Informe Anual 2011 - SEAPAL · 70.19% Física Recaudación Global 2010 2011. Acciones Realizadas...
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En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 13, Fracción XI, de la Ley que crea al Sistema, la Dirección General presenta a consideración del H. Consejo de Administración del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, el:
Informe Anual 2011
Atentamente
C.P. Humberto Muñoz VargasDirector General
Informe Anual 20115
Informe Anual 20117
Producción de Agua Potable
La producción de agua potable durante el período enero - diciembre de 2011, fue de 31’520,198 m3.Representa un promedio mensual de 2’626,683 m3. Equivalentes a 1,000 litros por segundo (LPS). Los meses de junio y noviembre registran los mayores caudales del período con un promedio de 1,041 LPS.
989
984
991 1,006
1,029 1,041
997
965 961
974
1,041
1,016
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Producción de Agua Potable 2011(Litros por Segundo)
Capacidad instalada 1,200 LPS
Informe Anual 20118
• Por lo que se refiere a la evolución de la producción de agua potable, se observa un incremento de 3.1% con respecto a 2010; año en que se registró una producción de 30’572,963 m3, equivalentes a 969 LPS..
• En el año 2011, el número de usuarios aumentó 1.7%.
934948 942
961 953969
1,000
55,229
57,625 60,378
63,186 64,992 66,738 67,862
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Usu
ari
os
Pro
du
cció
n L
PS
Evolución: Producción de Agua Potable
Comparativo Evolución Producción Agua (LPS)
y Crecimiento de UsuariosUsuarios
Informe Anual 20119
• En 2011, la dotación de agua producida per cápita fue de 282.79 litros/habitante/día. (Con base en el número de usuarios y un índice de hacinamiento de 4.5 habitantes por cuenta registrada en el padrón de usuarios).
• Se observa un crecimiento de 1.39% que equivale a 3.88 lt/hab/día en comparación con 2010.
324.88
315.73299.47 292.13
281.84 278.91 282.79
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución Producción de Agua PotableDotación Agua Producida per Cápita
Evolución de la DotaciónAgua Producida per Cápita
(litros/habitante/día)
Informe Anual 201110
El caudal suministrado a las redes de distribución del sistema proviene de la explotación de las siguientes fuentes de abastecimiento:
Procedencia del Agua Producida
Num. FuenteCaudal
LPS
24 Pozos 608.6
1 Pozo radial 221.7
2 Superficial (Galerías) 24.1
3 Superficial (Potabilizadoras) 145.6
Totales 1,000.0
Pozos60.86%
Pozo Radial22.17%
Potabilizadoras 14.56%
Galerías 2.41%
Procedencia del Agua
Estrategia ante el Incrementoen la Demanda de Agua Potable
• Se ha iniciado la perforación de dos pozos en la cuenca del Río Ameca, mismos que se incorporarán a la Planta para Remoción de Hierro y Manganeso Mojoneras.
• Además, se tiene prevista la construcción del Sistema de Remoción de Hierro y Manganeso para 100 LPS de los Pozos No. 13 y No. 26.
• Así como la construcción de dos tanques de vidrio termofusionado al acero de 3,500 m3, cada uno, para almacenamiento de agua potable adjunto al tanque San Francisco.
Informe Anual 201111
Saneamiento
El volumen de agua residual tratada durante el año 2011 fue de 30’982,624 m3.Equivalentes a 981 LPS.La producción estimada de agua residual fue de 24’428,000 m3 . Se estima que la infiltración a la red sanitaria, tanto freática como pluvial, fue del orden de los 6’554,624 m3, los cuales equivalen a 208 LPS.En el año 2011, se reutilizaron 915,574 m3 de agua residual tratada en el riego de campos de golf , Centro de Convenciones, SEDENA y áreas verdes de la comunidad, generando ingresos por $3’592,859.
