FICHA TÉCNICA - ProgresionHoja de vida del administrador de Cartera Colectiva Nombre: JOHN...
Transcript of FICHA TÉCNICA - ProgresionHoja de vida del administrador de Cartera Colectiva Nombre: JOHN...
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
N/ARetiro mínimo (COP):
Saldo mínimo (COP):
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
N/A
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
3.000.000,00
1.000.000,00
Carteras Colectivas Escalonada
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
18/02/2010
370,38
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Primer Tramo Promedio
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.671,360275
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
31/01/2011
NIT 900.333.722-3
Características de la Cartera
34.707,65
8,00
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento
de inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos
representativos de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como,
cheques, pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias,
directamente o a través de titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo
subyacente estén relacionados con los activos previamente descritos.
112.000,00
117.000,00
11.300,00
11.800,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,066% 0,934% NA 2,981% 3,043% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
2,40%
N.A.
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
N.A.
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
2,1 % Máximo
RE
MU
NE
RA
CIO
N D
E L
A S
OC
IED
AD
AD
MIN
IST
RA
DO
RA
2,1 % Máximo
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%7,074%
Año corrido
7,335% 0,000%
2007360 días
NA
200820092010
7,091%
1567 días
181 a 365 días
Participación (%)
0,00%
0,00%
3 a 5 años 0,00%
Últimos
Rentabilidad
Calificación de la cartera colectiva
Información de plazos y maduración
6,903%
Anual
30 días
1 a 180 días
4,29 años1 a 3 años
0,72%
97.000,00
102.000,00
107.000,00
18-f
eb-1
0
18-m
ar-1
0
18-a
br-1
0
18-m
ay-1
0
18-ju
n-10
18-ju
l-10
18-a
go-1
0
18-s
ep-1
0
18-o
ct-1
0
18-n
ov-1
0
18-d
ic-1
0
18-e
ne-1
1
9.800,00
10.300,00
10.800,00
18-f
eb-1
0
11-m
ar-1
0
01-a
br-1
0
22-a
br-1
0
13-m
ay-1
0
03-ju
n-10
24-ju
n-10
15-ju
l-10
05-a
go-1
0
26-a
go-1
0
16-s
ep-1
0
07-o
ct-1
0
28-o
ct-1
0
18-n
ov-1
0
09-d
ic-1
0
30-d
ic-1
0
20-e
ne-1
1
N.A.Entidad Calificadora:
99,28%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No requiere calificación
99,28%
AAA0,72%
RENTA FIJA
100,00%
Real
99,28%
Financiero
0,72%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS (Lote de Pagarés) 99,28%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,72%
TOTAL 100,00%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Cerrada Progresión Libranzas 2009
Correo electrónico: [email protected]
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
99,28%
Inversión
99,28%
Disponible
0,72%
depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
N/ARetiro mínimo (COP):
Saldo mínimo (COP):
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
N/A
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
N/A
Cartera Colectiva Cerrada
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
18/02/2010
286,57
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Primer Tramo Clase A
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.799,439991
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
31/01/2011
NIT 900.333.722-3
Características de la Cartera
26.535,75
7,00
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento
de inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos
representativos de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como,
cheques, pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias,
directamente o a través de titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo
subyacente estén relacionados con los activos previamente descritos.
112.000,00
117.000,00
11.300,00
11.800,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% 1,058% NA 3,472% 3,531% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
2,62%
N.A.
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
N.A.
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
2,10%
RE
MU
NE
RA
CIO
N D
E L
A S
OC
IED
AD
AD
MIN
IST
RA
DO
RA
2,10%
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%8,426%
Año corrido
9,000% 0,000%
2007360 días
NA
200820092010
8,370%
1567 días
181 a 365 días
Participación (%)
0,00%
0,00%
3 a 5 años 0,00%
Últimos
Rentabilidad
Calificación de la cartera colectiva
Información de plazos y maduración
9,000%
Anual
30 días
1 a 180 días
4,29 años1 a 3 años
0,88%
97.000,00
102.000,00
107.000,00
18-f
eb-1
0
18-m
ar-1
0
18-a
br-1
0
18-m
ay-1
0
18-ju
n-10
18-ju
l-10
18-a
go-1
0
18-s
ep-1
0
18-o
ct-1
0
18-n
ov-1
0
18-d
ic-1
0
18-e
ne-1
1
9.800,00
10.300,00
10.800,00
18-f
eb-1
0
11-m
ar-1
0
01-a
br-1
0
22-a
br-1
0
13-m
ay-1
0
03-ju
n-10
24-ju
n-10
15-ju
l-10
05-a
go-1
0
26-a
go-1
0
16-s
ep-1
0
07-o
ct-1
0
28-o
ct-1
0
18-n
ov-1
0
09-d
ic-1
0
30-d
ic-1
0
20-e
ne-1
1
N.A.Entidad Calificadora:
99,12%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No requiere calificación
99,12%
AAA0,88%
RENTA FIJA
100,00%
Real
99,12%
Financiero
0,88%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS (Lote de Pagarés) 99,12%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,88%
TOTAL 100,00%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Cerrada Progresión Libranzas 2009
Correo electrónico: [email protected]
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
99,12%
Inversión
99,12%
Disponible
0,88%
depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Primer Tramo Clase Z
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.000,000861
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
31/01/2011
NIT 900.333.722-3
Características de la Cartera
8.380,66
1,00
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
04/05/2010
83,81
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento
de inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos
representativos de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como,
cheques, pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias,
directamente o a través de titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo
subyacente estén relacionados con los activos previamente descritos.
Cartera Colectiva Cerrada
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
N/A
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
N/A
N/ARetiro mínimo (COP):
Saldo mínimo (COP):
112.000,00
117.000,00
11.300,00
11.800,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% 0,000% NA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
Últimos
Rentabilidad
Calificación de la cartera colectiva
Información de plazos y maduración
0,000%
Anual
30 días
1 a 180 días
4,29 años1 a 3 años
0,17%
1567 días
181 a 365 días
Participación (%)
0,00%
0,00%
3 a 5 años 0,00%
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%0,000%
Año corrido
0,000% 0,000%
2007360 días
NA
200820092010
0,000%
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
0,90%
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
0,90%
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
0,67%
N.A.
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
N.A.
97.000,00
102.000,00
107.000,00
4-m
ay-1
0
25-m
ay-1
0
15-ju
n-10
6-ju
l-10
27-ju
l-10
17-a
go-1
0
7-se
p-10
28-s
ep-1
0
19-o
ct-1
0
9-no
v-10
30-n
ov-1
0
21-d
ic-1
0
11-e
ne-1
1
9.800,00
10.300,00
10.800,00
04-m
ay-1
018
-may
-10
01-ju
n-10
15-ju
n-10
29-ju
n-10
13-ju
l-10
27-ju
l-10
10-a
go-1
024
-ago
-10
07-s
ep-1
021
-sep
-10
05-o
ct-1
019
-oct
-10
02-n
ov-1
016
-nov
-10
30-n
ov-1
014
-dic
-10
28-d
ic-1
011
-ene
-11
25-e
ne-1
1
N.A.
99,83%Más de 5 años
Entidad Calificadora:
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No requiere calificación
99,83%
AAA0,17%
RENTA FIJA
100,00%
Real
99,83%
Financiero
0,17%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS (Lote de Pagarés) 99,83%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,17%
TOTAL 100,00%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Cerrada Progresión Libranzas 2009
Correo electrónico: [email protected]
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
99,83%
Inversión
99,83%
Disponible
0,17%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Segundo Tramo Promedio
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.526,204950
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
31/01/2011
NIT 900.355.808-2
Características de la Cartera
149.497,51
9,00
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento
de inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos
representativos de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como,
cheques, pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias,
directamente o a través de titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo
subyacente estén relacionados con los activos previamente descritos.
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
14/05/2010
1.573,64
Cartera Colectiva Cerrada
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
N/A
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
N/A
N/ARetiro mínimo (COP):
Saldo mínimo (COP):
112.000,00
117.000,00
11.300,00
11.800,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,045% 0,000% NA 0,043% 0,029% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
Últimos
Rentabilidad
Calificación de la cartera colectiva
Información de plazos y maduración
7,051%
Anual
30 días
1 a 180 días
4,31 años1 a 3 años
0,81%
1573 días
181 a 365 días
Participación (%)
0,00%
0,00%
3 a 5 años 0,00%
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%7,406%
Año corrido
0,000% 0,000%
2007360 días
NA
200820092010
7,453%
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
2,1 % Máximo
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
2,1 % Máximo
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
1,68%
N.A.
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
N.A.
97.000,00
102.000,00
107.000,00
14-m
ay-1
028
-may
-10
11-ju
n-10
25-ju
n-10
9-ju
l-10
23-ju
l-10
6-ag
o-10
20-a
go-1
03-
sep-
1017
-sep
-10
1-oc
t-10
15-o
ct-1
029
-oct
-10
12-n
ov-1
026
-nov
-10
10-d
ic-1
024
-dic
-10
7-en
e-11
21-e
ne-1
1
9.800,00
10.300,00
10.800,00
14-m
ay-1
0
28-m
ay-1
0
11-ju
n-10
25-ju
n-10
09-ju
l-10
23-ju
l-10
06-a
go-1
0
20-a
go-1
0
03-s
ep-1
0
17-s
ep-1
0
01-o
ct-1
0
15-o
ct-1
0
29-o
ct-1
0
12-n
ov-1
0
26-n
ov-1
0
10-d
ic-1
0
24-d
ic-1
0
07-e
ne-1
1
21-e
ne-1
1
N.A.
