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GRP-ISSSTE

Gua

Transferencia de Conocimiento

Proveedor Intellego.

Responsable Proveedor

Nombre de la Gua Entregable Noviembre Manuales Modulo CO_V2

Versin V3

Fecha ltima Versin 03.09.2013

Revis

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C o n t e n i d o

Introduccin ______________________________________ 3 Objetivo ______________________________________ 4 Consideraciones ______________________________________ 5 Procedimiento ______________________________________ 6 Gua de funcionalidad de botones ________________________ 168 Glosario de trminos usados en SAP _____________________ 169 - 176

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Introduccin

Modulo GL (Libro Mayor) En el presente Manual se presentara de forma clara los distintos procesos para configurar y contabilizar Financieramente diferentes operaciones propias para el Modulo GL (Libro Mayor). En Modulo GL (Libro Mayor) se podrn realizar operaciones como el tratamiento de los datos maestros de cuentas de mayor la generacin de plizas contables automticas para contabilizar en este caso la nmina del ISSSTE, registrar un documento solo afectando cuentas de mayor, (Recordemos que para GRP las cuentas de mayor son todas aquellas cuentas distintas a Deudores, Acreedores, Activos Fijos y Bancos) como por ejemplo reclasificaciones entre cuentas de gastos, entre cuentas de ingresos, transferencias entre cuentas de bancos, registro de gastos contra bancos, registros de ingresos contra bancos, etc. Tambin se podr realizar consultas de saldos de cuentas de mayor, generacin de plizas contables mediante una previamente creada que contenga caractersticas similares. Por ejemplo las plizas necesarias para el registro de los intereses recibidos. A dems de las operaciones anteriormente mencionadas el Modulo de GL (Libro Mayor) por su naturaleza se elaborar y consultar los reportes de las distintas operaciones almacenadas en el sistema que afectan la contabilidad financiera (Estados Financieros).

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O b j e t i v o

Este manual tiene por objetivo capacitar al usuario mostrando de forma clara y sencilla el tratamiento de los datos maestros de cuentas de mayor (Creacin, visualizacin, consulta, bloqueo y marcado para borrado) en forma central, es decir a nivel plan de cuentas y a nivel sociedad, registrar un documento solo afectando cuentas de mayor de forma preliminar o de forma definitiva, as como la administracin de dicho documento (visualizacin, consulta y anulacin) y la forma correcta de ejecutar reportes financieros. El listado de los manuales para el Modulo GL se conforma de la siguiente forma: Numero de Manual + Modulo + Nombre del Manual

FI-GL_01_Contabilizacin documento. FI-GL_02_Consultas de saldos de Cuentas de Mayor. FI-GL_03_Administracin de datos maestros. FI-GL_04_Operaciones peridicas. FI-GL_05_Reportes Financieros. FI-GL_06_Contabilizaciones con modelo.

Iniciador del proceso

Realizar estos procedimientos cuando se requiera trabajar con las funcionalidades del modulo de GL.

Cdigo de transaccin.

FB50, FV50, f-02, FBV3, FB03, FBV2, FBV2, FB08, FBV6, F.80, FAGLB03, FBL3N, F-03, FS00, FSP0, FSS0, OB_GLACC11, OB_GLACC13, S_ALR_87012308, F.13, FAGLF03, FAGLGVTR, S_BCE_68000174, F.19, S_ALR_87003642, S_ALR_87012284, S_ALR_87012277, S_ALR_87012279, S_ALR_87012282, S_ALR_87012289, S_ALR_87099949, FB50, F-02.

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Consideraciones

Es importante antes de iniciar el procedimiento, tomar en cuenta que la gua de transferencia de conocimiento, indica solo los campos requeridos para la ejecucin correcta de una transaccin del GRP-ISSSTE.

En el Sistema GRP ISSSTE Existen 3 tipos de campos:

R = Requerido

O = Opcional

C = Condicional

Por otra parte el sistema GRP-ISSSTE ofrece una opcin de bsqueda en algunos campos dentro del sistema y esta se ejecuta con la funcin F4 o dando clic en el combo que aparece del lado derecho del campo el cual abrir una pantalla adicional el cual usted puede seleccionar de un listado.

En todos los campos del sistema, si usted oprime la funcin F1, aparecer una ventana de ayuda especfica del campo y proporciona informacin que sirve y su utilizacin.

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Procedimiento

1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

FI-GL_01_Contabilizacin documento.

Cod y Nom: MA01 / GL_ Registrar doc. cuenta de mayor

Proceso: Contabilizacin de documento cuenta de mayor.

Ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Contabilizacin FB50 - Registrar doc. Cuenta de mayor.

Paso 1 Acceder a la ruta anterior o a la transaccin FB50. Nos presenta la siguiente pantalla (1) de captura de apuntes a cuentas de mayor siendo los campos ms importantes los siguientes: P (1)

Si desea cambiar la sociedad oprima el botn e ingrese la sociedad deseada.

Paso 2 En la pantalla (1) registre los siguientes campos:

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Nombre del campo Descripcin Longitud Observaciones

Fecha documento Fecha del documento original a

registrar 10 Obligatorio

Fecha contab. Fecha en que afecta los registros

contables. 10 Obligatorio

Referencia Dato que identifique el documento

a registrar. 20 Opcional

Texto de cabecera Concepto al que se refiere el

registro del apunte contable 50 Opcional

N multisoc. En caso de que el documento

afecte ms de una sociedad FI. 20 Opcional

Cuenta de Mayor

(posicin 1)

Contra cuenta que se desea afectar

con el registro contable. 10 Obligatorio

D/H (posicin 1) Movimiento que desea registrar en

la cuenta Debe / Haber (cargo o

abono)

7 Obligatorio

Importe moneda doc

(posicin 1)

Valor del documento a registrar. 20 Obligatorio

Centro de costos

(posicin 1)

Clave del centro de costos donde

quedar registrado el gasto 10 Opcional

Centro gestor

(posicin 1)

Desde el punto de vista de

presupuestos, indica el rea de

responsabilidad que esta ejerciendo

el gasto. (el sistema rellena este

campo dependiendo del centro de

costos que se ingrese)

10 Opcional


Posicin financiera

Partida presupuestal

(posicin 1)

Presupuestalmente corresponde al

rubro de gastos o ingresos (el

sistema rellena este campo)

14 Opcional

Fondo (posicin 1) Representa el origen de los

recursos utilizados. (el sistema

rellena este campo)

10 Opcional

Cuenta de Mayor

(posicin 2)

Contra cuenta que se desea afectar

con el registro contable.

10 Obligatorio

D/H (posicin 2) Movimiento que desea registrar en

la cuenta Debe / Haber (cargo o

abono)

7 Obligatorio

Importe moneda doc

(posicin 2)

Valor del documento a registrar. 20 Obligatorio

Centro de costos

(posicin 2)

Clave del centro de costos donde

quedar registrado el gasto

10 Opcional

Centro gestor Desde el punto de vista de 10 Opcional

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(posicin 2) presupuestos, indica el rea de

responsabilidad que esta ejerciendo

el gasto. (el sistema rellena este

campo dependiendo del centro de

costos que se ingrese)

Posicin financiera

Partida presupuestal

(posicin 2)

Presupuestalmente corresponde al

rubro de gastos o ingresos (el

sistema rellena este campo)

14 Opcional

Fondo (posicin 2) Representa el origen de los

recursos utilizados. (el sistema

rellena este campo)

10 Opcional

Nota: Puede registrar las posiciones deseadas pero siempre el saldo entre el cargo y el abono (debe y haber) debe ser cero. Pantalla (2) con campos registrados:

P (2)

Paso 3

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En la pantalla anterior en la seccin de posiciones nicamente se llenan los campos de Cta de mayor (Cuenta de mayor), el Importe moneda doc (documento) y el centro de coste, ya que se registraron esos campos se da un Enter y el sistema automticamente deriva los campos de centro gestor fondo y posicin presupuestal como muestra la pantalla (3)

Paso 4 Cuando registramos los datos necesarios y oprimimos Enter o intentamos grabar, aparece el mensaje

, este es solamente un mensaje de advertencia que indica que las cuentas de mayor son relevantes para impuestos y nosotros no le hemos colocado ningn indicador de impuestos. Simplemente de un Enter cada vez que aparezca este mensaje para que nos permita seguir con el proceso. P (3)

Si oprime la pestaa de puede visualizar el campo de tipo de cambio y fecha de conversin en caso que aplique.

Paso 5

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Oprima el botn para contabilizar este documento, de esta forma el sistema registrar la pliza contable y afectar en lnea a la contabilidad presupuestal y la contabilidad de costos enviando el siguiente mensaje

REGISTRO PRELIMINAR DE DOCUMENTOS DE CUENTA DE MAYOR Paso 1 Si no desea contabilizar el documento pero desea guardarlo para no perder los datos, puede grabar el documento en

forma preliminar pulsando el botn: desde la pantalla anterior en lugar de contabilizar. NOTA: Tambin se puede realizar el registro de forma preliminar desde la transaccin FV50 en la ruta:

Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Contabilizacin FV50 - Registrar previamente o tratar docum.cuenta de mayor (documento cuenta de mayor)

El sistema asignar un nmero de documento, el cual an no se contabiliza en la sociedad, indicndonos el siguiente mensaje:

De igual forma se podr visualizar el documento registrado de forma preliminar para posteriormente modificarlo, rechazarlo, borrarlo o contabilizarlo en forma definitiva. Es importante mencionar que un documento preliminar no crea ningn registro contable definitivo, hasta que este quede contabilizado.

