Información Cartas Confirmación
21
Parte A Nacional Financiera, S. N. C. Parte B Tipo de Operación Intercambio de Tasas de Interés Fecha de Celebración 13 de Mayo de 2010 Fecha de Inicio 13 de Mayo de 2010 Fecha de Vencimiento 11 de Abril de 2016 Monto de Referencia A $141,826,444.00 Moneda A Pesos Mexicanos Tasa A 6.11% Sobretasa Aplicable a la Tasa A No aplica Fuente Tasa A Fija Base Cálculo A Act/360 Acuerdo de Día Inhábil Día hábil siguiente Primera Fecha de Pago Parte A 10 de Junio de 2010 Monto de Referencia B $141,826,444.00 Moneda B Pesos Mexicanos Tasa B TIIE 28 días Sobretasa Aplicable a la Tasa B No aplica Fuente Tasa B Base Cálculo B Act/360 Acuerdo de Día Inhábil Día hábil siguiente Primera Fecha de Pago Parte B 10 de Junio de 2010 BBVA Bancomer, S. A. Institución de Banca Múltiple Periodicidad y nocionales a utilizar para el pago en la moneda A De acuerdo con el calendario de movimientos incluido en esta confirmación. TIIE de 28 días que publique Banco de México, o la que la sustituya, que aplique al inicio de cada cupón Periodicidad y nocionales a utilizar para el pago en la moneda B De acuerdo con el calendario de movimientos incluido en esta confirmación.
description
cARTAS CONFIRMACION
Transcript of Información Cartas Confirmación
Parte A Nacional Financiera, S. N. C.
Parte BTipo de Operación Intercambio de Tasas de InterésFecha de Celebración 13 de Mayo de 2010Fecha de Inicio 13 de Mayo de 2010Fecha de Vencimiento 11 de Abril de 2016Monto de Referencia A $141,826,444.00Moneda A Pesos MexicanosTasa A 6.11%Sobretasa Aplicable a la Tasa A No aplicaFuente Tasa A FijaBase Cálculo A Act/360Acuerdo de Día Inhábil Día hábil siguientePrimera Fecha de Pago Parte A 10 de Junio de 2010
Monto de Referencia B $141,826,444.00Moneda B Pesos MexicanosTasa B TIIE 28 díasSobretasa Aplicable a la Tasa B No aplica
Fuente Tasa BBase Cálculo B Act/360Acuerdo de Día Inhábil Día hábil siguientePrimera Fecha de Pago Parte B 10 de Junio de 2010
Parte A
12345678
BBVA Bancomer, S. A. Institución de Banca Múltiple
Periodicidad y nocionales a utilizar para el pago en la moneda A
De acuerdo con el calendario de movimientos incluido en esta confirmación.
TIIE de 28 días que publique Banco de México, o la que la sustituya, que aplique al inicio de cada cupón
Periodicidad y nocionales a utilizar para el pago en la moneda B
De acuerdo con el calendario de movimientos incluido en esta confirmación.
No. De Flujo
91011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253
545556575859606162636465666768697071
Parte A Parte B
Fecha Inicio Nocional MXP
13-May-10 10-Jun-10 141,826,444.00 13-May-10 10-Jun-10 110-Jun-10 12-Jul-10 137,457,958.00 10-Jun-10 12-Jul-10 212-Jul-10 10-Aug-10 134,341,587.00 12-Jul-10 10-Aug-10 3
10-Aug-10 10-Sep-10 131,144,304.00 10-Aug-10 10-Sep-10 410-Sep-10 11-Oct-10 127,782,917.00 10-Sep-10 11-Oct-10 511-Oct-10 10-Nov-10 124,385,368.00 11-Oct-10 10-Nov-10 610-Nov-10 10-Dec-10 121,029,099.00 10-Nov-10 10-Dec-10 710-Dec-10 10-Jan-11 117,636,168.00 10-Dec-10 10-Jan-11 8
