Indice de Presupuesto I Presupuesto ………………………………..................................................................................................................... 1

1. Presupuesto ……………………………………………………………………..…………………………………. 2 1.1. Crear Partidas Presupuestarias …………………………………………………………….…….……………. 2 1.2. Modificar Presupuesto ………………………………………………………………………………………… 3 1.3. Borrar Partidas Presupuestarias ………………………………………………………...…………………….. 3

2. Aumento de Presupuesto …………………………………………………………………………………………… 4 3. Presupuesto Próximo Periodo …………………………………………………………….………………………… 5

3.1. Crear Partidas Presupuestarias …………………………………………………………….…….……………. 5 3.2. Modificar Presupuesto ………………………………………………………………………………………… 6 3.3. Borrar Partidas Presupuestarias …..……………………………………………………….………………….. 6

4. Aumento de Presupuesto Próximo Periodo ………………………………………………………..……………….. 7 5. Reportes ……………………………………………………………….…………………………………………… 7

Exportar a Microsoft Word ………………………………………………………..…………………………… 8 Exportar a Microsoft Excel ……………………………………………………..……………………………… 8 Ver reportes por pantalla …………………………………………………………..…………………………... 8 Imprimir o Enviar por Fax ………………..……………….…………………………………………………… 8 5.1. Ejecución Presupuestaria ……………………….…………………………………………..………………… 8 5.2. Estado de Resultados por Departamento …..…………………………………………………………………. 10 5.3. Estado de Resultados Consolidado ………………………………………………………...…………………. 11 5.4. Listado de Disponibles ……..………………………………………………………….……………………. 12 5.5. Listado General de Presupuesto ………………………………………………………………..….…………. 14 5.6. Estado de Resultados por Departamento PP ………………………………………………………….………. 15 5.7. Estado de Resultados Consolidado PP ………………………………………………………….……….……. 17 5.8. Listado General del Presupuesto PP ……………………………………………………………….…….……. 18

6. Aplicar Presupuesto …..……………………………………………………………..……………………………… 19

Manual de Presupuesto

1

I. Control de Presupuesto

Al dar Clic en este icono se muestran u ocultan las opciones de este módulo.

A continuación veremos cada un resumen de las opciones de este módulo.

Esta opción nos permite la elaboración del presupuesto del periodo en ejercicio. Para ello podemos incluir nuevas partidas presupuestarias, modificar los montos presupuestados o eliminar alguna partida presupuestaria.

Aquí podemos aumentar o disminuir el presupuesto en los meses que deseemos de una partida presupuestaria.

Esta opción nos permite la elaboración del presupuesto del próximo periodo. Para ello podemos incluir nuevas partidas presupuestarias, modificar los montos presupuestados o eliminar alguna partida presupuestaria.

Aquí podemos aumentar o disminuir el presupuesto del próximo periodo en los meses que deseemos de una partida presupuestaria.

Mediante esta opción tenemos acceso al listado de todos los reportes disponibles para este módulo.

Manual de Presupuesto

2

Esta es la opción encargada de aplicar el presupuesto elaborado con la opción ‘Presupuesto Próx. Periodo’ en el periodo actual.

1. Presupuesto: Esta opción la encontramos en el ‘Centro de Operaciones’ y permite dar mantenimiento al presupuesto del periodo. Al pulsar el botón ‘Presupuesto’ se muestra la pantalla ‘Mantenimiento del Presupuesto’, donde se pueden agregar, modificar o eliminar partidas presupuestarias.

Veamos cada una de las opciones de esta pantalla:

Nuevo: permite agregar nuevas partidas presupuestarias al presupuesto del periodo. Editar: permite modificar el contenido presupuestario de una partida del presupuesto. Eliminar: permite eliminar una partida presupuestaria que no se vaya a necesitar.

Pulse <Esc> o haga clic sobre este botón para cerrar esta pantalla. 1.1. Crear Partidas Presupuestarias: de clic sobre el botón ‘Nuevo’ para ingresar la información de una nueva partida presupuestaria. Al hacerlo se mostrara la pantalla ‘Información del Presupuesto’ para la creación de nuevas cuentas.

Manual de Presupuesto

3

Veamos cada uno de los campos de esta pantalla:

Código Contable: ingrese el código de la cuenta de resultados que desee y pulse <Enter>. Si desea elegirla de una lista puede dejar el campo en blanco o digitar la cuenta parcialmente y dar <Enter> o pulsar en botón de la derecha.

