Concepto Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Total0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ENERO-FEBRERO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Ingresos (A) Ventas ($)

$ -

$ 5,390.00

$ 5,449.29

$ 5,449.29

$ 5,449.29

$ 5,449.29

$ 5,449.29

$ 5,454.68

$ 5,454.68

$ 5,449.29

$ 5,465.46

$ 54,460.56

Egresos (B) CT=CTF+CVT

$ 63,377.88

$ 11,146.67

$ 10,346.67

$ 10,346.67

$ 10,346.67

$ 10,346.67

$ 10,346.67

$ 10,346.67

$ 10,346.67

$ 10,346.67

$ 10,346.67

$ 167,644.55

Activo Fijo $ 25,000.00

$ 3,366.67

$ 3,366.67

$ 3,366.67

$ 3,366.67

$ 3,366.67

$ 3,366.67

$ 3,366.67

$ 3,366.67

$ 3,366.67

$ 3,366.67

$ 58,666.67

Infraestrctura $ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 33,000.00

Equipo de computo $ 14,000.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 14,000.00

Smartphone $ 8,000.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 8,000.00

Paquete ADT $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Depreciación $ -

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 3,666.67

Gastos de Preoperación

$ 50,461.88

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 50,461.88

Registro de la Aplicación

$ 50,000.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 50,000.00

Apertura de cuenta de cheques

$ 135.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 135.00

Licencia de desarrollador

$ 326.88

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 326.88

Mano de Obra $ 15,664.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 95,664.00

Analista $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

FLUJO DE CAJA AÑO 1

5,120.00 - - - - - - - - - - 5,120.00

Diseñador BD $ 960.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 960.00

Diseñador de Aplicación Escritorio

$ 624.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 624.00

Desarrollador Móvil $ 8,960.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 88,960.00

Desarrollador Móvil $ -

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 80,000.00

Ventas Proyectadas 0 220 222 222 222 222 222 223 223 222 223 2,223Necesidades Prod Producción 1.00 1

Costos Indirectos $ 3,530.00

$ 2,780.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 24,130.00

- Gastos de Administración

$ 3,530.00

$ 2,380.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 23,730.00

Telefono/Internet $ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 4,180.00

Administrador de cuentas

$ 3,000.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 18,000.00

Luz $ 100.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 600.00

Transporte $ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 550.00

- Gastos de venta $ -

$ 400.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 400.00

Publicidad

$ -

$ 400.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 400.00

Saldo antes de Impuesto (A-B)

-$ 63,377.88

-$ 5,756.67

-$ 4,897.38

-$ 4,897.38

-$ 4,897.38

-$ 4,897.38

-$ 4,897.38

-$ 4,891.99

-$ 4,891.99

-$ 4,897.38

-$ 4,881.21

-$ 113,183.99

Impuestos $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

- 1,957.27 1,665.11 1,665.11 1,665.11 1,665.11 1,665.11 1,663.28 1,810.04 1,665.11 1,659.61 17,080.84

IVA $ -

-$ 921.07

-$ 783.58

-$ 783.58

-$ 783.58

-$ 783.58

-$ 783.58

-$ 782.72

-$ 929.48

-$ 783.58

-$ 780.99

-$ 8,115.74

ISR $ -

-$ 1,036.20

-$ 881.53

-$ 881.53

-$ 881.53

-$ 881.53

-$ 881.53

-$ 880.56

-$ 880.56

-$ 881.53

-$ 878.62

-$ 8,965.10

Saldo despues de Impuesto

-$ 63,377.88

-$ 3,799.40

-$ 3,232.27

-$ 3,232.27

-$ 3,232.27

-$ 3,232.27

-$ 3,232.27

-$ 3,228.71

-$ 3,081.95

-$ 3,232.27

-$ 3,221.60

-$ 96,103.15

Depreciación $ -

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 3,666.67

SALDO TOTAL -$ 63,377.88

-$ 3,432.73

-$ 2,865.60

-$ 2,865.60

-$ 2,865.60

-$ 2,865.60

-$ 2,865.60

-$ 2,862.04

-$ 2,715.28

-$ 2,865.60

-$ 2,854.93

-$ 92,436.48

Saldo Acumulado -$ 63,377.88

-$ 66,810.61

-$ 69,676.22

-$ 72,541.82

-$ 75,407.42

-$ 78,273.02

-$ 81,138.62

-$ 84,000.67

-$ 86,715.95

-$ 89,581.55

-$ 92,436.48

-$ 859,960.25

Concepto Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Ingresos (A) Ventas ($)

