INFORME DE GESTIÓN 2012 PROYECCIÓN AÑO 2013 …c. Terminada la votación deben abrir la urna,...

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

INFORME DE GESTIÓN 2012

PROYECCIÓN AÑO 2013

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Beatriz Elena Henao – PresidenteLuis Carlos Rodríguez – Vicepresidente

Jacqueline NogueraJairo Narváez

Aida de RomeroBlanca Hoyos

Luis Felipe MartínezCamilo Manjarres

Luis CameloJorge SarmientoYesid Cifuentes

REVISOR FISCAL

Alejandro Rivera

CONTADOR

Irene Marín Gomez

ADMINISTRADORA

Andrea Paola Nieto Ramirez

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Bogotá, D.C. Marzo 22 de 2013

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS

En mi calidad de Administradora del Conjunto Residencial Puerto Bahía, en uso de las facultades legales que me confiere la Ley 675 del 3 de Agosto de 2001, me permito CONVOCARLOS A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS que se realizará el:

FECHA : Domingo, 7 de Abril de 2013 HORA : 9:00a.m. LUGAR : Salones sociales

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum2. Elección Presidente y Secretario de la Asamblea3. Aprobación del Reglamento de la Asamblea.4. Lectura y Aprobación del Orden del Día.5. Validación de la Comisión verificadora de las actas anteriores.6. Elección del Comité de Verificación de la presente acta 7. Elección del Comité de Escrutinio.8. Informes de gestión8.1. Administración8.2. Consejo de Administración8.3. Revisoría Fiscal 9. Aprobación Estados Financieros año 201210. Presentación y Aprobación del Presupuesto Vigencia 201311. Presentación y Aprobación Cuota Extraordinaria 201312. Presentación de candidatos y elección del Comité de Convivencia 2013.13. Presentación de candidatos y elección del Revisor Fiscal período 2013.14. Presentación de candidatos y elección del Consejo de Administración período 2013 - 201415. Proposiciones y varios.16. Cierre.

Si no se puede sesionar por falta de quórum reglamentario (51%) del total de coeficientes de las unidades, se convocará a una nueva reunión de segunda convocatoria que se realizará el tercer día hábil siguiente, para este caso el miércoles, 10de Abril de 2013 a las 8:00 p.m. en el mismo lugar, artículo 41 de la Ley 675/01, la cual sesionara válidamente con un número plural de copropietarios cualquiera que sea el porcentaje de coeficiente representados (art. 22 del reglamento de propiedad horizontal).

El registro de asistencia se realizará a partir de las 8:00a.m.; con el objetivo que la reunión inicie puntualmente.

NOTAS PARA TENER EN CUENTA

El registro de asistencia se realizará a partir de las 8:00 a.m.; con el objetivo que la reunión inicie puntualmente; Se dará un tiempo de espera hasta las 9:00a.m.; momento en el cual se hará una verificación del quórum deliberatorio; en caso de no reunirlo, se procederá a levantar la sesión, cobrando la multa correspondiente a los ausentes (1 Cuota de Administración mensual plena) y se realizará la reunión el tercer día hábil siguiente al de la convocatoria inicial (Art 41. Ley 675 de 2001).

ANDREA PAOLA NIETO Administradora

Favor enviar por escrito las proposiciones y varios antes de la Asamblea a la Administración, a más tardar el 4de Abril de 2013.

Recuerde señor Copropietario que las decisiones tomadas válidamente en la Asamblea obligan a: Presentes, Ausentes y Disidentes.

La no asistencia a la Asamblea conlleva a una multa equivalente a una cuota de administración vigente al momento de la reunión (art. 55/07 reforma reglamento de propiedad horizontal).

Los propietarios podrán actuar en la Asamblea directamente ó por sus representados, mediante poder de delegación hecho por comunicación escrita (el cual se envía adjunto). Los miembros de la Administración no están autorizados para recibir ningún tipo de poder para representar a Terceros en la Asamblea.

Ningún propietario podrá tener más de dos poderes adicionales al propio.

Se solicita a los arrendatarios informar, a los propietarios ó a las inmobiliarias, de la Asamblea a realizarse.

Los propietarios que estén interesados en formar parte del Consejo de Administración, favor acercase a la oficina de Administración a más tardar el día viernes 5 de Abril de 2013.

Los días 1 y 4 de Abril en un horario de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., el equipo de Administración atenderá todas las dudas e inquietudes que surjan sobre los Informes, Estados Financieros y Presupuesto, rogamos tener en cuenta estas fechas y hacer las aclaraciones respectivas. Lo anterior con el ánimo de realizar una reunión ágil y específica.

La presente convocatoria se hace en los términos que la Ley 675 de 2001 régimen al que está sometido el Conjunto.

CONSTANCIA

Se ha convocado con la anticipación estatutaria de 15 días fijando la Convocatoria en las Carteleras del Conjunto y Copia de la misma que se entregará a cada apartamento.

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REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1. No se permitirá la entrada a menores de edad.

2. Verificación del Quórum: Esta actividad será a cargo del Consejo de Administración, a partir del momento de cierre de las mesas de control de asistencia no se aceptarán más inscripciones para votar en Asamblea.

3. Elección del Presidente de la Asamblea: Se hará por aclamación o por aprobación oral de proposición presentada en tal sentido.

4. Duración estimada de la Asamblea: La Asamblea tendrá una duración estimada de (4) horas (o los asambleístas podrán proponer la duración).

5. Sanción: Establecido y aprobado el tiempo de duración quien no permanezca en el recinto de reunión hasta su terminación será considerado como no asistente de la Asamblea, hecho que representará el cobro de una sanción equivalente a 1 cuota de Administración plena.

6. Intervenciones: Quien desee intervenir en cada una de las discusiones deberá pedir la palabra levantando la mano, cada intervención tendrá una duración MÁXIMA de (3) TRES MINUTOS, las intervenciones deben hacerse con respeto, en forma clara, breve y sobre el tema especifico que se esté tratando en ese momento, evitando discusiones de tipo personal; el Presidente de la Asamblea nombrara un auxiliar quien le colaborara con el control del tiempo e indicara al participante cuando le falte (1) UN MINUTO para terminar cada intervención, cuando se agote el tiempo este hará una señal al Presidente indicándole que el tiempo se ha terminado.

7. Facultades del Presidente de la Asamblea: Serán facultades del Presidente de la Asamblea las siguientes:

a. Uso de la palabra: Solo el Presidente de la Asamblea podrá conceder el uso de la palabra.b. Interpelaciones: Solo el Presidente de la Asamblea podrá conceder interpelaciones. Dicha

interpelación tendrá una duración MAXIMA de (2) MINUTOS.c. Expulsión: El Presidente podrá expulsar de la Asamblea, previo aviso de llamado de atención

(por una sola vez), al asistente que no respete el uso de la palabra, use palabras descorteses, o muestre desacato al presente reglamento.

d. Moción de Orden, Aclaraciones, Declaratoria de suficiente ilustración y aviso de reiteración temática: Serán de exclusiva discrecionalidad del Presidente de la Asamblea.

e. Auxiliares de la Asamblea: Los nombrara el Presidente y pueden ser: El Presidente del Consejo, El Administrador, El Contador, o los escrutadores.

8. Identificación: Quien haga uso de la palabra, deberá expresar en voz alta, su nombre, apellidos, hacer referencia al apartamento que está representando.

9. Voz y voto: de acuerdo a la sentencia C-522/02 el voto de cada propietario equivaldrá al porcentaje de coeficiente de propiedad del respectivo bien privado, sólo para las decisiones de contenido económico, para las demás decisiones se tendrá en cuenta el voto por mayoría simple de los asistentes de la asamblea.

10. No podrán participar en los órganos de dirección:a. Personas procesadas judicialmente.b. Personas con antecedentes negativos de convivencia.c. Personas no propietarias (Art. 56 del Reglamento de P.H.)d. Propietarios en mora con las cuotas del conjunto desde una (1) cuota de Administración.

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11. En cuanto a los Estados Financieros, el Presupuesto y Revisor fiscal se aprobaran mediante voto en la urna cuando lo estime el presidente.

12. Escrutinios: Los escrutadores tendrán las siguientes funciones:a. De ser por conteo, o voto, los escrutadores serán quienes cumplan esta función.b. Se debe verificar que se encuentra vacía la urna antes de iniciar las votaciones y vigilar que

solo se deposite un solo voto de acuerdo a las instrucciones que de él Presidente de la Asamblea.

c. Terminada la votación deben abrir la urna, contar el número de votos, verificar que corresponda al número de votantes, los votos que sobren se deben anular al azar.

d. La lectura y conteo de votos se debe hacer en voz alta y se llevará la cuenta en un tablero en lugar visible.

13. Informes: Los informes de: Administrador, Consejo de Administración, Comité de Convivencia, Revisor Fiscal y Contador serán enviados junto con la presente citación a cada uno de los propietarios junto con el presupuesto y estados financieros; estos informes serán aclarados en la oficina de la Administración los días 1 y 4 de Abril de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Para lograr el buen desarrollo de nuestra reunión se pondrá en consideración el presente reglamento junto con el orden del día.

Cordialmente,

ANDREA PAOLA NIETO R. Administradora

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INFORME DE GESTIÓN - ADMINISTRACIÓNAbril de 2012 a Marzo de 2013

En relación con el Informe de Gestión de Administración correspondiente a los meses de Marzo 26 de 2013 a Marzo 15 de 2013, relaciono continuación los hechos más destacados de la gestión realizada:

OBRA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PERIMETRAL Y PEATONAL

De acuerdo con el presupuesto aprobado en la Asamblea Ordinaria de General de Copropietarios, se contrató el Mantenimiento y Mejoramiento de la Iluminación Perimetral y Peatonal con el Ingeniero Electricista Eduardo Cruz, copropietario del Conjunto, quien además realizo el diseño para tal fin. Se realizó el reemplazo total de luminarias en mercurio a luminarias en Sodio, se instalaron nuevos puntos de iluminación en la cancha múltiple, en los dos parques infantiles, parqueaderos de visitantes, plazoleta torre 10 y torre 6, senderos perimetrales de las torre 2, 5, 7, 12 y 13, entrada vehicular y peatonal. Teniendo en cuenta el monto de la contratación y la necesidad de la verificación de todos los insumos, el Consejo de Administración aprobó la contratación de la Interventoría, la Administración contrato los servicios del Ing. Electricista Luis Ricardo Granados, profesional con amplia experiencia en el tema. Esta obra ha recibido muy buenos comentarios por parte de la población de la Copropiedad, ahora contamos con un Conjunto totalmente iluminado y más seguro para todos los residentes.

