Inducción Finanzas

Agenda• ¿Qué hacemos?

• Estructura Finanzas

• Capabilities Inventory

• Opciones de Cursos en tu primer año

• Global Finance Site

• Controllers Department

• Más información importante…

¿Qué hacemos?

Llamamos a nuestros equipos de finanzas “Socios en la Creación de Valor”. Como miembro, nos ayudarías a

aprovechar las oportunidades, establecer metas agresivas y alcanzarlas.

Nuestra meta principal: Crear valor

El propósito del área de Finanzas es realizar iniciativas y tomar las

decisiones correctas para aumentar el valor de las acciones de

Unilever en el mercado.

El propósito del área de Finanzas es realizar iniciativas y tomar las

decisiones correctas para aumentar el valor de las acciones de

Unilever en el mercado.

¿Cómo creamos valor?

Brand Building

Brand Development

Proveedores Clientes

Control y Auditoría

Planeación Financiera, reportes & análisis

= Finanzas

Supply Chain

Customer

Development

Construcción de la marca

Apoyar a los Equipos

de Marca y

proporcionar análisis

financiero sólido

1. Entender los Componentes Clave de la Entrega del Plan:

• Crecimiento/ Competencia de Categoría

• Planes de Marca

• Gasto en A&P

• Margen Bruto

2. Proporcionar Claridad en las Proyecciones versus los Logros (Real vs. Plan)

•Trabajar con el Equipo para evaluar la eficiencia del Gasto en Mercadotecnia.

•Asociación Comercial Innovador:

Crear la capacidad de apoyar decisiones de vanguardia para

Maximizar la efectividad en inversión al cliente y a la marca

Mejorar la evaluación de las innovaciones

Modelar, mejorar y organizar cadenas de valor extendidas

• Desarrollo Estratégico de la Categoría

• Innovación, Renovación, Evaluación y Administración (por ejemplo, Casos Comerciales Estándar, Aprobaciones de Capital, Revisión de Cartera Activa y Asignación de Recursos)

• Desempeño Comercial (por ejemplo, monitoreo de la categoría de salud, desempeño vs. competencia, y precios de margen bruto/estratégicos)

• Asignación de presupuesto y administración para los Costos de Categoría

• Liderazgo en Finanzas (Mejorar la Gestión Herramientas/Personas)

Desarrollo de la marca

Desarrollo del cliente

El objetivo es que

Unilever sea

la primera opción

de nuestros

clientes y la

primera opción

de nuestros

consumidores.

Analizar la competencia y el retorno a la inversión comercial por marca.

Monitorear el Gasto Comercial por marca e identificar oportunidades.

Impulsar el desarrollo rentable por medio de socios comerciales para los equipos de cliente.

Desarrollar la rentabilidad del cliente y del minorista.

Apoyar planeación comercial del cliente.

Mejorar ROI de la inversión comercial por sector/cliente.

Finanzas de la cadena de suministro

Colaborar con la

Cadena de

Suministro para dirigir la

eficiencia y ayudar a

construir

una Cadena de

“Clase Mundial”

“Socios comerciales para lograr las

compras eficientes de la mercancía, materia

prima, empaques y otros materiales”

“Ayudar al equipo de logística para la

comprensión total de los gastos de transporte

y almacenamiento. Ayudar al grupo a

identificar los medios para maximizar la

eficiencia en el gasto”

Planeación Financiera, Reportes y Análisis

Enfocar el negocio al crecimiento al dirigir un proceso de planeación de clase mundial y proporcionar el “mejor” apoyo a las decisiones.

¡Aquí generamos la información que México envía al mundo!

Y la información que buscan nuestros

accionistas

1. Revisamos las operaciones de

contabilidad

4.Hacemos presupuestos,

registros reales y análisis de variaciones

2.Damos asesoría contable

para transacciones complejas

3.Apoyamos a las operaciones de

Tesorería

5.Somos el punto de

contacto para el cierre de revisiones de

auditoría Interna y Externa

Contabilidad

6.Somos

responsables de preparar impuestos

trimestrales y anuales.

7.Administramos

riesgos corporativos

ContabilidadContabilidad

Planeación de indirectos

Facilitar el manejo de costos que no están relacionados con las personas por medio de una mayor sociedad comercial.

¿Qué forman los indirectos? Presupuestos, Proyectos,

Incentivos, Reestructuras, etc.

ESTRUCTURA FINANZAS

Estructura FinanzasFinance

Managing VP

Fabio Servulo

Category Finance

Director

Luciano W.

