Federació Catalana de Tennis...ORDRE DEL DIA 1. Designació, entre els Clubs assistents, de 3...

Federació Catalana de Tennis

Assemblea General Ordinària

27 de juny de 2016

ORDRE DEL DIA

1. Designació, entre els Clubs assistents, de 3 interventors per aprovar l’Acta de l’Assemblea.

2. Informe del President

3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’Activitats de l’exercici 2015

4. Presentació, i aprovació si s’escau, del Calendari Oficial de Competicions 2016

5. Proposta, i aprovació si s’escau, del preu de la Llicència Federativa 2016

6. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Liquidació del Pressupost a 31 de desembre de 2015

7. Estats financers a 31 de desembre de 2015

8. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’exercici 2016

9. Propostes que formulin els membres de l'Assemblea, per escrit, recolzades pel 10% dels

membres de l’Assemblea i que hagin tingut entrada a aquesta Federació fins el dia 12 de juny de

2016

10. Acceptació, si s’escau, del càrrec de patró a la Fundació UFEC i designació del President de la

Federació en la seva representació

11. Ratificació de nous membres de la Junta Directiva

12. Proposta de modificació dels Estatuts de la FCT

13. Torn obert de paraules.



PUNT 1



1.- Designació, entre els clubs

assistents, de 3 interventors per aprovar

l’Acta de l’Assemblea

PUNT 2



2.- Informe del President

PUNT 2: INFORME DEL PRESIDENT



VIABILITAT FCT

1.Concurs de Creditors

2.Canvi cap a una gestió professional




FEDERACIÓ VIABLE

ACTIVITAT SOSTENIBLE




QUÈ HEM FET?

PLA DE REFINANÇAMENT 2025 : 4.023.160€

CONTENCIÓ DE DESPESA: 38,5% REDUCCIÓ

BENEFICI EXPLOTACIÓ (EBITDA) : 440.312€

MARGE NET : 167.207€

REESTRUCTURACIÓ LABORAL




NOUS PROGRAMES ESPORTIUS

CENTRES DE REFERÈNCIA: 6 centres – Més de 100 nens/es - Més de

30 clubs

RDS : 15 jornades RDS amb 400 jugadors/es de 203 clubs

ACTIVATENNIS: Amb 6 jornades per més de 300 participants de 75 clubs

SUPERTENNIS: En format de LLiga així com amb diferents jornades de

promoció

NOVA LLIGA CATALANA: 1000 equips




LLICÈNCIES

Hem aconseguit aturar el descens de llicències,

mantenint-nos en més de 27.000




TENNIS D’INTEGRACIÓ

Discapacitats físics

Discapacitats intel·lectuals

Tennis en centres penitenciaris

Tennis per a cecs




RESUM GESTIÓ ESPORTIVA

• 2.219 participants en els Campionats de Catalunya

Individuals

• 720 Equips en els Campionats de Catalunya

• 960 Equips a la Lliga Catalana.

• 634 Campionats Federats

• 65.000 partits disputats

• 126 alumnes en cursos de tècnics de la FCT




EL FUTUR

• Consolidar la sostenibilitat i viabilitat econòmica,

esportiva i social del tennis català

• Continuar apostant per les noves tecnologies

• Treball en equip

SOM EL TENNIS CATALÀ!

PUNT 3



3.- Presentació i aprovació, si s’escau, de

la Memòria d’Activitats de l’exercici 2015


Projecte Esportiu

MEMÒRIA ESPORTIVA ASSEMBLEA

PUNT 3

Índex de la Presentació

Memòria Assemblea

Projecte Esportiu

Programes Esportius

Tennis Integració i

Tennis Platja

Docència i Recerca

Gestió Competició


Projecte Esportiu

Nou Projecte de Visites a Clubs

Memòria Assemblea

Objectius principals: - Apropar FCT als clubs - Informar + Formar + Escoltar

Accions: - Programació de visites - Assessorament Departaments FCT Inici: JULIOL 2016


Projecte Esportiu

Piràmide del tennis Català i Programes Esportius

Memòria Assemblea

1

Supertennis i Minitennis

Tennis Escolar

Programa Recerca, Detecció i

Seguiment de Jugadors/es RDS

Centres de Referència FCT

Seguiment a competicions

Programa ARC

Alt Nivell

Centre de Tecnificació Cornellà

Programa Activa Tennis

Escoles de Base


Projecte Esportiu

Centres de Referència 2015

Memòria Assemblea

2

6 Centres de Referència a tot Catalunya

• Baix Llobregat – Barcelonès (CTE Cornellà) • Vallès Occidental – BCN Nord (CT Sabadell – Cercle Sabadellès) • Maresme – BCN Nord ( Tennis Mora) • Girona (CT D’Aro, CT Banyoles, ZEM La devesa, GE i EG) • Lleida (La Caparrella) • Tarragona (CT Reus Ploms, CT Reus Monterols)

Entrenaments • De tres a cinc dies per centre de referència, on els

grups d’alumnes venen exclusivament 1 dia setmanal i es treballa conjuntament amb els clubs.