OBRA DE ARREGLO DE LAS FILTRACIONES DE LOS SOTANOS

En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 25 de marzo de 2012, se aprobó una apropiación del fondo de Imprevistos legal por valor de $28.000.000 para tal fin, la interventoría de esta obra estuvo a cargo de la Arquitecta Leonor Medina, quien además realizo todos los pliegos de la obra, fue seleccionado para la ejecución de la obra el Ing. Freddy Jiménez Capera, cabe resaltar que esta obra se realizó en los meses de diciembre/2012 y enero/2013 tiempo en el cual se presentó tiempo seco y se intervinieron las filtraciones reportadas. Durante el mes de febrero /2013 se han presentado lluvias fuertes y se han evidenciado algunas filtraciones que no habían sido reportadas, estas filtraciones también serán intervenidas. La Administración ha recibido muy buenos comentarios sobre esta reparación.

OBRA DE MANTENIMIENTO DE FACHADAS

Esta obra fue terminada en el mes de mayo de 2012 y se firmó la respectiva Acta de recibo por parte de la Interventoría y la Administración en el mes de Julio de 2012. Las reclamaciones en relación con esta obra han sido atendidas por parte del Contratista.

OBRA MANTENIMIENTO ZÓCALOS

Esta obra fue terminada en el mes de febrero de 2012 y se firmó la respectiva Acta de Recibo por parte de la Interventoría y la Administración en el mes de Septiembre de 2012. Sobre esta obra no se ha presentado ninguna reclamación.OBRA MANTENIMIENTO CUBIERTAS

Teniendo en cuenta la temporada de lluvias presentadas el año pasado, esta obra fue interrumpida en varias oportunidades; a la fecha se tiene estimado el recibo total de la obra para el día 1 de Abril de 2013 de acuerdo a las instrucciones dadas por la Interventoría. El Contratista ha atendido oportunamente todas las reclamaciones presentadas.

Todo el proceso de adjudicación, contratación y ejecución, se encuentra disponible en la oficina de la administración.

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ÁREAS COMUNES

Pisos: Durante el año 2012, se realizó el mantenimiento a los pisos de las zonas comunes, particularmente resaltamos la reparación y mantenimiento realizado a la plazoleta ubicada en frente de la torre 9 y 10, de igual manera el cambio total de los pisos de la torre 9 y el mantenimiento general realizado a los pisos de los senderos peatonales.

Piscina: Teniendo en cuenta algunas goteras presentadas en el sótano, se solicitó por garantía a la Empresa Restrepo Herrán la intervención nuevamente de la membrana; se realizó la compra de la motobomba, la compra de la manta térmica, el emboquillado general de la playa y el mantenimiento general del domo, que consta de lavado general y sellamiento.

Gimnasio: De acuerdo con la apropiación aprobada por la Asamblea General de Copropietarios celebrada el 25 de Marzo de 2012, se adquirieron las siguientes maquinas por valor de $5.101.500

1 Elíptica E700P

3 Spinning spin 850 R

1 Banca gold s gym

1 cuerda de resistencia 209

1 cuerda de resistencia 309

Por otro lado se recibió una donación en máquinas por valor de $5.220.000, las cuales fueron incluidas en los activos fijos de la Copropiedad.

Parques Infantiles y Sillas Zonas Comunes: Se realizó la pintura general y cambio de un rodadero y dos columpios en los parques infantiles, a las sillas se les realizo mantenimiento de pintura general y colocación de soportes en acero.

Servicio de Energía: En el año 2012 gracias al cambio de comercializador realizado en el año 2011 de la energía de las zonas comunes, se presenta un ahorro de $9.505.969. Es importante anotar que el distribuidor de la energía es Codensa, pero la facturación la realiza Enertotal ESP.

Gas Natural: Teniendo en cuenta que el consumo del Gas Natural es dado principalmente por el consumo del calentador de la piscina, gracias a la compra de la manta térmica se presentó un ahorro de $4.307.471 en el año 2012. Por otro lado se presentó una fuga en la acometida principal de la torre 9, situación detectada y subsanada de inmediato. Mantenimiento de Cuarto de Máquinas: Se realizó el mantenimiento del cuarto de Máquinas de la Copropiedad, esto incluye bombas eyectoras, bombas sumergibles y red de incendios, se realizó mantenimiento general de la tubería galvanizada.

Decoración Halloween y Navidad: Como es costumbre en la Copropiedad, se realizó la decoración de Halloween y navidad en cada una de las entradas de las torres, Administración y Portería.

Iluminación Navideña: Teniendo en cuenta la importancia de estas fechas para todos los residentes, hemos trabajado año tras año en el mejoramiento de la iluminación, para este año la Copropiedad adquirió 21 figuras más y se hizo necesario darle de baja a 10 figuras que ya no tenían ninguna utilidad. Las figuras que se compraron fueron:

1 Copo de Nieve en led– Instalado en el domo de la entrada vehicular2 Luceros en led- Instalados en el domo de la entrada vehicular2 Árboles en led – Instalados en la rampa vehicular

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2 Estrellas Fugaces en led – Instaladas en la fachada de la zona social6 Copos en led – Instalados en la fachada de la zona social8 Flores de jardín en led – Instaladas en la zona perimetral

Cabe resaltar que este año el Conjunto tuvo un mejoramiento importante en el aspecto de la iluminación

En general se realizaron todos los mantenimientos programados de acuerdo con las necesidades de Conjunto, trabajando en la mejora de las falencias que se han venido presentado en el día a día.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Asamblea General Extraordinaria de Copropietarios 2011

Se realizó la Asamblea Extraordinaria de Copropietarios el 22 de Abril de 2012, contó con un quórum del 88.24%, en esta asamblea se trataron los puntos de Informe de Interventoría de las obras de Mantenimiento de Fachadas, Zócalos y Cubiertas y la demanda contra Cusezar, para el tema de la demanda contra Cusezar se contó con la presentación del Dr. Andrés Martínez, abogado que adelanto el proceso de conciliación inicial y el Ingeniero Daniel Santiago Sánchez, encargado del Estudio técnico de la Copropiedad, después de varias deliberaciones, la Asamblea decidió no iniciar el proceso de demanda contra Cusezar y aceptar la propuesta realizada por Cusezar en la conciliación.

Todos los resultados de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria fueron publicados en las carteleras del Conjunto y en la página Web, de igual manera fueron publicadas las respectivas actas.

Conciliación Cusezar

De acuerdo con lo decidido por lo Asambleístas en la reunión extraordinaria, la Administración continuo

con el proceso de conciliación de acuerdo con la propuesta aceptada por la Asamblea; sin embargo

teniendo en cuenta la problemática de las alfajías, la Administración puso en consideración de Cusezar y

el Centro de Conciliación este asunto, con el ánimo que se procediera a su reparación. Posteriormente

se realizó una visita de inspección por parte de Cusezar y después de varias deliberaciones aceptaron

conciliar la reparación de las alfajías que estuvieran provocando humedad en los apartamentos.

En el mes de septiembre de 2012 se iniciaron las obras contempladas en la conciliación, a la fecha se han

ejecutado las obras en un 95%, queda pendiente la rectificación de algunas alfajías.

En el mes de Febrero de 2013 la Administración evidencio que los cuartos de basuras no tienen desagüe

a las Cajas de Inspección, por lo tanto se procedio a poner en conocimiento de Cusezar y del Centro de

Conciliación esta situación, después de varias deliberaciones conseguimos que Cusezar realizara esta

reparación, se establece que entregaran el total de las obras conciliadas el día 20 de Mayo de 2013.

Plan de Emergencia

En el mes de Octubre de 2013 se dio inicio a la realización del plan para el manejo de emergencias de la Copropiedad, para esta actividad contamos con la colaboración del Ingeniero Ambiental Diego Ordoñez, especialista en el tema, lamentablemente no se ha contado con la participación activa de los residentes, situación que ha dificultado la conformación de la Brigadas de Emergencia, a la fecha por falta de brigadistas no se han podido conformar ninguna de las brigadas. La finalidad del Plan de emergencia no es tener un documento archivado en la oficina de Administración, sino un documento operativo que podamos poner en práctica para el bien de todos los habitantes del Conjunto.

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Es importante resaltar que la Administración ha realizado más de 7 reuniones, invitando a los residentes a que participen de la Brigadas y únicamente se han inscrito trece (13) personas.

Adjunto a la presente cartilla encontraran CD con el Plan de Emergencias, con el fin que lo lean y podamos hacerlo efectivo en los próximos simulacros.

Convivencia

El año 2012 se contó con un Comité de Convivencia proactivo, se realizaron varias reuniones con el ánimo de mejorar la convivencia en la Copropiedad, se realizaron varias actividades, entre las cuales se destaca la reunión realizada el día 7 de Julio de 2013 con las personas que tienen mascotas, a esta reunión asistieron 28 personas de 60 residentes que en promedio tienen animales. También se implementó la ficha de las mascotas, lamentablemente a la fecha solo han llegado 20 fichas a la oficina de la Administración.

De acuerdo con lo aprobado en la reunión de Asamblea Ordinaria celebrada el 25 de marzo de 2012, se procedió a solicitarle el retiro de los depósitos y todos los elementos que no pertenecena los garajes.

A continuación relacionamos las sanciones interpuestas por convivencia:

Torre � Apto� � Valor� � � Incumplimiento

2� 504� � $188.900.00� � Invasión parqueadero 2� 602� � $188.900.00� � Invasión parqueadero 2� 902� � $188.900.00� � Invasión parqueadero 4� 603� � $188.900.00� � Invasión parqueadero 5� 103� � $188.900.00� � Invasión parqueadero 5� 103� � $199.900.00� � Incumplimiento tenencia de mascotas9� 104� � $203.700.00� � Incumplimiento utilización parqueadero10� 102� � $188.900.00� � Invasión parqueadero

Actualización de datos residentes

De acuerdo con el constante flujo de personas del Conjunto se ha venido realizando la respectiva actualización de datos de los residentes del Conjunto, de acuerdo con la información suministrada por los residentes, la cual reposa en la oficina de la Administración; la información suministrada por los residentes es confidencial y de uso único y exclusivo de la Administración

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN

La Copropiedad se ha caracterizado por realizar actividades que buscan la integración de los residentes, para este año contamos con actividades de gran impacto, en las cuales se evidencio la unión familiar y el compromiso de toda la comunidad.

a) Celebración día de la Madre: Mayo 13 de 2012

b) Celebración día de la Familia: Octubre 21 de 2012

c) Celebración Día de las Velitas: Diciembre 7 de 2012

d) Novena de Aguinaldos: Diciembre 20 de 2012

e) Reunión personal de mantenimiento y seguridad: Diciembre 19 de 2011

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Este año contamos con donaciones por valor de $3.000.000 entregadas por Seguridad Atlas, Universal de Limpieza y Colamseg. Corredores de Seguros.