CD Finance

Director

Mildred V.

Finance

Corporative Cont

Carla Niño

Internal Audit Mgr

Elliana Himmelstine

Finance Director Food Solutions

Fernando Hernández

BD Finance

Elizabeth Gomora

BB Finance

• Proveer rigurosos insights analíticos que permitan cuantificar y priorizar el costo y valor de las distintas alternativas de acción, con el objeto de asegurar que las decisiones sobre la alocación de recursos estén alineadas con los objetivos de negocio, ofreciendo el mejor retorno posible a la inversión.

CD Finance

• Soportar (Business Partnering) a Customer Development y a Customer Marketing para convertir a Unilever en la mejor opción para nuestros clientes y para los consumidores. A través de:

– Análisis del perfomance de los clientes y el retorno sobre la inversión.– Buscar oportunidades de crecimiento y de mejora de rentabilidad en

los clientes, generando recomendaciones a nuestros business partners.

– Buscar que la inversión que hace la empresa en los clientes sea lo más eficiente posible, generando crecimiento sin perder rentabilidad. Se administra a través de una herramienta llamada OPSO (Optimized Promotional Sell Out).

– Planeación financiera de nuestros clientes: corto y largo plazo.

CD Finance

Planning & Reporting

CDF BPs

Credit & Collection

IC Agencies Business Partnering Customer Development

Admon. CxC de la Cía.

Soporte adminisrativo Agencias de Helados

Soporte VP CDControlling, cierre de Turnover, Provisiones, pagos

Supply Chain Finance

Aumentar el valor del accionista a través de la mejora de desempeño de los costos de cada una de las categorías

• Información oportuna para orientar las acciones del negocio

• Anticiparse a cambios y generar acciones correctivas

• Análisis Financieros ad hoc

• Mantener la integridad de los sistemas.

• Control de variaciones no previstas.

• Cierres contables y conocimientos de normas internaciones y locales.

Factory Controller

Mayor foco en Business partners rol / Ayudar a crear valor al negocio

Toma de decisiones Desempeño de

negocioControlling

AeromexicoDesperdicio

Costo de conversion .- VIP

Fixed Assets

Raise IssuesSet GoalsCreate PlansMeasure Business Performance

Frame & StructureModel & AnalyzeRecommend, Communicateand act on findings

Identify & Mitigate RisksImprove Controls

Stocks

OperationsIndirects

Master Plan

Master Plan

Distribution Controlling

• Es responsable de toda la parte financiera relacionada con Distribución y Logística (Almacenamiento-Fixed y Tráfico-Inbound & Outbound) de Unilever México tanto internamente como con nuestros Operadores Logísticos y Transportistas.

• Junto con Distribución y Tráfico aseguran la máxima optimización de los recursos que se invierten en nuestros Operadores Logísticos (DHL, Frialsa y Accel) y Transportistas; asegurando tanto el cumplimiento de las políticas de Unilever como el control de nuestros inventarios (Producto Terminado).

Distribution Accounting

Distribution Planning & Reporting

Distribution Centers

Distribution Inventory

TesoreríaLa Tesorería de México cambio a Regional desde 2007 , esto es trabaja con Unilever

Finance Internationa (UFI) , que es nuestra “Global Treasury Centre”

Antes de GTC

• De forma diaria el departamento de tesorería, después de hacer los pagos diarios revisaba el dinero de las cuentas concentradoras, calculaba el excedente de efectivo a fin de invertirlo, o bien realizaba la cotización con lo Bancos para negociar la tasa de los fondos que se tenían que pedir prestados mediante un pagare.

Después de GTC

• Tesorería recibe de parte de CXP, Impuestos, Nóminas , etc. el reporte de pagos que se realizaran min. con un día de anticipación , para posteriormente elaborar un flujo de efectivo que envía a GTC ,con la información de pagos y cobranza del siguiente día y calcular si Unilever de México necesitara dinero o bien si existirá excedente en las cuentas de bancos.

• El envío y/o recepción de efectivo con GTC se realiza a través de un Contrato de Balance Cero , donde de forma automática se realiza el barrido de la las cuentas bancarias.

Impuestos

• Establecer el mecanismo que establece la formulación oportuna y confiable de las declaraciones de impuestos estatales, federales y otro tipo de contribuciones, así como la compensación de adeudos en lo relativo a su pago en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad aplicable y leyes vigentes respectivas.

Indirectos• Controla los gastos no directamente relacionados al costo del producto.

Estos gastos son relativos a:

– Sueldos y Salarios– Gastos de Viaje– Depreciación– Seguros, entre otros.

