INFORME DE GESTIÓN - Club Militar...Informe Acciones del Club Militar frente a las Redes Sociales...

INFORME DE GESTIÓN 2017

El informe de Rendición de Cuentas que se presenta a los distinguidos socios, sus familias y grupos de interés, refleja los resultados obtenidos en la vigencia 2017, producto de los lineamientos estratégicos, administrativos y operativos que en materia de bienestar y cultura social gestionó el Club Militar.

Club Militar Carrera 50 # 15 -20 Tel. 2905077 www.clubmilitar.gov.co

Contenido

I. PROCESO ESTRATÉGICO _______________________________________________________________________ 1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATE GICO _____________________________________________________________________ 1

SISTEMA DE GESTIO N Y MEJORAMIENTO CONTINUO __________________________________________________ 9

II. PROCESOS DE APOYO _________________________________________________________________________ 13

GESTIO N FINANCIERA ___________________________________________________________________________________ 13

GESTIO N ADMINISTRATIVA _____________________________________________________________________________ 23

GESTIO N TALENTO HUMANO ___________________________________________________________________________ 24

GESTIO N JURI DICA _______________________________________________________________________________________ 26

GESTIO N DE TIC´s ________________________________________________________________________________________ 29

III. PROCESOS OPERACIONALES ______________________________________________________________ 32

ALIMENTOS Y BEBIDAS __________________________________________________________________________________ 32

ALOJAMIENTO ____________________________________________________________________________________________ 38

RECREACIO N Y DEPORTES ______________________________________________________________________________ 40

EVENTOS __________________________________________________________________________________________________ 41

IV. PROCESO MISIONAL ________________________________________________________________________ 44

GESTIO N MISIONAL ATENCIO N INTEGRAL AL SOCIO _________________________________________________ 44

V. PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN _________________________________________________________ 47

GESTIO N EVALUACIO N Y CONTROL _____________________________________________________________________ 47

VI. RETOS 2018 __________________________________________________________________________________ 52

VII. ANEXOS _______________________________________________________________________________________ 53

ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS ______________________________________________________________________ 53

DICTAMEN REVISORIA FISCAL ____________________________________________________________________________ 57

Presentación

Vicealmirante (RA) DANIEL IRIARTE ALVIRA Director General

1

1

I. PROCESO ESTRATÉGICO

OBJETO SOCIAL

El Club Militar es la entidad encargada de contribuir al desarrollo de la polí tica y los planes generales que en materia de bienestar social y cultural adopte el Gobierno Nacional, en relacio n con el personal de oficiales en actividad o en retiro de las Fuerzas Militares y de la Policí a Nacional.

NATURALEZA JURÍDICA

El Club Militar creado mediante Ley 124 de 1948, reorganizado conforme a la Ley 489 de 1998 y Decretos leyes 2336 de 1971 y 2164 de 1984, es un establecimiento pu blico del orden Nacional, con personerí a jurí dica, autonomí a administrativa y patrimonio auto nomo e independiente, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, pertenece a la rama ejecutiva del poder pu blico en el orden nacional, en el sector descentralizado por servicios.

El Club Militar hace parte del GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA – GSED del Ministerio de Defensa Nacional.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MISIÓN VISIÓN “Proporcionar servicios de recreacio n, bienestar social y cultural a los oficiales activos y de la reserva activa de la fuerza pu blica, sus familias, asociados e invitados, a trave s de constante innovacio n, cultura de servicio al socio y altos esta ndares de calidad que permitan fortalecer los lazos de fraternidad y amistad entre los socios.”

“En el 2018 el Club Militar sera lí der a nivel nacional en servicios integrales e innovadores de bienestar y recreacio n, para los oficiales activos y de la reserva activa de la fuerza pu blica, sus familias, asociados e invitados.”

VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

2

2

VALORES PRINCIPIOS

INSTITUCIONALES HONESTIDAD ETICA RESPONSABILIDAD TRANSPARENCIA LEALTAD

COMPROMISO EXCELENCIA ORIENTACIO N AL CLIENTE TRABAJO EN EQUIPO DESARROLLO PROFESIONAL

RE - ORIENTACIÓN ESTRATEGICA 2017

Se establecio en la vigencia 2017, la re - orientacio n del direccionamiento estrate gico hacia el SOCIO, con la siguiente promesa de valor:

El Club promete a los SOCIOS, prestarles servicios de óptima calidad en las tres Sedes, en instalaciones que están en proceso de mejora continua bien mantenidas y agradables, con el fin de ofrecerles así espacios más cómodos y modernos para su bienestar y satisfacción. También se continuarán extendiendo los servicios del Club Militar por medio de alianzas y canjes efectivos con otros clubes a nivel nacional e internacional. Se trabajará arduamente para mejorar las comunicaciones e interacción con todos los socios en tiempo real; y se fortalecerá la cultura de atención integral a los mismos. El Club trabaja día a día para mejorar la prestación de servicios a los BENEFICIARIOS de los Socios, y para ello diseñará programas recreativos y deportivos, orientados a satisfacer los requerimientos por grupos de edad”.

Al realizar la revisio n estrate gica y de acuerdo a las experiencias registradas en la vigencia 2017, se ha considerado que es importante resaltar la misionalidad del Club Militar en el SOCIO, aumentando su bienestar. De esta manera el replanteamiento de la hoja de ruta esta reorientado estrate gicamente a considerar como primer nivel y fin primordial la perspectiva de “socio”, se proyecta el cambio de estructura del mapa estrate gico, planeando importantes esfuerzos, para que el Club Militar garantice a trave s de la prestacio n de sus servicios el bienestar y la satisfaccio n del socio por encima de la perspectiva financiera. Hasta la fecha se han realizado los cambios de niveles de las perspectivas de tal manera que generen una mejor percepcio n en el alcance de los objetivos:

El Mapa Estrate gico actual del Club Militar, que esta en revisio n, muestra las cuatro perspectivas; que se encuentran debidamente balanceadas y alineadas, para el cumplimiento de los objetivos: SOCIOS, Financiera, Procesos Internos y Aprendizaje y Conocimiento; a trave s de las cuales se pretende crear valor y generar activos intangibles en la Entidad.

3

META MEGA 2015-2018

Se proyecto que para el an o 2018, el Club Militar obtendrí a un í ndice de satisfaccio n del socio en un 90%, modernizando la infraestructura fí sica y tecnolo gica por $30.000 millones y obteniendo unos ingresos operacionales de $87.512 millones.

Satisfacción del Socio

Con el fin de concentrar esfuerzos para mejorar la satisfaccio n del socio, y con fundamento en la Ley 489 de 1998 y Decreto 4018 de 2008, mediante Resolucio n No 652 de 2017, la Direccio n General organizo en el Club Militar los Grupos Internos de Gestio n, Operacionales y el Misional de Atencio n Integral al Socio. Este u ltimo se estructura como la dependencia ma s importante de la Entidad y a la cual se le asignan entre otras las siguientes responsabilidades, orientadas a optimizar la satisfaccio n del socio, frente a sus expectativas:

Adelantar los procesos necesarios para caracterizar al socio y a sus beneficiarios. Disen ar e implementar modelo de atencio n centrado en el socio.

4

Proponer acciones orientadas a la atencio n prioritaria del socio y su familia y las cuales contribuyan a su bienestar y calidad de vida.

Implementar espacios de participacio n social, en forma permanente. Estudiar permanentemente la demanda de servicios del Club, sugerir planes de accio n a implementar de acuerdo con la oferta y formular proyectos innovadores que dinamicen y modernicen la actividad del Club.

Recomendar programas de extensio n de los servicios del Club, a nivel nacional e internacional, a trave s de convenios o alianzas de Canje, con otras entidades.

Promover actividades de difusio n que mejoren y fortalezcan la imagen institucional en su entorno y con sus socios.

En el 2017 se obtuvo un í ndice de satisfaccio n del socio del 60%, medicio n realizada a trave s de la recepcio n de quejas y reclamos y las encuestas de percepcio n de los servicios por cada unidad de negocios, permitiendo identificar por medio de calificacio n de tres componentes que intervienen en la prestacio n de un servicio con calidad (producto, ambiente y servicio). Los comedores y restaurantes de las tres sedes se estandarizaron con el fin de manejar un servicio acorde con las tendencias y requerimientos de los usuarios. Se realizo capacitacio n en atencio n al socio al personal operativo mejorando los servicios que presentan en el momento de interaccio n.

En el segundo trimestre de 2017, se presento una disminucio n en el nivel de satisfaccio n debido a la prestacio n limitada de algunos servicios de restaurantes y comedores durante abril y mayo, como consecuencia de los problemas presupuestales por los que atraveso el Club, especialmente por la apropiacio n de Alimentos y Bebidas. En cuanto el tercer trimestre del an o, se comenta que por las redes sociales, algunas personas y socios enviaron mensajes desinformativos y con mala intencio n orientados a dan ar la imagen de la Entidad y de sus Directivos, no obstante dichos mensajes fueron aclarados con soportes e informes oficiales de la Entidad; igualmente se analizo y verifico que el aumento de la cuota de sostenimiento, no estaba relacionada con dichos mensajes.

Informe Acciones del Club Militar frente a las Redes Sociales

Informe Publicado el 26 de Julio de 2017

156

10 25 38 11

213

649

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Informe Publicado el 28 de Julio de 2017

109

1 13 15 2

83

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Informe 8 de septiembre a las 17:19

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100Reacciones , comentarios y veces que se

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De la evaluacio n de la actividad en redes sociales en el tercer trimestre de la vigencia de 2017 se determina:

El aumento de la cuota de sostenimiento no fue la causa del movimiento de las redes. La mala intencio n de las comunicaciones si se pueden considerar como la causa del movimiento en las redes, que reflejan enfrentamientos entre personas y que condujeron al retiro de muchos socios.

La comisio n oficial que publico el Club, si fue efectiva y oportuna.

En el u ltimo trimestre de la vigencia se logra reactivar la percepcio n positiva y calificacio n satisfactoria del Socio, a partir de los servicios prestados en comedores y restaurantes a trave s de la Alianza Estrate gica celebrada entre el Club Militar y HB, obteniendo excelentes resultados, en razo n que se ofrecio una mayor

6

variedad de menu s y diversidad gastrono mica. Así mismo, se concentraron esfuerzos con el fin de mejorar la infraestructura fí sica para lograr alcanzar las expectativas de los Socios, siendo importante mencionar la adecuacio n de la cancha de golf de la Sede las “Mercedes”.

Modernización de la infraestructura física

El proceso de modernizacio n de la infraestructura fí sica del Club Militar, se vio bastante limitada en la vigencia de 2017, debido principalmente a la situacio n en que se encontro la entidad y a la reducida disponibilidad presupuestal con que se conto en el rubro mantenimiento, así :

En marzo de 2017, el Club Militar, se encontraba en una situacio n contradictoria: instalaciones e infraestructura nueva y moderna como el Salo n Colombia vs ausencia de un plan concreto de mantenimiento preventivo y correctivo requerido para unas instalaciones y equipos de ma s de 60 an os de antigu edad, en un estado preocupante de deterioro y riesgo para los socios.

La apropiacio n inicial para mantenimiento en la vigencia de 2017, fue necesario reducirla en

la suma de $4.012.6 millones para asignarla a operacio n comercial, con el fin de cubrir

principalmente el de ficit en producto alimentario, bebidas y otros servicios de operacio n comercial; para prestar el servicio de restaurante y comedores a los socios.

Se comprometio apropiacio n por $2.500.0 millones en la vigencia de 2016 como vigencia futura, para ser ejecutada en el 2017 por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo del a rea requerida para la instalacio n de las nuevas canchas de bolos automa ticas, adquiridas por el Club Militar, igualmente en el an o 2016.

En consideracio n a lo anterior, el presupuesto real disponible para mantenimiento del Club Militar en el 2017, ascendio a $1.273.9 millones, los cuales se destinaron con prioridad a la puesta en marcha y optimizacio n de las dos (2) plantas de tratamiento PTAR y tratamiento de agua potable en la Sede las Mercedes; a mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas, electrobombas y motobombas de la bocatoma y de la planta de tratamiento de agua potable en la Sede Sochagota; y al mantenimiento correctivo de las calderas y tanque de agua potable en la Sede Principal. Igualmente se realizo mantenimiento preventivo a las canchas de tenis, piscinas y se recupero la cancha de golf en la Sede las Mercedes.

Adicionalmente por concepto materiales y suministros, se adquirieron productos para realizar el mantenimiento por valores superiores a $400.0 millones.

En la vigencia se realizo mantenimiento menor a diferentes bienes inmuebles, equipos y software.

En lo relacionado con el proyecto de inversio n renovacio n tecnolo gica previsto desarrollar por la suma de $833.0 millones, fue necesario solicitar ante el Departamento Nacional de Planeacio n y Ministerio de Hacienda y Cre dito Pu blico, el tra mite de la reduccio n por dicha suma del presupuesto asignado al Club Militar en la vigencia de 2017, teniendo en cuenta principalmente que la ejecucio n del proyecto se adelanto en el tiempo, afectando tanto el presupuesto de inversio n como el de funcionamiento/compra de equipo.