Total Actividades de Integración:� � � � $18.289.342

Total pagado por la Copropiedad� � � � $12.419.165

Total pagado con donaciones�� $ 3.000.000

Saldo pagado con comisiones por ventas en los

eventos del día de la familia y día de las velitas� � $ 2.870.178�

SEGURIDAD

Lamentablemente el día 14 de Octubre de 2012 se presentaron hurtos en los apartamentos 103 y 203 de la torre 2; se evidencio que los delincuentes entraron a la Copropiedad por la parte baja del cerramiento e ingresaron a los apartamentos por las ventanas que dan al costado de la calle 23. La Administración presentara en la Asamblea Ordinaria un proyecto de mejoramiento de Cerramiento y mejoramiento del CCTV con el fin de minimizar los riesgos de siniestros en la Copropiedad.

Cabe resaltar que en la temporada de vacaciones de semana santa, vacaciones de mitad de año y época decembrina no se presentó ningún siniestro.

CARTERA

La cartera de la Copropiedad presentó el siguiente comportamiento:

La cartera total tuvo una disminución de $12.976.743 de Diciembre 31 de 2011 a Diciembre 31 de 2012.

Informe de cartera a Diciembre 31 de 2012

CONCEPTO AÑO 2012

Diciembre AÑO 2011

Diciembre DIFERENCIA

CARTERA GENERAL

$ 75.879.391

$ 88.856.134

$ 12.976.743

MORA VALOR

0 -30 DIAS $ 6.379.241

31-60 DIAS $ 5.228.500

61-90 DIAS $ 3.122.000

MAYOR A 90 DIAS $ 60.098.026

ANTICIPOS CUOTAS ADMON $ 1.051.624

TOTAL CARTERA DICIEMBRE 31/2012 $ 75.879.391

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MES ADMON INTERESES EXTRA 2010 EXTRA 2011 OTROS TOTAL CARTERA

DICIEMBRE $ 48.107.354 $ 12.278.704 $ 364.294 $ 9.311.198 $ 5.817.841 $ 75.879.391

ANALISIS CARTERA A DICIEMBRE /2012

Composición de la cartera a Diciembre 31 de 2012

A febrero 28 de 2013 la cartera presenta el siguiente comportamiento:

CONCEPTO Febrero 2013

AÑO 2011

Diciembre DIFERENCIA

CARTERA GENERAL $ 69.269.340 $ 88.856.134 $ 19.586.794

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De enero 1 de 2012 a Febrero 28 de 2013 la cartera ha tenido una disminución total de $19.586.794.

A pesar del paro judicial presentado durante los meses de Octubre a Diciembre de 2012, es importante anotar que la disminución de la cartera se ha dado principalmente por la gestión de cobro jurídico, ya sea en la recuperación de deudas totales o la realización de acuerdos de pago.

A corte Febrero 28 de 2013 se encuentran en acuerdo de pago los siguientes apartamentos por un valor total de $24.892.491 correspondiente al 36% del total de la cartera de la Copropiedad.

Jorge Humberto Garcés � 5 – 102Janeth Barrera Donato � � 6 – 104Monica Guarnizo Gabilan� 7 – 1003Alba Torrejano�� 8 – 401Luis Alfonso Lotta � � 8 – 404Mauricio Rodríguez Teuta� 9 – 102Olga de Herrera� � 12-1004 Quiero agradecer al gran equipo humano de Administración, Mantenimiento y Seguridad, por el compromiso y sentido de pertenencia que tienen con la Copropiedad, nuevamente su actitud de servicio al colaborar con todas las actividades, muestran su interés en pro del bienestar de cada uno de los residentes.

Por ultimo aprovecho la oportunidad para agradecer al Consejo de Administración y a cada uno de

ustedes toda la colaboración y el apoyo recibido en el desarrollo de mi gestión.

Cordialmente,

ANDREA PAOLA NIETO R. Administradora

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INFORME DE GESTIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNCONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA ABRIL 2012 – MARZO 2013

A continuación presentamos un resumen de las actividades desarrolladas durante el período Abril de 2012 a Marzo de 2013 por el Consejo de Administración del Conjunto Residencial Puerto Bahía P.H., enfocados en evaluar las determinaciones necesarias para que la Administración cumpla sus funciones y objetivos, de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal y el mandato de la Asamblea General de Copropietarios, siempre con un objetivo principal, la calidad de vida de los residentes.

ADMINISTRACIÓN

Un trabajo en equipo logró consolidarse durante este período en cabeza de la Administradora del Conjunto, logrando llevar a cabo las metas propuestas en pos del beneficio integral de los residentes e infraestructura del Conjunto, en las que el diálogo permanente, el respeto a las diferencias y la toma oportuna de decisiones, hicieron posible entregar los positivos resultados que hoy son muestra de su gestión, entre los que podemos destacar: ejecución presupuestal del 100%, entrega de información contable y financiera de manera clara y oportuna, acompañamiento permanente en todo el proceso de realización de las obras contratadas y en ejecución actual para el mejoramiento del Conjunto, buen manejo de los diferentes procesos administrativos y de gestión inherentes a su cargo y que hacen posible el normal desarrollo y funcionamiento del Conjunto y buen manejo de las relaciones interpersonales con todos los copropietarios y residentes.

OBRAS CONTRATADAS Y EN EJECUCIÓN

Acompañamiento en la ejecución de las obras de mejoramiento de iluminación perimetral y peatonal, reparación de la filtraciones de los sótanos, fachadas, zócalos y cubiertas, las cuales han mejorado notablemente el embellecimiento del Conjunto, resaltado principalmente por la valorización que han tenido nuestros apartamentos, acompañamiento realizado desde el proceso de selección de los proveedores, con el permanente seguimiento, asesoría y orientación de la interventoría contratada. Todo el proceso de contratación y ejecución de obra se encuentra detallado en los informes de interventoría que reposan en la Administración y que están disponibles para cuando los propietarios del Conjunto deseen consultarlos.

PROCESOS LEGALES

De acuerdo con la aprobación de Conciliación con Cusezar, se ha realizado un continuo acompañamiento a la Administración en el seguimiento a las obras, cabe resaltar que se han conseguido reparaciones adicionales como es el caso de la reparación de las alfajías y los cuartos de basuras.

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

Se conformó un eficiente equipo de trabajo, en el que la participación de la Contadora, señora Irene Marín Gómez, el Revisor Fiscal, señor Alejandro Rivera, la Administradora y el Consejo de Administración, hicieron posible un manejo de la contabilidad acorde con las exigencias legales, fiscales y tributarias, permitiendo además mejorar los procesos existentes para facilidad en la toma de decisiones. Los resultados de esta gestión hacen parte de esta cartilla.CELEBRACIONES

Nuevamente y con total éxito, se llevaron a cabo las celebraciones del día de la Familia, la noche de las velitas y la novena de aguinaldos con una nutrida y activa participación de los propietarios, residentes y colaboradores del Conjunto Residencial Puerto Bahía. Cabe resaltar que de todos los años de construido nuestro hermoso Conjunto, el año anterior se presentó la mayor unidad y colaboración por parte de la Comunidad del Conjunto Residencial.

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Agradecemos a todos los colaboradores del Conjunto. Su participación es decisiva para el logro de las metas propuestas. El compromiso de cada uno de los miembros del Consejo de Administración hizo posible que los resultados que hoy se entregan sean satisfactorios. Finalmente, mil gracias a cada uno de los propietarios del Conjunto Residencial Puerto Bahía por su confianza.

Cordial saludo

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Bogotá, Marzo 1 de 2013

Dictamen del Revisor Fiscal por el periodo de Enero 1 a Diciembre 31 de 2012

A la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios DelConjunto Residencial Puerto Bahia P.H.La Ciudad

En cumplimiento de mis funciones como Revisor Fiscal del Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H., he examinado el Balance General Comparativo al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y los correspondientes Estados de Resultados y el Estado de Ejecución Presupuestal del mismo periodo y las Revelaciones hechas a través de las Notas que han sido preparadas como lo establece el Decreto 2649 de 1993 y Ley 222 de 1995, y forman con ellos un todo indivisible.

La elaboración de dichos estados financieros son responsabilidad de la administración, según lo establece la Ley 675 de 2001, reflejando el resultado de la gestión cumplida. Entre mis funciones consiste en expresar una opinión sobre ellos fundamentado en mi auditoría.

Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y efectué mis exámenes de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Dichas normas requieren que planifique y ejecute la auditoría de tal forma que se obtenga seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libre de errores de importancia. Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas de Naturaleza, Extensión y Oportunidad, de las evidencias que soportan las cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros.

Así mismo, comprende una evaluación de las normas contables utilizadas, de las estimaciones hechas por la administración y la inspección y verificación en el cumplimiento de los contratos por obras y servicios, incluyendo las polizas de seguros que soportaron las mismas que se realizaron durante el año examinado y dentro de la aplicación del reglamento de propiedad horizontal vigente. Además se evalúo las normas y principios contables utilizados regularmente en el registro de las operaciones, con lo anterior, considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros oficiales y adjuntos dentro del informe general, presentan razonablemente la situación financiera del Conjunto Residencial Puerto Bahía P.H. al 31 de diciembre de 2012, revelando las mismas cifras de libros y registros contables según las normas y principios que los regulan.

