7/23/2019 Formato Hoja Flujo-pymes

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Empresa PYMES, S.A.

Hoja de Trabajo del Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de diciembre !1"

#$ifras e%presadas e& 'uet(ales)

CUENTASSALDOS

DEBE HABER SALDOS Recibido

2014 2013 Clientes

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 2!"000#00 $3!"000#00

$aja *e&eral !.!! !.!!

$aja $+ica !.!! !.!!

a&cos 1-,!!!.!! 3!!,!!!.!!

$lie&tes -!,!!!.!! -,!!!.!!

Estimaci& $ue&tas /&cobrables #-,!!!.!!) #-,!!!.!!)

/mpuestos A&ticipados 1-,!!!.!! 0-,!!!.!!

/A $r2dito Fiscal -!,!!!.!! -,!!!.!!

$ue&tas por cobrar diversas -,!!!.!! 1!,!!!.!!

*astos A&ticipados !,!!!.!! -,!!!.!!

/&v. Materia Prima !,!!!.!! 1-!,!!!.!!

/&v. Productos e& Proceso 1-,!!!.!! !.!!

/&v. Productos Termi&ados 1-!,!!!.!! "!,!!!.!!

ACTIVO NO CORRIENTE 2"%!$"000#00 2"410"000#00

ACTIVO FIJO 1"!!$"000#00 1"340"000#00

Terre&os !!,!!!.!! !!,!!!.!!

/&muebles -4!,!!!.!! "-!,!!!.!!

Mobiliario 5 E'uipo 61,!!!.!! 0!,!!!.!!

e+7culos -!,!!!.!! !!,!!!.!!

E'uipo de $omputaci& 1-,!!!.!! 0!,!!!.!!

A&'entos ()*Dis'in&ciones (+*

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CUENTASSALDOS

DEBE HABER SALDOS Recibido

2014 2013 ClientesA&'entos ()*Dis'in&ciones (+*

Ma'ui&aria "-!,!!!.!! "!!,!!!.!!

8epre Acumuladas #110,!!!.!!) #!,!!!.!!)

OTROS ACTIVOS 1"200"000#00 1"0%0"000#00

Propiedades de /&versi& -!,!!!.!! 3!,!!!.!!

Activos /&ta&9ibles 1!,!!!.!! 1!,!!!.!!

Activos iol9icos !!,!!!.!! 3!,!!!.!!

Activos iol9icos a :;a(o&able 16!,!!!.!! !!,!!!.!!

/&versio&es e& Asociadas -!!,!!!.!! "!!,!!!.!!

/&versio&es e& Act. $o&troladas -!,!!!.!! !!,!!!.!!

3"3$3"000#00 3"24!"000#00(

* TOTAL DE ACTIVOS

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CUENTASSALDOS

DEBE HABER SALDOS Recibido

2014 2013 ClientesA&'entos ()*Dis'in&ciones (+*

,ASIVO - ,ATRI.ONIO

,ASIVO CORRIENTE 1"4$$"120#00 1"/$"000#00

$ue&tas por Pa9ar -!,!!!.!! -03,!!!.!!

Acreedores arios !,!!!.!! "!,!!!.!!

Provisi& A9ui&aldo -,!!!.!! -!,!!!.!!

Provisi& o&o 1" "-,!!!.!! 3!,!!!.!!

Provisi& acacio&es -,!!!.!! 10,!!!.!!

/mpuestos por Pa9ar -,!!!.!! 3!,!!!.!!

Pr2stamos a&carios 4"3,1!.!! "0,!!!.!!

Participacio&es

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CUENTASSALDOS

DEBE HABER SALDOS Recibido

2014 2013 ClientesA&'entos ()*Dis'in&ciones (+*

Prestacio&es de e&ta

8eprecacio&es ve&tas

*astos de e&ta

8epreciacio&es adm&.

Prestacio&es Admi&istraci&

*astos de Admi&istraci&

INRESOS INANCIEROS

*astos Fi&a&cieros

/&9resos E%traordi&arios

E9resos E%traordi&arios

@T/>/8A8

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CUENTASSALDOS

DEBE HABER SALDOS

2014 2013A&'entos ()*Dis'in&ciones (+*

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,o Ot5s Acti6iddes Acti6iddes A&'ento

,5o6eedo5es Acti6iddes INVERSI7N INAN.TO# CA8A

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,o Ot5s Acti6iddes Acti6iddes A&'ento

,5o6eedo5es Acti6iddes INVERSI7N INAN.TO# CA8A

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,o Ot5s Acti6iddes Acti6iddes A&'ento

,5o6eedo5es Acti6iddes INVERSI7N INAN.TO# CA8A

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,o Ot5s Acti6iddes Acti6iddes A&'ento

,5o6eedo5es Acti6iddes INVERSI7N INAN.TO# CA8A

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,o Ot5s Acti6iddes Acti6iddes A&'ento

,5o6eedo5es Acti6iddes INVERSI7N INAN.TO# CA8A