99,19%Más de 5 años
Entidad Calificadora:
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No requiere calificación
99,19%
AAA0,81%
RENTA FIJA
100,00%
Real
99,19%
Financiero
0,81%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS (Lote de Pagarés) 99,19%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,81%
TOTAL 100,00%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Cerrada Progresión Libranzas 2009
Correo electrónico: [email protected]
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
99,19%
Inversión
99,19%
Disponible
0,81%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
N/ARetiro mínimo (COP):
Saldo mínimo (COP):
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
N/A
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
N/A
Cartera Colectiva Cerrada
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
14/05/2010
1.258,53
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Segundo Tramo Clase A
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.618,474670
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
31/01/2011
NIT 900.355.808-2
Características de la Cartera
118.522,55
8,00
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento
de inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos
representativos de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como,
cheques, pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias,
directamente o a través de titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo
subyacente estén relacionados con los activos previamente descritos.
112.000,00
117.000,00
11.300,00
11.800,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% 0,014% NA 0,072% 0,018% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
1,86%
N.A.
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
N.A.
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
2,10%
RE
MU
NE
RA
CIO
N D
E L
A S
OC
IED
AD
AD
MIN
IST
RA
DO
RA
2,10%
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%8,720%
Año corrido
8,750% 0,000%
2007360 días
NA
200820092010
8,716%
1573 días
181 a 365 días
Participación (%)
0,00%
0,00%
3 a 5 años 0,00%
Últimos
Rentabilidad
Calificación de la cartera colectiva
Información de plazos y maduración
8,750%
Anual
30 días
1 a 180 días
4,31 años1 a 3 años
0,96%
97.000,00
102.000,00
107.000,00
14-m
ay-1
028
-may
-10
11-ju
n-10
25-ju
n-10
9-ju
l-10
23-ju
l-10
6-ag
o-10
20-a
go-1
03-
sep-
1017
-sep
-10
1-oc
t-10
15-o
ct-1
029
-oct
-10
12-n
ov-1
026
-nov
-10
10-d
ic-1
024
-dic
-10
7-en
e-11
21-e
ne-1
1
9.800,00
10.300,00
10.800,00
14-m
ay-1
0
28-m
ay-1
0
11-ju
n-10
25-ju
n-10
09-ju
l-10
23-ju
l-10
06-a
go-1
0
20-a
go-1
0
03-s
ep-1
0
17-s
ep-1
0
01-o
ct-1
0
15-o
ct-1
0
29-o
ct-1
0
12-n
ov-1
0
26-n
ov-1
0
10-d
ic-1
0
24-d
ic-1
0
07-e
ne-1
1
21-e
ne-1
1
N.A.Entidad Calificadora:
99,04%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No requiere calificación
99,04%
AAA0,96%
RENTA FIJA
100,00%
Real
99,04%
Financiero
0,96%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS (Lote de Pagarés) 99,04%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,96%
TOTAL 100,00%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Cerrada Progresión Libranzas 2009
Correo electrónico: [email protected]
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
99,04%
Inversión
99,04%
Disponible
0,96%
depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No requiere calificación
99,80%
AAA0,20%
RENTA FIJA
100,00%
Real
99,80%
Financiero
0,20%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS (Lote de Pagarés) 99,80%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,20%
TOTAL 100,00%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Cerrada Progresión Libranzas 2009
Correo electrónico: [email protected]
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
99,80%
Inversión
99,80%
Disponible
0,20%
depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
N/ARetiro mínimo (COP):
Saldo mínimo (COP):
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
N/A
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
N/A
Cartera Colectiva Cerrada
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
20/05/2010
315,11
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Segundo Tramo Clase Z
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.000,000888
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
31/01/2011
NIT 900.355.808-2
Características de la Cartera
31.511,27
1,00
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento
de inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos
representativos de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como,
cheques, pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias,
directamente o a través de titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo
subyacente estén relacionados con los activos previamente descritos.
112.000,00
117.000,00
11.300,00
11.800,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% 0,000% NA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
0,63%
N.A.
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
N.A.
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
0,90%
RE
MU
NE
RA
CIO
N D
E L
A S
OC
IED
AD
AD
MIN
IST
RA
DO
RA
0,90%
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%0,000%
Año corrido
0,000% 0,000%
2007360 días
NA
200820092010
0,000%
1573 días
181 a 365 días
Participación (%)
0,00%
0,00%
3 a 5 años 0,00%
Últimos
Rentabilidad
Calificación de la cartera colectiva
Información de plazos y maduración
0,000%
Anual
30 días
1 a 180 días
4,31 años1 a 3 años
0,20%
97.000,00
102.000,00
107.000,00
20-m
ay-1
03-
jun-
1017
-jun-
101-
jul-1
015
-jul-1
029
-jul-1
012
-ago
-10
26-a
go-1
09-
sep-
1023
-sep
-10
7-oc
t-10
21-o
ct-1
04-
nov-
1018
-nov
-10
2-di
c-10
16-d
ic-1
030
-dic
-10
13-e
ne-1
127
-ene
-11
9.800,00
10.300,00
10.800,00
20-m
ay-1
0
03-ju
n-10
17-ju
n-10
01-ju
l-10
15-ju
l-10
29-ju
l-10
12-a
go-1
0
26-a
go-1
0
09-s
ep-1
0
23-s
ep-1
0
07-o
ct-1
0
21-o
ct-1
0
04-n
ov-1
0
18-n
ov-1
0
02-d
ic-1
0
16-d
ic-1
0
30-d
ic-1
0
13-e
ne-1
1
27-e
ne-1
1
N.A.Entidad Calificadora:
99,80%Más de 5 años
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Retiro mínimo (COP):
Saldo mínimo (COP): N/A
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
N/A
N/A
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
31/12/2010
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
206.184,79
17,00
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
18/02/2010
2.170,06
Portafolio de renta fija
Evolución de 100.000 invertidos Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Fecha de inicio de operaciones:
NIT 900,333,722-3
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.524,829777
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
106.000,00
108.000,00
110.000,00
10.500,00
10.700,00
10.900,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,044% 0,685% NA 0,345% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N/A
N/A
2,10 % (Máximo)
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
N.A
N.A
2,10% (Máximo)
Anual
Rentabilidad neta del fondo
Últimos
Rentabilidad 6,086%
30 díasAño
corrido
0,000%0,000%
2006360 días
NA7,434%
N.A.
1 a 180 días
4,392 años1 a 3 años
0,27%
0,00%
0,00%
99,73%
0,00%
1602,95 días
181 a 365 días
Más de 5 años
N.A.
3 a 5 años
1,98%
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
200720082009
0,000%
Participación (%)
Información de plazos y maduración
7,199%
98.000,00
100.000,00
102.000,00
104.000,00
18-f
eb-1
0
11-m
ar-1
0
1-ab
r-10
22-a
br-1
0
13-m
ay-1
0
3-ju
n-10
24-ju
n-10
15-ju
l-10
5-ag
o-10
26-a
go-1
0
16-s
ep-1
0
7-oc
t-10
28-o
ct-1
0
18-n
ov-1
0
9-di
c-10
30-d
ic-1
0
9.700,00
9.900,00
10.100,00
10.300,00
18-feb-10
18-m
ar-10
18-abr-10
18-m
ay-10
18-jun-10
18-jul-10
18-ago-10
18-sep-10
18-oct-10
18-nov-10
18-dic-10
0,00%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No requiere
calificación
99,73%
AAA
0,27%
Renta Fija
100,00%
Real
99,73%
Financiero
0,27%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 99,73%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,27%
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Información de contacto del Revisor Fiscal del FondoRevisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Cliente: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected]
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Inversión
99,73%
Disponible
0,27%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
Retiro mínimo (COP):
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
N/A
N/A
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
18/02/2010
377,78
NIT 900,333,722-3
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
35.602,64
8,00
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Primer Tramo Promedio
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.611,032535
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
31/12/2010
110.000,00
115.000,00
120.000,00
10.800,00
11.000,00
11.200,00
11.400,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,075% 0,905% 0,000% NA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
N.A.
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
2,10% (Maximo)
REMUNERACIO
N D
E LA SOCIEDAD
ADMIN
ISTRADORA
2,10% (Maximo)
1598 días
181 a 365 días
Últimos
Rentabilidad 7,091%
Año corrido
7,474%
Anual
2,16%
N.A.
