guia de liquidaciones

Aspectos a considerar en los documentos para la Liquidación de Convenios

Financiados por FONCODES

2005

Aspectos a considerar para la Liquidación de Convenios financiados por FONCODES Pág Nº 2

El objetivo del presente documento es el de orientar al Núcleo Ejecutor y agentes participantes en la ejecución y liquidación de los proyectos en la presentación adecuada de la documentación, técnica, económica, financiera y legal para la liquidación de los proyectos financiados por FONCODES, a fin de que transparentemente se refleje el cumplimiento de los términos del Convenio suscrito entre el FONCODES y los Núcleos Ejecutores, permitiendo una formal verificación y revisión de la documentación sustentatoria


INDICE

DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA _________________________________ 4 a) Informe final del desarrollo físico y financiero del proyecto ________________ 5 b) Memoria Descriptiva Valorizada _______________________________________ 7 c) Fotografías del proceso y culminación de la obra _______________________ 10 d) Acta de terminación de obra _________________________________________ 11 e) Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento Provisional de la Obra. 12 f) Acta de Inspección y Prueba (sólo para Obras de Electrificación) __________ 14 g) Minuta de Declaratoria de Fábrica (sólo para Edificaciones) ______________ 18 h) Acta de Rendición de Cuentas Final __________________________________ 21 i) Valorización de Aporte Comunal _____________________________________ 22 j) Valorización de Aporte de Terceros ___________________________________ 24 k) Valorización Final De La Obra________________________________________ 25 l) Manifiesto De Gastos. ______________________________________________ 26 m) Documentos Sustentatorios del Gasto ______________________________ 27

1. Comprobantes de Pago _____________________________________________________ 27 1.a Boleta de Venta ___________________________________________________________ 28 1.b Recibo por Honorarios ______________________________________________________ 29 1.c Tickets o Cintas Emitidas por Máquinas Registradoras _____________________________ 29 1.d Boletos de viaje____________________________________________________________ 29 1.e Recibos por el arrendamiento de bienes muebles proporcionados por la SUNAT _________ 29

2. Hoja de Tareo _____________________________________________________________ 30 3. Lista (Hoja) de Jornales _____________________________________________________ 31 4. Excepciones ______________________________________________________________ 32

4.a Contrato de Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios ____________________________ 32 4.b Declaración Jurada ____________________________________________________________ 33

n) Resumen Final del Estado Financiero._________________________________ 34 o) Extracto bancario de la cuenta de ahorros y/o cuenta corriente cancelada __ 35 p) Cuadro Resumen de Movimiento de Almacén (Ingreso- Egreso) ___________ 36 q) Acta Valorizada de Sobrantes de Obra ________________________________ 37 r) Cuaderno de Obra _________________________________________________ 38 s) Acta de Entrega de Terreno__________________________________________ 39 t) Planos o croquis de replanteo (si existieran modificaciones)______________ 41 u) Planos de ubicación y perimétrico de la obra (sólo para edificaciones) _____ 42 v) Todos los informes mensuales del residente, supervisor de proyectos y capacitador de ser el caso. ______________________________________________ 44 w) Constancia de devolución del monto no ejecutado ____________________ 46 x) Documento que acredita los desembolsos efectuados ___________________ 47 y) otros documentos generados durante el proceso de financiamiento _______ 48


DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA La DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA necesaria para la Liquidación del Convenio financiado por FONCODES, referida en el numeral 5.2.1 de la Guía de Liquidación de Convenios financiados por FONCODES, es la siguiente1:

a) Informe Final del desarrollo físico y financiero del proyecto. b) Memoria Descriptiva Valorizada. c) Fotografías del proceso constructivo y culminación de la obra. d) Acta de Terminación de Obra. e) Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento Provisional de la Obra. f) Acta de Inspección y Prueba (Sólo para obras de Electrificación) g) Minuta de Declaratoria de Fábrica (Sólo para edificaciones) h) Acta de Rendición de Cuentas Final. i) Valorización de Aporte Comunal j) Valorización del Aporte de Terceros k) Valorización Final de la Obra. l) Manifiesto de Gastos m) Documentación sustentatoria del gasto en originales. n) Resumen Final del Estado Financiero. o) Extracto Bancario de la Cuenta de Ahorros y/o Cuenta Corriente cancelada. p) Cuadro Resumen de Movimiento de Almacén –Ingreso- Egreso. q) Acta Valorizada de Sobrantes de Obra. r) Cuaderno de Obra. s) Acta de Entrega de Terreno. t) Planos o Croquis de Replanteo (si existieran modificaciones) u) Planos de Ubicación y Perimétrico de la Obra (sólo para edificaciones) v) Todos los Informes del Residente, Supervisor y Capacitador de ser el caso. w) Constancia de devolución a la Oficina Zonal del monto no ejecutado. x) Documento que acredita los desembolsos efectuados y) Otros documentos generados durante el proceso de ejecución del proyecto.

A continuación se procederá a describir algunos aspectos relevantes de la documentación sustentatoria. El EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN debe ser elaborado por el órgano representativo del Núcleo Ejecutor (PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y FISCAL) y RESIDENTE, ydebe presentarse como anexo al Informe Final del desarrollo físico y financiero del proyecto.

El Núcleo Ejecutor debe mantener debidamente ordenada la documentación sustentatoria de gasto que conformará el Expediente de Liquidación. Se podrán hacer auditorías al Núcleo Ejecutor, sin previo aviso, a efectos de revisar la presentación adecuada de dicha documentación.

Los gastos realizados por el Núcleo Ejecutor deberán guardar directa relación con lo establecido en el Convenio de Financiamiento correspondiente y sus Anexos.

1 Para cada caso específico se deberá tener en cuenta lo señalado en la normativa aplicable dependiendo del tipo de proyecto que se trate, y cuando ésta prevea documentación distinta prevalecerá ésta sobre la señalada en la presente Cartilla.


a) Informe final del desarrollo físico y financiero del proyecto Luego de culminado el Proyecto se elabora el Informe Final del Desarrollo Físico y Financiero del Proyecto, el cual debe:

- Estar SUSCRITO por el RESIDENTE

- Estar COMPLETO y ORDENADO. El EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN debe estar foliado y visado por el órgano representativo del Núcleo Ejecutor y Residente, y adjuntarse de acuerdo al orden que se indica en el Informe Final.

