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TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. Empresa Industrial y Comercial del Estado

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. Empresa Industrial y Comercial del Estado

JOHN JAIRO PRIETO Gerente

JOHN JAIRO PRIETO Gerente

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2015

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES

S.A.INFORME DE GESTIÓN AÑO 2015


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ÍNDICE

JUNTA DIRECTIVA ................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.4

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA ......................................................................................................... 5

COMPOSICIÓN ACCIONARIA ................................................................. ¡Error! Marcador no definido.6

ORGANIGRAMA ......................................................................................................................................... 7

NORMAS LEGALES DEL TRANSPORTE ................................................................................................. 8

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: ................................................................ ¡Error! Marcador no definido.15

GESTIÓN SOCIAL: ................................................................................................................................... 16

GESTIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS ................................. ¡Error! Marcador no definido.17

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SOFTWARE. ............................................................................................... 17

GESTIÓN OPERATIVA ............................................................................................................................. 18

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO........................................................ ¡Error! Marcador no definido.26

GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y COMUNICACIONES ... ¡Error! Marcador no definido.30

SISTEMA DE CONTROL INTERNO ....................................................... ¡Error! Marcador no definido.32

GESTIÓN JURIDICA ................................................................................................................................ 37

GESTIÓN FINANCIERA ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido.57


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El informe de Gestión que se presenta correspondió a la administración que

fungió en la Entidad hasta diciembre 31 del 2015, a saber: Junta Directiva Terminal de Transportes de Manizales a diciembre 31 del 2015

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES SUPLENTES Gerente Director Técnico INFIMANIZALES INFIMANIZALES Gerente Secretario General INVAMA MUNICIPIO DE MANIZALES Dirección Territorial de Caldas Gerente MINISTERIO DE TRANSPORTE INFICALDAS MINISTERIO DEL TRANSPORTE Director Territorial PROFESIONAL UNIVERSITARIO I N V Í A S

Secretario de Tránsito Secretario de Planeación SECRETARÍA DE TRÁNSITO SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPIO DE MANIZALES MUNICIPIO DE MANIZALES

JHON JAIRO PRIETO. GERENTE


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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Carlos Marino Moreno Montoya, Gerente; Oscar Ocampo Jefe Oficina Asesora Control Interno, María Laura Álzate P. Secretaria Ejecutiva, Ángela Maria Marín O. Profesional Universitaria Dependencia de Servicios Administrativos y Comunicación, Bebel Andrea Peña E. practicante SENA,Angie Lorena Garcia R. practicante; Juan Manuel Tabares Arias Practicante Ingeniería Industrial;Anderson Camilo Ospina Delgado, Practicante Gestión Ambiental; Adriana Lucia Naranjo P. Profesional Universitario Sistemas; Johanny Molina Hernández Practicante Mantenimiento Equipos; Julián Camilo Ramírez Gaviria Técnico Sistemas; Myriam Consuelo Cárdenas Aguádelo Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto; Alba Lucia Patiño Montoya auxiliar Contabilidad; Paula Jimena Arboleda Arias, Practicante Contabilidad; Luisa Fernanda Guzmán Hernández, Profesional Universitario Jurídica; Diana Carolina Saldarriaga Salazar, Auxiliar Jurídica, Emily Alexandra Naranjo Castellanos, Practicante Jurídica, Javier Marulanda Barreto Abogado Jurídica; Marcela Pineda MalaverProfesional Universitario Tesorería ; Ruby Esperanza Restrepo Jiménez Auxiliar Tesorería; Efraín Jurado Supervisor Mantenimiento; José Ignacio Henao Marín Auxiliar Mantenimiento; Lorena Orozco Ramírez, Auxiliar administrativa Talento Humano; Cristian David Vaques Villada Profesional Universitario Dependencia Operativa; Alejandra Aristizabal Gómez, Auxiliar Administrativo; Elizabeth Flórez Fajardo Coordinadora Agentes de Tránsito.


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ACCIONISTA

No

ACCIONES

%

PARTICIPACION

VALOR NOMINAL

$50.000

MINISTERIO DE TRANSPORTE 24,090 30.1963 1,204,500,000

INFIMANIZALES 26,620 33.3676 1,331,000,000

INVAMA 16,169 20.2675 808,450,000

INFICALDAS 4,268 5.3498 213,400,000

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 1 0.0013 50,000

ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS 8,630 10.8175 431,500,000

SUBTOTAL 79,778 100 3,988,900,000

ACCIONES POR SUSCRIBIR 222 11,100,000

TOTAL 80,000 4,000,000,000

COMPOSICION ACCIONARIA


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ORGANIGRAMA


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NORMAS LEGALES DEL TRANSPORTE RESOLUCIÓN 3600 DE MAYO 9 DE 2001: Establece la libertad de tarifas para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera. RESOLUCIÓN 07811 DE SEPTIEMBRE 20 DE 2001. Fija la libertad de horarios para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, autorizando la modificación e incremento de horarios de las rutas que legalmente tienen autorizadas las Empresas Transportadoras DECRETO 2762 DE DICIEMBRE 20 DE 2001. Reglamenta la creación habilitación, homologación y operación de las Terminales de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por carretera. RESOLUCIÓN 002222 DE FEBRERO 21 DE 2002, artículo 2º. Obliga a las Terminales de Transporte a cobrar a las Empresas Transportadoras, además del valor de las tasas de uso, el valor de la prueba de alcoholimetría por cada despacho de origen, tránsito o influencia. RESOLUCIÓN 004222 DE MARZO 27 DE 2002, artículo 3º. Incrementa las coberturas y precios de las pruebas de alcoholimetría. RESOLUCIÓN 006398 DE MAYO 17 DE 2002. Establece la base del cálculo de las tasas de uso que deben cobrar los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera homologados o habilitados por el Ministerio de Transporte. LEY 769 DE 2002 Contempla las normas de circulación que rigen en todo el territorio Nacional. DECRETO 3366 DE NOVIEMBRE 21 DE 2003 Establece el Régimen de sanciones por infracciones a las normas de transporte público terrestre automotor. RESOLUCIÓN 4110 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2004 Establece medidas especiales para la prevención de la accidentalidad de vehículos de transporte público de pasajeros por carretera y de servicio público especial. NORMA ICONTEC 5454 La norma técnica de infraestructura de terminales de transporte de pasajeros por carretera NTC 5454, establece los requisitos, en cuanto a la infraestructura física y servicios mínimos que deben cumplir los terminales de transporte terrestre


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automotor de pasajeros por carretera, con el fin de garantizar unas instalaciones adecuadas para la llegada y salida de vehículos automotores. DECRETO 171 FEBRERO 05 DE 2001. “Por el cual se reglamenta el servicio de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera.” DECRETO 2028 DE 2006 (junio 16). “Por el cual se adiciona el Decreto 2762 del 20 de diciembre de 2001 para autorizar el funcionamiento de las Terminales de Transporte de Operación Satélite, Periférica.” LEY 1310 DE 2009 (Junio 23 de 2009). “Mediante el cual se unifican normas sobre Agentes de Tránsito y transporte y grupos de control Vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones:” RESOLUCIÓN 6126 de 2010 (23 de Diciembre de 2010). Por la cual se modifica el parágrafo primero del artículo primero de la Resolución 6398 del 17 de Marzo de 2002, que establece la base de cálculo de las tasas de uso que deben cobrar las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera habilitadas u Homologadas por el Ministerio de Transporte.” LEY_1383_DE_2010. “Por la cual se reforma la LEY 769 DE 2002 Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones”. RESOLUCIÓN 262 DE 2011 (31 ENERO DE 2011). “Por la Cual se prorroga el termino establecido en la resolución 3526 de Agosto de 2010, que mantuvo la libertad de horarios para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera hasta el 31 de Enero de 2011.” RESOLUCIÓN 1658 DE 2011 (mayo 31). “Por la cual se mantiene la medida de libertad de horarios para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, establecida en la Resolución 7811 del 20 de septiembre de2001”.


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MISIÓN Ofrecer comodidad, seguridad y accesibilidad a todos nuestros usuarios a través de una infraestructura moderna que permita la prestación de servicios complementarios y conexos al transporte terrestre.

VISIÓN En el 2023 seremos la mejor Terminal de Transportes del país en servicios complementarios y conexos al transporte terrestre.

POLÍTICA DE CALIDAD Es política de calidad de la Terminal de Transportes de Manizales, mejorar continuamente la operación integral del transporte intermunicipal, interdepartamental y Veredal de pasajeros, apoyados en una adecuada capacidad tecnológica, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios de nuestros servicios y ofreciendo a los usuarios y empresas transportadoras comodidad, excelente trato, seguridad y confianza en la información.


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Manizales, Marzo de 2016 Señores ACCIONISTAS Terminal de Transportes de Manizales S.A. Manizales Respetados miembros de la Asamblea: El cierre de la vigencia 2015, muestra un panorama empresarial de tranquilidad para la Terminal de Transporte de Manizales (en adelante TTM). En el ámbito administrativo, la entidad viene aplicando con claridad cada uno de los procesos, procedimientos y acciones que permiten un óptimo desempeño de los funcionarios sin importar el nivel, área o lugar de trabajo. En el financiero, registra un gran alivio, gracias a las medidas tomadas en años anteriores respecto a la venta de activos improductivos, incremento de ingresos, disminución de gastos y buen uso del flujo de efectivo, además, cumpliendo con todos los compromisos de funcionamiento y servicio de la deuda. Enlo operativo se han realizado algunos cambios, generándose un mejor control a cada una de las empresas transportadoras que sirven rutas desde La Terminal hacia diferentes destinos en el departamento y país. En infraestructura se mejoró algunos aspectos como las zonas de ascensos y descensos de pasajeros y baños públicos. La vigencia que termina registró buenos resultados económicos a la entidad, se obtuvo una utilidad neta de M$749,059; se viene cumpliendo de manera puntual con las obligaciones contraídas por servicio de la deuda tanto capital como intereses; los gastos de funcionamiento, los gastos generales, servicios de personal se pagan de acuerdo a lo pactado. Administrativamente la entidad continua refinando sus procesos, se implemento el nuevo MECI, se actualizó la plataforma tecnológica con renovación de equipos y migración de la base de datos hacia una más robusta (Oracle), se instalaron programas de incentivo a los colaboradores, se implementaron los comités de acoso laboral, COPASO, comité de compras, comité conciliación, comité de emergencias, La operación de la TTM, sufrió cambios importantes en lo referente a horarios, métodos, nuevos puestos de control, mas horas en los controles, operativos (policía de carretera), presencia de la policía de tránsito en la TTM, operativos con los técnicos del centro de Diagnostico Automotor de Caldas (CDAC), reflejándose esto en incremento del movimiento de usuarios y despachos el cual aumento un 25% en usuarios y 26% en despachos.


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Para el logro de los objetivos y las metas se contó con el apoyo de todos los funcionarios de la Empresa, notándose el compromiso, la tolerancia, el sentido de pertenencia y entrega, así mismo por el apoyo de las empresas transportadoras y comerciantes de la TTM, por el cumplimiento de sus responsabilidades y deberes. Cordialmente, CARLOS MARINO MORENO MONTOYA Gerente


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A. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO.

Se tiene proyectado realizar un estudio técnico que nos permita mejorar la iluminación de la TTM, de la misma forma utilizar una tecnología más amigable con el medio ambiente. En la vigencia del 2016, se pretende:

Mejoramiento del mobiliario del Mall de comidas.

Manejo integral del medio ambiente, contando con el apoyo de Corpocaldas,

Emas, Aguas de Manizales y ONGs.

Realizar obras para techar el Mall de comidas.

Realizar el cerramiento a la Terminal de Transporte

Realizar la Construcción capota zona de taxis

Construcción techo zona descubierta Terminal de Transporte

B. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD. La empresa debe seguir implementando sus actividades en todos los aspectos, tales como: la operación del negocio, la administración de sus recursos financieros y físicos y la optimización del bienestar del personal de la entidad. La entidad a la fecha no posee pasivos pensiónales, ni sentencias judiciales en su contra que afecten su patrimonio, pero existen demandas judiciales que lo pueden llegar afectar, como se aprecia en el acápite correspondiente al informe jurídico.

C. OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS O ACCIONISTAS Y CON LOS ADMINISTRADORES.

A 31 de diciembre del 2015, se tienen obligaciones financieras con INFICALDAS por la suma de M$4,116,486 y con INFIMANIZALES por la suma de M$3,707,441,créditos obtenidos con un plazo de quince años incluidos tres años de gracia, los cuales se encuentran todos en etapa de amortización a capital. Durante la vigencia 2015, se realizaron pagos a INFICALDAS por concepto de amortización de capital por M$604,646, e intereses por la suma de M$440,606; a Infimanizales capital por M$373,569, e intereses por la suma de M$324,331. En esta misma vigencia, se realizaron dos modificatorios al contrato de empréstito interno y de pignoración de renta No. 070-2008 suscrito con INFICALDAS referentes a: 1. Abono extra al capital de la deuda contraída por la suma de M$405,000 y disminución del plazo del contrato de empréstito; 2.Disminución de la


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tasa, logrando la aprobación por parte de INFICALDAS Y pasando de DTF + 5.22% E.A. a una tasa de DTF + 3.22% E.A.

D. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA SOCIEDAD.

En cumplimiento del Artículo 1 de la ley 603 de julio 27/2000, puedo garantizar que los productos protegidos por derechos de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones, y en el caso específico del software de acuerdo con la licencia de uso que viene en cada programa.

E. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE SEGURIDAD SOCIAL:

La entidad se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, según decreto 1406 de 1999, artículos 11 y 12. La empresa como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del presente ejercicio de acuerdo con los plazos fijados.

F. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1676 DE AGOSTO 20 DE 2013, RESPECTO AL NO ENTORPECIMIENTO DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LAS FACTURAS EMITIDAS POR CLIENTES Y PROVEEDORES (FACTORING).

Con relación al cumplimiento de la Ley 1676 de 2013 sobre factoring, certifico que la entidad durante el 2015 no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores

G. HECHOS INUSUALES

Durante el año 2015, en la Terminal de Transportes S.A., no se presentaron ni fui informado, de la ocurrencia de hechos inusuales o fraudulentos materialmente significativos, que atentarán contra el Patrimonio, el buen nombre o la prestación de las actividades propias del objeto de la organización.


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H. INFORME SOBRE LA GESTION – VIGENCIA 2015

GESTION ADMINISTRATIVA La Terminal de Transporte de Manizales llevó a cabo el desarrollo de la gestión ambiental con la construcción de: 1 ) Un cuarto de basuras y adquisición de veintiún (21) puntos ecológicos con el fin de incentivar, motivas, sensibilizar y actuar responsablemente para reciclar todos los residuos sólidos desde la fuente, 2) Siembra de 1000 árboles, 3) Capacitaciones ambientales, la entidad tiene proyectado para la vigencia 2016 la actualización, adopción de la política ambiental, estructuración de planes y procedimientos. Se cumplió con lo dispuesto en el decreto 1660 de 2003, por medio del cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y en especial de las personas con discapacidad y con la Norma Técnica Colombiana NTC 5454 de 2006, relacionada con los requisitos mínimos de infraestructura y de servicios que deben cumplir las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera.


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GESTIÓN SOCIAL: Se continúo con los programas de bienestar e incentivo a los empleados de la TTM, pensando en mejorar el clima laboral, reconocer el sentido de pertenencia, compromiso de los funcionarios a través de diferentes capacitaciones y estudios en busca de mejorar las competencias en el desarrollo de sus funciones así:

Subsidio educativo a empleados para formación en tecnologías y pregrado.

Capacitaciones que le permitan a los funcionarios desarrollar sus habilidades y destrezas en sus actividades diarias.

En cuanto a las celebraciones y actividades sociales de la empresa tenemos:

JORNADA DE SALUD:

DÍA DE LAS MADRES

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS A FUNCIONARIOS DURANTE TODO EL AÑO.

CONMEMORACIÓN FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN PATRONA DE LOS CONDUCTORES

PARTICIPACIÓN DÍA DEL CAMPESINO.

RECONOCIMIENTO MEJOR EMPLEADO DEL MES

JORNADA SIEMBRA DE ARBOLES

CAPACITACIÓN MANEJO DESFIBRILADOR:

SIMULACRO DE EVACUACIÓN

CAMPAÑA PREVENCIÓN CÁNCER DE MAMA

DIA DE LOS NIÑOS

JUEGOS INTERTERMINALES – CALI

NOVENAS DE NAVIDAD

CAPACITACIÓN INTELIGENCIA VIAL

FIESTA DE NAVIDAD EMPLEADOS

FIESTA DE NAVIDAD HIJOS DE LOS EMPLEADOS


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GESTIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SOFTWARE. Durante la vigencia 2015, la entidad continúo fortaleciendo la plataforma tecnológica y los sistemas de información, con la realización de una serie de actividades tendientes a garantizar la seguridad, licenciamiento, estabilidad, rendimiento y alta disponibilidad de la plataforma, con el fin brindar apoyo eficiente al cumplimiento de la misión institucional. ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Soporte, actualización, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Información (CTA) a través de los requerimientos solicitados y efectivamente resueltos por el proveedor.

- Soporte, actualización y mantenimiento de la plataforma SIICO con relación al entorno gráfico y generador de reportes de acuerdo con el nuevo MECI.

- Mejoramiento de la aplicación de PQRS a través de la página Web y en el ambiente de administración.

- Se actualizo la impresión de la tasas de uso al pasar de impresoras de matriz de punto a impresoras térmica.

- Se adquirió la seguridad informática. - Se renovó el licenciamiento de antivirus. - Desarrollo de tareas y actividades que ayudan a la realización de las

actividades de las diferentes áreas en el cumplimiento de sus labores. - Administración de la base de datos en Oracle. - Se adquirieron equipos de computación y comunicación para la

actualización de las estaciones de trabajo. - Ejecución del plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos

informáticos de la entidad. - Se brindo soporte y apoyo en hardware y software a las diferentes

dependencias logrando mantener en producción los sistemas de información.

- Se brindó apoyo a todas las dependencias de la entidad en la presentación de informes a través de las aplicaciones informáticas desarrolladas por los diferentes entes de control.


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GESTION OPERATIVA La dependencia operativa hace parte del engranaje y el corazón de negocios de la organización, basado en unas estrategias y objetivos para lograr el alcance misional, comprometidos con cada uno de los stakeholders a través de unas acciones de logística, de control preventivo y correctivo el cual permite brindar un excelente serviciocon calidez seguridad y comodidad. Para el año 2015 se obtuvieron buenos resultados en el sistema de transporte por carretera de pasajeros de la Terminal central y de la Terminal Mixta de la ciudad de Manizales, el informe del movimiento operativo se ha agrupado en una sola unidad de negocio por solicitud de los entes de control y la corporación nacional de terminales (CONALTER).

MOVIMIENTO OPERATIVO Y COMPARATIVO SALIDA DE VEHICULOS

2014 2015 COMP.

VEHICULOS COMP.

PASAJEROS

VEH PAS VEH PAS DIF

LINEAL DIF % DIF

LINEAL DIF %

ENERO 33,503 331,995 35,827 346,694 2,324 6.9% 14,699 4.4%

FEBRERO 28,114 241,098 29,477 249,918 1,363 4.8% 8,820 3.7%

MARZO 32,505 285,076 33,410 291,206 905 2.8% 6,130 2.2%

ABRIL 32,338 295,941 32,249 283,571 -89 -0.3% -12,370 -4.2%

MAYO 32,958 282,170 34,163 298,116 1,205 3.7% 15,946 5.7%

JUNIO 32,239 301,202 34,244 316,214 2,005 6.2% 15,012 5.0%

JULIO 33,095 287,901 34,592 313,518 1,497 4.5% 25,617 8.9%

AGOSTO 34,129 303,824 34,621 306,715 492 1.4% 2,891 1.0%

SEPTIEMBRE 31,881 274,955 33,336 285,660 1,455 4.6% 10,705 3.9%

OCTUBRE 33,958 300,391 35,076 319,548 1,118 3.3% 19,157 6.4%

NOVIEMBRE 33,191 289,324 34,121 297,845 930 2.8% 8,521 2.9%

DICIEMBRE 37,724 363,234 38,207 374,854 483 1.3% 11,620 3.2%

TOTAL 395,635 3,557,111 409,323 3,683,859 13,688 3.5% 126,748 3.6%

En el cuadro estadístico se evidencia un crecimiento de despacho de vehículos del 3.5 % y un crecimiento de pasajeros de 3.6 % respecto al año 2014. El movimiento de vehículos despachados fue de 409.232 y el total de pasajeros movilizados fue de 3.683.859 de los cuales la Terminal Mixta representa el 21% en


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despachos de vehículos y el 19.3% en movilidad de pasajeros para algunos municipios de Caldas, Tolima, Risaralda y para el sector rural de la ciudad de Manizales. OPERATIVOS EN LOS CONTROLES PERIFERICOS Se realizaron 27 operativos en los puestos periféricos de la ciudad, realizando un exhaustivo control, verificando que los vehículos y los conductores cumplan con los deberes según el manual operativo de la Terminal de Transporte y normatividad de los entes de control.

OPERATIVOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES Para el año 2015 se realizaron 9 operativos por parte de la Dependencia Operativa de la Terminal de Transporte acompañado por los Agentes de Tránsito y en algunos ocasiones por la Policía Nacional, delegados de la Superintendencia de Puertos y Transporte y el centro de diagnóstico de Caldas, los operativos se realizaron dentro de las instalaciones de la Terminal de Transporte de Manizales S.A, verificando la documentación de los vehículos y de los conductores, diagnosticando el estado de los vehículos y el cumplimiento de los elementos mínimos de seguridad para prestar el servicio de transporte de pasajeros por carretera.


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CAMPAÑA PREGONEO Se realizó una campaña correctiva y preventiva de no permitir el pregoneo de los servicios o rutas que prestan las empresas transportadoras, con el fin de mejorar las relaciones entre ellas y que nuestros usuarios elijan con libertad la empresa de su preferencia.

CAMPAÑAS DE INTELIGENCIA VIAL Se realizó una campaña de inteligencia vial en la Terminal central y la Terminal Mixta, entregando un total de 1.200 abanicos de inteligencia vial con el fin de crear conciencia y buenas prácticas de los conductores a la hora de viajar.


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ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Pensando en mejorar la calidad del servicio a través de los colaboradores de la Terminal de Transporte de Manizales S.A,la dependencia operativa gestiono la adquisición de unos elementos de seguridad industrial y seguridad vial para realizar las actividades asignadas de una manera más segura y responsable.

SEÑALIZACION :Como mejoramiento continuo se ha venido corrigiendo y adoptando la señalización en las vías de la Terminal de Transporte de Manizales S.A, respondiendo a las necesidades de brindar más seguridad y orientación tanto de conductores como transeúntes.


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CAPACITACIONES AGENTES DE TRANSITO Y EMPRESAS TRANSPORTADORAS Con el objetivo de tener un personal más idóneo y entrenado la dependencia operativa y la dependencia de gestión humana realizo diferentes capacitaciones en normas de tránsito, diligenciamiento de procesos de notificación, manejo adecuado de los elementos de seguridad vial, ética y moralidad, desarrollando actitudes positivas y responsables en cada uno de nuestros colaboradores a la hora de tomar decisiones. Así mismo comprometidos con los diferentes grupos de interés (jefes de rodamiento y conductores) se realizaron capacitaciones en NTC (norma técnica colombiana), resolución 315 del 2013 por el cual se adoptan medidas para garantizar la seguridad en el transporte público, transporte informal y plan estratégico de seguridad vial.


