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ÍNDICE DE LA PRESENTACIÓN

I. El circuito de certificación

II. Documentos oficiales del Programa para la certificación

(cumplimentación en SIGEFA)

Anexos B (Beneficiarios)

Anexos O (Operación)

III. El control de primer nivel

Control administrativo

Control in-situ

Agente Acción

Beneficiario Certifican sus gastos (SIGEFA + enviar documentos al controlador 1er nivel)

Controlador 1er nivel

Certificación (certifican los gastos elegibles)- Fase contradictoria-

Jefe de fila Consolidación de la operación

STC Control de conformidad y control de coherencia

AG Validación y solicitud de fondos a la AC

AC Solicitud de fondos a la CE

AC Pago al beneficiario

Jefe de fila Redistribuye los fondos entre los socios

EL CIRCUITO DE LA CERTIFICACIÓN

ANEXOS B: BENEFICIARIOS (Certificación)

Anexo B-1: Formulario de gastos del beneficiario

Anexo B-2: Formulario de financiación del beneficiario

Anexo B-3: Informe intermedio de ejecución del beneficiario

Anexo B-4 Informe final de ejecución del beneficiario

ANEXOS O: OPERACIÓN-JEFES DE FILA (Consolidación)

Anexo O-1: Formulario de gastos de la operación

Anexo O-2: Formulario de financiación de la operación

Anexo O-3: Informe intermedio de ejecución de la operación

Anexo O-4: Informe final de ejecución de la operación

Anexo O-5: Estado financiero del FEDER recibido

DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA CERTIFICACIÓN


Documento SIGEFA (Ficha Nº -)


Ficha Nº1: Introducir gastos en SIGEFA Ficha Nº2: Efectuar una certificación

(Beneficiario)Asociar gastos a la certificación


Ficha Nº2: Efectuar una certificación (Beneficiario)

Introducir ingresos y cofinanciaciones


Ficha Nº2: Efectuar una certificación (Beneficiario)

Asociar el documento a la certificación



- Copia de facturas

- Justificantes del gasto (nóminas, etc.)

- Justificante medidas tomadas en

publicidad (folletos, fotos, etc.)

- Justificantes mercado público

Extracto bancario, tarjeta crédito, libro de caja

Documentos justificativos

(ver guía controlador 1er

nivel)

Pruebadel gasto

Prueba del pago

Recapitula los gastos pagados en detalle

Se envía al Controlador 1er nivel firmado



Hoja principal: Consolidación-resumen gastos del socio

Eje prioritario:

Objetivo especifico:

Título del proyecto:

1er beneficiario:

Gastos de la certificación (b)

Tasa ejecución financiera

provisional (%)(e ) = (d)/(a)

0,00 0,00

349,18 3,20

13.762,41 119,67

56.469,09 82,56

26.413,76 61,57

45.512,10 57,82

41.892,49 37,06

3.549,33 20,28

15.520,01 32,33

14.916,51 84,56

0,00 0,00

218.384,88 499,06

13/10/2009

TOTAL (ingresos no deducidos si los hubiese)

408.600,00 0,00 218.384,88

En ............................................................. (ciudad),el

Gastos generales 17.640,00 0,00 14.916,51

Otros 0,00 0,00 0,00

Formación 17.500,00 0,00 3.549,33

Comunicación 48.000,00 0,00 15.520,01

Prestación de servicios 78.720,00 0,00 45.512,10

Viajes y alojamiento, traslados,… 113.040,00 0,00 41.892,49

Recursos Humanos internos 68.400,00 0,00 56.469,09

Recursos Humanos Contratados específicamente

42.900,00 0,00 26.413,76

Consumibles 10.900,00 0,00 349,18

Bienes de equipo 11.500,00 0,00 13.762,41

Síntesis de los elementos proporcionados por el 1er beneficiario/beneficiario

Categoria de gastos Tabla costes

convenio FEDER (a)Gasto validado

anteriormente (c)

Gasto acumulado provisional

(d) = (b)+ (c )

Inversiones físicas 0,00 0,00 0,00

Identificación del beneficiario/1er beneficiario

Beneficiario:

SI Organización: País y C.C.A.A. del beneficiario

España Aragón Huesca

Acrónimo del proyecto:

Calendario aprobado en el convenio FEDER:

Certificación nº: 1 Fecha de la certificación:

ANEXO B-1 : FORMULARIO DE GASTOS DEL BENEFICIARIO

Nº de Proyecto:

- Responsable legal- Responsable financiero

Firmado por

Si es un tercero cualificado (interventor, auditor de cuentas

No pruebas de pago (extractos…)