Descripción: aquí se despliega automáticamente la descripción de la cuenta seleccionada.

Meses: digite el monto del presupuesto para cada uno de los meses. En el caso de partidas que restan como

descuentos digite los montos en negativo.

Acumulativo: para indicar que sume/no sume el monto del presupuesto que no se utilizó en un mes al mes siguiente. Utilice el Mouse para marcar/quitar marca de esta casilla.

Ingrese cada uno de los datos que se le solicitan y pulse el botón ‘Aceptar’ para guardar el registro. 1.2. Modificar Presupuesto: De clic sobre la partida presupuestaria que desee modificar y luego haga clic sobre el botón ‘Editar’ para modificar la información de la partida presupuestaria.

Cambie la información que desee y pulse el botón ‘Aceptar’ para guardar los cambios. 1.3. Borrar una Partida Presupuestaria: De clic sobre la partida presupuestaria que desee eliminar y luego haga clic sobre el botón ‘Eliminar’ para borrarla.

Manual de Presupuesto

4

Para eliminar el registro pulse el botón ‘Sí’.

2. Aumento de Presupuesto:

Esta opción la encontramos en el ‘Centro de Operaciones’ y permite modificar el presupuesto de una partida presupuestaria, aplicando un aumento/disminución fija o porcentual para cada uno de los meses seleccionados. Pulse el botón ‘Aumento de Presupuesto’ para ingresar a la pantalla de ‘Variaciones del Presupuesto’. Primero se mostrará un mensaje de advertencia.

Pulse el botón ‘Aceptar’ para ingresar a la pantalla de ‘Variacion del Presupuesto’, o pulse ‘Cancelar’ para salirse.

Ingrese la clave del Administrador del Sistema y pulse el botón ‘Ok’ para continuar.

Veamos cada uno de los campos de esta pantalla:

Manual de Presupuesto

5

Código Contable: ingrese el código de la cuenta de resultados que desee y pulse <Enter>. Si desea elegirla de una lista puede dejar el campo en blanco o digitar la cuenta parcialmente y dar <Enter> o pulsar en botón de la derecha.

Descripción: aquí se despliega automáticamente la descripción de la cuenta seleccionada.

Monto: digite el monto del aumento/disminución que se aplicara a los meses seleccionados. Si desea que se disminuya digite el monto negativo.

Porcentaje: si el aumento/disminución que se aplicara a los meses seleccionados corresponde a un porcentaje digite

el porcentaje correspondiente.

Meses por afectar: marque la casilla de cada uno de los meses que desea aplicar el aumento/disminución.

Pulse el botón ‘Aceptar’ para guardar el registro.

3. Presupuesto Próximo Periodo: Esta opción la encontramos en el ‘Centro de Operaciones’ y permite dar mantenimiento al presupuesto del próximo periodo. Pulse el botón ‘Presupuesto Próx. Periodo’ para se ver la pantalla del presupuesto, donde se pueden agregar, modificar o eliminar partidas presupuestarias.

Veamos cada una de las opciones de esta pantalla:

Nuevo: permite agregar nuevas partidas presupuestarias al presupuesto del periodo. Editar: permite modificar el contenido presupuestario de una partida del presupuesto. Eliminar: permite eliminar una partida presupuestaria que no se vaya a necesitar.

Pulse <Esc> o haga clic sobre este botón para cerrar esta pantalla. 3.1. Crear Partidas Presupuestarias: de clic sobre el botón ‘Nuevo’ para ingresar la información de una nueva partida presupuestaria para el próximo periodo. Al hacerlo se mostrara la pantalla ‘Información del Presupuesto’ para la creación de nuevas partidas.

Manual de Presupuesto

6

Veamos cada uno de los campos de esta pantalla:

Código Contable: ingrese el código de la cuenta de resultados que desee y pulse <Enter>. Si desea elegirla de una lista puede dejar el campo en blanco o digitar la cuenta parcialmente y dar <Enter> o pulsar en botón de la derecha.

Descripción: aquí se despliega automáticamente la descripción de la cuenta seleccionada.

Meses: digite el monto del presupuesto para cada uno de los meses. En el caso de partidas que restan como

descuentos digite los montos en negativo.