• 100 nens de més de 30 clubs diferents


Projecte Esportiu

Recerca, Detecció i Seguiment de Jugadors RDS

Memòria Assemblea

3

15 jornades convocades

400 jugadors convocats

203 Clubs / Directors Tècnics

200 proves físiques

200 Vídeos al Youtube

+40.000 visites


Projecte Esportiu

Activa Tennis

Memòria Assemblea

4

6 Jornades Activa Tennis

300 participants

75 clubs implicats


Projecte Esportiu

Supertennis

Memòria Assemblea

5

Lliga Mini-tennis

Jornades Promocionals


Projecte Esportiu

Obertura de les instal·lacions FCT a clubs i Acadèmies

Memòria Assemblea

6

Objectius:

• No fer competència a clubs i

acadèmies

• Establir criteris per la

utilització de les

instal·lacions FCT

• Lloguer instal·lacions a tots

els clubs, acadèmies, grups

privats, jugadors federats,

etc

Clubs: RCT Barcelona, CT Barcino, Sánchez Casal, La Salut, Hispano Francés, Grups Privats.


Projecte Esportiu

Seguiment i acompanyament en Competicions

Memòria Assemblea

7

Tennis Europe

Circuit Marca

Rafa Nadal Tour

Campionats Catalunya Individuals

Campionats d’ Espanya juvenils

Camp. Esp. CC.AA.

Concentracions RFET

Competicions:


Projecte Esportiu

Programa Tennis Femení “Laia Juga a Tennis”

Memòria Assemblea

8

En col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona

OBJECTIUS: • Promocionar el tennis femení a la Ciutat de Barcelona

ACTIVITATS REALITZADES: • Tennis escolar • Trobades amb jugadores dels clubs de Barcelona • Jornades formatives basades en tennis femení • Competicions sèniors per equips femenins amb formats

específics


Projecte Esportiu

Tennis Universitari

Memòria Assemblea

9

Actualment la FCT coordina el Campionat de Catalunya Universitari

Acords col·laboració:

• Universitat Abat Oliva CEU • Universitat Pompeu Fabra

Objectius:

• Crear Circuit Universitari de Tennis Individual

• Crear Campionat de Catalunya per equips d’Universitats


Projecte Esportiu

Lliga Catalana

Memòria Assemblea

10

CANVIS EN LA LLIGA CATALANA • Inclusió dels provincials per equips a la Lliga

Catalana 15-16. • Inclusió de les diferents lligues sèniors per

equips a la Lliga Catalana 15-16 • Creació de les divisions necessàries en cada

zona geogràfica • Creació d’una segona fase per a tots els

nivells i divisions • Ha de ser un referent de la competició de

clubs per a tot el territori català. • Competició de 9 mesos

GRAN ÈXIT DE PARTICIPACIÓ

• 664 equips juvenils • 299 equips sèniors • 963 EQUIPS


Projecte Esportiu

Campionats 2015

Memòria Assemblea

11

DADES DE PARTICIPACIÓ 2015

• 2219 participants en els Campionats de Catalunya Individuals

• 720 Equips en els Campionats de Catalunya

• 634 Campionats Federats

• 65.000 partits disputats


Projecte Esportiu

Aplicació On-line gestió competició

Memòria Assemblea

12

Inclusió en el calendari 2014 on-line

Inscripcions dels equips 2014 on-line

Inclusió de les actes 2015 on-line


Projecte Esportiu

APP jugadors amb Llicència

Memòria Assemblea

13

BENEFICIS No cal portar la llicència impresa, amb el mòbil és més còmode, Informació directa de tancaments a

tornejos, Informació directa d’activitats vàries, actualització automàtica del rànquing.


Projecte Esportiu

Comitè de Tècnics de Competició

Memòria Assemblea

14

Creació d’un comitè de tècnics per

endreçar la competició

Format per 8 tècnics especialitzats

en les diferents competicions

Presència de totes les províncies

Objectius:

Ordenar la competició

Incrementar la competició lúdica-recreativa

Conèixer les necessitats específiques de cada província

Creació d’un nou sistema de classificació a presentar a la RFET


Projecte Esportiu

Creació Comitè d’Àrbitres

Memòria Assemblea

15

Creació d’un comitè

d’àrbitres

Format per 6-8 àrbitres

titulats

Objectius:

Conèixer des de la FCT les inquietuds d’aquest col·lectiu

Treballar conjuntament per millorar el funcionament de les competicions

Potenciar la campanya en valors per a pares i nens


Projecte Esportiu

Pla Formatiu FCT

Memòria Assemblea

16

Instructor de Mini-tennis

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Monitor Nacional

Entrenador Nacional

Professor Nacional

Formació amb l’ Escola Catalana de l’Esport.

Formació Pròpia Federació Catalana de

Tennis.