CONTABILIZACION GENERAL DE DOCUMENTO DE CUENTA DE MAYOR Paso 1 Adems de la transaccin FB50 Existe otra transaccin donde Tambin se puede realizar el registro de documento de cuenta de mayor donde lo que cambia es que se puede especificar la clase de documento as como la clave de contabilizacin y adems el layout y el llenado de los datos es diferente. En la ruta:

Men SAP Finanzas Gestin financiera Acreedores Contabilizacin F-02 - Contabilizacin general

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Al ingresar a la ruta anterior o a la transaccin F-02 nos presenta la siguiente pantalla (4). P (4)

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Paso 2 En la pantalla anterior registre los siguientes campos:


Fecha documento Fecha del documento original a registrar 10 Obligatorio

Fecha contab. Fecha en que afecta los registros contables. 5 Obligatorio

Referencia Dato que identifique el documento a registrar. 20 Opcional

Text cab. doc Texto de cabecera de documento deseado 50 Opcional

Clase Doc. Clave de la clase de documento a utilizar, en esta transaccin el sistema propone la SA que significa documento de cuenta de mayor, pero si desea utilizar otra clase similar, puede hacerlo.

2 Obligatorio

Periodo Perodo en que se realizar la contabilizacin, si este espacio no se registra el sistema lo actualiza con el mes de la fecha de contabilizacin sealada.

2 Opcional

Sociedad Clave de la sociedad FI en la que se registrar la contabilizacin

4 Obligatorio

Moneda/T/C Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.

3 Obligatorio

Fe. conversin Fecha para la determinacin del tipo de cambio a emplear en la conversin. Los tipos de cambio estn almacenados en el sistema. En la entrada de documentos slo ser necesario entrar esta fecha, si no coincide con la fecha de contabilizacin.

10 Opcional


N multisoc. En caso de que el documento afecte ms de una sociedad FI.

20 Opcional

ClvCT Clave de contabilizacin que indica si ser un cargo o abono y a que clase de cuenta (deudor, Acreedor, cuenta de mayor, etc.) Para una documento de cuentas de mayor el sistema propone en la primer posicin la clave de contabilizacin 40 que significa cargo a cuenta de mayor

2 Obligatorio

Cuenta Nmero la cuenta de mayor a la que se le har el cargo.

10 Obligatorio

Ind. CME En caso de que se tengan configuradas las Operaciones de Mayor Especial como anticipos.

1 Opcional

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Pantalla (5) con campos registrados: P (5)

Paso 3

Oprima Enter o el botn y aparecer la siguiente pantalla (6).

P (6)

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Esta pantalla debe llevar los datos de la primera posicin que es el cargo a la cuenta de gastos,



Importe Importe de la posicin de documento en la moneda del documento.

10 Obligatorio

Ind. impuestos Clave del indicador de impuestos que desee que el sistema calcule

2 Opcional

Centro de coste Clave del centro de costos donde se registrar el gasto en la contabilidad de

10 Obligatorio

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costos

Texto Texto deseado para la posicin 1 50 Opcional


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Paso 5 Despus de ingresar los campos necesarios oprima Enter para indicar los datos de la segunda posicin que sera la contrapartida, es decir el abono a otra cuenta de mayor como muestra la pantalla (8). P (8)



Importe Importe de la posicin de 10 Obligatorio

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documento en la moneda del

documento.

Ind. impuestos Clave del indicador de impuestos

que desee que el sistema calcule 2 Obligatorio

Centro de coste Clave del centro de costos donde

se registrar el gasto en la

contabilidad de costos

10 Obligatorio

Texto Texto deseado para la posicin 2 50 Opcional


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Paso 7

Para visualizar los datos de presupuestos de un Enter y Oprima el botn y aparecer la siguiente pantalla (10)

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P (10

En esta pantalla podemos ver que los campos de presupuestos los registr el sistema automticamente. Oprima el

botn .

Paso 8 Hasta este momento ya se registraron las dos posiciones del documento y puede contabilizarse, si antes desea visualizar la pliza que se registrara al contabilizar, seleccione el men Documento/Simular como muestra la siguiente pantalla (11) P (11)

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Al seleccionar este men nos aparece la siguiente pantalla (12) P (12)

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Paso 9

Esta es la pliza que nos creara por lo que si desea contabilizarla oprima el botn en el inferior de la pantalla

aparecer el mensaje.

VISUALIZAR DOCUMENTOS PRELIMINARES

Cod y Nom: FBV3 Visualizar

Proceso: Visualizar documentos preliminares.

Ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Documento Documentos preliminares FBV3 Visualizar

Paso 1

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Acceder a la ruta antes mencionada o a la transaccin FBV3. Nos aparecer la siguiente pantalla(13). P (13)

Paso 2 Ingresar la Sociedad, el nmero de documento preliminar que desea visualizar y el ejercicio en que se registr el documento como muestra la pantalla anterior.

Una vez registrados los campos necesarios, presionar el botn Enter y podremos visualizar y en su caso modificar el documento preliminar, mostrndonos la siguiente pantalla (14).

Nota: Si no conoce el nmero de documento que desea visualizar oprima el botn y delimite por fechas, clases de documentos, referencias, usuarios, para que el sistema muestre la lista de los documentos que cumplan con esas caractersticas, posteriormente seleccione el documento que desea visualizar. Pantalla (14)

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P (14)

Paso 3 Este es el documento donde puede visualizar los datos registrados. Si desea hacer alguna modificacin al documento, regrese a la pantalla (13) y en men seleccione Documento/Modificar como muestra la siguiente pantalla (15). P (15)

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Paso 4 Dar un clic en Modificar y nos muestra la pantalla (16), en la cual podemos modificar, corregir, registrar nuevos datos. P (16)

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Paso 5 Al tener ya el documento corregido se procede a contabilizar en forma definitiva oprimiendo el siguiente botn

y l documento quedara registrado aun de forma preliminar mostrndonos el siguiente mensaje en la pantalla (17). P (17)

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VISUALIZAR DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Documento FB03

Visualizar

Paso 1 Ingresar al men indicado.Se mostrara la siguiente pantalla (18) P (18)

Paso 2 Ingresar el nmero de documento que desea visualizar, la sociedad y el ejercicio en que se registr el documento como muestra la pantalla anterior.

Paso 3

Presione el botn de Enter y nos aparecer la siguiente pantalla (19)

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Nota: Si no conoce el nmero de documento que desea visualizar oprima el botn y delimite por fechas, clases de documentos, referencias, usuarios, para que el sistema muestre la lista de los documentos que cumplan con esas caractersticas, posteriormente seleccione el documento que desea visualizar. P (19)

Paso 4 Esta pantalla muestra la pliza contable del documento, si desea visualizar el detalle de alguna posicin oprima dos veces en la lnea deseada.

Si oprime el botn aparecer la pantalla (20) donde el sistema muestra distintos datos como las fechas de contabilizacin y de documento as como la fecha en que se registr el documento, el usuario, la hora, la transaccin utilizada y varios datos de control. P (20)

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Para regresar Oprima el botn

Paso 5 Si desea visualizar la pliza con una vista distinta donde se muestran los datos de presupuestos y costos seleccione en el men Documento/presentacin preliminar como muestra la pantalla (21) P (21)

Despus de seleccionar el men indicado aparecer la siguiente pantalla (22)

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P (22)

Paso 6

Oprima el botn para seleccionar la vista de Presupuestos y nos aparecer la siguiente pantalla (23) P (23)

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Paso7 Seleccione el primer rengln y oprima dos veces en l, nos aparecer la siguiente pantalla (24) P (24)

Este documento nos muestra la pliza contable con los datos que afect en las 3 contabilidades (financiera, presupuestal y de costos) Nota: El sistema brinda la oportunidad de visualizar las modificaciones que haya tenido un documento cuando seleccionamos del men Modificaciones de documento como se muestra en la pantalla P (25) P(25)

Al seleccionar este men se pasa a la pantalla (26) siguiente: P (26)

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En esta pantalla podemos ver de primera instancia que el documento ha tenido modificaciones. Para visualizarlas damos un clic sobre la informacin que queremos ver, por ejemplo al dar doble clic en la primera lnea donde dice modificado el, vamos a ver la informacin de cundo fue modificado el documento, como se muestra en la pantalla (27): P(27)

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MODIFICAR DOCUMENTOS PRELIMINARES

Cod y Nom: FBV2 Modificar

Proceso: Modificar documentos preliminares.

Ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Documento Documentos preliminares FBV2 - Modificar

Paso 1 Acceder a la ruta antes mencionada o a la transaccin FBV2. Nos aparecer la siguiente pantalla (13M). P (13M)

Paso 2 Ingresar la Sociedad, el nmero de documento preliminar que desea visualizar y el ejercicio en que se registr el documento como muestra la pantalla anterior.

Una vez registrados los campos necesarios, presionar el botn Enter y podremos visualizar y en su caso modificar el documento preliminar, mostrndonos la siguiente pantalla (14M).

Nota: Si no conoce el nmero de documento que desea visualizar oprima el botn y delimite por fechas, clases de documentos, referencias, usuarios, para que el sistema muestre la lista de los documentos que cumplan con esas caractersticas, posteriormente seleccione el documento que desea visualizar. Pantalla (14M) P (14M)

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Paso 3 Esta pantalla es posible modificar los datos registrados de manera preliminar.

Paso 4 En este momento es posible grabar el documento an como preliminar o contabilizarlo. En el ltimo caso el sistema desplegar el mensaje correspondiente.

MODIFICAR DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Documento FB02

Modificar

Paso 1 Ingresar al men indicado. Se mostrara la siguiente pantalla (18M) P (18M)

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Paso 2 Ingresar el nmero de documento que desea modificar, la sociedad y el ejercicio en que se registr el documento como muestra la pantalla anterior.

