IC_U2_EU_RUSB

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General

Mes de: Enero de 2010

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales

- A -

4 8 0101 CAJA

1 0120 BANCOS

4 0160 ALMACEN

3 0130 CLIENTES

17 140 DOCUMENTOS POR COBRAR

16 0220 EDIFICIOS

6 0230 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

12 0250 EQUIPO DE TRASNSPORTE

9 0240 EQUIPO DE REPARTO

14 0360 PAPELERIA Y UTILES

15 0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

20 0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

5 1101 PROVEEDORES

7 1130 ACREEDORES

10 1120 DOCUMENTOS POR PAGAR

21 1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

22 1130 ACREEDORES HIPOTECARIOS

23 1320 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO

2 2100 CAPITAL SOCIAL

11 2201 PERDIDA DEL EJERCICIO

ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2010

A LA PAGINA NUMERO 2


Diario General



DE LA PAGINA NUMERO 1

4 8 0101 CAJA

1 0120 BANCOS

TRASPASO DE CAJA CHICA

-2-

4 26 5001 GASTOS DE VENTA

27 5020 GASTOS DE ADMINISTRACION

1 0120 BANCOS

PAGO DE RENTAS

-3-

4 28 5040 GASTOS FINANCIEROS

20 0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

PAGO DE INTERESE

-4-

6 4 0160 ALMACEN

1 0120 BANCOS

5 1101 PROVEEDORES

COMPRA DE MERCANCIAS

-5-

4 0160 ALMACEN

8 9 0101 CAJA

GASTOS DE ALMACEN



Diario General




-6-

11 3 0130 BANCOS

1 0120 CLIENTES

19 3001 VENTAS

REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE VENTA

-6 A-

11 13 4000 COSTO DE VENTAS

4 0160 ALMACEN

REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE COSTO

-7-

13 5 1101 PROVEEDORES

4 0160 ALMACEN

DEVOLUCION DE MERCANCIAS POR DEFECTO

-8-


1 0120 BANCOS

PAGO DE MOMINA



Diario General




-9-

15 27 5020 GASTOS DE ADMINISTRACION

1 0120 BANCOS

PAGO DE NOMINA

-10-

18 4 0160 ALMACEN

1 0120 BANCOS

PAGO DE MERCANCIAS

-11-

19 19 3001 VENTAS

1 0120 BANCOS

REBAJAS SOBRE MERCANCIAS

-12-

22 17 0140 DOCUMENTOS POR COBRAR

19 3001 VENTAS

VENTA DE MERCANCIAS



Diario General




-12 A-


4 0160 ALMACEN

COSTO DE VENTAS SOBRE MERCANCIAS

-13-

26 5 1101 PROVEEDORES

4 0160 ALMACEN

1 0120 BANCOS

PAGO DE MERCANCIAS

-14-

28 1 0120 BANCOS

19 3001 VENTAS

REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE VENTA

-14 A-


4 0160 ALMACEN

REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE COSTO



Diario General




-15-

29 15 0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

26 5001 GASTOS DE VENTA


PAGO DE RENTAS

-16-


1 0120 BANCOS

PAGO DE NOMINAS

-17-

29 27 5020 GASTOS DE ADMINISTRACION

1 0120 BANCOS

PAGO DE NOMINA

-18-

29 23 1320 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO

28 5040 GASTOS FINANCIEROS

COBRO DE INTERESES



Diario General




-19-

29 30 5050 OTROS PRODUCTOS

1 0120 BANCOS

DONATICOS A CENTROS DE BENEFICIENCIA

-20-

29 18 1301 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

31 5050 OTROS PRODUCTOS

COBRO DE RENTAS



Diario General



-Aj.1-

13 4001 COSTO DE VENTAS

24 9001 PERDIDAS Y GANACIAS

AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO

-Aj.2-

19 3001 VENTAS



