FEDERACIÓN GALEGA DE HALTEROFILIA · halterofilia 16 19/01/2018 6290000019 afiliaciones fra....

FEDERACIÓN GALEGA

DE HALTEROFILIA

LIBRO DIARIO

EJERCICIO 2018

1 01/01/2018 1010000000 FONDO SOCIAL 7.086,77Apertura del ejercicio1 01/01/2018 1210000000 RESULTADOS NEGATIVOS DE

EJERCICIOS ANTERIORES109,44Apertura del ejercicio

1 01/01/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 21.385,75Apertura del ejercicio1 01/01/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 24.390,00Apertura del ejercicio1 01/01/2018 1300100001 XUNTA DE GALICIA,SUBV OFIC DE

CAPITAL276,78Apertura del ejercicio

1 01/01/2018 2060100000 PAGINA WEB 939,60Apertura del ejercicio1 01/01/2018 2120000001 CUADRO ELECTRONICO (MARCADOR

450-0530 ELEIKO)3.132,00Apertura del ejercicio

1 01/01/2018 2120000002 3BASCULAS SERIE JPS DE 1998 2.253,80Apertura del ejercicio1 01/01/2018 2120010000 BARRA MASCULINA DE

COMPETICION (ELEIKO)817,80Apertura del ejercicio

1 01/01/2018 2120010001 1BARRA FEMENINA DECOMPETICION-ELEIKO2007

835,20Apertura del ejercicio

1 01/01/2018 2120010002 1BARRA DEENTRENAMIENTOS-ELEIKO2007


1 01/01/2018 2120010003 2BARRAS DE 20KG CHINAS(1MASC+1FEM)DIST RIAZ


1 01/01/2018 2120010004 BARRAS ANTERIORES A 2005 14.976,07Apertura del ejercicio1 01/01/2018 2120020000 2DISCOS DE 25 KG OFICIAL

COMPETICION-ELEIKO2007464,00Apertura del ejercicio

1 01/01/2018 2120020001 2DISCOS DE 20KG OFICIALCOMPETICION-ELEIKO2007








1 01/01/2018 2120020005 2DISCOS DE 2,5KG OFICIALCOMPETICION-ELEIKO2007


1 01/01/2018 2120020006 1PAR DE GRILLETES DECOMPETICION-ELEIKO2007


1 01/01/2018 2120020007 2DISCOS DE 2KG DECOMPETICION-ELEIKO2007




1 01/01/2018 2120020009 2DISCOS DE 0,5KG DECOMPETICION-ELEIKO2007


1 01/01/2018 2120020010 4DISCOS IMPACTO DE 5KGINFANTIL-2MASC Y 2FEM


1 01/01/2018 2120020011 4DISCOS IMPACTO DE 10KG(2MASC+2FEM)


1 01/01/2018 2120020012 4DISCOS IMPACTO DE 15KG(2MASC+2FEM)DIST.RIAZOR


1 01/01/2018 2120020013 2DISCOS DE CAUCHO IMPACTO DE20KG(MASC)DIST RIAZ


1 01/01/2018 2120020014 DISCOS ANTERIORES A 2005 12.564,92Apertura del ejercicio1 01/01/2018 2120030000 1MAGNESIERO-RESINERO

ELEIKO2007461,68Apertura del ejercicio

1 01/01/2018 2120040000 1LEVANTA CARROS-CARGARBARRAS ELEIKO2007


1 01/01/2018 2160000000 MOBILIARIO ANTERIOR A 2005 5.733,29Apertura del ejercicio1 01/01/2018 2170000000 1EQUIPO INFORMATICO-PENTIUM

IV-IVM978,00Apertura del ejercicio

1 01/01/2018 2170000001 EQUIPO INFORMATICO DEL 2000 600,00Apertura del ejercicio1 01/01/2018 2806000000 AA DE PAGINA WEB 574,64Apertura del ejercicio1 01/01/2018 2810020002 AA DE 2DISCOS 15KG OFICIAL

COMPETIC ELEIKO476,75Apertura del ejercicio

1 01/01/2018 2810200000 AA DE 3BASCULAS SERIE JPS DE1998

2.253,80Apertura del ejercicio

1 01/01/2018 2810200001 AMORTIZAC ACUMULADA CUADROELECTRONICO(ELEIKO)


1 01/01/2018 2810200100 AMORTIZ.ACUMUL.1BARRA MASC DECOMPETIC ELEIKO


1 01/01/2018 2810200101 AA DE 1BARRA FEMENINA DECOMPETICION ELEIKO


1 01/01/2018 2810200102 AA DE 1BARRA DE 365,20Apertura del ejercicio

Diario de apuntesFEDERACION GALEGA DE HALTEROFILIA

Asiento Fecha Cuenta Título Descripción Debe Haber

31/12/2018Fecha listado:

Página: 41Ejercicio: 2018

1 /

Suma y Sigue... 70.009,00 39.043,57

1 01/01/2018 2810200102ENTRENAMIENTOS-ELEIKO


1 01/01/2018 2810200103 AA 2BARRAS DE 20KG CHINAS(1MASC+1FEM)DIST RIAZ


1 01/01/2018 2810200104 AA DE BARRAS ANTERIORES A 2005 14.976,05Apertura del ejercicio1 01/01/2018 2810200200 AA DE 2DISCOS DE 25KG OFICIAL

COMPETIC ELEIKO332,74Apertura del ejercicio

1 01/01/2018 2810200201 AA DE 2DISCOS 20KG OFICIALCOMPETICION ELEIKO


1 01/01/2018 2810200203 AA DE 2DISCOS DE 10KG OFICIALCOMPETIC ELEIKO


1 01/01/2018 2810200204 AA 2DISCOS 5KG OFICIALCOMPETIC ELEIKO


1 01/01/2018 2810200205 2DISCOS DE 2,5KG OFICIALCOMPETICION-ELEIKO


1 01/01/2018 2810200206 1PAR DE GRILLETES DECOMPETICION-ELEIKO


1 01/01/2018 2810200207 AA 2DISCOS DE 2KG DECOMPETICION ELEIKO


1 01/01/2018 2810200208 AA 2DISCOS DE 1KG DECOMPETICION-ELEIKO


1 01/01/2018 2810200209 AA 2DISCOS DE 0,5KG DECOMPETICION-ELEIKO


1 01/01/2018 2810200210 AA 4DISCOS IMPACTO DE 5KGINFANTIL-2MASC Y 2FEM


1 01/01/2018 2810200211 AA 4DISCOS IMPACTO DE10KG(2MASC+2FEM)


1 01/01/2018 2810200212 AA 4DISCOS IMPACTO DE 15KG(2MASC+2FEM)DIST.RIAZOR


1 01/01/2018 2810200213 AA 2DISCOS DE CAUCHO IMPACTODE 20KG(MASC)DIST RIA


1 01/01/2018 2810200214 AA DE DISCOS ANTERIORES A 2005 12.564,50Apertura del ejercicio1 01/01/2018 2810200300 AA DE 1MAGNESIERO-RESINERO

ELEIKO281,24Apertura del ejercicio

1 01/01/2018 2810200400 AA DE 1LEVANTA CARROS-CARGARBARRAS ELEIKO2007


1 01/01/2018 2810600000 AA DE MOBILIARIO ANTERIOR A2005


1 01/01/2018 2810700000 AA DE 1EQUIPOINFORMATICO-PENTIUM IV-IVM


1 01/01/2018 2810700001 AA DE EQUIPO INFORMAT 2000 600,00Apertura del ejercicio1 01/01/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 50,19Apertura del ejercicio1 01/01/2018 4010000013 JOSE O.FDEZ SERANTES 82,55Apertura del ejercicio1 01/01/2018 4010000032 SERMOGA OSSORIO FR.S.L. 2,70Apertura del ejercicio1 01/01/2018 4310000005 C.H.PABELLON ORENSE 15,00Apertura del ejercicio1 01/01/2018 4310000006 C.H.FERROL 239,00Apertura del ejercicio1 01/01/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 460,09Apertura del ejercicio1 01/01/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA

SS.ACREEDORES283,52Apertura del ejercicio

1 01/01/2018 5210000001 DEUDAS A C/P CON FERENC 600,00Apertura del ejercicio1 01/01/2018 5700000000 CAJA FED.GALL.HALTEROFILIA 355,89Apertura del ejercicio1 01/01/2018 5720000004 SABADELL 58726 8.403,75Apertura del ejercicio2 02/01/2018 6280000003 TELEFONO 33,18recibo r cable2 02/01/2018 5720000004 SABADELL 58726 33,18recibo r cable3 03/01/2018 5720000004 SABADELL 58726 3.000,00transf de chc3 03/01/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 3.000,00transf de chc4 04/01/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 20,00Fra. 01/0001, LA CABAÑA DEL PESCADOR4 04/01/2018 6290000009 COMIDAS REUNION 20,00Fra. 01/0001, LA CABAÑA DEL PESCADOR5 04/01/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 20,00S/Fra. 01/0001, contrap. Pago de efecto5 04/01/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 20,00Fra. 01/0001, Pago de efecto6 04/01/2018 4010000383 GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS 403,25Fra. 4233879266101, GENERALI ESPAÑA

SA DE SEGUROS6 04/01/2018 6250000002 SEGURO DE RESPONSABILIDAD

CIVIL GENERAL403,25Fra. 4233879266101, GENERALI ESPAÑA

SA DE SEGUROS7 04/01/2018 4010000383 GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS 403,25S/Fra. 4233879266101, contrap. Pago de





2 /

70.009,00Sumas anteriores... 39.043,57

Suma y Sigue... 82.887,32 82.484,07

7 04/01/2018 4010000383 GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS 403,25efecto

7 04/01/2018 5720000004 SABADELL 58726 403,25S/Fra. 4233879266101, Pago de efecto8 04/01/2018 5720000004 SABADELL 58726 15,00transf de chferrol8 04/01/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 15,00transf de chferrol9 10/01/2018 6250100000 SEGURO DE ACCIDENTE DEPORTIVO 4.200,00adeudo recibo ld neira sl9 10/01/2018 5720000004 SABADELL 58726 4.200,00adeudo recibo ld neira sl10 10/01/2018 5720000004 SABADELL 58726 1.200,00transf de chpabellon10 10/01/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 1.200,00transf de chpabellon11 15/01/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 50,82recibo varela y lojo asesores11 15/01/2018 5720000004 SABADELL 58726 50,82recibo varela y lojo asesores12 18/01/2018 4010000051 ZIRDAN. (IGNACIO HORNES

AMENEDO)318,00Fra. 1801001, ZIRDAN. (IGNACIO HORNES

AMENEDO)12 18/01/2018 6230000004 GESTION DOMINIO 300,00Fra. 1801001, ZIRDAN. (IGNACIO HORNES

AMENEDO)12 18/01/2018 6230000004 GESTION DOMINIO 63,00Fra. 1801001, ZIRDAN. (IGNACIO HORNES

AMENEDO)12 18/01/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 45,00Fra. 1801001, ZIRDAN. (IGNACIO HORNES

AMENEDO)13 18/01/2018 4010000303 FEDERACION ESPAÑOLA DE

HALTEROFILIA100,00S/Fra. 325/2018, contrap. Pago de efecto

13 18/01/2018 5720000004 SABADELL 58726 100,00S/Fra. 325/2018, Pago de efecto14 18/01/2018 5720000004 SABADELL 58726 43,25transf de ld neira14 18/01/2018 6250100000 SEGURO DE ACCIDENTE DEPORTIVO 43,25transf de ld neira15 19/01/2018 4010000051 ZIRDAN. (IGNACIO HORNES

AMENEDO)318,00S/Fra. 11801001, contrap. Pago de efecto

15 19/01/2018 5720000004 SABADELL 58726 318,00S/Fra. 11801001, Pago de efecto16 19/01/2018 4010000303 FEDERACION ESPAÑOLA DE

HALTEROFILIA100,00Fra. 25/2018, FEDERACION ESPAÑOLA DE

HALTEROFILIA16 19/01/2018 6290000019 AFILIACIONES 100,00Fra. 25/2018, FEDERACION ESPAÑOLA DE

HALTEROFILIA17 22/01/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES

GALICIA S.A33,92Fra. R22003676751, R CABLE Y

TELECOMUNICACIONES GA17 22/01/2018 6280000003 TELEFONO 33,92Fra. R22003676751, R CABLE Y

TELECOMUNICACIONES GA18 22/01/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 352,82AEAT 1114T201718 22/01/2018 5720000004 SABADELL 58726 352,82AEAT 1114T201719 26/01/2018 5720000004 SABADELL 58726 980,00Transf de miguel santos19 26/01/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 980,00Transf de miguel santos20 27/01/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 124,41Fra. 01/0007, LA CABAÑA DEL PESCADOR20 27/01/2018 6550000290 CTO PROV DE TECNICA S-15,S-17 124,41Fra. 01/0007, LA CABAÑA DEL PESCADOR21 30/01/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 124,41S/Fra. 01/0007, contrap. Pago de efecto21 30/01/2018 5720000004 SABADELL 58726 124,41S/Fra. 01/0007, Pago de efecto22 31/01/2018 4010000035 COPICOR S.L. 166,86Fra. 40039, COPICOR S.L.22 31/01/2018 6220000000 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 166,86Fra. 40039, COPICOR S.L.23 31/01/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 121,00Fra. 51, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.23 31/01/2018 6230000003 ASESORIA LABORAL 121,00Fra. 51, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.24 31/01/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES

GALICIA S.A33,92S/Fra. 12R22003676751, contrap. Pago de

efecto24 31/01/2018 5720000004 SABADELL 58726 33,92S/Fra. 12R22003676751, Pago de efecto25 31/01/2018 4010000032 SERMOGA OSSORIO FR.S.L. 4,00Fra. Q180004063, SERMOGA OSSORIO

FR.S.L.25 31/01/2018 6290000007 GASTOS DE CORREOS 4,00Fra. Q180004063, SERMOGA OSSORIO

FR.S.L.26 31/01/2018 6400000000 SUELDO FERENC SZABO TATAR 1.500,28nómina enero de Ferenc26 31/01/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 463,59nómina enero de Ferenc26 31/01/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 105,02nómina enero de Ferenc26 31/01/2018 4650000000 REMUNERAC PDTE PAGO FERENC

SZABO TATAR1.300,00nómina enero de Ferenc

26 31/01/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LASS.ACREEDORES

558,85nómina enero de Ferenc

27 31/01/2018 6400000004 NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 381,89nómina enero antía27 31/01/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 118,00nómina enero antía





3 /


Suma y Sigue... 93.682,49 93.182,60

27 31/01/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 118,00nómina enero antía27 31/01/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 7,64nómina enero antía27 31/01/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00nómina enero antía27 31/01/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA

SS.ACREEDORES142,25nómina enero antía


283,86recibo cuotas s.s

28 31/01/2018 5720000004 SABADELL 58726 283,86recibo cuotas s.s 29 31/01/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA -417,23bonificación s.s29 31/01/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA

SS.ACREEDORES417,23bonificación s.s

30 01/02/2018 4650000000 REMUNERAC PDTE PAGO FERENCSZABO TATAR

1.300,00pago nómina ferenc

30 01/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 1.300,00pago nómina ferenc31 01/02/2018 4010000002 FERENC SZABÓ TATAR 27,80Fra. 5913HXK, FERENC SZABÓ TATAR31 01/02/2018 6290000004 DESPLAZ.REUNIONES 27,80Fra. 5913HXK, FERENC SZABÓ TATAR32 01/02/2018 4010000002 FERENC SZABÓ TATAR 27,80S/Fra. 5913HXK, contrap. Pago de efecto32 01/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 27,80S/Fra. 5913HXK, Pago de efecto33 01/02/2018 4010000002 FERENC SZABÓ TATAR 76,00Fra. 5913HXK-310118, FERENC SZABÓ

TATAR33 01/02/2018 6290000004 DESPLAZ.REUNIONES 76,00Fra. 5913HXK-310118, FERENC SZABÓ

TATAR34 01/02/2018 4010000002 FERENC SZABÓ TATAR 76,00S/Fra. 5913HXK-310118, contrap. Pago de

efecto34 01/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 76,00S/Fra. 5913HXK-310118, Pago de efecto35 01/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 160,00transf de chferrol35 01/02/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 160,00transf de chferrol36 02/02/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00pago nómin aantí36 02/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 350,00pago nómin aantí37 05/02/2018 4010000032 SERMOGA OSSORIO FR.S.L. 6,30recibo sermoga37 05/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 6,30recibo sermoga38 05/02/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 20,00tarjeta credito38 05/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 20,00tarjeta credito39 08/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 20,00transf rial del rio oscar39 08/02/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 20,00transf rial del rio oscar40 09/02/2018 4010000356 PROFESSIONAL GROUP

CONVERSIA,S.L.U592,90Fra. 41737730, PROFESSIONAL GROUP

CONVERSIA,S.L.U40 09/02/2018 6230000006 PROTECCION DE DATOS 592,90Fra. 41737730, PROFESSIONAL GROUP

CONVERSIA,S.L.U41 09/02/2018 4010000356 PROFESSIONAL GROUP

CONVERSIA,S.L.U592,90S/Fra. 241737730, contrap. Pago de efecto

41 09/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 592,90S/Fra. 241737730, Pago de efecto42 09/02/2018 4010000356 PROFESSIONAL GROUP

CONVERSIA,S.L.U827,64Fra. 21703390, PROFESSIONAL GROUP

CONVERSIA,S.L.U42 09/02/2018 6290000026 FORMACIÓN CURSOS 827,64Fra. 21703390, PROFESSIONAL GROUP

CONVERSIA,S.L.U43 09/02/2018 4010000356 PROFESSIONAL GROUP

CONVERSIA,S.L.U827,64S/Fra. 21703390, contrap. Pago de efecto

43 09/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 827,64S/Fra. 21703390, Pago de efecto44 10/02/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 75,90Fra. 01/00012, LA CABAÑA DEL PESCADOR44 10/02/2018 6550000291 TROFEO CH CORUÑA FEM 75,90Fra. 01/00012, LA CABAÑA DEL PESCADOR45 10/02/2018 4010000371 MªDEL MAR NUÑO IGLESIAS 29,40Fra. NUO-100218, xuiz 2ªtrofeo CHCoruña

Fem45 10/02/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. NUO-100218, xuiz 2ªtrofeo CHCoruña

Fem45 10/02/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. NUO-100218, xuiz 2ªtrofeo CHCoruña

Fem46 10/02/2018 4010000372 ISABEL TARELA VILLANUEVA 29,40Fra. TURELA-100218, xuiz 2ªtrofeo

CHCoruña Fem46 10/02/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. TURELA-100218, xuiz 2ªtrofeo

CHCoruña Fem46 10/02/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. TURELA-100218, xuiz 2ªtrofeo

CHCoruña Fem47 10/02/2018 4010000375 FLORA DE LA SOLEDAD VILLALBA 29,40Fra. FLORA-100218, xuiz 2ªtrofeo





4 /


Suma y Sigue... 99.007,23 99.036,63

47 10/02/2018 4010000375CANDAL

29,40CHCoruña Fem

47 10/02/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. FLORA-100218, xuiz 2ªtrofeoCHCoruña Fem

47 10/02/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. FLORA-100218, xuiz 2ªtrofeoCHCoruña Fem

48 10/02/2018 4010000313 VICTOR CASTRO MARIÑO 31,36Fra. VICTOR-100218, secretar 2ªtrofeoCHCoruña Fem

48 10/02/2018 6230900003 SECRETARIA COMPETICION 32,00Fra. VICTOR-100218, secretar 2ªtrofeoCHCoruña Fem

48 10/02/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,64Fra. VICTOR-100218, secretar 2ªtrofeoCHCoruña Fem

49 12/02/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 121,00S/Fra. 751, contrap. Pago de efecto49 12/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 121,00S/Fra. 751, Pago de efecto50 12/02/2018 4010000372 ISABEL TARELA VILLANUEVA 29,40S/Fra. TURELA-100218, contrap. Pago de

efecto50 12/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40S/Fra. TURELA-100218, Pago de efecto51 12/02/2018 4010000375 FLORA DE LA SOLEDAD VILLALBA

CANDAL29,40S/Fra. FLORA-100218, contrap. Pago de

efecto51 12/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40S/Fra. FLORA-100218, Pago de efecto52 12/02/2018 4010000313 VICTOR CASTRO MARIÑO 31,36S/Fra. VICTOR-100218, contrap. Pago de

efecto52 12/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 31,36S/Fra. VICTOR-100218, Pago de efecto53 13/02/2018 4010000357 ASOCIACION GALEGA DE XESTORES

DEPORTIVOS60,00Fra. 3/18, ASOCIACION GALEGA DE

XESTORES DEPORTIVO53 13/02/2018 6290000019 AFILIACIONES 60,00Fra. 3/18, ASOCIACION GALEGA DE

XESTORES DEPORTIVO54 13/02/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 75,90S/Fra. 01/00012, contrap. Pago de efecto54 13/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 75,90S/Fra. 01/00012, Pago de efecto55 13/02/2018 4010000371 MªDEL MAR NUÑO IGLESIAS 29,40S/Fra. NUO-100218, contrap. Pago de

efecto55 13/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40S/Fra. NUO-100218, Pago de efecto56 15/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 20,00transf rial del rio oscar56 15/02/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 20,00transf rial del rio oscar57 16/02/2018 4010000382 CASTELLANA SACE 12,50Fra. 000201, CASTELLANA SACE57 16/02/2018 6550000295 TEST PRESELECCIÓN CTO EUROPA