Projecte Esportiu

Pla Formatiu FCT

Memòria Assemblea

17

FORMACIÓ 2015

INSTRUCTOR 68

MONITOR 30

ENTRENADOR 28

Total alumnes 126

Novetats:

- Nivell 2 Entrenador des de l’any 2002

Ponents de Primer Nivell

Karim Perona

Alejo Mancisidor

David Sanz

- Instructor convocatòria cap de setmana


Projecte Esportiu

Memòria Assemblea

Professors

Educació Física

Direcció

Esportiva

Entrenadors

Animadors

Formació Esportiva en Període Transitori amb Escola Catalana de l’Esport

Titulació Àmbit Professional

Tècnic Nivell 1 en Tennis Iniciació al Tennis

Tècnic Nivell 2 en Tennis Competició Tennis

Tècnic Nivell 3 en Tennis Direcció Tennis

LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, regula les

professions de l’esport…

Entrada en vigor Règim Sancionador Llei 3/2008 18


Projecte Esportiu

Memòria Assemblea

Directors/es

Entrenadors/es

Monitors/es

98

528

518

Registre de Professionals de l’Esport (ROPE)

1144 Professionals

El Sector Professional del Tennis 19


Projecte Esportiu

Memòria Assemblea

Dir

ect

ors

Entr

en

ado

rs

Mo

nit

ors

La Llicència de Tècnic/a 20

Necessitat de Regulació

Comunitat Professional

Necessitat de

Reciclatge Tècnic

Necessitat d’ augment

qualitat del sector

Necessitat

Obligatorietat

Seguiment ROPE


Projecte Esportiu

Memòria Assemblea

Formació Continuada 21

Accions:

Congrés Nacional de Tennis

Car Sant Cugat

“Psicologia i Coaching aplicats al Tennis”

Club: CT Tarragona

“Noves Tendències en Preparació Física”

Club: CTN Sant Cugat

“Influència del Material en el rendiment”

Club: CT Mataró


Projecte Esportiu

Nou Projecte de Vinculació Àrea Esportiva – Docència

Memòria Assemblea

22

Àmbit

Competitiu

Àmbit

Professional

Àmbit

Formatiu

Titulacions Mercat

Laboral

Competicions

Objectius principals: - Regular el sector a la normativa vigent - Potenciar la formació com a factor clau - Vincular la competició i la formació 3 Eixos Estratègics: VINCULACIÓ


Projecte Esportiu

Nou Projecte de Vinculació Àrea Esportiva – Docència

Memòria Assemblea

23


Projecte Esportiu

Memòria Assemblea

Tennis Integració 24

Tennis i

Discapacitats Físics

Tennis i Discapacitats Intel·lectuals

Tennis en Centres Penitenciaris

Educació en valors i Tennis

TENNIS

INTEGRACIÓ


Projecte Esportiu

Memòria Assemblea

Tennis Platja 25

Novetats 2015:

Nova Comissió de Tennis Platja

Aprovació dels Estatuts de Tennis Platja

Circuit Català amb rànquing propi

Objectiu 2016:

Aprofitament de les estructures de la Gestió de la Competició FCT


Projecte Esportiu

http://www.fctennis.cat/wp-content/uploads/2016/06/DSC_0273.jpg

Escoles de Tennis FCT

Memòria Assemblea

26

o Establir nou model de funcionament escoles

FCT

o Utilitzar les escoles FCT com a laboratori

o Elaboració de documents per gestionar les

escoles

o Potenciar les escoles per a tots els nivells i

edats

o Aprofitar les escoles per formació de tècnics


Projecte Esportiu

PUNT 4



4.- Presentació, i aprovació si s’escau, del

Calendari Oficial de Competicions 2016

CALENDARI OFICIAL COMPETICIONS 2016 : Equips juvenils





CALENDARI OFICIAL COMPETICIONS 2016 : Individual Juvenil Codi Categoria S Trofeu Club obre inscripció Tancament Llistat Sorteig Data

