Gerencia General dePlanificación Estratégica

Gerencia General dePlanificación EstratégicaCGPC-I-0091-09

Gestión Julio - Septiembre

2009

GESTIÓN / Julio – Septiembre 2009

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El presente informe contempla los aspectos más relevantes del contexto interno y los resultados de

la gestión de CVG Ferrominera para el período julio - septiembre 2009.

ACCIÓN SOCIAL

Apoyo a la Comunidad

• Celebración del Día del Niño con el compartir de los círculos de estudios de CVG Ferrominera, con las niñas y niños de la comunidad Warao, ubicados en el sector Riviera, centro de Puerto Ordaz. Adicionalmente se realizaron jornadas de tipo educativa-cultural y médica asistencial a este sector indígena y, de vacunación y consulta infantil en la Clínica Palúa.

• Ejecutados talleres de formación cultural (cuatro, modelaje, pintura y danza) dirigido a los hijos de trabajadores de Puerto Ordaz, Palúa y Ciudad Piar, así como también cursos de mini chef en el centro cívico de Puerto Ordaz.

• Desarrolladas consultas a pacientes, en Ciudad Piar, en la Clínica de Palúa y en el Hospital Américo Babó de Puerto Ordaz; realizándose suturas, análisis de laboratorio, rayos X, electrocardiogramas, cirugía menor y entrega de medicamentos.

• Bajo el convenio UDO – CVG, 45 trabajadores del grupo de CVG, de los cuales se encuentran 17 ferromineros estudiantes de las carreras Administración y Construcción Civil, entregaron a la comunidad udista de San Félix, una nueva sala de reuniones como parte del Proyecto Comunitario 912.

• Impartido curso de “Salsas para Pastas” dirigido a trabajadoras, familiares y personas de la comunidad, llevándose a cabo en el Snack Bar del gimnasio César Bertani de Ciudad Piar.

• Presentado el “Proyecto de Promoción y Fortalecimiento de Desarrollo Local con enfoque de Derechos Humanos y Género”, la cual se efectuó en el Club Caronoco y estuvo dirigida a mujeres trabajadoras de CVG Ferrominera, de instituciones públicas y privadas, incluyendo a participantes de la comunidad en general.

• Inaugurado el IV Campeonato de Pequeñas Ligas de la Industria del Hierro.

Apoyo a Misiones del Estado Venezolano

• Presentada la Ley de los Consejos Comunales a representantes de la Misión Sucre.

• Apoyo al Consejo Comunal Santa Cruz de Tocoma I en el trámite de solicitud de dotación de equipos básicos para el consultorio de la Misión Barrio Adentro, por medio de la Alcaldía.

• Participación en el desarrollo del Operativo Mercal realizado en el sector Panapana ubicado en el km 62 de la carretera vieja Puerto Ordaz – Ciudad Bolívar, beneficiando a más de 300 familias.

• Apoyo para el financiamiento a las Cooperativas de Producción de frutas: Las Misiones, Tupakameru, La Candelaria y El Silvestre.

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Apoyo a las Empresas de Producción Social (EPS)

• Asistencia legal en la redacción y visado de Actas Constitutivas y Actas de Asambleas Extraordinarias a representantes de la EPS GRUPO ROCAURA; Cooperativas La Alegría, La Esperanza y Mar de Cristal.

• Desarrollo de talleres para la formación de los emprendedores y personas de la comunidad sobre temas de: administración para cooperativas, formación sociopolítica, funcionamiento de los consejos comunales, electricidad, manipulación e higiene de alimentos, comunicación como hecho social, contabilidad básica, obligaciones tributarias de las cooperativas, formulación de proyectos de inversión, elaboración de memorias descriptivas, ley de consejos comunales, ley para promoción y desarrollo de la pequeña y mediana industria y unidades de propiedad social, construcción de paredes de bloques, contraloría social, redacción de proyectos de inversión, computación básica, ley de protección a la mujer, democratización del saber, democracia participativa, ciclo del poder popular, ley de contrataciones públicas, manejo integrado de plagas, abono orgánico, autoestima, factores de riesgo, cultivos frutales e injertos, diagnóstico participativo, conservación ambiental, materiales peligrosos, primeros auxilios, motivación al logro, cooperativismo, seguridad básica, siembra de lechosa y otros.

• Restablecimiento del servicio eléctrico en el sector Campo Florero, específicamente en las instalaciones de la EPS Futuro Nekuyma.

Desarrollo Endógeno y Social en el Municipio Piar-Caroní

• CVG Ferrominera en coordinación con instituciones del Estado, logro la asignación de maquinaria para actividad agrícola, financiada por el Fondo Agrario Socialista (FONDAS) a la Comuna Socialista Frutipao R.L. para poner en marcha la Planta Procesadora de Frutas, ubicada en la parroquia Andrés Eloy Blanco.

• Apoyo en la elaboración de documentos legales (trámite de créditos agrícolas ante FONDAS), para beneficio de los Consejos Comunales de la comunidad El Pao.

• Definido el grupo de trabajo que conforma la Asociación de Cooperativas Integrados Pao (ACIPAO), para la reactivación del Plan Agroindustrial Yuquero. Este se encuentra conformado por la Gobernación, Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras, Fundacomunal de la parroquia Andres Eloy Blanco y CVG Ferrominera.