ABS E XORNADA NAC TEC12,50Fra. 000201, CASTELLANA SACE

57 16/02/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 12,50Fra. 000201, CASTELLANA SACE57 16/02/2018 4010000382 CASTELLANA SACE 12,50Fra. 000201, CASTELLANA SACE58 17/02/2018 4010000382 CASTELLANA SACE 12,50Fra. 000383, CASTELLANA SACE58 17/02/2018 6550000295 TEST PRESELECCIÓN CTO EUROPA

ABS E XORNADA NAC TEC12,50Fra. 000383, CASTELLANA SACE

58 17/02/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 12,50Fra. 000383, CASTELLANA SACE58 17/02/2018 4010000382 CASTELLANA SACE 12,50Fra. 000383, CASTELLANA SACE59 17/02/2018 4010000061 AREA DE SERVICIO LAS FUENTES 75,00Fra. F2-4222, AREA DE SERVICIO LAS

FUENTES59 17/02/2018 6550000295 TEST PRESELECCIÓN CTO EUROPA

ABS E XORNADA NAC TEC75,00Fra. F2-4222, AREA DE SERVICIO LAS

FUENTES59 17/02/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 75,00Fra. F2-4222, AREA DE SERVICIO LAS

FUENTES59 17/02/2018 4010000061 AREA DE SERVICIO LAS FUENTES 75,00Fra. F2-4222, AREA DE SERVICIO LAS

FUENTES60 20/02/2018 4010000002 FERENC SZABÓ TATAR 228,00Fra. 4028JXS-160218, a pagar60 20/02/2018 6550000295 TEST PRESELECCIÓN CTO EUROPA

ABS E XORNADA NAC TEC228,00Fra. 4028JXS-160218, detalle BI

61 20/02/2018 4010000002 FERENC SZABÓ TATAR 228,00S/Fra. 4028JXS-160218, contrap. Pago deefecto

61 20/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 228,00S/Fra. 4028JXS-160218, Pago de efecto62 20/02/2018 4110200000 CLUB HALTEROFILIA PABELLON 500,00transf club halterofilia pabellon62 20/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 500,00transf club halterofilia pabellon63 21/02/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 34,25Fra. 01/00018, a pagar63 21/02/2018 6290000009 COMIDAS REUNION 34,25Fra. 01/00018, detalle BI64 21/02/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 34,25S/Fra. 01/00018, contrap. Pago de efecto64 21/02/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 34,25Fra. 01/00018, Pago de efecto





5 /


Suma y Sigue... 101.030,19 100.690,19

65 21/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 340,00transf ch rias baixas65 21/02/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 340,00transf ch rias baixas66 22/02/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES



TELECOMUNICACIONES GA67 24/02/2018 4010000376 LUIS ANTONIO POSE CHANS 29,40Fra. LUIS-240218, xuiz 1ªfase prov LNacEsc

y Abs67 24/02/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. LUIS-240218, xuiz 1ªfase prov LNacEsc

y Abs67 24/02/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. LUIS-240218, xuiz 1ªfase prov LNacEsc

y Abs68 24/02/2018 4010000395 JOSÉ LUIS PERMUY BARBERO 29,40Fra. PERMUY-240218,xuiz 1ªfase prov

LNacEsc y Abs68 24/02/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. PERMUY-240218,xuiz 1ªfase prov

LNacEsc y Abs68 24/02/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. PERMUY-240218,xuiz 1ªfase prov

LNacEsc y Abs69 24/02/2018 4010000017 PURIFICACION CARNERO LOSADA 29,40Fra. PURI-240218, xuiz 1ªfase prov LNacEsc

y Abs69 24/02/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. PURI-240218, xuiz 1ªfase prov LNacEsc

y Abs69 24/02/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. PURI-240218, xuiz 1ªfase prov LNacEsc

y Abs70 24/02/2018 4010000078 JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN 31,36Fra. TUBIO-240218, secre 1ªfase prov

LNacEsc y Abs70 24/02/2018 6230900003 SECRETARIA COMPETICION 32,00Fra. TUBIO-240218, secre 1ªfase prov

LNacEsc y Abs70 24/02/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,64Fra. TUBIO-240218, secre 1ªfase prov

LNacEsc y Abs71 26/02/2018 4010000035 COPICOR S.L. 166,86S/Fra. 440039, contrap. Pago de efecto71 26/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 166,86S/Fra. 440039, Pago de efecto72 26/02/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 172,04Fra. 01/00019, LA CABAÑA DEL PESCADOR72 26/02/2018 6550000292 FASE PROV LIGAS NACIONALES

ESCOLAR Y ABS M+F172,04Fra. 01/00019, LA CABAÑA DEL PESCADOR

73 26/02/2018 4010000017 PURIFICACION CARNERO LOSADA 29,40S/Fra. PURI-240218, contrap. Pago deefecto

73 26/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40S/Fra. PURI-240218, Pago de efecto74 26/02/2018 4010000395 JOSÉ LUIS PERMUY BARBERO 21,28Fra. PERMUY-260218, JOSÉ LUIS PERMUY

BARBERO74 26/02/2018 6550000296 I FASE PROVINCIAL LIGA NAC ESC Y

ABS21,28Fra. PERMUY-260218, JOSÉ LUIS PERMUY

BARBERO75 27/02/2018 4010000388 JUAN CARLOS BLANCO BLANCO 453,81Fra. 2018-0110, JUAN CARLOS BLANCO

BLANCO75 27/02/2018 6550000289 CTO ESP CLUBS FEM-COPA DA

RAIÑA57,60Fra. 2018-0110, JUAN CARLOS BLANCO

BLANCO75 27/02/2018 6550000289 CTO ESP CLUBS FEM-COPA DA

RAIÑA396,21Fra. 2018-0110, JUAN CARLOS BLANCO

BLANCO76 27/02/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 172,04S/Fra. 01/00019, contrap. Pago de efecto76 27/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 172,04S/Fra. 01/00019, Pago de efecto77 27/02/2018 4010000376 LUIS ANTONIO POSE CHANS 29,40S/Fra. LUIS-240218, contrap. Pago de

efecto77 27/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40S/Fra. LUIS-240218, Pago de efecto78 27/02/2018 4010000395 JOSÉ LUIS PERMUY BARBERO 29,40S/Fra. PERMUY-240218, contrap. Pago de

efecto78 27/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40S/Fra. PERMUY-240218, Pago de efecto79 27/02/2018 4010000078 JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN 31,36S/Fra. TUBIO-240218, contrap. Pago de

efecto79 27/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 31,36S/Fra. TUBIO-240218, Pago de efecto80 27/02/2018 4010000395 JOSÉ LUIS PERMUY BARBERO 21,28S/Fra. PERMUY-260218, contrap. Pago de

efecto80 27/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 21,28S/Fra. PERMUY-260218, Pago de efecto81 28/02/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 50,82Fra. 160, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.81 28/02/2018 6230000003 ASESORIA LABORAL 50,82Fra. 160, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.82 28/02/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES


efecto





6 /


Suma y Sigue... 102.396,24 102.396,24

82 28/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 33,18S/Fra. 13R22003960866, Pago de efecto83 28/02/2018 4010000032 SERMOGA OSSORIO FR.S.L. 1,85Fra. Q180013790, SERMOGA OSSORIO


FR.S.L.84 28/02/2018 6400000000 SUELDO FERENC SZABO TATAR 1.500,28nómina febrero ferenc84 28/02/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 463,59nómina febrero ferenc84 28/02/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 105,02nómina febrero ferenc84 28/02/2018 4650000000 REMUNERAC PDTE PAGO FERENC

SZABO TATAR1.300,00nómina febrero ferenc


558,85nómina febrero ferenc

85 28/02/2018 6400000004 NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 381,89nómina febrero antía85 28/02/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 118,00nómina febrero antía85 28/02/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 7,64nómina febrero antía85 28/02/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00nómina febrero antía85 28/02/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA

SS.ACREEDORES142,25nómina febrero antía



86 28/02/2018 5720000004 SABADELL 58726 283,86recibo cuotas s.s 87 28/02/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA -417,23bonificación s.s87 28/02/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA

SS.ACREEDORES-417,23bonificación s.s

88 01/03/2018 6290000017 GASTOS VARIOS 48,40Cuota anual serv.orientación jurídica telf.88 01/03/2018 5720000004 SABADELL 58726 48,40Cuota anual serv.orientación jurídica telf.89 01/03/2018 4650000000 REMUNERAC PDTE PAGO FERENC

SZABO TATAR1.300,00pago nómina ferenc

89 01/03/2018 5720000004 SABADELL 58726 1.300,00pago nómina ferenc90 01/03/2018 5720000004 SABADELL 58726 40,00transf chferrol90 01/03/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 40,00transf chferrol91 02/03/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00pago nómina antía91 02/03/2018 5720000004 SABADELL 58726 350,00pago nómina antía92 05/03/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 137,85tarjeta credito92 05/03/2018 5720000004 SABADELL 58726 137,85tarjeta credito93 16/03/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 50,82S/Fra. 8160, contrap. Pago de efecto93 16/03/2018 5720000004 SABADELL 58726 50,82S/Fra. 8160, Pago de efecto94 20/03/2018 5720000004 SABADELL 58726 20,00transf iomut preda club galcia94 20/03/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 20,00transf iomut preda club galcia95 21/03/2018 5720000004 SABADELL 58726 220,00transf de chc95 21/03/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 220,00transf de chc96 22/03/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES



TELECOMUNICACIONES GA97 23/03/2018 4010000357 ASOCIACION GALEGA DE XESTORES

DEPORTIVOS60,00S/Fra. 183/18, contrap. Pago de efecto

97 23/03/2018 5720000004 SABADELL 58726 60,00S/Fra. 183/18, Pago de efecto98 27/03/2018 4010000035 COPICOR S.L. 51,79Fra. 40111, COPICOR S.L.98 27/03/2018 6220000000 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 51,79Fra. 40111, COPICOR S.L.99 28/03/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES


efecto99 28/03/2018 5720000004 SABADELL 58726 28,28S/Fra. 14R22004246707, Pago de efecto100 28/03/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA

SS.ACREEDORES283,86recibo cuotas s.s

100 28/03/2018 5720000004 SABADELL 58726 283,86recibo cuotas s.s 101 29/03/2018 5720000004 SABADELL 58726 2.000,00transf de ferenc101 29/03/2018 5210000001 DEUDAS A C/P CON FERENC 2.000,00transf de ferenc102 31/03/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 50,82Fra. 242, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.102 31/03/2018 6230000003 ASESORIA LABORAL 50,82Fra. 242, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.103 31/03/2018 6400000000 SUELDO FERENC SZABO TATAR 1.500,28nómina marzo ferenc





7 /


Suma y Sigue... 111.362,45 109.398,58

103 31/03/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 463,59nómina marzo ferenc103 31/03/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 105,02nómina marzo ferenc103 31/03/2018 4650000000 REMUNERAC PDTE PAGO FERENC

SZABO TATAR1.300,00nómina marzo ferenc


558,85nómina marzo ferenc

104 31/03/2018 6400000004 NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 381,89nómina marzo antía104 31/03/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 118,00nómina marzo antía104 31/03/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00nómina marzo antía104 31/03/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 7,64nómina marzo antía104 31/03/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA

SS.ACREEDORES142,25nómina marzo antía

105 31/03/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 417,23bonificación s.s105 31/03/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA



417,81bonificación formación continuada

106 31/03/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 417,81bonificación formación continuada107 02/04/2018 4650000000 REMUNERAC PDTE PAGO FERENC


107 02/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 1.300,00pago nómina ferenc108 03/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 60,00transf de miguens fontano alfonso108 03/04/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 60,00transf de miguens fontano alfonso109 04/04/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00pago nómina antía109 04/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 350,00pago nómina antía110 05/04/2018 4010000032 SERMOGA OSSORIO FR.S.L. 4,75recibo sermoga110 05/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 4,75recibo sermoga111 13/04/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 50,82S/Fra. 9242, contrap. Pago de efecto111 13/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 50,82S/Fra. 9242, Pago de efecto112 13/04/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 231,00Fra. 18/891, MANU SPORTS CAMBRE112 13/04/2018 6020000159 CTO GALICIA JUN Y ABS 231,00Fra. 18/891, MANU SPORTS CAMBRE113 13/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 40,00transf ionut preda dos licencias113 13/04/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 40,00transf ionut preda dos licencias114 16/04/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 23,50Fra. 01/00037, LA CABAÑA DEL PESCADOR114 16/04/2018 6290000009 COMIDAS REUNION 23,50Fra. 01/00037, LA CABAÑA DEL PESCADOR115 16/04/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 23,50S/Fra. 01/00037, contrap. Pago de efecto115 16/04/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 23,50Fra. 01/00037, Pago de efecto116 16/04/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 231,00S/Fra. 18/891, contrap. Pago de efecto116 16/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 231,00S/Fra. 18/891, Pago de efecto117 16/04/2018 4010000078 JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN 31,36Fra. TUBIO-160418, xuiz 33 cto galicia jun y

abs117 16/04/2018 6230300000 JUECES 32,00Fra. TUBIO-160418, xuiz 33 cto galicia jun y

abs117 16/04/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,64Fra. TUBIO-160418, xuiz 33 cto galicia jun y

abs118 16/04/2018 4010000085 MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ 31,36Fra. SANTOS-160418, xuiz 33 cto galicia

jun y abs118 16/04/2018 6230300000 JUECES 32,00Fra. SANTOS-160418, xuiz 33 cto galicia

jun y abs118 16/04/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,64Fra. SANTOS-160418, xuiz 33 cto galicia

jun y abs119 16/04/2018 4010000158 AMALIA OLGA VIEJO LOPEZ 31,36Fra. AMALIA-160418, xuiz 33 cto galicia jun

y abs119 16/04/2018 6230300000 JUECES 32,00Fra. AMALIA-160418, xuiz 33 cto galicia jun

y abs119 16/04/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,64Fra. AMALIA-160418, xuiz 33 cto galicia jun

y abs120 16/04/2018 4010000048 ALFONSO LOPEZ LOPEZ 34,30Fra. ALFONSO-160418, secr 33 cto galicia

jun y abs120 16/04/2018 6230900003 SECRETARIA COMPETICION 35,00Fra. ALFONSO-160418, secr 33 cto galicia

jun y abs120 16/04/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,70Fra. ALFONSO-160418, secr 33 cto galicia

jun y abs





8 /


Suma y Sigue... 115.142,95 115.142,95

121 17/04/2018 4010000078 JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN 31,36S/Fra. TUBIO-160418, contrap. Pago deefecto

121 17/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 31,36S/Fra. TUBIO-160418, Pago de efecto122 17/04/2018 4010000085 MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ 31,36S/Fra. SANTOS-160418, contrap. Pago de

efecto122 17/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 31,36S/Fra. SANTOS-160418, Pago de efecto123 17/04/2018 4010000158 AMALIA OLGA VIEJO LOPEZ 31,36S/Fra. AMALIA-160418, contrap. Pago de

efecto123 17/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 31,36S/Fra. AMALIA-160418, Pago de efecto124 17/04/2018 4010000048 ALFONSO LOPEZ LOPEZ 34,30S/Fra. ALFONSO-160418, contrap. Pago de

efecto124 17/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 34,30S/Fra. ALFONSO-160418, Pago de efecto125 20/04/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 342,86retenciones 1T2018125 20/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 342,86retenciones 1T2018126 21/04/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 79,55Fra. 01/00038, LA CABAÑA DEL PESCADOR126 21/04/2018 6290000009 COMIDAS REUNION 79,55Fra. 01/00038, LA CABAÑA DEL PESCADOR127 21/04/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 79,55S/Fra. 2301/00038, contrap. Pago de efecto127 21/04/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 79,55Fra. 2301/00038, Pago de efecto128 22/04/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES



TELECOMUNICACIONES GA129 23/04/2018 4010000085 MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ 58,90Fra. 4454BPC-230418, MIGUEL SANTOS

RODRIGUEZ129 23/04/2018 6290000004 DESPLAZ.REUNIONES 58,90Fra. 4454BPC-230418, MIGUEL SANTOS

RODRIGUEZ130 23/04/2018 4010000085 MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ 58,90S/Fra. 204454BPC-230418, contrap. Pago

de efecto130 23/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 58,90S/Fra. 204454BPC-230418, Pago de efecto131 23/04/2018 4010000263 ALBINO FERREIRA RIVERA 90,80Fra. OU6698O-230418, ALBINO FERREIRA

RIVERA131 23/04/2018 6290000004 DESPLAZ.REUNIONES 90,80Fra. OU6698O-230418, ALBINO FERREIRA

RIVERA132 23/04/2018 4010000263 ALBINO FERREIRA RIVERA 90,80S/Fra. 21OU6698O-230418, contrap. Pago

de efecto132 23/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 90,80S/Fra. 21OU6698O-230418, Pago de efecto133 23/04/2018 4010000092 RAMON BORRAJO MARTINEZ 65,60Fra. 5237CCB-230418, RAMON BORRAJO

MARTINEZ133 23/04/2018 6290000004 DESPLAZ.REUNIONES 65,60Fra. 5237CCB-230418, RAMON BORRAJO

MARTINEZ134 23/04/2018 4010000092 RAMON BORRAJO MARTINEZ 65,60S/Fra. 225237CCB-230418, contrap. Pago

de efecto134 23/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 65,60S/Fra. 225237CCB-230418, Pago de efecto135 25/04/2018 4010000035 COPICOR S.L. 51,79S/Fra. 540111, contrap. Pago de efecto135 25/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 51,79S/Fra. 540111, Pago de efecto136 26/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 2.000,00transf de ferenc136 26/04/2018 5210000001 DEUDAS A C/P CON FERENC 2.000,00transf de ferenc137 27/04/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 111,40Fra. 18/903, MANU SPORTS CAMBRE137 27/04/2018 6020000164 TROFEO DELEGACION CORUÑESA 111,40Fra. 18/903, MANU SPORTS CAMBRE138 27/04/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 163,81Fra. 18/904, MANU SPORTS CAMBRE138 27/04/2018 6550000292 FASE PROV LIGAS NACIONALES

ESCOLAR Y ABS M+F163,81Fra. 18/904, MANU SPORTS CAMBRE

139 30/04/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 81,07Fra. 324, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.139 30/04/2018 6230000003 ASESORIA LABORAL 81,07Fra. 324, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.140 30/04/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES




FR.S.L.142 30/04/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 111,40S/Fra. 18/903, contrap. Pago de efecto142 30/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 111,40S/Fra. 18/903, Pago de efecto





9 /


Suma y Sigue... 119.020,37 118.856,56

143 30/04/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 163,81S/Fra. 18/904, contrap. Pago de efecto143 30/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 163,81S/Fra. 18/904, Pago de efecto144 30/04/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 171,11Fra. 01/00040, LA CABAÑA DEL PESCADOR144 30/04/2018 6550000282 DESPL. TROFEO DELEGACION

CORUÑESA171,11Fra. 01/00040, LA CABAÑA DEL PESCADOR

145 30/04/2018 6400000000 SUELDO FERENC SZABO TATAR 1.500,28nómina abril ferenc145 30/04/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 463,59nómina abril ferenc145 30/04/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 105,02nómina abril ferenc145 30/04/2018 4650000000 REMUNERAC PDTE PAGO FERENC

SZABO TATAR1.300,00nómina abril ferenc


558,85nómina abril ferenc



146 30/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 1.300,00pago nómina ferenc147 30/04/2018 6400000004 NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 381,89nómina abril antía147 30/04/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 118,00nómina abril antía147 30/04/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00nómina abril antía147 30/04/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 7,64nómina abril antía147 30/04/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA

SS.ACREEDORES142,25nómina abril antía



149 30/04/2018 4010000379 IVAN NINE SIEIRA 29,40Fra. NINE-300418, xuiz 34trofeo delegaccoruñesa

149 30/04/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. NINE-300418, xuiz 34trofeo delegaccoruñesa

149 30/04/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. NINE-300418, xuiz 34trofeo delegaccoruñesa

150 30/04/2018 4010000370 JUAN LUIS FORMOSO IGLESIAS 29,40Fra. FORMOSO-300418, xuiz 34trofeodelegac coruñes

150 30/04/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. FORMOSO-300418, xuiz 34trofeodelegac coruñes

150 30/04/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. FORMOSO-300418, xuiz 34trofeodelegac coruñes

151 30/04/2018 4010000370 JUAN LUIS FORMOSO IGLESIAS 29,40S/Fra. FORMOSO-300418, contrap. Pago deefecto