1 a 180 días
4,38 años1 a 3 años
0,38%
0,00%
0,00%
3 a 5 años
30 días
99,62%
Participación (%)
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%0,000%
Información de plazos y maduración
7,128%
2006360 días
NA
200720082009
0,000%
95.000,00
100.000,00
105.000,00
18-f
eb-1
0
11-m
ar-1
0
1-ab
r-10
22-a
br-1
0
13-m
ay-1
0
3-ju
n-10
24-ju
n-10
15-ju
l-10
5-ag
o-10
26-a
go-1
0
16-s
ep-1
0
7-oc
t-10
28-o
ct-1
0
18-n
ov-1
0
9-di
c-10
30-d
ic-1
0
9.800,00
10.000,00
10.200,00
10.400,00
10.600,00
10.800,00
18-feb-10
18-m
ar-10
18-abr-10
18-m
ay-10
18-jun-10
18-jul-10
18-ago-10
18-sep-10
18-oct-10
18-nov-10
18-dic-10
Más de 5 años 0,00%
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
99,62%
AAA
0,38%
Renta Fija
100,00%
Real
99,62%
Financiero
0,38%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 98,74%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 1,26%
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
Inversión
99,62%
Disponible
0,38%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
Retiro mínimo (COP):
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
N/A
N/A
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
18/02/2010
292,79
NIT 900,333,722-3
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
27.310,65
7,00
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Primer Tramo Clase A
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.720,685286
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
31/12/2010
110.000,00
115.000,00
120.000,00
11.000,00
11.200,00
11.400,00
11.600,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% 1,082% 0,000% 3,531% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
N.A.
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
2,10%
REMUNERACIO
N D
E LA SOCIEDAD
ADMIN
ISTRADORA
2,10%
1598 días
181 a 365 días
Últimos
Rentabilidad 8,370%
Año corrido
9,000%
Anual
2,34%
N.A.
1 a 180 días
4,38 años1 a 3 años
0,47%
0,00%
0,00%
3 a 5 años
30 días
99,53%
Participación (%)
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%0,000%
Información de plazos y maduración
9,000%
2006360 días
0,000%
200720082009
0,000%
95.000,00
100.000,00
105.000,00
110.000,00
18-f
eb-1
0
11-m
ar-1
0
1-ab
r-10
22-a
br-1
0
13-m
ay-1
0
3-ju
n-10
24-ju
n-10
15-ju
l-10
5-ag
o-10
26-a
go-1
0
16-s
ep-1
0
7-oc
t-10
28-o
ct-1
0
18-n
ov-1
0
9-di
c-10
30-d
ic-1
0
9.800,00
10.000,00
10.200,00
10.400,00
10.600,00
10.800,00
18-f
eb-1
0
11-m
ar-1
0
01-a
br-1
0
22-a
br-1
0
13-m
ay-1
0
03-ju
n-10
24-ju
n-10
15-ju
l-10
05-a
go-1
0
26-a
go-1
0
16-s
ep-1
0
07-o
ct-1
0
28-o
ct-1
0
18-n
ov-1
0
09-d
ic-1
0
30-d
ic-1
0
Más de 5 años 0,00%
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
99,53%
AAA
0,47%
Renta Fija
100,00%
Real
99,53%
Financiero
0,47%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 99,53%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,47%
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Inversión
99,53%
Disponible
0,47%
depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Retiro mínimo (COP):
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
N/A
N/A
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
31/12/2010
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
8.499,20
1,00
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
04/05/2010
84,99
Portafolio de renta fija
Evolución de 100.000 invertidos Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Fecha de inicio de operaciones:
NIT 900,333,722-3
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Primer Tramo Clase Z
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.000,000862
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
100.500,00
101.000,00
101.500,00
102.000,00
10.010,00
10.020,00
10.030,00
10.040,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N/A
N/A
0,90%
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
N.A
N.A
0,90%
Anual
Rentabilidad neta del fondo
Últimos
Rentabilidad 0,000%
30 díasAño
corrido
0,000%0,000%
2006360 días
0,000%0,000%
N.A.
1 a 180 días
4,38 años1 a 3 años
0,06%
0,00%
0,00%
99,94%
1598 días
181 a 365 díasN.A.
3 a 5 años
0,59%
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
200720082009
0,000%
Participación (%)
Información de plazos y maduración
0,000%
98.000,00
98.500,00
99.000,00
99.500,00
100.000,00
4-m
ay-1
0
18-m
ay-1
0
1-ju
n-10
15-ju
n-10
29-ju
n-10
13-ju
l-10
27-ju
l-10
10-a
go-1
0
24-a
go-1
0
7-se
p-10
21-s
ep-1
0
5-oc
t-10
19-o
ct-1
0
2-no
v-10
16-n
ov-1
0
30-n
ov-1
0
14-d
ic-1
0
28-d
ic-1
0
9.970,00
9.980,00
9.990,00
10.000,00
10.010,00
04-m
ay-1
0
18-m
ay-1
0
01-ju
n-10
15-ju
n-10
29-ju
n-10
13-ju
l-10
27-ju
l-10
10-a
go-1
0
24-a
go-1
0
07-s
ep-1
0
21-s
ep-1
0
05-o
ct-1
0
19-o
ct-1
0
02-n
ov-1
0
16-n
ov-1
0
30-n
ov-1
0
14-d
ic-1
0
28-d
ic-1
0
0,00%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
99,94%
AAA
0,06%
Renta Fija
100,00%
Real
99,94%
Financiero
0,06%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 99,94%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,06%
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Inversión
99,94%
Disponible
0,06%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Segundo Tramo Promedio
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.465,445916
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
31/12/2010
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
20/05/2010
1.792,28
NIT 900,355,808-2
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
171.256,82
9,00
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
N/A
N/A
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
Retiro mínimo (COP):
106000
108000
110000
10.600,00
10.800,00
11.000,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,038% 0,019% NA 0,029% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
2006360 días
NA
200720082009
0,000%
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%0,000%
Información de plazos y maduración
7,213%
30 días
99,75%
Participación (%)
180 días
4,39 años1 a 3 años
0,25%
0,00%
0,00%
3 a 5 años
1604 días
181 a 365 días
Últimos
Rentabilidad 7,453%
Año corrido
7,423%
Anual
1,45%
N.A.
1 a 180 días
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
2,1% Maximo
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
2,1% Maximo
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
N.A.
98000
100000
102000
104000
106000
14-m
ay-1
0
28-m
ay-1
0
11-ju
n-10
25-ju
n-10
9-ju
l-10
23-ju
l-10
6-ag
o-10
20-a
go-1
0
3-se
p-10
17-s
ep-1
0
1-oc
t-10
15-o
ct-1
0
29-o
ct-1
0
12-n
ov-1
0
26-n
ov-1
0
10-d
ic-1
0
24-d
ic-1
0
9.800,00
10.000,00
10.200,00
10.400,00
20-m
ay-10
03-jun-10
17-jun-10
01-jul-10
15-jul-10
29-jul-10
12-ago-10
26-ago-10
09-sep-10
23-sep-10
07-oct-10
21-oct-10
04-nov-10
18-nov-10
02-dic-10
16-dic-10
30-dic-10
0,00%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
99,75%
AAA
0,25%
Renta Fija
100,00%
Real
99,75%
Financiero
0,25%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 99,75%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,25%
3
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Inversión
99,75%
Disponible
0,25%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Segundo Tramo Clase A
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.543,095562
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
31/12/2010
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
14/05/2010
1.472,71
NIT 900,355,808-2
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
139.684,71
8,00
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
N/A
N/A
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
Retiro mínimo (COP):106.000,00
108.000,00
110.000,00
10.400,00
10.600,00
10.800,00
11.000,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% 0,015% NA 0,018% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
2006360 días
NA
200720082009
0,000%
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%0,000%
Información de plazos y maduración
8,750%
30 días
99,69%
Participación (%)
180 días
4,39 años1 a 3 años
0,31%
0,00%
0,00%
3 a 5 años
1604 días
181 a 365 días
Últimos
Rentabilidad 8,716%
Año corrido
8,750%
Anual
1,60%
N.A.
1 a 180 días
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
2,10%
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
2,10%
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
N.A.
98.000,00
100.000,00
102.000,00
104.000,00
14-m
ay-1
0
28-m
ay-1
0
11-ju
n-10
25-ju
n-10
9-ju
l-10
23-ju
l-10
6-ag
o-10
20-a
go-1
0
3-se
p-10
17-s
ep-1
0
1-oc
t-10
15-o
ct-1
0
29-o
ct-1
0
12-n
ov-1
0
26-n
ov-1
0
10-d
ic-1
0
24-d
ic-1
0
9.400,00
9.600,00
9.800,00
10.000,00
10.200,00
14-m
ay-1
0
28-m
ay-1
0
11-ju
n-10
25-ju
n-10
09-ju
l-10
23-ju
l-10
06-a
go-1
0
20-a
go-1
0
03-s
ep-1
0
17-s
ep-1
0
01-o
ct-1
0
15-o
ct-1
0
29-o
ct-1
0
12-n
ov-1
0
26-n
ov-1
0
10-d
ic-1
0
24-d
ic-1
0
0,00%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
99,69%
AAA
0,31%
Renta Fija
100,00%
Real
99,69%
Financiero
0,31%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 99,69%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE 0,31%
3
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
Inversión
99,69%
Disponible
0,31%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
NIT 900,355,808-2
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Segundo Tramo Clase Z
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.000,000882
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
31/12/2010
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
31.956,97
1,00
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
20/05/2010
319,57
Portafolio de renta fija
Evolución de 100.000 invertidos Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Fecha de inicio de operaciones:
10.000.000,00
N/A
N/A
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Retiro mínimo (COP):
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
100.500,00
101.000,00
101.500,00
102.000,00
10.100,00
10.150,00
10.200,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% 0,000% NA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
0,55%
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
200720082009
0,000%
Participación (%)
Información de plazos y maduración
0,000%
N.A.