Ingresos Operacionales

En la vigencia de 2017, el Club Militar genero ingresos operacionales netos por valor de $11.487.0 millones (fuente: Estados Financieros a diciembre 31 de 2017), de los cuales el mayor porcentaje correspondio a ventas netas de Alimentos y Bebidas y Alojamiento. Dichos ingresos operacionales, fueron

7

suficientes para cubrir los costos de venta y operacio n anuales por $8.215.4 millones, arrojando un beneficio bruto y de operacio n en ventas del 28.5%, superando al registrado en el 2016 (8.2%).

Los ingresos operacionales de la Entidad se redujeron en el an o 2017 en consideracio n a que fue necesario realizar una Alianza Estrate gica para un periodo de cuatro (4) meses, con el fin de darle continuidad a la prestacio n de los servicios de restaurantes y comedores a los socios, dadas las limitaciones presupuestales a que se enfrento al Club. Esta situacio n se presenta al encontrar en marzo de 2017 comprometida la apropiacio n inicial de “producto alimentario” y “licores, bebidas y licores” aproximadamente en un 105% del presupuesto inicial ($12.000.0 millones) y un 84% del presupuesto ajustado ($15.000.0 millones), así :

Acta de Liquidacio n Contrato 050 de 2016 celebrado con AMMON AGRI. CDP 14717 de enero de 2017 por $6.574.3 millones para Alimentos y Bebidas.

Contrato 031 de 2017 celebrado con la firma AMMON AGRI. CDP 21017 de enero de 2017 por $6.000.0 millones para PRODUCTO ALIMENTARIO Y LICORES.

PLAN DE ACCIÓN 2017

El despliegue estrate gico en el Plan de Accio n se realizo a trave s de las cuatro (4) perspectivas mencionadas previamente: Socio, Financiera, Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento. El desarrollo del Plan en la vigencia 2017 se describe a continuacio n:

Fuente Oficina Asesora de Planeación

PERSPECTIVA N°

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOSMETA INDICADORES

ASOCIADO A LA

META

LINEA

BASE

CUMPLIMIENTO 2017

2015 - 2018 2015-2018 PROY EJEC

SOCIO

1

Proporcionar un ambiente

para generar experiencias

socioculturales de

compañerismo y

fraternidad a nuestros

socios y afiliados

$ 34.750 en

Infraestructura física y

tecnológica

Plan de

Mantenimiento y

obras$ 11.365,2 $ 8.771 $ 2.955

2

Ofrecer servicios de

recreación, bienestar

social y cultural de alta

calidad a los oficiales de la

Fuerza Pública

incrementar el nivel de

satisfacción en un

90% al 2018

Satisfacción al

cliente 90 % 87 % 60 %

3

Ofrecer servicios de

recreación, bienestar

social y cultural

Innovadores a los oficiales

de la Fuerza Pública

Incremento de >=

10% en ventas del

producto anterior al

nuevo.

Incremento de

ventas por

producto

innovador

8 % 10 % 0 %

8


PERSPECTIVA N°

OBJETIVOS


ASOCIADO A LA

META

LINEA BASE CUMPLIMIENTO 2017

2015 - 2018 2015-2018 PROY EJEC

FINANCIERA

4

Optimizar y estandarizar

los costos directos e

Indirectos de la operación

Reducir 4,5% en el

periodo

Costo Marginal

de Ventas92% 90,8 % 82 %

5Ampliar las oportunidades

de ingreso 87.512.0

Ingresos

Operacionales$ 21.329,2 $ 22.528 $ 12.484

6Maximizar el uso de

Activos existentes

<= al 40% de la

capacidad instalada

ociosa

Promedio

Capacidad

Instalada Ociosa

52% 40 % 40 %


PERSPECTIVA N°

OBJETIVOS


ASOCIADO A LA

META

LINEA BASE CUMPLIMIENTO 2017

2015 - 2018 2015-2018 PROY EJEC

PROCESOS

INTERNOS

7Optimizar la eficiencia

administrativa y operativa

Cambio en un 90% de

los equipos obsoletos

en los 4 años

Modernización de

equipos48 % 80 % 81 %

8Conocer al cliente hábitos

de consumo y preferenciasImplementación CRM

Módulo CRM

SEVEN -ERP100 % 100 % 100 %

APRENDIZAJE Y

CRECIMIENTO

9

Capital humano,

competente y con cultura

de servicio orientada al

cliente

Cumplir en un 95% el

Plan de recursos

humano

Cumplimiento al

Programa de

Capacitación29 % 90 % 70 %

10Fortalecer la plataforma

tecnológica29 módulos

Implementación

el SoftwareNR 29 27

9

SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

El Club Militar de conformidad con las normas vigentes, actualizo mediante Resolucio n 1333 de 2017 el Sistema de Gestio n orientado a la mejora continua y atencio n integral al socio, el cual esta conformado por las polí ticas, normas, recursos e informacio n, y enmarcado dentro de los principios de la responsabilidad social, como son rendicio n de cuentas, transparencia, compromiso e tico, respeto a los intereses de las partes interesadas, respeto a la normatividad internacional de comportamiento y respeto a los derechos humanos.

En la Resolucio n en mencio n, igualmente se establecieron las dimensiones y las polí ticas de Gestio n y Desempen o Institucional para el Club Militar, así :

DIMENSIONES POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

INSTITUCIONALES Talento Humano Gestión Estratégica del Talento Humano

Integridad

Direccionamiento Estratégico y Planeación Planeación institucional Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

Gestión con Valores para el Resultado

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

10

Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público Gobierno Digital: TIC para la gestión y Seguridad

de la información Seguridad Digital Defensa jurídica Servicio al Ciudadano Racionalización de Trámites Participación ciudadana en la gestión pública Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC

para el servicio y TIC para Gobierno Abierto

Evaluación para el Resultado Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Información y Comunicación Gestión documental

Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

Conocimiento e Innovación Gestión del Conocimiento y la Innovación

Control Interno Control Interno

Los indicadores de gestio n obtenidos en la vigencia de 2017, se muestran a continuacio n:

PROCESO TIPO DE

INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

FRECUENCIA META RESULTADO


Eficacia Ejecución presupuestal Mensual 100% 72%


Eficacia Avance plan de acción Mensual 100% 48%


Eficacia Presupuesto ingresos

operativos Mensual 100% 96%


Efectividad Tiempos de respuesta PQR Trimestral 100% 42%


Efectividad Satisfacción de usuarios

PQR Trimestral 35% 51%

PROCESO TIPO DE

INDICADOR



GESTIÓN INTEGRAL Y MEJORA CONTINUA

Eficacia Cronograma actividades Trimestral 100% 13%

GESTIÓN INTEGRAL Y MEJORA CONTINUA

Efectividad Evaluación asesorías Trimestral 90% 83%

PROCESO TIPO DE

INDICADOR



ALOJAMIENTO Eficacia Porcentaje de ocupación Mensual 62% 59%

ALOJAMIENTO Eficacia Ingresos vs Meta vigencia

Actual Mensual 100% 76,11%

11

PROCESO TIPO DE

INDICADOR



EVENTOS Eficacia Ingresos vs Meta vigencia


EVENTOS Eficacia Ingreso periodo actual vs Ingreso Periodo anterior

Mensual 95% 65,20%

PROCESO TIPO DE

INDICADOR



ALOJAMIENTO Eficacia Porcentaje de ocupación Mensual 62% 59%

ALOJAMIENTO Eficacia Ingresos vs Meta vigencia


PROCESO TIPO DE

INDICADOR



RECREACIÓN Y DEPORTES

Eficacia Ingresos vs Meta vigencia

Actual Mensual 100% 44%


Eficacia Optimización de escenarios Mensual 100% 159%


Efectividad Satisfacción al cliente Trimestral 85% 85%

PROCESO TIPO DE

INDICADOR



GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Eficacia Cámaras circuito cerrado

de tv. Trimestral 100% 92%

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Efectividad

Atención de incidentes presentados que atentan

contra la seguridad Mensual 100% 100%

PROCESO TIPO DE

INDICADOR



GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Eficacia Plan de capacitación Mensual 90% 95%


Efectividad Taza de accidentalidad Mensual 1% 0.72%


Eficacia Plan de bienestar

recreación y estímulos Mensual 80% 75%

PROCESO TIPO DE

INDICADOR



GESTIÓN DE TIC Eficiencia Oportunidad en la atención

de requerimientos Mensual 90% 100%

GESTIÓN DE TIC Efectividad Satisfacción usuarios Trimestral 90% 100%

12

PROCESO TIPO DE

INDICADOR



GESTIÓN FINANCIERA Eficacia Nivel de cumplimiento de la

ejecución presupuestal Trimestral

25%, 50%,75% Y 100%

92.7%

GESTIÓN FINANCIERA Eficiencia

Nivel de apalancamiento de la operación producto de

las cuotas de sostenimiento Trimestral 50% 59.2 %

GESTIÓN FINANCIERA Eficiencia Nivel de morosidad de la

cartera de consumos Semestral 35,00% 64.6 %

GESTIÓN FINANCIERA Eficacia Nivel de cumplimiento de

ingresos totales Trimestral

23%, 46%, 70% Y 90%

96%

PROCESO TIPO DE

INDICADOR



GESTIÓN JURIDICA Efectividad Tutelas Semestral 100% 100%

GESTIÓN JURIDICA Eficacia Atención de requerimientos Mensual 100% 100%

PROCESO TIPO DE

INDICADOR



GESTIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA

Eficacia Plan de compras Mensual 100% 100%

GESTIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA

Efectividad Culminación etapa

contractual Semestral 100% 100%

13

II. PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN FINANCIERA

A 31 de diciembre de 2017, el Club Militar registra activos totales por $163.224.0 millones, correspondiendo los mayores valores a los “no corrientes”, por $95.214.3 millones. Dentro de los activos se destacan, los conceptos de valorizaciones ($59.951.7 millones), propiedad planta y equipo ($54.064.2 millones) y la Reserva Financiera Actuarial constituida por el valor total del ca lculo actuarial, elaborado a diciembre 31 de 2016 por la Firma MERCER, el cual asciende a $ 31.129.5 millones. De esta cifra, $11.728.8 millones corresponden a la reserva para bonos pensionales y $19.401.1 millones a la valoracio n actuarial de pensiones de jubilacio n. La estructura de financiamiento del Club, se encuentra conformada en un 16.4% por los pasivos y la diferencia, 83.6%, por el patrimonio; lo que indica un excelente respaldo patrimonial. Los pasivos ma s significativos corresponden a pensiones de jubilacio n por $11.059.7 millones y cuentas por pagar por $8.317.7 millones; siendo importante mencionar que durante el an o 2017, el Club Militar enfrento serias dificultades para el pago de contratos de la vigencia de 2016, en consideracio n a que algunos de ellos no contaban con la cadena presupuestal correspondiente, otros presentaban problemas e inconsistencias entre el Acta de Liquidacio n y lo realmente ejecutado/recibido; y la mayorí a requerí an de mandamiento de pago, expedido por autoridad competente, para ser cancelados. Sobre la situacio n de los contratos se informo oportunamente al Consejo Directivo, Contralorí a General de la Repu blica, Procuradurí a General de la Nacio n y a la Fiscalí a General de la Nacio n. El patrimonio se incrementa en $8.693.0 millones, el 6.37%; ba sicamente por el beneficio neto obtenido en la vigencia de 2017. En el periodo, enero diciembre del an o 2017, el Club Militar recaudo ingresos por $37.967.8 millones y registro costos y gastos por $29.325.1 millones, generando así un beneficio neto de $8.642.7 millones, el 22.8% de los ingresos totales, resultado muy favorable si se tiene en cuenta que en el an o 2016, se registro una pe rdida neta de $2.269.5 millones. En la vigencia 2017, el Club Militar:

Recaudo ingresos en efectivo por $37.742.2 millones.

Contrajo obligaciones por $36.599.8 millones

Adquirio Compromisos por $28.389.1 millones

Realizo Pagos totales por $24.536.7 millones, destaca ndose por el monto los siguientes conceptos: sueldos $3.666.3 millones; producto alimentario $2.669.7 millones, y mesadas pensionales $1.973.7 millones.

Obtuvo un supera vit presupuestal lí quido, al comparar el ingreso efectivo y los pagos, de $13.205.4 millones.