Resto de hojas: Gastos clasificadospor categoría

Nº ProveedorNº del

JustificanteForma Pago

Gasto Rechazado (Nº Certif. /Nº Gasto)

Importe imputado a la certificación

IVA del importe imputado a la certificación

1

2

TOTAL

Suministros informática

Suministro Papel

Síntesis de los elementos proporcionados por el 1er beneficiario/beneficiario

Objeto del gasto CIF ó SIRETFecha de

JustificanteFecha Pago

Montante Total

Beneficiario:

1er beneficiario: SI Organización:País y C.C.A.A. del beneficiario







ANEXO B-1 : FORMULARIO DE GASTOS DEL BENEFICIARIOConsumibles

Eje prioritario:Nº de

Proyecto:

No firmar estos detalles





1 Entrar en el menú “Gastos pagados”

Introducir los gastos: Rellenar los campos siguientes2

Ficha Nº1: Introducir gastos en SIGEFA

Gastos rechazados



Los gastos se quedan registrados

Buscador de gastos





TAREA EN SIGEFA ESTADO DEL GASTO

Ficha Nº1: Introducir gastos en SIGEFA Alta Sistema

Ficha Nº2: Efectuar una certificación del beneficiario

Asociado a una certificación

Ficha Nº2: Efectuar una certificación del beneficiarioBeneficiario declara

Declarado

Controlador de 1er nivel o AG pueden abrir la certificación para subsanar algún elemento

Abierta para subsanar

Controlador 1er nivel valida los gastos Certificada

Ficha Nº8: Certificación de la operación (consolidación JdF)

Consolidada

AG realiza la petición de fondos a la AC Conforme


1 Entrar en el menú “Certificaciones”

2 Cumplimentar datos del Responsable financiero

Señalar si se trata de un tercero cualificado



3 Asociar/incluir gastos a la certificación

Podemos eliminar gastos o hacer modificaciones


Vista del menú “Certificaciones”

El beneficiario y el jefe de fila ven en tiempo real el estado de su certificación

- Justificantes del cofinanciación

(documento oficial)

- Justificante ingresos

Extracto bancario

Documentos justificativos

(ver guía controlador 1er

nivel)

Prueba de la cofinanciación o ingreso

Prueba del cobro




Recapitula las cofinanciaciones e ingresos en detalle

Se envía al Controlador 1er nivel

Hoja principal: Resumende cofinanciaciones e ingresos del socio

Eje prioritario:



1er beneficiario:

% pagado acumuladoprovisional

(d) =(b+c)/a

Saldado

Francia Francia Francia

0,00 0,00 0,00 56,79 NO

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00Total 0,00 132.580,00 34.610,46 37.000,00

En ............................................................. (ciudad),el

CC.AA. Aragón 122.580,00 34.610,46 35.000,00

Ingresos Previstos 0,00 0,00 0,00

Síntesis financiera de los justificantes transmitidos al Servicio de Control

Categoria de financiación e ingresos previstos

Cofinanciaciones e ingresos previstos del

convenio FEDER(a)

Montante recibido y pagado por el organismo

cofinanciador en esta certificación

(b)

Montante recibido y pagado por el organismo

cofinanciador (certificado anteriormente)

( c)

España España España


Beneficiario:

SI Organización:País y C.C.A.A. del

beneficiario




ANEXO B-2: FORMULARIO DE FINANCIACIÓN DEL BENEFICIARIO

Nº de Proyecto:

- Responsable legal- Responsable financiero

Firmado por

Si es un tercero cualificado (interventor, auditor de cuentas

No pruebas de ingreso (extractos…)



Resto de hojas: Categoría de la financiación

Organización:

NºMontante previsto en el presupuesto

Montante ingresado

0,00 0,00

0,00

FORMULARIO DE FINANCIACIÓN DEL BENEFICIARIO

Eje prioritario: Nº de Proyecto:

Objetivo especifico: FormaciónAcrónimo del

proyecto:





Beneficiario:

1er beneficiario: SIPaís y C.C.A.A. del

beneficiario

Total

Síntesis financiera de los justificantes transmitidos al Servicio de Control

Origen de los IngresosFecha de ingreso

Concepto Ingreso

No firmar estos detalles




1 Entrar en el menú “Certificaciones” - Ingresos -

2 Incluir ingresos en la certificación

Asociamos la acción



1 Entrar en el menú “Certificaciones” – Cofinanciaciones públicas -

2 Incluir cofinanciaciones en la certificación

Seleccionamos el concepto del pago




Presenta el estado de

avance físico y financiero de

las acciones a realizar por el

beneficiario (indicadores,

etc.)