1 a 180 días
4,39 años1 a 3 años
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
1604 días
181 a 365 díasN.A.
3 a 5 años
Anual
Rentabilidad neta del fondo
Últimos
Rentabilidad 0,000%
30 díasAño
corrido
0,000%0,000%
2006360 días
NA0,000%
0,90%
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
N.A
N.A
0,90%
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N/A
N/A
98.000,00
98.500,00
99.000,00
99.500,00
100.000,00
20-m
ay-1
0
3-ju
n-10
17-ju
n-10
1-ju
l-10
15-ju
l-10
29-ju
l-10
12-a
go-1
0
26-a
go-1
0
9-se
p-10
23-s
ep-1
0
7-oc
t-10
21-o
ct-1
0
4-no
v-10
18-n
ov-1
0
2-di
c-10
16-d
ic-1
0
30-d
ic-1
0
9.900,00
9.950,00
10.000,00
10.050,00
20-m
ay-10
03-jun-10
17-jun-10
01-jul-10
15-jul-10
29-jul-10
12-ago-10
26-ago-10
09-sep-10
23-sep-10
07-oct-10
21-oct-10
04-nov-10
18-nov-10
02-dic-10
16-dic-10
30-dic-10
0,00%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
100,00%
Renta Fija
100,00%
Real
100,00%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 100,00%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,00%
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Inversión
100,00%
depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Retiro mínimo (COP):
Saldo mínimo (COP): N/A
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
N/A
N/A
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
30/11/2010
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
236.640,72
17,00
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
18/02/2010
2.475,94
Portafolio de renta fija
Evolución de 100.000 invertidos Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Fecha de inicio de operaciones:
NIT 900,333,722-3
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.462,852439
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
106.000,00
108.000,00
110.000,00
10.500,00
10.700,00
10.900,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,026% 0,772% NA 0,313% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N/A
N/A
2,10 % (Máximo)
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
N.A
N.A
2,10% (Máximo)
Anual
Rentabilidad neta del fondo
Últimos
Rentabilidad 5,966%
30 díasAño
corrido
0,000%0,000%
2006360 días
NA7,797%
N.A.
1 a 180 días
4,48 años1 a 3 años
1,55%
0,00%
0,00%
98,45%
0,00%
1635 días
181 a 365 días
Más de 5 años
N.A.
3 a 5 años
1,76%
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
200720082009
0,000%
Participación (%)
Información de plazos y maduración
7,350%
98.000,00
100.000,00
102.000,00
104.000,00
18-f
eb-1
0
11-m
ar-1
0
1-ab
r-10
22-a
br-1
0
13-m
ay-1
0
3-ju
n-10
24-ju
n-10
15-ju
l-10
5-ag
o-10
26-a
go-1
0
16-s
ep-1
0
7-oc
t-10
28-o
ct-1
0
18-n
ov-1
0
9.700,00
9.900,00
10.100,00
10.300,00
18-feb-10
11-m
ar-10
01-abr-10
22-abr-10
13-m
ay-10
03-jun-10
24-jun-10
15-jul-10
05-ago-10
26-ago-10
16-sep-10
07-oct-10
28-oct-10
18-nov-10
0,00%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No requiere
calificación
98,45%
AAA
1,55%
Renta Fija
100,00%
Real
98,45%
Financiero
1,55%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 98,45%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 1,55%
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Información de contacto del Revisor Fiscal del FondoRevisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Cliente: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected]
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Inversión
98,45%
Disponible
1,55%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Primer Tramo Promedio
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.549,107108
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
30/11/2010
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
18/02/2010
478,68
NIT 900,333,722-3
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
45.376,59
8,00
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
N/A
N/A
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
Retiro mínimo (COP):
110.000,00
115.000,00
120.000,00
10.800,00
11.000,00
11.200,00
11.400,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,025% 0,908% 0,000% NA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
2006360 días
NA
200720082009
0,000%
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%0,000%
Información de plazos y maduración
7,369%
30 días
98,74%
Participación (%)
180 días
4,46 años1 a 3 años
1,26%
0,00%
0,00%
3 a 5 años
1629 días
181 a 365 días
Últimos
Rentabilidad 7,086%
Año corrido
9,038%
Anual
1,93%
N.A.
1 a 180 días
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
2,10% (Maximo)
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
2,10% (Maximo)
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
N.A.
95.000,00
100.000,00
105.000,00
18-f
eb-1
0
11-m
ar-1
0
1-ab
r-10
22-a
br-1
0
13-m
ay-1
0
3-ju
n-10
24-ju
n-10
15-ju
l-10
5-ag
o-10
26-a
go-1
0
16-s
ep-1
0
7-oc
t-10
28-o
ct-1
0
18-n
ov-1
0
9.800,00
10.000,00
10.200,00
10.400,00
10.600,00
10.800,00
18-feb-10
11-m
ar-10
01-abr-10
22-abr-10
13-m
ay-10
03-jun-10
24-jun-10
15-jul-10
05-ago-10
26-ago-10
16-sep-10
07-oct-10
28-oct-10
18-nov-10
0,00%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
98,74%
AAA
1,26%
Renta Fija
100,00%
Real
98,74%
Financiero
1,26%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 98,74%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 1,26%
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
Inversión
98,74%
Disponible
1,26%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
Retiro mínimo (COP):
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
N/A
N/A
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
18/02/2010
392,49
NIT 900,333,722-3
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
36.879,33
7,00
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Primer Tramo Clase A
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.642,504898
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
30/11/2010
110.000,00
115.000,00
120.000,00
11.000,00
11.200,00
11.400,00
11.600,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% 1,133% 0,000% NA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
N.A.
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
2,10%
REMUNERACIO
N D
E LA SOCIEDAD
ADMIN
ISTRADORA
2,10%
1629 días
181 a 365 días
Últimos
Rentabilidad 8,302%
Año corrido
10,691%
Anual
2,08%
N.A.
1 a 180 días
4,46 años1 a 3 años
1,50%
0,00%
0,00%
3 a 5 años
30 días
98,50%
Participación (%)
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%0,000%
Información de plazos y maduración
9,000%
2006360 días
NA
200720082009
0,000%
95.000,00
100.000,00
105.000,00
110.000,00
18-f
eb-1
04-
mar
-10
18-m
ar-1
01-
abr-
10
15-a
br-1
029
-abr
-10
13-m
ay-1
027
-may
-10
10-ju
n-10
24-ju
n-10
8-ju
l-10
22-ju
l-10
5-ag
o-10
19-a
go-1
02-
sep-
10
16-s
ep-1
030
-sep
-10
14-o
ct-1
028
-oct
-10
11-n
ov-1
025
-nov
-10
9.800,00
10.000,00
10.200,00
10.400,00
10.600,00
10.800,00
18-f
eb-1
004
-mar
-10
18-m
ar-1
001
-abr
-10
15-a
br-1
029
-abr
-10
13-m
ay-1
027
-may
-10
10-ju
n-10
24-ju
n-10
08-ju
l-10
22-ju
l-10
05-a
go-1
019
-ago
-10
02-s
ep-1
016
-sep
-10
30-s
ep-1
014
-oct
-10
28-o
ct-1
011
-nov
-10
25-n
ov-1
0
Más de 5 años 0,00%
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
98,50%
AAA
1,50%
Renta Fija
100,00%
Real
98,50%
Financiero
1,50%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 98,50%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 1,50%
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Inversión
98,50%
Disponible
1,50%
depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Retiro mínimo (COP):
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
N/A
N/A
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
30/11/2010
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
8.619,40
1,00
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
04/05/2010
86,19
Portafolio de renta fija
Evolución de 100.000 invertidos Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Fecha de inicio de operaciones:
NIT 900,333,722-3
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Primer Tramo Clase Z
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.000,000862
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
100.500,00
101.000,00
101.500,00
102.000,00
10.010,00
10.020,00
10.030,00
10.040,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% 0,000% 0,000% NA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N/A
N/A
0,90%
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
N.A
N.A
0,90%
Anual
Rentabilidad neta del fondo
Últimos
Rentabilidad 0,000%
30 díasAño
corrido
0,000%0,000%
2006360 días
NA0,000%
N.A.
1 a 180 días
4,46 años1 a 3 años
0,14%
0,00%
0,00%
99,86%
1629 días
181 a 365 díasN.A.
3 a 5 años
0,52%
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
200720082009
0,000%
Participación (%)
Información de plazos y maduración
0,000%
98.000,00
98.500,00
99.000,00
99.500,00
100.000,00
4-m
ay-1
0
18-m
ay-1
0
1-ju
n-10
15-ju
n-10
29-ju
n-10
13-ju
l-10
27-ju
l-10
10-a
go-1
0
24-a
go-1
0
7-se
p-10
21-s
ep-1
0
5-oc
t-10
19-o
ct-1
0
2-no
v-10
16-n
ov-1
0
30-n
ov-1
0
9.970,00
9.980,00
9.990,00
10.000,00
10.010,00
04-m
ay-1
0
18-m
ay-1
0
01-ju
n-10
15-ju
n-10
29-ju
n-10
13-ju
l-10
27-ju
l-10
10-a
go-1
0
24-a
go-1
0
07-s
ep-1
0
21-s
ep-1
0
05-o
ct-1
0
19-o
ct-1
0
02-n
ov-1
0
16-n
ov-1
0
30-n
ov-1
0
0,00%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
99,86%
AAA
0,14%
Renta Fija
100,00%
Real
99,86%
Financiero
0,14%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 99,86%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,14%
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Inversión
99,86%
Disponible
0,14%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
Retiro mínimo (COP):
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
N/A
N/A
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
20/05/2010
1.997,25
NIT 900,355,808-2
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
191.975,28
9,00
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Segundo Tramo Promedio
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.403,706361
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
30/11/2010
106000
108000
110000
10.600,00
10.800,00
11.000,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,026% 0,012% NA 0,019% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
N.A.