14

NOTA 2017 2016 DIF NOTA 2017 2016 DIF

ACTIVO 163.224,0 155.197,6 8.026,4 PASIVO 26.807,4 27.473,9 -666,6

ACTIVO CORRIENTE 13.945,5 16.504,4 -2.558,9 PASIVO CORRIENTE 14.107,1 14.810,1 -703,0

EFECTIVO 7.452,9 2.964,6 4.488,3 CUENTAS POR PAGAR 8.317,7 9.853,1 -1.535,4

Caja 103,8 73,7 30,0 Adquisición de bienes y servicios 7.112,3 9.009,9 -1.897,6

Depositos en instituciones financieras 7.349,1 2.890,8 4.458,3 Acreedores 481,0 225,4 255,7

Retención en la Fuente por Pagar 145,2 0,0 145,2

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 0,0 0,0 0,0 Impuestos por pagar 438,3 438,3 0,0

Inversiones en títulos de deuda TES 0,0 0,0 0,0 Impuesto al valor agregado IVA por pagar 140,9 179,5 -38,6

Depositos recibidos terceros 0,0 0,0 0,0

DEUDORES 6.348,3 12.893,0 -6.544,7 Otras cuentas por pagar 0,0 0,0 0,0

Ingresos no tributarios 2.376,8 1.358,5 1.018,3

Prestación de servicios 2.257,4 2.507,4 -250,0 PASIVOS ESTIMADOS 709,6 194,0 515,7

Recursos Entregados en Administración 0,0 9.177,0 -9.177,0 Provisiones para contingencias 709,6 194,0 515,7

Anticipos o saldos a favor de impuestos 0,0 0,0 0,0 Provisiones diversas 0,0 0,0 0,0

otros deudores 1.901,0 37,0 1.864,0

Deudas de dificil cobro 230,0 230,0 0,0 OTROS PASIVOS 5.079,7 4.763,0 316,7

Provisión para deudores (cr) -416,8 -416,8 0,0 Recaudos a favor de terceros 3.901,2 3.524,9 376,2

Ingresos recibidos por anticipado 1.178,5 1.238,1 -59,5

INVENTARIOS 144,3 646,8 -502,5

Mercancias en Existencia 0,0 0,0 0,0

Envases y empaques 0,0 0,0 0,0

Materiales para la prestación de servicios 144,3 647,0 -502,6 PASIVO NO CORRIENTE 12.700,3 12.663,9 36,4

Provisión para la protección de inventarios

(cr)0,0 -0,1 0,1

ACTIVO NO CORRIENTE 149.278,4 138.693,1 10.585,3 OBLIGACIONES LABORALES 1.640,6 1.508,5 132,1

Salarios y prestaciones sociales 1.640,6 1.508,5 132,1

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 54.064,2 53.012,1 1.052,1

Terrenos 119,9 127,4 -7,5

Semovientes 5,3 5,3 0,0

Bienes Muebles en Bodega 421,6 992,1 -570,5

Construcciones en curso 0,0 0,0 0,0

Edificaciones 59.157,1 56.153,0 3.004,2 PASIVOS ESTIMADOS 11.059,7 11.155,4 -95,7

Plantas y ductos 894,4 894,4 0,0 Pensiones de jubilación 11.059,7 11.155,4 -95,7

Redes líneas y cables 3.267,1 2.970,4 296,7

Maquinaria y equipo 4.021,7 4.258,5 -236,8

Muebles enseres y equipos de oficina 609,2 609,2 0,0

Equipos de comunicación y computación 2.283,0 1.988,8 294,2

Equipo de transporte tracción y elevación 1.025,7 1.025,7 0,0 PATRIMONIO 136.416,6 127.723,6 8.693,0

Equipo de comedor, cocina y despensa 10.145,2 9.599,5 545,7 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 136.416,6 127.723,6 8.693,0

Depreciación acumulada (cr) -27.846,9 -25.573,0 -2.273,9 Capital fiscal 46.460,9 48.689,3 -2.228,4

Amortización acumulada (cr) -5,3 -5,3 0,0 Resultados del ejercicio 8.642,7 -2.269,8 10.912,6

Provisión para protección de ppye (cr) -34,0 -34,0 0,0 Superavit por donación 315,8 307,0 8,8

Superavit por valorización 80.997,1 80.997,1 0,0

OTROS ACTIVOS95.214,3 85.681,0 9.533,2

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones0,0 0,0 0,0

Reserva financiera actuarial 31.129,9 0,0 31.129,9

Gastos pagados por anticipado 847,3 1.592,8 -745,6

Cargos diferidos 1.369,9 991,2 378,7

Bienes de arte y cultura 197,1 197,1 0,0 TOTAL PASIVO 26.807,4 27.473,9 -666,6

Intangibles 4.684,5 4.270,6 413,9 TOTAL PATRIMONIO 136.416,6 127.723,6 8.693,0

Amortización acumulada intangibles (cr) -2.966,2 -2.367,8 -598,3

Valorizaciones 59.951,7 80.997,1 -21.045,4

TOTAL ACTIVO 163.224,0 155.197,6 8.026,4 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 163.224,0 155.197,6 8.026,4

PRESENTACIÓN HORIZONTAL

BALANCE GENERAL

A 31 DICIEMBRE DE 2017

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

16

NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017

NOTA

NOMBRE DETALLE NOTAS CARÁCTER ESPECIFICO

VALOR

1 CAJA

El valor en esta cuenta refleja el efectivo producto de los ingresos en los puntos de venta y cajas de recepción al 31 de Diciembre de 2017, para ser depositados en la primera semana del mes de Enero de 2018 (02/01. Adicionalmente se encuentra el efectivo producto de las bases fijas de los cajeros de Sedes Principal, Sochagota y las Mercedes, Los valores detallados en esta notas son certificados por el Responsable del Grupo de Tesorería y cuentadantes de las Cajas Menores

103.7

2 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

El valor en esta cuenta refleja el saldo en bancos en cuentas corrientes y cuentas de ahorro con que cuenta el Club Militar en sus tres Sedes. No todas las cuentas están debidamente conciliadas a 31 de diciembre de 2017, A continuación se enuncian cada una de las cuentas bancarias con que cuenta el Club Militar en cada una de sus Sedes a 31 de diciembre de 2017: Sede Principal - Cuentas Corrientes Banco Popular Cuenta Corriente No. 110-061-060-018 Banco Davivienda Cuenta Corriente No. 001-152-027-445 Banco Popular Cuenta Corriente No. 110-061-060-141 Sede Principal - Cuentas de Ahorro Cuenta Única Ministerio de Hacienda Y Crédito Público Banco Caja Social Cuenta Ahorraros No. 264-016-0608-721 Banco Popular Cuenta Ahorraros No. 220-061-039-376 Banco Popular Cuenta Ahorraros No. 220-061-720-348 Sede Las Mercedes Banco Popular Cuenta Corriente No. 110366000339 Banco Davivienda Cuenta Corriente No. 4460 6999 949 Banco Popular Cuenta Corriente No. 11036600058-6 Sede Sochagota Banco popular Cuenta Corriente No. 11026102041-6 Banco popular Cuenta Corriente No. 11026102160-2 Banco Davivienda Cuenta Corriente No. 41606999988 Banco Popular Cuenta Corriente No. 11026102156-2 Los valores detallados en esta nota son certificados por el Responsable del Grupo de Tesorería y Cuentadante de la Caja Menor la Sede Principal, Grupos de Gestión Centro Vacacional Las Mercedes y Sochagota.

7.349.0

3 CUENTAS POR COBRTAR DEUDORES

Ingresos No Tributarios……………$2.376.7 Corresponde al valor de los derechos a favor del Club Militar por las cuotas de sostenimiento causadas a los socios oficiales uniformados, oficiales de la reserva activa, personas naturales y jurídicas asociadas, a 31 de diciembre de 2017. Las cuotas de sostenimiento son controladas y recaudadas por la Sede Principal, por tal motivo esta cartera pertenece únicamente a esta Sede. Prestación de Servicios………………$2.257.4 Este valor refleja el producto de las ventas a crédito de bienes y servicios por alimentos y bebidas, alojamiento, actividades deportivas y eventos sociales a los socios del Club Militar. Es preciso indicar que del total de las ventas mensuales, aproximadamente el 80% corresponde a ventas a crédito y cada consumo dura mínimo 90 días para su recuperación, teniendo en cuanta que se realizan por medio de descuentos por libranza y en reiteradas ocasiones los socios tienen protección salarial, lo que ocasiona cartera de difícil recaudo. Recursos Entregados en Administración…$0 Representa el valor de los recursos colocados en el Banco de la República en la Cuenta Única Nacional CUN. A 31 de Diciembre de 2017, dicha cuenta se reclasificó contablemente a la cuenta 1901 Reserva Financiera Actuarial y a la subcuenta 190101 Efectivo por valor de $ 10.077 millones los cuales harán parte del respaldo del pasivo pensional según Resolución interna 0872 del 23 de agosto de 2017

1. Cuenta de la Operación 2. Cuenta del Pasivo Pensional

Dada a conocer al Consejo Directivo como se consagra en el Acta Número 550 del 30 de agosto de 2016 numeral 5. Respaldo Del Pasivo Pensional Estos valores no representan los rendimientos de la cuenta CUN – Cuenta del Pasivo Actuarial de la vigencia 2016. Los valores detallados en esta nota son certificados por el Responsable del Grupo de Gestión Financiera -Tesorería – Profesional de Defensa personal en comisión del Ejercito Nacional

6.348.3

17

4 OTROS DEUDORES

Lo estipulado en esta cuenta corresponde a embargos realizados por la Gobernación de Cundinamarca, juzgado 30 civil municipal de Bogotá el primero por proceso laboral, el segundo demanda del proveedor PC-COM del club; estos procesos están siendo llevados por la Oficina Jurídica del Club, la cual soporta que los valores retenidos, ya fueron cancelados y descontados de la cuenta 018 banco popular, 721 Caja Social y 445 Davivienda. Valor total de embargos judiciales $ 78.0 millones Arriendos de los puntos de venta de Alimentos y Bebidas al aliado HB BONNET, arrendamiento de cajero Banco Popular en la sede Bogotá y las Mercedes, por valor de $ 247.2 millones. Otros deudores corresponde a cuentas por cobrar a la firma AMMON AGRI SAS correspondiente a inventarios que el Club entrego en la vigencia 2016 por valor de $ 387.7 millones y cuentas por cobrar a HB BONNET en cumplimiento del contrato No 001 del 11 de julio 2017 por valor de $ 1.188.04 millones por conceptos de inventarios entregados por el club y contabilización de cuentas por cobrar nómina que el aliado HB Bonnet le debe al Club.

1.901

5 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO

El valor representa la relación de deudores que a 31 de diciembre de 2016, presentaban deudas por más de 360 días y a los cuales no ha sido posible ejercer ningún tipo de cobro normal, por tal motivo hacen parte de la lista de deudores de cobro pre jurídico, los cuales lleva el proceso la Oficina de Jurídica del Club Militar, es preciso indicar que estos deudores pertenecen a deudas de los años 2011 hacia atrás, la cual se encuentra totalmente provisionada y con respecto a 31 de diciembre 2016 permanece el mismo valor de $ 230 millones.

Los valores detallados en esta nota son certificados por el Responsable Cartera.

230.0

6 PROVISIÓN PARA DEUDORES

Representa el valor de la provisión de la cartera con riesgo de incobrabilidad, de acuerdo al análisis general de la cartera. El cual fue generado de la siguiente manera: provisión del 100%, de cada uno de los deudores con antigüedad mayor a 360 días, 15% de aquellos deudores que tienen cartera entre 181 y 360 días y un 5% de aquellos deudores que tienen cartera entre 91 y 180 días. Los valores detallados en esta nota son certificados por el Responsable del Grupo de Socios, Cartelización y Cartera. La diferencia corresponde a la provisión de la cartera de la vigencia 2017

-416.8

7 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO

Representa el valor de los alimentos, bebidas, cigarrería y otros bienes del Club Militar, los cuales son indispensables para la prestación de servicios de restaurante y bares. A cierre 31 de diciembre 2017 cuenta con inventarios por valor de $ 144.3 millones de acuerdo a oficios de los responsables del Grupo de gestión Administrativa Almacén de Alimentos y Bebidas en las tres sedes

144.3

8 BIENES MUEBLES EN BODEGA

Representa el valor de los diferentes elementos de activos fijos que están en el almacén para ponerlos en uso en los diferentes puntos del club así: Maquinaria y Equipo $ 8.9 Equipo Médico Científico $ 6.6 Muebles y Equipo de Oficina $ 25.1 Equipo de Comunicación y Computación $295.1 Equipo de Comedor $ 85.8

421.5

9 TERRENOS

Sede Principal……….$ 0 Representa el valor del lote registrado mediante Escritura Pública No. 1377 de fecha agosto 25 del año 1976; protocolizada en la Notaria 22 del Circuito Notarial de Bogotá, matricula inmobiliaria 50C – 216674, cedula catastral 006207010200000000, código chip AAA0073SUCX; en donde está construida la edificación denominada “Sede Principal” registrados en Contabilidad el 31-12-2016, el valor de los terrenos de la sede principal a 31 de diciembre de 2017 se reclasifico a la cuenta 1901 Reserva Financiera Actuarial y a la subcuenta 190105 Propiedad Planta y Equipo según resolución interna No 0872 del 23 de agosto de 2017 y queda como respaldo del pasivo pensional. Sede las Mercedes…..$0 Representa el valor del lote registrado mediante Escritura Pública No. 2144 de fecha noviembre 08 del año 1990; otorgada por la Notaria del Circuito Notarial de Bogotá, matricula inmobiliaria 307-29247 (predio en mayor extensión, cedula catastral 0001003-0062-000, código; en donde está construida la edificación denominada “Sede Las Mercedes Municipio de Nilo Cundinamarca” registrados en Contabilidad el 31-12-2016. Sede Sochagota…….$ 119.8 Representa el valor del lote registrado mediante Escritura Pública No. 657 de fecha agosto 15 del año 1995; otorgada por la Notaria única 22 Circuito de Paipa (lote de la bocatoma), matricula inmobiliaria Lote Club 074-00015864, Lote Bocatoma 074-00449342, cedula catastral Lote Club 00-00-0007-0173-000, Lote Bocatoma 00-00-0006-0239-000; en donde está construida la edificación denominada “Sede Sochagota” registrados en Contabilidad el 31-12-2016.

