FORMATO: 3.17 LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES BALANCE DE COMPROBACINEJERCICIO O PERODO: Enero 2012RUC: 20224571894DENOMINACIN: ESTRELLA S.A.

ConceptoSumas del MayorSaldosAjustesCuentas del BalanceResultado Por NaturalezaResultado por Funcin

DebeHaberDeudorAcreedorDebeHaberActivoPasivoPrdidasGananciasPrdidasGanancias

10.4 Cta.Cte.90,00038,24051,760-51,760-

12.1 Fact. Boletas y otros com x Co.51,920-51,920-51,920-

14.2 Accionistas160,000160,000----

20.1 Mercaderas30,00018,00012,000-12,000-

25.2 Suministros3,0001,9001,100-1,100-

33.5 Muebles y Enseres83,100-83,100-83,100-

39.1 Depreciacin Acumulada-5,600-5,600-5,600

40.11 IGV2,8987,920-5,022-5,022

40.17 IR3,200-3,200-3,200-

42.1 Fact. Boletas y otros com x Pag30,00030,000----

46.5 Pas. por compra de activos inm.-15,458-15,458-15,458

50.1 Capital Social -160,000-160,000-160,000

60.1 Mercaderas30,000-30,000-30,000

60.32 Suministros (tiles de limpieza)3,000-3,0003,000

61.1 Mercaderas-30,000-30,00018,00012,000

61.32 Suministros (tiles de limpieza)1,9003,000-1,1001,100

63.5 Alquileres4,500-4,500-4,500

68.1 Depreciacin5,600-5,600-5,600

69.1 Mercaderas18,000-18,000-18,00018,000

70.1 Mercaderas-44,000-44,00044,00044,000

77.5 Dscto. obtenido-3,000-3,0003,0003,000

79 CICCyG-12,000-12,00012,000

94.1 Gastos Administrativos6,640-6,640-6,6406,640

95.1 Gastos de Ventas5,360-5,360-5,3605,360

Totales529,118529,118276,180276,18030,00030,000203,080186,08043,10060,10030,00047,000

Resultado del ejercicio o perodo17,00017,00017,000

TOTALES203,080203,08060,10060,10047,00047,000