IC_U2_EU_ZAGT

BALANCE GENERALCOMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL AL AÑO 2009

ACTIVO PASIVO

Circulante Circulante

CAJA 156,000.00 PROVEEDORES 360,000.00

BANCOS 1,556,000.00 ACREEDORES 600,000.00

ALMACEN 1,580,000.00 DOC. X PAGAR $

CLIENTES 168,000.00 FIJO

352,000.00 240,000.00

0.00 3,812,000.00 ACREDORES HIPOT. 350,000.00

FIJO DIFERIDO

EDIFICIOS 2,600,000.00 400,000.00

1,150,000.00 450,000.00

440,000.00 TOTAL PASIVO

1,850,000.00 6,040,000.00 CAPITAL CONTABLE

DIFERIDO CAPITAL SOCIAL 8,700,000.00

8,000.00 400,000.00

0.00

240,000.00

600,000.00 848,000.00

10,700,000.00

DOCUMENTOS X COB

DOC. X PÁGAR A LARGO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS

IINTERESES COB. X ANT.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

RENTAS COB. POR ANT.

EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO DE REPARTO

PAPELERIA Y UTILES

PERDIDA DEL EJERCICIO

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

RENTAS PAG. X ANT.

INTERESES PAGADOS X ANT.

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

BALANCE GENERALCOMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL AL AÑO 2009

960,000.00

590,000.00

850,000.00

2,400,000.00

8,300,000.00

10,700,000.00

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General Folio:

Mes de: Enero de 2010

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe

- A -

4 8 0101 Caja 156,000.00

1 0120 Bancos 1,556,000.00

4 0160 Almacen 1,580,000.00

3 0130 Clientes 168,000.00

17 0140 Documentos por cobrar 352,000.00

16 0220 Edificios 2,600,000.00

6 0230 Mobiliario y equipo de oficina 1,150,000.00

12 0250 Equipo de transporte 440,000.00

9 0240 Equipo de reparto 1,850,000.00

14 0360 Papeleria y utiles 8,000.00

15 0330 Rentas pagadas por anticipado 240,000.00

20 0350 Intereses pagados por anticipado 600,000.00

5 1101 Proveedores

7 1130 Acreedores

10 1120 Documentos por pagar

21 1201 Documentos por pagar a largo plazo

22 1130 Acreedores hipotecarios

23 1320 Intereses cobrados por anticipado

2 2100 Capital social

11 2201 Perdida del ejercicio 400,000.00

Asiento de apertura del ejercicio 2010

A la pagina num. 2 11,100,000.00





De la pagina num 1 11,100,000.00

-1-

4 8 0101 Bancos

1 0120 caja 156,000.00

Traspaso a caja chica

-2-

4

26 2202 Gastos de Administración 36,000.00

27 5020 bancos 24,000.00

Pago de rentas

-3-

4 28 5040 Intereses pagados por anticipado

20 0350 Gastos financieros 15,000.00

Pago de Intereses

-4-

6 1 0120 Almacen

5 1101 provedores

4 0160 bancos 1,250,000.00

Compra de mercancias

-5-

8 4 0160 Caja

9 0101 Almacen 25,000.00

Gastos de almacen

A la pagina num. 3 12,606,000.00






-6-

11 3 0130 ventas 500,000.00

1 0120 Bancos 2,500,000.00

19 3001 clientes

Registro de las ventas a precio de venta

-6 A-

11 13 4000 Almacen

4 0160 Costo de ventas 1,250,000.00

Registro de las ventas a precio de costo

-7-

13 5 1101 almacen 100,000.00

4 0160 probedores

Devolucion de mercancia por defecto

-8-

15 26 5001 Bancos 220,000.00

1 0120 Gastos de ventas

Pago de nomina

A la pagina num. 4 17,176,000.00






-9-

15 27 5020 Gastos de Administración 180,000.00

1 0120 Bancos

Pago de nomina

-10-

18 4 0160 Bancos 500,000.00

1 0120 almacen

Pago de mercancias

-11-

19 19 3001 Bancos 250,000.00

1 0120 ventas

Rebaja sobre mercancia

-12-

22 17 0140 Ventas

19 3001 Documentos por cobrar 1,000,000.00

Venta de mercancia

A la pagina num. 5 19,106,000.00






-12 A-

22 13 4000 Almacen

4 0160 Costo de ventas 475,000.00

Costo de ventas sobre mercancias

-13-

26 5 1101 Bancos 500,000.00

4 0160 Almacen

1 120 Bancos

Pago de mercancias

-14-

28 1 0120 Ventas 350,000.00

19 3001 Bancos

Registro de las ventas a precio de venta

-14 A-

28 13 4000 Almacen

4 0160 Costo de ventas 500,000.00

Registro de las ventas a precio de costo

A la pagina num. 6 20,931,000.00






-15-

29 26 5001 Gastos de Ventas 14,000.00

27 5020 Gastos de Administración 6,000.00

15 0330 Rentas pagadas por anticipado

Pago de rentas

-16-

29 26 5001 Gasto de ventas 220,000.00

1 0120 Bancos

Pago de nomina

-17-

29 27 5020 Bancos 180,000.00

1 0120 Gastos de Administración

Pago de nomina

-18-

29 23 1320 Gastos financieros 10,000.00

28 5040 Intereses cobrados por anticipado

Cobro de intereses

A la pagina num. 7 21,361,000.00






-19-

29 30 5050 Bancos 25,000.00

1 0120 Otros productos

Donativos a centros de beneficiencia

-20-

29 18 1301 Otros productos 20,000.00

31 5050 Rentas pagadas por anticipado

Cobro de rentas

Sumas 21,406,000.00





-Aj.1-

13 4001 Costo de ventas

24 9001 Perdidas y ganancias 2,225,000.00

Ajuste de cierre de periodo

-Aj.2-

19 3001 ventas 4,100,000.00

24 9001 Perdidas y ganancias


-Aj.3-

27 5020 Gastos de administración

26 5001 Gastos de ventas

28 5040 Gastos financieros

30 5050 Otros gastos

31 5050 Otros productos 20,000.00

24 9001 Perdidas y ganancias






-Aj.4-

25 2202 Utilidad o perdida del ejercicio

24 9001 Perdidas y ganancias 985,000.00



MAYOR GENERAL

1

0120 BANCOS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio

Haber Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo

4-enero Varias A _ 1,556,000.00

4-enero Caja 1 8

4-enero Gastos de venta y administracion 2 26 y 27

6-enero Varias 4 _

11-enero Varias 6 _ 2,500,000.00

15-enero Gastos de venta 8 26

15-enero Gastos de administración 9 27

18-enero Almacen 10 4

19-enero Ventas 11 19

26-enero Varias 13 _

28-enero Ventas 14 19 350,000.00



360,000.00 29-enero Otros productos 19 31

600,000.00

240,000.00

450,000.00

350,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

400,000.00 MAYOR GENERAL

8,700,000.00

2100 CAPITAL SOCIAL

Ejercicio: 2010

11,100,000.00 Asiento Folio

Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo

4-enero Varias A _

2


Haber MAYOR GENERAL

11,100,000.00

156,000.00 0130 CLIENTES

Ejercicio: 2010

Asiento Folio

60,000.00 4-enero Varias A _ 168,000.00

11-enero Ventas 19 500,000.00

15,000.00


MAYOR GENERAL

250,000.00 1260 ALMACÉN

1,000,000.00 Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero Varias A _ 1,580,000.00