En la evaluación del Control Interno, conceptúo que los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas, se llevan y se conservan debidamente; Así mismo, existen medidas adecuadas en la conservación y custodia de los bienes del Conjunto, priorizando obras, arreglo, adquisiciones y adecuaciones proyectadas dentro del presupuesto ejecutado en el año 2012, incluyendo el mantenimiento permanente de los equipos pertenecientes a la Copropiedad, entre los cuales está la propiedad intelectual del software contable y derechos de autor por parte del Conjunto como establece la Ley 603 de 2000.

16

INFORME DE GESTIÓN – COMITÉ DE CONVIVENCIA ABRIL 2012 – MARZO 2013

A continuación presentamos un resumen de las actividades desarrolladas durante el período Abril de 2012 a Marzo de 2013 por el Comité de Convivencia, conformado por Raquel Gálvez, Luis Humberto Muñoz y Rossana Forero, residentes del Conjunto.

Con el fin de dar una mayor ilustración en relación con las funciones del Comité, enunciamos lo contemplado en el Reglamento Interno de la Copropiedad.

ARTÍCULO 15. De las calidades de sus miembros. Los miembros del Comité de Convivencia deberán ser personas idóneas que conozcan las responsabilidades que adquieren al asumir el mandato de la Asamblea, así mismo, deberán dar ejemplo con su conducta y palabras, y ser modelo de respeto y tolerancia de la comunidad que representan. Está prohibido al Comité de Convivencia apartarse de la legislación vigente y de los fallos judiciales; a pesar de ello actuarán sólo en conciencia.

ARTÍCULO 16. De la conformación. El comité de convivencia será nombrado de acuerdo a lo señalado en la ley y estará integrado por no menos de 3 miembros como lo prevé el reglamento de propiedad horizontal, cualquier número inferior que resulte por la renuncia o inasistencia reiterada de sus integrantes, hará que se deba convocar al Consejo de Administración para llenar las vacantes.

El Comité de Convivencia estará coordinado por un presidente, siendo reemplazado en su ausencia por el vicepresidente, ambos escogidos por votación interna; sus funciones reglamentarias son las señaladas en la ley, es decir, dirimir conflictos de convivencia ciudadana, pero además, tendrán otras funciones sociales por delegación expresa del Consejo de Administración y aceptación expresa de la delegación hecha en cabeza de ellos.

ARTICULO 17. Prohibiciones. Al Comité de convivencia le está prohibido derogar o modificar el reglamento de copropiedad o el reglamento interno que aquí se expide, alterar las funciones asignadas, los procedimientos, o los protocolos, variarlos o apartarse de ellos. También le está prohibido disponer de partidas presupuestales o autorizar erogaciones de índole alguno.

De acuerdo con el desempeño durante el año 2012 notificamos a los residentes del Conjunto, que en nuestra labor social pudimos colaborar en la solución de conflictos, siendo los siguientes temas los más relevantes:

Tenencia de Mascotas en la Copropiedad Problema de convivencia entre residentes Mal uso de las zonas comunes

En compañía de la Administración realizamos reuniones conciliatorias entre las partes afectadas, logrando en su mayoría de veces un acuerdo de feliz término.

Sabemos que existen dificultades, por lo cual solicitamos de la colaboración de la Comunidad para superar cualquier tipo de conflicto y así llevar una feliz convivencia.

Recodemos que el respeto que merecemos comienza con el respeto que damos a los demás.

Cordial Saludo.

MIEMBROS COMITÉ DE CONVIVENCIA

17

ANDREA PAOLA NIETO RAMIREZ EDILMA IRENE MARIN GOMEZ ADMINISTRADORA. REP. LEGAL CONTADORA C.C. 52.846.079 T.P. No. 51460-T

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIAN.I.T.:900.055.283-9

B A L A N C E G E N E R A L C O M P A R A T I V O

A D I C I E M B R E 31 D E

ALEJANDRO RIVERA MONTERO

REVISOR FISCAL

T.P. No. 27549-T

ACTIVO NOTAS 2.012 2.011 VARIACION

CORRIENTE 206.689.827 519.571.402 -312.881.575

DISPONIBLE (3) 90.106.873 192.266.967 -102.160.094

INVERSIONES (4) 53.628.026 248.286.280 -194.658.254

DEUDORES (5) 62.954.928 79.018.155 -16.063.227

NO CORRIENTE 83.629.360 27.641.640 55.987.720

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (6) 18.030.597 27.641.640 -9.611.043

MAQUINARIA Y EQUIPO 15.034.374 9.814.374 5.220.000

EQUIPOS DE OFICINA 49.900.443 49.900.443 0

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 25.284.039 25.284.039 0

DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -72.188.259 -57.357.216 -14.831.043

DIFERIDOS (7) 65.598.763 0 65.598.763

SEGURO AREAS COMUNES 65.598.763 0 65.598.763

TOTAL ACTIVO 290.319.187 547.213.042 -256.893.855

CUENTAS DE ORDEN (8)

DEUDORAS DE CONTROL 304.291.371 288.720.474 15.570.897

INTERESES DE MORA 12.924.463,00 9.842.083,00 3.082.380

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 288.566.908 276.078.391 12.488.517

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA 2.800.000 2.800.000

PASIVO

CORRIENTE 216.575.755 460.848.504 -244.272.749

OBLIGACIONES FINANCIERAS (9) 12.642.480 12.642.480

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (10) 165.294.661 418.894.597 -253.599.936

OBLIGACIONES LABORALES (11) 6.018.136 5.046.411 971.725

OTROS PASIVOS (12) 32.620.478 36.907.496 -4.287.018

TOTAL PASIVO 216.575.755 460.848.504 -244.272.749

PATRIMONIO (13)

RESULTADO DEL EJERCICIO -4.474.606 5.126.602 -9.601.208

(DEFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO -4.474.606 5.126.602 -9.601.208

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 78.218.038 81.237.936 -3.019.898EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES 78.218.038 81.237.936 -3.019.898

TOTAL PATRIMONIO 73.743.432 86.364.538 -12.621.106

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 290.319.187 547.213.042 -256.893.855

0 0

CUENTAS DE ORDENDEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 304.291.371 288.720.474 15.570.897INTERESES DE MORA 12.924.463 9.842.083 3.082.380

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 288.566.908 276.078.391 12.488.517BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA 2.800.000 2.800.000 0

Las notas 1 a la 17 son parte integral de los Estados financieros.

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CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA

N.I.T.:900.055.283-9

E S T A D O D E R E S U L T A D O C O M P A R A T I V O

A D I C I E M B R E 31 D E

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTA 2012 2011 VARIACION

INGRESOS 1.149.854.552 1.088.289.247 61.565.305

INGRESOS OPERACIONALES (14) 1.124.020.091 1.059.162.376 64.857.715

CUOTAS DE ADMINISTRACION 1.152.601.200 1.089.296.400 63.304.800DESCUENTOS POR PRONTO PAGO -91.827.955 -84.382.893 -7.445.062ALQUILER SALONES SOCIALES 8.156.000 8.528.000 -372.000SANCIONES Y MULTAS ASAMBLEA 14.615.300 6.992.988 7.622.312INTERESES DE MORA 5.854.846 6.166.117 -311.271APROVECHAMIENTO ESPACIO AREA COMUN 24.108.700 32.383.231 -8.274.531SANCIONES PERNOCTACION PARQUEADEROS 7.785.000OTRAS CUOTAS 2.727.000 178.533 2.548.467

INGRESOS NO OPERACIONALES (15) 25.834.461 29.126.871 -3.292.410

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.861.115 5.493.668 -3.632.553DIVERSOS 8.717.148 4.895.211 3.821.937OTRAS VENTAS 15.256.198 18.737.992

GASTOS 1.154.329.158 1.083.162.645 71.166.513

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (16) 1.147.542.680 1.071.868.500 75.674.180GASTOS DEL PERSONAL 72.841.186 67.931.964 4.909.222HONORARIOS 22.416.000 22.340.976 75.024ARRENDAMIENTOS 300.000 740.000 -440.000SEGUROS 60.605.999 60.870.587 -264.588

SERVICIOS 749.438.257 718.563.250 30.875.007GASTOS LEGALES 1.553.762 225.830 1.327.932MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 130.487.176 127.537.666 2.949.510ELECTRICOS 5.252.542 4.856.296 396.246DIVERSOS 62.428.698 54.845.763 7.582.935GASTOS DE INVERSION 27.388.017 27.388.017DEPRECIACIONES 14.831.043 13.956.168 874.875

GASTOS NO OPERACIONALES (17) 6.786.478 11.294.145 -4.507.667

FINANCIEROS 6.571.528 9.153.931 -2.582.403GASTOS EXTRAORDINARIOS 214.950 2.140.214 -1.925.264

(DEFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO NETO -4.474.606 5.126.602 -9.601.208

Las notas 1 a la 17 son parte integral de los Estados financieros.


ALEJANDRO RIVERA MONTERO

REVISOR FISCAL

T.P. No. 27549-T

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NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

domicilio principal es la calle 23 No. 68-50.

es el Administrador

NOTA 2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Colombianos y sus saldos son el reflejo de los libros oficiales del Conjunto Residencial.

Nacionales- DIAN, y estos se encuentran impresos hasta diciembre 31 de 2012.

Deudores

Propiedades, planta y equipo

Diferidos

Costos y Gastos por pagar

Retenciones en la Fuente por Pagar

Mensualmente es presentado a los miembros del consejo de Administración y a la Administración, el informe contable

conformado por el balance general, balance de prueba detallado, el estado de resultados, los libros auxiliares, la ejecución

del presupuesto mensual y acumulado, el estado de cartera, el flujo de efectivo, las conciliaciones bancarias y un informe

adicional de los principales aspectos contables y administrativos ocurridos en cada uno de los meses.

En concordancia con lo anterior se describen

las siguientes prácticas contables:

Las cuentas por cobrar corresponden a las cuotas de Administración establecidas y causadas de acuerdo con los coeficientes

de Copropiedad.

El saldo de estas cuentas son las sumas adeudadas por los Copropietarios referentes a cuotas ordinarias y extraordinarias, y

se causan los intereses por mora a la tasa correspondiente a una y media veces el interés bancario corriente, certificado

por la Superintendencia Financiera de acuerdo a lo estipulado en la Ley 675 de 2001.

Los elementos que conforman la propiedad, planta y equipo del Conjunto, se registran por su costo de adquisición, su

depreciación se calcula usando el método de línea recta, con base en la vida útil de los mismos. Los activos depreciados en

su totalidad se manejan en las cuentas de orden de control.