Paso 3

Presione el botn de Enter y nos aparecer la siguiente pantalla (19M)

Nota: Si no conoce el nmero de documento que desea visualizar oprima el botn y delimite por fechas, clases de documentos, referencias, usuarios, para que el sistema muestre la lista de los documentos que cumplan con esas caractersticas, posteriormente seleccione el documento que desea modificar. P (19M)

Paso 4 Esta pantalla muestra la pliza contable del documento, si desea modificar alguna posicin oprima dos veces en la lnea deseada.

Si oprime el botn aparecer la pantalla (20M) donde el sistema muestra distintos datos como las fechas de contabilizacin y de documento as como la fecha en que se registr el documento, el usuario, la hora, la transaccin utilizada y varios datos de control. Los campos en blanco son los nicos susceptibles a modificarse. P (20M)

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Para regresar Oprima el botn

Paso 5 Para modificar alguna posicin oprima dos veces en l, nos aparecer la siguiente pantalla (24M) P (24M)

Los campos en blanco son los nicos susceptibles a modificarse.

Paso 6 Una vez que haya realizado las modificaciones presiones el botn de grabar para registrar los campos o cancele. El sistema emitir el mensaje correspondiente.

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DOCUMENTOS PRELIMINARES CUENTAS DE MAYOR

Cod y Nom: FBV0 Contab./borrar

Proceso: Contabilizar borrar documento preliminar libro mayor

Ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Documento Documentos preliminares FBV0 Contab./borrar.

Paso 1 Si deseamos contabilizar o borrar un documento preliminar, podemos acceder a la ruta anterior donde nos presenta la siguiente pantalla (25). P (25)

Paso 2 Ingresar la sociedad FI en la que se registr el documento preliminar, as como el nmero asignado por el sistema al

documento preliminar y el ao en que se registr. Despus de llenar dichos datos, oprimir el botn , lo cual nos lleva a la siguiente pantalla (26). P (26)

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Paso 3 Aqu se tienen varias opciones. La primera, en caso de que se decida contabilizar definitivamente el documento preliminar,

oprimir el botn , si no se desea contabilizar an pero s se realizaron cambios al documento los cuales

desee guardar oprima el botn

Paso 4 En caso de que se desee borrar el documento preliminar, oprimir en el men de la pantalla, Documento / Borrar documento preliminar, como se muestra en la pantalla (27)

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P (27)

Al seleccionar el men anterior nos mostrar la siguiente pantalla (28) P (28).

Paso 5

Oprimir el botn y nos mostrar el siguiente mensaje en el fondo de la pantalla:

En caso de que se decida rechazar un documento preliminar, acceder a la siguiente transaccin:

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Cod y Nom: FBV6 Rechazar

Proceso: Rechazar documento preliminar libro mayor

Ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro Mayor Documento Documentos preliminares FBV6 Rechazar.

Al acceder a la ruta anterior nos presenta la siguiente pantalla (29). P (29)

Ingresar la sociedad FI en la que se registr el documento preliminar, as como el nmero asignado por el sistema al

documento preliminar y el ao en que se registr. Despus de llenar dichos datos, oprimir el botn , lo cual nos lleva a la siguiente pantalla (30).

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P (30)

Paso 5

Para rechazar el documento preliminar seleccionado oprimir el botn y nos regresar a la pantalla inicial quedando como rechazado el documento el cual ya no podr contabilizarse debido al rechazo.

ANULACION DE DOCUMENTOS Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor DocumentoAnularFB08- Anulacin individual

Paso 1 Acceder a esta ruta el sistema nos muestra la siguiente pantalla (31). P (31)

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Paso 2 En la pantalla anterior se deben llenar los siguientes datos:


Nmero del documento

Nmero del documento a anular se tiene que tener muy identificado.

10 Obligatorio

Sociedad Sociedad FI en donde esta registrado el documento.

4 Obligatorio

Ejercicio Ao que corresponde a la contabilizacin del documento.

4 Obligatorio

Motivo de anulacin Caracterstica en donde se va a registrar la anulacin del documento, Valor que se puede consultar con la tecla F4

2 Obligatorio

Pantalla (32) con campos registrados:

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P (32)

Paso 3

Si no conoce el nmero de documento a anular oprima el botn y aparecer la siguiente pantalla (33).

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P (33)

Paso 4 Delimitar las caractersticas del documento para que el sistema nos muestre los documentos que cumplan con esas especificaciones, en este caso se indica que muestre todos los documentos con fecha de contabilizacin del 18.11.2009.

Oprimir el botn y mostrar la siguiente pantalla (34) P (34)

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Paso 5 Seleccione el documento deseado oprimindolo dos veces y aparecer la siguiente pantalla (35) P (35)

Si desea visualizar el documento antes de anularlo oprima el botn Paso 6

Ingresar los datos despus presionar el botn de contabilizar para anular el documento seleccionado y aparecer el siguiente mensaje:

. Esto indica que el documento ya fue anulado y si lo queremos visualizar ir al men de Documento Visualizar y mostrara el documento anulado.

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Aparecer la siguiente pantalla (36)

P (36)

Como se puede observar se registr un documento inverso al que originalmente estaba registrado y al pulsar el botn de

Visualizar cabecera de documento nos muestra los datos de registro del documento pero adems nos muestra la informacin del documento anulado como muestra la pantalla (37)

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P (37)

Paso 5 En la pantalla anterior al hacer doble clic en el campo de Doc. anul p. (Documento de Anulacin) nos muestra el documento anulado (documento original) pantalla (38) P (38)

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ANULACION EN MASA DE DOCUMENTOS Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor DocumentoAnularF.80- Anulacin en masa

Paso 1 Acceder a esta ruta o a la transaccin F.80 el sistema muestra la siguiente pantalla (39) P (39)

En esta pantalla debemos de poner los siguientes datos:


Sociedad Sociedad FI en donde estn

registrados los documentos. 4 Obligatorio

Nmero del Nmero de documentos a 10 Obligatorio

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documento anular se deben de tener

identificados.

Ejercicio Ao que corresponde a la

contabilizacin de los

documentos.

4 Obligatorio

Motivo de anulacin Es el motivo de anulacin de

los documentos, si es en el

mismo periodo o en periodo

cerrado, etc. Se puede

consultar el men con la tecla

F4

2 Obligatorio

Fecha de

contabilizacin

(datos para

contabilizacin de

anulacin)

Fecha en que se contabiliza la

anulacin de los documentos

(si se deja en blanco se

anular con la misma fecha

del documento original)

10 Opcional

Perodo contable

(datos para

contabilizacin de

anulacin)

Mes en que se contabiliza la

anulacin de los documentos

(si se deja en blanco se

anular con el mismo perodo

del documento original)

02 Opcional

Fecha de documento

(datos para

contabilizacin de

anulacin)

Fecha en que se queda

registrado el documento de la

anulacin (si se deja en blanco

se anular con la misma fecha

de documento del documento

original)

10 Opcional


Ejecucin de test. Al marcar este campo se

ejecuta este programa en

prueba y se emite un reporte

que al revisarlo se puede

ejecutar en definitivo.

1 Opcional

Operaciones entre

sociedades

Solo se marca este campo, si

se tienen operaciones con

sociedades dentro del mismo

sistema R/3

1 Opcional

Pantalla (40) con campos registrados P (40)

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Paso 2

Ejecutar el programa presionando el botn de ejecutar y el sistema muestra la siguiente pantalla (41) P (41)

Paso 3 Como se puede observar en este reporte, se listan los documentos que se pueden anular y cuales por alguna razn no se puede. Si al revisar los documentos estos son los que se tienen que anular entonces se desmarca el campo de Ejecucin de test y se manda en definitivo generando as la anulacin de los documentos.

FI-GL_02_Consultas de saldos de Cuentas de Mayor

Cod y Nom: MA02 / GL_ Visualizar saldos.

Proceso: Consulta de saldos de cuentas de mayor.

Ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Cuenta FAGLB03 - Visualizar saldos (nuevo)

VISUALIZAR SALDOS CUENTA DE MAYOR

Paso 1

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Acceder a la ruta anterior o a la transaccin FAGLB03 se presenta la siguiente pantalla (1) de consultas de saldos de cuentas de mayor: P (1)

Paso 2 En la pantalla anterior debe registrar los siguientes campos:


Nmero de cuenta Cuenta contable de la que se

solicita consultar el saldo.

(puede poner una cuenta o un

rango, adems apretando la

flecha amarilla puede

solicitar varios rangos o

varias cuentas)

10 Obligatorio

Sociedad Sociedad FI en donde se

registra la contabilidad de las

cuentas. (Puede visualizar

una sociedad o varias)

4 Obligatorio

Ejercicio Ao en que se requieren

consultar los saldos

contables.

4 Obligatorio


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P (2)

Paso 3

Al tener completos estos datos oprima el botn ejecutar y nos genera la siguiente pantalla (3).

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P (3)

En esta pantalla en los datos de cabecera nos est mostrando la cuenta 5100010101 de la sociedad 1000 En la posicin del documento se pueden observar los cargos y abonos que se han registrado a la cuenta consultada por cada uno de los periodos del ejercicio, as como el saldo del perodo y el saldo acumulado.

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Si desea ver el detalle de los registros de algn saldo, seleccione y oprima dos veces el monto de la columna del perodo deseado dependiendo la informacin que necesite, puede seleccionar solo los cargos o abonos por perodo o totales, as como los saldos y saldos acumulados por perodos o por totales.

