17 Flujo de caja,1/2FLUJO DE CAJA PROYECTADOPROYECCCION EN FORMA A) MENSUAL0Cifras en miles de Quetzalesmes actualDESCRIPCION / MES / AOENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPOCTNOVDICSALDO INICIAL0.00-474,037.19276,101.58161,500.66161,639.43161,778.19161,916.96162,055.72162,194.48162,333.25162,472.01162,610.78INGRESOSServicios -al contado-25,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.00Capital480,000.00Prstamos0.00750,000.00Cobros a clientesOtros ingresos35,583.3335,583.3335,583.3335,583.3335,583.3335,583.3335,583.3335,583.3335,583.3335,583.3335,583.3335,583.33TOTAL INGRESOS540,583.33336,546.15336,684.91222,084.00222,222.76222,361.52222,500.29222,639.05222,777.82222,916.58223,055.35223,194.11EGRESOSCompras al contado212,943.15Gastos de operacin8,238.118,238.118,238.118,238.118,238.118,238.118,238.118,238.118,238.118,238.118,238.118,238.11Gastos de Administracion46,623.1346,623.1346,623.1346,623.1346,623.1346,623.1346,623.1346,623.1346,623.1346,623.1346,623.1346,623.13Pagos a proveedoresCompras de Activos fijos550,000.00Construccion191,232.80114,739.68ConstruccionGastos financieros-Intereses financieros5,583.335,583.335,583.335,583.335,583.335,583.335,583.335,583.335,583.335,583.335,583.335,583.33-Otras aplicacionesOtros gastosAmortizacion ABASTO G & TSubtotal1,014,620.5260,444.57175,184.2560,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.57Impuestos -ISR-Subtotal1,014,620.5260,444.57175,184.2560,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.57Pago de dividendosTOTAL EGRESOS1,014,620.5260,444.57175,184.2560,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.5760,444.57SALDO FINAL-474,037.19276,101.58161,500.66161,639.43161,778.19161,916.96162,055.72162,194.48162,333.25162,472.01162,610.78162,749.54Valor total de depreciacionesFFGuatemala,0Representante LegalGerente Financiero / Contador General00rz09,v1,2/2FLUJO DE CAJA PROYECTADOAdjuntar premisas y supuestosPREMISAS Y SUPUESTOS UTILIZADOSpara validar la informacin delpresente flujo.00Cifras en miles de QuetzalesINGRESOSDETALLE DE LOS SUPUESTOS, PREMISAS Y VARIABLES UTILIZADAS EN EL FLUJOVentas -al contado-Servicios -al contado-PrstamosCobros a clientesCredito a 15 diasOtros ingresosIntereses devengados cuenta bancariaEGRESOSDETALLE DE LOS SUPUESTOS, PREMISAS Y VARIABLES UTILIZADAS EN EL FLUJOCompras al contadoCompras de materias primas y repuestos en efectivo. La mayor parte se compra al credito. Las compras al contado representan aproximadamente un 3% de la produccion mensualGastos de administracionProyectado a un 1.5% de la produccion mensualGastos de ventasCubiertos por el Cliente principalPagos a proveedoresCredito a 30 diasCompras de Activos fijosGastos financieros-Intereses financierosImpuesto sobre productos financieros a un 10% sobre lo devengado-Otras aplicacionesOtros gastosAmortizacion a capital de prestamosImpuestos -ISR-Pago de dividendosOBSERVACIONESSe incluye la operacin actualmente solicitada a Banco G&T Continental, S.A.FFGuatemala,0Representante LegalGerente Financiero / Contador General00rz09,v1