Están compuestos por gastos pagados por anticipado, en donde se registran los seguros de los bienes comunes de

obligatorio cumplimiento de acuerdo a la Ley 675 de 2001, los cuales se amortizan durante la vigencia de la póliza.

Las cuentas por pagar corresponden al registro de las obligaciones a cargo del Conjunto originadas por la compra de bienes

y servicios adquiridos en el desarrollo de las actividades.

Comprende los importes recaudados por el Conjunto a los terceros sujetos pasivos del impuesto de retención en la fuente.

Estos dineros son declarados y pagados mensualmente a la DIAN dentro de los plazos establecidos para tal fin.


N.I.T.: 900.055.283-9NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2012

El CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA , tiene como objeto social el de administrar las zonas comunes, y en especial

mejorar las posibilidades de ingreso; y por consiguiente elevar la calidad de vida de los Copropietarios, proporcionado

condiciones favorables para la interacción social y convivencia pacifica.

ante la Alcaldía Local, y sometida al régimen de Propiedad Horizontal con la ley 675 de 2001. Su

Su órgano dirigente es la Asamblea General de Copropietarios y el Consejo de Administración; su Representante legal

Los Estados Financieros han sido preparados a partir de los registros de Contabilidad que se llevan en pesos

Los libros oficiales se encuentran debidamente foliados y registrados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas

El CONJUNTO PUERTO BAHIA, es una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro registrada

En la preparación de los Estados Financieros se han adoptado los procedimientos contables basados en el Decreto

Reglamentario 2649 de Diciembre 29 de 1993, donde se fijan los principios y normas contables de la Contaduría

generalmente aceptados en Colombia. Como también en la Orientación Profesional del Consejo Técnico de la Contaduría.

20

Obligaciones laborales

Ingresos recibidos por anticipado

Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que el Conjunto tiene por concepto de prestaciones legales y

extralegales con las personas que tiene vinculadas laboralmente a saber: La Administradora, asistente de Administración y

el instructor de piscina.

Comprende las cuotas de Administración recibidas por anticipado por concepto de las obligaciones de los Copropietarios

como son cuotas de administración, las cuales se aplican en el mes correspondiente a la causación.

Fondo de Imprevistos

Ingresos, Costos y Gastos

NOTA 3. DISPONIBLE

El registro y control del Fondo de Imprevistos, ordenado por el Articulo 35 de la Ley 675 de 2001,está orientado a cubrir

erogaciones para la existencia, conservación y seguridad de los bienes comunes no previstas en el presupuesto anual.

Se constituye este Fondo con el 1% del presupuestoanual de los gastos comunes. Estos recursos solose podrándisponer

de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Propiedad Horizontal.

Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación, y su realización no implica necesariamente flujos

de efectivo, sino la generación de derechos y obligaciones

Los ingresos del Conjunto están integrados por las cuotas de Administración que contribuyen los Copropietarios para

sufragar las expensas necesarias, a través de cuotas ordinarias o extraordinarias y de aquellos otros ingresos que aportan

losCopropietarios, residentes o arrendatarios por la explotación económica de los bienes comunes y de la prestación de

servicios.

Los gastos se constituyen por las erogaciones necesarias causadas por la administración y la prestación de servicios

comunes esenciales para laexistencia, seguridad y conservación de los bienes comunes, de acuerdocon elReglamento de

Propiedad Horizontal.

Cuentas de Orden Deudoras Control

El Conjunto registra en cuentas de orden las operaciones que por su naturalezano afectan su situación financiera, también

se utiliza para el registro de los bienes y activos totalmente depreciados y los quehan entregado como parte de los bienes

comunes y que por su naturaleza el conjunto los tiene en uso. De igual manera se registran allí los intereses de mora por

las cuotas de Administración.

Representa los recursos de liquidez inmediata. Los saldos a 31 de Diciembre comprenden:

El saldode la cuenta de ahorros presenta una disminución de $106.696.384.oo por el pagode lasobligaciones. Al respecto

hay una nota aclaratoria del disponible.

En la cuenta de ahorros se manejan los dineros consignados por los copropietarios, por concepto de cuotas de

Administracion y otros. Estos fondos se destinan para cubrir las obligaciones contraídas por la Copropiedad. Su saldo

disminuyó debido a que ya se ejecutaron y pagaron en su mayoría las obras de la cuota extraordinaria.

La caja general que corresponde al dinero recibidopor concepto de ventas de la gaseosa, cream helado y snacks. La caja

menor su saldo es de $500.000 y está constituida para gastos menores: Al 31 de diciembre todos los gastos quedaron

causados. Esta se encuentra bajo la custodia y responsabilidad de la señora Administradora.

2.012 2.011 VARIACIÓN

536.727$ 412.529$ 124.198$

500.000$ 500.000$ -$

89.070.146$ 195.766.530$ (106.696.384)$

(4.412.092)$ 4.412.092$

90.106.873$ 192.266.967$ (102.160.094)$

11 - DISPONIBLE

CAJA GENERAL

CAJA MENOR

BANCO CAJA SOCIAL CORRIENTE 21500274067

BANCO CAJA SOCIAL AHORROS 24516289955

T O T A L

21

NOTA 4. INVERSIONES


CDT No. 0156608 CONFINANCIERA 0 48.772.792 (48.772.792)$

CDT No. 013873 BANCO CAJA SOCIAL 5.464.824 5.444.987 19.837$

CDT No. 013791 BANCO CAJA SOCIAL 0 79.272.274 (79.272.274)$

CDT No. 013792 BANCO CAJA SOCIAL 0 79.272.274 (79.272.274)$

FIDUCIA No. 107173 FIDUAGRARIA 48.163.202 35.523.953 12.639.249$

53.628.026$

248.286.280$

(194.658.254)$

T O T A L

12 - INVERSIONES

De acuerdo a la Ley 675 de 2001, determina que estos recursos deben estar separados de los dineros comunes de la Copropiedad, periódicamente se

consignan los dineros correspondientes a dicha apropiación , los cuales a su vez generan unos rendimientos mensuales.

Las inversiones tuvieron una disminución debido a que se redimieron los CDTS para pagar obligaciones de la cuota extraordinaria, quedando solo un CDT

por valor de $5.464.824.oo

La fiducia corresponde: una parte al dinero del fondo de imprevistos por valor de $31.568.854.oo, el cual tiene un movimiento como se explica en la Nota

11; y otra, a dineros de la cuota Extraordinaria por valor de $16.594.348.oo.

$ 195.766.530

SALDO INVERSIONES AÑO 2011 DE LA CUOTA $ 248.286.280

TOTAL DISPONIBLE $ 444.052.810

MENOS:

OBRA FACHADA CONCREACABADOS $ 197.904.670

ABONO OBRA DE CUBIERTAS $ 68.387.083

OBRA DE ZOCALOS $ 27.755.002

ABONO HONORARIOS INTERVENTORIA $ 17.672.873

TOTAL PAGOS $ 311.719.628

DISPONIBLE DESPUES DE PAGO DE OBRAS $ 132.333.182

SALDO INVERSIONES AÑO 2012 $ 53.628.026

SALDO EN BANCOS AÑO 2012 $ -

DIISPONIBLE $ 53.628.026

DIFERENCIA $ (78.705.156)

NOTA ACLARATORIA DE LA DISMINUCION DEL DISPONIBLE

El saldo de $10.364.990.oo corresponde a recuperación de cartera.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NOTA 5. DEUDORES

administración y otros conceptos.

Está constituido principalmente por las cuentas por cobrar a los copropietarios por concepto de cuotas de


48.142.354$

45.727.889$

2.414.465$

CUOTA EXTRAORDINARIA 2008 -$

206.700$

(206.700)$

CUOTA EXTRAORDINARIA 2010 364.294$

1.998.830$

(1.634.536)$

CUOTA EXTRAORDINARIA 2011 9.311.198$

27.407.547$

(18.096.349)$

GASTOS JUDICIALES Y DE DEMANDAS 439.402$

265.260$

174.142$

1.940.150$

1.449.514$

490.636$

SANCIONES ASAMBLEAS 1.480.100$

1.042.100$

438.000$

SANCION PERNOCTACION DE PARQUEADEROS 377.000$ -$

377.000$

APROVECHAMIENTO AREA COMUN 375.130$

916.300$

(541.170)$

525.300$ -$

525.300$

62.954.928$

79.014.140$

(16.059.212)$

62.954.928$

79.014.140$

(16.059.212)$

TOTAL

1305 - COPROPIETARIOS

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN

SANCIONES, RECARGOS Y MULTAS

SUBTOTAL

OTRAS CUOTAS

22

cion, mes vencido según lo establecido en la ley 675 del 2001 y en el Reglamento de la Copropiedad.

Se anexa la relación de las cuentas por cobrar detallada al 31 de diciembre de 2012 Los intereses de mora han sido

Al 31 de diciembre los deudores (copropietarios) presentan una disminución de $16.059.212.oo, debido al pago de la cuota

extraordinaria y gestiones de cobro jurídico para el cobro de la cartera morosa, gestión realizada en equipo por la

Administración, Consejo de Administración y la abogada del conjunto.

cobrados de acuerdo con la tasa de usura referida por la Superintendencia financiera, sobre las cuotas de Administra-

2.012$ 2.011$ VARIACIÓN

4.015$ (4.015)$

-$ 4.015$ (4.015)$

62.954.928$ 79.018.155$ (16.063.227)$

1380 - DEUDORES VARIOS

DEUDORES VARIOS

T O T A L

TOTAL DEUDORES

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

estimada, utilizando el sistema de línea recta.

Comprende el registro de los bienes de cualquier naturaleza que posee la copropiedad, con el propósito de emplear-

los en forma permanente. Se registran por su costo de adquisición y su depreciación se calcula sobre la vida útil

La cuenta de Maquinaria y equipo presenta una variación por valor de $5.220.000.oo por donación equipo de gimnasio.

