HOJA DE TRABAJO 1 MÓDULO 8: Tema

2Plan Empresarial

Índice

Pág.

1. Descripción de la empresa, tipo de actividad y justificación

2. Mercado consumidor

3. Mercado competidor

4. Mercado proveedor

5. Localización y distribución

6. Organización

7. Productos y servicios

8. Análisis económico/financiero

8.1 Volumen de Producción, ventas o servicios

8.2 Análisis de Costos: - para extrac-fabric-produc-manuf-servicios - para comerciantes

8.3 Determinación de Ingresos

8.4 Resultados (Ganancias y Pérdidas proyectadas al primer mes)

8.5 Estimación del Capital de Inversión

1

1. TIPO DE ACTIVIDAD Y JUSTIFICACION:

En esta empresa nos dedicaremos exclusivamente a la fabricación de estructuras metálicasDe muchas variedades desde el mas pequeño hasta el mas grande proyecto en esta fabricaNo existirá la palabra no ante cualquier trabajo y acoplando un poco a las estructuras metálicas lo que son andamios los cuales serán de alquieler y si desean unos de fabricaciónNuestros proyectos serán de una gran calidad debido a los materiales que usaremos serán de primera calidad y nuestros procesos de construcción y de la elaboración y las altas tecnologías Con la que contaremos y respecto a la garantía siempre daremos un año de garantía

2. MERCADO CONSUMIDOR:

El mercado consumidor de nuestros productos serán generalmente empresas grandes o terminales de algún tipo de transporte o cualquier necesidad que nos implante en la Sociedad, en el proceso de exportación tenemos planeado poder exportar nuestros productos apaíses diferentes y que se caractericen por la calidad y resistencia que tendrá el producto

3. MERCADO COMPETIDOR:

En este ámbito que siempre existe en todas las sociedades nosotros tenemos e plan de en vez de trabajar con la competencia solo superarla en calidad y buen servicio aunque al inicio sera muy difícil poder levantarse entre tanta competencia al fina sera mas sencillo debidoA los proectos tecnológicos que tenemos en mente y por tener una tecnología de ultima Generación.

4. MERCADO PROVEEDOR:

Nuestro mercado proveedor será el que nos brinde una mejor calidad de productos para así nosotros poder elaborar productos con calidades únicas.Generalmente nuestros productos trataran de ser peruanos para así aportar a la sociedad peruana pero si los productos extranjeros brindan un mejor acabado , pues los importaremos

5. LOCALIZACIÓN y DISTRIBUCIÓN:

Nuestra localización sera en la calle domingo sarmiento 208 el cual será nuestro punto mayo . pasado el tiempo tenemos planeado sacar muchas sucursales y así poder expandirnos por Todo el país y si se puede hasta llegar a salir de este país Nuestra distribución se ara con camiones modernos el cual le brinda ayuda en la instalación yEn que el proyecto llegue al 100% al punto de entrega

2

6. ORGANIZACION:

Tendrá una organización mediante listas ORGANIZACIÓNTrabajare con 20personas Yo me ocupare de la gerenciaDelegare a una secretaria Trabajadores mayores a 30 añosTrabajadores con alta experiencia

7. PRODUCTOS QUE FABRICARÁ, MERCADERÍAS QUE VENDERÁ, O SERVICIOS QUE PROPORCIONARÁ.

Venderemos todo lo que es estructuras metálicas de todo tamaño dimensión para ambientes

grandes o cortos y prestaremos los servicios de alquiler de andamios

Nuestra característica Sera la calidad y durabilidad del proyecto el cual contara con una

garantía de un año

Al consumidor le ofrecemos la garantía de un año y el buen servicio y durabilidad del

proyecto

Las ventajas que tenemos ante los demás son la durabilidad y la rapidez con la que el trabajo

se entrega

8. ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO DE SU EMPRESA: (proyectado a 1 mes)