- Contener MINIMAMENTE lo siguiente:

FORMATO INFORME FINAL DE DESARROLLO FÍSICO Y FINANCIERO

INFORME Nº .....-200....-RESIDENTE/...(colocar las iniciales del profesional) A : .............................................................. JEFE ZONAL ............ ASUNTO : LIQUIDACIÓN DE CONVENIO REFERENCIA : CONVENIO N° ...................... PROYECTO “.........................” FECHA : .................................... 1. Aspectos Generales:

1.1 Núcleo Ejecutor a) Presidente: b) Tesorero: c) Secretario: d) Fiscal:

1.2 Proyectista 1.3 Evaluador 1.4 Capacitador 1.5 Residente 1.6 Supervisor de Proyectos 1.7 Modalidad de Ejecución 1.8 Señalar si hubieron cambios en los agentes y cómo ha sido la relación con la comunidad 1.9 Cantidad de Población Beneficiaria 2. Aspectos Técnicos:

2.1 Descripción de la obra ejecutada a) Avance físico ejecutado acumulado b) Plazo de Ejecución c) Fecha de inicio de la obra (de ser el caso señalar razones de la demora) d) Fecha de culminación prevista e) Fecha real de culminación (de ser el caso señalar razones de la demora) f) Condición de la obra. Breve descripción de los trabajos realizados e indicar la conclusión y

operatividad de la obra, adjuntando el resultado de las pruebas de laboratorio cuando corresponda.

2.2 Modificaciones al Proyecto indicando el número del Addendum. (brevemente señalar las razones).

2.3 Ampliaciones de plazo indicando el número del Addendum. (brevemente señalar las razones). 2.4 Problemas técnicos resueltos y/o pendientes de solución. 2.5 Señalar si se cumplió con lo establecido en el Expediente Técnico y la Guía de Ejecución. 3. Aspectos Económicos:


3.1 Desembolsos otorgados. Comentarios e indicar fecha, montos u otros y si se cumplió con presentar a la Zonal los Formatos relativos a los desembolsos efectuados por FONCODES, y precisar cuando corresponda si se cumplió con presentar el Formato 18A y 18B. a) Primer Desembolso b) Segundo Desembolso c) Siguientes si los hubiera.

3.2 Ampliaciones presupuestales si las hubiere, indicando el número del Addendum. (Brevemente señalar las razones).

3.3 Señalar si se cumplió con el aporte comunal y las dificultades si hubieran existido. 3.4 Indicar el monto del Aporte de Terceros, adjuntando la valorización respectiva. 3.5 Precisar los intereses generados 3.6 Señalar si se efectuaron deductivos de Obra, y las razones. 3.7 Señalar si existe saldo no ejecutado por devolver, razones y fecha de devolución a la Oficina

Zonal. 3.8 Avance financiero comparativo entre lo programado y lo ejecutado por partidas. Sustentar

diferencias si las hubiera. 3.9 Señalar y sustentar la cancelación de horas extraordinarias. Verificar que no haya duplicidad

de pago. 3.10 Detallar los jornales pagados por categoría, los que deberán corresponder a los aprobados en

el presupuesto del Convenio. 4. Aspectos Administrativos:

4.1 Aspectos de la Capacitación. Señalar si fue realizada conforme a lo especificado en el convenio.(Horas dictadas, participación de los beneficiarios, metodologa, etc.)

4.2 Coordinación con la Entidad Receptora (Señalar si se ha obtenido el compromiso de la Entidad Receptora, determinado al representante, etc.)

4.3 Evaluación del desempeño del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor y Residente. 4.4 Evaluación de la fluidez del manejo de las cuentas bancarias, desembolsos del FONCODES. 4.5 Evaluación de los trámites ante el FONCODES, (Addendas por cambio de agentes ejecutores,

ampliaciones presupuestales, deductivos de obra, reajustes, entre otros). 4.6 Problemas presentados, soluciones adoptadas, recomendaciones planteadas, o acciones

tomadas. Por ej. sustentar situaciones excepcionales como la no firma de Secretario o Fiscal en alguno de los documentos que forman parte del Expediente de Liquidación.

5. Impacto Ambiental: Adjuntar Informe correspondiente 6. Conclusiones. (De lo informado deberá establecerse el cumplimiento del Convenio anexos y

modificaciones) 7. Recomendaciones. 8. Anexo. Se anexa el EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN que consta de ... (número de hojas) folios.

� Memoria Descriptiva Valorizada. � Fotografías del proceso constructivo y culminación de la obra � Acta de Terminación de Obra � Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento Provisional de la Obra � Acta de Inspección y Prueba (Sólo para obras de Electrificación) � Minuta de Declaratoria de Fábrica (Sólo para edificaciones) � Acta de Rendición de Cuentas Final � Valorización de Aporte Comunal � Valorización del Aporte de Terceros � Valorización Final de la Obra � Manifiesto de Gastos � Comprobantes de Pago originales � Resumen Final del Estado Financiero � Extracto Bancario de la Cuenta de Ahorros y/o Cuenta Corriente cancelada � Cuadro Resumen de Movimiento de Almacén –Ingreso- Egreso � Acta Valorizada de Sobrantes de Obra � Cuaderno de Obra � Acta de Entrega de Terreno. � Planos o Croquis de Replanteo (si existieran modificaciones) � Planos de Ubicación y Perimétrico de la Obra (sólo para edificaciones) � Todos los Informes del Residente, Supervisor y Capacitador de ser el caso. � Constancia de devolución a la Oficina Zonal del monto no ejecutado. � Documento que acredita los desembolsos efectuados � Otros documentos generados durante el proceso de ejecución del proyecto

(especificar)


b) Memoria Descriptiva Valorizada Debe: - Ser ELABORADA y SUSCRITA por el RESIDENTE - VISADA por el SUPERVISOR DE PROYECTOS - Contener MINIMAMENTE2 el área total del terreno, área ocupada y libre,

linderos y medidas perimétricas y colindantes del inmueble, así como material de construcción utilizado y distribución de la fábrica, datos registrales si los hubiere, valor de liquidación de la obra y destino de la misma.

- Describir sucintamente cada uno de los elementos conformantes de la obra así como sus características técnicas finales, de tal manera que refleje la obra realmente ejecutada, en concordancia con la VALORIZACIÓN FINAL DE LA OBRA presentada.

- Describir los gastos efectuados por rubros presupuestados.

