresponde a ninguno de los anteriores.SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 185FACTURACION

Descripcin a Items de #o)*toc+El objetivo de este programa es permitirle al usuario adicionar lneas de descripci$nalas partes de inventario creadas como tems de AoH-toc!.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:Es necesario recordar que este tipo de partes no tienen una descripci$n ni una unidad demedida especfica, pues son un comodn. Estas se deben actualizar en el momento decapturar registros, es decir, de capturar un c$digo de no stoc! en el documento que seest, elaborando. -e debe diligenciar el siguiente formato de pantalla.SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 186FACTURACINImpresin de DocumentosEl objetivodeesteprogramaespermitir al usuarioimprimir oreimprimir unoovarios documentos generados en las opciones de facturaci$n directa o notas.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:Al ingresar por la opci$n Ide &9mpresi$n de +ocumentos) el usuario deber,diligenciar los siguientes campos:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 187FACTURACION

Consultas , istados de FacturacinEl objetivodeestegrupodeprogramas es permitir al usuarioacer consultas ogenerarreportesdelosdocumentosytransaccionesregistradosenlosm$dulosdefacturaci$n y notas.9gualmente se presentan los reportes estadsticos por motivos dedevoluci$n y el 9nforme para la +9AA.La ruta de acceso a estos programas se puede visualizar en el siguiente menu:Al ingresar por las opciones *aJ, el usuariotienelaposibilidaddeacer unaconsulta ogenerar reportes delos documentos de facturaci$n, facturas ynotas,emitidos en las opciones de facturaci$n de ordenes, de remisiones, facturaci$n directay notas de ventas.El sistema brinda al usuario diferentes perspectivas de an,lisis dela informaci$n dependiendo de la opci$n seleccionada y los ordenamientos yopciones adicionales que se incluyan en el proceso.4n ejemplo de las caractersticas de la informaci$n que se debe seleccionar, y deloutput quegenerael sistemadependiendodel gradodedetallequesebusque, sepuede visualizar en la siguiente secuencias de formatos de pantalla correspondientes ala consulta por nmero de documento:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 188FACTURACIN*H 0antalla de selecci$n de informaci$n a consultar:3H 0resentaci$n de los documentos de acuerdo al ordenamiento solicitado, que es pornmero de documento.%uando la selecci$n se ace por cliente o c$digo de parte,se debe seleccionar previamente el c$digo deseado y a continuaci$n sepresentaran los documentos organizados por nmero, como se puede visualizar enel siguiente formato:5H El usuariopuedeseleccionar untipoynmerodedocumentoaconsultar, elsistemadespliegaunformatodepantalladondepreguntaporlosdatosquesedesea consultar. 0ara el ejemplo se presentan las diferentes secuencias resultantesde elegir la opci$n de todos los datos:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 189FACTURACION

8H +etalle de las partes facturadas en un documento:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 190FACTURACINH 9nformaci$ndedatos b,sicos, direcci$ndedespaco, condiciones depagoyrecaudos:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 191FACTURACION

?H (alores totales e informaci$n de las remisiones que generaron la factura:JH +etalle de una remisi$n perteneciente a la factura seleccionada:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 192FACTURACINIH %onsulta de los registros de la remisi$n, tems que la componen:JH %onsulta de la liquidaci$n de retenciones de un documento:Los reportes generados se pueden obtener en diferentes opciones de ordenamiento y adiferente nivel de detalle, dependiendo de los requisitos del usuario.4n ejemplo seordenamiento de un reporte se puede apreciar en el siguiente formato de listado pornmero de documento:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 193FACTURACION

SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 194FACTURACINistados por 'otivo de DevolucinEl objetivodeestos programas es permitir al usuariogenerar unreportedelasdevoluciones realizadas por los clientes, clasificados por cada uno de los diferentesmotivosdedevoluci$n. El usuariopuedeseleccionarelordenamientodel reporteentre las opciones de listado por motivo, o por vendedor : zona : sector : motivo.La ruta de acceso a estos programas se puede visualizar en el siguiente menu:Al ingresar por las opciones I o A de &Listados por Kotivo...) el usuario deber,diligenciar los campos referentes al ordenamientodel reporte, por ejemploenellistado por vendedor zona motivo, debe diligenciar los siguientes campos:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 195FACTURACION