25,000.00 6-enero Bancos 4 1 1,250,000.00

8-enero Caja 5 8 25,000.00

11-enero Costo de ventas 6-A 13

13-enero Proveedores 7 5

12,606,000.00 18-enero Bancos 10 1 500,000.00


26-enero Proveedores 13 5


3


MAYOR GENERAL

Haber

12,606,000.00 1101 PROVEEDORES

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


3,000,000.00 4-enero Varias A _

6-enero Almacen 4 4

13-enero Almacen 7 4 100,000.00

1,250,000.00 26-enero Bancos 13 1 500,000.00


MAYOR GENERAL

100,000.00

0230 MOBILIARIO Y EQUIPO

Ejercicio: 2010

220,000.00 Asiento Folio


4-enero Varias A _ 1,150,000.00

17,176,000.00


4 MAYOR GENERAL

1130 ACREEDORES DIVERSOS

Haber Ejercicio: 2010



4-enero Varias A _

180,000.00

500,000.00


250,000.00 MAYOR GENERAL

1,000,000.00 0101 C A J A

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero Varias A _ 156,000.00

4-enero Bancos 1 1 156,000.00

19,106,000.00 8-enero Otros gastos 5 30


5 MAYOR GENERAL

0240 EQUIPO DE REPARTO

Haber Ejercicio: 2010



475,000.00 4-enero Varias A _ 1,850,000.00

25,000.00


MAYOR GENERAL

350,000.00 1120 DOCUMENTOS POR PAGAR

Ejercicio: 2010

Asiento Folio

500,000.00 Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo

4-enero Varias A _

20,931,000.00


MAYOR GENERAL

6

2201 PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANT.

Ejercicio: 2010

Haber Asiento Folio

20,931,000.00 Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo


20,000.00


MAYOR GENERAL

180,000.00 0250 EQUIPO DE TRANSPORTE

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


10,000.00 4-enero Varias A _ 440,000.00

21,361,000.00


MAYOR GENERAL

7 4001 COSTO DE VENTAS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


Haber 11-enero Almacen 6-A 4 1,250,000.00

21,361,000.00 22-enero Almacen 12-A 4 475,000.00

28-enero Almacen 14-A 4 500,000.00

29-enero Perdidas y ganancias -Aj.1- 24

25,000.00

20,000.00


MAYOR GENERAL

0360 PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

Ejercicio: 2010

Asiento Folio



21,406,000.00


MAYOR GENERAL

8

0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010

Asiento Folio

Haber Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo


2,225,000.00 29-enero Otros productos 20 31


4,100,000.00 MAYOR GENERAL

0220 EDIFICIO

390,000.00 Ejercicio: 2010

490,000.00 Asiento Folio

5,000.00 Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo

25,000.00 4-enero Varias A _ 2,600,000.00

890,000.00


MAYOR GENERAL

0140 DOCUMENTOS POR COBRAR

Ejercicio: 2010

9 Asiento Folio



22-enero Ventas 12 19 1,000,000.00

Haber

985,000.00


MAYOR GENERAL

1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


29-enero Otros productos 20 31 20,000.00


MAYOR GENERAL

3001 VENTAS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


11-enero Bancos y clientes 6 1 y 3

19-enero Bancos 11 1 250,000.00

22-enero Documentos por cobrar 12 17

28-enero Bancos 14 1

29-enero Perdidas y ganancias -Aj.2- 24 4,100,000.00


MAYOR GENERAL

0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero Varias A - 600,000.00

4-enero Gastos financieros 3 20


MAYOR GENERAL

1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero Varias A _


MAYOR GENERAL

1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero Varias A _


MAYOR GENERAL

1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero Varias A _

29-enero Gastos financieros 18 28 10,000.00


MAYOR GENERAL

9001 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


29-enero de ajuste 1A -Aj.1-

29-enero de ajuste 2A -Aj.2- 4,100,000.00




MAYOR GENERAL

2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


29-enero -Aj.4- #REF!