835786
819843 860
843
1,077
1,234
1,207
1,288
1,051
932
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Tratamiento de Agua Residual 2011PTAR Norte I y Norte II(Litros por Segundo)
Informe Anual 201112
Programa de Obras 2011:
Al cierre del ejercicio, el resumen del Programa de Obra es el siguiente:Contrato Programa Descripción de la Obra Monto
Ejercido
2010 Fondo Concursable Obras con prorroga al 2011 $39´638,688
2011-001 Recursos PropiosConstrucción de muro de mampostería para protección de taludes en elTanque Santa María en la colonia Linda Vista.
$1´209,754
2011-002 Recursos PropiosCercado perimetral en tanques 1,2 y 3 Ixtapa
$1’897,634Construcción de bodega para productos químicos, caseta, laboratorio yoficinas en la planta potabilizadora las Palmas
2011-3 Recursos Propios
Ampliación de líneas de infraestructura para agua potable en lascolonias: Buenos Aires, Benito Juárez, Villa Las Flores, Lagunas delValle, El Calvario, Santa María, Delegación Las Palmas, La Pedrera,Bugambilias, Mojoneras y San José en la Delegación Las Juntas.
$1´021,016
2011-4 Recursos PropiosConstrucción de líneas de conducción de agua potable del pozo 4 Ixtapaa los tanques 1 y 2 Ixtapa.
$2’022,829
2011-5 Recursos PropiosConstrucción de casetas de vigilancia y control de motores, bardeoperimetral, empedrado, rampa de acceso y canal parshall en Planta deTratamiento de Aguas Negras Norte 1
$1’163,498
2011-6 Recursos PropiosAmpliación de líneas de infraestructura hidráulica y sanitaria endiferentes colonias de la Ciudad (20).
$551,453
2011-7 Recursos PropiosAmpliación de líneas de infraestructura para eliminación de extensionesen diferentes colonias de la ciudad (12)
$1’107,226
2011-8 Recursos PropiosAmpliación de líneas de infraestructura para eliminación de extensionesen diferentes colonias de la ciudad (32).
$1’411,649
2011-Adq. Consolidación Actualización del Control Supervisorio $4,655,9642011-Adq. Consolidación Actualización del Laboratorio $633,000
Total $55’312,711
Informe Anual 201113
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Norte II Ampliación de la capacidad de 750 a 1,500 lps (Primera Etapa 1,125 lps)Sistema de tratamiento y Digestión anaerobia de lodos de desechoInversión: $248’209,264.00
Informe Anual 201114
Informe Anual 201115
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Norte II Ampliación de la capacidad de 750 a 1,500 lps (Primera Etapa 1,125 lps)Sistema de tratamiento y Digestión anaerobia de lodos de desechoInversión: $248’209,264.00
• Al termino del ejercicio 2011, el padrón registra 67,862 usuarios, 1,124 más que los registrados al 31 de diciembre de 2010, lo anterior significa incremento de 1.7%. La distribución de usuarios se ilustra en la siguiente gráfica.
El Sector Doméstico es el que registra un mayor crecimiento pasando de 60,502 a 61,627 usuarios, lo anterior significa un crecimiento de 1,125, y la incorporación potencial de más de 5,062 habitantes al servicio de agua potable.
Padrón de Usuarios
Doméstico90.81%
Comercial7.36%
No Facturadas
1.15%
Industrial0.68%
Distribución Padrón de Usuarios
Sector 2011 2010 Variación Variación %
Industrial 460 453 7 1.5%
Comercial 4,997 4,979 18 0.4%
Doméstico 61,627 60,502 1,125 1.9%
No Facturadas 778 804 -26 -3.2%
67,862 66,738 1,124 1.7%
Padrón de UsuariosVariación 2011 - 2010
Nota: Incluye solo contratos activos.
Informe Anual 201117
Informe Anual 201118
Comercialización: Facturación por Servicios
• Durante el ejercicio correspondiente al año 2011, el importe de la facturación por servicios ascendió a $244’335,000, integrados de la siguiente forma:
• La facturación por concepto de servicios en el ejercicio de 2011, fue superior 1.64% respecto a 2010.