Informe para la DIA#El objetivo de este programa es permitir al usuario generar unreporte con lainformaci$n de los documentos de facturas de venta y notas emitidos en un rango detiempo seleccionado.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:Al ingresar por la opci$n de 9nforme para la +9AA el usuario deber, diligenciar lossiguientes campos:En el siguiente formato de pantalla se presenta un ejemplo del tipo de informaci$nque se obtiene en el reporte:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 196FACTURACIN!estin de Ventas PerdidasEl objetivo de este programa es permitir al usuario registrar, para efectos estadsticosy para considerar esta variable en los c,lculos de par,metros de control, las ventasperdidas, es decir, no efectivas por alguna raz$n que se quisiera conocer y subsanar.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:Al ingresar por la opci$n*de &Actualiza (entas 0erdidas) el usuariodeber,diligenciar los siguientes campos:Las opciones de 3 de &%onsulta) y 5 de &Listado) presentan un detalle de todos losregistros capturados como ventas perdidas. En el siguiente formato de pantalla sepresenta un ejemplo de la consulta de este tipo de informaci$n:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 197FACTURACION

La generaci$n de listado presenta las siguientes opciones:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 198FACTURACIN'ercanc-a #o EntregadaEl objetivo de este programa es permitir al usuario reportar sobre las facturasemitidaslascantidadesnoentregadas. Estoesdeusoe#clusivoenlasempresasdonde se entregan los productos y posteriormente se factura.En el evento que estosyaayansidofacturadosesrecomendablequesegenereunanotacr2ditoporladevoluci$n. -i al cliente no se le a enviado la factura de venta, algunas empresasprefieren ajustar las cantidades facturadas a las realmente entregadas e imprimir lafactura para ser enviada al cliente.-i bien es cierto que este no es un procedimientoaconsejable por lo riesgos que resulta, puede resultar eficiente en algunasoperaciones, particularmente en empresas que atienden la distribuci$n tienda a tiendao masiva.Al modificarse los documentos se puede acer un cuadre de los recaudos en t2rminosreales y facilitar el cuadre del despacador, o del vendedor viajero.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:Al ingresar a la opci$n * de &%aptura Kercanca Ao Entregada) el usuario deber,seleccionar el lapso contable, empresa, centro de utilidad y nmero de factura sobre lacual sereportaralacantidadnoentregadaonorecibida, comosepresentaenelsiguiente formato de pantalla:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 199FACTURACION

SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 200FACTURACINLa opci$n 3 de &%onsulta) presenta la siguiente informaci$n:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 201FACTURACION

Control de RecaudosEl objetivodeestegrupodeprogramasespermitiral usuarioreportar,modificar,controlar la informaci$n de los recaudos de ventas. Este proceso se ace de mucautilidad en empresas que facturan por mostrador o que cuentan en sus lneas de ventascon distribuci$n .facturaci$n por lotes/ que amerita un cuadre de ventas y recaudos.La ruta de acceso a estos programas se puede visualizar en el siguiente menu:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 202FACTURACINCaptura *in Control de Ca.aEl objetivodeesteprogramaespermitiral usuariocomplementaromodificarundocumentoemitidoenlos m$dulos defacturaci$nonotas, enloreferentealascondiciones de pago e informaci$n del recaudo.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:Al ingresar por laopci$n*de&%apturasincontrol de%aja)el usuariopuedemodificar el nmero de lote o referencia asignada al documento, la forma de pago, laliquidaci$nderetenciones yel recaudodel documento, comosepresentaenlossiguientes formatos de pantalla:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 203FACTURACION

-econsideraunacapturaderecaudos&sincontrol decaja)refiri2ndoseaquenoe#istaundispositivofsicodecaj$nmonederodondesealmaceneycontroleelefectivo.-in embargo toda la informaci$n detallada de los recaudos por cada mediode pago quedaconsignadayse presenta en los diferentesreportes y consultasdelsistema.SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 204FACTURACINCaptura Con Control de Ca.aEl objetivodeesteprogramaespermitiral usuariocomplementaromodificarundocumentoemitidoenlos m$dulos defacturaci$nonotas, enloreferentealascondiciones de pago e informaci$n del recaudo, capturando adem,s un dispositivofsicodecontrol parael mediodepagoconsideradovalores .efectivo, ceques,tarjetas, etc./La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:Al ingresar por la opci$n 3 de &%aptura %on control de %aja) el usuario debe primeroque todo seleccionar el c$digo de dispositivo fsico que va a utilizar.%aj$nKonedero/ y posteriormentepuede modificar el nmero de lote o referencia asignadaal documento, laformadepago, laliquidaci$nderetenciones yel recaudodeldocumento, como se presenta en los siguientes formatos de pantalla:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 205FACTURACION

