Importación de cuentas/pólizas de Excel A CF2

Importación de cuentas.

Para poder importar sus cuentas de un

archivo de Excel deberá primero dar

de alta su Empresa y en la pestaña

Cuentas deberá elegir la opción

Creación Manual, como verá

aparecerá la opción de amplitud de

los niveles, aquí debe de ser cuidadoso

ya que la estructura que maneje aquí

para sus cuentas debe de ser la misma

que tienen sus cuentas que están en

Excel, una vez estructurado la amplitud

de su catálogo de cuentas, dé de alta

su empresa, una vez hecho esto se

procede a ver cómo debe de estar

estructurado el archivo de Excel para

importar la información.

Para ver la estructura del archivo de Excel para importar cuentas vea la siguientes

imágenes:

Como se muestra en las imágenes, debe existir una columna para las cuentas y otra

columna para la descripción, también se observa que las cuentas pueden ir o no

separados por el guión, esto es indistinto para el sistema, pero recuerde que la

estructura que usted dé en el archivo debe ser la misma que dio a la empresa que

previamente dimos de alta.

Es importante que en la estructura que está definiendo no queden niveles vacíos.

Ejemplo:

1050-0000-0001 Esta incorrecto el nivel No. 2 y no es correcto esto.

1050-0001-0001 Esta estructura es correcta y coherente ya que para pasar al nivel No.

3 en este caso es necesario ocupar el nivel anterior.

Una vez teniendo el archivo con su formato como se indicó anteriormente, se

procede a guardarlo, esto es del menú - Archivo - Guardar como...

Aparecerá la siguiente ventana, el nombre del archivo puede ser el que quiera y

puede guardarlo donde deseé, lo importante aquí es en la opción Tipo, se tiene que

elegir CSV delimitado por comas:

Al guardarlo aparecerá el siguiente mensaje, solo de clic en “Aceptar” Si, después

cierre el archivo, le preguntará Excel si quiere guardar los cambios, indique que no.

Una vez guardado el archivo se

procede a abrir el sistema de

Contafiscal y abrir la empresa

donde se importará el catálogo de

cuentas.

Haga clic en menú - Herramientas -

Importar cuentas y pólizas ASCII.

aparecerá la siguiente ventana.

Haga clic en el botón Archivo.

Se mostrará un pequeño

buscador que le pedirá donde

está ubicado el archivo con

extensión *.CSV , vaya a la ruta

en donde lo guardo,

selecciónelo y haga clic en el

botón “Abrir”

Una vez abierto el documento,

haga clic en el botón “Leer

Archivo”

En la parte inferior de la ventana

se despliega el contenido de su

archivo de Excel.

Configure los siguientes

campos como se ve en la

imagen:

Separador de campo = coma

Separador de texto = "

Tabla a importar = cuentas

Ahora seleccione la primera celda de la primer columna, del campo Nombre del

campo elija la opción Cuenta, verá en el encabezado de la primer columna

"Cuenta" indicando que esa columna tiene las cuentas, se procede hacer lo mismo

con la segunda columna, seleccione la primer celda de la segunda columna y en el

campo Nombre del Campo ahora seleccione Descripción, una vez hecho esto de

clic en el botón siguiente

Verá la estructura de su

catálogo de cuentas en esta

ventana, solo haga clic en el

botón siguiente .

Enseguida el sistema le

muestra el catálogo de

cuentas a importar, solo de

clic en siguiente

El sistema comienza con la

importación de cuentas, por

cada cuenta de mayor que

encuentre el sistema le pedirá

que le indique la naturaleza así

como su rubro. Seleccione el

que corresponda y el sistema

automáticamente configurará

las cuentas de detalle.

Importación de Pólizas.

¡¡Importante!! Para poder importar pólizas debe de tener una empresa dada de alta

con su respectivo catálogo de cuentas.

El archivo de Excel deberá tener la siguiente estructura:

Fecha = La fecha como ve en la imagen debe de tener el formato de 2 dígitos para

el día, 2 para el mes y 2 para el año separado por el slash (/) dd/mm/aa

Tipo de póliza = Este es si es de Diario, Ingresos , Egresos, etc, se debe de indicar la

clave del tipo de póliza, por ejemplo 001 = Diario.