• Es importante hacer mención que la tarifa 2011 no registró incremento toda vez que el H. Congreso del Estado rechazó el aumento solicitado.
Comparativo de Facturación
Miles de Pesos
Concepto 2011 2010Variación
$Variación
%Servicio de agua 192,990 190,264 2,726 1.43%Servicio de alcantarillado 36,700 35,795 905 2.53%Saneamiento 8,828 8,618 210 2.44%Infraestructura 5,817 5,724 93 1.62%
Suma 244,335 240,401 3,934 1.64%
Comparativo Facturación vs Recaudación(millones de pesos)
192.990
36.700
8.828 5.817
244.335
184.815
36.341
8.788 5.708
235.652
Agua Alcantarillado Saneamiento Infraestructura Total
Facturación Recaudación
Eficiencia recaudación (235.652 / 244.335)= 96.44 %
Informe Anual 2011
19
Informe Anual 201120
Distribución de la Facturación
• La distribución porcentual de la facturación correspondientes al año 2011 fue la siguiente:
La mayor participación corresponde a los servicios de agua con $192’990,000, aportó 79.0% de la facturación.Por servicio de alcantarillado se registraron $36’700,000, cifra que representa 15.0% frente al total.El rubro de saneamiento con $8’828,000 representa 3.6% respecto al total.Infraestructura, con $5’817,000 equivalen 2.4% de los ingresos facturados.
Distribución Porcentual de Facturación
Servicio de agua 79.0%
Alcantarillado15.0%
Saneamiento3.6%
Infraestructura
2.4%
Informe Anual 201121
• El volumen facturado de agua potable durante el ejercicio, alcanzó una cifra de 21’913,086 m3, con la siguiente distribución: 17.6% en el sector Industrial, 9.2% en el Comercial y 73.2% en Doméstico.
Por lo que respecta a la facturación por servicio de agua potable, se registraron $192’990,000; de los cuales 37.5% provino del sector Industrial, 18.5% del Comercial y 44.0% del Sector Doméstico.
Facturación de Agua Potable
Sector 2011 2010 Variación m3 Variación %
Industrial 3,863,468 3,658,435 205,033 5.6%
Comercial 2,017,792 1,961,575 56,217 2.9%
Doméstico 16,031,826 15,793,540 238,286 1.5%
21,913,086 21,413,550 499,536 2.3%
Sector 2011 2010 Variación $ Variación %
Industrial 72,438 68,466 3,972 5.8%
Comercial 35,634 37,873 -2,239 -5.9%
Doméstico 84,918 83,925 993 1.2%
192,990 190,264 2,726 1.4%
• La tarifa promedio por sector usuario correspondientes al año 2011 fue la siguiente:
La facturación promedio mensual por toma y tipo de usuario fue el siguiente:
Tarifa y Facturación Promedio
$24.59$23.09
$6.41
$11.15
Industrial Comercial Doméstico Promedio
Tarifa Promedio por Servicios $/m3
(Agua potable, alcantarillado, saneamiento e infraestructura)
$17,213.71
$777.09 $138.90 $303.52
Industrial Comercial Doméstico Promedio
Facturación Promedio Mensual($ /Usuario /mes)
Sector 2011 2010 Variación $ Variación %
Industrial $24.59 $24.52 $0.07 0.3%
Comercial $23.09 $25.09 -$2.00 -8.0%
Doméstico $6.41 $6.43 -$0.02 -0.3%
Promedio $11.15 $11.23 -$0.08 -0.7%
Sector 2011 2010 Variación $ Variación %
Industrial $17,213.71 $16,498.63 $715.09 4.3%
Comercial $777.09 $823.77 -$46.69 -5.7%
Doméstico $138.90 $139.80 -$0.90 -0.6%
Promedio $303.52 $303.84 -$0.32 -0.1%
Informe Anual 201122
En cuanto a la eficiencia física que relaciona el volumen total de agua contabilizada, entre el volumen producido, los resultados obtenidos en 2011 son los siguientes: eficiencia física 72.79%. La eficiencia en recaudación, incluyendo recaudación por rezago, al cierre del ejercicio 2011, fue de 96.44%.
