INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA … · Decreto para realizar la entrega-recepc 1 ......

(1) ETAPA 1: INFORME QUE COMPRENDE DEL 01 - DICIEMBRE - 2000 AL 31 - DICIEMBRE - 2005

Clave Presupuestaria:

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Nombre: Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

CONTENIDO (4) ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

FORMATO 1

A. Presentación

1.- Marco Legal Decreto para realizar la entrega-recepción del Informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, expedido por el Titular del Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de septiembre de 2005. Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, expedido por el Titular del Ejecutivo Federal, y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de septiembre de 2005. Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse de su empleo, cargo, o comisión, para la Rendición del Informe de los Asuntos a su cargo y realizar la entrega-recepción de los recursos asignados, expedido por el Titular de la Secretaria de la Función Pública, y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre de 2005. Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Publica Federal 2000-2006, así como para la elaboración e integración de Libros Blancos, emitido por el Titular de la Secretaria de la Función Pública, y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre de 2005.



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2.- Misión, Visión y Objetivos Estratégicos

Misión: Explotar eficientemente el Recinto Portuario concesionado e incrementar la calidad de los servicios con personal calificado y equipo especializado para satisfacer las necesidades de los usuarios, así como identificar las oportunidades de negocio para fomentar la ampliación de la infraestructura portuaria con la participación del sector privado y los tres niveles de Gobierno, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la región y conservando el entrono ecológico en armonía con el bienestar de la comunidad. Visión: Ser un puerto seguro y confiable, líder en el manejo de diversos tipos de carga y detonador del desarrollo local, regional y nacional. Capaz de autofinanciar su crecimiento, generando valor agregado para el puerto y la comunidad portuaria. Objetivos estratégicos con sus respectivas estrategias causa efecto. El propósito del Puerto es ser un factor clave para el desarrollo de la región con infraestructura portuaria y servicios de calidad, competitivos internacionalmente; integrando cadenas de transporte multimodal y con respeto al medio ambiente.



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Para lograr lo anterior, alcanzar la visión y cumplir la misión, se establece la estrategia del puerto que da respuesta a la situación actual. Los objetivos se definen de acuerdo a la metodología de Balance Scorecard en la que se establecen cuatro perspectivas basadas en la salud financiera del puerto, con un enfoque a las necesidades de los clientes, apoyados en procesos eficientes y vinculados al desarrollo de la relación puerto-ciudad, para que en conjunto brinden los elementos necesarios para el desarrollo portuario. Adicionalmente se considera la perspectiva de aprendizaje y crecimiento en la que se consideran los elementos de apoyo para el desarrollo del personal, de la tecnología y la comunicación. Bajo estos principios y considerando el análisis DAFO, así como los temas estratégicos descritos, se formularon los siguientes objetivos estratégicos para el Puerto. OBJETIVO MÁXIMO OM Ser el impulsor de desarrollo de tráficos de la Región. Contribuir al máximo en el desarrollo del trafico a granel de la región y trafico de contenedores con el sur de Texas, consolidando el mercado de cargas operado por el puerto, combinando mejor infraestructura, mejores servicios, personal competente y respeto al ambiente, coadyuvando al desarrollo puerto-ciudad.



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PERSPECTIVA FINANCIERA

Objetivo F1 Garantizar la autosuficiencia financiera del puerto Garantizar que el puerto genere ingresos que le permitan ser auto sustentable e invertir en obra publica para generar un crecimiento sostenido. Objetivo F2 Maximizar ingresos Fomentar el crecimiento de los ingresos diversificando el manejo de carga y promoviendo las cesiones parciales de derechos en materia de inversiones, operaciones y servicios. Objetivo F3 Optimizar costos y gastos Aplicar una política presupuestaria adecuada al manejo de los recursos financieros y establecer programas de ahorro de gasto corriente. Objetivo F4 Desarrollar inversiones Rentables y/o Productivas que generen valor al puerto



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Invertir en proyectos productivos que contribuyan al fortalecimiento de la infraestructura e impulsen la inversión pública y privada.

3.- Objetivos y Actividades Institucionales

Prestar en forma eficiente los servicios de maniobras portuarias en tanto no se liciten conforme a los lineamientos establecidos en la Ley de Puertos y nuestro Título de Concesión. Establecer estándares realistas y transparentes de calidad en atención a los usuarios, los cuales se establecen como compromisos en los Programas Maestros de Desarrollo y en los Programas Operativos Anuales. Lograr el mejor rendimiento y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros, mediante la modernización de los sistemas operativos y administrativos, optimizando los recursos financieros, implementando programas de capacitación al personal y calidad en el servicio, y así poder consolidar la autosuficiencia financiera de la A. P. I. Proporcionar los servicios portuarios con mayor accesibilidad, calidad, eficiencia y productividad mediante la capacitación y adiestramiento del personal maniobrista, conservando en óptimas condiciones la maquinaria y manteniendo una estrecha comunicación con los usuarios del puerto y autoridades portuarias. Promover el desarrollo comercial, industrial y turístico del puerto a nivel nacional e internacional. Mantener en óptimas condiciones las señales del puerto y vigilar su funcionamiento para una mayor seguridad a las embarcaciones, adoptando los requerimientos mínimos internacionales de seguridad portuaria. Cumplir con los compromisos establecidos en el título de concesión, relativos al mantenimiento de la infraestructura y al dragado, para garantizar seguridad en las instalaciones a personas y buques que las utilizan, en la operación marítimo-portuaria. Regularizar todos los aspectos pendientes con el objeto de facilitar el proceso de privatización.



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4.- Principales productos y/o servicios que ofrece la Institución Muellaje. Atraque. Pilotaje. Remolque. Lanchaje. Alumbrado Amarre y desamarre. Agua Potable. Avituallamiento. Suministro de combustible y aceite. Tomacorrientes para contenedores refrigerados. Renta de equipo. Almacenamiento. Báscula de 80 Tons. Manejo de equipaje. Recolección de basura. Fumigación. Lavandería. Teléfono, fax Internet. Carga y descarga.



