F.I.S.M. FONDO DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL MUNICIPAL...

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN

DEVENGADO PAGADO

Construccion y mantenimiento de Drenaje 0 69,480.60 0

Construccion de puentes 0 17,400.00 0

Construccion, rehabilitacion y mantenimiento de

instalaciones educativas 0 209,320.98 0

Desarrollo Institucional 0 0.00 0

Mantenimiento y equipo de clinicas de salud 0 61,141.91 0

Indirectos (Reparacion de camioneta colorado y

adq. De llantas) 0 55,648.01 0

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL PERIODO (SEGUNDO TRIMESTRE 2013)

F.I.S.M.

FONDO DE

PROGRAMA O FONDO DESTINO DE LOS RECURSOS

EJERCICIO

REINTEGRO

adq. De llantas) 0 55,648.01 0

Programa de construccion de desazolve de

presas 0 211,293.10 0

Rehabilitacion y mantenimiento de sistema de

agua potable 0 492,404.00 0

Programa tu casa 0 0.00 0

Urbanizacion de calles 0 487,064.99 0

Infraestructura productiva rural 0 42,732.00 0

Bacheo de Caminos con Mezcla asfaltica 0 92,123.00 0

Ampliacion y rehabilitacion de electrificaciones 0 0.00 0

Alumbrado Publico 0 170,000.00 0

T O T A L 0 1,908,608.59 0

FONDO DE

INFRAESTR

UCTURA

SOCIAL

MUNICIPAL

2013.

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN

1. Nombre de la evaluacion:

1.2 Fecha de inicio de la evaluacion (dd/mm/aaa):

1.3 Fecha de termino de la evaluacion (dd/mm/aaa):

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluacion y nombre de la unidad administrativa a la

1. DESCRIPCION DE LA EVALUACION

FORMATO PARA LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES

1.5 Obejetivo general de la evaluacion:

1.6 Objetivos especificos de la evaluacion:

1.7 Metodologia utilizada en la evaluacion:

Instrumentos de recoleccion de informacion:

Cuestionarios_Entrevistas_Formatos_Otros_Especifique:

Descripcion de las tecnicas y modelos utilizados:

2.1 Describir los hallazgos mas relevantes de la evaluacion

2.2.1 Fortalezas:

2.2.2 Oportunidades:

2.2.3 Debilidades:

Unidad administrativa:

2.2 Señalar cuales son las principales fortalezas,oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluacion y nombre de la unidad administrativa a la

Nombre:

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACION

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN


3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluacion:

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1:

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

4.1 Nombre del coordinador de la evaluacion:

4.2 Cargo

4.3 Institucion a la que pertenece:

4.4 Principales colaboradores:

4.5 Correo electronico del coordinador de la evaluacion

4.6 Telefono (con clave lada):

5.1 Nombre de (los) programa (s) evaluado (s):

5. IDENTIFICACION DEL (LOS) PROGRAMA (S)

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN

FORMATO PARA LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES5.4 Poder publico al que pertenece (n) el (los) programa (s):

Poder Ejecutivo_Poder Legislativo_Poder Judicial_Ente

Autonomo_

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece (n) el (los)

programa(s):

Federal___Estatal___Local

5.6 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa(s) y de (los)

titular(es) a cargo del (los) programa(s):

5.6.1 Nombre (s) de la (s) unidad (es) administrativa(s) a cargo

de (los) programa(s):

5.6.2 Nombre (s) de (los) titular(es) de la (s) unidad (es)

administrativ(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre

completo, correo electronico y telefono con clave lada):

6.1 Tipo de contratacion:

6.1.1 Adjudicacion dfirecta___6.1.2 Invitacion a tres___6.1.3 Licitacion Publica Nacional____ 6.1.4 Licitacion Publica Internacional____6.104 Otros : Señale___

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluacion:

Nombre Unidad Administrativa

6. DATOS DE CONTRATACION DE LA EVALUACION

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN


6.1 Difusion en internet de la evaluacion:

7.2 Difusion en internet del formato:

7. DIFUSION DE LA EVALUACION

IMPORTE PAGADO

% RESPECTO AL

TOTAL

FORMATO DE INFORMACION DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013.

IMPORTE Y PORCENTAJE DEL TOTAL QUE SE

PAGA Y GANTIZA CON EL RECURSO DE DICHOS

FONDOS.

TIPO DE OBLIGACION PLAZO TASA FIN, DESTINO, OBJETO

ACREEDOR, PROVEEDOR O

CONTRATISTA IMPORTE TOTAL FONDO IMP0RTE GARANTIZADO

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN

FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL

Prevencion social de la violencia y la

delincuencia con participacion

IMPORTE CONVENIDO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO

ENTIDAD FEDERATIVA: MEXICO

PROGRAM

A CAPITULO

ANEXO TENICO/PROGRAMA CON

PRIORIDAD NACIONAL

SALDO POR EJERCER

FINANCIAMIENTO CONJUNTO

FORMATO GENERALSISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2012(CIFRAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013.)

(pesos)

delincuencia con participacion

ciudadana 3,923,957.22 3,923,957.22 3,923,882.04 3,923,882.04 1,341,966.59 1,341,966.59 1,341,966.59 1,341,966.59

1000 Servicios Personales 2,160,000.00 2,160,000.00 2,160,000.00 2,160,000.00 985,068.30 985,068.30 985,068.30 985,068.30 1,174,931.70

2000 Materiales y Suministros 218,631.88 218,631.88 218,631.88 218,631.88 10,080.40 10,080.40 10,080.40 10,080.40 208,551.48

3000 Servicios Generales 834,253.22 834,253.22 834,253.22 834,253.22 246,893.07 246,893.07 246,893.07 246,893.07 587,360.15

4000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

otras Ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 611,072.12 611,072.12 611,072.12 611,072.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6000 Inversion Publica 100,000.00 100,000.00 99,924.82 99,924.82 99,924.82 99,924.82 99,924.82 99,924.82 0.00Fortalecimiento de las Capacidades de

