INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL II TRIMESTRE 2020 … · 2020. 10. 12. · 1. EJECUCIÓN DE...
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INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL II TRIMESTRE 2020 COLEGIO NYDIA QUINTERO DE TURBAY I.E.D.
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INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
II TRIMESTRE 2020
COLEGIO NYDIA QUINTERO DE TURBAY I.E.D.
INFORME PRESUPUESTAL
1. EJECUCION DE INGRESOS
OPERACIONALES
DE TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE CAPITAL
2. EJECUCION DE GASTOSGASTOS DE PERSONAL Y SERVICIOS
GASTOS GENERALES
PROYECTOS DE INVERSIÓN
3. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
1. EJECUCIÓN DE INGRESOS
Total de ingresos acumulados al
II trimestre de 2020
$245.260.091
A. Inicial 123.250.386
Adiciones 122.009.705
245.260.091
I.
Operacionales
2%
Transferencia -
SGP MEN
43%
Gratuidad SED
6%
Recursos
Capital
49%
A junio 30 de 2020, la ejecución de ingresos alcanzó un 94%.
CONCEPTO
PRESUPUESTO
VIGENTE A MARZO 30
TOTAL EJECUTADO % EJECSALDO POR RECAUDAR
INGRESOS OPERACIONALES 4.500.000 1.318.850 29% 3.181.150
Certificaciones y Constancias. 1.000.000 306.850 31% 693.150
Tienda Escolar 3.500.000 1.012.000 29% 2.488.000
TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO 123.335.956 112.654.497 91% 10.681.459
SGP-MEN 109.094.011 109.094.011 100%
Proyecto de Gratuidad 14.241.945 3.560.486 25% 10.681.459
RECURSOS DE CAPITAL 117.424.135 117.424.135 100%
Excedentes Financieros 117.424.135 117.424.135 100%
TOTAL INGRESOS 245.260.091 231.397.482 94% 13.862.609
1. EJECUCIÓN DE INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS: Valor Ejecutado $306.850
Este valor corresponde a la suma recaudada por pago de certificados y
constancias de estudio solicitados por Ex-alumnos.
1. EJECUCIÓN DE INGRESOS
TIENDA ESCOLAR: Valor Ejecutado $1.012.000
Este valor corresponde a la suma ingresada por la prestación del servicio
de tienda escolar en el 2019, en los espacios definidos para este fin.
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS
MEN $109.094.011
Recursos transferidos por el
Ministerio de Educación Nacional
a la Institución por gratuidad total,
provenientes del Sistema General
de Participaciones (SGP).
SED $3.560.486
Recursos transferidos por la
Secretaría de Educación
Distrital a la Institución por
gratuidad total.
Valor ejecutado por cada transferencia, de acuerdo a los giros efectuados a
junio 30.
1. EJECUCIÓN DE INGRESOS
RECURSOS DE CAPITAL
1. EJECUCIÓN DE INGRESOS
EXCEDENTES FINANCIEROS: Valor Ejecutado $117.424.135
Recursos del presupuesto que no se alcanzaron a
ejecutar en la vigencia 2019. $ 42.907.612
Resolución 300 de la SED, recursos de gratuidad
con destinación específica para mantenimiento
nuevas instalaciones.
Resolución No. 0475 SED recursos gratuidad de
2019 consignados en 2020.
$ 73.689.107
$ 827.416
2. EJECUCIÓN DE GASTOS
Total de Gastos acumulados al
II trimestre de 2020
$245.260.091
SERVICIOS
PERSONALES
8%
GASTOS
GENERALES
84%
GASTOS DE
INVERSION
8%
SERVICIOS PERSONALES 10.181.600 10.181.600 10.181.600 10.181.600 10.181.600 100%
GASTOS GENERALES 99.668.786 105.328.105 215.178.491 24.400.490 8.358.990 4%
GASTOS DE INVERSION 13.400.000 6.500.000 19.900.000 - - 0%
TOTAL PRESUPUESTO 123.250.386 122.009.705 245.260.091 34.582.090 18.540.590 14%
CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL DISPONIBILIDADES TOTAL EJECUTADO%
EJECUCIÓNMODIFIC.