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B. Situación en la que se recibió la Institución en diciembre de 2000

Administración Al cierre del ejercicio de 2000, de las 39 plazas contempladas en el presupuesto autorizado, la entidad tiene una plantilla de personal de confianza contratada de 26 empleados, (13 servidores públicos de mandos y 13 empleados de apoyo), habiéndose incrementado en tres plazas con respecto al cierre de 1999, al contratarse un coordinador de informática, un auxiliar de contabilidad y un auxiliar de presupuesto, para la prestación de los servicios de maniobras se tenía contratado personal eventual del sindicato con el que la entidad tiene celebrado un contrato colectivo de trabajo. Financiera Estado de Situación Financiera: La situación financiera al 31 de diciembre de 2000, son las siguientes: el efectivo en caja y bancos e inversiones en valores se incremento en $3,864.9 miles; los clientes aumentaron en $3,091.5 miles, variación originada principalmente por las operaciones facturadas al 31 de diciembre a PEMEX Refinación y otos, menos la recuperación de los saldos por cobrar el inicio del año; los activos fijos se incrementaron por $3,233.6 miles por las adquisiciones del año; los impuestos y cuotas por pagar se incrementaron en $1,358.8 miles, principalmente por la contraprestación al gobierno federal por $761.4 miles y el impuesto al valor agregado por $536.0 miles y la participación de los trabajadores en las utilidades disminuyó en $402.0 miles.



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Estado de Resultados: La utilidad neta obtenida al 31 de diciembre de 2000 por $6,081.5 miles, resulta menor en $3,441.3 miles a la utilidad obtenida en el mismo período de 1999, variando en forma negativa en un 36.1%. La relación de gastos de operación a ingresos de 64.3%, es mayor en 1.2 puntos porcentuales a la del ejercicio anterior; los gastos de administración por un $10,953.2 miles presentan un incremento de $1,988.2 miles, 22.2% respecto a los del año anterior derivado de gastos realizados por servicios informáticos para el sistema integral de administración y operación, elaboración de manual de organización, certificación ISO 9000 y otros; el producto integral de financiamiento disminuyó su relación a ingresos totales de 5.4 puntos porcentuales respecto a 1999, básicamente por la disminución de $2,181.7 miles en los productos financieros derivado de la baja en las tasas de interés; el costo de la obra pública donada por $21,192.4 miles, comparada con la registrada en 1999 por $8,299.4 miles, tuvo un incremento de $12,963.0 miles, lo que representa un 157.5 Operativa Al 31 de diciembre de 2000, se movilizaron un total de 1,490,693 toneladas de carga comercial, que comparado con el año anterior en que se manejaron 812,807, muestra un incremento del 83.4%, el volumen pronosticado para este período fue de 1,008,000 toneladas que también fue rebasado en un 47.9%. El tráfico de carga comercial estuvo constituido en un 48% por carga general (estructuras, fertilizantes, varilla y mercancías diversas), el 28% por gráneles agrícolas (maíz y sorgo) y 24% por gráneles minerales (fertilizantes y cemento). El 85% fue tráfico de cabotaje y el 15% de altura.



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El total de carga movilizada por el puerto que incluye carga comercial, petróleo y derivados y transbordadores de Sematur, ascendió a un total de 4,047,780 toneladas, un 18.7% superior al año 1999. Toda la carga anterior se movilizó en 933 buques, distribuidos en la siguiente forma: 441 mercantes, 135 petroleros y 357 transbordadores. Servicios: En el renglón de bienes muebles e inmuebles se autorizaron para el año $4,427.0 miles, ejerciéndose $3,460.5 miles, con una variación negativa de $695.5 miles, debido básicamente a ahorros en las adquisiciones de un carro de bomberos y un camión de volteo. Obra Pública Al cierre del ejercicio 2000 se ejerció en este rubro la cantidad de $22,669.5 miles, menor en $869.5 miles, el 3.7%, a lo autorizado, debido principalmente a que en la obra construcción de amarres para buque transbordador se tuvo un ahorro de $859.2 miles, ya que se ejerció un total de $640.8 miles en lugar de los $1,500 autorizados. En conservación y mantener la infraestructura básica, ascendió a $3,609.8 miles, superior en $259,8 miles, el 7.8% de lo autorizado. La variación se integra por ligeros incrementos en cada una de las 8 obras presupuestadas y realizadas en el ejercicio.



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C. Programas y Resultados obtenidos en la Gestión del Periodo 2001-2005

I. Marco Jurídico de Actuación

Se anexa Cuadro II. Políticas y Estrategias Generales de Gobierno 1.- Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006

México es la octava potencia en el comercio internacional y se ubica entre los primeros 15 países por el tamaño de su producción industrial en el mundo, es un importante lugar de destino para la inversión extranjera directa y de portafolio. Ante la globalización y la nueva economía, los productos y servicios de un país son competitivos y se mantienen en esa condición en la medida en que la calidad y eficiencia de los recursos se renueva constantemente y se desarrolla la calidad de la infraestructura y la regulación. En este entorno, todo país está llamado no sólo a aprovechar las ventajas competitivas naturales sino a construir nuevas ventajas por medio de la capacitación, la inversión y la innovación organizativa.



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La productividad del sector público también requiere fortalecer la flexibilidad y autonomía para la toma de decisiones por los funcionarios del gobierno, al tiempo que se fortalecen los mecanismos para el rendimiento de cuentas y la evaluación del desempeño. Es necesario explorar nuevas posibilidades de inversión pública y privada, sin perder de vista que el gasto en infraestructura debe responder a criterios de beneficio social y de eficiencia en la asignación de recursos. La competitividad es fundamental para permitir una participación exitosa de México en la economía global. Los esfuerzos deben orientarse a eliminar las dificultades que inhiben la competitividad y la integración de cadenas de valor, ya establecer una intensa competencia de mercado en sectores aún no totalmente inmersos en ella. En el mundo moderno, servicios ágiles de comunicación y un buen sistema de transporte permiten la integración de los mercados y las cadenas de valor, son determinantes los costos de producción y distribución y se traducen en valiosas economías de escala. Es fundamental asegurar la modernización y expansión de la infraestructura, así como la calidad en la prestación de los servicios de comunicaciones y transportes. Se buscará estructurar, coordinar y financiar los proyectos de inversión que sean socialmente rentables. Para mejorar la infraestructura de transporte (carretero, ferroviario, marítimo y aéreo) se pretende integrar un sistema intermodal que facilite su interconexión, para que la decisión de su uso dependa del costo relativo



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2.- Programas Sectoriales, Regionales y Especiales Programa de Combate a la Corrupción

Programa de Adquisiciones y Obra Pública Programa de Mantenimiento Programa de Ahorro

3.- Programas Federales que Otorgan Subsidios y Transferencias No aplica para la entidad, como se muestra a continuación: De acuerdo al artículo 39 de la Ley de Puertos la creación de las Administraciones Portuarias Integrales no

requiere de ningún programa de subsidio del Gobierno Federal, toda vez que derivado de esa disposición, las mismas son autónomas en su gestión operativa y financiera, además de ser considerada entidad no apoyada presupuestariamente de acuerdo al artículo 2 fracciones IX y XII del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004

4.- Proyectos Estratégicos y/o Prioritarios de la Gestión Administrativa

Como resultado del análisis DAFO, se definen algunos temas sobre los que se debe prestar atención para asegurar la competitividad del puerto, que estén alineados con los temas estratégicos definidos en el Sistema Portuario Nacional (SPN).