• Divulgada la metodología para la elaboración del árbol de problemas, herramienta de apoyo en la formulación del Plan de Desarrollo Comunitario en diversos sectores del municipio Piar y Caroní.

• Asistencia en el tramite de documentos, actividad previa al inicio del proyecto de viviendas autogestionadas “Rancho por viviendas dignas”.

• Capacitados miembros de las cooperativas de actividad agrícola, en los procesos técnicos de cosecha de lechosa.

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• Entrega a la Gerencia de Estadística de CVG, los resultados obtenidos de los censos socioeconómicos y agropecuarios, realizados en las comunidades: La Laja, Cerro azul, Ojo de agua, Palo Gacho y Sion Eli de la Parroquias Caroní y Pozo Verde.

• Asistencia técnica a los Consejos Comunales de distintas comunas, en la formulación de proyectos de infraestructuras (proyecto: construcción de viviendas unifamiliares).

Desarrollo Endógeno y Social en el Municipio Bolivariano Angostura

• Donación de bandas de neopreno (cintas transportadoras desincorporadas) a una estación de servicio de la comunidad La Paragua, las cuales servirán de base de un tanque de combustible de 80.000 litros de capacidad.

• Apoyo y asesoría técnica en la realización del Plan de Desarrollo Comunitario en la Comunidad Santa Cruz de Tocoma I y Parcelamiento Altamira.

• Asistencia en trámites que permitan la ejecución del proyecto de la “Casa de la Cultura” de la comunidad Santa Rosa.

• Apoyo a las comunidades en la solicitud de soluciones a las necesidades de la colectividad, mediante el enlace con diversos organismos gubernamentales competentes.

• Asistencia técnica en la conformación de cooperativas para el desarrollo del proyecto Piscícola en el municipio Angostura.

• Evaluación y diagnóstico de vías agrícolas en el Grillero, para los respectivos trabajos de reparación, además de reparación de alcantarillas de vías agrícolas adyacentes a la comunidad de San Francisco de Asís.

• Culminación del Plan de Desarrollo Comunitario de la Comunidad de Mereicito, en el cual se plantean las posibles soluciones a las principales necesidades en el ámbito de salud, recreación, transporte, educación, entre otros en el corto, mediano y largo plazo.

• Asistencia legal a la comunidad La Mona del Hierro, para gestionar el crédito agrícola a través de FONDAS.

Ámbito Laboral, Beneficios y Participación de los Trabajadores

• Desarrollo del Programa de formación de instructores internos, con el fin de promover el aprovechamiento de los recurso humano interno en la gestión del entrenamiento.

• Capacitación a los trabajadoras y trabajadores del área de mantenimiento de señales de Ciudad Piar en el manejo del software ISAGRAF, el cual fue instalado con el objeto de aumentar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos colocados a lo largo de la vía férrea.

• Realizada asamblea de notificación y seguimiento de las medidas tomadas para la reducción de costos, así como las causas que las originaron y situación de la gestión de la empresa. Esta se llevó a cabo en el portón principal de la empresa.

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• Ejecutado operativo de trámite documentación de transito en las instalaciones de la empresa, tanto en Puerto Ordaz como en Ciudad Piar, con el apoyo del Instituto Nacional de Transito Terrestre (INTT).

• Dictados talleres de computación básica, comprendiendo temas sobre sistema operativo, y las diferentes herramientas existentes, tales como procesador de palabras, hoja de cálculo y presentaciones. Estos tienen el objetivo de cerrar la brecha en materia de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la empresa.

• Realizada asamblea informativa a los trabajadores de la empresa, sobre situación de la gestión de la empresa frente a la crisis ferro-siderúrgica mundial. Esta contó con la participación del presidente Radwan Sabbagh, representantes sindicales de la empresa y de otras empresas hermanas además de diputados de la asamblea nacional, y se llevó a cabo en las instalaciones del área de Procesamiento de Mineral de Hierro.

• Efectuada certificación de 23 operadores de grúas y montacargas, cuyo evento contó con la participación de representantes del Instituto de Capacitación Industrial, Venezolana de Inspecciones Técnicas y médicos ocupacionales de la empresa.

• Trabajadores que conforman los Círculos de Estudio y Trabajo Moral y Luces de CVG Ferrominera, se reunieron en las instalaciones de la Compañía Operadora del Puerto de Palúa C.A (COPAL) para ratificar su participación activa en el plan de contingencia que busca garantizar la normalidad en los procesos de la estatal.

• Iniciados los trabajos de instalación de un expendio de Gas Vehicular para el abastecimiento a los vehículos de la flota de CVG Ferrominera, que disponen de este tipo de sistema, dando cumplimiento al lineamiento del Ejecutivo Nacional en materia de uso de alternativas de energía.

• Se realizaron charlas divulgativas y/o dinámicas de participación en los temas de:

o “Técnicas de Cuadro de Mando Integral en Sistemas de Gestión”, a 20 trabajadores de diferentes áreas de la empresa, cubriendo un total de 160 h/h.

o “Concentración y Biolixiviación”, realizado en el Club Caronoco como parte del programa de divulgación tecnológica, orientado hacia el proceso de beneficiamiento de mineral de hierro, dirigido a trabajadores de las diversas áreas de empresa.

o “Indicadores de Gestión”, a 20 participantes para un total de 160 h/h.

o Charla de sensibilización sobre “Personas con Discapacidad”, a 61 trabajadores para un total de 122 h/h.

o Charla “Herramientas para Padres, Marco Legal”, a cargo de los representantes de la Defensa Pública, y dirigida a 30 trabajadores de diferentes áreas de la empresa, para un total de 120 h/h.

o “Visualización Imaginaria de los Parámetros Eléctricos y Seguridad Eléctrica”, donde asistieron 15 trabajadores de la gerencia de Planta de Briquetas, Procesamiento de Mineral de Hierro, Relaciones Institucionales y Pellas.

