Gestión de flujo de caja SAP

8/22/2019 Gestin de flujo de caja SAP

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Documentacin del producto PUBLICSAP Business ByDesign FP3.5

Gestin de flujo de caja


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Tabla de contenidos

1 Gestin de flujo de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.1 Salidas de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Salida de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Determinacin de modalidad de pago/ reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Salidas de pagos automticas iniciadas internamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Pagos efectuados manuales iniciados externamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Pagos efectuados manuales iniciados internamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Creacin de formatos de archivo de pago definidos por el usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.2 Pagos recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Pagos recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Pagos entrantes automticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Pagos recibidos manuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Pagos recibidos mediante dbito directo SEPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.3 Transacciones comerciales especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Cancelar una factura de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Cancelar una factura de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Pagos de clientes con tarjeta de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Avisos de pago de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Transmisin electrnica de avisos de pago salientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Avisos de pago de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Procesamiento de transaccin de punto de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

3 Dbitos . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . 76

3.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Partidas abiertas de dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Monitor de cuenta de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Descuentos por pronto pago para dbitos en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Anticipos realizados en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Conversin de moneda extranjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Reclasificacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3.2 Vista Proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Gua rpida Proveedores (en Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

3.3 Vista Pagos automticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Gua rpida para Pagos automticos (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

3.4 Vista Compensacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

SAP Business ByDesign FP3.5Tabla de contenidos PUBLIC 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos 3


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Gua rpida de Compensacin de pagos (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

3.5 Tareas peridicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Gua rpida de Ejecuciones de pago (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Mensajes en el registro de aplicacin de ejecucin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Gua rpida de Ejecuciones de confirmacin de saldos (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Gua rpida para Conversin de moneda extranjera (dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Gua rpida de reclasificacin (en Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Informes del banco central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Informacin relacionada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

3.6 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Lista de antigedad para dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Lista de previsiones para dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Detalles para partidas de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Detalles para posiciones abiertas de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Estadsticas de pago: Proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Estadsticas de pagos: Descuento por pronto pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Lista de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

4 Crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145


Posiciones abiertas de crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Monitor de cuenta de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Reclamacin automtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Anticipos recibidos en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Descuentos por pronto pago de crditos en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Devolucin de pagos recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

4.2 Vista Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Gua rpida de Clientes (en Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

4.3 Vista Pagos automticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Gua rpida de Pagos automticos (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

4.4 Vista Compensacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Gua rpida para Compensacin de pagos (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

4.5 Vista Reclamacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Gua rpida de reclamacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170


Gua rpida para Ejecuciones de reclamacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Gua rpida de ejecuciones de pago (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

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Tabla de contenidos


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Gua rpida de Ejecuciones de confirmacin de saldos (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Gua rpida para conversin de moneda extranjera (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Gua rpida de Reclasificacin (en Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Gua rpida para informes del banco central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

4.7 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Lista de antigedad para crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Lista de previsiones para crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Historial de reclamaciones - Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Historial de reclamaciones: Documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Estadsticas de reclamaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Detalles para partidas de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Detalles para partidas abiertas de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Lista de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Datos financieros de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Lista de mandatos SEPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Deudores Cesin de partidas abiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

5 Gestin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204


Asignacin y compensacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Reembolso de tarjeta de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Pagos de clientes con tarjeta de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Pagos de cliente mediante pagos externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218Actividad de fin de perodo para pagos externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Pagos salientes en efectivo: Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

5.2 Vista Control de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Gua rpida de Control de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

5.3 Vista Asignacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Gua rpida de Asignacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

5.4 Vista Gastos menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Gua rpida de Caja de gastos menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

5.5 Vista Depsitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Gua rpida Depsitos de cheques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Gua rpida de Lotes de lockbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Gua rpida de Depsitos de letras de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Gua rpida de Cobros de letras de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

5.6 Vista Notas de avisos de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Gua rpida de Avisos de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

5.7 Vista Estados de centro de compensacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269Gua rpida para Estados del centro de compensacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269



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5.8 Vista Tareas peridicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Gua rpida para Ejecuciones de medios de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Gua rpida para Ejecuciones de depsitos de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273Gua rpida de Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Gua rpida de Conversin de moneda extranjera (Efectivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Gua rpida para Ejecuciones de rechazo de dbito directo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

5.9 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Estadsticas de pago: Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Registro de talonario de cheques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

6 Gestin de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284


Posicin de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284Bank Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Carga de directorio bancario para Six Interbank Clearing: Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Estados de cuenta bancaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

Transferencias bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Aviso de pago bancario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

Remesa de cheques y nmeros de cheque para cheques salientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Supervisar procesamiento de asignacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

Datos maestros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Previsiones de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

Formas de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3106.2 Vista Datos maestros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

Gua rpida de Datos maestros (en Gestin de liquidez) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

6.3 Vista Posicin de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Gua rpida Posicin de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

6.4 Vista Gestin de ficheros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Gua rpida de Gestin de archivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

6.5 Vista Extractos bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

Gua rpida de Estados de cuenta bancaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

6.6 Vista Control de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

Gua rpida de Control de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

6.7 Vista Avisos de pagos bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

Gua rpida de Avisos de pagos bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

6.8 Vista Previsin de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Gua rpida Previsiones de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

6.9 Vista Notificaciones del estado de transacciones bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

Gua rpida para Notificaciones del estado de transacciones bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

6.10 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339Posicin de caja por modalidad de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

Posicin de caja por origen de transaccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342


Tabla de contenidos


7/482

Previsin de liquidez por nivel de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

Previsin de liquidez por modalidad de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

Previsin de liquidez por moneda de transaccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Previsin de liquidez por origen de transaccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

7 Contabilidad fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356


Centro de trabajo Gestin fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Declaraciones de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

Pagos de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

Operaciones fiscales y contabilizaciones de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

Determinacin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

Determinacin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

Acceso de las autoridades fiscales a datos de impuestos (GDPdU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4097.2 Vista Administraciones fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

Gua rpida de Autoridades fiscales (Gestin fiscal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

7.3 Vistas de entradas manuales de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

Gua rpida para Entradas de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) . . . . . . . . . . 412

Gua rpida de Entradas de IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

Gua rpida para Entradas de importe de base gravable de retencin (Estados Unidos) . . . . . . . . 415

7.4 Vista Declaraciones fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

Gua rpida para declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) . . . . . . 416

Gua rpida para Declaraciones de retencin de impuestos (Estados Unidos) . . . . . . . . . . . . . . 421

Gua rpida para Declaraciones de IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421Gua rpida para Declaraciones recapitulativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

Gua rpida para devoluciones del impuesto sobre bienes y servicios: Australia . . . . . . . . . . . . . 425

Gua rpida para Declaraciones de impuestos sobre servicios - India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

Gua rpida para Rectificacin de impuestos: India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

Gua rpida para informes A-29: Mxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

7.5 Vista Pagos de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

Gua rpida de Pagos de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432


Gua rpida para Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre ventas y consumo (Estados

Unidos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439Gua rpida para ejecuciones de declaracin de retencin de impuestos (Estados Unidos) . . . . . 441

Gua rpida Ejecuciones de declaracin de IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

