IC_U2_EU_XXYZ

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General Folio:

Mes de: Enero de 2010

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe

- A -

4 8 0101 Caja 156,000.00

1 0120 Bancos 1,556,000.00

4 0160 Mercancias 1,580,000.00

3 0130 Clientes 168,000.00

17 0140 Documentos por cobrar 352,000.00

16 0220 Edificios 2,600,000.00

6 0230 Mobiliario y equipo de oficina 1,150,000.00

12 0250 Equipo de transporte 440,000.00

9 0240 Equipo de reparto 1,850,000.00

14 0360 Papeleria y utiles 8,000.00

15 0330 Rentas pagadas por anticipado 240,000.00

20 0350 Intereses pagados por anticipado 600,000.00

5 1101 Proveedores

7 1130 Acreedores

10 1120 Documentos por pagar

21 1201 Documentos por pagar a largo plazo

22 1130 Acreedores hipotecarios

23 1320 Intereses cobrados por anticipado

2 2100 Capital social

11 2201 Perdida del ejercicio 400,000.00

Asiento de apertura del ejercicio 2010

A la pagina num. 2 11,100,000.00





De la pagina num 1 11,100,000.00

-1-

4 8 0101 caja

1 0120 Bancos 156,000.00

Traspaso a caja chica

-2-

4 0120 Bncos

26 2202 Gastos de Administración 36,000.00

27 5020 Gastos de Ventas 24,000.00

Pago de rentas

-3-

4 28 5040 Intereses pagados por anticipado

20 0350 Gastos financieros 15,000.00

Pago de Intereses

-4-

6 1 0120 Bancos

5 1101 proveedores

4 0160 Mercancias 1,250,000.00

Compra de mercancias

-5-

8 4 0160 Mercancias 25,000.00

8 0101 Caja

Gastos de almacen

A la pagina num. 3 12,606,000.00






-6-

11 3 0130 clientes 500,000.00

1 0120 Bancos 2,500,000.00

19 3001 Ventas

Registro de las ventas a precio de venta

-6 A-

11 13 4001 Costo de ventas 1,250,000.00

4 0160 Mercancias

Registro de las ventas a precio de costo

-7-

13 5 1101 proveedores 100,000.00

4 0160 Mercancias

Devolucion de mercancia por defecto

-8-

15 26 5001 Gastos de ventas 220,000.00

1 0120 Bancos

Pago de nomina

A la pagina num. 4 17,176,000.00






-9-

15 27 5020 Gastos de Administración 180,000.00

1 0120 Bancos

Pago de nomina

-10-

18 4 0160 Mercancias 500,000.00

1 0120 Bancos

Pago de mercancias

-11-

19 19 3001 Ventas 250,000.00

1 0120 Bancos

Rebaja sobre mercancia

-12-

22 17 0140 Documentos por cobrar 1,000,000.00

19 3001 Ventas

Venta de mercancia

A la pagina num. 5 19,106,000.00






-12 A-

22 13 4001 Costo de ventas

4 0160 Mercancias 475,000.00

Costo de ventas sobre mercancias

-13-

26 5 1101 Proveedor 500,000.00

4 0160 Mercancias

1 0120 Bancos

Pago de mercancias

-14-

28 1 0120 Bancos 350,000.00

19 3001 Ventas

Registro de las ventas a precio de venta

-14 A-

28 13 4001 Costo de ventas 500,000.00

4 0160 Mercancias

Registro de las ventas a precio de costo

A la pagina num. 6 20,931,000.00






-15-

29 26 5001 Gastos de Ventas 14,000.00

27 5020 Gastos de Administración 6,000.00

15 0330 Rentas pagadas por anticipado

Pago de rentas

-16-

29 26 5001 Gasto de ventas 220,000.00

1 0120 Bancos

Pago de nomina

-17-

29 27 5020 Gastos de Administración 180,000.00

1 0120 Bancos

Pago de nomina

-18-

29 23 1320 Gastos financieros 10,000.00

28 5040 Intereses cobrados por anticipado

Cobro de intereses

A la pagina num. 7 21,361,000.00






-19-

29 30 5050 Otros productos 25,000.00

1 0120 Bancos

Donativos a centros de beneficiencia

-20-

29 13 1301 Rentas cobradas por adelantado 20,000.00

30 5050 Otros productos

Cobro de rentas

21,406,000.00





-Aj.1-

13 4001 Costo de ventas

24 9001 Perdidas y ganancias 2,225,000.00

Ajuste de cierre de periodo

-Aj.2-

19 3001 ventas 4,100,000.00

24 9001 Perdidas y ganancias


-Aj.3-

27 5020 Gastos de administración

26 5001 Gastos de ventas

28 5040 Gastos financieros

30 5050 Otros gastos

31 5050 Otros productos 20,000.00

24 9001 Perdidas y ganancias






-Aj.4-

25 2202 Utilidad o perdida del ejercicio

24 9001 Perdidas y ganancias 985,000.00



MAYOR GENERAL

1

0120 BANCOS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio

Haber Fecha Contracuenta Diario Mayor

4-enero Varias A _

4-enero Caja 1 8

4-enero varias 2 26

6-enero Varias 4 4