• Capacitación a 20 trabajadores en “Manejo defensivo para motorizados”, dictado por especialistas de la Guardia Nacional.

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• Culminados los XV Juegos Deportivos Gerenciales de CVG Ferrominera en Puerto Ordaz y Ciudad Piar, con la participación de 2 mil 500 trabajadores atletas.

• Culminada la fase I del Proyecto de Recuperación de Planta de Briquetas”, la cual comprendió trabajos en el reformador N° 1 y Calentador N° 2. Cabe destacar que la ejecución de estos trabajos no afectó la continuidad de las operaciones de la planta, solo la reducción de la productividad a un 70%.

Formación y Promoción del Socialismo del Siglo XXI

• Estudiantes de las escuelas Diego de Ordaz Nº 1 y 2, Palúa y General Piar, plasmaron su visión del futuro de la Región Guayana, en el Plan Socialista Guayana 2019, producto de mesas de trabajo, donde abordaron temas como educación, ambiente, urbanismo, salud, seguridad y cultura.

• Presentación de lineamientos del “Plan Socialista Guayana 2019”, por parte del Presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías en las instalaciones de CVG Ferrominera en Puerto Ordaz, el cual fue elaborado por los representantes de la masa de trabajadoras y trabadores de las empresas básicas tuteladas por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

• Realizado foro sobre la “Ley Orgánica de Educación”, por la diputada Zulay Betancourt (presidenta de la Comisión Permanente de Educación, Cultura y Deportes). Esta se llevó a cabo en el Club Caronoco, dirigido a trabajadoras, trabajadores y miembros de la comunidad.

• Efectuado curso sobre “Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas” donde participaron 20 trabajadores de diferentes áreas de la empresa y 5 trabajadores de la CVG, con un total de 200 h/h de duración.

• Desarrollado encuentro de trabajo entre el presidente de la empresa Radwan Sabbagh, los embajadores de Honduras, de Nicaragua, de Bolivia y el diputado del Parlamento Latinoamericano, en el cual se conoció la labor que adelanta la industria del hierro en materia de bienestar social de trabajadores, familiares y comunidades.

• Iniciada la V jornada del taller de formación del “Tercer Motor Constituyente Moral y Luces” en la empresa, a fin de consolidar la nueva fase del Plan Nacional Simón Bolívar, con la participación de 40 brigadistas de CVG Ferrominera y 5 brigadistas de CVG Bauxilum.

• Instalado en el portón principal de la empresa en Puerto Ordaz, el primer punto rojo para la inscripción de las Patrullas Socialistas Bolivarianas.

Actividades Institucionales

• Desarrollado el XXI Festival Voz Ferrominera con la participación de trabajadoras y trabajadores de Puerto Ordaz y Ciudad Piar, y contando con la asistencia de compañeros de trabajo y familiares.

• Presentada obra teatral “Cenicienta en Tiempos de Crisis” en la Casa de la Cultura de Ciudad Piar, así como en las escuelas administradas por CVG Ferrominera de Puerto Ordaz y Palúa, cuya intención es afrontar el período de crisis con mente positiva y alegría.

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• Efectuada inspección técnica al muelle de CVG Ferrominera por representantes de la Aduana Principal del SENIAT, a objeto de afinar los controles aplicados para evitar ilícitos durante la entrada y salida de mercancía.

Ambiente y Seguridad

• Reconocimiento a los trabajadores participantes en la parada de mantenimiento de la Planta de Pellas, al presentar cero (0) accidentes laborales durante ocho (8) días de ejecución.

• Certificados para el periodo 2009-2011, a 59 delegados de prevención de CVG Ferrominera, por representantes del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), con el fin de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).

• Desarrollado el plan de capacitación, en materia de conformación de brigadas de emergencia en las áreas operativas y administrativas de la empresa, como parte de las disposiciones estipuladas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).

• Ejecutada la jornada ambiental “Mantengamos Limpia Nuestra Empresa”, con fin de sensibilizar a los trabajadores en reforzar la conciencia ecológica.

Inversiones

• Operativas

Las inversiones operativas ejecutadas durante el tercer trimestre del año 2009, alcanzaron los Bs.F 15 millones, de las cuales el 61% correspondió a infraestructura, el 37% a la adquisición de equipos y el 2% a los proyectos ambientales. Entre las principales inversiones del trimestre se encuentra: El reacondicionamiento de palas de 14 yd3, el reacondicionamiento del apilador PA-5001 y el avance en la adquisición de un nuevo apilador.