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
2,1% Maximo
REMUNERACIO
N D
E LA SOCIEDAD
ADMIN
ISTRADORA
2,1% Maximo
1635 días
181 a 365 días
Últimos
Rentabilidad 7,490%
Año corrido
7,469%
Anual
1,24%
N.A.
1 a 180 días
4,48 años1 a 3 años
1,62%
0,00%
0,00%
3 a 5 años
30 días
98,38%
Participación (%)
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%0,000%
Información de plazos y maduración
7,345%
2006360 días
NA
200720082009
0,000%
98000
100000
102000
104000
106000
14-m
ay-1
0
28-m
ay-1
0
11-ju
n-10
25-ju
n-10
9-ju
l-10
23-ju
l-10
6-ag
o-10
20-a
go-1
0
3-se
p-10
17-s
ep-1
0
1-oc
t-10
15-o
ct-1
0
29-o
ct-1
0
12-n
ov-1
0
26-n
ov-1
0
9.800,00
10.000,00
10.200,00
10.400,00
20-m
ay-10
03-jun-10
17-jun-10
01-jul-10
15-jul-10
29-jul-10
12-ago-10
26-ago-10
09-sep-10
23-sep-10
07-oct-10
21-oct-10
04-nov-10
18-nov-10
Más de 5 años 0,00%
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
98,38%
AAA
1,62%
Renta Fija
100,00%
Real
98,38%
Financiero
1,62%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 98,38%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 1,62%
3
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Inversión
98,38%
Disponible
1,62%
depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Segundo Tramo Clase A
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.468,251509
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
30/11/2010
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
14/05/2010
1.673,16
NIT 900,355,808-2
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
159.832,32
8,00
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
N/A
N/A
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
Retiro mínimo (COP):106.000,00
108.000,00
110.000,00
10.400,00
10.600,00
10.800,00
11.000,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% 0,008% NA 0,017% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
2006360 días
NA
200720082009
0,000%
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%0,000%
Información de plazos y maduración
8,750%
30 días
98,07%
Participación (%)
180 días
4,48 años1 a 3 años
1,93%
0,00%
0,00%
3 a 5 años
1635 días
181 a 365 días
Últimos
Rentabilidad 8,710%
Año corrido
8,732%
Anual
1,36%
N.A.
1 a 180 días
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
2,10%
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
2,10%
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
N.A.
98.000,00
100.000,00
102.000,00
104.000,00
14-m
ay-1
0
28-m
ay-1
0
11-ju
n-10
25-ju
n-10
9-ju
l-10
23-ju
l-10
6-ag
o-10
20-a
go-1
0
3-se
p-10
17-s
ep-1
0
1-oc
t-10
15-o
ct-1
0
29-o
ct-1
0
12-n
ov-1
0
26-n
ov-1
0
9.400,00
9.600,00
9.800,00
10.000,00
10.200,00
14-m
ay-1
0
28-m
ay-1
0
11-ju
n-10
25-ju
n-10
09-ju
l-10
23-ju
l-10
06-a
go-1
0
20-a
go-1
0
03-s
ep-1
0
17-s
ep-1
0
01-o
ct-1
0
15-o
ct-1
0
29-o
ct-1
0
12-n
ov-1
0
26-n
ov-1
0
0,00%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
98,07%
AAA
1,93%
Renta Fija
100,00%
Real
98,07%
Financiero
1,93%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 98,07%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE 1,93%
3
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
Inversión
98,07%
Disponible
1,93%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Retiro mínimo (COP):
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
N/A
N/A
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
30/11/2010
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
32.408,95
1,00
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
20/05/2010
324,09
Portafolio de renta fija
Evolución de 100.000 invertidos Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Fecha de inicio de operaciones:
NIT 900,355,808-2
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Segundo Tramo Clase Z
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.000,000883
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
100.500,00
101.000,00
101.500,00
102.000,00
10.100,00
10.150,00
10.200,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% 0,000% NA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N/A
N/A
0,90%
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
N.A
N.A
0,90%
Anual
Rentabilidad neta del fondo
Últimos
Rentabilidad 0,000%
30 díasAño
corrido
0,000%0,000%
2006360 días
NA0,000%
N.A.
1 a 180 días
4,48 años1 a 3 años
0,02%
0,00%
0,00%
99,98%
1635 días
181 a 365 díasN.A.
3 a 5 años
0,47%
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
200720082009
0,000%
Participación (%)
Información de plazos y maduración
0,000%
98.000,00
98.500,00
99.000,00
99.500,00
100.000,00
20-m
ay-1
0
3-ju
n-10
17-ju
n-10
1-ju
l-10
15-ju
l-10
29-ju
l-10
12-a
go-1
0
26-a
go-1
0
9-se
p-10
23-s
ep-1
0
7-oc
t-10
21-o
ct-1
0
4-no
v-10
18-n
ov-1
0
9.900,00
9.950,00
10.000,00
10.050,00
20-m
ay-10
03-jun-10
17-jun-10
01-jul-10
15-jul-10
29-jul-10
12-ago-10
26-ago-10
09-sep-10
23-sep-10
07-oct-10
21-oct-10
04-nov-10
18-nov-10
0,00%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
99,98%
AAA
0,02%
Renta Fija
100,00%
Real
99,98%
Financiero
0,02%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 99,98%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,02%
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Inversión
99,98%
Disponible
0,02%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
NIT 900,333,722-3
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.402,040207
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
31/10/2010
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
260.374,15
17,00
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
18/02/2010
2.708,42
Portafolio de renta fija
Evolución de 100.000 invertidos Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Fecha de inicio de operaciones:
10.000.000,00
N/A
N/A
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Retiro mínimo (COP):
Saldo mínimo (COP): N/A
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
103.000,00
104.000,00
105.000,00
106.000,00
107.000,00
10.300,00
10.400,00
10.500,00
10.600,00
10.700,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,018% 0,692% NA NA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
1,50%
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
200720082009
0,000%
Participación (%)
Información de plazos y maduración
7,436%
N.A.
1 a 180 días
4,64 años1 a 3 años
1,39%
0,00%
0,00%
98,61%
0,00%
1695 días
181 a 365 días
Más de 5 años
N.A.
3 a 5 años
Anual
Rentabilidad neta del fondo
Últimos
Rentabilidad 5,804%
30 díasAño
corrido
0,000%0,000%
2006360 días
NA8,046%
2,10 % (Máximo)
RE
MU
NE
RA
CIO
N D
E L
A S
OC
IED
AD
AD
MIN
ISTR
AD
OR
A
N.A
N.A
2,10% (Máximo)
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N/A
N/A
98.000,00
99.000,00
100.000,00
101.000,00
102.000,00
103.000,00
18-f
eb-1
04-
mar
-10
18-m
ar-1
01-
abr-
1015
-abr
-10
29-a
br-1
013
-may
-10
27-m
ay-1
010
-jun-
1024
-jun-
108-
jul-1
022
-jul-1
05-
ago-
1019
-ago
-10
2-se
p-10
16-s
ep-1
030
-sep
-10
14-o
ct-1
028
-oct
-10
9.700,00
9.800,00
9.900,00
10.000,00
10.100,00
10.200,00
18-feb-10
11-m
ar-10
01-abr-10
22-abr-10
13-m
ay-10
03-jun-10
24-jun-10
15-jul-10
05-ago-10
26-ago-10
16-sep-10
07-oct-10
28-oct-10
0,00%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No requiere
calificación
98,42%
AAA
1,58%
Renta Fija
100,00%
Real
98,42%
Financiero
1,58%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 98,42%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 1,58%
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Información de contacto del Revisor Fiscal del FondoRevisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Cliente: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected]
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Inversión
98,42%
Disponible
1,58%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
Retiro mínimo (COP):
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
N/A
N/A
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
18/02/2010
510,63
NIT 900,333,722-3
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
48.688,66
8,00
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Primer Tramo Promedio
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.487,640606
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
31/10/2010
105.000,00
107.000,00
109.000,00
10.400,00
10.500,00
10.600,00
10.700,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,029% 0,842% 0,000% NA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
N.A.
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
2,10% (Maximo)
REMUNERACIO
N D
E LA SOCIEDAD
ADMIN
ISTRADORA
2,10% (Maximo)
1659 días
181 a 365 días
Últimos
Rentabilidad 7,053%
Año corrido
9,822%
Anual
1,61%
N.A.