Evaluacion en Control de Confianza 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1000 Servicios Personales 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3000 Servicios Generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

otras Ayudas 0 0 0 0 0 0 0 0

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0

6000 Inversion Publica 0 0 0 0 0 0 0 02

1

ESTATAL TOTAL

SALDO POR EJERCER

0.00

1,174,931.70

208,551.48

587,360.15

0.00

611,072.12 611,072.12

0.00

0

0

0

0

0

0

FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO

FEDERAL MUNICIPAL SUBTOTAL FEDERAL MUNICIPAL SUBTOTAL TOTAL FEDERAL MUNICIPAL SUBTOTAL FEDERAL MUNICIPAL SUBTOTAL TOTAL FEDERAL MUNICIPAL SUBTOTAL FEDERAL MUNICIPAL

TOTAL

2012 8301 01

PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y

DE LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION

CIUDADANA

RECURSOS DEVENGADOS

APORTACIONES FEDERALES (FASP) APORTACIONES ESTATALESAPORTACIONES FEDERALES (FASP) APORTACIONES ESTATALES

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN

P

A

R

T

I

D

A

G

E

N

E

R

A

L

P

A

R

T

I

D

A

E

S

P

E

C

I

F

I

C

A PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

C

O

N

C

E

P

T

O

FORMATO ESPECIFICO

FINANCIAMIENTO CONJUNTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS 2012


APORTACIONES FEDERALES (FASP) APORTACIONES ESTATALES

ORIGEN DE LOS RECURSOS

A

Ñ

O

E

N

T

I

D

A

D

P

R

O

G

R

A

M

A

C

A

P

I

T

U

L

O

RECURSOS EJERCIDOS

2012 8301 01 CIUDADANA

2012 8301 01 1000 SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 0.00 985,068.30 0.00 985,068.30 985,068.30 0.00 0.00 0.00 985,068.30 0.00 985,068.30 985,068.30 0.00 0.00 0.00 985,068.30 0.00

2012 8301 01 1000 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio

2012 8301 01 1000 1200 121 honorarios asimilables a salario

2012 8301 01 1000 1200 121 12010 honorarios

2012 8301 01 1000 1200 121 sueldo base al personal eventual

2012 8301 01 1000 1200 121 12201 sueldo base al personal eventual

2012 8301 01 1000 1300 Remuneraciones adiciones y especiales

2012 8301 01 1000 1300 132

Prima de vacaciones, dominical y gratificacion de

fin de año

2012 8301 01 1000 1300 132 13201 Prima de vacaciones y dominical

2012 8301 01 1000 1300 132 13202 Aguinaldo o gratificacion de fin de año

2012 8301 01 1000 1300 134 Compensacion

2012 8301 01 1000 1300 134 13407 Compensaciones adicionales por servicios especiales

2012 8301 01 1000 1400 SEGURIDAD SOCIAL

2012 8301 01 1000 1400 141 Aportacion de Seguridad Social

2012 8301 01 1000 1400 141 14103 Aportaciones al IMSS

2012 8301 01 1000 1700 Pago de Estimulos a servidores publicos

2012 8301 01 1000 1700 171 Estimulos

2012 8301 01 1000 1700 171 17102 Estimulos al personal operativo

2012 8301 01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2012 8301 01 2000 21000

Materiales de administracion, emision de

documentos y articulos oficiales

2012 8301 01 2000 21000 211 Materiales, utiles y equipos menores de oficina

2012 8301 01 2000 21000 211 21101 Materiales y utiles de oficina

2012 8301 01 2000 21000 212 Materiales y utiles de impresión y reproduccion

2012 8301 01 2000 21000 212 21201 Materiales y utiles de impresión y reproduccion

2012 8301 01 2000 21000 214

Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de

la informacion y comunicaciones

2012 8301 01 2000 21000 214 21401

Materiales y utiles para el procesamiento en equipos

y bienes informaticos

2012 8301 01 2000 21000 215 Material impreso e informacion digital

2012 8301 01 2000 21000 215 21501 Material de apoyo informatico

2012 8301 01 2000 21000 216 Material de Limpieza

2012 8301 01 2000 21000 216 21601 Material de Limpieza

2012 8301 01 2000 21000 217 Materiales y utiles de enseñanza

2012 8301 01 2000 21000 217 21701 Materiales y suministros para planteles educativos2012 8301 01 2000 21000 217 Materiales y utiles de enseñanza

2012 8301 01 2000 21000 217 21701 Materiales y suministros para planteles educativos

* los 985,068.30 se gastaron del programa federal fortamun 2013 en sueldos y salarios del personal operativo de seguridad public y proteccion civil, ya que en ninguna de las partidas relacionadas son para sueldos y salarios, es por eso que solo se esta relacionando en el capitulo acumulativo (SERVICIOS PERSONALES) correspondiente al segundo trimestre del 2013.

FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL TOTAL FEDERAL MUNICIPAL SUBTOTAL FEDERAL MUNICIPAL SUBTOTAL TOTAL FEDERAL MUNICIPAL SUBTOTAL FEDERAL MUNICIPAL SUBTOTAL TOTAL

META POR

APORTACIONES ESTATALES

RECURSOS COMPROMETIDOS


RECURSOS DISPONIBLES


META CONVENIDA Y MODIFICADA META ALCANZADA

C

A

N

T

I

D

A

D

C

A

N

T

I

D

A

D

P

E

R

S

O

N

AUNIDAD DE MEDIDA

FORMATO ESPECIFICO

FINANCIAMIENTO CONJUNTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS 2012


P

E

R

S

O

N

A

C

A

N

T

I

D

A

D

P

E

R

S

O

N

A

985,068.30 985,068.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 elementos 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

* los 985,068.30 se gastaron del programa federal fortamun 2013 en sueldos y salarios del personal operativo de seguridad public y proteccion civil, ya que en ninguna de las partidas relacionadas son para sueldos y salarios, es por eso que solo se esta relacionando en el capitulo acumulativo (SERVICIOS PERSONALES) correspondiente al segundo trimestre del 2013.