Donación :Para el mes de Agosto los usuarios del gimnasio realizaron una rifa, en la cual participaron la mayoría de

residentes, para adquirir equipos e implementos para el gimnasio de Conjunto Residencial Puerto Bahía, que

posteriormente en el mes de Septiembre, fueron entregados al conjunto, como donación, Dichos equipos fueron:

2.012 2.011 VARIACION

15.034.374$ 9.814.374$ 5.220.000$

49.900.443$

49.900.443$

-$

25.284.039$

25.284.039$ -$

90.218.856$

84.998.856$

5.220.000$

(72.188.259)$

(57.357.216)$

(14.831.043)$

18.030.597$

27.641.640$

(9.611.043)$

EQUIPOS OFICINA- MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION ACUMULADA

T O T A L

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO

T O T A L

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

23

NOTA 7. DIFERIDOS


65.598.763$

-$

65.598.763$

65.598.763$ -$

65.598.763$

SEGUROS ÁREAS COMUNES

La cobertura de la póliza es la siguiente:

Modulo de todo riesgo daños materiales 54.123.878.293$

Responsabilidad civil extracontractual 500.000.000$

Manejo global 50.000.000$

Directores y administradores 500.000.000$

La póliza de seguros ha sido tomada de acuerdo con las Normas vigentes en materia de seguros de incendio, terremoto,

anegación y las zonas comunes de la copropiedad en su integridad.

El Conjunto adquirió una póliza a CHUBB DE COLOMNIA S.A., por valor de $65.598.763.oo sobre una base de

$54.123.878.293.oo, su vigencia es del 31 de Diciembre del 2012 al 31 de Diciembre de 2013.

Está debidamente cubierta a precios de mercado en caso de ocurrencia de algún siniestro.

T O T A L

17. DIFERIDOS

NOTA 8. CUENTAS DE ORDEN


12.924.463$ 9.842.083$ 3.082.380$

288.566.908$ 276.078.391$ 12.488.517$

BIENES Y VALORES RECIBIDOSEN CUSTODIA 2.800.000$ 2.800.000$ -$

304.291.371$

288.720.474$

15.570.897$

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

T O T A L

INTERESES DE MORA

8395 - CUENTAS DE ORDEN

1 video beam 1.000.177$

Motobomba piscina 970.000$

Manta térmica 4.696.840$

elementos gimnasio menor cuantía 720.000$

1 Elíptica E700P $ 2.051.402 3 Spinning spin 850 R $ 2.121.305 1 Banca gold s gym $ 796.722 1 cuerda de resistencia 209 $ 43.911 1 cuerda de resistencia 309 88.160$

Total 12.488.517,00$

NOTA 9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Se presenta por un sobregiro contable dado por los cheques entregados y no cobrados

NOTA 10. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

En este rubro se encuentran contabilizados los dineros que debe el Conjunto Residencial por los diferentes conceptos

propios del giro del objeto social.

En su mayoría son las causaciones que se hacen enel mes de diciembre de 2012 para pagarlas en los primeros días del

mes de Enero de 2013.

Propiedad, planta y equipo: rubro donde se llevan el registro de los activos totalmente depreciados y los que se han

entregado como parte de los bienes comunes y que por su naturaleza el Conjunto los tiene en uso. Presenta una variación

de $12.488.517 por la inclusión de varios equipos a saber:

Intereses de Mora: Corresponde a los intereses de mora causados y no pagados por los Residentes. Una vez estosintereses sean cancelados por los copropietarios, su registro se hará en la cuenta de ingresos.

24


HONORARIOS 7.637.959$ 25.159.009$ (17.521.050)$

Revisoría Fiscal 579.000$

547.000$

32.000$

Interventoria Obras 5.894.959$

23.567.832$

(17.672.873)$

Contabilidad 1.164.000$

1.044.177$

119.823$

26.324.777$

16.558.351$

9.766.426$

Mantenimiento de Citofonia 2.240.000$

-$

2.240.000$

Instructor Gimnasio -$

1.173.120$

(1.173.120)$

Servicio Mantenimiento Piscina -$

404.200$

(404.200)$

Papelería 229.837$

164.999$

64.838$

Compra de eléctricos -$

310.000$

(310.000)$

Mantenimiento pagina web 245.481$

116.000$

129.481$

Mantenimiento Jardines 1.045.400$

928.720$

116.680$

Mantenimiento aguas negras -$

2.107.000$

(2.107.000)$

Mantenimiento de Ascensores -$

3.099.759$

(3.099.759)$

Mantenimiento de ctv. 652.330$

1.099.090$

(446.760)$

Mantenimiento zonas comunes -$

5.289.550$

(5.289.550)$

Mantenimiento planta eléctrica 1.648.095$

245.543$

1.402.552$

Elementos de aseo 77.415$

-$

77.415$

Instalación luces navidad 264.960$

-$

264.960$

Mantenimiento de motobombas 436.800$

-$

436.800$

Obra de iluminación del Conjunto 3.795.500$

-$

3.795.500$

Honorarios Interventoria obra de iluminación 1.500.000$

-$

1.500.000$

Mantenimiento de plomería 3.461.415$

-$

3.461.415$

Obra reparación filtración de sótanos 8.297.174$

-$

8.297.174$

Elaboración plan de emergencia 810.000$

-$

810.000$

Arreglo piscina año 2010 1.620.370$

1.620.370$

-$

2335. COSTOS Y GASTOS

PROVEEDORES

Son sumas que se adeudan a las personas que están con contrato laboral como son : La administradora, asistente de

Administración y el instructor de piscina. La cesantías serán consignadas al Fondo correspondiente enel mes de Febrero, los

intereses de cesantías son pagados directamente a ellos enel mes de Enero y las vacaciones cuando se les dé el disfrute en

tiempo.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 13.677.414$

311.442.681$

(297.765.267)$

Obra fachadas concreacabados -$

197.904.670$

(197.904.670)$

Obra de cubiertas 13.677.414$

113.538.011$

(99.860.597)$

SERVICIOS PUBLICOS 1.302.750$

14.185.249$

(12.882.499)$

Servicio de Agua 550.000$

2.324.076$

(1.774.076)$

Servicio de Energía -$

8.239.553$

(8.239.553)$

Servicio de teléfono 192.750$

321.260$

(128.510)$

Servicio de Gas 560.000$

3.300.360$

(2.740.360)$

SERVICIO DE VIGILANCIA 40.131.826$

37.929.416$

2.202.410$

SERVICIO DE ASEO 9.269.736$

8.761.567$

508.169$

REEMBOLSO CAJA MENOR 444.460$

498.468$

(54.008)$

-$

1.389.975$

(1.389.975)$

65.598.763$

-$

65.598.763$

RETENCION EN LA FUENTE 906.976$

2.926.881$

(2.019.905)$

-$

43.000$

(43.000)$

165.294.661$ 418.894.597$ (253.599.936)$

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

SEGUROS

T O T A L

ACREEDORES VARIOS

NOTA 11. OBLIGACIONES LABORALES


3.502.933$

3.104.394$

398.539$

374.542$

316.898$

57.644$

2.140.661$

1.625.119$

515.542$

6.018.136$ 5.046.411$ 971.725$

CESANTÍAS

25. OBLIGACIONES LABORALES

INTERESES SOBRE CESANTÍAS

VACACIONES

T O T A L

25

NOTA 12. OTROS PASIVOS


1.051.624$

2.092.284$

(1.040.660)$

-$

82$

(82)$

31.568.854$

34.815.130$

(3.246.276)$

32.620.478$

36.907.496$

(4.287.018)$

ANTICIPO CUOTA EXTRAORDINARIA

FONDO DE IMPREVISTOS

T O T A L

OTROS PASIVOS

ANTICIPO CUOTAS DE ADMINISTRACION

Saldo al 31 de Diciembre de 2011 $ 34.815.130

Apropiación año 2012 $ 11.522.088

Intereses generados $ 1.825.984

subtotal $ 48.163.202

$ 16.594.348

Total Fondo de Imprevistos año 2012 $ 31.568.854

NOTA 13. PATRIMONIO

Menos contrato reparaciones filtraciones sótanos

RESULTADO DEL EJERCICIO. El déficit esel resultado de las gestiones de Enero a Diciembre de 2012, el cual se resume

así :

Anticipo cuotas de Administración: El saldo de $1.051.624 corresponde a las cuotas de Administración pagadas poranticipado por parte de algunos propietarios.

El fondo de imprevistos :Al 31 de diciembre presenta un saldo de $31.568.854.oo, presenta una variación dada por elsiguiente movimiento:


1.149.854.552$ 1.088.289.247$ 61.565.305$

1.154.329.158$ 1.083.162.645$ 71.166.513$

(4.474.606)$ 5.126.602$ (9.601.208)$

DETALLE

Ingresos del año

Gastos del año

Excedente o Déficit

$ 81.237.936

Excedente año 2012 $ 5.126.602

Excedentes acumulados $ 86.364.538

Honorarios Centro de Conciliación $ 3.045.000

Compra de Equipo gimnasio $ 5.101.500

$ 78.218.038

NOTA 14. INGRESOS OPERACIONALES

no asistir a la Asamblea del 2012 y los intereses de mora que pagaron los residentes

Refleja la causación de las cuotas de administración, el descuento por pronto pago al que tienen derecho los propieta-

ríos que cancelan su cuota dentro de los trece (13) primeros días de cada mes, las sanciones y multas causadas por

Excedentes de ejercicios anteriores al 2011

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. Su saldo de $78.218.038.oo se debe a :


1.152.601.200$

1.089.296.400$

63.304.800$

(91.827.955)$

(84.382.893)$

(7.445.062)$

5.424.105$

5.708.911$

(284.806)$

INTERESES DE MORA CUOTAS EXTRAORDINARIAS 430.741$

457.206$

(26.465)$

8.156.000$

8.528.000$

(372.000)$

24.108.700$

32.383.231$

(8.274.531)$

SANCIONES POR PERNOCTACION PARQUEADEROS 7.785.000$

-$

7.785.000$

6.038.300$

6.692.000$

(653.700)$

SANCIONES DE ASAMBLEAS EXTRAORDINARIA 8.577.000$

300.988$

8.276.012$

OTRAS CUOTAS ** 2.727.000$

178.533$

2.548.467$

1.124.020.091$

1.059.162.376$

54.033.236$

SALONES SOCIALES Y SILLAS

INTERESES DE MORA

AROVECHAMIENTO ESPACIO AREA COMUN Y PARQ.SALONES

SANCIONES DE ASAMBLEA

T O T A L

41 - INGRESOS OPERACIONALES

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN

DESCUENTOS PRONTO PAGO

26

Los intereses corresponden a los generadospor las inversiones de los CDTS y por la cuenta de ahorros del conjunto. Es así

como encontramos que por las inversiones se generaron unos intereses por valor de $1.831.961.oo y por la cuenta de

ahorros unos intereses por valor de $29.154.oo

3. Ingreso por cobro de tarjetas.: corresponde al cobro que se hace a los residentes por reposición o daño de las tarjetas electrónicas bien sea

peatonales o vehiculares,

1. Concesión de maquinas: Para el mes de octubre laadministración entregó en concesión la venta de gaseosa, helados y snacks a la Señora Luisa

Martínez del apartamento 4-403. Esta actividad, nos genera mensualmente la suma de $450.000.oo.