-Aj.3-


26 5001 GASTOS DE VENTA

28 5040 GASTOS FINANCIEROS

30 5050 OTROS GASTOS

31 5050 OTROS PRODUCTOS




Diario General



-Aj.4-

25 2202 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO




MAYOR GENERAL

Folio: 1

0120 BANCOS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio

Debe Haber Fecha Contracuenta Diario Mayor

4-enero VARIAS A _

156,000.00 4-enero CAJA 1 8

1,556,000.00 4-enero GASTOS DE VENTA Y ADMINIS 2 26 y 27

1,580,000.00 6-enero VARIAS 4 _

168,000.00 11-enero VARIAS 6 _

352,000.00 15-enero GASTOS DE VENTA Y ADMINIS 8 26

2,600,000.00 15-enero GASTOS DE ADMINISTRACION 9 27

1,150,000.00 18-enero ALMACEN 10 4

440,000.00 19-enero VENTAS 11 19

1,850,000.00 26-enero VARIAS 13 _

8,000.00 28-enero VARIAS 14 19

240,000.00 29-enero GASTOS DE ADMINISTRACION 16 27

600,000.00 29-enero GASTOS DE ADMINISTRACION 17 27

360,000.00 29-enero OTROS PRODUCTOS 19 31

600,000.00

240,000.00

450,000.00

350,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

400,000.00 MAYOR GENERAL

8,700,000.00

400,000.00

2100 CAPITAL SOCIAL

Ejercicio: 2010

11,100,000.00 11,100,000.00 Asiento Folio

Fecha Contracuenta Diario Mayor

4-enero VARIAS A _

Folio: 2


MAYOR GENERAL

Debe Haber

11,100,000.00 11,100,000.00

0130 CLIENTES

156,000.00 Ejercicio: 2010

156,000.00 Asiento Folio


4-enero VARIAS A _

36,000.00 11-enero VENTAS 19

24,000.00

60,000.00



15,000.00

1260 ALMACÉN

Ejercicio: 2010

1,250,000.00 Asiento Folio

250,000.00 Fecha Contracuenta Diario Mayor

1,000,000.00 4-enero VARIAS A _

6-enero BANCOS 4 1

8-enero CAJA 5 8

25,000.00 11-enero COSTO DE VENTA 6-A 13

25,000.00 13-enero PROVEEDORES 7 5

18-enero BANCOS 10 1

12,606,000.00 12,606,000.00 22-enero COSTO DE VENTA 12-A 13

26-enero PROVEEDORES 13 5


Folio: 3 MAYOR GENERAL

1101 PROVEEDORES

Debe Haber Ejercicio: 2010

12,606,000.00 12,606,000.00 Asiento Folio


2,500,000.00 4-enero VARIAS A _

500,000.00 6-enero ALMACEN 4 4

3,000,000.00 13-enero ALMACEN 7 4


1,250,000.00

1,250,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

100,000.00

100,000.00 0230 MOBILIARIO Y EQUIPO

Ejercicio: 2010

Asiento Folio

220,000.00 Fecha Contracuenta Diario Mayor

220,000.00 4-enero VARIAS A _

17,176,000.00 17,176,000.00


Folio: 4 MAYOR GENERAL

1130 ACREEDORES DIVERSOS

Debe Haber Ejercicio: 2010

17,176,000.00 17,176,000.00 Asiento Folio


180,000.00 4-enero VARIAS A _

180,000.00

500,000.00

500,000.00



1,000,000.00 0101 C A J A

1,000,000.00 Ejercicio: 2010

Asiento Folio

19,106,000.00 19,106,000.00 Fecha Contracuenta Diario Mayor

4-enero VARIAS A _

4-enero BANCOS 1 1

8-enero OTROS GASTOS 5 30

Folio: 5


MAYOR GENERAL

Debe Haber

19,106,000.00 19,106,000.00

0240 EQUIPO DE REPARTO

475,000.00 Ejercicio: 2010



4-enero VARIAS A _

500,000.00

25,000.00

475,000.00



500,000.00 1120 DOCUMENTOS POR PAGAR

500,000.00 Ejercicio: 2010

Asiento Folio

20,931,000.00 20,931,000.00 Fecha Contracuenta Diario Mayor

4-enero VARIAS A _

Folio: 6


Debe Haber MAYOR GENERAL

20,931,000.00 20,931,000.00

20,000.00 2201 PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANT.