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CELEBRACION DIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN PATRONA DE LOS CONDUCTORES Cada año la dependencia operativa se encarga de gestionar la celebración del día de la virgen del Carmen “patrona de los conductores”, en el 2015 se realizaron diferentes actividades iniciando con la caravana en el parque principal del municipio de Villamaria (caldas) acompañados del sacerdote, las hermanas, la banda del colegio Gerardo Arias Ramírez, chirimía, hasta llegar a la Terminal de Trasporte de Manizales S.A. Las actividades después de la caravana fueron la eucaristía, mariachis, juegos para niños, campeonato de futbol, sapo, carreras de encostalados, cantantes, trova, donde se comprometieron y participaron las empresas transportadoras, conductores, arrendatarios, comunidades, familias, y entidades.


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ZONA DE TAXIS Atendiendo la alta demanda de llegada de pasajeros en la temporada de Diciembre del 2015 y temporada de ferias del año 2016, la dependencia operativa ubico un puesto operativo en la zona de taxis para controlar y descongestionar las altas colas generadas por la afluencia de pasajeros y para darle más seguridad y tranquilidad a nuestros visitantes con la entrega de un ticket con los datos del vehículo.


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GESTION TALENTO HUMANO

ADMINISTRACION DE PERSONAL

☻ RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN. ☻ VINCULACION ☻ MANTENIMIENTO: Reglamento Interno. Manual de funciones. Organigrama. Código de Ética. ☻ DESVINCULACIÓN ☻ PERMISOS. ☻ ACTUALIZACIÓN permanente de los funcionarios.

ADMINISTRACION DE PERSONAL

NOMINA

CAPACITACION

BIENESTAR LABORAL Y ESTIMULOS

SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


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PLANTA DE PERSONAL • Trabajadores Oficiales: 38

• Libre nombramiento: 7

• Contrato a Termino fijo: 4

• Aprendiz SENA : 2

NOMINA

Liquidación Nómina de los funcionarios.

Inclusión de novedades: sueldos, deducciones, prestaciones Vacaciones, incapacidades, compensatorios, horas extras y Demás factores.

Aportes al sistema general de seguridad social.

Convenios.

CAPACITACION

Reglamento institucional de capacitación. Identificación de necesidades. Plan anual de capacitación. Inducción Re inducción Mantenimiento. Formación. Convenios institucionales.

BIENESTAR LABORAL Y ESTIMULOS

Identificación de necesidades Plan anual de Actividades de Bienestar Cultura Organizacional Clima Laboral Programas saludables Incentivos y Estímulos Convenios Inter institucionales

CARGO No cargos

GERENTE 1

JEFE ASESOR

CONTROL INTERNO 1

PROFESIONALES

UNIVERSITARIOS 7

SECRETARIA

EJECUTIVA 1

AUXILIARES

ADMINISTRATIVAS 4

SUPERVISOR

MANTENIMIENTO 1

OPERARIO

MANTENIMIENTO 1

AUXILIAR

SERVICIOS

GENERALES 1

CONDUCTOR 1

AGENTES DE

TRANSITO 20

CEJEROS TASA DE

USO 7

SUPERNUMERARIOS 4

APRENDIZ SENA 2


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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2015

Bienestar

Capacitaciones

Salud ocupacional

PLAN DE CAPACITACIÓN

FECHA TEMA DE LA CAPACITACION PERSONAS

QUE ASISTIERON

2015 Enero 16 Información sobre curso de Transito 12

2015 Febrero 06 Jornada de limpieza facial 10

2015 Febrero 09 Procesos disciplinarios 3

2015 Febrero 11 Capacitación seguridad vial 12

2015 Febrero 12 Capacitación seguridad vial 7

2015 Febrero 23 Capacitación servicio al cliente 25

2015 Febrero 27 Capacitación Estafa Extorción 8:30 am 10

2015 Febrero 27 Capacitación Servicio al cliente 2:00

pm 24

2015 Marzo 04 Re inducción, Manual de funciones,

Manual operativo, manual de conocimientos, códigoética. 15

2015 Marzo 06 Servicio al cliente 26

2015 Marzo 13 Clima organizacional: comunicación y

relaciones interpersonales. 9

2015 Marzo 16 Servicio al cliente 19

2015 Marzo 19 Rendición de cuentas 29

2015 Marzo 20 Resolución de conflictos 16

2015 Marzo 24 Seguridad vial 5

2015 Abril 06 Normas Internacionales - NIFF 18

2015 Abril 08 Manejo del estrés laboral 18

2015 Abril 09 Servicio al cliente 13

2015 Abril 15 Manejo del estrés laboral 9

2015 Abril 17 Signos vitales 22

2015 Abril 17 Socialización diseños señalización 7

2015 Abril 24 Socialización plan corrupción 21

2015 Abril 24 cáncer de seno, charla, sensibilización, autoexamen. 8


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2015 Abril 05 Políticas contables 4

2015 Mayo 05 Presentación de estados financieros 4

2015 Mayo 05 Arrendamientos 4

2015 Mayo 06 Propiedad de inversión 4

2015 Mayo 06 Propiedad de planta y equipo 4

2015 Mayo 06 Ingresos 4

2015 Mayo 08 Provisión de activos y pasivos contingentes. 4

2015 Mayo 08 Inventario 4

2015 Mayo 15 Toma súmate - terminal 15

2015 Mayo 25 Comunicación asertiva 27

2015 Mayo 26 Tamizaje de riesgos cardiovasculares y visiometra 13

2015 Mayo 28 Comunicación asertiva 8

2015 Junio 01 Concesión pacifico 3 8

2015 Junio 23 Básico salud ocupacional 19

2015 Julio 13 Básico salud ocupacional 10

2015 Julio 21 Tamizaje RCV 39

2015 Julio 28 Solución alternativa de conflictos 7

2015 Agosto 12 Módulos de riesgos, planes de mejoramiento y auditoria. 10

2015 Agosto 31 Ergonomía en oficinas 16

2015 Septiembre 20 Plan básico salud ocupacional 9

2015 Octubre 19 Jornada de Belleza 13

2015 Octubre 29 Socialización código ética y reglamento de capacitación 18

2015 Noviembre 25 Capacitación sobre elementos de protección personal 21


30

GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE COMUNICACIONES

La dependencia de Servicios Administrativos y Comunicaciones gestionó en el año 2015:

- Se gestionó 39 autorizaciones para el arrendamiento de espacios comunes

lo que le genero a la entidad unos ingresos de aproximadamente

$12.000.000(DOCE MILLONES DE PESOS MCTE).

- Gestiono aproximadamente20 estudios de necesidad para el mantenimiento

de infraestructura y funcionamiento administrativo

- Se realizó verificación y control de inventarios haciendo entrega de los

mismos a 31 de diciembre de 2015

- Se realizó el apoyo a todas las dependencias en la presentación del 100%

de informes a los diferentes entes de control por medio de las diferentes

plataformas Web.

- Se realizó la actualización de la página Web según la ley de transparencia

de acuerdo a la capacidad de la herramienta web que la entidad tiene en

este momento. Asimismo se realizó la publicación de todos los informes

requeridos por la ley.

- Administración de la página Web y el correo institucional en óptimas

condiciones

- Se elaboró el plan anticorrupción y se realizó seguimiento al 100% de las

actividades. Asimismo se consolido y elaboro los informes de las PQRS. Lo

anterior de acuerdo a la normatividad vigente.

- Se realizó capacitación y seguimiento en la actualización de la información

en la plataforma SIICO, además se realizaron requerimientos para el

mejoramiento de la misma a la empresa desarrolladora del software.

- Se ejecutó el 100% de las actividades del plan de mantenimiento de

infraestructura así como el de máquinas. Además, se llevó a cabo la

ejecución actividades de diagnóstico y solución de eventos de

mantenimiento prioritarios.


31

- En el año 2015 la dependencia en el proceso de implementación de la

Gestión Documental realizo las siguientes actividades:

Elaboración del Plan de Gestión Documental

Organización de Archivos de gestión de todas las dependencias

Organización del archivo central que reposa en la entidad

Aplicación de encuestas para la actualización de TRD

Actualización de las TRD

Elaboración de instructivos

Capacitación a los funcionarios.

A la fecha estamos esperando la aprobación de las TRD por parte

del Departamento.

- En el desarrollo de la Gestión Ambiental la dependencia realizo las

siguientes actividades en el año 2015:

Construcción de un cuarto de basuras

Adquisición de 21 puntos ecológicos con el fin de incentivar, motivar, sensibilizar y actuar responsablemente para reciclar todos los residuos sólidos desde la fuente.

Siembra de 1,000 arboles

Capacitaciones ambientales en temas legales y de sensibilización.

Planteamiento y ejecución del plan de acción ambiental 2015.

Actualmente la entidad se encuentra en proceso de actualización y

adopción de la política ambiental, así como la estructuración de los

procedimientos y planes correspondientes al proceso para su

posterior implementación.


32

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2015

1. PRESENTACIÓN La Oficina de Control Interno se concibe como uno de los elementos que componen el Sistema de Control interno (SCI) de LA TERMINAL, que tiene dentro de sus funciones y roles los de asesorar, acompañar, evaluación y seguimiento, la valoración de los riesgos, e integrar y dinamizar la práctica del control con miras a mejorar la cultura organizacional, del autocontrol y la productividad en la Entidad. En este sentido, se convierte en un “control de controles” ya que su principal tarea consiste precisamente en verificar la efectividad del SCI para contribuir con la adecuada gestión institucional y el logro de los fines y resultados programados en el marco del direccionamiento estratégico de la terminal. ROLES Y FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Bajo el marco de actuación que le definen las normas internas y externas, la gestión y las funciones de la Oficina de control Interno se orientan y agrupan en los siguientes roles: En cada uno de los roles se redacta las actividades realizadas durante la vigencia 2015.

1. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA

Durante la vigencia 2015 esta función se desarrolló con énfasis en las

siguientes actividades realizadas.

Asesorar a la gerencia en la estructuración y ejecución del plan

estratégico y de acción de la terminal.

Acompañar a las diferentes dependencias en suactuar

administrativo.

Asesorar a la gerencia y dependencias en la estructuración del mapa

de riesgos de la gerencia y dependencias.

Asesorar a la gerencia y demás dependencias en la estructuración

de la matriz de indicadores de gestión de la terminal

Presentar Informes a la gerencia sobre la atención prestada por la

entidad con base en la PQRS. Publicado en la página web

Presentar informes a la gerencia de seguimiento a los mapas de

riesgos institucionales y de corrupción

Presentar informes a la gerencia de seguimiento a la publicación de

los documentos de los procesos contractuales en el SECOP


33

Presentar informes a la gerencia de seguimiento al plan

anticorrupción y atención al ciudadano. Publicado en la página web

Presentar informes a la gerencia sobre seguimiento al plan acción

de toda la terminal.

Presentar informes a la gerencia sobre seguimiento plan de

mejoramiento institucional y de procesos

Participación como secretario en el comité coordinador de control

interno

Informe pormenorizado del estado de control interno en la terminal,

cuatrimestralmente y publicado en la página web

2. VALORACIÓN DEL RIESGO:

La Oficina de Control Interno en el marco de su rol frente a la Administración del Riesgo realizó el seguimiento a las acciones de mejora suscritas y definidas para la atención y mitigación de los riesgos en los procesos identificados y valorados para la vigencia 2015. No encontrándose situaciones irregulares dentro de la estructuración del mapa de riesgos y tampoco en la efectividad de las acciones de mitigación de los riesgos. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS:

CONTRALORÍA GENERAL DEL MUNICIPIO

La Contraloría General del municipio llevó a cabo la AGEI-R 2.1-2015 CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES-NOVIEMBRE DE 2015 Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno es un componente dinamizador del Sistema de Control Interno, asumió la responsabilidad de facilitar la atención de los requerimientos del Ente de Control y la coordinación para la elaboración de los informes de la Entidad sobre los aspectos auditados. RESULTADOS: La auditoria arrojo un total de 14 hallazgos, a los cuales se les levanto un plan de mejoramiento compuesto por acciones correctivas y preventivas, el cual tiene una vigencia de efectividad hasta el 26 de mayo del 2016

REVISORIA FISCAL

Desde el mes de enero y hasta el mes de julio de 2015, la revisoría fiscal

llevó a cabo la diferentes auditorias, que la terminal analizo y determinó que

a 6 de los hallazgos se le levantaría plan de mejoramiento, como la Oficina

de Control Interno es un componente dinamizador del Sistema de Control

Interno, asumió la responsabilidad de facilitar la atención de los


34

requerimientos del Ente de Control y la coordinación para la elaboración de

los informes de la Entidad sobre los aspectos auditados

RESULTADOS: La empresa levanto plan de mejoramiento a 6 hallazgos,

los cuales se cumplieron en el 100 %

2.1 INFORMES A ENTES EXTERNOS: La oficina asesora presento los

siguientes informes a los entes de control externos durante la

vigencia 2014:

Informe ejecutivo anual sobre el avance del sistema de control interno

vigencia 2014.A la DAFP

Evaluación del sistema de control interno contable vigencia 2014.A la

contaduría general de la nación

Seguimiento derechos de autor vigencia 2015 Dirección nacional de

derechos de autor

Avance plan de mejoramiento a la contraloría municipal vigencia 2015.

3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

3.1 INFORMES REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN A LOS

PROCESOS DE LA TERMINAL

La oficina asesora de control interno realizo de acuerdo a su plan de acción

13 actividades, de auditoría, segui8miento y actividades de control a los

diferentes procesos y procedimientos de la terminal, teniendo como

resultados Hallazgos con sus respectivas recomendaciones.

Los diferentes responsables de los procesos levantaron plan de

mejoramiento por procesos, con acciones correctivas y preventivas. Al

realizarle seguimiento se evidenció que el 98% de las acciones fueron

efectivas.

4. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

La gerencia motiva reiteradamente en los comités coordinador de control

interno, la necesidad de interiorizar el sistema de control interno como un

elemento de costumbre organizacional, para bien del desarrollo

organizacional de la terminal.


35

CONCLUSIONES

Aunque la Terminal no está certificada en la norma NTCGP-1000, la

organización, cumple con los normas y procedimientos que el que-hacer

institucional de la Terminal determina, apoyado en la responsabilidad

funcional de sus empleados y en el estilo de dirección de la Gerencia, la

cual dinamiza el cumplimento de dichas normas mediante el cumplimiento

efectivo de los procedimientos en los procesos, del cumplimiento de

normas legales y la aplicación de las formas necesarias del control y

seguimiento. Por lo tanto podemos concluir que la empresa cumple las de

gestión con eficiencia.

La oficina asesora de control interno, evidencio una mejoría sustancial en el

sistema de control interno de la terminal, que se ve reflejada en el

cumplimiento del 98 % de plan de mejoramiento institucional y de

procesos de la terminal, plan que resulto de levantar acciones de

mejoramiento a los hallazgos evidenciados por la contraloría municipal,

revisoría fiscal y control interno.

A nivel de efectividad del plan de acción levantado por la terminal, puedo

concluir que el 83% de las actividades programadas se cumplieron, lo que

demuestra un alto grado de eficiencia en la utilización de los recursos

financieros , físicos y humanos.

La terminal está encaminada a ser una terminal sistematizada con el fin de brindar calidad en el trabajo para los funcionarios y de información veraz y real para el usuario interno y externo, ésta aseveración está plasmada en los equipos y software del sistema integrado de información, que maneja la información financiera, administrativa, recursos humanos y operativa de la terminal, la pagina web y el software PQRS que maneja la parte de comunicación hacia y para la comunidad de la terminal, el aplicativo que maneja la actualización del MECI (SIICO) que centraliza toda la parte estructural del nuevo MECI.

Se acompaño y se asesoró a la gerencia y dependencias en el levantamiento de los planes de mejoramiento institucional, mapa de riesgos, plan de mitigación de riesgos, actualización de procesos, actualización planta de personal y plan de acción y otros

A nivel de procesos y procedimientos, la empresa cuenta con diferentes manuales adoptados por resolución e implementados, que le brindar al que


36

hacer institucional orden, transparencia, legalidad y responsabilidad funcional.

IMPLEMETACION NUEVO MECI

Mediante el decreto 743 del 21 de mayo el 2014 el departamento

administrativo de la función pública, determino actualizar el modelo

estándar de control interno que se venía aplicado por las diferentes

empresas del estado. La terminal mediante resolución N° 1000-7-005 del 6

de junio del 2014 adapto las directrices de implantación del nuevo MECI. La

oficina asesora de control interno realizo seguimiento a esa implementación

el día 2 de febrero del 2015. Encontrando como resultado que el 95 % de

los componentes del nuevo MECI fueron implementados en la terminal.

El informe ejecutivo anual que se presenta a la DAFP, para que

acompañada con una encuesta dirigida a la jefe de la oficina asesora de

control interno evaluara la madurez de la implementación del MECI, dio

como resultado 93.4%.

OSCAR OCAMPO ARENAS

Jefe oficina Asesora de Control Interno


37

GESTIÓN JURIDICA

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2015 A continuación se esboza brevemente las labores desarrolladas dentro de la vigencia 2015 y se relacionan algunas actividades que quedan pendientes:

1. ESTUDIOY SANEAMIENTO DE TÍTULOS Dentro de los primeros meses del año se realizó un estudio de todos los títulos de la Entidad y se sanearon las inscripciones que limitaban su libre ejercicio como propietario. Como parte de este saneamiento, se realizó otro si a la promesa de compraventa suscrita con INFIMANIZALES sobre unos lotes de terreno y se está pendiente de adelantar proceso de prescripción hipotecaria por expirar el termino pero a su vez por no existir la Entidad que puede emitir el respectivo Paz y Salvo. 2. BASES DE DATOS Y SIICO Las bases de datos elaboradas por la Dependencia Jurídica como la de Control de Contratación, Derechos de Petición y Comparendos, así como la plataforma del SIICO se encuentran actualizadas a la fecha. 3. ACTUALIZACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN Y NORMOGRAMA 3.1. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN. El VEINTISEIS (26) de mayo de 2015, el Departamento Nacional de Planeación

expidió el Decreto 1082 de 2015"POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL

DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE

PLANEACIÓN NACIONAL", el cual compiló dentro de su contenido el texto del

Decreto 1510 de 2013 y derogó el mismo, por lo que mediante Resolución Número

GE-1000-7-8-004 del TREINTA (30) de junio de 2015 debió actualizarse el Manual

de Procedimientos de Compras y Contratación, haciendo la respectiva

modificación del Decreto Reglamentario Vigente del Sistema de Compras y

Contratación.


38

3.2. NORMOGRAMA El Nomograma de la Terminal de Transportes de Manizales S.A., ha sido actualizado en dos oportunidades durante el año 2015 mediante Resoluciones GE-1000-7-8-005 y GE-1000-7-1-013. A la fecha el Normograma se encuentra actualizado. Con el fin de mantener un Normograma actualizado, se requirió por parte de la Dependencia Jurídica a todos los jefes de la Entidad con el fin de que los mismos remitieran los actos administrativos y normatividad actualizada concerniente a su área de manejo. 4. ASESORÍAS COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL El Comité de Conciliación y Defensa Judicial ha sido asesorado en todos los casos en los cuales se ha requerido. 5. CONTRATACIÓN PÚBLICA Durante la vigencia 2015, se suscribieron 51 contratos dentro de las diferentes modalidades de contratación, y 5 contratos dela vigencia 2014 siguen en ejecución así:

Vigencia Fiscal

N° Contrato Objeto del contrato Modalidad de selección

2014 SG-1200-9-3-001 DE 2014 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

LICITACION PUBLICA

2014 SG-1200-9-6-001 DE 2014 INTERMEDIARIO DE SEGUROS CONCURSO DE MERITOS

2014 SG-1200-9-4-006 DE 2014 MANEJO PÓLIZAS DE SEGUROS SELECCIÓN ABREVIADA

2014 SG-1200-9-3-002 DE 2014 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE PISOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS

LICITACION PUBLICA

2014 SG-1200-9-6-002 DE 2014

ACOMPAÑAMIENTO, ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA - NIFF - NICSP

CONCURSO DE MERITOS

2015 SG-1200-4-5-001 DE 2015

ASESORÍA TRIBUTARIA DIRECTO

2015 SG-1200-4-5-002 DE 2015

ACTUALIZACIÓN, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA PERSONALIZADA SIICO

DIRECTO


39

2015 SG-1200-4-2-003 DE 2015

INTERVENTORIA OBRA LOCAL COMERCIAL MÍNIMA CUANTÍA

2015 SG-1200-4-2-004 DE 2015

COMPRA IMPRESORAS MATRIZ DE PUNTO MÍNIMA CUANTÍA

2015 SG-1200-4-2-005 DE 2015

SUMINITRO COMBUSTIBLE MÍNIMA CUANTÍA

2015 SG-1200-4-2-006 DE 2015

COMPRA REFLECTORES MÍNIMA CUANTÍA

2015 SG-1200-4-2-007 DE 2015

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA BILINGÜE

SELECCIÓN ABREVIADA

2015 SG-1200-4-2-008 DE 2015

CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL COMERCIAL . SELECCIÓN ABREVIADA

2015 SG-1200-4-2-009 DE 2015

SUMINISTRO FERRETERÍA MÍNIMA CUANTÍA

2015 SG-1200-4-2-010 DE 2015

ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRA PARQUEADERO MÍNIMA CUANTÍA

2015 SG-1200-4-2-011 DE 2015

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO HARDWARE Y SOFTWARE

MÍNIMA CUANTÍA

2015 SG-1200-4-2-013 DE 2015 SERVICIO RED DE AUDIO Y AMPLIFICACIÓN MÍNIMA CUANTÍA

2015 SG-1200-4-2-014 DE 2015 ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA ARCHIVOS MÍNIMA CUANTÍA

2015 SG-1200-4-2-015 DE 2015

SUMINISTRO DE PAPELERIA MINIMA CUANTIA

2015 SG-1200-4-5-016 DE 2015

REVISORIA FISCAL DIRECTO

2015 SG-1200-4-2-018 DE

2015 MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA MINIMA CUANTIA

2015 SG-1200-4-2-019 DE 2015

MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MINIMA CUANTIA

2015 SG-1200-4-5-020 DE 2015

SUMINISTRO PAPELERÍA PRE IMPRESA PARA TASA DE USO

DIRECTO

2015

SG-1200-4-2-021 DE 2015

CONTRATAR LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA PLATAFORMA DE VIDEO INTEGRAL DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE MANIZALES S.A LA CUAL COMPRENDE TANTO LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA DE LA CIUDAD DE MANIZALES. COMO LA TERMINAL MIXTA DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL E INTERVEREDAL; DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS.

MINIMA CUANTIA

2015 SG-1200-4-5-022 DE 2015

MANTENIMIENTO SIICO DIRECTO

2015 SG-1200-4-2-023 DE 2015

PRESTACIÓN SERVICIOS VIGILANCIA SELECCIÓN ABREVIADA

2015 SG-1200-4-2-024 DE 2015

SUMINISTRO DOTACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA

2015 SG-1200-4-2-025 DE 2015

RECARGA DE TONERS MINIMA CUANTIA


40

2015 SG-1200-4-2-026 DE 2015

SUMINISTRO REPUESTOS IMPRESORAS MINIMA CUANTIA

2015

SG-1200-4-5-027 DE 2015

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO Y CORTO PLAZO

DIRECTO

2015

SG-1200-4-2-029 DE 2015

COMPRAVENTA DE CUATRO (4) SILLAS DE RUEDAS, UNA (1) CAMILLA TIPO CUCHARA Y UN (1) CUELLO CERVICAL GRADUABLE PARA LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE MANIZALES S.A. DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.