8.1 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN, VENTAS, O SERVICIOS

Producto o Servicio Cantidad Producto o Servicio Cantidad

andamios 1 escritorios 2 Tableros de básquet 4 Sillas 20 Techo 1 Rejas 1 Marcos de aluminio 10

3

8.2 ANÁLISIS DE COSTOS:

Para empresas Extractivas, de Producción, Fabricantes (industriales), Manufactureras (artesanales), y Operadores de Servicios

A) COSTOS DIRECTOS:

MATERIALES

Producto/Servicio Nº1: CantidadCosto

UnitarioCosto

Directo Total

Fierros 2 1.00 1.00 tornillos 10 0.5 5.00 gomas 5 1.5 15.00 tuercas 10 0.5 5.00 tablas 1 10 10.00

TOTAL: 36.00

Producto/Servicio Nº2: CantidadCosto

UnitarioCosto

Directo Total

fierros de 1x2 2 10 20 red 1 2.5 2.5 vidrio 1 30 30.00 pintura 3 10 30.00

TOTAL: 52.5

Producto/Servicio Nº3: CantidadCosto

UnitarioCosto

Directo Total

fierro 3 10 30.00 madera tablas 3 2 6.00 tornillos 20 0.5 10.00 gomas 4 1 4.00 pintura 2 10 20.00

TOTAL: 70.00

MANO DE OBRA

Función Número Costo Unitario

Total

Producto/Servicio Nº1 corte de madera 1 1 1 colocación de tornillos 10 0.5 5.00 colocación de gomas 5 0.5 2.5 armado del fierro 1 10 10.00

TOTAL: 18.5

4

Producto/Servicio Nº2: armado del fierro 1 2 2 colocación de vidrio 1 2 2 colocación de maya 1 2 2 colocación de aro 1 2 2

TOTAL: 8Producto/Servicio Nº3: armado del fierro 1 10.00 10.00 doblado del fierro 2 15.00 30.00 colocación de madera 2 2.00 4.00 pintado 1 5.00 10.00

TOTAL: 54.00

TOTAL COSTO MANO DE OBRA:

(Materiales + Mano de Obra) COSTO DIRECTO TOTAL: 90.00

B) COSTOS INDIRECTOS

Ventas y Funcionamiento Total

. Alquiler de local 15.00- Luz, agua, teléfono 20.00- Sueldo del propietario 1000.00- Sueldo empleados 100.00- Pago de préstamo 500.00- Publicidad 10.00- Suministros oficina 10.00- Movilidad y transporte 5.00

TOTAL: 1660

5

(Precio de compra del equipo ÷ Nº años vida útil, y ÷ 12 meses)

Depreciación de Máquinas y Equipos Valor Total DuraciónDepreciación

Mensual

Soldadoras 1000.00 1 10.00Remachadoras 200.00 1 10.00Taladro 300.00 1 10.00sierra 300.00 1 10.00Prensa 100.00 1 10.00Motor 5000.00 1 10.00

TOTAL: 60.00

(Ventas y funcionam. + Depreciac.) COSTO INDIRECTO TOTAL: 10

C) MARGEN DE LUCRO (Ganancia) ESPERADO: _______10_______%

(Porcentaje de ganancia que espera recibir por la venta de los productos o servicios).

PARA EMPRESAS COMERCIANTES MINORISTAS O MAYORISTAS

A) COSTOS DIRECTOS:

ArtículosCosto

Directo Total

Cantidad Artículos

Costo Directo Unitario

Costo Indirecto Unitario

Costo Total

Unitario

focos 3.00 1 3.00 2.00 soldadura 5.00 1 5.00 5.00 oxigeno 80.00 1 80.00 3.00 internet 130.00 1 130.00 30.00 plataforma 10.00 1 10.00 10.00 lijar 1.00 1 1.00 10.00