• Estratégicas

Las inversiones estratégicas ejecutadas en el tercer trimestre del año 2009, alcanzaron Bs.F 30,9 millones. Los proyectos de mayor inversión son los siguientes:

o Planta de Concentración - Concentrador: (avance físico 68,0%); en ejecución la fase II del proyecto (Concentrador). Dentro de las actividades más relevantes en el área civil se encuentra el montaje de las columnas principales, vigas y arriostramientos de los pórticos del edificio de reactivo. En el Montaje Mecánico se realizó la nivelación del grupo motriz de las correas transportadoras de concentrado. La inversión total en el periodo fue de Bs.F 22 millones.

o Segunda Línea de Pellas: Culminada jornada de reuniones de trabajo entre CVG Ferrominera y la delegación de MCC, en la cual se realizaron las siguientes acciones:

1. Revisión y acuerdo en 3 de un total de 16 documentos complementarios.

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2. Adelantos en al conformación de la subsidiaria local de MCC que administrará la porción nacional del contrato.

3. Solicitud de informe detallado y entrega de la oferta técnico/comercial.

4. El 08 de octubre de 2009, fue autorizada por la Junta Directiva, la 2da prórroga de seis (6) meses, por solicitud de MCC, para la definición de la fecha efectiva del proyecto de la 2da Línea de Pellas. El plazo de esta nueva prórroga vence en fecha 25 de marzo de 2010.

o Adecuación Planta de Pellas (avance físico 70,1%); en el tercer trimestre se recibieron los repuestos para el Sistema de Electrificación Móvil (Potencia y Control) PLOW FEEDER, Motores eléctricos y reguladores de velocidad. La inversión total en el periodo fue de Bs.F 1,07 millones.

Resultados Operativos y Financieros

1 SITUACION OPERATIVA

Producción (Miles de toneladas) Mineral de Hierro Fino y Grueso

4.934 3.832

5.5544.083

4.995

2.213

10.128

15.482

2008 2009

I trimestre II trimestre III trimestre Mineral de Hierro Pella

398 331

370 343

488296

969

1.256

2008 2009

I trimestre II trimestre III trimestre

Briquetas

En el lapso julio – septiembre 2009, la producción de mineral de hierro fino y grueso fue 2,2 millones de toneladas. Al mes de septiembre la producción fue 10,1 millones de toneladas.

La producción de pellas durante el tercertrimestre del año 2009, fue 296 mil toneladas. Durante el período enero – septiembre la producción acumuló 969 mil toneladas.

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201

236 230

252 207

231

669689

2008 2009I trimestre II trimestre III trimestre

Ventas Totales (Miles de toneladas)

Durante el tercer trimestre del año 2009, las ventas totales de mineral de hierro, pellas y briquetas sumaron 2,8 millones de toneladas. El 56% estuvo destinado al mercado nacional y el 44% al mercado de exportación. Los clientes nacionales y de exportación continúan presentando bajos niveles de requerimiento de mineral de hierro, como consecuencia de la actual situación del mercado mundial. Es importante señalar, que CVG Ferrominera, con el objeto de proteger y garantizar la permanencia del empleo de las empresas productoras reducidos de la región, a través de la continuidad de su operatividad, mantiene un acuerdo de transformación de mineral de hierro a briquetas con las plantas Comsigua, Orinoco Iron y Venprecar.

4.516

8.144

3.563

4.996

8.080

13.140

2008 2009Nacional Exportación

Al mes de Septiembre

Exportación44% Nacional

56%

Distribución Ventas Reales

Ventas Totales por Mercado y Tipo de Productos

(Miles de toneladas)

2008

Real Plan Real

Mercado Nacional Finos 2.087 795 762Gruesos 338 72 66Pellas 204 78 116Briquetas 15,6 280 178Total Nacional 2.644 1.225 1.121Mercado ExportaciónFinos 1.228 1.565 1.126Gruesos 436 225 163Pellas 0 0 0Briquetas 247 540 435Total Exportación 1.911 2.330 1.724Total Ventas 4.555 3.555 2.845

III Trimestre2.009

La producción de briquetas del tercer trimestre 2009 fue 207 mil toneladas. Al mes de septiembre la producción acumuló 669 mil toneladas en el año.

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2 PROYECTO DE INVERSIONES JULIO - SEPTIEMBRE (MILES DE Bs.F.)

46.002

222.680

2008 2009

Estrategicos Operativas

Inversiones por Categorías (Miles de Bs.F.)

PlanJul-Sep

RealJul-Sep

Acumulado Año

Infraestructura 4.952 10.880 9.175 31.694 Ambientales - 306 336 1.143Equipos 29777,0 9.196 5.541 23.828 Total Operativas 34.729 20.382 15.052 56.666 Estratégicos 187.951 119.735 30.949 226.443

Total General 222.680 140.117 46.002 283.109

Real 2008Jul-Sep

2009Categoria

3 APORTES DE LAS EMPRESAS EN IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

3.1 Contribuciones al Estado y a la Región (miles de Bs.F.)

61.264

23.805

2.138 1.039714

Ornato de laCiudad

Hospitales Escuelas Donanciones yContribuciones

AportesCorporativos

III TrimestreII TrimestreI Trimestre

I Trimestre 30.196

II Trimestre 28.269

III Trimestre 30.495

88.960

Total

En el 3er trimestre del año 2009 las

inversiones operativas y estratégicas

alcanzaron un total de Bs.F 46 millones,

de las cuales un 67% corresponden a

proyectos estratégicos y el 33% a

inversiones operativas.

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En el tercer trimestre del año 2009, las contribuciones al Estado y a la Región suman un monto de Bs. F 30,5 millones. La mayor porción de las contribuciones estuvo dirigida a los hospitales, con un aporte de 68%. Al mes de septiembre 2009 las contribuciones al Estado y a la Región suman Bs. F 89,0 millones.