2 Que deberá contener como mínimo los requisitos establecidos en el literal a) del artículo 5º de la Ley Nº 27171, Ley de Saneamiento y Transferencia de Infraestructura Social financiada por FONCODES cuando la obra sea inscribible. (área total del terreno, área ocupada y libre, linderos y medidas perimétricas y colindantes del inmueble, así como material de construcción utilizado y distribución de la fábrica, datos registrales si los hubiere, valor de liquidación de la obra y destino de la misma). Cuando la infraestructura sea no inscribible se deberá señalar además de los datos antes indicados, cuando corresponda, las referencias que permitan la ubicación exacta de la obra y/o lugares de ejecución. Podrá utilizarse como modelo el Formato de Memoria Descriptiva aprobado por Resolución Ministerial N° 159-2001-PRES.


c) Fotografías del proceso constructivo y culminación de la obra

Deben:

- Estar VISADAS por el órgano Representativo del Núcleo Ejecutor, RESIDENTE y SUPERVISOR DE PROYECTOS

- DEMOSTRAR la ejecución y culminación del proyecto en su conjunto (vista panorámica y vistas de los detalles del proyecto en ejecución y culminado)

- EVIDENCIAR la operatividad del proyecto (por ejemplo si es obra de agua

potable, se debe apreciar el agua que sale de un caño), con la presencia del RESIDENTE y SUPERVISOR DE PROYECTOS.

- Indicar a que etapa del proceso corresponde, y evidenciar la capacitación efectuada cuando corresponda.

Inicio de Obras

Proyecto Culminado


d) Acta de terminación de obra

Debe estar:

- SUSCRITA (sello y firma) por el PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y FISCAL del Núcleo Ejecutor, RESIDENTE, SUPERVISOR DE PROYECTOS,ALCALDE Distrital o Provincial y JEFE de la Zonal.

- SEÑALAR que se ha culminado el proyecto de acuerdo al convenio de financiamiento, indicando la FECHA.

- PRECISADA la fecha de culminación de la obra y fecha de suscripción del Acta de Terminación de Obra.


e) Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento Provisional de la Obra.

Debe: - Estar SUSCRITA por el PRESIDENTE del Núcleo Ejecutor, RESIDENTE,

SUPERVISOR DE PROYECTOS, representante de la ENTIDAD que recibe el proyecto para su operación y mantenimiento provisional y JEFE de la Zonal.

- INDICAR las OBLIGACIONES de la Entidad que recibe el proyecto

provisionalmente hasta su transferencia a la Entidad Receptora (Ley N° 27171, Ley de Saneamiento y Transferencia de Infraestructura Social Financiada por FONCODES, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2000-PRES, normas modificatorias y concordantes).

- Para identificar a las Entidades encargadas de la operatividad y mantenimiento

provisional de la obra, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

TIPO DE PROYECTO ENTIDAD - Área de Saneamiento (Canalizaciones) - Área de Transporte (Puentes Peatonales, Puentes

Carrozables, Caminos Vecinales, Veredas Peatonales, Balsas, Escalinatas)

- Área de Infraestructura Económica Agropecuaria (Minimercados, Centros de Acopio)

- Área de Apoyo a la Producción (Pequeños Albergues turísticos, Talleres de Producción)

- Área de Energía (Redes Secundarias de Electrificación, Minicentrales, Energía no convencional)

Gobierno Local Excepcionalmente, la transferencia se realizará a las Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas, Organizaciones Religiosas y las Organizaciones Sociales, cuando éstas se encuentren administrando esta infraestructura”. Para el caso de la transferencia de Redes Secundarias de Electrificación, la misma se realizará sólo en los casos en que éstas sean alimentadas por centrales térmicas o hidráulicas propiedad de los Gobiernos Locales, debiendo éstos prestar el Servicio Público de Electricidad, conforme la Ley General de Concesiones Eléctricas y su Reglamento.

- Área de Apoyo Comunitario (Locales Comunales, Albergues de Niños, Guarderías Infantiles)

- Área de Infraestructura Económica Agropecuaria (Pequeños Sistemas de Riego y drenaje, Rehabilitación de Tierras)

Comunidades Campesinas Comunidades Nativas

Organizaciones Religiosas Organizaciones Sociales

- Salud (Puestos o Centros de Salud) Direcciones Regionales y Subregionales de Educación

Unidades de Servicios Educativos Áreas de Desarrollo Educativo

Cualquier otra área de Educación que cuente con una unidad contable operativa

Demás instituciones Educativas - Educación (Aulas Escolares, Instalaciones

Deportivas) -

Direcciones Regionales y Subregionales de Salud Unidades Territoriales de Salud

Servicios Básicos de Salud Hospitales

Centros de Salud Cualquier otra área de Salud que cuente con una

unidad contable operativa Demás instituciones Salud

- Área de Saneamiento (Sistemas de Desagüe, Sistemas de Agua Potable)

Gobiernos Locales


f) Acta de Inspección y Prueba (sólo para Obras de Electrificación) Debe : - Estar SUSCRITA por el RESIDENTE y la entidad que realiza la inspección y

prueba, y VISADA por el SUPERVISOR DE PROYECTOS

- Contener el RESULTADO de la inspección y prueba.


g) Minuta de Declaratoria de Fábrica (sólo para Edificaciones) Debe: - Ser ELABORADA y SUSCRITA por el RESIDENTE, y VISADA por el

SUPERVISOR DE PROYECTOS.

- RECONOCER la existencia del proyecto e INDICAR que las estructuras arquitectónicas del proyecto cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad para albergar a las personas en el desarrollo de cualquiera de las actividades previstas para el mismo.

- Contener MINIMAMENTE3 el área total del terreno, área ocupada y libre,linderos y medidas perimétricas y colindantes del inmueble, así como material de construcción utilizado y distribución de la fábrica, datos registrales si los hubiere, valor de liquidación de la obra y destino de la misma.