Gua rpida para Ejecuciones de la declaracin recapitulativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

Gua rpida para ejecuciones de devolucin del impuesto sobre bienes y servicios: Australia . . . . 447

Gua rpida de Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre servicios India . . . . . . . . . . . . 449

Gua rpida para ejecuciones de informes A-29: Mxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451

7.7 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

Posiciones abiertas de IVA/ impuesto sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

Posiciones informadas de IVA/ impuesto sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

Todas las posiciones de IVA/ impuesto sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455Resumen de clculo de IVA/ impuesto sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

Posiciones de retencin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457



8/482

8 Viajes y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459


Anticipos por viajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459Revisin y aprobacin de informes de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

Regla de 183: Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463

Regla de 5/ 5/ 15: Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463

Compensacin no monetaria - Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463

8.2 Vista Informe de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

Gua rpida de Informes de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

8.3 Vista Acuerdos de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

Gua rpida de Acuerdos de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

8.4 Vista Nuevo clculo de liquidacin de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469Gua rpida de Nuevo clculo de liquidacin de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

8.5 Vista Acumulacin de kilometraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470

Gua rpida de Acumulacin de kilometraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470

8.6 Vista acumulacin del da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

Gua rpida para la acumulacin del da: Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

8.7 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

Informes de gastos por objeto de coste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

Informes de gastos - Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473

Informes de gastos: Recibos y reembolsos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475

Informes de gastos - Importes sujetos a impuestos y libres de impuestos para nmina . . . . . . . . 476Informes de gastos Devolucin de IVA soportado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Informes de gastos: Itinerario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478

Informes de gastos: Resumen de viajes a comunidades en Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

Informes de gastos: Importes gravables y libres de impuestos para Austria . . . . . . . . . . . . . . . . 480


Tabla de contenidos


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1 Gestin de flujo de caja

Resumen

La gestin de flujo de caja en la solucin SAP Business ByDesign brinda soporte a su organizacin en el seguimiento

y la optimizacin del flujo de caja y en el mantenimiento de un control estricto de acreedores, deudores, pagos y

liquidez. La automatizacin acelera el cobro de los crditos, y las funciones analticas evalan su posicin de tesorera

en tiempo real. SAP Business ByDesign le ayuda a optimizar su liquidez de forma que tenga suficientes recursos

financieros disponibles en todo momento.

Relevancia

El rea empresarial Gestin de flujo de caja es relevante si necesita soporte para:

Deudores/ Acreedores

Gestin de pagos y liquidez

Gestin fiscal

Viajes y gastos

Beneficios

Sus operaciones centrales quedan totalmente integradas.

Casi todos los procesos empresariales soportados por la solucin SAP Business ByDesign estn conectadosal rea de Finanzas. Los datos fluyen automticamente a las actividades financieras, como el procesamiento

de acreedores y deudores, y a actividades de contabilidad como la contabilidad de existencias. Esta profunda

integracin permite funciones innovadoras para automatizar la distribucin de los ingresos as como para

prever y analizar la rentabilidad.

Consigue un mejor control de los acreedores, los deudores, los pagos y la liquidez.

Las funciones de gestin de liquidez de SAP Business ByDesign le permiten optimizar su capital circulante.

Puede evaluar las posiciones de caja en tiempo real, identificar sucesos crticos y generar tareas nuevas para

el personal de finanzas responsable de estos asuntos. Esto se traduce en ciclos de tesorera ms cortos. El

software tambin puede ayudarlo a optimizar sus procesos de pago al aprovechar los descuentos por pronto

pago que pueden reducir el flujo de caja a corto plazo, pero que en ltima instancia le permiten ahorrar dinero

y contribuyen directamente al resultado final. Puede colaborar ms con sus socios comerciales a lo largo de la cadena de creacin de valor.

Con el software de flujo de medios financieros de SAP Business ByDesign, puede recortar costes y reaccionar

ms rpidamente a los cambios empresariales. Una completa funcionalidad integrada (como el soporte para

recordatorios de pago, avisos de pago y transferencias o estados de cuenta bancaria electrnicos) le permite

racionalizar y acelerar sus operaciones financieras. SAP Business ByDesign proporciona la funcionalidad de

colaboracin holstica y flexible que usted necesita para conectarse y comunicarse de forma fluida con el

ecosistema de su negocio, por ejemplo, con los bancos, centros de compensacin, administraciones fiscales

y proveedores lockbox. Nota: Si la Gestin de flujo de caja no est activada, los datos maestros de, por ejemplo,

autoridades fiscales, bancos o centros de compensacin tambin se pueden introducir en el centro de trabajo

Datos de socio comercial.

Las tareas adquieren un mayor grado de automatizacin y esto acelera el rendimiento de sus empleados.

SAP Business ByDesign FP3.5Gestin de flujo de caja PUBLIC 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos 9


10/482

SAP Business ByDesign le permite automatizar las tareas rutinarias siempre que sea posible. Por ejemplo,

el software soporta automticamente los procesos de compensacin, reclamacin y pago. Cuando se

produce alguna excepcin, SAP Business ByDesign enva una alerta proactiva al empleado responsable y

puede ofrecer sugerencias o funciones adicionales; por ejemplo, durante el proceso de compensacin el

software proporciona de forma proactiva coincidencias potenciales de posiciones pendientes y pagosrecibidos.


Gestin de flujo de caja


11/482

2 Conceptos bsicos

2.1 Salidas de pagos

2.1.1 Salida de pagos

Resumen

El proceso de pago saliente cubre la baja de fondos disponibles de la empresa. Los pagos salientes disminuyen la

disponibilidad de liquidez, como el saldo de caja o el saldo bancario.Un pago salientenodisminuye necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo).La compensacin de un dbito por un pago saliente reduce el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el

dbito, pero nose modifican los activos financieros.Ejemplos de pagos salientes:

Pago de dbitos comerciales

Compra de productos fsicos y servicios

Pagos de tasas y contribuciones al seguro

Reembolsos de gastos

Pagos de impuestos

Amortizacin de prstamos

Retiradas privadas

El sistema realiza una distincin entrepagos salientes automticosypagos salientes manuales. Los pagos salientespueden encontrarse en el centro de trabajoGestin de pagos, enControl de pagos. Las mismas modalidades de pago

estn disponibles para ambos tipos de pagos salientes:

Cheques

Transferencias bancarias

Dbitos directos

Usted nove el dbito directo como una modalidad de pago en los pagos salientes, ya quenonecesita iniciarlousted mismo.

Letra de cambio

La modalidad de pago de letras de cambio nose libera para Alemania. Transacciones de gastos menores

Las transacciones de gastos menores no estn en el control de pagos, sino en la vistaGastos

menores. Estas transacciones se utilizan nicamente con pagos manuales.

Requisitos previos

ConfiguracinHa seleccionado las siguientes opciones predefinidas en la configuracin:

Definicin del alcanceSAP Business ByDesign FP3.5Conceptos bsicos PUBLIC 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos 11
http://-/?-http://-/?-


12/482

En Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las parametrizaciones bsicas para los procesos de pago.

