Informe de Seguimiento a la ejecución presupuestal Enero a ......De acuerdo al Decreto No. 378 de...

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Informe de Seguimiento a la ejecución presupuestal

Enero a Marzo de 2016.

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Decreto 2550 del 30 de

diciembre de 2015, liquidó el Presupuesto General de la Nación para la Vigencia

Fiscal 2016, donde se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los

gastos.



La asignación presupuestal aprobada para el Departamento Administrativo de la

Presidencia de la República en la vigencia 2016 es de $238.378 (Millones),

financiada con aporte nacional. De los cuales $155.937 (Millones); (65,42%),

corresponde a Gastos de Funcionamiento y $ 82.441 (Millones) (34,58%)

corresponde a Inversión.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República mediante

Resolución 01 del 04 de enero de 2016, efectúa el detalle de las cuentas de

Gastos de Personal y Gastos Generales.

De acuerdo al Decreto No. 378 de marzo 4 de 2016 "Por el cual se aplazan unas

apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de

2016 y se dictan otras disposiciones", a la Entidad le fue aplazada una apropiación

por la suma de $17.979.8 millones. Al cierre del mes de marzo de 2016

COMPROMISOS FRENTE A LA APROPIACION DEFINITIVA

FUNCIONAMIENTO



GASTOS DE PERSONAL

•De una apropiación definitiva de $86.372 millones se comprometió el 94.94%;

esto es $82.001 millones; por concepto de gastos de la nómina del personal de

planta a marzo 31 se amparó el 96,95% de los gastos y por Servicios Personales

Indirectos se comprometió el 58,72%.

GASTOS GENERALES



•En Gastos Generales se asignaron $40.872 millones de los cuales al cierre del

mes de marzo, se comprometieron $28.194 millones el 68,98%.

TRANSFERENCIAS

•Por el rubro de Transferencias, se cuenta con una apropiación de $28.693

millones, entre los cuales se encuentra $21.647 millones para los Programas

Nacionales que se Desarrollan con el Sector Privado, $423 millones para la cuota

de la Contraloría General de la República, $543 millones para Sentencias y

Conciliaciones, $4.000 millones para Otras transferencias previo concepto DGPPN

Y $2.080 millones para Transferencias para la Estrategia de Difusión de la Gestión

Gubernamental para el Desarrollo Social y Comunitario, a marzo 31 se

comprometieron $16.437 millones el 57,29%.

INVERSION

Para la vigencia 2016 se tiene una apropiación de $82.441 millones en

inversión; distribuidos en trece (13) proyectos así:

APROPIACION PROYECTOS DE INVERSION A MARZO 31 DE 2016

NOMBRE DEL PROYECTO RUBRO APROPIACION COMPROMISOS

%

COMPROMISOS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

113-1000-5 7.115 95 1,34%

INNOVACION PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION DE TICS A NIVEL NACIONAL

223-1000-2 10.340 913 8,83%

FORTALECIMIENTO ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL NACIONAL

520-1000-51 3.507 2.520 71,86%

DESARROLLO DE LA POLITICA INTERSECTORIAL DE PREVENCION DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL

520-1000-53 173 0 0,00%

IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 -ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ NACIONAL

520-1000-56 25.613 20.948 81,79%

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN LA MATERIA NACIONAL

520-1000-58 1.000 0 0,00%

FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL

520-1000-64 2.085 0 0,00%

FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD

520-1000-65 233 0 0,00%

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE 520-1000-66 27.060 809 2,99%



LA PRIMERA INFANCIA

DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCION

520-1000-67 937 769 82,07%

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE EN BOGOTÁ

520-1000-68 3.000 0 0,00%

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN ASUNTOS DE GENERO A NIVEL NACIONAL

520-1500-15 800 152 19,00%

IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A DESARROLLAR Y FORTALECER LAS INICIATIVAS SOCIALES DE LOS Y LA JÓVENES A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

520-1504-1 578 0 0,00%

TOTALES 82.441 26.206 31,79%

•De una apropiación definitiva de $82.441 millones al cierre de marzo se

comprometió el 31.79%; esto es $26.206 millones.