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En este sentido la eficiencia operativa, las inversiones, la competitividad portuaria y el desarrollo de la relación puerto-ciudad serán los temas sobre en los que se basan las decisiones estratégicas del puerto que servirán como elementos clave y como focos de mejora para los próximos años. Para asegurar la eficiencia en la operación con infraestructura portuaria que satisfaga las necesidades de los clientes, con servicios de calidad, seguros y respetuosos del medio ambiente, que incremente las cadenas productivas y contribuya al bienestar socioeconómico de la región

II. Situación Financiera y Programático-Presupuestaria

Ingresos 2005: El presupuesto a nivel flujo de efectivo por el período 1º de enero al 31 de diciembre de 2005, muestra un

ejercicio de recursos por $135,577.7 miles, lo que comparados contra los $117,006.6 miles autorizados, resulta mayor en un 15.9% respecto a lo programado, y en un 34.6% en relación al ejercido anterior. La variación neta de $18,571.0 miles respecto a lo programado, se refleja en un incremento en los ingresos por venta de bienes por $1,728.6 miles; un incremento en los ingresos por servicios por $12,992.1 miles, el 16.9% superior a los ingresos programados y del 30.9% respecto del ejercicio anterior, debido al incremento en el movimiento portuario por 63 embarcaciones; en ingresos diversos $3,673.2 miles, el 117.7% mayor respecto a lo programado, originado por mayores rendimientos sobre las disponibilidades, así como por parte de la recuperación de seguros por siniestros de la infraestructura portuaria; ingresos no programados por $177.2 miles en operaciones ajenas.



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Ingresos 2004 El presupuesto a nivel flujo de efectivo por el período del 1º de enero al 31 de diciembre 2004, el que muestra

una operación de recursos por $100,755.9 miles, los que comparados contra los $101,487.9 miles autorizados, resulta inferior en un 0.7% respecto a lo programado. La variación neta de $732.0 miles, se explica por una mayor disponibilidad inicial por $1,103.4 miles respecto a la programada; se obtuvieron ingresos por $68,535.8 miles por venta de servicios, $5,269.8 miles, menos que en los proyectados, variación que se explica por la disminución de ingresos por servicios de maniobras al disminuir el volumen de carga en 90,287 toneladas, respecto a lo programado; ingresos por venta de terrenos por $1,020.0 miles; en ingresos diversos se obtuvieron $2,932.2 miles, mayor en $1,252.2 miles respecto a lo programado, originado por mayores rendimientos sobre las disponibilidades y a la venta de material de desecho; ingresos en operaciones ajenas por $1,162.2 miles, de los cuales $186.9 miles por cuenta de terceros, y $975.3 miles por erogaciones recuperables por concepto impuestos a favor de la entidad del ejercicio anterior.

Ingresos 2003 Del período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2003, se ejercieron recursos por $96,208.8 miles, contra

$111,278.2 miles autorizados, representa un 13.5% de presupuesto ejercido de menos. La variación neta de $15.069.4 miles, se refleja en una variación negativa en los ingresos por venta de servicios por $14,116.7 miles, el 17.2% menos que los proyectados por $82,016.7 miles, variación que se explica por la disminución de 469 arribos y 236.8 miles de toneladas de carga comercial operadas por la API en ingresos diversos internos (productos financieros) se obtuvo una variación de $2,007.6 miles, menor a los proyectados por $4,085.5 miles, debido a que se programaron sobre una disponibilidad mayor a la registrada inicialmente; un



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ingreso por $28.1 miles por venta de bienes muebles, mas un ingreso $1,026.8 miles en operaciones ajenas derivadas de operaciones recuperables, producto de la recuperación de créditos a favor del ejercicio anterior.

Ingresos 2002 En el período 1º de enero al 31 de diciembre de 2002, se ejerció un importe de $148,718.3 miles, contra

$147,456.3 miles autorizados, lo que representó un 0.9% de presupuesto ejercido de mas. La variación neta de $1,261.9 miles, se refleja principalmente en ingresos por venta de servicios, $2,134.2 miles mas que los proyectados, lo que representa un 2.8% de captación mayor, debido a que se incrementaron el tonelaje bruto de registro, y los metros/eslora/hora en 307,452 y 80,166 respectivamente, lo que originó mayores ingresos de infraestructura por puerto y atraque.

Los ingresos diversos presentaron una variación de menos por $1,319.9 miles, el 20.1%, por disminución de las tasas pagadas por los bancos sobre inversiones en vales respecto a las consideradas en el presupuesto.

Ingresos 2001 En el período 1º de enero al 31 de diciembre 2001, se ejerció un importe de $133,049.5 miles contra

$150,506.3 miles autorizados, lo que representó un 11.6% de presupuesto ejercido de menos. La variación neta de $17,456.8 miles, se reflejó en la disponibilidad inicial real de $57,411.2 miles, menor en $4,150.5 miles a la autorizada, se obtuvieron $67,704.6 miles de ingresos por venta de servicios, $11,573.5 miles menos que los proyectados, lo que representa un 14.6% de captación menor, reflejándose básicamente en disminuciones de $6,334.0 miles en ingresos por servicios de infraestructura, de %5,033.0 miles en ingresos por maniobras y de 1,807.2 miles en servicios conexos, debido a la disminución en el movimiento portuario respecto a lo proyectado.



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Egresos 2005 El gasto corriente ejercido por $55,563 miles, fue mayor en $443 miles en comparación con los $55,120 miles

programados y representan el 62% de la venta de servicios, porcentaje menor con relación al 2004 cuando fue del 84%, debido a que en 2004 se hicieron gastos relacionados con el dragado de mantenimiento y liquidación de personal que no se hicieron en este ejercicio.