GASTOS GENERALES
2. EJECUCIÓN DE GASTOS
GASTOS GENERALES 99.668.786 105.328.105 204.996.891 24.400.490 8.358.990 4%
Gastos de computador 8.000.000 1.200.000 9.200.000 1.049.900 1.049.900 11%
Material Didáctico 13.000.000 - 13.000.000 - - 0%
Otros Materiales y Suministros 5.000.000 5.000.000 10.000.000 - - 0%
Gastos de transporte y comunicación 1.500.000 - 1.500.000 - 836.000 56%
Derechos de Grado 4.500.000 - 4.500.000 - 2.492.800 55%
Carné 2.359.000 - 2.359.000 - - 0%
Agenda y Manual de Convivencia 4.000.000 3.000.000 7.000.000 - - 0%
Otros Impresos y Publicaciones 3.000.000 - 3.000.000 - - 0%
Boletín escolar 4.085.000 3.000.000 7.085.000 2.480.290 2.480.290 35%
Mantenimiento de la entidad 34.124.786 87.628.105 121.752.891 20.870.300 1.500.000 1%
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 4.000.000 1.500.000 5.500.000 - - 0%
Intereses y Comisiones 100.000 - 100.000 - - 0%
Salidas Pedagógicas 10.000.000 4.000.000 14.000.000 - - 0%
Otras Actividades
Cientificas.Deportivas y Culturales 4.000.000 - 4.000.000 - - 0%
Otros Gastos Generales 2.000.000 - 2.000.000 - - 0%
CONCEPTOPRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
TOTAL
DISPONIBILIDADES
TOTAL
EJECUTADO
%
EJECUCIÓNMODIFICACIONES
Los Gastos Generales a junio 30 ascienden a $204,996,891 y en el primer
trimestre se ejecutó un 4% así:
PROYECTOS DE INVERSIÒN
2. EJECUCIÓN DE GASTOS
GASTOS DE INVERSION 13.400.000 6.500.000 19.900.000
No. 1. Vitrina Pedagógica 1.000.000 - 1.000.000
No. 3. Medio Ambiente y Prevención de Desastres 1.000.000 - 1.000.000
No. 4. Aprovechamiento del Tiempo Libre - 4.500.000 4.500.000
No. 6. Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes - - -
No 7. Formacion de Valores 6.500.000 2.000.000 8.500.000
No. 8. Formación Técnica y para el Trabajo 3.000.000 - 3.000.000
No. 9. Fomento de la Cultura 1.900.000 - 1.900.000
CONCEPTOPRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTEMODIFICACIONES
La totalidad de proyectos de inversión a junio 30 de 2020 ascienden a
$19,900,000 y no se registra ejecución al segundo trimestre, en gran medida
por el impacto que ha provocado la declaratoria de emergencia sanitaria y la
virtualidad de la educación.
Tienda Escolar 1
Mantenimiento 1
Gastos Administrativos 3
Apoyo a las gestión Educativa 1
TOTAL CONTRATOS PUBLICADOS 6
2. EJECUCIÓN DE GASTOS
A junio 30 de 2020, el Colegio Nydia Quintero de Turbay suscribió los siguientes
contratos:
No. Fecha Concepto Beneficiario Valor Inicial No. CDP No. CRP
1 24/01/2020 Prestación del Servicio de Tienda Escolar Maria Eugenia Solorzano
210/02/2020
Contratación Firma Digital para presentación de informes e
impuestos en la vigencia 2020 por parte del Rector. Certicamara S.A. 249.900 2 1
3
11/02/2020
Contratación de los servicios profesionales de un contador
para el Colegio Nidia Quintero De Turbay, Durante La
Vigencia 2020. Audrey Torres Yacuma 10.181.600 3 2
427/02/2020
Contratación de la actualización del Programa Presupuestal
y Financiero Esparta Para La Vigencia 2020 Hernan Mauricio Cajamarca Morato 800.000 1 4
527/02/2020
Adquisición de suministros para la impresión de boletines
de la vigencia 2020. Isabel Mahecha Olaya 2.480.290 4 3
6
4/03/2020
Mantenimiento general de cerraduras y suministro de
chapas, guardas y herrajes necesarios para contribuir a
garantizar la seguridad en las sedes A y B del Colegio. Carlos Arturo Rodriguez Gutierrez 1.500.000 5 5
15.211.790 TOTAL CONTRATOS
3. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
3. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Colegio Nidia Quintero de Turbay IED
Sede A Calle 75 No. 90 75
Sede B Diagonal 74B No. 87 84
Bogotá D.C., Colombia
GRACIAS