OBLIGACIONES FRENTE A COMPROMISOS

FUNCIONAMIENTO



GASTOS DE PERSONAL

•De unos compromisos de $82.001 millones; por concepto de gastos de la

nómina del personal de planta a marzo 31 se obligó un 22,43% ($17.798

millones) de los gastos y por Servicios Personales Indirectos se obligó el

15,79%, ($420 millones) de lo comprometido a la fecha.

GASTOS GENERALES

•En Gastos Generales al cierre del mes de marzo, se comprometieron $28.194

millones, de los cuales se obligó el 26,88% (7.578 millones).

TRANSFERENCIAS

•Por el rubro de Transferencias, a marzo 31 se comprometieron $16.437

millones, de los cuales se obligó el 27,01% ($4.440 Millones).

INVERSION



•De unos compromisos de $26.206 millones, se obligó el 31,55% ($8.267

millones).

PAGOS FRENTE A OBLIGACIONES

FUNCIONAMIENTO



GASTOS DE PERSONAL

•De las obligaciones por $18.218 millones; por concepto de gastos de la nómina

del personal de planta a marzo 31 se pagó el 92,69% ($16.497 millones) de los

gastos y por Servicios Personales Indirectos obligados se pagó el 100%, ($420

millones) de lo obligado a marzo 31.

GASTOS GENERALES

•En Gastos Generales al cierre del mes de marzo, de lo obligado $7.578

millones, se pagó el 97,43% ($7.383 millones).

TRANSFERENCIAS

•Por el rubro de Transferencias, a marzo 31 se obligaron $4.440 Millones, de

los cuales se pagó el 86,49% ($3.840 millones).

INVERSION

•De unas obligaciones de $8.267 millones, se pagó el 76,99% ($6.365

millones).



EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES

A diciembre 31 de 2015, se constituyeron reservas presupuestales en

Funcionamiento por $964 Millones; de los cuales el 12,75% corresponde a Gastos

Personales, el 72,10% a Gastos Generales y el 15,15% a Transferencias

Corrientes:

FUNCIONAMIENTO (Miles)

De las reservas constituídas en Funcionamiento, a marzo 31 de 2016 se ha Ejecutado el

28,84%, y se ha cancelado el 1,14%, quedando a la fecha un saldo por ejecutar del

70,02% ($675 Millones).

En lo que se refiere a Inversión a diciembre 31 de 2015, se constituyeron reservas por

valor de $5.641 Millones:

INVERSION (Miles)



De las reservas constituídas en Inversión, a marzo 31 de 2016 se ha Ejecutado el 23,28%

y no se ha cancelado nada, quedando a la fecha un saldo por ejecutar del 76,72%

($4.328 Millones); como se muestra en la grafica anterior.

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS

A diciembre 31 de 2015, se constituyeron Cuentas por Pagar en Funcionamiento

por $7.691 Millones; de los cuales el 5,11% corresponde a Gastos Personales, el

36,64% a Gastos Generales y el 58,25% a Transferencias Corrientes:

FUNCIONAMIENTO (Millones)



De las Cuentas por Pagar constituídas en Funcionamiento, a marzo 31 de 2016 se

Ejecutó el 99,88% y se canceló el 0,12%, quedando a la fecha un saldo por ejecutar del 0

%; como se muestra en la grafica anterior.

En lo que se refiere a Inversion a diciembre 31 de 2015, se constituyeron Cuentar por

Pagar por valor de $16.897 Millones:

INVERSION (Miles)



De las Cuentas por Pagar constituídas en Inversion, a marzo 31 de 2015 se Ejecutó el

99,97%, se canceló el 0,03%, quedando a la fecha un saldo por ejecutar del 0 %; como

se muestra en la grafica anterior.

Elaboró: Nubia Yalile López Salamanca Control Interno


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