MINIMA CUANTIA

2015 SG-1200-4-5-030 DE 2015

APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA

DIRECTO

2015 SG-1200-4-5-031 DE 2015

APOYO A LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA JURÍDICA

DIRECTO

2015 SG-1200-4-2-032 DE 2015

SUMINISTRO DE DOS IMPRESORAS INDUSTRIALES Y LOS INSUMOS

MINIMA CUANTIA

2015

SG-1200-4-2-033 DE 2015

ADQUISICION DE VEINTIUN (21) PUNTOS ECOLOGICOS Y UN (1) CONTENEDOR PARA LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE MANIZALES S.A, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS

MINIMA CUANTIA

2015 SG-1200-4-2-034 DE 2015

COMPRAVENTA DE RECURSOS DE SOFTWARE

MINIMA CUANTIA

2015 SG-1200-4-2-035 DE 2015

COMPRAVENTA ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

MINIMA CUANTIA

2015 SG-1200-4-2-036 DE 2015

ADQUISIÓN, INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PERIMETRAL CON LICENCIA

MINIMA CUANTIA

2015 SG-1200-4-2-037 DE 2015

COMPRA TALONARIOS MINIMA CUANTIA

2015 SG-1200-4-2-038 DE 2015

COMPRA DE DOTACION DEPORTIVA CALI MINIMA CUANTIA

2015 SG-1200-4-2-039 DE 2015

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES MINIMA CUANTIA

2015 SG-1200-4-2-040 DE 2015 SUMINISTRO ASEO Y CAFETERIA MINIMA CUANTIA

2015 SG-1200-4-2-041 DE 2015

COMPRAVENTA HARDWARE SELECCIÓN ABREVIADA

MENOR CUANTIA

2015 SG-1200-4-2-042 DE 2015

INTERVENTORIA PAVIMENTACION PARQUEADERO

CONCURSO DE MERITOS

2015 SG-1200-4-2-043 DE 2015

ADECUACION Y PAVIMENTACION PARQUEADERO

LICITACION PUBLICA

2015

SG-1200-4-2-044 DE 2015

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE BIENESTAR LABORAL

MINIMA CUANTIA

2015 SG-1200-4-2-045 DE 2015 ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRA PARQUEADERO MÍNIMA CUANTÍA


41

2015 SG-1200-4-2-046 DE 2015 COMPRAVENTA ARCHIVADORES Y ESCRITORIO

MÍNIMA CUANTÍA

2015 SG-1200-4-2-047 DE 2015 COMPRAVENTA MOBILIARIO MALL DE COMIDAS

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA

2015 SG-1200-4-2-048 DE 2015 AVALUO LOTES MÍNIMA CUANTÍA

2015 SG-1200-4-2-049 DE 2015 FUMIGACIÓN INSTALACIONES MÍNIMA CUANTÍA

2015 SG-1200-4-5-050 DE 2015 APOYO A LA GESTIÓN DEPENDENCIA DE SISTEMAS

DIRECTO

2015 SG-1200-4-5-051 DE 2015 MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASENSOR DIRECTO

2015 SG-1200-4-2-052 DE 2015 COMPRAVENTA BATERÍAS PLANTA ELÉCTRICA

MÍNIMA CUANTÍA

2015 SG-1200-4-2-053 DE 2015 INSTALACIÓN DISCOS DUROS Y CONFIGURACIÓN SISTEMA

MÍNIMA CUANTÍA

A cada proceso se le realizó el respectivo seguimiento desde la entrega de los estudios y documentos previos, hasta la firma del acta de inicio. En lo relacionado con los documentos pertenecientes al término de ejecución de cada contrato, se realizó la revisión de las respectivas carpetas y se requirió a los supervisores para que estuvieran al día con la documentación. Dentro del proceso de Contratación Pública también se estableció la suscripción de otro si en aquellos contratos en los cuales se requirió. Se dejará proyectada toda la documentación del proceso para la contratación de los seguros de la Entidad, el cual deberá ser publicado el primer día hábil del año 2016 ya que los mismos solo pueden adicionarse hasta el mes de enero de la misma vigencia. 6.1 PUBLICACIÓN SECOP De los contratos relacionados en el punto anterior se dio pleno cumplimiento en la publicación de la Página de Contratación Pública: www.colombiacompra.gov.co. 7. CONTRATACIÓN PRIVADA 7.1 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Durante la vigencia 2015 se suscribieron 25 contratos de arrendamiento a los cuales se les realizó las correspondientes gestiones. Dentro del proceso de Contratación Privada también se estableció la suscripción del otrosí en aquellos contratos en los cuales se requirió, así como los requerimientos al Coordinador de Arrendamientos con el fin de que se exigiese a los arrendatarios la actualización de documentos y pago de estampillas.

http://www.colombiacompra.gov.co/


42

Es importante precisar que a la fecha se encuentran vigentes 132 contratos de arrendamiento los cuales se relacionan a continuación con su respectiva nomenclatura y zona: TAQUILLAS: Expreso Palmira

1-2

Logística Palmira 3

Transportes Irra 4

Cootrasnorte 5

Transportes Unión Anserma 6

Cootracol 7

Expreso Cafetero 8

Autolujo Micro 9

Rápido Tolima 10

Coopetran 11

Coopuertos 12

Encomiendo Arauca 13

Encomienda Bolivariano 14

Expreso Brasilia 21

Intercore 22 - 23

Cootrario 24

Rio Tax 25

Cootraman 26

Trans Cambia 27

Trejos Premiun 28

Cootransnorcaldas 29

Autolegal 30

Tax la Feria 31

Suautomovil 32

Autolujo Supia 33

Metropolitana 34


43

Flota Ospina 35

Arauca 36-37-38-39

Cootranshuila 40 - 41

Bolivariano 42-43-44

Autolegal 45-46

Trejos 47-48

Trans Armenia 49-50

Sideral 51-52

Occidental 53-54

Alianza 55

MALL DE COMIDAS

Donucafe Plazoleta Comidas Local 1

Magda Lilia Arenas Luna Plazoleta Comidas Local 2 A

Laura Maria Zuluaga Hernandez Plazoleta Comidas Local 2 B

Diana Alexandra Gaviria Bermudez Plazoleta Comidas Local 3

Zehir Valencia Castaño Plazoleta Comidas Local 4

Zehir Valencia Castaño Plazoleta Comidas Local 5

Arabelly Castro Galeano Plazoleta Comidas Local 6B

Martha Cecilia Cardenas Londoño Plazoleta Comidas Local 8 A

Mary Luz Salazar Salazar Plazoleta Comidas Local 8 B

Luis Henry Otalvaro (Cafetería) Plazoleta Comidas Local 9 y 10

BAÑOS Podando S.A.S Baños Públicos


44

CORREDOR UNO

Coopetran Corredor 1 Local 1

Juliana Barco Benavides Corredor 1 Local 2

Transportes Armenia Encomiendas Corredor 1 Local 3

Aladino Salas de Juego Corredor 1 Local 4



Banco de Bogotá Corredor 1 Local 7,8,9,10

Da vivienda Red Bancafe Corredor 1 Local 11

Bancolombia Arrendamiento Area

Ricardo Andrés Murillo V Arrendamiento Area

Coopetran Corredor 1

CORREDOR DOS

Su Suerte S.A. Corredor 2 Local 1 Chance

Maribel Carvajal Ríos Corredor 2 Local 2 Dulcería

Maria Luisa Rocha Ramírez Corredor 2 Local 3 Dulcería

RafaelÁngel Franco Osorio Corredor 2 Local 4 Artesanías

Fernando Javier Morales Corredor 2 Local 5

Alberto Matiz Ramirez Corredor 2 Local 6 Revisteria

Mario Nel Cárdenas Quintero Corredor 2 Local 7 Comidas

Edwin Gonzales Cardona Corredor 2 Local 8 Servientrega

Mario Nel Cárdenas Quintero Corredor 2 Local 9 Olla

Miriam Martinez Grisales Corredor 2 Local 10 Dulcería

Sor Consuelo Montoya Corredor 2 Local 12 Dulcería

Maria Deinis Toro Estrada Corredor 2 Local 13 Dulcería


45

Luis Alberto Rodríguez R Corredor 2 Local 14 Dulcería

Alba Luz Castaño Osorio Corredor 2 Local 15 Dulcería

Asotranscal Corredor 2 Local 16 -17

Servicios de Transito de Manizales Corredor 2 Local 18 ZONA DE DESCENSO

Luz Stelly Quintero Cano Zona de Descenso

Paul Leandro Zuluaga Cardona Zona de Descenso

Flor Ángela Arias Orozco Zona de Descenso Guardaeq

Sandra Mileth Garcia Rueda Arrendamiento Área

BURBUJAS

JoséDarío Morales Gallego Burbuja 3

Sara Julieth Murillo Virgen Burbuja 4

Dubielis Martinez Grisales Burbuja 5

Danelly Betancourt Arcila Burbuja 6

Jakeline Betancourt Arias Burbuja 7

Luz Ensueño Jaramillo Gonzales Burbuja 8

Flor Maria Betancourt Arcila Burbuja 10

José Eliud Betancourt Arcila Burbuja 11

Rosalbina Rodríguez Contreras Burbuja 12

Aracelly Betancourt Arcila Burbuja 13

Maria Silvia Sánchez Villegas Burbuja 14

Nelson Leónidas Barco Villada Burbuja 15


46

Carlos Fidel CastillónQuiceno Burbuja 16

Diana Milena Blandón Arrubla Burbuja 18

Ángelo Yesid Ospina Henao Burbuja 19

Santiago Otalvaro Barco Burbuja 20

PARQUEADERO OPERATIVO

Zehir Valencia Castaño Parq. Operativo

Juan Fernando Montoya Parq. Operativo

JavierAndrés Quintero Ospina Parq. Operativo

Organización Terpel S.A. Estación de Servicios

Centro Deportivo TTM S.A.S. lote

Alba Liliana Libreros Ocampo Lubriservicios

Cristina Maritza Ramírez M Parq. Operativo

TERMINAL MIXTO

Transportes Irra

Sotrasan

Sotrasan

Expreso Sideral

Autolegal S.A.

Cootransnorcaldas

Cootramán


47

Transportes Batero

Flota Metropolitana

Cooperativa de Trans. El Ruiz

Unitrans

Asotranscal

Arrendamientos S.A. (Cafeteria)

Zehir Valencia Castaño ( parq)

Zehir Valencia Castaño

Su Suerte

Clara Emilia Pineda Zapata

OTROS

Quijote Digital SAS Publicidad

Olga Mejía Vargas Publicidad

Gina Camila Murillo Henao Arrendamiento Área

Productos de la sabana S.A. Arrendamiento Área

Jardines de la Esperanza S.A. Arrendamiento Área Servicios

Daniel Osorio Adolphs Arrendamiento Área Maq. Café

Basculas Danilop S.A. Arrendamiento Área Basculas

Olga Londoño Narvaez Arrendamiento Área Obleas

Identificamos de Colombia S.A.S. Arrendamiento Aérea CRC

Henry Yovany Barbosa Cardona Arrendamiento Área Calzado

Su Suerte Arrendamiento Área


48

Andrea Liliana Sánchez Roa Arrendamiento Área Obleas

Marcela del Pilar Hoyos Rendón Arrendamiento Área Dulces

Yenifer Gómez Toro Arrendamiento Área accesorios y celulares

Asociación cable aéreo Lote Cable Aéreo

Zehir Valencia Castaño Área Billar

Se encuentran pendientes por arrendar las siguientes áreas:

LOCAL O AREA UBICACIÓN AREA M2

LOCAL # 6A Mall de Comidas 16,4

LOCAL # 7 Mall de Comidas 34,3

AREA 2 PISO FRENTE CABLE 2 Piso 345,5

7.2 AUTORIZACIÓNES De igual manera se llevó a cabo la suscripción de 37 autorizaciones para la utilización de espacios comunes. 8. FALLOS COMPARENDOS EN PRIMERA INSTANCIA

RELACIONES COMPARENDOS AÑO 2015

COMPARENDO CEDULA DE CIUDADANÍA NOMBRE ESTADO

7661 7.228.420 ORLANDO VARGAS SANCIONADO

7216 75.033.840 JHON JAIRO OCAMPO SANCIONADO

6440 9.738.655 JHON WILLIAM BONILLA SANCIONADO

7217 75.033.379 MARCO ANTONIO SALAZAR SANCIONADO

6083 13.544.168 MAYER ALEXANDER SANCIONADO

6451 94.232.377 JHON EDWARD ZABALA SANCIONADO

6231 4.561.502 ANGEL FERNANDO ARBOLEDA SANCIONADO

5586 18.509.730 JORGE IVAN MEJIA SANCIONADO

7420 14.241.961 JOSE ANTONIO ARIAS SANCIONADO


49

5585 16.219.937 JOSE HENRY GARCES SANCIONADO

6877 70.854.054 EDUARDO HUMBERTO SANCIONADO

6820 1.113.515.194 JOHAN MANUEL LERMAC SANCIONADO

7111 10.252.991 LUIS FERNANDO JIMENEZ SANCIONADO

7038 18.417.066 JORGE IVAN TEJADA ARCHIVO-ABSUELTO

7429 10.253.340 HERNANDO CARDENAS ARCHIVO - ABSUELTO

6019 75.081.301 SEIR GIRALDO ARCHIVO-ABSUELTO

7040 10.261.585 MIGUEL CARMEN LONDOÑO ARCHIVO - ABSUELTO

7658 10.081.082 HERNANDO CARDONA ARCHIVO-ABSUELTO

7288 4.589.415 FABIAN DE JESUS HERRERA ARCHIVO-ABSUELTO

6392 75.035.042 YOVANI MARIN GARCIA ARCHIVO -ABSUELTO

7424 1.116.433.260 CRISTIAN LEANDRO ROBLEDO ARCHIVO-ABSUELTO

7270 15.905.896 RUBEN DARIO URREA ARCHIVO-ABSUELTO

6391 75.034.764 JOSE ALFREDO MORALES ARCHIVO-ABSUELTO

7021 10.175.376 JAMES SIERRA FERREIRA ARCHIVO-ABSUELTO

7043 16.645.126 SILVIO VILLEGAS ARCHIVO-ABSUELTO

7410 17.668.739 ARTEMO GALVEZ O ARCHIVO-ABSUELTO

6387 7.033.219 LUIS HERNANDO RODRIGUEZ ARCHIVO-ABSUELTO

7573 1.113.622.887 DIEGO FERNANDO BANDERAS ARCHIVO-ABSUELTO

7066 75.075.939 JOSE GERMAN TORO ARCHIVO-ABSUELTO

7657 75.068.834 LEONEL MARTINEZ GIRALDO ARCHIVO-ABSUELTO

7429 10.253.340 HERNANDO CARDENAS ARCHIVO-ABSUELTO

6901 7.692.791 MAURICIO PASCUAS ARCHIVO-ABSUELTO

7192 19.091.627 SERAFIN AGUDELO ARCHIVO-ABSUELTO

7562 75.076.539 HECTOR FABIO URIBE SANCHEZ ARCHIVO-ABSUELTO

7172 75.047.608 FERNANDO LOPEZ LOPEZ ARCHIVO-ABSUELTO

6737 4.452.496 MANUEL BERNAL ARCHIVO-ABSUELTO

7554 1.060.590.936 JORGE ALEJANDRO RINCON ARCHIVO-ABSUELTO

7173 75.031.179 JOSE ALBEIRO BARON RIOS ARCHIVO-ABSUELTO

6172 16.837.446 TENORIO ROJAS ARCHIVO-ABSUELTO

5553 1.022.977.596 GILBERTO SANTOS BERNAL ARCHIVO-ABSUELTO

6904 79.992.424 JORGE ALFONSO ARANGO ARCHIVO-ABSUELTO

7555 16.722.701 JAIR ARCESIO DUQUE ARCHIVO-ABSUELTO

7577 10.286.687 GERMAN ALBEIRO CEBALLOS ARCHIVO-ABSUELTO

6969 10.529.158 CARLOS ALBERTO RUIZ ARCHIVO -ABSUELTO

6562 10.268.620 HECTOR MARIO GUANCHA PRACTICA DE PRUEBAS

7167 75.055.582 ALBEIRO DE JESUS MOLINA RUIZ PRACTICA DE PRUEBAS

7852 4.558.738 SAUL MARTINEZ MURILLO

APERTURA DE

INVESTIGACION.

7755 1.054.986.825 VICTOR GIRALDO

APERTURA DE

INVESTIGACION.

7666 19.423.438 CESAR FAJARDO EN PROCESO

6984 70.063.665 LUIS FERNANDO ZAPATA EN PROCESO

7031 71.080.515 ANIBAL ESPIAL MAZO EN PROCESO

7568 75.001.891 ALBERTH OSPINA EN PROCESO

6973 10.200.680 GUSTAVO CORREA HINCAPIE PRACTICA DE PRUEBAS

6646 15.988.740 JOSE ASDRUBAL ARISTIZABAL PRACTICA DE PRUEBAS

6071 10.252.387 JULIO CESAR LOAIZA EN PROCESO


50

5908 10.273.023 RICARDO HENAO PRACTICA DE PRUEBAS

9. PROCESOS DISCIPLINARIOS EN PRIMERA INSTANCIA Durante el año 2015 se culminaron los siguientes procesos disciplinarios:

NÚMERO PROCESO ETAPA SERVIDOR PÚBLICO SENTIDO DEL FALLO

GE-1000-6-1-001 de 2014 Indagación Preliminar Farley de Jesús Zuleta Patiño Archivo Definitivo

GE-1000-6-1-001 de 2015 Investigación Disciplinaria

Blanca Nubia Arias López Absuelto

A la fecha no hay procesos disciplinarios pendientes de fallo. 10. PROCESOS JUDICIALES Los procesos Judiciales en donde la Terminal de Transportes de Manizales S.A actúa como parte y que actualmente se están tramitando, son los siguientes:

DESPACHO

JUDICIAL Y

RADICADO

CLASE DE

PROCESO DEMANDANTE DEMANDADO ESTADO PRETENSIONES

TRIBUNAL DE

LO

CONTENCIOSO

ADMINISTRATI

VO 2011-691

ACCION DE

SIMPLE

NULIDAD

CONTRALORI

A GENERAL

DEL

MUNICIPIO DE

MANIZALES

TERMINAL

DE

TRANSPORT

E DE

MANIZALES

A DESPACHO PARA

SENTENCIA

NULIDAD DEL ACTO

ADMINISTRATIVO DE LA

CREACION DE PEOPLE

CONTAC (LA ENTIDAD

PERDIERIA EL VALOR DE

LAS ACCIONES ESTIMADO

EN SIETE MIL PESOS $7.000

MAS EL VALOR DE LAS

COSTAS)

JUZGADO

PRIMERO

ADMINISTRATI

VO ORAL DEL

CIRCUITO

MANIZALES 17-

001-33-33-001-

2014-00388

CONTROVER

SIA

CONTRACTUA

L

JOSE

FERNANDO

GALLEGO

VALLEJO

TERMINAL

DE

TRANSPORT

E DE

MANIZALES

EN TRASLADO

CONTESTACION DE LA

DEMANDA, PENDIENTE

PRESENTACIÓN DE

EXCEPCIONES

($ 33.865.384.61)

JUZGADO

SEGUNDO

ADMINISTRATI

VO ORAL DE

DESCONGESTI

ON DEL

CIRCUITO DE

NULIDAD Y

RESTABLECIE

MINTO DEL

DERECHO

EVER

OSWALDO

OSPINA

SALDARRIAGA

TERMINAL

DE

TRANSPORT

E DE

MANIZALES

EN TRASLADO

CONTESTACION DE LA

DEMANDA, PENDIENTE

PRESENTACION DE

EXCEPCIONES, EL JUZGADO

NO FUE SUJETO DE

PRORROGA POR TANTO SE

($127.609.527) Y

REINTEGRO


51

MANIZALES

17001-33-33-

756-2015-00069

INTERRUMPEN LOS

TERMINOS HASTA EL

NOMBRAMIENTO DE UN

NUEVO JUEZ POR PARTE DE

LA SALA ADMINISTRATIVA

JUZGADO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES 17-0014003007-2014-00-425-00 / 2015 -538

PROCESO DE RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE . PROCESO EJECUTIVO ACONTINUACIÓN

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A

ISABEL VERA MORALES, MARÍA FABIOLA VALENCIA VERA

SEGUIR ADELANTE CON LA

EJECUCIÓN, EN ESPERA DE

AVOCAR CONOCIMIENTO,

PARA SOLICITUD DE REMATE

DEL BIEN EMBARGADO

EL PAGO DE LOS CÁNONES ADEUDADOS Y LAS COSTAS JUDICIALES DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN POR VALOR DE $94.265.026

JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE MANIZALES 17-0013103003-2011-00-180-00

EJECUTIVO

DE MENOR

CUANTÍA


LUZ STELLA MEDELLÍN CAÑAS

SENTENCIA EN EJECUCIÓN,

se deben reclamar títulos

judiciales, EL JUZGADO

REQUIRIO PARA QUE SEA

REVISADO A QUE CUENTA SE

ESTA CONSIGNADO LOS

DEPOSITOS JUDICIALES

TODA VEZ QUE NO

APARECEN LOS PAGOS,

ENVIA OFICIO A LA

PAGADURIA DEL MUNICIPIO

DE MANIZALES

EL PAGO DE LOS CÁNONES

DE ARRENDAMIENTO

ADEUDADOS MAS LAS

COSTAS JUDICIALES POR

EL VALOR DE $98.534.550

JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 17-0014003001-2014-00-342-00

PROCESO DE

PRESCRIPCIÓ

N

EXTRAORDIN

ARIA

ADQUISITIVA


FELIX ANTONIO AGUDELO BOTERO

SENTENCIA FAVORABLE

PARA LA ENTIDAD, EN

ESPERA DE ACTA PARA

REGISTRO EN LA OFICINA DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS

SE DECLARE POR VÍA DE

PRESCRIPCIÓN

EXTRAORDINARIA

ADQUISITIVA, QUE LA

TERMINALES PROPIETARIA

DEL 2.5%

JUZGADO DE EJECUCIÓN 17-001-4003007-201500-281-00

PROCESO

EJECUTIVO

DE MÍNIMA

CUANTÍA


JOSE ANTONIO PINILLA

PENDIENTE APROBACIÓN DE

LA LIQUIDACIÓN DEL

CRÉDITO, PENDIENTE

RECLAMAR TITULOS.


DE ARRENDAMIENTO

ADEUDADOS MAS LAS

COSTAS JUDICIALES

JUZGADO 1 O 5 ORAL DE DESCONGESTIÓN 17001333975120-150008400

ACCION DE

REPETICIÓN


NESTOR EMILIO GARCIA SUAREZ

NOTIFICACION PERSONAL AL

DEMANDADO EL DIA 26 DE

NOVIEMBRE DE 2015,

PENDIENTE CONTESTACION

DE LA DEMANDA

SE CONDENE A PAGAR A LA

TERMINAL EL VALOR DE

$28.704.697 POR LOS

CÁNONES DE

ARRENDAMIENTO DEJADOS

DE PERCIBIR POR

DESCUIDO EN PROCESO

JUDICIAL

JUZGADO 5 CIVIL DEL

PROCESO DECLARATIVO DE

TERMINAL DE TRANSPORTES DE

PARRA CASTAÑO MAGNOLIA Y

Rechaza la demanda QUE SE DECLARE QUE LA

TERMINAL DE


52

CIRCUITO 17001310300520150027900

PERTENENCIA

MANIZALES S.A

OTROS.

TRANSPORTES ES DUEÑA

DEL 100% DEL PREDIO.