1 a 180 días
4,55 años1 a 3 años
0,85%
0,00%
0,00%
3 a 5 años
30 días
99,15%
Participación (%)
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%0,000%
Información de plazos y maduración
7,453%
2006360 días
NA
200720082009
0,000%
95.000,00
97.000,00
99.000,00
101.000,00
103.000,00
18-f
eb-1
04-
mar
-10
18-m
ar-1
01-
abr-
1015
-abr
-10
29-a
br-1
013
-may
-10
27-m
ay-1
010
-jun-
1024
-jun-
108-
jul-1
022
-jul-1
05-
ago-
1019
-ago
-10
2-se
p-10
16-s
ep-1
030
-sep
-10
14-o
ct-1
028
-oct
-10
9.800,00
9.900,00
10.000,00
10.100,00
10.200,00
10.300,00
18-feb-10
11-m
ar-10
01-abr-10
22-abr-10
13-m
ay-10
03-jun-10
24-jun-10
15-jul-10
05-ago-10
26-ago-10
16-sep-10
07-oct-10
28-oct-10
Más de 5 años 0,00%
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
99,15%
AAA
0,85%
Renta Fija
100,00%
Real
99,15%
Financiero
0,85%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 99,15%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,85%
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
Inversión
99,15%
Disponible
0,85%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
Retiro mínimo (COP):
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
N/A
N/A
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
18/02/2010
423,22
NIT 900,333,722-3
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
40.049,27
7,00
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Primer Tramo Clase A
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.567,389264
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
31/10/2010
105.000,00
107.000,00
109.000,00
10.400,00
10.500,00
10.600,00
10.700,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% 1,036% 0,000% NA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
N.A.
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
2,10%
REMUNERACIO
N D
E LA SOCIEDAD
ADMIN
ISTRADORA
2,10%
1659 días
181 a 365 días
Últimos
Rentabilidad 8,220%
Año corrido
11,522%
Anual
1,72%
N.A.
1 a 180 días
4,55 años1 a 3 años
0,98%
0,00%
0,00%
3 a 5 años
30 días
99,02%
Participación (%)
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%0,000%
Información de plazos y maduración
9,000%
2006360 días
NA
200720082009
0,000%
95.000,00
97.000,00
99.000,00
101.000,00
103.000,00
18-f
eb-1
0
4-m
ar-1
0
18-m
ar-1
0
1-ab
r-10
15-a
br-1
0
29-a
br-1
0
13-m
ay-1
0
27-m
ay-1
0
10-ju
n-10
24-ju
n-10
8-ju
l-10
22-ju
l-10
5-ag
o-10
19-a
go-1
0
2-se
p-10
16-s
ep-1
0
30-s
ep-1
0
14-o
ct-1
0
28-o
ct-1
0
9.800,00
9.900,00
10.000,00
10.100,00
10.200,00
10.300,00
18-f
eb-1
0
04-m
ar-1
0
18-m
ar-1
0
01-a
br-1
0
15-a
br-1
0
29-a
br-1
0
13-m
ay-1
0
27-m
ay-1
0
10-ju
n-10
24-ju
n-10
08-ju
l-10
22-ju
l-10
05-a
go-1
0
19-a
go-1
0
02-s
ep-1
0
16-s
ep-1
0
30-s
ep-1
0
14-o
ct-1
0
28-o
ct-1
0
Más de 5 años 0,00%
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
99,02%
AAA
0,98%
Renta Fija
100,00%
Real
99,02%
Financiero
0,98%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 99,02%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,98%
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Inversión
99,02%
Disponible
0,98%
depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
NIT 900,333,722-3
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Primer Tramo Clase Z
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.000,000862
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
31/10/2010
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
8.741,30
1,00
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
04/05/2010
87,41
Portafolio de renta fija
Evolución de 100.000 invertidos Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Fecha de inicio de operaciones:
10.000.000,00
N/A
N/A
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Retiro mínimo (COP):
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
100.500,00
101.000,00
101.500,00
102.000,00
10.010,00
10.020,00
10.030,00
10.040,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% 0,000% 0,000% NA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
0,44%
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
200720082009
0,000%
Participación (%)
Información de plazos y maduración
0,000%
N.A.
1 a 180 días
4,55 años1 a 3 años
0,19%
0,00%
0,00%
99,81%
1659 días
181 a 365 díasN.A.
3 a 5 años
Anual
Rentabilidad neta del fondo
Últimos
Rentabilidad 0,000%
30 díasAño
corrido
0,000%0,000%
2006360 días
NANA
0,90%
RE
MU
NE
RA
CIO
N D
E L
A S
OC
IED
AD
AD
MIN
ISTR
AD
OR
A
N.A
N.A
0,90%
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N/A
N/A
98.000,00
98.500,00
99.000,00
99.500,00
100.000,00
4-m
ay-1
0
18-m
ay-1
0
1-ju
n-10
15-ju
n-10
29-ju
n-10
13-ju
l-10
27-ju
l-10
10-a
go-1
0
24-a
go-1
0
7-se
p-10
21-s
ep-1
0
5-oc
t-10
19-o
ct-1
0
9.970,00
9.980,00
9.990,00
10.000,00
10.010,00
04-m
ay-1
0
18-m
ay-1
0
01-ju
n-10
15-ju
n-10
29-ju
n-10
13-ju
l-10
27-ju
l-10
10-a
go-1
0
24-a
go-1
0
07-s
ep-1
0
21-s
ep-1
0
05-o
ct-1
0
19-o
ct-1
0
0,00%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
99,81%
AAA
0,19%
Renta Fija
100,00%
Real
99,81%
Financiero
0,19%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 99,81%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,19%
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Inversión
99,81%
Disponible
0,19%
depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Segundo Tramo Promedio
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.343,273791
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
31/10/2010
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
20/05/2010
2.197,79
NIT 900,355,808-2
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
212.485,25
9,00
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
N/A
N/A
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
Retiro mínimo (COP):
103000
104000
105000
106000
10.300,00
10.400,00
10.500,00
10.600,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,015% NA NA #N/A 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
2006360 días
NA
200720082009
0,000%
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%0,000%
Información de plazos y maduración
7,432%
30 días
98,24%
Participación (%)
180 días
4,57 años1 a 3 años
1,76%
0,00%
0,00%
3 a 5 años
1669 días
181 a 365 días
Últimos
Rentabilidad 7,516%
Año corrido
NA
Anual
1,02%
N.A.
1 a 180 días
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
2,1% Maximo
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
2,1% Maximo
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
N.A.
98000
99000
100000
101000
102000
14-m
ay-1
0
28-m
ay-1
0
11-ju
n-10
25-ju
n-10
9-ju
l-10
23-ju
l-10
6-ag
o-10
20-a
go-1
0
3-se
p-10
17-s
ep-1
0
1-oc
t-10
15-o
ct-1
0
29-o
ct-1
0
9.800,00
9.900,00
10.000,00
10.100,00
10.200,00
20-m
ay-10
03-jun-10
17-jun-10
01-jul-10
15-jul-10
29-jul-10
12-ago-10
26-ago-10
09-sep-10
23-sep-10
07-oct-10
21-oct-10
0,00%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
98,24%
AAA
1,76%
Renta Fija
100,00%
Real
98,24%
Financiero
1,76%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 98,24%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 1,76%
3
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Inversión
98,24%
Disponible
1,76%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
Retiro mínimo (COP):
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
N/A
N/A
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
14/05/2010
1.869,12
NIT 900,355,808-2
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
179.786,58
8,00
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Segundo Tramo Clase A
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.396,327745
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
31/10/2010
102.000,00
103.000,00
104.000,00
105.000,00
10.200,00
10.300,00
10.400,00
10.500,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% NA NA 0,015% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
N.A.
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
2,10%
REMUNERACIO
N D
E LA SOCIEDAD
ADMIN
ISTRADORA
2,10%
1669 días
181 a 365 días
Últimos
Rentabilidad 8,703%
Año corrido
NA
Anual
1,12%
N.A.
1 a 180 días
4,57 años1 a 3 años
2,03%
0,00%
0,00%
3 a 5 años
30 días
97,97%
Participación (%)
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%0,000%
Información de plazos y maduración
8,750%
2006360 días
NA
200720082009
0,000%
98.000,00
99.000,00
100.000,00
101.000,00
102.000,00
14-m
ay-1
0
28-m
ay-1
0
11-ju
n-10
25-ju
n-10
9-ju
l-10
23-ju
l-10
6-ag
o-10
20-a
go-1
0
3-se
p-10
17-s
ep-1
0
1-oc
t-10
15-o
ct-1
0
29-o
ct-1
0
9.700,00
9.800,00
9.900,00
10.000,00
10.100,00
14-m
ay-1
0
28-m
ay-1
0
11-ju
n-10
25-ju
n-10
09-ju
l-10
23-ju
l-10
06-a
go-1
0
20-a
go-1
0
03-s
ep-1
0
17-s
ep-1
0
01-o
ct-1
0
15-o
ct-1
0
29-o
ct-1
0
Más de 5 años 0,00%
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
97,97%
AAA
2,03%
Renta Fija
100,00%
Real
97,97%
Financiero
2,03%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 97,97%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE 2,03%
3
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
Inversión
97,97%
Disponible
2,03%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
NIT 900,355,808-2
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Segundo Tramo Clase Z
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.000,000887
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
31/10/2010
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
32.867,29
1,00
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
20/05/2010
328,67
Portafolio de renta fija
Evolución de 100.000 invertidos Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Fecha de inicio de operaciones:
10.000.000,00
N/A
N/A
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Retiro mínimo (COP):
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
100.500,00
101.000,00
101.500,00
102.000,00
10.100,00
10.150,00
10.200,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% NA NA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
0,40%
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
200720082009
0,000%
Participación (%)
Información de plazos y maduración
0,000%
N.A.