14,000.00 Ejercicio: 2010



4-enero VARIAS A _

220,000.00

220,000.00

180,000.00

180,000.00


MAYOR GENERAL

10,000.00

10,000.00

0250 EQUIPO DE TRANSPORTE

21,361,000.00 21,361,000.00 Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero VARIAS A _

Folio: 7



21,361,000.00 21,361,000.00

25,000.00 4001 COSTO DE VENTAS

25,000.00 Ejercicio: 2010

Asiento Folio


20,000.00 11-enero ALMACEN 6-A 4

20,000.00 22-enero ALMACEN 12-A 4

28-enero ALMACEN 14-A 4

21,406,000.00 21,406,000.00 29-enero PERDIDAS Y GANACIAS -Aj.1- 24

Folio: 8



2,225,000.00

2,225,000.00 0360 PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4,100,000.00 4-enero VARIAS A _

4,100,000.00

390,000.00



25,000.00

20,000.00

890,000.00 0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero VARIAS A _

29-enero OTROS PRODUCTOS 20 31

Folio: 9


MAYOR GENERAL

Debe Haber

0220 EDIFICIO

985,000.00 Ejercicio: 2010



4-enero VARIAS A _


MAYOR GENERAL

0140 DOCUMENTOS POR COBRAR

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero VARIAS A _

22-enero VARIAS 12 19


MAYOR GENERAL

1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


29-enero OTROS PRODUCTOS 20 31


MAYOR GENERAL

3001 VENTAS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


11-enero BANCOS Y CLIENTES 6 1 y 3


22-enero DOCUMENTOS POR COBRAR 12 17


29-enero PERDIDAS Y GANACIAS -Aj.2- 24


MAYOR GENERAL

0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero Varias A -

4-enero GASTOS FINANCIEROS 3 20


MAYOR GENERAL

1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero VARIAS A _


MAYOR GENERAL

1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero VARIAS A _


MAYOR GENERAL

1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero VARIAS A _

29-enero GASTOS FINANCIEROS 18 28


MAYOR GENERAL

9001 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


29-enero DE AJUSTE 1A -Aj.1-





MAYOR GENERAL

2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


29-enero PERDIDAS Y GANACIAS -Aj.4-


MAYOR GENERAL

5001 GASTOS DE VENTA

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


04-enero BANCOS 2 1

15-enero BANCOS 8 1

29-enero RENTAS PAGADAS POR ANTIC 15 15




MAYOR GENERAL

5020 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero BANCOS 2 1

15-enero BANCOS 9 1

29-enero RENTAS PAGADAS POR ANTIC 15 15




MAYOR GENERAL

5040 GASTOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


04-enero INTERESES PAGADOS POR AN 3 20

29-enero INTERESES COBRADOS POR A 18 23



MAYOR GENERAL

5040 PRODUCTOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio



MAYOR GENERAL

5050 OTROS GASTOS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio





MAYOR GENERAL

5050 OTROS PRODUCTOS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


29-enero RENTAS PAGADAS POR ANTIC 20



Folio: 001

0120 BANCOS

Saldos

Cargo Abono Deudor Acreedor

1,556,000.00 1,556,000.00

156,000.00 1,400,000.00

60,000.00 1,340,000.00

250,000.00 1,090,000.00

2,500,000.00 3,590,000.00

220,000.00 3,370,000.00

180,000.00 3,190,000.00

500,000.00 2,690,000.00

250,000.00 2,440,000.00

475,000.00 1,965,000.00

350,000.00 2,315,000.00

220,000.00 2,095,000.00