2. Reciclaje: Concesión que se tiene con una Cooperativa de recicladores, y equivale a un ingreso mensual de $150.000.oo por este concepto.

** Otras cuotas: su saldo de $2.727.000.oo corresponde a

Sanciones manual de convivencia 1.537.000$

Reposición tarjetas visitantes 1.190.000$

2.727.000$

NOTA 15. INGRESOS NO OPERACIONALES

Conjunto.

Comprende los ingresos provenientes de otras actividades que no están dentro del objeto social o giro normal del


1.861.115$

5.493.668$

(3.632.553)$

1.861.115$

5.493.668$

(3.632.553)$

4210 FINANCIEROS

INTERESES FINANCIEROS

T O T A L


1.813.240$

6.902.054$

(5.088.814)$

1.232.221$

2.670.913$

(1.438.692)$

2.414.737$

2.376.525$

38.212$

CONCESION DE MAQUINAS (1) 1.350.000$

-$

1.350.000$

RECICLAJE (2) 1.800.000$

1.020.000$

780.000$

6.646.000$

5.768.500$

877.500$

15.256.198$

18.737.992$

(3.481.794)$

4205 OTRAS VENTAS

T O T A L

INGRESO POR COBRO DE TARJETAS (3)

VENTA DE GASEOSA

VENTA DE HELADOS

VENTA MAQUINA SNAKS

1. Otros ingresos: Corresponde a las actividades de integración que se hicieron en el mes de Diciembre por venta de

cerveza, valor neto que quedo después de cubrir los diferentes eventos que se realizaron.

2. Ingresos de ejercicios anteriores: Corresponde a unas consignaciones pendientes de identificar de los años 2010-

2011

3. Donaciones: En este rubro se llevo la donación del equipo de gimnasio que hicieron algunos residentes del Conjunto,

tal y como se explica en la NOTA 6.


OTROS INGRESOS (1) 284.000$

2.101.707$

(1.817.707)$

REINTEGRO DE OTROS GASTOS -$

232.664$

(232.664)$

INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES (2) 518.203$

53.349$

464.854$

DONACIONES (3) 5.220.000$

296.000$

4.924.000$

153.000$

144.006$

8.994$

VENTA DE PLIEGOS -$

540.000$

(540.000)$

SERVICIO DE PISCINA 2.537.500$

1.524.000$

1.013.500$

AJUSTE AL PESO 4.445$

3.485$

960$

8.717.148$

4.895.211$

3.821.937$

25.834.461$

29.126.871$

(3.292.410)$

TOTAL INGRESOS 1.149.854.552$

1.088.289.247$

61.565.305$

TOTAL NO OPERACIONALES

MESA DE PING PONG

4295- DIVERSOS

T O T A L

27

NOTA 16. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Representa los cargos operativos y financieros en que incurrió el conjunto para poder desarrollar su objeto social.


72.841.186$

67.931.964$

4.909.222$

46.281.333$

43.515.400$

2.765.933$

1.609.120$

1.433.120$

176.000$

4.011.933$

3.745.727$

266.206$

389.812$

332.931$

56.881$

4.011.034$

3.743.050$

267.984$

1.882.942$

1.845.167$

37.775$

Dotación a trabajadores 720.000$

720.000$

-$

9.757.812$

8.766.429$

991.383$

4.177.200$

3.704.140$ 473.060$

-$

126.000$

(126.000)$

22.416.000$

22.340.976$

75.024$

13.968.000$

14.033.333$

(65.333)$

6.948.000$

6.564.120$

383.880$

Honorarios Asesoría jurídica 1.500.000$ 1.743.523$ (243.523)$ ARRENDAMIENTOS 300.000$ 740.000$ (440.000)$ Equipo de Oficina 300.000$ 740.000$ (440.000)$

60.605.999$ 60.870.587$ (264.588)$ 60.605.999$ 60.870.587$ (264.588)$ -$

749.438.257$ 718.563.250$ 30.875.007$ Servicio de Instructor piscina -$ 498.300$ (498.300)$ Servicio de Instructor Gimnasio 10.563.072$ 8.736.000$ 1.827.072$

113.470.500$ 107.250.024$ 6.220.476$

481.581.912$ 455.152.998$ 26.428.914$

5.405.700$ 5.160.000$ 245.700$

10.196.074$ 9.532.584$ 663.490$

98.274.729$ 100.729.624$ (2.454.895)$

2.290.370$ 2.166.450$ 123.920$

27.652.550$ 29.321.120$ (1.668.570)$

correo, portes y telegramas 3.350$ 16.150$ (12.800)$ 1.553.762$ 225.830$ 1.327.932$

1.553.762$ 225.830$ 1.327.932$

Prima de servicios

Capacitaciones

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DEL PERSONAL

Sueldos

Auxilio de Transporte

Cesantías

Intereses de cesantía

Vacaciones

aportes seguridad social

Aportes parafiscales

Servicio Mantenimiento Piscina

SEGUROS

Gas natural

Teléfonos

HONORARIOS PROFESIONALES

Contabilidad

Revisoría Fiscal

Todo Riesgo copropiedades

SERVICIOS

Servicio Aseo

Servicio Vigilancia

Acueducto y Alcantarillado

Energía Eléctrica

GASTOS LEGALES

Notariales

130.487.176$

127.537.666$

2.949.510$

Obras shuts -$

1.757.900$

(1.757.900)$

456.112$

408.742$

47.370$

Impermeabilización tanque agua 549.950$

6.237.024$

(5.687.074)$

1.133.697$

4.303.000$

(3.169.303)$

Mantenimiento domo piscina 2.762.000$

-$

2.762.000$

Insumos Piscina 3.026.214$

2.458.098$

568.116$

Análisis agua piscina 1.444.200$

1.002.240$

441.960$

9.546.369$

7.575.590$

1.970.779$

Mantenimiento Adoquines 241.361$

471.346$

(229.985)$

Arreglo de puertas 1.339.250$

-$

1.339.250$

Recarga de extintores 2.732.172$

911.400$

1.820.772$

4.313.560$

9.052.200$

(4.738.640)$

Mantenimiento de plomería 6.494.000$

7.023.936$

(529.936)$

Mantenimiento pagina web y renovacion anual software contable 1.762.880$

1.334.000$

428.880$

3.637.296$

2.281.846$

1.355.450$

Cerrajería, ferretería y arreglos ornamentales 4.565.100$

4.724.651$

(159.551)$

Compra de herramientas 309.800$

248.724$

61.076$

35.587.864$

34.299.032$

1.288.832$

12.846.800$

12.513.420$

333.380$

493.200$

1.528.700$

(1.035.500)$

1.650.000$

1.778.000$

(128.000)$

4.181.364$ 3.192.059$ 989.305$

Servicio de fumigación

Citofonia

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Mantenimiento de talanqueras

Mantenimiento correctivo de piscina

Reparaciones Locativas (1)

Mantenimiento de Bombas Eyectoras

Mantenimiento de ascensores

Jardines y plantas

Equipo de Computo-oficina

Planta eléctrica (2)

28

Lavado de tanque 1.200.000$

1.200.000$

-$

Mantenimiento Pararrayos 425.000$

426.000$

(1.000)$

2.654.496$

619.480$

2.035.016$

Mantenimiento de CCTV 8.796.596$

6.873.205$

1.923.391$

Otros imprevistos (3) 11.257.995$

5.017.920$

6.240.075$

Compra mesas salon social 383.200$

299.900$

83.300$

Dotación Salón social -$

348.000$

(348.000)$

Lavado de cortinas 2.467.000$

935.000$

1.532.000$

Mantenimiento parques infantiles 644.700$

617.200$

27.500$

Señalización conjunto 1.688.000$

1.808.400$

(120.400)$ Mante. Cajas Aguas Lluvias -$

2.490.493$

(2.490.493)$

Compra tapetes Ascensores -$

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(3.800.160)$ Elaboración plan de Emergencia 1.647.000$

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13.956.168$

874.875$

Maquinaria y equipo 2.479.631$

930.108$

1.549.523$

Equipo Oficina y Muebles y Enseres 9.519.540$

9.519.540$

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Equipo de computación y comunicación 2.831.872$

3.506.520$

(674.648)$

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11.744.013$

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4.763.105$

237.042$

Combustibles y lubricantes 230.000$

150.000$

80.000$

1.261.150$

970.900$

290.250$

Reuniones de Consejo de Administración 548.600$

461.900$

86.700$

Gastos de Asamblea 6.368.702$

6.447.927$

(79.225)$

Tarjetas magnéticas 3.480.000$ 1.670.400$ 1.809.600$ 11.522.088$ 10.891.340$ 630.748$ 12.419.165$ 9.925.800$ 2.493.365$ 2.750.000$ 2.600.000$ 150.000$

Ajuste al peso 2.788$ 3.574$ (786)$

Arreglos navideños 7.025.680$ 5.216.804$ 1.808.876$

GASTOS DE INVERSION 27.388.017$ -$ 27.388.017$

Iluminación del conjunto 20.241.000$ -$ 20.241.000$

Compra de Activos Fijos (4) 6.667.017$ -$ 6.667.017$

Compra de canecas 480.000$ -$ 480.000$

1.147.542.680$ 1.071.868.500$ 75.674.180$

Eléctricos

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

ADECUACIONES E INSTALACIONES

Mantenimiento equipo de Gimnasio

DIVERSOS

Elementos de Aseo y cafetería

Útiles y papelería y fotocopias

Transporte urbano

DEPRECIACIONES

Fondo de imprevistos

Actividades sociales de Integración

Regalos de navidad colaboradores

T O T A L

1. Reparaciones locativas

Elaboracion plancha canecas 300.000$

Extraccion colonia de abejas 928.000$

Pintura zonas comunes 1.502.416$

Mantenimiento cancha multiple 225.000$

Elaboracion de bajantes 942.000$

Compra zorras y ruedas 429.000$

Compra de baldosa 1.552.329$

Trabajos cambio piso entrada torre 9 400.000$

Compra de tejas 654.000$

Arreglo acometida gas torre 9 700.000$

Mantenimiento sillas zonas comunes 430.000$

varios 1.483.624$

Total 9.546.369$

2. Mantenimiento planta eléctrica: Sumantenimiento preventivo se hace mensual y tiene un costo de $253.327.oo para un total de $3.039.924.oo; y

adicionalmente en el mes de diciembre se le hizo un mantenimiento correctivo por valor de $1.141.441.oo

29

ANDREA PAOLA NIETO RAMIREZ

EDILMA IRENE MARIN GOMEZ

ADMINISTRADORA. REP. LEGAL

CONTADORA

C.C. 52.846.079

T.P. No. 51460-T

3. Otros Imprevistos: Comprende:

Trabajos adicionales impermeabilización tanque de agua 1.500.000$ Lavado Cajas de inspección aguas negras y lluvias 950.000$ Deduc. reclamación aseguradora por reposición de 8 domos 553.000$

2.275.000$ Obras adicionales en mantenimiento de zócalos 5.979.995$ Total 11.257.995$

Video Beam 1.000.177$ Manta térmica piscina 4.696.840$ Motobomba piscina 970.000$ Total 6.667.017$

NOTA 17. GASTOS NO OPERACIONALES

Corresponde a los gastos extraordinarios no contemplados en el desarrollo del objeto social del conjunto.