Ajuste precisoEn el centro de trabajoConfiguracin emp resarial, en la lista de tareas incluida en la faseAjuste preciso, ha establecido

las siguientes parametrizaciones relevantes para la gestin de flujo de caja: Determinacin y priorizacin de cuentas bancarias y modalidad de pago para pagos automticos:

Puede definir qu cuenta desea utilizar para las distintas modalidades de pago. Tambin puede asignar una

prioridad a las cuentas bancarias y a las modalidades de pago que se utilizan para pagos automticos. Puede

establecer esta prioridad incluyendo o excluyendo importes de pago.

Estados de cuenta bancaria electrnicos:

El formato de importacin utilizado para los estados de cuenta bancaria electrnicos corresponde al formato

del archivo que enva el banco. El formato de importacin contiene cdigos de transacciones comerciales

que determinan el tipo de transaccin en cuestin. Los cdigos de transacciones comerciales se deben

asignar a los cdigos internos del sistema de modo que los tipos de transacciones se puedan visualizar

correctamente en el formulario de los correspondientes pagos entrantes y salientes. SWIFT MT940 es el

formato de importacin comn en Alemania. Proveedores - Condiciones de pago. Proveedores - Condiciones de pago:

Puede definir las condiciones de pago que existen en su empresa, es decir, los plazos de pago y los importes

de descuento. Tambin puede aadir condiciones adicionales. Segn la estrategia que utilice, las facturas se

incluyen automticamente en la lista de propuestas de pago en una fecha anterior o una fecha posterior, junto

con el importe completo o reducido de la factura.

Gestin de tareas empresariales para procesamiento de pagos y compensaciones:

Para pagos entrantes agrupados por modalidades de pago y para usuarios determinados, puede especificar

el importe de pago a partir del cual se inicia el proceso de aprobacin. Luego, se enva la solicitud de aprobacin

a la persona responsable de realizar las aprobaciones.

Estrategias de pago

Puede definir si siempre desea aplicar los descuentos por pronto pago disponibles o si, por lo general, deseautilizar el descuento mximo disponible. Tambin puede definir el perodo de gracia a tener en cuenta durante

la ejecucin de pagos.

Estrategias de compensacin:

Puede especificar un importe mximo, hasta el cual el sistema tolere diferencias entre el importe de la factura

y el importe de pago real cobrado por el proveedor y compense automticamente los dbitos con los pagos

salientes. Si se excede este importe de diferencia, el sistema emite un mensaje (si se realiz esta

parametrizacin en la configuracin). Adems, puede definir cmo debe distribuirse un importe de pago

cuando existen varias posiciones abiertas que deben compensarse (por fecha de vencimiento, por ejemplo).

Si crea varias estrategias de compensacin, debe definir cul desea utilizar como estndar. Tambin puede

definir estrategias para empresas, clientes o proveedores especficos. Esta estrategia nicamente se utiliza

para pagos salientes iniciados externamente (por dbito directo del proveedor).

Datos maestros

Datos bancarios:

Puede crear sus propios datos bancarios en el centro de trabajoGestin de liquidez, enMis bancos.

Definicin de datos de proveedores y modalidades de pago:

Puede definir estos datos en el centro de trabajoDbitos, en Proveedores Proveedores . Elija

Nuevo para crear un proveedor nuevo o seleccione uno de los proveedores existentes y elija Editar ->

Datos financierospara modificar los datos de un proveedor existente.

En los datos de pago, introduzca las empresas que utilizan este proveedor. Con el grupo de determinacin

de cuentas puede determinar la cuenta de dbitos que se utiliza durante la contabilizacin. Tambin puededeterminar la modalidad de pago que desea utilizar para pagar las facturas de proveedor. Cuando asigne la


Conceptos bsicos


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empresa a un proveedor, la cuenta de libro auxiliar se crear automticamente y en segundo plano. Si no

asigna una empresa, la cuenta de libro auxiliar se crear automticamente con la primera factura o nota de

crdito que introduzca para este proveedor.

Flujo del proceso

Pagos salientes automticos

Puede permitir que el sistema genere una lista de propuestas de pago que incluya las posiciones que se pagarn y

se compensarn segn la estrategia de pago configurada. Puede editar los pagos propuestos, como eliminar

posiciones de ellos o modificar el importe de pago.

Para realizar modificaciones, navegue hasta el centro de trabajoDbitos, vistaPagos aut omtico s. Seleccione un

pago y haga clic en Editar . Una vez verificados los detalles, haga clic en Ejecutar pago . Si las parametrizaciones

de configuracin requieren aprobacin, el sistema inicia el proceso de aprobacin.

Puede reinicializar las propuestas de pago ya liberadas y tambin los pagos generados, siempre que no hayan sidoconfirmados por el estado de cuenta bancaria. Las posiciones que elimine temporalmente de la propuesta de pago

actual se tendrn en cuenta en la siguiente ejecucin de pagos, a menos que, entretanto, estn bloqueadas para

pago.

Para crear el medio de pago, navegue hasta el centro de trabajo Gestin de pagos. All puede generar un archivo de

pago o imprimir un cheque. Tambin puede crear el medio de pago de forma manual e indicar esto en el sistema

(Fijar como creado manualmente). Puede automatizar y programar la creacin de medios de pago con la ejecucinde medios de pago.

El flujo del proceso descrito para un pago saliente se refiere a los pagos salientes automticos iniciados

internamente. Sin embargo, los pagos salientes tambin se pueden iniciar externamente, por ejemplo, si son

desencadenados por parte de sus proveedores. El procedimiento de dbito automtico pertenece a este tipo de

pago.

Pagos salientes manuales

Puede crear y editar pagos salientes manuales iniciados internamente. Puede hacer esto en los centros de trabajo

DbitosoGestin de p agos:

El centro de trabajoGestin de pagosle permite crear pagos salientes usando el control de pagos para dbitos de

proveedores y otros pagos que usted puede contabilizar directamente en una cuenta de mayor.

El centro de trabajoDbitosle permite crear pagos salientes manuales usando el monitor de cuenta de proveedor

para dbitos de proveedores.

1. Navegue al centro de trabajoDbitosy seleccione Proveedores Cuentas de proveedores . Seleccione

un proveedor y elija Visualizar .Aparece la pantallaMonitor d e cuenta de proveedor.

2. Puede realizar un pago saliente manual seleccionando la factura requerida y seleccionandoPagar

manualmente mediantey la modalidad de pago requerida (por ejemplo, cheque saliente, transferencia

bancaria saliente).

En la ventana de pagos visualizada, tambin puede aadir o eliminar facturas, notas de crdito o pagos a

cuenta que ya se hayan realizado.

Introduzca los datos requeridos. Se requieren distintos datos segn la modalidad de pago (por ejemplo,

transferencia bancaria o cheque). A continuacin, se describen algunos campos relevantes:

Moneda

La moneda en la que debe realizarse el pago. Las contabilizaciones en todas las cuentas bancarias se

realizan en moneda local. Puede gestionar las cuentas bancarias en moneda extranjera y realizar pagosen moneda extranjera. Las conversiones de moneda extranjera se realizan en el libro mayor y no pueden

SAP Business ByDesign FP3.5Conceptos bsicos PUBLIC 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos 13


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verse en las cuentas bancarias individuales. Para obtener ms informacin, consulteGua rpida para

conversin de moneda extranjera (efectivo) [pgina 277], Gua rpida para conversin de moneda

extranjera (crditos) [pgina 181]yGua rpida para conversin de moneda extranjera (dbitos)

[pgina 114].

