Flujo de Efectivo Guarderia1
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO PROYECCCION EN FORMA A) MENSUAL #REF! Cifras en miles de Quetzales mes actual DESCRIPCION / MES / AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV SALDO INICIAL 0.00 ### 276,101.58 161,500.66 161,639.43 161,778.19 161,916.96 162,055.72 162,194.48 162,333.25 162,472.01 INGRESOS Servicios -al contado- 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 Capital 480,000.00 Préstamos 0.00 750,000.00 Cobros a clientes Otros ingresos 35,583.33 35,583.33 35,583.33 35,583.33 35,583.33 35,583.33 35,583.33 35,583.33 35,583.33 35,583.33 35,583.33 TOTAL INGRESOS 540,583.33 336,546.15 336,684.91 222,084.00 222,222.76 222,361.52 222,500.29 222,639.05 222,777.82 222,916.58 223,055.35 EGRESOS Compras al contado 212,943.15 Gastos de operación 8,238.11 8,238.11 8,238.11 8,238.11 8,238.11 8,238.11 8,238.11 8,238.11 8,238.11 8,238.11 8,238.11 Gastos de Administracion 46,623.13 46,623.13 46,623.13 46,623.13 46,623.13 46,623.13 46,623.13 46,623.13 46,623.13 46,623.13 46,623.13 Pagos a proveedores Compras de Activos fijos 550,000.00 Construccion 191,232.80 114,739.68 Construccion Gastos financieros -Intereses financieros 5,583.33 5,583.33 5,583.33 5,583.33 5,583.33 5,583.33 5,583.33 5,583.33 5,583.33 5,583.33 5,583.33 -Otras aplicaciones Otros gastos Amortizacion ABASTO G & T Subtotal ### 60,444.57 175,184.25 60,444.57 60,444.57 60,444.57 60,444.57 60,444.57 60,444.57 60,444.57 60,444.57 Impuestos -ISR- Subtotal ### 60,444.57 175,184.25 60,444.57 60,444.57 60,444.57 60,444.57 60,444.57 60,444.57 60,444.57 60,444.57 Pago de dividendos TOTAL EGRESOS ### 60,444.57 175,184.25 60,444.57 60,444.57 60,444.57 60,444.57 60,444.57 60,444.57 60,444.57 60,444.57 SALDO FINAL ### 276,101.58 161,500.66 161,639.43 161,778.19 161,916.96 162,055.72 162,194.48 162,333.25 162,472.01 162,610.78 Valor total de depreciaciones F F Guatemala, #REF! Representante Legal Gerente Financiero / Contador General #REF! #REF!
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Ejemplo de un flujo de efectivo para una guarderia
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17 Flujo de caja,1/2FLUJO DE CAJA PROYECTADOPROYECCCION EN FORMA A) MENSUAL0Cifras en miles de Quetzalesmes actualDESCRIPCION / MES / AOENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPOCTNOVDICSALDO INICIAL0.00-474,037.19276,101.58161,500.66161,639.43161,778.19161,916.96162,055.72162,194.48162,333.25162,472.01162,610.78INGRESOSServicios -al contado-25,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.00Capital480,000.00Prstamos0.00750,000.00Cobros a clientesOtros ingresos35,583.3335,583.3335,583.3335,583.3335,583.3335,583.3335,583.3335,583.3335,583.3335,583.3335,583.3335,583.33TOTAL INGRESOS540,583.33336,546.15336,684.91222,084.00222,222.76222,361.52222,500.29222,639.05222,777.82222,916.58223,055.35223,194.11EGRESOSCompras al contado212,943.15Gastos de operacin8,238.118,238.118,238.118,238.118,238.118,238.118,238.118,238.118,238.118,238.118,238.118,238.11Gastos de Administracion46,623.1346,623.1346,623.1346,623.1346,623.1346,623.1346,623.1346,623.1346,623.1346,623.1346,623.1346,623.13Pagos a proveedoresCompras de Activos fijos550,000.00Construccion191,232.80114,739.68ConstruccionGastos financieros-Intereses financieros5,583.335,583.335,583.335,583.335,583.335,583.335,583.335,583.335,583.335,583.335,583.335,583.33-Otras aplicacionesOtros gastosAmortizacion ABASTO G & TSubtotal1,014,620.5260,444.57175,184.2560,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.57Impuestos -ISR-Subtotal1,014,620.5260,444.57175,184.2560,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.57Pago de dividendosTOTAL EGRESOS1,014,620.5260,444.57175,184.2560,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.57SALDO FINAL-474,037.19276,101.58161,500.66161,639.43161,778.19161,916.96162,055.72162,194.48162,333.25162,472.01162,610.78162,749.54Valor total de depreciacionesFFGuatemala,0Representante LegalGerente Financiero / Contador General00rz09,v1,2/2FLUJO DE CAJA PROYECTADOAdjuntar premisas y supuestosPREMISAS Y SUPUESTOS UTILIZADOSpara validar la informacin delpresente flujo.00Cifras en miles de QuetzalesINGRESOSDETALLE DE LOS SUPUESTOS, PREMISAS Y VARIABLES UTILIZADAS EN EL FLUJOVentas -al contado-Servicios -al contado-PrstamosCobros a clientesCredito a 15 diasOtros ingresosIntereses devengados cuenta bancariaEGRESOSDETALLE DE LOS SUPUESTOS, PREMISAS Y VARIABLES UTILIZADAS EN EL FLUJOCompras al contadoCompras de materias primas y repuestos en efectivo. La mayor parte se compra al credito. Las compras al contado representan aproximadamente un 3% de la produccion mensualGastos de administracionProyectado a un 1.5% de la produccion mensualGastos de ventasCubiertos por el Cliente principalPagos a proveedoresCredito a 30 diasCompras de Activos fijosGastos financieros-Intereses financierosImpuesto sobre productos financieros a un 10% sobre lo devengado-Otras aplicacionesOtros gastosAmortizacion a capital de prestamosImpuestos -ISR-Pago de dividendosOBSERVACIONESSe incluye la operacin actualmente solicitada a Banco G&T Continental, S.A.FFGuatemala,0Representante LegalGerente Financiero / Contador General00rz09,v1
