Flujo de Caja Metodo Indircto
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2001 2002 VARIACION BANCOS ### ### $ (6,500.00) CTAS X COB ### ### ### INVENTARIOS ### ### ### PAGOS ANTICIPADO ### $ 12,000.00 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ### ### ### PROPIED.PLANTA Y EQ. ### ### $ 52,000.00 DEPRECIACION ACUMULADA ### ### ### INVERSION L/P $ 2,000.00 $ 8,000.00 $ 6,000.00 TOTAL NETO ### ### ### PASIVO CTAS X PAG ### ### ### CREDITOS BANCARIOS ### ### ACREEDORES DIVERSOS ### ### $ 4,000.00 TOTAL PASIVO ### ### CREDITO L/P ### ### $ 14,980.00 TOTAL PASIVOS ### ### PATRIMONIO CAPITAL 240000 175000 UTILIDADES ACUMULADAS 15000 15000 TOTAL PATRIMONIO 5250 24750 TOTAL PATRIMONIO 260250 530000 VENTAS 300000 333000 COSTO DE VENTAS 200000
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Contabilidad, flujo de caja
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2001 2002 VARIACION USOBANCOS $ 34,000.00 $ 27,500.00 $ (6,500.00)CTAS X COB $ 122,000.00 $ 85,000.00 $ (37,000.00)INVENTARIOS $ 277,000.00 $ 132,000.00 $ (145,000.00)PAGOS ANTICIPADO $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 433,000.00 $ 256,500.00 $ (176,500.00)PROPIED.PLANTA Y EQ. $ 105,000.00 $ 157,000.00 $ 52,000.00 $ 52,000.00 DEPRECIACION ACUMULADA $ (10,000.00) $ (20,000.00) $ (10,000.00)INVERSION L/P $ 2,000.00 $ 8,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 TOTAL NETO $ 530,000.00 $ 401,500.00 $ (305,000.00)PASIVOCTAS X PAG $ 175,000.00 $ 93,000.00 $ (82,000.00)CREDITOS BANCARIOS $ 35,000.00 $ 15,000.00 ACREEDORES DIVERSOS $ 15,000.00 $ 19,000.00 $ 4,000.00 TOTAL PASIVO $ 225,000.00 $ 127,000.00 CREDITO L/P $ 44,750.00 $ 59,730.00 $ 14,980.00 $ 14,980.00 TOTAL PASIVOS $ 269,750.00 $ 186,730.00 PATRIMONIOCAPITAL 240000 175000UTILIDADES ACUMULADAS 15000 15000TOTAL PATRIMONIO 5250 24750TOTAL PATRIMONIO 260250 530000
VENTAS 300000 333000COSTO DE VENTAS 200000
FUENTE ACTIVIDAD $ 6,500.00 $ 37,000.00 OPERACIÓN $ 145,000.00 OPERACIÓN
OPERACIÓN
INVERSION $ 10,000.00 OPERACIÓN
INVERSION
$ 82,000.00 OPERATIVO
$ 4,000.00 INVERSION
INVERSION