Fecha de Vencimiento y Liquidación
Fechas de Fijación
Fechas de Liquidación
No. De Flujo
10-Jan-11 10-Feb-11 114,206,124.00 10-Jan-11 10-Feb-11 910-Feb-11 10-Mar-11 110,738,510.00 10-Feb-11 10-Mar-11 1010-Mar-11 11-Apr-11 107,232,863.00 10-Mar-11 11-Apr-11 1111-Apr-11 10-May-11 103,688,713.00 11-Apr-11 10-May-11 12
10-May-11 10-Jun-11 100,694,722.00 10-May-11 10-Jun-11 1310-Jun-11 11-Jul-11 97,663,611.00 10-Jun-11 11-Jul-11 1411-Jul-11 10-Aug-11 94,620,495.00 11-Jul-11 10-Aug-11 15
10-Aug-11 12-Sep-11 91,539,314.00 10-Aug-11 12-Sep-11 1612-Sep-11 10-Oct-11 88,436,591.00 12-Sep-11 10-Oct-11 1710-Oct-11 10-Nov-11 85,295,045.00 10-Oct-11 10-Nov-11 1810-Nov-11 13-Dec-11 82,114,185.00 10-Nov-11 13-Dec-11 1913-Dec-11 10-Jan-12 78,933,869.00 13-Dec-11 10-Jan-12 2010-Jan-12 10-Feb-12 75,726,558.00 10-Jan-12 10-Feb-12 2110-Feb-12 12-Mar-12 72,504,514.00 10-Feb-12 12-Mar-12 2212-Mar-12 10-Apr-12 69,242,088.00 12-Mar-12 10-Apr-12 2310-Apr-12 10-May-12 65,981,402.00 10-Apr-12 10-May-12 24
10-May-12 11-Jun-12 62,771,197.00 10-May-12 11-Jun-12 2511-Jun-12 10-Jul-12 59,813,583.00 11-Jun-12 10-Jul-12 2610-Jul-12 10-Aug-12 56,943,266.00 10-Jul-12 10-Aug-12 27
10-Aug-12 10-Sep-12 54,050,492.00 10-Aug-12 10-Sep-12 2810-Sep-12 10-Oct-12 51,121,472.00 10-Sep-12 10-Oct-12 2910-Oct-12 12-Nov-12 48,155,745.00 10-Oct-12 12-Nov-12 3012-Nov-12 10-Dec-12 45,198,233.00 12-Nov-12 10-Dec-12 3110-Dec-12 10-Jan-13 42,262,880.00 10-Dec-12 10-Jan-13 3210-Jan-13 11-Feb-13 39,290,706.00 10-Jan-13 11-Feb-13 3311-Feb-13 11-Mar-13 36,301,839.00 11-Feb-13 11-Mar-13 3411-Mar-13 10-Apr-13 33,300,360.00 11-Mar-13 10-Apr-13 3510-Apr-13 10-May-13 30,410,841.00 10-Apr-13 10-May-13 36
10-May-13 10-Jun-13 27,837,067.00 10-May-13 10-Jun-13 3710-Jun-13 10-Jul-13 25,967,225.00 10-Jun-13 10-Jul-13 3810-Jul-13 12-Aug-13 24,489,694.00 10-Jul-13 12-Aug-13 39
12-Aug-13 10-Sep-13 22,992,787.00 12-Aug-13 10-Sep-13 4010-Sep-13 10-Oct-13 21,493,237.00 10-Sep-13 10-Oct-13 4110-Oct-13 11-Nov-13 19,978,788.00 10-Oct-13 11-Nov-13 4211-Nov-13 10-Dec-13 18,444,481.00 11-Nov-13 10-Dec-13 4310-Dec-13 10-Jan-14 16,890,056.00 10-Dec-13 10-Jan-14 4410-Jan-14 10-Feb-14 15,332,655.00 10-Jan-14 10-Feb-14 4510-Feb-14 10-Mar-14 13,826,106.00 10-Feb-14 10-Mar-14 4610-Mar-14 10-Apr-14 12,332,949.00 10-Mar-14 10-Apr-14 4710-Apr-14 12-May-14 10,955,600.00 10-Apr-14 12-May-14 48
12-May-14 10-Jun-14 9,700,817.00 12-May-14 10-Jun-14 4910-Jun-14 10-Jul-14 8,776,087.00 10-Jun-14 10-Jul-14 5010-Jul-14 11-Aug-14 7,906,718.00 10-Jul-14 11-Aug-14 51
11-Aug-14 10-Sep-14 7,025,844.00 11-Aug-14 10-Sep-14 5210-Sep-14 10-Oct-14 6,271,244.00 10-Sep-14 10-Oct-14 53
10-Oct-14 10-Nov-14 5,522,241.00 10-Oct-14 10-Nov-14 5410-Nov-14 10-Dec-14 4,763,229.00 10-Nov-14 10-Dec-14 5510-Dec-14 12-Jan-15 3,994,072.00 10-Dec-14 12-Jan-15 5612-Jan-15 10-Feb-15 3,214,635.00 12-Jan-15 10-Feb-15 5710-Feb-15 10-Mar-15 2,424,779.00 10-Feb-15 10-Mar-15 5810-Mar-15 10-Apr-15 1,640,431.00 10-Mar-15 10-Apr-15 5910-Apr-15 11-May-15 881,445.00 10-Apr-15 11-May-15 60