FISCALIA 3 SECCIONAL 170016000060214-00000

CONTRATO

SIN

CUMPLIMIENT

O DE

REQUISITOS

LEGALES


ARMANDO GRISALES

EN ETAPA DE INDAGACION RECOLECCION DE ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS

APROPIACION DE ANTICIPO $127.573.474

JUZAGDO

CUARTO CIVIL

MUNICIPAL

2015-518

PROCESO

EJECUTIVO

TERMINAL DE

TRANSPORTE

DE

MANIZALES

WILSON

HERNAN

RAMIREZ

PERALTA

SE CORRIGIÓ LA DEMANDA,

EN ESPERA DE ADMISIÓN DE

LA DEMANDA


DE ARRENDAMIENTO

ADEUDADOS MAS LAS

COSTAS JUDICIALES

JUZGADO

CUARTO CIVIL

MUNICIPAL

2015-658

PROCESO

REIVINDICAT

ORIO

TERMINAL DE

TRANSPORTE

DE

MANIZALES

CARLOS

HERNAN

GONZALEZ

CUERVO

PRESENTACION DE LA

DEMANDA

SE REIVINDIQUE EL LOTE

DE PROPIEDAD DE LA

TERMINLA DE TRANSPORTE

MATRICULA INMOBILIARIA

100-81080

FISCALIA

GENERAL DE

LA NACIÓN

DENUNCIA

PENAL POR

INVASION DE

TIERRAS Y

EDIFICACION

ES

FISCALIA

GENERAL DE

LA NACION

DENUNCIA

PENAL POR

INVASION DE

TIERRAS Y

EDIFICACION

ES

TERMINAL DE

TRANSPORTE

DE

MANIZALES

CARLOS

HERNAN

GONZALEZ

CUERVO

PRESENTACION DE LA

DEMANDA

CESEN LOS ACTOS DE

PERTURBACION A LA

PROPIEDAD DE LA

TERMINLA DE TRANSPORTE

MATRICULA INMOBILIARIA

100-81080

Además de los anteriores, durante la etapa final del 2015 se pretende interponer las siguientes demandas:

RADICADO Y

DESPACHO

JUDICIAL

TIPO DE

PROCESO DEMANDANTE DEMANDADO ESTADO PRETENSIONES

RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO Y EJECUTIVO ACONTINUACIÓN

CIVIL MUNICIPAL

TERMINAL DE TRANSPORTE DE MANIZALES

MARIO NEL CARDENA QUINTERO

PROYECTADA RECUPERAR EL PAGO DE $2.836.465 POR CONCEPTO DE CARTERA MOROSA


CIVIL MUNICIPAL


AUTOLEGAL PROYECTADA RECUPERAR EL SALDO DE CARTERA

RESTITUCION DE BIEN

CIVIL MUNICIPAL

TERMINAL DE TRANSPORTE

JARDINES DE LA

PROYECTADA RECUPERAR EL SALDO DE CARTERA


53

INMUEBLE ARRENDADO Y EJECUTIVO ACONTINUACIÓN

DE MANIZALES

ESPERANZA


CIVIL MUNICIPAL


QUIJOTE DIGITAL



CIVIL MUNICIPAL


ANDREA LILIANA SANCHEZ ROA


PRESCRIPCION DE TITULO HIPOTECARIO

CIVIL MUNICIPAL


FINANCALDAS PROYECTADA SANEAMIENTO DE TITULOS

Además de los procesos mencionados, y una vez se depure la cartera vieja recuperable, deberán iniciarse los respectivos procesos y los trámites que correspondan. Para finales del mes de noviembre se terminará el análisis de la cartera por parte de la Dependencia. 10.1 CONCILIACIONES PREJUDICIALES

CONSECUTIVO CONVOCANTE CONVOCADO AUTORIDAD

CONVOCANTE

ACCIÓN JUDICIAL A INVOCAR

PRETENSIONES ARGUMENTOS DEL COMITÉ

CONCILIACIÓN

GE1000-9-4-002 DEL 20 DE

MARZO DE 2015

EVER OSWALDO OSPINA SALDARRIAGA

TERMINAL DE TRANSPORTE DE MANIZALES SA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

$ 22.178.269,43 Y REINTEGRO

NO CONCILIAR: LA ENTIDAD ACTÚO AJUSTADA A LA LEY Y

ASUMIÓ LA CARGA DE INDEMNIZAR AL TRABAJADOR

POR SU DESPIDO. JURISDICCIÓN CONTENCIOSA

ADMINISTRATIVA NO ES LA COMPETENTE

11. DERECHOS DE PETICIÓN, RESPUESTAS Y TRÁMITE DE DOCUMENTACIÓN En relación a los derechos de petición y demás documentación se ha realizado un control interno en la Dependencia, lo que permite contestar los mismos dentro del término legal. Durante el lapso del año 2015, se dio contestación a todos los derechos de petición recepcionados a tiempo y se dio el trámite pertinente a la diferente documentación, tal y como se evidencia a continuación:

FECHA DE RECIBIDO

PETICIONARIO PETICIÓN FECHA DE RESPUESTA


54

05/01/2015 Daniela Jaramillo Yepes Observaciones a la evaluación del Proceso de Selección SG-1200-9-6-003 de 2014

15/01/2014

08/01/2015 Freddy Rodríguez Inconformidad con el uso de las basculas, se realiza oficio a BASCULAS DANILOP para solicitar revisión.

19/01/2014

21/01/2015 Balberdi Ivana Yamino con cedula de ciudadanía 27.572.90

Queja por el costo del la entrada a los baños de la TTM. No deja medio de comunicación claro, se deja constancia

21/01/2014

21/01/2015 Aleyda Urrego de Duque Cedula de ciudadanía 28.738.847 de Fresno

Queja por el cobro por día del guarda equipaje. Solo deja registro de dirección diferente a la de Manizales

28/01/2014

24/01/2015 Carlos Jaramillo cedula de ciudadanía 17.151311

Queja por los establecimientos de bares que perturban el buen funcionamiento y generan conflictos en la TTM.

03/02/2015

28/01/2015 Nancy Calderón Perilla Corte Suprema de Justicia

Solicita copia de acta de posesión de la Dra LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO

18/02/2015

02/02/2015 John Jairo Osorio García Solicitud prorroga Licencia de urbanismo 05/02/2015

04/02/2015 Kenner Stivens Marín Eusse

Solicitud de información general 24/02/2015

13/02/2015 Nancy Calderón Perilla Corte Suprema de Justicia

Solicita copia de acta de posesión de la Dra LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO

06/03/2015

17/02/2015 Gloria Esperanza Ramírez Giraldo Fiscalía General de la Nación

Solicitud información y documentación acerca de las estampillas pro universitaria de caldas y Universidad Nacional

18/02/2015

24/03/2015 Superintendencia de puertos y Transporte Javier Jaramillo Ramírez

Acceso a la prestación de servicio público de transporte de taxis en las terminales aéreas y terminales de transporte terrestre

13/04/2015

26/03/2015 María Elena Quintero Valencia

Copia de la nómina completa de los trabajadores de la Terminal de Transportes de Manizales S.A.

13/04/2015

01/04/2015 Álvaro Alberto Duque Imposición de comparendo 1511: solicita por qué no se le fijo fecha y hora, porque no se le expidió constancia.

17/04/2015 20/04/2015 ENVIADA

SERVIENTREGA

06/04/2015 Alcaldía de Manizales Claudia Pilar Cediel

Motivo por el cual se realizo la terminación del contrato 045 del 2009 cedido al señor HAROLD MAURICIO OCAMPO HENAO y si hubo inversión por parte de él

14/04/2015

17/04/2015 Superintendencia de Puerto y Transporte

Requerimiento queja por ruta de Manizales Bogotá en la Empresa Gran Transportadora Rio Tax

04/05/2015

29/04/2015 Fiscalía General de la Nación ESPERANZA ARISTIZABAL BOTERRO

Cuantas cámaras externas instaladas existen en el terminal de transporte, en caso en que las hubiese, favor facilitarnos a las grabaciones del día miércoles 15 de abril de 2015, entre las 07:00 y 08:30 de la mañana.

06/05/2015

05/05/2015 MARIA ELENA Copia de las nóminas del 1 de enero al 30 de 20/05/2015


55

QUINTERO VALENCIA septiembre, copia de las resoluciones que hayan modificado salarios

13/05/2015 CONTROL FISCAL FABIO YEPES MONCADA

Copia de certificada de póliza de seguro de manejo de entidades oficiales, de las vigencias 2007 a 2011.

28/05/2015

21/05/2015 CONTROL FISCAL FABIO YEPES MONCADA

Copia de certificada de póliza de seguro de manejo de entidades oficiales, de las vigencias 2007 a 2012 y copia de facturas avalúo inmuebles y contrato celebrados durante las vigencias 2010 a 2012 que tenían como objeto los avalúos de bienes de la TTM

03/06/2015

01/06/2015 CONTRALORÍA GENERAL PQR 080 LUZ STELLA LONDOÑO

Pólizas de seguros de manejo de entidades oficiales, de las vigencias 2010 a 2013. Soportes contables del ingreso del dinero

05/06/2015

04/06/2015 APLETON 900.099.279-8---083

Explicación detallada de la evaluación de las ofertas

17/06/2015

20/06/2015 LUIS ENRIQUE PEREZ MEJIA (correo)

Observación por tiempo en el proceso de contratación de impresoras zebras

06/07/2015

22/06/2015 Ever Oswaldo Ospina Funciones del cargo, resolución de cambio de cargo y certificado laboral

07/07/2015

24/06/2015 CALDAS MEDICAS S.A.S. Solicitud ficha técnica de la silla de ruedas solicitada en la invitación SG-1200-9-5-021 DE 2015

08/07/2015

01//07/2015 AUDIO Y VIDEO JOBAR Observación invitación pública N°SG-1200-9-5-002 DE 2015

15/07/2015

03/08/2015 OPINAMOS PRENSA Y RADIO

Original o copia auténtica del contrato de OPINAMOS

12/08/2015

06/08/2015 Alcaldía de Manizales Circular solicitud de diligenciamiento de formularios

14/08/2015

19/08/2015 FISCALIA PQR 102 Placa VOV929 Expreso Trejos documentación

01/09/2015

21/08/2015 ALCALDÍA DE MANIZALES

Impuesto de Industria y comercio, complementarios

02/09/2015

11/09/2015 GILDARDO OCAMPO MONTES

Solicitud copia de propuesta presentada por el ingeniero ANTONIO LONDOÑO CARVAJAL

11/09/2015

14/09/2015 MONICA PEREZ Concepto jurídico ( Pago de Vacaciones) 02/11/2015

22/09/2015 MARIA XIMENA QUINTERO MARÍN

SEGUIMIENTO SOLICITUD, PQR 119 ALBA LUCIA RAMIREZ ORTIZ.

30/09/2015

01/10/2015 CARLOS ARTURO YELA GOMEZ – ALCALDÍA

PQR 122 INFORMACIÓN DEL DOCTRO NESTOR EMILIO GARCIA SUAREZ

02/10/2015

02/10/2015 MARIA XIMENA QUINTERO MARÍN

COPIA INTEGRA DEL LA SANCIÓN PROFERIDA

14/10/2015

6/10/2015 UNIVERSIDAD NACIONAL

LISTADO DE CONTRATOS Y ADICIONES CELEBRADOS POR LA ENTIDAD DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2015

30/10/2015

13/10/2015 MONICA PEREZ SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA 14/10/2015


56

DILIGENCIAR EMPALME

15/10/2015 ALEJANDRA ARISTIZABAL

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 5/11/2015

CONTRALORÍA

FECHA DE RECIBIDO


04/03/2015 LUZ STELLA LONDOÑO SOLICITA COPIA DEL ACTA DE POSESIÓN DEL GERENTE Y EL CONTADOR DE LA ENTIDAD Y OTROS

12/03/2015

06/03/2015 LINDON ALBERTO CHAVARRIA MONTOYA

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA, MOVIMIENTO OPERATIVO DE PASAJEROS POR EMPRESA Y POR DESTINO QUE SE TIENE EN LA BASE DE DATOS DE LA TERMINAL MES DE FEBRERO DE 2015

11/03/2015

PERSONERÍA

FECHA DE RECIBIDO


13/01/2015 OSCAR DANIEL GARCÍA HENAO Y PERSONERÍA

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA CONTRATACIÓN DE CONDUCTORES LAURA HERNÁNDEZ

30/01/2015

26/06/2015 PERSONERIA DE MANIZALES PQR 088

SOLICITUD COPIA DE LOS CONTRATOS 013-2013CTM Y SG-1200-4-1-003-2014

30/06/2015

23/07/2015 PERSONERIA DE MANIZALES 593

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE JHON FREDY OSSA VALENCIA

03/08/2015

07/09/2015 PERSONERIA DE MANIZALES 709

CERTIFICACIÓN EN DONDE CONSTE NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE EJERCÍA FUNCIONES DISCIPLINARIAS EN PRIMERA INSTANCIA….

21/09/2015

12. ASISTENCIA LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA Permanentemente se brinda asistencia y asesoría legal tanto verbal como bajo la emisión de conceptos jurídicos, no solo a la Gerencia sino también a las distintas dependencias que conforman la Terminal de Transportes de Manizales S.A. Así mismo se ha llevado a cabo el desempeño de las labores como secretaría de Junta Directiva 13. SISTEMA CONTROL INTERNO Las acciones contempladas dentro del mapa de mitigación de riesgos y los respectivos planes de mejoramiento por las auditorías realizadas, se han ido cumpliendo a lo largo del año 2015.


57

GESTION FINANCIERA

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA PÚBLICA

DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES E.I.C.E. NIT: 890.803.285-8

CERTIFICAMOS QUE:

Hemos preparado los estados básicos contables: balance general, de actividad económica financiera social y ambiental, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo a diciembre 31 de 2015 y 2014, incluyendo sus correspondientes notas que hacen parte integral de dichos estados básicos contables.

Los procedimientos de reconocimiento, valuación y revelación han sido aplicados conforme a las cualidades y principios de la información contable pública y reflejan razonablemente la situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014; así como los resultados de sus operaciones y los cambios en el patrimonio. Las cifras incluidas en los estados contables básicos son fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad a diciembre 31 de 2015 y 2014. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados contables básicos enunciados. El valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han sido registrados y revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad contable pública. Los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública, en la fecha de corte. Se firma en Manizales los 2 días de Marzo de 2016. CARLOS MARINO MORENO MONTOYA MYRIAN CONSUELO CARDENASA. C.C. 10.246.530 Contadora Pública Representante Legal T.P. 52865-T


58


NOTA 31-dic-15 31-dic-14 NOTA 31-dic-15 31-dic-14

M$ M$ M$ M$

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo 3.1 449,482 546,838 -17.80%Obligaciones de Crédito

Público Interno CP 3.6 921,629 366,313 151.60%

Caja Principal 14,989 1,035 1348.21%

Obligaciones de Crédito Público

Interno a CP 921,629 366,313 151.60%

Bancos y Corporaciones 434,493 545,803 -20.39%

Cuentas por Pagar 3.7 999,021 742,737 34.51%

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 137,792 36,264 279.97%

Deudores 3.3 117,357 136,656 -14.12% Intereses por Pagar 65,363 69,358 -5.76%

Acreedores 133,397 110,984 20.19%

Prestación de Servicios 98,251 130,550 -24.74% Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 31,204 11,360 174.68%

Anticipos o saldos a favor impuestos y contribuciones 13,502 0 100.00% Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar 48,811 125,772 -61.19%

Otros Deudores 5,604 6,106 -8.22% Impuesto de IVA por Pagar 57,114 55,666 2.60%

Anticipos sobre convenios y acuerdos 500,000 333,333 50.00%

Retención sobre contratos 25,340 0 100.00%

Otros activos 3.5 8,606 325 2548.00% Obligaciones Laborales 3.8 175,643 143,376 22.51%

Obligaciones Laborales 175,643 143,376 22.51%

Gastos pagados por Anticipado 8,606 325 2548.00%

Otros Pasivos 3.9 185,259 188,978 -1.97%

Recaudos a favor de Terceros 3,011 6,053 -50.26%

Ingresos recibidos por anticipado 0 677 -100.00%

Créditos Diferidos (impuestos) 182,248 182,248 100.00%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 575,445 683,819 -15.85%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,281,552 1,441,404 58.29%

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Inversiones 3.2 175,865 175,867 0.00%

Inversiones Patrimoniales no Controladas 175,869 175,867 0.00%

provisión inversiones en sociedades de economía Mixta -4 0 100.00% Obligaciones de Crédito

Público Inteno LP3.6 6,902,300 8,435,832 -18.18%

Deudores 3.3 23,005 18,226 26.22% Obligaciones de Crédito Público Inteno LP 6,902,300 8,435,832 -18.18%

Deudas de Díficil Recaudo 414,668 392,985 5.52%

Provisión Para Deudores -391,663 -374,759 4.51% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6,902,300 8,435,832 -18.18%

Propiedad Planta y Equipo 3.4 23,818,733 23,606,476 0.90%

Terrenos 1,803,473 1,251,478 44.11% TOTAL PASIVO 9,183,852 9,877,236 -7.02%

Edificaciones 24,278,727 24,177,442 0.42%

Redes, liceas y cables 11,467 17,157 -33.16%

Maquinaria y Equipo 276,655 296,636 -6.74%

Muebles Enseres y Equipo de Oficina 244,803 177,688 37.77%

Equipo de Comunicación y computación 410,021 348,217 17.75%

Equipo de Transporte 7,182 7,182 0.00%

Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel 3,757 3,757 0.00%

Depreciación Acumulada -3,355,566 -2,811,295 19.36%

Depreciación Diferida (exceso Fiscal-Contable) 182,248 182,248 0.00%

Provisión Propiedad Planta y Equipo -44,034 -44,034 0.00%

CARLOS MARINO MORENO MONTOYA

Gerente

Ver certificación adjunta

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015

(expresado en miles de pesos colombianos)

Las Notas Nº 1.1 a 3.16 forman parte integral de estos estados financieros

PASIVO

GLORIA INES OROZCO MONTES

Revisora Fiscal

ACTIVO

T.P. 61219-TT.P. 52865-T

Ver certificación adjunta en representación de Nexia M&A International

Ver dictámen Adjunto

MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO

Contadora


59

NOTA 31-dic-15 31-dic-14 NOTA 31-dic-15 31-dic-14

M$ M$ M$ M$

Otros Activos 3.5 31,214,146 13,956,210 123.66% Patrimonio Institucional 3.10 46,623,342 28,563,362 63.23%

Capital Social 3,988,900 3,988,900 0.00%

Cargos Diferidos 10,232 12,020 -14.88% Reservas 9,661,227 8,779,921 10.04%

Bienes entregados a terceros 0 42,067 -100.00% Superavit por Valorización 31,149,868 13,838,948 125.09%

Intangibles 232,589 223,352 4.14% Patrimonio Institucional Incorporado 1,078,800 1,078,800 0.00%

Amortización Intangibles -178,543 -160,177 11.47% Resultado del Ejericio 749,059 881,305 -15.01%

Valorizaciones 31,149,868 13,838,948 125.09% Saneamiento Contable -4,512 -4,512 0.00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 55,231,749 37,756,779 46.28% TOTAL PATRIMONIO 46,623,342 28,563,362 63.23%

TOTAL ACTIVO 55,807,194 38,440,598 45.18% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 55,807,194 38,440,598 45.18%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 3.13 21,283,761 21,056,378 1.08% CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS3.13 2,773,731 6,021,967 -53.94%

DERECHOS CONTINGENTES 486,523 703,878 -30.88%

Litigios y Demandas 486,523 703,878 -30.88% RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 876,710 1,765,081 -50.33%

DEUDORAS FISCALES 17,422,332 16,473,901 5.76% Litigios y mecanismos alternativos

de solución de conflictos0 438,345 -100.00%

Deudoras Fiscales 17,422,332 16,473,901 5.76% Garantías contractuales 0 450,026 100.00%

Otras responsabilidades

contingentes876,710 876,710 0.00%

DEUDORAS DE CONTROL 3,374,906 3,878,599 -12.99% ACREEDORAS FISCALES 387,421 2,747,286 -85.90%

Activos Retirados 85,448 51,337 66.45% Acreedoras Fiscales 387,421 2,747,286 -85.90%

Otros activos 11,112 11,112 0.00% ACREEDORAS DE CONTROL 1,509,600 1,509,600 0.00%

Bienes Entregados a Terceros 516 538,320 -99.90% Propiedad Planta y Equipo 1,509,600 1,509,600 0.00%

Recaudo por la enajenación de activos al sector Privado 3,277,830 3,277,830 0.00%

ACREEDORAS POR CONTRA -2,773,731 -6,021,967 -53.94%

DEUDORAS POR CONTRA -21,283,761 -21,056,378 1.08% RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO-876,710 -1,765,081 -50.33%

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA -486,523 -703,878 -30.88% Litigios y mecanismos alternativos

de solución de conflictos0 -438,345 -100.00%

Litigios y Demandas -486,523 -703,878 -30.88% Garantías contractuales 0 -450,026 100.00%

DEUDORAS FISCAL POR CONTRA -17,422,332 -16,473,901 5.76%

Otras responsabilidades

contingentes -876,710 -876,710 0.00%

Deudoras Fiscales -17,422,332 -16,473,901 5.76% ACREEDORAS FISCALES -387,421 -2,747,286 -85.90%

Acreedoras Fiscales -387,421 -2,747,286 -85.90%

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA -3,374,906 -3,878,599 -12.99% ACREEDORAS DE CONTROL -1,509,600 -1,509,600 0.00%

Propiedad Planta y Equipo -1,509,600 -1,509,600 0.00%

Activos Retirados -85,448 -51,337 66.45%

Otros activos -11,112 -11,112 0.00%

Bienes Entregados a Terceros -516 -538,320 -99.90%

Recaudo por la enajenación de activos al sector Privado -3,277,830 -3,277,830 0.00%


Gerente


Contadora

T.P. 52865-T



PATRIMONIO


Revisora Fiscal

en representación de Nexia M&A InternationalVer certificación adjunta

GLORIA INES OROZCO MONTESMYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO


BALANCE GENERAL


T.P. 61219-T


60

NOTA 31-dic-15 31-dic-14 Variación %

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES 3.11 5,407,818 5,023,072 7.66%

Venta de Servicios 5,407,818 5,023,072 7.66%

Servicio de Terminal de Transporte Terrestre 5,328,069 4,934,356 7.98%

Otros Servicios 79,749 88,716 -10.11%

GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION3.12 3,955,657 3,693,733 7.09%

Operacionales y de Administración 3,173,168 2,810,714 12.90%

1,404,409 1,248,674 12.47%

Contribuciones Imputadas 0 22,961 -100.00%

Contribuciones Efectivas 184,933 162,901 13.52%

Aportes sobre la nómina 6,049 6,285 -3.75%

Generales 1,042,728 751,007 38.84%

Impuestos Contribuciones y Tasas 535,049 618,886 -13.55%

Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones 782,489 883,019 -11.38%

Provisión para deudores 50,164 79,972 -37.27%

Provisón Obligaciones Fiscales 145,322 236,193 -38.47%

Depreciación de Propiedad Planta y Equipo 568,637 555,965 2.28%

Amortización de Comodatos 0 516 -100.00%

Amortización de Intangibles 18,366 10,373 77.06%

EXCEDENTE OPERACIONAL 1,452,161 1,329,339 9.24%

INGRESOS NO OPERACIONALES 3.11 32,230 415,812 -92.25%

Ingresos Financieros 32,230 207,806 -84.49%

Otros Ingresos Ordinarios 0 208,006 -100.00%

GASTOS NO OPERACIONALES 3.12 819,983 861,916 -4.87%

Intereses 760,943 812,181 -6.31%

Comisiones 6,051 5,711 5.95%

Financieros 2 2 0.00%

Otros gastos Ordinarios 52,987 44,022 20.36%

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL (787,753) (446,104) 76.59%

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 664,408 883,235 -24.78%

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 3.11 85,257 12,772 567.53%

Ingresos Extraordinarios 85,257 12,772 567.53%

GASTOS EXTRAORDINARIOS 3.12 606 14,702 -95.88%

Gastos Extraordinarios 606 14,702 -95.88%

EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERÍODO 749,059 881,305 -15.01%


C.P. Revisora Fiscal T.P. 61219-T

En representación de Nexia M&A


Contadora

T.P. 52865-T

Las Notas Nº 1.1 a 3.16 forman parte integral de estos estados contables básicos

Gerente



CARLOS MARINO MORENO MONTOYA GLORIA INES OROZCO MONTES

Sueldos y Salarios

|

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015



61

Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2014 28,563,362

Variaciones Patrimoniales durante el año 2015 18,059,980

Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2015 46,623,342

NOTAS 31-dic-15 31-dic-14

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 18,059,980

INCREMENTOS 18,192,226

Reservas 3.10 9,661,227 8,779,921 881,306

Superavit por Valorización 3.10 31,149,868 13,838,948 17,310,920

DISMINUCIONES -132,246

Resultado del Ejercicio 3.10 749,059 881,305 -132,246

PARTIDAS SIN VARIACIÓN 0

Capital Social 3.10 3,988,900 3,988,900 0

Patrimonio Institucional Incorporado 3.10 1,078,800 1,078,800 0

Saneamiento Contable 3.10 -4,512 -4,512 0


Gerente

Ver certificación adjunta T.P. 52865-T



Las Notas del Nº 1.1 a 3.16 forman parte integral de estos estados financieros


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015

(Expresados em miles de pesos Colombianos)


Revisora Fiscal

T.P. 61219-T

En representación de Nexia M&A International S.A.S.


