Fondo de Inversión

Colectiva Valor

Enero de 2016

Sabemos Cómo

Constituye una estrategia de inversión a la vista, que representa una alternativa frente a los instrumentos de

liquidez del mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de

los recursos a la vista.

Política de Inversión

• Inversión de corto plazo «Vista»

• Política de riesgo conservadora

• Gestión profesional en búsqueda de los mejores rendimientos

Activos Admisibles

• Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE): CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles Comerciales, cualquier titulo de deuda pública, títulos o derechos de procesos de titularizaciones, además podrá tener participaciones en carteras colectivas.

• Cuentas de Ahorro

FIC Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

Perfil de Riesgo

CONSERVADOR

Horizonte Inversión

CORTO PLAZO

FIC ABIERTA: Los recursos pueden

ser retirados en cualquier momento

Sabemos Cómo

Riesgo de Crédito

AAA

FIC Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

Ventajas operativas

Exentos GMF entre Cuentas Cliente y la Cartera Valor

• Distribuir dinero entre cuentas del cliente sin importar que son de diferentes entidades.

Pago a Terceros Nacionales con GMF pero sin costo operativo financiero y adicional rentabilidad

• Ahorro del costo operativo que genera la administración de las cuentas bancarias. • Los pagos se estructuran a través de nuestro banco pero lo ejecutamos sólo bajo la autorización de ustedes, el proceso

siempre tiene trazabilidad y genera soportes de pagos instantáneos.

Obtención de rendimientos

diarios

Disponibilidad de los recursos en

cualquier momento

Seguridad y agilidad en los

pagos

Acceso al mercado de Renta Fija, con la ayuda de

profesionales idóneos

Sabemos Cómo

DIA SEMANA MES SEMESTRE AÑOAÑO

CORRIDO

VALOR 1 Liquidez Vista 15,879.48 $ 60,495,175,588.54 $ 100,000 5.05% 4.49% 4.07% 2.87% 2.72% 4.07%

VALOR 2 Liquidez Vista 11,327.98 $ 18,465,012,874.53 $ 1,000,000,000 6.58% 6.06% 5.65% 4.28% 4.03% 5.65%

CONSOLIDADO $ 78,960,188,463.07

RENTABILIDAD1

VALOR DE LA UNIDAD VALOR DEL FONDO INVERSION MINIMA

VALOR

Domingo, 31 de Enero de 2016

COMPARTIMENTO DESCRIPCIONPLAZO /

PERMANENCIA

Monitor de rentabilidad “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

Sabemos Cómo

Tasa Fija5.92%

DTF11.40%

IPC31.36%

UVR0.00%

IBR22.79%

Disponible28.54%

Composición portafolio por tipo de renta

Nación1.06%

AAA86.80%

AA+1.91%

BRC1+10.23%

Composición portafolio por calificación

FIC Valor – Composición Inversiones

Calificación de Riesgo: Fitch Ratings 2/AAA

Duración de las

Inversiones

Rentabilidad

Mensual

Rentabilidad Año

Corrido

179.24 días

Participación

A: 4.066%

B: 5.647 %

Participación

A: 4.085%

B: 5.665%

Datos al 31 de enero de 2016

Sabemos Cómo

Sociedades Comisionistas de Bolsa

Entidad Fondo Rentabilidad YTD Ranking # Rentabilidad 365 dìas Ranking # Rentabilidad 180 días Ranking #Rentabilidad

30 dìasRanking #

Profesionales de Bolsa Valor 2 5.67% 1 4.03% 2 4.28% 3 5.65% 1

Corredores Asociados S.A. Interés 5.33% 2 3.84% 5 3.87% 6 5.33% 2

Serfinco Olimpia I Olimpia I 5.14% 3 4.02% 3 3.81% 7 5.14% 6

Asesores en Valores - ADCAP Invertir con Asesores 5.13% 4 3.72% 7 3.74% 8 5.13% 7