119.8

10 SEMOVIENTES

Representa el valor de los semovientes con los que cuenta el Club Militar.

Sede las Mercedes…….$ 1.4

Representa el valor de 4 pavos hembras, 2 machos, 3 gansos y 11 patos.

Sede Sochagota……….$ 3.9 Representa el valor de 9 caballos 5 hembras y 4 Machos. Los valores detallados en esta nota son certificados por los Responsable del Grupo de Gestión Centro Vacacional Las Mercedes y Centro Vacacional Sochagota, dichos valores están totalmente amortizados.

5,3

18

11 EDIFICACIONES

Subcuenta Clubes………..$ 54.839.2 Representa el valor de las edificaciones adquiridas por el Club Militar, para la prestación de servicios de Restaurante y Hotel a los socios oficiales uniformados, oficiales de la reserva activa, personas naturales y jurídicas privadas y públicas. Subcuenta Instalaciones Deportivas y Recreativas $ 4.317.8 Representa el valor de las edificaciones adquiridas por el Club Militar, para la prestación de servicios recreación y deportes a los socios oficiales uniformados, oficiales de la reserva activa, personas naturales y jurídicas privadas y públicas. Se excluye el valor de los terrenos sobre los cuales se encuentran; están registrados en la cuenta 16.05.01 Urbanos.

59.157.1

12 PLANTAS Y DUCTOS

Representa el valor de la planta de tratamiento de agua, el acueducto y el sistema de canalización, adquirida por el Club Militar en la Sede de las Mercedes y de Sochagota, para la prestación de servicios de alimentos y bebidas, hotel, recreación y deportes, eventos sociales a los socios oficiales uniformados, oficiales de la reserva activa, personas naturales y jurídicas asociadas. Planta de Tratamiento Sede Las Mercedes……$ 184.5 Sede Sochagota……….$ 104.0 Acueducto Sede Las Mercedes……$ 574.2 Red Sistema de Riego Sede Las Mercedes……$ 31.6

894.4

13

REDES, LÍNEAS Y CABLES

Representa el valor de las redes, líneas y cables, con los que cuenta el club militar, para la alimentación, transmisión y conducción de gas, datos y energía respectivamente: Redes de alimentación de Gas………………………..….$ 244.0 Líneas y cables de transmisión de datos….…………. $2.401.5 Líneas y cables de conducción de energía eléctrica…$ 621.5

3.267.0

14 MAQUINARIA Y EQUIPO

Representa toda la maquinaria y equipo, con la que cuenta el Club Militar, con el fin de prestar el mejor servicio a sus socios: Equipo de recreación y deporte…………$ 1.643.4 Herramientas y accesorios………………..$ 537.8 Equipo de ayuda audiovisual…………….$ 1.744.4 Equipo de Aseo……………………………..$ 96.3

4.021.7

15

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

Representa el valor del equipo de oficina adquirido por el Club Militar para el desarrollo de su misión. Sede Principal…………..$ 473.5 Sede Las Mercedes……$ 84.6 Sede Sochagota………...$ 51.0

609.1

16

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Representa los equipos de comunicación y computo, con los que cuenta el Club Militar, para desarrollar su objeto social. Equipo de comunicación…………$ 221.7 Equipo de computación…………..$ 2.061.3

2.283.0

17

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

Terrestre Los bienes registrados en esta cuenta, corresponden a vehículos y motocicletas empleados para el cumplimiento de la misión en cada una de las sedes del Club Militar. Sede Principal $ 627.5

Sede Las Mercedes $ 380.2

1.025.7

Placa Marca Modelo linea color Descripcion

OJX 381 TOYOTA 2014 FORTUNER AZUL OSCURO Toyota campero fortuner 4*4 diesel

OJX771 chevrolet 2014 PREGIO GS BLANCO GALAXIA Furgon camion chevrolet chasis cab. nkr

rwd mwb e2Ascensor de pasajeros sacg 15b/109

noviembreOBH185 CHEVROLET 2008 EPICA AT GRIS OSCURO DENIMAUTOMOVILPUERTAS FULL EQUIPO

OBE637 CHEVROLET 2000 NHR VERDE CRISTAL CAMION TIPO FURGON CON 2 PUERTAS

OBF791 KIA 2006 PREGIO GS BLANCO CLARO MICRO BUS 4 PUERTAS PREGIO GS

19

Sede Sochagota $ 18.0

18

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

Representa todo el equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería, con el que cuenta el Club Militar, para cumplir con su objeto social. Equipo de hotelería…………………………..$2.803.8 Equipo de restaurante y cafetería………....$6.243.0 Equipo de calderas………………………..….$ 663.3 Equipo de lavandería……………………..… $ 435.0 Los valores detallados en estas notas son certificados por el Responsable de Activos Fijos – Profesional de Defensa Grado 5 - Señora Claudia Liliana Correal Castillo

10.145.2

19 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

Corresponde a la depreciación natural de todo bien, establecido por su uso, los activos fijos del Club Militar se deprecian por el método de línea recta y los tiempos, son los establecidos por el Plan General de Contabilidad Pública, y expuestos en resolución 1782 de 2013 expedida por el Club Militar. Edificaciones $ -16.368.5 Plantas y Ductos $ -530.1 Redes Líneas y Cables $ -839.9 Maquinaria y Equipo $-1.676.8 Equipo de Oficina $ -289.9 Equipo de Comunicación y Computación $ -1.756.4 Equipo de Transporte y Elevación $ - 584.5 Equipo de Comedor $ - 5.800.4

-27846.8

20

AMORTIZACION ACUMULADA (CR)

Corresponde al valor acumulado por el reconocimiento gradual de la perdida de la capacidad productiva de los semovientes patos gansos y caballos de las Sedes Campestres Las Mercedes y Paipa. Sede Las Mercedes…………. $ - 1.4 Amortización Semovientes Sede Sochagota ………………$ - 3.9 Amortización Semovientes Los valores detallados en estas notas son certificados por el Responsable de Activos Fijos – Profesional de Defensa Grado 5 - Señora Claudia Liliana Correal Castillo.

-5.3

21 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL

Representa el valor de los activos que están respaldando el pasivo pensional de acuerdo a resolución interna No 0872 del 23 de agosto de 2017 donde se destinan los siguientes valores así: Recursos en efectivo que se encuentra en la SCUN por valor de $ 10.077 millones. Terrenos con sus valorizaciones por valor de $ 21.052.9 millones

31.129.9

22

CARGOS DIFERIDOS

Representa el valor de los activos consumibles que son necesarios para atender la misión del Club Militar. Sede Principal………………………………………………$1.056.5 Sede Las Mercedes………………………………………..$152.8 Sede Sochagota…………………………………………….$ 160.6 Los valores detallados en esta nota son certificados por los Responsable del Almacén de Materiales y Suministros de la Sede Principal y los Grupos de Gestión Centro Vacacional Las Mercedes y Sochagota.

1.369.9


6553 GROUNDSMASTER 30363 TORO 7210 ROJO CORTA CESPED

0JX207 INTERNATIONALVQ43004X2A/2015DURASTAR 4300SEA BLANCA ARCO VOLQUETA

OBH230 CHEVROLET 2009 LUV PLATA ESCUNA CAMIONETA FURGON

6902 ATV 300 FSLP3MN-JE302093 2015AUTOMATICA MIMETIZADO

CUATRIMOTO MARCA ATV 300

AUTOMATICA,

69011050412FD, serial 1B749687,2015 Bosch s3 HD 1020.BLANCO CON VERDEBUGGY 4x4, MOTOR 4 tiempos Mono

cilíndrico VM173MN13807759, 01 Batería

23612 YAMAHA 2011 N/A EN FIBRA DE VIDRIO AZULLANCHA PARA 6 PAX. Con tinmon y

palancas de cambio

992474 YAMAHA 2011 N/A AZUL NEGRO: LANCHA BICICLETA DE 2 PUESTOS

225CMX156CM

992475 YAMAHA 2011 N/A AZULLANCHA BICICLETA DE 4 PUESTOS

280CMX156CM


3635 SIN 300 4*2 FA-B300 SIN CAMUFLADOTIPO EJERCITOCUATRIMOTO

20

23 BIENES DE ARTE Y CULTURA

Obras de Arte…………………………………………..$139.5 Sede Principal…………………………………..$ 104.6 Sede Las Mercedes……………………………$ 13.5 Sede Sochagota……………………………….$ 21.4 Bienes de Culto…………………………………………$ 10.4 Sede Principal……………………………………..$10.4 Los valores detallados en estas notas son certificados por el Responsable de Activos Fijos – Profesional de Defensa Grado 5 - Señora Claudia Liliana Correal Castillo.

197.1

24 INTANGIBLES

Representa todas las licencias, software y demás intangibles con que cuenta el Club Militar. Licencias………………………………………………..$ 410.3 Sede Principal………………………………….$ 360.7 Sede Las Mercedes…………………………...$ 49.6 Software…………………………………………………$4.274.1 Sede Principal…………………………………$4.267.5 Sede Las Mercedes………………………….$ 6.6 Una amortización de intangibles por valor de $ -2966.16 millones

4.684.5

25

VALORIZACIONES

Representa el valor por el avalúo de los terrenos realizado en diciembre de 2014, por la Firma Onasi Ltda., donde el valor razonable de cada terrero fue superior, dando cumplimiento a la Resolución 356 del 5 septiembre de 2007, de la Contaduría General de la Nación., Terreno……………………………. $ 39.298.3 Sede Principal…………..$39.298.3 Edificaciones………………………$20.653.3 Sede Principal………….….$4.534.7 Sede Las Mercedes………$9.336.5 Sede Sochagota…………..$6.782.1 Para el año 2017 de acuerdo a Resolución interna No 0872 del 23 de agosto de 2017 se reclasifico una parte de la valorización de los terrenos a la cuenta 1901 Reserva Financiera Actuarial como respaldo del pasivo pensional por valor de $ 21.045.4 millones

59.951.7

26

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Registra el valor de las obligaciones contraídas por el Club Militar por concepto de adquisición de bienes y servicios a proveedores nacionales en desarrollo de la comercialización y en cumplimiento de su misión. Estas cuentas por pagar, son todas las obligaciones presupuestales que a 31 de diciembre no lograron pagarse, descontando las respectivas deducciones si comparamos el listado de obligaciones del SIIF. Es preciso destacar, que se cuenta con obligaciones del año 2016 que a la fecha no se han cancelado por diferentes circunstancias que la Dirección General tiene conocimiento de las mismas. Los valores detallados en estas notas son certificados por el Responsable del Grupo de Tesorería y Presupuesto

7.112.3

27 ACREEDORES

Representa el valor de las obligaciones por diferentes conceptos adicionales a la adquisición de bienes y servicios (también hacen parte de las obligaciones presupuestales en SIIF 2) 481

28 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS

Representa el valor estimado las obligaciones potenciales del contrato de Star Software Teniendo en cuenta que no fueron canceladas físicamente, pero presupuestalmente si fueron ejecutadas en su totalidad en el año 2012 por $ 193.9 millones. A 31 de diciembre de 2017 en esta cuenta se registraron contratos de transacción discriminados así: Alejandro Antonio Prieto Páez $ 4.7 millones Edwin Alberto Arteaga Pinzón $ 8.6 millones Dora Efigenia Herrera $ 8.4 millones Juan José Castro $ 13.1 millones José Leonel Torres $ 6.4 millones Gabriel Quintana Reyes $ 22.8 millones Distribuidora Coral $ 46.7 millones Comercial Allan $ 34.6 millones Servicios & Suministros $ 134 millones Nutralco $ 46.1 Comercializadora Boyacense RYG $ 39.4 millones Gusta pez $ 105.8 millones SGM Distribuciones $ 19.1 millones Empanadas Autenticas $ 13.3 millones Industrias Alimenticias Míster TRU $ 6.8 millones Unimarcas $ 3.3 millones BGC y Compañía $ 1.9 millones

709.6

29 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS

Representa el valor de las obligaciones originadas por el recaudo de ingresos de terceros, por el suministro de bienes y servicios que el Club Militar no está en condiciones ni capacidades de suministrar a sus clientes tales como: flores, música y variedades y decoraciones, los cuales realizan personas naturales o jurídicas para los eventos que los socios contratan con el Club, para los cuales se realiza un convenio, donde se especifica con el tercero una comisión por la intermediación realizada por la Entidad. Adicionalmente en esta cuenta se registró a partir del mes de septiembre las ventas a crédito de los puntos de alimentos y bebidas que realizó el aliado HB Bonnet que el Club contrato

3.901.1

21

30 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Representa el valor de los ingresos recibidos de manera anticipada en la sede principal, por concepto de alojamiento y eventos sociales. Dichos anticipos no han sido depurados en su totalidad debido a los inconvenientes con el aliado HB Bonnet 1.178.5

PASIVO NO CORRIENTE

Está conformado por salarios y prestaciones sociales que el Club tiene con los empleados que están antes de la ley 100 y la provisión para pensiones y bonos pensionales a cargo de la entidad 12.700.3

31 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Representa el valor de las obligaciones laborales para cada funcionario por cada uno de los conceptos de salarios y prestaciones sociales como lo son: salarios; cesantías; vacaciones; prima de vacaciones; bonificaciones y demás. Los valores detallados en estas notas son certificados por el Responsable del Grupo de Talento Humano

1.640.6

32 PROVISIÓN PENSIONES DE JUBILACIÓN

Representa el valor de las obligaciones de pensiones actuales que posee el Club Militar, de conformidad con el estudio actuarial realizado por la firma MERCER Make Tomorrow, Today a 31 de diciembre de 2016. Pensiones actuales por amortizar (db) Representa el valor de la amortización de las pensiones actuales que posee el Club Militar, de conformidad con el estudio actuarial realizado por la firma ACTUARIOS ASOCIADOS A 31 de diciembre de 2014. Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones Representa el valor de las obligaciones los bonos pensiónales que el Club Militar a Colpensiones y fondos privados de pensiones, de conformidad con el estudio actuarial realizado por la firma MERCER Make Tomorrow, Today a 31 de diciembre de 2016. Cuotas partes de pensiones por amortizar (db) Representa el valor de la amortización de los bonos pensiónales que el Club Militar a Colpensiones y fondos privados de pensiones, de conformidad con el estudio actuarial realizado por la firma MERCER Make Tomorrow, Today a 31 de diciembre de 2016. Es preciso indicar que de acuerdo a la resolución 717 de 2012, la Contaduría general de la Nación, estableció que todas la entidades deberían tener amortizado su cálculo actuarial a más tardar en el año 2029, por tal motivo mensualmente se realiza la respectiva amortización correspondiente.