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUIE SE APLICADESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUIE SE APLICADESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUIE SE APLICADESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUIE SE APLICA MONTO PAGADOMONTO PAGADOMONTO PAGADOMONTO PAGADO

DOTACION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA 10,080.40

PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 889,846.51

PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 95,221.79

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 81,718.23

COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 124,180.44

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUNFORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUNFORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUNFORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO (SEGUNDO TRIMESTRE 2013)PERIODO (SEGUNDO TRIMESTRE 2013)PERIODO (SEGUNDO TRIMESTRE 2013)PERIODO (SEGUNDO TRIMESTRE 2013)

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD

PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 14,198.40

ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 0.00

PAGO DE PASIVOS 211,630.59

PAGO DE FIANZAS 55,746.78

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) 1,008,243.04

REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO 37,866.30

REHABILITACION DE MODULOS DE POLICIA 99,924.82

REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO 6,960.00

REPARACION Y MANTENIMIOENTO DE VEHICULOS DE LIMPIA 29,100.00

MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD 0.00

CURSOS DE CAPACITACION 0.00

ADQUISICION DE EQUIPO Y MANTERIAL PARA PROTECCION CICIL 11,136.00PAGO DE EXAMENES PSICOLOGICOS, TOXICOLOGICOS Y MEDICOS A ELEMENTOS DE

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 15,660.00

2,691,513.30

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN

INSTITUCION BANACRIA

FORTAMUNDF 2013 B A N O R T E

F.I.S.M. 2013 B A N O R T E

FEFOM 2013 B A N O R T E

FASP 2013 B A N O R T E

TU CASA 2013 B A N O R T E

GIS 2013 B A N O R T E

FOPAEDAPIE 2013 B A N O R T E

FERIA POLOTITLAN 2013 B A N O R T E

TU CASA 2012 B A N O R T E

F.I.S.M. 2012 B A N O R T E


0865047888

0865048054

0869239869

0858133493

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

PERIODO (ANUAL)

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

NUMERO DE CUENTA

0858133514

0858133484

0858133466

0858133532

0865048027

0865048036

0865048045


FEFOM 2012 B A N O R T E

CONADE 2012 B A N O R T E

RECURSOS PROPIOS B A N O R T E

Nota: Solo informacion de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente

0858133466

0858133505

0849494448

0619879134

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN

DEPENDENCIA/

ENTIDAD

APORTACION

(MONTO)

DEPENDENCIA/

ENTIDAD

APORTACION

(MONTO)

DEPENDENCIA/

ENTIDAD

APORTACION

(MONTO)

DEPENDENCIA/

ENTIDAD

APORTACION

(MONTO)

FORTAMUN FEDERAL 3,130,716.24 ESTATAL 0 MUNICIPAL 0 0 3,130,716.24

FISM FEDERAL 2,915,022.48 ESTATAL 0 MUNICIPAL 0 0 2,915,022.48

FEFOM FEDERAL 0.00 ESTATAL 6,877,987.00 MUNICIPAL 0 0 6,877,987.00

GIS FEDERAL 0.00 ESTATAL 700,000.00 MUNICIPAL 0 0 700,000.00

FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTE POR ORDEN DE GOBIERNO

PERIODO (SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013.)

FEDERAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

ESTATAL MUNICIPAL OTROS

MONTO TOTAL

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN

CONCEPTO AYUDA A SUBSIDIO

SECTOR ECONOMICO O

SOCIAL BENEFICIARIO CURP RFC MONTO PAGADO

SUBSIDIOS Y APOYOS

SISTEMA MUNICIPAL

PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA

FAMILIA DE

POLOTITLAN

PARTICIPACION

MENSUAL DE ABRIL SOCIAL

SISTEMA MUNICIPAL

PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA

DE POLOTITLAN SMD-950125-MD2 260,955.32

SUBSIDIOS Y APOYOS

SISTEMA MUNICIPAL

PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA

FAMILIA DE

POLOTITLAN

PARTICIPACION

MENSUAL DE MAYO SOCIAL

SISTEMA MUNICIPAL

PARA EL DESARROLLO



SUBSIDIOS Y APOYOS

SISTEMA MUNICIPAL

PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA

FAMILIA DE

POLOTITLAN

PARTICIPACION

MENSUAL DE JUNIO SOCIAL

SISTEMA MUNICIPAL

PARA EL DESARROLLO



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013.

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN

ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL 110,769,494.12 3,994,986.17 5,250,767.38 5,107,605.19 5,801,611.59 11,269,952.16 11,314,962.13 11,852,986.12 11,437,120.27 13,319,871.88 11,365,096.65 6,556,849.81 11,354,514.14

SERVICIOS PERSONALES 31,441,290.93 2,032,796.25 2,554,729.25 2,284,705.73 2,207,347.06 2,400,238.34 2,504,837.91 2,506,428.49 2,561,916.41 2,501,485.05 2,324,065.06 2,104,594.18 5,458,147.20

Remuneraciones al personal de carácter

permanente 21,042,219.26 1,501,382.48 2,010,886.38 1,809,805.28 1,692,774.21 1,747,867.47 1,816,517.42 1,849,719.01 1,859,098.15 1,772,919.15 1,769,570.65 1,645,929.98 1,565,749.08

Remuneraciones al personal de carácter

transitorio 1,370,202.61 98,244.81 102,037.25 103,533.16 111,812.53 141,753.43 161,589.74 118,859.97 150,211.48 121,840.69 92,273.46 81,547.78 86,498.31

Remuneraciones adicionales y especiales 5,981,764.75 217,643.25 224,403.98 166,801.71 182,569.81 223,817.93 235,399.17 243,397.80 241,495.50 292,316.69 204,932.69 164,486.82 3,584,499.40

Seguridad social 2,313,443.51 195,888.11 196,545.64 182,927.98 199,465.71 189,581.91 191,237.98 195,670.11 187,563.68 193,924.92 191,794.66 190,036.00 198,806.81

Otras prestaciones Sociales y economicas 733,660.80 19,637.60 20,856.00 21,637.60 20,724.80 97,217.60 100,093.60 98,781.60 123,547.60 120,483.60 65,493.60 22,593.60 22,593.60

Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pago de Estimulos a Servidores publicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013

Pago de Estimulos a Servidores publicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 5,447,580.81 225,917.01 282,712.18 176,543.63 593,064.97 712,797.49 552,149.13 366,969.03 174,085.38 373,402.02 884,640.44 473,973.56 414,265.50