Contadora


62

NOTA 31-dic-15 31-dic-14

M$ M$ $ %

Utilidad o Pérdida Neta del ejercicio 3.10 749,059 881,305 (132,246) -15.01%

Partidas que no afectan el efectivo

Depreciación 3.12 544,271 555,966 (11,695) -2.10%

Provision Cuentas por Cobrar 3.12 16,903 79,972 (63,069) -78.86%

Provisión Inversiones 4 0 4 -100.00%

Provision Impuesto de Renta y complementarios 3.12 40,913 104,523 (63,610) -60.86%

Provision Industria y Comercio 3.12 25,029 28,204 (3,175) -11.26%

Provision Impuesto sobre la renta para la equidad 3.12 59,831 103,466 (43,635) -42.17%

Amortización intangibles 3.12 18,366 10,889 7,477 68.67%

Efectivo Generado por la Operación 1,454,376 1,764,325 (309,949) -17.57%

Cambios en partidas operacionales

Deudores 3.3 19,299 (12,781) 32,080 -251.00%

Otros activos 3.5 (8,281) 22,407 (30,688) -136.96%

Cuentas por pagar 3.7 256,284 (140,656) 396,940 -282.21%

Impuestos año 2014 cancelados año 2015 (125,772) 0 (125,772) 100.00%

Obligaciones laborales 3.8 32,267 28,387 3,880 13.67%

Otros pasivos 3.9 (3,719) 5,294 (9,013) -170.25%

Cambio neto en partidas operacionales 170,078 (97,349) 267,427 -274.71%

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,624,454 1,666,976 (42,522) -2.55%

Actividades de Financiación

Deudores Largo Plazo 3.3 (21,683) (57,523) 35,840 -62.31%

Disminución Patrimonio Incoporado 3.10 0 (45,056) 45,056 -100.00%

Disminución Obligaciones Financieras 3.6 (978,216) (1,039,907) 61,691 -5.93%

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (999,899) (1,142,486) 142,587 -12.48%

Actividades de Inversión

Venta de activos Fijos 3.4 0 53,800 (53,800) -100.00%

Baja propiedad planta y equipo 3.12 25,672 6,284 19,388 308.53%

Inversión a largo plazo (2) 2,000 (2,002) -100.10%

Compras de Activos Fijos 3.4 (782,199) (155,988) (626,211) 401.45%

Compra de otros activos 3.5 34,618 (50,202) 84,820 -168.96%

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (721,911) (144,106) (577,805) 400.96%

DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO (97,356) 380,384 (477,740) -125.59%

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 546,838 166,454 380,384 228.52%

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 20143.1 a 3.2 449,482 546,838 (97,356) -17.80%

CARLOS MARINO MORENO MONTOYA MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO

Gerente


Revisora Fiscal Contadora


Ver dictámen Adjunto Ver certificación adjunta

T.P. 61219-T T.P. 52865-T

En representación de Nexia M&A International

Variación



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015


METODO INDIRECTO


63

Detalle Diciembre de 2015 Diciembre de 2014

Efectivo y equivalentes de efectivoCaja Principal 14,989 1,035Bancos y Corporaciones 434,493 545,803

Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo 449,482 546,838


Gerente



Revisora Fiscal Contadora

T.P. 61219-T T.P. 52865-T


Las Notas del Nº 1.1 a 3.13 forman parte integral de estos estados financieros

ANEXO AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2014 y 2015

En representación de Nexia M&A International S.A.S.

GLORIA INES OROZCO MONTES MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO



64

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES DE LOS PERIODOS TERMINADOS


(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE

PESOS COLOMBIANOS) 1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1.1 NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL.

La “Terminal de Transportes de Manizales S.A.” es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, descentralizada indirecta de segundo grado del orden municipal, con personería jurídica, creada el día 8 de septiembre de1976, mediante escritura pública No. 1272 de la Notaría 2a del circuito de Manizales. Mediante Escritura Pública Nro. 1463 de septiembre 16 de 2004 de la Notaría Tercera, se transformó a Entidad Pública, como Empresa Industrial y Comercial del Estado; por Escritura Pública No. 2178 del 8 de junio del 2009, se amplió el objeto social en el sentido de incluir otros modos de transportes; y por Escritura Pública Nro 10.304. Del 07 de diciembre del 2015 se realiza una reforma a los Estatutos de la Entidad en los artículos 1 y 51. Artículo Primero :La Sociedad Terminal de Transportes es una Sociedad Anónima conformada entre entidades públicas, descentralizada, indirecta, de segundo grado del orden municipal, sujeta al Régimen de Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que lo es el derecho privado en cuanto al desarrollo de su objeto social y por el derecho público en las demás. Artículos Cincuenta y Uno : Los servidores de la Terminal tendrán el siguiente carácter: El Gerente, El Profesional Universitario de la Dependencia de Tesorería, de Talento Humano, Jurídica, de Servicios Administrativos y el Profesional Universitario de la Dependencia Operativa, tendrán el carácter de Empleados Públicos, vinculados mediante la modalidad de Libre Nombramiento y Remoción. Los demás servidores serán trabajadores oficiales. El Régimen jurídico laboral de los servidores, será el que rige a los de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. La Naturaleza jurídica y el Régimen laboral del Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno serán los determinados en la Ley. El régimen jurídico aplicable son las leyes de contratación estatal y régimen de derecho privado, legislación comercial en lo que corresponde a lo normado en las sociedades anónimas.


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Órganos Superiores de Dirección y Administración Órganos sociales, la dirección y administración de la sociedad están a cargo de la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y el Gerente y sus suplentes; cada uno de estos órganos desempeña sus funciones dentro de las facultades y atribuciones que les confieran los Estatutos y las leyes vigentes. Objeto Social Contribuir a la solución de problemas de transporte de buses urbanos, intermunicipales e interdepartamentales en el municipio de Manizales, mediante la prestación del servicio público del Terminal de Transporte Terrestre, en inmueble de su propiedad o sobre los cuales tenga a cualquier titulo la posesión o la tenencia, contribuir a la solución de los problemas de transporte de buses urbanos, intermunicipales o interdepartamentales, en los municipios de Colombia, mediante el Transporte Terrestre, en bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los cuales tenga a cualquier titulo la posesión o la tenencia, en los cuales pueda realizar las actividades que corresponden a la prestación del servicio de Terminal de Transporte Terrestre, desarrollar la industria del transporte a todo nivel, como administrar y operar el sistema de transporte especial, sistema de transporte por cable aéreo, sistema de transporte mixto, centros de diagnóstico automotor, en cumplimiento del objeto previsto, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que guarden relación directa con su objeto social y especialmente abrir o montar o establecer Terminales de Transporte Terrestre, celebrar toda clase de actos y contratos relacionados con el manejo de inmuebles, adquirir bienes muebles e inmuebles a cualquier título, enajenarlos o de cualquier otra forma disponer de ellos, gravarlos con prenda e hipoteca, limitar su dominio, darlos en garantía a terceros por obligaciones propias, construir edificios para el funcionamiento de Terminales de Transporte Terrestre y para oficinas, dar o tomar en arrendamiento o comodato bienes muebles o inmuebles, celebrar el contrato de leasing en cualquiera de sus formas., celebrar operaciones sobre establecimientos de comercio, participar como socio o accionista en la constitución de toda clase de sociedades comerciales o civiles y adquirir a cualquier titulo cuotas, partes o acciones en esta misma clase de sociedad, sin que sea necesario que tengan objeto social similar, conexo o complementario, dar, aceptar, negociar, pagar, endosar, cancelar, vender, revender títulos valores de toda clase, incluidas las acciones de sociedades, celebrar el contrato de mutuo a interés o sin el, con garantías o sin ella, celebrar contratos bancarios, realizar toda clase de actos y operaciones civiles y mercantiles, explotar actividades empresariales, siempre en relación con el objeto indicado, sin que pueda decirse que la sociedad carece de capacidad para desarrollar cualquier acto de tal naturaleza, celebrar contratos de prestación de servicios con otras Terminales del país.


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Evolución previsible del negocio Al cierre no tenemos conocimiento de situaciones que puedan comprometer el principio de empresa en marcha o gestión continuada del negocio, tales como supresión, fusión, escisión o liquidación. Régimen Tributario La TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., mediante Resolución No 0041 del 30 de enero de 2014, fue excluida por la DIAN de la clasificación de Gran Contribuyente., la sociedad es Contribuyente del Impuesto de Renta y Complementario y Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas, según el artículo 437-2 del E.T.

NOTA 1.2 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el reconocimiento, valuación y revelación de los elementos que conforman los Estados Contables Básicos de la Sociedad Terminal de Transportes de Manizales S.A., se aplica Régimen de Contabilidad Pública, expedido por la Contaduría General de la Nación, según Resolución No. 354, 355 y 356 del 5 de septiembre del 2007 (Publicadas en el Diario Oficial 46.751 el 14 de septiembre de 2007). La información contable pública y notas generales se presentan a la Contaduría General de la Nación, a través del Sistema Consolidado de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP-. De acuerdo con lo anterior se tienen las siguientes políticas y prácticas contables: Unidad Monetaria: La unidad monetaria utilizada por la Entidad para las cuentas del Balance General, las cuentas del Estado de Actividad Financiera, Económica Social y Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, es el peso colombiano.

Período Contable: La Entidad tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir Estados Contables Básicos de propósito general una vez al año, con corte al 31 de diciembre. Causación: Para el reconocimiento de los hechos financieros, económicos sociales se aplica el principio de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso de los gastos.


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Clasificación de Activos y Pasivos: Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes. Materialidad: La información revelada en los estados, informes y reportes contables contiene aspectos que se ajustan significativamente a la verdad y por tanto las decisiones tomadas en materia financiera se pueden calificar como confiables. ACTIVOS: Efectivo: Corresponde a los activos que indican disponibilidades líquidas, expresados en sumas fijas en moneda legal como lo son los saldos poseídos en caja y bancos. Inversiones: Las inversiones de administración de liquidez se encuentran contabilizadas y valoradas a precios de mercado de conformidad con las normas técnicas relativas a la valoración de inversiones financieras. Las inversiones patrimoniales no controladas se valoran con base en el valor intrínseco certificado por cada una de las empresas en las cuales la Terminal tiene participación. Deudores: Se agrupan dentro de esta cuenta los derechos ciertos a favor dela Terminal, por concepto de arrendamientos, aprovechamiento de áreas comunes en la edificación, comparendos, intereses por mora de arrendamientos, anticipos entregados sobre contratos, y tasas de uso entre otros. Las deudas que no han sido atendidas oportunamente se reclasifican como de difícil cobro y se provisiona como resultado del grado de incobrabilidad originado por factores como antigüedad e incumplimiento. Toda deuda que no sea factible de recuperación se provisiona siempre y cuando supere una mora de 180 días, teniendo en cuenta que durante este tiempo no realizan acuerdos de pago o abonos a la deuda. En la medida en que se recupere el valor provisionado, se cancela la provisión y se registra el ingreso como recuperación. Propiedad, Planta Y Equipo: Se registran los activos tangibles adquiridos, que se utilizan en forma permanente


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en el desarrollo normal de sus operaciones y cuya vida útil excede de un año. La propiedad planta y equipo es registrada al valor del costo, incluye los costos y gastos directos e indirectos causados hasta el momento en que el activo se encuentra en condiciones de utilización. Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias que aumentan significativamente la vida útil de los activos se registran como un mayor valor y los desembolsos por mantenimiento y reparaciones que se realicen para la conservación de estos activos se causan como gastos. La depreciación de propiedad planta y equipo es calculada sobre los costos, usando el método de línea recta, sobre la vida útil estimada por la Contaduría General de la Nación en la Circular Externa Nº 11 de 1996. Los activos de menor cuantía son los que, con base en su valor de adquisición o incorporación, se deprecian en el mismo año en que se adquieren o incorporan, teniendo en cuenta los montos que anualmente defina la Contaduría General de la Nación. Otros Activos: Representa el valor de los pagos anticipados por concepto de adquisición de bienes y servicios que se recibirán de terceros en desarrollo de sus funciones de cometido estatal, los gastos pagados por anticipado se amortizan durante el período en que se reciban los bienes y servicios o se causen los gastos. Cargos Diferidos: Corresponden al valor de los costos y gastos incurridos para la adquisición de bienes o servicios que con razonable seguridad proveerán beneficios económicos futuros en desarrollo del cometido estatal dela Entidad Obras y Mejoras en Propiedad Ajena: Representan el valor de los desembolsos efectuados para adicionar, acondicionar en forma significativa la capacidad operacional de los bienes inmuebles de propiedad de terceros que son utilizados por la Entidad para el desarrollo de sus funciones de cometido estatal, se amortizan durante el período menor que resulte entre la vigencia del contrato que ampare el uso de la propiedad, o la vida útil estimada de los bienes producto de las adiciones o mejoras realizadas Intangibles: Los activos intangibles con vidas útiles finitas se amortizan durante el tiempo que la Entidad espera recibir beneficios económicos, generalmente a lo largo de la vida útil estimada y cuando el activo esté disponible para su utilización. Valorizaciones:


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Se registran las valorizaciones de las propiedades planta y equipo e inversiones patrimoniales y corresponde al aumento neto del valor en libros determinado como resultado de la actualización, de conformidad con los avalúos de reconocido valor técnico. De esta forma la valorización que hacen parte del activo y del patrimonio corresponde a excesos entre el avalúo determinado técnicamente de los activos frente a su costo neto en libros a la fecha de la valoración. PASIVOS Obligaciones de Crédito Público Interno: Representa el valor de las obligaciones sobre crédito público, con plazo para su pago. Cuentas por pagar: Cuentas que representan obligaciones adquiridas con terceros, relacionadas con las operaciones que lleva a cabo, con el fin de cumplir con el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de su objeto social Obligaciones Laborales y Seguridad Social: Obligaciones generadas en la relación laboral en virtud de normas legales convencionales o pactos colectivos, así como de las derivadas de la administración de sistema de seguridad social, éstas se consolidan y actualizan cada año al fin del ejercicio con base en disposiciones legales vigentes. Otros Pasivos: Corresponde a recaudos a favor de terceros que deben ser reintegrados a éstos en los plazos convenidos. Patrimonio Lo conforman los bienes y derechos, deducidas las obligaciones con el fin de cumplir con el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de su objeto social, está constituido por el capital suscrito y pagado, incluyendo los valores de las reservas de ley y las establecidas por la Asamblea General, las valorizaciones de las inversiones, revalorización del patrimonio y el resultado del ejercicio. Ingresos Se incluyen las cuentas que representan los recursos que percibe la Entidad, obtenidas en el desarrollo de su objeto social. Los ingresos se reconocen por el sistema de causación. Gastos Representan la salida de recursos de la Entidad, requeridos para el desarrollo de su actividad, se incluyen los originados por situaciones de carácter extraordinario.


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Cuentas de orden Se registran aquellos hechos o circunstancias, compromisos o contratos que se relacionen con posibles obligaciones y que por lo tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera de la empresa.

NOTA 1.3

LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE

El proceso contable de la Entidad no se afectó administrativamente ni contablemente, ya que los procedimientos se aplicaron conforme a las decisiones administrativas y las normas contables públicas vigente.

NOTA 1.4 EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

EN LA INFORMACION CONTABLE No se realizaron cambios en la aplicación de métodos o procedimientos contables. Al comparar los resultados de la toma física de inventarios a la propiedad planta y equipo frente al módulo de propiedad planta y equipo y contabilidad no surgen valores materiales que deban ser reportados.

CONCILIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DESCRIPCION VR.CONTABILIDAD VR.MODULO INV. FISICO

EDIFICACION 24,278,727 24,278,727 24,278,727

REDES LINES Y CABLES 11,467 11,467 11,467

MAQUINARIA Y EQUIPO 276,655 276,655 276,655

MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 244,804 244,804 244,804

EQUIPO DE COMUNICAION Y COMPUTACION 410,021 410,021 410,021

EQUIPO DE TRANSPORTE 7,182 7,182 7,182

EQUIPO COMEDOR COCINA Y DESPENSA. 3,757 3,757 3,757

VALOR TOTAL 25,232,613 25,232,613 25,232,613

2. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO.

NOTA 2.1. RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

Las cifras que se reflejan en los estados contables de la entidad, son razonables y consistentes porque los valores de los bienes, derechos y obligaciones corresponden a la realidad económica de la entidad.


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La entidad realizó avalúos de bienes inmuebles en el año 2015, efectuados por La Firma WRINGENIEROS AVALUADORES, en cumplimiento de las normas contenidas en el Plan General de la Contaduría Pública. Al cierre no tenemos conocimiento de situaciones que puedan comprometer el principio de empresa en marcha o gestión continuada del negocio, tales como supresión, fusión, escisión o liquidación.

NOTA 2.2. RELATIVAS A LA VALUACIÓN

La unidad monetaria utilizada para las cuentas del balance general, las cuentas del estado de actividad financiera, económica social y ambiental, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, es el peso colombiano. Para el reconocimiento de los hechos financieros, económicos sociales y ambientales se aplicó el principio de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso de los gastos. No tenemos operaciones que impliquen la conversión de las cifras en moneda extranjera a moneda nacional. Depreciación: Es calculada usando el método de línea recta sobre la vida útil, tal como lo dispone el Régimen dela Contabilidad Pública y la Circular 11 de 1996. (Ver Nota 3.4). Provisiones: Las provisiones de cuentas por cobrar para el cierre de la vigencia 2015, es 100% para los arrendamientos adeudados con mora superior a 180 días, siempre y cuando no se hayan surtido durante este tiempo acuerdos de pago o abonos a la deuda. Igualmente no se provisión las partidas que estén con Acuerdos de Pago y que realicen abonos en un período no mayor a 180 días. (Ver Nota 3.3) Amortizaciones: Los intangibles se amortizan durante el tiempo que se esperan recibir beneficios, generalmente a lo largo de la vida útil estimada, los software se amortizan a 5 años y los seguros se amortizan durante la vigencia del período de la Póliza. Y los comodatos se amortizan en tiempo de duración de los mismos.(Ver nota 3.5) Avalúos: La actualización de las propiedades planta y equipo debe efectuarse con periodicidad de tres años, a partir de la última realizada, y el registro debe efectuarse en el período contable respectivo, no obstante si con anterioridad al


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cumplimiento de este plazo debe hacerse una nueva actualización deberá efectuarse su efecto en el período contable respectivo.(Ver. Nota 3.4) Las inversiones de liquidez, se actualizan mensualmente a precio de mercado, Inversiones Patrimoniales cuando se disponga de la información sobre el valor intrínseco certificado por cada una de las entidades donde se posea la inversión, como mínimo una vez cada año.

NOTA 2.3. RELATIVAS A RECURSOS RESTRINGIDOS

Existe pignoración de los ingresos provenientes de la venta de tasa de uso hasta un 120% del servicio a la deuda anual, por parte de INFICALDAS, por un crédito cuyo valor inicial es por M$ 9.500.000, a diciembre 31 de 2015 la deuda asciende a la suma de M$4,116,846. Pignoración a título de prenda real ejecutiva sin tenencia, 8.630 Acciones Propias Readquiridas del Terminal de Transportes de Manizales S.A., a favor de INFIMANIZALES, en cuantía equivalente al ciento treinta por ciento (130%) del servicio anual de la deuda contraída. Por un crédito cuyo valor inicial es por M$ 2,000,000, a diciembre 31 de 2015 la deuda asciende a la suma de M$1,499,999. Pignoración a favor de INFIMANIZALES a título de renta real ejecutiva sin tenencia de los ingresos corrientes provenientes de su funcionamiento en cuantía equivalente al ciento treinta (130%) del servicio anual de la deuda contraída, por un crédito por valor inicial de M$2,482,838, a diciembre 31 de 2015 la deuda asciende a la suma de M$2,207,442. 3. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE GRUPOS, CLASES CUENTAS Y SUBCUENTAS.

NOTA 3.1

GRUPO 11 - EFECTIVO Contiene los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, disponibles para el desarrollo del objeto social dela Entidad.

DETALLE ANO 2015 ANO 2014

VAR.ABSOL VAR.RELAT

EFECTIVO 449,482 546,838 -97,356 -17.80%

Caja Principal 14,989 1,035 13,954 1348.21%


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Bancos y Corporaciones 434,493 545,803 -111,310 -20.39%

Cuentas corrientes 24,675 24,510 165 0.67%

Davivienda Red Bancafe No.258048842 22,214 12,033 10,181 84.61%

Davivienda Red Bancafe No.081369999941 2,461 2,572 -111 -4.32%

Banco de Bogotá No. 589000108 0 9,905 -9,905 -100.00%

Cuentas de Ahorro 409,819 521,293 -111,474 -21.38%

Davivienda Red Bancafe No.081370000028 301,531 302,944 -1,413 -0.47%



Davivienda Red Bancafe No.081370004512 62,223 31,455 30,768 97.82%

Las cajas han sido objeto de arqueos, las conciliaciones bancarias se realizaron oportunamente cada mes y se realizaron los ajustes correspondientes, al cierre no existen valores pendientes por reintegrar a la Tesorería. Los saldos a 31 de diciembre de 2015 están representados de la siguiente manera: Cuentas Corrientes: -Davivienda Red Bancafe No.258048842: En esta cuenta se reciben consignaciones y transferencias por concepto de arrendamientos. -Davivienda Red Bancafe No.081369999941: En esta cuenta se consignan los dineros provenientes por concepto de comparendos, alcoholimetría y publicidad.

-Banco de Bogotá No. 589000108. Esta cuenta se cancelo en el mes de agosto del año 2015.

Cuentas de ahorro :

-Davivienda Red Bancafe No.081370000028: En esta cuenta se reciben consignaciones y transferencias por concepto de arrendamientos. -Davivienda Red Bancafe No.081370000416,Davivienda Red Bancafe No.081370004520, Davivienda Red Bancafe No.081370004512: En estas 3 cuentas se consignan los dineros provenientes por concepto de tasa de uso.