EJEMPLO DE MINUTA DE DECLARATORIA DE FABRICA

SEÑOR NOTARIO: SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA DE DECLARATORIA DE FABRICA QUE OTORGA EN LA FECHA EL ARQUITECTO (O ING. CIVIL)__________________________________, CON C.A.P. Nº (O C.IP Nº)______ CON DNI Nº_____________, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE Nº _________ DOMICIALIDO EN ______________________________________________. PRIMERO: LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE DECLARATORIA DE FABRICA SE DENOMINA “AULAS________________________________” Y HA SIDO FINANCIADA POR EL FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL- FONCODES, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO Nº__________, ENCONTRÁNDOSE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE___________, PERTENECIENTE AL DISTRITO DE__________, PROVINCIA DE _____________, DEPARTAMENTO Y REGION DE ___________. SEGUNDO: LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA FINANCIADA POR EL FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL- FONCODES, LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN, SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL DIRECTOR DEL C.E. Nº______, PERTENECIENTE AL DISTRITO DE_______, PROVINCIA DE _____________, DEPARTAMENTO Y REGION DE _____________. TERCERO: LA OBRA ESTA DENTRO DE UN TERRENO DE ________M2, DE PROPIEDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y CONSISITIO EN LA EJECUCION DE ___ AULAS TIPO SIERRA Y ____ MODULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS. CUARTO: SOBRE EL TERRENO SE HA CONSTRUIDO ____AULAS Y ___MODULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LAS AULAS SE ASIENTAN SOBRE CIMIENTOS CORRIDOS Y SOBRECIMIENTOS DE CONCRETO SIMPLE, VIGAS DE CIMENTACIÓN, COLUMNAS Y VIGA DE CONCRETO ARMADO DE 210 K/CM2, MUROS DE SOGA Y CABEZA CON LADRILLO MECANIZADO (0.24 X 0.14 X 0.10), TARRAJEOS Y REVOQUES DE MORTERO DE CEMENTO DE UNA ALTURA DE 0.30 MTS. EN EL EXTERIOR.

3 Los requisitos establecidos en el literal a) del artículo 5º de la Ley Nº 27171, Ley de Saneamiento y Transferencia de Infraestructura Social financiada por FONCODES cuando la infraestructura sea inscribible (área total del terreno, área ocupada y libre, linderos y medidas perimétricas y colindantes del inmueble, así como material de construcción utilizado y distribución de la fábrica, datos registrales si los hubiere, valor de liquidación de la obra y destino de la misma). Cuando la infraestructura sea no inscribible se deberá indicar además de los datos antes indicados cuando corresponda, la ubicación exacta de la obra y/o lugares de ejecución, entre otros.


LA COBERTURA SE HA EJECUTADO CON CALAMINA (1.80 X 0.83 MTS.X 0.3 MM ) FIJADA SOBRE CORREAS DE MADERA TORNILLO Y TIJERALES METALICOS. EL CIELORRASO SE HA EJECUTADO CON SUPERBOARD ASENTADO EN CANALES OMEGA Y RIELES METALICOS FIJADOS EN LOS MUROS. EL PISO DE LAS AULAS SE ACABO EN MADERA TORNILLO MACHIHEMBRADA (4” X 1”), FIJADA EN DURMIENTES DE MADERA TORNILLO EMPOTRADOS EN UN FALSO PISO (E=4”), EN TODO EL PERÍMETRO INTERIOR SE HA COLOCADO UN ZOCALO (4” X 3/4”) Y CUARTO RODON (3/4” X 3/4”) DE MADERA CEDRO LAQUEADOS Y BARNIZADOS. LAS VENTANAS DE LAS AULAS SON DE ESTRUCTURA METALICA DE 1” X 1/8” CON REFUERZOS DE FIERRO CUADRADO DE ½”, LOS VIDRIOS SON INCOLOROS DE 3MM. FIJADOS CON SILICONA A LA ESTRUCTURA METALICA. LAS PUERTAS DE LAS AULAS SON DE MADERA CEDRO TIPO INFES (2.60 X 1.10 MTS) AL IGUAL QUE LOS TICEROS (02), LOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE LAQUEADOS Y BARNIZADOS. SE VACEO VEREDAS EN TODO EL PERÍMETRO DE LA AULAS (E=4” + SARDINEL), CON PASTA DE 1.5 CM, SE REALIZO EL SELLADO DE JUNTAS (E=1”) CON BREA. SE USO PINTURA LATEX EN MUROS, ESMALTE EN CONTRAZOCALO INTERIOR DE MADERA Y TICEROS. EL MODULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS SE ASIENTA SOBRE CIMIENTOS CORRIDOS Y SOBRECIMIENTOS DE CONCRETO SIMPLE, VIGAS DE CIMENTACIÓN, COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO ARMADO DE 210 K/CM2, MUROS DE SOGA CON LADRILLO MECANIZADO (0.24 X 0.14 X 0.10), TARRAJEOS Y REVOQUES DE MORTERO DE CEMENTO INTERIOR Y EXTERIOR, CONTRAZOCALOS DE MORTERO DE CEMENTO DE UNA ALTURA DE 0.30MTS EN EL EXTERIOR. LA COBERTURA SE HA EJECUTADO CON CALAMINA (1.80 X 0.83MTS X 0.30MM.) FIJADA SOBRE CORREAS Y VIGAS DE MADERA TORNILLO. SE HA REALIZADO EL CORRIDO DE INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUE EN EL MODULO DE SS.HH. , EL CUAL ESTA DIVIDIDO EN S.H. DAMAS Y S.H. VARONES CUENTA CON 03 INODOROS Y 03 LAVATORIOS, SUS RESPECTIVOS REGISTROS ROSCADOS Y SUMIDEROS; EL S.H. DE VARONES CUENTA CON 03 INODOROS, 02 LAVATORIOS Y 01 URINARIO, SUS RESPECTIVOS REGISTROS ROSCADOS Y SUMIDEROS. EL CIELORRASO SE HA EJECUTADO CON SUPERBOARD ASENTADO EN CANALES OMEGA Y RIELES METALICOS FIJADOS EN LOS MUROS. EL PISO DEL MODULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS SE ACABO CON UN ENCHAPE DE CERÁMICO 0.30 X 0.30 MTS SOBRE UN FALSO PISO H=0.10MTS. SE REALIZO ENCHAPE EN MUROS INTERIORES CON CERÁMICO 0.30 X 0.30 MTS HASTA UNA ALTURA DE 1.20 MTS AL IGUAL LAS MESAS DE LOS LAVATORIOS Y LOS LAVAMANOS EXTERIORES CUENTAN CON EL MISMO ENCHAPE CERÁMICO. SE HA COLOCADO APARATOS SANITARIOS EN LA LOZA COLOR BLANCO; 06 INODOROS; 06 PAPELERAS DE LOZA Y 05 LAVATORIOS. LAS PUERTAS INTERIORES DEL MODULO DE SS.HH. AL IGUAL QUE LAS VENTANAS SON DE ESTRUCTURA METALICA. LAS PUERTA PRINCIPALES (02) DE ACCESO A LOS SERVICIOS SON DE MADERA CEDRO TIPO INFES (1.30 X 0.90 MTS), LAS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE LAQUEADAS Y BARNIZADAS. LOS VIDRIOS SON INCOLOROS DE 3 MM. FIJADOS CON SILICONA A LA ESTRUCTURA METALICA. SE VACIO VEREDAS EN TODO EL PERÍMETRO DEL MODULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS (E=4” + SARDINEL), CON PASTA DE 1.5 CM, SE REALIZO EL SELLADO DE JUNTAS (E= 1”) CON BREA. SE USO PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, ESMALTE EN CONTRAZOCALO EXTERIOR. QUINTO: EL VALOR DE LA OBRA COMPRENDE:


MANO DE OBRA CALIFICADA S/.__________ MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/.__________ MATERIALES S/.__________ EQUIPOS S/.__________ HERRAMIENTAS S/.__________ ENCOFRADOS S/.__________ FLETES S/.__________ APORTE COMUNAL S/.__________ GASTOS GENERALES S/.__________ GASTOS DE RESIDENTE S/.__________ GASTOS DE SUPERVISIÓN S/.__________ VALORIZACIÓN TOTAL S/.__________

ESTA VALORIZACIÓN SE RESUME EN LOS SIGUIENTES RUBROS: MANO DE OBRA S/.__________ MATERIALES Y OTROS S/.__________ DIRECCIÓN TECNICA S/.__________ TOTAL S/.__________

SEXTO: AREAS (Tener en cuenta indicaciones de Memorando Múltiple Nº001-2005 FONCODES/SGLT): AREA DEL TERRENO : ________ M2 AREA TECHADA EXISTENTE : ________ M2 AREA TECHADA FONCODES : ________ M2 AREA TECHADA TOTAL : ________ M2 AREA LIBRE : ________ M2 AREA OCUPADA : ________ M2

SEPTIMO : LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS (Considerar los linderos teniendo en cuenta los puntos cardinales , también se podrán considerar los lados del terreno: frente, lado derecho, lado izquierdo y fondo) POR EL NORTE : CON UNA LINEA QUEBRADA DE ____ML, ___ML, ____ML,____ COLINDA CON EL PASAJE____________ POR EL SUR : CON UNA LINEA QUEBRADA DE ____ML, ___ML, ____ML,____ COLINDA CON EL TERRENOS AGRICOLAS___________

POR EL ESTE : CON UNA LINEA QUEBRADA DE ____ML, ___ML, ____ML,____ COLINDA CON LA CALLE___________

POR EL OESTE : CON UNA LINEA QUEBRADA DE ____ML, ___ML, ____ML,____ COLINDA CON EL TERRENOS AGRICOLAS___________

OCTAVO : EL SUSCRITO DECLARA BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS QUE LOS DATOS DE LA PRESENTE DECLARATORIA DE FABRICA SON CIERTOS. AGREGUE USTED SR. NOTARIO LAS DEMAS CLAUSULAS DE LEY PAR ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA LA PRESENTE MINUTA Y PASAR LOS PARTES RESPECTIVOS AL REGISTRO PUBLICO CORRESPONDIENTE PARA SU INSCRIPCIÓN. __________; ABRIL 26 DEL 2004


h) Acta de Rendición de Cuentas Final

Debe : - Estar SUSCRITA por el PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y FISCAL del

Núcleo Ejecutor, RESIDENTE, AUTORIDADES de la localidad y POBLADORES de la comunidad beneficiaria asistentes a la Asamblea.

- VISADA por el SUPERVISOR DE PROYECTOS

- Señalar que se ha EJECUTADO el proyecto de acuerdo al Expediente Técnico y que los recursos del financiamiento han sido utilizados en el proyecto.


i) Valorización de Aporte Comunal

Debe: - Estar SUSCRITA por el PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y FISCAL del

Núcleo Ejecutor, RESIDENTE y SUPERVISOR DE PROYECTOS

- Estar SUSTENTADA en la HOJA DE TAREO y/o la HOJA DE JORNALES correspondiente. Cuando el aporte comunal es simultáneo al pago de planilla de jornales se debe justificar la aparente duplicidad del trabajo.


j) Valorización de Aporte de Terceros Debe: - Ser ELABORADA y SUSCRITA por el RESIDENTE

- Estar VISADA por el órgano representativo del Núcleo Ejecutor y SUPERVISOR DE PROYECTOS.

- Indicar en qué ha consistido el aporte y a qué rubros presupuestarios corresponde.


k) Valorización Final De La Obra Debe: - Ser ELABORADA y SUSCRITA por el RESIDENTE

- Estar VISADA por el órgano representativo del Núcleo Ejecutor y SUPERVISOR DE PROYECTOS

- CONCORDAR con la obra física terminada de acuerdo a los metrados y precios unitarios que figuran en el presupuesto del Expediente Técnico aprobado o modificado.


l) Manifiesto De Gastos.

Debe: - Ser ELABORADO y SUSCRITO por el TESORERO del Núcleo Ejecutor con el

asesoramiento del RESIDENTE

- Estar VISADO por los representantes del Núcleo Ejecutor y SUPERVISOR DE PROYECTOS

- Contener la RELACIÓN de los documentos sustentatorios y MONTO de los gastos efectuados durante la ejecución del proyecto, en forma ordenada cronológicamente y detallada por cada uno de los rubros que conforman el Resumen del Estado Financiero y el TOTAL por cada rubro.

- Adjuntarse los DOCUMENTOS SUSTENTATORIO DEL GASTO en original.


m) Documentos Sustentatorios del Gasto 1. Comprobantes de Pago

El comprobante de pago (BOLETA DE VENTA, RECIBO POR HONORARIOS, TICKETS O CINTAS EMITIDAS POR MAQUINAS REGISTRADORAS, BOLETOS DE VIAJE, RECIBOS POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPORCIONADOS POR LA SUNAT u otro autorizado por la SUNAT) es el documento que sustenta el gasto efectuado en el proyecto y debe : • Emitirse en ORIGINAL para el usuario (Núcleo Ejecutor del Proyecto) y COPIA. La

copia será expedida mediante el empleo de papel carbón, carbonado o autocopiativo químico y el Residente debe verificar que el original entregado al N.E. concuerda con la copia del Emisor.

• Estar girado a nombre del NÚCLEO EJECUTOR DEL PROYECTO • Estar llenados adecuadamente: FECHA DE EMISIÓN, CANTIDAD,

DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, SUB TOTALES, TOTAL.• Estar CANCELADO y con indicación de la FECHA • Estar VISADO por el PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO y FISCAL del

Núcleo Ejecutor, RESIDENTE y SUPERVISOR DE PROYECTOS. • NO deben tener ENMENDADURAS, ERRORES DE CALCULO, TACHAS o

BORRONES.