151 30/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40S/Fra. FORMOSO-300418, Pago de efecto152 30/04/2018 4010000374 GREGORIO CHENLO ROMERO 29,40Fra. CHENLO-300418, xuiz 34trofeo delegac

co152 30/04/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. CHENLO-300418, xuiz 34trofeo delegac

co152 30/04/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. CHENLO-300418, xuiz 34trofeo delegac

co153 30/04/2018 4010000371 MªDEL MAR NUÑO IGLESIAS 29,40Fra. NUO-300418, xuiz 34trofeo delegac

coruñesa153 30/04/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. NUO-300418, xuiz 34trofeo delegac

coruñesa153 30/04/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. NUO-300418, xuiz 34trofeo delegac

coruñesa154 30/04/2018 4010000395 JOSÉ LUIS PERMUY BARBERO 29,40Fra. PERMUY-300418, xuiz 34trofeo delegac

coruñesa154 30/04/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. PERMUY-300418, xuiz 34trofeo delegac

coruñesa154 30/04/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. PERMUY-300418, xuiz 34trofeo delegac

coruñesa155 30/04/2018 4010000017 PURIFICACION CARNERO LOSADA 29,40Fra. PURI-300418, xuiz 34trofeo delegac

coruñesa155 30/04/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. PURI-300418, xuiz 34trofeo delegac

coruñesa155 30/04/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. PURI-300418, xuiz 34trofeo delegac

coruñesa156 30/04/2018 4010000017 PURIFICACION CARNERO LOSADA 29,40S/Fra. PURI-300418, contrap. Pago de

efecto156 30/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40S/Fra. PURI-300418, Pago de efecto





10 /


Suma y Sigue... 123.611,27 123.660,27

157 30/04/2018 4010000025 ADOLFO FDEZ CARNERO 49,00Fra. ADOLFO-300418, secre 34trofeodelegac coruñes

157 30/04/2018 6230900003 SECRETARIA COMPETICION 50,00Fra. ADOLFO-300418, secre 34trofeodelegac coruñes

157 30/04/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 1,00Fra. ADOLFO-300418, secre 34trofeodelegac coruñes

158 30/04/2018 4010000025 ADOLFO FDEZ CARNERO 49,00S/Fra. ADOLFO-300418, contrap. Pago deefecto

158 30/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 49,00S/Fra. ADOLFO-300418, Pago de efecto159 30/04/2018 4010000395 JOSÉ LUIS PERMUY BARBERO 21,28Fra. PERMUY-280418, JOSÉ LUIS PERMUY

BARBERO159 30/04/2018 6550000282 DESPL. TROFEO DELEGACION

CORUÑESA21,28Fra. PERMUY-280418, JOSÉ LUIS PERMUY

BARBERO160 30/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 20,00transf de ferenc160 30/04/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 20,00transf de ferenc161 30/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 19.868,80transf de xunta de galicia161 30/04/2018 7400000000 SUBVENCION DE LA XUNTA DE

GALICIA19.868,80transf de xunta de galicia

162 30/04/2018 5210000001 DEUDAS A C/P CON FERENC 4.000,00transf a ferenc-devolucion162 30/04/2018 5720000004 SABADELL 58726 4.000,00transf a ferenc-devolucion163 02/05/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 171,11S/Fra. 01/00040, contrap. Pago de efecto163 02/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 171,11S/Fra. 01/00040, Pago de efecto164 02/05/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00pago nómina antía164 02/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 350,00pago nómina antía165 02/05/2018 4010000379 IVAN NINE SIEIRA 29,40S/Fra. NINE-300418, contrap. Pago de

efecto165 02/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40S/Fra. NINE-300418, Pago de efecto166 02/05/2018 4010000374 GREGORIO CHENLO ROMERO 29,40S/Fra. CHENLO-300418, contrap. Pago de

efecto166 02/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40S/Fra. CHENLO-300418, Pago de efecto167 02/05/2018 4010000371 MªDEL MAR NUÑO IGLESIAS 29,40S/Fra. NUO-300418, contrap. Pago de

efecto167 02/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40S/Fra. NUO-300418, Pago de efecto168 02/05/2018 4010000395 JOSÉ LUIS PERMUY BARBERO 29,40S/Fra. PERMUY-300418, contrap. Pago de

efecto168 02/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40S/Fra. PERMUY-300418, Pago de efecto169 02/05/2018 4010000395 JOSÉ LUIS PERMUY BARBERO 21,28S/Fra. PERMUY-280418, contrap. Pago de

efecto169 02/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 21,28S/Fra. PERMUY-280418, Pago de efecto170 04/05/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 103,05tarjeta credito170 04/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 103,05tarjeta credito171 05/05/2018 4010000324 SUPER PAPEL SA 11,20Fra. C2/4177, SUPER PAPEL SA171 05/05/2018 6290000000 GASTOS OFICINA 11,20Fra. C2/4177, SUPER PAPEL SA171 05/05/2018 5700000000 CAJA FED.GALL.HALTEROFILIA 11,20Fra. C2/4177, SUPER PAPEL SA171 05/05/2018 4010000324 SUPER PAPEL SA 11,20Fra. C2/4177, SUPER PAPEL SA172 08/05/2018 4010000101 FLORISTERIA FINA S.L 75,00Fra. F2018-5, FLORISTERIA FINA S.L172 08/05/2018 6290000017 GASTOS VARIOS 75,00Fra. F2018-5, FLORISTERIA FINA S.L172 08/05/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 75,00Fra. F2018-5, FLORISTERIA FINA S.L172 08/05/2018 4010000101 FLORISTERIA FINA S.L 75,00Fra. F2018-5, FLORISTERIA FINA S.L173 08/05/2018 4010000348 ATINTA E ARTE S.L 42,35Fra. a18-098, ATINTA E ARTE S.L173 08/05/2018 6270100017 CARTEIS TROFEO DELEGACION

CORUÑESA42,35Fra. a18-098, ATINTA E ARTE S.L

174 08/05/2018 4010000396 REPROGRAFÍA,S.L 27,00Fra. F/20180733, REPROGRAFÍA,S.L174 08/05/2018 6270100014 CARTEIS CTO GALICIA JUN E ABS 27,00Fra. F/20180733, REPROGRAFÍA,S.L175 09/05/2018 4010000348 ATINTA E ARTE S.L 42,35S/Fra. a18-098, contrap. Pago de efecto175 09/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 42,35S/Fra. a18-098, Pago de efecto176 10/05/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 16,50Fra. 01/00049, LA CABAÑA DEL PESCADOR176 10/05/2018 6290000009 COMIDAS REUNION 16,50Fra. 01/00049, LA CABAÑA DEL PESCADOR176 10/05/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 16,50Fra. 01/00049, LA CABAÑA DEL PESCADOR176 10/05/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 16,50Fra. 01/00049, LA CABAÑA DEL PESCADOR177 11/05/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 265,10Fra. 18/910, MANU SPORTS CAMBRE





11 /


Suma y Sigue... 148.965,59 148.965,59

177 11/05/2018 6020000172 CTO GALICIA M+F S-15,S-17 265,10Fra. 18/910, MANU SPORTS CAMBRE178 14/05/2018 4010000195 JM ATLA-NOR ASESORES 2.541,00Fra. 806, JM ATLA-NOR ASESORES 178 14/05/2018 6230000002 ASESORIA FISCAL Y CONTABLE 2.541,00Fra. 806, JM ATLA-NOR ASESORES 179 14/05/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 265,10S/Fra. 18/910, contrap. Pago de efecto179 14/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 265,10S/Fra. 18/910, Pago de efecto180 14/05/2018 4010000078 JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN 29,40Fra. TUBIO-140518, xuiz 30 cto galicia

s-15,s-17180 14/05/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. TUBIO-140518, xuiz 30 cto galicia

s-15,s-17180 14/05/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. TUBIO-140518, xuiz 30 cto galicia

s-15,s-17181 14/05/2018 4010000011 RAMON DIAZ ZAPATEIRA 29,40Fra. DIAZ-140518, xuiz 30 cto galicia

s-15,s-17181 14/05/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. DIAZ-140518, xuiz 30 cto galicia

s-15,s-17181 14/05/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. DIAZ-140518, xuiz 30 cto galicia

s-15,s-17182 14/05/2018 4010000088 ALBERTO ENRIQUEZ LOPEZ 29,40Fra. ENRIQUEZ-140518, xuiz 30 cto galicia

s-15,s-1182 14/05/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. ENRIQUEZ-140518, xuiz 30 cto galicia

s-15,s-1182 14/05/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. ENRIQUEZ-140518, xuiz 30 cto galicia

s-15,s-1183 14/05/2018 4010000085 MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ 31,36Fra. SANTOS-140518, 30 cto galicia

s-15,s-17183 14/05/2018 6230900003 SECRETARIA COMPETICION 32,00Fra. SANTOS-140518, 30 cto galicia

s-15,s-17183 14/05/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,64Fra. SANTOS-140518, 30 cto galicia

s-15,s-17184 15/05/2018 4010000396 REPROGRAFÍA,S.L 27,00S/Fra. F/20180733, contrap. Pago de efecto184 15/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 27,00S/Fra. F/20180733, Pago de efecto185 15/05/2018 4010000078 JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN 29,40S/Fra. TUBIO-140518, contrap. Pago de

efecto185 15/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40S/Fra. TUBIO-140518, Pago de efecto186 15/05/2018 4010000011 RAMON DIAZ ZAPATEIRA 29,40S/Fra. DIAZ-140518, contrap. Pago de

efecto186 15/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40S/Fra. DIAZ-140518, Pago de efecto187 15/05/2018 4010000088 ALBERTO ENRIQUEZ LOPEZ 29,40S/Fra. ENRIQUEZ-140518, contrap. Pago de

efecto187 15/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40S/Fra. ENRIQUEZ-140518, Pago de efecto188 15/05/2018 4010000085 MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ 31,36S/Fra. SANTOS-140518, contrap. Pago de

efecto188 15/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 31,36S/Fra. SANTOS-140518, Pago de efecto189 15/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 180,00ingreso chpabellon 9licencias189 15/05/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 180,00ingreso chpabellon 9licencias190 15/05/2018 5210000001 DEUDAS A C/P CON FERENC 75,00transf a ferenc190 15/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 75,00transf a ferenc191 16/05/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 81,07S/Fra. 10324, contrap. Pago de efecto191 16/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 81,07S/Fra. 10324, Pago de efecto192 16/05/2018 4010000195 JM ATLA-NOR ASESORES 2.541,00S/Fra. 19806, contrap. Pago de efecto192 16/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 2.541,00S/Fra. 19806, Pago de efecto193 22/05/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES



TELECOMUNICACIONES GA194 28/05/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 156,75Fra. 01/00051, LA CABAÑA DEL PESCADOR194 28/05/2018 6550000292 FASE PROV LIGAS NACIONALES

ESCOLAR Y ABS M+F156,75Fra. 01/00051, LA CABAÑA DEL PESCADOR

195 28/05/2018 4010000367 CARLOS CASTRO MARIÑO 29,40Fra. CARLOS-280518, xuiz 3 F Provincialliga nac

195 28/05/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. CARLOS-280518, xuiz 3 F Provincialliga nac

195 28/05/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. CARLOS-280518, xuiz 3 F Provincialliga nac





12 /


Suma y Sigue... 155.150,60 155.180,00

196 28/05/2018 4010000369 GONZALO FALGUERA PEREZ 29,40Fra. FALGUERA-280518, xuiz 3 F Provincialliga na

196 28/05/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. FALGUERA-280518, xuiz 3 F Provincialliga na

196 28/05/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. FALGUERA-280518, xuiz 3 F Provincialliga na

197 28/05/2018 4010000287 JESUS ALBERTO FIDALGO SOTO 29,40Fra. FIDALGO-280518, xuiz 3 F Provincialliga nac

197 28/05/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. FIDALGO-280518, xuiz 3 F Provincialliga nac

197 28/05/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. FIDALGO-280518, xuiz 3 F Provincialliga nac

198 28/05/2018 4010000078 JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN 31,36Fra. TUBIO-280518, 3 F Provincial liga nac 198 28/05/2018 6230900003 SECRETARIA COMPETICION 32,00Fra. TUBIO-280518, 3 F Provincial liga nac 198 28/05/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,64Fra. TUBIO-280518, 3 F Provincial liga nac 199 29/05/2018 4010000035 COPICOR S.L. 70,41Fra. 40191, COPICOR S.L.199 29/05/2018 6220000000 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 70,41Fra. 40191, COPICOR S.L.200 29/05/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 156,75S/Fra. 01/00051, contrap. Pago de efecto200 29/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 156,75S/Fra. 01/00051, Pago de efecto201 29/05/2018 4010000367 CARLOS CASTRO MARIÑO 29,40S/Fra. CARLOS-280518, contrap. Pago de

efecto201 29/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40S/Fra. CARLOS-280518, Pago de efecto202 29/05/2018 4010000369 GONZALO FALGUERA PEREZ 29,40S/Fra. FALGUERA-280518, contrap. Pago de

efecto202 29/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40S/Fra. FALGUERA-280518, Pago de efecto203 29/05/2018 4010000287 JESUS ALBERTO FIDALGO SOTO 29,40S/Fra. FIDALGO-280518, contrap. Pago de

efecto203 29/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40S/Fra. FIDALGO-280518, Pago de efecto204 29/05/2018 4010000078 JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN 31,36S/Fra. TUBIO-280518, contrap. Pago de

efecto204 29/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 31,36S/Fra. TUBIO-280518, Pago de efecto205 31/05/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 50,82Fra. 433, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.205 31/05/2018 6230000003 ASESORIA LABORAL 50,82Fra. 433, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.206 31/05/2018 4010000032 SERMOGA OSSORIO FR.S.L. 1,75Fra. Q180040072, SERMOGA OSSORIO


FR.S.L.207 31/05/2018 6400000000 SUELDO FERENC SZABO TATAR 1.500,28nómina mayo feren207 31/05/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 463,59nómina mayo feren207 31/05/2018 4650000000 REMUNERAC PDTE PAGO FERENC

SZABO TATAR1.300,00nómina mayo feren

207 31/05/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 105,02nómina mayo feren207 31/05/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA

SS.ACREEDORES558,85nómina mayo feren

208 31/05/2018 6400000004 NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 381,89nómina mayor antía208 31/05/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 118,00nómina mayor antía208 31/05/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00nómina mayor antía208 31/05/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 7,64nómina mayor antía208 31/05/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA

SS.ACREEDORES142,25nómina mayor antía



209 31/05/2018 5720000004 SABADELL 58726 283,86recibo cuotas s.s 210 31/05/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 417,23bonificación s.s210 31/05/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA


211 01/06/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONESGALICIA S.A

46,53S/Fra. 16R22004814327, contrap. Pago deefecto

211 01/06/2018 5720000004 SABADELL 58726 46,53S/Fra. 16R22004814327, Pago de efecto212 05/06/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 29,30tarjeta crédito212 05/06/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,30tarjeta crédito213 06/06/2018 5720000004 SABADELL 58726 540,00ingreso chpabellon213 06/06/2018 4110200000 CLUB HALTEROFILIA PABELLON 540,00ingreso chpabellon





13 /


Suma y Sigue... 159.422,57 159.422,57

213 06/06/2018 4110200000 CLUB HALTEROFILIA PABELLON 540,00ingreso chpabellon214 08/06/2018 4010000303 FEDERACION ESPAÑOLA DE


214 08/06/2018 5720000004 SABADELL 58726 273,00S/Fra. 170/2018, Pago de efecto215 08/06/2018 4650000000 REMUNERAC PDTE PAGO FERENC


215 08/06/2018 5720000004 SABADELL 58726 1.300,00pago nómina ferenc216 11/06/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00pago nómina antía216 11/06/2018 5720000004 SABADELL 58726 350,00pago nómina antía217 12/06/2018 5720000004 SABADELL 58726 60,00transf miguel santos217 12/06/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 60,00transf miguel santos218 13/06/2018 4010000013 JOSE O.FDEZ SERANTES 36,10Fra. 8858DCX-130618, JOSE O.FDEZ

SERANTES218 13/06/2018 6290000004 DESPLAZ.REUNIONES 36,10Fra. 8858DCX-130618, JOSE O.FDEZ

SERANTES219 13/06/2018 4010000013 JOSE O.FDEZ SERANTES 36,10S/Fra. 8858DCX-130618, contrap. Pago de

efecto219 13/06/2018 5720000004 SABADELL 58726 36,10S/Fra. 8858DCX-130618, Pago de efecto220 15/06/2018 4010000061 AREA DE SERVICIO LAS FUENTES 25,00Fra. F2-4434, AREA DE SERVICIO LAS

FUENTES220 15/06/2018 6290000004 DESPLAZ.REUNIONES 25,00Fra. F2-4434, AREA DE SERVICIO LAS

FUENTES221 15/06/2018 4010000061 AREA DE SERVICIO LAS FUENTES 25,00S/Fra. F2-4434, contrap. Pago de efecto221 15/06/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 25,00Fra. F2-4434, Pago de efecto222 15/06/2018 4010000016 AUTOPISTAS DEL ATLANTICO 1,80Fra. 0008, AUTOPISTAS DEL ATLANTICO222 15/06/2018 6290000004 DESPLAZ.REUNIONES 1,80Fra. 0008, AUTOPISTAS DEL ATLANTICO222 15/06/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 1,80Fra. 0008, AUTOPISTAS DEL ATLANTICO222 15/06/2018 4010000016 AUTOPISTAS DEL ATLANTICO 1,80Fra. 0008, AUTOPISTAS DEL ATLANTICO223 15/06/2018 4010000382 CASTELLANA SACE 12,50Fra. 000335, CASTELLANA SACE223 15/06/2018 6290000004 DESPLAZ.REUNIONES 12,50Fra. 000335, CASTELLANA SACE223 15/06/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 12,50Fra. 000335, CASTELLANA SACE223 15/06/2018 4010000382 CASTELLANA SACE 12,50Fra. 000335, CASTELLANA SACE224 15/06/2018 5720000004 SABADELL 58726 133,95transf DDPP de la Tgss224 15/06/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA

SS.ACREEDORES133,95transf DDPP de la Tgss

225 16/06/2018 4010000061 AREA DE SERVICIO LAS FUENTES 30,00Fra. F2-4436, AREA DE SERVICIO LASFUENTES

225 16/06/2018 6290000004 DESPLAZ.REUNIONES 30,00Fra. F2-4436, AREA DE SERVICIO LASFUENTES

225 16/06/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 30,00Fra. F2-4436, AREA DE SERVICIO LASFUENTES

225 16/06/2018 4010000061 AREA DE SERVICIO LAS FUENTES 30,00Fra. F2-4436, AREA DE SERVICIO LASFUENTES

226 16/06/2018 4010000016 AUTOPISTAS DEL ATLANTICO 1,80Fra. 0169, AUTOPISTAS DEL ATLANTICO226 16/06/2018 6290000004 DESPLAZ.REUNIONES 1,80Fra. 0169, AUTOPISTAS DEL ATLANTICO226 16/06/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 1,80Fra. 0169, AUTOPISTAS DEL ATLANTICO226 16/06/2018 4010000016 AUTOPISTAS DEL ATLANTICO 1,80Fra. 0169, AUTOPISTAS DEL ATLANTICO227 16/06/2018 4010000382 CASTELLANA SACE 12,50Fra. 000630, CASTELLANA SACE227 16/06/2018 6290000004 DESPLAZ.REUNIONES 12,50Fra. 000630, CASTELLANA SACE227 16/06/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 12,50Fra. 000630, CASTELLANA SACE227 16/06/2018 4010000382 CASTELLANA SACE 12,50Fra. 000630, CASTELLANA SACE228 18/06/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 50,82S/Fra. 11433, contrap. Pago de efecto228 18/06/2018 5720000004 SABADELL 58726 50,82S/Fra. 11433, Pago de efecto229 18/06/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 131,56Fra. 01/00060, LA CABAÑA DEL PESCADOR229 18/06/2018 6550000285 DESPL. CTO ESP ABS M+F 131,56Fra. 01/00060, LA CABAÑA DEL PESCADOR230 19/06/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 131,56S/Fra. 01/00060, contrap. Pago de efecto230 19/06/2018 5720000004 SABADELL 58726 131,56S/Fra. 01/00060, Pago de efecto231 22/06/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES



TELECOMUNICACIONES GA232 22/06/2018 4010000392 LA HACIENDA LA BAÑEZA,S.L 12,00Fra. H18/0000914, LA HACIENDA LA





14 /


Suma y Sigue... 162.139,24 162.151,24

232 22/06/2018 4010000392 LA HACIENDA LA BAÑEZA,S.L 12,00BAÑEZA,S.L

232 22/06/2018 6550000293 CTO ESP S-15 M+F 12,00Fra. H18/0000914, LA HACIENDA LABAÑEZA,S.L

232 22/06/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 12,00Fra. H18/0000914, LA HACIENDA LABAÑEZA,S.L

232 22/06/2018 4010000392 LA HACIENDA LA BAÑEZA,S.L 12,00Fra. H18/0000914, LA HACIENDA LABAÑEZA,S.L


233 23/06/2018 6550000293 CTO ESP S-15 M+F 13,20Fra. H18/0000917, LA HACIENDA LABAÑEZA,S.L

233 23/06/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 13,20Fra. H18/0000917, LA HACIENDA LABAÑEZA,S.L


234 25/06/2018 4010000035 COPICOR S.L. 70,41S/Fra. 640191, contrap. Pago de efecto234 25/06/2018 5720000004 SABADELL 58726 70,41S/Fra. 640191, Pago de efecto235 25/06/2018 4010000303 FEDERACION ESPAÑOLA DE

HALTEROFILIA273,00Fra. 170/2018, FEH-cto esp s-15

235 25/06/2018 6290000023 CUOTAS DE INSCRIPCION CTOS 273,00Fra. 170/2018, FEH-cto esp s-15236 25/06/2018 5720000004 SABADELL 58726 140,00transf de chc236 25/06/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 140,00transf de chc237 26/06/2018 4010000388 JUAN CARLOS BLANCO BLANCO 414,66Fra. 2018-0048, JUAN CARLOS BLANCO

BLANCO237 26/06/2018 6020000169 TROFEO CIDADE DA CORUÑA 414,66Fra. 2018-0048, JUAN CARLOS BLANCO

BLANCO238 26/06/2018 5720000004 SABADELL 58726 108,00transf escuela astur de halterof238 26/06/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM108,00transf escuela astur de halterof

239 26/06/2018 5720000004 SABADELL 58726 156,00transf de toribio rodriguez239 26/06/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM156,00transf de toribio rodriguez

240 28/06/2018 4010000388 JUAN CARLOS BLANCO BLANCO 414,66S/Fra. 2018-0048, contrap. Pago de efecto240 28/06/2018 5720000004 SABADELL 58726 414,66S/Fra. 2018-0048, Pago de efecto241 29/06/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES




FR.S.L.243 29/06/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 140,75Fra. 18/931, MANU SPORTS CAMBRE243 29/06/2018 6020000161 COPA GALEGA 140,75Fra. 18/931, MANU SPORTS CAMBRE244 29/06/2018 4650000000 REMUNERAC PDTE PAGO FERENC


244 29/06/2018 5720000004 SABADELL 58726 1.300,00pago nómina ferenc245 29/06/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA

SS.ACREEDORES283,86recibo cuotas s.s

245 29/06/2018 5720000004 SABADELL 58726 283,86recibo cuotas s.s 246 30/06/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 50,82Fra. 517, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.246 30/06/2018 6230000003 ASESORIA LABORAL 50,82Fra. 517, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.247 30/06/2018 4010000010 AUTOCARES J.POMBO S.L. 330,00Fra. 18/00145, AUTOCARES J.POMBO S.L.247 30/06/2018 6550000286 DESPL. TROFEO INTERNACIONAL

CIDADE DA CORUÑA330,00Fra. 18/00145, AUTOCARES J.POMBO S.L.