$ 17,715.46

$ 35,430.92

$ 35,430.92

$ 35,430.92

$ 35,430.92

$ 35,430.92

$ 35,430.92

$ 35,430.92

$ 35,430.92

$ 30,369.36

$ 30,369.36

$ 30,369.36

$ 392,270.90

Egresos (B) CT=CTF+CVT

$ 18,546.67

$ 18,346.67

$ 18,346.67

$ 18,346.67

$ 18,346.67

$ 18,346.67

$ 18,346.67

$ 18,346.67

$ 18,346.67

$ 18,346.67

$ 18,346.67

$ 18,346.67

$ 220,360.00

Activo Fijo $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Infraestrctura $ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 36,000.00

Equipo de computo $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Smartphone $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Paquete ADT $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Depreciación $ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 4,400.00

Gastos de Preoperación

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Registro de la Aplicación

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Apertura de cuenta de cheques

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Licencia de desarrollador

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Mano de Obra $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

FLUJO DE CAJA AÑO 2

16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 192,000.00

Diseñador móvil $ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 96,000.00

Desarrollador Móvil $ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 96,000.00

Ventas Proyectadas 723 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 16,631Necesidades Prod Producción

Costos Indirectos $ 2,180.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 23,960.00

- Gastos de Administración

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 23,760.00

Telefono/Internet $ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 4,560.00

Administrador de cuentas

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 18,000.00

Luz $ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 600.00

Transporte $ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 500.00

- Gastos de venta $ 200.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 200.00

Publicidad

$ 200.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 200.00

Sueldo antes de Impuesto (A-B)

-$ 831.21

$ 17,084.25

$ 17,084.25

$ 17,084.25

$ 17,084.25

$ 17,084.25

$ 17,084.25

$ 17,084.25

$ 17,084.25

$ 12,022.69

$ 12,022.69

$ 12,022.69

$ 171,910.90

Impuestos -$ 282.61

$ 5,808.65

$ 5,808.65

$ 5,808.65

$ 5,808.65

$ 5,808.65

$ 5,808.65

$ 5,808.65

$ 6,321.17

$ 4,087.72

$ 4,087.72

$ 4,087.72

$ 58,962.23

IVA-$ 132.99

$ 2,733.48

$ 2,733.48

$ 2,733.48

$ 2,733.48

$ 2,733.48

$ 2,733.48

$ 2,733.48

$ 3,246.01

$ 1,923.63

$ 1,923.63

$ 1,923.63

$ 28,018.27

ISR -$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

149.62 3,075.17 3,075.17 3,075.17 3,075.17 3,075.17 3,075.17 3,075.17 3,075.17 2,164.08 2,164.08 2,164.08 30,943.96Saldo despues de Impuesto

-$ 548.60

$ 11,275.61

$ 11,275.61

$ 11,275.61

$ 11,275.61

$ 11,275.61

$ 11,275.61

$ 11,275.61

$ 10,763.08

$ 7,934.98

$ 7,934.98

$ 7,934.98

$ 112,948.67

Depreciación $ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 4,400.00

SALDO TOTAL -$ 181.93

$ 11,642.27

$ 11,642.27

$ 11,642.27

$ 11,642.27

$ 11,642.27

$ 11,642.27

$ 11,642.27

$ 11,129.75

$ 8,301.64

$ 8,301.64

$ 8,301.64

$ 117,348.67

Saldo Acumulado -$ 92,618.41

-$ 80,976.14

-$ 69,333.87

-$ 57,691.59

-$ 46,049.32

-$ 34,407.04

-$ 22,764.77

-$ 11,122.50

$ 7.25

$ 8,308.89

$ 16,610.54

$ 24,912.18

-$ 365,124.78

Concepto Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Ingresos (A) Ventas ($)