Materiales de administracion, emision de

documentos y articulos oficiales 925,244.88 51,254.73 56,181.69 51,890.00 58,234.57 77,706.08 59,770.42 74,284.53 47,205.24 83,391.21 215,209.55 101,884.40 48,232.46

Alimentos y utencilios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Materias primas y materiales de productos

y de reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales y articulos de construccion y de

reparacion 48,693.06 1,996.25 15,878.42 2,839.72 6,792.06 3,736.10 767.11 1,500.11 2,772.14 4,159.03 1,498.12 2,500.00 4,254.00

Productos quimicos, farmaceuticos y de

laboratorio 13,646.32 1,148.53 2,255.76 0.00 0.00 1,184.63 2,301.47 0.00 0.00 605.44 5,299.77 850.72 0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 2,575,575.78 171,517.50 206,441.94 117,963.91 247,438.34 243,670.68 214,846.61 234,507.52 121,780.22 231,446.34 472,033.00 153,048.44 160,881.28

vestuario, blancos, prendas de proteccion y

articulos deportivos 1,187,991.98 0.00 1,954.37 3,850.00 222,500.00 386,500.00 124,463.52 14,076.87 2,327.78 53,800.00 190,600.00 0.00 187,919.44

Materiales y suministros para seguridad 479,368.32 0.00 0.00 0.00 58,100.00 0.00 150,000.00 42,600.00 0.00 0.00 0.00 215,690.00 12,978.32Herramientas, refacciones u accesorios

menores 217,060.47 13,022.39 10,931.90 18,287.66 11,224.62 11,282.82 19,183.69 22,884.56 24,800.32 25,942.14 28,640.44 16,572.24 14,287.69

SERVICIOS GENERALES 13,977,046.90 849,698.16 1,501,819.91 1,025,028.12 1,415,988.60 1,150,514.83 739,679.61 718,083.60 1,177,710.09 726,667.51 1,130,745.02 899,151.91 715,849.38

Servicios Basicos 8,339,495.53 733,998.97 1,077,146.91 706,120.14 994,140.63 778,867.55 432,540.27 537,469.05 845,937.89 474,830.41 388,186.20 761,149.64 609,107.87

Servicios de arrendamiento 104,071.23 6,800.00 7,200.00 6,900.00 4,200.00 6,987.00 7,456.11 6,280.00 6,341.00 6,548.00 26,399.96 6,321.00 12,638.16

Servicios profesionales, cientificos, tecnicos

y otros servicios 670,028.40 11,180.00 35,185.00 49,480.00 94,540.00 46,190.00 110,640.60 33,789.00 64,563.00 44,520.00 120,650.00 27,654.00 31,636.80

Servicios financieros bancarios y

comerciales 347,554.52 3,083.56 197,340.42 1,521.69 1,812.66 2,617.14 1,623.81 3,573.52 2,352.48 1,968.84 79,435.62 51,356.40 868.38

Servicios de Instalacion reparacion,

mantenimiento u conservacion 1,950,492.47 61,647.20 143,673.26 226,459.52 282,459.95 272,212.05 164,277.24 92,483.16 221,694.94 168,925.56 266,684.34 25,084.75 24,890.50mantenimiento u conservacion 1,950,492.47 61,647.20 143,673.26 226,459.52 282,459.95 272,212.05 164,277.24 92,483.16 221,694.94 168,925.56 266,684.34 25,084.75 24,890.50

Servicios de Comunicación social y

publicidad 68,873.60 0.00 11,951.20 7,500.00 11,119.20 3,619.20 0.00 4,825.60 0.00 0.00 29,858.40 0.00 0.00

Servicios de traslado y viaticos 570,420.99 32,988.43 29,323.12 27,046.77 27,716.16 40,021.89 23,141.58 39,663.27 36,820.78 29,874.70 219,530.50 27,586.12 36,707.67

Servicios Oficiales 1,256,245.00 16,990.72 26,133.95 29,159.19 27,465.00 57,801.06 336,492.46 480,685.83 30,055.85 39,342.32 94,351.42 32,300.09 85,467.11

Otros Servicios Generales 669,865.16 36,559.48 56,562.26 43,630.26 98,371.80 37,357.80 49,006.46 107,447.30 34,858.81 34,600.30 86,086.84 38,841.69 46,542.16

TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,741,189.06 510,943.75 458,623.70 429,316.37 297,059.52 326,581.52 741,200.72 458,694.66 649,479.05 669,537.96 566,505.79 544,801.82 1,088,444.20

Transferencias internas y Asignaciones al

Sector Publico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias al resto del sector publico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subsidios y subvenciones 5,794,145.47 494,923.75 411,903.70 374,296.37 253,139.52 277,661.52 690,180.72 397,314.66 598,299.05 563,096.96 413,387.20 473,149.82 846,792.20

Ayudas Sociales 947,043.59 16,020.00 46,720.00 55,020.00 43,920.00 48,920.00 51,020.00 61,380.00 51,180.00 106,441.00 153,118.59 71,652.00 241,652.00

Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y

otros analogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias a la Segudiad social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias al exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES O

INTANGIBLES 3,908,347.42 0.00 0.00 15,680.00 29,900.00 123,640.00 64,037.42 1,340,100.00 17,800.00 252,400.00 534,490.00 770,300.00 760,000.00

Mobiliario y equipo de administracion 620,167.42 0.00 0.00 15,680.00 12,000.00 35,640.00 28,347.42 185,700.00 17,800.00 42,400.00 13,200.00 110,000.00 159,400.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 445,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,000.00 35,690.00 83,000.00 0.00 210,000.00 29,000.00 0.00 0.00

Equipo e instrumental medico y de

laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vehiculos y equipo de transporte 1,693,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,600.00 0.00 0.00 492,290.00 200,000.00 600,600.00

Equipo de defensa y seguridad 1,109,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 670,800.00 0.00 0.00 0.00 438,300.00 0.00

Maquinaria, otros equipos y herramienta 39,900.00 0.00 0.00 0.00 17,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00