M. CAMPIONAT

070037 BENJAMÍ DE

F. CATALUNYA

M. CAMPIONAT

070271 SUB-11 DE

F. CATALUNYA

M. TROFEU

070034 ALEVÍ Joan Torné i Reverter

F. "In Memoriam"

M. CAMPIONAT

070272 SUB-13 DEF. CATALUNYA

M. CAMPIONAT

070049 INFANTIL DEF. CATALUNYA

M. CAMPIONAT

070273 SUB-15 DEF. CATALUNYA

M. CAMPIONAT

070036 CADET DEF. CATALUNYA

M. CAMPIONAT

070035 JÚNIOR DEF. CATALUNYA

CADIRA M. CAMPIONAT

DE DERODES F. CATALUNYA

F. CAMPIONAT

TENNIS PLATJA DE M. CATALUNYA

M. CAMPIONAT

070275 3ª CATEGORIA DE

F. CATALUNYA

M. CAMPIONAT

070274 2º CATEGORIA DEF. CATALUNYA

M. TROFEU

070326 ABSOLUT Joan Margets i Ferrer

F. "In Memòriam"

CAMPIONAT

070276 UNIVERSITARI DECATALUNYA

MÀSTERS M CADET

CIRCUIT INFANTIL A determinarJUVENIL F ALEVÍ

BENJAMÍ

Set Ball TC

CIT Cornellà

Prèvia: 13/02 al 15/02

Final: 15/02 al 21/02

CT Vic

CA

MP

ION

AT

S D

E C

AT

AL

UN

YA

IN

DIV

IDU

AL

S J

UV

EN

ILS

i A

BS

OL

UT

S

G E I E G

CMT Vall d'Hebron

11/07 al 17/07

25/07 al 31/07

CIT Cornellà

16/05 al 22/05

CN Lleida

CIT Cornellà

CT Vic

CT Girona

17/10 al 23/10

11/01 13/01

27/06

17 i 18 de setembre

23/05 al 29/05

6/09 al 10/09

Prèvia: 27/02 al 13/03

Final: 19/03 al 25/03

04/07 04/07 06/07

Prèvia: 05/03 al 13/03

Final: 19/03 al 25/03

04/07 al 10/07

Prèvia: 16/01 al 24/01

Final: 24/01 al 14/02CIT Cornellà

29/02 29/02 02/03

08/01

27/06 29/06

HE

AD

PIL

OT

A O

FIC

IAL

DE

LA

FC

T

Prèvia: 23/04 al 08/05

Final: 14/05 al 05/06

18/07 18/07 20/07

22/02 22/02 24/02

18/04 18/04 20/04

12/9 14/9 15/9

09/05 09/05 11/05

08/02 08/02 10/02

05 al 09/04

Torredembarra

CT Mataró

17/05 17/05 18/05

29/08 29/08 31/08

CMT Vall d'Hebron 28/03 28/03 30/03

CT Torelló



CALENDARI OFICIAL COMPETICIONS 2016 : Sènior equips i individual Tanc. Dia Data Hora

Stg.

A 17/01 al 14/02 diumenges 09.00

070031 SÈNIOR M. B 16/01 al 13/02 dissabtes 15,00

+30

A 29/05 al 03/07 diumenges 09.00

070044 SÈNIOR M. B 28/05 al 02/07 dissabtes 15.00

+35 A 28/05 al 02/07 dissabtes 09.00

F. B 28/05 al 02/07 dissabtes 15.00

A 13/03 27/03 01/05 15/05 diumenges 09.00

070045 SÈNIOR M. B 12/03 26/03 30/04 14/05 dissabtes 15.00

+40 A 12/03 26/03 30/04 14/05 dissabtes 09.00

F. B 12/03 26/03 30/04 14/05 dissabtes 15.00

A 24/01 al 21/02 diumenges 09.00

070032 SÈNIOR M. B E. MARTINEZ 23/01 al 20/02 dissabtes 15.00

+45 A 23/01 al 20/02 dissabtes 09.00

F. B 23/01 al 20/02 dissabtes 15.00

M. A 28/05 al 02/07 dissabtes 09.00

070046 SÈNIOR B 28/05 al 02/07 dissabtes 15.00

+50 F. A 29/05 al 03/07 diumenges 09.00

B 28/05 al 02/07 dissabtes 15.00

A 30/10 13/11 04/12 18/12 diumenges 09.00

070047 SÈNIOR M. B M.LERIN 29/10 12/11 03/12 18/12 dissabtes 15.00

+55 F. A "In Memoriam" 29/10 12/11 03/12 18/12 dissabtes 09.00

B 29/10 12/11 03/12 18/12 dissabtes 15.00

A 24/01 al 14/02 diumenges 09.00

070033 SÈNIOR M. B 23/01 al 13/02 dissabtes 15.00

+60 A 23/01 al 13/02 dissabtes 09.00

F. B 23/01 al 13/02 dissabtes 15.00

A 11/09 25/09 09/10 13/11 diumenges 09.00

070048 SÈNIOR M. B 10/09 24/09 08/10 12/11 dissabtes 15.00

+65 A 10/09 24/09 08/10 12/11 dissabtes 09.00

F. B 10/09 24/09 08/10 12/11 dissabtes 15.00

Octubre - Juny Dissabtes i diumenges

Setembre - Juny Dissabtes i diumenges

A.GIMENO

CA

MP

ION

ATS

DE

CA

TALU

NY

A S

ÈN

IOR

EQ

UIP

S

M.J.DE RIBA

C.PEREA

12/01 14/01

17/05 19/05

18/10 20/10

12/01

LLIGA CATALANA JUVENIL

LLIGA CATALANA ABS. I SÈNIOR

30/08 01/09

P.BARRIL

Codi

14/01

08/01 12/01

17/05 19/05

01/03 03/03

Categoria S Trofeu Club obre inscripció Tancament Llistat Sorteig Data

070277 SÈNIOR F.

"0" i "5"

CAMPIONAT DE

CATALUNYACT ANDRÉS GIMENO 05/09 al 18/0901/09 01/09 02/09

PUNT 5



5.- Proposta, i aprovació si s’escau, del

preu de la Llicència Federativa 2016

PREUS LLICÈNCIA FEDERATIVA 2016



PUNT 6-7-8



6.- Presentació i aprovació, si s’escau, de

la Liquidació del Pressupost a 31 de

desembre de 2015

7.- Estats financers a 31 de desembre de

2015

8.- Presentació i aprovació, si s’escau, del

Pressupost de l’exercici 2016

INFORME EXECUTIU:

ECONOMIA I GESTIÓ

GENERAL

Exercici 2015



PUNT 6-7-8

Recordem antecedents des d’inici Mandat, feb-2012, 4 ½ anys.