11-May-15 10-Jun-15 392,732.00 11-May-15 10-Jun-15 6110-Jun-15 10-Jul-15 362,472.00 10-Jun-15 10-Jul-15 6210-Jul-15 10-Aug-15 331,784.00 10-Jul-15 10-Aug-15 63
10-Aug-15 10-Sep-15 300,663.00 10-Aug-15 10-Sep-15 6410-Sep-15 12-Oct-15 269,102.00 10-Sep-15 12-Oct-15 6512-Oct-15 10-Nov-15 237,095.00 12-Oct-15 10-Nov-15 6610-Nov-15 10-Dec-15 204,635.00 10-Nov-15 10-Dec-15 6710-Dec-15 11-Jan-16 171,716.00 10-Dec-15 11-Jan-16 6811-Jan-16 10-Feb-16 138,332.00 11-Jan-16 10-Feb-16 6910-Feb-16 10-Mar-16 104,475.00 10-Feb-16 10-Mar-16 7010-Mar-16 11-Apr-16 70,138.00 10-Mar-16 11-Apr-16 71
Parte B
Fecha Inicio Nocional MXP
5/13/2010 10-Jun-10 141,826,444.00 10-Jun-1010-Jun-10 12-Jul-10 137,457,958.00 12-Jul-1012-Jul-10 10-Aug-10 134,341,587.00 10-Aug-10
10-Aug-10 10-Sep-10 131,144,304.00 10-Sep-1010-Sep-10 11-Oct-10 127,782,917.00 11-Oct-1011-Oct-10 10-Nov-10 124,385,368.00 10-Nov-1010-Nov-10 10-Dec-10 121,029,099.00 10-Dec-1010-Dec-10 10-Jan-11 117,636,168.00 10-Jan-11
Fecha de Vencimiento y Liquidación
Fechas de Liquidación
1/10/2011 10-Feb-11 114,206,124.00 10-Feb-112/10/2011 10-Mar-11 110,738,510.00 10-Mar-113/10/2011 11-Apr-11 107,232,863.00 11-Apr-114/11/2011 10-May-11 103,688,713.00 10-May-115/10/2011 10-Jun-11 10-Jun-116/10/2011 11-Jul-11 11-Jul-117/11/2011 10-Aug-11 10-Aug-118/10/2011 12-Sep-11 12-Sep-119/12/2011 10-Oct-11 10-Oct-11
10/10/2011 10-Nov-11 10-Nov-1111/10/2011 13-Dec-11 13-Dec-1112/13/2011 10-Jan-12 10-Jan-12
1/10/2012 10-Feb-12 10-Feb-122/10/2012 12-Mar-12 12-Mar-123/12/2012 10-Apr-12 10-Apr-124/10/2012 10-May-12 10-May-125/10/2012 11-Jun-12 11-Jun-126/11/2012 10-Jul-12 10-Jul-127/10/2012 10-Aug-12 10-Aug-128/10/2012 10-Sep-12 10-Sep-129/10/2012 10-Oct-12 10-Oct-12
10/10/2012 12-Nov-12 12-Nov-1211/12/2012 10-Dec-12 10-Dec-1212/10/2012 10-Jan-13 10-Jan-13
1/10/2013 11-Feb-13 11-Feb-132/11/2013 11-Mar-13 11-Mar-133/11/2013 10-Apr-13 10-Apr-134/10/2013 10-May-13 10-May-135/10/2013 10-Jun-13 10-Jun-136/10/2013 10-Jul-13 10-Jul-137/10/2013 12-Aug-13 12-Aug-138/12/2013 10-Sep-13 10-Sep-139/10/2013 10-Oct-13 10-Oct-13
10/10/2013 11-Nov-13 11-Nov-1311/11/2013 10-Dec-13 10-Dec-1312/10/2013 10-Jan-14 10-Jan-14
1/10/2014 10-Feb-14 10-Feb-142/10/2014 10-Mar-14 10-Mar-143/10/2014 10-Apr-14 10-Apr-144/10/2014 12-May-14 12-May-145/12/2014 10-Jun-14 10-Jun-146/10/2014 10-Jul-14 10-Jul-147/10/2014 11-Aug-14 11-Aug-148/11/2014 10-Sep-14 10-Sep-149/10/2014 10-Oct-14 10-Oct-14
10/10/2014 10-Nov-14 10-Nov-1411/10/2014 10-Dec-14 10-Dec-1412/10/2014 12-Jan-15 12-Jan-15
1/12/2015 10-Feb-15 10-Feb-152/10/2015 10-Mar-15 10-Mar-153/10/2015 10-Apr-15 10-Apr-154/10/2015 11-May-15 11-May-155/11/2015 10-Jun-15 10-Jun-156/10/2015 10-Jul-15 10-Jul-157/10/2015 10-Aug-15 10-Aug-158/10/2015 10-Sep-15 10-Sep-159/10/2015 12-Oct-15 12-Oct-15
10/12/2015 10-Nov-15 10-Nov-1511/10/2015 10-Dec-15 10-Dec-1512/10/2015 11-Jan-16 11-Jan-16