248 30/06/2018 4010000114 INTERCAR.INTERURBANA DEAUTOCARES S.A.U

55,90Fra. TQ2018/06-144,INTERCAR.INTERURBANA DE AUTOCA

248 30/06/2018 6550000286 DESPL. TROFEO INTERNACIONALCIDADE DA CORUÑA


248 30/06/2018 5550000008 PAGOS POR MIGUEL ANGELARMESTO


248 30/06/2018 4010000114 INTERCAR.INTERURBANA DEAUTOCARES S.A.U


249 30/06/2018 6400000000 SUELDO FERENC SZABO TATAR 1.500,28nómina junio ferenc249 30/06/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 463,59nómina junio ferenc





15 /


Suma y Sigue... 167.995,05 167.331,18


1.300,00nómina junio ferenc

249 30/06/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 105,02nómina junio ferenc249 30/06/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA

SS.ACREEDORES558,85nómina junio ferenc

250 30/06/2018 6400000004 NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 381,89nómina junio antía250 30/06/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 118,00nómina junio antía250 30/06/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00nómina junio antía250 30/06/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 7,64nómina junio antía250 30/06/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA

SS.ACREEDORES142,25nómina junio antía



252 30/06/2018 4010000397 AUTOMATICOS MAVE, S.L 75,00Fra. 613, A Lonja Vella Casa de comidas252 30/06/2018 6550000278 COPA GALEGA 75,00Fra. 613, A Lonja Vella Casa de comidas253 30/06/2018 4010000397 AUTOMATICOS MAVE, S.L 75,00S/Fra. 613, contrap. Pago de efecto253 30/06/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 75,00Fra. 613, Pago de efecto254 30/06/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 3.004,25aplicacion del rtdo 2017254 30/06/2018 1130000000 RESERVAS VOLUNTARIAS 3.004,25aplicacion del rtdo 2017255 30/06/2018 4010000013 JOSE O.FDEZ SERANTES 144,63pagos oscar255 30/06/2018 5700000000 CAJA FED.GALL.HALTEROFILIA 144,63pagos oscar256 30/06/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 58,60pagos facturas256 30/06/2018 5700000000 CAJA FED.GALL.HALTEROFILIA 58,60pagos facturas257 02/07/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 140,75S/Fra. 18/931, contrap. Pago de efecto257 02/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 140,75S/Fra. 18/931, Pago de efecto258 02/07/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00pago nómina antía258 02/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 350,00pago nómina antía259 02/07/2018 4010000011 RAMON DIAZ ZAPATEIRA 29,40Fra. DIAZ-020718, xuiz 29 copa galega259 02/07/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. DIAZ-020718, xuiz 29 copa galega259 02/07/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. DIAZ-020718, xuiz 29 copa galega260 02/07/2018 4010000088 ALBERTO ENRIQUEZ LOPEZ 29,40Fra. ALBERTO-020718, xuiz 29 copa galega260 02/07/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. ALBERTO-020718, xuiz 29 copa galega260 02/07/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. ALBERTO-020718, xuiz 29 copa galega261 02/07/2018 4010000331 MARISOL MONASTERIO DOS ANJOS 29,40Fra. MARISOL-020718, xuiz 29 copa galega261 02/07/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. MARISOL-020718, xuiz 29 copa galega261 02/07/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. MARISOL-020718, xuiz 29 copa galega262 02/07/2018 4010000085 MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ 31,36Fra. SANTOS-020718, 29 copa galega262 02/07/2018 6230900003 SECRETARIA COMPETICION 32,00Fra. SANTOS-020718, 29 copa galega262 02/07/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,64Fra. SANTOS-020718, 29 copa galega263 03/07/2018 4010000011 RAMON DIAZ ZAPATEIRA 29,40S/Fra. DIAZ-020718, contrap. Pago de

efecto263 03/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40S/Fra. DIAZ-020718, Pago de efecto264 03/07/2018 4010000088 ALBERTO ENRIQUEZ LOPEZ 29,40S/Fra. ALBERTO-020718, contrap. Pago de

efecto264 03/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40S/Fra. ALBERTO-020718, Pago de efecto265 03/07/2018 4010000331 MARISOL MONASTERIO DOS ANJOS 29,40S/Fra. MARISOL-020718, contrap. Pago de

efecto265 03/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40S/Fra. MARISOL-020718, Pago de efecto266 03/07/2018 4010000085 MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ 31,36S/Fra. SANTOS-020718, contrap. Pago de

efecto266 03/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 31,36S/Fra. SANTOS-020718, Pago de efecto267 03/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 88,00transf german gomez267 03/07/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM88,00transf german gomez

268 04/07/2018 4010000032 SERMOGA OSSORIO FR.S.L. 6,85recibo sermoga268 04/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 6,85recibo sermoga269 04/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 254,00transf carlos toribio269 04/07/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM254,00transf carlos toribio





16 /


Suma y Sigue... 173.350,81 173.350,81

270 05/07/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 550,54Fra. 18/934, MANU SPORTS CAMBRE270 05/07/2018 6020000169 TROFEO CIDADE DA CORUÑA 550,54Fra. 18/934, MANU SPORTS CAMBRE271 05/07/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 550,54S/Fra. 18/934, contrap. Pago de efecto271 05/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 550,54S/Fra. 18/934, Pago de efecto272 05/07/2018 4010000385 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 88,21Fra. 15000-2018-07-3600-N, CRUZ ROJA

ESPAÑOLA272 05/07/2018 6550000286 DESPL. TROFEO INTERNACIONAL

CIDADE DA CORUÑA88,21Fra. 15000-2018-07-3600-N, CRUZ ROJA

ESPAÑOLA273 05/07/2018 4010000385 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 88,21S/Fra. 15000-2018-07-3600-N, Pago de

efecto274 05/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 98,00transf david robles274 05/07/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM98,00transf david robles-asturias

275 05/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 156,00transf mario gomez275 05/07/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM156,00transf mario gomez

276 05/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 488,00transf valencia club halterofilia276 05/07/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM488,00transf valencia club halterofilia

277 05/07/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 183,80tarjeta credito277 05/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 183,80tarjeta credito278 05/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 352,00transf de club san mateo278 05/07/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM352,00transf de club san mateo

279 06/07/2018 4010000348 ATINTA E ARTE S.L 372,08Fra. a18-142, ATINTA E ARTE S.L279 06/07/2018 6270100010 PUBLICIDAD CIDADE DE A CORUÑA 372,08Fra. a18-142, ATINTA E ARTE S.L280 06/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 312,00transf chpower san vicen280 06/07/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM312,00transf chpower san vicen

281 06/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 624,00transf federac aragonesa281 06/07/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM624,00transf federac aragonesa

282 06/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 352,00transf federacion cantabra282 06/07/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM352,00transf federacion cantabra

283 08/07/2018 4010000354 RADIO TAXI 12,00Fra. 842, RADIO TAXI283 08/07/2018 6550000286 DESPL. TROFEO INTERNACIONAL

CIDADE DA CORUÑA12,00Fra. 842, RADIO TAXI

283 08/07/2018 5550000008 PAGOS POR MIGUEL ANGELARMESTO

12,00Fra. 842, RADIO TAXI

283 08/07/2018 4010000354 RADIO TAXI 12,00Fra. 842, RADIO TAXI284 09/07/2018 4010000208 RIGOBERTO PINZON SANCHEZ 338,80Fra. 21/18, RIGOBERTO PINZON SANCHEZ284 09/07/2018 6550000286 DESPL. TROFEO INTERNACIONAL

CIDADE DA CORUÑA338,80Fra. 21/18, RIGOBERTO PINZON SANCHEZ

285 09/07/2018 4010000010 AUTOCARES J.POMBO S.L. 495,00Fra. 18/00169, AUTOCARES J.POMBO S.L.285 09/07/2018 6550000286 DESPL. TROFEO INTERNACIONAL

CIDADE DA CORUÑA495,00Fra. 18/00169, AUTOCARES J.POMBO S.L.

286 09/07/2018 4010000390 AYMAN KICHI ZARAGOZA 78,40Fra. AYMAN-090718, AYMAN KICHIZARAGOZA

286 09/07/2018 6230300001 XUIZ CIDADE DA CORUÑA 80,00Fra. AYMAN-090718, AYMAN KICHIZARAGOZA

286 09/07/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 1,60Fra. AYMAN-090718, AYMAN KICHIZARAGOZA

287 09/07/2018 4010000024 MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ 78,40Fra. ARMESTO-090718, MIGUELA.ARMESTO SUAREZ

287 09/07/2018 6230300001 XUIZ CIDADE DA CORUÑA 80,00Fra. ARMESTO-090718, MIGUELA.ARMESTO SUAREZ

287 09/07/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 1,60Fra. ARMESTO-090718, MIGUELA.ARMESTO SUAREZ

288 09/07/2018 4010000078 JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN 78,40Fra. TUBIO-090718, JOSE MANUEL TUBIOCUTRIN

288 09/07/2018 6230300001 XUIZ CIDADE DA CORUÑA 80,00Fra. TUBIO-090718, JOSE MANUEL TUBIOCUTRIN

288 09/07/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 1,60Fra. TUBIO-090718, JOSE MANUEL TUBIO





17 /


Suma y Sigue... 178.663,99 178.575,78

288 09/07/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 1,60CUTRIN

289 09/07/2018 4010000017 PURIFICACION CARNERO LOSADA 78,40Fra. PURI-090718, PURIFICACIONCARNERO LOSADA

289 09/07/2018 6230300001 XUIZ CIDADE DA CORUÑA 80,00Fra. PURI-090718, PURIFICACIONCARNERO LOSADA

289 09/07/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 1,60Fra. PURI-090718, PURIFICACIONCARNERO LOSADA

290 09/07/2018 4010000391 LAURA CASTRO LAGARES 49,00Fra. CASTRO-090718, LAURACASTRO-CIDADE DA CORUÑA

290 09/07/2018 6230900003 SECRETARIA COMPETICION 50,00Fra. CASTRO-090718, LAURACASTRO-CIDADE DA CORUÑA

290 09/07/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 1,00Fra. CASTRO-090718, LAURACASTRO-CIDADE DA CORUÑA

291 09/07/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 773,30Fra. 01/00071, LA CABAÑA DEL PESCADOR291 09/07/2018 6550000286 DESPL. TROFEO INTERNACIONAL

CIDADE DA CORUÑA773,30Fra. 01/00071, LA CABAÑA DEL PESCADOR

292 09/07/2018 4010000355 CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL 5.324,00Fra. 09072018, CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL292 09/07/2018 6550000286 DESPL. TROFEO INTERNACIONAL

CIDADE DA CORUÑA5.324,00Fra. 09072018, CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL

293 09/07/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 1.282,71Fra. 01/00072, LA CABAÑA DEL PESCADOR293 09/07/2018 6550000286 DESPL. TROFEO INTERNACIONAL

CIDADE DA CORUÑA1.282,71Fra. 01/00072, LA CABAÑA DEL PESCADOR

294 09/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 1.230,00transf euskadiko halterofilia294 09/07/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM1.230,00transf euskadiko halterofilia

295 09/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 44,00transf vladimiro carcaba295 09/07/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM44,00transf vladimiro carcaba

296 09/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 5.000,00transf de ferenc296 09/07/2018 5210000001 DEUDAS A C/P CON FERENC 5.000,00transf de ferenc297 10/07/2018 4010000348 ATINTA E ARTE S.L 372,08S/Fra. a18-142, contrap. Pago de efecto297 10/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 372,08S/Fra. a18-142, Pago de efecto298 10/07/2018 4010000017 PURIFICACION CARNERO LOSADA 78,40S/Fra. PURI-090718, contrap. Pago de

efecto298 10/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 78,40S/Fra. PURI-090718, Pago de efecto299 10/07/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 773,30S/Fra. 01/00071, contrap. Pago de efecto299 10/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 773,30S/Fra. 01/00071, Pago de efecto300 10/07/2018 4010000355 CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL 5.324,00S/Fra. 09072018, contrap. Pago de efecto300 10/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 5.324,00S/Fra. 09072018, Pago de efecto301 10/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 88,21S/Fra. 15000-2018-07-3600-N, Pago de

efecto302 10/07/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 1.282,71S/Fra. 01/00072, contrap. Pago de efecto302 10/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 1.282,71S/Fra. 01/00072, Pago de efecto303 10/07/2018 4010000010 AUTOCARES J.POMBO S.L. 330,00S/Fra. 18/00145, contrap. Pago de efecto303 10/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 330,00S/Fra. 18/00145, Pago de efecto304 10/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 312,00transf jose alberto peon304 10/07/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM312,00transf jose alberto peon

305 11/07/2018 4010000390 AYMAN KICHI ZARAGOZA 78,40S/Fra. AYMAN-090718, contrap. Pago deefecto

305 11/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 78,40S/Fra. AYMAN-090718, Pago de efecto306 11/07/2018 4010000024 MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ 78,40S/Fra. ARMESTO-090718, contrap. Pago de

efecto306 11/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 78,40S/Fra. ARMESTO-090718, Pago de efecto307 11/07/2018 4010000078 JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN 78,40S/Fra. TUBIO-090718, contrap. Pago de

efecto307 11/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 78,40S/Fra. TUBIO-090718, Pago de efecto308 11/07/2018 4010000391 LAURA CASTRO LAGARES 49,00S/Fra. CASTRO-090718, contrap. Pago de

efecto308 11/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 49,00S/Fra. CASTRO-090718, Pago de efecto309 11/07/2018 4010000393 JESUS TORRES RUBIO 1.340,97S/Fra. 2018/153, contrap. Pago de efecto309 11/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 1.340,97S/Fra. 2018/153, Pago de efecto310 13/07/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 50,82S/Fra. 27517, contrap. Pago de efecto





18 /


Suma y Sigue... 202.596,48 202.596,48

310 13/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 50,82S/Fra. 27517, Pago de efecto311 13/07/2018 5550000008 PAGOS POR MIGUEL ANGEL

ARMESTO67,90TRANSF A MIGUEL ANGEL ARMESTO

311 13/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 67,90TRANSF A MIGUEL ANGEL ARMESTO312 15/07/2018 4010000393 JESUS TORRES RUBIO 1.340,97Fra. 2018/153, moqueta cto esp abs312 15/07/2018 6290000024 CTO ESP ABS M+F 1.340,97Fra. 2018/153, moqueta cto esp abs313 16/07/2018 4010000388 JUAN CARLOS BLANCO BLANCO 962,55Fra. 2018-0054, JUAN CARLOS BLANCO

camisetas313 16/07/2018 6020000170 CTO ESP ABS MAS Y FEM 962,55Fra. 2018-0054, JUAN CARLOS BLANCO

camisetas314 16/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 284,00transf federacion navarra314 16/07/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM284,00transf federacion navarra

315 16/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 625,00ingreso gandia cto315 16/07/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM625,00ingreso gandia cto

316 16/07/2018 4010000388 JUAN CARLOS BLANCO BLANCO 962,55transf a juan carlos blanco 316 16/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 962,55transf a juan carlos blanco 317 17/07/2018 4010000387 WERKHAUS S.L,S.C.S 87,65Fra. 1/351/4/211052, WERKHAUS S.L,S.C.S317 17/07/2018 6550000285 DESPL. CTO ESP ABS M+F 87,65Fra. 1/351/4/211052, WERKHAUS S.L,S.C.S318 17/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 156,00transf lorenzo carrio318 17/07/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM156,00transf lorenzo carrio

319 18/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 3.508,00transf de feh319 18/07/2018 7580000000 ING POR ORGANIZ

ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS3.508,00transf de feh

320 18/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 2.000,00transf de feh320 18/07/2018 7580000000 ING POR ORGANIZ

ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS2.000,00transf de feh

321 18/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 5.000,00transf de feh321 18/07/2018 5134000000 DEUDAS A C/P FEDERACION

ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA5.000,00transf de feh

322 18/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 196,00transf de francisco jose rodriguez322 18/07/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM196,00transf de francisco jose rodriguez

323 18/07/2018 4010000208 RIGOBERTO PINZON SANCHEZ 338,80transf a cesar pinzon323 18/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 338,80transf a cesar pinzon324 19/07/2018 4010000386 MARIA JOSE MARTIN BENAJAS 240,00Fra. BENAJAS-190718, MARIA JOSE MARTIN

montaje324 19/07/2018 6550000285 DESPL. CTO ESP ABS M+F 240,00Fra. BENAJAS-190718, MARIA JOSE MARTIN

montaje325 19/07/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 417,01Fra. 18/943, MANU SPORTS CAMBRE325 19/07/2018 6020000170 CTO ESP ABS MAS Y FEM 417,01Fra. 18/943, MANU SPORTS CAMBRE326 19/07/2018 4010000082 RIALTA COMPLEJO RESIDENCIAL 3.258,00transf a fundacion maria jose jove326 19/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 3.258,00transf a fundacion maria jose jove327 19/07/2018 4010000082 RIALTA COMPLEJO RESIDENCIAL 288,00transf a fundacion maria jose jove327 19/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 288,00transf a fundacion maria jose jove328 19/07/2018 4010000082 RIALTA COMPLEJO RESIDENCIAL 8.152,00transf a fundacion maria jose jove328 19/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 8.152,00transf a fundacion maria jose jove329 19/07/2018 4010000252 LEGO 2021,S.L 80,04transf a lego329 19/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 80,04transf a lego330 19/07/2018 4010000386 MARIA JOSE MARTIN BENAJAS 240,00transf a maria jose martin330 19/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 240,00transf a maria jose martin331 20/07/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 352,52AEAT 2T111 2018331 20/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 352,52AEAT 2T111 2018332 20/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 508,00transf de federacion madrileña332 20/07/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM508,00transf de federacion madrileña

333 20/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 636,00transf de federac catalana333 20/07/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM636,00transf de federac catalana





19 /


Suma y Sigue... 232.627,47 232.297,47

334 20/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 330,00transf autocares j.pombo334 20/07/2018 6550000286 DESPL. TROFEO INTERNACIONAL

CIDADE DA CORUÑA330,00transf autocares j.pombo

335 22/07/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONESGALICIA S.A

48,64Fra. R22005379606, R CABLE YTELECOMUNICACIONES GA

335 22/07/2018 6280000003 TELEFONO 48,64Fra. R22005379606, R CABLE YTELECOMUNICACIONES GA

336 23/07/2018 4010000085 MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ 69,92Fra. 4454BPC-230718, MIGUEL SANTOSRODRIGUEZ