Punt 6, Presentació i aprovació, si s´escau, de la Liquidació del

Pressupost a 31 de desembre de 2015

Punt 7, Estats Financers a 31 de desembre de 2015

Punt 8, Presentació i aprovació, si s´escau, del Pressupost del Exercici

2016

ORDRE DEL DIA



TRACTAREM : PUNT 6-7-8 del Ordre del Dia

FONS PROPIS Negatius

FONS DE MANIOBRA Negatiu (-3,3M)

“APALANCAMENT” financer del 100% (deute / pressupost) : 6M d´euros.

Estructura del deute exigible desordenada impossible fer front.

Sobre-dimensionament ESTRUCTURA I PLANTILLA

5 Instal·lacions, una d'elles amb una inversió/cost de 12M l’any 2005 (Cornellà)

Més de 200 empleats

Productes i unitats de negoci deficitaris i amb falta de transversalitat.

ANTECEDENTS



ANTECEDENTS

RETALLADA SUBVENCIONS PÚBLIQUES en un 60% (a partir del 2013) = 1,3M acumulat.

BAIXADA ingressos PATROCINI per lérosió de marca, léstat econòmic FCT i per la crisi

econòmica nacional i internacional

MARCA FCT en estat molt crític front a tercers.

Auditor es qüestiona la “posada en funcionament”. FALLIDA TÈCNICA

Atmosfera interna i externa “complicada” .

Falta de bones praxis en la “Gestió dÉmpresa”: Carència tant de professionalitat, competències

com de formació.

ANTECEDENTS



ANTECEDENTS

INICIEM UN FORT PROCÉS

DE REESTRUCTURACIÓ I ORGANITZACIÓ

ANTECEDENTS



ANTECEDENTS

2012, 2013, 2014 i 2015

4 exercicis complerts

Assemblea General Ordinària de Clubs 27/06/2016

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2015

Oficial Ajustat Import %

1 SERVEIS CENTRALS1.1 INGRESSOS 2.130.910 2.117.276 2.083.329 47.581 2,3%

LLICENCIES 918.851 930.828 930.828 -11.977 -1%

AREA TECNICA i COMPETICIÓ 453.141 404.960 404.960 48.181 12%

AREA DOCENCIA 44.382 79.025 79.025 -34.643 -44%

DELEGACIONS 21.641 21.600 21.600 41 0%

PATROCINIS 100.148 118.500 118.500 -18.352 -15%

SERV.GENERALS ORDINARIS 79.572 112.166 78.219 1.353 2%

SERV.GENERALS SUBVENCIONS EXPLOT. 513.175 450.197 450.197 62.978 14%

1.2 DESPESES -1.699.612 -1.781.665 -1.781.665 82.053 -4,6%

LLICENCIES -390.378 -390.530 -390.530 152 0%

AREA TECNICA i COMPETICIÓ -449.844 -511.157 -511.157 61.313 -12%

AREA DOCENCIA -161.850 -193.405 -193.405 31.555 -16%

DELEGACIONS -205.551 -194.714 -194.714 -10.837 6%

SERV.GENERALS ORDINARIS -491.989 -491.859 -491.859 -130 0%

Marge Explotació, EBITDA (SSCC) 431.299 335.611 301.664 129.635

2 INSTAL-LACIONS2.1 INGRESSOS 2.040.549 2.181.870 2.125.870 -85.321 -4,0%

VALL D'HEBRON 1.032.900 1.076.293 1.056.293 -23.393 -2%

CORNELLA 1.007.649 1.105.577 1.069.577 -61.928 -6%

2.2 DESPESES -2.031.839 -2.052.018 -2.052.018 20.179 -1,0%

VALL D'HEBRON 1.022.878 - -1.010.453 -1.010.453 -12.425 1%

CORNELLA 1.008.961 - -1.041.565 -1.041.565 32.604 -3%

Marge Explotacio, EBITDA (INST. sense HOSPITALET) 8.710 129.852 73.852 -65.142

3 RESUM EXPLOTACIÓTOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIO 4.171.459 4.299.146 4.209.199 -37.740 -0,9%

TOTAL DESPESES EXPLOTACIO -3.731.451 -3.833.683 -3.833.683 102.232 -2,7%

MARGE D'EXPLOTACIO 440.008 465.463 375.516 64.493 1,5%

Marge Explotacio, EBITDA (HOSPITALET) 304 7.307 7.307 -7.003

MARGE EXPLOTACIO (TOTAL)- EBITDA 440.312 472.770 382.823 57.490

PRESSUPOST 2015FCT CONSOLIDAT 2015 (auditat)

DESVIACIO (r-p.ajustat)




