Formato 2276 en Contai® - Microsoft · •Resolución DIAN 000016 del 22 de marzo de 2018 En...
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Formato 2276 en Contai®
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Generales
Resolución:
• Resolución DIAN 000016 del 22 de marzo de 2018
En resumen:
• Pasa a la versión 2 del formato 2276
• Se implementan los cambios presentados en el formulario 220
• Se separan los valores de Salarios y Emolumentos Eclesiásticos
• Se agrega el valor de bonos electrónicos
• Se suman en una solo valor los aportes a pensión y las cuentas AFC
• Se agregaron conceptos a los formatos 1004 y 1011
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Conceptos nuevos del formato 1011
• 8019
• 8042 hasta 8048
• 8122
• 8276 hasta 8293
• 9036 hasta 9046
• 9104 hasta 9106
• 9207
• 8316 hasta el 8323
Los nombres se encuentran en la Resolución 000016/2018
Conceptos nuevos del formato 1004
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Se quitaron en el Formato 2276 los siguientes campos
• dptoret: Departamento donde se practicó la retención
• munret: Municipio donde se practicó la retención
• fecini: Fecha Inicial Periodo de Certificación
• fecfin: Fecha Final Periodo de Certificación
• fecexp: Fecha de Expedición del Certificado
• nenti: Número entidades que consolidan la retención
• totaling: Total ingresos brutos
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Se agregaron en el Formato 2276 los siguientes campos
• dir: Dirección del beneficiario
• dpto: Departamento del beneficiario
• mun: Municipio del beneficiario
• país: País del beneficiario
• paec: Pagos por emolumentos eclesiásticos
• paho: Honorarios
• pase: Servicios
• paco: Comisiones
• papre: Prestaciones sociales
• pavia: Viáticos
• patra: Pagos por gastos de representación
• pabo: Pagos con bonos electrónicos, papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.
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Pasos
1. Revise y corrija los Grupos
2. Revise y corrija los Rangos
3. Revise y corrija el mantenimiento de loscertificados
4. Genere los certificados
5. Revise el informe del Formato 2276
6. Corrija de ser necesario
7. Exporte el Formato 2276
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1. Revise y corrija los Grupos
Por:
Archivos \ Rangos de Cuentas \ Grupos
Creando el de Emolumentos eclesiásticos, en el caso de manejarlo
Creando el de Pagos con bonos electrónicos, papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.
Marcando que son grupos para Certificado de Ingresos y Retenciones
Ejemplo:
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2. Revise y corrija los Rangos
Por: Archivos \ Rangos de Cuentas \ Rangos, ejemplo:
Entro otros: Emolumentos eclesiásticos y Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel
de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc. Adicionando todos los rangos de cuentas posibles y
definiendo muy bien el Origen Valor: Saldo Final, Débitos, Créditos, Movimiento.
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3. Revise y corrija el mantenimiento de los certificados
Por:
Reportes \
Tributarios \
Certificados \
Ingresos y Retenciones \Año 2017 \
Mantenimiento
Colocando los gruposnuevos creados en los dosanteriores pasos
Ejemplo:
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4. Genere los certificados y el Formato 2276
Pensando en las empresas que ya tienen definidos los Grupos y Rangos de cuentas
de los certificados de ingresos y retenciones que se obtienen por la opción de:
Reportes \ Tributarios \ Certificado de Ingresos y Retenciones \ Año 2017 \ Informe
Se adecuó para que con solo seleccionar la opción “Generar formato 2276 Información
Exógena” el programa lleve a la corrección de los medios magnéticos, los empleados
con sus correspondientes valores.
Es decir: no hay que parametrizar en Codificación de formatos, el formato 2276.
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Reportes \ Tributarios \ Certificados \ Ingresos y Retenciones \ Año 2017 \ Informe
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Habiendo hecho la generación del formato 2276 desde los
certificados, siga los siguientes pasos por la opción de
Otros \ Medios Magnéticos \ Año 2011 hasta 2017 \
5. Informes \ General Formato 2276 : Revise los valores.
6. Mantenimientos \ Corrección Formato 2276: Corrija de ser necesario
7. Exportación Formatos XML: exporte el archivo en formato XML para la
DIAN o en Excel para revisar
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5. Informe \ General Formato 2276
Permite sacar el reporte completo del Formato 2276
de la información generada desde los certificados de
ingresos y retenciones
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Ejemplo del reporte
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6. Mantenimientos \ Corrección Formato 2276
Por medio de esta opción se realizan las correcciones
necesarias a la información generada automáticamente
desde los certificados de ingresos y retenciones
También se pueden adicionar nuevos registros
No se recomienda borrar registros, en caso de necesitar
eliminar alguno se debería dejar los valores en cero (0)
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Pantalla de corrección
De la información del
Formato 2276
Si no desea enviar un
Empleado en particular
Se recomienda no
borrarlo, sino dejarlo
con los valores en cero
También se pueden
Agregar registros por
medio de la tecla
Insert
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7. Exportación Formatos XML
Este proceso permite generar el Formato 2276 en un
archivo XML o a Excel, según la estructura de la
Resolución de Medios Magnéticos
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Tipo de Exportación: Se selecciona el tipo de formato en el que se desea exportar: XML o Excel, Con cualquiera
de las dos opciones se puede pasar la información al Prevalidador de la DIAN, se recomienda hacerlo por XML y
en el Prevalidador, abrir ese archivo por Diligenciar / Cargar XML
Inserción: Significa que por primera vez enviará ese o esos formatos a la DIAN.
Reemplazo: Cuando envíe una corrección que reemplace el envío o inserción inicial se debe marcar este campo
Año de Envío: El año en que se está enviando la información, no el año contable que se está informando
Numero de envío: Consecutivo de envío por año.
Fecha de envío: Debe ser la fecha calendario en que se realiza el envío del archivo, el programa
agrega THH:MM:SS para cumplir con la estructura del requisito de la DIAN
Formato: el rango de formatos que exportará, lo normal es dejarlo en blanco para que los exporte todos, o se
puede seleccionar el formato que se necesita exportar, ejemplo 2276
Fecha: Rango de fecha inicial y final a la cual pertenecen los datos generados
Directorio de destino: Ruta donde se llevarán los archivos en formato XML, no necesita colocar nombre de los
archivos.
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Nombre del archivo XML
Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml
• cc : Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02) Azul
• mmmmm : Número del Formato Amarillo
• vv : Versión del formato (Versión = 02). Rojo
• aaaa : Año de envío. Fucsia
• cccccccc : Consecutivo de envío por año. Verde
Dmuisca_010227602201800000001.xml
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Muestra de un archivo XML
Pasar al Prevalidador de la DIAN, es mas corto desde un archivo XML
y es mucho mas largo desde un archivo de Excel.
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Excel
Excel es para revisiones, pasarlo al Prevalidador de la DIAN desde
Excel, tiene mas trabajo.
Contai® genera una hoja de Excel por cada uno de los formatos exportados:
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Recomendación
No envíe ningún archivo XML, sin haberlo pasado por el
Prevalidador de la DIAN.