Además debe tenerse en cuenta lo siguiente:

• La fecha de EMISIÓN del Comprobante de Pago debe ser POSTERIOR a la fecha de IMPRESIÓN

• Los Recibos por Honorarios y Facturas tienen fecha de vencimiento. Las Boleta de Ventas y los Tickets no tienen fecha de vencimiento.

• TODOS los Comprobantes de Pago deben tener RUC de 11 dígitos desde el 1 de enero del 2001

• La emisión de los Comprobantes de Pago debe efectuarse dentro del periodo de ejecución del proyecto.

• Los Comprobantes de Pago que sustenten el gasto por servicio de FLETE deben detallar el MATERIAL, CANTIDAD y LUGARES DE TRANSPORTE.

• Los BIENES y SERVICIOS que se indican en el Comprobante de Pago deben CONCORDAR con la ACTIVIDAD COMERCIAL de la PERSONA NATURAL O JURÍDICA que entrega el bien o brinda el servicio.

• Antes de la contratación de servicios, se debe verificar que la persona cuente con Comprobante de Pago.

• Todo pago debe efectuarse contra entrega del respectivo bien o servicio.

Los comprobantes de pago que generalmente se presentan en la rendición de cuentas de proyectos de FONCODES son: • Boletas de Venta • Recibo por Honorarios • Tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras • Boletos de viaje • Recibos por el arrendamiento de bienes muebles proporcionados por la SUNAT


1.a Boleta de Venta

- Sustenta la adquisición de bienes (materiales, herramientas y equipamiento, así como alquiler de equipo, maquinaria y herramientas) o prestación de servicios (flete, pruebas de ensayo) de una persona jurídica o persona natural.

- En los casos de equipamiento (mobiliario) y alquiler debe adjuntarse el respectivo contrato.

Dirección del local principal del

establecimiento donde esta ubicado el punto

de emisión

Cantidad y Descripción del bien vendido ó servicio

prestado

Nombre Comercial

Número de RUC del EmisorNombre de Comprobante de

Pago Nº del Comprobante : Serie

(Indica el punto de emisión) y numeración correlativa

Fecha de Emisión

Importe de la Compra

Destino de la copia del comprobante

Apellidos y Nombres ó Razón Social de la Imprenta RUC de la Imprenta Fecha de Impresión

Nº de autorización de impresión

Cancelación


1.b Recibo por Honorarios

- Sustenta la prestación de servicios por parte de una persona natural, profesional o técnico. (Por ej. Residente, Supervisor de Proyectos, Maestro de Obra, servicios de topografía, carpintero, gasfitero, electricista, entre otros.)

- Los recibos por Honorarios del RESIDENTE y SUPERVISOR DE PROYECTOS,deben incluir, conforme a lo establecido en el Contrato de Locación de Servicios:

• Los gastos por concepto de honorarios, viáticos y otros, en proporción al avance de obra.

• Debe emitirse por todo costo, por tanto, no debe indicar en forma desagregada conceptos como viáticos pues están incluidos.

1.c Tickets o Cintas Emitidas por Máquinas Registradoras

- Sustenta los gastos de VIÁTICOS del órgano representativo del Núcleo Ejecutor

1.d Boletos de viaje

- Sustenta los gastos de VIÁTICOS del órgano representativo del Núcleo Ejecutor 1.e Recibos por el arrendamiento de bienes muebles proporcionados por la SUNAT

- Sustenta el alquiler de maquinaria, equipo y herramientas, para el caso de personas

no habituales.

Apellidos y Nombres del Emisor

Dirección del Establecimiento

Nº de RUC del Emisor

Nombre de Comprobante de Pago

Número del Comprobante : Serie (Indica el punto de

emisión) y numeración correlativa Nombre del Proyecto ó

Núcleo Ejecutor

Importe Neto recibido

Descripción del tipo de Servicio prestado

Fecha de Emisión

Apellidos y Nombres ó Razón Social y RUC de la

Imprenta Número de Autorización de

Impresión Fecha de Impresión

Fecha de Vencimiento de la Emisión

Importe Neto recibido

Destino de la copia

Monto de los Honorarios

Importe Neto recibido en letras

Cancelación


2. Hoja de Tareo

- Es ELABORADA y SUSCRITA por el RESIDENTE, PRESIDENTE yTESORERO del órgano representativo del Núcleo Ejecutor y Maestro de Obra, previa constatación realizada.

- Debe estar VISADA por el SECRETARIO y FISCAL del Núcleo Ejecutor y

SUPERVISOR DE PROYECTOS.

- Debe indicarse el periodo, nombre, categoría, DNI, días trabajados en la semana, total de días trabajados y firma.

- Sustenta el pago de los trabajadores del proyecto en la LISTA (HOJA) DE

JORNALES


3. Lista (Hoja) de Jornales

- Es ELABORADA y SUSCRITA por el RESIDENTE, en base a la información proporcionada por el órgano representativo del Núcleo Ejecutor y Maestro de Obra y a la constatación realizada.

- Debe estar VISADA por el PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO y FISCAL del Núcleo Ejecutor y SUPERVISOR DE PROYECTOS.

- Sustenta los gastos de mano de obra calificada (operarios, oficiales, acarreo, transporte con acémila o manual, etc) y no calificada (peones)

- Debe indicarse el nombre, categoría, género, DNI, días trabajados, monto del jornal, total y firma. En caso la persona sea iletrada, se deberá consignar la huella digital.

- Debe estar sustentada con la HOJA DE TAREO correspondiente. - El pago se realiza por cada día efectivamente trabajado, a excepción del PESP

RURAL que se considera el pago de dominical, en forma oportuna y de acuerdo a rendimientos equivalentes a los jornales señalados en el presupuesto del Expediente Técnico.

- Debe coincidir con la anotación en el CUADERNO DE OBRA. - NO debe incluirse a una misma persona en dos o más HOJAS DE JORNALES que

correspondan a un mismo día (operarios, oficiales, acarreo, transporte con acémila o manual, peones).

- NO deben trabajar personas menores de edad. - Debe precisar que los montos consignados constituyen la valorización del aporte

comunal, en forma individual y en forma grupal.

-


4. Excepciones Excepcionalmente y previo Informe del órgano representativo del Núcleo Ejecutor y Residente, con la conformidad del Supervisor de Proyectos, podrá sustentarse el gasto efectuado con una DECLARACIÓN JURADA o CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS, siempre que los proveedores no realicen dichas actividades con habitualidad y no hayan otros proveedores que ofrezcan dichos bienes o servicios por tratarse de zonas alejadas o por alguna otra causa justificada expresamente indicada.