11-enero Varias 6 19

15-enero Gastos de venta 8 26

15-enero Gastos de administración 9 27

18-enero Mercancias 10 4

19-enero Ventas 11 19





360,000.00 29-enero Otros productos 19 30

600,000.00

240,000.00

450,000.00

350,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

400,000.00 MAYOR GENERAL

8,700,000.00

2100 CAPITAL SOCIAL

11,100,000.00 Ejercicio: 2010

Asiento Folio

Fecha Contracuenta Diario Mayor

4-enero Varias A _

2


Haber MAYOR GENERAL

11,100,000.00

156,000.00 0130 CLIENTES

Ejercicio: 2010

Asiento Folio

60,000.00 4-enero Varias A _


15,000.00


MAYOR GENERAL

250,000.00 0160 ALMACEN

1,000,000.00 Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero Varias A _

6-enero Varias 4 4

25,000.00 8-enero Caja 5 8

11-enero Costo de ventas 6-A 13

12,606,000.00 13-enero Proveedores 7 5

18-enero Bancos 10 1


26-enero Proveedores 13 5


3


MAYOR GENERAL

Haber

12,606,000.00 1101 PROVEEDORES

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


3,000,000.00 4-enero Varias A _

6-enero Varias 4 4

13-enero Mercancias 7 4


1,250,000.00


MAYOR GENERAL

100,000.00

0230 MOBILIARIO Y EQUIPO

Ejercicio: 2010

220,000.00 Asiento Folio


4-enero Varias A _

17,176,000.00


4 MAYOR GENERAL

1130 ACREEDORES DIVERSOS

Haber Ejercicio: 2010

17,176,000.00 Asiento Folio


4-enero Varias A _

180,000.00

500,000.00


250,000.00 MAYOR GENERAL

0101 CAJA

1,000,000.00 Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero Varias A _

4-enero Bancos 1 1

19,106,000.00 8-enero Mercancias 5 4


5 MAYOR GENERAL

0240 EQUIPO DE REPARTO

Haber Ejercicio: 2010

19,106,000.00 Asiento Folio



25,000.00


MAYOR GENERAL

350,000.00 1120 DOCUMENTOS POR PAGAR

Ejercicio: 2010

Asiento Folio



20,931,000.00


MAYOR GENERAL

6

2201 PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANT.

Ejercicio: 2010

Haber Asiento Folio

20,931,000.00 Fecha Contracuenta Diario Mayor

4-enero Varias A _

20,000.00


MAYOR GENERAL

180,000.00 0250 EQUIPO DE TRANSPORTE

Ejercicio: 2010

Asiento Folio



21,361,000.00


MAYOR GENERAL

7 4001 COSTO DE VENTAS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


Haber 11-enero Mercancias 6-A 4

21,361,000.00 22-enero Mercancias 12-A 4

28-enero Mercancias 14-A 4

29-enero Perdidas y ganancias -Aj.1- 24

25,000.00

20,000.00


MAYOR GENERAL

0360 PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero Varias A _

21,406,000.00


MAYOR GENERAL

8

0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010

Asiento Folio

Haber Fecha Contracuenta Diario Mayor

4-enero Varias A _

2,225,000.00 29-enero varios 15 26


4,100,000.00 MAYOR GENERAL

0220 EDIFICIO

390,000.00 Ejercicio: 2010

490,000.00 Asiento Folio

5,000.00 Fecha Contracuenta Diario Mayor


890,000.00


MAYOR GENERAL

0140 DOCUMENTOS POR COBRAR

Ejercicio: 2010

9 Asiento Folio


4-enero Varias A _


Haber

985,000.00


MAYOR GENERAL

1301 RENTAS COBRADAS POR ADELANTADO

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


29-enero Otros productos 20 31


MAYOR GENERAL

3001 VENTAS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


11-enero varios 6 1


22-enero Documentos por cobrar 12 17




MAYOR GENERAL

0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero Varias A -

4-enero Gastos financieros 3 20


MAYOR GENERAL

1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero Varias A _


MAYOR GENERAL

1130 ACREEDORES HIPOTECARIOS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero Varias A _


MAYOR GENERAL

1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero Varias A _

29-enero Gastos financieros 18 28


MAYOR GENERAL

9001 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


29-enero de ajuste 1A -Aj.1-





MAYOR GENERAL

2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


29-enero -Aj.4-


MAYOR GENERAL

5001 GASTOS DE VENTA

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


04-enero Bancos 2 1

15-enero Bancos 8 1

29-enero Rentas pagadas por anticipado 15 15




MAYOR GENERAL

5020 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero Bancos 2 1