11.059.6

CUENTAS DE ORDEN

Están conformadas por Responsabilidades Contingentes y acreedoras de control estas cuentas se revelan en las notas a los Estados Financieros mas no se registran dentro del Balance General.

33 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Representa el valor de las demandas civiles y laborales interpuestas por terceros en contra del Club Militar. 12.094.8

22

Los valores detallados en estas notas son certificados por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Doctora Diana Carolina Pinzón Velásquez.

34 ACREEDORAS DE CONTROL

Representa el valor de los bienes recibidos de terceros que requieren ser controlados por el Club Militar, se registran los bienes en comodato como el ala sur del parqueadero principal dada por el distrito capital.

Adicionalmente se ve representado el valor de las reservas presupuestales constituidas por el Club Militar.

51.6

35 NO TRIBUTARIOS

Representa el valor del ingreso percibido por el Club Militar por concepto de cuotas de sostenimiento, determinadas por el Consejo Directivo mediante el acuerdo No. 007 del 20 de noviembre de 2007, estas cuotas de sostenimiento, las aportan todos los socios del Club, con la cual obtienen derecho a disfrutar de todas las actividades recreacionales y deportivas que presta la Entidad, cada cuota aumenta o disminuye de acuerdo al salario básico de cada socio. Adicionalmente es preciso enunciar que gracias a estas cuotas de sostenimiento, es posible que el Club Militar realice mantenimiento a todas sus áreas, con el fin de prestar servicios de óptima calidad.

25.395.3

36 INGRESOS FINANCIEROS

Representa los valores por ingresos obtenidos por el Club Militar por Intereses sobre depósitos en instituciones Financieras y rendimientos de la Cuenta Única Nacional, que en reunión del 27 de julio de 2016, el Director General con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se determinó la manera de manejo óptimo para el Club Militar, tomando la decisión de la creación de dos cuentas:

1. Cuenta de la Operación 2. Cuenta del Pasivo Pensional

Los valores detallados en estas notas son certificados por el Responsable del Grupo de Tesorería – Profesional de Defensa en comisión del ejercito Carola Vargas Rubiano

389.5

ENTIDAD: CLUB MILITAR

REPRESENTANTE LEGAL: VICEALMIRANTE DANIEL IRIARTE ALVIRA

2017

NOMBRE

DEMANDANTEFECHA CIUDAD CUANTIA ACTUALIZADA A FAVOR EN CONTRA

1

LUIS ALIRIO

TORRES BARRETO21-05-2004 BOGOTA

NULIDAD Y

RESTABLECIMIEN

TO

87,656,203

MEDIO

12

STAR SOFWARE SAS 24-08-2016 BOGOTAACCION

CONTRACTUAL782,052,078

A F A VOR

P R IM ER A

IN ST A N C IA

BAJO

14

GLADYS YANETH

MENDOZA BUITRAGO22-04-2016 BOGOTA ADMINISTRATIVO 28,391,703

MEDIO

17

JUAN CAMILO

CHARRY URIBE06-10-2016 BOGOTA

NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO 26,920,349

ALTO

18

MAYRA JINETH

LEGUIZAMON LEAL 30-10-2015 BOGOTA

ACCION

CONTRACTUAL116,092,363

MEDIO

19

INGRID LORENA

ANGARITA MAYORGA/

NUBIA ESPERANZA

MAYORGA

PEDREROS

03-05-2016 IBAGUE

ACCION

REPARACION

DIRECTA

804,431,583

MEDIO

20

SIERVO DE JESUS

MURCIA 30-03-2017 BOGOTA EJECUTIVO 17,368,007

MEDIO

ALCIRA ORTIZ DE

SAENZ.19-11-2015 BOGOTA DECLARATIVO 20,478,692

MEDIO

JAHVMC GRECOR S.A

AUDITORES Y

CONSULTORES

BOGOTA EJECUTIVO 185,000,000

ALTO

GRUPO FACTORING

DE OCCIDENTE S.A.SBOGOTA EJECUTIVO 1815000000

ALTO

AMMON AGRI S.A.S BOGOTA EJECUTIVO 7980000000

ALTO

GILBERTO GOMEZ

SIERRABOGOTA EJECUTIVO 24,370,000

BAJO

Originalmente firmado

Jefe oficina juridica: Diana carolina pinzon velasquez

CALIFICACIÓN

DEL RIESGO

FORMATO No. 9

RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

No.

PRO

CES

O

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

CLASE DE

PROCESO

MONTO PROVISION CONDICION DEL PROCESO

FALLO O

SENTENCIA

23

37

INGRESO POR SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOSIÓN TURISTICA

Representa el valor del ingreso percibido por el Club Militar por concepto de servicio de alojamiento Alimentos y Bebidas en cada una de sus sedes y por los diferentes puntos de venta que tiene, es preciso aclarar que a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2017 el Club no recibió ingresos por el concepto de Alimentos y Bebidas debido a la alianza realizada con HB Bonnet el cual administro los puntos de producción y ventas antes mencionado. Los ingresos se discriminan así: Ingresos por alojamiento $ 3.753.1 millones Ingresos por Alimentos y Bebidas $ 7.080.6 millones

10.833.7

38

INGRESOS RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS

Representa el valor del ingreso percibido por el Club Militar por los conceptos de actividades deportivas por valor de $ 677.9 millones, organización de eventos por valor de $ 928.0 millones 1.605.9

39 COSTO DE VENTAS

Representa el valor de las erogaciones que realiza el Club para poder prestar los servicios de alojamiento alimentos y bebidas recreación y deportes estos costos son materia prima mano de obra y costos indirectos distribuidos por cada concepto 8.215.4

40 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

Representa el valor de todas las erogaciones que el Club Militar incurre en el normal desarrollo de sus actividades, los gastos de nómina administrativa, mantenimientos a las instalaciones, servicios públicos personal de prestación de servicios impuestos pago de nómina de pensionados entre otros.

18.300.1

41 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Representa el valor del resultado del ejercicio que el Club Militar obtiene, producto de actividades de la comercialización de las líneas de negocio como Alimentos y Bebidas, Alojamiento, Recreación y Deportes.

8.642.7

DICTAMEN REVISORÍA FISCAL

Anexo A del presente Informe de Gestio n

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Durante la vigencia 2017, el Club Militar realizo la siguiente gestio n contractual:

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD

Contratos de Prestacio n de Servicio 473

Contratos de Arrendamiento 11

Contratos de Suministros 79

Contratos por Colombia Compra Eficiente 17

Total Contratos 580

Por modalidad de contratacio n:

24

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN CANTIDAD

Contratacio n Directa (*) 8

Contratos de Mí nima Cuantí a 53

Contratos de Seleccio n Abreviada 29

Contratos por Colombia Compra Eficiente 17

Total Contratos 580

*No se incluyen los contratos OPS

GESTIÓN TALENTO HUMANO

Planta de personal

TOTAL EMPLEOS PLANTA

TOTAL CARGOS TRABAJADORES OFICIALES

TOTAL PLANTA VACANTES PLANTA VACANTES TRABAJADORES OFICIALES

258 22 280 8 0

Atención gastos de servicios personales personal activo En el an o de 2017, se efectuaron pagos por concepto de gastos de personal por $7.726.2 millones, de los cuales el mayor valor corresponde a sueldos ($3.666.3 millones).

Atención gastos nómina de pensionados y bonos pensionales

Durante la vigencia de 2017, se pago la no mina de pensionados por un monto de $1.973.7 millones y se reconocieron bonos pensionales por $213.9 millones.

Comité de convivencia laboral Se realizo la eleccio n de los integrantes del Comite de Convivencia Laboral 2017-2019

Clima organizacional

Con el fin de mejorar el clima laboral en la Entidad, se llevo a cabo la Encuesta de Clima Organizacional, obteniendo el siguiente resultado de 150 funcionarios de las tres sedes encuestados.

PRINCIPAL LAS MERCEDES PAIPA 55% 80 40 30

Ejecución plan de bienestar, estímulos e incentivos

25

Teniendo en cuenta que el Plan de Bienestar e Incentivos fue aprobado a costo cero pesos, se llevaron a cabo diferentes actividades con el apoyo de la Caja de Compensacio n Familiar Compensar con un cumplimiento del 75%

Actividades de integracio n Celebracio n fechas especiales Premiacio n Actividades recreo deportivas Actividades lu dicas, con el apoyo de FAMISANAR Cuidado personal, con el apoyo de diferentes firmas

Para el cierre de vigencia se autorizo el almuerzo de integracio n fin de an o en las tres sedes.

Formación y capacitación

Actualizacio n de plegable informativo de la Entidad Capacitacio n de Induccio n y Reinduccio n al personal de las diferentes a reas Capacitacio n SECOP II Se inicia Reinduccio n HSE a personal de la entidad, acorde a lo solicitado por la legislacio n vigente

Salud y seguridad en el trabajo Se genero el plan de trabajo, de acuerdo a los lineamientos del SG SST, bajo el ciclo PHVA. PDT orientado a cumplir con los objetivos y metas de la entidad; el cumplimiento para el an o 2017 fue de un 78%. Igualmente se dio cumplimiento al 100% del plan de trabajo generado con la ARL SURA y con el Intermediario, con la finalidad de direccionar el SG SST (Ver actas de seguimiento y correos de programacio n).

Las capacitaciones efectuadas an o 2017, fueron las siguientes:

Capacitacio n y pra ctica manejo de extintores Manejo de Herramientas Manuales Proceso de evacuacio n Sensibilizacio n hacia el autocuidado y Caí das de nivel Peligros de las actividades para la gestio n de riesgos Capacitacio n de residuos peligrosos

Se actualizaron los Panorama de riesgos de la sede Principal, Sede Sochagota y Sede las Mercedes.

Se continua con cierre del plan de accio n de acuerdo a la visita efectuada por la secretarí a distrital de salud el dí a 28 de Noviembre. (Ver registro fotogra fico y matriz EC-P01-F06 PLAN DE MEJORAMIENTO)

Se conformo el Comite Paritario de Salud y Seguridad en el trabajo, vigencia 2017-2019, y se activo su operacio n.

Se elaboro Informe de seguimiento de manera conjunta con la ARL, con el propo sito de adoptar esta ndares de seguridad necesarios en los puestos de trabajo.

26

La documentacio n de acuerdo con lo solicitado por la Resolucio n 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo, se encuentra en proceso de implementacio n; se formularon objetivos y metas para la entidad, basados en la polí tica. La matriz de requisitos legales se encuentra en proceso de actualizacio n.

Se realiza entrega del Plan de Emergencias del Club Militar, y capacitacio n de las brigadas: se efectu a simulacro de evacuacio n y se inicia actualizacio n de protocolo de evacuacio n.

Se efectu a reporte de FURAT e investigaciones de los accidentes de trabajo ocurridos en la compan í a, de acuerdo con la Resolucio n 1401 de 2007. Siniestralidad critica

Se efectu a entrega de informe de Incapacidades, con estadí sticas del club, sede Bogota Se programa plan de trabajo HSE, con profesional de la ARL SURA, para el an o 2018.

GESTIÓN JURÍDICA

Respecto a la Actividad Judicial Anual, se relacionan los procesos actualizados de la vigencia 2017.