Acciones y Valores Accival 5.12% 5 3.66% 8 3.47% 12 5.30% 3

Credicorp Capital S.A. Fonval 5.11% 6 3.64% 10 3.68% 10 5.11% 8

Casa de Bolsa Fondo Liquidez III 4.92% 7 3.64% 9 3.96% 4 4.92% 9

Casa de Bolsa Fondo Liquidez II 4.66% 8 3.51% 11 3.70% 9 4.66% 10

Alianza Valores Liquidez A1 4.64% 9 0.00% 18 3.36% 15 4.64% 11

BTG Pactual Fondo Liquidez ByR - Clase I 4.53% 10 4.53% 1 4.39% 2 5.27% 5

Ultrabursátiles Ultravalores 4.45% 11 3.21% 15 3.18% 16 4.45% 13

Helm Helm Valor 4.40% 13 3.25% 14 3.45% 13 4.40% 14

Casa de Bolsa Fondo Liquidez I 4.40% 12 3.38% 12 3.44% 14 4.40% 15

GNB Valores RENTAVAL TIPO A 4.37% 14 3.97% 4 3.95% 5 4.37% 16

Serfinco Olimpia 4.18% 15 2.98% 16 2.64% 19 4.18% 17

Profesionales de Bolsa Valor 4.09% 16 2.72% 17 2.87% 18 4.07% 18

Global Securities Vista 3.89% 17 3.28% 13 3.04% 17 3.89% 19

BTG Pactual Fondo Liquidez ByR - Clase A 3.76% 18 3.76% 6 3.62% 11 4.52% 12

BTG Pactual Fondo Liquidez ByR - Clase C 0.00% 19 0.00% 19 4.80% 1 5.30% 4

4.63% 3.40% 3.65% 4.76%Promedio Comisionistas de Bolsa

Fondo de Inversión Colectiva Valor

Datos a 31 de enero de 2016

Sabemos Cómo

FIC Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

Calificación de Riesgo

El Fondo de Inversión Colectiva Valor está calificada por la

agencia de calificación de riesgo Fitchs Ratings Colombia. (Enero

2015)

Riesgo de Crédito AAA / Riesgo de Mercado 2

La calificación de fondos «AAA» indica la mayor calidad crediticia de los activos de un

portafolio (o el menor grado de vulnerabilidad a los incumplimientos). Se espera que los

activos de un fondo en esta calificación mantengan un promedio ponderado de calificación

del portafolio de «AAA».

Los fondos calificados «2» se consideran que tienen una baja sensibilidad al riesgo de

mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales presenten una

razonable estabilidad y tengan un desempeño consistente a través de una gama de

escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una baja exposición al riesgo de tasas de

interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo.

Sabemos Cómo

Benchmark Cartera Valor

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

RENTABILIDAD

MES SEMESTRE AÑO

CORRIDO

Participación A 4.07% 2.87% 4.09%

Participación B 5.65% 4.28% 5.67%

Peer Group Sociedades Comisionistas de Bolsa ( # 19) 4.76% 3.65% 4.63%

Fuente: Superfinanciera.gov.co: Información con corte al 31 de enero de 2016.

Liq

uid

ez

• Permanencia mínima un día hábil y 3 días hábiles para constituciones o adiciones en cheque.

Ho

rari

os*

• Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las12:00 pm.

• Retiros: Días hábiles hasta las 12 pm.

Mo

nto

Mín

imo

y P

erm

anen

cia

C. N

o. 1

• Constitución:

• 100.000 Pesos

• Monto mínimo de permanencia**:

• 100.000

• Comisión: 2%.

Mo

nto

Mín

imo

y P

erm

anen

cia

C. N

o. 2

• Constitución:

• 1.000 Millones

• Monto mínimo de permanencia**:

• 100.000

• Comisión: 1%

*Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil. **Ver Reglamento.

Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa

como la sociedad administradora de la cartera

colectiva relacionadas con la gestión del

portafolio son de medio y no de resultado. Los

dineros entregados por los inversionistas a la

cartera colectiva no son depósitos, ni generan

para la sociedad administradora las obligaciones

propias de una institución de depósito y no están

amparados por el seguro de depósito del Fondo

de Garantías de Instituciones Financieras

FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha

naturaleza. La inversión en la cartera colectiva

está sujeta a los riesgos de inversión, derivados

de la evolución de los precios de los activos que

componen el portafolio ".

Advertencia

Medellín

Calle 2 No 20-48

PBX: (574) 215 63 00

Fax: (574) 317 34 94

Barranquilla

Cra. 53 No.82-80 Oficina 602

PBX: (575) 356 91 44

Fax: (575) 356 87 71

Cali

Calle 25N No. 6N-67

PBX: (572) 668 8100

Fax: (572) 668 70 90

Pereira

Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302

PBX: (576) 333 22 95

Fax: (576) 333 22 86

Bogotá

Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5

PBX: (571) 646 33 30

Fax: (571) 635 88 78