No de póliza

No. De la Cuenta: Debe cumplir con los mismo niveles de la empresa dada de alta.

Naturaleza = Esto es indicar si el movimiento que está haciendo es cargo o abono

Imp Cargos / Abonos = El importe del movimiento

Descripción = Referente a la descripción de la póliza por ejemplo: “Pago a

proveedor”

Identificador = Este es el dato más importante ya que con el identificador el sistema

sabrá que parte del archivo es el encabezado de las pólizas y que parte es de las

partidas, se manejará:

0 (cero) para encabezados de pólizas

1 (uno) para las partidas

Tal y como se ve en la imagen anterior.

¡¡Importante!! El orden de las columnas no afecta la importación de pólizas siempre

y cuando no se haya omitido alguna de ellas, en un archivo puede agregar tantas

pólizas como usted desee importar.

Una vez realizado el archivo en Excel como se indicó, vaya al menú archivo -

Guardar como…

De la ventana que aparece, indique donde guardará el archivo y con qué nombre

(el nombre es opcional), en el campo Tipo elija la opción CSV delimitado por comas

y de clic en el botón guardar.

Aparecerá la siguiente ventana de clic en el botón “Aceptar”.

Si, después cierre el archivo, le preguntará Excel si quiere guardar los cambios,

indique que no.

Una vez cerrado el archivo, abra

el sistema de Contafiscal y abra

su empresa, Ingrese al menú

Herramientas - Importar cuentas

y pólizas ASCII, aparecerá la

siguiente ventana, haga clic al

botón Archivo.

Se mostrará un pequeño

buscador que le pedirá

donde está ubicado el

archivo con extensión *.CSV ,

vaya a la ruta en donde lo

guardo, selecciónelo y haga

clic en el botón “Abrir”

Enseguida haga clic en

el botón “Leer archivo”,

como verá se despliega

el contenido del

archivo en la parte

inferior.

Ahora configure los siguientes

campos como se ve en la

imagen:

Separador de campo =

coma

Separador de texto = "

Primer renglón es nombre de

los campos = se hablita

Tabla a importar =

pólizas/partidas

Posteriormente seleccione la

primer celda de la columna que

es el identificador, del campo

Nombre del campo elija la

opción Id de pólizas/partidas y

aparecerá otra ventana que

solicita indicarle con qué

número identificas a los

encabezados y que con que

número identificas las partidas.

A esta ventana que aparece colocaremos el

identificador que corresponda (como se

mencionó anteriormente 0 (cero) es para pólizas

y 1 (uno) para partidas).

Haga clic en paloma verde y luego en el botón

siguiente .

En la ventana que aparece se divide en 2 partes vamos a configurar la parte de

arriba, de izquierda a derecha usted debe de configurar cada columna como sigue:

1 Fecha

2 Tipo de póliza

3 Número de póliza

4-6 No se usa

7 Descripción

8 No se usa

La parte de abajo

1 Fecha

2 Tipo de póliza

3 Número de póliza

4 Cuenta

5 Naturaleza

6 Imp de cargos / abonos

7 Descripción

8 No se usa

¡¡Importante!! Las configuración puede variar dependiendo de las posiciones de las

columnas.

Ejemplo:

De clic al botón siguiente

En la siguiente ventana deberá parametrizar los siguientes campos:

Tipos de póliza = En esta parte debes de poner la equivalencia al tipo de póliza por

ejemplo nosotros en el ejemplo tomamos el numero 1 (uno) por lo que en el campo

001 Diario se escribirá 1 y así deberá parametrizarlo para los otros tipos de pólizas, vea

la siguiente

imagen.

Naturaleza =

Identificador de

cargos = cargos

Identificador de

abonos = abonos

Formatos de fecha

= día-mes-año

Separador = /

Ahora se muestra las pólizas a importar solo basta dar clic en siguiente y comienza la

importación de pólizas

Al finalizar el proceso de importación haga clic en el botón de paloma verde.

El sistema le solicitara realizar una

verificación de saldos. Haga clic en

Aceptar.

Al finalizar esta operación, proceda

a revisar su información.

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