Paso 4 Oprimir el monto de la columna de Saldo y de la fila 11 y nos aparece la siguiente pantalla (4) P (4)

Esta pantalla nos muestra una lista de los documentos que han afectado esa cuenta con ciertos campos informativos, si desea cambiar el layout o el diseo de la pantalla quitando ciertos campos que no necesita o aadiendo otros que si,

oprima el botn y aparecer la siguiente pantalla (5)

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P (5)

Paso 5

Seleccionar de la columna Campos suprimidos el campo que desea visualizar en el reporte y oprima el botn para

pasar el campo en la columna de visualizacin como muestra la pantalla (5). Si desea grabar esa vista oprima el botn y aparecer la siguiente pantalla (6) P (6)

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Paso 6 En esta pantalla ingresar el nombre de la Disposicin en el campo Layout y la denominacin de la misma en el campo Denomin. Si desea que al ingresar a esta transaccin y solamente el usuario pueda visualizar la disposicin active el campo de Especfico usuario de otra forma cualquier usuario puede visualizarla. Pantalla (7) con campos registrados: P (7)

Paso 7

Oprima el botn para regresar a la pantalla (9) principal

58/176

P (9)

Esta pantalla muestra ya el campo que se ingres anteriormente. Se pueden grabar todas las vistas o disposiciones que

desee y para visualizar una en especfico oprima el botn y seleccione la disposicin deseada.

Paso 8 Para consultar el detalle de cualquiera de los documentos se hace doble clic en uno de ellos y nos muestra la siguiente pantalla (10)

59/176

P (10)

Cod y Nom: FAGLL03 - Visualizar/Modificar partidas

Proceso: Consulta y modificacin de partidas de cuentas de mayor.

Ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Cuenta FBL3N- Visualizar/Modificar partidas

Paso 1 Acceder a la ruta anterior o a la transaccin FBL3N se presenta la pantalla (11) de visualizacin y modificacin de partidas de cuentas de mayor: P (11)

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Paso 2 Registrar en la pantalla anterior los datos siguientes:


Cuenta de Mayor Cuenta contable de la que

se solicita consultar o

modificar las partidas.

10 Obligatorio

Sociedad Entidad financiera o

sociedad FI en donde se

registra la contabilidad.

4 Obligatorio

Seleccin de

partidas/Todas las

partidas.

Seleccin de las partidas

a consultar/modificar.

(puede seleccionar las

1 Obligatorio

61/176

partidas abiertas

nicamente, o las partidas

compensadas o todas las

partidas)

Clase de partidas En este campo se

selecciona la clase de

partidas a consultar.

(pueden ser partidas

normales y/o de apuntes

estadsticos y/o partidas

registradas de forma

preliminar)

1 Opcional


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Paso 3

Presionar el botn de ejecutar programa para visualizar y en su caso modificar las partidas de las cuentas de mayor se mostrara la siguiente pantalla (13): P (13)

63/176

Paso 4 Al tener este reporte se selecciona la partida a visualizar o modificar y se hace doble clic en ella nos muestra la pantalla (14): P (14)

64/176

Paso 5

Esta pantalla muestra la posicin 2 del documento seleccionado, si desea modificar algn campo oprimir el botn de

modificar y se muestra la siguiente pantalla (15) para modificar los campos necesarios. P (15)

65/176

Paso 6 En esta posicin del documento solo se puede modificar los campos de Asignacin y texto, en los campos de cabecera

de documento se pueden modificar los campos de referencia y texto de cabecera, presionando el botn se muestra la siguiente pantalla (16). P (16)

66/176

Paso 7

Oprimir el botn para regresar a la pantalla inicial. Al haber realizado los cambios en la posicin del documento y en la

cabecera se graben los cambios oprimiendo el botn .

COMPENSAR PARTIDAS ABIERTAS DE CUENTAS DE MAYOR Cod y Nom: F-03 Compensar

Proceso: Compensacin de partidas abiertas de cuentas de mayor.

Ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Cuenta F-03 Compensar

Paso 1 Acceder a la ruta anterior,se presenta la siguiente pantalla (17) de compensacin cuentas de mayor: P (17)

67/176

Paso 2 En la pantalla anterior debe llenar los siguientes campos:


Cuenta de Mayor Cuenta contable a

compensar partidas. 10 Obligatorio

Fecha de

compensacin

Fecha en que se registra el

apunte contable de la

compensacin. (El sistema

propone la del da)

10 Obligatorio

Periodo Mes en que se registrar

contablemente la

compensacin (el sistema

propone el mes actual)

2 Obligatorio

Sociedad Sociedad FI en donde se

registra la contabilidad. 4 Obligatorio

Moneda Cdigo de moneda en que 3 Obligatorio

68/176

se compensarn las

partidas abiertas.


Paso 3

Al tener estos datos en la pantalla anterior se pulsa el botn de Enter o el de y el sistema nos muestra la pantalla (19).

69/176

P (19)

Paso 4 En esta pantalla se seleccionan las partidas a compensar y se pulsa doble clic en ellas para que queden marcadas en color azul y se puedan conciliar, es importante observar que el saldo sin asignar es cero.

Paso 5

Al tener marcadas las partidas a compensar, se procede a pulsar el icono de grabar y as registrar la compensacin de estas partidas.

Paso 6 Si se desea visualizar el documento oprimir en el men superior Documento/Visualizar como muestra la pantalla (20) P (20)

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Al seleccionar el men indicado el sistema muestra la siguiente pantalla (21). P (21)

Al ser un documento de compensacin este no registra posiciones contabilizadas, solo les cambia el estatus a las partidas marcndolas como partidas compensadas. Si visualizamos el saldo de la cuenta en la transaccin FBL3N - Visualizar/Modificar partidas se visualiza como muestra la siguiente pantalla (22)

71/176

P (22)

En la pantalla anterior podemos visualizar las dos partidas que se acaban de compensar con un estatus de semforo verde en la segunda seccin del reporte.

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FI-GL_03_Administracin de datos maestros

Cod y Nom: AM03 / GL_Administracin de datos maestros

Proceso: Tratamiento de datos maestros de cuentas de mayor en forma central.

Ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Datos maestros Tratamiento individual FS00 Central

Paso 1 Acceder a la ruta anterior, se presenta la siguiente pantalla (1) de cuenta de mayor central- tratamiento: P (1)

Paso 2 En la pantalla anterior debe registrar los siguientes campos:


Cuenta de Mayor Cuenta contable que se desea consultar. 10 Obligatorio

Sociedad Entidad financiera en donde se registra la contabilidad.

4 Obligatorio

73/176

Paso 3

Al tener completos estos datos pulsar el siguiente botn y nos muestra la siguiente pantalla (2). P (2)

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En esta pantalla podemos observar que existen una serie de botones de tratamiento a los datos maestros. Estos tratamientos son los siguientes:

Visualizar la cuenta, nos permite hacer consultas de cada uno de los campos.

Modificar la cuenta, con esta opcin podemos cambiar alguno de los datos del registro maestro que ms adelante se van a explicar.

Crear dato maestro sin modelo, permite crear un dato maestro sin copiar de uno ya existente.

Crear dato maestro con modelo, con este botn podemos crear un dato maestro con modelo de otro ya existente y as tomar todas las caractersticas del mismo grupo de cuentas.

Bloquear dato maestro, permite bloquear el dato maestro a nivel plan de cuentas y a nivel sociedad, este tipo de bloqueo es para creacin, para contabilizacin y planificacin.

Peticin de borrado, en esta opcin se marcan para borrado los datos maestros, tanto a nivel plan de cuentas como a nivel sociedad y posteriormente ejecutar un programa de archivado. Como se puede observar, contamos con 6 pestaas que contienen informacin del dato maestro que se describen a continuacin:

TIPO/ DENOMINACION pantalla (2)

Grupo de cuentas.- El grupo de cuentas es una caracterstica clasificadora dentro de los registros maestros de cuenta de mayor. El grupo de cuentas es una entrada obligatoria.

Cuentas de beneficios o cuenta de balance.- Es una clasificacin para determinar el tratamiento a la cuenta de mayor y con que caractersticas se van a manejar.

Texto breve.- Descripcin corta del nombre de la cuenta y su longitud es de 20 caracteres.

Texto explicativo.- Descripcin larga de la cuenta y su longitud es de 50 caracteres.

DATOS DE CONTROL Pantalla (3) P (3)

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Moneda de la cuenta.- Describe la moneda en la que se gestiona la cuenta. Si introduce la moneda de la sociedad, podr efectuar contabilizaciones en todas las monedas.

Saldos solo en moneda local.- Este indicador seala que en las contabilizaciones de la cuenta, los datos slo se actualizan en la moneda local.

Categora fiscal.- Decida si desea utilizar la cuenta para contabilizaciones relevantes para impuestos. Si no es as, deje el campo vaco

Permitida contabilizar sin IVA.- Provoca que tambin se pueda contabilizar la cuenta sin tener que introducir un indicador de impuestos.

Gestin de partidas abiertas.- Especfica que se gestionen las partidas abiertas para la cuenta. El saldo de una cuenta con gestin de PAs se deriva siempre del saldo de las partidas abiertas.

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Visualizacin de partidas individuales.- Permite visualizar partidas individuales de la cuenta.

Clave de clasificacin.- Clave que simboliza la regla de estructuracin para el campo Asignacin en la posicin del documento.

ENTRADA/BANCO/INTER pantalla (4) P (4)

Control de entrada de documentos en sociedad.

Grupo status campo.- Determina el formato de imagen en la entrada de documentos.

SAPEVENT:DOCU_LINK/DS:DE.DZUONR

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Solo contabilizar automticamente.- Indicador que determina que esta cuenta slo deber admitir contabilizaciones automticas; es decir, las hechas por el sistema.

Postimputar contabilizaciones automticas.- Este indicador especifica que las posiciones de documento de esta cuenta generadas automticamente por el sistema pueden imputarse posteriormente de forma manual.

Cuenta asociada lista para entrada.- Este indicador seala que la cuenta asociada admite entradas en la contabilizacin de documentos.

Datos bancarios / financieros sociedad

Nivel de tesorera.- El nivel de tesorera se emplea para el control en la gestin de caja.

Relevante para movimiento de caja.- Este indicador seala que en la cuenta de mayor en cuestin se contabilizan movimientos de caja.