Oficial Ajustat Import %

4 MARGE FINANCERINGRESSOS FINANCERS 0 2.500 2.500 -2.500 -100%

DESPESES FINANCERES -273.104 -280.037 -280.037 6.933 -2%

MARGE FINANCER -273.104 -277.537 -277.537 4.433

5 MARGE ORDINÀRI (1) 167.207 195.233 105.286 61.921 1,47%

TOTAL INGRESSOS DESPRES MARGE FINANCER 4.171.459 4.301.646 4.211.699 -40.240

TOTAL DESPESES DESPRES MARGE FINANCER -4.004.556 -4.113.721 -4.113.720 109.164

Marge Explotacio, EBITDA (HOSPITALET) 304 7.307 7.307 -7.003

RESULTAT NET ORDINÀRI 167.207 195.232 105.286 61.921 1,47%

6 PARTIDES COMPTABLESSUBVENCIONS DEL CAPITAL 433.201 433.201 433.201 0

AMORTITZACIONS INMOBILITZAT -673.886 -651.866 -651.866 -22.020

RESULTATS EXTRAORDINARIS -15.434 -5.740 -5.740 -9.694

7 IMPOSTOS -5.898 - - -5.898

,

8 RESULTAT COMPTABLE -94.810 -29.173 -119.119 24.309

2015 (auditat) PRESSUPOST 2015 DESVIACIO (r-p.ajustat)


BALANÇ AGRUPAT EXERCICI 2015

2015 2014 2015 2014

ACTIU NO CORRENT 3.564.028 4.196.333 PATRIMONI NET 2.222.405 - 1.694.394 -

I. Immobilitzat intangible. 64.010 79.515 Fons propis. 2.683.004 - 2.588.194 -

II. Immobilitzat material. 3.387.458 3.945.894 I. Fons social. 1.621.092 1.621.092

V. Inversions financeres a llarg termini14.445 53.445 V. Resultat d'exercicis anteriors.4.209.286 - 3.842.444 -

VI. Deutors a llarg termini 98.116 111.580 VII. Resultat de l'exercici. 94.810 - 366.842 -

VII. Actius per impost diferit - 5.898 Subvencions, donacions i llegats rebuts460.598 893.800

ACTIU CORRENT 715.010 728.435 PASSIU NO CORRENT 4.224.820 4.330.896

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda383.548 383.548 I. Provisions a llarg termini - 246.751

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.254.557 312.740 II. Deutes a llarg termini 4.021.380 3.807.900

V. Inversions financeres a curt termini - 650 V. Deutes amb administracions públiques llarg termini203.440 276.245

VI. Periodificacions a curt termini. 726 4.073

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents.76.178 27.424 PASSIU CORRENT 2.276.623 2.288.266

I. Provisions a curt termini 73.032 73.395

III. Deutes a curt termini. 541.706 534.754

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.1.515.904 1.488.960

VI. Periodificacions a curt termini. 145.981 191.158

TOTAL ACTIU 4.279.038 4.924.768 TOTAL PASSIU 4.279.038 4.924.768





Actiu Corrent 715.010 728.435

Passiu Corrent 2.276.623 - 2.288.266 -

Proveidors a ll/t (classificats a Passiu C.) 250.471 98.662

FONS DE MANIOBRA 1.311.142 - 1.461.169 -



RATI BALANÇ EXERCICI 2015 : PRINCIPAL EIX A CONTINUAR TREBALANT-HI

2015 2014

-3,3M ......2011 -1,3M ......2015

Exigibilitat a curt termini

Resultats comptables tancats i auditats:

EBITDA + 440.312 euros

Ebitda Objecte Social 431.299 euros

Ebitda Instal·lacions 9.013 euros

Marge Financer -273.104 euros

Marge Net + 167.207 euros

Resultat Comptable -94.810 euros

Fons de Maniobra -1,3M euros vs -1,5M en el 2014.

Deute Total / Ebitda 14,77 vegades vs 28 del 2014.

Personal 114 persones al 2015, 107 al febrer 2016

Instal·lacions gestionades 3 al 2015, 2 al 01 de febrer del 2016

Menys Subvenció Pública 2013+2014+2015 =

Diferència Ingressos 2015 vs 2011......-2.213.396 euros, deflactat de la baixada de subvencions, la baixada hagués estat de

Diferencia Despesa 2015 vs 2011.......

RESUM ESTATS FINANCERS 2015, Comparativa respecte al 2014

(+87% vs 2014)

-1,3M€

-2.582.794€

+111% vs 2014

+74 vs 2014

-0,9M €



RESUM ESTATS FINANCERS 2015, Comparativa respecte al 2014

RESUM GESTIÓ VS INICI MANDAT març 2012

Millora del Marge d´ Explotació en un +521% (+440.312 euros, 2015)

Millora del Marge Net, en un +187% (+167.207 euros, 2015)

Millora del Resultat Comptable, en un +84% (-94.810 euros, 2015)

Ajust en la Despesa General de -2,6M de euros. (-38,5%)

Retallada de -1,3M euros de subvencions Públiques en ple ajust de la FCT. (2013,14 i 15)

Ajust en el sobre-dimensionament :

De 4 instal·lacions a 2 en l’actualitat.

De 220 empleats a 108, equivalent a 64 persones a 40 hores.

Re-finançament bancari (deute bancari / deute total = 75%). (vt. 2025, “bullet” 80%). Total: 4M de euros. Millora del Marge Financer futur.

Re-finançament del deute no-bancari, 100% i pagament de tots els proveïdors restants.