• La eficiencia global se ubica en 70.19%.
Informe Anual 201123
Eficiencia del Sistema
72.98%
91.75%
66.95%72.79%
96.44%
70.19%
Física Recaudación Global2010 2011
Acciones Realizadas Control de Cartera
• Campaña de cultura del agua enfocada al ahorro y uso racional del recurso, así como sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del pago oportuno del servicios.
• Programa de recuperación de cartera:• Notificaciones entregadas: 32,008• Limitaciones o cancelaciones de servicios realizadas: 19,678• Usuarios que se presentaron a pagar o negociar su adeudo: 21,514• Disminución de 9,664 contratos en cartera.
• Convenios de pago para otorgar plazos hasta por un año.
• Convenio de colaboración con el Ayuntamiento para que ejercite su facultad económico coactiva en el cobro de los adeudos a cargo de usuarios morosos.
• Descuentos de recargos por Decreto del Congreso del Estado.
• Dos ediciones del sorteo “Ponte a mano y gana un auto con SEAPAL Vallarta” como incentivo para estimular a los usuarios domésticos cumplidos.
Informe Anual 2011
24
Análisis de carteraDistribución Cartera por consumo al 31 de diciembre de 2011
ConceptoSaldo
31 de Dic. 2011Saldo
31 de Dic. 2010Diferencia ($) Diferencia (%)
Juzgado 5,427,680.25 5,682,247.14 -254,566.89 -4.5%Crédito fiscal 20,108,880.81 16,550,453.57 3,558,427.24 21.5%Gestión de cobro 32,711,580.21 35,251,941.77 -2,540,361.56 -7.2%Facturación en tránsito 11,251,512.10 11,952,726.52 -701,214.42 -5.9%
Suma $69,499,653.37 $69,437,369.00 62,284.37 0.09%Morosidad (meses) 3.39 3.45 -0.06
Gestión de cobro$32,711,580.21
47.06%
Crédito Fiscal$20’108,880.81
28.9% Facturación en tránsito$11,251,512.10
16.24%
Juzgado$5’427,680.25
7.8%Saldo Total Cartera
$69’499,653.37
Informe Anual 2011
25
Informe al H. Consejo de Administración sobre los Movimientos Presupuestales Ejercidos en 2011Ingresos
Concepto Presupuesto
2011 Ejercido al
31 de Dic. 2011 Diferencia
Ingresos propios Servicio de agua potable 185,891,858 184,814,634 - 1,077,224 Servicio de alcantarillado sanitario 34,670,740 36,341,057 1,670,317 Saneamiento 8,387,630 8,788,444 400,814 Infraestructura 5,576,776 5,708,149 131,373 Incorporación y contratación 25,100,000 24,582,899 -517,101 Otros servicios 5,000,000 4,502,749 -497,251 Otros ingresos 10,819,404 15,672,608 4,853,204
Subtotal 275,446,408 280,410,541 4,964,133
Otros Remanente del ejercicio anterior 12,950,678 12,950,678 0 PRODDER Ayuntamiento 3,875,000 0 -3,875,000 Soluciones Para Mi Familia 1,000,000 231,956 -768,044 Recuperación I.V.A. saldo a favor ejercicio anterior 20,000,000 1,740,020 -18,259,980 PRODDER CONAGUA 2,250,000 2,123,168 -126,832
Subtotal 40,075,678 17,045,823 -23,029,856
Otras fuentes Fondo Concursable de incentivos para operación PTAR’s 0 12,727,869 12,727,869 Préstamo BANOBRAS 118,814,823 72,427,000 -46,387,823 Fondo Concursable para construcción PTAR’s 0 0 0 Aportación Federal Programa PROME 0 0 0 Aportación Federal Programa APAZU 0 0 0
Subtotal 118,814,823 85,154,869 -33,659,954
Ingresos totales 434,336,909 382,611,232 -51,725,677
Informe Anual 2011
27
Informe al H. Consejo de Administraciónsobre los Movimientos Presupuestales Ejercidos en 2011Egresos (1/5)
Se presenta, a consideración del H. Consejo de Administración los movimientos presupuestalesejercidos por el Organismo Operador del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, para suaprobación y comentarios.