-econsideraunacapturaderecaudos&%'Acontrol decaja)refiri2ndoseaqueEL9-ME un dispositivo fsico de caj$n monedero donde se almacena y controla elefectivo dej,ndose adem,s uella de toda la informaci$n detallada de los recaudospor cada medio de pago, la cual se presenta en los diferentes reportes y consultas delsistema.SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 206FACTURACINConsulta de RecaudosEl objetivo de este programa es permitir al usuario tener una consulta inmediata y entodo momento del estado de los recaudos por ventas, de acuerdo a los documentosregistrados en la aplicaci$n en un rango de tiempo seleccionado.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:Al ingresar por la opci$n 5 de &%onsulta) el usuario deber, seleccionar el c$digo delapso contable, la empresa, centro de utilidad, tipo de documento, nmero de lote orango de fecas entre las cuales desea conocer los recaudos:A partir de esta selecci$n se puede conocer los valores acumulados por cada medio depago y si se desea se puede visualizar el detalle de los documentos que conformancada uno de ellos:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 207FACTURACION

SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 208FACTURACINistado por /ipo de RecaudoEl objetivo de este programa es permitir al usuario generar un informe con el detalledelosrecaudosporcadaunodelosdiferentes medios depago, cr2ditosyotrosvalores oretenciones, lograndocondensarenunreporte lainformaci$ndetalladapresentada en la consulta anterior, bajo el ordenamiento seleccionado.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:Al ingresar por la opci$n 8de &listado por tipo de recaudo) el usuario debediligenciar los siguientes campos relativos a los rangos de selecci$n y ordenamientode la informaci$n:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 209FACTURACION

istado por #0mero de DocumentoEl objetivo de este programa es permitir al usuario generar un informe con el detalledelos recaudos por cadaunodelos diferentes tipos ynmeros dedocumento,presentando adem,s los diversos medios de pago, cr2ditos y otros valores oretenciones, logrando condensaren un reporte la informaci$n detallada presentada enla consulta anterior, bajo el ordenamiento seleccionado.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:Al ingresar por la opci$n < de &listado por Amero de +ocumento) el usuario debediligenciar los siguientes campos relativos a los rangos de selecci$n y ordenamientode la informaci$n:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 210FACTURACINistado por ClienteEl objetivo de este programa es permitir al usuario generar un informe con el detallede los recaudos por cada uno de los clientes facturados con sus respectivos nmerosdedocumento, presentandoadem,slosdiversosmediosdepago, cr2ditosyotrosvalores oretenciones, lograndocondensarenunreporte lainformaci$ndetalladapresentada en la consulta anterior, bajo el ordenamiento seleccionado.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:Al ingresar por la opci$n > de &listado por %liente) el usuario debe diligenciar lossiguientes campos relativos a los rangos de selecci$n y ordenamiento de lainformaci$n:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 211FACTURACION

istado Pro"eccin de RecaudosEl objetivo de este programa es permitir al usuario generar un reporte de losdocumentos facturas y notas de ventas cuya forma de pago es cr2dito, partiendo de lafeca de emisi$n y vencimiento de los mismos para calcular el valor de los recaudosesperados en un futuro.El sistema le permite al usuario modificar los das de los tresrangos de proyecci$n que presenta, normalmente se sugiere a C5Cm C>C y CIC das.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:Alingresar ala opci$n?de&Listado 0royecci$nde ;ecaudos)el usuariodeber,diligenciar los campos relativos al rangode selecci$nde documentos, tipos dedocumentos a proyectar, nivel de detalle del reporte y ordenamiento del mismo:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 212FACTURACINistado de Che1uesEl objetivo de este programa es permitir al usuario generar un reporte de los cequesrecibidosenunlapsodetiempoycapturadosenlosrecaudosdelosdocumentosemitidos en los m$dulos de facturaci$n y notas.La composici$n de este reporte estadefinida en columnas las cuales presentan en su orden el nmero del ceque, plaza,c$digo de banco, feca de consignaci$n, nmero de factura, valor de factura, cliente ynmero de lote o referencia donde fue reportado.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:Al ingresar a la opci$n J de &Listado de %eques) el usuario deber, diligenciar lorelativo a la empresa, centro de utilidad, y lapso de selecci$n:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 213FACTURACION

Control de VentasEl objetivo de este grupo de programas es permitir al usuario obtener reportes de latotalidaddelasventas, por nmerodedocumentooparte, grupo, grupo: parte,caracterstica, caracterstica : parte, en forma columnaria discriminando el valor porventas gravadas y su descuento, ventas e#entas y sus descuentos, impuestos,sobreprecios y valor neto.Es un reporte que acerca al usuario al an,lisis contable de las ventas, inform,ndoleentre otras los ingresos netos, brutos, descuentos e 9va.La ruta de acceso a estos programas se puede visualizar en el siguiente menu: SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 214FACTURACINistado por #0mero de DocumentoEl objetivo de este programa es permitir al usuario generar un informe columnarioordenadopor nmerode documentodeventas .facturas ynotas/ detallandolosvalores de venta, descuentos e impuestos.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:Al ingresar por la opci$n * de &Listado por Amero de +ocumento) el usuario deber,diligenciar los siguientes campos correspondientes a la selecci$n de la informaci$n:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 215FACTURACION