MAYOR GENERAL

5001 GASTOS DE VENTA

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


04-enero Bancos 2 1 36,000.00

15-enero Bancos 8 1 220,000.00

29-enero Rentas pagadas por anticipado 15 15 14,000.00

29-enero Bancos 16 1 220,000.00



MAYOR GENERAL

5020 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


4-enero Bancos 2 1 24,000.00

15-enero Bancos 9 1 180,000.00

29-enero Rentas pagadas por anticipado 15 15 6,000.00

29-enero Bancos 17 1 180,000.00



MAYOR GENERAL

5040 GASTOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


04-enero Intereses pagados por anticipado 3 20 15,000.00

29-enero Intereses cobrados por anticipado 18 23



MAYOR GENERAL

5040 PRODUCTOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio



MAYOR GENERAL

5050 OTROS GASTOS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


29-enero Bancos 19 1 25,000.00



MAYOR GENERAL

5050 OTROS PRODUCTOS

Ejercicio: 2010

Asiento Folio


29-enero Rentas pagadas por anticipado 20 -

29-enero Perdidas y ganancias -Aj.3- 24 20,000.00

Folio: 001

Saldos

Abono Deudor Acreedor

1,556,000.00

156,000.00 1,400,000.00

60,000.00 1,340,000.00

250,000.00 1,090,000.00

3,590,000.00

220,000.00 3,370,000.00

180,000.00 3,190,000.00

500,000.00 2,690,000.00

250,000.00 2,440,000.00

475,000.00 1,965,000.00

2,315,000.00

220,000.00 2,095,000.00

180,000.00 1,915,000.00

25,000.00 1,890,000.00

Folio: 002

Saldos


8,700,000.00 8,700,000.00

Folio: 003

Saldos

168,000.00

668,000.00

Folio: 004

Saldos


1,580,000.00

2,830,000.00

2,855,000.00

1,250,000.00 1,605,000.00

100,000.00 1,505,000.00

2,005,000.00

475,000.00 1,530,000.00

25,000.00 1,505,000.00

500,000.00 1,005,000.00

Folio: 005

Saldos


360,000.00 360,000.00

1,000,000.00 1,360,000.00

1,260,000.00

760,000.00

Folio: 006

Saldos


1,150,000.00

Folio: 007

Saldos


600,000.00 600,000.00

Folio: 008

Saldos


156,000.00

312,000.00

25,000.00 287,000.00

Folio: 009

Saldos


1,850,000.00

Folio: 010

Saldos


240,000.00 240,000.00

Folio: 011

Saldos


400,000.00

Folio: 012

Saldos


440,000.00

Folio: 013

Saldos


1,250,000.00

1,725,000.00

2,225,000.00

2,225,000.00 -

Folio: 014

Saldos


8,000.00

Folio: 015

Saldos


240,000.00

20,000.00 220,000.00

Folio: 016

Saldos


2,600,000.00

Folio: 017

Saldos


352,000.00

1,352,000.00

Folio: 018

Saldos


20,000.00

Folio: 019

Saldos


3,000,000.00 3,000,000.00

2,750,000.00

1,000,000.00 3,750,000.00

350,000.00 4,100,000.00

_

Folio: 020

Saldos


600,000.00

15,000.00 585,000.00

Folio: 021

Saldos


450,000.00 450,000.00

Folio: 022

Saldos


350,000.00 350,000.00

Folio: 023

Saldos


400,000.00 400,000.00

390,000.00

Folio: 024

Saldos


2,225,000.00 - 2,225,000.00

1,875,000.00

890,000.00 985,000.00

985,000.00 -

-

Folio: 025

Saldos


985,000.00 #REF! 985,000.00

Folio: 026

Saldos


36,000.00

256,000.00

270,000.00

490,000.00

490,000.00 _

Folio: 027

Saldos


24,000.00

204,000.00

210,000.00

390,000.00

390,000.00 _

Folio: 028

Saldos


15,000.00

10,000.00 5,000.00

5,000.00 _

Folio: 029

Saldos


Folio: 030

Saldos


25,000.00

25,000.00 _

Folio: 031

Saldos


20,000.00 20,000.00

_

1 0120 Gastos de Ventas

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