No. PROCESO

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

CLASE DE PROCESO

ESTADO PROCESO

MONTO PROVISION

CONDICION DEL PROCESO

FALLO O SENTENCIA

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

No. RADICACION

NOMBRE DEMANDANTE

FECHA CIUDAD VALOR CUANTIA ACTUALIZADA

A FAVOR

EN CONTRA

1

250002324000-20090026401

LUIS ALIRIO TORRES BARRETO

21/05/2004 BOGOTA

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

03 DE AGOSTO DE 2015 AL DESPACHO PARA FALLO.

50.000.000 87.656.203 MEDIO

2

73001333100-920120002800

DAIRA ESPINOSA HERNANDEZ-NOHELIA HERNANDEZ -ABRAHAM ESPINOSA

29/01/2010 IBAGUE

ADMINISTRATIVO-REPARACION DIRECTA

29 DE NOVIEMBRE DE 2016, OBEDEZCASE Y CUMPLASE LO RESUELTO POR EL SUPERIOR, 06 DE DICIEMBRE DE 2016 SENTENCIA EJECUTORIADA.

10.500.000

2DA INSTANCIA EN CONTRA

EN CONTRA ALTO

3

110013105014-20130082200

RÓMULO ROJAS GARCÍA Y OTROS

16/11/2010 GIRARDOT LABORAL

22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA A FAVOR.

2DA INSTANCIA A FAVOR

A FAVOR BAJO

4

11001333-171020120012300

RICARDO MEDINA CASTILLO

15/09/2012 BOGOTA ADMINISTRATIVO

23 DE FEBRERO DE 2017 CONFIRMA SENTENCIA A FAVOR DEL CLUB MILITAR 30 DE MARZO DE 2017 DEVUELTO AL JUZGADO DE ORIGEN.

2RA INSTANCIA A FAVOR

A FAVOR BAJO

27

5

11001333-102320120005500

JUAN CARLOS ACOSTA VIRGUEZ


PROCESO EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO- SECCIÓN SEGUNDA, 17 DE ABRIL DE 2017 AL DESPACHO PARA SENTENCIA.

140.000.000


A FAVOR MEDIO

6

11001333-171820130000100

IRMA ROJAS GARCIA


PROCESO EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO- SECCIÓN SEGUNDA, 17 DE ABRIL DE 2017 AL DESPACHO PARA SENTENCIA.

140.000.000


A FAVOR MEDIO

7

11001333-501820130001200

RAFAEL QUIJANO CEREZO


05 DE ABRIL DE 2017 PROCESO RADICADO EN EL TRUBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA MAG.LUIS GILBERTO ORTEGON

50.000.000


A FAVOR MEDIO

8

11001333-500920130049000

INGRID XIOMARA VARGAS ACHURY

20/08/2013 BOGOTA

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

PENDIENTE SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

50.000.000 50.020.138 ALTO

9

25000232-500020090011402

ORFILIA RODRIGUEZ ORTIZ

26/04/2013 BOGOTA

NULIIDAD Y RESTABLECIMIENTO

AL DESPACHO PARA FALLO

1.500.000 20.798.890 MEDIO

10

110013336714-20140010900

HECTOR JULIO VARGAS


27 DE ABRIL DE 2017 AL DESPACHO PARA ADMISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN.

345.000.000


A FAVOR MEDIO

11

110013105014-20140061100

MARIA LUCRECIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

15/09/2014 BOGOTA LABORAL

03 DE ABRIL DE 2017 CORRE RECURSO DE CASACIÓN, VENCE EL 08 DE MAYO DE 2017

12.320.000

2DA INSTANCIA A FAVOR

A FAVOR BAJO

12

110013343063-20160040600

STAR SOFWARE SAS

24/08/2016 BOGOTA ACCION CONTRACTUAL

EN APELACION DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

755.000.000 782.052.078

A FAVOR PRIMERA INSTANCIA

BAJO

13

110013105037-20160082400

JHON ALEXANDER SUAREZ MARIN

08/09/2016 BOGOTA LABORAL

24 DE FEBRERO DE 2017 ALLEGA PROCESO DEL TRIBUNAL SALA LABORAL 08 DE FEBRERO DE 2017 CONFIRMA SENTENCIA A FAVOR DEL CLUB MILITAR

PROCESO TERMINADO


A FAVOR BAJO

14

110013343059-20160025100

GLADYS YANETH MENDOZA BUITRAGO


30 DE JUNIO DE 2017, AUDIENCIA INICIAL 13 DE MARZO DE 2018. 9:00 AM.

27.000.000 28.391.703 MEDIO

28

15

110010324000-20160010600

PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA

05/07/2016 BOGOTA

NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD

AL DESPACHO PARA FALLO

N/A MEDIO

16

11001310503420170039800

MANUEL VICENTE SOLANO SOLANO

30/01/2017 BOGOTA DECLARATIVO

PENDIENTE DECISION SOBRE LA DEMANDA

La demanda aún no ha sido admitida, por esa razón no se tiene acceso a la cuantía.

MEDIO

17

11001333501720160019900

JUAN CAMILO CHARRY URIBE

06/10/2016 BOGOTA

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

Contestación de demanda. Pendiente fecha de audiencia.

25.906.000 26.920.349 ALTO

18

110013336034-20150046500

MAYRA JINETH LEGUIZAMON LEAL

30/10/2015 BOGOTA ACCION CONTRACTUAL

CONTESTACION DE LA DEMANDA PENDIENTE FECHA DE AUDIENCIA

100.000.000 116.092.363 MEDIO

19

730013333006-20160015200

INGRID LORENA ANGARITA MAYORGA/ NUBIA ESPERANZA MAYORGA PEDREROS

03/05/2016 IBAGUE

ACCION REPARACION DIRECTA

CONTESTACION DE DEMANDA, PENDIENTE FECHA DE AUDIENCIA

765.000.000 804.431.583 MEDIO

20

110013105014-20160069900

SIERVO DE JESUS MURCIA

30/03/2017 BOGOTA EJECUTIVO

PENDIENTE FECHA DE AUDIENCIA

16.954.990 17.368.007 MEDIO

110013105025-20150061900

ALCIRA ORTIZ DE SAENZ.

19/11/2015 BOGOTA DECLARATIVO

PENDIENTE AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

17.640.000 20.478.692 MEDIO

11001333603420170017400

OMAR MARTINEZ

BOGOTA

ACCION DE REPARACION DIRECTA

PENDIENTE ADMISION DE DEMANDA

N/A BAJO

11001333603620170021100

JAHVMC GRECOR S.A AUDITORES Y CONSULTORES

BOGOTA EJECUTIVO

PENDIENTE DECISION DEL SUPERIOR SOBRE EL RECHAZO DE LA DEMANDA.

136.880.000 185.000.000 ALTO

25000233600020170118600

GRUPO FACTORING DE OCCIDENTE S.A.S

BOGOTA EJECUTIVO


1.395.818.575

1815000000 ALTO

25000233600020170089200

AMMON AGRI S.A.S

BOGOTA EJECUTIVO


6.754.282.883

7980000000 ALTO

29

25000233600020170107400

CLUB MILITAR BOGOTA ACCION CONTRACTUAL

PENDIENTE DECISION SOBRE DEMANDA

N/A MEDIO

11001400303020170084300

GILBERTO GOMEZ SIERRA

BOGOTA EJECUTIVO

PENDIENTE FECHA DE AUDIENCIA

19.456.680 24.370.000 BAJO

25307310500120170008100

MARITZA GARAY FONQUE

GIRARDOT DECLARATIVO

PENDIENTE NUEVA NOTIFICACION

EL PROCESO SE ENCUENTRA PARA NOTIFICAR EN GIRARDOT, RAZON POR LA QUE SE DESCONOCE SU CUANTIA

MEDIO

GESTIÓN DE TIC´s

Se realizo la gestio n para el pago de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2016, así :

Relojes biométricos

Número de contrato 480 de 2016

Proveedor EVO LTDA

Valor del contrato (IVA Incluido) $ 4.872.928

Plazo de ejecución 31 de Diciembre de 2016

Estado Se efectuo el pago correspondiente, se encuentra pendiente liquidar el contrato.

Hosting, soporte y mantenimiento página web

Se ajusto el contrato y no se pagaron los valores correspondiente a soporte y actualizacio n Se realizo la cancelacio n de hosting hasta el 31 de Diciembre de 2017

Número de contrato 374 de 2016

Proveedor WCS


Plazo de ejecución 31 de Diciembre de 2016

Estado Pendiente Finalizacio n del contrato, para proceso de Liquidacio n.

Adquisición de cabeceras modulares

30

Durante todo el an o 2017 se realizaron reuniones de conciliacio n y revisio n de cuentas para que pudieran ser llevadas a comite de pago.

Se llevo a comite de pago en el mes de septiembre, donde fueron autorizadas para pago. Se encuentra pendiente por parte de tesorerí a el respectivo pago.

Número de contrato 090 DE 2016

Proveedor WIFI ENTERTAINMENT


Plazo de ejecución 16 de Diciembre De 2016

Estado Pendiente pago para liquidacio n de contratacio n

Alquiler de equipos

Durante todo el an o 2017 se solicitaron reuniones de conciliacio n con el contratista, lo cual no fue posible. El proceso se encuentra con los abogados externos, teniendo en cuenta que el contratista tiene embargada una de las cuentas de la Entidad.

Se encuentra pendiente resultado del proceso.

Soporte software Seven Kactus

Durante todo el an o 2017 se realizaron reuniones de conciliacio n y revisio n de cuentas Se llevo a comite de pago unas facturas las cuales ya fueron canceladas, se encuentran pendiente

por pagar:

Contrato: 096 de 2016 Valor: 137.000.000

Contrato: 522 de 2016 Valor: 214.000.000 Vigencia 2016-2017

Se encuentra pendiente realizar contrato de soporte y mantenimiento para la vigencia 2017 – 2018.

Anexo al Contrato 109 de 2015 conectividad

Durante todo el an o 2017 se realizaron reuniones de conciliacio n y revisio n de cuentas para ser llevadas a Comite de Pago.

Se llevo a Comite de Pago la facturacio n del mes de diciembre de 2016 y enero de 2017 las cuales fueron autorizadas para su respectivo pago en el mes de Septiembre.

Se encuentra pendiente realizar contrato de soporte y mantenimiento para la vigencia 2017 – 2018.

Servicio de wifi

31

Durante todo el an o 2017 se realizaron reuniones de conciliacio n y revisio n de cuentas para que pudieran ser llevadas a Comite de Pago.

Se llevo a Comite de Pago la facturacio n del mes de octubre a diciembre de 2016, las cuales fueron autorizadas para su respectivo pago en el mes de septiembre.

Instalación puntos de red Lan Sede Las Mercedes

Durante todo el an o 2017 se realizaron reuniones te cnicas debido a que no se tuvieron en cuenta las especificaciones te cnicas dentro del contrato y sin el cumplimiento de este requisito no es posible realizar la ejecucio n de este contrato.

Se encuentra pendiente modificatorio del contrato para que se incluyan las especificaciones te cnicas.

Migración a la nube IFX

Durante todo el an o 2017 se realizaron reuniones de conciliacio n y revisio n de cuentas para que pudieran ser llevadas a Comite de Pago, no se ha podido pagar teniendo en cuenta que es necesario reconstruir la carpeta.

En la gestio n efectuada para los objetos de conectividad y servicio Wifi se realizaron reuniones de conciliacio n y revisio n de cuentas, así mismo, concepto te cnico y jurí dico para el respectivo pago. De esta manera se encuentra en proceso administrativo para tra mite de pago.

En relacio n al contrato de centro de impresio n y adquisicio n de toners fueron ejecutados con normalidad. Se realizo proceso de contratacio n de to ner por la tienda virtual de Colombia compra eficiente para cubrir las necesidades del cuarto trimestre del an o 2017. De igual forma, a trave s de la tienda virtual se realizo la compra de 11 equipos de escritorio y 4 porta tiles para las diferentes a reas del Club Militar, servicio de conectividad GNAP, para los meses de noviembre y diciembre de 2017 y la adquisicio n de 40 licencias “Windows 10” para puntos de venta.

El Grupo de Gestio n de TIC´s para el periodo comprendido entre el mes de marzo y septiembre el an o 2017, tuvo como gestio n principal la correspondiente a revisar, analizar y tramitar las cuentas del an o 2016, en consideracio n a que se encontraban mal elaborados, de bilmente estructurados, poco fundamentados y ejecutados en forma poco correcta. En este sentido, fue necesario realizar reuniones, audiencias del debido proceso, conciliaciones para solucionar cada uno de los casos presentados por los proveedores y a la fecha au n se encuentran pendientes casos del an o 2016 y 2017.

32

III. PROCESOS OPERACIONALES

ALIMENTOS Y BEBIDAS

El 8 de marzo celebracio n del dí a de la mujer, donde en los diferentes comedores se elaboran variedad de platos en compan í a de mu sica especial platos especiales.

Teniendo en cuenta el no abastecimiento de productos por parte del contratista que tení a a cargo el suministro de alimentos se realizaron contratos interadministrativos con la agencia logí stica de las fuerza militares y con el circulo de suboficiales para suplir esta necesidad.

En los diferentes bares se realizo la proyeccio n de los diferentes partidos de la seleccio n Colombia en pantalla gigante.

33

Para la celebracio n de la semana mayor, en colaboracio n con mercadeo y eventos se planearon las celebraciones religiosas, donde el personal se vinculo en las actividades con diferentes propuestas de alimentos y bebidas para nuestros socios

Cada viernes durante la cuaresma se desarrollo el festival del pescado, donde se pudo disfrutar de diferentes variedades de pescados.