El sobre ejercicio de $443 miles netos, se integra de: gastos en: servicios personales de $1,829 miles, debido a las economías obtenidas en el pago de sueldos a personal eventual contratado para dar servicio de maniobras, y materiales y suministros de $379 miles como resultado de un menor gasto en refacciones y accesorios menores, y materiales y artículos de administración, entre otros; y por mayores gastos en servicios generales de “2,651 miles, por la renta de maquinaria para el servicio de carga a granel, el arrendamiento de autobuses para transportación de turistas, y por el incremento en el pago de ISR, entre otros.

Egresos 2004 En el gasto corriente se ejercieron $57,637.1 miles, menor en $7,631.9 miles, el 11.7% ejercido de menos en

relación al gasto programado por $65,269.0 miles. La variación se integra por ahorros y economías en servicios personales por $1,903.5 miles, el 8.9% en

relación a lo programado por $21,382.5 miles, variación que se explica por mayor gasto en sueldos y prestaciones del personal de planta por $537.0 miles, originado por liquidaciones de personal; por ahorros y economías en sueldos y prestaciones del personal eventual por $2,440.5 miles, esto debido al decremento en la contratación de personal eventual utilizado en las maniobras al disminuir el volumen de carga; un menor gasto en materiales y suministros por $501.9 miles, el 30.5% en relación al gasto programado por $1,640.5



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miles, debido a un menor gasto en materiales y útiles de administración, refacciones y combustibles y lubricantes; menor gasto en servicios generales por $5,226.5 miles, el 12.4% en relación al programado anual autorizado por $42,246.0 miles, debido principalmente a ahorros y economías en el arrendamiento de maquinaria, en el pago de seguros de daños de bienes patrimoniales y el mantenimiento de las instalaciones.

La inversión física presenta erogaciones de recursos por $6,931.6 miles, de los cuales $2,582.2 miles corresponden a bienes muebles e inmuebles, y $4,394.4 miles a obra pública, lo que representa un subejercicio por $2,368.4 miles, respecto a la inversión programada por $9,300.0 miles. Variación que se explica por un menor ejercicio en el rubro de bienes muebles e inmuebles por $1,417.8 miles, de inversión programada para la adquisición de maquinaria y equipo industrial debido a que el volumen de carga disminuyó; y de $950.6 miles en la ejecución de la obra pública, que comparado con el monto programado anual autorizado por $5,300.0 miles, representa un subejercicio del 17.9%, debiso a que el proyecto de Construcción de pavimentación de accesos, introducción de servicios de energía eléctrica y agua potable no se concluyó por haber iniciado con retraso la ejecución del proyecto, en virtud de que parte de los terrenos en los que se ubica la obra estaban ocupados de manera irregular, alcanzando un avance físico del 75.0% al cierre del ejercicio. Egresos 2003

En el gasto corriente se ejercieron $52,093.0 miles, menor en $2,441.1 miles, en relación a lo autorizado por $54,534.1 miles, lo que representa un decremento del 4.5%. La variación se integra por ahorros en servicios personales por $158.1 miles, el 0.8%, en materiales y suministros por $330.1 miles, el 19.8%, y es servicios generales $1,952.9 miles el 6.1%



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Egresos 2002 En gasto corriente se ejercieron $73,609.3 miles, contra $69,772.0 miles autorizados, lo que representó un

5.5% de presupuesto ejercido de mas. La variación se integra por subejercicio en servicio personales por $3,291.9 miles, la que representa un 15.9%, y sobre ejercicios en materiales y suministros por $129.6 miles, que representa un 7.6%, y en servicios generales por $6,999.6 miles, que representa un 14.8% Egresos 2001

En gasto corriente se ejercieron $64,568.0 miles, contra $60,159.0 miles autorizados, lo que representa un 7.3% de presupuesto ejercido de mas. La variación se integra por subejercicios en servicios personales por $4,543.8 miles, que representa un 21.8%, en materiales y suministros por $484.0 miles, que representa un 20.3% y un sobreejercicio en servicios generales por 9,436.8 miles, que representa un 25.6%.

3.- Estados Financieros Estado de situación financiara al 31 de diciembre de 2005: Al cierre del ejercicio se muestran activos totales por $79,431 miles, pasivos por $15,892 miles y un capital

contable de $63,359 miles, importes que en comparación a los reportados en diciembre de 2004, en términos nominales tuvieron incrementos del 37%, 141% y 24%, respectivamente.

El incremento neto del activo fue resultado de que el rubro de caja, bancos e inversiones en valores se incrementara en 28%, por mayores ingresos debido al aumento del movimiento portuario y menor gasto de inversión; y por el incremento en activo fijo por la adquisición de un montacargas porta contenedores; el



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incremento del pasivo fue determinado por la creación de mayores provisiones en ISR, PTU y otras, por haberse generado una utilidad del ejercicio mayor en 442.8% a la registrada en 2004; y con respecto al capital contable el incremento mostrado se debió a la utilidad del ejercicio.

El activo fijo en lo que corresponde a “Construcción de Infraestructura” muestra un saldo de $5,321 miles. El capital social en su parte variable observó un incremento de $12,554 miles, proveniente de Resultados de

Ejercicios Anteriores por $10,414 miles. Estado de Resultados 2005: Los ingresos por servicios de $95,251 miles en 2005, fueron superiores en 30.2% a los de 2004 de $73,110

miles, por el incremento en los ingresos de $22,141 miles, por le aumento en los ingresos de: infraestructura en 21.7%, por el registro de 132 embarcaciones adicionales a las programadas; servicios de maniobras por el incremento en el volumen de carga movilizada en 223,991 toneladas, lo que representó un aumento del 46.5%, y por la venta de terrenos, la cual se incrementó en 244% en comparación con 2004.

Los costos y gastos de operación netos fueron mayores en 11%, al pasar de $46,417 miles, en 2004 a $51,484 miles en 2005, según la entidad, por la disminución en los costos de infraestructura en $13,260 miles, por gastos que se realizaron en 2004 que no se repitieron en 2005 como fueron: el dragado de mantenimiento, liquidaciones de personal, y gastos por seguros de infraestructura; lo que permitió compensar en parte el incremento en los costos por servicio de maniobras el cual se incrementó en 53% por la movilización de 223,991 toneladas adicionales y por pago de la contraprestación extraordinaria, la cual fue del orden de $10,500 miles, dicha contraprestación fue autorizada por SHCP en oficio No. 312.A.-001790 de fecha 15 de diciembre de 2005.