• Nuestra estructura y funciones están enfocadas en las siguientes áreas: – PRESIDENCIA– FINANZAS– RECURSOS HUMANOS– MARKETING– VENTAS– OTIS– REESTRUCTURING

BD Finance• Ser socios de negocio en la creación de valor para la compañía a través de

una activa participación en el Category Team.

• El financiero, además, debe asegurar un efectivo proceso de seguimiento para controlar que los resultados son entregados de acuerdo a lo planificado.

Auditoría Interna

– La misión de Auditoria Interna es proporcionar un reaseguramiento independiente al Nat Ex y la Gerencia de UL de que los riesgos significativos que pudieran afectar los objetivos de la organización son entendidos, gestionados y mitigados efectivamente a un nivel aceptable así como proporcionar valor agregado através de la propuesta de mejora de operaciones de la compañía.

Food Solutions

• Es la división que provee soluciones a nuestros clientes de Foodservice (hoteles, restaurantes. cadenas, etc.)

• Teniendo una relación cercana con nuestros consumidores, somos capaces de proveer soluciones personalizadas que los ayuden a hacer crecer su negocio y ser exitosos personal y profesionalmente.

• Soportados de marcas mundialmente reconocidas, nos diferenciamos de nuestros competidores al utilizar estas poderosas marcas y enfocarnos en las necesidades y deseos de nuestros clientes: LOS PROFESIONALES DE LA COCINA.

• Unilever foodsolutions se caracteriza por trabajar con vendedores preparados en la gastronomía además que somos reconocidos por el excelente servicio que ofrecemos en la entrega y la atención personalizada por zonas. En si nuestro nombre nos respalda por que nosotros somos la solución de tu cocina!!!!

Opciones de Cursos en tu primer año

General Skills

Professional Skills

Other Skills

General Skills• Aspectos esenciales del liderazgo: Dirigir con inteligencia

emocional (Leadership Essentials: Leading with Emotional Intelligence)

Este curso explica claramente por qué las habilidades de inteligencia emocional son importantes para un líder. También le brinda técnicas positivas y prácticas para fomentar y mejorar la inteligencia emocional como líder dentro de un ambiente empresarial.

• Resolving Conflict with Communication Skills

Este curso le dará una comprensión de las diversas causas y efectos de los conflictos, junto con una demostración práctica de los estilos y la comunicación que se requiere en la resolución de los mismos.

• What to Do When the Going Gets Tough

Este curso te ayudará a explorar distintos caminos para manejar conflictos, barreras y obstáculos que puedan aparecer durante las negocioaciones.

Professional Skills• Making Budgets Work

Understanding Interpersonal Conflict

Types of Budgets

Politics of the Budget

Tracking and Adhering to Budgets

• SCOA Basic Principles Interactive Training

• Principles of Finances Excellence

• Unilever Finance for Business

Este curso es para que los términos financieros utilizados en Unilever te sean familiares y conocer cuáles son los factores que agregan valor en Unilever.

Other Skills• Curso de Excel

Intermedio

Avanzado

• Código de Principios en los Negocios

Estudiará cómo aplicar mejor el Código en la práctica y promoverlo entre sus equipos.

• Introduction to Agile Working

Este módulo de e-learning cubre los principios básicos de Agile Working, preguntas frecuentes, y skills y comportamientos críticos y necesarios para ser un Agile Worker.

Global Finance Site

http://inside.unilever.com/finance/Pages/Default.aspx

Controller´s Department

Documentation

http://controllers.unilever.com/corp/b1388712.nsf

Más información importante…

Turbo-charging the Compass drives Finance 3+1s for 2011

Creating Fuel for Growth

Drive return on

investment

Fuelling the Right Growth

Sharpen choices in resource

allocation

Catalysing Growth

Step-change in speed and

simplification

Setting the Bar Higher

Drive the performance

culture of Unilever

CSCOA – Trade Terms Structure

• CD Finance needs to ensure the proper implementation of Trade Terms in the P&L

Local Price List

Efficient Operation Terms (EOT)

Logistics Terms (LT)Efficient Order

SC Improvements

Payment Terms (PT)Prompt Payment

Payment Method

Business Building Terms (BBT)

On-Shelf Availability & Visibility (SAV)

Established Portfolio

New Product

Extra Visibility (EV)Established Portfolio

New Product

Trade Communication to Consumer (TCC)

Consumer Price Promotions (CPP)

Other Terms (OT)

Result Oriented Terms (ROT)

Customer Specific Terms (CST)