336 23/07/2018 6290000004 DESPLAZ.REUNIONES 69,92Fra. 4454BPC-230718, MIGUEL SANTOSRODRIGUEZ

337 23/07/2018 4010000387 WERKHAUS S.L,S.C.S 87,65transf mariano lucas gaitan337 23/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 87,65transf mariano lucas gaitan338 24/07/2018 4010000085 MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ 69,92S/Fra. 4454BPC-230718, contrap. Pago de

efecto338 24/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 69,92S/Fra. 4454BPC-230718, Pago de efecto339 24/07/2018 4010000377 IGNACIO SANCHEZ CARRILLO 800,00Fra. CARRILLO-240718, IGNACIO SANCHEZ

montaje339 24/07/2018 6550000285 DESPL. CTO ESP ABS M+F 800,00Fra. CARRILLO-240718, IGNACIO SANCHEZ

montaje340 24/07/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 931,70Fra. 01/00075, LA CABAÑA DEL PESCADOR340 24/07/2018 6550000285 DESPL. CTO ESP ABS M+F 931,70Fra. 01/00075, LA CABAÑA DEL PESCADOR341 24/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 176,42S/Fra. 15000-2018-07-3633-N, Pago de

efecto341 24/07/2018 4010000385 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 176,42S/Fra. 15000-2018-07-3633-N, Pago de

efecto342 24/07/2018 4010000348 ATINTA E ARTE S.L 349,63Fra. a18-154, ATINTA E ARTE S.L342 24/07/2018 6270000016 PUBLICIDAD CTO ESP ABSOLUTO 349,63Fra. a18-154, ATINTA E ARTE S.L343 24/07/2018 4010000010 AUTOCARES J.POMBO S.L. 660,00Fra. 18/00167, AUTOCARES J.POMBO S.L.343 24/07/2018 6550000285 DESPL. CTO ESP ABS M+F 660,00Fra. 18/00167, AUTOCARES J.POMBO S.L.344 24/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 136,00transf federac navarra344 24/07/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM136,00transf federac navarra

345 24/07/2018 4010000377 IGNACIO SANCHEZ CARRILLO 800,00transf a ignacio sanchez345 24/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 800,00transf a ignacio sanchez346 24/07/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 931,70transf a la cabaña346 24/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 931,70transf a la cabaña347 25/07/2018 4010000010 AUTOCARES J.POMBO S.L. 495,00S/Fra. 18/00169, contrap. Pago de efecto347 25/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 495,00S/Fra. 18/00169, Pago de efecto348 25/07/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 417,01S/Fra. 18/943, contrap. Pago de efecto348 25/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 417,01S/Fra. 18/943, Pago de efecto349 25/07/2018 4010000348 ATINTA E ARTE S.L 349,63S/Fra. a18-154, contrap. Pago de efecto349 25/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 349,63S/Fra. a18-154, Pago de efecto350 26/07/2018 4010000394 GUILLERMO COSQUE, S.L. 592,90Fra. 2018-73, GUILLERMO COSQUE,

S.L.megafonía350 26/07/2018 6290000024 CTO ESP ABS M+F 592,90Fra. 2018-73, GUILLERMO COSQUE,

S.L.megafonía351 27/07/2018 4010000389 SAUCERROJO REDSYS (CARBUGAL) 40,00Fra. 180325191, SAUCERROJO REDSYS

(CARBUGAL)351 27/07/2018 6550000285 DESPL. CTO ESP ABS M+F 40,00Fra. 180325191, SAUCERROJO REDSYS

(CARBUGAL)351 27/07/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 40,00Fra. 180325191, SAUCERROJO REDSYS

(CARBUGAL)351 27/07/2018 4010000389 SAUCERROJO REDSYS (CARBUGAL) 40,00Fra. 180325191, SAUCERROJO REDSYS

(CARBUGAL)352 27/07/2018 4010000394 GUILLERMO COSQUE, S.L. 592,90S/Fra. 2018-73, contrap. Pago de efecto352 27/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 592,90S/Fra. 2018-73, Pago de efecto353 27/07/2018 4010000010 AUTOCARES J.POMBO S.L. 660,00S/Fra. 18/00167, contrap. Pago de efecto353 27/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 660,00S/Fra. 18/00167, Pago de efecto354 30/07/2018 4010000035 COPICOR S.L. 89,07Fra. 40276, COPICOR S.L.354 30/07/2018 6220000000 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 89,07Fra. 40276, COPICOR S.L.355 30/07/2018 4340000001 AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA 10.029,55Fra. 01/2018, AYUNTAMIENTO DE LA

CORUÑA





20 /


Suma y Sigue... 250.995,11 240.965,56

355 30/07/2018 7580000006 ING ORGANIZ. CIDADE DA CORUÑA 10.029,55Fra. 01/2018, AYUNTAMIENTO DE LACORUÑA

356 31/07/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 81,07Fra. 604, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.356 31/07/2018 6230000003 ASESORIA LABORAL 81,07Fra. 604, VARELA Y LOJO ASESORES,S.L.357 31/07/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES

GALICIA S.A48,64S/Fra. R22005379606, contrap. Pago de

efecto357 31/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 48,64S/Fra. R22005379606, Pago de efecto358 31/07/2018 4010000032 SERMOGA OSSORIO FR.S.L. 3,95Fra. Q180055701, SERMOGA OSSORIO


FR.S.L.359 31/07/2018 4010000385 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 176,42Fra. 15000-2018-07-3633-N, CRUZ ROJA

ESPAÑOLA359 31/07/2018 6290000017 GASTOS VARIOS 176,42Fra. 15000-2018-07-3633-N, CRUZ ROJA

ESPAÑOLA360 31/07/2018 6400000000 SUELDO FERENC SZABO TATAR 1.500,28nómina julio ferenc360 31/07/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 463,59nómina julio ferenc360 31/07/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 105,02nómina julio ferenc360 31/07/2018 4650000000 REMUNERAC PDTE PAGO FERENC

SZABO TATAR1.300,00nómina julio ferenc


558,85nómina julio ferenc

361 31/07/2018 6400000004 NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 381,89nómina julio antía361 31/07/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 118,00nómina julio antía361 31/07/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 7,64nómina julio antía361 31/07/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00nómina julio antía361 31/07/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA

SS.ACREEDORES142,25nómina julio antía


417,23bonificación seg social

362 31/07/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 417,23bonificación seg social363 31/07/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA

SS.ACREEDORES283,86recibo seguros sociales

363 31/07/2018 5720000004 SABADELL 58726 283,86recibo seguros sociales364 01/08/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00pago nómina antía364 01/08/2018 5720000004 SABADELL 58726 350,00pago nómina antía365 03/08/2018 4010000032 SERMOGA OSSORIO FR.S.L. 3,95S/Fra. Q180055701, contrap. Pago de

efecto365 03/08/2018 5720000004 SABADELL 58726 3,95S/Fra. Q180055701, Pago de efecto366 03/08/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 40,00tarjeta credito366 03/08/2018 5720000004 SABADELL 58726 40,00tarjeta credito367 06/08/2018 6550000285 DESPL. CTO ESP ABS M+F 156,00transf a valencia club haterof367 06/08/2018 5720000004 SABADELL 58726 156,00transf a valencia club haterof368 06/08/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM180,00transf a federac vasca

368 06/08/2018 5720000004 SABADELL 58726 180,00transf a federac vasca369 06/08/2018 6550000285 DESPL. CTO ESP ABS M+F 68,00transf a federac navarra369 06/08/2018 5720000004 SABADELL 58726 68,00transf a federac navarra370 06/08/2018 6550000285 DESPL. CTO ESP ABS M+F 68,00transf a atletico club gandía370 06/08/2018 5720000004 SABADELL 58726 68,00transf a atletico club gandía371 06/08/2018 5720000004 SABADELL 58726 29.803,20transf de xunta de galicia371 06/08/2018 7400000000 SUBVENCION DE LA XUNTA DE

GALICIA29.803,20transf de xunta de galicia

372 13/08/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 81,07S/Fra. 28604, contrap. Pago de efecto372 13/08/2018 5720000004 SABADELL 58726 81,07S/Fra. 28604, Pago de efecto373 13/08/2018 4010000013 JOSE O.FDEZ SERANTES 60,56Fra. 8858DCX-130818, JOSE O.FDEZ

SERANTES373 13/08/2018 6290000006 GASTOS DESPLAZAMIENTO 60,56Fra. 8858DCX-130818, JOSE O.FDEZ

SERANTES374 13/08/2018 4010000013 JOSE O.FDEZ SERANTES 60,56S/Fra. 8858DCX-130818, contrap. Pago de

efecto374 13/08/2018 5720000004 SABADELL 58726 60,56S/Fra. 8858DCX-130818, Pago de efecto





21 /


Suma y Sigue... 285.341,38 285.357,88

375 13/08/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 16,50Fra. 01/00080, LA CABAÑA DEL PESCADOR375 13/08/2018 6290000009 COMIDAS REUNION 16,50Fra. 01/00080, LA CABAÑA DEL PESCADOR375 13/08/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 16,50Fra. 01/00080, LA CABAÑA DEL PESCADOR375 13/08/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 16,50Fra. 01/00080, LA CABAÑA DEL PESCADOR376 13/08/2018 4650000000 REMUNERAC PDTE PAGO FERENC


376 13/08/2018 5720000004 SABADELL 58726 1.300,00pago nómina ferenc377 13/08/2018 6550000285 DESPL. CTO ESP ABS M+F 300,00transf a sheila grandal-chpabellon377 13/08/2018 5720000004 SABADELL 58726 300,00transf a sheila grandal-chpabellon378 13/08/2018 6290000017 GASTOS VARIOS 300,00transf incineracion meis378 13/08/2018 5720000004 SABADELL 58726 300,00transf incineracion meis379 13/08/2018 5210000001 DEUDAS A C/P CON FERENC 5.000,00transf a ferenc379 13/08/2018 5720000004 SABADELL 58726 5.000,00transf a ferenc380 13/08/2018 5134000000 DEUDAS A C/P FEDERACION

ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA5.000,00transf a fed española halterofilia

380 13/08/2018 5720000004 SABADELL 58726 5.000,00transf a fed española halterofilia381 14/08/2018 4010000082 RIALTA COMPLEJO RESIDENCIAL 3.258,00Fra. 2018/XX/839643, RIALTA COMPLEJO

RESIDENCIAL 381 14/08/2018 6550000285 DESPL. CTO ESP ABS M+F 3.258,00Fra. 2018/XX/839643, RIALTA COMPLEJO

RESIDENCIAL 382 14/08/2018 4010000082 RIALTA COMPLEJO RESIDENCIAL 288,00Fra. 2018/XX/839644, RIALTA COMPLEJO

RESIDENCIAL 382 14/08/2018 6550000285 DESPL. CTO ESP ABS M+F 288,00Fra. 2018/XX/839644, RIALTA COMPLEJO

RESIDENCIAL 383 14/08/2018 4010000082 RIALTA COMPLEJO RESIDENCIAL 8.152,00Fra. 2018/XX/839645, RIALTA COMPLEJO

RESIDENCIAL 383 14/08/2018 6550000285 DESPL. CTO ESP ABS M+F 8.152,00Fra. 2018/XX/839645, RIALTA COMPLEJO

RESIDENCIAL 384 22/08/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES



TELECOMUNICACIONES GA385 27/08/2018 4010000035 COPICOR S.L. 89,07S/Fra. 2440276, contrap. Pago de efecto385 27/08/2018 5720000004 SABADELL 58726 89,07S/Fra. 2440276, Pago de efecto386 28/08/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 16,50Fra. 01/00088, LA CABAÑA DEL PESCADOR386 28/08/2018 6290000009 COMIDAS REUNION 16,50Fra. 01/00088, LA CABAÑA DEL PESCADOR386 28/08/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 16,50Fra. 01/00088, LA CABAÑA DEL PESCADOR386 28/08/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 16,50Fra. 01/00088, LA CABAÑA DEL PESCADOR387 30/08/2018 4010000252 LEGO 2021,S.L 80,04Fra. 467, LEGO 2021,S.L387 30/08/2018 6020000170 CTO ESP ABS MAS Y FEM 80,04Fra. 467, LEGO 2021,S.L388 31/08/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 50,82Fra. 718/01, VARELA Y LOJO

ASESORES,S.L.388 31/08/2018 6230000003 ASESORIA LABORAL 50,82Fra. 718/01, VARELA Y LOJO

ASESORES,S.L.389 31/08/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES


efecto389 31/08/2018 5720000004 SABADELL 58726 48,02S/Fra. R22005752804, Pago de efecto390 31/08/2018 4010000032 SERMOGA OSSORIO FR.S.L. 10,10Fra. Q180063918, SERMOGA OSSORIO


FR.S.L.391 31/08/2018 6400000000 SUELDO FERENC SZABO TATAR 1.500,28nómina agosto ferenc391 31/08/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 463,59nómina agosto ferenc391 31/08/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 105,02nómina agosto ferenc391 31/08/2018 4650000000 REMUNERAC PDTE PAGO FERENC

SZABO TATAR1.300,00nómina agosto ferenc


558,85nómina agosto ferenc

392 31/08/2018 6400000004 NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 381,89nómina agosto antía392 31/08/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 118,00nómina agosto antía392 31/08/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 7,64nómina agosto antía392 31/08/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00nómina agosto antía





22 /


Suma y Sigue... 311.795,21 311.795,21


142,25nómina agosto antía





394 31/08/2018 5720000004 SABADELL 58726 283,86recibo seguros sociales395 03/09/2018 4650000000 REMUNERAC PDTE PAGO FERENC


395 03/09/2018 5720000004 SABADELL 58726 1.300,00pago nómina ferenc396 04/09/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00pago nómina antía396 04/09/2018 5720000004 SABADELL 58726 350,00pago nómina antía397 05/09/2018 4010000032 SERMOGA OSSORIO FR.S.L. 10,10S/Fra. Q180063918, contrap. Pago de

efecto397 05/09/2018 5720000004 SABADELL 58726 10,10S/Fra. Q180063918, Pago de efecto398 05/09/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 33,00tarjeta credito398 05/09/2018 5720000004 SABADELL 58726 33,00tarjeta credito399 06/09/2018 5720000004 SABADELL 58726 60,00transf miguel santos399 06/09/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 60,00transf miguel santos400 07/09/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 50,82S/Fra. 718/01, contrap. Pago de efecto400 07/09/2018 5720000004 SABADELL 58726 50,82S/Fra. 718/01, Pago de efecto401 15/09/2018 4010000202 MUDANZAS JOSE LUIS 363,00Fra. 26/2018, MUDANZAS JOSE LUIS401 15/09/2018 6550000294 CRITERIUM GALICIA M+F, CTO GALL

TEC,TROFEO PROMESAS363,00Fra. 26/2018, MUDANZAS JOSE LUIS

402 16/09/2018 4010000061 AREA DE SERVICIO LAS FUENTES 141,00Fra. FA95763, AREA DE SERVICIO LASFUENTES

402 16/09/2018 6550000297 TEST CTO DE EUROPA S-23 141,00Fra. FA95763, AREA DE SERVICIO LASFUENTES

402 16/09/2018 4010000002 FERENC SZABÓ TATAR 141,00Fra. FA95763, AREA DE SERVICIO LASFUENTES

402 16/09/2018 4010000061 AREA DE SERVICIO LAS FUENTES 141,00Fra. FA95763, AREA DE SERVICIO LASFUENTES

403 18/09/2018 4010000002 FERENC SZABÓ TATAR 256,60Fra. 4028JXS-150918, FERENC SZABÓTATAR

403 18/09/2018 6550000297 TEST CTO DE EUROPA S-23 256,60Fra. 4028JXS-150918, FERENC SZABÓTATAR

404 18/09/2018 4010000002 FERENC SZABÓ TATAR 397,60pago a ferenc gtos test cto europas23404 18/09/2018 5720000004 SABADELL 58726 397,60pago a ferenc gtos test cto europas23405 19/09/2018 4010000059 VIAJES EL CORTE INGLES 323,32Fra. 01035800036C, VIAJES EL CORTE

INGLES 405 19/09/2018 6550000284 DESP. PLAY OFF CLASIF CTO ESP

CLUBS323,32Fra. 01035800036C, VIAJES EL CORTE

INGLES 406 19/09/2018 4010000059 VIAJES EL CORTE INGLES 323,32S/Fra. 01035800036C, contrap. Pago de

efecto406 19/09/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 323,32Fra. 01035800036C, Pago de efecto407 20/09/2018 5720000004 SABADELL 58726 20,00transf club halterofilia rias baixas407 20/09/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 20,00transf club halterofilia rias baixas408 20/09/2018 5720000004 SABADELL 58726 40,00abono transf chferrol408 20/09/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 40,00abono transf chferrol409 21/09/2018 4010000388 JUAN CARLOS BLANCO BLANCO 410,92Fra. 2018-0068, JUAN CARLOS BLANCO

BLANCO409 21/09/2018 6000000001 COMPRA EQUIPACIONES

DEPORTIVAS410,92Fra. 2018-0068, JUAN CARLOS BLANCO

BLANCO410 22/09/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES



TELECOMUNICACIONES GA411 27/09/2018 5720000004 SABADELL 58726 140,00transf de chcoruña411 27/09/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 140,00transf de chcoruña412 28/09/2018 4010000035 COPICOR S.L. 55,55Fra. 40341, COPICOR S.L.412 28/09/2018 6220000000 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 55,55Fra. 40341, COPICOR S.L.413 28/09/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES 47,78S/Fra. R22005943283, contrap. Pago de





23 /


Suma y Sigue... 317.008,09 316.960,31

413 28/09/2018 4010000191GALICIA S.A

47,78efecto

413 28/09/2018 5720000004 SABADELL 58726 47,78S/Fra. R22005943283, Pago de efecto414 28/09/2018 4010000032 SERMOGA OSSORIO FR.S.L. 2,20Fra. Q180071650, SERMOGA OSSORIO


FR.S.L.415 28/09/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA


415 28/09/2018 5720000004 SABADELL 58726 283,86recibo seguros sociales416 28/09/2018 5720000004 SABADELL 58726 60,00transf 3licencias ch416 28/09/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 60,00transf 3licencias ch417 29/09/2018 4010000013 JOSE O.FDEZ SERANTES 31,04Fra. 8858DCX-290918, JOSE O.FDEZ

SERANTES417 29/09/2018 6290000006 GASTOS DESPLAZAMIENTO 31,04Fra. 8858DCX-290918, JOSE O.FDEZ

SERANTES418 30/09/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 50,82Fra. 801/01, VARELA Y LOJO


ASESORES,S.L.419 30/09/2018 6400000000 SUELDO FERENC SZABO TATAR 1.500,28nómina septiembre ferenc419 30/09/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 463,59nómina septiembre ferenc419 30/09/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 105,02nómina septiembre ferenc419 30/09/2018 4650000000 REMUNERAC PDTE PAGO FERENC

SZABO TATAR1.300,00nómina septiembre ferenc


558,85nómina septiembre ferenc

420 30/09/2018 6400000004 NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 381,89nómina septiembre antía420 30/09/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 118,00nómina septiembre antía420 30/09/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 7,64nómina septiembre antía420 30/09/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00nómina septiembre antía420 30/09/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA

SS.ACREEDORES142,25nómina septiembre antía



421 30/09/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 417,23bonificación seg social422 01/10/2018 4650000000 REMUNERAC PDTE PAGO FERENC


422 01/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 1.300,00pago nómina ferenc423 02/10/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00pago nómina antía423 02/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 350,00pago nómina antía424 05/10/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 310,32Fra. 18/975, MANU SPORTS CAMBRE424 05/10/2018 6020000166 PLAY-OFF CLASIF CTO ESP CLUBS 310,32Fra. 18/975, MANU SPORTS CAMBRE425 05/10/2018 4010000114 INTERCAR.INTERURBANA DE

AUTOCARES S.A.U39,21Fra. 400-1-321-354946,

INTERCAR.INTERURBANA DE AUT425 05/10/2018 6550000300 PLAY OFF CLASIFICATORIO CTOS

M+F39,21Fra. 400-1-321-354946,

INTERCAR.INTERURBANA DE AUT425 05/10/2018 4010000024 MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ 39,21Fra. 400-1-321-354946,

INTERCAR.INTERURBANA DE AUT425 05/10/2018 4010000114 INTERCAR.INTERURBANA DE

AUTOCARES S.A.U39,21Fra. 400-1-321-354946,

INTERCAR.INTERURBANA DE AUT426 05/10/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 323,32tarjeta credito426 05/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 323,32tarjeta credito427 06/10/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 318,59Fra. 18/977, MANU SPORTS CAMBRE427 06/10/2018 6020000173 CTO GALICIA POR CLUBS M+F 318,59Fra. 18/977, MANU SPORTS CAMBRE428 06/10/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 318,59S/Fra. 18/977, contrap. Pago de efecto428 06/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 318,59S/Fra. 18/977, Pago de efecto429 06/10/2018 4010000402 IBEETEL SOLUTIONS,S.L 181,50Fra. 003/000054, IBEETEL SOLUTIONS,S.L429 06/10/2018 6230000010 GESTION COMPETICIONES 181,50Fra. 003/000054, IBEETEL SOLUTIONS,S.L430 07/10/2018 4010000024 MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ 24,53Fra. 354946, INTERCAR.INTERURBANA DE

AUTOCARES S.A430 07/10/2018 6550000300 PLAY OFF CLASIFICATORIO CTOS

M+F24,53Fra. 354946, INTERCAR.INTERURBANA DE

AUTOCARES S.A430 07/10/2018 4010000024 MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ 24,53Fra. 354946, INTERCAR.INTERURBANA DE





24 /


Suma y Sigue... 323.522,27 323.546,80

430 07/10/2018 4010000024 MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ 24,53AUTOCARES S.A