En el mes de abril se realizo la celebracio n del dí a de la secretaria donde con ambiente musical y la elaboracio n de un bufet con comita tí pica colombiana se dispuso para que las secretarias disfrutaran de esa fecha especial.

En el mes de mayo se realizo la celebracio n del dí a de la madre en donde se conto con la participacio n de alrededor de 2800 personas entre socios e invitados donde se desarrollaron diferentes actividades en las a reas del Club Militar.

En el a rea administrativa se retomo el manejo y direccio n del almace n de ví veres, a rea donde se establecieron nuevas polí ticas y procedimientos que se habí an dejado de implementar por la modalidad del anterior contrato de suministro.

34

En el mes de junio para la celebracio n del dí a del padre, se establecieron con el grupo de eventos diferentes actividades para nuestros socios donde se expuso la creatividad de nuestros chef en la elaboracio n de diferentes menu s y de muestras folclo ricas.

Con las diferentes sedes campestres se prestaron apoyos para la apertura del restaurante Portofino así como para los diferentes eventos programados para la temporada en estos centros vacacionales.

En el mes de julio se desarrollo la apertura de nuestro comedor Portofino donde se elaboraron nuevas propuestas gastrono micas.

En los diferentes bares se han desarrollado actividades como Happy Hour, promociones en bebidas para nuestros socios.

Se elaboraron diferentes muestras gastrono micas como francesa, especiales de gratinados y platos variados para fines de semanas para probar nuevas tendencias para nuestros socios

En el mes de septiembre el Club Militar realizo un modelo de alianza estrate gica con un proveedor que fue seleccionado dentro de varias propuestas, teniendo en cuenta que no se contaba con asignacio n presupuestal para gastos de alimentos y bebidas

En el mes de septiembre se realizo la celebracio n del dí a de la amor y la amistad, de igual forma se realizaron menu s especiales para la celebracio n de esta fecha

35

En el salo n Colombia se realizo la proyeccio n de los partidos de la seleccio n Colombia para las eliminatorias del mundial Rusia 2018 donde se realizaron rifas y se entregaron premios a nuestros socios.

En el mes de octubre se realizo la celebracio n del Hallowen de adultos y de nin os. Durante la segunda semana del mes de noviembre se realizo la celebracio n del festival del salmo n

36

En el mes de diciembre se realizo la celebracio n del dí a de las velitas en las tres sedes con amenizacio n musical y un especta culo pirote cnico para ma s de 1000 personas.

Se realizaron las novenas de aguinaldos donde se ofrecieron diferentes viandas para nuestros socios, de igual forma se realizaron las fiestas de Navidad y San Silvestre donde participaron ma s de 2.900 socios e invitados en cada una de las tres sedes los cuales pudieron disfrutar de diferentes menu s elaborados para cada ocasio n.

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ALIANZA ESTRATÉGICA

El pasado 2017 se celebro entre el Director General del CLUB MILITAR, y, HERNANDO DE JESU S BONET ESCOBAR, una alianza estrate gica, teniendo en cuenta que el Club Militar es la entidad encargada de contribuir al desarrollo de la polí tica y los planes generales que en materia de bienestar social y cultural adopte el Gobierno Nacional en relacio n con el personal de oficiales en actividad o en retiro de las Fuerzas Militares y de la Policí a Nacional, que no registraba apropiacio n presupuestal disponible para adquirir los alimentos y bebidas necesarios para la prestacio n de los servicios integrales a los socios, sus familias e invitados, debido entre otras causas, a la pe rdida neta operacional existente de $3.428.000.000, al de ficit del ejercicio de $2.270.000.000 y un solo proveedor de alimentos y bebidas, se afecto el costo de los mismos, pues se carecí a de control alguno, dificulta ndose de esta manera, llegar a determinar en las ventas, si hay pe rdida o utilidad bruta.

Adicionalmente, no existí a un modelo de costeo que permitiera optimizar la toma de decisiones, sobre los procesos de compra de los alimentos y bebidas. No habí a un control en la cadena logí stica, lo que implicaba fallas en los procesos y en resultados. No era posible para el Club Militar continuar con la prestacio n directa del servicio de restaurante y cafeterí a, se considero procedente, dar en arrendamiento unos salones comedores, de su propiedad, junto con los bienes muebles que incluyen, para que se preste el servicio mencionado, a todos los socios y usuarios.

De otra parte, su naturaleza jurí dica permitio realizar la contratacio n de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, mediante la modalidad de contratacio n directa, realizando la Invitacio n Pu blica No. 036 de 2017, ganada por Hernando Bonet, propietario del establecimiento de comercio HB ALIMENTOS Y SERVICIOS CON CALIDAD ORIENTE ANTIOQUIA, a quien se le elaboro el contrato cuyo objeto fue la ENTREGA A TI TULO DE ARRENDAMIENTO SALONES COMEDORES, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB MILITAR DE OFICIALES, PARA LA PRESTACIO N DEL SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERI A, EN LAS SEDES DE BOGOTA , LAS MERCEDES EN NILO Y SOCHAGOTA EN PAIPA. Consecuencia de este contrato se suscribio la alianza estrate gica, donde se complementan los esfuerzos de colaboracio n entre las partes, para mejorar la calidad en la prestacio n del servicio de restaurante y cafeterí a en las 3 sedes del Club Militar, y que redunde en el aumento de satisfaccio n de los socios y/o usuarios del Club.

La Alianza estrate gica se fundamento en aportar lo que le correspondí a a cada uno de los aliados de acuerdo a su capacidad, como los puntos de venta arrendados en cada una de las 3 sedes; así como, los bienes muebles (mesas, enseres, lencerí a, menaje, bebidas), las cartas de menu , el servicio del personal, la clientela, entre otros. Por su parte el Aliado HB aporto los alimentos y bebidas, panaderí a y reposterí a; personal, de acuerdo con la necesidad del servicio, ca maras de seguridad, en todos los puntos de venta.

El plazo de ejecucio n del contrato fue de cuatro (04) meses, contados a partir de la suscripcio n del acta de inicio de arrendamiento. Se dejo claro la inexistencia de relacio n laboral entre las partes.

Obligaciones del ALIADO.- E ste se comprometio a:

Realizar los aportes de que trata la presente alianza estrate gica, para la mejora en la prestacio n del servicio de restaurante y cafeterí a, en las 3 sedes del Club Militar.

Con la aprobacio n del Club Militar y con el apoyo de Consultores Especializados en Puntos de Ventas POS parametrizara el acceso al ERP SEVEN con que dispone el Club en donde pueda efectuar el recaudo en cada uno de los restaurantes, bares, salones, y a reas del Club en sus tres

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(3) Sedes en donde se expendan alimentos y bebidas al Socio y a funcionarios, con habilitacio n de consulta por parte del Club de recaudo diarios.

Participar activamente en la ejecucio n de la alianza, a trave s de las mesas de trabajo y/o comite s. Apoyar las actividades que desarrolle el CLUB MILITAR, con las acciones que se decidan de comu n acuerdo entre las partes.

Impartir las directrices correspondientes para el desarrollo de la presente alianza. Ejercer la debida, diligente, oportuna y necesaria coordinacio n para asegurar el cumplimiento del objeto de la presente alianza.

Programar y realizar las reuniones de las mesas de trabajo y/o comite s, que sean necesarias para la coordinacio n, la ejecucio n y el seguimiento de la alianza estrate gica, previo comu n acuerdo con la coordinacio n de la supervisio n, por parte del Club Militar.

Las dema s actividades necesarias, relacionadas con el objeto de la alianza.

EL CLUB MILITAR se obligo a:

Realizar los aportes de que trata la presente alianza estrate gica, para colaborar en la mejora de la prestacio n del servicio de restaurante y cafeterí a, en las 3 sedes del Club Militar.

Poner a disposicio n del ALIADO, las instalaciones de las 3 sedes del Club Militar, en el estado en que se encuentran, al momento de entregarlas, con los inventarios que hacen parte del contrato de arrendamiento No. 036 de 2017; así como, los muebles, enseres, equipos que conforman los puntos de venta (POS) y dema s que los integran.

Realizar la vigilancia y el seguimiento a la ejecucio n de la presente alianza, mediante el equipo de supervisio n.

Las dema s actividades necesarias, relacionadas con el objeto de la alianza.

Los beneficios obtenidos para el Club Militar se cuentan desde continuidad de la operacio n de alimentos hasta los derivados del manejo de inventarios, inicializacio n de los centros de costos, entendimiento de las capacidades del software ERP, revisio n de procesos y procedimientos en lo relacionados al manejo de alimentos, mejoramiento de los procesos de auditoria a puestos de ventas, centralizacio n de las recetas y cartas del Club Militar.

Hoy se trabaja en la etapa de liquidacio n de los contratos y la alianza con la participacio n de las Coordinaciones Financiera y de AyB.

ALOJAMIENTO

Cambio de procedimiento para hacer reservas desde cualquier parte del paí s. Se realizo la planeacio n, organizacio n, ejecucio n y control de la asignacio n de los siete turnos de temporadas naviden as

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Identificacio n de cada fecha de temporada alta mediante í cono a trave s del Link reservas de las sedes vacacionales

Reduccio n de las tarifas de alojamiento mediante resolucio n 1032 de 2017. Autorizacio n para implementar tarifas dina micas, de acuerdo a la oferta y a la demanda. Reduccio n de las tarifas en la Sede Principal, en temporada baja a partir del 16 de diciembre 2017– enero 15 de 2018.

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Contratacio n de dotacio n hotelera para las tres sedes y mantelerí a para mejorar las unidades habitacionales y mejorar la lencerí a para cubrir parte de la capacidad Instalada en las tres sedes del Club Militar

La ocupacio n en la Sede Bogota fue del 57%, en la Sede de PAIPA del 30% y en la Sede las Mercedes de 52%, para un promedio de ocupacio n del 46.33% del Club Militar

Anexo comparativo con COTELCO durante la vigencia de 2017


Organizacio n del I FESTIVAL DEPORTIVO DEL CLUB MILITAR durante el 21 y 22 de Noviembre de 2017, con la participacio n de las disciplinas de Tenis, Natacio n Taekwondo y Futbol.

Desarrollo de 10 ciclos de las Escuelas de Formacio n Deportiva en Natacio n, Tenis, Futbol, y Taekwondo, de febrero a Diciembre.

Se realizo un examen de ascenso de grado en Taekwondo. Participacio n en diferentes torneos por parte de los equipos representativos de Tenis y Natacio n. Participacio n con el equipo de Tenis de Campo en las paradas de la FUNDACIO N INTERCLUBES 2017.

Participacio n con el equipo de natacio n en torneos FECNA durante el 2017. Vacaciones recreativas durante el mes de junio – Julio del 2017 y durante el mes de Diciembre.

BOYACA CUNDINAMARCA BOGOTÁ PROMEDIO

COTELCO 36,0% 32,9% 59,9% 42,9% CLUB MILITAR 30,0% 52,0% 57,0% 46,3%

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Vacacional intensivo de Tenis y Fu tbol en el mes de diciembre. Organizacio n de ocho (8) intercambios deportivos con escuelas de Fu tbol en las instalaciones del club.

Se presto servicio de pra ctica libre en todas las a reas de Recreacio n y deportes, el cual NO tiene precio de ingreso a los socios, en a reas como el gimnasio, la piscina, las zonas hu medas y las canchas de tenis.

Se presto el servicio de alquiler de escenario en la cancha de Fu tbol 5 en los horarios solicitados por los socios.

Se restablecio el servicio de la Bolera para nuestros socios desde el mes de Mayo. Se modificaron los horarios de servicio del gimnasio para satisfacer las necesidades de nuestros socios.

Se dispuso de una bicicleta esta tica, una elí ptica trainer, 4 bicicletas de spinning y 6 colchonetas en la Sede las Mercedes.

Se brindo exclusividad de los participantes de las escuelas de formacio n deportiva para los socios y sus beneficiarios.

Mantenimiento general a la piscina, realizando la gestio n necesaria para corregir los inconvenientes presentados.

Se instalaron 3 TRX en el a rea de gimnasio.

EVENTOS

El Club Militar, realizo convocatoria a proveedores y cooperantes en las tres (3) sedes, con el fin de realizar convenios de servicios, para brindar otras alternativas a los socios en la ejecucio n de los eventos programados, para lo cual se celebraron cuarenta y dos (42) convenios.

Se gestiono apoyo para los eventos institucionales Dí a de la madre, Dí a del Padre, Aniversario del Club.

Con el fin de brindar mayor bienestar en los servicios que ofrece la Entidad, la Direccio n General firmo el 30 de mayo la Resolucio n No. 0617, relacionado con el ajuste de tarifas de los salones tanto corporativas y particulares para Eventos.

Horarios de Servicio

Martes a Viernes 5:00 – 21:00 horas

Sa bados, Domingos y Festivos 6:00 – 14:00 horas

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En la Sede de Bogota , empresas particulares tambie n celebraron fiestas de fin de an o, como el Sena, Asociacio n Colombiana de Oficiales en Retiro de la PONAL, Royal Park LTDA, Creativa Producciones S.A., Cooperativa de Ahorro y Financiera, Halliburton Latí n Ame rica. Durante este periodo, se realizaron contratos interadministrativos con el Ministerio de Transporte, INVI AS, SUPERVIGILANCIA, Fondo Rotatorio de la Policí a Nacional, entre otros.