Acumulativo: para indicar que sume/no sume el monto del presupuesto que no se utilizó en un mes al mes siguiente. Utilice el Mouse para marcar/quitar marca de esta casilla.

Ingrese cada uno de los datos que se le solicitan y pulse el botón ‘Aceptar’ para guardar el registro. 3.2. Modificar Presupuesto: De clic sobre la partida presupuestaria que desee modificar y luego haga clic sobre el botón ‘Editar’ para modificar la información de la partida seleccionada.

Cambie la información que desee y pulse el botón ‘Aceptar’ para guardar los cambios. 3.3. Borrar Partidas Presupuestarias: De clic sobre la partida presupuestaria que desee eliminar y luego haga clic sobre el botón ‘Eliminar’ para eliminarla.

Manual de Presupuesto

7

Para eliminar el registro pulse el botón ‘Sí’.

4. Aumento de Presupuesto Próximo Periodo:

Esta opción la encontramos en el ‘Centro de Operaciones’ y permite modificar el presupuesto de una partida presupuestaria, aplicando un aumento/disminución fija o porcentual para cada uno de los meses seleccionados. Pulse este botón para ingresar a la pantalla de ‘Variaciones del Presupuesto’.

Veamos cada uno de los campos de esta pantalla:

Código Contable: ingrese el código de la cuenta de resultados que desee y pulse <Enter>. Si desea elegirla de una lista puede dejar el campo en blanco o digitar la cuenta parcialmente y dar <Enter> o pulsar en botón de la derecha.

Descripción: aquí se despliega automáticamente la descripción de la cuenta seleccionada. Monto: digite el monto del aumento/disminución que se aplicara a los meses seleccionados. Si desea que se

disminuya digite el monto negativo. Porcentaje: si el aumento/disminución que se aplicará a los meses seleccionados corresponde a un porcentaje digite

el porcentaje correspondiente. Meses por afectar: marque la casilla de cada uno de los meses que desea aplicar el aumento/disminución.

Pulse el botón ‘Aceptar’ para aplicar el aumento/disminución.

5. Reportes: Esta opción la encontramos en el ‘Centro de Operaciones’ y nos da acceso a la pantalla de reportes. Al pulsar el botón ‘Reportes’ se mostrará la pantalla de reportes que contiene un listado de todos los reportes disponibles para este módulo.

Manual de Presupuesto

8

Para seleccionar un reporte primero haga clic sobre la cejilla ‘Presuesto’ para los reportes del presupuesto del periodo actual o en la cejilla ‘Presupuesto Próximo Periodo’ para seleccionar los reportes del presupuesto del próximo periodo. De clic sobre el nombre del reporte y luego haga clic sobre alguno de los botones de la parte inferior de esta pantalla. Una vez hecho se desplegará la pantalla de ‘Parámetros de Impresión’ que permite cambiar algunas opciones del reporte. Veamos cada una de las opciones de esta pantalla:

Exportar a Microsoft Word: esta opción nos permite guardar el reporte en formato de Word.

Pulse este botón si lo que desea el grabar el reporte en formato de Microsoft Word. Exportar a Microsoft Excel: esta opción nos permite guardar el reporte en formato de Excel.

Pulse este botón para grabar el reporte en formato de Microsoft Excel. Ver Reportes por Pantalla: esta opción nos permite ver el reporte en la pantalla antes de imprimirlo.

Pulsando este botón podemos ver el reporte por pantalla. Imprimir o Enviar por Fax: esta opción nos permite imprimir el reporte o enviarlo por fax.

Si lo que desea es imprimir el reporte a la impresora o enviarlo por fax, pulse este botón. Para enviarlo por fax deberá seleccionar el fax de la lista de impresoras.

5.1. Ejecución Presupuestaria: Al seleccionar este reporte se mostrará la pantalla de ‘Parámetros de Impresión’ para este reporte.

Manual de Presupuesto

9

En esta pantalla se muestra la fecha del mes que está en proceso. Ingrese una nueva fecha (mm/aaaa) para imprimir un reporte de otro mes o simplemente pulse <Enter> para aceptar la fecha que aparece.

Aquí podrá elegir el rango de departamentos que desea imprimir. Para imprimir todos seleccione la opción ‘Todos los Departamentos’ o la opción ‘Deptos’ para elegir un rango de departamentos.