Fecha valor de dbito

La fecha en la que se debita el pago. La fecha valor puede ser diferente a la fecha de contabilizacin del

pago. Esta entrada es importante, ya que sta es la fecha de contabilizacin del dbito segn el estado

de cuenta bancaria, es decir, la contabilizacin en la cuenta bancaria de compensacin se realiza en esta

fecha. Si no introduce ninguna fecha aqu, el sistema propone la fecha de hoy. Si introduce estados de

cuenta bancaria, debe modificar esta fecha a la fecha de contabilizacin adecuada.

Fecha valor de crdito

La fecha valor de crdito representa el pago entrante planificado en el destinatario y se transfiere al

banco. El banco transfiere el pago al destinatario este da.

Detalles bancarios y de la empresa (desde los cuales debe realizarse el pago)

Puede modificar sus propios datos bancarios en el centro de trabajoGestin de liquidez, en Datosmaestros Mis bancos .

Informacin de beneficiario y de banco de beneficiario

Puede definir los datos financieros en los datos maestros del proveedor.

De manera opcional, puede introducir la fecha de ejecucin y la fecha de transaccin para transferencias

bancarias. La fecha de ejecucin muestra al banco cundo debe ejecutarse el pago saliente. La fecha de

transaccin representa la fecha, en la que el sistema crea la contabilizacin y enva el archivo al banco.

3. Libere el pago.

Si las parametrizaciones de configuracin requieren una aprobacin, seinicia el proceso de aprobacin.

Tambin puede seleccionar si desea imprimir el documento (por ejemplo, un cheque) o si ya existe el medio de pago

y solamente desea representar la contabilizacin en el sistema.

Consulte tambin

Posiciones de dbito pendientes [pgina 76]

Determinacin de modalidad de pago/ reserva [pgina 14]

Asignacin y compensacin de pagos [pgina 204]

Estados de cuenta bancaria [pgina 288]

2.1.2 Determinacin de modalidad de pago/ reserva

Resumen

La modalidad de pago especifica cmo se ejecutan los pagos; por ejemplo, mediante cheque o transferencia

bancaria. Debe crear las parametrizaciones de modalidad de pago para los pagos iniciados dentro de la empresa y

la informacin de cuenta de su empresa.

Especifique la modalidad de pago en las siguientes ubicaciones:

En los datos maestros del cliente o proveedor

En las partidas abiertas

Tambin debe definir la informacin detallada (por ejemplo, el nmero de cuenta y el cdigo de banco para una

transferencia bancaria).


Conceptos bsicos
http://-/?-http://-/?-


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El sistema utiliza estos datos al crear la lista de propuestas de pago:

Si no especific la modalidad de pago en los datos maestros, puede introducirla en las partidas abiertas al procesar

la lista de propuestas de pago. La modalidad de pago especificada en las partidas abiertas anula la modalidad de

pago especificada en el registro maestro. En las partidas abiertas, tambin puede especificar una modalidad de pago

que no est incluida en el registro maestro.

Si se especifican varias modalidades de pago en los datos maestros y ninguna en las partidas abiertas, el sistema

verifica en la secuencia en la que se introdujeron las modalidades de pago si stas fueron especificadas para la

ejecucin de pago que se puede realizar. El sistema intenta determinar la modalidad de pago ptima (la ms favorable

y ms rpida).

Para reembolsos en moneda extranjera, el sistema verifica si las modalidades de pago permiten reembolsos a

proveedores, clientes o bancos de otros pases. Para cobros en moneda extranjera, se debe permitir la modalidad

de pago para pagos en moneda extranjera.

Requisitos previosParmetros de configuracin

Ajuste precisoNormalmente un usuario clave efecta las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin

necesaria, pngase en contacto con su usuario clave.

Se activa la determinacin del mtodo de pago/ reserva en su configuracin de solucin. Para encontrar esta

actividad, vaya al centro de trabajoConfiguracin empresarialy seleccione la vista Proyectos de imp lement acin.

Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la faseAjuste

precisoy despus seleccione las actividades siguientes de la lista.

Modalidades de pago del pas enOpciones globales para pagos: Definiciones que son necesarias y especficas

de un pas para una modalidad de pago. Esto es necesario para todas las modalidades de pago utilizadas por

su empresa en un pas. Por ejemplo, si tiene empresas en Alemania, Francia y los Estados Unidos, debe definir

laVerificacinde modalidad de pago para cada pas por separado.

Modalidades de pago de la empresa en Determ inacin y priorizacin de cuentas bancarias y modalidad de

pago pa ra pagos aut omticos Priorizar cuentas bancarias y mod alidad de pago en base al im port e : Defina

las modalidades de pago utilizadas para cada empresa con los importes mximos y mnimos.

Datos maestros de proveedor

Si acord una modalidad de pago con un socio comercial, por ejemplo, puede especificarlo directamente en el

registro maestro.En el registro maestro, tambin puede especificar varias modalidades de pago. El sistema selecciona una de estas

modalidades durante la ejecucin de pago. Realiza esto segn la modalidad de pago especificada en el documento

(por ejemplo, una factura o nota de crdito) o segn una de las modalidades especificadas en la configuracin

durante la priorizacin del banco.

Para especificar modalidades de pago en el registro maestro, seleccione Dbitos Proveedores , seleccione un

proveedor y haga clic en Editar . En Datos financieros , seleccione Datos de pago Debajo deModalidades de

pago, seleccione todas las modalidades de pago que defini en la configuracin correspondiente a su empresa.

Datos maestros de cliente

Si desea ejecutar pagos iniciados internamente, defina la modalidad de pago en el registro maestro. Esto incluye,por ejemplo, un acuerdo con el cliente para debitar facturas de cliente directamente de la cuenta del cliente mediante



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dbito directo con mandato. Si define modalidades de pago en los datos maestros del cliente, estos pagos tambin

se incluirn en la lista de propuestas de pago.

Seleccione Dbitos Clientes y haga clic en Ir . Seleccione el cliente y haga clic en Editar y seleccione

Datos financieros Datos de pago . Debajo deModalidades de pago, seleccione todas las modalidades de pagoque defini en la configuracin correspondiente a su empresa.

Caractersticas

Modalidades de pago en partidas abiertas

Puede especificar la modalidad de pago para cada desembolso al introducir la factura. Luego, esta modalidad de

pago aparece automticamente en la lista de propuestas de pago. Sin embargo, si no se especifica ninguna

modalidad de pago, la modalidad estndar de los datos maestros aparece en la lista de propuestas de pago. Puede

modificar esta modalidad de pago al procesar la lista de propuestas de pago con otra modalidad de pago definida

en el registro maestro.Para modificar la modalidad de pago en partidas abiertas, realice lo siguiente:

1. En el centro de trabajoDbitos, seleccionePagos aut omtico s.

En esta vista, se muestra la Lista de propuestas de pago, es decir, todas las partidas abiertas vencidas.