NOTA 3.2.

GRUPO 12 - INVERSIONES


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DETALLE AÑO 2015 ANO 2014 VAR.ABSOL VAR.RELAT

INVERSIONES PATRIMONIALES 175,865 175,867 -2 0.00%

Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas (1) 174,834 174,834 0 0.00%

PeopleContact (2) 7 5 2 40.00%

ProvisionInversion en Sociedades de Econ.Mixta -4 0 0 100.00%

Terminal de Transporte de Pereira (3) 1,028 1,028 0 0.00%

Las inversiones patrimoniales representan las cuotas o partes de interés social y acciones que la Terminal de Transportes de Manizales S.A.:

A 31 de diciembre de 2015 se tienen las siguientes inversiones actualizadas: 1)-Centro de Diagnostico Automotor de Caldas. Al cierre de la vigencia presento una valorización de $20,983 2)-People Contact a diciembre 31 del 2015, presenta un desvalorización de M$4, por lo cual se crea una Provisión para protección de Inversiones. 3)-Terminal de Transportes de Pereira, presenta una valorización de M$785. Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas:

Nombre del emisor: CENTRO DEDIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS

Tipo de título: Cuotas de Interés Social

Costo: $1.000

Nro. De cuotas o acciones: 124.308

Porcentaje de participación o valor intrínseco 18.94%

Valorizaciones o provisiones constituidas 20,983,190

Metodología aplicada para la actualización Valor Intrínseco

PeopleContact:

Nombre del emisor: PEOPLECONTACT.S.A.S.

Tipo de título: Acciones Ordinarias

Costo: 1.000

Nro. De cuotas o acciones: 7


Valorizaciones o provisiones constituidas -4,116


Terminal de Transporte de Pereira:

Nombre del emisor: TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA

Tipo de título: Acciones Ordinarias

Costo: $10

Nro. De cuotas o acciones: 102,798


Valorizaciones o provisiones constituidas $785,367



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Las inversiones no tienen gravámenes ni restricciones.

NOTA 3.3

GRUPO14 – DEUDORES Agrupa las cuentas de prestación de servicios que incluyen Tasa de Uso, arrendamientos, publicidad, aprovechamientos por utilización de áreas comunes, comparendos y otras cuentas por cobrar por intereses moratorios de arrendamientos. A 31 de diciembre de 2015 y 2014 este grupo lo conforman las siguientes cuentas :

DETALLE ANO 2015 ANO 2014 VAR.ABSOL VAR.RELAT

DEUDORES 140,362 154,882 -14,520 -9.37%

Prestación de servicios 98,251 130,550 -32,299 -24.74%

Publicidad 5,745 0 5,745 100.00%

Aprov. por utilización de áreas comunes 7,172 6,838 334 4.88%

Arrendamientos 85,334 123,712 -38,378 -31.02%

Anticipos a Saldos a Favor Impuestos y Cont. 13,502 0 13,502 100.00%

Anticip saldos a favor por impuestos 1) 13,502 0 13,502 100.00%

Otros Deudores 5,604 6,106 -502 -8.22%

Otras cuentas por cobrar 597 0 597 100.00%

Otros Intereses 5,007 6,106 -1,099 -18.00%

Deudores 2) 23,005 18,226 4,779 26.22%

Deudas de Difícil Recaudo 414,668 392,985 21,683 5.52%

Arrendamientos, cuotas de aprov. e intereses 270,547 252,165 18,382 7.29%

Comparendos 0 8,261 -8,261 -100.00%

Otras deudas de difícil recaudo 127,573 127,573 0 0.00%

Intereses 16,548 4,986 11,562 231.89%

Provisión para deudores -391,663 -374,759 -16,904 4.51%

Arrendamientos, cuotas de aprov. e intereses. -264,090 -238,536 -25,554 10.71%

Comparendos 0 -8,650 8,650 -100.00%

1) Corresponde a mayor valor por concepto de impuesto Cree, luego de la depuración de impuestos. 2) El valor de $23,905, corresponde a deudores por arrendamiento quienes tienen acuerdos de pago sobre los que hay abonos consecutivos, por tanto no se pueden provisionar. A continuación se muestra el total de la cartera por edades a 31 de diciembre del 2015.


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EDAD 31 a 60 días 61 a 90 días 91 a 120 días 121 a 150 días 151 a 180 días Mayor a 180

VALOR 52,980 19,768 8,512 8,271 13,631 287,192

A 31 de diciembre del 2015, se provisionó la suma de M$12,578 correspondiente a deudas por concepto de arrendamientos de locales comerciales. La recuperación de cartera en el año 2015, fue por la suma de M$11,646. Según autorización de la Junta Directiva del 25 de noviembre del 2015, Acta 318 y Resolución Nro. GE-1000-7-6-008, se castigaron los saldos de cartera de difícil cobro por valor de $21,602. INDICE DE ROTACION DE CARTERA AÑO 2015

Arrendamiento TTMSA 2,195,947,097

Aprovechamiento por utilización de áreas comunes 73,933,890

TOTAL FACTURADO AÑO 2014 2,269,880,987

TOTAL CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE 2015 131,502,207

LA ROTACION DE LA CARTERA ES DE 13 VECES 17

365/13 21

La Empresa tarda 21 días en recuperar las cuentas por cobrar por concepto de arrendamientos.

NOTA 3.4 GRUPO 16 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representado por los bienes tangibles que posee la empresa y que son necesarios para el normal funcionamiento. A 31 de diciembre de 2015 la propiedad planta y equipo está clasificada de la siguiente manera:


PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 23,818,733 23,606,476 212,257 0.90%

Terrenos (1) 1,803,473 1,251,478 551,995 44.11%

Edificaciones (2) 24,278,727 24,177,442 101,285 0.42%

Redes, Líneas y cables(3) 11,467 17,157 -5,690 -33.16%

Maquinaria y Equipo(4) 276,655 296,636 -19,981 -6.74%


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Muebles y enseres y equipo de oficina(5) 244,804 177,688 67,116 37.77%

Equipo de Comunicación y computación.(6) 410,021 348,217 61,804 17.75%

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.(7) 7,182 7,182 0 0.00%

Equipo. Comedor, cocina despensa y hotel(8) 3,757 3,757 0 0.00%

Depreciación Acumulada -3,355,566 -2,811,295 -544,271 19.36%

Depreciación Diferida (9) 182,248 182,248 0 0.00%

Provisión Propiedad Planta y Equipo.(10) -44,034 -44,034 0 0.00%

Las tasas anuales de depreciación utilizadas son:

CONCEPTO AÑOS

Edificaciones 50

Maquinaria y Equipo 15

Equipo de Oficina 10

Equipo de Comunicación 10

Maquinaria y Equipo 10

Flota y Equipo de Transporte 10

Redes Lineas y Cables 25

Equipo de computación 5

El método de Depreciación empleado es el de Línea Recta. La entidad realizó avalúos de los bienes inmuebles y del vehículo al servicio de la Entidad, en el mes de diciembre del año 2015, efectuados por la firma WR. INGENIEROS AVALUADORES, en cumplimiento de las normas contenidas en el Plan General de la Contaduría Pública. La Terminal de Transportes posee títulos satisfactorios de todos los activos y no existen gravámenes y reservas de dominio de los mismos (1)Terrenos: Comprende el terreno de los Cámbulos en el cual está construida la edificación y tres lotes de terrenos en los Alcázares, presenta un aumento del 3.36% debido a la cancelación del ComodatoNro.002-2012 del 19 de noviembre del 2012, por valor de M$42,067 que se tenía con INFIMANIZALES, donde funciona el Cable Aéreo, ya que este terreno se dio en arrendamiento. Se realizóla pavimentación del parqueadero para el servicio público, por un valor M$509,927.

(2) Edificaciones: Representa el valor de la edificación en desarrollo de su objeto social y para la comercialización de bienes y servicios, se presenta una variación del 0.42%, puesto que se realizó la construcción de un local comercial por valor de M$51,225 y la construcción de un cuarto de basuras y remodelación de las oficinas de tasa de uso y la cocineta de las oficinas administrativas de la Terminal de Transportes por valor de M$50,060.


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(3)Redes Líneas y Cables, Corresponde a la implementación e instalación de dos puntos de fibra óptica para la habilitación de dos puntos red en la caseta de entrada y salida de la Terminal de Transportes, presenta una variación debido a la reasignación de cuenta por ser una parte de comunicación. (4)Maquinaria y Equipo: Comprende la maquinaria y equipo utilizada en actividades propias de su objeto social, presenta una disminución del 6.74%, por baja de maquinaria y equipo obsoleta y que no presta ningún servicio a la Entidad. (5)Muebles y enseres y equipo de oficina: Comprende los muebles y enseres utilizados por los funcionarios para la adecuada prestación del servicio, presenta una variación del 37.77%, por bienes dados de baja por inservibles y que no prestan ningún servicio a la Entidad, igualmente se adquirieron muebles de oficina por valor de $65,562. (6)Equipo de comunicación y computación: Comprende los equipos de computo y comunicación adquiridos por la Terminal para el desarrollo de sus actividades. Se presenta una variación del 17.75%; se adquirieron nuevos equipos por valor de $47,739. (7)Equipo de Transporte el valor de $7,182, corresponde a la opción de compra del vehículo adquirido por leasing en el mes de febrero del 2010. (8)Equipo de comedor, cocina y despensa: Este rubro comprende los utensilios para la cocina del Terminal. (9)Depreciación Diferida, corresponde a las diferencias que se presentan respecto del impuesto de renta, por los diferentes tratamientos aplicados a los hechos económicos; la sociedad decidió depreciar la edificación de Los Cámbulos a un plazo de 50 años, mientras que fiscalmente, y por disposición legal, el plazo de depreciación es sólo de 20 años

(10) Corresponde a la provisión para protección de planta y equipo, en cumplimiento de las normas contenidas en el Plan General de la Contaduría Pública.

NOTA 3.5 GRUPO 19 – OTROS ACTIVOS

A 31 de diciembre de2015y 2014 este grupo lo componen las siguientes cuentas:


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Gastos Pagados por Anticipado 8,606 325 8,281 2548.00%

La Previsora S.A. Compañía de seguros 8,606 325 8,281 2548.00%

Gastos pagados por anticipado: corresponde a las erogaciones para el pago de las primas de pólizas de seguros que amparan los bienes de la entidad y pólizas de manejo, servidores públicos responsabilidad civil y seguro de vehículo, se amortizan en el período de la vigencia de las pólizas.

DETALLE AÑO 2015 AÑO 2014 VAR.ABSOL VAR.RELAT.

OTROS ACTIVOS 31,214,146 13,956,210 17,257,935 123.66%

Cargos Diferidos (1) 10,232 12,020 -1,788 -14.88%

Bienes Entregados a terceros 0 42,067 -42,067 -100.00%

Amortización Bienes entregados en Comodato 0 -516 516 -100.00%

Intangibles (2) 232,589 223,352 9,236 4.14%

Licencias 65,601 56,364 9,237 16.39%

Software 166,988 166,988 0 0.00%

Amortización Intangibles(2) -178,543 -160,177 -18,366 11.47%

Licencias -50,324 -45,118 -5,206 11.54%

Software -128,219 -115,059 -13,160 11.44%

Valorizaciones (3) 31,149,868 13,838,948 17,310,920 125.09%

Inversiones 493,424 471,452 21,972 4.66%

Terrenos 21,392,213 8,710,399 12,681,814 145.59%

Edificación 9,188,796 4,086,561 5,102,235 124.85%

Maquinaria y equipo 6,055 6,055 0 0.00%

Equipo de Comunicación y computación. 23,374 23,374 0 0.00%

Equipo de Transporte tracción y elevación. 40,000 45,371 -5,371 -11.84%

Otros Activos 6,006 495,736 -489,730 -98.79%

1) Cargos Diferidos, corresponden a materiales y suministros sobrantes de la construcción, presenta una variación del -14.88%, debido a la utilización de estos materiales en reparaciones y arreglos en el edificio de la Terminal

2) Intangibles representan las licencias y el software adquiridos para el cumplimiento de las funciones y que se encuentran en uso, Se amortizan a 5 años. 3) Valorizaciones Las Inversiones Patrimoniales se valorizan de acuerdo al valor intrínseco o certificado por cada una de las entidades donde se posea la inversión, como mínimo una vez cada año.


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A 31 de diciembre de 2015 se tienen las siguientes inversiones actualizadas: -Centro de Diagnostico Automotor de Caldas. Al cierre de la vigencia presento una valorización de $20,983 -Terminal de Transportes de Pereira, presenta una valorización de M$785. -People Contact a diciembre 31 del 2015, presenta un desvalorización de M$4, por lo cual se crea una Provisión para protección de Inversiones. Las valorizaciones de la edificación, lotes de terreno en el barrio los Alcázares y Lote los Cámbulos, se actualizaron según avalúo técnico realizado en el mes de diciembre de 2015, por la firma WR INGENIEROS AVALUADORES, presentándose una variación en la valorización de los terrenos del 145.59% y en la edificación del 128.45%, en el vehículo al servicio de la administración se presentó una desvalorización del -11.84% El valor de M$6,006, de valorización de otros activos corresponde a la reclasificación realizada en el año 2014 del la entrega que se le hizo a la Policía de Carretera en calidad de Comodato

NOTA 3.6 GRUPO 22– OBLIGACIONES DE CREDITO PUBLICO

A 31 de diciembre del 2015, las cuentas que conforman este grupo son las siguientes:


OBLIGACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO A CORTO PLAZO 921,629 366,313 555,316 151.60%

Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Caldas 548,059 199,646 348,413 174.52%

Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Manizales 373,570 166,667 206,903 124.14%


OBLIGACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO A LARGO PLAZO 6,902,300 8,435,832 -1,533,532 -18.18%

Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Caldas 3,568,427 4,521,487 -953,060 -21.08%

Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Manizales 3,333,873 3,914,345 -580,472 -14.83%

Descripción de las obligaciones Financieras:


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CREDITO ENTIDAD PLAZO

PACTADO PERIODO DE

GRACIA MONTO TOTAL AUTORIZADO

OBLIGACIONES ASUMIDAS Y

CONDONADAS ABONOS

CAPITAL 2015 SALDO

ADEUDADO 2015

CONTRATO NRO. 070-2008 INFI-CALDAS 15 AÑOS 3 AÑOS 9,500,000,000 N/A 604,646,657 4,116,486,020

Pagare 1083 1,500,000,000 - 0 0

Pagare 1093 8,000,000,000 604,646,657 4,116,486,020

CONTRATO NRO.E.001-2009 Y 0008-2010 4,482,837,534 N/A 373,569,795 3,707,442,248

CONTRATO NRO.E.001-2009 Y 0008-2010 Pagare 160

INFI-MANIZALES 15 AÑOS 3 AÑOS 2,000,000,000 166,666,667 1,499,999,999

CONTRATO NRO. 0008-2010

INFI-MANIZALES 15 AÑOS 3 AÑOS 2,482,837,534 206,903,128 2,207,442,249

Pagaré 171 821,905,880 68,492,157 684,921,566

Pagaré 173 303,895,772 25,324,648 278,571,124

Pagaré 174 300,000,000 25,000,000 275,000,000

Pagaré 176 462,950,594 38,579,216 424,371,378

Pagaré 178 218,472,160 18,206,013 200,266,147

Pagaré 180 230,000,000 19,166,667 210,833,333

Pagaré 181 124,000,000 10,333,333 113,666,667

Pagaré 182 21,613,128 1,801,094 19,812,034

13,982,837,534 978,216,452 7,823,928,268

Garantías.

Existe pignoración de los ingresos provenientes de la venta de tasa de uso hasta un 120% del servicio a la deuda anual, por parte de INFICALDAS, por un crédito por valor de M$9, 500,000. Pignoración a título de prenda real ejecutiva sin tenencia, 8.630 Acciones Propias Readquiridas del Terminal de Transportes de Manizales S.A., a favor de INFIMANIZALES, en cuantía equivalente al ciento treinta por ciento (130%) del servicio anual de la deuda contraída. Por un crédito por valor de M$2, 000,000. Pignoración a favor de INFIMANIZALES a título de renta real ejecutiva sin tenencia de los ingresos corrientes provenientes de su funcionamiento en cuantía equivalente al ciento treinta (130%) del servicio anual de la deuda contraída, por un crédito por valor de M$2, 482,838.


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Para el cierre de la vigencia 2015 se cumplió oportunamente con las obligaciones contraídas con los créditos y durante el transcurso del año se pagaron las cuotas correspondientes a esta vigencia por la suma de M$573,216. Adicionalmente, en el mes de agosto de 2015 se realizó un abono extra al capital de la deuda contraída con INFICALDAS por la suma de M$405,000 y se disminuyo el plazo del contrato de empréstito; en el mes de diciembre de 2015 se solicitó nuevamente la disminución de la tasa, logrando la aprobación por parte de INFICALDAS Y pasando de DTF + 5.22% E.A. a una tasa de DTF + 3.22% E.A.

NOTA 3.7

GRUPO 24 – CUENTAS POR PAGAR Representan las obligaciones contraídas por la Terminal de Transportes por concepto de adquisición de bienes y servicios, retenciones e impuestos, acreedores. Las cuentas que componen este grupo a 31 de diciembre del 2015 y 2014 son las siguientes:


Cuentas por Pagar 999,021 742,737 256,284 34.51%

Adquisición de Bienes y servicios (1) 137,792 36,264 101,528 279.97%

Intereses por pagar (2) 65,363 69,358 -3,995 -5.76%

Acreedores (3) 133,397 110,984 22,413 20.19%

Retefuente e Impuesto de Timbre 31,204 11,360 19,844 174.68%

Impuestos Contribuciones y tasas a pagar (4) 48,811 125,772 -76,961 -61.19%

Impuesto al valor agregado IVA 57,114 55,666 1,448 2.60%

Anticipos sobre convenios y Acuerdos (5) 500,000 333,333 166,667 50.00%

Retención sobre contratos 25,340 0 25,340 100.00%

(1) Corresponden a cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de la Terminal, las cuales son corrientes. Las siguientes son las cuentas por pagar por edades por adquisición de bienes y servicios a diciembre 31 del 2015:

Nombre Fecha 1 a 30 días 31 a 60 días

61 a 90 días

91 a 120 días

121 a 150 días

151 a 180 días

AMERICAN INSAP INGENIERIA Y SS. S.A.S dic 29/2015 1,322,090 0 0 0 0 0

BELTRAN AMORTEGUI HERNAN-INBELTA dic 28/2015 7,509,249 0 0 0 0 0

CJS CANECAS Y CIA LTDA ene 08/1900 0 0 0 0 6,528,844 0

COLFOGO MIP S.A.S dic 30/2015 1,979,746 0 0 0 0 0


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DIVIARES S.A.S dic 30/2015 99,723,360 0 0 0 0 0

HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S. dic 17/2015 252,578 0 0 0 0 0






INTEGRAL DE SERVICIOS LTDA. dic 14/2015 16,213,595 0 0 0 0 0

MULTISERVICIOS PANAMERICANA dic 28/2015 1,483,225 0 0 0 0 0

TOTAL 137,792,166 131,263,322 6,528,844

(2) Corresponde a los intereses causados por pagar a INFICALDAS por el crédito de $M9,500,000, pagaderos trimestre vencido al DTF más 5.2% y con INFIMANIZALES, trimestre vencido al DTF más 4.5% por valor de $M2,000,000 y el crédito de $M2,482,837 al DTF más 3.6%. (3) Corresponden a cuentas causadas por pagar por servicios, honorarios, suministros, aportes y contribuciones por pagar. Las siguientes son las cuentas por pagar por edades por Acreedores .a diciembre 31 del 2015:

Nombre Fecha 1 a 30 días 31 a 60 días

61 a 90

días

91 a 120 días

121 a 150 días

151 a 180 días

COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.S. dic 18/2015 950,760 0 0 0 0 0

CONSULTORES TECNOLOGICOS S.A.S. nov 23/2015 0 1,263,091 0 0 0 0

CONSULTORES TECNOLOGICOS S.A.S. dic 11/2015 1,263,091 0 0 0 0 0

CONSULTORES TECNOLOGICOS S.A.S. dic 11/2015 294,721 0 0 0 0 0

CHEVROMAZDA RESPUESTOS dic 21/2015 7,996,741 0 0 0 0 0

F5 TECNOLOGIAS S.A.S dic 28/2015 425,173 0 0 0 0 0

FORVAL S.A. nov 04/2015 0 1,139,886 0 0 0 0

L.E.T. AND SERVICES. S.A.S dic 23/2015 2,643,378 0 0 0 0 0

MANRIQUE ANDRADE JOERGE (NOTARIA SEGUNDA)

dic 07/2015 10,374 0 0 0

NEXIA INTERNACIONAL MONTES & ASOCIADOS dic 07/2015 1,420,786 0 0 0 0 0

NSIT S.A.S dic 23/2015 1,052,160 0 0 0 0 0

PG.SISTEMAS S.A. dic 28/2015 1,412,457 0 0 0 0 0

PLANEACION GESTION Y CONTROL SAS nov 01/2015 0 677,130 0 0 0 0

ROSERO GIRALDO LUIS FERNANDO dic 30/2015 4,450,320 0 0 0 0 0

ROSERO GIRALDO LUIS FERNANDO dic 30/2015 2,160,000 0 0 0 0 0

TARAPUES ROSERO ALISANDRO OCTAVIO dic 28/2015 4,432,500 0 0 0 0 0

VALENCIA DUQUE ANA MARIA. dic 17/2015 10,606,827 0 0 0 0 0

WR.INGENIEROS AVALUADORES LTDA. dic 28/2015 8,140,694 0 0 0 0 0

ZAMBRANO MALDONADO JUAN PABLO dic 21/2015 19,731,345 0 0 0 0 0

SERVICIOS PUBLICOS dic 30/2015 14,216,111 0 0 0 0 0

APORTES DE NOMINA dic 30/2015 23,990,608 0 0 0 0 0

LIBRANZAS dic 30/2015 25,118,592 0 0 0 0 0

TOTAL 133,396,745 130,316,638 3,080,107 0 0 0 0


84

(4)Impuestos Contribuciones y tasas por pagar: Representan el saldo a pagar por concepto de Impuesto de Renta y Complementarios a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, impuesto de Industria y Comercio e Impuesto de Renta para la Equidad.

(5) Corresponden al tercer anticipo recibido por INFIMANIZALES por valor de M$166,667, según Promesa de Compra Venta suscrita el 12 de agosto de 2013, cuyo objeto es transferir el derecho de dominio de los bienes del antiguo Terminal a INFIMANIZALES, quedando pendiente un saldo por M$67,112, contra la entrega de la escritura en la cual conste como titular de los inmuebles objeto del negocio a INFIMANIZALES. PROVISION IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y GANANCIAS OCASIONALES: Impuesto de Renta y complementarios: Representa el saldo a pagar por concepto de Impuesto de Renta y Complementarios a la Dirección de Impuestos y Aduanas, depurado por Renta Presuntiva, comparando la Renta Liquida ordinaria con la renta presuntiva nos acogimos por Ley al mayor valor a pagar que es la Renta Presuntiva por la tarifa del 25% por valor de $M85,276 .. El valor total causado luego de descontar el anticipo de impuesto para el año 2014 y la Retención en la Fuente corresponde a la suma de M$20,053.