180,000.00 1,915,000.00

25,000.00 1,890,000.00


Folio: 002

Saldos


8,700,000.00 8,700,000.00


Folio: 003

Saldos


168,000.00 168,000.00

500,000.00 668,000.00


Folio: 004

Saldos


1,580,000.00 1,580,000.00

1,250,000.00 2,830,000.00

25,000.00 2,855,000.00

1,250,000.00 1,605,000.00

100,000.00 1,505,000.00

500,000.00 2,005,000.00

475,000.00 1,530,000.00

25,000.00 1,505,000.00


Folio: 005

Saldos


360,000.00 360,000.00

1,000,000.00 1,360,000.00

100,000.00 1,260,000.00

500,000.00 760,000.00


Folio: 006

0230 MOBILIARIO Y EQUIPO

Saldos


1,150,000.00 1,150,000.00


Folio: 007

1130 ACREEDORES DIVERSOS

Saldos


600,000.00 600,000.00


Folio: 008

Saldos


156,000.00 156,000.00

156,000.00 312,000.00

25,000.00 287,000.00


Folio: 009

0240 EQUIPO DE REPARTO

Saldos


1,850,000.00 1,850,000.00


Folio: 010

1120 DOCUMENTOS POR PAGAR

Saldos


240,000.00 240,000.00


Folio: 011

2201 PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANT.

Saldos


400,000.00 400,000.00


Folio: 012

0250 EQUIPO DE TRANSPORTE

Saldos


440,000.00 440,000.00


Folio: 013

4001 COSTO DE VENTAS

Saldos


1,250,000.00 1,250,000.00

475,000.00 1,725,000.00

500,000.00 2,225,000.00

2,225,000.00 -


Folio: 014

0360 PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

Saldos


8,000.00 8,000.00


Folio: 015

0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

Saldos


240,000.00 240,000.00

20,000.00 220,000.00


Folio: 016

Saldos


2,600,000.00 2,600,000.00


Folio: 017

0140 DOCUMENTOS POR COBRAR

Saldos


352,000.00 352,000.00

1,000,000.00 1,352,000.00


Folio: 018

1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

Saldos


20,000.00 20,000.00


Folio: 019

Saldos


3,000,000.00 3,000,000.00

250,000.00 2,750,000.00

1,000,000.00 3,750,000.00

350,000.00 4,100,000.00

4,100,000.00 _


Folio: 020

0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

Saldos


600,000.00 600,000.00

15,000.00 585,000.00


Folio: 021

1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.

Saldos


450,000.00 450,000.00


Folio: 022

1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS

Saldos


350,000.00 350,000.00


Folio: 023

1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.

Saldos


400,000.00 400,000.00

10,000.00 390,000.00


Folio: 024

9001 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Saldos


2,225,000.00 -2,225,000.00

4,100,000.00 1,875,000.00

890,000.00 985,000.00

985,000.00 -

-


Folio: 025

2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Saldos


985,000.00 - 985,000.00


Folio: 026

Saldos


36,000.00 36,000.00

220,000.00 256,000.00

14,000.00 270,000.00

220,000.00 490,000.00

490,000.00 _


Folio: 027

5020 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Saldos


24,000.00 24,000.00

180,000.00 204,000.00

6,000.00 210,000.00

180,000.00 390,000.00

390,000.00 _


Folio: 028

5040 GASTOS FINANCIEROS

Saldos


15,000.00 15,000.00

10,000.00 5,000.00

5,000.00 _


Folio: 029

5040 PRODUCTOS FINANCIEROS

Saldos



Folio: 030

Saldos


25,000.00 25,000.00

25,000.00 _


Folio: 031

5050 OTROS PRODUCTOS

Saldos


- 20,000.00 20,000.00

20,000.00 _

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