FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO

Código: GA-FR-088

Versión N°: 3

Vigencia: 18/08/2015

Teniente Coronel JAI ORDENADOR

LOPEZ HOYOS E GASTO

CERTIFICACIÓN N° 005-034-00-S-GACAS-ESALO-2017(ACUERDO MARCO DE PRECIOS). CIRCULAR N° 20132130582693 del 17-06-2013 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 13-4

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2017.

EL SUSCRITO Teniente Coronel JAIRO LOPEZ HOYOS ORDENADOR DEL GASTO DE GRUPO AEREO DEL CASANARE NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN COFAC No. 011-A del 13 de enero de 2017 Artículo único, con novedad fiscal del 16 de enero 2017, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20132130582693 del 17-06-2013 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 13-4, DEL PAGO PARCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LOS NUMERALES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO N°: 034-00-S-GACAS-ESAL0-2017 (ACUERDO MARCO DE PRECIOS) PROVEEDOR: SERVILIMPIEZA S.A VALOR TOTAL: $ 36.855.105,54 VALOR A PAGAR: $ 6.026.911,10 MES DE PAGO: PAC CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER

BIMESTRE DEL AÑO 2018 (SERVICIO DE NOVIEMBRE)

RUBRO VALOR 204-5-8-10 $ 4.249.153.46

204-41-13-10 $ 1.777.757,64

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTOS No.

FOLIOS ORIGINAL Certificación para pago Formato GA-FR-088 1 ORIGINAL Factura No. BG 010439 1 ORIGINAL Entrada de Servicios al SAP 2 COPIA Cuenta por pagar No. 29917 1 COPIA Certificación de aportes parafiscales y seguridad social firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla de pago) 5

ORIGINAL Actas de recibo a satisfacción de bienes y servicios 3 COPIA RUT 1 COPIA Certificación cuenta bancaria 1 COPIA Reporte SIIF Cuenta activa (Pantallazo) 1

TOTAL FOLIOS 16

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

AA-20 LADY EFANÍA ROJAS CÁRDENAS ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTRATOS GACAS

SERVI LIMPIEZA S.A

NIT. 800148041-0

CL 86 D 30 - 29 PBX. 628 61 40 FAX 628 61 40 EXT 111

FACTURA DE VENTA

N° BG 010439 2017-diciembre-05

Fecha Factura Fecha Vencimiento Forma de Pago

05/12/2017 ! 04/01/2018 ! CREDITO

E mail: servicioalcliente@servilimpieza.com.co www.servilimpieza.com.co

BOGOTA, COLOMBIA

Zona: Sector: .0.S. N° ' 101 1ZONAS VARIAS B - — - — - — - — - -

¡Vendedor: NIT INTERNO

PROFESIONALES EN ASEO Y MANTENIMIENTO

CERTIFICACION ISO 9001:2000.SGS

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA GRUPO AEREO DEL CASANARE

Nit / C.0 900268092 -3

Contacto

Dirección : AEROPUERTO EL ALCARAVÁN -BASE AEREA DE YOPAL -GRUPO AEREO CASANARE

Ciudad : YOPAL - CASANARE

Teléfono : 635 44 69

Fax

REGISTRO DESCRIPCION VALOR BRUTO AIU 1 % VALOR IVA VALOR TOTAL

i . .

! I : I I

001 :SERV. DE ASEO GRAV. 19% 4.129.400,83 41.294,01 : 78.458,62

I !PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA

I iLA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

:FUERZA AEREA COLOMBIANA - GRUPO AEREO DEL CASANARE

i !SEGÚN ORDEN DE COMPRA 16779

1 I 002 :SERVICIO DE FUMIGACION 1.727.655,62 17.276,56 32.825,46

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i 002 iA11110% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE

PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO

$ 585.705,65

!SERVICIO DE ASEO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

4.249 153,46

1.777.757,64.r

SUBTOTAL BRUTO

IVA

TOTAL CON IVA RETE FUENTE

RETE IVA RETE ICA

5.915.627,02 1 111.284,08 A. 6.026.911,10

i 11.714,11 16.692,61

¡VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON DIEZ CVOS M/CTE _ _ _

.I(.''SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19 SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES

DE RENTA ,IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC DE 2012

'PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA

'LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C. COMERCIO

'FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFWARE SIESA S.A NIT 890,319,193-3

*PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A N e 1: RE P SER Mil - A S.A

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'Yeze NIT: 800,148.041-0

FIRMA AUTO' ADA: FIRMA Y SELLO RECIBE A SATI' FACCION: FIRMA Y SELLO

ORIGINAL

' NO SOMOS GRANDES CONTR1BUYENTES,SOMOS RESPONSABLES

*AUTORRETENEDORES impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013

' DE IVA (Ley 788 de Dic.2002). IVA REGIMEN COMUN

'IND Y CO. ACT. ECONOMICA 8121 TARIFA 9,66 X 1000

°Resolución N° 320001427298 Fecha: 07/22/2016

`Habilita Factura: BG-008985 AL BG-009200 'Autoriza Fa, re: BG-009201 AL B0-12500

'SOOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO

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RESOLUCION N° DDI-010761 DE 30 DE MARI; rE 2016

Yopal, Casanare

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05.12.2017

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Doc. Material

5001774063-2017

MOVIMIENTO: ML81N

CIUDAD

Yopal, Casanare

DESTINO

ASEO Y FU MIGA / SERVICIO DE ASEO

SERVICIO DE ASEO NOV ESM GAC

1,00

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ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

FECHA

05.12.2017

No. PEDIDO

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UNIDAD

Grupo Aéreo del Casana re

PROVEEDOR

SERVI LIMPIEZA S.A.

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ALVARO ANTONIO MELENDE MEDINA CC 17.133.901 de Bogotá. Representante Legal

Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Cinco (05) días del mes de Diciembre del 2017.

Cabe 86D # 30-29, Barrio San Martín Teléfono: (1) 628 6140. Bogotá, Colombia servicioaiclienfe©servilimpieza.com.co

Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y articulo SO de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Cinco (05) días' del mes de Diciembre de 2017.

LUIS ALFONSO RUBIO SIERRA

Tarjeta Profesional 55759- T

En Calidad de Revisor Fiscal

Calle 86D # 30-29, Barrio San Martín Teléfono: (1) 628 6140. Bogotá, Colombia servicioalcliente@servilimpieza.com.co

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No.

2 1-1 El Ñ F E 1 F 6DEE 1,11 .¿..

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A: LICITACIONES

Que el contador público LUIS ALFONSO RUBIO SIERRA identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 79360375 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 55759-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 t * * * * * * * * * * * * ** A* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Septiembre de 2017 con vigencia de (3) Meses. contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y

ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitandoel número del certificado

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REP «SLIM DDC01.410111-41.: IDENTIVICACION PERSONAL

CEOULA Dí CIUDADANIA

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FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION.,445.4.'--, • y fiEDISTrulnort N ACIONA.. - •

CAROS mixt slIon*Itz »mol •

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OFMECItO

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0943110 1100.40140 . 240 ZJ1?

compensa miplanilla.com CERTIFICADO DE APORTES AL

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que SERVILIMPIEZA_SA, identificada con NI número 8001411041, aportó por el empleado LIGJA—RAMIREZ-identificado(a) con .Cc número 40783010 por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla E número 240.38S99 para el periodo de salud 2Q1742 y pensiones 29:17n11 de la siguiente forma.

El presente certificado se expide a los 7 días del mes Dicjerribre de 2017 Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: GA-FR-104

r FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Versión N°: 03 DE BIENES Y SERVICIOS Vigencia: 08111/2017

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL, FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2017.

. , CONTRATO N ORDEN DE COMPRA No. FECHA SUSCRIPCIÓN ORDEN DE COMPRA

034-00-5-GACAS-ESAL0-201 7 No. 16779 02/05/2017

OBJETO DEL CONTRATO

_

El GACAS REQUIERE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, ASI COMO EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE ASEO, CON EL FIN DE MANTENER SUS INSTALACIONES DE UNA FORMA ADECUADA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LOS CUALES SE TIENEN.