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I N G R E S O S

Venta de servicios 5,407,818,370

Otros ingresos 117,486,965

TOTAL INGRESOS CONTABLES 5,525,305,335

Menos, Gastos contables 4,791,182,285-

UTILIDAD CONTABLE 734,123,050

MAS, GASTOS NO DEDUCIBLES

50% GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. ART.115 E.T.23,590,357 11,795,179

100% DEPRECIACIÓN CONTABLE EDIFICIO LOS CÁMBULOS 486,999,151

DEPRECIACIÓN FISCAL EDIFICIO LOS CÁMBULOS -1,228,035,209

100% PROVISION IMPUESTO DE RENTA 84,390,648

100% PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 29,344,432

100% MENOS, 100% IMPTO.IND.Y COMERCIO EFECTIVAMENTE PAGADO 2015-23,740,000

100% PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD - CREE- 48,186,912

100% IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 387,745,330

100% MENOS, 100% IMPUESTO PREDIAL EFECTIVAMENTE PAGADO 2015-387,745,330

100% IMPUESTO A LA RIQUEZA 96,226,000

67% PROVISION DEUDORES 50,164,007 33,609,885

100% PROVISIÓN PARA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0

100% AJUSTE AL PESO 6,045

100% GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 599,711

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 460,617,247-

RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO 273,505,803

COMPENSACIÓN DE PÉRDIDA FISCAL DE PERÍODOS ANTERIORES 273,505,803-

RENTA LÍQUIDA -

RENTA PRESUNTIVA (SEGÚN ANEXO RESPECTIVO) 341,106,852

RENTA LIQUIDA GRAVABLE 341,106,852

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA LIQUIDA GRAVABLE 25% 85,276,713

IMPUESTO DE GANANCIAS OCASIONALES 10% -

TOTAL IMPUESTO A CARGO 85,276,713

MENOS,RETENFUENTE 2015 65,223,209-

MENOS, ANTICIPO RENTA 2015 (RENGLÓN 80 DR 2014) -

MENOS, SALDO A FAVOR 2014 -

MAS, ANTICIPO IMPORRENTA PARA 2016 -

OPCION 1

IMPUESTO DE RENTA 2014 (RENGLÓN 71 DR 2014)84,391,000

IMPUESTO DE RENTA 2015 85,276,713

suman 169,667,713

promedio 84,833,856

X 75% 63,625,392

MENOS, RETFTE. 65,223,209

TOTAL ANTICIPO -

OPCION 2

IMPUESTO DE RENTA 2015 85,276,713

X 75% 63,957,535

MENOS, RETFTE. 65,223,209

TOTAL ANTICIPO -

TOTAL SALDO A PAGAR 2015 20,053,504

PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y GANANCIAS OCASIONALES

AÑO 2015


86

PROVISION IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE : La Provisión para el impuesto sobre la Renta para la Equidad –CREE, se liquida por Renta Liquida Gravable, ya que este impuesto no permite compensar pérdidas fiscales, luego de la depuración del impuesto, descontada la auto retención CREE se genera un saldo a favor por valor de $13,502.

I N G R E S O S

Venta de servicios 5,407,818,370

Otros ingresos 117,486,965

TOTAL INGRESOS CONTABLES 5,525,305,335

Menos, Gastos contables 4,791,182,285-

UTILIDAD CONTABLE 734,123,050

MAS, GASTOS NO DEDUCIBLES

50% GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. ART.115 E.T. 23,590,357 11,795,179

100% DEPRECIACIÓN CONTABLE EDIFICIO LOS CÁMBULOS 486,999,151

MENOS, DEPRECIACIÓN FISCAL EDIFICIO LOS CÁMBULOS 1,228,035,209-

100% PROVISION IMPUESTO DE RENTA 84,390,648

100% PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 29,344,432

100% MENOS, 100% IMPTO.IND.Y COMERCIO EFECTIVAMENTE PAGADO 2013 23,740,000-

100% PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD - CREE- 48,186,912

100% IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 387,745,330

100% MENOS, 100% IMPUESTO PREDIAL EFECTIVAMENTE PAGADO 2013 387,745,330-

100% IMPUESTO AL PATRIMONIO 96,226,000

67% PROVISION DEUDORES 50,164,007 33,609,885

100% PROVISIÓN PARA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -

100% AJUSTE AL PESO 6,045

100% GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 599,711

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 460,617,247-

RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO 273,505,803

COMPENSACIÓN DE PÉRDIDA FISCAL ORIGINADA A PARTIR DEL AÑO GRAVABLE 2015 -

BASE GRAVABLE POR DEPURACIÓN ORDINARIA 273,505,803

BASE GRAVABLE MÍNIMA (SEGÚN ANEXO RESPECTIVO) 341,106,852

BASE GRAVABLE CREE 341,106,852

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO

IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD -CREE 9% 30,699,617

SOBRETASA CREE 2015 -

MENOS, ANTICIPO SOBRETASA PAGADA EN 2014 (RENGLÓN 50 CREE 2014) -

MAS, ANTICIPO SOBRETASA AÑO 2016 -

SUBTOTAL 30,699,617

MENOS,AUTORETENCIÓN CREE 2015 44,202,000-

TOTAL SALDO A FAVOR 2015 13,502,383-

PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD -CREE-

AÑO 2015


87

NOTA 3.8

GRUPO 25– OBLIGACIONES LABORALES

Corresponden a obligaciones laborales y prestaciones sociales causadas por pagar a los empleados a diciembre 31 de 2015 y 2014:


Obligaciones Laborales y seguridad social 175,643 143,376 32,267 22.51%

Sueldos 935 0 935 100.00%

Cesantías 75,388 63,866 11,522 18.04%

Intereses a las cesantías 8,567 7,126 1,441 20.22%

Vacaciones 27,523 24,010 3,513 14.63%

Prima de Vacaciones 30,429 26,478 3,951 14.92%

Prima de Servicios 17,452 15,730 1,722 10.95%

Bonificaciones 9,449 2,927 6,522 222.82%

Otros Salarios y Prestaciones Sociales 5,900 3,239 2,661 82.15%

Composición Planta de Personal a diciembre 31 del 2015:

NIVEL DENOMINACIÓN DEL CARGO

1 DIRECTIVO GERENTE

1 ASESOR JEFE DE OFICINA ASESORA

1 PROFESIONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERA

1 PROFESIONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

2 PROFESIONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS

1 PROFESIONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO

1 PROFESIONA PROFESIONA UNIVERSITARIO OPERATIVA

1 PROFESIONA PROFESIONA UNIVERSITARIO SS ADMINISTRATIVOS

1 ASISTENCIAL SECRETARIA EJECUTIVA

1 ASISTENCIAL SUPERVISOR

1 ASISTENCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD

1 ASISTENCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO TESORERIA

1 ASISTENCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO TALENTO HUMANO

1 ASISTENCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO OPERATIVA

20 ASISTENCIAL AGENTES DE TRANSITO

8 ASISTENCIAL CAJEROS TASA DE USO

1 ASISTENCIAL CONDUCTOR

1 ASISTENCIAL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

1 ASISTENCIAL OPERARIO

3 APRENDIZ SENA

1 JUDICANTE UNIVERSIDAD


88

El Régimen jurídico aplicable en las relaciones laborales es el de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del Orden Territorial Descentralizadas, Municipal, en donde existen empleados de Libre nombramiento y remoción y trabajadores oficiales.

NOTA 3.9 GRUPO 29– OTROS PASIVOS

A 31 de diciembre de 2015 las cuentas que conforman este grupo son:


OTROS PASIVOS 185,259 188,978 -3,719 -1.97%

Otros Recaudos a favor de Terceros1) 3,011 0 3,011 100.00%

Comcel 22 0 22 100.00%

Municipio de Manizales 214 0 214 100.00%

Asotranscal 2,775 0 2,775 100.00%

Otros Depósitos 0 6,053 -6,053 -100.00%

Ingresos Recibidos por anticipado 0 677 -677 -100.00%

Créditos diferidos(2) 182,248 182,248 0 0.00%

1).Otros Recaudos a favor de terceros, corresponden a estampilla pro universidad descontada a Comcel, devolución del Municipio de Manizales por licencia de delineación urbana del Lubriservicios construido dentro de las instalaciones del terminal y recaudo a favor de Asotranscal por concepto de pruebas de alcoholimetría. 2)Diferencia presentada en el Impuesto de renta, corresponde a las diferencias que se presentan respecto del impuesto de renta, por los diferentes tratamientos aplicados a los hechos económicos; la sociedad decidió depreciar la edificación de Los Cámbulos a un plazo de 50 años, mientras que fiscalmente, y por disposición legal, el plazo de depreciación es sólo de 20 años. La anterior decisión conlleva a que fiscalmente se tenga un mayor gasto y por tanto una menor utilidad, así como una menor base para la determinación de la renta.

NOTA 3.10

GRUPO 3– PATRIMONIO . El Patrimonio de la Terminal de Transportes de Manizales, S.A., está conformado por un capital autorizado de M$4,000,000, capital suscrito y pagado por M$3,988,900 y capital por suscribir por M$11,100, correspondiente a 80.000 acciones autorizadas, acciones suscritas 79.778 a un valor nominal de $50.000, cada una.


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PATRIMONIO 46,623,342 28,563,362 18,059,980 63.23%

El Patrimonio presenta un variación relativa del 63.23% debido a la creación de Reservas con las utilidades obtenidas del año 2014 y a Superávit por Valorizaciones producto de un avalúo comercial de los bienes inmuebles de la Terminal de Transportes de Manizales, realizado en el mes de diciembre del año 2015.


Capital Autorizado 4.000.000 4.000.000 0 0

Capital Social 3.988.900 3.988.900 0 0

Capital por Suscribir 11,100 11,000 0 0

COMPOSICION ACCIONARIA:

ACCIONISTA No ACCIONES %

PARTICIPACION VALOR NOMINAL

$50.000

MINISTERIO DE TRANSPORTE 24,090 30.1963 1,204,500,000

INFIMANIZALES 26,620 33.3676 1,331,000,000

INVAMA 16,169 20.2675 808,450,000

INFICALDAS 4,268 5.3498 213,400,000

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 1 0.0013 50,000

ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS 8,630 10.8175 431,500,000

SUBTOTAL 79,778 100 3,988,900,000

ACCIONES POR SUSCRIBIR 222

11,100,000

TOTAL 80,000 4,000,000,000

RESERVAS:


RESERVAS 9,661,227 8,779,921 881,306 10.04%

Reserva Legal 1,580,646 1,492,515 88,131 5.90%

Reserva para servicio de la deuda 4,527,715 4,527,715 0 0.00%

Reserva para construcción Terminal 714,211 714,211 0 0.00%

Reserva para Readquisición de Acciones 30 30 0 0.00%

Reserva para Obras complementarias 1,816,480 1,535,156 281,324 18.33%

Reserva Artículo. 130 E.T. 1,022,145 510,294 511,851 100.31%

En Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 20de marzo del año 2015, según Acta No.080 , se autoriza que de las utilidades del año 2014 luego de las


90

Reservas Legales, se creen una Reserva para Obras Complementarias, con el fin de invertir en la Pavimentación del parqueadero, por lo tanto se crea la Reserva Legal por valor de $88,130, Reserva para Obras Complementarias por valor de $281,324 y la por la suma de M$511,851 la Reserva del Artículo 130 del E.T., según la cual los contribuyentes que en uso de las disposiciones pertinentes soliciten en su declaración de renta cuotas de depreciación que excedan el valor de las cuotas registradas en el Estado de Pérdidas y Ganancias, deberán, para que proceda la deducción sobre el mayor valor solicitado fiscalmente, destinar de las utilidades del respectivo año gravable como reserva no distribuible, una suma equivalente al setenta por ciento (70%) del mayor valor solicitado.

Superávit por Valorizaciones:


Superávit por valorización 31,149,868 13,838,948 17,310,920 125.09%

Empresas Industriales y Comerciales y Entidades Economía Mixta 1) 493,424 471,452 21,972 4.66%

Terrenos 2) 21,392,213 8,710,399 12,681,814 145.59%

Edificación 9,188,797 4,086,561 5,102,236 124.85%

Maquinaria y equipo 6,054 6,054 0 0.00%

Equipo de Comunicación y computación 23,374 23,374 0 0.00%

Equipo de Transporte tracción y elevación 40,000 45,372 -5,372 -11.84%

Otros Activos 6,006 495,736 -489,730 -98.79%

1) Las Inversiones Patrimoniales se valorizan de acuerdo al valor intrínseco certificado por cada una de las entidades donde se posea la inversión, presentándose una valorización de M$20,983 en el Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas, Empresa Industrial y Comercial del Estado, y una valorización de M$785 en la Sociedades de Economía Mixta, Terminal de Pereira. 2) Las valorizaciones del Terreno, presentan una variación del 151.45%, y la edificación del 112.38%, como resultado de un avaluó comercial realizado a los bienes inmuebles de propiedad de la Terminal de Transportes en el año 2015, avalúo realizado por la firma WR INGENIEROS AVALUADORES, de la ciudad de Bogotá. En el equipo de transporte tracción y elevación se presentó una desvalorización del -11.38%, con respecto al año 2014.

Patrimonio Institucional Incorporado:


Patrimonio Institucional Incorporado 1,078,800 1,078,800 0 0.00%

El Patrimonio institucional Incorporado corresponde a la incorporación de terrenos de la antigua Terminal en el año 2010.


91

RESULTADO DEL EJERCICIO


Resultado del Ejercicio 749,059 881,305 -132,246 -15.01%

El resultado del ejercicio a diciembre 31 de 2015, arroja una utilidad acumulada de M$749,059, equivalente a una variación absoluta de M$-132,246 respecto a diciembre del año 2014, se obtiene una utilidad como producto de la operación, debido al incremento en los despachos de vehículos en un 3.43%, lo que generó un mayor ingreso en el recaudo de tasa de uso del 11,53%, igualmente el recaudo por concepto de arrendamientos el cual se incrementó en un 11.53%, adicionalmente en esta vigencia no se realizó venta de activos como aconteció durante la vigencia de 2014.


Saneamiento Contable -4,512 -4,512 0 0

Corresponde al saldo registrado por efecto de saneamiento contable en el año 2004.

NOTA 3.11 GRUPO 4– INGRESOS

Los ingresos operacionales a diciembre de 2015, por valor de $M5,407,818, reflejan un incremento del 7.66%, representados en la venta de tasa de uso, arrendamientos, alcoholimetría, comparendos los cuales son considerados como la actividad principal de la Terminal de Transportes, y aprovechamiento por utilización de áreas comunes y servicio de publicidad.

A 31 de diciembre de 2015 las cuentas que conforman este grupo son:


INGRESOS 5,525,304 5,451,656 73,648 1.35%

INGRESOS OPERACIONALES 5,407,818 5,023,072 384,746 7.66%

Servicio de Terminal de Transporte Terrestre 5,328,068 4,934,356 393,712 7.98%

Tasa de Uso Terminal (1) 2,965,227 2,773,897 191,330 6.90%

Arrendamientos (2) 2,195,946 2,002,782 193,164 9.64%

Alcoholimetría (3) 124,436 110,999 13,437 12.11%

Comparendos(4) 42,459 46,678 -4,219 -9.04%

Otros servicios 79,750 88,716 -8,966 -10.11%


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Publicidad (5) 5,816 5,912 -96 -1.62%

Aprovechamts. utilización áreas comunes (6) 73,934 82,804 -8,870 -10.71%

INGRESOS NO OPERACIONALES 117,486 428,584 -311,098 -72.59%

INGRESOS OPERACIONALES

1) TasasdeUso: Según el decreto 2762 de 2010 del Ministerio de Transporte, es el valor que deben cancelar las empresas de transporte por el uso de las áreas operativas de los terminales de transporte terrestre de pasajeros por carretera, a la Terminalde Transporte, se presenta un incremento 6.90%, debido al incremento del 3.43% en los despachos de vehículos en el año 2015. 2) Arrendamientos: Corresponde a los ingresos que actualmente se reciben por concepto de los contratos celebrados por la Terminal de Transportes y particulares, para la explotación de taquillas, oficinas, parqueaderos, locales comerciales, se presenta un incremento del 9.64%, debido al incremento del IPC del año 2015 para los arrendamiento y a los nuevos locales y espacios arrendados. 3) Alcoholimetría: Ingreso por concepto de recaudado de pruebas de alcoholemia, corresponde al 20%, según convenio suscrito con ASOTRANSCAL. 4) Comparendos: Sanción impuesta por incurrir en las prohibiciones previstas en el Manual Operativo de la entidad, se presenta una disminución del -9.04%. 5) Publicidad: Valor que se cobra por la difusión de mensajes sobre rutas y horarios de las empresas transportadoras. 6) Aprovechamientos por utilización de Aéreas Comunes: Corresponde al cobro a los arrendatarios por concepto de aseo, mantenimiento y vigilancia de las áreas comunes del edificio Terminal de Transportes, presenta una disminución del -10.71%, debido a que actualmente este valor se incorpora en los cánones de arrendamiento. INGRESOS NO OPERACIONALES Los ingresos no operacionales son los ocasionales o aquellos que no corresponden al objeto social de la empresa. A 31 de diciembre de 2015 las cuentas que conforman este grupo son:


93


INGRESOS NO OPERACIONALES 117,486 428,584 -311,098 -75.29%

Otros Ingresos 32,230 415,812 -383,582 -92.25%

Ingresos Financieros 32,230 207,806 -175,576 -84.49%

Ingresos financieros (1) 32,230 36,029 -3,799 -10.54%

Utilidad en valoraciones compradas 0 171,413 -171,413 -100.00%

Dividendos y participaciones 0 364 -364 -100.00%

Otros Ingresos Ordinarios 0 208,006 -208,006 -100.00%

Utilidad en Venta de Activos 0 208,006 -208,006 -100.00%

Partidas Extraordinarias 85,257 12,772 72,485 567.53%

(1) Ingresos financieros, corresponde a ingresos de intereses de las cuentas bancarias de ahorro, e intereses por mora de deudores por arrendamientos y cuotas por aprovechamientos de espacios comunes.

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS


Ingresos Extraordinarios 85,257 12,772 72,485 567.53%

Recuperaciones (1) 81,700 11,608 70,092 603.82%

Aprovechamientos (2) 120 1164 -1,044 -89.69%

Indemnizaciones (3) 3,437 0 3,437 100.00%

Otros Ingresos Extraordinarios 0 0 0 100.00%

(1)Corresponde a recuperación por recaudo de cartera de arrendamientos y comparendos,deudas de difícil cobro de años anteriores y recuperación o devolución de gastos de auxilio educativo de empleado de la Entidad, descuento por pronto pago del Impuesto de Industria y Comercio al Municipio de Manizales. (2) Aprovechamientos por concepto de fotocopias y sobrantes de caja. (3)Indemnización de la compañía AXA Colpatria por pérdida de una cámara fotográfica y por Urgencia Manifiesta, por la reparación de rotura de un tubo de alta presión en la red hidráulica de la Terminal de Transportes

NOTA 3.12 GRUPO 5- GASTOS


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Los gastos operacionales y de administración a 31 de diciembre de 2015, comprende todos los pagos y causaciones de obligaciones ciertas, relacionadas para el normal funcionamiento de la actividad de la Terminal de Transportes. A 31 de diciembre de 2015 y 2014 las cuentas que componen este grupo son las siguientes : GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION

DETALLE AÑO 2015 AÑO 2014 VAR.ABSOL VAR.RELAT

GASTOS 4,776,246 4,570,350 205,896.00 4.51%

GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMON. 3,955,657 3,693,733 261,924.00 7.09%

Operacionales y de Administración 3,173,168 2,810,714 362,454.00 12.90%

Sueldos y salarios 1) 1,404,409 1,248,674 155,735.00 12.47%

Contribuciones Imputadas 0 22,961 -22,961.00 -100.00%

Contribuciones Efectivas 2) 184,933 162,901 22,032.00 13.52%

Aportes sobre nómina 3) 6,049 6,285 -236.00 -3.75%

Gastos Generales 1,042,728 751,007 291,721.00 38.84%

Honorarios 4) 163,293 45,181 118,112.00 261.42%

Vigilancia y Seguridad 235,587 207,216 28,371.00 13.69%

Materiales y Suministros 5) 112,967 21,270 91,697.00 431.11%

Servicios de Mantenimiento 26,390 42,532 -16,142.00 -37.95%

Reparaciones 0 3,149 -3,149.00 -100.00%

Servicios Públicos 167,285 140,412 26,873.00 19.14%

Arrendamientos 119 701 -582.00 -83.02%

Impresos, Publicaciones y Suscripciones. 8,287 9,306 -1,019.00 -10.95%

Comunicaciones y Transporte 781 681 100.00 14.68%

Seguros Generales 89,603 72,381 17,222.00 23.79%

Promoción y divulgación 2,461 2328 133.00 5.71%

Seguridad Industrial 7,428 0 7,428.00 100.00%

Combustibles y Lubricantes 13,330 12,070 1,260.00 10.44%

Servicio de Aseo 192,174 173,040 19,134.00 11.06%

Procesamiento de Información 8,777 8,362 415.00 4.96%

Elementos, aseo, cafetería, restaurante. 11,251 5,181 6,070.00 117.16%

Gastos Legales 6) 2995 7,197 -4,202.00 -58.39%

Impuestos 7) 535,049 618,886 -83,837.00 -13.55%

Provisión Depreciaciones y Amortizaciones, 782,489 883,019 -100,530.00 -11.38%

GASTOS NO OPERACIONALES 820,589 876,617 -56,028.00 -6.39%


Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones.8) 782,489 883,019 -100,530 -11.38%

Provisión para deudores 50,164 79,972 29,808 -37.27%

Provisión obligaciones fiscales 145,322 236,193 90,871 -38.47%

Depreciación de propiedad planta y equipo 568,637 555,965 12,672 2.28%


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Amortización Comodato 0 516 516 100.00%

Amortizaciones 18,366 10,373 7.933 77.06%

1)Agrupa todos los pagos al personal dela Terminalde Transportes de Manizales, sueldos, recargos nocturnos, vacaciones, bonificación especial de recreación, auxilio de transporte, cesantías e intereses a las cesantías, prima de vacaciones, de servicios y de navidad, y pagos a la aprendiz del SENA, se incluyen gastos de viaje, viáticos y dotación de personal. Los sueldos y salarios en el año 2015, presentan un incremento del 12.47%, debido al incremento del 4.16% para el personal Asistencial, y un 3.66% para los Directivos. Igualmente en el año 2015, a partir del último trimestre del año 2015 se tuvieron tres aprendices mas fuera de la cuota legal que le corresponde a la Entidad, durante el año se contrató una judicante, una persona en manejo de archivo documental, una persona para reemplazos de vacaciones en Tasa de uso y una persona por un mes para brindar apoyo al área contabilidad y tesorería y se creó el cargo de Profesional Universitario de Servicios Administrativos. Según Resolución Nro GE-1000-7-4-025 de junio 23 y Resolución Nro. GE-1000-7-4-011, se determina la nueva escala salarial de la planta de personal de la Terminal. 2) Contribuciones efectivas tiene una variación del 13.52%, corresponden a los aportes a EPS del gerente de la entidad con salario superior a 10 SMMLV y las aprendices con convenios con el SENA. 3) Los aportes sobre la nómina al ICBF y SENA, presentan una disminución del 3.75%, ya que solo se aporta por el gerente de la entidad con salario superior a 10 SMMLV. Gastos Generales Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que la empresa cumpla con las funciones asignadas y con el pago de impuestos multas a que estén sometidas legalmente. 4) Gastos ocasionados por la ejecución de contratos de Revisoría Fiscal con Nexia Internacional, asesoría tributaria, contratos de consultoría para la implementación de normas internacionales NIIF y estudios y diseños de obras para la Terminal, pago por honorarios a la calificadora FitchRatings, y dos personas para brindar apoyo en el área de sistemas y en el área jurídica de la Entidad 5) Los materiales y suministros presentan un 431.11%, por la adquisición de materiales para el mantenimiento y adecuación del edificio de la Terminal, papelería y suministros para tasa de uso. Suministros para primeros auxilios 6) Corresponden al pago de gastos por concepto de notariado y registro.