Seleccione los firmantes que desea que aparezcan al pie de los balances dando clic con el ratón para poner o quitar las marcas.

Manual de Presupuesto

10

Marque la casilla ‘Suprimir Fecha/Hora del Reporte’ para que no aparezca la fecha y la hora en el reporte o déjela en blanco para que salga impresa. Marque la casilla ‘Suprimir Enmarcado de Títulos’ para una impresión más económica. Haga clic sobre el botón ‘Aceptar’ para imprimir el reporte. 5.2. Estado de Resultados por Departamento: Al seleccionar este reporte se mostrará la pantalla de ‘Parámetros de Impresión’ para este reporte.

En esta pantalla se muestra la fecha del mes que está en proceso. Ingrese una nueva fecha (mm/aaaa) para imprimir un reporte de otro mes o simplemente pulse <Enter> para aceptar la fecha que aparece.

Aquí podrá elegir el rango de departamentos que desea imprimir. Para imprimir todos seleccione la opción ‘Todos los Departamentos’ o la opción ‘Deptos’ para elegir un rango de departamentos.

Manual de Presupuesto

11

Seleccione los firmantes que desea que aparezcan al pie de los balances dando clic con el ratón para poner o quitar las marcas.

Marque la casilla ‘Suprimir Fecha/Hora del Reporte’ para que no aparezca la fecha y la hora en el reporte o déjela en blanco para que salga impresa. Marque la casilla ‘Suprimir Enmarcado de Títulos’ para una impresión más económica. Haga clic sobre el botón ‘Aceptar’ para imprimir el reporte. 5.3. Estado de Resultados Consolidado: Al seleccionar este reporte se mostrará la pantalla de ‘Parámetros de Impresión’ para este reporte.

En esta pantalla se muestra la fecha del mes que está en proceso. Ingrese una nueva fecha (mm/aaaa) para imprimir un reporte de otro mes o simplemente pulse <Enter> para aceptar la fecha que aparece.

Manual de Presupuesto

12

Aquí podrá elegir el rango de departamentos que desea imprimir. Para imprimir todos seleccione la opción ‘Todos los Departamentos’ o la opción ‘Deptos’ para elegir un rango de departamentos.

Seleccione los firmantes que desea que aparezcan al pie de los balances dando clic con el ratón para poner o quitar las marcas.

Marque la casilla ‘Suprimir Fecha/Hora del Reporte’ para que no aparezca la fecha y la hora en el reporte o déjela en blanco para que salga impresa. Marque la casilla ‘Suprimir Enmarcado de Títulos’ para una impresión más económica. Haga clic sobre el botón ‘Aceptar’ para imprimir el reporte. 5.4. Listado de Disponibles: Al seleccionar este reporte se mostrará la pantalla de ‘Parámetros de Impresión’ para este reporte.

Manual de Presupuesto

13

En esta pantalla se muestra la fecha del mes que está en proceso. Ingrese una nueva fecha (mm/aaaa) para imprimir un reporte de otro mes o simplemente pulse <Enter> para aceptar la fecha que aparece.

Aquí podrá elegir el rango de departamentos que desea imprimir. Para imprimir todos seleccione la opción ‘Todos los Departamentos’ o la opción ‘Deptos’ para elegir un rango de departamentos.

Seleccione los firmantes que desea que aparezcan al pie de los balances dando clic con el ratón para poner o quitar las marcas.

Manual de Presupuesto

14

Marque la casilla ‘Suprimir Fecha/Hora del Reporte’ para que no aparezca la fecha y la hora en el reporte o déjela en blanco para que salga impresa. Marque la casilla ‘Suprimir Enmarcado de Títulos’ para una impresión más económica. Haga clic sobre el botón ‘Aceptar’ para imprimir el reporte. 5.5. Listado General de Presupuesto: Al seleccionar este reporte se mostrará la pantalla de ‘Parámetros de Impresión’ para este reporte.

En esta pantalla se muestra la fecha del mes que está en proceso. Ingrese una nueva fecha (mm/aaaa) para imprimir un reporte de otro mes o simplemente pulse <Enter> para aceptar la fecha que aparece.

Aquí podrá elegir el rango de departamentos que desea imprimir. Para imprimir todos seleccione la opción ‘Todos los Departamentos’ o la opción ‘Deptos’ para elegir un rango de departamentos.