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9.153.931$

(2.582.403)$

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(2.582.403)$

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 2.012 2.011 VARIACIÓN

COSTOS Y GTOS DE EJERC.ANTERIORES 214.900$

659.724$

(444.824)$

IMPUESTOS ASUMIDOS 50$

53.600$

(53.550)$

AJUSTE DE INVENTARIOS -$

1.426.890$

(1.426.890)$

214.950$

2.140.214$

(1.925.264)$

6.786.478$

11.294.145$

(4.507.667)$

1.154.329.158$

1.083.162.645$

71.166.513$

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS

Saldo mantenimiento correctivo cuarto de maquinas

T O T A L

T O T A L

5305 FINANCIEROS

GASTOS BANCARIOS

4.Compra de Activos Fijos: Comprende:

30

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H. NIT: 900.055.283-9

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

Nosotros en calidad de Representante Legal y Contador, del Conjunto Residencial Puerto Bahía, declaramos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de resultados, con corte al 31 de Diciembre de 2012 incluyendo sus Notas de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603 de 2000, Ley 675 de 2001, Decreto 1406 de 1999, Decreto 2649 de 1993 y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia.

Los procedimientos de evaluación, valoración han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior presentando razonablemente la situación financiera del Conjunto Residencial Puerto Bahía.

Los Estados Financieros del año 2012 han sido re expresados incluyendo sus notas, para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 32 del Decreto 2649/93 sobre Estados Financieros Comparativos. Expresamos además que:

1. Las cifras incluidas en los balances son tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la

Administración o a empleados que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros.

3. Garantizamos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como los derechos y obligaciones que respectivamente representan, registrados con documentos contables de sus transacciones en el ejercicio correspondiente al año 2012 y evaluados bajo métodos de reconocido valor técnico.

4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.

5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros mencionados, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos básicos, pasivos reales y contingentes, como también las garantías que hemos recibido de terceros.

6. De acuerdo con lo manifestado, no se han presentado otros hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados Financieros o notas subsecuentes.

7. El Conjunto Puerto Bahía, ha cumplido con las normas de Seguridad social de acuerdo con el Decreto 1406 de 1999.

8. En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 603 de 2000 declaramos que el software del paquete contable Daytona tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Dado en Bogotá, a los 11 días del mes de Marzo de 2013


31

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PROYECTO CUOTA EXTRAORDINARIA 2013

El enfoque de la Administración y el Consejo de Administración siempre ha sido ofrecer el mayor bienestar posible a toda la comunidad de Puerto Bahía, por lo tanto siempre se ha trabajado en pro de revisar las falencias del Conjunto y presentar proyectos que precisamente mejoren la funcionalidad de la edificación; situación que no solo mejora el bienestar interno, sino que incrementa sustancialmente la valorización de los apartamentos..

Para el presente año, se somete a consideración de los Asambleístas los siguientes proyectos de inversión:

· Cambio de Cerramiento Perimetral

Como es de conocimiento general, una debilidad muy fuerte del Conjunto es el Cerramiento, a la fecha contamos con un cerramiento que se encuentra en mal estado en su parte estructural y su parte estética, también es importante recalcar que los delincuentes que perpetraron los hurtos en los aptos 103 y 203 de la torre 2, ingresaron por la parte baja de la reja y además riesgos latentes como la caída de la reja, vulnerabilidad, mala presentación del Conjunto y la evidente inseguridad. Con el ánimo de minimizar el riesgo de sufrir este tipo de eventos y teniendo en cuenta el mejorar la seguridad general y la estética de la Copropiedad se somete esta propuesta. El proyecto detallado será presentado en la reunión de Asamblea.

· Reparación Adoquines Zonas Comunes: Entrada Vehicular y Parqueadero de Visitantes

La zona de la entrada vehicular y el parqueadero de visitantes, se encuentran en muy mal estado debido al asentamiento que ha sufrido el terreno, sumando a esto, el tipo de relleno utilizado para tal fin; lo que ha causado hundimientos e inundaciones fuentes en tiempo de lluvias, incremento de goteras en los sótanos, daño de vehículos de propietarios a causa de filtraciones, indemnizaciones, incomodidad para transitar por la zona y el deteriorado aspecto del mismo. Con el ánimo de embellecer el Conjunto y generar comodidad a las personas que transitan por este sitio, se somete a consideración esta propuesta. El proyecto detallado será presentado en la reunión de Asamblea.

· Mejoramiento Circuito Cerrado de Televisión

Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la visual de las cámaras perimetrales y con el ánimo de tener herramientas tecnológicas que permitan una oportuna detección de riesgos, mejorando de esta manera la Seguridad del Conjunto, se somete a consideración esta propuesta. El proyecto detallado será presentado en la reunión de Asamblea.

· Sensores de Movimiento Puertas Ascensores

Teniendo en cuenta la problemática a nivel de seguridad personal por la falta de sensores de movimiento en las puertas de los ascensores, que han generado entre otras, lesiones personales, accidentes, riesgos para niños y adultos, indemnizaciones, etc., se somete a consideración esta propuesta. El proyecto detallado será presentado en la reunión de Asamblea.

36

CUOTA EXTRAORDINARIA AÑO 2013

$ 135.000.000

$ 10.000.000

$ 67.000.000

$ 4.760.000

$ 28.000.000

$ 2.240.000

$ 20.000.000

$ 267.000.000TOTAL

CAMBIO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

INTERVENTORIA OBRA CERRAMIENTO

MANTENIMIENTO DE ADOQUINES ENTRADA Y

SALIDA VEHICULAR Y PARQUEADERO DE

VISITANTES

INTERVENTORIA OBRA MANT. ADOQUINES

MEJORAMIENTO CCTV

INTERVENTORIA MEJORAMIENTO CCTV

PERIMETRALINSTALACION SENSORES DE MOVIMIENTO

PUERTAS ASCENSORES


VALORES PROYECTADOS CUOTA EXTRAORDINARIA

COEFICIENTEVALOR TOTAL CUOTA

POR APTO

VALOR CUOTA A 5

MESES

0,00138 $ 368.460 $ 73.692

0,00159 $ 424.530 $ 84.906

0,00178 $ 475.260 $ 95.052

0,00180 $ 480.600 $ 96.120

0,00181 $ 483.270 $ 96.654

0,00187 $ 499.290 $ 99.858

0,00201 $ 536.670 $ 107.334

0,00204 $ 544.680 $ 108.936

0,00206 $ 550.020 $ 110.004

0,00207 $ 552.690 $ 110.538

0,00208 $ 555.360 $ 111.072

0,00209 $ 558.030 $ 111.606

0,00211 $ 563.370 $ 112.674

0,00212 $ 566.040 $ 113.208

0,00214 $ 571.380 $ 114.276

0,00215 $ 574.050 $ 114.810

0,00226 $ 603.420 $ 120.684

0,00228 $ 608.760 $ 121.752

0,00229 $ 611.430 $ 122.286

0,00230 $ 614.100 $ 122.820

0,00232 $ 619.440 $ 123.888

0,00235 $ 627.450 $ 125.490

0,00236 $ 630.120 $ 126.024

0,00238 $ 635.460 $ 127.092

0,00256 $ 683.520 $ 136.704

PROMEDIOS $ 534.064 $ 106.813

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Tan solo piensa…

… Esta es la historia de una joven ciega que se odiaba a sí misma, y a todo el mundo por ser ciega. Odiaba a todos, menos a su novio que la quería mucho. Un día consiguió un par de ojos sanos, la operaron y pudo ver.

Cuando lo hizo, el novio le preguntó si se casaría con él, a lo que ella respondió que no, porque se dio cuenta que él era ciego. El novio, triste, lo comprendió y se despidió de su vida. En su partida le dijo: tan sólo te pido que cuides bien de mis ojos que ahora son los tuyos. TE AMO. Hoy…….. antes de decir algo destructivo, piensa que los que no pueden hablar.

Antes de quejarte del sabor de tu comida, piensa en los que no tienen que comer

Antes de quejarte de tu pareja, piensa en los corazones solitarios y tristes que añoran un compañero.

Antes de quejarte de tus hijos, piensa en quienes no los tienen y los desean.

Cuando estés cansado y reniegues de tu trabajo, piensa en los millones que están desempleados y quisieran el tuyo.

Antes de señalar con el dedo, y tomarte la atribución de juzgar, recuerda que todos hemos cometido errores, y lo seguiremos haciendo. Cuando el cansancio y las tinieblas quieran timarte y llenarte de pensamientos negativos y destructores, SONRÍE!! Sonríe y da gracias a Dios porque estas vivo y todavía andas por aquí. Esta VIDA es un regalo, una aventura, una celebración un hermoso viaje.

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INFORME DE GESTIÓN 2012 PROYECCIÓN AÑO 2013 …c. Terminada la votación deben abrir la urna,...

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