Clave ConceptoPresupuesto
2011Ejercido al
31 de Dic. 2011Diferencia
Sueldos
601 Nomina ordinaria 60,848,834 59,982,468 -866,366 701 Compensación y gratificación 10,790,372 10,086,069 -704,303
Subtotal 71,639,206 70,068,537 -1,570,669
Prevision social
703 Indemnizaciones 600,000 548,036 -51,964 704 Aguinaldo 9,367,968 9,350,348 -17,620 705 Horas extras 1,800,000 1,634,675 -165,325 707 INFONAVIT 4,258,694 4,054,941 -203,753 708 Cuotas al IMSS 10,088,995 9,918,124 -170,871 709 Ayuda para despensas 6,937,661 7,203,647 265,986 710 Prima vacacional 936,866 835,461 -101,405 713 Actividades deportivas y culturales 1,784,150 1,573,485 -210,665 714 Alimentos al personal 500,000 366,524 -133,476 716 2% sobre nomina 1,778,136 0 -1,778,136 717 2% fondo SAR 1,703,252 1,621,849 -81,403 719 Ayuda para gastos funerales 100,000 50,107 -49,893 720 Prima de riesgo de insalubridad 740,514 688,629 -51,885 801 Ayuda para pasajes 2,052,008 2,362,630 310,622
Subtotal 42,648,243 40,208,456 -2,439,788
Informe Anual 2011
28
Informe al H. Consejo de Administraciónsobre los Movimientos Presupuestales Ejercidos en 2011Egresos (2/5)
Clave ConceptoPresupuesto
2011Ejercido al
31 de Dic. 2011Diferencia
Gastos operativos
802 Servicios profesionales 862,596 754,203 -108,393 803 Arrendamiento de inmuebles 474,320 392,666 -81,654 804 Teléfono, telégrafo y correos 770,000 832,591 62,591 805 Seguros y fianzas 4,970,552 3,861,106 -1,109,446 806 Material de oficina 400,000 358,563 -41,437 807 Impresiones y publicaciones 660,000 407,289 -252,711 808 Otros gastos de difusión 295,000 351,349 56,349 809 Prenda de protección 200,000 231,986 31,986 810 Útiles de aseo y limpieza 350,000 354,969 4,969 811 Fletes y acarreos 220,000 133,760 -86,240 812 Combustibles y lubricantes 4,700,000 4,864,418 164,418 814 Campaña cultural del agua 2,557,033 2,717,647 160,614 815 Impuestos y derechos 2,460,800 2,733,102 272,302 816 Substancias químicas 8,776,200 2,783,332 -5,992,868 818 Energía eléctrica 35,388,000 36,099,145 711,145 819 Herramientas 916,600 787,292 -129,308 820 Renta de maquinaria 750,000 119,450 -630,550 821 Reparación y mantenimiento de eqpo oficina 50,000 57,977 7,977 822 Reparación y mantenimiento de redes y edificio 5,889,480 4,960,728 -928,752 823 Reparación y mantenimiento de maq y equipo 6,132,083 5,183,987 -948,096 824 Reparación y mantenimiento de eqpo de computo 530,000 815,441 285,441 827 Asesoría y capacitación 880,000 638,496 -241,504 828 Reparación y mantenimiento de eqpo transporte 3,008,174 4,016,911 1,008,737 829 Servicio de vigilancia 3,052,200 2,886,052 -166,148
Informe Anual 2011
29
Informe al H. Consejo de Administraciónsobre los Movimientos Presupuestales Ejercidos en 2011Egresos (3/5)
Clave ConceptoPresupuesto
2011Ejercido al
31 de Dic. 2011Diferencia
Gastos operativos continua.......