Pospre.- Cdigo alfanumrico de la posicin presupuestaria, la cual crea, modifica y visualiza o a la cual asigna un presupuesto.

Banco propio.- Con esta clave se determinan los datos bancarios.

ID de cuenta.- En combinacin con la clave del banco propio, esta clave identifica unvocamente una cuenta bancaria.

PALABRA CLAVE Y TRADUCCIN. Pantalla (5)

P (5)

78/176

En este apartado se definen las descripciones del plan de cuentas en caso de utilizarse en otro idioma.

INFORMACIN PLAN DE CUENTAS. Pantalla (6)

P (6)

79/176

En esta pantalla se puede observar la informacin acerca de cundo fue creado el dato maestro y por cul usuario, as como las modificaciones al mismo.

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INFORMACIN SOCIEDAD. Pantalla (7)

P (7)

Al igual que en la pestaa anterior en esta se puede consultar la informacin del registro maestro desde el punto de vista de la sociedad, cuando fue creado el dato maestro, por quien fue creado el dato maestro, a que plan de cuentas pertenece, cual es la clave del pas, cual es la entidad CP (Entidad presupuestal) y cual la sociedad CO. As como los documentos de modificacin por los cambios realizados al registro maestro.

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TRATAMIENTO INDIVIDUAL DE CUENTAS A NIVEL PLAN DE CUENTAS Paso 1

Si se desea dar una cuenta de alta solamente en el plan de cuentas, debe ingresar a la transaccin FSP0 y aparecer la siguiente pantalla (8)

P (8)

Paso 2

Como se puede ver en la pantalla anterior, al dar de alta una cuenta solamente en el plan de cuentas, nicamente deben llenarse las pestaas Tipo/denominacin, Palabra clv.Traduc. y Informacin

TRATAMIENTO INDIVIDUAL DE CUENTAS A NIVEL SOCIEDAD Paso 1

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Si se desea dar una cuenta de alta solamente en la sociedad, debe ingresar a la transaccin FSS0 y aparecer la siguiente pantalla (9)

P (9)

Paso 2 Como se puede ver en la pantalla anterior, al dar de alta una cuenta solamente en el plan de cuentas, nicamente deben llenarse las pestaas Datos de control, Entrada/banco/Inter. y Informacin

TRATAMIENTO COLECTIVO DE DATO MAESTRO A NIVEL PLAN DE CUENTAS

Cod y Nom: OB_GLACC11 - Datos del plan de cuentas

Proceso: Tratamiento colectivo de campos en el dato maestro a nivel plan de cuentas.

Ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Datos maestros Cuentas de Mayor Tratamiento colectivo OB_GLACC11 - Datos del plan de cuentas

Paso 1 Acceder a la ruta anterior nos muestra la pantalla (10) de actualizacin en masa- cuentas de mayor:

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P (10)

Paso 2 En la pantalla anterior Se deben capturar los siguientes datos:


Plan de cuentas Catalogo definido de cuentas de mayor 4 Obligatorio

Cuenta de Mayor Cuenta contable de la que se solicita modificar.

10 Obligatorio


84/176

Estos son los campos a indicar para ejecutar el programa, sin embargo si pulsamos el botn seleccionar campo seleccin

ubicado en la parte inferior de la pantalla, podemos elegir otros criterios de seleccin como se muestra en la siguiente pantalla (12) P (12)

85/176

Esta forma de elegir nuevos criterios de seleccin es opcional y al tener ya los criterios seleccionndolos de la columna

derecha y pasndolos hacia la de la izquierda oprimiendo el botn posteriormente oprimir el botn ,

Paso 3

Ya que se encuentra en la pantalla inicial ejecutar el programa pulsando el botn y el sistema muestra la siguiente

pantalla (13).

P (13)

86/176

Paso 4

Seleccionar los campos deseados a modificar oprimir el botn y aparecer la siguiente pantalla (14) P(14)

87/176

Paso 5 Como muestra la pantalla anterior, marque el campo a modificar de la columna del lado derecho y pselo a la columna del

lado izquierdo con el botn . En este caso lo que indicaremos al sistema es que todas las cuentas seleccionadas sean

marcadas para borrado, posteriormente oprimir el botn y aparecer la siguiente pantalla (15) P (15)

88/176

Como puede visualizar, ahora aparece el campo seleccionado marcar para borrado del lado derecho de la pantalla anterior (Bloque..).

Paso 6

En la pantalla anterior,seleccionar las cuentas que a modificar oprimiendo el botn y posteriormente debe indicar el dato a modificar en la seccin de arriba de la pantalla ingresando el dato en la fila de Valores nuevos, o si desea remplazar oprima el de la fila Reemplace slo como muestra la siguiente pantalla (16) P (16)

Paso 7

Presiona el botn de efectuar modificacin en masa y el sistema efecta las modificaciones como muestra la siguiente pantalla (17) P (17)

89/176

Paso 8

Ya modificados los campos como muestra la pantalla anterior, oprimir el botn y aparecer la siguiente pantalla (18) P (18)

Paso 9

Oprimir el botn y aparecer la siguiente pantalla (19)

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P (19)

Paso 10 La pantalla anterior nos muestra un estatus de las modificaciones realizadas a cada cuenta, si el semforo est en verde

indica que todo se modific correctamente. Oprimir el botn y aparecer la siguiente pantalla (20) P (20)

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Paso 11

Oprimir el botn para finalizar.

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TRATAMIENTO COLECTIVO DE DATO MAESTRO A NIVEL SOCIEDAD

Cod y Nom: OB_GLACC12- Datos de la sociedad

Proceso: Tratamiento colectivo de campos en el dato maestro a nivel sociedad.

Ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Datos maestros Tratamiento colectivo OB_GLACC12 - Datos de la sociedad

Paso 1 Acceder a la ruta anterior,se muestra la siguiente pantalla (21) P (21)

Paso 2 En la pantalla anterior Se deben capturar los siguientes datos:


Sociedad Clave de la unidad organizativa (Sociedad FI)

4 Obligatorio


10 Obligatorio


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Al tener ya los datos se ejecuta el programa pulsando el botn y el sistema muestra la siguiente pantalla (23) P (23)

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Paso 3

Seleccionar el botn de para efectuar modificaciones en masa y el sistema efectuara las modificaciones. Nota: Seguir los mismos pasos que el proceso anterior ya que la modificacin se realiza de la misma forma.

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TRATAMIENTO COLECTIVO DE DATO MAESTRO EN SUS DENOMINACIONES

Cod y Nom: OB_GLACC13 Denominaciones

Proceso: Tratamiento colectivo de campos en el dato maestro a nivel sociedad.

Ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Datos maestros Tratamiento colectivo OB_GLACC13 - Denominaciones

Paso 1 Acceder a la ruta anterior, nos muestra la siguiente pantalla (24) P (24)

Paso 2 En la pantalla anterior se deben capturar los siguientes datos:


Clave de idioma Clave del idioma de las cuentas a

tratar 2 Obligatorio

Sociedad Clave de la unidad organizativa (Sociedad FI)

4 Obligatorio


10 Obligatorio

Pantalla (25) con campos registrados. P (25)

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Paso 3

Oprimir el botn y aparecer la siguiente pantalla (26) P (26)

Paso 4 Modificar los campos de Texto breve y texto explicativo de las cuentas deseadas. Puede hacerlo directamente en cada cuenta, si deseara escribir el mismo en texto en varias cuentas modifique esos campos pero en la seccin de arriba de la pantalla en la fila de valores nuevos y siga los mismos pasos de los dos procedimientos anteriores.

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Registro automtico a plizas de ms de 999 posiciones Cod y Nom: S_ALR_87012308 Visualizacin de modificaciones de cuentas de mayor

Proceso: Mantenimiento de datos maestros

Ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema de informacin Informes de libro mayor (nuevo) Datos maestros S_ALR_87012308 - Visualizacin de modificaciones de cuentas de mayor

Acceda a esta transaccin desde el men en la ruta definida para poder obtener un reporte que indique las modificaciones que ha tenido una o varias cuentas. .

Paso 1

Al acceder al reporte tiene los siguientes campos de seleccin:

Al ejecutar el reporte para una o varias cuentas el sistema presentar la siguiente pantalla, indicando los campos que han tenido alguna modificacin:

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Vista acreedor automtico Cod y Nom: ZAP_AUTOMATICO Tabla de cuenta asociada automtica para acreedores


Ruta: No aplica

Esta transaccin se utiliza para que de manera automtica se coloque la cuenta asociada al proveedor dependiendo de su grupo de cuentas.

Paso 1

Acceda directamente a la transaccin.

Paso 2

En la pantalla (27) se deben capturar los siguientes datos:


Grupo Grupo de cuentas 4 Obligatorio

Cuenta asociada Cuenta asociada para proveedores nacionales

10 Obligatorio

Cuenta asociada Cuenta asociada para proveedores internacionales

10 Obligatorio

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Registro automtico a plizas de ms de 999 posiciones Cod y Nom: ZFI_REG_AUTOM Cuentas Contables Activas


Ruta: No aplica

Esta transaccin se utiliza para que de manera automtica se determine la cuenta de corte para plizas de ms de 999 posiciones.

Paso 1

Acceda directamente a la transaccin.

Paso 2

En la pantalla (28) se deben capturar los siguientes datos:


Cuenta contable Cuenta contable de corte de plizas 10 Obligatorio

Activo Indicador de que esta es la cuenta activa para el proceso.

1 Obligatorio

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FI-GL_04_Operaciones peridicas OPERACIONES PERIODICAS

Cod y Nom: MA04 / GL_Compensar automticamente sin modelo de moneda de compensacin

Proceso: Compensacin automtica de partidas cuentas de mayor.

Ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Operaciones peridicas Compensar automticamente F.13 Sin modelo de moneda de a de compensacin.