430 07/10/2018 4010000024 MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ 24,53Fra. 354946, INTERCAR.INTERURBANA DEAUTOCARES S.A

431 07/10/2018 4010000354 RADIO TAXI 11,00Fra. 86, RADIO TAXI431 07/10/2018 6550000300 PLAY OFF CLASIFICATORIO CTOS

M+F11,00Fra. 86, RADIO TAXI

431 07/10/2018 4010000024 MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ 11,00Fra. 86, RADIO TAXI431 07/10/2018 4010000354 RADIO TAXI 11,00Fra. 86, RADIO TAXI432 08/10/2018 4010000348 ATINTA E ARTE S.L 40,66Fra. a18-190, ATINTA E ARTE S.L432 08/10/2018 6020000173 CTO GALICIA POR CLUBS M+F 40,66Fra. a18-190, ATINTA E ARTE S.L433 08/10/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 428,45Fra. 01/000113, LA CABAÑA DEL

PESCADOR433 08/10/2018 6550000279 DESP.CTO GALICIA CLUBS 428,45Fra. 01/000113, LA CABAÑA DEL

PESCADOR434 08/10/2018 4010000348 ATINTA E ARTE S.L 271,10Fra. a18-189, ATINTA E ARTE S.L434 08/10/2018 6270000019 PUBLICIDAD PLAY-OFF 271,10Fra. a18-189, ATINTA E ARTE S.L435 08/10/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 386,65Fra. 01/000112, LA CABAÑA DEL

PESCADOR435 08/10/2018 6550000284 DESP. PLAY OFF CLASIF CTO ESP

CLUBS386,65Fra. 01/000112, LA CABAÑA DEL

PESCADOR436 08/10/2018 4010000085 MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ 39,20Fra. SANTOS-081018, xuiz cto galicia clubs436 08/10/2018 6230300000 JUECES 40,00Fra. SANTOS-081018, xuiz cto galicia clubs436 08/10/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,80Fra. SANTOS-081018, xuiz cto galicia clubs437 08/10/2018 4010000078 JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN 39,20Fra. TUBIO-08102018, xuiz cto galicia clubs437 08/10/2018 6230300000 JUECES 40,00Fra. TUBIO-08102018, xuiz cto galicia clubs437 08/10/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,80Fra. TUBIO-08102018, xuiz cto galicia clubs438 08/10/2018 4010000017 PURIFICACION CARNERO LOSADA 39,20Fra. PURI-081018, xuiz cto galicia clubs438 08/10/2018 6230300000 JUECES 40,00Fra. PURI-081018, xuiz cto galicia clubs438 08/10/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,80Fra. PURI-081018, xuiz cto galicia clubs439 08/10/2018 4010000017 PURIFICACION CARNERO LOSADA 39,20S/Fra. PURI-081018, contrap. Pago de

efecto439 08/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 39,20S/Fra. PURI-081018, Pago de efecto440 08/10/2018 4010000024 MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ 41,16Fra. ARMESTO-081018, cto galicia clubs440 08/10/2018 6230900003 SECRETARIA COMPETICION 42,00Fra. ARMESTO-081018, cto galicia clubs440 08/10/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,84Fra. ARMESTO-081018, cto galicia clubs441 08/10/2018 4010000402 IBEETEL SOLUTIONS,S.L 181,50S/Fra. 003/000054, contrap. Pago de efecto441 08/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 181,50S/Fra. 003/000054, Pago de efecto442 08/10/2018 4010000385 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 343,03Fra. 15000-2018-10-3554-N, CRUZ ROJA

ESPAÑOLA442 08/10/2018 6230100003 CRUZ ROJA 343,03Fra. 15000-2018-10-3554-N, CRUZ ROJA

ESPAÑOLA443 08/10/2018 4010000085 MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ 49,00Fra. SANTOSC-081018, xuiz play off

clasificatorio 443 08/10/2018 6230300000 JUECES 50,00Fra. SANTOSC-081018, xuiz play off

clasificatorio 443 08/10/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 1,00Fra. SANTOSC-081018, xuiz play off

clasificatorio 444 08/10/2018 4010000078 JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN 49,00Fra. TUBIO-081018, xuiz play off

clasificatorio444 08/10/2018 6230300000 JUECES 50,00Fra. TUBIO-081018, xuiz play off

clasificatorio444 08/10/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 1,00Fra. TUBIO-081018, xuiz play off

clasificatorio445 08/10/2018 4010000078 JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN 49,00S/Fra. TUBIO-081018, contrap. Pago de

efecto445 08/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 49,00S/Fra. TUBIO-081018, Pago de efecto446 08/10/2018 4010000017 PURIFICACION CARNERO LOSADA 49,00Fra. PURI--081018, xuiz play off

clasificatorio446 08/10/2018 6230300000 JUECES 50,00Fra. PURI--081018, xuiz play off

clasificatorio446 08/10/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 1,00Fra. PURI--081018, xuiz play off

clasificatorio447 08/10/2018 4010000017 PURIFICACION CARNERO LOSADA 49,00S/Fra. PURI--081018, contrap. Pago de





25 /


Suma y Sigue... 325.669,39 325.620,39

447 08/10/2018 4010000017 PURIFICACION CARNERO LOSADA 49,00efecto

447 08/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 49,00S/Fra. PURI--081018, Pago de efecto448 08/10/2018 4010000024 MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ 50,96Fra. ARMESTO--081018, play off

clasificatori448 08/10/2018 6230900004 CONTROLADOR TECNICO 52,00Fra. ARMESTO--081018, play off

clasificatori448 08/10/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 1,04Fra. ARMESTO--081018, play off

clasificatori448 08/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 50,96Fra. ARMESTO--081018, play off

clasificatori448 08/10/2018 4010000024 MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ 50,96Fra. ARMESTO--081018, play off

clasificatori449 09/10/2018 4010000348 ATINTA E ARTE S.L 40,66S/Fra. a18-190, contrap. Pago de efecto449 09/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 40,66S/Fra. a18-190, Pago de efecto450 09/10/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 428,45S/Fra. 01/000113, contrap. Pago de efecto450 09/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 428,45S/Fra. 01/000113, Pago de efecto451 09/10/2018 4010000388 JUAN CARLOS BLANCO BLANCO 410,92S/Fra. 2018-0068, contrap. Pago de efecto451 09/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 410,92S/Fra. 2018-0068, Pago de efecto452 09/10/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 310,32S/Fra. 18/975, contrap. Pago de efecto452 09/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 310,32S/Fra. 18/975, Pago de efecto453 09/10/2018 4010000348 ATINTA E ARTE S.L 271,10S/Fra. a18-189, contrap. Pago de efecto453 09/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 271,10S/Fra. a18-189, Pago de efecto454 09/10/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 386,65S/Fra. 01/000112, contrap. Pago de efecto454 09/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 386,65S/Fra. 01/000112, Pago de efecto455 09/10/2018 4010000085 MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ 39,20S/Fra. SANTOS-081018, contrap. Pago de

efecto455 09/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 39,20S/Fra. SANTOS-081018, Pago de efecto456 09/10/2018 4010000078 JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN 39,20S/Fra. TUBIO-08102018, contrap. Pago de

efecto456 09/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 39,20S/Fra. TUBIO-08102018, Pago de efecto457 09/10/2018 4010000024 MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ 41,16S/Fra. ARMESTO-081018, contrap. Pago de

efecto457 09/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 41,16S/Fra. ARMESTO-081018, Pago de efecto458 09/10/2018 4010000362 RADIO POPULAR,S.A.COPE 580,00S/Fra. 0270200654, contrap. Pago de efecto458 09/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 580,00S/Fra. 0270200654, Pago de efecto459 09/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 343,03S/Fra. 15000-2018-10-3554-N, Pago de

efecto459 09/10/2018 4010000385 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 343,03S/Fra. 15000-2018-10-3554-N, Pago de

efecto460 09/10/2018 4010000024 MIGUEL A.ARMESTO SUAREZ 74,74pago miguel armesto despl play off clasif460 09/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 74,74pago miguel armesto despl play off clasif461 09/10/2018 4010000085 MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ 49,00S/Fra. SANTOSC-081018, contrap. Pago de

efecto461 09/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 49,00S/Fra. SANTOSC-081018, Pago de efecto462 10/10/2018 4010000355 CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL 74,01Fra. 4-161280, CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL462 10/10/2018 6550000284 DESP. PLAY OFF CLASIF CTO ESP

CLUBS74,01Fra. 4-161280, CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL

463 10/10/2018 4010000362 RADIO POPULAR,S.A.COPE 580,00Fra. 0270200654, RADIOPOPULAR,S.A.COPE

463 10/10/2018 6270000018 PUBLICIDAD CTO GALICIA PORCLUBS

580,00Fra. 0270200654, RADIOPOPULAR,S.A.COPE

464 10/10/2018 4010000355 CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL 85,00transf a cityhouse rias alta464 10/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 85,00transf a cityhouse rias alta465 11/10/2018 4010000355 CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL 74,01S/Fra. 4-161280, contrap. Pago de efecto465 11/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 74,00S/Fra. 4-161280, Pago de efecto465 11/10/2018 6290000000 GASTOS OFICINA 0,01S/Fra. 4-161280, Pago de efecto466 12/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 10.029,55transf ayto a coruña466 12/10/2018 4340000001 AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA 10.029,55transf ayto a coruña467 16/10/2018 4010000349 CEGA. CONGRESOS

AUDIOVISUALES, S.L871,20Fra. 00795-18, CEGA. CONGRESOS

AUDIOVISUALES, S.L467 16/10/2018 6210100003 ALQUILER EQUIPOS AUDIOVISUALES

CTOS871,20Fra. 00795-18, CEGA. CONGRESOS

AUDIOVISUALES, S.L





26 /


Suma y Sigue... 341.371,75 340.500,55

468 17/10/2018 4010000349 CEGA. CONGRESOSAUDIOVISUALES, S.L

871,20S/Fra. 00795-18, contrap. Pago de efecto

468 17/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 871,20S/Fra. 00795-18, Pago de efecto469 18/10/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 50,82S/Fra. 801/01, contrap. Pago de efecto469 18/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 50,82S/Fra. 801/01, Pago de efecto470 18/10/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 116,64Fra. 01/000114, LA CABAÑA DEL

PESCADOR470 18/10/2018 6290000009 COMIDAS REUNION 116,64Fra. 01/000114, LA CABAÑA DEL

PESCADOR471 22/10/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES



TELECOMUNICACIONES GA472 22/10/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 116,64S/Fra. 01/000114, contrap. Pago de efecto472 22/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 116,64S/Fra. 01/000114, Pago de efecto473 22/10/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 390,38AEAT 3T111 2018473 22/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 390,38AEAT 3T111 2018474 22/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 18,00transf oscar rial del rio474 22/10/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 18,00transf oscar rial del rio475 25/10/2018 4010000035 COPICOR S.L. 55,55S/Fra. 2540341, contrap. Pago de efecto475 25/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 55,55S/Fra. 2540341, Pago de efecto476 29/10/2018 4010000035 COPICOR S.L. 27,43Fra. 40387, COPICOR S.L.476 29/10/2018 6220000000 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 27,43Fra. 40387, COPICOR S.L.477 29/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 100,00transf chrias baixas477 29/10/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 100,00transf chrias baixas478 30/10/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES


efecto478 30/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 47,60S/Fra. R22006225484, Pago de efecto479 30/10/2018 4010000013 JOSE O.FDEZ SERANTES 31,04Fra. 8858DCX-301018, JOSE O.FDEZ

SERANTES479 30/10/2018 6290000004 DESPLAZ.REUNIONES 31,04Fra. 8858DCX-301018, JOSE O.FDEZ

SERANTES480 30/10/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 16,50Fra. 01/000121, LA CABAÑA DEL

PESCADOR480 30/10/2018 6290000009 COMIDAS REUNION 16,50Fra. 01/000121, LA CABAÑA DEL

PESCADOR480 30/10/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 16,50Fra. 01/000121, LA CABAÑA DEL

PESCADOR480 30/10/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 16,50Fra. 01/000121, LA CABAÑA DEL

PESCADOR481 31/10/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 50,82Fra. 890/01, VARELA Y LOJO


ASESORES,S.L.482 31/10/2018 4010000032 SERMOGA OSSORIO FR.S.L. 1,20Fra. Q180079958, SERMOGA OSSORIO


FR.S.L.483 31/10/2018 4650000000 REMUNERAC PDTE PAGO FERENC


483 31/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 1.300,00pago nómina ferenc484 31/10/2018 6400000000 SUELDO FERENC SZABO TATAR 1.500,28nómina octubre ferenc484 31/10/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 463,59nómina octubre ferenc484 31/10/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 105,02nómina octubre ferenc484 31/10/2018 4650000000 REMUNERAC PDTE PAGO FERENC

SZABO TATAR1.300,00nómina octubre ferenc


558,85nómina octubre ferenc

485 31/10/2018 6400000004 NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 381,89nómina octubre antía485 31/10/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 118,00nómina octubre antía485 31/10/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 7,64nómina octubre antía485 31/10/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00nómina octubre antía485 31/10/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA 142,25nómina octubre antía





27 /


Suma y Sigue... 346.222,23 346.222,23

485 31/10/2018 4760000000SS.ACREEDORES

142,25nómina octubre antía




SS.ACREEDORES701,09recibo seguros sociales-erróneo

487 31/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 701,09recibo seguros sociales-erróneo488 31/10/2018 5720000004 SABADELL 58726 188,00transf carlos aranda amez488 31/10/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 188,00transf carlos aranda amez489 01/11/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00pago nómina antía489 01/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 350,00pago nómina antía490 02/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 18,00transf icaro caravaca490 02/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 18,00transf icaro caravaca491 05/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 18,00transf juan manuel perez becerra491 05/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 18,00transf juan manuel perez becerra492 05/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 85,00transf federac española halterofilia492 05/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 85,00transf federac española halterofilia493 05/11/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 16,50tarjeta credito493 05/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 16,50tarjeta credito494 06/11/2018 4010000032 SERMOGA OSSORIO FR.S.L. 2,20S/Fra. Q180071650, contrap. Pago de

efecto494 06/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 2,20S/Fra. Q180071650, Pago de efecto495 06/11/2018 4010000032 SERMOGA OSSORIO FR.S.L. 1,20S/Fra. Q180079958, contrap. Pago de

efecto495 06/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 1,20S/Fra. Q180079958, Pago de efecto496 06/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 378,00transf escuela astur de halterofilia496 06/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 378,00transf escuela astur de halterofilia497 06/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 18,00transf sebastian ramirez497 06/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 18,00transf sebastian ramirez498 07/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 582,00transf de jose alberto peon498 07/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 582,00transf de jose alberto peon499 07/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 20,00transf miguel santos499 07/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 20,00transf miguel santos500 07/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 702,00transf yolanda aparici fuster500 07/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 72,00transf yolanda aparici fuster500 07/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 774,00transf yolanda aparici fuster501 09/11/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 50,82S/Fra. 890/01, contrap. Pago de efecto501 09/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 50,82S/Fra. 890/01, Pago de efecto502 09/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 123,00transf euskadiko halterofilia502 09/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 123,00transf euskadiko halterofilia503 09/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 54,00transf chpiramide l'hospitalet503 09/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 54,00transf chpiramide l'hospitalet504 12/11/2018 4010000303 FEDERACION ESPAÑOLA DE


504 12/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 160,00S/Fra. 196/2018, Pago de efecto505 12/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 18,00transf carlos carretero505 12/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 18,00transf carlos carretero506 12/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 18,00transf juan manuel garcia506 12/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 18,00transf juan manuel garcia507 12/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 18,00transf club deportivo elemental507 12/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 18,00transf club deportivo elemental508 15/11/2018 4010000303 FEDERACION ESPAÑOLA DE


508 15/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 720,00S/Fra. 204/2018, Pago de efecto509 15/11/2018 4010000400 PUBLIEX SOLUCIONES

GRÁFICAS,S.L.U84,70Fra. 180577, PUBLIEX SOLUCIONES

GRÁFICAS,S.L.U509 15/11/2018 6270000020 PUBLICIDAD CRITERIUM 84,70Fra. 180577, PUBLIEX SOLUCIONES

GRÁFICAS,S.L.U510 16/11/2018 4010000398 JUANA JIMENEZ MELCON 46,50Fra. 161118, JUANA JIMENEZ MELCON





28 /


Suma y Sigue... 351.084,47 351.084,47

510 16/11/2018 6550000298 COPA DE ESPAÑA S15,S17 46,50Fra. 161118, JUANA JIMENEZ MELCON 510 16/11/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 46,50Fra. 161118, JUANA JIMENEZ MELCON 510 16/11/2018 4010000398 JUANA JIMENEZ MELCON 46,50Fra. 161118, JUANA JIMENEZ MELCON 511 19/11/2018 4010000303 FEDERACION ESPAÑOLA DE

HALTEROFILIA160,00Fra. 196/2018, FEH-copa de españa

camponaraya511 19/11/2018 6290000023 CUOTAS DE INSCRIPCION CTOS 160,00Fra. 196/2018, FEH-copa de españa

camponaraya512 19/11/2018 4010000027 ALEJANDRO DIAZ VIEJO 55,86Fra. 7673GPB-171118, ALEJANDRO DIAZ

VIEJO512 19/11/2018 6550000298 COPA DE ESPAÑA S15,S17 55,86Fra. 7673GPB-171118, ALEJANDRO DIAZ

VIEJO513 19/11/2018 4010000071 RUBEN RODRIGUEZ FREIRE 76,76Fra. 4273HBL-171118, RUBEN RODRIGUEZ

FREIRE513 19/11/2018 6550000298 COPA DE ESPAÑA S15,S17 76,76Fra. 4273HBL-171118, RUBEN RODRIGUEZ

FREIRE514 19/11/2018 4010000078 JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN 73,34Fra. TUBIO-171118, JOSE MANUEL TUBIO

CUTRIN514 19/11/2018 6550000298 COPA DE ESPAÑA S15,S17 73,34Fra. TUBIO-171118, JOSE MANUEL TUBIO

CUTRIN515 19/11/2018 4010000287 JESUS ALBERTO FIDALGO SOTO 73,34Fra. FIDALGO-171118, JESUS ALBERTO

FIDALGO SOTO515 19/11/2018 6550000298 COPA DE ESPAÑA S15,S17 73,34Fra. FIDALGO-171118, JESUS ALBERTO

FIDALGO SOTO516 19/11/2018 4010000376 LUIS ANTONIO POSE CHANS 41,16Fra. POSE-191118, xuiz 29criterium516 19/11/2018 6230300000 JUECES 42,00Fra. POSE-191118, xuiz 29criterium516 19/11/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,84Fra. POSE-191118, xuiz 29criterium517 19/11/2018 4010000158 AMALIA OLGA VIEJO LOPEZ 41,16Fra. AMALIA-191118, xuiz 29criterium517 19/11/2018 6230300000 JUECES 42,00Fra. AMALIA-191118, xuiz 29criterium517 19/11/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,84Fra. AMALIA-191118, xuiz 29criterium518 19/11/2018 4010000331 MARISOL MONASTERIO DOS ANJOS 41,16Fra. MARISOL-191118,xuiz 29criterium518 19/11/2018 6230300000 JUECES 42,00Fra. MARISOL-191118,xuiz 29criterium518 19/11/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,84Fra. MARISOL-191118,xuiz 29criterium519 19/11/2018 4010000048 ALFONSO LOPEZ LOPEZ 44,10Fra. ALFONSO-191118, 29criterium519 19/11/2018 6230900003 SECRETARIA COMPETICION 45,00Fra. ALFONSO-191118, 29criterium519 19/11/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,90Fra. ALFONSO-191118, 29criterium520 19/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 615,00transf ac gandia520 19/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 615,00transf ac gandia521 19/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 20,00transf miguens fontano521 19/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 20,00transf miguens fontano522 19/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 114,00transf vladimiro carcaba522 19/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 114,00transf vladimiro carcaba523 20/11/2018 4010000027 ALEJANDRO DIAZ VIEJO 55,86S/Fra. 7673GPB-171118, contrap. Pago de

efecto523 20/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 55,86S/Fra. 7673GPB-171118, Pago de efecto524 20/11/2018 4010000071 RUBEN RODRIGUEZ FREIRE 76,76S/Fra. 4273HBL-171118, contrap. Pago de

efecto524 20/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 76,76S/Fra. 4273HBL-171118, Pago de efecto525 20/11/2018 4010000078 JOSE MANUEL TUBIO CUTRIN 73,34S/Fra. TUBIO-171118, contrap. Pago de

efecto525 20/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 73,34S/Fra. TUBIO-171118, Pago de efecto526 20/11/2018 4010000287 JESUS ALBERTO FIDALGO SOTO 73,34S/Fra. FIDALGO-171118, contrap. Pago de

efecto526 20/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 73,34S/Fra. FIDALGO-171118, Pago de efecto527 20/11/2018 4010000399 SERGIO PEREZ DOMINGUEZ Y

OTROS, S.C125,03Fra. 24082, SERGIO PEREZ DOMINGUEZ Y

OTROS, S.C527 20/11/2018 6550000294 CRITERIUM GALICIA M+F, CTO GALL

TEC,TROFEO PROMESAS125,03Fra. 24082, SERGIO PEREZ DOMINGUEZ Y

OTROS, S.C528 20/11/2018 4010000376 LUIS ANTONIO POSE CHANS 41,16S/Fra. POSE-191118, contrap. Pago de

efecto528 20/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 41,16S/Fra. POSE-191118, Pago de efecto529 20/11/2018 4010000158 AMALIA OLGA VIEJO LOPEZ 41,16S/Fra. AMALIA-191118, contrap. Pago de

efecto529 20/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 41,16S/Fra. AMALIA-191118, Pago de efecto





29 /


Suma y Sigue... 352.976,92 352.976,92

529 20/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 41,16S/Fra. AMALIA-191118, Pago de efecto530 20/11/2018 4010000331 MARISOL MONASTERIO DOS ANJOS 41,16S/Fra. MARISOL-191118, contrap. Pago de

efecto530 20/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 41,16S/Fra. MARISOL-191118, Pago de efecto531 20/11/2018 4010000048 ALFONSO LOPEZ LOPEZ 44,10S/Fra. ALFONSO-191118, contrap. Pago de

efecto531 20/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 44,10S/Fra. ALFONSO-191118, Pago de efecto532 20/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 510,00transf valencia club halterofilia532 20/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 510,00transf valencia club halterofilia533 20/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 18,00transff liliana beatriz cubiella533 20/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 18,00transff liliana beatriz cubiella534 21/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 275,00transf carla garriga baltrons534 21/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 275,00transf carla garriga baltrons535 22/11/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES



TELECOMUNICACIONES GA536 22/11/2018 4010000010 AUTOCARES J.POMBO S.L. 308,00Fra. 18/00239, AUTOCARES J.POMBO S.L.536 22/11/2018 6550000294 CRITERIUM GALICIA M+F, CTO GALL

TEC,TROFEO PROMESAS308,00Fra. 18/00239, AUTOCARES J.POMBO S.L.