830 Reparación y mantenimiento de radio comunicación 595,000 467,271 -127,729 831 Fondo para estímulos 600,000 481,180 -118,820 834 Pasajes 424,000 213,672 -210,328 835 Viáticos 583,000 511,584 -71,416 836 Gastos menores 265,000 198,094 -66,906 837 Comisiones bancarias 110,000 100,115 -9,885 837 Intereses 12,956,399 10,118,479 -2,837,920 838 Material de impresión y publicación 658,000 520,076 -137,924 840 Medicinas y productos farmacéuticos 50,000 18,455 -31,545 841 Vestidos y uniformes 1,048,171 1,083,635 35,464 842 Donativos 60,000 21,900 -38,100 843 Cuotas y suscripciones 110,000 60,594 -49,406 849 Rep. Y mantto. Redes de agua 3,270,000 2,818,590 -451,410 850 Rep. Y mantto. Redes de drenaje 2,600,000 1,013,876 -1,586,124
Subtotal 107,622,609 93,969,981 -13,652,628 Derechos CONAGUA
5,020 Derechos CONAGUA 2,250,000 2,230,955 -19,045 Subtotal 2,250,000 2,230,955 -19,045
Informe Anual 2011
30
Informe al H. Consejo de Administraciónsobre los Movimientos Presupuestales Ejercidos en 2011Egresos (4/5)
Clave ConceptoPresupuesto
2011Ejercido al
31 de Dic. 2011Diferencia
Inversiones
1,100 Terrenos, regularizaciones 2,000,000 410,109 -1,589,891 1,112 Maquinaria y equipo 8,958,000 6,321,169 -2,636,831 1,114 Equipo de transporte 4,933,000 3,667,221 -1,265,779 1,116 Equipo de laboratorio 620,000 0 -620,000 1,118 Mobiliario y equipo de oficina 1,000,000 791,439 -208,561 1,120 Equipo de computo 2,385,200 2,041,911 -343,289 1,122 Equipo de radio comunicación 858,600 243,180 -615,420 1,124 Medidores 7,278,140 2,672,945 -4,605,195 1,133 Equipo fotográfico 80,000 29,575 -50,425 1,207 Licencia de uso software 1,662,000 1,487,994 -174,006
Subtotal 29,774,940 17,665,542 -12,109,398 Amortización de deuda
2,105 Amortización de deuda 25,708,853 18,718,271 -6,990,582 Subtotal 25,708,853 18,718,271 -6,990,582
Provisión Ley de Responsabilidad Patrimonial
Provisión Ley de Responsabilidad Patrimonial 4,343,369 32,750 -4,310,619 Subtotal 4,343,369 32,750 -4,310,619
Informe Anual 2011
31
Informe al H. Consejo de Administraciónsobre los Movimientos Presupuestales Ejercidos en 2011Egresos (5/5)
Clave ConceptoPresupuesto
2011Ejercido al
31 de Dic. 2011Diferencia
Programa de Agua Potable y Alcantarillado
Plan Integral de Agua Potable 71,046,329 7,729,696 -63,316,633 Plan Integral de Saneamiento 60,583,360 1,136,795 -59,446,565 PRODDER 10,000,000 429,577 -9,570,423 Apoyo a programas del Ayuntamiento 3,000,000 364,587 -2,635,413 Consolidación 4,400,000 4,559,828 159,828 Remodelación de oficinas centrales 1,320,000 0 -1,320,000
Subtotal 150,349,689 14,220,483 -136,129,206
Programas con aportación de recursos federales
Programa APAZU 0 0 0 PROME 0 0 0 Fondo Concursable de Saneamiento 0 0 0
Subtotal 0 0 0
Total de egresos 434,336,909 257,114,974 -177,221,935
Total de ingresos 434,336,909 382,611,232 -51,725,677
Superavit o (deficit) - 125,496,258 125,496,258
Informe Anual 2011
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