1/11/2016 10-Feb-16 10-Feb-162/10/2016 10-Mar-16 10-Mar-163/10/2016 11-Apr-16 11-Apr-16
Parte AParte BTipo de OperaciónFecha de CelebraciónFecha de InicioFecha de VencimientoMonto de Referencia AMoneda ATasa ASobretasa Aplicable a la Tasa AFuente Tasa ABase Cálculo AAcuerdo de Día InhábilPrimera Fecha de Pago Parte A
Monto de Referencia BMoneda BTasa BSobretasa Aplicable a la Tasa BFuente Tasa BBase Cálculo BAcuerdo de Día InhábilPrimera Fecha de Pago Parte B
Parte A
Periodicidad y nocionales a utilizar para el pago en la moneda A
Periodicidad y nocionales a utilizar para el pago en la moneda B
No. De Flujo
Fecha Inicio
Fecha de Vencimiento y Liquidación
Parte A Parte B
Fechas de Liquidación No. De Flujo Fecha InicioNocional MXP
Fechas de Fijación
Parte B 13/5/2010
Nocional MXP10/6/201012/7/201010/8/201010/9/201011/10/201010/11/201010/12/201010/1/201110/2/201110/3/201111/4/201110/5/201110/6/201111/7/201110/8/201112/9/201110/10/201110/11/2011
Fecha de Vencimiento y
LiquidaciónFechas de
Liquidación
13/12/201110/1/201210/2/201212/3/201210/4/201210/5/201211/6/201210/7/201210/8/201210/9/201210/10/201212/11/201210/12/201210/1/201311/2/201311/3/201310/4/201310/5/201310/6/201310/7/201312/8/201310/9/201310/10/201311/11/201310/12/201310/1/201410/2/201410/3/201410/4/201412/5/201410/6/201410/7/201411/8/201410/9/201410/10/201410/11/201410/12/201412/1/201510/2/201510/3/201510/4/201511/5/201510/6/201510/7/201510/8/201510/9/201512/10/201510/11/2015
10/12/201511/1/201610/2/201610/3/2016
13 5 2010
10 6 201012 7 201010 8 201010 9 201011 10 201010 11 201010 12 201010 1 201110 2 201110 3 201111 4 201110 5 201110 6 201111 7 201110 8 201112 9 201110 10 201110 11 2011
13 12 201110 1 201210 2 201212 3 201210 4 201210 5 201211 6 201210 7 201210 8 201210 9 201210 10 201212 11 201210 12 201210 1 201311 2 201311 3 201310 4 201310 5 201310 6 201310 7 201312 8 201310 9 201310 10 201311 11 201310 12 201310 1 201410 2 201410 3 201410 4 201412 5 201410 6 201410 7 201411 8 201410 9 201410 10 201410 11 201410 12 201412 1 201510 2 201510 3 201510 4 201511 5 201510 6 201510 7 201510 8 201510 9 201512 10 201510 11 2015
10 12 201511 1 201610 2 201610 3 2016
Parte AParte BTipo de OperaciónFecha de CelebraciónFecha de InicioFecha de VencimientoMonto de Referencia AMoneda ATasa ASobretasa Aplicable a la Tasa AFuente Tasa ABase Cálculo AAcuerdo de Día InhábilPrimera Fecha de Pago Parte A
Monto de Referencia BMoneda BTasa BSobretasa Aplicable a la Tasa BFuente Tasa BBase Cálculo BAcuerdo de Día InhábilPrimera Fecha de Pago Parte B
Parte A
Periodicidad y nocionales a utilizar para el pago en la moneda A
Periodicidad y nocionales a utilizar para el pago en la moneda B
No. De Flujo
Fecha Inicio
Fecha de Vencimie
nto y Liquidació
n
Nocional MXP
Fechas de Fijación
Parte A Parte B
Fechas de Liquidació
nNo. De Flujo
Fecha Inicio
Fecha de Vencimie
nto y Liquidació
n
Nocional MXP
Fechas de Liquidació
n