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Con respecto a los gastos de administración se tuvo un incremento de $2,350 miles, el 15.1%, en relación con 2004, ya que se hicieron pagos de renta de equipo de transporte para el traslado de turistas, la realización del avalúo maestro y prospecto descriptivo del puerto, respecto del área que ocuparía la terminal de gas natural.

Los ingresos y gastos descritos, originaron una utilidad de operación de $25,863 miles, la cual resulto mayor en $14,724 miles y $178 miles, respectivamente con relación a los del ejercicio 2004.

La obra donada de $9,406 miles, fue mayor en $2,120 miles, en comparación con la del mismo período de 2004 que fue de $7,286 miles.

La utilidad neta del ejercicio de $12,229 miles, fue superior en $9,976 mile, el 442.8%, a la reportada en 2004 que fue de $2,253 miles, por lo anteriormente descrito. Estado de situación financiara al 31 de diciembre de 2004:

El efectivo en caja y bancos se incrementó en $7,674.5 miles, debido principalmente a ahorros y economías en el ejercicio del gasto corriente y de inversión; el saldo de cuentas por cobrar tuvo un incremento de $176.2 miles, los documentos por cobrar disminuyeron en $1,110.0 miles, los deudores diversos se incrementaron en $95.9, una disminución en los impuestos por recuperar por $1,193.1 miles, por recuperación de saldos de impuestos a favor del ejercicio anterior; al activo fijo presento una disminución neta de altas, bajas y depreciación por $2,187.3 miles; el pasivo presento un incremento por $677.0 miles, derivado principalmente de un incremento en los créditos no documentados por $155.1 miles; un saldo en la provisión para la gratificación por $32.1 miles; incremento en las provisiones de I.S.R. por $90.1 miles; una disminución en la PTU por $260.7 miles; por el saldo otras provisiones por $807.8 miles de obra pública por ejercer, y una disminución por $147.4 miles en provisiones a largo plazo.



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Estado de Resultados 2004: El estado de resultados presentó una utilidad neta por $2,180.5 miles, inferior en $2,200.7 miles, el 50%

respecto al ejercicio 2003 que fue de $4,381.2 miles, variación que se explica por un decremento en los ingresos netos de operación por $3,324.5 miles el 4.5% efecto negativo que se refleja principalmente en los ingresos por servicios de maniobras al disminuir el volumen de carga de granel agrícola y fertilizantes por $80,222 toneladas; un incremento neto en los costos y gastos de operación por $7,370.8 miles. El producto integral de financiamiento disminuyó el 0.6%; la obra pública donada disminuyó en $7,494.5 miles, en virtud de que el programa de inversión fue inferior en un 40.8% respecto al programado el año anterior. Estado de situación financiara al 31 de diciembre de 2003:

Las variaciones mas importantes en la situación financiera al 31 de diciembre de 2003, respecto a la del cierre del ejercicio anterior son las siguientes: el efectivo en caja y bancos e inversiones en valores se incrementó en $26,692.4 miles , debido principalmente a la aportación del Gobierno Federal; los clientes y documentos por cobrar se incrementaron en $1,224.3 miles, los impuesto por recuperar disminuyeron en $3,976.5 miles, debido al acreditamiento de saldos a favor del ejercicio anterior sobre las contribuciones del presente ejercicio; el activo fijo disminuyó en $431.2 miles, variación neta de adquisiciones, bajas y depreciación del ejercicio; los proveedores disminuyeron $1,271.0 miles, el saldo de la provisión del impuesto sobre la renta disminuyó en $3,315.8 miles, debido al pago del impuesto de los dividendos pagados en el mes de diciembre de 2002, y el saldo de la provisión de la P.T.U. disminuyó en 224.63 miles de pesos debido básicamente al decremento de los resultados del ejercicio.



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FORMATO 1

Estado de Resultados 2003: La utilidad neta obtenida al 31 de diciembre de 2003 por $4,165.0 miles, resulta inferior en $1,754.2 miles a la

utilidad obtenida en el ejercicio 2002, variando en forma negativa en un 29.6%. La relación de gasto de operación a ingresos en 2003 de 71.0% es menor en 19.3 puntos porcentuales a la del ejercicio anterior derivado de un decremento en los ingresos por $15,017.0 miles el 17.6% , originado por la disminución de 429 arribos y 205.0 miles de toneladas operadas por la API en relación a las registradas en el ejercicio anterior; un decremento en los gastos por $27,165.0 miles el 35.2%, debido principalmente a la disminución en los costos por infraestructura por $20,043.7 miles, disminución que se presenta básicamente en el mantenimiento de las instalaciones al no realizar el dragado de mantenimiento; en los costos por servicios de maniobras por $4,503.0 miles el 33.7% al disminuir los servicios personales en $768.4 miles; materiales y suministros por $279.0 miles, y servicios generales por $3,455.6 miles, básicamente en el arrendamiento de maquinaria al disminuir el volumen de carga operada por la API; la contraprestación del Gobierno Federal por $5,444.2 miles el 40.7%, al disminuir el movimiento portuario en 429 arribos; los gastos de administración presentan un incremento de $3,147.7 miles 29.9% respecto del gasto del ejercicio anterior, variación que se explica por el incremento de servicios personales por $2,597.8 miles. Estado de situación financiara al 31 de diciembre de 2002:

Las variaciones mas importantes en la situación financiera al 31 de diciembre de 2002, respecto a la del cierre del ejercicio anterior son las siguientes: el efectivo en caja y bancos e inversiones en valores se diminuyó en $66,981.0 miles; los clientes aumentaron en $876.2 miles, variación que se debe principalmente al importe $1,049.8 miles, por ingresos de almacenaje, los impuestos por recuperar se incrementaron en $3,205.4 miles, los proveedores se incrementaron en $1,214.7 miles, los impuestos y cuotas por pagar se incrementaron en



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FORMATO 1

$162.5 miles y la provisión para ISR se incrementó en $2,863.6 miles; la disminución en los resultados de ejercicios anteriores por $63,236.5 miles, se originó por el pago de dividendos correspondiente a las utilidades de 1994 a 2001 por un importe de $65,194.5 miles. Estado de Resultados 2002:

La utilidad neta obtenida al 31 de diciembre de 2002 por $5,692.8 miles, resulta mayor en $14.0 miles a la utilidad obtenida en el mismo período de 2001, variando en forma positiva en un 0.2%, la relación de gastos de operación a ingresos de 90.3%, es menor en 3.6 puntos porcentuales a la del ejercicio anterior, derivado de un incremento en los ingresos de $11,333.9 miles, el 16.0%, y un incremento en los costos y gastos de $7,635.2 miles, el 11.5%, el producto integral de financiamiento disminuyó su relación a ingresos totales en 1.9 puntos porcentuales respecto a 2001, básicamente por la disminución de $3,218.9 miles en los productos financieros derivado de la disminución de las tasas de interés pagada por los bancos sobre las inversiones en valores; se tiene en 2002 costo de obra pública donada por $2,652.8 miles, y en 2001 no se invirtió ningún importe en este concepto Estado de situación financiara al 31 de diciembre de 2001:

Las variaciones mas importantes en la situación financiera al 31 de diciembre de 2001 fueron las siguientes: el efectivo en caja y bancos e inversiones en valores se incrementó en $3,801.4 miles; los clientes disminuyeron en $2,498.1 miles, variación que se debió principalmente al pago efectuado por PEMEX refinación por contraprestación y otros por un total de $1,283.2 miles; los proveedores se diminuyeron en $271.3 miles; los impuestos y cuotas por pagar se diminuyeron en $1,467.7 miles, lo que se refleja principalmente en contraprestación al gobierno federal, cuotas al IMSS e IVA.



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FORMATO 1

Estado de Resultados 2001: La utilidad neta obtenida al 31 de diciembre de 2001 por $5,372.1 miles resulta inferior en $389.8 miles a la

utilidad obtenida en el mismo período de 2000, variando en forma negativa en un 6.7%. La relación de gastos de operación a ingresos en 2001 de 94.0%, es mayor en 29.6 puntos porcentuales a la del ejercicio anterior, derivado de una disminución en los ingresos de $13,273.5 miles, el 16.5%, y un incremento en los costos y gastos de 411,253.7 miles, el 21.8%, debido principalmente al pago de $15,000.0 miles de contraprestación extraordinaria al gobierno federal el producto integral de financiamiento aumentó en 2001 su relación a ingresos totales en 2.5 puntos porcentuales respecto a 2000, básicamente por la disminución de $1,786.2 miles en el resultado por posición monetaria y a pesar de una disminución de $780.5 miles en los productos financieros derivado de la disminución en las tasas de interés; en 2001 no se realizó inversión en obra pública por lo que no se tuvo costo por donación de las mismas, contra un costo de “22,125.6 miles en el ejercicio por este concepto.

4.- Integración de Programas y Presupuesto 2005: Al mantenimiento de la infraestructura portuaria (incluido en el capítulo de servicios generales), se le asignó

un presupuesto anual de $5,000 miles, de los cuales se ejercieron $5,448 miles, lo que originó un sobreejercicio neto de $448 miles, el 9%; el gasto menor registrado por $1,763 miles en 5 trabajos, sirvió para cubrir el sobreejercicio de $2,211 miles en: mantenimiento a oficinas administrativas y operativas, canal de acceso y señalamiento marítimo, muelles y patios de maniobras, y red pluvial.



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FORMATO 1

La adquisición de bienes muebles e inmuebles de $9,923 miles, fue menor en $477 miles a la programada de $10,400 miles, por los ahorros y economías generados en los procesos de adquisición, principalmente en el de maquinaria y equipo industrial en el cual se obtuvo un ahorro del $203 miles, el 43% del subejercicio.

En obra pública se ejercieron $11,210 miles, gasto inferior en $4,047 miles a los $15,257 miles programados, por el subejercicio de $5,521 mostrados en las obras: construcción de cerca perimetral ($1,252 miles), debido a que parte de la obra se pagó con el fondo de reserva de la tarifa “B”; construcción de duque de amarre $1,013 miles, obra que no se realizó al declararse desierta la licitación; y construcción de bodega de consolidación $3,234 miles, la cual no se concluyó en este ejercicio por haberse realizado un segundo concurso por la impugnación del primero; lo que permitió compensar los sobreejercicios de las obras: construcción de accesos, introducción de servicios de energía eléctrica y agua potable, por pago de pasivos del ejercicio anterior y construcción de caseta de vigilancia, por la modificación del proyecto original.

5.- Cumplimiento de Programas y Metas Programáticas Movimiento Portuario: 2005 Durante el período se movilizaron un total de 2,295,820 toneladas de carga comercial, el volumen

pronosticado para este lapso fue de 1,643,500 toneladas, por lo que existe un incremento del 39.7%.



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FORMATO 1

El total de la carga movilizada por el puerto que incluye carga comercial, petróleo y transbordadores, ascendió

a un total de 4,555,106 toneladas, 23.8% y 28.0% superior al año anterior y a lo programado, respectivamente. 2004 Durante el período se movilizaron un total de 1,736,386 toneladas de carga comercial, que comparado con el año anterior en que se manejaron 1,571,475 toneladas, muestra un incremento del 10.5%. El volumen pronosticado para ese lapso fue de 1,581,900 toneladas, por lo en este caso existió un incremento del 9.8% El total de la carga movilizada por el puerto que incluye carga comercial, petróleo y transbordadores, ascendió a un total de 3,680,392 toneladas, 9.8% y 0.8% superior al año anterior y a lo programado, respectivamente 2003 Durante el período se movilizaron un total de 1,571,476 toneladas de carga comercial, (incluyendo transbordadores) que comparado con el año anterior, se mostró un decremento del 21.3% y con el volumen pronosticado también existió un decremento del 25.6% 2002: En el período se movilizaron un total de 1,995,655 toneladas de carga comercial (incluyendo transbordadores) que comparado con el año anterior, mostró un decremento del 2.7%, y con respecto al volumen pronosticado también existió un decremento de 3.0%.



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FORMATO 1

2001: En el período se movilizaron un total de 1,530,419 toneladas de carga comercial, que comparado con el año anterior mostró un incremento de apenas 2.66%, sin embargo con respecto al volumen pronosticado el incremento fue de 18.12% Productividad: 2005 En este período el rendimiento de carga general fue de 185.1 toneladas hora buque en operación, superior en 164.4% al estándar establecido. En granel agrícola, el rendimiento observado fue de 398.2 toneladas hora buque en operación, superior en 13.8% al estándar establecido. En el caso de graneles minerales, el rendimiento fue de 277.8 toneladas hora buque en operación, superior en 63.4% al estándar. 2004 En este período el rendimiento de carga general fue de 121.0 toneladas hora buque en operación, superior en 73% al estándar establecido. En granel agrícola, el rendimiento alcanzado fue de 398.0 toneladas hora buque en operación, el cual resulta 14% superior al estándar establecido en 19% al estándar. 2003: El total de carga movilizada por el puerto ascendió a un total de 3,352,786 toneladas, 17.1% menor al año anterior y 22.6% también inferior a lo programado.