1 a 180 días
4,66 años1 a 3 años
0,18%
0,00%
0,00%
99,82%
1700 días
181 a 365 díasN.A.
3 a 5 años
Anual
Rentabilidad neta del fondo
Últimos
Rentabilidad 0,000%
30 díasAño
corrido
0,000%0,000%
2006360 días
NANA
0,90%
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
N.A
N.A
0,90%
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N/A
N/A
98.000,00
98.500,00
99.000,00
99.500,00
100.000,00
20-m
ay-1
0
3-ju
n-10
17-ju
n-10
1-ju
l-10
15-ju
l-10
29-ju
l-10
12-a
go-1
0
26-a
go-1
0
9-se
p-10
23-s
ep-1
0
7-oc
t-10
21-o
ct-1
0
9.900,00
9.950,00
10.000,00
10.050,00
20-m
ay-10
03-jun-10
17-jun-10
01-jul-10
15-jul-10
29-jul-10
12-ago-10
26-ago-10
09-sep-10
23-sep-10
07-oct-10
21-oct-10
0,00%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
99,82%
AAA
0,18%
Renta Fija
100,00%
Real
99,82%
Financiero
0,18%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 99,82%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,18%
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Inversión
99,82%
Disponible
0,18%
depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Retiro mínimo (COP):
Saldo mínimo (COP): N/A
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
N/A
N/A
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
30/09/2010
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
278.566,13
17,00
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
18/02/2010
2.880,06
Portafolio de renta fija
Evolución de 100.000 invertidos Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Fecha de inicio de operaciones:
NIT 900,333,722-3
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.338,861272
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
103.000,00
104.000,00
105.000,00
106.000,00
107.000,00
10.300,00
10.400,00
10.500,00
10.600,00
10.700,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,014% NA NA NA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N/A
N/A
2,10 % (Máximo)
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
N.A
N.A
2,10% (Máximo)
Anual
Rentabilidad neta del fondo
Últimos
Rentabilidad 5,580%
30 díasAño
corrido
0,000%0,000%
2006360 días
NANA
N.A.
1 a 180 días
4,64 años1 a 3 años
1,39%
0,00%
0,00%
98,61%
0,00%
1695 días
181 a 365 días
Más de 5 años
N.A.
3 a 5 años
1,29%
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
200720082009
0,000%
Participación (%)
Información de plazos y maduración
7,500%
98.000,00
99.000,00
100.000,00
101.000,00
102.000,00
103.000,00
18-f
eb-1
0
4-m
ar-1
0
18-m
ar-1
0
1-ab
r-10
15-a
br-1
0
29-a
br-1
0
13-m
ay-1
0
27-m
ay-1
0
10-ju
n-10
24-ju
n-10
8-ju
l-10
22-ju
l-10
5-ag
o-10
19-a
go-1
0
2-se
p-10
16-s
ep-1
0
30-s
ep-1
0
9.700,00
9.800,00
9.900,00
10.000,00
10.100,00
10.200,00
18-feb-10
04-m
ar-10
18-m
ar-10
01-abr-10
15-abr-10
29-abr-10
13-m
ay-10
27-m
ay-10
10-jun-10
24-jun-10
08-jul-10
22-jul-10
05-ago-10
19-ago-10
02-sep-10
16-sep-10
30-sep-10
0,00%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
A-
1,18%
No requiere
calificación
98,61%
AAA
0,21%
Renta Fija
100,00%
Real
98,61%
Financiero
1,39%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 98,61%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 1,39%
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Información de contacto del Revisor Fiscal del FondoRevisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Cliente: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected]
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Inversión
98,61%
Disponible
1,39%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Primer Tramo Promedio
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.423,798763
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
30/09/2010
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
18/02/2010
545,45
NIT 900,333,722-3
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
52.327,24
8,00
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
N/A
N/A
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
Retiro mínimo (COP):105.000,00
107.000,00
109.000,00
10.400,00
10.500,00
10.600,00
10.700,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,026% 0,518% 0,000% NA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
2006360 días
NA
200720082009
0,000%
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%0,000%
Información de plazos y maduración
7,559%
30 días
99,47%
Participación (%)
180 días
4,63 años1 a 3 años
0,53%
0,00%
0,00%
3 a 5 años
1690 días
181 a 365 días
Últimos
Rentabilidad 6,997%
Año corrido
8,652%
Anual
1,38%
N.A.
1 a 180 días
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
2,10% (Maximo)
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
2,10% (Maximo)
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
N.A.
95.000,00
97.000,00
99.000,00
101.000,00
103.000,00
18-f
eb-1
0
4-m
ar-1
0
18-m
ar-1
0
1-ab
r-10
15-a
br-1
0
29-a
br-1
0
13-m
ay-1
0
27-m
ay-1
0
10-ju
n-10
24-ju
n-10
8-ju
l-10
22-ju
l-10
5-ag
o-10
19-a
go-1
0
2-se
p-10
16-s
ep-1
0
30-s
ep-1
0
9.800,00
9.900,00
10.000,00
10.100,00
10.200,00
10.300,00
18-feb-10
04-m
ar-10
18-m
ar-10
01-abr-10
15-abr-10
29-abr-10
13-m
ay-10
27-m
ay-10
10-jun-10
24-jun-10
08-jul-10
22-jul-10
05-ago-10
19-ago-10
02-sep-10
16-sep-10
30-sep-10
0,00%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
99,47%
AAA
0,53%
Renta Fija
100,00%
Real
99,47%
Financiero
0,53%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 99,47%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,53%
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
Inversión
99,47%
Disponible
0,53%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Primer Tramo Clase A
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.490,325694
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
30/09/2010
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
18/02/2010
456,80
NIT 900,333,722-3
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
43.544,82
7,00
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
N/A
N/A
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
Retiro mínimo (COP):105.000,00
107.000,00
109.000,00
10.400,00
10.500,00
10.600,00
10.700,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% 0,627% 0,000% NA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
2006360 días
NA
200720082009
0,000%
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%0,000%
Información de plazos y maduración
9,000%
30 días
99,38%
Participación (%)
180 días
4,63 años1 a 3 años
0,62%
0,00%
0,00%
3 a 5 años
1690 días
181 a 365 días
Últimos
Rentabilidad 8,112%
Año corrido
10,063%
Anual
1,47%
N.A.
1 a 180 días
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
2,10%
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
2,10%
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
N.A.
95.000,00
97.000,00
99.000,00
101.000,00
103.000,00
18-f
eb-1
0
4-m
ar-1
0
18-m
ar-1
0
1-ab
r-10
15-a
br-1
0
29-a
br-1
0
13-m
ay-1
0
27-m
ay-1
0
10-ju
n-10
24-ju
n-10
8-ju
l-10
22-ju
l-10
5-ag
o-10
19-a
go-1
0
2-se
p-10
16-s
ep-1
0
30-s
ep-1
0
9.800,00
9.900,00
10.000,00
10.100,00
10.200,00
10.300,00
18-f
eb-1
0
04-m
ar-1
0
18-m
ar-1
0
01-a
br-1
0
15-a
br-1
0
29-a
br-1
0
13-m
ay-1
0
27-m
ay-1
0
10-ju
n-10
24-ju
n-10
08-ju
l-10
22-ju
l-10
05-a
go-1
0
19-a
go-1
0
02-s
ep-1
0
16-s
ep-1
0
30-s
ep-1
0
0,00%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
99,40%
AAA
0,60%
Renta Fija
100,00%
Real
99,40%
Financiero
0,60%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 99,40%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,60%
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Inversión
99,40%
Disponible
0,60%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Retiro mínimo (COP):
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
N/A
N/A
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
30/09/2010
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
8.864,92
1,00
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
04/05/2010
88,65
Portafolio de renta fija
Evolución de 100.000 invertidos Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Fecha de inicio de operaciones:
NIT 900,333,722-3
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Primer Tramo Clase Z
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.000,000864
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
100.500,00
101.000,00
101.500,00
102.000,00
10.010,00
10.020,00
10.030,00
10.040,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% 0,000% 0,000% NA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N/A
N/A
0,90%
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
N.A
N.A
0,90%
Anual
Rentabilidad neta del fondo
Últimos
Rentabilidad 0,000%
30 díasAño
corrido
0,000%0,000%
2006360 días
NANA
N.A.
1 a 180 días
4,63 años1 a 3 años
0,15%
0,00%
0,00%
99,85%
1690 días
181 a 365 díasN.A.