2. Seleccione el pago que desea modificar o para el cual desea introducir la modalidad de pago y seleccione

Editar .

Se muestra la pantallaPropuesta de pago:.

3. Introduzca una modalidad de pago debajo deModalidad de pagoo modifique la modalidad de pago existente.

Si introduce explcitamente la modalidad de pago en la partida que va a pagar, esta entrada tiene prioridad

sobre las entradas del registro maestro.

4. Grabarlas entradas.

Reserva de pagos

Para ejecutar el pago, debe haber unaAsignacin de liquid ezen caso de que la empresa est en una situacin

financiera precaria. Durante este proceso, el sistema verifica si hay suficiente liquidez para el desembolso en el banco

y reserva el importe relevante para realizar el pago. Para pagos importantes, puede decidir que no haya asignacin

de liquidez. En este caso, el pago se realiza independientemente de la disponibilidad de fondos.

2.1.3 Salidas de pagos automticas iniciadas internamente

Resumen

En su rol de contable de acreedores, requiere funciones para procesar transacciones de pago salientes nacionales

e internacionales realizadas con proveedores y otros acreedores. Estas funciones estn disponibles en el sistema,

en los centros de trabajoGestin de pagosyDbitos. Al crear un pago, se puede especificar la modalidad de pago y

otros detalles, como por ejemplo, la cuenta bancaria propia desde la cual se realizar el pago, los datos bancarios

del proveedor/ cliente o la fecha del procesamiento bancario. Tambin se puede utilizar elControl de pagosdel centro

de trabajoGestin de p agospara controlar todas las transacciones de pago, independientemente del estado, el

medio de pago o el beneficiario.

Como contable de acreedores de su empresa, deber iniciar la creacin automtica y la edicin de los pagos salientes

en el centro de trabajoDbitos. Aqu se crea una ejeucin de pago, que se utiliza para generar una lista de propuestas

de pago basada en la estrategia configurada y los criterios de seleccin seleccionados. Los criterios de seleccin

posibles son:


Conceptos bsicos
http://-/?-


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Empresa

Fecha de la prxima ejecucin de pago; si es necesario, teniendo en cuenta las parametrizaciones de

configuracin para la estrategia de pago

Especifique esta fecha si desea realizar la ejecucin de pago una sola vez. Si programa la ejecucin de pago

para que se ejecute peridicamente, el sistema determina la fecha apropiada.

Proveedores y otros acreedores

Moneda

Fecha de procesamiento bancario

Especifique la fecha de pago solicitada (para transferencias y dbitos directos bancarios nicamente). Segn

los das laborables, el banco puede realizar el pago ms tarde. Si desea programar la ejecucin

peridicamente, deje este campo vaco.

Fecha de contabilizacin

La fecha de contabilizacin estndar es la fecha de ejecucin. Si desea programar la ejecucin

peridicamente, deje este campo vaco.

En su rol de contable de acreedores, puede editar las propuestas de pago y luego liberarlas para la creacin de pagos.

Tenga en cuenta que el sistema reemplaza todas las listas de propuestas de pago existentes cada vez que

se genera una nueva lista manualmente para la misma seleccin de proveedores o para selecciones que

se superponen.

Puede realizar manualmente la ejecucin de pago con la frecuencia que desee.

El sistema soporta las siguientes formas de pago:

Cheque saliente, con la opcin de incluir avisos de pago

Transferencia electrnica saliente

Transferencia bancaria saliente, con la opcin de incluir avisos de pago

El procesamiento de letras de cambio por pagar nose libera para Alemania.

Requisitos previos

Ha establecido las siguientes parametrizaciones predefinidas en la configuracin y los datos maestros:

Configuracin

AlcanceEn Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las opciones bsicas para los procesos de salidas depago.

Ajuste precisoHa seleccionado las siguientes actividades en el centro de trabajoConfiguracin empresarialen Lista de

actividades Ajuste preciso Gestin de flujo de caja :

Gestin de tareas empresariales para Procesam iento de extract os bancarios(opcional)

Gestin de tar eas empr esariales para Gestin de pagos(opcional)

Gestin de tareas empresariales para Pago y Liquidez Autor izaciones de pago (opcional)

Cheques salientes(obligatorio)

Transferencias electr nicas salientes(obligatorio) Transferencias bancar ias salientes(obligatorio)



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Aviso de pago saliente(obligatorio)

Grupos de bancos(obligatorio)

Paramet rizaciones globales para pago(opcional)

Param etr izaciones bsicas para Gestin de liqu idez(obligatorio) Mot ivos de bloqueo de pago(opcional)

Form atos de import para extractos bancarios(obligatorio)

Liberar extr actos bancarios(obligatorio)

Perfiles de previsin de liquidez(opcional)

Estrat egia de compensacin(obligatorio)

Estrat egia de pago(obligatorio)

Datos maestros

Ha definido un pas en el cual su empresa est registrada.

Ha configurado los detalles bancarios de sus cuentas bancarias para sus cuentas de proveedores yacreedores.

Ha realizado un acuerdo de pago con sus proveedores y acreedores.

Ha definido los formatos de pago admitidos para su banco.

Ha asegurado que sus cuentas bancarias estn activas y tienen asignados las modalidades de pago deseadas.

Flujo del proceso

La siguiente seccin explica los pasos que se deben llevar a cabo para usar el proceso de pago automtico y para

procesar las posiciones abiertas relevantes.

El flujo de procesos describe los pasos individuales que son especficos para un pago saliente automtico portransferencia bancaria. El flujo de proceso es el mismo para los pagos salientes que usan otras modalidades de pago.

Crear la factur a

1. El departamento de compras de su empresa ha solicitado servicios o ha pedido mercancas a un proveedor,

por ejemplo, con un pedido desde el centro de trabajoSolicitudes de compra y pedidos.

2. El proveedor desde el cual su empresa obtiene las mercancas pedidas o los servicios solicitados emite una

factura de proveedor y la enva a su empresa.

La factura de proveedor contiene una referencia a los documentos precedentes, por ejemplo, a un

pedido subyacente y a una entrada de mercancas y un documento de servicio externo. Adems, el

sistema proporciona funciones para el pago de facturas de proveedor sin documentos precedentes.

En este caso, puede introducir facturas o notas de crdito adicionales para cada cuenta de proveedoren el monitor de cuenta de proveedor.

3. En su funcin de responsable de acreedores, quiere compensar las posiciones pendientes de la factura de

proveedor.

Para obtener ms informacin, consulte: Procesamiento de solicitud de pedido

Procesamiento de pedidos

Procesamiento de entradas de mercancas y servicios

Tipos de facturacin de proveedor

Procesamiento de facturas de proveedor sin referencia

Procesamiento de facturas de proveedor con referencia


Conceptos bsicos


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Desencadenar el pr oceso de pago aut omtico

1. Vaya al centro de trabajoDbitosy seleccione Tareas per idicas Ejecuciones de pago .

2. Seleccione Nuevo y, a continuacin,Ejecucin de pago. Defina para qu proveedor(es) y segn qu criterios

desea programar una ejecucin de pago para compensar las posiciones abiertas. Segn estos criterios, creauna nueva ejecucin de pago.