Se adelantaron las proyecciones para la vigencia 2018, arreglo de salones, compra de lencerí a, menaje, equipos audiovisuales, y contratar personal ido neo para desempen ar actividades que redundara n en beneficios de todos nuestros socios, así como actualizar el portafolio de servicios luego de un ana lisis de costos de los productos y servicios que se ofrecera n.

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En la Sede de Paipa se realizaron eventos empresariales, institucionales y sociales, como fue el PROM Fin de An o Colegio el Rosario de Sogamoso, en el Centro de Convenciones Gral. Luis Carlos Camacho Leyva, Colegio Nacionalizado La Presentacio n en Duitama, Colegio Salesiano de Duitama, adema s de otras celebraciones organizadas por los socios de esta regio n.

En la Sede Las Mercedes, como es tradicio n, se celebra San Pedro, Fiesta de Navidad, Fiesta de San Silvestre, adema s de los eventos organizados por las unidades militares, en especial la integracio n de los Ingenieros

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IV. PROCESO MISIONAL

GESTIÓN MISIONAL ATENCIÓN INTEGRAL AL SOCIO

Para el cierre de vigencia 2017 se reporta un total de 24.844 Socios, segmentados por categorí as así :

Categoría Activos Categorí a con 17.062 Socios los cuales representan en te rminos de ingresos por cuotas de sostenimiento un valor total mensual de $ 1.283.666.000. Es de resaltar que la mayor participacio n dentro de esta categorí a con una representacio n porcentual del 54% sobre el total de socios Activos es el Eje rcito Nacional, seguido con el 16% por miembros de la Policí a Nacional.

Fuente: Construcción propia, información extraída de SEVEN-ERP

Categoría Efectivos: Categorí a con 6.574 Socios los cuales representan en te rminos de ingresos por cuotas de sostenimiento un valor total mensual de $ 805.668.000. Se destaca la mayor representacio n porcentual del personal militar con asignacio n de retiro, con el 72%, seguido con un 21% por el personal uniformado con asignacio n de retiro de la Policí a Nacional.


Categoría Afiliados:

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Categorí a en donde se encuentran: Persona Natural- Temporal - Pensionado – Asimilados. Actualmente en esta categorí a se cuenta con 1.208 Socios los cuales representan en te rminos de ingresos por cuotas de sostenimiento un valor total mensual de $ 154.313.432. Sobresale por la mayor participacio n, del 70%, los hijos de socios mayores de 25 an os adscritos, los cuales aportan por concepto de cuotas de sostenimiento $84.930.000, mensuales.


Actividades correspondientes a espacios generados en beneficio del socio:

Permanentemente se difundio publicidad en pa ginas institucionales y no institucionales. Se realizo la depuracio n de la base de datos en cuanto a datos personales, grados, fuerza (Caja Pagadora) a la que pertenece y se entrego el informe final a la Direccio n General, Control Interno, Financiera, Subdireccio n, Socios.

Creacio n por parte del Consejo Directivo del Club Militar, la categorí a de Afiliados Persona Naturales de la Rama Judicial y Oficiales Profesionales de la Reserva; igualmente se autorizo la expedicio n de la Tarjeta de Cortesí a para los padres de Oficiales Activos del Club Militar mediante el acuerdo 004 de 2017.

Campan a de fidelizacio n y retencio n con el ingreso y la bienvenida a los futuros Oficiales como nuevos Socios del Club Militar.

Creacio n de tres nuevos Canjes en la ciudad de Barranquilla.

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Canjes Nacionales Bogota (10) Barrancabermeja Barranquilla (2) Bucaramanga (3) Cali (3) Cartagena Cu cuta Manizales Medellí n (2) Neiva Pasto Pereira

Popaya n (2) Santa Marta Tunja Valledupar Villavicencio 2

Canjes Internacionales Argentina

Espan a

Ecuador

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V. PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN

GESTIÓN EVALUACIÓN Y CONTROL

Oficina de Control Interno La Oficina de Control Interno en desarrollo de las diferentes funciones en las que se enmarca su rol, de conformidad con la normatividad vigente y alineada a la plataforma estrate gica de la entidad, enfoco sus actividades durante la vigencia en cuatro to picos, como se muestra a continuacio n:

Enfoque hacia la prevención Se adelantaron actividades de sensibilizacio n y capacitacio n sobre algunos temas, tales como:

Capacitacio n sobre administracio n de riesgos. Campan a para la suscripcio n del compromiso de integridad. Capacitacio n sobre Generalidades del Sistema de Control Interno.

Adicionalmente, se desarrollaron las siguientes actividades:

Asistencia a los comite s instituciones en los cuales la Oficina de Control Interno del Club Militar es invitada (con voz, pero sin voto), con el fin de brindar desde su perspectiva y conocimiento, opiniones y recomendaciones (no vinculantes), que facilitan la toma de decisiones.

Generacio n de alertas sobre la entrada en vigor de nuevas regulaciones y disposiciones normativas.

Presentacio n ana lisis y perspectivas sobre las causas de los problemas identificados, para ayudar a los lí deres de proceso a adoptar las medidas correctivas necesarias.

Evaluación de la gestión del riesgo La Oficina de Control Interno, realizo charlas y talleres dirigidos a los lí deres de los procesos, en las cuales se les indico:

Las generalidades de la administracio n de riesgos. El marco normativo que rige la materia. Los conceptos generales. Se presento la metodologí a de administracio n de riesgos definida por el Departamento

Administrativo de la Funcio n Pu blica (DAFP) para los riesgos de gestio n y la metodologí a de la Secretaria de trasparencia para los riesgos de corrupcio n.

Las generalidades de los controles asociados a los riesgos. Elaboracio n boletines informativos en los cuales se explicaba el paso a paso que deben adelantar

los lí deres de procesos para la construccio n del Mapa de Riesgos y la matriz de controles.

No se realizo actividad alguna sobre la administracio n de los riesgos de gestio n y los riesgos de corrupcio n.

Evaluación y seguimiento

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En cumplimiento del rol de evaluacio n y seguimiento que le corresponde a la Oficina de Control Interno, se presentaron los siguientes informes:

Informe Periodicidad Cantidad

1 Informe ejecutivo anual acerca del estado del sistema de control interno y los resultados de la gestio n.

Anual 1

2 Informe anual de la evaluacio n de control interno contable - CHIP -

Anual 1

3 Preparacio n y consolidacio n Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contralorí a General de la Repu blica. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendicio n Electro nica de Cuenta e Informes".

Anual 1

4 Informe ejecutivo anual de evaluacio n del sistema de control interno

Anual 1

6 Seguimiento al Sistema Integrado de Informacio n Financiera, SIIF Nacio n.

Anual 1

7 Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Ca mara de Representantes.

Anual 1

8 Elaboracio n y presentacio n Informe de Derechos de Autor - Software.

Anual 1

9 Presentacio n informe personal y costos (CGR) - En aplicativo CHIP

Anual 1

10 Informe Seguimiento al Sistema de Informacio n y Gestio n del Empleo Pu blico "SIGEP" (Antes SUIP)

Anual 1

11 Informe Seguimiento a la Rendicio n de Cuentas de la entidad de acuerdo a la norma legal - Audiencia publica

Anual 1

12 Informe Seguimiento y presentacio n Informes de avance en el Plan de Mejoramiento, suscrito con la C.G.R - SIRECI

Semestral 2

13 Informe Seguimiento Atencio n al Ciudadano (Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos - PQRD

Semestral 2

14 Informe Seguimiento Ekoqui Semestral 2

15 Informe Seguimiento a las Funciones del Comite de Conciliaciones.

Semestral 2

16 Informe Seguimiento a la aplicacio n de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacio n Pu blica Nacional

Semestral 2

17 Informe Evaluacio n y verificacio n del adecuado uso de cajas menores.

Semestral 2

18 Informes Seguimiento Ejecucio n Presupuestal Semestral 2

19 Informe de Auditorí a al Sistema de Gestio n de Calidad Semestral 2

20 Informe de Seguimiento a la Relacio n de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.

Semestral 2

21 Informe de Seguimiento a las estrategias para la construccio n del Plan Anticorrupcio n y de Atencio n al Ciudadano pa g. 22

Cuatrimestral 3

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22 Informe de Seguimiento a los Mapas de Riesgos. (Seguimiento y evaluacio n sobre procesos de administracio n del riesgo.)

Cuatrimestral 3

23 Informe Seguimiento al Plan Estrate gico, Plan de Accio n y Tablero de Control de la vigencia

Cuatrimestral 3

24 Informe Pormenorizado de Control Interno. Cuatrimestral 3

25 Informe Seguimiento y Presentar informe de Gestio n Contractual a la CGR - SIRECI

Trimestral 4

26 Informe Austeridad en el Gasto Trimestral 4

27 Informe Seguimiento y evaluacio n al Sistema de Polí ticas de desarrollo Administrativo SISTEDA.

Trimestral 4

28 Informe Seguimiento y Verificacio n gestio n documental (Seguimiento plan de mejoramiento)

Trimestral 4

Relación con entes externos De acuerdo con la regulacio n expedida por los entes externos, la Oficina de Control Interno del Club Militar presento en la vigencia de 2017, la informacio n respectiva, entre la cual se destaca:

INFORME PERIODICIDAD ENTE DE CONTROL AL CUAL SE REMITE

Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contralorí a General de la Repu blica. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendicio n Electro nica de Cuenta e Informes".

Anual Contralorí a General de la Republica

Informe anual de la evaluacio n de control interno contable - CHIP -

Anual Contadurí a General de la Nacio n

Informe de Derechos de Autor - Software. Anual

Direccio n Nacional de Derechos de Autor

Informe ejecutivo anual de evaluacio n del sistema de control interno

Anual Departamento Administrativo de la Funcio n Publica

Informes de avance en el Plan de Mejoramiento, suscrito con la C.G.R – SIRECI

Semestral Contralorí a General de la Republica

Informe seguimiento Ekogui Semestral Agencia Nacional de Defensa Jurí dica del Estado

Informe seguimiento y presentar informe de gestio n contractual a la CGR - SIRECI

Trimestral Contralorí a General de la Republica

Informe de seguimiento al Sistema Integrado de Informacio n Financiera, SIIF Nacio n.

Anual Direccio n Financiera MDN

Se resalta que la Oficina de Control Interno realizo la entrega del 100% de los informes requeridos por los entes de control de manera oportuna.

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De igual forma, para facilitar los canales de comunicacio n en la auditoria de cumplimiento que realizo la Contralorí a General de la Republica, la Oficina de Control Interno elaboro el proyecto de directiva transitoria para aprobacio n de la Direccio n General, con el propo sito de “Establecer lineamiento para la preparacio n y presentacio n de la auditoria de la Contralorí a General de la Repu blica en ejercicio de control fiscal a la vigencia 2016 del Club Militar.”

De conformidad con el plan de accio n formulado por la Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Carta circular No.54197 MDVGIOCI-13, se alcanzo un cumplimiento del 74%.

Informe Departamento Administrativo de la Función Pública

El Departamento Administrativo de la Funcio n Pu blica, entrego los resultados de la medicio n de la gestio n correspondiente al periodo 17 de octubre al 26 de noviembre de 2017, la cual se constituye en la lí nea base de partida individual para cada Entidad, con el fin de implementar planes de mejoramiento en la gestio n y desarrollo de las polí ticas adoptadas en el Sistema de Gestio n y MIPG.

Informe de auditoría Contraloría General de la República

Alcance

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La auditorí a evaluo el cumplimiento de normas aplicables a la contratacio n de bienes y servicios: registro contable, proceso presupuestal y manejo de tesorerí a, de los contratos ejecutados durante la vigencia 2016.

Relacio n de hallazgos

Se constituyeron:

* 45 hallazgos administrativos *14 con presunta incidencia fiscal por $5.468.098.836 * (4) con presunta incidencia penal * 19 con presunta incidencia disciplinaria * 5 con otra incidencia

Evaluacio n del control interno *La calificacio n final de Control Interno obtenida que corresponde a 2.350 *La Calidad y Eficiencia del Control Interno fue “Ineficiente”

Conclusio n informe auditoria Contralorí a General de la Republica *El total del presunto detrimento patrimonial de $5.468.098.836 se puede reducir a $2.434.677.070

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VI. RETOS 2018

RETOS 2018

Rediseño Institucional Club Militar

Reducir brecha tecnológica existente

Actualizar Plan Fidelización socios Club Militar

Automatización sistemas de información, procesos y procedimientos

Remodelación Lavanderia Sede Principal

Remodelación Infraestructura Hotelera de las 3 sedes

Remodelación Cocinas de las 3 sedes

Parque acuatico Sede Las Mercedes

Piscina de aguas termales en sede Sochagota

Adelantar proyecto automatización de procesos de atención integral al socio alineado con gestión documental.

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VII. ANEXOS

ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS

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DICTAMEN REVISORIA FISCAL

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Club Militar

Carrera 50 # 15 -20

Tel. 2905077

www.clubmilitar.gov.co

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