Activos biologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVERSION PUBLICA 45,059,039.29 58,181.00 237,252.34 579,351.34 914,589.34 6,170,154.37 6,319,167.34 6,150,274.34 6,518,745.34 8,557,163.34 5,686,035.34 1,497,676.34 2,370,448.86INVERSION PUBLICA 45,059,039.29 58,181.00 237,252.34 579,351.34 914,589.34 6,170,154.37 6,319,167.34 6,150,274.34 6,518,745.34 8,557,163.34 5,686,035.34 1,497,676.34 2,370,448.86

Obra publica a bienes de dominio publico 45,059,039.29 58,181.00 237,252.34 579,351.34 914,589.34 6,170,154.37 6,319,167.34 6,150,274.34 6,518,745.34 8,557,163.34 5,686,035.34 1,497,676.34 2,370,448.86

obra publica en bienes propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00proyectos productivos y de acciones de

fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS

PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones para el fomento de actividades

productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acciones y participaciones de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

compra de titulos y valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

concesion de prestamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones en fideicomisos mandatos y

otros analogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras inversiones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00provisiones para contingencias y otras

erogaciones especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEUDA PUBLICA 4,194,999.71 317,450.00 215,630.00 596,980.00 343,662.10 386,025.61 393,890.00 312,436.00 337,384.00 239,216.00 238,615.00 266,352.00 547,359.00

Armonizacion de la deuda publica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses de la deuda publica 619,747.71 67,450.00 55,630.00 56,980.00 53,662.10 45,525.61 73,890.00 50,456.00 49,784.00 49,562.00 39,874.00 35,698.00 41,236.00

Comisiones de la deuda publica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de la deuda publica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos de la deuda publica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costo de coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apoyos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES (ADEFAS) 3,575,252.00 250,000.00 160,000.00 540,000.00 290,000.00 340,500.00 320,000.00 261,980.00 287,600.00 189,654.00 198,741.00 230,654.00 506,123.00

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN

ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

TOTAL 110,769,494.12 7,493,920.26 5,506,256.93 9,618,685.63 8,931,058.81 8,074,597.05 11,366,703.55 9,452,476.65 7,412,025.34 9,450,130.87 14,033,627.93 9,988,878.00

IMPUESTOS 3,512,816.94 1,313,157.04 484,387.78 361,420.48 247,765.28 91,174.64 214,612.96 111,715.28 181,821.76 133,022.08 148,742.76 89,022.08

Impuestos sobre Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos sobre el Patrimonio 3,352,830.96 1,303,541.20 476,818.88 346,259.36 238,050.64 85,870.72 198,434.64 109,724.72 149,420.96 116,853.20 144,604.48 73,667.36

Impuestos sobre la produccion, el consumo y las

transacciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos al comercio exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos sobre nominas y asimilables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos ecologicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios 153,319.92 9,335.04 7,238.40 14,911.52 9,533.68 4,443.92 15,738.32 1,747.20 31,870.80 14,047.28 3,751.28 14,942.72

Otros Impuestos 6,666.06 280.80 330.50 249.60 180.96 860.00 440.00 243.36 530.00 2,121.60 387.00 412.00

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de

Ingresos c ausadas en ejercicios fiscales anteriores

pendientes de liquidacion o pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUOTAS Y PORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CALENDARIO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013CALENDARIO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013CALENDARIO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013CALENDARIO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013

CUOTAS Y PORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones para fondos de vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuotas para el seguro social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuotas de ahorro para el retiro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONTRIBUCION DE MEJORAS 200,006.68 10,000.00 9,890.40 11,000.00 3,251.00 3,894.00 2,698.00 5,632.00 36,836.80 45,000.00 4,683.12 48,210.00

Contribucion de mejoras por obras publicas 200,006.68 10,000.00 9,890.40 11,000.00 3,251.00 3,894.00 2,698.00 5,632.00 36,836.80 45,000.00 4,683.12 48,210.00

Contribucion de mejoras no comprendidas en las fracciones

de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales

anteriores pendientes de liquidacion o pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DERECHOS 5,083,585.95 503,850.96 513,422.80 523,601.02 324,586.56 377,623.68 344,573.09 370,225.64 590,616.26 468,808.18 370,170.60 337,243.20

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotacion

de bienes de dominio publico 54,595.20 2,160.40 2,728.60 2,748.50 2,910.00 2,546.00 20,460.00 2,650.00 3,894.00 3,178.50 3,546.00 5,527.20

Derechos a los hidrocarburos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos por prestacion de servicios 4,877,271.21 496,505.44 505,155.48 512,183.32 314,457.68 368,536.68 314,596.21 359,409.24 584,047.76 461,510.24 281,846.60 328,317.00

Otros derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios 151,719.54 5,185.12 5,538.72 8,669.20 7,218.88 6,541.00 9,516.88 8,166.40 2,674.50 4,119.44 84,778.00 3,399.00

Derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de

ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores

pendientes de liquidacion o pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRODUCTOS 100,597.84 5,042.96 7,051.20 25,597.52 2,823.60 27,367.60 2,730.00 3,050.40 4,238.00 3,056.56 4,880.00 5,920.00

Productos de tipo corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Productos de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Productos no comprendidos en las fracciones de la ley de

ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores

pendientes de liquidacion o pago 100,597.84 5,042.96 7,051.20 25,597.52 2,823.60 27,367.60 2,730.00 3,050.40 4,238.00 3,056.56 4,880.00 5,920.00

APROVECHAMIENTOS 49,175.00 3,960.00 4,230.00 5,500.00 3,600.00 4,100.00 5,000.00 4,601.00 3,016.00 2,890.00 3,300.00 4,416.00

Aprovechamientos de tipo corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aprovechamientos de capital. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aprovechamientos de capitalAprovechamientos no

comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos

causadas en ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de

liquidacion o pago 49,175.00 3,960.00 4,230.00 5,500.00 3,600.00 4,100.00 5,000.00 4,601.00 3,016.00 2,890.00 3,300.00 4,416.00

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 110,093.00 6,500.00 7,200.00 8,100.00 9,000.00 7,891.00 9,841.00 9,000.00 10,000.00 11,000.00 8,974.00 6,987.00

ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos

descentralizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos de operación de entidades paraestatales

empresariales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ingresos por venta de bienes y servicios producidos en

establecimientos del Gobierno Central 110,093.00 6,500.00 7,200.00 8,100.00 9,000.00 7,891.00 9,841.00 9,000.00 10,000.00 11,000.00 8,974.00 6,987.00

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN

ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

CALENDARIO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013CALENDARIO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013CALENDARIO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013CALENDARIO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 92,092,332.71 4,606,941.46 4,311,176.83 8,427,818.29 6,174,552.29 7,367,742.13 9,692,242.13 7,790,427.37 6,349,431.37 7,900,961.25 12,322,317.45 9,249,209.72

Participaciones. 64,665,312.43 3,505,999.68 3,289,655.36 4,920,195.17 5,166,929.17 5,160,119.01 6,184,619.01 5,282,804.25 5,341,808.25 5,043,338.13 8,814,694.32 7,077,423.68

Aportaciones. 27,427,020.28 1,100,941.78 1,021,521.47 3,507,623.12 1,007,623.12 2,207,623.12 3,507,623.12 2,507,623.12 1,007,623.12 2,857,623.12 3,507,623.13 2,171,786.04

Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias internas y asignaciones al sector publico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias al resto del sector publico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

subsidios y subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ayudas sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pensiones y jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y analogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 9,620,886.00 1,044,467.84 168,897.92 255,648.32 2,165,480.08 194,804.00 1,095,006.37 1,157,824.96 236,065.15 885,392.80 1,170,560.00 247,870.00

Endeudamiento interno 6,087,130.00 1,042,600.00 166,300.00 150,690.00 1,163,450.00 192,100.00 140,500.00 1,150,000.00 110,000.00 190,640.00 1,166,350.00 164,500.00

Endeudamiento externo 3,533,756.00 1,867.84 2,597.92 104,958.32 1,002,030.08 2,704.00 954,506.37 7,824.96 126,065.15 694,752.80 4,210.00 83,370.00Endeudamiento externo 3,533,756.00 1,867.84 2,597.92 104,958.32 1,002,030.08 2,704.00 954,506.37 7,824.96 126,065.15 694,752.80 4,210.00 83,370.00

DICIEMBRE

9,441,133.10

135,974.80

0.00

109,584.80

0.00

0.00

0.00

0.00

25,759.76

630.24

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,911.36

18,911.36

0.00

358,863.96

2,246.00

0.00

350,705.56

0.00

5,912.40

0.00

8,840.00

0.00

0.00

8,840.00

4,562.00

0.00

0.00

4,562.00

15,600.00

0.00

0.00

15,600.00

DICIEMBRE

7,899,512.42

4,877,726.40

3,021,786.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

998,868.56

450,000.00

548,868.56548,868.56

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN

TOTALTOTALTOTALTOTAL IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

IMPUESTOS 3,512,816.94

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00

CONTRIBUCION DE MEJORAS 200,006.68

DERECHOS 5,083,585.95

PRODUCTOS 100,597.84

APROVECHAMIENTOS 49,175.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 110,093.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 92,092,332.71

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,620,886.00


SERVICIOS PERSONALES 31,441,290.93

MATERIALES Y SUMINISTROS 5,447,580.81

SERVICIOS GENERALES 13,977,046.90


ORIGEN DE LOS INGRESOSORIGEN DE LOS INGRESOSORIGEN DE LOS INGRESOSORIGEN DE LOS INGRESOS

¿ EN QUE SE GASTA?¿ EN QUE SE GASTA?¿ EN QUE SE GASTA?¿ EN QUE SE GASTA?


BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,908,347.42

INVERSION PUBLICA 45,059,039.29

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00

DEUDA PUBLICA 4,194,999.71

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN


110,769,494.12110,769,494.12110,769,494.12110,769,494.12

SERVICIOS PERSONALES 31,441,290.93

remuneraciones al personal de carácter permanente 21,042,219.26

remuneraciones al personal de carácter transitorio 1,370,202.61

remuneraciones adicionales y especiales 5,981,764.75

seguridad social 2,313,443.51

otras prestaciones sociales y economicas 733,660.80

previsiones 0.00

pago de estimulos a servidores publicos 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 5,447,580.81

materiales de administracion, emision de documentos y articulos

oficiales 925,244.88

alimentos y utencilios 0.00

materias primas y materiales de produccion y comercializacion 0.00

materiales y articulos de construccion y de reparacion 48,693.06

productos quimicos y farmaceuticos y de laboratorio 13,646.32

combustibles, lubricantes y aditivos- 2,575,575.78

vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos 1,187,991.98

materiales y suministros para seguridad 479,368.32

herramientas, refacciones y accesorios menores 217,060.47SERVICIOS GENERALES 13,977,046.90

servicios basicos 8,339,495.53

servicios de arrendamientos 104,071.23

servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios 670,028.40

servicios financieros, bancarios y comerciales 347,554.52

servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 1,950,492.47

servicios de comunicación social y publicidad 68,873.60

servicios de traslado y viaticos 570,420.99

servicios oficiales 1,256,245.00

otros servicios generales 669,865.16

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTOCLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTOCLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTOCLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

otros servicios generales 669,865.16

TRANSFERENCIAS, ASIGACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,741,189.06

transferencias internas y asigaciones al sector publico 0.00

transferencias al resto del sector publico 0.00

subsidios y subvenciones 5,794,145.47

ayudas sociales 947,043.59

perciones y jubilaciones 0.00

transferencias a fideicomisos, mandatos y otros analogos 0.00

transferencias a la seguridad social 0.00

donativos 0.00

tranferencias al exterior 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,908,347.42