4.a Contrato de Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios

- Debe estar SUSCRITO por el PROVEEDOR, PRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO y FISCAL del Núcleo Ejecutor, RESIDENTE y AUTORIDAD local.

- Debe estar VISADO por el SUPERVISOR DE PROYECTOS.

- Sustenta la adquisición de bienes (insumos como madera o agregados como piedra, arena, hormigón, entre otros) o la prestación de servicios (flete rural, alquiler).

- El Contrato de Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios no debe superar la suma de S/. 3,000 y debe contener MINIMAMENTE lo siguiente:

Modelo Contrato de Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios 4

Conste por la presente el Contrato de Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios, que celebran de una parte el Núcleo Ejecutor del Proyecto ..................................., en adelante EL NUCLEO EJECUTOR, con domicilio para los efectos de la presente Acta en .............................. (localidad, distrito, provincia y departamento), debidamente representado por su Órgano Representativo, el cual está conformado por el Presidente, Sr. (a) ......................., identificado (a) con DNI N°..............................; Secretario, Sr.(a) .................., identificado (a) con DNI Nº....................., Tesorero, Sr.(a) ...................., identificado (a) con DNI Nº....................... y Fiscal, Sr.(a) ...................., identificado (a) con DNI N° ......................, y de la otra parte EL PROVEEDOR, Sr.(a) ...................................., identificado (a) con DNI N°................, (si son varios proveedores se deberá identificar a cada uno de ellos en forma correlativa), de acuerdo a los términos y condiciones siguientes : PRIMERO.- EL PROVEEDOR ha entregado el(os) bien(es) o prestado el(os) servicio(s) que se detalla(n) a continuación, necesario(s) para la ejecución del Proyecto ................. (especificar el nombre del Proyecto): - ........................(en el caso de bienes detallar el material o insumo, cantidad y montos) - .........................(en caso de servicio detallar las características, material de transporte, lugares de transporte y monto) (Si son varios proveedores se deberá detallar lo siguiente: - Para servicios: Proveedor, actividad realizada, días trabajados, pago por día y Total a Pagar o - Para bienes: Proveedor, material, cantidad, precio unitario y Total a Pagar) SEGUNDO.- EL NÚCLEO EJECUTOR ha cancelado al PROVEEDOR la suma de S/. ....................... por ..................(especificar el bien o servicio) a que se refiere la cláusula precedente. En ..... (indicar lugar) a los ...(día) ... (mes) ...(año), suscriben el presente Contrato en señal de conformidad:

_______________________________ NOMBRE, DNI Y FIRMA

Presidente Núcleo Ejecutor

_______________________________ NOMBRE, DNI Y FIRMA Tesorero Núcleo Ejecutor

_______________________________

NOMBRE, DNI Y FIRMA Secretario Núcleo Ejecutor

_______________________________ NOMBRE, DNI Y FIRMA Fiscal Núcleo Ejecutor


EL PROVEEDOR (si son varios proveedores, todos deberán suscribir el Acta)

El que suscribe declara que EL PROVEEDOR no es proveedor habitual del bien entregado o servicio prestado a que se refiere la cláusula primera del presente Contrato, y que no existen otros proveedores que ofrezcan dicho bien o servicio en la localidad de ......................(especificar).


............................. (especificar el cargo de la autoridad y la localidad)

4 El presente Contrato sólo constituirá documento sustentatorio del gasto cuando sea presentada conjuntamente con un Informe del órgano representativo del Núcleo Ejecutor y Residente que cuente con la conformidad del Supervisor de Proyectos y demás requisitos establecidos en el numeral 6.3 de la Guía de Liquidación.


4.b Declaración Jurada

- Debe estar SUSCRITA por el RINDENTE (PRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO y/o FISCAL del Núcleo Ejecutor).

- Debe estar VISADO por el PRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO y/o

FISCAL del Núcleo Ejecutor, RESIDENTE y SUPERVISOR DE PROYECTOS.

- Sustenta los VIÁTICOS del órgano representativo del Núcleo Ejecutor (movilidad y alimentación) .

- El MONTO de los Viáticos no debe superar el monto previsto en la normativa de tesorería que aprueba cada ejercicio fiscal la Dirección Nacional de Tesoro Público.

- La Declaración Jurada debe contener MINIMAMENTE lo siguiente:

Modelo de Declaración Jurada 5

.....(localidad), de .............. (mes) del ..... (año) Señores: NÚCLEO EJECUTOR DEL PROYECTO ............. (nombre del Proyecto) Presente

Referencia : ............................................................ (especificar la actividad que ha generado los viáticos. Por ej. traslado del RINDENTE para la compra de bienes, retiro de dinero, firma del Convenio, etc ) Estimados señores: Por la presente, ..............(Nombres y Apellidos), identificado con L.E./D.N.I. N°: ........................con domicilio en ............................., en mi calidad de ........................ (especificar si es Presidente, Tesorero, Secretario, Fiscal del Núcleo Ejecutor) DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado, durante los días ........., los gastos que detallo a continuación , de los cuales no ha sido posible obtener Comprobantes de Pago. ...........................(especificar) S/. ............... (monto) ...........................(especificar) S/. ............... (monto) ...........................(especificar) S/. ............... (monto) Total S/. ............... (.......................... y .../100 Nuevos Soles) Atentamente,


(RINDENTE).

Los que suscriben estiman conforme la presente Declaración Jurada


Presidente Núcleo Ejecutor

_______________________________ NOMBRE, DNI Y FIRMA Tesorero Núcleo Ejecutor


Secretario Núcleo Ejecutor

_______________________________ NOMBRE, DNI Y FIRMA Fiscal Núcleo Ejecutor


RESIDENTE


SUPERVISOR DE PROYECTOS

5 La presente Declaración Jurada sólo constituirá documento sustentatorio del gasto cuando sea presentada conjuntamente con el Informe del órgano representativo del Núcleo Ejecutor y Residente que cuente con la conformidad del Supervisor de Proyectos y demás requisitos establecidos en la Guía de Liquidación.


n) Resumen Final del Estado Financiero. Debe:

- Ser ELABORADO y SUSCRITO por el TESORERO del Núcleo Ejecutor con el asesoramiento del RESIDENTE

- Estar VISADO por los representantes del Núcleo Ejecutor y SUPERVISOR DE PROYECTOS

- Es el RESUMEN del MANIFIESTO DE GASTO, en el cual se indica el presupuesto aprobado o modificado, y los gastos efectuados durante la ejecución del proyecto, incluidos los intereses y aportes.