Los criterios de seleccin posibles son:

Fecha de contabilizacin

Fecha de procesamiento bancario

Incluir pagos a cuenta

Empresa

ID de proveedor de/ a

Puede definir un mbito de valor y, en consecuencia, seleccionar varios proveedores para una

ejecucin de pago.

Si noselecciona un proveedor, el sistema selecciona todos los proveedores introducidos en elsistema para la ejecucin de pago.

Moneda

Fecha de prxima ejecucin de pago

3. Active la ejecucin de pago y seleccioneProgramar.

4. Aparece la pantallaPlanificar t area. Seleccione cundo debe ejecutarse la ejecucin de pago. Tiene las

siguientes opciones: Iniciar automticam ente

El sistema inicia la ejecucin de pago directamente despus de que haya guardado sus entradas.

Ejecucin simp le

El sistema inicia la ejecucin en la fecha y a la hora que especific.

Ejecut ar desp us de t area

El sistema inicia la ejecucin de pago segn otra ejecucin de pago. Es decir, la ejecucin de pago inicia

directamente despus de completar la ejecucin de pago que seleccion de una lista de seleccin.

El sistema inicia la ejecucin de pago y genera una lista de propuestas de pago utilizando los valores definidos

en la configuracin.

Tenga en cuenta que el tiempo de ejecucin de la ejecucin de pago vara segn el nmero de

posiciones que se pagarn.

5. En el centro de trabajoDbitos, en la vista Pagos aut omticos, visualice las propuestas de pago que se han

creado con los proveedores que se pagarn y otros acreedores de su empresa, con quienes existan dbitos.

Si las propuestas de pago que se muestran noestn actualizadas o nose pueden editarmanualmente, el sistema las elimina. Por lo tanto, yanopuede ver estas propuestas en la vistaPagosaut omti cos.

Para obtener ms informacin, consulte: Posiciones de dbito pendientes [pgina 76]

Creacin y liberacin aut omticas del m edio de pago

1. Vaya al centro de trabajoGestin de p agosy navegue hasta la vistaControl de pagospara visualizar los pagoseditados y sus estados.



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2. En el centro de trabajoGestin de pagos, vaya a la vistaTareas peridicasy seleccioneEjecuciones de m edios

de pago.

3. Defina para qu pagos y segn qu criterios desea programar una ejecucin de medios de pago. Los criterios

de seleccin posibles son: Modalidad de pago

Medios de pago

Formato de pago

Socio comercial (por ejemplo, proveedor o cliente)

Puede definir una mbito de valor y seleccionar varios socios comerciales o una fecha de

procesamiento de pago para una ejecucin de medio de pago.

Si noselecciona un socio comercial o una fecha de procesamiento de pago, el sistemaselecciona todos los socios comerciales introducidos en el sistema independientemente de las

fechas de procesamiento de pago posibles para la ejecucin de medios de pago.

Empresa

Moneda

4. Si es necesario, inicie manualmente la ejecucin de medio de pago predefinida o programe la ejecucin

peridicamente. Para hacerlo, vaya a la pantallaPlanificador de tareasy seleccioneActivaryProgramar.

Puede activar una ejecucin de medio de pago directamente en la pantallaPlanificador de tareaso

desde el resumen de la ejecucin de medio de pago en la vistaTareas per idicas.

Puede usar la ejecucin de medio de pago para los mtodos estndar de transferencia bancaria y pago de

cheques. El sistema genera las siguientes tareas segn el mtodo de pago seleccionado:

Si ha seleccionado el mtodo de pago estndartransferencia bancaria, el sistema genera un archivopara una transferencia bancaria nacional de Alemania, por ejemplo, en el formato DTAUSDE0. Puedetransferir este archivo al banco mediante un software bancario especfico.

Si seleccion el mtodo de pago estndar cheque, el sistema genera un archivo de impresin. Puedeimprimir este archivo de impresin del cheque y enviarlo a los proveedores a fin de compensar sus

dbitos.

Tambin puede imprimir los cheques directamente en el centro de trabajoGestin de p agosdentro

de la vistaContr ol de pagos.

En la actualidad, el sistema slo admite los archivos de impresin para cheques;noes posibleprocesar cheques bancarios.

Para obtener ms informacin, consulteEnvo electrnico de avisos de pagos salientes

[pgina 67].

5. Descargue el archivo desde el sistema y grabe una copia local.

Necesita la copia local para transferir el archivo saliente al banco. El archivo se transferir mediante

un software bancario especfico que debe recibir de su banco.

6. Transmita el archivo saliente local por Internet a su banco mediante el software bancario requerido.

Editar estado de cuenta bancaria

1. Dentro del centro de trabajoGestin de liquidez, navegue hasta la vistaEstados de cuenta bancaria.

2. Introduzca sus datos de estado de cuenta bancaria en el sistema.


Conceptos bsicos


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Para asegurar una actualizacin oportuna de sus saldos bancarios, recomendamos que grabe el

estado de cuenta bancaria como un archivo local de estado de cuanta bancaria el da despus de la

transferencia en lnea.

Segn los procesos estndar de su empresa, tiene las siguientes opciones para introducir datos del estado

de cuenta bancaria en el sistema: Entrada electrnica de datos de estado de cuenta bancaria enviados en lnea

Una vez que haya cargado el archivo de estado de cuenta bancaria, el sistema transfiere los datos del

archivo automticamente.

Entrada manual de datos de estado de cuenta bancaria en papelIntroduzca las posiciones de estados de cuenta bancaria manualmente en el sistema desde la copia

local; tenga en cuenta las referencias a los documentos precedentes (por ejemplo, facturas).

3. Si el estado de cuenta bancaria se liber, el pago correspondiente se indica como confirmado.

Para obtener ms informacin, consulteEstados de cuenta bancaria [pgina 288].

2.1.4 Pagos efectuados manuales iniciados externamente

Resumen

Como contable de acreedores, su tarea es procesar las transacciones de pago salientes nacionales e internacionales

de su empresa realizadas con proveedores y otros acreedores. Esto tambin incluye pagos de compensacin que

sus proveedores ha recopilado de su empresa. Todas las funciones necesarias estn disponibles en el sistema, en

los centros de trabajoDbi tos , Gest in de pagosyGestin de liquidez.

El sistema admite las siguientes modalidades de pago estndar:

Dbitos directos

Cobros de tarjeta de crdito

Efectos comerciales a pagar

El procesamiento de letras de cambio por pagar nose libera para Alemania.

Requisitos previos

Parmetros de configuracin

Definicin del alcanceNormalmente un usuario clave efecta las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin

necesaria, pngase en contacto con su usuario clave.

Los procesos de pagos salientes se activan en la configuracin de la solucin. Para hacerlo, vaya al centro de trabajo

Configuracin empresarialy seleccione la vista Proyectos de imp lement acin. Seleccione su proyecto de

implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapaDefinicin del alcancedel proyecto, asegrese

de queProcesam ien to de dbi tos y c rdi tos est seleccionado dentro deGestin de flujo de caja.