3.2 Impuestos Cancelados En el período julio - septiembre 2009, se canceló bajo el concepto de impuestos, un monto de Bs.F 1,9 millones, distribuidos en: impuesto de importación (65%), impuesto sobre la renta (33%) e impuesto al valor agregado (1%). Al mes de septiembre 2009 se han cancelado Bs.F 32,3 millones. Período julio – septiembre (miles de Bs.F)

623

1.214

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Valor Agregado Importación I.S.L.R.

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4 ESTADOS FINANCIEROS

4.1 Estado de Resultados Estado de resultado al 30 de Septiembre 2009 / Instructivo nº 8 – O.N.A.P.R.E. CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0628DENOMINACIÓN DEL ENTE: C.V.G. FERROMINERA ORINOCO C.A.ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS BÁSICAS Y MINERÍAPERÍODO PRESUPUESTARIO: 2009

Programado Ejecutado Absoluto Porcentual Programado Ejecutado

3.03.00.00.00 Ingresos de Operación:

3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar)

3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 4.700.232.522 1.829.133.897 501.453.343 289.102.312 (212.351.031) (42) 1.217.228.173 953.667.683

3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 0 0 0 0

4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones 0 0 0 0

Ventas Netas 4.700.232.522 1.829.133.897 501.453.343 289.102.312 (212.351.031) (42) 1.217.228.173 953.667.683

Costo de Ventas de Bienes y Servicios 1.527.947.063 1.106.330.559 324.858.133 467.971.263 143.113.130 44 787.944.628 1.187.139.517

Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) 3.172.285.459 722.803.339 176.595.210 (178.868.950) (355.464.160) (201) 429.283.545 (233.471.834)

Gastos de Operación: 0 0 0 0 0

Gastos de Comercializacion o de Ventas 179.536.886 149.047.570 53.765.702 19.130.020 (34.635.682) (64) 97.371.562 41.502.336

Gastos Generales y de Administración 1.778.971.172 1.471.818.739 459.431.495 241.477.093 (217.954.401) (47) 1.017.826.259 573.903.833

Impuestos Indirectos 86.954.991 76.092.950 17.308.244 2.556.792 (14.751.452) (85) 45.571.714 14.939.171

Resultado de Operación (Utilidad en Operación) 1.126.822.410 (974.155.921) (353.910.231) (442.032.856) (88.122.625) (25) (731.485.989) (863.817.173)

Otros Ingresos y Egresos: 0 0 0 0

Ingresos: 0 0 0 0

3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas) 100.262.979 86.820.126 31.629.812 178.402.551 146.772.739 464 53.708.721 250.633.264

3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) 0 0 0 0 0

Egresos: 0 0 0 0 0

4.08.00.00.00 Otros Gastos 0 0 0 0 0

4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 121.099.842 119.273.378 29.787.175 29.819.798 32.623 0 88.954.453 88.987.075

4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 0 0 0 0

4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas) 0 0 0 0

Gastos Financieros 0 0 0 0

Intereses 44.374.167 53.377.307 11.469.271 10.809.730 (659.541) (6) 37.918.692 39.977.245

Deuda Interna 9.354.007 42.447.389 7.925.294 5.153.468 (2.771.827) (35) 34.374.716 33.226.380

Deuda Externa 35.020.160 10.929.918 3.543.976 5.656.262 2.112.285 60 3.543.976 6.750.864

Otros Gastos Financieros 94.004.650 28.313.096 7.981.618 3.692.473 (4.289.145) (54) 18.050.792 13.761.646

Otros Gastos (Demoras) 103.327.655 35.248.696 16.109.707 1.304.678 (14.805.029) (92) 24.958.865 8.117.304

Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 864.279.075 (1.123.548.271) (387.628.190) (309.256.983) 78.371.207 20 (847.660.071) (764.027.179)

4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) 41.676.780 9.293.041 2.945.768 3.800.059 854.290 29 6.645.034 13.818.661

4.08.06.07.00 Impuestos Directos 305.116.315 (0) 0 0 0 (0) 0

(9) Resultado del Ejercicio 517.485.980 (1.132.841.313) (390.573.958) (313.057.040) 77.516.915 20 (854.305.105) (777.845.840)

0

ESTADO DE RESULTADOS

(En Bolívares Fuerte))

Codigo

Trimestre N°. 3

TOTAL ACUMULADO AL TRIMESTRE N°. 3Denominación Presupuesto

Aprobado

VARIACIÓN EJECUTADO-PROGRAMADO TRIMESTRE

N°. 3Presupuesto Modificado

Fuente: Departamento de Costos y Control Presupuestario

Gerencia General de Administración y Finanzas

GESTIÓN / Julio – Septiembre 2009

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12

4.2 Flujo de Caja Presupuesto de Caja al 30 de Septiembre 2009 - Instructivo Nº 8 – O.N.A.P.R.E. CÓDIGO DEL ENTE: A0628DENOMINACIÓN DEL ENTE: C.V.G. FERROMINERA ORINOCO C.A.ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS BÁSICAS Y MINERÍAPERÍODO PRESUPUESTARIO: 2008