537 22/11/2018 4010000202 MUDANZAS JOSE LUIS 363,00S/Fra. 26/2018, contrap. Pago de efecto537 22/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 363,00S/Fra. 26/2018, Pago de efecto538 22/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 240,00transf club san mateo538 22/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 240,00transf club san mateo539 23/11/2018 4010000010 AUTOCARES J.POMBO S.L. 308,00S/Fra. 18/00239, contrap. Pago de efecto539 23/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 308,00S/Fra. 18/00239, Pago de efecto540 23/11/2018 4010000392 LA HACIENDA LA BAÑEZA,S.L 91,50Fra. H18/0001730, LA HACIENDA LA

BAÑEZA,S.L540 23/11/2018 6550000299 CTO ESP CLUBS-COPA DO REI 91,50Fra. H18/0001730, LA HACIENDA LA

BAÑEZA,S.L541 23/11/2018 4010000392 LA HACIENDA LA BAÑEZA,S.L 91,50S/Fra. H18/0001730, contrap. Pago de

efecto541 23/11/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 91,50Fra. H18/0001730, Pago de efecto542 26/11/2018 4010000035 COPICOR S.L. 27,43S/Fra. 2640387, contrap. Pago de efecto542 26/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 27,43S/Fra. 2640387, Pago de efecto543 26/11/2018 4010000303 FEDERACION ESPAÑOLA DE

HALTEROFILIA720,00Fra. 204/2018, FEH-cto esp clubes, copa el

rey543 26/11/2018 6290000023 CUOTAS DE INSCRIPCION CTOS 720,00Fra. 204/2018, FEH-cto esp clubes, copa el

rey544 26/11/2018 4010000399 SERGIO PEREZ DOMINGUEZ Y

OTROS, S.C125,03S/Fra. 24082, contrap. Pago de efecto

544 26/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 125,03S/Fra. 24082, Pago de efecto545 27/11/2018 4010000002 FERENC SZABÓ TATAR 39,60Fra. 4028JXS-271118, FERENC SZABÓ

TATAR545 27/11/2018 6290000004 DESPLAZ.REUNIONES 39,60Fra. 4028JXS-271118, FERENC SZABÓ

TATAR546 27/11/2018 4010000002 FERENC SZABÓ TATAR 39,60S/Fra. 4028JXS-271118, contrap. Pago de

efecto546 27/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 39,60S/Fra. 4028JXS-271118, Pago de efecto547 27/11/2018 4010000400 PUBLIEX SOLUCIONES

GRÁFICAS,S.L.U84,70S/Fra. 180577, contrap. Pago de efecto

547 27/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 84,70S/Fra. 180577, Pago de efecto548 27/11/2018 4010000002 FERENC SZABÓ TATAR 253,00Fra. 4028JXS-251118, FERENC SZABÓ

TATAR548 27/11/2018 6550000299 CTO ESP CLUBS-COPA DO REI 253,00Fra. 4028JXS-251118, FERENC SZABÓ

TATAR549 27/11/2018 4010000002 FERENC SZABÓ TATAR 253,00S/Fra. 4028JXS-251118, contrap. Pago de

efecto549 27/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 253,00S/Fra. 4028JXS-251118, Pago de efecto550 27/11/2018 4010000401 DAVID MATA LÓPEZ 253,00Fra. 4993JMD-251118, DAVID MATA LÓPEZ550 27/11/2018 6550000299 CTO ESP CLUBS-COPA DO REI 253,00Fra. 4993JMD-251118, DAVID MATA LÓPEZ551 27/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 190,00transf club deportivo elemental alfa551 27/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 20,00transf club deportivo elemental alfa





30 /


Suma y Sigue... 357.320,14 357.320,14

551 27/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 210,00transf club deportivo elemental alfa552 28/11/2018 4010000401 DAVID MATA LÓPEZ 253,00S/Fra. 4993JMD-251118, contrap. Pago de

efecto552 28/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 253,00S/Fra. 4993JMD-251118, Pago de efecto553 29/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 68,00transf club san mateo553 29/11/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 68,00transf club san mateo554 30/11/2018 4010000191 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES


efecto554 30/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 47,60S/Fra. R22006503755, Pago de efecto555 30/11/2018 4010000051 ZIRDAN. (IGNACIO HORNES

AMENEDO)318,00Fra. 1811019, ZIRDAN. (IGNACIO HORNES

AMENEDO)555 30/11/2018 6270000000 PAGINA WEB 300,00Fra. 1811019, ZIRDAN. (IGNACIO HORNES

AMENEDO)555 30/11/2018 6270000000 PAGINA WEB 63,00Fra. 1811019, ZIRDAN. (IGNACIO HORNES

AMENEDO)555 30/11/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 45,00Fra. 1811019, ZIRDAN. (IGNACIO HORNES

AMENEDO)556 30/11/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 50,82Fra. 1000/01, VARELA Y LOJO


ASESORES,S.L.557 30/11/2018 4010000384 DIXITEC.ANGEL MORA FERNANDEZ 33,41Fra. F/7981, DIXITEC.ANGEL MORA

FERNANDEZ557 30/11/2018 6290000000 GASTOS OFICINA 33,41Fra. F/7981, DIXITEC.ANGEL MORA

FERNANDEZ558 30/11/2018 4010000032 SERMOGA OSSORIO FR.S.L. 1,70Fra. Q180089067, SERMOGA OSSORIO


FR.S.L.559 30/11/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 122,71Fra. 18/1007, MANU SPORTS CAMBRE559 30/11/2018 6020000171 CTO ESP CLUBES FEM-COPA DA

RAIÑA122,71Fra. 18/1007, MANU SPORTS CAMBRE



560 30/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 1.300,00pago nómina ferenc561 30/11/2018 6400000000 SUELDO FERENC SZABO TATAR 1.500,28nómina noviembre ferenc561 30/11/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 463,59nómina noviembre ferenc561 30/11/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 105,02nómina noviembre ferenc561 30/11/2018 4650000000 REMUNERAC PDTE PAGO FERENC

SZABO TATAR1.300,00nómina noviembre ferenc


558,85nómina noviembre ferenc

562 30/11/2018 6400000004 NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 381,89nómina noviembre562 30/11/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 118,00nómina noviembre562 30/11/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 7,64nómina noviembre562 30/11/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00nómina noviembre562 30/11/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA

SS.ACREEDORES142,25nómina noviembre





564 30/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 283,86recibo seguros sociales565 30/11/2018 4010000348 ATINTA E ARTE S.L 321,13transf a tinta é arte565 30/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 321,13transf a tinta é arte566 30/11/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 122,71transf a manu sport566 30/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 122,71transf a manu sport567 30/11/2018 6230300000 JUECES 62,08transf a purificacion carnero567 30/11/2018 5720000004 SABADELL 58726 62,08transf a purificacion carnero568 01/12/2018 4010000348 ATINTA E ARTE S.L 321,13Fra. A18-220, ATINTA E ARTE S.L568 01/12/2018 6270100016 CARTELERIA CTO ESP CLUBS

FEM-COPA DA RAIÑA321,13Fra. A18-220, ATINTA E ARTE S.L





31 /


Suma y Sigue... 363.552,28 367.065,28

569 02/12/2018 4010000355 CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL 3.513,00Fra. 21218, CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL569 02/12/2018 6550000288 CTO.ESP.CLUBS FEM-COPA SM LA

REINA3.513,00Fra. 21218, CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL

570 02/12/2018 4010000355 CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL 1.785,00Fra. 21-021218, CITYHOUSE RIAS ALTAS,SL

570 02/12/2018 6550000289 CTO ESP CLUBS FEM-COPA DARAIÑA

1.785,00Fra. 21-021218, CITYHOUSE RIAS ALTAS,SL

571 02/12/2018 4010000355 CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL 1.500,00Fra. cena21218, CITYHOUSE RIAS ALTAS,SL


1.500,00Fra. cena21218, CITYHOUSE RIAS ALTAS,SL

572 03/12/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 532,95Fra. 01/000139, LA CABAÑA DELPESCADOR


532,95Fra. 01/000139, LA CABAÑA DELPESCADOR


871,20Fra. 01020-18, CEGA. Copa Raiña

573 03/12/2018 6210100003 ALQUILER EQUIPOS AUDIOVISUALESCTOS

871,20Fra. 01020-18, CEGA. Copa Raiña

574 03/12/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00pago nómina antía574 03/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 350,00pago nómina antía575 03/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 1.995,00transf feh575 03/12/2018 7580000000 ING POR ORGANIZ

ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS1.995,00transf feh

576 03/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 735,00transf feh576 03/12/2018 7580000000 ING POR ORGANIZ

ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS735,00transf feh

577 03/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 2.000,00transf feh577 03/12/2018 7580000000 ING POR ORGANIZ

ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS2.000,00transf feh

578 03/12/2018 4010000388 JUAN CARLOS BLANCO BLANCO 453,81transf a juan carlos blanco578 03/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 453,81transf a juan carlos blanco579 03/12/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 532,95transf a la cabaña579 03/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 532,95transf a la cabaña580 04/12/2018 4010000002 FERENC SZABÓ TATAR 300,00Fra. FERENC-041218, FERENC SZABÓ

TATAR580 04/12/2018 6550000289 CTO ESP CLUBS FEM-COPA DA

RAIÑA300,00Fra. FERENC-041218, FERENC SZABÓ

TATAR581 04/12/2018 4010000349 CEGA. CONGRESOS

AUDIOVISUALES, S.L871,20transf a cega audiovisuales

581 04/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 871,20transf a cega audiovisuales582 04/12/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 170,00transf a valencia club582 04/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 170,00transf a valencia club583 04/12/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 170,00transf a club gandía583 04/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 170,00transf a club gandía584 04/12/2018 4010000002 FERENC SZABÓ TATAR 300,00transf a ferenc584 04/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 300,00transf a ferenc585 04/12/2018 5660000000 CONSIGNACIONES

DEPÓSITOS-XDO.SOCN46.798,00transf a consignaciones depósitos xdo socn4

585 04/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 6.798,00transf a consignaciones depósitos xdo socn4586 05/12/2018 4010000051 ZIRDAN. (IGNACIO HORNES

AMENEDO)318,00S/Fra. 1811019, contrap. Pago de efecto

586 05/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 318,00S/Fra. 1811019, Pago de efecto587 05/12/2018 4010000385 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 343,04Fra. 15000-2018-3569-N, CRUZ ROJA

ESPAÑOLA587 05/12/2018 6550000289 CTO ESP CLUBS FEM-COPA DA

RAIÑA343,04Fra. 15000-2018-3569-N, CRUZ ROJA

ESPAÑOLA588 05/12/2018 4010000388 JUAN CARLOS BLANCO BLANCO 479,16Fra. 2018-0118, JUAN CARLOS BLANCO

BLANCO588 05/12/2018 6270100018 CTO ESP FEDERACIONES MASTER,

COPA ESP MASTER479,16Fra. 2018-0118, JUAN CARLOS BLANCO

BLANCO589 05/12/2018 4010000385 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 343,04Fra. 15000-2018-12-3570-N, Cto esp

federac master589 05/12/2018 6230100003 CRUZ ROJA 343,04Fra. 15000-2018-12-3570-N, Cto esp

federac master





32 /


Suma y Sigue... 387.913,63 387.913,63

590 05/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 343,04S/Fra. 15000-2018-12-3570-N, Pago deefecto

590 05/12/2018 4010000385 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 343,04S/Fra. 15000-2018-12-3570-N, Pago deefecto

591 05/12/2018 5550000100 PAGOS CON TARJETA 138,00tarjeta credito591 05/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 138,00tarjeta credito592 07/12/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 493,00Fra. 18/1010, MANU SPORTS CAMBRE592 07/12/2018 6020000174 CTO ESP MASTER, CTO ESP

FERDERACIONES MASTER493,00Fra. 18/1010, MANU SPORTS CAMBRE



593 07/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 1.300,00pago nómina ferenc594 07/12/2018 4010000403 JUAN CARLOS LARA MOLINA 302,05Fra. 16/18, cto esp fed master 594 07/12/2018 6290000027 MONTAJE CTOS 302,05Fra. 16/18, cto esp fed master 595 07/12/2018 4010000348 ATINTA E ARTE S.L 240,43Fra. a18-224, ATINTA E ARTE S.L595 07/12/2018 6270100018 CTO ESP FEDERACIONES MASTER,

COPA ESP MASTER240,43Fra. a18-224, ATINTA E ARTE S.L

596 07/12/2018 4010000384 DIXITEC.ANGEL MORA FERNANDEZ 33,41transf a angel mora fdez596 07/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 33,41transf a angel mora fdez597 07/12/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 50,82recibo varela y lojo597 07/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 50,82recibo varela y lojo598 07/12/2018 4010000385 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 343,04transf a cruz roja598 07/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 343,03transf a cruz roja598 07/12/2018 6290000017 GASTOS VARIOS 0,01transf a cruz roja599 08/12/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 470,25Fra. 01/000143, LA CABAÑA DEL

PESCADOR599 08/12/2018 6550000287 CTO.ESP.FEDERAC.MÁSTER,COPA

ESP.MÁSTER470,25Fra. 01/000143, LA CABAÑA DEL

PESCADOR600 08/12/2018 4010000394 GUILLERMO COSQUE, S.L. 482,79Fra. 2018-111, GUILLERMO COSQUE,

S.L.-megafonía600 08/12/2018 6290000025 CTO ESP FEDERACIONES MASTER,

COPA ESP MASTER482,79Fra. 2018-111, GUILLERMO COSQUE,

S.L.-megafonía601 08/12/2018 4010000402 IBEETEL SOLUTIONS,S.L 217,80Fra. 003/000068, IBEETEL cto esp master601 08/12/2018 6230000010 GESTION COMPETICIONES 217,80Fra. 003/000068, IBEETEL cto esp master602 09/12/2018 4010000355 CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL 2.047,00Fra. 91218, CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL602 09/12/2018 6550000287 CTO.ESP.FEDERAC.MÁSTER,COPA

ESP.MÁSTER2.047,00Fra. 91218, CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL

603 09/12/2018 4010000017 PURIFICACION CARNERO LOSADA 60,76Fra. PURI-091218, xuiz copa esp master603 09/12/2018 6230300000 JUECES 62,00Fra. PURI-091218, xuiz copa esp master603 09/12/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 1,24Fra. PURI-091218, xuiz copa esp master604 09/12/2018 4010000376 LUIS ANTONIO POSE CHANS 60,76Fra. POSE-091218, xuiz copa esp master604 09/12/2018 6230300000 JUECES 62,00Fra. POSE-091218, xuiz copa esp master604 09/12/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 1,24Fra. POSE-091218, xuiz copa esp master605 09/12/2018 4010000331 MARISOL MONASTERIO DOS ANJOS 60,76Fra. MARISOL-091218, xuiz copa esp

master605 09/12/2018 6230300000 JUECES 62,00Fra. MARISOL-091218, xuiz copa esp

master605 09/12/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 1,24Fra. MARISOL-091218, xuiz copa esp

master606 09/12/2018 4010000367 CARLOS CASTRO MARIÑO 62,72Fra. CARLOS-091218, Secretario copa esp

master606 09/12/2018 6230900003 SECRETARIA COMPETICION 64,00Fra. CARLOS-091218, Secretario copa esp

master606 09/12/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 1,28Fra. CARLOS-091218, Secretario copa esp

master607 10/12/2018 4010000349 CEGA. CONGRESOS

AUDIOVISUALES, S.L871,20Fra. 01078-18, CEGA. Copa master

607 10/12/2018 6210100003 ALQUILER EQUIPOS AUDIOVISUALESCTOS

871,20Fra. 01078-18, CEGA. Copa master


871,20S/Fra. 01078-18, contrap. Pago de efecto

608 10/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 871,20S/Fra. 01078-18, Pago de efecto609 10/12/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00pago nómina antía





33 /


Suma y Sigue... 396.717,66 396.717,66

609 10/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 350,00pago nómina antía610 10/12/2018 4010000403 JUAN CARLOS LARA MOLINA 302,05S/Fra. 16/18, contrap. Pago de efecto610 10/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 302,05S/Fra. 16/18, Pago de efecto611 10/12/2018 4010000017 PURIFICACION CARNERO LOSADA 60,76S/Fra. PURI-091218, contrap. Pago de

efecto611 10/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 60,76S/Fra. PURI-091218, Pago de efecto612 11/12/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 493,00S/Fra. 18/1010, contrap. Pago de efecto612 11/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 493,00S/Fra. 18/1010, Pago de efecto613 11/12/2018 4010000020 LA CABAÑA DEL PESCADOR 470,25S/Fra. 01/000143, contrap. Pago de efecto613 11/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 470,25S/Fra. 01/000143, Pago de efecto614 11/12/2018 4010000348 ATINTA E ARTE S.L 240,43S/Fra. a18-224, contrap. Pago de efecto614 11/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 240,43S/Fra. a18-224, Pago de efecto615 11/12/2018 4010000376 LUIS ANTONIO POSE CHANS 60,76S/Fra. POSE-091218, contrap. Pago de

efecto615 11/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 60,76S/Fra. POSE-091218, Pago de efecto616 11/12/2018 4010000331 MARISOL MONASTERIO DOS ANJOS 60,76S/Fra. MARISOL-091218, contrap. Pago de

efecto616 11/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 60,76S/Fra. MARISOL-091218, Pago de efecto617 11/12/2018 4010000367 CARLOS CASTRO MARIÑO 62,72S/Fra. CARLOS-091218, contrap. Pago de

efecto617 11/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 62,72S/Fra. CARLOS-091218, Pago de efecto618 11/12/2018 4010000402 IBEETEL SOLUTIONS,S.L 217,80S/Fra. 003/000068, contrap. Pago de efecto618 11/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 217,80S/Fra. 003/000068, Pago de efecto619 11/12/2018 4010000388 JUAN CARLOS BLANCO BLANCO 479,16transf juan carlos blanco619 11/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 479,16transf juan carlos blanco620 12/12/2018 4010000394 GUILLERMO COSQUE, S.L. 482,79S/Fra. 2018-111, contrap. Pago de efecto620 12/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 482,79S/Fra. 2018-111, Pago de efecto621 12/12/2018 5660000000 CONSIGNACIONES

DEPÓSITOS-XDO.SOCN42.047,00transf a xdo socn4 consignaciones depositos

621 12/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 2.047,00transf a xdo socn4 consignaciones depositos622 13/12/2018 4340000001 AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA 6.621,01Fra. 24/2018, AYUNTAMIENTO DE LA

CORUÑA622 13/12/2018 7580000013 ING.ORG. CTO ESP CLUBS

FEM-COPA DA RAIÑA6.621,01Fra. 24/2018, AYUNTAMIENTO DE LA

CORUÑA623 14/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 417,23devolución tgss oct623 14/12/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA

SS.ACREEDORES417,23devolución tgss oct

624 17/12/2018 4010000010 AUTOCARES J.POMBO S.L. 275,00Fra. 18/00281, AUTOCARES J.POMBO S.L.624 17/12/2018 6550000288 CTO.ESP.CLUBS FEM-COPA SM LA

REINA275,00Fra. 18/00281, AUTOCARES J.POMBO S.L.

625 17/12/2018 4010000010 AUTOCARES J.POMBO S.L. 225,01Fra. 18/00282, AUTOCARES J.POMBO S.L.625 17/12/2018 6550000287 CTO.ESP.FEDERAC.MÁSTER,COPA

ESP.MÁSTER225,01Fra. 18/00282, AUTOCARES J.POMBO S.L.