mobiliario y equipo de administracion 620,167.42

mobiliario y equipo educacional y recreativo 445,690.00

equipo e instrumental medico y de laboratorio 0.00

vehiculos y equipo de transporte 1,693,490.00

equipo de defensa y seguridad 1,109,100.00

maquinaria, otros equipos y herramientas 39,900.00

activos biologicos 0.00

bienes inmuebles 0.00

activos intangibles 0.00

INVERSION PUBLICA 45,059,039.29

obra publica en bienes de dominio publico 45,059,039.29

obra publica en bienes propios 0.00

proyectos productivos y acciones de fomento 0.00

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00

inversiones para el fomento de actividades productivas 0.00

acciones y participaciones de capital 0.00

compra de titulos y valores 0.00

concesion de prestamos 0.00

inversiones en fideicomisos, amdatos y otros analogos 0.00

otras inversiones financieras 0.00

provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00

participaciones. 0.00

aportaciones 0.00

convenios 0.00

DEUDA PUBLICA 4,194,999.71

amortizacion de la deuda publica 0.00

intereses de la deuda publica 619,747.71

comisiones de la deuda publica 0.00

gastos de la deuda publica 0.00

costo por coberturas 0.00

apoyos financieros 0.00

adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 3,575,252.00

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN




MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN


Poder ejecutivo 18,677,161.41

poder legislativo 0.00

poder judicial 0

organos autonomos 0

otras entidades paraestatales y oganismos 92,092,332.71


CLASIFICACION ADMINISTRATIVACLASIFICACION ADMINISTRATIVACLASIFICACION ADMINISTRATIVACLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN


organo ejecutivo municipal 18,677,161.41

otras entidades paraestatales y organismos 92,092,332.71

110,769,494.12


CLASIFICACION ADMINISTRATIVACLASIFICACION ADMINISTRATIVACLASIFICACION ADMINISTRATIVACLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN




MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN


Gobierno 9,056,275.41

desarrollo social 0.00

desarrollo economico 9,620,886.00

otras no clasificadas en funciones anteriores 92,092,332.71

110,769,494.12


CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTOCLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTOCLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTOCLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN


gasto corriente 61,515,455.12

gasto de capital 45,059,039.29

armonizacion de la deuda y disminucion de pasivos 4,194,999.71

110,769,494.12


CLASIFICACION POR TIPO DE GASTOCLASIFICACION POR TIPO DE GASTOCLASIFICACION POR TIPO DE GASTOCLASIFICACION POR TIPO DE GASTO

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN




MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN

PRIORIDADES DEL GASTOPRIORIDADES DEL GASTOPRIORIDADES DEL GASTOPRIORIDADES DEL GASTO


GASTO CORRIENTE

GASTO CAPITAL

ARMONIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DEL PASIVO

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN

A001000501020101

A001030701020101

A001420803010102

A001440501030201

A021020302010102

B011080201010103

B011080201010104

C011300903010301

C021251002020501

C031231002010201

C041511003020101

C051490905020101

C061420803010101

C071271004010101

C081281101010302

C091470904040101

C101450505020102

D001010101010101

D001090502010302

E001200501010201

E011220501030304

E031430704010102

F001240401010501

F001240501010501

F001240501020102

F001240701020201

F001240702010401

F001240801010212

F001240803010102

F001240903010301

F001240903020201

F001240906010506

F001241002010405

F001241002020202


PROGRAMAS Y PROYECTOSPROGRAMAS Y PROYECTOSPROGRAMAS Y PROYECTOSPROGRAMAS Y PROYECTOS

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN




F001241002020302

F001241004010106

F001241004010201

F011251004010201

G001461101010302

I011510503010104

I011511003020101

J001440101010101

K001390501020102

L001180503010304

L001190501010502

L001190601020401

L001251002020201

N011300903010301

O001410801010701

P001110505020102

Q001040401010101

Q001040401010501

Q001050401020303

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN

NUMERO

DE PLAZAS DE HASTA

PRESIDENCIA 1 546,570 893,519.34

SINDICATURA 1 414,000 667,532.49

REGIDURIA 1 1 228,000 331,008.72

REGIDURIA 2 1 228,000 316,008.72

REGIDURIA 3 1 228,000 316,008.72

REGIDURIA 4 1 228,000 316,008.72

REGIDURIA 5 1 228,000 316,008.72

REGIDURIA 6 1 228,000 316,008.72

REGIDURIA 7 1 228,000 316,008.72

REGIDURIA 8 1 228,000 316,008.72

REGIDURIA 9 1 228,000 316,008.72

REGIDURIA 10 1 228,000 316,008.72

12 3,240,570 4,736,139.03

TESORERO 1 288,000.00 381,000.00

CONTADOR GENERAL 2 384,000.00 454,220.00

AUXILIARES CONTABLES 3 288,000.00 351,960.00

AUXILIARES TESORERIA 3 240,590.00 291,150.00

ENCARGADOS DE INFORMATICA 2 120,000.00 158,690.00

SECRETARIAS 1 60,000.00 83,150.00

CAJEROS 1 65,890.00 84,780.00

13 1,446,480 1,804,950.00

DIRECTOR DE OBRAS 1 264,380.00 316,382.90

ARQUITECTO OBRAS 1 74,256.00 83,591.59

PEONES 16 963,741.00 1,142,373.45

JEFE DE PERSONAL 1 44,521.00 74,500.68

ALMACENISTAS 2 36,478.00 46,467.04

CHOFERES 15 901,403.00 1,026,693.38

OPERADORES DE RETRO 4 189,471.00 210,602.65

40 2,474,250 2,900,611.69

REMUNERACIONES

PLAZA/PUESTO

ANALITICO DE PLAZASANALITICO DE PLAZASANALITICO DE PLAZASANALITICO DE PLAZAS

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN




SECRETARIAS 2 144,000.00 166,061.00

3 420,000 606,805.71

CONTRALOR MUNICIPAL 1 239,380.00 280,580.00

SECRETARIAS 2 144,000.00 156,600.00

AUX. CONTRALOR MUNICIPAL 1 33,654.00 49,878.00

4 417,034 487,058.00

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 1 108,260.00 185,576.62

POLICIA 40 3,180,720.00 3,740,423.05

41 3,288,980 3,925,999.67

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 1 95,362.00 119,662.00

SECRETARIAS 2 59,400.00 69,000.00

3 154,762 188,662.00

JEFE DEL GOBIERNO MUNICIPAL 1 116,200.00 238,218.40

AUXILIARES 1 60,147.56 95,747.56

2 176,348 333,965.96

ASESORES JURIDICOS 2 385,920.00 452,420.00

2 385,920 452,420.00

OFICIAL CONCILIADOR Y CALIFICADOR 1 188,654.00 272,887.27

SECRETARIAS 2 144,000.00 166,061.00

3 332,654 438,948.27

COORD. DERECHOS HUMANOS 1 139,200.00 149,200.00

SECRETARIAS 1 60,000.00 68,000.00

2 199,200 217,200.00 2 199,200 217,200.00

COORD. DESARROLLO AGROPECUARIO 1 88,965.00 104,865.00

SECRETARIAS 1 60,000.00 69,000.00

2 148,965 173,865.00

JEFE DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 1 86,952.00 100,752.00