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FORMATO 1

2002: Los rendimientos en la movilización de la carga. El granel agrícola obtuvo un rendimiento promedio en el período de 323.0 toneladas hora buque de operación, superior en 8% al estándar establecido. Así también en el caso de la carga general, el rendimiento promedio fue de 80.4 toneladas horas buque en operación superior al estándar establecido en un 15%. 2001: El granel agrícola obtuvo un rendimiento promedio en el período de 301.6 toneladas hora buque operación, superior en 20.6% al estándar establecido; así también en el caso de la carga general el rendimiento promedio fue de 88.6 toneladas hombre buque operación, superior en 47.6% al estándar. Conservación de infraestructura: 2005 Al cierre del ejercicio de 2005, se ejercieron recursos por $5,447.5 miles, por concepto de conservación de la infraestructura, el 109.0% respecto del gasto programado. 2004: Para la conservación de la infraestructura portuaria, al cierre del ejercicio de 2004 se ejercieron $17,497.2 miles, que comprende el dragado de mantenimiento del canal principal de acceso por $13,956.2 miles, el mantenimiento de las instalaciones por $3,541.0 miles, siendo las mas representativas el mantenimiento en patios de maniobras, el mantenimiento a terminal de transbordadores.



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FORMATO 1

Por lo que respecta a la obra pública se ejercieron recursos por $4,394.4 miles, los cuales se invirtieron en la ampliación de las oficinas administrativas, en la construcción de accesos, introducción de servicios de energía eléctrica y agua potable y la construcción de la boya de amarre en la dársena de transbordadores y en la conclusión del proyecto de construcción de tres duques de alba, pasarela y rampa de acceso en terminal de transbordadores iniciada en el ejercicio 2003. 2003: Para la conservación de la infraestructura, en 2003 se ejercieron por concepto de obra pública por 15,033.5 miles de pesos que se destinaron a la construcción de tres duques de alba, y el dragado de construcción de 86,487.00 m3, en dársena de la terminal de transbordadores, acondicionamiento de Capitanía de Puertos en la terminal de transbordadores, en muelles y patios de maniobras, en el canal de acceso y señalamiento marítimo, y el mantenimiento a las oficinas administrativas y el resto de las instalaciones. 2002: En el período se ejercieron $24,008.5 miles de un monto autorizado para el período de $24,343.2 miles, siendo lo mas representativo el dragado de mantenimiento del canal de navegación con un importe de $21,213.9 miles. 2001: En el año se erogaron por concepto de mantenimiento de instalaciones 8,923.8 miles, que superó al monto autorizado en este renglón en 31.2%, dado que no se ejercieron $5,023.5 miles asignados a obra pública. Se consideró que la obra pública programada no era prioritaria, ya que se estimó que la recepción de buques de pasajeros no se iba a presentar en el mediano plazo.



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FORMATO 1

Los recursos referidos se aplicaron primordialmente en protección del bordo del muelle de contendores y otras áreas adyacentes, mantenimiento a canal de acceso y señalamiento marítimo, a muelles y patios de maniobras, almacenes y cobertizos, oficinas administrativas y operativas, alumbrado y muelle pesquero. Seguridad: 2005 Durante el período de octubre a diciembre de 2005, el departamento del OPIP en coordinación con el departamento de Atención a Emergencias Portuarias de esta entidad, participaron en diversas acciones de apoyo a la comunidad portuaria. 2004 Se continúo con la implementación del Código PBIP de acuerdo a las normas dictadas por los Gobiernos contratantes y la Dirección General de Marina Mercante. 2001: Del 21 al 25 de mayo se efectuó en este puerto un curso sobre manejo integral de la emergencia dentro del Programa Nacional de Atención Permanente a emergencias Portuarias, en al cual participaron dependencias como PEMEX, CFE, Sector Naval, Protección Civil, etc., cuya culminación fue la práctica de un simulacro de sinistro dentro del puerto.



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FORMATO 1

Calidad: 2005 Como seguimiento al sistema de gestión de calidad y ambiental, se llevo a cabo durante el mes de noviembre una reunión de los representantes de la dirección en el SGCE, en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, siendo de mucha utilidad esta reunión ya que se tomaron acuerdos para la realización a principios del año 2006, de la auditoria de recertificación en ISO 9001:2000 y la transición de ISO 14001:1996 a la versión 2004 2004 Se logró la integración al 100% del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Administración Ambiental ejerciendo acciones coordinadas para la prestación de servicios de Calidad respetando los cuidados ambientales. En coordinación con personal de PROFEPA, se realizaron pláticas de sensibilización ambiental a Cesionarios, invitándoseles a que implementen un sistema de gestión de calidad, gestión ambiental y/o cumplimiento ambiental. Se mantuvieron bajo control los aspectos ambientales significativos de API, mediante la aplicación de los controles operacionales correspondientes



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FORMATO 1

2001: En los meses de abril y octubre se tuvo la visita de seguimiento del aseguramiento de la calidad ISO 9002, en las cuales se obtuvieron las aprobaciones respectivas por parte de la agencia certificadora Bureau Veritas.

6.-Resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras, en el caso de las entidades

paraestatales de control presupuestal directo Los indicadores financieros, operativos y de rendimiento al cierre de diciembre del 2005, muestran a al

administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C,V., como una empresa que se mantiene sana, reflejando niveles satisfactorios, superando expectativas a ejercicios anteriores y lo programado.

El análisis de metas establecidas en cuanto a arribos de buques, movilización de tonelaje de carga, ingresos y utilidades financieras, complementado con una temporada agrícola óptima en la región, muestra buenos resultados en el puerto.

7.- Proyectos de Inversión Presupuestaria, y en su caso, se incluirán los PIDIREGAS y los Contratos de

Servicios Múltiples Anexo 6.