Programado Ejecutado Absoluto Porcentual Programado Ejecutado

Saldo Inicial 390.565.717 305.586.047 206.527.676 296.710.172 90.182.495 44 206.527.676 296.710.1723.00.00.00.00 INGRESOS: 4.712.849.105 5.257.385.281 1.383.788.659 1.627.464.410 243.675.751 18 1.383.788.659 1.627.464.4103.03.00.00.00 - Ingresos de Operación 2.812.744.710 3.185.517.097 923.423.581 1.099.033.297 175.609.716 19 923.423.581 1.099.033.2973.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes 2.812.744.710 3.185.517.097 923.423.581 1.099.033.297 175.609.716 19 923.423.581 1.099.033.2973.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 0 0 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operacion 0 0 3.04.00.00.00 - Ingresos Ajenos a la Operación (Detallar) 92.321.257 100.902.299 25.736.573 146.070.700 120.334.127 468 25.736.573 146.070.7003.01.10.00.00 Ingresos de la Propiedad

3.02.01.00.00 Endeudamiento público interno. 355.328.135 447.338.949 0 4.161.799 4.161.799 0 4.161.7993.05.00.00.00 - Transferencias y Donaciones (Detallar)

3.06.00.00.00 - Recursos Propios de Capital 91.266.172 86.948.778 22.133.013 (18.484.540) (40.617.553) (184) 22.133.013 (18.484.540)3.06.01.00.00 Venta y/o Desincorporación de Activos Fijos

3.06.02.00.00 Venta de Activos Intangibles

3.06.03.00.00 Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada 91.266.172 86.948.778 22.133.013 (18.484.540) (40.617.553) (184) 22.133.013 (18.484.540)3.07.00.00.00 - Venta de Títulos y Valores que no Otorgan Propiedad (Detallar)

3.08.00.00.00 - Venta de Acciones y Participaciones de Capital (Detallar)

3.09.00.00.00 - Recuperación de Préstamos de Corto Plazo (Detallar)

3.11.00.00.00 - Disminucion de Otros Activos Financieros

3.11.02.00.00 Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Detallar) 328.837.985 213.105.600 140.257.317 125.357.583 (14.899.734) 140.257.317 125.357.5833.11.03.00.00 Disminución de Efectos por Cobrar a Corto Plazo

3.11.99.01.00 Disminución de Otros Activos Circulantes 40.757.232 49.681.966 1.640.130 22.167.376 20.527.246 1.252 1.640.130 22.167.3763.12.00.00.00 - Incremento de pasivos 991.593.614 1.044.530.999 270.598.046 249.158.195 (21.439.851) (8) 270.598.046 249.158.1953.12.06.00.00 Incremento de Otras Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 451.396.803 507.788.050 94.150.405 52.651.610 (41.498.795) (44) 94.150.405 52.651.6103.12.07.00.00 Incremento de Pasivos Diferidos

3.12.99.00.00 Incremento de Otros Pasivos (Detallar) 540.196.811 536.742.949 176.447.640 196.506.585 20.058.945 11 176.447.640 196.506.5853.13.00.00.00 - Incremento de Patrimonio

Saldo Inicial + Ingresos 5.103.414.822 5.562.971.328 1.590.316.335 1.924.174.582 333.858.246 21 1.590.316.335 1.924.174.5824.00.00.00.00 EGRESOS: 4.804.444.564 5.355.123.320 1.347.077.617 1.330.015.415 (17.062.202) (1) 1.347.077.617 1.330.015.4159.00.00.00.01 - Costos de Ventas 1.231.087.525 1.213.908.481 369.021.226 366.137.421 (2.883.805) (1) 369.021.226 366.137.4219.00.00.00.02 - Gastos de Comercialización 147.438.181 152.736.578 47.863.749 45.660.718 (2.203.031) (5) 47.863.749 45.660.7189.00.00.00.03 - Gastos Generales y de Administración 758.456.545 922.350.594 283.745.474 170.511.454 (113.234.020) (40) 283.745.474 170.511.4544.01.00.00.00 Gastos de personal

4.02.00.00.00 Materiales, Suministros Y Mercancías

4.02.08.01.00 Incremento de existencias de productos, mineral de hierro 73.059.295 78.698.618 4.387.697 22.969.219 18.581.522 423 4.387.697 22.969.2194.03.00.00.00 Servicios no Personales

4.03.10.99.00 Servicios Corporativos 56.254.894 61.966.286 19.046.392 19.957.793 911.401 5 19.046.392 19.957.7934.04.00.00.00 Activos Reales 948.571.612 988.899.484 280.778.919 203.826.951 (76.951.968) (27) 280.778.919 203.826.9514.05.00.00.00 Activos Financieros

4.05.01.00.00 Aportes en acciones y participaciones de capital 5.375.000 2.758.644 0 0 0 0 0 4.05.06.00.00 Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 192.198.530 467.049.290 4.992.113 150.467.490 145.475.377 2.914 4.992.113 150.467.4904.05.99.00.00 Otros Activos Financieros 299.246.724 148.745.447 38.635.811 52.546.396 13.910.585 36 38.635.811 52.546.3964.07.00.00.00 - Transferencias y Donaciones