626 19/12/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 172,78transf a manu sport626 19/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 172,78transf a manu sport627 19/12/2018 4010000010 AUTOCARES J.POMBO S.L. 225,01transf a autocares j.pombo627 19/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 225,01transf a autocares j.pombo628 19/12/2018 4010000010 AUTOCARES J.POMBO S.L. 275,00transf a autocares j.pombo628 19/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 275,00transf a autocares j.pombo629 19/12/2018 6230300000 JUECES 31,36transf a carlos castro629 19/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 31,36transf a carlos castro630 19/12/2018 4010000369 GONZALO FALGUERA PEREZ 29,40transf a gonzalo falguera630 19/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40transf a gonzalo falguera631 19/12/2018 4010000370 JUAN LUIS FORMOSO IGLESIAS 29,40transf a juan luis formoso631 19/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40transf a juan luis formoso632 19/12/2018 4010000379 IVAN NINE SIEIRA 29,40transf a ivan nine632 19/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 29,40transf a ivan nine633 20/12/2018 4000000011 MANU SPORTS CAMBRE 172,78Fra. 18/1019, MANU SPORTS CAMBRE633 20/12/2018 6020000167 TROFEO NADAL 172,78Fra. 18/1019, MANU SPORTS CAMBRE634 22/12/2018 4010000369 GONZALO FALGUERA PEREZ 29,40Fra. FALG-221218, GONZALO FALGUERA





34 /


Suma y Sigue... 410.198,52 410.227,92

634 22/12/2018 4010000369 GONZALO FALGUERA PEREZ 29,40PEREZ

634 22/12/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. FALG-221218, GONZALO FALGUERAPEREZ

634 22/12/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. FALG-221218, GONZALO FALGUERAPEREZ

635 22/12/2018 4010000379 IVAN NINE SIEIRA 29,40Fra. NINE-221218, IVAN NINE SIEIRA635 22/12/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. NINE-221218, IVAN NINE SIEIRA635 22/12/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. NINE-221218, IVAN NINE SIEIRA636 22/12/2018 4010000370 JUAN LUIS FORMOSO IGLESIAS 29,40Fra. FORMOSO-221218, JUAN LUIS

FORMOSO IGLESIAS636 22/12/2018 6230300000 JUECES 30,00Fra. FORMOSO-221218, JUAN LUIS

FORMOSO IGLESIAS636 22/12/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 0,60Fra. FORMOSO-221218, JUAN LUIS

FORMOSO IGLESIAS637 27/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 80,00transf chcoruña637 27/12/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 80,00transf chcoruña638 28/12/2018 4010000032 SERMOGA OSSORIO FR.S.L. 1,60Fra. Q180098435, SERMOGA OSSORIO


FR.S.L.639 28/12/2018 5700000000 CAJA FED.GALL.HALTEROFILIA 1,90pago factura639 28/12/2018 4010000032 SERMOGA OSSORIO FR.S.L. 1,90pago factura640 31/12/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 50,82Fra. 1080/01, VARELA Y LOJO


ASESORES,S.L.641 31/12/2018 6400000000 SUELDO FERENC SZABO TATAR 1.500,28nómina diciembre ferenc641 31/12/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 463,59nómina diciembre ferenc641 31/12/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 105,02nómina diciembre ferenc641 31/12/2018 4650000000 REMUNERAC PDTE PAGO FERENC

SZABO TATAR1.300,00nómina diciembre ferenc


558,85nómina diciembre ferenc

642 31/12/2018 6400000004 NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 381,89nómina diciembre642 31/12/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 118,00nómina diciembre642 31/12/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 7,64nómina diciembre642 31/12/2018 4650000004 ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 350,00nómina diciembre642 31/12/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA

SS.ACREEDORES142,25nómina diciembre



643 31/12/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 417,23bonificación seg social644 31/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 7.000,00transf concello de culleredo644 31/12/2018 7400000003 SUBV CONCELLO DE CULLEREDO 7.000,00transf concello de culleredo645 31/12/2018 6280000003 TELEFONO 49,87recibo R645 31/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 49,87recibo R646 31/12/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA


646 31/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 283,86recibo seguros sociales647 31/12/2018 6802020000 DOTAC AMORT PAGINA WEB 52,24amortizacion intangible647 31/12/2018 2806000000 AA DE PAGINA WEB 52,24amortizacion intangible648 31/12/2018 6810000000 AMORTAC DEL INMOVILIZ MATERIAL 666,43amortización material648 31/12/2018 2810200000 AA DE 3BASCULAS SERIE JPS DE

1998666,43amortización material

649 31/12/2018 1300100001 XUNTA DE GALICIA,SUBV OFIC DECAPITAL

120,02transf subv a rtdos ejerc

649 31/12/2018 7460000000 SUBV XUNTA TRASPASADA A RTDOS(MARCADOR)

120,02transf subv a rtdos ejerc

650 31/12/2018 4110200000 CLUB HALTEROFILIA PABELLON 40,00diiferencia en pabellon650 31/12/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 40,00diiferencia en pabellon651 31/12/2018 4310000005 C.H.PABELLON ORENSE 15,00diferencia en pabellon651 31/12/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 15,00diferencia en pabellon





35 /


Suma y Sigue... 421.640,69 421.531,25

652 31/12/2018 1210000000 RESULTADOS NEGATIVOS DEEJERCICIOS ANTERIORES

109,44traspaso

652 31/12/2018 1130000000 RESERVAS VOLUNTARIAS 109,44traspaso655 31/12/2018 6000000001 COMPRA EQUIPACIONES

DEPORTIVAS410,92Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 410,92Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6020000159 CTO GALICIA JUN Y ABS 231,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 231,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6020000161 COPA GALEGA 140,75Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 140,75Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6020000164 TROFEO DELEGACION CORUÑESA 111,40Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 111,40Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6020000166 PLAY-OFF CLASIF CTO ESP CLUBS 310,32Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 310,32Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6020000167 TROFEO NADAL 172,78Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 172,78Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6020000169 TROFEO CIDADE DA CORUÑA 965,20Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 965,20Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6020000170 CTO ESP ABS MAS Y FEM 1.459,60Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 1.459,60Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6020000171 CTO ESP CLUBES FEM-COPA DA

RAIÑA122,71Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 122,71Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6020000172 CTO GALICIA M+F S-15,S-17 265,10Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 265,10Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6020000173 CTO GALICIA POR CLUBS M+F 359,25Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 359,25Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6020000174 CTO ESP MASTER, CTO ESP

FERDERACIONES MASTER493,00Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 493,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6210100003 ALQUILER EQUIPOS AUDIOVISUALES

CTOS2.613,60Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 2.613,60Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6220000000 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 461,11Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 461,11Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6230000002 ASESORIA FISCAL Y CONTABLE 2.541,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 2.541,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6230000003 ASESORIA LABORAL 740,52Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 740,52Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6230000004 GESTION DOMINIO 363,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 363,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6230000006 PROTECCION DE DATOS 592,90Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 592,90Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6230000010 GESTION COMPETICIONES 399,30Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 399,30Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6230100003 CRUZ ROJA 686,07Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 686,07Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6230300000 JUECES 1.491,44Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 1.491,44Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6230300001 XUIZ CIDADE DA CORUÑA 320,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 320,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6230900003 SECRETARIA COMPETICION 446,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 446,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6230900004 CONTROLADOR TECNICO 52,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 52,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6250000002 SEGURO DE RESPONSABILIDAD

CIVIL GENERAL403,25Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 403,25Pérdidas y Ganancias





36 /


Suma y Sigue... 437.792,91 441.949,66

655 31/12/2018 6250100000 SEGURO DE ACCIDENTE DEPORTIVO 4.156,75Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 4.156,75Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6270000000 PAGINA WEB 363,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 363,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6270000016 PUBLICIDAD CTO ESP ABSOLUTO 349,63Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 349,63Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6270000018 PUBLICIDAD CTO GALICIA POR

CLUBS580,00Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 580,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6270000019 PUBLICIDAD PLAY-OFF 271,10Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 271,10Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6270000020 PUBLICIDAD CRITERIUM 84,70Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 84,70Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6270100010 PUBLICIDAD CIDADE DE A CORUÑA 372,08Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 372,08Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6270100014 CARTEIS CTO GALICIA JUN E ABS 27,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 27,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6270100016 CARTELERIA CTO ESP CLUBS

FEM-COPA DA RAIÑA321,13Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 321,13Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6270100017 CARTEIS TROFEO DELEGACION

CORUÑESA42,35Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 42,35Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6270100018 CTO ESP FEDERACIONES MASTER,

COPA ESP MASTER719,59Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 719,59Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6280000003 TELEFONO 576,98Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 576,98Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6290000000 GASTOS OFICINA 44,60Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 44,60Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6290000004 DESPLAZ.REUNIONES 579,36Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 579,36Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6290000006 GASTOS DESPLAZAMIENTO 91,60Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 91,60Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6290000007 GASTOS DE CORREOS 30,75Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 30,75Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6290000009 COMIDAS REUNION 339,94Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 339,94Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6290000017 GASTOS VARIOS 599,81Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 599,81Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6290000019 AFILIACIONES 160,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 160,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6290000023 CUOTAS DE INSCRIPCION CTOS 1.153,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 1.153,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6290000024 CTO ESP ABS M+F 1.933,87Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 1.933,87Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6290000025 CTO ESP FEDERACIONES MASTER,

COPA ESP MASTER482,79Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 482,79Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6290000026 FORMACIÓN CURSOS 827,64Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 827,64Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6290000027 MONTAJE CTOS 302,05Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 302,05Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6400000000 SUELDO FERENC SZABO TATAR 18.003,36Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 18.003,36Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6400000004 NÓMINA ANTIA RODRIGUEZ NEIRA 4.582,68Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 4.582,68Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6420000000 S.S. A CARGO EMPRESA 1.554,51Pérdidas y Ganancias





37 /


Suma y Sigue... 476.343,18 476.343,18

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 1.554,51Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6550000278 COPA GALEGA 75,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 75,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6550000279 DESP.CTO GALICIA CLUBS 428,45Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 428,45Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6550000282 DESPL. TROFEO DELEGACION

CORUÑESA192,39Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 192,39Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6550000284 DESP. PLAY OFF CLASIF CTO ESP

CLUBS783,98Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 783,98Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6550000285 DESPL. CTO ESP ABS M+F 15.180,91Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 15.180,91Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6550000286 DESPL. TROFEO INTERNACIONAL

CIDADE DA CORUÑA8.369,92Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 8.369,92Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6550000287 CTO.ESP.FEDERAC.MÁSTER,COPA

ESP.MÁSTER2.742,26Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 2.742,26Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6550000288 CTO.ESP.CLUBS FEM-COPA SM LA

REINA3.788,00Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 3.788,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6550000289 CTO ESP CLUBS FEM-COPA DA

RAIÑA4.914,80Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 4.914,80Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6550000290 CTO PROV DE TECNICA S-15,S-17 124,41Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 124,41Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6550000291 TROFEO CH CORUÑA FEM 75,90Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 75,90Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6550000292 FASE PROV LIGAS NACIONALES

ESCOLAR Y ABS M+F492,60Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 492,60Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6550000293 CTO ESP S-15 M+F 25,20Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 25,20Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6550000294 CRITERIUM GALICIA M+F, CTO GALL

TEC,TROFEO PROMESAS796,03Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 796,03Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6550000295 TEST PRESELECCIÓN CTO EUROPA

ABS E XORNADA NAC TEC328,00Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 328,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6550000296 I FASE PROVINCIAL LIGA NAC ESC Y

ABS21,28Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 21,28Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6550000297 TEST CTO DE EUROPA S-23 397,60Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 397,60Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6550000298 COPA DE ESPAÑA S15,S17 325,80Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 325,80Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6550000299 CTO ESP CLUBS-COPA DO REI 597,50Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 597,50Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6550000300 PLAY OFF CLASIFICATORIO CTOS

M+F74,74Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 74,74Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6802020000 DOTAC AMORT PAGINA WEB 52,24Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 52,24Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 6810000000 AMORTAC DEL INMOVILIZ MATERIAL 666,43Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 666,43Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 7010000000 INGRESOS POR LICENCIAS 11.130,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 11.130,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 7400000000 SUBVENCION DE LA XUNTA DE

GALICIA49.672,00Pérdidas y Ganancias





38 /


Suma y Sigue... 577.598,62 577.598,62

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 49.672,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 7400000003 SUBV CONCELLO DE CULLEREDO 7.000,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 7.000,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 7460000000 SUBV XUNTA TRASPASADA A RTDOS

(MARCADOR)120,02Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 120,02Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 7580000000 ING POR ORGANIZ

ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS10.238,00Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 10.238,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 7580000005 ING POR ORGANIZACION CTO ESP

ABS MASC Y FEM6.935,00Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 6.935,00Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 7580000006 ING ORGANIZ. CIDADE DA CORUÑA 10.029,55Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 10.029,55Pérdidas y Ganancias655 31/12/2018 7580000013 ING.ORG. CTO ESP CLUBS

FEM-COPA DA RAIÑA6.621,01Pérdidas y Ganancias

655 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 6.621,01Pérdidas y Ganancias656 31/12/2018 1010000000 FONDO SOCIAL 7.086,77Cierre de ejercicio656 31/12/2018 1130000000 RESERVAS VOLUNTARIAS 3.113,69Cierre de ejercicio656 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 17.800,35Cierre de ejercicio656 31/12/2018 1290000000 RESULTADO DEL EJERCICIO 24.390,00Cierre de ejercicio656 31/12/2018 1300100001 XUNTA DE GALICIA,SUBV OFIC DE

CAPITAL156,76Cierre de ejercicio

656 31/12/2018 2060100000 PAGINA WEB 939,60Cierre de ejercicio656 31/12/2018 2120000001 CUADRO ELECTRONICO (MARCADOR

450-0530 ELEIKO)3.132,00Cierre de ejercicio

656 31/12/2018 2120000002 3BASCULAS SERIE JPS DE 1998 2.253,80Cierre de ejercicio656 31/12/2018 2120010000 BARRA MASCULINA DE

COMPETICION (ELEIKO)817,80Cierre de ejercicio

656 31/12/2018 2120010001 1BARRA FEMENINA DECOMPETICION-ELEIKO2007

835,20Cierre de ejercicio

656 31/12/2018 2120010002 1BARRA DEENTRENAMIENTOS-ELEIKO2007


656 31/12/2018 2120010003 2BARRAS DE 20KG CHINAS(1MASC+1FEM)DIST RIAZ


656 31/12/2018 2120010004 BARRAS ANTERIORES A 2005 14.976,07Cierre de ejercicio656 31/12/2018 2120020000 2DISCOS DE 25 KG OFICIAL

COMPETICION-ELEIKO2007464,00Cierre de ejercicio









656 31/12/2018 2120020005 2DISCOS DE 2,5KG OFICIALCOMPETICION-ELEIKO2007


656 31/12/2018 2120020006 1PAR DE GRILLETES DECOMPETICION-ELEIKO2007






656 31/12/2018 2120020009 2DISCOS DE 0,5KG DECOMPETICION-ELEIKO2007


656 31/12/2018 2120020010 4DISCOS IMPACTO DE 5KGINFANTIL-2MASC Y 2FEM


656 31/12/2018 2120020011 4DISCOS IMPACTO DE 10KG(2MASC+2FEM)


656 31/12/2018 2120020012 4DISCOS IMPACTO DE 15KG(2MASC+2FEM)DIST.RIAZOR


656 31/12/2018 2120020013 2DISCOS DE CAUCHO IMPACTO DE20KG(MASC)DIST RIAZ


656 31/12/2018 2120020014 DISCOS ANTERIORES A 2005 12.564,92Cierre de ejercicio





39 /


Suma y Sigue... 653.289,42 677.236,91

656 31/12/2018 2120030000 1MAGNESIERO-RESINEROELEIKO2007


656 31/12/2018 2120040000 1LEVANTA CARROS-CARGARBARRAS ELEIKO2007


656 31/12/2018 2160000000 MOBILIARIO ANTERIOR A 2005 5.733,29Cierre de ejercicio656 31/12/2018 2170000000 1EQUIPO INFORMATICO-PENTIUM

IV-IVM978,00Cierre de ejercicio

656 31/12/2018 2170000001 EQUIPO INFORMATICO DEL 2000 600,00Cierre de ejercicio656 31/12/2018 2806000000 AA DE PAGINA WEB 626,88Cierre de ejercicio656 31/12/2018 2810020002 AA DE 2DISCOS 15KG OFICIAL

COMPETIC ELEIKO476,75Cierre de ejercicio

656 31/12/2018 2810200000 AA DE 3BASCULAS SERIE JPS DE1998

2.920,23Cierre de ejercicio

656 31/12/2018 2810200001 AMORTIZAC ACUMULADA CUADROELECTRONICO(ELEIKO)


656 31/12/2018 2810200100 AMORTIZ.ACUMUL.1BARRA MASC DECOMPETIC ELEIKO


656 31/12/2018 2810200101 AA DE 1BARRA FEMENINA DECOMPETICION ELEIKO


656 31/12/2018 2810200102 AA DE 1BARRA DEENTRENAMIENTOS-ELEIKO


656 31/12/2018 2810200103 AA 2BARRAS DE 20KG CHINAS(1MASC+1FEM)DIST RIAZ


656 31/12/2018 2810200104 AA DE BARRAS ANTERIORES A 2005 14.976,05Cierre de ejercicio656 31/12/2018 2810200200 AA DE 2DISCOS DE 25KG OFICIAL

COMPETIC ELEIKO332,74Cierre de ejercicio

656 31/12/2018 2810200201 AA DE 2DISCOS 20KG OFICIALCOMPETICION ELEIKO


656 31/12/2018 2810200203 AA DE 2DISCOS DE 10KG OFICIALCOMPETIC ELEIKO


656 31/12/2018 2810200204 AA 2DISCOS 5KG OFICIALCOMPETIC ELEIKO


656 31/12/2018 2810200205 2DISCOS DE 2,5KG OFICIALCOMPETICION-ELEIKO


656 31/12/2018 2810200206 1PAR DE GRILLETES DECOMPETICION-ELEIKO


656 31/12/2018 2810200207 AA 2DISCOS DE 2KG DECOMPETICION ELEIKO


656 31/12/2018 2810200208 AA 2DISCOS DE 1KG DECOMPETICION-ELEIKO


656 31/12/2018 2810200209 AA 2DISCOS DE 0,5KG DECOMPETICION-ELEIKO


656 31/12/2018 2810200210 AA 4DISCOS IMPACTO DE 5KGINFANTIL-2MASC Y 2FEM


656 31/12/2018 2810200211 AA 4DISCOS IMPACTO DE10KG(2MASC+2FEM)


656 31/12/2018 2810200212 AA 4DISCOS IMPACTO DE 15KG(2MASC+2FEM)DIST.RIAZOR


656 31/12/2018 2810200213 AA 2DISCOS DE CAUCHO IMPACTODE 20KG(MASC)DIST RIA


656 31/12/2018 2810200214 AA DE DISCOS ANTERIORES A 2005 12.564,50Cierre de ejercicio656 31/12/2018 2810200300 AA DE 1MAGNESIERO-RESINERO

ELEIKO281,24Cierre de ejercicio

656 31/12/2018 2810200400 AA DE 1LEVANTA CARROS-CARGARBARRAS ELEIKO2007


656 31/12/2018 2810600000 AA DE MOBILIARIO ANTERIOR A2005


656 31/12/2018 2810700000 AA DE 1EQUIPOINFORMATICO-PENTIUM IV-IVM


656 31/12/2018 2810700001 AA DE EQUIPO INFORMAT 2000 600,00Cierre de ejercicio656 31/12/2018 4010000001 VARELA Y LOJO ASESORES,S.L. 50,19Cierre de ejercicio656 31/12/2018 4010000355 CITYHOUSE RIAS ALTAS, SL 8.760,00Cierre de ejercicio656 31/12/2018 4310000006 C.H.FERROL 239,00Cierre de ejercicio656 31/12/2018 4340000001 AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA 6.621,01Cierre de ejercicio656 31/12/2018 4751000100 H.P.ACREEDORA POR IRPF 507,75Cierre de ejercicio656 31/12/2018 4760000000 ORGANISMOS DE LA 283,64Cierre de ejercicio





40 /


Suma y Sigue... 709.260,27 691.825,81

656 31/12/2018 4760000000SS.ACREEDORES


656 31/12/2018 5210000001 DEUDAS A C/P CON FERENC 525,00Cierre de ejercicio656 31/12/2018 5660000000 CONSIGNACIONES

DEPÓSITOS-XDO.SOCN48.845,00Cierre de ejercicio

656 31/12/2018 5700000000 CAJA FED.GALL.HALTEROFILIA 143,36Cierre de ejercicio656 31/12/2018 5720000004 SABADELL 58726 8.971,10Cierre de ejercicio





41 /


TOTALES 709.785,27 709.785,27

Página : 42

Don José Manuel Tubío Cutrín, actuando en nombre y representación de la entidad FEDERACIÓN GALLEGA DE HALTEROFILIA DECLARA, bajo su responsabilidad: Que este libro de Diario, número 9 de los de su clase, consta de 42 folios escritos por una sola cara, numeradas en la parte superior derecha del 1 al 42, ambas inclusive, habiendo una portada sin numerar, y empezando a contar en la primera hoja del diario, la última es la presente diligencia, y las restantes hojas corresponden a Diario del ejercicio 2018, cerrado con fecha 31 de Diciembre de 2018. En A Coruña, a 30 de Abril de 2019. Firmado

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