Codigo Cuenta Balance de comprobación DR CR

1100 Efectivo caja y Banco RD$ 1,368,750.00 1101 Cuentas por cobrar RD$ 1,060,000.00 1103 Inventarios RD$ 3,000,000.00 1200 Terrenos RD$ 1,000,000.00 1201 Edificios RD$ 1,500,000.00 1202 Depreciación Acum. de edificio1203 Maquinarias RD$ 500,000.00

1204 Depreciación Acum. de maquinarias 1205 Equipos y Vehículos RD$ 850,000.00 1206 Depreciación Acum. De Equipos y vehículos2100 Cuentas por pagar RD$ 2,150,000.00 2101 Sueldos por pagar RD$ 40,000.00 2102 Energía por pagar RD$ 150,000.00 2104 Retenciones por pagar RD$ 298,750.00 2200 Documentos por pagar RD$ 1,580,000.00 3100 Capital Social RD$ 5,000,000.00 4100 Ventas RD$ 3,160,000.00 5100 Costo de ventas 5200 Compras RD$ 2,700,000.00 6100 Gastos de sueldos y salarios RD$ 325,000.00 6101 Gastos de depreciación 6102 Gastos de cuentas incobrable 6105 Gastos de energía RD$ 30,000.00 6107 Gastos de representación 6109 Gastos de comunicación RD$ 45,000.00

Utilidad Neta Sub totales RD$ 12,378,750.00 RD$ 12,378,750.00

Compañía, XSRHoja de Trabajo

Por el mes de enero 2015

Balance de comprobación ajustado Estado de Resultado DR CR Gastos Ingresos

RD$ 1,368,750.00 RD$ 740,000.00

RD$ 3,860,000.00 RD$ 1,000,000.00 RD$ 1,500,000.00

RD$ 18,750.00 RD$ 500,000.00

RD$ 6,250.00 RD$ 850,000.00

RD$ 10,625.00 RD$ 2,150,000.00 RD$ 40,000.00 RD$ 150,000.00 RD$ 298,750.00 RD$ 1,580,000.00 RD$ 5,000,000.00 RD$ 3,160,000.00 RD$ 3,160,000.00

RD$ 1,840,000.00 RD$ 1,840,000.00

RD$ 325,000.00 RD$ 325,000.00 RD$ 35,625.00 RD$ 35,625.00 RD$ 1,800,000.00 RD$ 1,800,000.00 RD$ 30,000.00 RD$ 30,000.00 RD$ 6,000.00 RD$ 6,000.00 RD$ 39,000.00 RD$ 39,000.00

RD$ 915,625.00 RD$ 13,154,375.00 RD$ 13,154,375.00 RD$ 2,235,625.00 RD$ 2,235,625.00

Compañía, XSRHoja de Trabajo

Por el mes de enero 2015