En la etapaPreguntas, desglose el elemento de definicin de alcanceGestin de flujo d e caja, seleccioneProcesam ien to de dbi tos y crdi tosy responda las preguntas.

http://-/?-http://-/?-


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Ajuste precisoDebe haber efectuado las siguientes actividades de ajuste preciso en el centro de trabajoConfiguracin

empresarial: Seleccione la vistaProyectos de imp lement acin, a continuacin seleccione su proyecto deimplementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la faseAjuste precisoy a continuacin seleccin

Gestin de flujo de cajay efecte las siguientes actividades de la lista de actividades:

Gestin de tareas empresariales para Gestin de pagos y com pensaciones(opcional)

Gestin de tareas empresariales para procesamiento de estado de cuent a bancaria(opcional)

Gestin de tareas empr esariales para proc esamiento de pagos(opcional)

Grupos de bancos(obligatorio)

Paramet rizaciones globales para Gestin de liquidez(obligatorio)

Form atos de importacin para estados de cuenta b ancaria(obligatorio)

Liberar estados de cuenta bancaria(obligatorio)

Estrat egia de compensacin(obligatorio)

Datos maestros

Ha definido un pas en el cual su empresa est registrada.

Ha establecido sus cuentas bancarias.

Flujo del proceso

La siguiente seccin explica los pasos preventivos y de proceso que deben llevarse a cabo para compensar las

posiciones abiertas de los pagos recibidos de proveedores.

El flujo de procesos describe los pasos individuales que son especficos para la compensacin de una salida de pagopor dbito directo. El flujo de proceso es el mismo para las salidas de pagos que usan otras modalidades de pago y

otros procedimientos de pago.

Creacin de la fact ura y recolecc in del pago mediant e dbit o direc to

1. El departamento de compras de su empresa ha solicitado servicios o ha pedido mercancas a un proveedor,

por ejemplo, con un pedido desde el centro de trabajoSolicitudes de compra y pedidos.

2. El proveedor de las mercancas pedidas o los servicios solicitados genera una factura y la enva a su empresa.

La factura contiene una referencia a los documentos precedentes, por ejemplo, a un pedido

subyacente y a una entrada de mercancas y un documento de servicio externo. Adems, el sistema

proporciona funciones para el pago de facturas sin documentos precedentes.

3. Para compensar las posiciones abiertas de la factura, el proveedor recolecta el importe pendiente de las

mercancas pedidas o los servicios solicitados mediante dbito directo al banco de su empresa.

Gestin del pago m ediant e dbit o direc to en el ext ract o banc ario

1. En su funcin de contable de acreedores, puede recibir un extracto bancario del banco de su empresa. Una

posicin del extracto bancario hace referencia al pago efectuado a sus proveedores mediante dbito directo.

2. Se recomienda que introduzca y gestione el pago mediante dbito directo en la forma de una posicin del

extracto bancario de su sistema.

3. Navegue hasta el centro de trabajoGestin de liquidezy seleccione la vistaEstados de cuent a bancaria.

Aqu puede ver todos los estados de cuenta bancaria de su empresa que se introdujeron manualmente o que

el sistema gener automticamente.

4. Para crear un estado de cuenta bancaria que represente el pago mediante dbito directo como una posicin,

haga clic en Nuevo y seleccioneEstado de cuenta bancaria.


Conceptos bsicos


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5. En la siguiente pantallaExtracto bancar io: de la etapa Introducir datos

generales, introduzca los datos generales para el pago mediante dbito directo. El sistema necesita estos

datos para la posterior compensacin de los pagos.

Noes necesario que realice todas las entradas manualmente para cada pago por separado. Segn susparametrizaciones, el sistema propone automticamente los siguientes valores: ID de estado de cuenta

Si no hay nada ms planificado en la configuracin, el sistema asigna IDs de estados de cuenta bancaria

secuenciales.

Saldo inicial

El sistema deriva el saldo inicial de la cuenta bancaria de su empresa del saldo del estado de cuenta

bancaria anterior.

Debe introducir manualmente los siguientes valores de la posicin del extracto bancario que hacen referencia

al pago efectuado a sus proveedores mediante dbito directo.

Nombre del banco

Saldo final

Es necesario introducir el saldo final de la cuenta bancaria de su empresa para definir el importe que

se pag mediante dbito directo. El sistema gestiona la diferencia entre el saldo inicial y el saldo final

de la cuenta bancaria de su empresa como el pago.

6. Una vez que haya introducido los datos, dirjase a la seleccin de posiciones (etapaSeleccionar posiciones)

con Siguiente . El sistema muestra un resumen de todas las transacciones iniciadas internamente que ya se

introdujeron para el estado de cuenta bancaria seleccionado.

El sistema no muestra aquningunade las transacciones para los pagos salientes iniciadosexternamente. Debe introducirlas en su sistema primero como transacciones separadas.

7. Introduzca el pago mediante dbito directo como una nueva transaccin. Se recomienda que gestione este

pago como una posicin del estado de cuenta bancaria recientemente creado. Asegrese de introducir todos

los valores requeridos. Esto incluye los datos en las siguientes fichas:

8. Seleccione Siguiente para ir a la etapa Crear y editar po siciones, e introduzca los valores requeridos.

Seleccione la accinDetalles de posicinpara introducir los siguientes datos adicionales:

Datos de t ransaccin

Utilice los datos de la transaccin especificada para gestionar el tipo de transaccin, el importe de

moneda original, el socio comercial (proveedor), el ID de documento, la fecha valor y el titular de cuenta,

por ejemplo.

Referencias

Utilice las referencias introducidas para gestionar el ID de referencia de la factura interna, la fecha del

documento o el importe que debe pagar, por ejemplo. Esto significa que define las facturas, que ya

existen para el proveedor en el sistema, a las que hace referencia el pago mediante dbito directo.

Recomendamos que introduzca referencias a las facturas editadas que se pagaron mediante

dbito directo. El sistema transfiere automticamente estas referencias para la posterior

compensacin de pagos.

Puede introducir un descuento por pronto pago o deducciones por otros motivos dentro de la

posterior compensacin de pagos.

Destino de ut ilizacin(opcional)



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Utilice el destino de utilizacin especfico para gestionar informacin adicional sobre el pago mediante

dbito directo que est editando. Esta informacin se utiliza para asignar en forma nica el pago a las

posiciones en su sistema contable de cuentas de crditos.

9. Una vez introducidos los datos, puede verificar su extracto bancario para el que haya introducido el pagomediante dbito directo como una nueva transaccin. A continuacin, puede finalizar el procesamiento y

liberar el estado de cuenta bancaria. Para ello, durante laVerificacin, seleccione las accionesVerificar,Grabar

borrador, Liberary, en la etapa de confirmacin, la accinCerrar.

En funcin de las entradas que ha efectuado en el tipo de transaccin y proveedor, el sistema reconoce la

transaccin como un pago saliente gestionado como una posicin del extracto bancario. El sistema enva

esta informacin al centro de trabajoDbitos, en donde se contina el procesamiento del extracto bancario.

Compensac in del pago mediant e dbit o direc to

1. Vaya al centro de trabajoDbitospara iniciar la compensacin de pagos de las posiciones del extracto

bancario editado.Si ha especificado referencias al introducir su extracto bancario en las facturas editadas que se

pagaron mediante dbito directo, el sistema efecta automticamente la compensacin de pagos.