COMPENSACION AUTOMATICA DE PARTIDAS CUENTAS DE MAYOR Paso 1 Acceder a la ruta anterior, se presenta la siguiente pantalla (1).P (1)

Paso 2 Ingresar la sociedad en la que se desea realizar la compensacin automtica, as como el ejercicio y el rango de fechas de

contabilizacin de los documentos que desea compensar. Marcar el campo para que el reporte se ejecute para cuentas de mayor. En caso de que se desee hacer por una o unas cuentas de mayor especficas,

ingresar el o los nmeros de cuentas que se deseen. Seleccione tambin el campo Pantalla (2) con campos registrados: P(2)

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Paso 3

Ingresados los campos necesarios y oprimir el botn y nos mostrar la siguiente pantalla (3). P (3)

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El reporte mostrar todas las partidas que pueden ser compensadas marcndolas de color verde en el campo de fecha Compensacin, las partidas que no se pueden compensar simplemente las enlista pero sin registrar el campo antes mencionado. Adems en el log adicional al final de la pantalla, indica las cuentas y nmeros de documento correspondientes que no se compensaron. Es importante aclarar que an no se ha compensado nada ya que sta es una

ejecucin de prueba (test). Para realizarlo de forma real, oprimir el botn para regresar a la pantalla inicial y en la

seccin de Parm.contabiliz. desmarcar el campo Posteriormente oprimir el botn nuevamente y nos mostrar el mensaje de advertencia:

Oprimir la tecla Enter para continuar con el proceso y aparecer la siguiente pantalla (4) P (4)

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Esta vez ya se compens de forma real por lo que el sistema genera un nmero de documento de compensacin que se muestra en el campo Doccomp 1000000079 RECONCILIACION DE CUENTAS Para reconciliar las cuentas de mayor con el resto de los mdulos y validar que no existen diferencias entre ellos acceder a la siguiente transaccin:

Cod y Nom: FAGLF03 Reconciliacin

Proceso: Reconciliacin de cuentas de mayor.

Ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Operaciones peridicas Cierre Verificar/contar FAGLF03 Reconciliacin.

Descripcin del proceso:

El reporte efecta una reconciliacin ampliada en la Contabilidad financiera. En el marco del cierre mensual del libro mayor se efectan las siguientes verificaciones de consistencia:

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1. Las cifras de movimientos del Debe y del Haber de las cuentas de deudores, acreedores y de mayor con los totales del Debe y del Haber de los documentos contabilizados (funcin anterior del report SAPF070). 2. Las cifras de movimientos del Debe y del Haber de las cuentas de deudores, acreedores y de mayor con los totales del Debe y del Haber del ndice de aplicacin (ndice secundario). Los ndices de aplicacin se utilizan internamente por el sistema para las cuentas con gestin de partidas abiertas o la visualizacin de partidas individuales.

Todos los resultados de la reconciliacin estn conectados a una gestin del historial. As pues, se pueden efectuar evaluaciones sobre la ejecucin temporal y la adecuacin de las tareas de reconciliacin.

Notas adicionales

Se recomienda cerrar los perodos de contabilizacin a reconciliar. De esta forma, se evita que en la reconciliacin de las cifras de movimiento:

con los documentos: se contabilice un documento que conduce a la cancelacin del reporte Documentacin de programa SAPF070

con los ndices de aplicacin: se compensa una partida abierta que modifica los ndices secundarios durante la ejecucin del programa.

Las diferencias en los ndices de aplicacin suelen tener consecuencias en la modificacin de la parametrizacin "Visualizacin de las partidas individuales" de las cuentas de mayor afectadas. Los ndices secundarios que no existan, y que se visualicen para todos los perodos antes de activar la visualizacin de las partidas individuales, se estructuran posteriormente con ayuda del reportRFSEPA01. Encontrar ms informacin en la nota OSS 31875.

La ejecucin del anlisis de conciliacin puede durar varias horas en determinadas circunstancias. Por este motivo, la seleccin de datos deber ejecutarse en proceso de fondo (job de fondo).

Al acceder a la ruta anterior o a la transaccin F.03nos presenta la siguiente pantalla (5). P (5)

SAPEVENT:DOCU_LINK/DS:RE.SAPF070SAPEVENT:DOCU_LINK/DS:RE.SAPF070SAPEVENT:DOCU_LINK/DS:RE.RFSEPA01

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En la pantalla anterior tenemos las siguientes opciones:

Valores de entrada

Los criterios de seleccin permiten restringir el anlisis de conciliacin. Es el caso, por ejemplo, de la sociedad o el ejercicio. Tambin es posible parametrizar la clase de reconciliacin mediante un parmetro. Para ello, deber introducirse un parmetro de reconciliacin como mnimo.

El parmetro "Visualizar historial" permite visualizar los resultados de trabajos anteriores de reconciliacin. Si se fija el parmetro "Visualizar historial", en la seleccin no se tomar en cuenta el resto de parmetros de seleccin (por ejemplo, sociedad, parmetro de reconciliacin, etc.).

Salida

Si se ejecuta un anlisis de reconciliacin, se darn salida a los correspondientes totales de las cuentas. Si el total del Debe y del Haber difieren entre la cuenta y los documentos, o bien, entre la cuenta y el ndice de aplicacin, tambin se visualizar el importe de la diferencia, as como la cuenta de diferencias.

Si se desea visualizar el historial, se obtendr una relacin de todas las reconciliaciones ejecutadas. El status proporciona la informacin siguiente:

1. Status Okay: No se han encontrado diferencias. Se pueden visualizar los totales del Debe y del Haber especificados.

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2. Status Error: Se han encontrado diferencias. Se pueden visualizar los totales del Debe y del Haber especificados y las cuentas con diferencias.

Despus de seleccionar las opciones deseadas oprimir el botn . Nos mostrar la siguiente pantalla (6).P (6)

En la pantalla anterior podemos visualizar si existen diferencias entre la contabilidad principal y el resto de los mdulos. En la parte de hasta debajo de la pantalla podemos visualizar las cuentas en las que han aparecido diferencias ARRASTRE DE SALDOS Al finalizar el ejercicio, se necesita pasar los saldos finales del ejercicio al siguiente ejercicio, lo cual se realiza mediante el arrastre de saldos, a travs de la siguiente transaccin:

Cod y Nom: FAGLGVTR Arrastre de saldos

Proceso: Arrastre de saldos de cuentas de mayor.

Ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Operaciones peridicas Cierre Arrastrar FAGLGVTR Arrastre de saldos (nuevo).

Objetivo:

Este programa se utiliza para arrastrar los saldos del libro mayor o de un ledger(Libro) al nuevo ejercicio.

El programa se puede repetir tantas veces como se desee.

Sin embargo, normalmente no es necesario repetir la ejecucin ya que, al contabilizar en el ejercicio anterior, las contabilizaciones se arrastran automticamente al ejercicio actual, siempre que el arrastre de saldos ya se haya ejecutado para el ejercicio actual.

Por defecto, el arrastre de saldos se realiza de la manera siguiente:

Las cuentas de balance se toman con todas sus imputaciones adicionales.

Las cuentas de beneficios se transfieren a la cuenta de arrastre de resultados. No se transfieren las imputaciones adicionales. Se suprimen las monedas de transaccin y se compactan en moneda local.

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Para las cuentas de beneficios deben actualizarse cuentas de arrastre de resultados donde se compactarn todas las cuentas de beneficios.

Al acceder a la ruta anterior o a la transaccin F.16 nos presenta la pantalla (7). P (7)

Paso 1

Ingresar la sociedad a la que se desea arrastrar saldos. Marcar el campo (el sistema lo propone),

tambin marcar el campo para que nos muestre el detalle de las cuentas donde se enva el resultado del ejercicio, si desea primero visualizar los saldos de las cuentas que se arrastrarn pero sin hacerlo

realmente marque el campo (el sistema lo propone). Una vez ingresado lo anterior, oprimir el

botn y aparecer la siguiente pantalla (8). Ledger solo se tiene el Z0.

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P (8)

Paso 2 Esta pantalla nos muestra los resultados del arrastre de saldos al siguiente ejercicio, de manera preliminar o de prueba

(test). Oprimir el botn para regresar a la pantalla principal. Desmarcar el botn para en esta

ocasin se realice la ejecucin de forma real. Oprimir el botn nuevamente para realizar el arrastre de saldos definitivo.

INTRODUCIR TIPOS DE CAMBIO

Cod y Nom: S_BCE_68000174 - Introducir tipos de cambio

Proceso: Actualizacin de tipos de cambio.

Ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Entorno Opciones actuales S_BCE_68000174 - Introducir tipos de cambio

En este proceso se realiza la actualizacin de los tipos de cambio utilizados en el sistema, en base a el dato que se registre en esta transaccin, el sistema realizar la conversin de la moneda correspondiente.

Paso 1 Acceder a la ruta anterior, se presenta la siguiente pantalla (9). P (9)

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La pantalla anterior nos muestra todos los tipos de cambio que estn dados de alta en el sistema de las distintas monedas, las cules vienen estndar. Para actualizar el tipo de cambio de dlares a pesos por ejemplo:

Paso 1 Buscar uno ya existente para copiarlo

Paso 2

Actualizar la fecha y el tipo de cambio, para esto, en el inferior de la pantalla oprimir el botn y aparecer la siguiente pantalla (10) P (10)

Paso 3 En la pantalla anterior debe llenar los campos siguientes:


110/176

Tipo cotizacin Tipo de cotizacin bajo la

que se almacenan los tipos

de cambio, utilizar siempre

el tipo de cotizacin

4 Obligatorio

Moneda procedencia Identificador o nombre de

la moneda extranjera 4 Obligatorio

Moneda destino Identificador o nombre de

la moneda destino 10 Obligatorio

Vlido de Fecha en que es vlido el

tipo de cambio 10 Obligatorio


}Al ingresar los datos mencionados y oprimir el botn el sistema nos muestra la siguiente pantalla (12) P (12)

Esta pantalla nos muestra en el primer rengln la cotizacin que existe en el sistema para el tipo de cambio USD a MXN y nos muestra que la ultima fecha en que se actualiz el tipo de cambio fue el 28.09.2007 y con un factor de conversin de $12.90 pesos por 1 dlar.