Se realágp.sos mensuales de acuerdo a facturación. SERVILIMPIEZA SA

FORMA DE PAGO

- CONTRATISTA INTERVENTOR N/A SUPERVISOR ST. LOPEZ LUNA JULITEH CAROLINA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M1CTE (536,855.105.54) Los bienes se entregaran los primeros 5 días de cada mes a partir del 1 de junio del 2017 y hasta el vencimiento de la orden de compra es decir hasta el 31 de diciembre del 2017

PLAZO DE ENTREGA

FECHA DE INICIO 19 DE MAYO DEL 2017 . . _ N/A

FECHA DE diSPÉiaSióN FECHA DE REINICIACIÓN J N/A

- -5-"„t k, 111--, .1.", CONTRATO MODIFICATORiO N° 1 . ._ ,. ,,, ., ,_ FECHA DE SUSCR1PCION N/A OBJETO DEL CONTRATO FORMA DE PAGO

N/A N/A

PLAZO DE ENTREGA N/A -PLAZO DE DURACIÓN N/A _ VALOR FINAL DEL CONTRATO N/A En Yopal - Casanare el día 05 de diciembre de 2017, se reunió la senoríta ST. LOPEZ LUNA JULIETH CAROLINA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- GRUPO AEREO DEL CASANARE y el seriar TC. JAIRO LOPEZ HOYOS, en su calidad de Ordenador del Gasto: con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así.

DESCRIPCIÓN DIBIENES ENTREGADOS . . CANTIDAD . , 25

, , OØSERVCJQNE$ 4,4E844 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION Ambentador aerosol 400 cc

..... _ Bolsa plática de 70•60 8 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION Hipectorito 3750cc

Bolsa tipo industrial 4055 28 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIN 46 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Cera emulsionada neutra 3750 cc 10 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION Escoba cerda suave 9 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Es_poniilla zabra 28 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION Líquido desengrasante 16 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Guantes 11 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION -- - Jabón en polvo 67 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION Jabón en barra 12 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION -----

Limpiavidrios 500cc 9 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION" Umpiavidrios 3750 cc 2 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Lustra muebles i0 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION Desinfectante 24 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Recogedor ------ _ 8 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: i GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN I Versión N°: 03

DE BIENES Y SERVICIOS

I Vigencia: I 0811112017

Alcohol Industrial 4 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION Ambientados liquido 3

6 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION ---- RECIBIDOS A ENTERA SAT ISFACCION Esponja de alambre

Detergente líquido 29 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION Papel higiénico 65 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Repuesto jabón manos 14 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION Varsol 3 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Crema lavaplatos Churrusco

22 5

RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Bolsaplástica verde 100 125 100

RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION Bolsa plástica roja

Bolsa plástica gris a.

RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

,oillIERVAC RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN SERVICIO DE ASEO

SERVICIO DE FUMIGACIÓN RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

NO APLiCA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 36.855.105,54 ADICIÓN $O.00 VALOR FINAL CONTRATO $ 36.855.105,54 PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO NO APLICA

PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE (SERVICIO DE JUNIO

y JULIO) $ 10.276.064,56

FACTURA No. BG 010080 FACTURAN BG 010081

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE( SERVICIO AGOSTO)

$ 4.249.153.46 FACTURA No 80 010155

TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE ( SERVICIO

SEPTIEMBRE)

CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE ( SERVICIO OCTUBRE) .. _ . ..

$ 4.249.153.46 FACTURA No, 80 010231

$ 6.026.911.10 FACTURA No. 80 10314

QUINTO PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR SERVICIO NOVIEMBRE)

$ 6 026.911.10 FACTURA No BG 10439

' . ANEXOS , . Para la revimon de los requisitos de entrada a sa zfacción de bienes el supervisor debe alijar documentos citada en tu c«,,,..3r No. 2013213058265Lr de! 17-06- 2014110N-CGF A4 I AC-COrAC-JEMFA-FMAF!-SECON 134 Reglamtniacen Cenados para Papo y Derecho a Turno de acuerdo a las Anexos A y 9 (la circular completa se puede (XN,SUltat en la Suite Vision Empresarial SVI por la opoon documentos /Gonsultanbuscar por oarametro de busoueda Tipo circular otros parámetros Proceso Gestión administrativa)

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X. JARO LOPE ORDENADOR D" GASTO

ST, LOPEZ LUNA JULIETH CAROLINA SUPERVISORA

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FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°: 03

Vigencia: 08111/2017

EN CONSTANCIA,- FIRMAN QUIENES

ELABORO: ST. LOPEZ LUNA JULIETH CAROLINA

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