4.08.00.00.00 - Otros Gastos

4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 91.266.172 86.948.778 22.133.013 21.458.643 (674.370) (3) 22.133.013 21.458.6434.08.06.07.00 Impuestos Directos 78.185.632 79.375.722 25.676.852 5.152.114 (20.524.738) (80) 25.676.852 5.152.1144.08.06.07.01 Impuestos Indirectos 73.253.467 56.269.252 16.274.713 11.800.020 (4.474.693) (27) 16.274.713 11.800.0204.08.99.01.00 Otros Gastos 109.890.993 403.688.010 79.384.772 29.897.895 (49.486.877) (62) 79.384.772 29.897.8954.10.00.00. 00 - Servicio de la Deuda Pública 199.975.299 219.803.174 70.592.760 4.161.799 (66.430.961) (94) 70.592.760 4.161.7994.11.03.00.00 Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Proveedores 372.437.471 187.865.972 0 0 0 0 4.11.08.00.00 Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas 29.430.834 186.878.490 76.903.496 28.960.917 (47.942.579) (62) 76.903.496 28.960.9174.11.11.00.00 Obligaciones de Ejercicios Anteriores 138.316.390 30.358.219 7.640.632 196.506.585 188.865.953 2.472 7.640.632 196.506.5854.12.00.00.00 - Disminución de Patrimonio (Detallar) 66.822.281 0

SALDO FINAL 298.970.259 207.848.028 243.238.739 594.159.167 350.920.427 144 243.238.739 594.159.167

TOTAL ACUMULADO AL TRIMESTRE

PRESUPUESTO DE CAJA

(En Bolívares Fuerte)

Ramos/Partidas Denominación Presupuesto Aprobado

TRIMESTRE N°: 3 VARIACIÓN EJECUTADO-PROGRAMADO TRIMESTRE N° 3

Presupuesto Modificado

Fuente: Departamento de Costos y Control Presupuestario

Gerencia General de Administración y Finanzas

GESTIÓN / Julio – Septiembre 2009

CGPC-I-0091-09

13

4.3 Balance General Balance General al 30 de Septiembre 2009 - Instructivo Nº 8 – O.N.A.P.R.E. CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0628DENOMINACIÓN DEL ENTE: C.V.G. FERROMINERA ORINOCO C.A.ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS BÁSICAS Y MINERÍAPERÍODO PRESUPUESTARIO: 2008

Saldo Programado Saldo Ejecutado Absoluta Porcentual

1 ACTIVO 3.426.118.521 5.239.012.887 4.667.745.275 4.304.191.260 4.437.736.362 133.545.102 3 509.387.6501.1 Activo Circulante 1.322.345.751 2.102.160.304 1.663.015.606 1.642.816.093 2.021.794.797 378.978.704 23 291.834.531

1.1.1 Activo Disponible 294.498.622 298.970.259 207.848.028 243.238.739 594.159.168 350.920.429 144 245.680.6851.1.1.01.01 Caja 100.825.367 298.970.259 207.848.028 243.238.739 397.496.443 154.257.704 63 243.860.7021.1.1.01.02 Bancos ( - ( - ( - ( -

1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos ( - ( - ( - 1.1.1.01.02.02 Bancos Privados ( - ( - ( -

1.1.1.02 Inversiones Temporales 193.673.255 ( - ( - 196.662.725 196.662.725 1.819.9831.1.2 Activo Exigibles 781.690.743 1.150.282.929 1.046.002.856 1.104.981.271 1.119.004.421 14.023.150 1 1.017.251

1.1.2.01 Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo ( - ( - ( - ( - 1.1.2.02 Préstamos por Cobrar a Corto Plazo ( - ( - ( - ( - 1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 285.059.536 1.196.970.820 1.096.085.044 1.155.063.459 688.103.613 (466.959.846) (40) 125.357.583

2.2.4.01.01 menos: Provisión para cuentas incobrables (46.687.891) (50.082.188) (50.082.188) ( - 50.082.188 (100) ( - Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 285.059.536 1.150.282.929 1.046.002.856 1.104.981.271 688.103.613 (416.877.658) (38) 125.357.583

1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 496.631.207 430.900.808 430.900.808 (124.340.332)1.1.2.19 Rentas por Rrcaudar a Corto Plazo ( - ( - ( - ( - ( -

1.1.3 Activo Realizable 246.156.386 652.907.117 409.164.722 294.596.084 308.631.208 14.035.124 5 45.136.595 Inventarios (detallar código y denominación) ( - ( - ( - ( - Terminados 79.746.586 130.973.494 113.123.374 64.876.044 118.780.655 53.904.611 83 22.969.219 Materiales 166.409.800 521.933.623 296.041.348 229.720.040 189.850.553 (39.869.487) (17) 22.167.376

1.1.9 Otros Activos Circulantes ( - ( - ( - ( - ( - 1.2 Activo no Circulante 2.103.772.768 3.136.852.582 3.004.729.669 2.661.375.166 2.415.941.565 (245.433.601) (9) 217.553.119

1.2.1 Inversiónes Financieras a Largo Plazo 104.061.732 109.436.732 101.303.088 101.303.088 43.296.515 (58.006.573) (57) 1.092.9531.2.1.01 Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo 104.061.732 109.436.732 101.303.088 101.303.088 43.296.515 (58.006.573) (57) 1.092.9531.2.1.02 Títulos y Valores a Largo Plazo ( - ( - ( - ( - ( - 1.2.1.03 Préstamos a Cobrar a Largo Plazo ( - ( - ( - ( - ( -

1.2.2 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 50.140.648 49.380.763 44.921.676 44.921.676 101.303.088 56.381.412 126 ( - ( - ( - ( -

1.3.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 642.323.249 1.108.748.770 972.883.553 805.851.341 725.186.209 (80.665.132) (10) 27.145.0432.2.5.01 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso (227.486.470) (336.602.181) (329.284.947) (303.829.798) (280.994.359) 22.835.439 (8) (18.484.540)