SECRETARIAS 1 60,000.00 73,800.00

AUXILIAR DE PREDIAL-CATASTRO 4 333,654.00 399,878.00

6 480,606 574,430.00

COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL 1 78,950.00 94,550.00

AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL 5 433,654.00 575,421.00

6 512,604 669,971.00

COORDINACION PLANEACION 1 244,868.64 295,468.64

SECRETARIA 5 67,507.00 77,007.00

6 312,376 372,475.64

SECRETARIA PARTICULAR 1 176,940.00

BIBLIOTECARIAS 2 35,147.00 42,147.00

SECRETARIAS 2 144,000.00 150,541.00

4 179,147 192,688.00

ENCARGADO DE DEPTO DE AGUA POTABLE 1 155,632.00 181,032.00

SECRETARIAS 1 60,000.00 69,600.00

AUXILIARES 3 240,590.00 257,990.00

PEONES 16 963,741.00 1,142,373.45

FONTANEROS 7 405,321.00 438,470.26

28 1,825,284 2,089,465.71

ENCARGADO DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL 1 145,478.00 172,178.00

AUXILIAR EN DESARROLLO SOCIAL 1 38,965.00 49,965.00

SECRETARIAS 2 144,000.00 150,541.00

4 328,443 372,684.00

-

PERSONAL EVENTUAL (TRIMESTRAL) 18 458,712.00 458,712.00

18 458,712 458,712.00

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS 1 165,412.00 238,961.00

CONSERJES 12 302,741.00 379,101.63

PEONES 16 963,741.00 1,168,024.45

VELADORES 8 226,500.00 291,174.09

37 1,658,394 2,077,261.17

COORDINADOR DE LA JUVENTUD 1 139,200.00 160,800.00

SECRETARIAS 1 60,000.00 69,600.00

2 199,200 230,400.00

COORDINADOR DE EDUCACION 1 139,200.00 160,800.00

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN




COORD. DESARROLLO AGROPECUARIO 1 139,200.00 160,800.00

SECRETARIAS 1 60,000.00 69,600.00

2 199,200 230,400.00

COORD. DE ADMINISTRACION 1 139,200.00 160,800.00

SECRETARIAS 1 60,000.00 69,600.00

2 199,200 230,400.00

COORD. DE DELEGADOS 1 139,200.00 160,800.00

SECRETARIAS 1 60,000.00 69,600.00

2 199,200 230,400.00

246 19,436,728 24,238,312.84

Impuesto Sobre la Renta. 4,725,632.00

Cuotas de Servicio de Salud. 1,716,000.00

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto. 761,346.00

Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.

31,441,290.84

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN

TOTALTOTALTOTALTOTAL INGRESOS ESTIMADOINGRESOS ESTIMADOINGRESOS ESTIMADOINGRESOS ESTIMADO

110,769,494.12110,769,494.12110,769,494.12110,769,494.12

IMPUESTOS 3,512,816.94

impuesto sobre los ingresos 0.00

impuesto sobre el patrimonio 3,352,830.96

impuesto sobre la produccion, el consumo y las transacciones 0.00

impuesto al comercio exterior 0.00

impuesto sobre nominas y asimilables 0.00

impuestos ecologicos 0.00

accesorios 153,319.92

otros impuestos 6,666.06

impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos

causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion o

pago 0.00

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00

aportaciones para fondos de vivienda 0.00

cuotas para el seguros social 0.00

cuotas de ahorro para el retiro 0.00

otras cuotas y aportaciones para la seguridad social 0.00

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.

otras cuotas y aportaciones para la seguridad social 0.00

accesorios 0.00

CONTRIBUCION DE MEJORAS 200,006.68

contribucion de mejoras para obras publicas 200,006.68

contribucion de mejoras no comprendidas en las fracciones de la ley

de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de

liquidacion o pago. 0.00

DERECHOS 5,083,585.95

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotacion de bienes

de dominio publico 54,595.20

derechos a los hidrocarburos 0.00

derechos de prestacion de servicios 4,877,271.21

otros derechos 0.00

accesorios 151,719.54

derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos


pago 0.00

PRODUCTOS 100,597.84

productos de tipo corriente 0.00

productos de capital 0.00

productos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos


pago 100,597.84

MUNICIPIO

DE: POLOTITLAN

TOTALTOTALTOTALTOTAL INGRESOS ESTIMADOINGRESOS ESTIMADOINGRESOS ESTIMADOINGRESOS ESTIMADO

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.

APROVECHAMIENTOS 49,175.00

aprovechmamientos de tipo corriente 0.00

aprovechamientos de capital 0.00

aprovechamientos no comprendidos en las frracciones de la ley de

ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientres de

liquidacion o pago 49,175.00

INGRESOS POR VENTASA DE BIENES Y SERVICIOS 110,093.00

ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos

descentralizados 0.00

ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales 0.00

ingresos por centas de bienes y servicios producidos en

establecimientos del gobierno central 110,093.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 92,092,332.71

participaciones. 64,665,312.43

aportaciones. 27,427,020.28

convenios 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00

transferecnias internas y asignaciones al sector publico 0.00transferecnias internas y asignaciones al sector publico 0.00

transferencias al resto del sector publico 0.00

subsidios y subvenciones 0.00

ayudas sociales 0.00

pensiones y jubilaciones 0.00

tranferencias a fideicopmisos, mandatos y analogos 0.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 9,620,886.00

endeudamiento interno 6,087,130.00

endeudamiento externo 3,533,756.00

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