Flujo de Caja obra
2
Datos: PRESUPUESTO: 1000000 Tasa Pasiva: 36% anual Tasa Activa: 12% anual VALORIZACIONES: M1 M2 M3 M4 M5 100000 150000 200000 300000 200000 10% 15% 20% 30% 20% FÓRMULA POLINÓMICA: TOTAL M1 INGRESOS Adelanto Directo (20%) 200000 Adelanto específico para materiales (40%) 400000 Valorización Amortización Retención FG (5%) Devolución FG 1000000 600000 EGRESOS Mano de obra directa -300000 -30000 Fierro -150000 -15000 Madera -100000 -10000 Agregados -150000 -15000 Equipos -100000 -10000 GG -200000 -20000 ƩE (suma de Egresos) -1000000 -100000 0 500000 Acumulado 925000 500000 T. Pasiva (12% anual) 11300 5000 T. Activa (36% anual) -6150 Total costo Sobregiro (-) Total ahorro (+) 5150 ƩI (suma de ingresos) Balance (ƩI-ƩE) Se produce un ahorro ya que ƩTP >ƩTA =0.3 _ / _0 + 0.15 _/ _0 +0.16 _/ _0 +0.15 _/ _0 +0.1 〖
-
Upload
devonmartinez -
Category
Documents
-
view
13 -
download
4
description
ejemplo de flujo de caja
Transcript of Flujo de Caja obra
Hoja1Datos:PRESUPUESTO:1000000Tasa Pasiva:36% anualTasa Activa:12% anualVALORIZACIONES:M1M2M3M4M5M61000001500002000003000002000005000010%15%20%30%20%5%FRMULA POLINMICA:
TOTALM1M2M3M4M5M6M7M8INGRESOSAdelanto Directo (20%)200000Adelanto especfico para materiales (40%)400000Valorizacin10000015000020000030000020000050000Amortizacin-60000-90000-120000-180000-120000-30000Retencin FG (5%)-5000-7500-10000-15000-10000-2500Devolucin FG50000I (suma de ingresos)1000000600000350005250070000105000700001750050000EGRESOSMano de obra directa-300000-30000-45000-60000-90000-60000-15000Fierro-150000-15000-22500-30000-45000-30000-7500Madera-100000-10000-15000-20000-30000-20000-5000Agregados-150000-15000-22500-30000-45000-30000-7500Equipos-100000-10000-15000-20000-30000-20000-5000GG-200000-20000-30000-40000-60000-40000-10000E (suma de Egresos)-1000000-100000-150000-200000-300000-200000-50000Balance (I-E)0500000-115000-147500-230000-95000200001750050000Acumulado9250005000003850002375007500-87500-67500-500000T. Pasiva (12% anual)1130050003850237575T. Activa (36% anual)-6150-2625-2025-1500Total costo Sobregiro (-)Total ahorro (+)5150Se produce un ahorro ya que TP >TA