Completar según modelo en

Word y adjuntar a SIGEFA


1 Entrar en el menú “Certificaciones”

2 Adjuntar el Anexo B-3



Verificar

Declarar: Pulsar sobre

Firmar por Responsable legal Responsable financiero

Enviar y firmados documentos justificativos al controlador de 1er nivel


Vista del menú “Certificaciones”


Refleja los montantes validados y

rechazados por el controlador de primer nivel

El controlador manda por e-mail los informes resultado

del control 1er nivel a los beneficiarios y al JdF



Momento: En la última certificación de gastos del beneficiario

Presenta el estado final de realización física y financiera de las acciones a realizar por el beneficiario (indicadores, etc.)

En curso de realización

Anexo B-4: Informe final de ejecución del beneficiario

Contrôle de 1er niveau– Le contrôle administratif (sur base documentaire)

• le contrôle de 1er niveau effectue un contrôle de l’intégralité des documents transmis et vérifie:

• la réalité des dépenses: La preuve de la réalité des actions conduites l’effectivité du paiement de la dépense La transmission complète des pièces au moment de la déclaration découlant

de la mise en place de l’archivage

• La réalité des recettes et cofinancements

– La Visite sur Place (in Situ) : • Les bénéficiaires du programme pourront faire l’objet d’une visite sur place du

contrôleur de 1er niveau sur la base d’une méthode d’échantillonnage validée par les Autorités du programme

ANNEXES O : “OPÉRATION” CERTIFICATION DE L’OPÉRATION (Consolidation par le Chef de File)

Annexes SIGEFA (Fiche Nº -)

Annexe O-5: Etat Financier du FEDER reçu

FICHE Nº7 Effectuer la tâche « Répartition de l’aide FEDER entre partenaire » et « FEDER reçu par le Chef de File »

1.FEDER reçu par le chef de file2.Répartition du FEDER aux

bénéficiaires du projet

Annexe O-1: Le formulaire de

dépenses de l’opération. FICHE Nº 8 Effectuer une Certification

d’Opération (Consolidation Chef de File)

Annexe O-2 Le formulaire de Financement de l’opération.

FICHE Nº 8 Effectuer une Certification d’Opération (Consolidation Chef de File)

Annexe O-3: Le Rapport Intermédiaire (ou Final) d’Exécution de l’Opération

FICHE Nº 8 Effectuer une Certification d’Opération (Consolidation Chef de File)

ANNEXE O-5: ETAT FINANCIER DU FEDER REÇU

Si c’est un tiers qualifié (expert comptable, comptable public…)

Il n’est pas nécessaire de fournir les justificatifs d’encaissement et

de versement.

- Représentant légal- Responsable financier

Signature par:

Ce document a plusieurs vocations :- Demande de remboursement FEDER, c’est pourquoi le montant FEDER sollicité y apparaît. - Déclaration du FEDER reçu- Déclaration du FEDER redistribué aux partenaires - C’est un document certifiant la véracité et l’exactitude des annexes O-1, O-2 et O-3, qui ne sont pas «matériellement» produites.

ANNEXE O-5: ETAT FINANCIER DU FEDER REÇU 0

1 Entrer dans le menu “Tâche du projet” et ajouter la tâche FEDER reçu

Saisir le montant FEDER reçu par le Chef de File2

Fiche Nº7: FEDER Reçu par le Chef de File


1 Entrer dans le menu “Tâche du projet” et ajouter la tâche “Répartition de l’aide FEDER entre partenaire”

Saisir la nature du versement aux partenaires2

Fiche Nº7: Répartition du FEDER aux partenaires


3 Dans le menu “tâche du projet”, Editer la tâche “répartition de l’aide FEDER”

Saisir le montant du versement aux partenaires4

Fiche Nº7: Répartition du FEDER aux partenaires

5 Enregistrer et Finaliser la tâche. L’annexe O-5 à signer devra être générée une fois les annexe O-1, O-2 et O-3 effectuée.

Feuille principale: Consolidation et synthèse des dépenses de l’opération

ANNEXE O-1: Formulaire de Dépense de l’Opération

Fichier Excel à générer dans

SIGEFA , mais il n’est pas nécessaire de l’imprimer et de le

signer.