3 a 5 años
0,37%
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
200720082009
0,000%
Participación (%)
Información de plazos y maduración
0,000%
98.000,00
98.500,00
99.000,00
99.500,00
100.000,00
4-m
ay-1
011
-may
-10
18-m
ay-1
025
-may
-10
1-ju
n-10
8-ju
n-10
15-ju
n-10
22-ju
n-10
29-ju
n-10
6-ju
l-10
13-ju
l-10
20-ju
l-10
27-ju
l-10
3-ag
o-10
10-a
go-1
017
-ago
-10
24-a
go-1
031
-ago
-10
7-se
p-10
14-s
ep-1
021
-sep
-10
28-s
ep-1
0
9.970,00
9.980,00
9.990,00
10.000,00
10.010,00
04-m
ay-1
0
18-m
ay-1
0
01-ju
n-10
15-ju
n-10
29-ju
n-10
13-ju
l-10
27-ju
l-10
10-a
go-1
0
24-a
go-1
0
07-s
ep-1
0
21-s
ep-1
0
0,00%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
99,85%
AAA
0,15%
Renta Fija
100,00%
Real
99,85%
Financiero
0,15%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 99,85%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,15%
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Inversión
99,85%
Disponible
0,15%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
Retiro mínimo (COP):
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
N/A
N/A
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
20/05/2010
2.334,61
NIT 900,355,808-2
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
227.091,24
9,00
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Segundo Tramo Promedio
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.280,484702
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
30/09/2010
103000
104000
105000
106000
10.300,00
10.400,00
10.500,00
10.600,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,012% NA NA #N/A 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
N.A.
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
2,1% Maximo
REMUNERACIO
N D
E LA SOCIEDAD
ADMIN
ISTRADORA
2,1% Maximo
1700 días
181 a 365 días
Últimos
Rentabilidad 7,534%
Año corrido
NA
Anual
0,81%
N.A.
1 a 180 días
4,66 años1 a 3 años
1,59%
0,00%
0,00%
3 a 5 años
30 días
98,41%
Participación (%)
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%0,000%
Información de plazos y maduración
7,486%
2006360 días
NA
200720082009
0,000%
98000
99000
100000
101000
102000
14-m
ay-1
0
28-m
ay-1
0
11-ju
n-10
25-ju
n-10
9-ju
l-10
23-ju
l-10
6-ag
o-10
20-a
go-1
0
3-se
p-10
17-s
ep-1
0
9.800,00
9.900,00
10.000,00
10.100,00
10.200,00
20-m
ay-10
03-jun-10
17-jun-10
01-jul-10
15-jul-10
29-jul-10
12-ago-10
26-ago-10
09-sep-10
23-sep-10
Más de 5 años 0,00%
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
98,41%
A-
1,45%
AAA
0,14%
Renta Fija
100,00%
Real
98,41%
Financiero
1,59%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 98,41%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 1,59%
3
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Inversión
98,41%
Disponible
1,59%
depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Segundo Tramo Clase A
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.322,525627
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
30/09/2010
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
14/05/2010
2.001,29
NIT 900,355,808-2
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
193.875,72
8,00
Evolución de 100.000 invertidos
Fecha de inicio de operaciones:
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
N/A
N/A
Portafolio de renta fijaEvolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
Retiro mínimo (COP):
102.000,00
103.000,00
104.000,00
105.000,00
10.200,00
10.300,00
10.400,00
10.500,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% NA NA 0,013% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
2006360 días
NA
200720082009
0,000%
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
0,000%0,000%
Información de plazos y maduración
8,750%
30 días
98,17%
Participación (%)
180 días
4,66 años1 a 3 años
1,83%
0,00%
0,00%
3 a 5 años
1700 días
181 a 365 días
Últimos
Rentabilidad 8,693%
Año corrido
NA
Anual
0,89%
N.A.
1 a 180 días
Rentabilidad neta del fondo
N/A
N/A
2,10%
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
2,10%
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N.A
N.A
N.A.
98.000,00
99.000,00
100.000,00
101.000,00
102.000,00
14-m
ay-1
0
28-m
ay-1
0
11-ju
n-10
25-ju
n-10
9-ju
l-10
23-ju
l-10
6-ag
o-10
20-a
go-1
0
3-se
p-10
17-s
ep-1
0
9.700,00
9.800,00
9.900,00
10.000,00
10.100,00
14-m
ay-1
0
21-m
ay-1
028
-may
-10
04-ju
n-10
11-ju
n-10
18-ju
n-10
25-ju
n-10
02-ju
l-10
09-ju
l-10
16-ju
l-10
23-ju
l-10
30-ju
l-10
06-a
go-1
013
-ago
-10
20-a
go-1
027
-ago
-10
03-s
ep-1
0
10-s
ep-1
017
-sep
-10
24-s
ep-1
0
0,00%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
98,17%
A-
1,69%AAA
0,14%
Renta Fija
100,00%
Real
98,17%
Financiero
1,83%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 98,17%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE 1,83%
3
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
Inversión
98,17%
Disponible
1,83%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Fecha de corte
http://www.progresion.com.co/
Clase de Cartera:
OBJETIVO DE INVERSIÓN
El objetivo de la Cartera Colectiva Cerrada por Compartimentos Porgresión Libranzas 2009 es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo, de riesgo alto, de acuerdo con cada una de las Clases y los Compartimentos, con inversiones en derechos representativos
de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Los recursos entregados por los suscriptores de la Cartera, se destinarán a realizar descuento o adquisición de títulos valores (tales como, cheques,
pagarés, letras de cambio, entre otros), derechos económicos de carácter crediticio y en general obligaciones dinerarias, directamente o a través de
titularizaciones, derechos fiduciarios, participaciones en patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente estén relacionados con los
activos previamente descritos.
Retiro mínimo (COP):
Inversión inicial mínima (Cop):
Inversion adiciónal mínima (COP):
10.000.000,00
N/A
N/A
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
30/09/2010
Cartera Colectiva Cerrada
Características de la Cartera
33.332,09
1,00
Naturaleza de los rendimientos:Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 3 años
20/05/2010
333,32
Portafolio de renta fija
Evolución de 100.000 invertidos Evolución valor de la unidad
Número de unidades en circulación:
Número de suscriptores:
Fecha de inicio de operaciones:
NIT 900,355,808-2
CARTERA COLECTIVA CERRADA POR COMPARTIMENTOS
FICHA TÉCNICA
PROGRESION LIBRANZAS 2009 - Segundo Tramo Clase Z
Tipo de Cartera: Carteras Colectivas de Valores
10.000,000885
Política de inversión
Evolución del valor del fondo
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
Valor Unidad
100.500,00
101.000,00
101.500,00
102.000,00
10.100,00
10.150,00
10.200,00
Remuneración de
administración:
Porcentaje Condiciones para su
cobro
N.A N.A
Remuneraciòn de entrada
Remuneraciòn de salida
Remuneraciòn efectivamente
cobrada
Base de
comisión:Valor total del Fondo
Período Sanción
< 1 año N.A.
< 2 años N.A.
< 3 años N.A. Volatilidad 0,000% NA NA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Calificacion
N.A.
Calificación de la cartera colectiva
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (días):
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Remuneraciòn de éxito
Entidad Calificadora:
Fecha de la última calificación :
N/A
N/A
0,90%
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
N.A
N.A
0,90%
Anual
Rentabilidad neta del fondo
Últimos
Rentabilidad 0,000%
30 díasAño
corrido
0,000%0,000%
2006360 días
NANA
N.A.
1 a 180 días
4,66 años1 a 3 años
0,15%
0,00%
0,00%
99,85%
1700 días
181 a 365 díasN.A.
3 a 5 años
0,33%
180 días
Maduración promedio del fondo
0,000%
Detalle de plazos
200720082009
0,000%
Participación (%)
Información de plazos y maduración
0,000%
98.000,00
98.500,00
99.000,00
99.500,00
100.000,00
20-m
ay-1
0
3-ju
n-10
17-ju
n-10
1-ju
l-10
15-ju
l-10
29-ju
l-10
12-a
go-1
0
26-a
go-1
0
9-se
p-10
23-s
ep-1
0
9.900,00
9.950,00
10.000,00
10.050,00
20-m
ay-10
03-jun-10
17-jun-10
01-jul-10
15-jul-10
29-jul-10
12-ago-10
26-ago-10
09-sep-10
23-sep-10
0,00%Más de 5 años
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por país emisor
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
No Requiere
Calificación
99,85%
AAA
0,15%
Renta Fija
100,00%
Real
99,85%
Financiero
0,15%
Colombia
100,00%
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN
1 VARIOS ( Lote de Pagares) 99,85%
2 CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES 0,15%
TOTAL 100%
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva
Nombre: JOHN ALEJANDRO GALVIS ROMERO
Profesión: ECONOMISTA
Estudios especializados: Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, Curso de Operador Bursatil
Experiencia: 6 Años
Otras Carteras a su cargo: CC Escalonada por Compartimentos Progresión Credifactor
Correo electrónico: [email protected]
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo
Revisoria Fiscal: Price Warter House CooperRevisol Fiscal: Luis Alfonso Montoya GilTeléfono: 6340555Dirección Electrónica: [email protected] revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SIDefensor del Consumidor Financiero: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: 6214378 Dirección Electronica: [email protected] - [email protected] Contralor normativo: Jose Federico Ustriz Gonzalez - Ustriz & AbogadosEstudio Jurdico TelfonoOf. (0571) 6421238/9 Dir. Cra. 10 No.97A-13 Torre A Oficina 502 Bogotá, Colombia
PRINCIPALES INVERSIONES DE LA CARTERA COLECTIVA
NINGUNA
Principales inversiones del Fondo
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión.En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con unresumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestióndel portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro dedepósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que
Inversión
99,85%
Disponible
0,15%
componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que