Activo Fíjo Neto 414.836.779 772.146.589 643.598.606 502.021.543 444.191.850 (57.829.693) (12) 8.660.5031.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado 1.324.388.306 1.995.543.196 1.983.045.548 1.781.268.109 1.595.289.361 (185.978.748) (10) 207.799.6631.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público ( - ( - ( - ( - ( - 1.2.3.01.19 Otros Bienes de Uso ( - ( - ( - ( - ( -

1.2.4 Activo Intangible -( ( - ( - ( - ( - 2.2.5.02 menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles -( ( - ( - ( - ( -

Cargos Diferidos -( ( - ( - ( - ( - 1.2.9 Otros Activos no Circulantes 210.345.303 210.345.303 231.860.751 231.860.751 231.860.751 ( -

Revaluación de Activos ( - ( - ( - ( - ( - 2 PASIVO 1.651.542.446 3.080.443.032 2.718.178.537 2.396.633.336 2.261.862.991 (134.770.345) (6) 253.319.996

2.1 Pasivo Circulante 885.737.427 1.642.547.147 1.317.413.108 1.314.906.967 1.290.699.461 (24.207.506) (2) 249.158.1952.1.1 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 562.771.669 1.279.959.594 1.211.140.942 1.223.374.737 593.612.989 (629.761.748) (51) 52.651.610

2.1.1.04 Efectos por Pagar a Corto Plazo ( - ( - ( - ( - 2.2.4.01 Provisiones ( - ( - ( - ( -

2.2.4.01.02 Provisión para Despidos ( - ( - ( - ( - ( - 2.2.4.01.03 Provisión para Pérdida en el Inventario ( - ( - ( - ( - ( - 2.2.4.01.09 Otras Provisiones ( - ( - ( - ( - ( -

2.2.4.02 Reservas Técnicas ( - ( - ( - ( - ( - 2.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 322.965.758 362.587.552 106.272.166 91.532.230 697.086.472 605.554.242 662 196.506.585

2.2 Pasivo no Circulante 765.805.019 1.437.895.886 1.400.765.429 1.081.726.369 971.163.530 (110.562.839) (10) 4.161.8012.2.1.02 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo ( - ( - ( - ( - ( -

2.2.2 Deuda Pública a Largo Plazo 342.953.328 178.036.485 258.131.425 62.383.416 445.683.890 383.300.474 614 (24.799.118)2.2.2.02 Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 220.272.307 132.420.570 22.920.578 31.135.030 324.286.021 293.150.991 942 (1)2.2.2.04 Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 122.681.022 45.615.915 235.210.847 31.248.385 121.397.869 90.149.484 288 (24.799.117)

2.2.4 Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas 422.851.691 609.940.489 1.142.634.004 1.019.342.953 525.479.640 (493.863.313) (48) 28.960.9192.2.4.01.04 Provision para Beneficios Sociales 384.998.467 609.940.489 518.947.676 532.017.798 487.626.415 (44.391.383) (8) 28.960.9172.2.4.01.09 Otras Provisiones ( - ( - ( - ( - ( -

2.2.9.09 Otros Pasivos no Circulantes 37.853.224 649.918.912 623.686.329 487.325.155 37.853.225 (449.471.930) (92) 23 PATRIMONIO 1.774.576.073 2.158.569.854 1.949.566.721 1.907.557.907 2.175.873.373 268.315.466 14 256.067.654

3.2 Patrimonio Institucional ( - ( - ( - ( - 3.2.1.01 Capital Institucional 106.206.392 106.206.392 106.206.392 106.206.392 106.206.392 0 0 ( -

3.2.2.01.01 Transferencias de capital internas recibidas del sector privado ( - ( - ( - ( - ( - Capitalización de la Deuda con la República ( - ( - ( - ( - ( -

3.2.2.03.00 Aportes a capitalizar 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 ( - ( - ( - 3.2.3.01 Reservas Legales y Estatutarias 1.250.635 1.250.634 1.250.634 1.250.634 1.250.635 1 0 ( -

Revaluación de Activos ( - ( - ( - 3.2.5.01 Resultados Acumulados 1.475.404.579 1.806.582.567 1.618.259.724 1.618.259.724 1.562.455.924 (55.803.800) (3) (55.803.800)3.2.5.02 Resultados del Ejercicio 79.714.467 132.530.261 111.849.972 69.841.157 393.960.422 324.119.265 464 311.871.457

Ajuste por Diferencial Cambiario ( - ( - ( - ( - ( - 3.2.2.02.02 Donaciónes de Capital Externas ( - ( - ( - ( -

PASIVO + PATRIMONIO 3.426.118.521 5.239.012.886 4.667.745.275 4.304.191.260 4.437.736.362 133.545.102 3 509.387.650

Variación Saldo Ejecutado-Saldo Programado en el Trimestre N° 3Trimestre N° 3

B A L A N C E G E N E R A L (En Bolívares Fuerte)

Variación Saldo Ejecutado del

Período 3, Menos Saldo Ejecutado del

Periodo 2

Saldo Presupuesto Modificado

Saldo Presupuesto

Aprobado

Saldo Presupuesto

Real Año Anterior

DenominaciónCodigo

Fuente: Departamento de Costos y Control Presupuestario

Gerencia General de Administración y Finanzas