Por lo tanto,noes necesario el procesamiento manual.Por lo tanto, se recomienda que especifique referencias directamente al introducir los extractos

bancarios. Cuanto ms alto sea el nivel de automatizacin, mayor ser la eficiencia de sus procesos

contables y se reducirn los costes que surjan del esfuerzo de procesamiento.

2. Si se requiere iniciar manualmente la compensacin de pagos, el sistema le ofrece las siguientes funciones

segn los procesos de su empresa y las parametrizaciones de la configuracin:

Compensacin de pagos manualEste proceso de compensacin de pagos hace referencia aunpago seleccionado. Utilice este procesoen los siguientes casos:

Nose introdujeron referencias en el sistema. Hay un pago excesivo.

Se introdujo un pagador diferente.

Actualizacin de cuenta de proveedorEste proceso de compensacin de pagos hace referencia atodoslos pagos que existen en el sistemapara un proveedor seleccionado.

3. Segn el proceso seleccionado de compensacin de pagos, seleccione una de las alternativas que se

describen en las siguientes secciones. Siga las etapas del proceso mencionados.

Compensacin de pagos manual

1. Navegue dentro del centro de trabajoDbitoshasta la vistaCompensacin de pagosy muestre las posiciones

que se introdujeron en el sistema.

2. Seleccione la posicin del pago mediante dbito directo que desee compensar y a continuacin seleccione

Editar .

Las posiciones que desea compensar deben tener el estadoAbiertooParcialmente compensado.

En la siguiente pantallaCompensacin de pagos manual: , el sistema

muestra los detalles en la posicin seleccionada en la fichaCompensacin manual. Esto incluye el importe

del pago, el importe del pago no asignado, el descuento por pronto pago aplicable, otras deducciones o tipo


Conceptos bsicos


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de pago. Adems, el sistema muestra una lista de todas las posiciones abiertas que puede usar para la

compensacin de pagos.

Las posiciones propuestas por el sistema que estn basadas en el importe, las referencias o la

compensacin de pagos, se seleccionan en forma automtica en la lista de posiciones abiertas.Puede sustituir esta seleccin previa, de ser necesario.

3. En la fichaCompensacin manualde la lista Posiciones abiertas, seleccione la o las facturas que desee

compensar con el pago mediante dbito directo.

Una factura puede compensarse en forma completa o parcial con un pago:

Compensacin parcial de una facturaEl importe de la factura excede el importe realmente recibido mediante dbito directo.

Si compensa la factura con el pago, se crear una posicin residual.

Compensacin de mltiples facturasLos importes de las facturas individuales son inferiores al importe realmente recibido mediante dbito

directo.Si compensa mltiples facturas con el pago, el sistema combina tantas facturas como sea necesario

hasta que los importes de las facturas sean similares al importe del pago real.

4. Una vez que haya completado el procesamiento, se cumplen los requisitos previos para la compensacin de

pagos. Seleccione Acciones Compensar para iniciar el proceso de compensacin de pagos para la

o las facturas seleccionadas.

Segn las parametrizaciones de la configuracin, aqu puede introducir un descuento en efectivo o una

deduccin por otro motivo (por ejemplo, defecto o entrega demorada) en su factura. Probablemente se

requiera una aprobacin adicional de un superior de la unidad organizativa.

Actualizacin de cuent a de proveedor

1. Navegue dentro del centro de trabajoDbitoshasta la vistaProveedoresy seleccione la pantallaCuentas de

proveedor.

2. En el pool de trabajo que se muestra, seleccione la cuenta de proveedor desde la que se inici el pago mediante

dbito directo. Para hacerlo, seleccioneVisualizar cuent a.

En la siguiente pantallaMonitor de cuenta de proveedor: en la ficha

Dbitos comerciales , el sistema muestra la vista detallada de la cuenta de proveedor seleccionado.

3. Comience la actualizacin de cuenta y seleccione la o las facturas que desee compensar con el pago mediante

dbito directo. Seleccione Compensar manualmente .

Una factura puede compensarse en forma completa o parcial con un pago:

Compensacin parcial de una facturaEl importe de la factura excede el importe realmente recibido mediante dbito directo. Si compensa lafactura con el pago, se crear una posicin residual.

Compensacin de mltiples facturasLos importes de las facturas individuales son inferiores al importe realmente recibido mediante dbito

directo. Si compensa mltiples facturas con el pago, el sistema combina tantas facturas como sea

necesario hasta que los importes de las facturas sean similares al importe del pago real.

Puede visualizar las posiciones de la factura seleccionada mediante Abrir detalles de posicin .

El sistema muestra todas las posiciones independientemente de su estado. Puede seleccionar

una posicin compensada e ir directamente al proceso de compensacin de pagos

relacionados a travs deVisualizar docum ento de compensacin. Por ejemplo, esto puede ser

necesario para ver las posiciones o para cancelar la compensacin de pagos.



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4. Aparecer la pantallaNueva compensacin manual. En la ficha Compensacin manual , seleccione el pago

mediante dbito directo con el que desea compensar la factura seleccionada anteriormente.

Segn las parametrizaciones de la configuracin, aqu puede introducir un descuento en efectivo o

una deduccin por otro motivo (por ejemplo, defecto o entrega demorada) en su pago.Probablemente se requiera una aprobacin adicional de un superior de la unidad organizativa.

Durante el proceso de compensacin de pagos manual que se describi, puede introducir un

descuento en efectivo u otra deduccin para una factura, pero no para un pago.

5. Una vez efectuada la seleccin, elija Compensar . El sistema cierra automticamente la compensacin de

pagos utilizando las posiciones seleccionadas.

Consulte tambin

Salidas de pagos [pgina 11]

Pagos recibidos [pgina 32]

2.1.5 Pagos efectuados manuales iniciados internamente

Resumen

En su rol de contable de acreedores, requiere funciones para procesar transacciones de pago salientes nacionales

e internacionales realizadas con proveedores y otros acreedores. El sistema pone a disposicin estas funciones en

distintos centros de trabajo. Todas las funciones especiales se pueden definir, como las parametrizaciones de

formas de pago, modalidades de pago, formatos de pago y medios de datos. El sistema tambin le permite supervisarlas transacciones de pago con un registro completo del estado de procesamiento de todos los procesos de pago

relevantes.

En el centro de trabajoDbitoso directamente en el centro de trabajoGestin de p agos, inicie la creacin manual y

la edicin de pagos salientes para su empresa.

En el centro de trabajoDbitos, puede utilizar la vista de cuentas de proveedores para crear pagos

individuales. Una vez que se haya creado el pago, puede ir al centro de trabajo Gestin de p agospara

visualizar la contabilidad de acreedores de su empresa.

El sistema admite las siguientes formas de pago:

Cheque saliente, con la opcin de incluir avisos de pago Pago en efectivo saliente

Para obtener ms informacin, consulteGua rpida para gastos menores [pgina 249].

Transferencia electrnica saliente

Pago de tarjeta de crdito saliente

Para obtener ms informacin, consulteAjustes del precio de tarjeta de crdito [pgina 206].

Devolucin saliente de pago recibido

Para obtener ms info

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