Etapa 1 (3 semanas)Para iniciar la operacin se requieren de 4 equipos mviles, los cuales se adquirieron de la siguiente manera: Se contaba con un equipo. Dos equipos a 6 meses sin intereses ($1,199 pesos cada uno). Un equipo al contado ($999 pesos).Por lo tanto para la Semana 0, se requieren $999 pesos como capital de trabajo.Durante las Semanas 1, 2 y 3. Se opera con 3 Taxis, por lo que hay que pagar $5,000 pesos por Taxi cada semana, por lo que se requieren $30,000 pesos de capital de trabajo ms.Semana0123

Fecha06-feb13-feb20-feb27-feb

Gastos

Pago Unidad 2 5,000 5,000 5,000

Pago Unidad 3 5,000 5,000 5,000

Operacin

Comunicacin 999

Total Gastos 999 10,000 10,000 10,000

Flujo- 999 - 10,000 - 10,000 - 10,000

Flujo acumulado- 999 - 11,000 - 21,000 - 31,000

Etapa 2 (8 semanas)A partir de esta etapa se opera con 2 Taxis y un auto particular. Se estiman los siguientes gastos: $5,000 pesos semanales de un Taxi. $1,200 pesos semanales de gasolina del carro particular. $4,500 pesos cada dos semanas de sueldo del chofer del auto particular. $1,596 pesos mensuales para gastos de comunicacin mvil (incluye la mensualidad de los meses y el servicio de telefona, $299 pesos por cada uno). $25,000 pesos mensuales de la Unidad 1.Durante esta etapa se cobran 2 facturas de $81,000 pesos cada una. Al inicio de la etapa se requieren de otros $19,000 pesos de capital de trabajo.Semana4567891011

Fecha06-mar13-mar20-mar27-mar03-abr10-abr17-abr24-abr

Ingresos81,000 81,000

Gastos

Pago Unidad 125,000 25,000

Pago Unidad 25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Operacin

Comunicacin1,596 1,596

Sueldo Unidad 34,500 4,500 4,500 4,500

Gas. Unidad 3 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Total Gastos 6,200 12,296 31,200 10,700 6,200 12,296 6,200 35,700

Flujo- 6,200 - 12,296 49,800 - 10,700 - 6,200 - 12,296 - 6,200 45,300

Flujo acumulado- 37,199 - 49,495 305 - 10,395 - 16,595 - 28,891 - 35,091 10,209

Para esta etapa no se consideran gastos de logstica, papelera, mantenimiento de la Unidad 3 ni prestaciones del chofer de la misma unidad, con el objetivo de ayudar a que el flujo acumulado alcance niveles positivos.

Etapa 3 (17 semanas)Se contina operando con 2 Taxis y un carro particular. Se continan teniendo los gastos de la etapa 2 y se agregan los siguientes: 5% de cada factura cobrada por concepto de logstica. 1% de cada factura cobrada por concepto de papelera. 1% de cada factura para el fondo de reserva. $1,500 pesos mensuales para prestaciones del chofer de auto particular. $1,000 pesos mensuales para mantenimiento del auto particular.Se espera que para la semana 19 (con el cobro de la 4ta. factura) el capital de trabajo sea recuperado y el proyecto opere con sus propios flujos.Esta etapa concluye con la vigencia del contrato inicial que se tiene con la empresa (6 meses), en caso de no continuar con el proyecto se tendran que pagar los pasivos del proyecto y el flujo restante mas el saldo del fondo de reserva se repartira de la siguiente manera: 20% para Jaime. 80% para Daniel. El auto de particular continua siendo de Daniel. El resto de los activos (equipos mviles, programa, etc.) quedan en propiedad de Jaime.MesFebMarAbrMayJunJulAgo

Ingresos

Starcom81,00081,00081,00081,00081,00081,000

Gastos

Pago Unidad 125,00025,00025,00025,00025,00025,000

Pago Unidad 215,00020,00020,00025,00020,00025,00020,000

Pago Unidad 315,000

Operacin

Comunicacin9991,5961,5961,5961,5961,5961,596

Sueldo Unidad 39,0009,0009,0009,00013,5009,000

Gasolina Unidad 34,8004,8006,0004,8006,0004,800

Mantenimiento Unidad 31,0001,0001,0001,000

Prestaciones Unidad 31,5001,5001,5001,500

Logstica4,0504,0504,0504,050

Papelera810810810810

Fondo de reserva810810810810

Total Gastos30,99960,39660,39674,76668,56679,26668,566

Flujo-30,99920,60420,6046,23412,4341,73412,434

Flujo acumulado-30,999-10,39510,20916,44328,87730,61143,045

Etapa 4 (23 semanas)En caso de continuar prestando el servicio, los gastos de la etapa anterior se mantienen, excepto el de comunicacin ya que al contratar 6 meses de servicio la compaa obsequi 6 meses ms sin costo. El nico gasto adicional sera el siguiente: Seguro del auto particular $9,000 pesos (anual).Se esperara cerrar un ao calendario con los siguientes flujos:MesSepOctNovDicEneFeb

Ingresos

Starcom81,00081,00081,00081,00081,00081,000

Gastos

Pago Unidad 125,00025,00025,00025,00025,00025,000

Pago Unidad 220,00025,00020,00020,00025,00020,000

Pago Unidad 3

Operacin

Comunicacin

Sueldo Unidad 39,0009,0009,0009,00013,5009,000

Gasolina Unidad 34,8006,0004,8004,8006,0004,800

Mantenimiento Unidad 31,0001,0001,0001,00010,0001,000

Prestaciones Unidad 31,5001,5001,5001,5001,5001,500

Logstica4,0504,0504,0504,0504,0504,050

Papelera810810810810810810

Fondo de reserva810810810810810810

Total Gastos66,97073,17066,97066,97086,67066,970

Flujo14,0307,83014,03014,030-5,67014,030

Flujo acumulado57,07564,90578,93592,96587,295101,325

Al finalizar los 12 meses podran ocurrir 2 situaciones, en cada caso se propone lo siguiente: Termina el contrato y por tanto el proyecto. En tal caso cierra en proyecto como en la etapa 3. Se contina dando el servicio. En ese caso, del flujo total generado se resta un monto de capital de trabajo para continuar con la operacin y el resto se le paga a Daniel como recuperacin de su inversin inicial (auto particular).A partir de ese momento (inicio del segundo ao de operacin) todos los activos forman parte de la sociedad y la participacin de cada quien dentro de la misma queda de la siguiente manera: 50% Daniel. 50% Jaime.Flujos de Daniel

Semana 1Semana2Semana 4Semana 19Semana 52Mensualmente

- 31,000 - 135,000 - 19,000 50,000 75,994 5,000

TIR (3 aos) 1.84% Mensual