istado por !rupo , Caracter-stica , ParteEl objetivo de este programa es permitir al usuario generar un informe columnarioordenado por nmero c$digo de parte, o grupo de inventarios, o grupo parte, etc. delas cifras de ventas .facturas y notas/ detallando los valores de venta, descuentos eimpuestos.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:Al ingresar por la opci$n * de &Listado por Brupo: %acac.: 0arte) el usuario deber,diligenciar los siguientes campos correspondientes a la selecci$n de la informaci$n: SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 216FACTURACINInterfase de VentasEl objetivo de este grupo de programas es permitir al usuario generar el comprobantedeventasa la contabilidad. 0araello sean incluido lasopcionesnecesarias paracrear las equivalencias contables entre las estructuras de grupos, bodegas y conceptosdel %K4A' y las cuentas contables del %B4A'.La ruta de acceso a estos programas se puede visualizar en el siguiente menu:0aralacontabilizaci$nel sistemaprev2dosalternativasdeproceso, interfaseva%BNAM%Oy contabilizaci$n +irecta, cada una de las cuales tiene la posibilidad degenerarse por lotes .para los clientes que facturan por lotes/ y por fecas .para losclientes con modalidad de facturaci$n tradicional/. SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 217FACTURACION

Captura E1uivalencias de VentasEl objetivo de este programa es permitir al usuario crear las equivalencias entre laaplicaci$n del sistema comercial %K4A' y el sistema contable %B4A', tomandocomo base los cat,logos de bodegas, grupos, conceptos, partes,destinos y cuentascontables.La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:La ingresar por la opci$n * de &Actualiza Equivalencias de (entas) el usuario deber,crear equivalencias para las partes de inventarios y para los servicios, como se puedevisualizar en el siguiente formato de pantalla:Al ingresar por cualquiera de las dos opciones anteriores, se deber, diligenciar una auna las opciones de equivalencias que se presentan en el siguiente men:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 218FACTURACINValor 2rutoEl objetivo de este programa es permitir al usuario crear equivalencia contable entrelas estructurasde cat,logos delsistemacomercial ylascuentascontablespara laspartidas correspondientes al valor bruto .9ngresos por ventas/ de los documentos deventas.El usuariodeber,diligenciar el siguiente formatodepantalla, dondesepuedenvisualizar las variables de selecci$n y equivalencia contable:Valor IvaEl objetivo de este programa es permitir al usuario crear equivalencia contable entrelas estructurasde cat,logos delsistemacomercial ylascuentascontablespara laspartidas correspondientes al valor de 9va de los documentos de ventas.El usuariodeber,diligenciar el siguiente formatodepantalla, dondesepuedenvisualizar las variables de selecci$n y equivalencia contable:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 219FACTURACION

Valor Descuento FacturadoEl objetivo de este programa es permitir al usuario crear equivalencia contable entrelas estructurasde cat,logos delsistemacomercial ylascuentascontablespara laspartidas correspondientes al valor de los descuentos facturados en los documentos deventas.El usuariodeber,diligenciar el siguiente formatodepantalla, dondesepuedenvisualizar las variables de selecci$n y equivalencia contable:Valor CarteraEl objetivo de este programa es permitir al usuario crear equivalencia contable entrelas estructurasde cat,logos delsistemacomercial ylascuentascontablespara laspartidascorrespondientesalvalordelacarteradelosdocumentosdeventascuyaforma de pago a sido a cr2dito.SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 220FACTURACINEl usuariodeber,diligenciar el siguiente formatodepantalla, dondesepuedenvisualizar las variables de selecci$n y equivalencia contable:SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 221FACTURACINSISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO FACTURACION

1acturaci$n..................................................................................................................*35 +e una '.(. Especifica...............................................................................................*38 +e un lote de 'vs........................................................................................................*3? Adici$n de servicios....................................................................................................*3I ;etiro de 9tems............................................................................................................*53 Anulaci$n....................................................................................................................*55 ;eporte de Entrega......................................................................................................*58 'rden de +espaco.....................................................................................................*5< 1acturaci$n de ;emisiones.........................................................................................*5> %onsulta ;emisiones 0endientes................................................................................*5? Listado de ;emisiones 0endientes..............................................................................*5I Beneraci$n 1actura por %liente..................................................................................*8* Beneraci$n 1acturas Entre 1ecas..............................................................................*8> Adici$n de servicios....................................................................................................*8J ;etiro de 9tems............................................................................................................*