General Terms (GT)

Net Net Price

Local Price List – Gross Sales Value

Efficient Operation Terms (EOT)

Logistics Terms (LT)Efficient Order

SC Improvements

Payment Terms (PT)Prompt Payment

Payment Method

Business Building Terms (BBT)

On-Shelf Availability & Visibility (SAV)

Established Portfolio

New Product

Extra Visibility (EV)Established Portfolio

New Product

Trade Communication to Consumer (TCC)

Consumer Price Promotions (CPP)

Other Terms (OT)

Result Oriented Terms (ROT)

Customer Specific Terms (CST)

General Terms (GT)

Turnover

TTS DefnitionsTTS Split Inclusions Definition

Logistic Conditions - Efficient OrderDiscounts granted to reduce product flow cost determined at the time of the order as a

consequence of an efficient ordering process.

Logistics conditions - SC improvementsDiscounts given for supply chain improvements that generate cost savings for UL which are

outside the general conditions of sale.

Payment conditions - Prompt payment Discounts given for payment in full within the agreed payment delay period.

Payment conditions - Payment methodDiscounts given for an efficient payment process which lead to a reduction of administrative

costs and / or improved cash flow.

On shelf availability - New ProductsDiscounts given to ensure either new UL products are available and visible on the regular

shelf or to extend the distribution of an existing product across more stores or customers.

On shelf availability - Established

portfolio

Discounts given to ensure UL products that are already physically present on the regular

shelf, continue to be available and visible according to an agreed quality of placement or

presentation.

Extra visibility - New productsDiscounts given and monies paid to ensure extra visibility, in a different location, for new UL

products for this initial launch period.

Extra visibility - Established portfolioDiscounts given to ensure extra visibility for UL products, in a different location, beyond the

regular shelf space.

Trade Communication to Consumer Discounts in support of advertising activities using media owned by them.

Consumer Price PromotionDiscounts given in support of price reductions designed to benefit the consumer. These

discounts must be passed onto the consumer. (Includes EDLP)

General TermsDiscounts offered equally to ALL customers, the payment of which is not directly tied to

customer activity or the achievement of business results.

Results Oriented

Discounts that are contingent on the achievement of contractually agreed performance

targets. These terms typically do not incentivise customers to take measures which enable

good business performance but incentivise the achievement of an agreed end result.

Customer specific TermsCustomer specific means that the discount given is unique to the individual customer and

is agreed at the individual customer level.

Efficient

Operations

Business

Building

Other Terms

Customer P&L

GSV 139.6%

Efficient Operations -5.1%

Business Building -24.1%

Other Terms -10.5%

Turnover 100.0%

Supply Chain Cost -57.6%

Gross Profit 42.4%

A&P Trade -2.4%

Market Research - Trade -0.1%

Sales Indirects -3.4%

Customer Contribution 36.5%

Tra

de T

erm

s

Str

uct

ure

**

As %

of TO

*Example of typical Customer P&L

**Trade Terms normally shown as % of GSV in day to day operations.

• This constitutes the general Customer P&L shape used in Management Reporting within Unilever. Some Local countries have different variations to reflect unique Cost to Serve situations or more complex cost allocation methods.

• CC is the key measure of customer profitability. It is medium/long-term focused and is calculated for each customer.

• Full reconciliation between product and customer profitability is mandatory. Reconciliation of the product and customer dimensions is prioritized over the development of customized allocation rules for customers. The implication of this is that either:

– The same allocation rules are applied to both customers and products or;

– Costs are first allocated to products and then to customers within those products

For Further reference, consult: http://controllers.unilever.com/CORP/b1388712.nsf/

Customer Vs Management P&LCustomer

P&L

Management

P&L

GSV 139.6% GSV 139.6%

Efficient Operations -5.1% Efficient Operations -5.1%

Business Building -24.1% Business Building -24.1%

Other Terms -10.5% Other Terms -10.5%

Turnover 100.0% Turnover 100.0%

Supply Chain Cost -57.6% Supply Chain Cost -57.6%

Gross Profit 42.4% Gross Profit 42.4%

A&P Trade -2.4% A&P -14.0%

Market Research - Trade -0.1% Indirects -12.5%

Sales Indirects -3.4%

Customer Contribution 36.5% Trading Result 15.9%

Tra

de T

erm

s

Str

uct

ure

**

As %

of TO

*Example of typical Customer & Management P&L**Trade Terms normally shown as % of GSV in day to day operations.

For Further reference, consult: http://controllers.unilever.com/CORP/b1388712.nsf/