Millora del Fons de Maniobra ( de -3,3M de euros en el 2011 a -1,3M en 2015).

Millora del Passiu Corrent: 4.131.458 al 2011 i 2.276.623 al 2015.



RESUM GESTIÓ VS INICI MANDAT, març 2012


PRESSUPOST EXERCICI 2016

1 SERVICIOS CENTRALES1.1 INGRESOS 2.280.945 2.130.910 7%

LICENCIES 998.946 918.851 9%

AREA TECNICA Y COMPETICION 429.092 453.141 -5%

AREA DOCENCIA 41.445 44.382 -7%

DELEGACIONES 21.641 21.641 0%

PATROCINIOS 80.000 100.148 -20%

SERV.GENERALES ORDINARIOS 78.211 79.572 -2%

SERV.GENERALES SUBVENCIONES EXPLOT. 631.610 513.175 23%

1.2 GASTOS -1.869.884 -1.699.612 10,0%

LICENCIES 421.286 - 390.378 - 8%

AREA TECNICA Y COMPETICION 516.297 - 449.844 - 15%

AREA DOCENCIA 116.407 - 161.850 - -28%

DELEGACIONES 228.809 - 205.551 - 11%

SERV.GENERALES ORDINARIOS 587.086 - 491.989 - 19%

Margen Explotación, EBITDA (SSCC) 411.061 431.299

2 INSTALACIONES2.1 INGRESSOS 2.108.314 2.040.549 3%

VALL D'HEBRON 1.048.530 1.032.900 2%

CORNELLA 1.059.784 1.007.649 5%

INGRESSOS (Operacions no continuades) 28.034 386.177HOSPITALET 28.034 386.177

2.2 DESPESES -2.186.425 -2.031.839 8%

VALL D'HEBRON 1.092.577 - 1.022.878 - 7%

CORNELLA 1.093.848 - 1.008.961 - 8%

DESPESES (Operacions no continuades) -34.922 -385.874HOSPITALET 34.922 - 385.874 -

Margen Explotación, EBITDA (INST.) -84.999 9.013

3 RESUMEN EXPLOTACIONTOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION 4.417.293 4.557.636 -3,1%

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION -4.091.231 -4.117.324 -0,6%

MARGEN EXPLOTACION (TOTAL)- EBITDA 326.062 440.312 -2,4%

Reorganització de l'area de docencia.

Traspas a l'area esportiva Programes

Finalització Contracte Patrocini de MAPFRE

Increment de la subvenció CCE (130,000)

Increment Assessorament (KPMG, ICSA,

Cuatrecasas) i efecte ERE 2015

FCT CONSOLIDATPRESSUPOST

2016

TANCAMENT

2015∆ %

(2016 - 2015)


Efecte ERE 2015




PRESSUPOST EXERCICI 2016 i estimacions de futur........

S´ha aconseguit girar radicalment tant el Marge dÉxplotació, com el Marge Financer, com el Marge Net a positius, (el resultat Comptable en break-even) El Negoci ha passat de tenir un rati de l’1% del marge déxplotació sobre vendes, a un 10,5%, El deute està totalment refinançat, tant el bancari com el de proveïdors i de tercers Léstructura “organitzacional” de la FCT està ajustada a les seves necessitats Totes les Unitats dirigides a donar Servei als Clubs estan ja orientades per fer-ho El Projecte Esportiu s´ha redefinit i encarat cap a la proximitat al territori Les Instal·lacions estan optimitzades en tots els sentits de gestió i encarades per participar del futur creixement econòmic general

Altres

ESTRUCTURA DEL DEUTE

2014 2015 31/05/2016

Entitats de credit 3.619.126 3.907.131 3.907.131

Prestec ICF (padels) 111.580 98.115 98.115

Deute RFET (ajornat) 61.059 - 122.033

Altres 16.133 16.133 16.133

DEUTE A LLARG TERMINI (I) 3.807.898 4.021.379 4.143.412

DEUTE AMB ADMINISTRACIONS A LLARG TERMINI (II) 276.245 203.245 203.245

Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 387.886 33.715 33.715

Altres deutes a curt termini amb entitats de crèdit - 50.495 -

Rentings 26.068 - -

Creditor RFET 58.405 157.537 105.355 (1)

Préstecs a curt termini entitats oficials 23.394 14.958 -

Altres deutes a curt termini 39.000 285.000 285.000

DEUTE A CURT TERMINI (IV) 534.754 541.706 424.070

Proveidors i creditors 873.574 843.678 518.763

Proveidors a llarg (III) 98.662 250.471 349.364 (2)

Remuneracions pendents de pagament 131.050 113.235 -

Indemnitzacions pendents de pagament 3.500 15.318 25.860

Administracions Publiques 382.173 293.201 162.960

CREDITORS CIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR (V) 1.488.959 1.515.904 1.056.947