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Cuando se realizan operaciones en dlares el sistema convierte automticamente a la moneda local tomando el ltimo tipo de cambio que se haya actualizado en esta tabla, es por eso que en el da a da debe actualizarse el tipo de cambio.

Paso 4

Para actualizarlo seleccione el rengln de la cotizacin deseada y oprima el botn copiar como muestra la siguiente pantalla (13) P (13)

Al indicar al sistema que copie la cotizacin indicada nos crea una nueva lnea con los campos en blanco para poder modificar como muestra la siguiente pantalla (14) P (14)

Paso 5

En esta pantalla ingrese en el campo Vlido de la fecha a partir de la cual ser vlido el tipo de cambio y en el campo Cotiz di. (Cotizacin) Ingrese el factor de conversin a la moneda destino como muestra la siguiente pantalla (15)

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P (15)

Paso 6 Despus de registrar los campos indicados oprimir la tecla ENTER y la pantalla (16) se ver de la siguiente forma: P (16)

Paso 7

Oprimir el botn Si desea dar de alta algn tipo de cambio de alguna moneda que no exista en la tabla de la pantalla inicial, cree el factor de conversin de la moneda deseada oprimiendo el

Botn y Aparecer la siguiente pantalla (17) P (17)

113/176

Paso 8 En la pantalla anterior debe ingresar los campos siguientes:


T.Cot. Tipo de cotizacin bajo la que se almacenan los tipos de cambio

4 Obligatorio

Vlido de A partir de cuando va a ser vlido el tipo de cambio

10 Obligatorio

Factor (de) Factor de la moneda de procedencia

1 Obligatorio

De Identificador o nombre de la moneda extranjera

4 Obligatorio

Cotiz.di. Factor de conversin a la moneda destino

10 Obligatorio

A Identificador o nombre de la moneda destino

4 Obligatorio

Paso 9

Una vez ingresados los datos anteriores, oprimir el botn para guardar los cambios.

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TRASLADO DE IVA

Cod y Nom: F.38 - Traslado IVA diferido

Proceso: TRASLADO DE IVA

Ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Operaciones peridicas Cierre Notificar F.38 - Traslado IVA

El traslado automtico del IVA se efecta peridicamente mediante esta transaccin. La declaracin debe realizarse dentro de un plazo determinado, una vez efectuado el pago de la factura. sta transaccin crea en primer lugar un log de las facturas de deudor o de acreedor compensadas en el perodo y que se contabilizaron con un indicador de impuesto determinado. Los importes del impuesto con sus bases imponibles se toman de los apuntes de IVA de los documentos. Los datos de acreedor o de deudor y la correspondiente fecha de compensacin se toman de las posiciones de contrapartida. Las posiciones de IVA slo se compensan una vez se han compensado todas las posiciones correspondientes. Al acceder a la ruta anterior nos presenta la siguiente pantalla (18). P (18)


Plan de cuentas

Clave que identifica

unvocamente un plan de

cuentas.

4

Obligatorio

Se utiliza para

delimitar los apuntes

para el traslado del

IVA

Cuentas de mayor

(de impuestos) Cuentas de IVA 10

Obligatorio

Se utiliza para


115/176


IVA

Sociedad Entidad Legal 4

Obligatorio

Se utiliza para



IVA

Otras delimitaciones

Indicador de IVA Indicador de IVA 2 Opcional

Parmetros para contabilizaciones

Ejecutar Batch input Ejecutar Batch input 1 Obligatorio al correr

el proceso en real.

Juego de datos

Batch input Nombre del archivo batch 12 Obligatorio.

116/176

Pantalla con los campos llenos. Pantalla (19) P (19)

117/176

Se ejecuta y presenta la siguiente pantalla (20) P(20)

Al correrse en real se obtiene un archivo de procesamiento por lotes o Batch input que se ha de correr en la transaccin SM35. Dicho archivo tendr el nombre y el usuario especficado en la transaccin F.38, como se muestra en la pantalla (21). P(21)

118/176

Al correrse este archivo se contabilizar el traslado del IVA.

119/176

COMPENSACIN EM/RF

Cod y Nom: F.19 - Compensacin EM/RF

Proceso: Compensacin EM/RF

Ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Operaciones peridicas Cierre Reclasificar F.19 - Compensacin EM/RF

Una vez que ha llevado a cabo todos los pasos de preparacin, puede comenzar a reclasificar las cuentas EM/RF, Lo cual har que las partidas abiertas que no se reclasificaron, puedan ser presentadas y/ clasificadas adecuadamente en el Balance General. Al acceder a la ruta anterior nos presenta la siguiente pantalla (22). P (22)


Cuentas de mayor

EM/RF

Cuenta EM/RF 10 2112110001

Sociedad Entidad Legal 4 Obligatorio

Fecha clave Fecha de seleccin de

partidas

10 Obligatorio

Compensacin

EM/RF

Si se marca este parmetro,

el sistema efectuar la

compensacin de la cuenta

10 Obligatorio

120/176

EM/RF.

Generar

contabilizaciones

Si marca este campo, el

sistema crear un juego de

datos de batch inputcon

contabilizaciones.

1 Obligatorio al correr

en real

Nombre del juego de

datos batch input

Nombre del juego de datos

batch input 12

Obligatorio al correr

en real

Se ejecuta la transaccin y si no se marca el campo de Generar contabilizaciones el sistema no realizar ningn archivo batch y presentar la siguiente pantalla (23), con el anlisis de la cuenta. P (23)

Al marcar el check de generar contabilizaciones y colocar el nombre del archivo batch se realizar el juego de datos.

Este juego de datos se ejecuta en la transaccin SM35.

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ABRIR Y CERRAR PERIODOS CONTABLES

Cod y Nom: S_ALR_87003642- Abrir y cerrar perodos contables

Proceso: Abrir y cerrar perodos contables.

Ruta: Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Entorno Opciones actuales S_ALR_87003642 - Abrir y cerrar perodos contables

Con este proceso se controlan los perodos contables en la contabilidad financiera, al abrir los perodos se podrn efectuar contabilizaciones desde cualquier operacin que afecte contablemente pero si stos estn cerrados de ninguna manera podrn registrarse contabilizaciones Al acceder a la ruta anterior nos presenta la siguiente pantalla (18). P (18)

La pantalla anterior nos muestra todos los perodos que estn abiertos en la contabilidad financiera, Los perodos se abren y cierran por clases de cuentas para tener un mejor control de cada rea al cierre de cada mes. Podemos visualizar en el campo de Var la variante 0401 que son las que afectan a este sistema, las dems variantes son estndar del sistema,

122/176

pero las que se controlarn son las de la variante 0401, en el siguiente campo C se especifica la clase de cuenta que son las siguientes que muestra la pantalla (19). P (19)

Los campos De cuenta y A cuenta son los rangos de las cuentas a que aplicar la regla pero como en este caso se controlar abarcando todas las cuentas por clase de cuenta el campo De cuenta se deja en blanco y el campo A cuenta se escribe zzzzzzzzz Posteriormente en las columnas 5, 6, 7 y 8 tenemos los perodos normales y los aos que estn abiertos en la contabilidad, el campo de perodo indica desde que periodo se encuentra abierto, el campo Ej (ejercicio) indica el ao del perodo indicado en el campo anterior, el campo A perodo indica el perodo hasta el que est abierto y el campo Ej (ejercicio) indica el ao del perodo indicado en el campo anterior. En las columnas 9, 10, 11 y 12 tenemos los mismos campos que en las 4 columnas anteriores, pero aqu se controlan los perodos especiales (13 al 16). Para abrir y cerrar perodos simplemente modifique los campos anteriores teniendo en cuenta que los rangos que indique

son los perodos y aos que quedan abiertos para contabilizar y oprimir el botn para guardar los cambios.

Nota: Si no est abierto algn perodo en esta transaccin, no se podr realizar ninguna operacin en el sistema que afecte cuentas contables en ese perodo. Si desea crear un rango de cuentas especfico o para alguna variante para su control especfico, Oprimir el botn

y nos mostrar la siguiente pantalla (20) P (20)

En la pantalla anterior debe ingresar los siguientes campos:


Var. Variante de periodo contable 4 Obligatorio

C Clase de cuenta 1

Obligatorio

123/176

De cuenta Cuenta inicial a la que aplica la regla

10 Obligatorio

A cuenta Cuenta final a la que aplica la regla

10 Obligatorio

De periodo Mes inicial del ejercicio 2

Obligatorio

Ej. Ao del ejercicio inicial por el que se quiere abrir el perodo contable

4 Obligatorio

A periodo Mes final del ejercicio 2 Obligatorio

Ej. Ao del ejercicio final por el que se quiere abrir el perodo contable

4 Obligatorio

De periodo Perodo inicial del perodo extraordinario del ejercicio

2 Obligatorio

Ej. Ao del ejercicio inicial por el que se quiere abrir el perodo contable extraordinario.

4 Obligatorio

A periodo Perodo final del perodo extraordinario del ejercicio

2 Obligatorio


Ej. Ao del ejercicio final por el que se quiere abrir el perodo contable extraordinario.

4 Obligatorio

Una vez ingresados los datos anteriores, oprimir el botn para guardar los cambios.