$ 35,430.92

$ 46,060.20

$ 46,414.51

$ 53,146.38

$ 46,060.20

$ 46,060.20

$ 46,060.20

$ 36,443.23

$ 36,443.23

$ 39,480.17

$ 36,443.23

$ 31,887.83

$ 499,930.28

Egresos (B) CT=CTF+CVT

$ 18,546.67

$ 18,746.67

$ 18,346.67

$ 18,346.67

$ 18,346.67

$ 18,346.67

$ 18,346.67

$ 18,346.67

$ 18,346.67

$ 18,346.67

$ 18,346.67

$ 18,546.67

$ 220,960.00

Activo Fijo $ 3,366.67

$ 3,366.67

$ 3,366.67

$ 3,366.67

$ 3,366.67

$ 3,366.67

$ 3,366.67

$ 3,366.67

$ 3,366.67

$ 3,366.67

$ 3,366.67

$ 3,366.67

$ 40,400.00

Infraestrctura $ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 36,000.00

Equipo de computo $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Smartphone $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Paquete ADT $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Depreciación $ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 4,400.00

Gastos de Preoperación

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Registro de la Aplicación

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Apertura de cuenta de cheques

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Licencia de desarrollador

$ -

$ -

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$ -

$ -

$ -

$ -

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$ -

$ -

$ -

Mano de Obra $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

FLUJO DE CAJA AÑO 3

16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 192,000.00

Desarrollador Móvil $ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 96,000.00

Desarrollador Móvil $ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 8,000.00

$ 96,000.00

Ventas Proyectadas 1,446 1,880 1,894 2,169 1,880 1,880 1,880 1,735 1,735 1,880 1,735 1,518 21,635Necesidades Prod Producción

Costos Indirectos $ 2,180.00

$ 2,380.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 2,180.00

$ 24,560.00

- Gastos de Administración

$ 1,980.00

$ 2,180.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 1,980.00

$ 23,960.00

Telefono/Internet $ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 380.00

$ 4,560.00

Administrador de cuentas

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 18,000.00

Luz $ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 600.00

Transporte $ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

$ 600.00

- Gastos de venta $ 200.00

$ 200.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 200.00

$ 600.00

Publicidad

$ 200.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 200.00

$ 400.00

Sueldo antes de Impuesto (A-B)

$ 16,884.25

$ 27,313.53

$ 28,067.84

$ 34,799.71

$ 27,713.53

$ 27,713.53

$ 27,713.53

$ 18,096.57

$ 18,096.57

$ 21,133.50

$ 18,096.57

$ 13,341.16

$ 278,970.28

Impuestos $ 5,402.96

$ 9,286.60

$ 9,543.07

$ 11,831.90

$ 9,422.60

$ 9,422.60

$ 9,422.60

$ 6,152.83

$ 6,695.73

$ 7,185.39

$ 6,152.83

$ 4,535.99

$ 95,055.11

IVA $ 2,701.48

$ 4,370.16

$ 4,490.85

$ 5,567.95

$ 4,434.16

$ 4,434.16

$ 4,434.16

$ 2,895.45

$ 3,438.35

$ 3,381.36

$ 2,895.45

$ 2,134.59

$ 45,178.14

ISR $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2,701.48 4,916.44 5,052.21 6,263.95 4,988.44 4,988.44 4,988.44 3,257.38 3,257.38 3,804.03 3,257.38 2,401.41 49,876.97Saldo despues de Impuesto

$ 11,481.29

$ 18,026.93

$ 18,524.77

$ 22,967.81

$ 18,290.93

$ 18,290.93

$ 18,290.93

$ 11,943.73

$ 11,400.84

$ 13,948.11

$ 11,943.73

$ 8,805.17

$ 183,915.17

Depreciación $ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 366.67

$ 4,400.00

SALDO TOTAL $ 11,847.96

$ 18,393.60

$ 18,891.44

$ 23,334.48

$ 18,657.60

$ 18,657.60

$ 18,657.60

$ 12,310.40

$ 11,767.50

$ 14,314.78

$ 12,310.40

$ 9,171.83

$ 188,315.17

Saldo Acumulado $ 36,760.14

$ 55,153.74

$ 74,045.18

$ 97,379.65

$ 116,037.25

$ 134,694.85

$ 153,352.44

$ 165,662.84

$ 177,430.35

$ 191,745.12

$ 204,055.52

$ 213,227.36

$ 1,619,544.44