TOTAL: 6

B) COSTOS INDIRECTOS

6

Costo Indirecto Total del mes 60

Costo Directo Total de mercadería 199= 0.30 Factor de

Costo Indirecto

+ ==÷

Ventas y Funcionamiento Total

. Alquiler de local 1200.00- Luz, agua, teléfono 130.00- Sueldo del propietario 2000.00- Sueldo empleados 100.00- Pago de préstamo 500.00- Publicidad 10.00- Suministros oficina 50.00- Movilidad y transporte 5.00

TOTAL: 3495

(Precio de compra del equipo ÷ Nº años vida útil, y ÷ 12 meses)Depreciación de Máquinas y Equipos Valor Total Duración Depreciac. Mensual

Soldadora 1000.00 1 10.00Remachadora 200.00 1 10.00Taladro 300.00 1 10.00Sierra 300.00 1 10.00Prensa 100.00 1 10.00motor 5000.00 1 10.00

TOTAL: 60.00

(Ventas y funcionam. + Deprec.) COSTO INDIRECTO TOTAL:

C) MARGEN DE LUCRO (Ganancia) ESPERADO: _______20_______%

(Porcentaje de ganancia que espera recibir por la venta de los productos o servicios).

D) PRECIO DE VENTA: (C1 + C2 = C3; C3 + C4 = C5).7

C1 C2 C3 C4 C5

Artículo Costo Total

Unitario

% Ganancia

Valor de

Venta

19% IGV

Precio de

Venta

Silla 100.00 70.00 150.00 8.3 142.7

Mesa 150 60.00 170.00 9.4 161.6

Techo 10000.00 2000.00 10300 572.2 9727.7

Tablero de básquet 2000.00 500.00 2500.00 138.8 2462

Arco de futbol 1000.00 300.00 1300.00 72.2 1228.8

8.3. DETERMINACION DE INGRESOS:

Producto/Servicio/Mercadería Cantidad Vendida Valor de Venta Total

Silla 5 150.00 750.00Mesa 2 170.00 320.00Techo 6 10300.00 61800.00Tablero de básquet 9 2500.00 22500.00Arco de futbol 4 1300.00 5200.00

8.3 RESULTADOS (Ganancias y Pérdidas proyectadas para el primer mes):

8

+ += =

INGRESOS TOTALES

(-) Total Costo Directo Material 1000.00

MENOS(-) Total Costo Directo Mano Obra 500.00

(-) Total Costo Indirecto (ventas y funcionamiento) 500.00

(-) Total Costo Indirecto Depreciación 400.00

EGRESOS TOTALES 1000.00

UTILIDAD BRUTA (antes de impuestos) 90570.00

(-) Impuesto a la Renta (30% anual) 3019.00

UTILIDAD NETA (ganancia total) 86551.00

9

8.5.- ESTIMACION DEL CAPITAL DE INVERSIÓN:

A) GASTOS INICIALES-Pre-inversión (Capital Inicial): MONTO

Mobiliario 300.00 Equipos, máquinas 5000.00 Materiales, insumos 600.00 Mercaderías 500.00 Garantías 200.00 Permisos, licencias 500.00 Asesorías 100.00 Costos indirectos (arreglos e instalaciones) 500.00 Otros 1000.00

TOTAL: 87000

B) GASTOS OPERATIVOS-Primer mes (Capital de Trabajo): MONTO Materiales, insumos 500.00 Mano de Obra 1000.00 Mercadería 1000.00 Costos indirectos 500.00 Otros -

TOTAL: 3000.00

C) RESERVA PARA EVENTUALIDADES MONTO Gastos personales 1000.00 Eventualidades (Imprevistos) 2000.00

TOTAL: 3000.00

Capital Inicial(antes de iniciar)

A)

Capital de Trabajo(primeros meses de

operación) B)

Eventualidades(imprevistos)

C)

TOTAL CAPITAL

DE INVERSION

5000.00 2000.00 2000.00 9000.00

10

+ + =