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FI-GL_05_Reportes Financieros

Cod y Nom: MA05/ GL_ Reportes Financieros

Proceso: Reportes Financieros

BALANCE PRDIDAS Y GANANCIAS

Ruta: Men SAP FinanzasGestin Financiera Libro mayor Sistemas de informacin Informes para Libro MayorBalance/PyG/Flujo de CajaGeneral Comparaciones Real/RealS_ALR_87012284 - Balance/PyG

Descripcin del Proceso

Este reporte crea el balance y la cuenta de prdidas y ganancias para un intervalo de tiempo determinado dentro de un ejercicio, incluyendo comparaciones absolutas y relativas con los valores de un periodo de comparacin. Con este informe pueden generarse cuantos balances y cuentas de prdidas y ganancias se deseen, de acuerdo con diferentes criterios de clasificacin. La estructura del balance y la cuenta de prdidas y ganancias la determina el usuario a travs de la versin de cuenta de resultados que indique en el campo 'Versin de resultados'.

Paso 1 Acceder a la ruta anterior o ingresar a la transaccin F.01 se presenta la siguiente pantalla (1).

125/176

P (1)

Paso 2 En la pantalla anterior debemos registrar los siguientes campos:

Campo Descripcin Longitud Observaciones

Plan de cuentas Clave del plan de cuentas 4 Opcional

Cuenta de

Mayor

En este campo se puede

especificar alguna cuenta de

mayor a visualizar o uno o varios

rangos de cuentas. Si no

10 Opcional

126/176

especifica ninguna cuenta, el

informe mostrar todas.

Sociedad Clave de la Sociedad FI 16 Obligatorio

Estructura

Balance PyG

Clave de la estructura de balance

creada anteriormente que desea

visualizar.

4 Obligatorio

Ao del

informe

Ao del ejercicio que desea

visualizar en el reporte 4 Obligatorio

Periodos del

informe

Perodo del ejercicio indicado

anteriormente en que desea

visualizar en el reporte (puede

especificarse un perodo, o un

rango)

3 Obligatorio

Ao de

Comparacin


visualizar como comparativo en

el reporte

4 Opcional

Periodos de

comparacin

Perodos del ejercicio indicado

anteriormente que desea

visualizar como comparativo en

el reporte. (puede especificarse

un periodo, o un rango)

3 Opcional


Edicin de

lista: (lista

clsica, control

grid LVA,

control tree

LVA)

Este campo sirve para

especificar la presentacin en

que el sistema muestra el

balance. Seleccione la opcin

deseada (Se recomienda utilizar

la opcin Control tree LVA que

nos muestra jerrquicamente la

informacin del estado

financiero)

1 Obligatorio


127/176

P (2)

Oprima la pestaa y nos mostrar la siguiente pantalla (3). P (3)

128/176



Tipo de balance

Controla los periodos que se han de incluir en el intervalo del informe y de comparacin. El sistema propone 1 que significa que se crea un balance acumulado

1 Obligatorio

Cuentas con saldo cero

Si se activa este campo nos mostrar las cuentas que tengan saldo cero.

1 Opcional

Peticin de borrado Si se marca este campo, las cuentas con peticin de borrado tambin se visualizarn

1 Opcional

Moneda de Visualizacin

Moneda en que visualizar el reporte (el reporte permite emitir informacin en moneda distinta a pesos)

5 Obligatorio

Fecha clave para Fecha de tipo de cambio para 10

129/176

conversin conversin de moneda

Tipo cotizacin para conversin

Clave bajo la cual se almacenan tipos de cambio para la conversin en el sistema.

4 Obligatorio

130/176


Oprima la pestaa y nos mostrar la siguiente pantalla (5). P (5)

131/176



Compresin de sociedades

Este campo solo aplica si se tiene mas de una sociedad FI (como es el caso) y te da opcin de visualizar una o varias sociedades en el mismo reporte

1 Opcional

Informe de totales

Este campo controla la salida de informes de totales, en lo que '1' genera la lista ms comprimida y 'blanco' genera la lista ms detallada.

1 Opcional


Clase de comparacin

Este campo se refiere al clculo de la columna 'Desviacin relativa'.

1 Opcional

Escala

Con este campo se controla la representacin de importes. El valor 0/0 significa que los importes se editan de acuerdo a la moneda y con longitud completa. El valor 3/1 significara que los importes se editaran en miles con una coma decimal.

4 Opcional

Separacin de listas deseada

Si se activa este campo, las listas de impresin son separadas en funcin de la tabla de separacin de listas, es decir, los distintos reportes que conforman este informe se imprimen en hojas separadas

1 Opcional

132/176

Imprimir info microfilm

Si se marca este campo se imprimir en la lnea superior de cada pgina de impresin una lnea en la que estarn contenidas informaciones como mandante, fecha, sociedad, hora, etc.

1 Opcional

Ttulo adicional En este campo puede indicarse un texto que ha de servir como ttulo adicional en la salida de listas

40 Opcional

Inicio numeracin de pginas

El contador de pginas comienza con el nmero indicado en este lugar.

6 Opcional

Impresin sobre formulario

Nombre del formulario que dar salida al balance/PyG

16 Opcional

En impresora Nombre de la Impresora que dar salida al formulario de balance.

30 Opcional


Paso 5

Despus de haber seleccionado todos los campos deseados, pulse el botn Ejecutar para que aparezca el reporte como muestra la pantalla (7)

133/176

P (7)

En la cabecera del informe nos muestra ciertos datos como el tipo de moneda, el ao y los perodos de informe y de comparacin que se estn visualizando. En la seccin de abajo del informe podemos ver del lado izquierdo las descripciones o ttulos que a su vez contienen las cuentas contables afectadas, para ver el detalle de estas cuentas

puede ir abriendo el men oprimiendo las flechas y podr visualizarlas como se muestra en la siguiente pantalla (8)

134/176

P (8)

En la columna de TotPerInf, nos muestra el saldo que tienen las respectivas cuentas de los perodos y ejercicio del informe, en la siguiente columna TotPerComp, nos muestra el saldo que tienen las cuentas de los perodos y ejercicio de comparacin y en la ltima columna nos muestra la Desviacin absoluta entre las dos columnas anteriores. La frmula de esta columna es Des.rel.= (SaldoI - SaldoC) * 100 / SaldoC

135/176

SALDOS DE CUENTA DE MAYOR

Ruta: Men SAP Finanzasgestin Financiera Libro mayor Sistemas de informacin Informes para Libro MayorLista de saldosGeneral Saldos de cuenta de mayorS_ALR_87012277 Saldos de cuenta de mayor

Descripcin del Proceso

Con el Reporte de saldos de cuentas de mayor, podemos visualizar las siguientes cifras mensuales:

Saldo a cuenta nueva al inicio del ejercicio

Total Debe del periodo de informe

Total Haber del periodo de informe

Saldos Debe o Haber del periodo total

Al final de la lista, se obtienen los siguientes totales por moneda local:

Totales por sociedad

Total final de todas las sociedades

Paso 1 Acceder a la ruta anterior o ingresar a la transaccin S_ALR_87012277,se presenta la siguiente pantalla (8). P (8)

136/176



Plan de cuentas Clave del plan de cuentas de 4 Opcional


Ejercicio Ao del ejercicio que desea


Periodos del

informe




especificarse un perodo, o un rango)

3 Obligatorio

Nivel de

Compresin

Todas las clasificaciones de cuentas,

disponen de niveles de

compactacin por medio de los

cuales puede delimitar la salida a los

1 Obligatorio

137/176

datos relevantes (el valor estndar es

0)

Imprimir ctas no

contabiliz

Si se activa este campo, el reporte

muestran tambin las sociedades no

contabilizadas de las cuentas

1 Opcional


138/176

P (9)

Paso 3


139/176

P (10)

LISTA DE SALDOS ESTRUCTURADA

Ruta: Men SAP Finanzasgestin Financiera Libro mayor Sistemas de informacin Informes para Libro MayorLista de saldosGeneral Lista de saldos estructuradaS_ALR_87012279 Lista de saldos estructurada

Los saldos de las cuentas visualizadas en ese reporte se suman segn la estructura existente del balance/cuenta de prdidas y ganancias. En funcin a la estructura se visualizan los saldos de las cuentas de forma agrupada. Los grupos de compresin no se soportan en la evaluacin pero si se soportan las posiciones Debe/Haber para las cuentas individuales.

Paso 1 Al acceder a la ruta anterior o ingresar a la transaccin S_ALR_87012279 nos presenta la siguiente pantalla (11).

140/176

P(11)



Plan de cuentas Clave del plan de cuentas 4 Opcional


Estructura de

balance

Clave de la estructura de

balance que se desea visualizar 4 Obligatorio

141/176

creada anteriormente

Ao del

informe



Ao de

Comparacin


comparar en el reporte 4 Opcional

Periodos del

informe




especificarse un perodo, o un

rango)

3 Obligatorio


142/176

Paso 3


P (13)

143/176

144/176

LISTA IMPRESIN PARTIDAS INDIVIDUALES LIBRO MAYOR

Ruta: Men SAP Finanzasgestin Financiera Libro mayor Sistemas de informacin Informes para Libro MayorPartidas individualesPartidas individuales libro mayor S_ALR_87012282 Lista impresin partidas individuales libro mayor

Este reporte crea una lista de partidas abiertas o compensadas que pueden delimitarse en el tiempo.

La lista contiene partidas de cuentas de mayor abiertas a la fecha indicada, as como partidas compensadas cuyas fechas de compensacin se encuentran en el rea de seleccin indicada. As pueden seleccionarse todas las cuentas o slo las que se gestionen con partidas individuales.

Adems de la habitual informacin sobre la partida se visualizan las siguientes imputaciones adicionales, siempre y cuando estn incluidas en la partida:

Centro de coste y centro

Nota:

Si no se establece ninguna

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