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7) Corresponden al pago del Impuesto Predial, cuota de fiscalización a la Contraloría General del Municipio de Manizales, impuesto de vehículo, impuesto al Patrimonio, gravamen sobre transacciones financieras, Contribuciones (Matrícula Mercantil) Superintendencia de Puertos y Transportes y otras contribuciones y tasas como el impuesto al teléfono. 8) Representan el gasto por las provisiones deudores de arrendamientos, cuotas por utilización de áreas comunes, Provisión obligaciones fiscales, depreciación de la edificación, maquinaria y equipo, muebles y enseres y equipo de oficina, equipo de comunicación y computación, equipo de transporte, equipo de comedor, cocina y despensa y amortización de intangibles, licencias y software. EXCEDENTE OPERACIONAL


Excedente Operacional 1,452,161 1,329,339 122,822 9.24%

A 31 de diciembre del 2015 se presenta un excedente operacional por M$1,452,161, con una variación del 9.24g%, debido al incremento en los despachos de vehículos en un 3.43%, lo que generó un mayor ingreso en el recaudo de tasa de uso del 11,53%, igualmente el recaudo por concepto de arrendamientos el cual se incrementó en un 11.53%. GASTOS NO OPERACIONALES:


GASTOS NO OPERACIONALES 819,983 861,916 -41,933 -4.87%

Intereses 1) 760,943 812,181 -51,238 -6.31%

Pérdida en valorización de inversiones 2) 2 2 0 0.00%

Comisiones y otros gastos financieros 3) 6,051 5,711 340 5.95%

Otros Gastos Ordinarios 52,987 44,022 8,965 20.36%

Pérdida en baja de activos 4) 10,165 15,716 -5,551 -35.32%

Impuesto asumidos 5) 42,822 27,074 15,748 58.17%

Laudos arbitrales extrajudiciales 0 1,232 -1,232 -100.00%

Gastos Extraordinarios 606 14,702 -14,096 -95.88%

1) Corresponden a los intereses causados del crédito público interno con INFIMANIZALES e INFICALDAS a diciembre 31 del 2015, presenta una disminución en la variación relativa del -6.31%, debido a las amortizaciones de los crédito con INFIMANIZALES por valor de M$373,570 y con INFICALDAS por valor de $604,647.


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2) Corresponde a perdida en valorización de inversiones de PeopeContact. 3) Comprende los gastos por comisiones y otros gastos financieros por consignaciones nacionales. 4) Corresponden a pérdida por baja de equipo de comunicación y computación y talanquera, por encontrarse en mal estado y/o que no prestan servicio a la Entidad. 5) IVA por operaciones con el régimen común y simplificado. 7) Gastos extraordinarios comprenden ajustes de ejercicio anteriores, los cuales corresponden a pagos efectuados por re liquidación de prima de servicios a exfuncionario de la Terminal de Transportes de Manizales por valor de $209 correspondiente al año 2014, pago al SENA por valor de $389, como resultado de una auditoria a los aportes efectuados a dicha Entidad, y ajustes al peso por valor de $7. EXCEDENTE DEL PERIODO


Excedente del Periodo 749,059 881,305 -132,246 -15.01%

El resultado del ejercicio a diciembre 31 de 2015, arroja una utilidad acumulada de M$749,059, equivalente a una variación absoluta de M$-132,246 respecto a diciembre del año 2014, se obtiene una utilidad como producto de la operación, debido al incremento en los despachos de vehículos en un 3.43%, lo que generó un mayor ingreso en el recaudo de tasa de uso del 11,53%, igualmente el recaudo por concepto de arrendamientos el cual se incrementó en un 11.53%, adicionalmente en esta vigencia no se realizó venta de activos como aconteció durante la vigencia de 2014.

NOTA 3.13 GRUPO 8-9-CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden deudoras representan hechos o circunstancias de las cuales pueden derivarse derechos que afecten la estructura financiera de la Terminal de Transportes. En este grupo se incluyen cuentas utilizadas para control de activos, de futuros hechos económicos, demandas interpuestas por la Terminal en contra de terceros, pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias y


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para conciliar diferencias entre valores fiscales y contables. A 31 de diciembre de 2015 y 2014 las cuentas que componen este grupo son las siguientes:

DETALLE AÑO 2015 AÑO 2014 VARIAC. ABSOL VARIAC. RELAT.

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 21,283,731 21,056,378 227,353 1.08%

DERECHOS CONTINGENTES 1) 486,523 703,878 -217,355 -30.88%

Litigios y Demandas 486,523 703.878 485,819 69020.36%

DEUDORAS FISCALES 17,422,332 16,473,901 948,431 5.76%

Deudoras Fiscales 2) 17,422,332 16,473,901 948,431 5.76%

DEUDORAS DE CONTROL 3,374,876 3,878,599 -503,723 -12.99%

Activos Retirados 3) 85,448 51,337 34,111 66.45%

Otros activos 4) 11,112 11,112 0 0.00%

Bienes entregados a terceros 5) 486 538,320 -537,834 -99.91%

Recaudo por la enajenación de activos 6) 3,277,830 3,277,830 0 0.00%

(1)Derechos Contingentes, corresponden a: - Proceso de Pertenencia por prescripción adquisición de dominio (Civil) correspondiente al 2.6% de la propiedad contra Félix Antonio Botero A. y Otros en cuantía de $2,500, y contra Magnolia Parra Castaño y Otros, por el 50% de la propiedad, por valor de $36,540, y un Proceso Ejecutivo Singular de mínima cuantía contra el Señor Wilson Hernán Ramírez por saldo en cartera por concepto de arrendamiento por valor de $5,612. -Saldos de cartera por deudas de difícil recaudo, por concepto de comparendos por valor de M$8,261, y por concepto de arrendamientos por valor de M$238,925 y la suma de $127,573 por anticipo no amortizado en Contrato de Administración Delegada por GENSA. - Promesa de Compraventa del 12 de agosto del 2013, con INFIMANIZALES, de la cual se recibió como anticipo la suma de $M166,667, quedando un saldo restante por cobrar a la firma de la escritura por valor de $M67,112. (2)Corresponde a diferencias fiscales entre activo y gastos registrados en la contabilidad y los determinados para propósitos de información tributaria por Declaración de Renta año 2014. (3) Corresponde a equipo de comunicación, computación, maquinaría y equipo y muebles y enseres, retirados por encontrarse en mal estado y en desuso. (4) Corresponde a herramientas y materiales en desuso no necesarios para el funcionamiento de la Entidad.


99

(5)Corresponde a Contratos de Comodato suscrito con la Policía Nacional. (6)Corresponde a la venta de lotes de terreno de 12.178M2, por valor de $3,061,080 en el año 2013 y en el año 2014 de un área de 745.10M2, por valor de M$216.750 a la Comercializadora Giraldo Gómez. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Representan hechos o circunstancias, compromisos o contratos que se relacionen con posibles obligaciones y que por lo tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera de la empresa.

DETALLE AÑO 2015 AÑO 2014 VARIAC. ABSOL VARIAC. RELAT

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 2,773,731 6,021,967 -3,248,236 -53.94%

Responsabilidades Contingentes 876,710 1,765,081 -888,371 -50.33%

Litigios y mecanismos alternativos de solución 0 438,345 -438,345 -100.00%

Garantías Contractuales 0 450,026 -450,026 -100.00%

Otras responsabilidades contingentes 1) 876,710 876,710 0 0.00%

ACREEDORAS FISCALES 387,421 2,747,286 -2,359,865 -85.90%

Acreedoras Fiscales 2) 387,421 2,747,286 -2,359,865 -85.90%

ACREEDORAS DE CONTROL 1,509,600 1,509,600 0 0.00%

Propiedad Planta y Equipo 3) 1,509,600 1,509,600 0 0.00%

1) Representa los valores de ingresos dados en Garantía de las obligaciones financieras que se tienen con INFICALDAS e INFIMANIZALES. 2) Corresponde a diferencias entre Pasivos e Ingresos registradas en la contabilidad y las utilizadas en la información tributaria. 3) Activos recibidos en calidad de comodato, según contrato de Comodato Nº.2008-07-1003, suscrito con INFIMANIZALES a 5 años, por uso del lote de terreno antiguamente denominado Escuela Jorge Robledo, donde funciona el Terminal Mixto.

NOTA 3.14


100

TRANSACCIONES CON SOCIOS, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES

A 31 de diciembre del 2015, se tienen obligaciones financieras con INFIMANIZALES por la suma de M$3,707,442 y con INFICALDAS por la suma de M$4,116,486, créditos obtenidos con el fin de ejecutar obras de construcción de la nueva Terminal de Transportes de Manizales. Durante la vigencia 2015, se realizaron pagos a INFICALDAS por concepto de amortización de capital por M$604,647 e intereses por la suma de M$440,606 e intereses a INFIMANIZALES por la suma de M$279,868 y amortización a capital la suma de M$373,570 Se tiene firmado contrato de Comodato Nro.2008-07-1003 con INFIMANIZALES y la Terminal de Transportes, cuyo objeto es préstamo de uso del lote de terreno antiguamente denominado Escuela Jorge Robledo, identificado con la matricula inmobiliaria 100-172429, donde funciona el Terminal de Transporte Mixto. Con el objeto de legalizar las áreas restantes del lote de terreno de la antigua terminal, se firmó Promesa de Compraventa el 12 de agosto del 2013, con INFIMANIZALES, de la cual se recibió como anticipo la suma de $M166,667, quedando un saldo restante por cobrar a la firma de la escritura por valor de $M67,112. Según escritura Nro. 1.195. Aclaración, del 4 de abril del 2013, (Art. 58 del Decreto 1469 del 30 de abril del 2010. y dentro de la vigencia de la Licencia de Urbanismo del Terminal de Transportes Nro. 220001 del 21 de enero del 2013.) se realiza cesión gratuita al Municipio de Manizales de las zonas públicas, objeto de cesión obligatoria de un área de 16.021 metros, correspondientes a Zonas Verdes 1 y 2 y Zona Cesión Parque Infantil.

NOTA 3.15

RELATIVOS A LOS LITIGIOS Y MECANISMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS

Dando cumplimiento con lo estipulado por la carta circular 078 de diciembre de 2007 a continuación se relacionan las demandas o procesos litigiosos que cursan en contra y a favor de la entidad:


101

ESTADO DE PROCESOS JUDICIALES A 31 DE DICIEMBRE 2015 (Donde la terminal posee la calidad de demandado)

JUZGADO DEMANDANT

E CLASE DE PROCESO

CUANTÍA PRETENSIÓN INSTAN

CIA ACTUAL

VALOR ESTIMADO POR PÉRDID

A

ESTADO

Tribunal Administrativo de Caldas. Radicado

2011-00691

Contraloría General del Municipio de Manizales

Acción de Nulidad

(Administrativo) SIN

Se declare la nulidad del

acto de creación de

PeopleContact

Primera SIN A despacho para

sentencia

Primero Administrativo del Circuito Radicado: 2014 - 388

Jose Fernando Gallego Vallejo

Controversia Contractual

$ 33.865.384

Se declare la nulidad de la

resolucion No. 033 CT y del contrato de

Obra Publica No. 029-2012

Primera SIN

traslado de la contestacion de la demanda, y

de las excepciones propuestas

Quinto Administrativo del Circuito Radicado: 2015 - 069

Ever Oswaldo Ospina

Saldarriaga

Nulidad y Restablecimiento

del Derecho (Administrativo)

$127.609.527

Se declare la nulidad de la

resolucion No.100-7-5-

052, Se indemnice

$127.609.527 y reintegre

Primera SIN

traslado de la contestacion de la demanda, y

de las excepciones propuestas


102

ESTADO DE PROCESOS JUDICIALES 31 DE DICIEMBRE 2015 (Donde la terminal posee la calidad de demandante)

JUZGADO DEMANDADO CLASE DE PROCESO

INSTANCIA CUANTÍA PRETENSIÓN ESTADO

Juzgado Primero Civil Municipal de

Manizales. Radicado 2014-00342

Félix Antonio Botero

Agudelo y otros

Pertenencia por

Prescripción Adquisitiva de Dominio

(Civil)

Primera $2,500,000

Adquirir por prescripción el 2.6% de la propiedad que no se encuentra a nombre de

la Terminal según el correspondiente

certificado de tradición.

Sentencia favorable para la Entidad, en espera de acta para Registro

en la Oficina de Instrumentos

Públicos

Juzgado Quinto Civil del Circuito de


Magnolia Parra

Castaño - Catalina

Parra Pulgarín y

otros

Pertenencia por

Prescripción Adquisitiva de Dominio

(Civil)

Primera $36,540,000

Adquirir por prescripción el 50% de la propiedad que no se encuentra a nombre de

la Terminal según el correspondiente

certificado de tradición.

Se está a la espera de que se resuelva el

recurso de apelacionante interpuesto por el Rechazo de

la demanda ante el Tribunal Superior Sala

Civill

Juzgado Séptimo Civil Municipal de


María Fabiola Valencia

Vera - Isabel Vera Morales

Restitución Bien

Inmueble Arrendado

(Civil)

Primera N/A Buscar la restitución del

inmueble arrendado

Sentencia favorable para

la Entidad

Juzgado Segundo de Ejecución. Radicado.

2015-00538

María Fabiola Valencia

Vera - Isabel Vera Morales

Ejecutivo Singular de

Mínima Cuantía

Primera $94.265.026

El pago de los cánones adeudados y las costas judiciales del proceso

de Restitución

Seguir adelante con la

ejecución, en espera de

avocar conocimiento, para solicitud de remate del

bien embargado

Juzgado Séptimo Civil Municipal de


Jose Antonio Pinilla -

Isabel Vera Morales

Restitución Bien

Inmueble Arrendado

(Civil)


inmueble arrendado

Sentencia favorable para

la Entidad

Juzgado Segundo de Ejecución. Radicado

2015-00281

José Antonio Pinilla -

Isabel Vera Morales


Mínima Cuantía (Civil)

Primera $13.451.930

El pago de los cánones adeudados y las costas judiciales del proceso

de Restitución

Pendiente aprobación de la liquidación del crédito, pendiente reclamar Títulos.


103

Juzgado Segundo Civil Municipal de Manizales.

Carlos Hernán

Gonzales Cuervo

Ordinario Reivindicatori

o (Civil) Primera N/A

Se reivindique el lote de propiedad de la

Terminal de Transporte Matricula Inmobiliaria

100-81080

Presentación de la Demanda

Juzgado Segundo Civil Municipal de


Gustavo Sánchez Ramírez, Andrea Liliana

Sánchez

Restitución Bien

Inmueble Arrendado

(Civil)


inmueble arrendado Presentación

de la demanda

Juzgado Cuarto Civil Municipal de


BBVA y Corporación

Financiera de Caldas

Prescripción de Titulo

Hipotecario Primera N/A

Busca la prescripción del Titulo Hipotecario

que consta en la Matrícula Inmobiliaria Número 100-83592

Presentación de la demanda

Juzgado Decimo Civil Municipal de

Manizales. Radicado. 2015-00689

Jardines de la Esperanza



Primera

N/A

Busca recuperar los saldos adeudados

Presentación de la demanda

Juzgado Quinto Civil del Circuito de


Luz Stella Medellín Cañas


Menor Cuantía (Civil)

Primera $98.534.550

Busca el pago de los cánones de

arrendamiento adeudados mas las

costas judiciales

Sentencia en ejecución, pendiente

reclamar títulos judiciales

Juzgado Tercero Administrativo del

Circuito. Radicado. 2015-084

Nestor Emilio G. Suarez

Acción de Repetición

(Administrativo)

Primera $28.704.697

Busca que e condene a pagar a la terminal el valor de $28.704.697 por los cánones de

arrendamiento dejados de percibir por

descuido en proceso judicial

Notificación personal al

demandado el día 26 de

noviembre de 2015,

pendiente contestación de

la demanda

Juzgado Cuarto Civil Municipal de


Wilson Hernán Ramirez



Primera $5,611,985

Buscar el reintegro de los dineros dejados de percibir por mora en los

cánones de arrendamiento e

intereses, además de las sanciones por incumplimiento

establecidas dentro del contrato

Se corrigió la demanda, en

espera de admisión de la

demanda

NOTA: Es importante precisar que en cuanto a la probabilidad de ganar o perder el proceso, no me es viable como abogada hacer ese tipo de afirmaciones, sin embargo la Entidad busca llevar al proceso argumentos sólidos fundamentados en pruebas que le permitan culminar con éxito cada uno de los procesos que interpone o donde es demandado.


104

PROCESOS PENALES A 31 DE DICIEMBRE 2015

RADICADO DENUNCIANTE ETAPA DENUNCIANTE INDICIADO MOTIVO CUANTÍA

17001600006021400000

Dr. John Jairo Prieto como representante de

la Terminal de Transportes de Manizales S.A.

Indagación Terminal de

Transportes de Manizales S.A.

Denuncia Abierta

Apropiación de Anticipo

$127,573,474

CALDAS-ASG-N°2015316028

7182

Dr. John Jairo Prieto como representante de

la Terminal de Transportes de Manizales S.A

Indagación terminal de

Transportes de Manizales S.A.

Carlos Hernan

Gonzales Cuervo

Invacion de tierras o

Infraestructuras N/A


105

NOTA 3.16

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE No se ha conocido de información que deba revelarse con posterioridad a la fecha de cierre y que, estando los estados contables emitidos, no fue incorporada en las cuentas reales y de resultado.

CARLOS MARINO MORENO MONTOYA Representante Legal

MYRIAM CONSUELO CARDENAS A. Contadora Pública con T.P. 52865-T GLORIA INES OROZCO MONTES Revisoria Fiscal con T.P.61219-T En representación de Nexia M&A International.


106

INDICADORES FINANCIEROS DICIEMBRE 31 DE 2014-2015

2015 2014

INDICADOR FORMULA VALOR INDICE

% VALOR

INDICE %

INTERPRETACION

RAZON CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE 575,445,888 25.22

683,819,637 47.44

Por cada peso que empresa adeuda a corto plazo cuenta 25.22 centavos para responderle a sus acreedores PASIVO CORRIENTE 2,281,552,293 1,441,403,697

ENDEUDAMIENTO TOTAL

PASIVO TOTAL 9,183,852,206 16.46

9,877,235,493 25.69

Del total del activo de la empresa el 16.46% pertenece a terceros por obligaciones contraidas ACTIVO TOTAL 55,807,193,617 38,440,598,496

ENDEUDAMIENTO CON

TRABAJADORES

PASIVOS LABORALES 175,642,913 1.91

143,375,802 1.45

Del total del pasivo de la empresa el 1.91% corresponde a obligaciones laborales PASIVO TOTAL 9,183,852,206 9,877,235,493

CONCENTRACION DEUDA A CORTO

PLAZO

PASIVO CORRIENTE 2,281,552,293 24.84

1,441,403,697 14.59 Del total del pasivo de la

empresa el 24.84% es pasivo a corto plazo PASIVO TOTAL 9,183,852,206 9,877,235,493

DEUDA FINANCIERA

PASIVO LARGO PLAZO 6,902,299,913 12.37

8,435,831,796 21.95

Del total del activo de la empresa el 12.37% corresponde a pasivo a largo plazo ACTIVO TOTAL 55,807,193,617 38,440,598,496

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

PASIVO LARGO PLAZO 6,902,299,913 14.80

8,435,831,796 29.53

Por cada peso de patrimonio se tienen obligaciones financieras a largo plazo por 14.80% PATRIMONIO 46,623,341,411 28,563,363,003

APALANCAMIENTO PATRIMONIO 46,623,341,411

83.54 28,563,363,003

74.31 Nos indica de de cada peso invertido en la empresa el 83.54% corresponde a los socios ACTIVO TOTAL 55,807,193,617 38,440,598,496

MARGEN OPERACIONAL

UTILIDAD PERDIDA OPERACIONAL 1,329,339,446 26.46

1,329,339,446 26.46

Es la rentabilidad de la empresa en el desarrollo de su objeto social, que cada peso de ventas genera una utilidad operacional del 26.46% INGRESO OPERACIONAL 5,023,072,535 5,023,072,535

MARGEN NETO UTILIDAD NETA 749,059,031

13.85 881,305,506

17.55

Es el rendimiento de la empresa con respecto al total de sus ventas, lo que demuestra que la empresa por cada peso de venta genera una utilidad de 13.85% INGRESO OPERACIONAL 5,407,818,370 5,023,072,535

ROA RENDIMIENTO DE

LOS ACTIVOS

UTILIDAD NETA 749,059,031 1.34

881,305,506 2.29

El activo presenta rendimiento debido a la utilidad generada durante el presente año 2015 ACTIVO TOTAL 55,807,193,617 38,440,598,496


107

ROE RENTABILIDAD PATRIMONIAL

UTILIDAD NETA 749,059,031 1.61

881,305,506 3.09

El patrimonio presenta rendimiento debido a la utilidad generada durante el presente año 2015 PATRIMONIO 46,623,341,411 28,563,363,003

EBITDA UTIL.OPERAT.+DEPREC.+AMORTIZ.+OBRAS

Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA+ PROVISION IMPUESTOS 2,234,650,669

2,212,358,974

Determina las ganancias o la utilidad obtenida en la empresa sin tener en cuenta los gastos financieros, provisiones de impuestos, depreciaciones y amortizaciones

MARGEN EBITDA EBITDA 2,234,650,669 41.32 2,212,358,974 44.04

Indica que por cada peso de ingreso contamos con el 44.04% para responder con las obligaciones financieras e impuestos INGRESOS OPERACIONALES 5,407,818,370 5,023,072,535


108

Descripción del IngresoPresupuesto año

2015

Ejecutado a

diciembre/15

% Ejecutado a

diciembre/15

INGRESOS CORRIENTES 5,312,397,864 5,365,288,144 101.00%

Ingresos Operacionales 5,213,601,440 5,307,205,975 101.80%

Ingresos no Operacionales 98,796,424 58,082,169 58.79%

RECURSOS DE CAPITAL 31,862,867 20,936,096 65.71%

VENTA DE ACTIVOS 166,666,667 166,666,667 100.00%

DISPONIBILIDAD INICIAL 546,838,559 546,838,559 100.00%

TOTAL INGRESOS 6,057,765,957 6,099,729,466 100.69%

Descripción del GastoPresupuesto año

2015

Ejecutado a

diciembre/15

% Ejecutado a

diciembre/15

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,785,148,840 2,732,322,672 98.10%

Servicios Personales 1,491,590,982 1,485,950,500 99.62%

Gastos Generales 1,268,786,045 1,221,811,650 96.30%

Transferencias 24,771,813 24,560,522 99.15%

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 518,359,911 512,508,828 98.87%

SERVICIO DE LA DEUDA 1,587,954,028 1,576,487,271 99.28%

INVERSION 916,432,245 902,696,970 98.50%

CUENTAS POR PAGAR 249,870,933 244,947,340 98.03%

TOTAL 6,057,765,957 5,968,963,081 98.53%

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS Y GASTOS

A DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS

GASTOS


109

El Presupuesto de Ingresos del año 2015 alcanzó un 100.69% de su ejecución, superando la meta del 100%, debido a los incrementos significativo de los ingresos corrientes como en la tasa de uso, y los arrendamientos. El Presupuesto de Gastos del año 2015, presentó una ejecución del 98.53%, durante está vigencia se cumplió con las obligaciones de crédito y se pago oportunamente con los compromisos adquiridos por la Entidad.

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2015 - Terminal de Manizales...INFORME DE GESTIÓN AÑO 2015 9 automotor de...

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