- Los Gastos Bancarios por mantenimiento, comisiones y portes, deberán ser

cargados al rubro gastos generales o Núcleo Ejecutor.


o) Extracto bancario de la cuenta de ahorros y/o cuenta corriente cancelada

Debe: - Estar VISADO por PRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO y/o FISCAL del

Núcleo Ejecutor, RESIDENTE y SUPERVISOR DE PROYECTOS

- Contener el movimiento bancario completo, a fin de poder identificar los intereses generados, retiros realizados y los gastos bancarios.

- Adjuntarse el RESUMEN del movimiento bancario.


p) Cuadro Resumen de Movimiento de Almacén (Ingreso- Egreso)

Debe: - Ser ELABORADO por el PRESIDENTE, TESORERO y FISCAL del Núcleo

Ejecutor y Maestro de Obra, bajo el control del RESIDENTE

- Ser SUSCRITO por el PRESIDENTE, TESORERO y FISCAL del Núcleo Ejecutor y RESIDENTE

- Estar VISADO por el SUPERVISOR DE PROYECTOS

- Contener el detalle del ingreso y egreso por cada material y herramienta adquiridos y utilizados en la ejecución del proyecto .


q) Acta Valorizada de Sobrantes de Obra Debe: - Estar SUSCRITO por el PRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO y/o FISCAL

del Núcleo Ejecutor, RESIDENTE, representante de la COMUNIDAD que recibe los sobrantes de obra y AUTORIDADES asistentes.

- Estar VISADO por el SUPERVISOR DE PROYECTOS

- Contener los materiales y herramientas adquiridos y que pueden seguir siendo usados, que se encuentren en almacén en calidad de sobrantes de obra (incluye módulo de capacitación).

- Indicarse unidad de medida, cantidad y costo de compra y costo total.


r) Cuaderno de Obra Debe: - Ser ELABORADO por el RESIDENTE y SUPERVISOR DE PROYECTOS

- Estar FOLIADO Y LEGALIZADO notarialmente, ante juez de paz o ante autoridades locales, antes del inicio de obra.

- Contiene las incidencias ocurridas durante la ejecución del proyecto.

- Contener cómo último asiento la conclusión de obra de acuerdo al Expediente

Técnico, indicando la fecha y conformidad del RESIDENTE y SUPERVISOR DE PROYECTOS.


s) Acta de Entrega de Terreno

Debe:

- Estar SUSCRITA por el(os) representante(s) de la ENTIDAD que entrega el terreno, PRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO y/o FISCAL del Núcleo Ejecutor, RESIDENTE, SUPERVISOR DE PROYECTOS, COMUNIDAD y AUTORIDADES asistentes.

- Acreditar la entrega del terreno en el INICIO de la ejecución del proyecto,

indicando FECHA.

- Indicar el ÁREA donde se ubica el terreno señalando DIMENSIONES yPROPIEDADES COLINDANTES.

Además debe tenerse en cuenta lo siguiente: - Si la Entrega la efectúa la Entidad Receptora y ésta es propietaria del terreno,

dicha Acta será suficiente. - Si la Entrega la efectúa la Entidad Receptora y ésta no es propietaria del terreno,

se anexará al Acta el documento privado de fecha cierta (presentado ante Jefe Zonal o notario público para que certifique la fecha o legalice las firmas) del cual conste la donación del terreno a favor de la Entidad Receptora.

- Si la Entrega la efectúa un tercero, se anexará al Acta el documento privado de

fecha cierta (presentado ante Jefe Zonal o notario público para que certifique la fecha o legalice las firmas) del cual conste la donación del terreno a favor de la Entidad Receptora.

- Para los casos en que no se cuente con el Acta de Entrega y/o Donación de

Terreno, se deberán elaborar éstos para lo cual podrá utilizarse los formatos que como Anexos 7A, 7B, 7C, 7D, 7E y 7F forman parte del Capítulo II - Procedimiento Operativo de la Guía de Transferencia de Obras financiadas por FONCODES.


t) Planos o croquis de replanteo (si existieran modificaciones)

Debe: - Ser ELABORADO y SUSCRITO por el RESIDENTE

- Estar VISADO por el PRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO y/o FISCAL del Núcleo Ejecutor, SUPERVISOR DE PROYECTOS

croquis

Plano de Replanteo


u) Planos de ubicación y perimétrico de la obra (sólo para edificaciones)6

Debe: - Ser ELABORADO y SUSCRITO por el RESIDENTE

- Estar VISADO por el PRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO y/o FISCAL del Núcleo Ejecutor, SUPERVISOR DE PROYECTOS

- Deben ser georeferenciados, es decir contener las coordenadas Universal Transversal Mercator UTM

- Ser elaborados según modelos adjuntos:

6 De acuerdo a las indicaciones efectuadas en el Memorando Múltiple N° 001-2005-FONCODES/SGLT y Múltiple N° 064-2004-FONCODES/GG


v) Todos los informes del residente, supervisor de proyectos y capacitador de ser el caso.

Debe: - Presentarse los cargos de presentación de los Informes del RESIDENTE,

SUPERVISOR DE PROYECTOS Y CAPACITADOR DE SER EL CASO

Cargo de Recepción de la Oficina Zonal


w) Constancia de devolución del monto no ejecutado a la Oficina Zonal Debe : - Estar VISADA por el PRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO y/o FISCAL del

Núcleo Ejecutor, RESIDENTE, SUPERVISOR DE PROYECTOS


x) Documento que acredita los desembolsos efectuados

Debe:

- Estar VISADO por el PRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO y/o FISCAL del Núcleo Ejecutor, RESIDENTE, SUPERVISOR DE PROYECTOS


y) otros documentos generados durante el proceso de financiamiento Tales como:

- Addenda y Expediente de MODIFICACIÓN DEL PROYECTO - Addenda y Expediente de AMPLIACIONES PRESUPUESTALES - Addenda por AMPLIACIÓN DE PLAZO - Addenda por DEDUCTIVOS presupuestales. - Tres cotizaciones correspondiente a la adquisición de los materiales más

significativos - Autorizaciones de gastos - Carta de Desbloqueo - Copia de los contratos de los agentes - Informes de PRELIQUIDACION.- Entre otros.

Recordar que todos los documentos del EXPEDIENTE DE LIQUIDACION deben estar VISADOS por el PRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO y/o FISCAL del Núcleo

Ejecutor, RESIDENTE, SUPERVISOR DE PROYECTOS. *

*Deberán visar sólo los documentos que no hayan suscrito.

guia de liquidaciones

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