15-enero Bancos 9 1

29-enero Rentas pagadas por anticipado 15 15




MAYOR GENERAL

5040 GASTOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


04-enero Intereses pagados por anticipado 3 20

29-enero Intereses cobrados por anticipado 18 23



MAYOR GENERAL

5040 PRODUCTOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio



MAYOR GENERAL

5050 OTROS GASTOS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio





MAYOR GENERAL

5050 OTROS PRODUCTOS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


29-enero Rentas pagadas por anticipado 20



Folio: 001

Saldos

Cargo Abono Deudor Acreedor

1,556,000.00 1,556,000.00

156,000.00 1,400,000.00

60,000.00 1,340,000.00

250,000.00 1,090,000.00

2,500,000.00 3,590,000.00

220,000.00 3,370,000.00

180,000.00 3,190,000.00

500,000.00 2,690,000.00

250,000.00 2,440,000.00

475,000.00 1,965,000.00

350,000.00 2,315,000.00

220,000.00 2,095,000.00

180,000.00 1,915,000.00

25,000.00 1,890,000.00


Folio: 002

Saldos


8,700,000.00 8,700,000.00


Folio: 003

Saldos

168,000.00 168,000.00

500,000.00 668,000.00


Folio: 004

Saldos


1,580,000.00 1,580,000.00

1,250,000.00 2,830,000.00

25,000.00 2,855,000.00

1,250,000.00 1,605,000.00

100,000.00 1,505,000.00

500,000.00 2,005,000.00

475,000.00 1,530,000.00

25,000.00 1,505,000.00

500,000.00 1,005,000.00


Folio: 005

Saldos


360,000.00 360,000.00

1,000,000.00 1,360,000.00

100,000.00 1,260,000.00

500,000.00 760,000.00


Folio: 006

0230 MOBILIARIO Y EQUIPO

Saldos


1,150,000.00 1,150,000.00


Folio: 007

1130 ACREEDORES DIVERSOS

Saldos


600,000.00 600,000.00


Folio: 008

Saldos


156,000.00 156,000.00

156,000.00 312,000.00

25,000.00 287,000.00


Folio: 009

0240 EQUIPO DE REPARTO

Saldos


1,850,000.00 1,850,000.00


Folio: 010

1120 DOCUMENTOS POR PAGAR

Saldos


240,000.00 240,000.00


Folio: 011

2201 PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANT.

Saldos


400,000.00 400,000.00


Folio: 012

0250 EQUIPO DE TRANSPORTE

Saldos


440,000.00 440,000.00


Folio: 013

4001 COSTO DE VENTAS

Saldos


1,250,000.00 1,250,000.00

475,000.00 1,725,000.00

500,000.00 2,225,000.00

2,225,000.00 -


Folio: 014

0360 PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

Saldos


8,000.00 8,000.00


Folio: 015

0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

Saldos


240,000.00 240,000.00

20,000.00 220,000.00


Folio: 016

Saldos


2,600,000.00 2,600,000.00


Folio: 017

0140 DOCUMENTOS POR COBRAR

Saldos


352,000.00 352,000.00

1,000,000.00 1,352,000.00


Folio: 018

1301 RENTAS COBRADAS POR ADELANTADO

Saldos


20,000.00 20,000.00


Folio: 019

Saldos


3,000,000.00 3,000,000.00

250,000.00 2,750,000.00

1,000,000.00 3,750,000.00

350,000.00 4,100,000.00

4,100,000.00 _


Folio: 020

0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

Saldos


600,000.00 600,000.00

15,000.00 585,000.00


Folio: 021

1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.

Saldos


450,000.00 450,000.00


Folio: 022

1130 ACREEDORES HIPOTECARIOS

Saldos


350,000.00 350,000.00


Folio: 023

1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.

Saldos


400,000.00 400,000.00

10,000.00 390,000.00


Folio: 024

9001 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Saldos


2,225,000.00 - 2,225,000.00

4,100,000.00 1,875,000.00

890,000.00 985,000.00

985,000.00 -

-


Folio: 025

2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Saldos


985,000.00 - 985,000.00


Folio: 026

Saldos


36,000.00 36,000.00

220,000.00 256,000.00

14,000.00 270,000.00

220,000.00 490,000.00

490,000.00 _


Folio: 027

5020 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Saldos


24,000.00 24,000.00

180,000.00 204,000.00

6,000.00 210,000.00

180,000.00 390,000.00

390,000.00 _


Folio: 028

Saldos


15,000.00 15,000.00

10,000.00 5,000.00

5,000.00 _


Folio: 029

5040 PRODUCTOS FINANCIEROS

Saldos



Folio: 030

Saldos


25,000.00 25,000.00

25,000.00 _


Folio: 031

Saldos


- 20,000.00 20,000.00

20,000.00 _

IC_U2_EU_XXYZ

Documents

Transcript of IC_U2_EU_XXYZ