FLUJO DE CAJA OPERATIVO Optimice sus recursos, disminuya riesgos y mejores sus decisiones

Presentación Producto.

Ventajas Producto.

Ventajas del producto sobre SAP BO.

Cotización Producto.

Demo Producto.

Flujo de caja es un complemento para SAP BO,

desarrollado por Exxis.

Proyecta el flujo de caja de su empresa en un

tiempo determinado.

Esta proyección permite organizar los pagos,

controlar los fondos de caja, disminuir riesgos y

prevenir imprevistos.

Tomar mejores decisiones sobre el dinero en caja.

FLUJO DE CAJA OPERATIVO

Flujo de caja en línea y sin errores.

Reporte de flujo amigable.

Aplazamiento y exclusión de documentos.

Incluye órdenes de compra y venta, cheques, letras y

facturas de anticipo.

Considere ingresos y egresos proyectados.

Cuenta Corriente Ampliada

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

Incluye cheques y letras a fecha.

Incluye cuentas de factoring (facturas, cheques y letras)

Se pueden crear grupos de holding, grupos de empresas, o grupos

proveedores y clientes

Permite el manejo de cuentas corrientes tipo cliente/proveedor

Permite el manejo de las cuentas corrientes tipo Holding o por grupo

CARACTERÍSTICAS CUENTA CORRIENTE AMPLIADA

FLUJO CAJA OPERATIVO V/S FLUJO SAP BO

• Cuenta Corriente ampliada, emite saldos por

grupo de P o C y por grupo de P y C.

• Incluye Factoring. (cheques, facturas y

letras)

• Entrega los saldos por Cheque, Tarjeta de

Crédito y Letras.

• Incluye Orden de Compra, de Venta, Nota de

Venta, Factura de Anticipo y proyectados

• Tiene Trazabilidad por concepto y socio de

negocios.

• Aplaza y excluye documentos.

PROPUESTA ECONÓMICA

Demostración Flujo de Caja Operativo

Menú del programa.

MENU F.C.O.

Se puede ingresar al resumen de

facturas de acreedores, así como

cheques girados, letras de

proveedores y resumen de

ordenes de compra.

CARACTERÍSTICAS

Se puede ingresar al resumen

empresas acreedoras que poseen

facturas.

Ingresamos al resumen de facturas de

acreedores.

RESUMEN FACTURAS ACREEDORES

Luego es posible entrar a ver el detalle

de facturas de cada una de las

empresas

Es posible realizar el aplazamiento

de algunas facturas para ver las

consecuencias en el flujo de caja.

APLAZAR Y EXCLUIR DOCUMENTOS

También es posible ingresar al detalle

específico de cada factura.

ACCESO FACTURAS

Visualización de los saldos

bancarios.

SALDOS BANCARIOS

Visualización de las transacciones

de flujo.

TRANSACCIONES DE FLUJO

Es posible generar un resumen del

informe de flujo de caja.

FLUJOS DE CAJA

RESUMEN GENERADO

Se puede observar el detalle del

movimiento según la categoría.

DETALLES DEL RESUMEN

Se puede ahondar aún más en el

detalle

DETALLES DEL RESUMEN CLIENTE

DETALLES DEL RESUMEN FACTURA

Dentro del resumen de flujo de caja

se pueden visualizar gráficos para

interpretar información generada.

GRAFICOS DEL RESUMEN

Demostración Cuenta Corriente Ampliada

CUENTA CORRIENTE AMPLIADA

Permite crear agrupación

de Socios De Negocios.

Muestra en detalle los

cheques a fecha y letras a fechas

Correspondientes, por empresa

Muestra en detalle la cuenta

de un grupo de socios de

negocios una vez seleccionada

la agrupación

GRUPOS PROVEEDORES Y CLIENTES

Se crea grupo de negocio, escribiendo un código de

grupo en la casilla “grupo” y un nombre genérico del

grupo en la casilla “Descripción de grupo”. Se pueden

crear grupos para un C/P con varios Rut o grupos

para empresas que son tanto cliente como proveedor

de usted.

CUENTA CORRIENTE AGRUPADA

Se genera reporte de los saldos por grupo de C o P

de las facturas, cheques y letras

CUENTA CORRIENTE AMPLIADA

Se genera reporte de los saldos por razón social de C

o P de las facturas, cheques y letras

Permite generar informe

De documentos excluidos

y vencidos exportables a EXCEL.

INFORMES