Manual de Presupuesto

15

Seleccione los firmantes que desea que aparezcan al pie de los balances dando clic con el ratón para poner o quitar las marcas.

Marque la casilla ‘Suprimir Fecha/Hora del Reporte’ para que no aparezca la fecha y la hora en el reporte o déjela en blanco para que salga impresa. Marque la casilla ‘Suprimir Enmarcado de Títulos’ para una impresión más económica. Haga clic sobre el botón ‘Aceptar’ para imprimir el reporte. 5.6. Estado de Resultados por Departamento (PP): Al seleccionar este reporte se mostrará la pantalla de ‘Parámetros de Impresión’ para este reporte.

En esta pantalla se muestra la fecha del mes que está en proceso. Ingrese una nueva fecha (mm/aaaa) para imprimir un reporte de otro mes o simplemente pulse <Enter> para aceptar la fecha que aparece.

Manual de Presupuesto

16

Aquí podrá elegir el rango de departamentos que desea imprimir. Para imprimir todos seleccione la opción ‘Todos los Departamentos’ o la opción ‘Deptos’ para elegir un rango de departamentos.

Seleccione los firmantes que desea que aparezcan al pie de los balances dando clic con el ratón para poner o quitar las marcas.

Marque la casilla ‘Suprimir Fecha/Hora del Reporte’ para que no aparezca la fecha y la hora en el reporte o déjela en blanco para que salga impresa. Marque la casilla ‘Suprimir Enmarcado de Títulos’ para una impresión más económica. Haga clic sobre el botón ‘Aceptar’ para imprimir el reporte.

Manual de Presupuesto

17

5.7. Estado de Resultados Consolidado (PP): Al seleccionar este reporte se mostrará la pantalla de ‘Parámetros de Impresión’ para este reporte.

En esta pantalla se muestra la fecha del mes que está en proceso. Ingrese una nueva fecha (mm/aaaa) para imprimir un reporte de otro mes.

Aquí podrá elegir el rango de departamentos que desea imprimir. Para imprimir todos seleccione la opción ‘Todos los Departamentos’ o la opción ‘Deptos’ para elegir un rango de departamentos.

Seleccione los firmantes que desea que aparezcan al pie de los balances dando clic con el ratón para poner o quitar las marcas.

Manual de Presupuesto

18

Marque la casilla ‘Suprimir Fecha/Hora del Reporte’ para que no aparezca la fecha y la hora en el reporte o déjela en blanco para que salga impresa. Marque la casilla ‘Suprimir Enmarcado de Títulos’ para una impresión más económica. Haga clic sobre el botón ‘Aceptar’ para imprimir el reporte. 5.8. Listado General del Presupuesto (PP): Al seleccionar este reporte se mostrará la pantalla de ‘Parámetros de Impresión’ para este reporte.

En esta pantalla se muestra la fecha del mes que está en proceso. Ingrese una nueva fecha (mm/aaaa) para imprimir un reporte de otro mes o simplemente pulse <Enter> para aceptar la fecha que aparece.

Aquí podrá elegir el rango de departamentos que desea imprimir. Para imprimir todos seleccione la opción ‘Todos los Departamentos’ o la opción ‘Deptos’ para elegir un rango de departamentos.

Manual de Presupuesto

19

Seleccione los firmantes que desea que aparezcan al pie de los balances dando clic con el ratón para poner o quitar las marcas.

Marque la casilla ‘Suprimir Fecha/Hora del Reporte’ para que no aparezca la fecha y la hora en el reporte o déjela en blanco para que salga impresa. Marque la casilla ‘Suprimir Enmarcado de Títulos’ para una impresión más económica. Haga clic sobre el botón ‘Aceptar’ para imprimir el reporte.

6. Aplicar Presupuesto: Esta opción la encontramos en el ‘Centro de Operaciones’ y nos permite realizar la aplicación del presupuesto elaborado con la opción ‘Presupuesto Próx. Periodo’. Pulse el botón ‘Aplicar Presupuesto’ para aplicar el nuevo presupuesto. Primero se mostrará un mensaje de advertencia.

Si pulsa el botón ‘Aceptar’ se le solicitará la clave del Administrador.

Manual de Presupuesto

20

Ingrese la clave del Administrador del Sistema y pulse el botón ‘Ok’ para continuar.