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FORMATO 1

IV. Recursos Humanos • Información actualizada de la estructura básica y no básica

Al cierre del ejercicio de 2005, la entidad tiene contratado el 100% de las 41 plazas contempladas en el presupuesto autorizado, Para la prestación del servicio de maniobras, se utiliza el personal eventual del sindicato con el que la entidad tiene celebrado un contrato colectivo de trabajo. Para el período 1º de enero al 31 de diciembre de 2005, se tiene un acumulado de 17,257 trabajador/turno, los que divididos entre los 365 días del ejercicio, nos arroja un promedio de 47 trabajadores, superior en 3,189 trabajador/turno, con relación al ejercicio anterior, que fue de 14,058 trabajador/turno, con un promedio de 39 trabajadores, con lo que se ha superado el promedio en el presente ejercicio con 8 trabajadores debido al incremento en el volumen de carga movilizada.

• Personal de base, confianza, honorarios y eventual La plantilla de personal que esta integrada a la entidad es de un total de 41 plazas de ocupación permanente y un promedio de 47 eventuales. La plantilla permanente esta conformada por 19 plazas de mandos medios y superiores y 22 de personal operativo. (Se anexa Cuadro)

• Informe sobre la implementación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera



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FORMATO 1

Dentro de la empresa, no se implemento el servicio profesional de carrera, ya que esta considerada una entidad, sin embargo a lo largo del período 2001-2005 se ha dado seguimiento a un intenso programa de capacitación a todo el personal para eficientar y actualizar en cada una de sus funciones. Anexo 6

• Relación de los puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera Se hace mención en el párrafo anterior, pero cabe mencionar que el programa de capacitación es para todo el personal de la empresa.

• Condiciones Generales de Trabajo o del Contrato Colectivo de Trabajo o sus equivalentes Contrato colectivo de trabajo por tiempo determinado que celebran, por una parte, Administración Portuaria Integral de Topolobampo S.A. de C.V , representada por el Dr. Francisco Salvador López Brito, en su carácter de Director General, y por la otra, La Unión de Estibadores, Alijadores Checadores, Veladores, Amarradores y desamarradores de Buques, Wincheros, y Cargadores de las Zonas Urbana y Marítima Federal del Puerto de Topolobampo, Sin., (C.R.O.M.) (Fecha de ultima revisión 3 de Octubre de 2005)

• Cambios estructurales en la reorganización y/o compactación de estructuras o plantilla de personal Anexo 6

V. Recursos Materiales y Tecnológicos

• Bienes Muebles e Inmuebles



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El capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles, presenta un ejercicio de recursos por $9,932.2 miles, los cuales fueron destinados para la adquisición de mobiliario diverso y equipo según el programa anual de adquisiciones autorizado. Entre las adquisiciones, destaca por su importe lo ejercido en el renglón de Otros conceptos por $9,399.9 miles, el 94.1% del total del gasto del capítulo, que comprende la compra de maquinaria y equipo de maniobras por $8,652.2 miles, el 92.6% del gasto ejercido en este renglón, que incluye un montacargas porta contenedores de 96,000 libras, por un importe de $5,212.4 miles, cuatro tolvas graneleras en $1,693.8 miles, dos montacargas de 11,000 libras en $918.9 miles, dos cargadores frontales en $721.6 miles y otros menores en $105.6 miles.

• Inventarios Anexo 6

• Situación de los Sistemas de Computo, Software, Licencias y Patentes, Internet e Intranet Al cierre del ejercicio se cuenta con un equipo actualizado, lo cual permite el óptimo manejo de la información, al igual que durante el período 2001-2005 se fue actualizando el software y la compra de licencias, para el manejo de cada una de las licencias del mismo.

• Disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales Actualmente se cumple con la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como quejas y denuncias que hubiera por parte de la ciudadanía por medio de la página de la empresa que se tiene en Internet.



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• Salvaguarda de claves de acceso a Sistemas Electrónicos de Información Estratégica Anexo 6

• Clasificación y Resguardo de Archivos Físicos y Electrónicos Anexo 6

• Otros recursos tecnológicos Al cierre del ejercicio se cuenta dentro de las instalaciones de la empresa con equipo de radiocomunicación así como cámaras, esto para dar mejor servicio y seguridad tanto al personal que trabaja dentro de la misma, como a los usuarios de las instalaciones.

VI. Programa de Buen Gobierno

Los programas de ahorro y reducción del gasto, contratación de obra pública y adquisiciones, sistema integral de información, disposiciones de racionalidad austeridad y eficiencia en el gasto, así como el de transparencia y combate a la corrupción, se realizaron de conformidad con los lineamientos marcados por la normatividad vigente.



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FORMATO 1

VII.- Observaciones de Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Externa, Auditoría Gubernamental, Órgano Interno de Control y otras instancias de control, que se encuentren en proceso de atención al 31 de diciembre de 2005

De ejercicios anteriores, de la Secretaria de la Función Pública, se encuentran registradas dos

observaciones determinadas en el año 2002, cuya solventación depende de otras instancias: 15/03/2001: El servicio portuario de pilotaje es prestado por el Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto, sin

que exista permiso vigente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o que se acredite la celebración de un contrato de prestación de servicios portuarios con la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

15/03/2001: Pago indebido de actualizaciones y recargos fiscales, por $361.0 miles de pesos, promovidos

por observación de auditores externos. Anexo 6 VIII. Procesos de Desincorporación de Entidades Paraestatales, Enajenación de Acciones u Otros

Procesos de Desincorporación de Activos o Enajenación de Títulos que se encuentren en proceso de atención al 31 de diciembre de 2005

Anexo 6



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IX. Resultados de los Convenios y/o Bases de Desempeño Anexo 6 X. Asuntos Relevantes de la gestión al 31 de diciembre de 2005 Los indicadores financieros, operativos y de rendimiento al cierre de diciembre del 2005, muestran a la

Administración Portuaria Integral de Topolobampo, como una empresa que se mantiene sana, reflejando niveles satisfactorios, superando expectativas respecto a ejercicios anteriores y lo programado.

El análisis de metas establecidas en cuanto a arribos de buques, movilización de tonelaje de carga, ingresos y

utilidades, dan un buen resultado para el puerto.

Se avanzó en venta de terrenos orientados al desarrollo portuario, así como buen término de una licitación pública nacional para la construcción de un club de playa y marina privada que incentive el turismo y la pesca deportiva, se lamenta el haber tenido que declarar desierto el concurso para la instalación de una Terminal de Gas Natural Licuado, por razones externas a esta administración.

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