Autres feuilles:Consolidation et synthèse des dépenses des partenaires

Axe prioritai re :

Objectif operationnel:

Intitulé du projet:

Taux d'exécution financière

(accumulé, en %)

0,00

15,42

119,67

74,30

42,15

46,46

20,36

18,24

33,20

80,94

0,00

40,14

Acronyme du projet:

ANNEXE O-1: FORMU LAIRE DE DÉPENSES DE L’OPÉRATION

Nº du projet:

Calendrier approuvé dans la convention FEDER:

Consolidation nº :1

Synthèse financière des certifications des dépenses validés par le contrôleur de 1er niveau

Catégorie de dépenseTableau des coûts Convention FEDER

(a)

Dépenses validées de la certification en cours

(b)

CUMULÉ(c )=

b+ somme des dépenes validées lors

de certifications antérieures

Date d'Edition du document (date de finalisation de la tâche certification de l'opération)

Investissements physiques 0,00 0,00 0,00

Consomm ables 15.830,00 2.441,57 2.441,57

Biens d'equipem ent 11.500,00 13.762,41 13.762,41

Moyens humains internes 92.870,00 69.005,20 69.005,20

Ressources Humaines recrutées spécifiquem ent

96.530,00 40.684,65 40.684,65

Prestation de service 108.624,00 50.469,40 50.469,40

Missions déplacements hébergement 223.466,00 45.500,85 45.500,85

Formation 19.460,00 3.549,33 3.549,33

Communication 64.880,00 21.537,65 21.537,65

Frais généraux 17.640,00 14.277,29 14.277,29

Autres 0,00 0,00 0,00

TOTAL (sans déduction des recettes, le cas échéant)

650.800,00 261.228,35 261.228,35

Feuille principale: Consolidation et synthèse des cofinancements et recettes de l’opération

ANNEXE O-2: Formulaire de Financement de l’Opération

Fichier Excel à générer dans

SIGEFA , mais il n’est pas nécessaire de l’imprimer et de le

signer.

Autres feuilles:Consolidation et synthèse des cofinancements et recettes des partenaires

Axe priorita ire:

Objectif operationnel:

Intitulé du projet:

France

3.000,00

0,00

24.220,00

15.000,00

12.500,00

0,00

0,00

0,00

ANNEXE O-2 FOR MULAIRE DE FIN ANCEM ENT DE L’OPÉR ATION

Nº du proje t:

Montant perçu et payé par l’organisme co-financeur lors de

cette certificationcolonne b

CUMULÉcolonne c =

( b) + somme des cofinancements certifiés

auparavant

% payé cumulé(d)= c/a

Acronyme du projet:

Calendrier approuvé dans la convention FEDER:

Consolidation nº :1

France Espagne France Espagne

Synthèse financière des justificatifs transmis au Service de Contrôle

Synthèse financière des justificatifs transmis au Service de Contrôle

Validation du Service de Contrôle

Type de financement et recettes prévues

Cofinancements et recettes prévus de la convention

FEDER colonne a

État Français. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 66,67

Espagne

0,00 85,78

Gobierno de Aragón 122.580,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

57,11

Conseil Régional Aquitaine 0,00 10.387,50 0,00 10.387,50

0,00

Autre France (Collectivités Territoriales, …)

0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 120,00

Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques

0,00

Autre Espagne (Comarca ,…) 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Autre Espagne España- Ayto de Canfranc

5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40,00

40,00

37.000,00 29,84

Recettes

Date d'Edition du Document (date de Finalisation de la tâche certification de l'opération)

Total 54.720,00 132.580,00 18.887,50 37.000,00 18.887,50

ANNEXE O-3 ou O-4: Rapport Intermédiaire ( ou Final) d’Exécution de l’opération

Fichier à compléter selon le modèle type et à joindre dans la certification dans

SIGEFA. Il n’est pas nécessaire de

l’imprimer et de le signer.

LA CERTIFICATION d’OPERATION SOUS SIGEFA

1Dans le menu “tâche du projet”, ajouter la tâche “Certification de l’opération”

Fiche Nº8: Effectuer une certification d’opération

2Dans le menu “Certification des partenaires”, cliquer sur “inclure certification”



3 Sélectionner les certification des partenaires à inclure dans la certification de l’opération.

4 En cas d’erreur, cliquer sur retour et supprimer les certifications des partenaires à exclure.Nb: elles pourront être prise en compte dans une certification postérieure.


3Générer l’annexe O-1 formulaire de Dépense de l’opération en cliquant sur


Générer l’annexe O-2 formulaire de financement de l’opération en cliquant sur

5

6

Joindre l’annexe O-3 (ou o-4 ) joindre le rapport intermédiaire d’exécution dans le menu Document joints à la certification de l’opération

7


Dans le menu “Détail Certificat Opération”, saisir les champs suivants:


9

10Générer l’annexe O-5 Etat Financier du FEDER reçu en cliquant sur Imprimer le document.

Une fois l’exactitude de toute les annexes vérifiée, finaliser l’opération en cliquant sur FIN

11



12Envoyer l’annexe O-5 datée et signée au:

Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos

Autorité de Gestion du programme POCTEFA 2007-2013Avda. Juan XXIII nº17

E.-22700 Jaca (HUESCA) - ESPAÑA

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