DEUTE TOTAL A LLARG TERMINI (I)+(II)+(III) 4.182.805 4.475.095 4.696.021 80,6%

DEUTE TOTAL A CURT TERMINI (IV)+(V)-(III) 1.925.050 1.807.138 1.131.653 19,4%

DEUTE TOTAL 6.107.855 6.282.233 5.827.674 100,0%



ESTRUCTURA DEL DEUTE EXIGIBLE

ESTRUCTURA RRHH EXERCICI

3.122.805 €

2.734.557 € 2.409.127 €

2.104.591 € 2.103.296 € 2.049.878 €

3.330 €

130.576 €

75.616 €

120.300 € 36.700 €

- €

- €

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

3.000.000 €

3.500.000 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016P

Ajust Sobredimensionament- RRHH

cost total indemnitzacions

2016: NO HI HA ERTE, I TAN SOLS, 1 MES DE HOSPITALET



ESTRUCTURA RRHH EXERCICI

-650.000-600.000-550.000-500.000-450.000

-400.000-350.000-300.000-250.000-200.000-150.000-100.000

-50.0000

50.000100.000150.000

200.000250.000300.000350.000400.000450.000500.000550.000

2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E

Evolució Resultats Consolidats amb Projeccions

EBITDA MARGE FINANCER MARGE NET ordinari

recàrrecs SS i HP 20%, indemnitzacions, despeses reestructuració....

optimització cost finançer degut a la reestructuració. Bancarització del deute, 80%

T



EBITDA , MARGE FINANCER I MARGE NET

70.913 153.884

-166.745

235.541 440.312 326.062 376.756 429.789

-8.000.000

-7.000.000

-6.000.000

-5.000.000

-4.000.000

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E

Evolució Estructura federativa i generació d´ebitda

TOTAL ingrès TOTAL despesaFins el 2015, dades auditades. 2016 endevant són projeccions. març 2016

audit audit

audit audit

6 1,06% 2,5%

10,6% 5,2% -3,2%

Estructura aprimada i molt més productiva audit



RENDABILITAT ESTRUCTURA

5.730.154 5.826.005

6.642.363 6.619.161 6.501.443

6.771.032

6.306.871

5.180.617 4.715.890 4.557.636

6.700.118

6.152.988

5.347.363

4.480.348

4.117.324

4.131.458

1.897.872

2.624.378

2.288.266 2.276.623

1.598.696

3.928.133

4.017.985 4.330.895

4.224.820

2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

Evolució Ratis

deute ingressos despeses passiu corrent passiu no corrent



ESQUEMA PARTIDES SIGNIFICATIVES

SITUACIO CONCESSIÓ HOSPITALET

Signatura Contracte entre Futbol es Nuestra Vida, SL i Federació Catalana de Tennis, 29/12/2014.

Junta de Govern Local de l´Ajuntament de l´Hospitalet va acordar autoritzar la cessió, 03/03/2015.

La FCT va formalitzar en escriptura publica l´acord de cessió, 25/03/2015

Entrega per part de FCT i pressa de possessió per part de la cessionària, FENV, subrogant-se aquesta última tots els drets i obligacions, 01/02/2016

S´ha lliurat a la FCT, un pagaré per import de 500.000 euros acordat per la cessió amb data venciment 28/04/2016, 24/03/2016.

Feta la gestió del cobrament del pagaré amb Caixabank, aquest ha estat retornat

Iniciem processos legals amb el Bufet Cuatrecasas (mateix assessor que vàrem tenir per al Pool Bancari), en contra de FENV.





A la recerca dún comprador per la Propietat de Cornellà i mentre, aconseguir rendibilitzar els recursos, per tal de que el compte déxplotació sigui com a mínim positiu.

Gestionar jurídicament per obtenir el cobrament de la venda de la Cessió de la Concessió d´Hospitalet. Treballar per aconseguir ser candidat tècnicament favorit per guanyar una extensió de la Concessió de Vall D'Hebron. (novembre 2018) Treballar per trobar el nou rol de la Institució en els nous temps i futur (entitat centenària) Fer el canvi d’entitat FCT a Tennis Català (gestora FCT) Formar a tots els tècnics del Tennis Català. Amb la formació adient tindrem una Comunitat reglada, exigent i ben formada (competències i qualitat). Reclam tant dúsuaris locals com internacionals del Tennis Català. Treballar incessantment per la transparència, bon govern corporatiu i la professionalització de la Federació.



RESUM ACCIONS A TREBALLAR-HI

PUNT 9



9.- Propostes que formulin els membres

de l'Assemblea, per escrit, recolzades pel

10% dels membres de l’Assemblea i que

hagin tingut entrada a aquesta Federació

fins el dia 12 de juny de 2016

PUNT 10



10.- Acceptació, si s’escau, del càrrec de

patró a la Fundació UFEC i designació del

President de la Federació en la seva

representació

PUNT 11



11.- Ratificació de nous membres de la

Junta Directiva

PUNT 12



12.- Proposta de modificació dels Estatuts

de la FCT

PUNT 12



PUNT 13



13.- Torn obert de paraules

Moltes gràcies per la vostra assistència

Assemblea General Ordinària 27 de juny de 2016

Federació Catalana de Tennis...ORDRE DEL DIA 1. Designació, entre els Clubs assistents, de 3...

Documents

Transcript of Federació Catalana de Tennis...ORDRE DEL DIA 1. Designació, entre els Clubs assistents, de 3...